Daten
Kommune
Jülich
Größe
221 kB
Datum
06.06.2016
Erstellt
13.05.16, 14:31
Aktualisiert
13.05.16, 14:31
Stichworte
Inhalt der Datei
Teilplan 61
Allgemeine
Finanzwirtschaft
Sachkonto
Ergebnis 2014
Bezeichnung
Ansatz 2015
vorl. Ergebnis
2015
2016 neu
2017
ERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"
SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN
40.291.017,40
38.874.000
34.847.223,45
41.312.000
44.588.000
SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN
6.422.226,90
3.985.000
3.979.538,98
10.795.000
9.550.000
SUMME TRANSFERERTRÄGE
0,00
0
0,00
0
0
SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
0,00
0
0,00
0
0
SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
0,00
0
0,00
0
0
SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN
0,00
0
0,00
0
0
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE
771.566,69
900.000
1.330.234,29
300.000
300.000
SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN
0,00
0
0,00
0
0
SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE
47.484.810,99
43.759.000
40.156.996,72
52.407.000
54.438.000
SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN
0,00
0
0,00
0
0
SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN
0,00
0
0,00
0
0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
0,00
0
0,00
0
0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN
0,00
0
0,00
0
0
SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN
30.420.434,82
31.097.500
30.215.847,61
31.344.500
33.065.500
SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN
488.426,29
625.000
1.321.396,43
0
0
SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN
30.908.861,11
31.722.500
31.537.244,04
31.344.500
33.065.500
ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
16.575.949,88
12.036.500
8.619.752,68
21.062.500
21.372.500
SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN
0,00
0
0,00
0
0
SUMME FINANZERTRÄGE
1.807,86
6.300
1.539,69
2.300
2.300
SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN
0,00
0
0,00
0
0
SUMME FINANZAUFWENDUNGEN
2.353.848,39
2.792.000
2.531.670,96
2.291.900
2.391.800
ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"
14.223.909,35
9.250.800
6.089.621,41
18.772.900
18.983.000
Sachkonto
2018
Bezeichnung
2019
2020
2021
2022
2023
ERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"
SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN
48.160.000
49.722.000
50.994.000
52.203.000
53.487.000
54.756.000
SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN
9.530.000
10.680.000
10.520.000
10.120.000
9.710.000
9.750.000
SUMME TRANSFERERTRÄGE
0
0
0
0
0
0
SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
0
0
0
0
0
0
SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
0
0
0
0
0
0
SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN
0
0
0
0
0
0
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN
0
0
0
0
0
0
SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE
57.990.000
60.702.000
61.814.000
62.623.000
63.497.000
64.806.000
SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN
0
0
0
0
0
0
SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN
0
0
0
0
0
0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
0
0
0
0
0
0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN
0
0
0
0
0
0
SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN
34.380.500
35.849.500
35.555.500
36.311.500
37.081.500
37.832.500
SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN
0
0
0
0
0
0
SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN
34.380.500
35.849.500
35.555.500
36.311.500
37.081.500
37.832.500
ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
23.609.500
24.852.500
26.258.500
26.311.500
26.415.500
26.973.500
SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN
0
0
0
0
0
0
SUMME FINANZERTRÄGE
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN
0
0
0
0
0
0
SUMME FINANZAUFWENDUNGEN
2.541.700
2.691.600
2.741.500
2.791.400
2.841.300
2.891.200
ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"
21.070.100
22.163.200
23.519.300
23.522.400
23.576.500
24.084.600
Ergebnis 2014
Bezeichnung
vorl. Ergebnis
2015
2015
2016 neu
2017
FINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN
40.140.843,70
38.874.000
34.743.904,85
41.312.000
44.588.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN
6.422.226,90
3.985.000
3.979.538,98
10.795.000
9.550.000
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN
0,00
0
0,00
0
0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
0,00
0
0,00
0
0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
0,00
0
0,00
0
0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN
0,00
0
0,00
0
0
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN
464.426,10
900.000
813.904,63
300.000
300.000
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN
1.733,01
6.300
1.709,54
2.300
2.300
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN
47.029.229,71
43.765.300
39.539.058,00
52.409.300
54.440.300
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN
0,00
0
0,00
0
0
SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN
0,00
0
0,00
0
0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
0,00
0
0,00
0
0
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN
2.470.475,43
2.792.000
2.522.959,08
2.291.900
2.391.800
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN
30.503.588,37
31.097.500
30.663.305,56
31.344.500
33.065.500
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN
0,00
0
0,00
0
0
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN
32.974.063,80
33.889.500
33.186.264,64
33.636.400
35.457.300
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
14.055.165,91
9.875.800
6.352.793,36
18.772.900
18.983.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
2.115.902,96
2.170.000
2.165.438,14
2.380.000
2.446.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
0,00
0
0,00
0
0
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
2.115.902,96
2.170.000
2.165.438,14
2.380.000
2.446.000
