Daten
Kommune
Jülich
Größe
73 kB
Datum
30.06.2016
Erstellt
27.06.16, 13:47
Aktualisiert
27.06.16, 13:47
Stichworte
Inhalt der Datei
Gesamt-Änderungsliste Finanzplan Haushalt 2016 / HSK bis 2023
Kostenträger
Sachkonto
Bezeichnung
verschiedene
7012000
Gehälter tariflich
Beschäftigte
104 / 105
11 111 001 01
7281000
Kosten der Rats- und
Ausschussitzungen
136 / 137
11 111 003 01
6488000
Erstattung von
Prozesskosten
136 / 137
11 111 003 01
7431161
Vergleichzahlung
Streitverfahren
165 / 166
11 111 006 01
7431000
Prüfung durch die
GPA
193 / 194
11 111 008 03
7423000
Leasing
Dienstfahrzeuge
240 / 241
11 111 011 01
7291080
externe Begleitung
Gesamtanschluss
Seite
254 / 255
11 111 012 02
6411011
Mieteinnahmen
städt. Hausbesitz
254 / 255
11 111 012 02
6411016
Mieteinnahmen
Altes Rathaus
254 / 255
11 111 012 02
7011000
Beamtenbezüge
254 / 255
11 111 012 02
7012000
Dienstaufwendungen
tariflich Beschäftigte
256 / 257
11 111 012 02
7022000
Beitrag ZVK
tariflich Beschäftigte
Ansatz 2016 alt
Ansatz 2017 alt
Ansatz 2018 alt
Ansatz 2019 alt
Ansatz 2020 alt
Ansatz 2021 alt
Ansatz 2022 alt
Ansatz 2023 alt
Ansatz 2016 neu
Ansatz 2017 neu
Ansatz 2018 neu
Ansatz 2019 neu
Ansatz 2020 neu
Ansatz 2021 neu
Ansatz 2022 neu
Ansatz 2023 neu
mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-)
A
A
E
A
A
A
A
E
E
A
A
A
12.579.240 €
12.660.560 €
12.723.920 €
12.745.470 €
12.808.780 €
12.881.120 €
12.964.050 €
13.044.890 €
12.579.240 €
12.805.140 €
12.868.980 €
12.891.190 €
12.955.740 €
13.029.430 €
13.113.780 €
13.196.010 €
+0 €
+144.580 €
+145.060 €
+145.720 €
+146.960 €
+148.310 €
+149.730 €
+151.120 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
400 €
400 €
400 €
400 €
400 €
400 €
400 €
400 €
-600 €
-600 €
-600 €
-600 €
-600 €
-600 €
-600 €
-600 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
25.000 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
+24.500 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
250.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
+250.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
68.000 €
0€
0€
0€
68.000 €
0€
0€
0€
55.000 €
0€
0€
0€
60.000 €
0€
0€
0€
-13.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
-8.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
18.000 €
18.000 €
18.000 €
18.000 €
18.000 €
18.000 €
18.000 €
18.000 €
12.000 €
12.000 €
12.000 €
12.000 €
12.000 €
12.000 €
12.000 €
12.000 €
-6.000 €
-6.000 €
-6.000 €
-6.000 €
-6.000 €
-6.000 €
-6.000 €
-6.000 €
35.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
100.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
+65.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
111.000 €
112.000 €
113.000 €
114.000 €
115.000 €
116.000 €
117.000 €
118.000 €
130.000 €
131.000 €
132.000 €
133.000 €
134.000 €
135.000 €
136.000 €
137.000 €
+19.000 €
+19.000 €
+19.000 €
+19.000 €
+19.000 €
+19.000 €
+19.000 €
+19.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
135.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
+135.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
151.440 €
152.950 €
168.860 €
170.540 €
172.260 €
173.980 €
175.720 €
172.470 €
151.440 €
152.950 €
154.480 €
170.540 €
172.260 €
173.980 €
175.720 €
172.470 €
+0 €
+0 €
-14.380 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
184.720 €
188.700 €
222.000 €
224.210 €
226.460 €
228.720 €
230.490 €
230.300 €
184.720 €
188.700 €
190.240 €
224.210 €
226.460 €
228.720 €
230.490 €
230.300 €
+0 €
+0 €
-31.760 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
14.630 €
14.780 €
17.370 €
17.540 €
17.710 €
17.880 €
18.060 €
18.240 €
14.630 €
14.780 €
14.930 €
17.540 €
17.710 €
17.880 €
18.060 €
18.240 €
+0 €
+0 €
-2.440 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
Bemerkung
Auswirkung Tarifabschluss für 2017
ab 01.02.2017 + 2,35 %
(2017 bisher + 1,00 %)
siehe Fragenliste Grüne
keine Besichtigungen veranschlagt
Vorlage 112/2016
Rat 12.05.2016
Vorlage 112/2016
Rat 12.05.2016
geringere Aufwendungen
gemäß Prüfung 2015/2016
siehe Fragenliste Grüne
Ansatz Entwurf berücksichtigte
Fahrzeug für das Sozialamt
Erstellung (75.000 €) und Prüfung (25.000 €)
durch Externe gemäß Empfehlung
Rechnungsprüfungsamt
höhere Einnahmen durch Vermietung
an Flüchtlinge
Veräußerung erst zur Jahresmitte
daher Mieteinnahmen in 2016
(einschl. 60.000 € Nachzahlung BK 2015)
Verschiebung Personalaufwand 2018
in Stadthalle, da Schließung erst
Ende 2018 (bisher Ende 2017)
Verschiebung Personalaufwand 2018
in Stadthalle, da Schließung erst
Ende 2018 (bisher Ende 2017)
Verschiebung Personalaufwand 2018
in Stadthalle, da Schließung erst
Ende 2018 (bisher Ende 2017)
Seite
Kostenträger
Sachkonto
Bezeichnung
256 / 257
11 111 012 02
7032000
Beitrag Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
256 / 257
11 111 012 02
7041000
Beihilfen Beamte
256 / 257
11 111 012 02
7121000
Beitrag
Versorgungskasse Beamte
256 / 257
11 111 012 02
7211010
Umbau alte Realschule
für Kulturinstitute
256 / 257
11 111 012 02
7215038
Verlegung Server-Raum
Altes Rathaus
256 / 257
11 111 012 02
7211703
forstwirtsch. Maßnahmen
Trommelwäldchen
256 / 257
11 111 012 02
7241010
Bewirtschaftung
Hausbesitz
A
A
A
A
A
A
A
256 / 257
256 / 257
11 111 012 02
7241090
Gebäudeversicherungen
258 / 259
11 111 012 02
7422020
Gebäudemanagement
Miete/Wartung Kopierer
258 / 259
Gebäudemanagement
Fernmeldegebühren
258 / 259
11 111 012 02
7431030
Gebäudemanagement
Geschäftsbedarf
Ansatz 2017 alt
Ansatz 2018 alt
Ansatz 2019 alt
Ansatz 2020 alt
Ansatz 2021 alt
Ansatz 2022 alt
Ansatz 2023 alt
Ansatz 2017 neu
Ansatz 2018 neu
Ansatz 2019 neu
Ansatz 2020 neu
Ansatz 2021 neu
Ansatz 2022 neu
Ansatz 2023 neu
mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-)
