Sitzungsvorlage (Gesamtänderungsliste_Ergebnis)

Gesamt-Änderungsliste Ergebnisplan Haushalt 2016 / HSK bis 2023 Kostenträger Sachkonto Bezeichnung verschiedene 5012000 Gehälter tariflich Beschäftigte 104 / 105 11 111 001 01 5281000 Kosten der Rats- und Ausschussitzungen 136 / 137 11 111 003 01 4488000 Erstattung von Prozesskosten 136 / 137 11 111 003 01 4582900 Ertrag aus Auflösung Prozesskostenrückstellung 136 / 137 11 111 003 01 5431161 Vergleichzahlung Streitverfahren 165 / 166 11 111 006 01 4582000 Ertrag aus Auflösung Rückstellung Prüfung 165 / 166 11 111 006 01 5431000 Prüfung durch die GPA 165 / 166 11 111 006 01 5499700 Zuführung Rückstellung Prüfung GPA 193 / 194 11 111 008 03 5423000 Leasing Dienstfahrzeuge 240 / 241 11 111 011 01 5291080 externe Begleitung Gesamtanschluss Seite 254 / 255 11 111 012 02 4411011 Mieteinnahmen städt. Hausbesitz 254 / 255 11 111 012 02 4411016 Mieteinnahmen Altes Rathaus Ansatz 2016 alt Ansatz 2017 alt Ansatz 2018 alt Ansatz 2019 alt Ansatz 2020 alt Ansatz 2021 alt Ansatz 2022 alt Ansatz 2023 alt Ansatz 2016 neu Ansatz 2017 neu Ansatz 2018 neu Ansatz 2019 neu Ansatz 2020 neu Ansatz 2021 neu Ansatz 2022 neu Ansatz 2023 neu mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) A A E E A E A A A A E E 12.579.240 € 12.660.560 € 12.723.920 € 12.745.470 € 12.808.780 € 12.881.120 € 12.964.050 € 13.044.890 € 12.579.240 € 12.805.140 € 12.868.980 € 12.891.190 € 12.955.740 € 13.029.430 € 13.113.780 € 13.196.010 € +0 € +144.580 € +145.060 € +145.720 € +146.960 € +148.310 € +149.730 € +151.120 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € -600 € -600 € -600 € -600 € -600 € -600 € -600 € -600 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 25.000 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € +24.500 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 415.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +415.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 250.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +250.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 51.000 € 0€ 0€ 0€ 51.000 € 0€ 0€ 0€ 55.000 € 0€ 0€ 0€ 45.000 € 0€ 0€ 0€ +4.000 € +0 € +0 € +0 € -6.000 € +0 € +0 € +0 € 68.000 € 0€ 0€ 0€ 68.000 € 0€ 0€ 0€ 55.000 € 0€ 0€ 0€ 60.000 € 0€ 0€ 0€ -13.000 € +0 € +0 € +0 € -8.000 € +0 € +0 € +0 € 0€ 17.000 € 17.000 € 17.000 € 0€ 17.000 € 17.000 € 17.000 € 0€ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 0€ 15.000 € 15.000 € 15.000 € +0 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € +0 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 € 35.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +65.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 111.000 € 112.000 € 113.000 € 114.000 € 115.000 € 116.000 € 117.000 € 118.000 € 130.000 € 131.000 € 132.000 € 133.000 € 134.000 € 135.000 € 136.000 € 137.000 € +19.000 € +19.000 € +19.000 € +19.000 € +19.000 € +19.000 € +19.000 € +19.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 135.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +135.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Bemerkung Auswirkung Tarifabschluss für 2017 ab 01.02.2017 + 2,35 % (2017 bisher + 1,00 %) siehe Fragenliste Grüne keine Besichtigungen veranschlagt Vorlage 112/2016 Rat 12.05.2016 Vorlage 112/2016 Rat 12.05.2016 Vorlage 112/2016 Rat 12.05.2016 geringere Aufwendungen gemäß Prüfung 2015/2016, daher Aufwand 2016 voll aus Rückstellung gedeckt geringere Aufwendungen gemäß Prüfung 2015/2016 geringere jährliche Aufwendungen gemäß Prüfung 2015/2016 siehe Fragenliste Grüne Ansatz Entwurf berücksichtigte Fahrzeug für das Sozialamt Erstellung (75.000 €) und Prüfung (25.000 €) durch Externe gemäß Empfehlung Rechnungsprüfungsamt höhere Einnahmen durch Vermietung an Flüchtlinge Veräußerung erst zur Jahresmitte daher Mieteinnahmen in 2016 (einschl. 60.000 € Nachzahlung BK 2015) Seite Kostenträger Sachkonto 254 / 255 11 111 012 02 5011000 Beamtenbezüge 254 / 255 11 111 012 02 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 256 / 257 11 111 012 02 5022000 Beitrag ZVK tariflich Beschäftigte 256 / 257 11 111 012 02 5032000 Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 256 / 257 11 111 012 02 5041000 Beihilfen Beamte 256 / 257 11 111 012 02 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 256 / 257 11 111 012 02 5211010 Umbau alte Realschule für Kulturinstitute 256 / 257 11 111 012 02 5215038 Verlegung Server-Raum Altes Rathaus 256 / 257 11 111 012 02 5211703 forstwirtsch. Maßnahmen Trommelwäldchen 256 / 257 11 111 012 02 5241010 Bewirtschaftung Hausbesitz Bezeichnung Ansatz 2017 alt Ansatz 2018 alt Ansatz 2019 alt Ansatz 2020 alt Ansatz 2021 alt Ansatz 2022 alt Ansatz 2023 alt Ansatz 2017 neu Ansatz 2018 neu Ansatz 2019 neu Ansatz 2020 neu Ansatz 2021 neu Ansatz 2022 neu Ansatz 2023 neu mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) A A A A A A A A A A 256 / 257 11 111 012 02 Reinigung 5241040 kaufm. Gebäudemanagement A 256 / 257 11 111 012 02 5241090 Gebäudeversicherungen Ansatz 2016 alt Ansatz 2016 neu A 151.440 € 152.950 € 168.860 € 170.540 € 172.260 € 173.980 € 175.720 € 172.470 € 151.440 € 152.950 € 154.480 € 170.540 € 172.260 € 173.980 € 175.720 € 172.470 € +0 € +0 € -14.380 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 184.720 € 188.700 € 222.000 € 224.210 € 226.460 € 228.720 € 230.490 € 230.300 € 184.720 € 188.700 € 190.240 € 224.210 € 226.460 € 228.720 € 230.490 € 230.300 € +0 € +0 € -31.760 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 14.630 € 14.780 € 17.370 € 17.540 € 17.710 € 17.880 € 18.060 € 18.240 € 14.630 € 14.780 € 14.930 € 17.540 € 17.710 € 17.880 € 18.060 € 18.240 € +0 € +0 € -2.440 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 36.980 € 37.350 € 44.330 € 44.780 € 45.230 € 45.680 € 46.130 € 46.590 € 36.980 € 37.350 € 37.730 € 44.780 € 45.230 € 45.680 € 46.130 € 46.590 € +0 € +0 € -6.600 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 36.130 € 36.140 € 39.670 € 39.780 € 39.790 € 39.870 € 40.180 € 39.420 € 36.130 € 36.140 € 36.300 € 39.780 € 39.790 € 39.870 € 40.180 € 39.420 € +0 € +0 € -3.370 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 93.940 € 93.950 € 103.130 € 103.430 € 103.430 € 103.660 € 104.480 € 102.460 € 93.940 € 93.950 € 94.350 € 103.430 € 103.430 € 103.660 € 104.480 € 102.460 € +0 € +0 € -8.780 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ 100.000 € 700.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100.000 € 100.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € -600.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +25.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +15.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 126.000 € 127.000 € 128.000 € 129.000 € 130.000 € 131.000 € 132.000 € 133.000 € 76.000 € 77.000 € 78.000 € 79.000 € 80.000 € 81.000 € 82.000 € 83.000 € -50.000 € -50.000 € -50.000 € -50.000 € -50.000 € -50.000 € -50.000 € -50.000 € 18.500 € 18.870 € 19.250 € 19.640 € 20.030 € 20.430 € 20.840 € 21.260 € 1.000 € 1.020 € 1.040 € 1.060 € 1.080 € 1.100 € 1.120 € 1.140 € -17.500 € -17.850 € -18.210 € -18.580 € -18.950 € -19.330 € -19.720 € -20.120 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 49.000 € 49.000 € 49.000 € 49.000 € 49.000 € 49.000 € 49.000 € 49.000 € +9.000 € +9.000 € +9.000 € +9.000 € +9.000 € +9.000 € +9.000 € +9.000 € Bemerkung Verschiebung Personalaufwand 2018 in Stadthalle, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Personalaufwand 2018 in Stadthalle, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Personalaufwand 2018 in Stadthalle, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Personalaufwand 2018 in Stadthalle, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Personalaufwand 2018 in Stadthalle, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Personalaufwand 2018 in Stadthalle, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Deckelung auf 200.000 €, Mittel sind gesperrt Verlegung in Realschule Ansatz bisher nicht veranschlagt Neuveranschlagung Mittel aus 2015 alte Schirmerschule (Asyl) und Musikschule (Abriss) entfallen, war bei Einholen der Mittelanmeldungen noch nicht Thema alte Schirmerschule entfällt zusätzlich Grundstück Merscher Höhe Seite Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Ansatz 2016 alt Ansatz 2017 alt Ansatz 2018 alt Ansatz 2019 alt Ansatz 2020 alt Ansatz 2021 alt Ansatz 2022 alt Ansatz 2023 alt Ansatz 2016 neu Ansatz 2017 neu Ansatz 2018 neu Ansatz 2019 neu Ansatz 2020 neu Ansatz 2021 neu Ansatz 2022 neu Ansatz 2023 neu mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) 256 / 257 11 111 012 02 Abschreibungen 5711000 kaufm. Gebäudemanagement A 258 / 259 11 111 012 02 5422020 Gebäudemanagement Miete/Wartung Kopierer 258 / 259 11 111 012 02 5431020 Gebäudemanagement Fernmeldegebühren 258 / 259 11 111 012 02 5431030 Gebäudemanagement Geschäftsbedarf 258 / 259 11 111 012 02 5431040 Gebäudemanagement Portokosten 276 / 277 11 111 013 01 5241000 Betriebskosten Bauhofgebäude 278 / 279 11 111 013 01 4811200 Bauhof Einnahmen Verrechnung 297 / 298 12 122 001 01 4161000 Ertrag aus Auflösung Sonderposten öff. Sicherheit 297 / 298 12 122 001 01 5011000 Dienstbezüge Beamte öffentliche Sicherheit 297 / 298 12 122 001 01 5041000 Beihilfen Beamte öffentliche Sicherheit 297 / 298 12 122 001 01 5121000 Versorgung Beamte öffentliche Sicherheit 299 / 300 12 122 001 01 5711000 Abschreibung öffentl. Sicherheit A A A A A E E A A A A 260.000 € 215.000 € 210.000 € 205.000 € 205.000 € 205.000 € 205.000 € 205.000 € 295.000 € 215.000 € 210.000 € 205.000 € 205.000 € 205.000 € 205.000 € 205.000 € +35.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 1.130 € 1.130 € 1.160 € 1.160 € 1.160 € 1.160 € 1.160 € 1.160 € 1.130 € 1.130 € 1.130 € 1.160 € 1.160 € 1.160 € 1.160 € 1.160 € +0 € +0 € -30 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 750 € 750 € 970 € 970 € 970 € 970 € 970 € 970 € 750 € 750 € 750 € 970 € 970 € 970 € 970 € 970 € +0 € +0 € -220 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 1.750 € 1.750 € 1.790 € 1.790 € 1.790 € 1.790 € 1.790 € 1.790 € 1.750 € 1.750 € 1.750 € 1.790 € 1.790 € 1.790 € 1.790 € 1.790 € +0 € +0 € -40 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 2.060 € 2.060 € 2.110 € 2.110 € 2.110 € 2.110 € 2.110 € 2.110 € 2.060 € 2.060 € 2.060 € 2.110 € 2.110 € 2.110 € 2.110 € 2.110 € +0 € +0 € -50 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 25.000 € 25.300 € 25.600 € 25.900 € 26.200 € 26.500 € 26.800 € 27.100 € 45.000 € 45.500 € 46.000 € 46.500 € 47.000 € 47.500 € 48.000 € 48.500 € +20.000 € +20.200 € +20.400 € +20.600 € +20.800 € +21.000 € +21.200 € +21.400 € 3.433.900 € 3.478.280 € 3.497.870 € 3.552.860 € 3.578.180 € 3.623.760 € 3.639.830 € 3.676.230 € 3.433.900 € 3.478.280 € 