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG
16.171.068,87
12.045.800
8.518.231,50
21.152.900
21.429.000
2018
Bezeichnung
2019
2020
2021
2022
2023
FINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN
48.160.000
49.722.000
50.994.000
52.203.000
53.487.000
54.756.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN
9.530.000
10.680.000
10.520.000
10.120.000
9.710.000
9.750.000
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN
0
0
0
0
0
0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
0
0
0
0
0
0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
0
0
0
0
0
0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN
0
0
0
0
0
0
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN
57.992.300
60.704.300
61.816.300
62.625.300
63.499.300
64.808.300
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN
0
0
0
0
0
0
SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN
0
0
0
0
0
0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
0
0
0
0
0
0
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN
2.541.700
2.691.600
2.741.500
2.791.400
2.841.300
2.891.200
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN
34.380.500
35.849.500
35.555.500
36.311.500
37.081.500
37.832.500
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN
0
0
0
0
0
0
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN
36.922.200
38.541.100
38.297.000
39.102.900
39.922.800
40.723.700
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
21.070.100
22.163.200
23.519.300
23.522.400
23.576.500
24.084.600
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
2.514.000
2.585.000
2.660.000
2.738.000
2.819.000
2.904.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
0
0
0
0
0
0
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
2.514.000
2.585.000
2.660.000
2.738.000
2.819.000
2.904.000
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG
23.584.100
24.748.200
26.179.300
26.260.400
26.395.500
26.988.600
Produktbeschreibung:
61
Allgemeine Finanzwirtschaft
611
Steuern, Zuweisungen, Umlagen
001
Steuern, Zuweisungen, Umlagen
01
Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Produktverantwortlicher:
Herr Kohnen
Beteiligte:
Bund, Land, Kreis, Bürger
Produktbeschreibung:
Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel
(insbesondere Steuern und Zuweisungen) Verausgabung von
allgemeinen Umlagen
Auftragsgrundlage:
Steuergesetze, Abgabenordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz
Zielgruppe:
Verwaltungsführung, Abgabepflichtige
Ziele:
Ausgleich des Haushalts
Sachkonto
Ergebnis 2014
Bezeichnung
Ansatz 2015
vorl. Ergebnis
2015
2016 neu
2017
TEILERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"
PRODUKTGRUPPE 61 611 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"
PRODUKT 61 611 01 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"
KOSTENTRÄGER 061 611 001 001 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"
GRUNDSTEUER A
GRUNDSTEUER B
GEWERBESTEUER
GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSSTEUER
GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER
VERGNÜGUNGSSTEUER
HUNDESTEUER
ZWEITWOHNUNGSSTEUER
KOMPENSATIONSZAHLUNG FAMILIENLEISTUNGSAUSGLEICH
SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UNDÄHNLICHEN ABGABEN
150.236,52
5.628.815,21
16.831.057,78
13.932.340,29
1.933.286,99
167.958,71
192.603,83
12.779,56
1.441.938,51
40.291.017,40
186.000
6.259.000
13.595.000
14.652.000
2.272.000
180.000
195.000
15.000
1.520.000
38.874.000
168.325,14
6.073.346,86
9.456.186,91
14.973.803,97
2.279.245,97
170.153,71
194.425,28
12.109,59
1.519.626,02
34.847.223,45
179.000
6.693.000
14.300.000
15.837.000
2.363.000
175.000
200.000
15.000
1.550.000
41.312.000
205.000
7.628.000
15.519.000
16.314.000
2.933.000
179.000
204.000
15.000
1.591.000
44.588.000
4111000 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN
4141100 LANDESZUWEISUNG STURMSCHÄDEN "ELA"
4141101 EINNAHMEN GEMÄSS EINHEITSLASTENÄNDERUNGSGESETZ
SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN
5.835.798,00
311.278,00
275.150,90
6.422.226,90
3.940.000
0
45.000
3.985.000
3.936.037,00
0,00
43.501,98
3.979.538,98
10.420.000
0
375.000
10.795.000
9.350.000
0
200.000
9.550.000
4562000 GEWERBESTEUERZINSEN FÜR STEUERNACHFORDERUNGEN
4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE
443.985,83
327.580,86
771.566,69
900.000
0
900.000
844.203,75
486.030,54
1.330.234,29
300.000
0
300.000
300.000
0
300.000
SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE
47.484.810,99
43.759.000
40.156.996,72
52.407.000
54.438.000
GEWERBESTEUERUMLAGE
FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT
ALLGEMEINE KREISUMLAGE
JUGENDAMTSUMLAGE
KRANKENHAUSUMLAGE AN DAS LAND
SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN
1.329.973,37
1.291.973,24
18.347.820,39
9.094.907,82
355.760,00
30.420.434,82
969.000
942.000
18.282.000
10.531.000
373.500
31.097.500
648.653,17
630.120,22
18.033.102,06
10.530.787,16
373.185,00
30.215.847,61
1.007.000
978.000
19.091.000
9.895.000
373.500
31.344.500
1.006.000
977.000
20.226.000
10.483.000
373.500
33.065.500
5474000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN
5495001 BILDUNG RÜCKSTELLUNG FÜR DROHENDE VERLUSTE AUS LAUFENDEN VERFAHREN
SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN
488.426,29
0,00
488.426,29
0
625.000
625.000
696.396,43
625.000,00
1.321.396,43
0
0
0
0
0
0
SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN
30.420.434,82
31.722.500
31.537.244,04
31.344.500
33.065.500
ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
17.064.376,17
12.036.500
8.619.752,68
21.062.500
21.372.500
5518000 GEWERBESTEUERZINSEN FÜR STEUERERSTATTUNGEN
SUMME FINANZAUFWENDUNGEN
26.798,50
26.798,50
40.000
40.000
284.776,75
284.776,75
40.000
40.000
40.000
40.000
ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"
17.037.577,67
11.996.500
8.334.975,93
21.022.500
21.332.500
4011000
4012000
4013000
4021000
4022000
4031000
4032000
4034000
4051000
5341000
5342000
5372000
5372001
5391000
Sach-
2018
2019
2020
2021
2022
2023