11 111 012 02
Reinigung
7241040
kaufm. Gebäudemanagement A
11 111 012 02
7431020
Ansatz 2016 alt
Ansatz 2016 neu
A
A
A
A
36.980 €
37.350 €
44.330 €
44.780 €
45.230 €
45.680 €
46.130 €
46.590 €
36.980 €
37.350 €
37.730 €
44.780 €
45.230 €
45.680 €
46.130 €
46.590 €
+0 €
+0 €
-6.600 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
36.130 €
36.140 €
39.670 €
39.780 €
39.790 €
39.870 €
40.180 €
39.420 €
36.130 €
36.140 €
36.300 €
39.780 €
39.790 €
39.870 €
40.180 €
39.420 €
+0 €
+0 €
-3.370 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
93.940 €
93.950 €
103.130 €
103.430 €
103.430 €
103.660 €
104.480 €
102.460 €
93.940 €
93.950 €
94.350 €
103.430 €
103.430 €
103.660 €
104.480 €
102.460 €
+0 €
+0 €
-8.780 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
0€
100.000 €
700.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
100.000 €
100.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
+0 €
-600.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
25.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
+25.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
15.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
+15.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
126.000 €
127.000 €
128.000 €
129.000 €
130.000 €
131.000 €
132.000 €
133.000 €
76.000 €
77.000 €
78.000 €
79.000 €
80.000 €
81.000 €
82.000 €
83.000 €
-50.000 €
-50.000 €
-50.000 €
-50.000 €
-50.000 €
-50.000 €
-50.000 €
-50.000 €
18.500 €
18.870 €
19.250 €
19.640 €
20.030 €
20.430 €
20.840 €
21.260 €
1.000 €
1.020 €
1.040 €
1.060 €
1.080 €
1.100 €
1.120 €
1.140 €
-17.500 €
-17.850 €
-18.210 €
-18.580 €
-18.950 €
-19.330 €
-19.720 €
-20.120 €
40.000 €
40.000 €
40.000 €
40.000 €
40.000 €
40.000 €
40.000 €
40.000 €
49.000 €
49.000 €
49.000 €
49.000 €
49.000 €
49.000 €
49.000 €
49.000 €
+9.000 €
+9.000 €
+9.000 €
+9.000 €
+9.000 €
+9.000 €
+9.000 €
+9.000 €
1.130 €
1.130 €
1.160 €
1.160 €
1.160 €
1.160 €
1.160 €
1.160 €
1.130 €
1.130 €
1.130 €
1.160 €
1.160 €
1.160 €
1.160 €
1.160 €
+0 €
+0 €
-30 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
750 €
750 €
970 €
970 €
970 €
970 €
970 €
970 €
750 €
750 €
750 €
970 €
970 €
970 €
970 €
970 €
+0 €
+0 €
-220 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
1.750 €
1.750 €
1.790 €
1.790 €
1.790 €
1.790 €
1.790 €
1.790 €
1.750 €
1.750 €
1.750 €
1.790 €
1.790 €
1.790 €
1.790 €
1.790 €
+0 €
+0 €
-40 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
Bemerkung
Verschiebung Personalaufwand 2018
in Stadthalle, da Schließung erst
Ende 2018 (bisher Ende 2017)
Verschiebung Personalaufwand 2018
in Stadthalle, da Schließung erst
Ende 2018 (bisher Ende 2017)
Verschiebung Personalaufwand 2018
in Stadthalle, da Schließung erst
Ende 2018 (bisher Ende 2017)
Deckelung auf 200.000 €,
Mittel sind gesperrt
Verlegung in Realschule
Ansatz bisher nicht veranschlagt
Neuveranschlagung Mittel aus 2015
alte Schirmerschule (Asyl) und Musikschule
(Abriss) entfallen, war bei Einholen der Mittelanmeldungen noch nicht Thema
alte Schirmerschule entfällt
zusätzlich Grundstück Merscher Höhe
Verschiebung Sachaufwand 2018
in Stadthalle, da Schließung erst
Ende 2018 (bisher Ende 2017)
Verschiebung Sachaufwand 2018
in Stadthalle, da Schließung erst
Ende 2018 (bisher Ende 2017)
Verschiebung Sachaufwand 2018
in Stadthalle, da Schließung erst
Ende 2018 (bisher Ende 2017)
Seite
Kostenträger
Sachkonto
Bezeichnung
258 / 259
11 111 012 02
7431040
Gebäudemanagement
Portokosten
264 / 264
11 111 012 02
I111012001
Beschaffung Geräte
Hausmeister
276 / 277
11 111 013 01
7241000
Betriebskosten
Bauhofgebäude
297 / 298
12 122 001 01
7011000
Dienstbezüge Beamte
öffentliche Sicherheit
297 / 298
12 122 001 01
7041000
Beihilfen Beamte
öffentliche Sicherheit
297 / 298
12 122 001 01
7121000
Versorgung Beamte
öffentliche Sicherheit
328 / 329
12 126 001 01
I126001013
Ansatz 2016 alt
Ansatz 2017 alt
Ansatz 2018 alt
Ansatz 2019 alt
Ansatz 2020 alt
Ansatz 2021 alt
Ansatz 2022 alt
Ansatz 2023 alt
Ansatz 2016 neu
Ansatz 2017 neu
Ansatz 2018 neu
Ansatz 2019 neu
Ansatz 2020 neu
Ansatz 2021 neu
Ansatz 2022 neu
Ansatz 2023 neu
mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-)
A
2.060 €
2.060 €
2.110 €
2.110 €
2.110 €
2.110 €
2.110 €
2.110 €
2.060 €
2.060 €
2.060 €
2.110 €
2.110 €
2.110 €
2.110 €
2.110 €
+0 €
+0 €
-50 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
Bemerkung
Verschiebung Sachaufwand 2018
in Stadthalle, da Schließung erst
Ende 2018 (bisher Ende 2017)
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
2.500 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
+2.500 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
25.000 €
25.300 €
25.600 €
25.900 €
26.200 €
26.500 €
26.800 €
27.100 €
45.000 €
45.500 €
46.000 €
46.500 €
47.000 €
47.500 €
48.000 €
48.500 €
+20.000 €
+20.200 €
+20.400 €
+20.600 €
+20.800 €
+21.000 €
+21.200 €
+21.400 €
111.870 €
112.990 €
114.110 €
115.250 €
116.390 €
117.560 €
118.730 €
119.920 €
127.120 €
128.390 €
129.660 €
130.960 €
132.260 €
133.590 €
134.920 €
136.270 €
+15.250 €
+15.400 €
+15.550 €
+15.710 €
+15.870 €
+16.030 €
+16.190 €
+16.350 €
26.690 €
26.690 €
26.810 €
26.880 €
26.880 €
26.940 €
27.160 €
27.400 €
30.330 €
30.330 €
30.460 €
30.540 €
30.540 €
30.610 €
30.860 €
31.140 €
+3.640 €
+3.640 €
+3.650 €
+3.660 €
+3.660 €
+3.670 €
+3.700 €
+3.740 €
69.390 €
69.400 €
69.690 €
69.880 €
69.880 €
70.040 €
70.590 €
71.230 €
78.850 €
78.860 €
79.190 €
79.410 €
79.410 €
79.590 €
80.220 €
80.940 €
A
+9.460 €
+9.460 €
+9.500 €
+9.530 €
+9.530 €
+9.550 €
+9.630 €
+9.710 €
100.000 €
500.000 €
300.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
Gesamtkosten 840.000 €
Anbau Feuerwehrgerätehaus
