Sitzungsvorlage (Anlage 4 - Kalkulation 2017)

2017 Kalkulation Asylübergangsheime Wirtschaftszeitraum 1 Teilergebnisplan 2 31 315 003 01 Kosten-/Erlösart 3 Kosten 4 Sachbearbeiter 5 Hausmeister 6 Bereitschaft Hausmeister 7 5211000 baul. Unterhaltung 8 5241000 Energiekosten Übergangsheime 9 5241001 sonst.Betriebskosten Übergangsheime 10 5241090 Gebäudeversicherung 11 5255001 Unterhalt./Ergänzung Inventar in Heimen 12 5412000 Fahrtkosten Hausmeister 13 5422000 Miete Wohnanlage Güsten 14 5422001 Anmietungen Wohnungen f. Asylbew. 15 5431000 Notrufanlagen 16 5711000 Abschreibungen auf Gebäude 17 Abschreibungen auf Inventar 18 kalk. Zinsen Gebäude 19 kalk. Zinsen Inventar 20 5811200 Leistungsverr. UA 7710 "Bauhof" 21 5012000 Abr. Unterdeckung 2014 22 5012000 Abr. Unterdeckung 2015 23 Zwischensumme Kosten 01.01.17 Verteilung direkt SchlHM_1 SchlHM_2 direkt direkt direkt direkt direkt SchlHM_1 direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt 31.12.17 Prognose 2017 12,00 Neutral 89.508,80 183.587,50 22.000,00 70.000,00 390.000,00 130.000,00 4.500,00 60.000,00 10.000,00 5.200,00 790.000,00 547,00 4.605,61 1.688,38 8.114,26 778,85 30.000,00 36.263,99 280.498,18 2.117.292,56 8.950,88 18.358,75 6.600,00 0,00 5.416,00 18.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1,00 58.826,63 810.000,00 0,00 0,00 18.000,00 3.220,00 0,00 831.220,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 1.286.072,56 40.826,63 Periodenfremd Wirtschaftsrechnung Anteil der Kosten Endkostenstellen Übergangsheime Energie Kontrollspalte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 80.557,92 165.228,75 15.400,00 70.000,00 384.584,00 112.000,00 4.500,00 60.000,00 9.000,00 5.200,00 790.000,00 547,00 4.605,61 1.688,38 8.114,26 778,85 29.500,00 36.263,99 280.497,18 2.058.465,93 3,91% 8,03% 0,75% 3,40% 18,68% 5,44% 0,22% 2,91% 0,44% 0,25% 38,38% 0,03% 0,22% 0,08% 0,39% 0,04% 1,43% 1,76% 13,63% 100,00% 80.557,92 165.228,75 15.400,00 70.000,00 0,00 94.000,00 4.500,00 60.000,00 9.000,00 5.200,00 695.000,00 547,00 4.605,61 1.688,38 8.114,26 778,85 29.500,00 36.263,99 280.497,18 1.560.881,93 0,00 0,00 0,00 0,00 384.584,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497.584,00 80.557,92 165.228,75 15.400,00 70.000,00 384.584,00 112.000,00 4.500,00 60.000,00 9.000,00 5.200,00 790.000,00 547,00 4.605,61 1.688,38 8.114,26 778,85 29.500,00 36.263,99 280.497,18 2.058.465,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 0,00 0,00 0,00 3.220,00 0,00 813.220,00 99,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40% 0,00% 100,00% 810.000,00 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 810.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.590,00 0,00 2.590,00 810.000,00 0,00 0,00 0,00 3.220,00 0,00 813.220,00 750.251,93 494.994,00 1.245.245,93 24 25 Erträge 26 4141000 Landeszuweisung nach FlüAG 27 4321000 Erst. Energiekosten d.d. Heimbewohn. 28 4321050 Benutzungsgebühren ÜH 29 4488000 Erst. sonst. Ausgaben d. Bewohner 30 Geb.Management Mieteinnahmen 31 4488500 Ersattung von Versicherungen 32 Zwischensumme Erträge 33 34 35 36 verbleibende Kosten 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Kostenträgerrechnung Leistungsart Benutzungsgebühr Energiekosten Aufteilung Energiekosten Strom Wasser/Entwässrung Heizung direkt direkt direkt direkt direkt direkt 1.245.245,93 Anmerkung zur voraussichtlichen Unterdeckung: Eine ständige 100 % Auslastung der Unterkünfte kann in der Praxis nicht erreicht werden. Beispielsweise stehen beim Auszug von Personen Unterkünfte regelmäßig einige Tage voraussichtl. leer bis eine Neubelegung erfolgt. Während dieser Zeit Umlagevoraussichtl. "vorübergehende werden auch Reparaturen, Renovierungen etc. schlüssel Anzahl Kosten Gebühr €/Monat Nichtbelegung" qm Unterdeck. Wohnfläche 7.185 750.251,93 8,70 574,82 60.020,15 vorgenommen. Bei dem ausgewiesenen qm-Zahl handelt es Personenzahl 520 494.994,00 79,33 sich um einen prozentualen Erfahrungswert von zuletzt rd. 8 Gesamt: 1.245.245,93 % der Belegungszeiten/-flächen. Hierdurch entsteht eine Unterdeckung, welche nicht durch Anteil in % Anteil in € gerundet: Gebühr/gerundet=8,70 €/qm die Nutzer/Gebührenzahler gedeckt werden kann. 32% 28% 40% 25,38 22,21 31,73 Summe: 25,40 22,20 31,75 79,35 Anlage 4