GRUNDSTEUER A
GRUNDSTEUER B
GEWERBESTEUER
GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSSTEUER
GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER
VERGNÜGUNGSSTEUER
HUNDESTEUER
ZWEITWOHNUNGSSTEUER
KOMPENSATIONSZAHLUNG FAMILIENLEISTUNGSAUSGLEICH
SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UNDÄHNLICHEN ABGABEN
237.000
8.831.000
17.650.000
17.107.000
2.276.000
183.000
209.000
15.000
1.652.000
48.160.000
240.000
8.946.000
18.127.000
17.940.000
2.349.000
187.000
214.000
15.000
1.704.000
49.722.000
242.000
9.156.000
18.646.000
18.344.000
2.413.000
191.000
219.000
15.000
1.768.000
50.994.000
243.000
9.372.000
19.084.000
18.757.000
2.479.000
195.000
224.000
15.000
1.834.000
52.203.000
244.000
9.593.000
19.532.000
19.225.000
2.547.000
199.000
229.000
15.000
1.903.000
53.487.000
245.000
9.819.000
19.991.000
19.658.000
2.617.000
203.000
234.000
15.000
1.974.000
54.756.000
4111000 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN
4141100 LANDESZUWEISUNG STURMSCHÄDEN "ELA"
4141101 EINNAHMEN GEMÄSS EINHEITSLASTENÄNDERUNGSGESETZ
SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN
9.330.000
0
200.000
9.530.000
10.480.000
0
200.000
10.680.000
10.520.000
0
0
10.520.000
10.120.000
0
0
10.120.000
9.710.000
0
0
9.710.000
9.750.000
0
0
9.750.000
4562000 GEWERBESTEUERZINSEN FÜR STEUERNACHFORDERUNGEN
4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE
300.000
0
300.000
300.000
0
300.000
300.000
0
300.000
300.000
0
300.000
300.000
0
300.000
300.000
0
300.000
SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE
57.990.000
60.702.000
61.814.000
62.623.000
63.497.000
64.806.000
GEWERBESTEUERUMLAGE
FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT
ALLGEMEINE KREISUMLAGE
JUGENDAMTSUMLAGE
KRANKENHAUSUMLAGE AN DAS LAND
SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN
1.033.000
974.000
21.076.000
10.924.000
373.500
34.380.500
1.061.000
1.000.000
22.008.000
11.407.000
373.500
35.849.500
1.086.000
0
22.457.000
11.639.000
373.500
35.555.500
1.111.000
0
22.938.000
11.889.000
373.500
36.311.500
1.137.000
0
23.428.000
12.143.000
373.500
37.081.500
1.164.000
0
23.905.000
12.390.000
373.500
37.832.500
5474000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN
5495001 BILDUNG RÜCKSTELLUNG FÜR DROHENDE VERLUSTE AUS LAUFENDEN VERFAHREN
SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN
34.380.500
35.849.500
35.555.500
36.311.500
37.081.500
37.832.500
ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
23.609.500
24.852.500
26.258.500
26.311.500
26.415.500
26.973.500
5518000 GEWERBESTEUERZINSEN FÜR STEUERERSTATTUNGEN
SUMME FINANZAUFWENDUNGEN
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"
23.569.500
24.812.500
26.218.500
26.271.500
26.375.500
26.933.500
konto
Bezeichnung
TEILERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"
PRODUKTGRUPPE 61 611 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"
PRODUKT 61 611 01 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"
KOSTENTRÄGER 061 611 001 001 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"
4011000
4012000
4013000
4021000
4022000
4031000
4032000
4034000
4051000
5341000
5342000
5372000
5372001
5391000
HAUSHALT 2016
Kostenträgergruppe 1
61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträgergruppe 2
611
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Kostenträgergruppe 3
001
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Kostenträger
01
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz Ergebnisplan
2016
______________________________________________________________________________________________________________________
4011000
Grundsteuer A
Der Ansatz 2016 berücksichtigt eine Erhöhung des Hebesatzes von 297 % auf 310 %. Für 2017 ist eine weitere Erhöhung auf 350 % vorgesehen,
in 2019 auf 400 %.
die veranschlagten Mehreinnahmen in den übrigen Jahren resultieren aus den laut Orientierungsdaten ansetzbaren Steigerungen;
mit den Steuererhöhungen soll einerseits ein Haushaltsausgleich erreicht werden, andererseits die Fehlbeträge in den jeweiligen Jahren
verringert und damit ein völliger Verzehr des Eigenkapitals verhindert werden
179.000 €
4012000
Grundsteuer B
Der Ansatz 2016 berücksichtigt eine Erhöhung des Hebesatzes von 517 % auf 560 %. Für 2017 ist eine weitere Erhöhung auf 630 % vorgesehen,
in 2019 auf 720 %.
die veranschlagten Mehreinnahmen in den übrigen Jahren resultieren aus den laut Orientierungsdaten ansetzbaren Steigerungen;
mit den Steuererhöhungen soll einerseits ein Haushaltsausgleich erreicht werden, andererseits die Fehlbeträge in den jeweiligen Jahren
verringert und damit ein völliger Verzehr des Eigenkapitals verhindert werden
6.693.000 €
4013000
Gewerbesteuer
Der Ansatz 2016 berücksichtigt einen unveränderten Hebesatz von 497 %. Für die Folgejahre sind die Hebesatzsteigerungen aus der
HSK-Fortschreibung 2015 veranschlagt. Im Rahmen der Haushaltsberatungen der Folgejahre sollten Verbesserungen dazu genutzt werden,
diese Erhöhungen zu vermeiden.
die veranschlagten Mehreinnahmen in den übrigen Jahren resultieren aus den laut Orientierungsdaten ansetzbaren Steigerungen;
mit den Steuererhöhungen soll einerseits ein Haushaltsausgleich erreicht werden, andererseits die Fehlbeträge in den jeweiligen Jahren
verringert und damit ein völliger Verzehr des Eigenkapitals verhindert werden
14.300.000 €
4021000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Ansatz 2016 auf der Grundlage der vom Städte- und Gemeindebund mitgeteilten Verteilungsmasse in Höhe von 7,952 Mrd €. Der Anteil der
Stadt Jülich an der Verteilungsmasse beträgt 0,19915 %. Für die Folgejahre sind die Steigerungssätze gemäß den Orientierungsdaten angesetzt.
Diese belaufen sich auf + 3,0 % für 2017, +4,9 % für 2018 und + 4,9 % für das Jahr 2019; für die danach folgenden Jahre bis 2023 ist
nach den Vorgaben des Innenministeriums aus den durchschnittlichen Steigerungsraten der letzten 10 Jahre ein Steigerungsfaktor zu berechnen.
Dieser beläuft sich hier auf 2,25 %.