3.502.970 € 3.552.860 € 3.578.180 € 3.623.760 € 3.639.830 € 3.676.230 € +0 € +0 € +5.100 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € +6.000 € +6.000 € +6.000 € +6.000 € +6.000 € +6.000 € +6.000 € +6.000 € 111.870 € 112.990 € 114.110 € 115.250 € 116.390 € 117.560 € 118.730 € 119.920 € 127.120 € 128.390 € 129.660 € 130.960 € 132.260 € 133.590 € 134.920 € 136.270 € +15.250 € +15.400 € +15.550 € +15.710 € +15.870 € +16.030 € +16.190 € +16.350 € 26.690 € 26.690 € 26.810 € 26.880 € 26.880 € 26.940 € 27.160 € 27.400 € 30.330 € 30.330 € 30.460 € 30.540 € 30.540 € 30.610 € 30.860 € 31.140 € +3.640 € +3.640 € +3.650 € +3.660 € +3.660 € +3.670 € +3.700 € +3.740 € 69.390 € 69.400 € 69.690 € 69.880 € 69.880 € 70.040 € 70.590 € 71.230 € 78.850 € 78.860 € 79.190 € 79.410 € 79.410 € 79.590 € 80.220 € 80.940 € +9.460 € +9.460 € +9.500 € +9.530 € +9.530 € +9.550 € +9.630 € +9.710 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 6.150 € 6.150 € 6.150 € 6.150 € 6.150 € 6.150 € 6.150 € 6.150 € +6.000 € +6.000 € +6.000 € +6.000 € +6.000 € +6.000 € +6.000 € +6.000 € Bemerkung Abschreibung Altes Rathaus, für das erste Halbjahr 2016, da Verkauf erst Mitte 2016 Verschiebung Sachaufwand 2018 in Stadthalle, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Sachaufwand 2018 in Stadthalle, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Sachaufwand 2018 in Stadthalle, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Sachaufwand 2018 in Stadthalle, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) in Ergebnissen 2014 und 2015 irrtümlich bei "Abwasser" gebucht Stadthalle bis Ende 2018 nicht wie bisher bis Ende 2017 Verschiebung von 54 546 001 01 gemäß Abschreibung Parkscheinautomaten Verschiebung von 54 546 001 01 gemäß Umstrukturierung Verschiebung von 54 546 001 01 gemäß Umstrukturierung Verschiebung von 54 546 001 01 gemäß Umstrukturierung Verschiebung von 54 546 001 01 Abschreibung Parkscheinautomaten Seite Kostenträger Sachkonto Bezeichnung 350 / 351 21 211 001 01 4161000 Ertrag aus Auflösung Sonderposten GGS Nord 352 / 353 21 211 001 01 5711000 Abschreibung GGS Nord 359 / 360 21 211 002 01 5271000 GGS Ost Lernmittelfreiheit 370 / 371 21 211 003 01 5255096 Neueinrichtung zusätzlicher Klassenraum 370 / 371 21 211 003 01 5255097 Neueinrichtung zusätzliche OGS-Gruppe 370 / 371 21 211 003 01 5271000 Promenadenschule Lernmittelfreiheit 370 / 371 21 211 003 01 5431410 Ergänzung und Unterhaltung der Einrichtung 378 / 379 21 211 004 01 4161000 Ertrag aus Auflösung Sonderposten GGS West 380 / 381 21 211 004 01 5255098 GGS West Möbel zusätzliche Gruppe 380 / 381 21 211 004 01 5271000 GGS West Lernmittelfreiheit 380 / 381 21 211 004 01 5711000 Abschreibung GGS West 388 / 389 21 211 005 01 5255002 Einrichtung zusätzlicher Raum OGS KGS Ansatz 2016 alt Ansatz 2017 alt Ansatz 2018 alt Ansatz 2019 alt Ansatz 2020 alt Ansatz 2021 alt Ansatz 2022 alt Ansatz 2023 alt Ansatz 2016 neu Ansatz 2017 neu Ansatz 2018 neu Ansatz 2019 neu Ansatz 2020 neu Ansatz 2021 neu Ansatz 2022 neu Ansatz 2023 neu mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) E A A A A A A E A A A A 117.000 € 117.000 € 117.000 € 117.000 € 117.000 € 117.000 € 117.000 € 117.000 € 117.000 € 121.000 € 121.000 € 121.000 € 121.000 € 121.000 € 121.000 € 121.000 € +0 € +4.000 € +4.000 € +4.000 € +4.000 € +4.000 € +4.000 € +4.000 € Bemerkung Investition finanziert aus Schulpauschale -> Abschreibung finanziert aus Sonderposten 182.000 € 92.000 € 92.000 € 92.000 € 92.000 € 92.000 € 92.000 € 92.000 € Abschreibung Erweiterung 182.000 € 96.000 € 96.000 € 96.000 € 96.000 € 96.000 € 96.000 € 96.000 € +0 € +4.000 € +4.000 € +4.000 € +4.000 € +4.000 € +4.000 € +4.000 € siehe Investition 200.000 € Nutzungsdauer = 50 Jahre 4.200 € 4.200 € 4.200 € 4.200 € 4.200 € 4.200 € 4.200 € 4.200 € 5.260 € 4.200 € 4.200 € 4.200 € 4.200 € 4.200 € 4.200 € 4.200 € +1.060 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Neuveranschlagung von in 2015 eingesparten Mitteln im Rahmen der Vereinbarung "Dezentrale Ressourcenverantwortung" 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.100 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +3.100 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Möbel für zusätzlichen Klassenraum aufgrund höherer Anmeldezahlen 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ Möbel für zusätzliche OGS-Gruppe 10.100 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +10.100 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € aufgrund höherer Anmeldezahlen (siehe auch Mittel im investiven Bereich) 5.200 € 5.200 € 5.200 € 5.200 € 5.200 € 5.200 € 5.200 € 5.200 € 5.560 € 5.200 € 5.200 € 5.200 € 5.200 € 5.200 € 5.200 € 5.200 € +360 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 3.200 € 3.200 € 3.200 € 3.200 € 3.200 € 3.200 € 3.200 € 3.200 € +500 € +500 € +500 € +500 € +500 € +500 € +500 € +500 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 14.000 € 14.000 € 14.000 € 14.000 € 14.000 € 14.000 € 14.000 € +0 € +4.000 € +4.000 € +4.000 € +4.000 € +4.000 € +4.000 € +4.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +5.