Daten
Kommune
Jülich
Größe
19 kB
Datum
19.01.2017
Erstellt
15.11.16, 10:52
Aktualisiert
15.11.16, 10:52
Stichworte
Inhalt der Datei
Betriebsabrechnung Asylübergangsheime
Wirtschaftszeitraum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Teilergebnisplan
31 315 003 01
Kosten-/Erlösart
2014
01.01.14
Verteilung
31.12.14
Ist
2014
12,00
Neutral
Kosten
5211100
5241000
5241001
5241090
5255001
5412000
5422000
5422001
5431000
5711000
5811200
5812000
Sachbearbeiter
Hausmeister
baul. Unterhaltung
Energiekosten Übergangsheime
sonst.Betriebskosten Übergangsheime
Gebäudeversicherung
Unterhalt./Ergänzung Inventar in Heimen
Fahrtkosten Hausmeister
Miete Wohnanlage Güsten
Anmietungen Wohnungen f. Asylbew.
Notrufanlagen
Abschreibungen auf Gebäude
Abschreibungen auf Inventar
kalk. Zinsen Gebäude
kalk. Zinsen Inventar
Leistungsverrechnung UA 7710 "Bauhof"
Abr. Über-/Unterdeckung 2012
direkt
SchlHM
direkt
direkt
direkt
direkt
direkt
SchlHM
direkt
direkt
direkt
direkt
direkt
direkt
direkt
direkt
direkt
21 Zwischensumme Kosten
22
Abzug Leerstand
23
Kosten
61.480,00
34.450,00
34.615,04
87.090,32
33.166,18
1.099,23
33.526,43
2.321,30
5.153,88
92.722,92
546,60
6.905,44
312,60
9.354,54
12,90
26.800,28
33.264,76
6.148,00
3.445,00
0,00
6.101,32
4.228,08
0,00
0,00
232,13
0,00
7.244,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
462.822,41
27.898,53
462.822,41
27.898,53
40.962,24
114.228,76
246.054,96
5.989,00
3.214,44
212,72
0,00
0,00
150,00
5.230,00
0,00
0,00
410.662,12
5.380,00
Periodenfremd
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wirtschaftsrechnung
Anteil der
Endkostenstellen
Kosten Übergangsheime
Energie
Kontrollspalte
1,00
55.332,00
31.005,00
34.615,04
80.989,00
28.938,10
1.099,23
33.526,43
2.089,17
5.153,88
85.478,92
546,60
6.905,44
312,60
9.354,54
12,90
26.300,28
33.264,76
12,72%
7,13%
7,96%
18,62%
6,65%
0,25%
7,71%
0,48%
1,19%
19,65%
0,13%
1,59%
0,07%
2,15%
0,00%
6,05%
7,65%
55.332,00
31.005,00
34.615,04
0,00
16.105,80
1.099,23
33.526,43
2.089,17
5.153,88
72.573,92
546,60
6.905,44
312,60
9.354,54
12,90
26.300,28
33.264,76
0,00
0,00
0,00
80.989,00
12.832,30
0,00
0,00
0,00
0,00
12.905,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.332,00
31.005,00
34.615,04
80.989,00
28.938,10
1.099,23
33.526,43
2.089,17
5.153,88
85.478,92
546,60
6.905,44
312,60
9.354,54
12,90
26.300,28
33.264,76
434.923,88
100,00%
328.197,58
106.726,30
434.923,88
-6.541,90
-2%
-6.541,90
321.655,68
106.726,30
428.381,98
428.381,98
24
25
Erträge
26
4141000
Landeszuweisung nach FlüAG
27
4321000
Erst. Energiekosten d.d. Heimbewohn.
28
4321050
Benutzungsgebühren ÜH
29
4488000
Erst. sonst. Ausgaben d. Bewohner
30 Geb.Management Mieteinnahmen
31
4488500
Erstattung von Versicherungen
direkt
direkt
direkt
direkt
direkt
direkt
0,00
0,00
40.962,24
114.228,76
245.904,96
759,00
3.214,44
212,72
10,11%
28,18%
60,68%
0,19%
0,79%
0,05%
40.962,24
0,00
239.674,16
759,00
630,18
212,72
0,00
114.228,76
6.230,80
0,00
2.584,26
0,00
40.962,24
114.228,76
245.904,96
759,00
3.214,44
212,72
405.282,12
100,00%
282.238,30
123.043,82
405.282,12
32
Zwischensumme Erträge
33
verbleibende Kosten
52.160,29
22.518,53
23.099,86
39.417,38
-16.317,52
23.099,86
Über- / Unterdeckung
52.160,29
22.518,53
23.099,86
39.417,38
-16.317,52
23.099,86
87,75%
115,29%
34
35
36
37
Ermittlung des Kostendeckungsgrades
Unterdeckung
Abzug Leerstand wg. Nutzerwechsel, Renovierung
Zu verrechnende Unterdeckung
8%
39.417,38
-3.153,39
36.263,99
Anlage 2