15.837.000 €
HAUSHALT 2016
Kostenträgergruppe 1
61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträgergruppe 2
611
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Kostenträgergruppe 3
001
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Kostenträger
01
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz Ergebnisplan
2016
______________________________________________________________________________________________________________________
4022000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Ansatz 2016 auf der Grundlage der vom Städte- und Gemeindebund mitgeteilten Verteilungsmasse in Höhe von 1,165 Mrd €. Der Anteil der
Stadt Jülich an der Verteilungsmasse beträgt 0,2028065 %. Für die Folgejahre bis 2019 sind die Ansätze auf der Grundlage der für diese Jahre
mitgeteilten Verteilungsmassen ermittelt; für die danach folgenden Jahre bis 2023 ist nach den Vorgaben des Innenministeriums aus den
durchschnittlichen Steigerungsraten der letzten 10 Jahre ein Steigerungsfaktor zu berechnen.
Dieser beläuft sich hier auf 2,72 %.
2.363.000 €
4051000
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich
Ansatz 2016 auf der Grundlage der vom Städte- und Gemeindebund mitgeteilten Verteilungsmasse in Höhe von 778,307 Mio €. Der Anteil der
Stadt Jülich an der Verteilungsmasse beträgt 0,19915 %. Für die Folgejahre sind die Steigerungssätze gemäß den Orientierungsdaten angesetzt.
Diese belaufen sich auf + 2,6 % für 2017, +3,8 % für 2018 und + 3,1 % für das Jahr 2019; für die danach folgenden Jahre bis 2023 ist
nach den Vorgaben des Innenministeriums aus den durchschnittlichen Steigerungsraten der letzten 10 Jahre ein Steigerungsfaktor zu berechnen.
Dieser beläuft sich hier auf 3,73 %.
1.550.000 €
4110000
5372000
5372001
Schlüsselzuweisungen
Allgemeine Kreisumlage
Jugendamtsumlage
zur Ermittlung der Ansätze wird auf die nachfolgenden Seiten verwiesen
4562000
Zinsen Gewerbesteuernachforderung
Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen gemäß der Abgabenordnung (siehe aber auch Aufwandskonto für die Verzinsung von
Steuererstattungen); Mehreinnahmen 2015 resultierten aus einer großen Nachzahlung eine Steuerzahlers
5341000
Gewerbesteuerumlage
Einnahme dividiert durch den örtlichen Hebesatz, multipliziert mit dem Umlagesatz von 35 %
10.420.000 €
19.091.000 €
9.895.000 €
300.000 €
1.007.000 €
HAUSHALT 2016
Kostenträgergruppe 1
61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträgergruppe 2
611
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Kostenträgergruppe 3
001
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Kostenträger
01
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz Ergebnisplan
2016
______________________________________________________________________________________________________________________
5342000
Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit
Einnahme dividiert durch den örtlichen Hebesatz multipliziert mit dem Umlagesatz von 34 %;
Zum Jahr 2020 wird die Finanzierungsbeteiligung nach derzeitigem Stand entfallen
5518000
Zinsen Gewerbesteuererstattungen
Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen gemäß der Abgabenordnung (siehe auch Ertragskonto für die Verzinsung von
Steuernachforderungen)
978.000 €
40.000 €
Steuereinnahmen in den Referenzperioden der Gemeindefinanzierungsgesetze
2. Halbjahr 2012
Steuereinnahmen
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuern
abzüglich Umlagen
Anteil Einkommensteuer
Kompensationszahlung
Anteil Umsatzsteuer
Einheitslastenausgleich
Summe
IST
FIKTIV
Steuereinnahmen
Summe
67.822 €
2.558.519 €
7.446.463 €
1.247.102 €
6.323.337 €
786.174 €
935.600 €
70.469 €
2.704.678 €
6.909.305 €
1.036.396 €
6.666.180 €
706.269 €
924.020 €
55.577 €
2.327.150 €
6.188.334 €
1.036.396 €
6.666.180 €
706.269 €
924.020 €
17.596.293 €
16.870.813 €
16.944.525 €
15.831.135 €
IST
FIKTIV
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuern
abzüglich Umlagen
Anteil Einkommensteuer
Kompensationszahlung
Anteil Umsatzsteuer
Einheitslastenausgleich
Summe
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuern
abzüglich Umlagen
Anteil Einkommensteuer
Kompensationszahlung
Anteil Umsatzsteuer
Einheitslastenausgleich
Summe
Steuereinnahmen
Summe
FIKTIV
FIKTIV
2. Halbjahr 2017
Steuereinnahmen
152.245 €
5.504.801 €
14.825.690 €
2.283.497 €
12.989.517 €
1.492.442 €
1.859.620 €
123.400 €
4.885.669 €
13.634.797 €
2.283.497 €
12.989.517 €
1.492.442 €
1.859.620 €
0€
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuern
abzüglich Umlagen
Anteil Einkommensteuer
Kompensationszahlung
Anteil Umsatzsteuer
Einheitslastenausgleich
34.540.818 €
32.701.948 €
Summe
Summe Referenzperiode GFG 2015