Welldorf
A
100.000 €
500.000 €
240.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
siehe Vorlage 136/2016
+0 €
+0 €
-60.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
für PUB 28.04.2016
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
356 / 357
21 211 001 01
I211001001
Erweiterung
GGS Nord
359 / 360
21 211 002 01
7271000
GGS Ost
Lernmittelfreiheit
370 / 371
21 211 003 01
7255096
Neueinrichtung zusätzlicher Klassenraum
370 / 371
21 211 003 01
7255097
Neueinrichtung zusätzliche OGS-Gruppe
370 / 371
21 211 003 01
7271000
Promenadenschule
Lernmittelfreiheit
A
A
A
A
A
A
A
A
A
200.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
+200.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
4.200 €
4.200 €
4.200 €
4.200 €
4.200 €
4.200 €
4.200 €
4.200 €
5.260 €
4.200 €
4.200 €
4.200 €
4.200 €
4.200 €
4.200 €
4.200 €
+1.060 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
Beschaffung Rasenmäher/Laubsauger
für Hausmeister Asylbereich
in Ergebnissen 2014 und 2015 irrtümlich
bei "Abwasser" gebucht
Verschiebung von 54 546 001 01
gemäß Umstrukturierung
Verschiebung von 54 546 001 01
gemäß Umstrukturierung
Verschiebung von 54 546 001 01
gemäß Umstrukturierung
siehe Vorlage 116/2016 1. Ergänzung
Neuveranschlagung von in 2015 eingesparten
Mitteln im Rahmen der Vereinbarung
"Dezentrale Ressourcenverantwortung"
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
3.100 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
+3.100 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
Möbel für zusätzlichen Klassenraum
aufgrund höherer Anmeldezahlen
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Möbel für zusätzliche OGS-Gruppe
10.100 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
+10.100 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
aufgrund höherer Anmeldezahlen
(siehe auch Mittel im investiven Bereich)
5.200 €
5.200 €
5.200 €
5.200 €
5.200 €
5.200 €
5.200 €
5.200 €
5.560 €
5.200 €
5.200 €
5.200 €
5.200 €
5.200 €
5.200 €
5.200 €
+360 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
Neuveranschlagung von in 2015 eingesparten
Mitteln im Rahmen der Vereinbarung
"Dezentrale Ressourcenverantwortung"
Seite
Kostenträger
Sachkonto
Bezeichnung
370 / 371
21 211 003 01
7431410
Ergänzung und Unterhaltung der Einrichtung
375 / 376
21 211 003 01
I211003001
Neueinrichtung zusätzliche OGS-Gruppe
380 / 381
21 211 004 01
7255098
GGS West
Möbel zusätzliche Gruppe
380 / 381
21 211 004 01
7271000
GGS West
Lernmittelfreiheit
384 / 385
21 211 004 01
I110000083
Anlagevermögen
GGS West
384 / 385
21 211 004 01
I211004001
Erweiterung
GGS West
394 / 395
21 211 005 01
7255002
Einrichtung zusätzlicher
Raum OGS KGS
388 / 389
21 211 005 01
7271000
KGS
Lernmittelfreiheit
394 / 395
21 211 005 01
I110000084
KGS
Beschaffung Vermögen
398 / 399
21 212 001 01
7271000
Hauptschule
Lernmittelfreiheit
407 / 408
21 215 001 01
7271000
Realschule
Lernmittelfreiheit
415 / 416
21 216 001 01
7271000
Sekundarschule
Lernmittelfreiheit
Ansatz 2016 alt
Ansatz 2017 alt
Ansatz 2018 alt
Ansatz 2019 alt
Ansatz 2020 alt
Ansatz 2021 alt
Ansatz 2022 alt
Ansatz 2023 alt
Ansatz 2016 neu
Ansatz 2017 neu
Ansatz 2018 neu
Ansatz 2019 neu
Ansatz 2020 neu
Ansatz 2021 neu
Ansatz 2022 neu
Ansatz 2023 neu
mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2.700 €
2.700 €
2.700 €
2.700 €
2.700 €
2.700 €
2.700 €
2.700 €
3.200 €
3.200 €
3.200 €
3.200 €
3.200 €
3.200 €
3.200 €
3.200 €
+500 €
+500 €
+500 €
+500 €
+500 €
+500 €
+500 €
+500 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
6.900 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
+6.900 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
5.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
+5.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
4.900 €
4.900 €
4.900 €
4.900 €
4.900 €
4.900 €
4.900 €
4.900 €
9.860 €
4.900 €
4.900 €
4.900 €
4.900 €
4.900 €
4.900 €
4.900 €
+4.960 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
5.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
10.500 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
+5.500 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
0€
Bemerkung
zusätzlicher Bedarf
aufgrund höherer Anmeldezahlen
Möbel für zusätzliche OGS-Gruppe
aufgrund höherer Anmeldezahlen
(siehe auch Mittel im Aufwand)
Möbel zusätzliche Gruppe OGS
Summe = 7.500 €, davon 5.000 €
Aufwand, Rest investiv
Neuveranschlagung von in 2015 eingesparten
Mitteln im Rahmen der Vereinbarung
"Dezentrale Ressourcenverantwortung"
Restbetrag investiv gemäß
Vorlage 489/2015
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
115.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
siehe Vorlage 116/2016 1. Ergänzung
+115.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
Container statt Anbau
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
11.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
+11.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
5.400 €
5.400 €
5.400 €
5.400 €
5.400 €
5.400 €
5.400 €
5.400 €
5.510 €
5.400 €
5.400 €
5.400 €
5.400 €
5.400 €
5.400 €
5.400 €
+110 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
6.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
8.500 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
+2.500 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
zusätzliche 4. Gruppe
Neuveranschlagung von in 2015 eingesparten
Mitteln im Rahmen der Vereinbarung
"Dezentrale Ressourcenverantwortung"
Neubeschaffung Möbel
zusätzliche 4. Gruppe OGS
(siehe auch Anschaffungen konsumtiv)
2.700 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
15.380 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
