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Sitzungsvorlage (Gesamtänderungsliste_Finanz)

Daten

Kommune
Jülich
Größe
73 kB
Datum
30.06.2016
Erstellt
27.06.16, 13:47
Aktualisiert
27.06.16, 13:47

Inhalt der Datei

Gesamt-Änderungsliste Finanzplan Haushalt 2016 / HSK bis 2023 Kostenträger Sachkonto Bezeichnung verschiedene 7012000 Gehälter tariflich Beschäftigte 104 / 105 11 111 001 01 7281000 Kosten der Rats- und Ausschussitzungen 136 / 137 11 111 003 01 6488000 Erstattung von Prozesskosten 136 / 137 11 111 003 01 7431161 Vergleichzahlung Streitverfahren 165 / 166 11 111 006 01 7431000 Prüfung durch die GPA 193 / 194 11 111 008 03 7423000 Leasing Dienstfahrzeuge 240 / 241 11 111 011 01 7291080 externe Begleitung Gesamtanschluss Seite 254 / 255 11 111 012 02 6411011 Mieteinnahmen städt. Hausbesitz 254 / 255 11 111 012 02 6411016 Mieteinnahmen Altes Rathaus 254 / 255 11 111 012 02 7011000 Beamtenbezüge 254 / 255 11 111 012 02 7012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 256 / 257 11 111 012 02 7022000 Beitrag ZVK tariflich Beschäftigte Ansatz 2016 alt Ansatz 2017 alt Ansatz 2018 alt Ansatz 2019 alt Ansatz 2020 alt Ansatz 2021 alt Ansatz 2022 alt Ansatz 2023 alt Ansatz 2016 neu Ansatz 2017 neu Ansatz 2018 neu Ansatz 2019 neu Ansatz 2020 neu Ansatz 2021 neu Ansatz 2022 neu Ansatz 2023 neu mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) A A E A A A A E E A A A 12.579.240 € 12.660.560 € 12.723.920 € 12.745.470 € 12.808.780 € 12.881.120 € 12.964.050 € 13.044.890 € 12.579.240 € 12.805.140 € 12.868.980 € 12.891.190 € 12.955.740 € 13.029.430 € 13.113.780 € 13.196.010 € +0 € +144.580 € +145.060 € +145.720 € +146.960 € +148.310 € +149.730 € +151.120 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € -600 € -600 € -600 € -600 € -600 € -600 € -600 € -600 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 25.000 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € +24.500 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 250.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +250.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 68.000 € 0€ 0€ 0€ 68.000 € 0€ 0€ 0€ 55.000 € 0€ 0€ 0€ 60.000 € 0€ 0€ 0€ -13.000 € +0 € +0 € +0 € -8.000 € +0 € +0 € +0 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 € 35.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +65.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 111.000 € 112.000 € 113.000 € 114.000 € 115.000 € 116.000 € 117.000 € 118.000 € 130.000 € 131.000 € 132.000 € 133.000 € 134.000 € 135.000 € 136.000 € 137.000 € +19.000 € +19.000 € +19.000 € +19.000 € +19.000 € +19.000 € +19.000 € +19.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 135.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +135.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 151.440 € 152.950 € 168.860 € 170.540 € 172.260 € 173.980 € 175.720 € 172.470 € 151.440 € 152.950 € 154.480 € 170.540 € 172.260 € 173.980 € 175.720 € 172.470 € +0 € +0 € -14.380 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 184.720 € 188.700 € 222.000 € 224.210 € 226.460 € 228.720 € 230.490 € 230.300 € 184.720 € 188.700 € 190.240 € 224.210 € 226.460 € 228.720 € 230.490 € 230.300 € +0 € +0 € -31.760 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 14.630 € 14.780 € 17.370 € 17.540 € 17.710 € 17.880 € 18.060 € 18.240 € 14.630 € 14.780 € 14.930 € 17.540 € 17.710 € 17.880 € 18.060 € 18.240 € +0 € +0 € -2.440 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Bemerkung Auswirkung Tarifabschluss für 2017 ab 01.02.2017 + 2,35 % (2017 bisher + 1,00 %) siehe Fragenliste Grüne keine Besichtigungen veranschlagt Vorlage 112/2016 Rat 12.05.2016 Vorlage 112/2016 Rat 12.05.2016 geringere Aufwendungen gemäß Prüfung 2015/2016 siehe Fragenliste Grüne Ansatz Entwurf berücksichtigte Fahrzeug für das Sozialamt Erstellung (75.000 €) und Prüfung (25.000 €) durch Externe gemäß Empfehlung Rechnungsprüfungsamt höhere Einnahmen durch Vermietung an Flüchtlinge Veräußerung erst zur Jahresmitte daher Mieteinnahmen in 2016 (einschl. 60.000 € Nachzahlung BK 2015) Verschiebung Personalaufwand 2018 in Stadthalle, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Personalaufwand 2018 in Stadthalle, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Personalaufwand 2018 in Stadthalle, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Seite Kostenträger Sachkonto Bezeichnung 256 / 257 11 111 012 02 7032000 Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 256 / 257 11 111 012 02 7041000 Beihilfen Beamte 256 / 257 11 111 012 02 7121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 256 / 257 11 111 012 02 7211010 Umbau alte Realschule für Kulturinstitute 256 / 257 11 111 012 02 7215038 Verlegung Server-Raum Altes Rathaus 256 / 257 11 111 012 02 7211703 forstwirtsch. Maßnahmen Trommelwäldchen 256 / 257 11 111 012 02 7241010 Bewirtschaftung Hausbesitz A A A A A A A 256 / 257 256 / 257 11 111 012 02 7241090 Gebäudeversicherungen 258 / 259 11 111 012 02 7422020 Gebäudemanagement Miete/Wartung Kopierer 258 / 259 Gebäudemanagement Fernmeldegebühren 258 / 259 11 111 012 02 7431030 Gebäudemanagement Geschäftsbedarf Ansatz 2017 alt Ansatz 2018 alt Ansatz 2019 alt Ansatz 2020 alt Ansatz 2021 alt Ansatz 2022 alt Ansatz 2023 alt Ansatz 2017 neu Ansatz 2018 neu Ansatz 2019 neu Ansatz 2020 neu Ansatz 2021 neu Ansatz 2022 neu Ansatz 2023 neu mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) 11 111 012 02 Reinigung 7241040 kaufm. Gebäudemanagement A 11 111 012 02 7431020 Ansatz 2016 alt Ansatz 2016 neu A A A A 36.980 € 37.350 € 44.330 € 44.780 € 45.230 € 45.680 € 46.130 € 46.590 € 36.980 € 37.350 € 37.730 € 44.780 € 45.230 € 45.680 € 46.130 € 46.590 € +0 € +0 € -6.600 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 36.130 € 36.140 € 39.670 € 39.780 € 39.790 € 39.870 € 40.180 € 39.420 € 36.130 € 36.140 € 36.300 € 39.780 € 39.790 € 39.870 € 40.180 € 39.420 € +0 € +0 € -3.370 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 93.940 € 93.950 € 103.130 € 103.430 € 103.430 € 103.660 € 104.480 € 102.460 € 93.940 € 93.950 € 94.350 € 103.430 € 103.430 € 103.660 € 104.480 € 102.460 € +0 € +0 € -8.780 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ 100.000 € 700.