IST
FIKTIV
Steuereinnahmen
65.139 €
2.493.536 €
9.283.520 €
1.543.525 €
6.930.163 €
685.931 €
953.480 €
160.927 €
5.787.310 €
16.875.025 €
2.531.254 €
13.450.253 €
1.409.529 €
1.905.954 €
129.349 €
5.100.067 €
15.224.207 €
2.531.254 €
13.450.253 €
1.409.529 €
1.905.954 €
699.186 €
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuern
abzüglich Umlagen
Anteil Einkommensteuer
Kompensationszahlung
Anteil Umsatzsteuer
Einheitslastenausgleich
16.830.943 €
15.819.862 €
20.226.801 €
18.868.243 €
37.057.744 €
35.387.291 €
Summe
IST
FIKTIV
1. Halbjahr 2015
IST
FIKTIV
Summe Referenzperiode GFG 2016
IST
FIKTIV
58.103 €
2.520.462 €
6.087.120 €
1.007.221 €
6.696.843 €
729.172 €
984.319 €
75.056 €
2.643.882 €
3.435.464 €
476.956 €
7.823.708 €
743.405 €
1.119.120 €
54.839 €
2.193.860 €
2.882.472 €
476.956 €
7.823.708 €
743.405 €
1.119.120 €
146.011 €
5.463.979 €
10.150.273 €
1.484.177 €
14.520.551 €
1.472.577 €
2.103.439 €
112.942 €
4.714.321 €
8.969.592 €
1.484.177 €
14.520.551 €
1.472.577 €
2.103.439 €
43.502 €
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuern
abzüglich Umlagen
Anteil Einkommensteuer
Kompensationszahlung
Anteil Umsatzsteuer
17.008.974 €
16.068.798 €
15.363.679 €
14.340.447 €
32.372.652 €
30.452.746 €
Summe
FIKTIV
1. Halbjahr 2016
IST
FIKTIV
91.232 €
3.391.566 €
5.870.400 €
1.117.678 €
7.341.392 €
759.814 €
1.160.559 €
65.429 €
2.774.918 €
4.901.843 €
1.117.678 €
7.341.392 €
759.814 €
1.160.559 €
89.500 €
3.346.500 €
7.150.000 €
992.656 €
8.104.784 €
775.000 €
1.181.500 €
62.650 €
2.563.658 €
5.999.095 €
992.656 €
8.104.784 €
775.000 €
1.181.500 €
17.497.285 €
15.886.277 €
19.654.628 €
17.694.031 €
IST
FIKTIV
1. Halbjahr 2017
IST
FIKTIV
Summe Referenzperiode GFG 2017
IST
FIKTIV
128.079 €
5.338.576 €
10.900.938 €
2.110.334 €
15.446.176 €
1.534.814 €
2.342.059 €
375.000 €
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuern
abzüglich Umlagen
Anteil Einkommensteuer
Kompensationszahlung
Anteil Umsatzsteuer
37.151.913 €
33.955.307 €
Summe
Summe Referenzperiode GFG 2018
FIKTIV
Steuereinnahmen
62.650 €
2.563.658 €
5.999.095 €
992.656 €
7.804.000 €
775.000 €
1.181.500 €
102.500 €
3.814.000 €
7.759.500 €
991.492 €
8.273.000 €
795.500 €
1.466.500 €
63.550 €
2.597.152 €
5.992.058 €
991.492 €
8.273.000 €
795.500 €
1.466.500 €
192.000 €
7.160.500 €
14.909.500 €
1.984.148 €
16.077.000 €
1.570.500 €
2.648.000 €
126.200 €
5.160.810 €
11.991.153 €
1.984.148 €
16.077.000 €
1.570.500 €
2.648.000 €
200.000 €
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuern
abzüglich Umlagen
Anteil Einkommensteuer
Kompensationszahlung
Anteil Umsatzsteuer
19.353.844 €
17.393.247 €
21.219.508 €
18.196.269 €
40.573.352 €
35.789.516 €
Summe
FIKTIV
63.550 €
2.597.152 €
5.992.058 €
991.492 €
8.038.000 €
795.500 €
1.466.500 €
118.500 €
4.415.500 €
8.825.000 €
1.018.269 €
8.679.000 €
826.000 €
1.138.000 €
64.286 €
2.630.902 €
6.153.888 €
1.018.269 €
8.679.000 €
826.000 €
1.138.000 €
20.984.508 €
17.961.269 €
22.983.731 €
18.473.807 €
IST
FIKTIV
1. Halbjahr 2019
IST
FIKTIV
Summe Referenzperiode GFG 2019
IST
FIKTIV
221.000 €
8.229.500 €
16.584.500 €
2.009.761 €
16.717.000 €
1.621.500 €
2.604.500 €
127.836 €
5.228.054 €
12.145.946 €
2.009.761 €
16.717.000 €
1.621.500 €
2.604.500 €
200.000 €
43.968.239 €
36.635.076 €
Summe Referenzperiode GFG 2020
IST
FIKTIV
118.500 €
4.416.500 €
8.825.000 €
1.018.269 €
8.432.000 €
826.000 €
1.138.000 €
64.286 €
2.631.902 €
6.153.888 €
1.018.269 €
8.432.000 €
826.000 €
1.138.000 €
120.000 €
4.473.000 €
9.063.500 €
1.045.788 €
9.098.000 €
852.000 €
1.174.500 €
65.100 €
2.665.163 €
6.320.200 €
1.045.788 €
9.098.000 €
852.000 €
1.174.500 €
238.500 €
8.889.500 €
17.888.500 €
2.064.058 €
17.530.000 €
1.678.000 €
2.312.500 €
129.386 €
5.297.065 €
12.474.088 €
2.064.058 €
17.530.000 €
1.678.000 €
2.312.500 €
200.000 €
22.737.731 €
18.227.807 €
23.735.212 €
19.129.174 €
46.472.942 €
37.556.981 €
IST
FIKTIV
1. Halbjahr 2020
IST
FIKTIV
Summe Referenzperiode GFG 2021
IST
FIKTIV
120.000 €
4.473.000 €
9.063.500 €
1.045.788 €
8.845.000 €
852.000 €
1.174.500 €
65.100 €
2.665.163 €
6.320.200 €
1.045.788 €
8.845.000 €
852.000 €
1.174.500 €
121.000 €
4.578.000 €
9.323.000 €
542.937 €
9.299.000 €
884.000 €
1.206.500 €
65.643 €
2.727.725 €
6.468.704 €
542.937 €
9.299.000 €
884.000 €
1.206.500 €
241.000 €
9.051.000 €
18.386.500 €
1.588.725 €
18.144.000 €
1.736.000 €
2.381.000 €
130.743 €
5.392.888 €
12.788.904 €
1.588.725 €
18.144.000 €
1.736.000 €
2.381.000 €
23.482.212 €
18.876.174 €
24.868.563 €
20.108.635 €
48.350.775 €
38.984.808 €
IST
FIKTIV
1. Halbjahr 2021
IST
FIKTIV
121.000 €
4.578.000 €
9.323.000 €
542.937 €
9.044.000 €
884.000 €
1.206.500 €
65.643 €
2.727.725 €