+12.680 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
Neuveranschlagung von in 2015 eingesparten
Mitteln im Rahmen der Vereinbarung
"Dezentrale Ressourcenverantwortung"
3.500 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Neuveranschlagung von in 2015 eingesparten
26.610 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
+23.110 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
Mitteln im Rahmen der Vereinbarung
"Dezentrale Ressourcenverantwortung"
44.800 €
51.000 €
51.000 €
51.000 €
51.000 €
51.000 €
51.000 €
51.000 €
55.440 €
51.000 €
51.000 €
51.000 €
51.000 €
51.000 €
51.000 €
51.000 €
+10.640 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
Neuveranschlagung von in 2015 eingesparten
Mitteln im Rahmen der Vereinbarung
"Dezentrale Ressourcenverantwortung"
Seite
Kostenträger
Sachkonto
Bezeichnung
426 / 427
21 217 001 01
7271000
Gymnasium
Lernmittelfreiheit
445 / 446
21 241 001 01
6141000
Landeszuweisung
Schülerfahrtkosten
451 / 452
21 243 001 01
6141002
Zuschuss
"ÖkoSchulprogramm"
475 / 476
25 252 002 01
6141000
Landeszuweisung
Museum Zitadelle
25 252 002 01
Zuweisung investiv
Museum Zitadelle
478 / 479
478 / 479
25 252 002 01
I110000129
investive Beschaffungen
Museum Zitadelle
482 / 483
25 252 003 01
7241090
Gebäudeversicherung
Archiv
490 / 491
25 263 001 01
7022000
Beitrag ZVK
Musikschule
496 / 467
25 263 001 01
I263001001
Beschaffung Vermögen
Musikschule
555 / 556
31 313 001 01
4141101
Landeszuweisung
FlüAG
588 / 589
31 351 001 01
6488068
Erstattung Beiträge
Haftpflichtversicherung
590 / 591
31 351 001 01
7441010
Beiträge
Haftpflichtversicherung
Ansatz 2016 alt
Ansatz 2017 alt
Ansatz 2018 alt
Ansatz 2019 alt
Ansatz 2020 alt
Ansatz 2021 alt
Ansatz 2022 alt
Ansatz 2023 alt
Ansatz 2016 neu
Ansatz 2017 neu
Ansatz 2018 neu
Ansatz 2019 neu
Ansatz 2020 neu
Ansatz 2021 neu
Ansatz 2022 neu
Ansatz 2023 neu
mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-)
A
E
E
E
E
A
A
A
A
E
E
A
44.000 €
44.000 €
44.000 €
44.000 €
44.000 €
44.000 €
44.000 €
44.000 €
77.000 €
44.000 €
44.000 €
44.000 €
44.000 €
44.000 €
44.000 €
44.000 €
+33.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
13.500 €
13.500 €
13.500 €
13.500 €
13.500 €
13.500 €
13.500 €
13.500 €
16.750 €
16.750 €
16.750 €
16.750 €
16.750 €
16.750 €
16.750 €
16.750 €
+3.250 €
+3.250 €
+3.250 €
+3.250 €
+3.250 €
+3.250 €
+3.250 €
+3.250 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
19.800 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
+19.800 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
Bemerkung
Neuveranschlagung von in 2015 eingesparten
Mitteln im Rahmen der Vereinbarung
"Dezentrale Ressourcenverantwortung"
gemäß Anpassung
Belastungsausgleich
Schnellbrief Städte- und Gemeindebund 01.06.
Schlusszahlung
Betrag ist bereits eingegangen
207.500 €
214.600 €
216.700 €
218.900 €
221.100 €
223.300 €
225.500 €
227.800 €
100 % Zuschuss Land
207.500 €
216.100 €
218.300 €
220.500 €
222.700 €
224.900 €
227.100 €
229.400 €
+0 €
+1.500 €
+1.600 €
+1.600 €
+1.600 €
+1.600 €
+1.600 €
+1.600 €
Erhöhung gemäß Tarifsteigerung Personal
entsprechende Kürzung investiver Anteil
55.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
Verschiebung in Ertrag
55.000 €
48.500 €
48.400 €
48.400 €
48.400 €
48.400 €
48.400 €
48.400 €
+0 €
-1.500 €
-1.600 €
-1.600 €
-1.600 €
-1.600 €
-1.600 €
-1.600 €
gemäß Erhöhung dort wegen
Tarifsteigerung Personal
55.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
55.000 €
48.500 €
48.400 €
48.400 €
48.400 €
48.400 €
48.400 €
48.400 €
+0 €
-1.500 €
-1.600 €
-1.600 €
-1.600 €
-1.600 €
-1.600 €
-1.600 €
2.700 €
2.700 €
2.700 €
2.700 €
2.700 €
2.700 €
2.700 €
2.700 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
-2.700 €
-2.700 €
-2.700 €
-2.700 €
-2.700 €
-2.700 €
-2.700 €
-2.700 €
39.860 €
40.260 €
40.660 €
41.060 €
41.460 €
41.870 €
42.280 €
42.690 €
23.860 €
24.100 €
24.340 €
24.580 €
24.820 €
25.060 €
25.300 €
25.540 €
-16.000 €
-16.160 €
-16.320 €
-16.480 €
-16.640 €
-16.810 €
-16.980 €
-17.150 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
5.000 €
5.000 €
5.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
+5.000 €
+5.000 €
+5.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
3.165.000 €
4.569.000 €
4.569.000 €
4.569.000 €
4.569.000 €
4.569.000 €
4.569.000 €
4.569.000 €
3.485.000 €
4.569.000 €
4.569.000 €
4.569.000 €
4.569.000 €
4.569.000 €
4.569.000 €
4.569.000 €
+320.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
7.600 €
7.600 €
7.600 €
7.600 €
7.600 €
7.600 €
7.600 €
7.600 €
+7.600 €
+7.600 €
+7.600 €
+7.600 €
+7.600 €
+7.600 €
+7.600 €
+7.600 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
7.600 €
7.600 €
7.600 €
7.600 €
7.600 €
7.600 €
7.600 €
7.600 €
+7.600 €
+7.600 €
+7.600 €
+7.600 €
+7.600 €
+7.600 €
+7.600 €
+7.600 €
gemäß Verringerung
Landeszuweisung investiv
siehe Fragenliste Grüne
siehe Fragenliste Grüne
Beschaffung von
Vorhängen
zusätzlich Einnahme
aus Aufstockung
Erstattung Beiträge zu Haftpflichtversicherung
(siehe Sachkonto 31 351 001 01 5441010)
durch Flüchtlinge
Beiträge zu Haftpflichtversicherung
für Flüchtlinge, werden erstattet
(siehe Sachkonto 31 351 001 01 4488068)
Seite
Kostenträger
Sachkonto
Bezeichnung
631 / 632
36 365 002 01
ohne
Zuschuss Förderverein
für Spielgerät
631 / 632
36 365 002 01
I110000091
Anschaffungen
Kindergarten Bourheim
689 / 690
36 366 001 01
7241010
Energiekosten
Kulturbahnhof
742 / 743
42 421 001 01
7318000
Stadtanteil
"Grundschulsportcheck"
768 / 769
51 511 001 01
7431460
Planungskosten Baugebiet
"westlich der Zitadelle"
768 / 769
51 511 001 01
7431161
Entwicklung nach
Tagebau Hambach
809 / 810
53 537 001 01
6321100
Restmüllgebühren
809 / 810
53 537 001 01