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100.000 € 100.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € -600.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +25.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +15.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 126.000 € 127.000 € 128.000 € 129.000 € 130.000 € 131.000 € 132.000 € 133.000 € 76.000 € 77.000 € 78.000 € 79.000 € 80.000 € 81.000 € 82.000 € 83.000 € -50.000 € -50.000 € -50.000 € -50.000 € -50.000 € -50.000 € -50.000 € -50.000 € 18.500 € 18.870 € 19.250 € 19.640 € 20.030 € 20.430 € 20.840 € 21.260 € 1.000 € 1.020 € 1.040 € 1.060 € 1.080 € 1.100 € 1.120 € 1.140 € -17.500 € -17.850 € -18.210 € -18.580 € -18.950 € -19.330 € -19.720 € -20.120 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 49.000 € 49.000 € 49.000 € 49.000 € 49.000 € 49.000 € 49.000 € 49.000 € +9.000 € +9.000 € +9.000 € +9.000 € +9.000 € +9.000 € +9.000 € +9.000 € 1.130 € 1.130 € 1.160 € 1.160 € 1.160 € 1.160 € 1.160 € 1.160 € 1.130 € 1.130 € 1.130 € 1.160 € 1.160 € 1.160 € 1.160 € 1.160 € +0 € +0 € -30 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 750 € 750 € 970 € 970 € 970 € 970 € 970 € 970 € 750 € 750 € 750 € 970 € 970 € 970 € 970 € 970 € +0 € +0 € -220 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 1.750 € 1.750 € 1.790 € 1.790 € 1.790 € 1.790 € 1.790 € 1.790 € 1.750 € 1.750 € 1.750 € 1.790 € 1.790 € 1.790 € 1.790 € 1.790 € +0 € +0 € -40 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Bemerkung Verschiebung Personalaufwand 2018 in Stadthalle, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Personalaufwand 2018 in Stadthalle, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Personalaufwand 2018 in Stadthalle, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Deckelung auf 200.000 €, Mittel sind gesperrt Verlegung in Realschule Ansatz bisher nicht veranschlagt Neuveranschlagung Mittel aus 2015 alte Schirmerschule (Asyl) und Musikschule (Abriss) entfallen, war bei Einholen der Mittelanmeldungen noch nicht Thema alte Schirmerschule entfällt zusätzlich Grundstück Merscher Höhe Verschiebung Sachaufwand 2018 in Stadthalle, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Sachaufwand 2018 in Stadthalle, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Sachaufwand 2018 in Stadthalle, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Seite Kostenträger Sachkonto Bezeichnung 258 / 259 11 111 012 02 7431040 Gebäudemanagement Portokosten 264 / 264 11 111 012 02 I111012001 Beschaffung Geräte Hausmeister 276 / 277 11 111 013 01 7241000 Betriebskosten Bauhofgebäude 297 / 298 12 122 001 01 7011000 Dienstbezüge Beamte öffentliche Sicherheit 297 / 298 12 122 001 01 7041000 Beihilfen Beamte öffentliche Sicherheit 297 / 298 12 122 001 01 7121000 Versorgung Beamte öffentliche Sicherheit 328 / 329 12 126 001 01 I126001013 Ansatz 2016 alt Ansatz 2017 alt Ansatz 2018 alt Ansatz 2019 alt Ansatz 2020 alt Ansatz 2021 alt Ansatz 2022 alt Ansatz 2023 alt Ansatz 2016 neu Ansatz 2017 neu Ansatz 2018 neu Ansatz 2019 neu Ansatz 2020 neu Ansatz 2021 neu Ansatz 2022 neu Ansatz 2023 neu mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) A 2.060 € 2.060 € 2.110 € 2.110 € 2.110 € 2.110 € 2.110 € 2.110 € 2.060 € 2.060 € 2.060 € 2.110 € 2.110 € 2.110 € 2.110 € 2.110 € +0 € +0 € -50 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Bemerkung Verschiebung Sachaufwand 2018 in Stadthalle, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +2.500 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 25.000 € 25.300 € 25.600 € 25.900 € 26.200 € 26.500 € 26.800 € 27.100 € 45.000 € 45.500 € 46.000 € 46.500 € 47.000 € 47.500 € 48.000 € 48.500 € +20.000 € +20.200 € +20.400 € +20.600 € +20.800 € +21.000 € +21.200 € +21.400 € 111.870 € 112.990 € 114.110 € 115.250 € 116.390 € 117.560 € 118.730 € 119.920 € 127.120 € 128.390 € 129.660 € 130.960 € 132.260 € 133.590 € 134.920 € 136.270 € +15.250 € +15.400 € +15.550 € +15.710 € +15.870 € +16.030 € +16.190 € +16.350 € 26.690 € 26.690 € 26.810 € 26.880 € 26.880 € 26.940 € 27.160 € 27.400 € 30.330 € 30.330 € 30.460 € 30.540 € 30.540 € 30.610 € 30.860 € 31.140 € +3.640 € +3.640 € +3.650 € +3.660 € +3.660 € +3.670 € +3.700 € +3.740 € 69.390 € 69.400 € 69.690 € 69.880 € 69.880 € 70.040 € 70.590 € 71.230 € 78.850 € 78.860 € 79.190 € 79.410 € 79.410 € 79.590 € 80.220 € 80.940 € A +9.460 € +9.460 € +9.500 € +9.530 € +9.530 € +9.550 € +9.630 € +9.710 € 100.000 € 500.000 € 300.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ Gesamtkosten 840.000 € Anbau Feuerwehrgerätehaus Welldorf A 100.000 € 500.000 € 240.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ siehe Vorlage 136/2016 +0 € +0 € -60.