Sitzungsvorlage (Anlage 3 - Abrechnung 2015)

Betriebsabrechnung Asylübergangsheime Wirtschaftszeitraum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Teilergebnisplan 31 315 003 01 Kosten-/Erlösart 2015 01.01.15 Verteilung 31.12.15 Ist 2015 12,00 Neutral Kosten 5211100 5241000 5241001 5241090 5255001 5412000 5422000 5422001 5431000 5711000 5811200 5812000 Sachbearbeiter Hausmeister baul. Unterhaltung Energiekosten Übergangsheime sonst.Betriebskosten Übergangsheime Gebäudeversicherung Unterhalt./Ergänzung Inventar in Heimen Fahrtkosten Hausmeister Miete Wohnanlage Güsten Anmietungen Wohnungen f. Asylbew. Notrufanlagen Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf Inventar kalk. Zinsen Gebäude kalk. Zinsen Inventar Leistungsverrechnung UA 7710 "Bauhof" Abr. Unter-/Überdeckung 2013 direkt SchlHM direkt direkt direkt direkt direkt SchlHM direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt 21 Zwischensumme Kosten 22 Abzug Leerstand 23 Kosten 74.421,47 93.389,58 165.841,06 157.301,40 95.906,44 974,83 198.391,61 6.465,96 5.153,88 326.226,81 546,60 6.905,44 192,80 8.797,37 0,00 112.962,43 55.816,21 7.442,15 9.338,96 0,00 6.101,32 3.530,33 0,00 0,00 646,60 0,00 10.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1.309.293,89 37.696,35 1.309.293,89 37.696,35 4.200,00 312.638,39 244.845,60 495.699,22 5.105,93 3.214,44 266,48 0,00 0,00 0,00 620,00 5.105,93 0,00 0,00 Periodenfremd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wirtschaftsrechnung Anteil der Endkostenstellen Kosten Übergangsheime Energie Kontrollspalte 1,00 66.979,32 84.050,63 165.841,06 151.200,08 92.376,11 974,83 198.391,61 5.819,36 5.153,88 316.089,81 546,60 6.905,44 192,80 8.797,37 0,00 112.462,43 55.816,21 5,27% 6,61% 13,04% 11,89% 7,26% 0,08% 15,60% 0,46% 0,41% 24,86% 0,04% 0,54% 0,02% 0,69% 0,00% 8,84% 4,39% 66.979,32 84.050,63 165.841,06 0,00 78.392,55 974,83 198.391,61 5.819,36 5.153,88 303.184,81 546,60 6.905,44 192,80 8.797,37 0,00 112.462,43 55.816,21 0,00 0,00 0,00 151.200,08 13.983,56 0,00 0,00 0,00 0,00 12.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.979,32 84.050,63 165.841,06 151.200,08 92.376,11 974,83 198.391,61 5.819,36 5.153,88 316.089,81 546,60 6.905,44 192,80 8.797,37 0,00 112.462,43 55.816,21 1.271.597,54 100,00% 1.093.508,90 178.088,64 1.271.597,54 0,00 0% 0,00 1.093.508,90 178.088,64 1.271.597,54 0,00 312.638,39 0,00 475.084,52 0,00 630,18 266,48 0,00 0,00 244.845,60 19.994,70 0,00 2.584,26 0,00 0,00 312.638,39 244.845,60 495.079,22 0,00 3.214,44 266,48 1.271.597,54 24 25 Erträge Erst. Jobcom Hauswarte 26 4141000 Landeszuweisung nach FlüAG 27 4321000 Erst. Energiekosten d.d. Heimbewohn. 28 4321050 Benutzungsgebühren ÜH 29 4488000 Erst. sonst. Ausgaben d. Bewohner 30 Geb.Management Mieteinnahmen 31 4488500 Erstattung von Versicherungen direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt 32 Zwischensumme Erträge 33 verbleibende Kosten 0,00 0,00 4.200,00 312.638,39 244.845,60 495.079,22 0,00 3.214,44 266,48 0,40% 29,60% 23,19% 46,88% 0,00% 0,30% 0,03% 1.056.044,13 100,00% 1.061.770,06 5.725,93 788.619,57 267.424,56 1.056.044,13 247.523,83 31.970,42 215.553,41 304.889,33 -89.335,92 215.553,41 247.523,83 31.970,42 215.553,41 304.889,33 -89.335,92 215.553,41 72,12% 150,16% 34 35 Über- / Unterdeckung 36 37 Ermittlung des Kostendeckungsgrades Unterdeckung Abzug Leerstand wg. Nutzerwechsel, Renovierung Zu verrechnende Unterdeckung 8% 304.889,33 -24.391,15 280.498,18 Anlage 3