7255000
Austausch von
Straßenpapierkörben
Beitrag § 8 KAG
859 / 860
54 541 001 01
I541001018
Erneuerung Gehwege
Artilleriestraße
871 / 872
54 541 003 01
7211601
Unterhaltung und Strom
Straßenbeleuchtung
892 / 893
54 546 001 01
7011000
Dienstbezüge Beamte
ruhender Verkehr
Ansatz 2017 alt
Ansatz 2018 alt
Ansatz 2019 alt
Ansatz 2020 alt
Ansatz 2021 alt
Ansatz 2022 alt
Ansatz 2023 alt
Ansatz 2017 neu
Ansatz 2018 neu
Ansatz 2019 neu
Ansatz 2020 neu
Ansatz 2021 neu
Ansatz 2022 neu
Ansatz 2023 neu
mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-)
A
A
A
A
A
A
E
A
54 541 001 01
859 / 860
Ansatz 2016 alt
Ansatz 2016 neu
A
A
A
A
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
5.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
+5.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
Bemerkung
Zuschuss zu Anschaffung Spielgerät
(siehe folgende I110000091)
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
11.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
+10.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
35.000 €
35.400 €
35.800 €
36.200 €
36.600 €
37.000 €
37.400 €
37.800 €
37.000 €
37.400 €
37.800 €
38.200 €
38.600 €
39.000 €
39.400 €
39.800 €
gemäß Abschlagsrechnungen
+2.000 €
+2.000 €
+2.000 €
+2.000 €
+2.000 €
+2.000 €
+2.000 €
+2.000 €
Stadtwerke
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
4.000 €
4.000 €
4.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
+4.000 €
+4.000 €
+4.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
10.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
+10.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
+5.000 €
+5.000 €
+5.000 €
+5.000 €
+5.000 €
+5.000 €
+5.000 €
+5.000 €
2.202.000 €
2.206.000 €
2.210.700 €
2.217.600 €
2.224.400 €
2.231.400 €
2.238.600 €
2.245.700 €
2.202.000 €
2.206.000 €
2.212.700 €
2.219.600 €
2.226.400 €
2.233.400 €
2.240.600 €
2.247.700 €
+0 €
+0 €
+2.000 €
+2.000 €
+2.000 €
+2.000 €
+2.000 €
+2.000 €
2.000 €
2.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
11.500 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
+9.500 €
+0 €
+2.000 €
+2.000 €
+2.000 €
+2.000 €
+2.000 €
+2.000 €
30.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
30.000 €
60.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
+0 €
+50.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
100.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
+100.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
560.000 €
512.800 €
480.400 €
482.800 €
485.200 €
487.600 €
490.000 €
492.500 €
700.000 €
653.500 €
621.800 €
624.900 €
628.000 €
631.100 €
634.300 €
637.500 €
+140.000 €
+140.700 €
+141.400 €
+142.100 €
+142.800 €
+143.500 €
+144.300 €
+145.000 €
15.250 €
15.400 €
15.550 €
15.710 €
15.870 €
16.030 €
16.190 €
16.350 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
-15.250 €
-15.400 €
-15.550 €
-15.710 €
-15.870 €
-16.030 €
-16.190 €
-16.350 €
für Anschaffung Spielgerät
siehe auch Zuschuss vom Förderverein
Antrag SPD
Finanzierung Austausch
Paiperkörbe (53 537 001 01 5255000)
Anschaffung von 25 Behältern für die Innenstadt in 2016; Anschaffung weiterer Behälter
verteilt über mehrere Jahre
Gehwege Artilleriestraße
siehe Baumaßnahme 2016 (davon 50 %)
Unfallgefahr
teilweise finanziert über KAG-Beiträge
Erhöhung gemäß Ergebnis 2015 und
Entwicklung Anfang 2016
Verschiebung nach 12 122 001 01
gemäß Umstrukturierung
Seite
Kostenträger
Sachkonto
Bezeichnung
892 / 893
54 546 001 01
7041000
Beihilfen Beamte
ruhender Verkehr
892 / 893
54 546 001 01
7121000
Versorgung Beamte
ruhender Verkehr
892 / 893
54 546 001 01
7431040
Portokosten
"ruhender Verkehr"
911 / 912
55 551 001 01
7211060
Anpflanzung von
Bäumen
926 / 927
55 552 001 01
6321000
Gewässerunterhaltungsgebühr
923 / 924
55 552 001 01
7313002
Beitrag
Erftverband
929 / 930
55 553 001 01
7422008
Anmietung Räume
Friedhofsmitarbeiter
938 / 939
55 553 002 01
7499000
Beitrag
Volksbund dt. Kriegsgräber
960 / 961
56 561 001 01
7211030
Maßnahmen
Klimaschutzmanager
960 / 961
56 561 001 01
7499029
Teilnahmegebühr
"Stadtradeln"
975 / 976
57 573 001 01
6411010
Hallenmiete
975 / 976
57 573 001 01
6411011
Mieteinnahmen
Wohnungen Stadthalle
Ansatz 2016 alt
Ansatz 2017 alt
Ansatz 2018 alt
Ansatz 2019 alt
Ansatz 2020 alt
Ansatz 2021 alt
Ansatz 2022 alt
Ansatz 2023 alt
Ansatz 2016 neu
Ansatz 2017 neu
Ansatz 2018 neu
Ansatz 2019 neu
Ansatz 2020 neu
Ansatz 2021 neu
Ansatz 2022 neu
Ansatz 2023 neu
mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-)
A
A
A
A
E
A
A
A
A
A
E
E
3.640 €
3.640 €
3.650 €
3.660 €
3.660 €
3.670 €
3.700 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
-3.640 €
-3.640 €
-3.650 €
-3.660 €
-3.660 €
-3.670 €
-3.700 €
-3.740 €
9.460 €
9.460 €
9.500 €
9.530 €
9.530 €
9.550 €
9.630 €
9.710 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
-9.460 €
-9.460 €
-9.500 €
-9.530 €
-9.530 €
-9.550 €
-9.630 €
-9.710 €
36.150 €
36.150 €
36.150 €
36.150 €
36.150 €
36.150 €
36.150 €
36.150 €
26.150 €
26.150 €
26.150 €
26.150 €
26.150 €
26.150 €
26.150 €
26.150 €
-10.000 €
-10.000 €
-10.000 €
-10.000 €
-10.000 €
-10.000 €
-10.000 €
-10.000 €
Bemerkung
3.740 €
750 €
750 €
750 €
750 €
750 €
750 €
750 €
750 €
1.130 €
750 €
750 €
750 €
750 €
750 €
750 €
750 €
+380 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
0€
0€
225.000 €
225.000 €
225.000 €
225.000 €
225.000 €
225.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
+0 €
+0 €
-225.000 €
-225.000 €
-225.000 €
-225.000 €
-225.000 €
-225.000 €
95.000 €
95.000 €
95.000 €
95.000 €
95.000 €
95.000 €
95.000 €
95.000 €
91.400 €
92.000 €
92.000 €
92.000 €
92.000 €
92.000 €
92.000 €
92.000 €
-3.600 €
-3.000 €
-3.000 €
-3.000 €
-3.000 €
-3.000 €
-3.000 €
-3.000 €