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € für PUB 28.04.2016 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 356 / 357 21 211 001 01 I211001001 Erweiterung GGS Nord 359 / 360 21 211 002 01 7271000 GGS Ost Lernmittelfreiheit 370 / 371 21 211 003 01 7255096 Neueinrichtung zusätzlicher Klassenraum 370 / 371 21 211 003 01 7255097 Neueinrichtung zusätzliche OGS-Gruppe 370 / 371 21 211 003 01 7271000 Promenadenschule Lernmittelfreiheit A A A A A A A A A 200.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +200.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 4.200 € 4.200 € 4.200 € 4.200 € 4.200 € 4.200 € 4.200 € 4.200 € 5.260 € 4.200 € 4.200 € 4.200 € 4.200 € 4.200 € 4.200 € 4.200 € +1.060 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Beschaffung Rasenmäher/Laubsauger für Hausmeister Asylbereich in Ergebnissen 2014 und 2015 irrtümlich bei "Abwasser" gebucht Verschiebung von 54 546 001 01 gemäß Umstrukturierung Verschiebung von 54 546 001 01 gemäß Umstrukturierung Verschiebung von 54 546 001 01 gemäß Umstrukturierung siehe Vorlage 116/2016 1. Ergänzung Neuveranschlagung von in 2015 eingesparten Mitteln im Rahmen der Vereinbarung "Dezentrale Ressourcenverantwortung" 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.100 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +3.100 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Möbel für zusätzlichen Klassenraum aufgrund höherer Anmeldezahlen 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ Möbel für zusätzliche OGS-Gruppe 10.100 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +10.100 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € aufgrund höherer Anmeldezahlen (siehe auch Mittel im investiven Bereich) 5.200 € 5.200 € 5.200 € 5.200 € 5.200 € 5.200 € 5.200 € 5.200 € 5.560 € 5.200 € 5.200 € 5.200 € 5.200 € 5.200 € 5.200 € 5.200 € +360 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Neuveranschlagung von in 2015 eingesparten Mitteln im Rahmen der Vereinbarung "Dezentrale Ressourcenverantwortung" Seite Kostenträger Sachkonto Bezeichnung 370 / 371 21 211 003 01 7431410 Ergänzung und Unterhaltung der Einrichtung 375 / 376 21 211 003 01 I211003001 Neueinrichtung zusätzliche OGS-Gruppe 380 / 381 21 211 004 01 7255098 GGS West Möbel zusätzliche Gruppe 380 / 381 21 211 004 01 7271000 GGS West Lernmittelfreiheit 384 / 385 21 211 004 01 I110000083 Anlagevermögen GGS West 384 / 385 21 211 004 01 I211004001 Erweiterung GGS West 394 / 395 21 211 005 01 7255002 Einrichtung zusätzlicher Raum OGS KGS 388 / 389 21 211 005 01 7271000 KGS Lernmittelfreiheit 394 / 395 21 211 005 01 I110000084 KGS Beschaffung Vermögen 398 / 399 21 212 001 01 7271000 Hauptschule Lernmittelfreiheit 407 / 408 21 215 001 01 7271000 Realschule Lernmittelfreiheit 415 / 416 21 216 001 01 7271000 Sekundarschule Lernmittelfreiheit Ansatz 2016 alt Ansatz 2017 alt Ansatz 2018 alt Ansatz 2019 alt Ansatz 2020 alt Ansatz 2021 alt Ansatz 2022 alt Ansatz 2023 alt Ansatz 2016 neu Ansatz 2017 neu Ansatz 2018 neu Ansatz 2019 neu Ansatz 2020 neu Ansatz 2021 neu Ansatz 2022 neu Ansatz 2023 neu mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) A A A A A A A A A A A A 2.700 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 3.200 € 3.200 € 3.200 € 3.200 € 3.200 € 3.200 € 3.200 € 3.200 € +500 € +500 € +500 € +500 € +500 € +500 € +500 € +500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6.900 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +6.900 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +5.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € 9.860 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € +4.960 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 5.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 10.500 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € +5.500 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ Bemerkung zusätzlicher Bedarf aufgrund höherer Anmeldezahlen Möbel für zusätzliche OGS-Gruppe aufgrund höherer Anmeldezahlen (siehe auch Mittel im Aufwand) Möbel zusätzliche Gruppe OGS Summe = 7.500 €, davon 5.000 € Aufwand, Rest investiv Neuveranschlagung von in 2015 eingesparten Mitteln im Rahmen der Vereinbarung "Dezentrale Ressourcenverantwortung" Restbetrag investiv gemäß Vorlage 489/2015 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 115.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ siehe Vorlage 116/2016 1. Ergänzung +115.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Container statt Anbau 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +11.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € 5.510 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € +110 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 6.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +2.500 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € zusätzliche 4. Gruppe Neuveranschlagung von in 2015 eingesparten Mitteln im Rahmen der Vereinbarung "Dezentrale Ressourcenverantwortung" Neubeschaffung Möbel zusätzliche 4. Gruppe OGS (siehe auch Anschaffungen konsumtiv) 2.700 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15.380 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +12.680 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Neuveranschlagung von in 2015 eingesparten Mitteln im Rahmen der Vereinbarung "Dezentrale Ressourcenverantwortung" 3.