6.468.704 €
542.937 €
9.044.000 €
884.000 €
1.206.500 €
121.500 €
4.686.000 €
9.542.000 €
555.691 €
9.508.000 €
917.000 €
1.239.500 €
65.914 €
2.792.075 €
6.620.656 €
555.691 €
9.508.000 €
917.000 €
1.239.500 €
24.613.563 €
19.853.635 €
25.458.309 €
20.587.454 €
2. Halbjahr 2021
89.500 €
3.346.500 €
7.150.000 €
992.656 €
7.804.000 €
775.000 €
1.181.500 €
1. Halbjahr 2018
IST
102.500 €
3.814.000 €
7.759.500 €
991.492 €
8.038.000 €
795.500 €
1.466.500 €
2. Halbjahr 2020
Steuereinnahmen
180.732 €
6.738.066 €
13.020.400 €
2.110.334 €
15.446.176 €
1.534.814 €
2.342.059 €
IST
FIKTIV
2. Halbjahr 2019
Steuereinnahmen
70.955 €
2.820.097 €
6.714.809 €
1.007.221 €
6.696.843 €
729.172 €
984.319 €
IST
IST
2. Halbjahr 2018
81.041 €
2.829.544 €
10.290.167 €
1.543.525 €
6.930.163 €
685.931 €
953.480 €
2. Halbjahr 2016
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuern
abzüglich Umlagen
Anteil Einkommensteuer
Kompensationszahlung
Anteil Umsatzsteuer
Einheitslastenausgleich
IST
IST
64.210 €
2.606.531 €
5.940.687 €
987.729 €
6.520.090 €
723.598 €
952.474 €
2. Halbjahr 2015
Steuereinnahmen
1. Halbjahr 2014
Summe Referenzperiode GFG 2014
79.886 €
2.957.766 €
6.584.858 €
987.729 €
6.520.090 €
723.598 €
952.474 €
2. Halbjahr 2014
Steuereinnahmen
FIKTIV
81.776 €
2.800.123 €
7.916.385 €
1.247.102 €
6.323.337 €
786.174 €
935.600 €
2. Halbjahr 2013
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuern
abzüglich Umlagen
Anteil Einkommensteuer
Kompensationszahlung
Anteil Umsatzsteuer
Einheitslastenausgleich
1. Halbjahr 2013
IST
IST
FIKTIV
1. Halbjahr 2022
IST
FIKTIV
Summe Referenzperiode GFG 2022
IST
FIKTIV
242.500 €
9.264.000 €
18.865.000 €
1.098.627 €
18.552.000 €
1.801.000 €
2.446.000 €
131.556 €
5.519.800 €
13.089.359 €
1.098.627 €
18.552.000 €
1.801.000 €
2.446.000 €
50.071.873 €
40.441.088 €
Summe Referenzperiode GFG 2023
IST
FIKTIV
121.500 €
4.686.000 €
9.542.000 €
555.691 €
9.248.000 €
917.000 €
1.239.500 €
65.914 €
2.792.075 €
6.620.656 €
555.691 €
9.248.000 €
917.000 €
1.239.500 €
122.000 €
4.796.500 €
9.766.000 €
568.735 €
9.745.000 €
951.500 €
1.273.500 €
66.185 €
2.857.915 €
6.776.077 €
568.735 €
9.745.000 €
951.500 €
1.273.500 €
243.500 €
9.482.500 €
19.308.000 €
1.124.426 €
18.993.000 €
1.868.500 €
2.513.000 €
132.099 €
5.649.990 €
13.396.732 €
1.124.426 €
18.993.000 €
1.868.500 €
2.513.000 €
25.198.309 €
20.327.454 €
26.085.765 €
21.101.441 €
51.284.074 €
41.428.894 €
Schlüsselzuweisungen
Einwohnerzahl
Hundertsatz Hauptansatz
Hauptansatz
gewichteter Schüleransatz
Soziallastenansatz
Zentralitätsansatz
Gesamtansatz
Grundbetrag
2015
32.397
101,50
32.883
3.312
18.408
6.724
61.327
2016
32.247
101,30
32.666
3.453
20.856
7.562
64.537
2017
32.247
101,30
32.666
3.453
20.856
7.562
64.537
2018
32.247
101,30
32.666
3.453
20.856
7.562
64.537
2019
32.247
101,30
32.666
3.453
20.856
7.562
64.537
2020
32.247
101,30
32.666
3.453
20.856
7.562
64.537
2021
32.247
101,30
32.666
3.453
20.856
7.562
64.537
2022
32.247
101,30
32.666
3.453
20.856
7.562
64.537
2023
32.247
101,30
32.666
3.453
20.856
7.562
64.537
648,343589728 €
651,211441171 €
687,028070435 €
715,196221323 €
748,095247504 €
763,057152454 €
778,318295503 €
793,884661413 €
809,762354641 €
Ausgangsmeßzahl
39.760.663 €
42.027.519 €
44.338.889 €
46.156.783 €
48.279.995 €
49.245.595 €
50.230.507 €
51.235.117 €
52.259.819 €
Steuerkraftmeßzahl
35.387.291 €
30.452.746 €
33.955.307 €
35.789.516 €
36.635.076 €
37.556.981 €
38.984.808 €
40.441.088 €
41.428.894 €
3.936.034 €
3.940.000 €
10.417.296 €
10.420.000 €
9.345.223 €
9.350.000 €
9.330.541 €
9.330.000 €
10.480.427 €
10.480.000 €
10.519.753 €
10.520.000 €
10.121.129 €
10.120.000 €
9.714.626 €
9.710.000 €
9.747.832 €
9.750.000 €
39.323.000 €
40.870.000 €
43.301.000 €
45.120.000 €
47.116.000 €
48.077.000 €
49.106.000 €
50.156.000 €
51.177.000 €
46,49%
26,78%
18.282.000,00 €
10.531.000,00 €
46,71%
24,21%
19.091.000,00 €
9.895.000,00 €
46,71%
24,21%
20.226.000,00 €
10.483.000,00 €
46,71%
24,21%
21.076.000,00 €
10.924.000,00 €
46,71%
24,21%
22.008.000,00 €
11.407.000,00 €
46,71%
24,21%
22.457.000,00 €
11.639.000,00 €
46,71%
24,21%
22.938.000,00 €
11.889.000,00 €
46,71%
24,21%
23.428.000,00 €
12.143.000,00 €
46,71%
24,21%
23.905.000,00 €
12.390.000,00 €
Schlüsselzuweisungen
Umlagegrundlage Kreisumlage
Allgemeine Kreisumlage Satz
Jugendamtsumlage Satz
Allgemeine Kreisumlage Betrag
Jugendamtsumlage Betrag
Ergebnis 2014
Bezeichnung
2015
vorl. Ergebnis
2015
2016 neu
2017
TEILFINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"
PRODUKTGRUPPE 61 611 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"
PRODUKT 61 611 01 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"
