Sitzungsvorlage (3.Änderungliste_Ergebnis)

dritte Änderungsliste Ergebnisplan Haushalt 2016 / HSK bis 2023 Seite Kostenträger Sachkonto Bezeichnung 378 / 379 21 211 004 01 4161000 Ertrag aus Auflösung Sonderposten GGS West 380 / 381 21 211 004 01 5711000 Abschreibung GGS West 550 / 551 31 313 001 01 4141101 Landeszuweisung FlüAG 923 / 924 55 552 001 01 4321000 Gewässerunterhaltungsgebühr 960 / 961 56 561 001 01 5211030 Maßnahmen Klimaschutzmanager 984 / 985 57 573 002 01 5318000 Instandhaltungsmaßnahmen Bürgerhallen 1042 / 1043 57 573 012 01 4321001 Gebühren Tiefgeschosse Tiefgarage 1042 / 1043 57 573 012 01 4321002 1082 / 1083 61 611 001 01 4011000 1082 / 1083 61 611 001 01 4012000 1082 / 1083 61 611 001 01 4013000 Gebühren Dauerparker Tiefgarage Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Ansatz 2016 alt Ansatz 2017 alt Ansatz 2018 alt Ansatz 2019 alt Ansatz 2020 alt Ansatz 2021 alt Ansatz 2022 alt Ansatz 2023 alt Ansatz 2016 neu Ansatz 2017 neu Ansatz 2018 neu Ansatz 2019 neu Ansatz 2020 neu Ansatz 2021 neu Ansatz 2022 neu Ansatz 2023 neu mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) E A E E A A E E E E E Bemerkung 10.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 10.000 € 14.000 € 14.000 € 14.000 € 14.000 € 14.000 € 14.000 € 14.000 € +0 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € Verringerung gemäß geringerer Investition (Container statt Anbau) 78.000 € 86.000 € 66.000 € 66.000 € 66.000 € 66.000 € 66.000 € 66.000 € Abschreibung Conatiner geringer als Anbau 78.000 € 82.000 € 62.000 € 62.000 € 62.000 € 62.000 € 62.000 € 62.000 € +0 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € siehe Investition 115.000 € Nutzungsdauer = 30 Jahre 3.165.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 3.485.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € +320.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ 0€ 225.000 € 225.000 € 225.000 € 225.000 € 225.000 € 225.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € -225.000 € -225.000 € -225.000 € -225.000 € -225.000 € -225.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +16.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +100.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 100.000 € 50.000 € 100.000 € 110.000 € 110.000 € 110.000 € 120.000 € 120.000 € 100.000 € 50.000 € 110.000 € 110.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € +0 € +0 € +10.000 € +0 € +10.000 € +10.000 € +0 € +0 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 110.000 € 110.000 € 110.000 € 120.000 € 90.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 110.000 € 110.000 € 110.000 € 120.000 € -30.000 € -20.000 € -20.000 € -20.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € 179.000 € 205.000 € 237.000 € 240.000 € 242.000 € 243.000 € 244.000 € 245.000 € 178.000 € 205.000 € 237.000 € 240.000 € 242.000 € 243.000 € 244.000 € 245.000 € -1.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 6.693.000 € 7.628.000 € 8.831.000 € 8.946.000 € 9.156.000 € 9.372.000 € 9.593.000 € 9.819.000 € 6.394.000 € 7.628.000 € 8.831.000 € 8.946.000 € 9.156.000 € 9.372.000 € 9.593.000 € 9.819.000 € -299.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 14.300.000 € 15.519.000 € 17.650.000 € 18.127.000 € 18.646.000 € 19.084.000 € 19.532.000 € 19.991.000 € 14.600.000 € 15.519.000 € 17.650.000 € 18.127.000 € 18.646.000 € 19.084.000 € 19.532.000 € 19.991.000 € +300.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € zusätzlich Einnahme aus Aufstockung nicht mehr in HSK vorgesehen gemäß HFA 23.06.2016 gemäß HFA 23.06.2016 alte Ansätze teilweise falsch; Erhöhungen in 2017und 2020 wie Parkgebühren Innenstadt 2017 geringere Einnahmen wegen Sanierung alte Ansätze teilweise falsch; siehe HSK-Liste, Erhöhungen in 2017,2020 und 2023 neuer Hebesatz für 2016 = 307 % statt bisher 310 % neuer Hebesatz für 2016 = 535 % statt bisher 560 % neuer Hebesatz für 2016 = 513 % statt bisher 497 % Seite Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Ansatz 2016 alt Ansatz 2017 alt Ansatz 2018 alt Ansatz 2019 alt Ansatz 2020 alt Ansatz 2021 alt Ansatz 2022 alt Ansatz 2023 alt Ansatz 2016 neu Ansatz 2017 neu Ansatz 2018 neu Ansatz 2019 neu Ansatz 2020 neu Ansatz 2021 neu Ansatz 2022 neu Ansatz 2023 neu mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) Summe Erträge laut zweiter Änderungsliste 88.111.630 € 90.309.520 € 93.788.820 € 96.484.650 € 97.752.000 € 98.623.170 € 99.628.460 € Summe Änderungen Erträge +290.000 € -24.000 € -239.000 € -249.000 € -219.000 € -219.000 € -229.000 € 101.041.580 € -229.000 € SUMME ERTRÄGE NEU 88.401.630 € 90.285.520 € 93.549.820 € 96.235.650 € 97.533.000 € 98.404.170 € 99.399.460 € 100.812.580 € Summe Aufwand laut zweiter Änderungsliste 96.962.060 € 96.762.680 € 96.101.410 € 97.221.360 € 96.743.060 € 97.655.370 € 98.639.790 € 99.270.060 € Summe Änderungen Aufwand +116.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € SUMME AUFWAND NEU 97.078.060 € 96.758.680 € 96.097.410 € 97.217.360 € 96.739.060 € 97.651.370 € 98.635.790 € 99.266.060 € ERGEBNIS NEU -8.676.430 € -6.473.160 € -2.547.590 € -981.710 € 793.940 € 752.800 € 763.670 € 1.546.520 € Verbesserung gegenüber zweiter Änderungsliste +174.000 € -20.000 € -235.000 € -245.000 € -215.000 € -215.000 € -225.000 € -225.000 € Bemerkung