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ Neuveranschlagung von in 2015 eingesparten 26.610 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +23.110 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Mitteln im Rahmen der Vereinbarung "Dezentrale Ressourcenverantwortung" 44.800 € 51.000 € 51.000 € 51.000 € 51.000 € 51.000 € 51.000 € 51.000 € 55.440 € 51.000 € 51.000 € 51.000 € 51.000 € 51.000 € 51.000 € 51.000 € +10.640 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Neuveranschlagung von in 2015 eingesparten Mitteln im Rahmen der Vereinbarung "Dezentrale Ressourcenverantwortung" Seite Kostenträger Sachkonto Bezeichnung 426 / 427 21 217 001 01 7271000 Gymnasium Lernmittelfreiheit 445 / 446 21 241 001 01 6141000 Landeszuweisung Schülerfahrtkosten 451 / 452 21 243 001 01 6141002 Zuschuss "ÖkoSchulprogramm" 475 / 476 25 252 002 01 6141000 Landeszuweisung Museum Zitadelle 25 252 002 01 Zuweisung investiv Museum Zitadelle 478 / 479 478 / 479 25 252 002 01 I110000129 investive Beschaffungen Museum Zitadelle 482 / 483 25 252 003 01 7241090 Gebäudeversicherung Archiv 490 / 491 25 263 001 01 7022000 Beitrag ZVK Musikschule 496 / 467 25 263 001 01 I263001001 Beschaffung Vermögen Musikschule 555 / 556 31 313 001 01 4141101 Landeszuweisung FlüAG 588 / 589 31 351 001 01 6488068 Erstattung Beiträge Haftpflichtversicherung 590 / 591 31 351 001 01 7441010 Beiträge Haftpflichtversicherung Ansatz 2016 alt Ansatz 2017 alt Ansatz 2018 alt Ansatz 2019 alt Ansatz 2020 alt Ansatz 2021 alt Ansatz 2022 alt Ansatz 2023 alt Ansatz 2016 neu Ansatz 2017 neu Ansatz 2018 neu Ansatz 2019 neu Ansatz 2020 neu Ansatz 2021 neu Ansatz 2022 neu Ansatz 2023 neu mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) A E E E E A A A A E E A 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 77.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € +33.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 13.500 € 13.500 € 13.500 € 13.500 € 13.500 € 13.500 € 13.500 € 13.500 € 16.750 € 16.750 € 16.750 € 16.750 € 16.750 € 16.750 € 16.750 € 16.750 € +3.250 € +3.250 € +3.250 € +3.250 € +3.250 € +3.250 € +3.250 € +3.250 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19.800 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +19.800 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Bemerkung Neuveranschlagung von in 2015 eingesparten Mitteln im Rahmen der Vereinbarung "Dezentrale Ressourcenverantwortung" gemäß Anpassung Belastungsausgleich Schnellbrief Städte- und Gemeindebund 01.06. Schlusszahlung Betrag ist bereits eingegangen 207.500 € 214.600 € 216.700 € 218.900 € 221.100 € 223.300 € 225.500 € 227.800 € 100 % Zuschuss Land 207.500 € 216.100 € 218.300 € 220.500 € 222.700 € 224.900 € 227.100 € 229.400 € +0 € +1.500 € +1.600 € +1.600 € +1.600 € +1.600 € +1.600 € +1.600 € Erhöhung gemäß Tarifsteigerung Personal entsprechende Kürzung investiver Anteil 55.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € Verschiebung in Ertrag 55.000 € 48.500 € 48.400 € 48.400 € 48.400 € 48.400 € 48.400 € 48.400 € +0 € -1.500 € -1.600 € -1.600 € -1.600 € -1.600 € -1.600 € -1.600 € gemäß Erhöhung dort wegen Tarifsteigerung Personal 55.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 55.000 € 48.500 € 48.400 € 48.400 € 48.400 € 48.400 € 48.400 € 48.400 € +0 € -1.500 € -1.600 € -1.600 € -1.600 € -1.600 € -1.600 € -1.600 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -2.700 € -2.700 € -2.700 € -2.700 € -2.700 € -2.700 € -2.700 € -2.700 € 39.860 € 40.260 € 40.660 € 41.060 € 41.460 € 41.870 € 42.280 € 42.690 € 23.860 € 24.100 € 24.340 € 24.580 € 24.820 € 25.060 € 25.300 € 25.540 € -16.000 € -16.160 € -16.320 € -16.480 € -16.640 € -16.810 € -16.980 € -17.150 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +5.000 € +5.000 € +5.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 3.165.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 3.485.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € +320.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € +7.600 € +7.600 € +7.600 € +7.600 € +7.600 € +7.600 € +7.600 € +7.600 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € +7.600 € +7.600 € +7.600 € +7.600 € +7.600 € +7.600 € +7.600 € +7.600 € gemäß Verringerung Landeszuweisung investiv siehe Fragenliste Grüne siehe Fragenliste Grüne Beschaffung von Vorhängen zusätzlich Einnahme aus Aufstockung Erstattung Beiträge zu Haftpflichtversicherung (siehe Sachkonto 31 351 001 01 5441010) durch Flüchtlinge Beiträge zu Haftpflichtversicherung für Flüchtlinge, werden erstattet (siehe Sachkonto 31 351 001 01 4488068) Seite Kostenträger Sachkonto Bezeichnung 631 / 632 36 365 002 01 ohne Zuschuss Förderverein für Spielgerät 631 / 632 36 365 002 01 I110000091 Anschaffungen Kindergarten Bourheim 689 / 690 36 366 001 01 7241010 Energiekosten Kulturbahnhof 742 / 743 42 421 001 01 7318000 Stadtanteil "Grundschulsportcheck" 768 / 769 51 511 001 01 7431460 Planungskosten Baugebiet "westlich der Zitadelle" 768 / 769 51 511 001 01 7431161 Entwicklung nach Tagebau Hambach 809 / 810 53 537 001 01 6321100 Restmüllgebühren 809 / 810 53 537 001 01 7255000 Austausch von Straßenpapierkörben Beitrag § 8 KAG 859 / 860 54 541 001 01 I541001018 Erneuerung Gehwege Artilleriestraße 871 / 872 54 541 003 01 7211601 Unterhaltung und Strom Straßenbeleuchtung 892 / 893 54 546 001 01 7011000 Dienstbezüge Beamte ruhender Verkehr Ansatz 2017 alt Ansatz 2018 alt Ansatz 2019 alt Ansatz 2020 alt Ansatz 2021 alt Ansatz 2022 alt Ansatz 2023 alt Ansatz 2017 neu Ansatz 2018 neu Ansatz 2019 neu Ansatz 2020 neu Ansatz 2021 neu Ansatz 2022 neu Ansatz 2023 neu mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) A A A A A A E A 54 541 001 01 859 / 860 Ansatz 2016 alt Ansatz 2016 neu A A A A 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +5.