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € 9.860 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € Neuveranschlagung von in 2015 eingesparten Mitteln im Rahmen der Vereinbarung "Dezentrale Ressourcenverantwortung" zusätzlicher Bedarf aufgrund höherer Anmeldezahlen Investition finanziert aus Schulpauschale -> Abschreibung finanziert aus Sonderposten Möbel zusätzliche Gruppe OGS Summe = 7.500 €, davon 5.000 € Aufwand, Rest investiv Neuveranschlagung von in 2015 eingesparten Mitteln im Rahmen der Vereinbarung "Dezentrale Ressourcenverantwortung" +4.960 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 78.000 € 78.000 € 58.000 € 58.000 € 58.000 € 58.000 € 58.000 € 58.000 € Abschreibung Erweiterung 78.000 € 82.000 € 62.000 € 62.000 € 62.000 € 62.000 € 62.000 € 62.000 € +0 € +4.000 € +4.000 € +4.000 € +4.000 € +4.000 € +4.000 € +4.000 € siehe Investition 400.000 € Nutzungsdauer = 50 Jahre 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +11.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € zusätzliche 4. Gruppe Seite Kostenträger Sachkonto Bezeichnung 388 / 389 21 211 005 01 5271000 KGS Lernmittelfreiheit 398 / 399 21 212 001 01 5271000 Hauptschule Lernmittelfreiheit 407 / 408 21 215 001 01 5271000 Realschule Lernmittelfreiheit 415 / 416 21 216 001 01 5271000 Sekundarschule Lernmittelfreiheit 426 / 427 21 217 001 01 5271000 Gymnasium Lernmittelfreiheit 445 / 446 21 241 001 01 4141000 Landeszuweisung Schülerfahrtkosten 451 / 452 21 243 001 01 4141002 Zuschuss "ÖkoSchulprogramm" 475 / 476 25 252 002 01 4141000 Landeszuweisung Museum Zitadelle 482 / 483 25 252 003 01 5241090 Gebäudeversicherung Archiv 490 / 491 25 263 001 01 5022000 Beitrag ZVK Musikschule 550 / 551 31 313 001 01 4141101 Landeszuweisung FlüAG 588 / 589 31 351 001 01 4488068 Erstattung Beiträge Haftpflichtversicherung Ansatz 2016 alt Ansatz 2017 alt Ansatz 2018 alt Ansatz 2019 alt Ansatz 2020 alt Ansatz 2021 alt Ansatz 2022 alt Ansatz 2023 alt Ansatz 2016 neu Ansatz 2017 neu Ansatz 2018 neu Ansatz 2019 neu Ansatz 2020 neu Ansatz 2021 neu Ansatz 2022 neu Ansatz 2023 neu mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) A A A A A E E E A A E E 5.400 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € 5.510 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € +110 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Bemerkung Neuveranschlagung von in 2015 eingesparten Mitteln im Rahmen der Vereinbarung "Dezentrale Ressourcenverantwortung" 2.700 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15.380 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +12.680 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Neuveranschlagung von in 2015 eingesparten Mitteln im Rahmen der Vereinbarung "Dezentrale Ressourcenverantwortung" 3.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ Neuveranschlagung von in 2015 eingesparten 26.610 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +23.110 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Mitteln im Rahmen der Vereinbarung "Dezentrale Ressourcenverantwortung" 44.800 € 51.000 € 51.000 € 51.000 € 51.000 € 51.000 € 51.000 € 51.000 € 55.440 € 51.000 € 51.000 € 51.000 € 51.000 € 51.000 € 51.000 € 51.000 € +10.640 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 77.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € +33.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 13.500 € 13.500 € 13.500 € 13.500 € 13.500 € 13.500 € 13.500 € 13.500 € 16.750 € 16.750 € 16.750 € 16.750 € 16.750 € 16.750 € 16.750 € 16.750 € +3.250 € +3.250 € +3.250 € +3.250 € +3.250 € +3.250 € +3.250 € +3.250 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19.800 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +19.800 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Neuveranschlagung von in 2015 eingesparten Mitteln im Rahmen der Vereinbarung "Dezentrale Ressourcenverantwortung" Neuveranschlagung von in 2015 eingesparten Mitteln im Rahmen der Vereinbarung "Dezentrale Ressourcenverantwortung" gemäß Anpassung Belastungsausgleich Schnellbrief Städte- und Gemeindebund 01.06. Schlusszahlung Betrag ist bereits eingegangen 207.500 € 214.600 € 216.700 € 218.900 € 221.100 € 223.300 € 225.500 € 227.800 € 100 % Zuschuss Land 207.500 € 216.100 € 218.300 € 220.500 € 222.700 € 224.900 € 227.100 € 229.400 € +0 € +1.500 € +1.600 € +1.600 € +1.600 € +1.600 € +1.600 € +1.600 € Erhöhung gemäß Tarifsteigerung Personal entsprechende Kürzung investiver Anteil 2.700 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -2.700 € -2.700 € -2.700 € -2.700 € -2.700 € -2.700 € -2.700 € -2.700 € 39.860 € 40.260 € 40.660 € 41.060 € 41.460 € 41.870 € 42.280 € 42.690 € 23.860 € 24.100 € 24.340 € 24.580 € 24.820 € 25.060 € 25.300 € 25.540 € -16.000 € -16.160 € -16.320 € -16.480 € -16.640 € -16.810 € -16.980 € -17.150 € 3.165.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 3.485.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € 4.569.000 € +320.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € +7.600 € +7.600 € +7.600 € +7.600 € +7.600 € +7.600 € +7.600 € +7.600 € siehe Fragenliste Grüne siehe Fragenliste Grüne zusätzlich Einnahme aus Aufstockung Erstattung Beiträge zu Haftpflichtversicherung (siehe Sachkonto 31 351 001 01 5441010) durch Flüchtlinge Seite Kostenträger Sachkonto Bezeichnung 590 / 591 31 351 001 01 5441010 Beiträge Haftpflichtversicherung Ansatz 2016 alt Ansatz 2017 alt Ansatz 2018 alt Ansatz 2019 alt Ansatz 2020 alt Ansatz 2021 alt Ansatz 2022 alt Ansatz 2023 alt Ansatz 2016 neu Ansatz 2017 neu Ansatz 2018 neu Ansatz 2019 neu Ansatz 2020 neu Ansatz 2021 neu Ansatz 2022 neu Ansatz 2023 neu mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) Bemerkung 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € A +7.600 € +7.600 € +7.600 € +7.600 € +7.600 € +7.600 € +7.600 € +7.600 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 626 / 627 36 365 002 01 Ertrag aus Auflösung 4161000 Sonderposten KiGa Bourheim E +0 € +500 € +500 € +500 € +500 € +500 € +500 € +500 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € Abschreibung Kindergarten Bourheim 10.