KOSTENTRÄGER 061 611 001 001 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UNDÄHNLICHEN ABGABEN
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN
40.140.843,70
6.422.226,90
464.426,10
38.874.000
3.985.000
900.000
34.743.904,85
3.979.538,98
813.904,63
41.312.000
10.795.000
300.000
44.588.000
9.550.000
300.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN
47.027.496,70
43.759.000
39.537.348,46
52.407.000
54.438.000
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN
26.669,75
30.503.588,37
40.000
31.097.500
285.171,75
30.663.305,56
40.000
31.344.500
40.000
33.065.500
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN
30.530.258,12
31.137.500
30.948.477,31
31.384.500
33.105.500
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"
16.497.238,58
12.621.500
8.588.871,15
21.022.500
21.332.500
1.246.269,96
781.044,00
88.589,00
1.300.000
780.000
90.000
1.300.352,14
776.486,00
88.600,00
1.490.000
800.000
90.000
1.556.000
800.000
90.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
2.115.902,96
2.170.000
2.165.438,14
2.380.000
2.446.000
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
2.115.902,96
2.170.000
2.165.438,14
2.380.000
2.446.000
EINNAHMEN AUS DER ALLGEMEINEN INVESTITIONSPAUSCHALE
EINNAHMEN AUS DER SCHULPAUSCHALE
EINNHAMEN AUS DER SPORTPAUSCHALE
2018
2019
2020
2021
2022
2023
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UNDÄHNLICHEN ABGABEN
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN
48.160.000
9.530.000
300.000
49.722.000
10.680.000
300.000
50.994.000
10.520.000
300.000
52.203.000
10.120.000
300.000
53.487.000
9.710.000
300.000
54.756.000
9.750.000
300.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN
57.990.000
60.702.000
61.814.000
62.623.000
63.497.000
64.806.000
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN
40.000
34.380.500
40.000
35.849.500
40.000
35.555.500
40.000
36.311.500
40.000
37.081.500
40.000
37.832.500
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN
34.420.500
35.889.500
35.595.500
36.351.500
37.121.500
37.872.500
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"
23.569.500
24.812.500
26.218.500
26.271.500
26.375.500
26.933.500
1.624.000
800.000
90.000
1.695.000
800.000
90.000
1.770.000
800.000
90.000
1.848.000
800.000
90.000
1.929.000
800.000
90.000
2.014.000
800.000
90.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
2.514.000
2.585.000
2.660.000
2.738.000
2.819.000
2.904.000
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
2.514.000
2.585.000
2.660.000
2.738.000
2.819.000
2.904.000
Bezeichnung
TEILFINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"
PRODUKTGRUPPE 61 611 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"
PRODUKT 61 611 01 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"
KOSTENTRÄGER 061 611 001 001 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"
EINNAHMEN AUS DER ALLGEMEINEN INVESTITIONSPAUSCHALE
EINNAHMEN AUS DER SCHULPAUSCHALE
EINNHAMEN AUS DER SPORTPAUSCHALE
Produktbeschreibung:
61
Allgemeine Finanzwirtschaft
612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
001
Kredite einschließlich Schuldendienst
01
Kredite einschließlich Schuldendienst
Produktverantwortlicher:
Herr Kohnen
Beteiligte:
Kreditinstitute
Produktbeschreibung:
Aufnahme und Rückzahlung von Krediten (Kreditmanagement)
Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung
Zielgruppe:
Verwaltungsführung
Ziele:
Sicherung der Liquidität
Sachkonto
Ergebnis 2014
Bezeichnung
Ansatz 2015
vorl. Ergebnis
2015
2016 neu
2017
TEILERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"
PRODUKTGRUPPE 61 612 "SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"
PRODUKT 61 612 001 "KREDITE UND SCHULDENDIENST"
KOSTENTRÄGER 61 612 001 01 "KREDITE UND SCHULDENDIENST"
4617000 ALLGEMEINE ZINSEINNAHMEN
4618000 ZINSERTRÄGE DARLEHEN DORFGEMEINSCHAFSTVEREIN KOSLAR
SUMME FINANZERTRÄGE
580,12
1.227,74
1.807,86
5.000
1.300
6.300
334,67
1.205,02
1.539,69
1.000
1.300
2.300
1.000
1.300
2.300
5511000 ZINSAUFWENDUNGEN FÜR DARLEHEN VOM LAND
5517000 ZINSAUSWENDUNGEN FÜR DARLEHEN VOM KREDITMARKT
5517100 ZINSAUFWENDUNGEN FÜR KASSENKREDITE
SUMME FINANZAUFWENDUNGEN
102,00
1.674.083,57
652.864,32
2.327.049,89
2.000
1.850.000
900.000
2.752.000
0,00
1.592.422,30
654.471,91
2.246.894,21
1.900
1.550.000
700.000
2.251.900
1.800
1.550.000
800.000
2.351.800
ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"
-2.325.242,03
-2.745.700
-2.245.354,52
-2.249.600
-2.349.500
Sachkonto
2018
Bezeichnung
2019
2020
2021
2022
2023
TEILERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"
PRODUKTGRUPPE 61 612 "SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"
PRODUKT 61 612 001 "KREDITE UND SCHULDENDIENST"