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Bemerkung Zuschuss zu Anschaffung Spielgerät (siehe folgende I110000091) 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 11.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € +10.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 35.000 € 35.400 € 35.800 € 36.200 € 36.600 € 37.000 € 37.400 € 37.800 € 37.000 € 37.400 € 37.800 € 38.200 € 38.600 € 39.000 € 39.400 € 39.800 € gemäß Abschlagsrechnungen +2.000 € +2.000 € +2.000 € +2.000 € +2.000 € +2.000 € +2.000 € +2.000 € Stadtwerke 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +4.000 € +4.000 € +4.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +10.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € +5.000 € +5.000 € +5.000 € +5.000 € +5.000 € +5.000 € +5.000 € +5.000 € 2.202.000 € 2.206.000 € 2.210.700 € 2.217.600 € 2.224.400 € 2.231.400 € 2.238.600 € 2.245.700 € 2.202.000 € 2.206.000 € 2.212.700 € 2.219.600 € 2.226.400 € 2.233.400 € 2.240.600 € 2.247.700 € +0 € +0 € +2.000 € +2.000 € +2.000 € +2.000 € +2.000 € +2.000 € 2.000 € 2.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11.500 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € +9.500 € +0 € +2.000 € +2.000 € +2.000 € +2.000 € +2.000 € +2.000 € 30.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 30.000 € 60.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € +0 € +50.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +100.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 560.000 € 512.800 € 480.400 € 482.800 € 485.200 € 487.600 € 490.000 € 492.500 € 700.000 € 653.500 € 621.800 € 624.900 € 628.000 € 631.100 € 634.300 € 637.500 € +140.000 € +140.700 € +141.400 € +142.100 € +142.800 € +143.500 € +144.300 € +145.000 € 15.250 € 15.400 € 15.550 € 15.710 € 15.870 € 16.030 € 16.190 € 16.350 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -15.250 € -15.400 € -15.550 € -15.710 € -15.870 € -16.030 € -16.190 € -16.350 € für Anschaffung Spielgerät siehe auch Zuschuss vom Förderverein Antrag SPD Finanzierung Austausch Paiperkörbe (53 537 001 01 5255000) Anschaffung von 25 Behältern für die Innenstadt in 2016; Anschaffung weiterer Behälter verteilt über mehrere Jahre Gehwege Artilleriestraße siehe Baumaßnahme 2016 (davon 50 %) Unfallgefahr teilweise finanziert über KAG-Beiträge Erhöhung gemäß Ergebnis 2015 und Entwicklung Anfang 2016 Verschiebung nach 12 122 001 01 gemäß Umstrukturierung Seite Kostenträger Sachkonto Bezeichnung 892 / 893 54 546 001 01 7041000 Beihilfen Beamte ruhender Verkehr 892 / 893 54 546 001 01 7121000 Versorgung Beamte ruhender Verkehr 892 / 893 54 546 001 01 7431040 Portokosten "ruhender Verkehr" 911 / 912 55 551 001 01 7211060 Anpflanzung von Bäumen 926 / 927 55 552 001 01 6321000 Gewässerunterhaltungsgebühr 923 / 924 55 552 001 01 7313002 Beitrag Erftverband 929 / 930 55 553 001 01 7422008 Anmietung Räume Friedhofsmitarbeiter 938 / 939 55 553 002 01 7499000 Beitrag Volksbund dt. Kriegsgräber 960 / 961 56 561 001 01 7211030 Maßnahmen Klimaschutzmanager 960 / 961 56 561 001 01 7499029 Teilnahmegebühr "Stadtradeln" 975 / 976 57 573 001 01 6411010 Hallenmiete 975 / 976 57 573 001 01 6411011 Mieteinnahmen Wohnungen Stadthalle Ansatz 2016 alt Ansatz 2017 alt Ansatz 2018 alt Ansatz 2019 alt Ansatz 2020 alt Ansatz 2021 alt Ansatz 2022 alt Ansatz 2023 alt Ansatz 2016 neu Ansatz 2017 neu Ansatz 2018 neu Ansatz 2019 neu Ansatz 2020 neu Ansatz 2021 neu Ansatz 2022 neu Ansatz 2023 neu mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) A A A A E A A A A A E E 3.640 € 3.640 € 3.650 € 3.660 € 3.660 € 3.670 € 3.700 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -3.640 € -3.640 € -3.650 € -3.660 € -3.660 € -3.670 € -3.700 € -3.740 € 9.460 € 9.460 € 9.500 € 9.530 € 9.530 € 9.550 € 9.630 € 9.710 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -9.460 € -9.460 € -9.500 € -9.530 € -9.530 € -9.550 € -9.630 € -9.710 € 36.150 € 36.150 € 36.150 € 36.150 € 36.150 € 36.150 € 36.150 € 36.150 € 26.150 € 26.150 € 26.150 € 26.150 € 26.150 € 26.150 € 26.150 € 26.150 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € Bemerkung 3.740 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 1.130 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € +380 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ 0€ 225.000 € 225.000 € 225.000 € 225.000 € 225.000 € 225.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € -225.000 € -225.000 € -225.000 € -225.000 € -225.000 € -225.000 € 95.000 € 95.000 € 95.000 € 95.000 € 95.000 € 95.000 € 95.000 € 95.000 € 91.400 € 92.000 € 92.000 € 92.000 € 92.000 € 92.000 € 92.000 € 92.000 € -3.600 € -3.000 € -3.000 € -3.000 € -3.000 € -3.000 € -3.000 € -3.000 € 7.500 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 6.700 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € -800 € +1.000 € +1.000 € +1.000 € +1.000 € +1.000 € +1.000 € +1.000 € 1.550 € 1.550 € 1.550 € 1.550 € 1.550 € 1.550 € 1.550 € 1.550 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1.550 € -1.550 € -1.550 € -1.550 € -1.550 € -1.550 € -1.550 € -1.550 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +16.