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 626 / 627 36 365 002 01 5711000 +0 € +1.000 € +1.000 € +1.000 € +1.000 € +1.000 € +1.000 € +1.000 € 35.000 € 35.400 € 35.800 € 36.200 € 36.600 € 37.000 € 37.400 € 37.800 € Energiekosten Kulturbahnhof 37.000 € 37.400 € 37.800 € 38.200 € 38.600 € 39.000 € 39.400 € 39.800 € gemäß Abschlagsrechnungen 689 / 690 36 366 001 01 5241010 +2.000 € +2.000 € +2.000 € +2.000 € +2.000 € +2.000 € +2.000 € +2.000 € Stadtwerke 742 / 743 42 421 001 01 5318000 Stadtanteil "Grundschulsportcheck" 768 / 769 51 511 001 01 5431460 Planungskosten Baugebiet "westlich der Zitadelle" 768 / 769 51 511 001 01 5431161 Entwicklung nach Tagebau Hambach 809 / 810 53 537 001 01 4321100 Restmüllgebühren 809 / 810 53 537 001 01 5255000 Austausch von Straßenpapierkörben 871 / 872 54 541 003 01 5211601 Unterhaltung und Strom Straßenbeleuchtung 892 / 893 54 546 001 01 4161000 Ertrag Auflösung Sonderposten ruhender verkehr 892 / 893 54 546 001 01 5011000 Dienstbezüge Beamte ruhender Verkehr A A A A A E A A E A 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +4.000 € +4.000 € +4.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +10.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € +5.000 € +5.000 € +5.000 € +5.000 € +5.000 € +5.000 € +5.000 € +5.000 € 2.202.000 € 2.206.000 € 2.210.700 € 2.217.600 € 2.224.400 € 2.231.400 € 2.238.600 € 2.245.700 € 2.202.000 € 2.206.000 € 2.212.700 € 2.219.600 € 2.226.400 € 2.233.400 € 2.240.600 € 2.247.700 € +0 € +0 € +2.000 € +2.000 € +2.000 € +2.000 € +2.000 € +2.000 € 2.000 € 2.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11.500 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € +9.500 € +0 € +2.000 € +2.000 € +2.000 € +2.000 € +2.000 € +2.000 € 560.000 € 512.800 € 480.400 € 482.800 € 485.200 € 487.600 € 490.000 € 492.500 € 700.000 € 653.500 € 621.800 € 624.900 € 628.000 € 631.100 € 634.300 € 637.500 € +140.000 € +140.700 € +141.400 € +142.100 € +142.800 € +143.500 € +144.300 € +145.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -6.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 € 15.250 € 15.400 € 15.550 € 15.710 € 15.870 € 16.030 € 16.190 € 16.350 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -15.250 € -15.400 € -15.550 € -15.710 € -15.870 € -16.030 € -16.190 € -16.350 € Beiträge zu Haftpflichtversicherung für Flüchtlinge, werden erstattet (siehe Sachkonto 31 351 001 01 4488068) Auflösung Sonderposten aus Anteil Förderverein an Beschaffung Spielgerät Abschreibung Spielgerät Nutzungsdauer = 10 Jahre Antrag SPD Finanzierung Austausch Paiperkörbe (53 537 001 01 5255000) Anschaffung von 25 Behältern für die Innenstadt in 2016; Anschaffung weiterer Behälter verteilt über mehrere Jahre Erhöhung gemäß Ergebnis 2015 und Entwicklung Anfang 2016 Verschiebung nach 12 122 001 01 gemäß Abschreibung Parkscheinautomaten Verschiebung nach 12 122 001 01 gemäß Umstrukturierung Seite Kostenträger Sachkonto Bezeichnung 892 / 893 54 546 001 01 5041000 Beihilfen Beamte ruhender Verkehr 892 / 893 54 546 001 01 5121000 Versorgung Beamte ruhender Verkehr 892 / 893 54 546 001 01 5711000 Abschreibungen ruhender Verkehr 892 / 893 54 546 001 01 5431040 Portokosten "ruhender Verkehr" 911 / 912 55 551 001 01 5211060 Anpflanzung von Bäumen 923 / 924 55 552 001 01 4321000 Gewässerunterhaltungsgebühr 923 / 924 55 552 001 01 5313002 Beitrag Erftverband 929 / 930 55 553 001 01 5422008 Anmietung Räume Friedhofsmitarbeiter 938 / 939 55 553 002 01 5499000 Beitrag Volksbund dt. Kriegsgräber 960 / 961 56 561 001 01 5211030 Maßnahmen Klimaschutzmanager 960 / 961 56 561 001 01 5499029 Teilnahmegebühr "Stadtradeln" 975 / 976 57 573 001 01 4411010 Hallenmiete Ansatz 2016 alt Ansatz 2017 alt Ansatz 2018 alt Ansatz 2019 alt Ansatz 2020 alt Ansatz 2021 alt Ansatz 2022 alt Ansatz 2023 alt Ansatz 2016 neu Ansatz 2017 neu Ansatz 2018 neu Ansatz 2019 neu Ansatz 2020 neu Ansatz 2021 neu Ansatz 2022 neu Ansatz 2023 neu mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) A A A A A E A A A A A E 3.640 € 3.640 € 3.650 € 3.660 € 3.660 € 3.670 € 3.700 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -3.640 € -3.640 € -3.650 € -3.660 € -3.660 € -3.670 € -3.700 € -3.740 € 9.460 € 9.460 € 9.500 € 9.530 € 9.530 € 9.550 € 9.630 € 9.710 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -9.460 € -9.460 € -9.500 € -9.530 € -9.530 € -9.550 € -9.630 € -9.710 € Bemerkung 3.740 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 € -6.000 € 36.150 € 36.150 € 36.150 € 36.150 € 36.150 € 36.150 € 36.150 € 36.150 € 26.150 € 26.150 € 26.150 € 26.150 € 26.150 € 26.150 € 26.150 € 26.150 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 1.130 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € +380 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ 0€ 225.000 € 225.000 € 225.000 € 225.000 € 225.000 € 225.