7.500 €
9.000 €
9.000 €
9.000 €
9.000 €
9.000 €
9.000 €
9.000 €
6.700 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
-800 €
+1.000 €
+1.000 €
+1.000 €
+1.000 €
+1.000 €
+1.000 €
+1.000 €
1.550 €
1.550 €
1.550 €
1.550 €
1.550 €
1.550 €
1.550 €
1.550 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
-1.550 €
-1.550 €
-1.550 €
-1.550 €
-1.550 €
-1.550 €
-1.550 €
-1.550 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
16.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
+16.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
600 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
+0 €
+0 €
+600 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
20.000 €
22.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
20.000 €
22.000 €
24.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
+0 €
+0 €
+24.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
21.000 €
21.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
21.000 €
21.000 €
21.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
+0 €
+0 €
+21.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
Verschiebung nach 12 122 001 01
gemäß Umstrukturierung
Verschiebung nach 12 122 001 01
gemäß Umstrukturierung
gemäß aktueller Berechnung
Kuvertierung/Versand erfolgt
über KDVZ Frechen
Erhöhung um 50 % gemäß
Antrag "GRÜNE"
nicht mehr in HSK vorgesehen
angekündigte Beitragserhöhung
nicht erfolgt
alter Ansatz beruhte auf früherer Anmietung,
berücksichtigte aber die Mebenkosten nicht
es fällt kein Beitrag mehr an
gemäß HFA 23.06.2016
Stadthalle bis Ende 2018
nicht wie bisher bis Ende 2017
Stadthalle bis Ende 2018
nicht wie bisher bis Ende 2017
Seite
Kostenträger
Sachkonto
975 / 976
57 573 001 01
6411060
Verpachtung Schänke
975 / 976
57 573 001 01
6488000
Erstattung Betriebskosten
durch TTC Indeland
975 / 976
57 573 001 01
7011000
Beamtenbezüge
975 / 976
57 573 001 01
7012000
Dienstaufwendungen
tariflich Beschäftigte
975 / 976
57 573 001 01
7022000
Beitrag ZVK
tariflich Beschäftigte
975 / 976
57 573 001 01
7032000
Beitrag Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
975 / 976
57 573 001 01
7041000
Bezeichnung
Beihilfen Beamte
975 / 976
57 573 001 01
7121000
Beitrag
Versorgungskasse Beamte
975 / 976
57 573 001 01
7211008
Stadthalle
Brandmeldeanlage
975 / 976
57 573 001 01
7211000
Stadthalle
bauliche Unterhaltung
975 / 976
57 573 001 01
7221000
Stadthalle
Unterhaltung Einrichtung
975 / 976
57 573 001 01
7241000
Stadthalle
sonstige Bewirtschaftung
Ansatz 2016 alt
Ansatz 2017 alt
Ansatz 2018 alt
Ansatz 2019 alt
Ansatz 2020 alt
Ansatz 2021 alt
Ansatz 2022 alt
Ansatz 2023 alt
Ansatz 2016 neu
Ansatz 2017 neu
Ansatz 2018 neu
Ansatz 2019 neu
Ansatz 2020 neu
Ansatz 2021 neu
Ansatz 2022 neu
Ansatz 2023 neu
mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-)
E
E
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
6.000 €
6.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
6.000 €
6.000 €
6.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
+0 €
+0 €
+6.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
1.900 €
1.900 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1.900 €
1.900 €
1.900 €
0€
0€
0€
0€
0€
+0 €
+0 €
+1.900 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
14.100 €
14.240 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
14.100 €
14.240 €
14.380 €
0€
0€
0€
0€
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+14.380 €
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30.790 €
31.450 €
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30.790 €
31.450 €
31.760 €
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0€
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0€
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+31.760 €
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2.400 €
2.420 €
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2.400 €
2.420 €
2.440 €
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0€
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0€
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6.470 €
6.530 €
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6.470 €
6.530 €
6.600 €
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3.370 €
3.370 €
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3.370 €
3.370 €
3.370 €
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+3.370 €
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8.750 €
8.750 €
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8.750 €
8.750 €
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2.500 €
2.500 €
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2.500 €
2.500 €
2.500 €
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+2.500 €
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+0 €
25.000 €
25.000 €
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25.000 €
25.000 €
25.000 €
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+25.000 €
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2.000 €
2.000 €
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2.000 €
2.000 €
2.000 €
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15.000 €
15.000 €
0€
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15.000 €
15.000 €
15.000 €
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0€
0€
0€
+0 €
+0 €
+15.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
Bemerkung
Stadthalle bis Ende 2018
nicht wie bisher bis Ende 2017
Stadthalle bis Ende 2018
nicht wie bisher bis Ende 2017
Verschiebung Personalaufwand 2018
von Gebäudemanagement, da Schließung erst
Ende 2018 (bisher Ende 2017)
Verschiebung Personalaufwand 2018
von Gebäudemanagement, da Schließung erst
Ende 2018 (bisher Ende 2017)