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 600 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +600 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 20.000 € 22.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20.000 € 22.000 € 24.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +24.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 21.000 € 21.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21.000 € 21.000 € 21.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +21.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Verschiebung nach 12 122 001 01 gemäß Umstrukturierung Verschiebung nach 12 122 001 01 gemäß Umstrukturierung gemäß aktueller Berechnung Kuvertierung/Versand erfolgt über KDVZ Frechen Erhöhung um 50 % gemäß Antrag "GRÜNE" nicht mehr in HSK vorgesehen angekündigte Beitragserhöhung nicht erfolgt alter Ansatz beruhte auf früherer Anmietung, berücksichtigte aber die Mebenkosten nicht es fällt kein Beitrag mehr an gemäß HFA 23.06.2016 Stadthalle bis Ende 2018 nicht wie bisher bis Ende 2017 Stadthalle bis Ende 2018 nicht wie bisher bis Ende 2017 Seite Kostenträger Sachkonto 975 / 976 57 573 001 01 6411060 Verpachtung Schänke 975 / 976 57 573 001 01 6488000 Erstattung Betriebskosten durch TTC Indeland 975 / 976 57 573 001 01 7011000 Beamtenbezüge 975 / 976 57 573 001 01 7012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 975 / 976 57 573 001 01 7022000 Beitrag ZVK tariflich Beschäftigte 975 / 976 57 573 001 01 7032000 Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 975 / 976 57 573 001 01 7041000 Bezeichnung Beihilfen Beamte 975 / 976 57 573 001 01 7121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 975 / 976 57 573 001 01 7211008 Stadthalle Brandmeldeanlage 975 / 976 57 573 001 01 7211000 Stadthalle bauliche Unterhaltung 975 / 976 57 573 001 01 7221000 Stadthalle Unterhaltung Einrichtung 975 / 976 57 573 001 01 7241000 Stadthalle sonstige Bewirtschaftung Ansatz 2016 alt Ansatz 2017 alt Ansatz 2018 alt Ansatz 2019 alt Ansatz 2020 alt Ansatz 2021 alt Ansatz 2022 alt Ansatz 2023 alt Ansatz 2016 neu Ansatz 2017 neu Ansatz 2018 neu Ansatz 2019 neu Ansatz 2020 neu Ansatz 2021 neu Ansatz 2022 neu Ansatz 2023 neu mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) E E A A A A A A A A A A 6.000 € 6.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6.000 € 6.000 € 6.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +6.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 1.900 € 1.900 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.900 € 1.900 € 1.900 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +1.900 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 14.100 € 14.240 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14.100 € 14.240 € 14.380 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +14.380 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 30.790 € 31.450 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30.790 € 31.450 € 31.760 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +31.760 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 2.400 € 2.420 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.400 € 2.420 € 2.440 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +2.440 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 6.470 € 6.530 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6.470 € 6.530 € 6.600 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +6.600 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 3.370 € 3.370 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.370 € 3.370 € 3.370 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +0 € +3.370 € +0 € +0 € +0 € +0 € 8.750 € 8.750 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8.750 € 8.750 € 8.780 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +8.780 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 2.500 € 2.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.500 € 2.500 € 2.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +2.500 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 25.000 € 25.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +25.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 2.000 € 2.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.000 € 2.000 € 2.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +2.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 15.000 € 15.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +15.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Bemerkung Stadthalle bis Ende 2018 nicht wie bisher bis Ende 2017 Stadthalle bis Ende 2018 nicht wie bisher bis Ende 2017 Verschiebung Personalaufwand 2018 von Gebäudemanagement, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Personalaufwand 2018 von Gebäudemanagement, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Personalaufwand 2018 von Gebäudemanagement, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Personalaufwand 2018 von Gebäudemanagement, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Personalaufwand 2018 von Gebäudemanagement, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Personalaufwand 2018 von Gebäudemanagement, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Stadthalle bis Ende 2018 nicht wie bisher bis Ende 2017 Stadthalle bis Ende 2018 nicht wie bisher bis Ende 2017 Stadthalle bis Ende 2018 nicht wie bisher bis Ende 2017 Stadthalle bis Ende 2018 