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € -225.000 € -225.000 € -225.000 € -225.000 € -225.000 € -225.000 € 95.000 € 95.000 € 95.000 € 95.000 € 95.000 € 95.000 € 95.000 € 95.000 € 91.400 € 92.000 € 92.000 € 92.000 € 92.000 € 92.000 € 92.000 € 92.000 € -3.600 € -3.000 € -3.000 € -3.000 € -3.000 € -3.000 € -3.000 € -3.000 € 7.500 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 6.700 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € -800 € +1.000 € +1.000 € +1.000 € +1.000 € +1.000 € +1.000 € +1.000 € 1.550 € 1.550 € 1.550 € 1.550 € 1.550 € 1.550 € 1.550 € 1.550 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1.550 € -1.550 € -1.550 € -1.550 € -1.550 € -1.550 € -1.550 € -1.550 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +16.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 600 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +600 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 20.000 € 22.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20.000 € 22.000 € 24.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +24.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Verschiebung nach 12 122 001 01 gemäß Umstrukturierung Verschiebung nach 12 122 001 01 gemäß Umstrukturierung Verschiebung nach 12 122 001 01 (Abschreibung Parkscheinautomaten) gemäß aktueller Berechnung Kuvertierung/Versand erfolgt über KDVZ Frechen Erhöhung um 50 % gemäß Antrag "GRÜNE" nicht mehr in HSK vorgesehen angekündigte Beitragserhöhung nicht erfolgt alter Ansatz beruhte auf früherer Anmietung, berücksichtigte aber die Mebenkosten nicht es fällt kein Beitrag mehr an gemäß HFA 23.06.2016 Stadthalle bis Ende 2018 nicht wie bisher bis Ende 2017 Seite Kostenträger Sachkonto Bezeichnung 975 / 976 57 573 001 01 4411011 Mieteinnahmen Wohnungen Stadthalle 975 / 976 57 573 001 01 4411060 Verpachtung Schänke 975 / 976 57 573 001 01 4488000 Erstattung Betriebskosten durch TTC Indeland 975 / 976 57 573 001 01 5011000 Beamtenbezüge 975 / 976 57 573 001 01 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 975 / 976 57 573 001 01 5022000 Beitrag ZVK tariflich Beschäftigte 975 / 976 57 573 001 01 5032000 Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 975 / 976 57 573 001 01 5041000 Beihilfen Beamte 975 / 976 57 573 001 01 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte 975 / 976 57 573 001 01 5211008 Stadthalle Brandmeldeanlage 975 / 976 57 573 001 01 5211000 Stadthalle bauliche Unterhaltung 975 / 976 57 573 001 01 5221000 Stadthalle Unterhaltung Einrichtung Ansatz 2016 alt Ansatz 2017 alt Ansatz 2018 alt Ansatz 2019 alt Ansatz 2020 alt Ansatz 2021 alt Ansatz 2022 alt Ansatz 2023 alt Ansatz 2016 neu Ansatz 2017 neu Ansatz 2018 neu Ansatz 2019 neu Ansatz 2020 neu Ansatz 2021 neu Ansatz 2022 neu Ansatz 2023 neu mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) E E E A A A A A A A A A 21.000 € 21.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21.000 € 21.000 € 21.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +21.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 6.000 € 6.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6.000 € 6.000 € 6.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +6.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 1.900 € 1.900 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.900 € 1.900 € 1.900 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +1.900 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 14.100 € 14.240 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14.100 € 14.240 € 14.380 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +14.380 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 30.790 € 31.450 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30.790 € 31.450 € 31.760 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +31.760 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 2.400 € 2.420 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.400 € 2.420 € 2.440 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +2.440 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 6.470 € 6.530 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6.470 € 6.530 € 6.600 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +0 € +6.600 € +0 € +0 € +0 € +0 € 3.370 € 3.370 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.370 € 3.370 € 3.370 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +3.370 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 8.750 € 8.750 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8.750 € 8.750 € 8.780 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +8.780 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 2.500 € 2.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.500 € 2.500 € 2.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +2.500 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 25.000 € 25.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +25.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 2.000 € 2.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.000 € 2.000 € 2.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +2.