KOSTENTRÄGER 61 612 001 01 "KREDITE UND SCHULDENDIENST"
4617000 ALLGEMEINE ZINSEINNAHMEN
4618000 ZINSERTRÄGE DARLEHEN DORFGEMEINSCHAFSTVEREIN KOSLAR
SUMME FINANZERTRÄGE
1.000
1.300
2.300
1.000
1.300
2.300
1.000
1.300
2.300
1.000
1.300
2.300
1.000
1.300
2.300
1.000
1.300
2.300
5511000 ZINSAUFWENDUNGEN FÜR DARLEHEN VOM LAND
5517000 ZINSAUSWENDUNGEN FÜR DARLEHEN VOM KREDITMARKT
5517100 ZINSAUFWENDUNGEN FÜR KASSENKREDITE
SUMME FINANZAUFWENDUNGEN
1.700
1.600.000
900.000
2.501.700
1.600
1.650.000
1.000.000
2.651.600
1.500
1.700.000
1.000.000
2.701.500
1.400
1.750.000
1.000.000
2.751.400
1.300
1.800.000
1.000.000
2.801.300
1.200
1.850.000
1.000.000
2.851.200
ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"
-2.499.400
-2.649.300
-2.699.200
-2.749.100
-2.799.000
-2.848.900
HAUSHALT 2016
Kostenträgergruppe 1
061
Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträgergruppe 2
612
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträgergruppe 3
001
Kredite einschließlich Schuldendienst
Kostenträger
01
Kredite einschließlich Schuldendienst
Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz Ergebnisplan
2016
______________________________________________________________________________________________________________________
4618000
Zinsen Darlehen Dorfgemeinschaftsverein Koslar
Die Stadt hat dem Verein in 2007 für die Sanierung des Daches der Bürgerhalle ein Darlehen in Höhe von knapp 39.000 € gewährt.
1.300 €
5517000
Zinsen an Kreditinstitute
Zinsen gemäß den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen; aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus kann eine deutliche Verringerung
des Ansatzes 2015 erfolgen (siehe Ergebnisse Vorjahre)
5517100
Verzinsung der Kassenkredite
700.000 €
Zinsen für Liquiditätskredite; mit Stand von Anfang März sind hier rund 104 Millionen € aufgenommen; ab dem Jahr 2018 weist die Finanzplanung
einen Überschuss aus; einen weiteren Anstieg der Liquiditätskredite dürfte es danach nicht mehr geben; aufgrund des anhaltend niedrigen
Zinsniveaus kann eine Verringerung des Ansatzes 2015 erfolgen (siehe Ergebnisse Vorjahre)
1.550.000 €
Ergebnis 2014
Bezeichnung
vorl. Ergebnis
2015
2015
2016 neu
2017
TEILFINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"
PRODUKTGRUPPE 61 612 "SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"
PRODUKT 61 612 001 "KREDITE UND SCHULDENDIENST"
KOSTENTRÄGER 61 612 001 01 "KREDITE UND SCHULDENDIENST"
SUMME FINANZEINZAHLUNGEN
1.733,01
6.300
1.709,54
2.300
2.300
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN
1.733,01
6.300
1.709,54
2.300
2.300
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN
2.443.805,68
2.752.000
2.237.787,33
2.251.900
2.351.800
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN
2.443.805,68
2.752.000
2.237.787,33
2.251.900
2.351.800
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KREDITE UND SCHULENDIENST"
-2.442.072,67
-2.745.700
-2.236.077,79
-2.249.600
-2.349.500
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
1.354.400
0
2.427.900
0,00
0
0,00
1.354.400
2.427.900
1.761.704,01
1.870.000
1.883.912,72
2.000.000
2.000.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT
1.761.704,01
1.870.000
1.883.912,72
2.000.000
2.000.000
SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KREDITE UND SCHULENDIENST"
-1.761.704,01
-1.870.000
-1.883.912,72
-645.600
427.900
EINZAHLUNGEN AUS DER RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN
EINZAHLUNGEN AUS KREDITAUFNAHMEN
SUMME EINZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT
TILGUNG VON DARLEHEN
2018
Bezeichnung
2019
2020
2021
2022
2023
TEILFINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"
PRODUKTGRUPPE 61 612 "SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"
PRODUKT 61 612 001 "KREDITE UND SCHULDENDIENST"
KOSTENTRÄGER 61 612 001 01 "KREDITE UND SCHULDENDIENST"
SUMME FINANZEINZAHLUNGEN
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN
2.501.700
2.651.600
2.701.500
2.751.400
2.801.300
2.851.200
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN
2.501.700
2.651.600
2.701.500
2.751.400
2.801.300
2.851.200
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KREDITE UND SCHULENDIENST"
-2.499.400
-2.649.300
-2.699.200
-2.749.100
-2.799.000
-2.848.900
0
275.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
275.400
0
0
0
0
0
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KREDITE UND SCHULENDIENST"
-1.724.600
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
EINZAHLUNGEN AUS DER RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN
EINZAHLUNGEN AUS KREDITAUFNAHMEN
SUMME EINZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT
TILGUNG VON DARLEHEN