nicht wie bisher bis Ende 2017 Seite Kostenträger Sachkonto Bezeichnung 975 / 976 57 573 001 01 7241010 Stadthalle Energiekosten 975 / 976 57 573 001 01 7241090 Stadthalle Gebäudeversicherung 975 / 976 57 573 001 01 7255000 Stadthalle Unterhaltung/Ergänzung 975 / 976 57 573 001 01 7431000 Stadthalle Beschallunganlage 977 / 978 57 573 001 01 7422020 Stadthalle Miete/Wartung Kopierer 977 / 978 57 573 001 01 7431020 Stadthalle Fernmeldegebühren 977 / 978 57 573 001 01 7431030 Stadthalle Geschäftsbedarf Stadthalle Portokosten Ansatz 2016 alt Ansatz 2017 alt Ansatz 2018 alt Ansatz 2019 alt Ansatz 2020 alt Ansatz 2021 alt Ansatz 2022 alt Ansatz 2023 alt Ansatz 2016 neu Ansatz 2017 neu Ansatz 2018 neu Ansatz 2019 neu Ansatz 2020 neu Ansatz 2021 neu Ansatz 2022 neu Ansatz 2023 neu mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) A A A A A A A 977 / 978 57 573 001 01 7431040 977 / 978 57 573 001 01 Stadthalle 7441230 Versicherung Fernsprechanlage A 989 / 990 57 573 002 01 7318000 Instandhaltungsmaßnahmen Bürgerhallen 1048 / 1049 57 573 012 01 6321001 Gebühren Tiefgeschosse Tiefgarage 1048 / 1049 57 573 012 01 4321002 Gebühren Dauerparker Tiefgarage A A E E 25.000 € 25.300 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25.000 € 25.300 € 25.600 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +25.600 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 4.800 € 4.800 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4.800 € 4.800 € 4.800 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +4.800 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 2.000 € 2.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.000 € 2.000 € 2.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +2.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 500 € 500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500 € 500 € 500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +500 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 30 € 30 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30 € 30 € 30 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +30 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 220 € 220 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 220 € 220 € 220 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +220 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 40 € 40 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40 € 40 € 40 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +40 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 50 € 50 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50 € 50 € 50 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +50 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 50 € 50 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50 € 50 € 50 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +50 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +100.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 100.000 € 50.000 € 100.000 € 110.000 € 110.000 € 110.000 € 120.000 € 120.000 € 100.000 € 50.000 € 110.000 € 110.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € +0 € +0 € +10.000 € +0 € +10.000 € +10.000 € +0 € +0 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 110.000 € 110.000 € 110.000 € 120.000 € 90.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 110.000 € 110.000 € 110.000 € 120.000 € -30.000 € -20.000 € -20.000 € -20.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € Bemerkung Stadthalle bis Ende 2018 nicht wie bisher bis Ende 2017 Stadthalle bis Ende 2018 nicht wie bisher bis Ende 2017 Stadthalle bis Ende 2018 nicht wie bisher bis Ende 2017 Stadthalle bis Ende 2018 nicht wie bisher bis Ende 2017 Verschiebung Sachaufwand 2018 von Gebäudemanagement, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Sachaufwand 2018 von Gebäudemanagement, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Sachaufwand 2018 von Gebäudemanagement, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Sachaufwand 2018 von Gebäudemanagement, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Stadthalle bis Ende 2018 nicht wie bisher bis Ende 2017 gemäß HFA 23.06.2016 alte Ansätze teilweise falsch; Erhöhungen in 2017und 2020 wie Parkgebühren Innenstadt 2017 geringere Einnahmen wegen Sanierung alte Ansätze teilweise falsch; siehe HSK-Liste, Erhöhungen in 2017,2020 und 2023 Seite Kostenträger Sachkonto 1089 / 1090 61 611 001 01 6011000 1089 / 1090 61 611 001 01 6012000 1089 / 1090 61 611 001 01 6013000 1082 / 1083 61 611 001 01 6111000 Schlüsselzuweisungen 1082 / 1083 61 611 001 01 6051000 Leistungen Familienausgleich 1082 / 1083 61 611 001 01 7372000 Allgemeine Kreisumlage 1082 / 1083 61 611 001 01 7372001 Bezeichnung Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Jugendamtsumlage Ansatz 2016 alt Ansatz 2017 alt Ansatz 2018 alt Ansatz 2019 alt Ansatz 2020 alt Ansatz 2021 alt Ansatz 2022 alt Ansatz 2023 alt Ansatz 2016 neu Ansatz 2017 neu Ansatz 2018 neu Ansatz 2019 neu Ansatz 2020 neu Ansatz 2021 neu Ansatz 2022 neu Ansatz 2023 neu mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) E E E E E A A 179.000 € 205.000 € 237.000 € 240.000 € 242.000 € 243.000 € 244.000 € 245.000 € 178.000 € 205.000 € 237.000 € 240.000 € 242.000 € 243.000 € 244.000 € 245.000 € -1.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 6.693.000 € 7.628.000 € 8.831.000 € 8.946.000 € 9.156.000 € 9.372.000 € 9.593.000 € 9.819.000 € 6.394.000 € 7.628.000 € 8.831.000 € 8.946.000 € 9.156.000 € 9.372.000 € 9.593.000 € 9.819.000 € -299.