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Bemerkung Stadthalle bis Ende 2018 nicht wie bisher bis Ende 2017 Stadthalle bis Ende 2018 nicht wie bisher bis Ende 2017 Stadthalle bis Ende 2018 nicht wie bisher bis Ende 2017 Verschiebung Personalaufwand 2018 von Gebäudemanagement, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Personalaufwand 2018 von Gebäudemanagement, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Personalaufwand 2018 von Gebäudemanagement, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Personalaufwand 2018 von Gebäudemanagement, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Personalaufwand 2018 von Gebäudemanagement, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Personalaufwand 2018 von Gebäudemanagement, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Stadthalle bis Ende 2018 nicht wie bisher bis Ende 2017 Stadthalle bis Ende 2018 nicht wie bisher bis Ende 2017 Stadthalle bis Ende 2018 nicht wie bisher bis Ende 2017 Seite Kostenträger Sachkonto Bezeichnung 975 / 976 57 573 001 01 5241000 Stadthalle sonstige Bewirtschaftung 975 / 976 57 573 001 01 5241010 Stadthalle Energiekosten 975 / 976 57 573 001 01 5241090 Stadthalle Gebäudeversicherung 975 / 976 57 573 001 01 5255000 Stadthalle Unterhaltung/Ergänzung 975 / 976 57 573 001 01 5431000 Stadthalle Beschallunganlage 977 / 978 57 573 001 01 5422020 Stadthalle Miete/Wartung Kopierer 977 / 978 57 573 001 01 5431020 Stadthalle Fernmeldegebühren Ansatz 2016 alt Ansatz 2017 alt Ansatz 2018 alt Ansatz 2019 alt Ansatz 2020 alt Ansatz 2021 alt Ansatz 2022 alt Ansatz 2023 alt Ansatz 2016 neu Ansatz 2017 neu Ansatz 2018 neu Ansatz 2019 neu Ansatz 2020 neu Ansatz 2021 neu Ansatz 2022 neu Ansatz 2023 neu mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) A A A A A A A 977 / 978 57 573 001 01 5431030 Stadthalle Geschäftsbedarf 977 / 978 57 573 001 01 5431040 Stadthalle Portokosten 977 / 978 57 573 001 01 Stadthalle 5441230 Versicherung Fernsprechanlage A 977 / 978 57 573 001 01 5811200 Stadthalle Verrechnung Bauhof 984 / 985 57 573 002 01 5318000 Instandhaltungsmaßnahmen Bürgerhallen A A A A 15.000 € 15.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +15.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 25.000 € 25.300 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25.000 € 25.300 € 25.600 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +25.600 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 4.800 € 4.800 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4.800 € 4.800 € 4.800 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +4.800 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 2.000 € 2.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.000 € 2.000 € 2.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +2.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 500 € 500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500 € 500 € 500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +500 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 30 € 30 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30 € 30 € 30 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +30 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 220 € 220 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 220 € 220 € 220 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +220 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 40 € 40 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40 € 40 € 40 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +40 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 50 € 50 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50 € 50 € 50 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +50 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 50 € 50 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50 € 50 € 50 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +50 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 5.000 € 5.050 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5.000 € 5.050 € 5.100 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +0 € +0 € +5.100 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +100.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Bemerkung Stadthalle bis Ende 2018 nicht wie bisher bis Ende 2017 Stadthalle bis Ende 2018 nicht wie bisher bis Ende 2017 Stadthalle bis Ende 2018 nicht wie bisher bis Ende 2017 Stadthalle bis Ende 2018 nicht wie bisher bis Ende 2017 Stadthalle bis Ende 2018 nicht wie bisher bis Ende 2017 Verschiebung Sachaufwand 2018 von Gebäudemanagement, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Sachaufwand 2018 von Gebäudemanagement, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Sachaufwand 2018 von Gebäudemanagement, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Verschiebung Sachaufwand 2018 von Gebäudemanagement, da Schließung erst Ende 2018 (bisher Ende 2017) Stadthalle bis Ende 2018 nicht wie bisher bis Ende 2017 Stadthalle bis Ende 2018 nicht wie bisher bis Ende 2017 gemäß HFA 23.06.2016 Seite Kostenträger Sachkonto Bezeichnung 1042 / 1043 57 573 012 01 4321001 Gebühren Tiefgeschosse Tiefgarage 1042 / 1043 57 573 012 01 4321002 Gebühren Dauerparker Tiefgarage 1082 / 1083 61 611 001 01 4011000 1082 / 1083 61 611 001 01 4012000 1082 / 1083 61 611 001 01 4013000 1082 / 1083 61 611 001 01 4111000 Schlüsselzuweisungen 1082 / 1083 61 611 001 01 4051000 Leistungen Familienausgleich Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer 1082 / 1083 61 611 001 01 5372000 Allgemeine Kreisumlage 1082 / 1083 61 611 001 01 5372001 Jugendamtsumlage 1082 / 1083 61 611 001 01 5391000 Krankenhausumlage an das Land 1092 / 1093 61 612 001 01 5517000 Zinsen Investitionskredite Ansatz 2016 alt Ansatz 2017 alt Ansatz 2018 alt Ansatz 2019 alt Ansatz 2020 alt Ansatz 2021 alt Ansatz 2022 alt Ansatz 2023 alt Ansatz 2016 neu Ansatz 2017 neu Ansatz 2018 neu Ansatz 2019 neu Ansatz 2020 neu Ansatz 2021 neu Ansatz 2022 neu Ansatz 2023 neu mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) E E E E E E E A A A A 100.000 € 50.000 € 100.000 € 110.000 € 110.000 € 110.000 € 120.000 € 120.000 € 100.000 € 50.000 € 110.000 € 110.