Verschiebung Personalaufwand 2018
von Gebäudemanagement, da Schließung erst
Ende 2018 (bisher Ende 2017)
Verschiebung Personalaufwand 2018
von Gebäudemanagement, da Schließung erst
Ende 2018 (bisher Ende 2017)
Verschiebung Personalaufwand 2018
von Gebäudemanagement, da Schließung erst
Ende 2018 (bisher Ende 2017)
Verschiebung Personalaufwand 2018
von Gebäudemanagement, da Schließung erst
Ende 2018 (bisher Ende 2017)
Stadthalle bis Ende 2018
nicht wie bisher bis Ende 2017
Stadthalle bis Ende 2018
nicht wie bisher bis Ende 2017
Stadthalle bis Ende 2018
nicht wie bisher bis Ende 2017
Stadthalle bis Ende 2018
nicht wie bisher bis Ende 2017
Seite
Kostenträger
Sachkonto
Bezeichnung
975 / 976
57 573 001 01
7241010
Stadthalle
Energiekosten
975 / 976
57 573 001 01
7241090
Stadthalle
Gebäudeversicherung
975 / 976
57 573 001 01
7255000
Stadthalle
Unterhaltung/Ergänzung
975 / 976
57 573 001 01
7431000
Stadthalle
Beschallunganlage
977 / 978
57 573 001 01
7422020
Stadthalle
Miete/Wartung Kopierer
977 / 978
57 573 001 01
7431020
Stadthalle
Fernmeldegebühren
977 / 978
57 573 001 01
7431030
Stadthalle
Geschäftsbedarf
Stadthalle
Portokosten
Ansatz 2016 alt
Ansatz 2017 alt
Ansatz 2018 alt
Ansatz 2019 alt
Ansatz 2020 alt
Ansatz 2021 alt
Ansatz 2022 alt
Ansatz 2023 alt
Ansatz 2016 neu
Ansatz 2017 neu
Ansatz 2018 neu
Ansatz 2019 neu
Ansatz 2020 neu
Ansatz 2021 neu
Ansatz 2022 neu
Ansatz 2023 neu
mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-)
A
A
A
A
A
A
A
977 / 978
57 573 001 01
7431040
977 / 978
57 573 001 01
Stadthalle
7441230
Versicherung Fernsprechanlage A
989 / 990
57 573 002 01
7318000
Instandhaltungsmaßnahmen
Bürgerhallen
1048 / 1049
57 573 012 01
6321001
Gebühren Tiefgeschosse
Tiefgarage
1048 / 1049
57 573 012 01
4321002
Gebühren Dauerparker
Tiefgarage
A
A
E
E
25.000 €
25.300 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
25.000 €
25.300 €
25.600 €
0€
0€
0€
0€
0€
+0 €
+0 €
+25.600 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
4.800 €
4.800 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
4.800 €
4.800 €
4.800 €
0€
0€
0€
0€
0€
+0 €
+0 €
+4.800 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
2.000 €
2.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
2.000 €
2.000 €
2.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
+0 €
+0 €
+2.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
500 €
500 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
500 €
500 €
500 €
0€
0€
0€
0€
0€
+0 €
+0 €
+500 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
30 €
30 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
30 €
30 €
30 €
0€
0€
0€
0€
0€
+0 €
+0 €
+30 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
220 €
220 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
220 €
220 €
220 €
0€
0€
0€
0€
0€
+0 €
+0 €
+220 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
40 €
40 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
40 €
40 €
40 €
0€
0€
0€
0€
0€
+0 €
+0 €
+40 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
50 €
50 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
50 €
50 €
50 €
0€
0€
0€
0€
0€
+0 €
+0 €
+50 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
50 €
50 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
50 €
50 €
50 €
0€
0€
0€
0€
0€
+0 €
+0 €
+50 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
100.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
+100.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
100.000 €
50.000 €
100.000 €
110.000 €
110.000 €
110.000 €
120.000 €
120.000 €
100.000 €
50.000 €
110.000 €
110.000 €
120.000 €
120.000 €
120.000 €
120.000 €
+0 €
+0 €
+10.000 €
+0 €
+10.000 €
+10.000 €
+0 €
+0 €
120.000 €
120.000 €
120.000 €
120.000 €
110.000 €
110.000 €
110.000 €
120.000 €
90.000 €
100.000 €
100.000 €
100.000 €
110.000 €
110.000 €
110.000 €
120.000 €
-30.000 €
-20.000 €
-20.000 €
-20.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
Bemerkung
Stadthalle bis Ende 2018
nicht wie bisher bis Ende 2017
Stadthalle bis Ende 2018
nicht wie bisher bis Ende 2017
Stadthalle bis Ende 2018
nicht wie bisher bis Ende 2017
Stadthalle bis Ende 2018
nicht wie bisher bis Ende 2017
Verschiebung Sachaufwand 2018
von Gebäudemanagement, da Schließung erst
Ende 2018 (bisher Ende 2017)
Verschiebung Sachaufwand 2018
von Gebäudemanagement, da Schließung erst
Ende 2018 (bisher Ende 2017)
Verschiebung Sachaufwand 2018
von Gebäudemanagement, da Schließung erst
Ende 2018 (bisher Ende 2017)
Verschiebung Sachaufwand 2018
von Gebäudemanagement, da Schließung erst
Ende 2018 (bisher Ende 2017)
Stadthalle bis Ende 2018
nicht wie bisher bis Ende 2017
gemäß HFA 23.06.2016
alte Ansätze teilweise falsch; Erhöhungen
in 2017und 2020 wie Parkgebühren Innenstadt
2017 geringere Einnahmen wegen Sanierung
alte Ansätze teilweise falsch;
siehe HSK-Liste, Erhöhungen in
2017,2020 und 2023
Seite
Kostenträger
Sachkonto
1089 / 1090
61 611 001 01
6011000
1089 / 1090
61 611 001 01
6012000
1089 / 1090
61 611 001 01
6013000
1082 / 1083
61 611 001 01
6111000
Schlüsselzuweisungen
1082 / 1083
61 611 001 01
6051000
Leistungen
Familienausgleich
1082 / 1083
61 611 001 01
7372000
Allgemeine
Kreisumlage
1082 / 1083
61 611 001 01
7372001
Bezeichnung
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Jugendamtsumlage
Ansatz 2016 alt
Ansatz 2017 alt
Ansatz 2018 alt
Ansatz 2019 alt
Ansatz 2020 alt
Ansatz 2021 alt
Ansatz 2022 alt
Ansatz 2023 alt
Ansatz 2016 neu
Ansatz 2017 neu
Ansatz 2018 neu
Ansatz 2019 neu
Ansatz 2020 neu
Ansatz 2021 neu
Ansatz 2022 neu
Ansatz 2023 neu
mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-)
E
E
E
E
E
A
A
179.000 €
205.000 €
237.000 €
240.000 €
242.000 €
243.000 €