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 14.300.000 € 15.519.000 € 17.650.000 € 18.127.000 € 18.646.000 € 19.084.000 € 19.532.000 € 19.991.000 € 14.600.000 € 15.519.000 € 17.650.000 € 18.127.000 € 18.646.000 € 19.084.000 € 19.532.000 € 19.991.000 € +300.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 10.420.000 € 9.350.000 € 9.330.000 € 10.480.000 € 10.520.000 € 10.120.000 € 9.710.000 € 9.750.000 € 10.420.000 € 9.354.000 € 9.348.000 € 10.499.000 € 10.539.000 € 10.141.000 € 9.735.000 € 9.769.000 € +0 € +4.000 € +18.000 € +19.000 € +19.000 € +21.000 € +25.000 € +19.000 € 1.550.000 € 1.591.000 € 1.652.000 € 1.704.000 € 1.768.000 € 1.834.000 € 1.903.000 € 1.974.000 € 1.531.000 € 1.571.000 € 1.631.000 € 1.682.000 € 1.745.000 € 1.811.000 € 1.879.000 € 1.950.000 € -19.000 € -20.000 € -21.000 € -22.000 € -23.000 € -23.000 € -24.000 € -24.000 € 19.091.000 € 20.226.000 € 21.076.000 € 22.008.000 € 22.457.000 € 22.938.000 € 23.428.000 € 23.905.000 € 19.001.000 € 20.131.000 € 20.976.000 € 21.903.000 € 22.351.000 € 22.829.000 € 23.317.000 € 23.791.000 € -90.000 € -95.000 € -100.000 € -105.000 € -106.000 € -109.000 € -111.000 € -114.000 € 9.895.000 € 10.483.000 € 10.924.000 € 11.407.000 € 11.639.000 € 11.889.000 € 12.143.000 € 12.390.000 € 9.933.000 € 10.440.000 € 10.878.000 € 11.359.000 € 11.591.000 € 11.839.000 € 12.092.000 € 12.338.000 € +38.000 € -43.000 € -46.000 € -48.000 € -48.000 € -50.000 € -51.000 € -52.000 € 373.500 € 373.500 € 373.500 € 373.500 € 373.500 € 373.500 € 373.500 € 373.500 € 377.200 € 377.200 € 377.200 € 377.200 € 377.200 € 377.200 € 377.200 € 377.200 € +3.700 € +3.700 € +3.700 € +3.700 € +3.700 € +3.700 € +3.700 € +3.700 € 1.550.000 € 1.550.000 € 1.600.000 € 1.650.000 € 1.700.000 € 1.750.000 € 1.800.000 € 1.850.000 € 1.500.000 € 1.550.000 € 1.600.000 € 1.650.000 € 1.700.000 € 1.750.000 € 1.800.000 € 1.850.000 € A -50.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Summe Einzahlungen laut Haushaltsentwurf 82.975.240 € 86.406.220 € 89.827.020 € 92.636.250 € 93.864.600 € 94.793.270 € 95.795.560 € 97.216.180 € Summe Änderungen Einzahlungen +480.150 € -4.650 € -151.650 € -214.550 € -185.550 € -183.550 € -190.550 € -196.550 € SUMME EINZAHLUNGEN NEU 83.455.390 € 86.401.570 € 89.675.370 € 92.421.700 € 93.679.050 € 94.609.720 € 95.605.010 € 97.019.630 € Summe Auszahlungen laut Haushaltsentwurf 86.451.360 € 87.759.810 € 86.533.830 € 88.225.800 € 88.222.190 € 89.125.800 € 90.074.660 € 91.038.710 € Summe Änderungen Auszahlungen +574.050 € -506.980 € +164.730 € +77.310 € +69.920 € +74.620 € +73.480 € +71.200 € SUMME AUSZAHLUNGEN NEU 87.025.410 € 87.252.830 € 86.698.560 € 88.303.110 € 88.292.110 € 89.200.420 € 90.148.140 € 91.109.910 € SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT NEU -3.570.020 € -851.260 € 2.976.810 € 4.118.590 € 5.386.940 € 5.409.300 € 5.456.870 € 5.909.720 € Verbesserung gegenüber Haushaltsentwurf -93.900 € +502.330 € -316.380 € -291.860 € -255.470 € -258.170 € -264.030 € -267.750 € Summe EINZAHLUNGEN INVESTIV laut Haushaltsentwurf 5.249.200 € 4.651.000 € 4.040.000 € 2.889.000 € 2.964.000 € 3.042.000 € 3.123.000 € 3.208.000 € Summe Änderungen EINZAHLUNGEN INVESTIV +5.000 € +48.500 € -1.600 € -1.600 € -1.600 € -1.600 € -1.600 € -1.600 € 1082 / 1083 61 611 001 01 7391000 Krankenhausumlage an das Land 1092 / 1093 61 612 001 01 7517000 Zinsen Investitionskredite A Bemerkung neuer Hebesatz für 2016 = 307 % statt bisher 310 % neuer Hebesatz für 2016 = 535 % statt bisher 560 % neuer Hebesatz für 2016 = 513 % statt bisher 497 % gemäß Ämnderungen Einnahmen Leistungen Familienausgleich Einnahmen 2016 gemäß vorliegendem Bescheid und Anpassung Hochrechnung Folgejahre gemäß Beschluss Kreishaushalt (Senkung Umlagesatz von 46,71% auf 46,49%) Senkung Umlagesatz von 24,21% auf 24,11% aber in 2016: Nachforderung Unterdeckung aus 2014, Anteil Stadt Jülich rund 80.000 € Umlage 2016 gemäß vorliegendem Bescheid aktuelle Werte gemäß Umschuldung 30.03.2016 Seite Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Ansatz 2016 alt Ansatz 2017 alt Ansatz 2018 alt Ansatz 2019 alt Ansatz 2020 alt Ansatz 2021 alt Ansatz 2022 alt Ansatz 2023 alt Ansatz 2016 neu Ansatz 2017 neu Ansatz 2018 neu Ansatz 2019 neu Ansatz 2020 neu Ansatz 2021 neu Ansatz 2022 neu Ansatz 2023 neu mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) Bemerkung SUMME EINZAHLUNGEN INVESTIV NEU 5.254.200 € 4.699.500 € 4.038.400 € 2.887.400 € 2.962.400 € 3.040.400 € 3.121.400 € 3.206.400 € Summe AUSZAHLUNGEN INVESTIV laut Haushaltsentwurf 6.603.600 € 7.078.900 € 4.315.400 € 1.430.400 € 1.554.400 € 1.343.400 € 1.345.400 € 1.345.900 € Summe Änderungen AUSZAHLUNGEN INVESTIV +447.400 € +3.500 € -56.600 € -1.600 € -1.600 € -1.600 € -1.600 € -1.600 € SUMME AUSZAHLUNGEN INVESTIV NEU 7.051.000 € 7.082.400 € 4.258.800 € 1.428.800 € 1.552.800 € 1.341.800 € 1.343.800 € 1.344.300 € SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT NEU -1.796.800 € -2.382.900 € -220.400 € 1.458.600 € 1.409.600 € 1.698.600 € 1.777.600 € 1.862.100 € 1.354.400 € 2.427.900 € 275.400 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.796.800 € 2.382.900 € 220.400 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ Finanzierung Änderung +442.400 € -45.000 € -55.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Investitionen 61 612 001 01 1095 / 1096 Aufnahme Investitionskredite A