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € +0 € +0 € +10.000 € +0 € +10.000 € +10.000 € +0 € +0 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 110.000 € 110.000 € 110.000 € 120.000 € 90.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 110.000 € 110.000 € 110.000 € 120.000 € -30.000 € -20.000 € -20.000 € -20.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € 179.000 € 205.000 € 237.000 € 240.000 € 242.000 € 243.000 € 244.000 € 245.000 € 178.000 € 205.000 € 237.000 € 240.000 € 242.000 € 243.000 € 244.000 € 245.000 € -1.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 6.693.000 € 7.628.000 € 8.831.000 € 8.946.000 € 9.156.000 € 9.372.000 € 9.593.000 € 9.819.000 € 6.394.000 € 7.628.000 € 8.831.000 € 8.946.000 € 9.156.000 € 9.372.000 € 9.593.000 € 9.819.000 € -299.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 14.300.000 € 15.519.000 € 17.650.000 € 18.127.000 € 18.646.000 € 19.084.000 € 19.532.000 € 19.991.000 € 14.600.000 € 15.519.000 € 17.650.000 € 18.127.000 € 18.646.000 € 19.084.000 € 19.532.000 € 19.991.000 € +300.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 10.420.000 € 9.350.000 € 9.330.000 € 10.480.000 € 10.520.000 € 10.120.000 € 9.710.000 € 9.750.000 € 10.420.000 € 9.354.000 € 9.348.000 € 10.499.000 € 10.539.000 € 10.141.000 € 9.735.000 € 9.769.000 € +0 € +4.000 € +18.000 € +19.000 € +19.000 € +21.000 € +25.000 € +19.000 € 1.550.000 € 1.591.000 € 1.652.000 € 1.704.000 € 1.768.000 € 1.834.000 € 1.903.000 € 1.974.000 € 1.531.000 € 1.571.000 € 1.631.000 € 1.682.000 € 1.745.000 € 1.811.000 € 1.879.000 € 1.950.000 € -19.000 € -20.000 € -21.000 € -22.000 € -23.000 € -23.000 € -24.000 € -24.000 € 19.091.000 € 20.226.000 € 21.076.000 € 22.008.000 € 22.457.000 € 22.938.000 € 23.428.000 € 23.905.000 € 19.001.000 € 20.131.000 € 20.976.000 € 21.903.000 € 22.351.000 € 22.829.000 € 23.317.000 € 23.791.000 € -90.000 € -95.000 € -100.000 € -105.000 € -106.000 € -109.000 € -111.000 € -114.000 € 9.895.000 € 10.483.000 € 10.924.000 € 11.407.000 € 11.639.000 € 11.889.000 € 12.143.000 € 12.390.000 € 9.933.000 € 10.440.000 € 10.878.000 € 11.359.000 € 11.591.000 € 11.839.000 € 12.092.000 € 12.338.000 € +38.000 € -43.000 € -46.000 € -48.000 € -48.000 € -50.000 € -51.000 € -52.000 € 373.500 € 373.500 € 373.500 € 373.500 € 373.500 € 373.500 € 373.500 € 373.500 € 377.200 € 377.200 € 377.200 € 377.200 € 377.200 € 377.200 € 377.200 € 377.200 € +3.700 € +3.700 € +3.700 € +3.700 € +3.700 € +3.700 € +3.700 € +3.700 € 1.550.000 € 1.550.000 € 1.600.000 € 1.650.000 € 1.700.000 € 1.750.000 € 1.800.000 € 1.850.000 € 1.500.000 € 1.550.000 € 1.600.000 € 1.650.000 € 1.700.000 € 1.750.000 € 1.800.000 € 1.850.000 € -50.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € Bemerkung alte Ansätze teilweise falsch; Erhöhungen in 2017und 2020 wie Parkgebühren Innenstadt 2017 geringere Einnahmen wegen Sanierung alte Ansätze teilweise falsch; siehe HSK-Liste, Erhöhungen in 2017,2020 und 2023 neuer Hebesatz für 2016 = 307 % statt bisher 310 % neuer Hebesatz für 2016 = 535 % statt bisher 560 % neuer Hebesatz für 2016 = 513 % statt bisher 497 % gemäß Ämnderungen Einnahmen Leistungen Familienausgleich Einnahmen 2016 gemäß vorliegendem Bescheid und Anpassung Hochrechnung Folgejahre gemäß Beschluss Kreishaushalt (Senkung Umlagesatz von 46,71% auf 46,49%) Senkung Umlagesatz von 24,21% auf 24,11% aber in 2016: Nachforderung Unterdeckung aus 2014, Anteil Stadt Jülich rund 80.000 € Umlage 2016 gemäß vorliegendem Bescheid aktuelle Werte gemäß Umschuldung 30.03.2016 Seite Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Ansatz 2016 alt Ansatz 2017 alt Ansatz 2018 alt Ansatz 2019 alt Ansatz 2020 alt Ansatz 2021 alt Ansatz 2022 alt Ansatz 2023 alt Ansatz 2016 neu Ansatz 2017 neu Ansatz 2018 neu Ansatz 2019 neu Ansatz 2020 neu Ansatz 2021 neu Ansatz 2022 neu Ansatz 2023 neu mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) mehr (+) / weniger (-) Summe Erträge laut Haushaltsentwurf 87.502.480 € 90.281.670 € 93.692.970 € 96.441.700 € 97.716.050 € 98.579.220 € 99.581.510 € Summe Änderungen Erträge +899.150 € +3.850 € -138.050 € -206.050 € -183.050 € -175.050 € -182.050 € 101.000.630 € -188.050 € SUMME ERTRÄGE NEU 88.401.630 € 90.285.520 € 93.554.920 € 96.235.650 € 97.533.000 € 98.404.170 € 99.399.460 € 100.812.580 € Summe Aufwand laut Haushaltsentwurf 96.469.010 € 97.258.660 € 95.925.680 € 97.133.050 € 96.660.140 € 97.569.750 € 98.555.310 € 99.187.860 € Summe Änderungen Aufwand +609.050 € -499.980 € +176.830 € +84.310 € +78.920 € +81.620 € +80.480 € +78.200 € SUMME AUFWAND NEU 97.078.060 € 96.758.680 € 96.102.510 € 97.217.360 € 96.739.060 € 97.651.370 € 98.635.790 € 99.266.060 € ERGEBNIS NEU -8.676.430 € -6.473.160 € -2.547.590 € -981.710 € 793.940 € 752.800 € 763.670 € 1.546.520 € Verbesserung gegenüber Haushaltsentwurf +290.100 € +503.830 € -314.880 € -290.360 € -261.970 € -256.670 € -262.530 € -266.250 € Bemerkung