244.000 €
245.000 €
178.000 €
205.000 €
237.000 €
240.000 €
242.000 €
243.000 €
244.000 €
245.000 €
-1.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
6.693.000 €
7.628.000 €
8.831.000 €
8.946.000 €
9.156.000 €
9.372.000 €
9.593.000 €
9.819.000 €
6.394.000 €
7.628.000 €
8.831.000 €
8.946.000 €
9.156.000 €
9.372.000 €
9.593.000 €
9.819.000 €
-299.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
14.300.000 €
15.519.000 €
17.650.000 €
18.127.000 €
18.646.000 €
19.084.000 €
19.532.000 €
19.991.000 €
14.600.000 €
15.519.000 €
17.650.000 €
18.127.000 €
18.646.000 €
19.084.000 €
19.532.000 €
19.991.000 €
+300.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
10.420.000 €
9.350.000 €
9.330.000 €
10.480.000 €
10.520.000 €
10.120.000 €
9.710.000 €
9.750.000 €
10.420.000 €
9.354.000 €
9.348.000 €
10.499.000 €
10.539.000 €
10.141.000 €
9.735.000 €
9.769.000 €
+0 €
+4.000 €
+18.000 €
+19.000 €
+19.000 €
+21.000 €
+25.000 €
+19.000 €
1.550.000 €
1.591.000 €
1.652.000 €
1.704.000 €
1.768.000 €
1.834.000 €
1.903.000 €
1.974.000 €
1.531.000 €
1.571.000 €
1.631.000 €
1.682.000 €
1.745.000 €
1.811.000 €
1.879.000 €
1.950.000 €
-19.000 €
-20.000 €
-21.000 €
-22.000 €
-23.000 €
-23.000 €
-24.000 €
-24.000 €
19.091.000 €
20.226.000 €
21.076.000 €
22.008.000 €
22.457.000 €
22.938.000 €
23.428.000 €
23.905.000 €
19.001.000 €
20.131.000 €
20.976.000 €
21.903.000 €
22.351.000 €
22.829.000 €
23.317.000 €
23.791.000 €
-90.000 €
-95.000 €
-100.000 €
-105.000 €
-106.000 €
-109.000 €
-111.000 €
-114.000 €
9.895.000 €
10.483.000 €
10.924.000 €
11.407.000 €
11.639.000 €
11.889.000 €
12.143.000 €
12.390.000 €
9.933.000 €
10.440.000 €
10.878.000 €
11.359.000 €
11.591.000 €
11.839.000 €
12.092.000 €
12.338.000 €
+38.000 €
-43.000 €
-46.000 €
-48.000 €
-48.000 €
-50.000 €
-51.000 €
-52.000 €
373.500 €
373.500 €
373.500 €
373.500 €
373.500 €
373.500 €
373.500 €
373.500 €
377.200 €
377.200 €
377.200 €
377.200 €
377.200 €
377.200 €
377.200 €
377.200 €
+3.700 €
+3.700 €
+3.700 €
+3.700 €
+3.700 €
+3.700 €
+3.700 €
+3.700 €
1.550.000 €
1.550.000 €
1.600.000 €
1.650.000 €
1.700.000 €
1.750.000 €
1.800.000 €
1.850.000 €
1.500.000 €
1.550.000 €
1.600.000 €
1.650.000 €
1.700.000 €
1.750.000 €
1.800.000 €
1.850.000 €
A
-50.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
Summe Einzahlungen laut Haushaltsentwurf
82.975.240 €
86.406.220 €
89.827.020 €
92.636.250 €
93.864.600 €
94.793.270 €
95.795.560 €
97.216.180 €
Summe Änderungen Einzahlungen
+480.150 €
-4.650 €
-151.650 €
-214.550 €
-185.550 €
-183.550 €
-190.550 €
-196.550 €
SUMME EINZAHLUNGEN NEU
83.455.390 €
86.401.570 €
89.675.370 €
92.421.700 €
93.679.050 €
94.609.720 €
95.605.010 €
97.019.630 €
Summe Auszahlungen laut Haushaltsentwurf
86.451.360 €
87.759.810 €
86.533.830 €
88.225.800 €
88.222.190 €
89.125.800 €
90.074.660 €
91.038.710 €
Summe Änderungen Auszahlungen
+574.050 €
-506.980 €
+164.730 €
+77.310 €
+69.920 €
+74.620 €
+73.480 €
+71.200 €
SUMME AUSZAHLUNGEN NEU
87.025.410 €
87.252.830 €
86.698.560 €
88.303.110 €
88.292.110 €
89.200.420 €
90.148.140 €
91.109.910 €
SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT NEU
-3.570.020 €
-851.260 €
2.976.810 €
4.118.590 €
5.386.940 €
5.409.300 €
5.456.870 €
5.909.720 €
Verbesserung gegenüber Haushaltsentwurf
-93.900 €
+502.330 €
-316.380 €
-291.860 €
-255.470 €
-258.170 €
-264.030 €
-267.750 €
Summe EINZAHLUNGEN INVESTIV laut Haushaltsentwurf
5.249.200 €
4.651.000 €
4.040.000 €
2.889.000 €
2.964.000 €
3.042.000 €
3.123.000 €
3.208.000 €
Summe Änderungen EINZAHLUNGEN INVESTIV
+5.000 €
+48.500 €
-1.600 €
-1.600 €
-1.600 €
-1.600 €
-1.600 €
-1.600 €
1082 / 1083
61 611 001 01
7391000
Krankenhausumlage
an das Land
1092 / 1093
61 612 001 01
7517000
Zinsen
Investitionskredite
A
Bemerkung
neuer Hebesatz für 2016 = 307 %
statt bisher 310 %
neuer Hebesatz für 2016 = 535 %
statt bisher 560 %
neuer Hebesatz für 2016 = 513 %
statt bisher 497 %
gemäß Ämnderungen Einnahmen
Leistungen Familienausgleich
Einnahmen 2016 gemäß
vorliegendem Bescheid
und Anpassung Hochrechnung Folgejahre
gemäß Beschluss Kreishaushalt
(Senkung Umlagesatz von 46,71% auf 46,49%)
Senkung Umlagesatz von 24,21% auf 24,11%
aber in 2016: Nachforderung Unterdeckung
aus 2014, Anteil Stadt Jülich rund 80.000 €
Umlage 2016 gemäß
vorliegendem Bescheid
aktuelle Werte gemäß
Umschuldung 30.03.2016
Seite
Kostenträger
Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz 2016 alt
Ansatz 2017 alt
Ansatz 2018 alt
Ansatz 2019 alt
Ansatz 2020 alt
Ansatz 2021 alt
Ansatz 2022 alt
Ansatz 2023 alt
Ansatz 2016 neu
Ansatz 2017 neu
Ansatz 2018 neu
Ansatz 2019 neu
Ansatz 2020 neu
Ansatz 2021 neu
Ansatz 2022 neu
Ansatz 2023 neu
mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-)
Bemerkung
SUMME EINZAHLUNGEN INVESTIV NEU
5.254.200 €
4.699.500 €
4.038.400 €
2.887.400 €
2.962.400 €
3.040.400 €
3.121.400 €
3.206.400 €
Summe AUSZAHLUNGEN INVESTIV laut Haushaltsentwurf
6.603.600 €
7.078.900 €
4.315.400 €
1.430.400 €
1.554.400 €
1.343.400 €
1.345.400 €
1.345.900 €
Summe Änderungen AUSZAHLUNGEN INVESTIV
+447.400 €
+3.500 €
-56.600 €
-1.600 €
-1.600 €
-1.600 €
-1.600 €
-1.600 €
SUMME AUSZAHLUNGEN INVESTIV NEU
7.051.000 €
7.082.400 €
4.258.800 €
1.428.800 €
1.552.800 €
1.341.800 €
1.343.800 €
1.344.300 €
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT NEU
-1.796.800 €
-2.382.900 €
-220.400 €
1.458.600 €
1.409.600 €
1.698.600 €
1.777.600 €
1.862.100 €
1.354.400 €
2.427.900 €
275.400 €
0€
0€
0€
0€
0€
1.796.800 €
2.382.900 €
220.400 €
0€
0€
0€
0€
0€
Finanzierung Änderung
+442.400 €
-45.000 €
-55.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
Investitionen
61 612 001 01
1095 / 1096
Aufnahme
Investitionskredite
A