Sitzungsvorlage (Teilplan 57)

Teilplan 57 Wirtschaft und Tourismus Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 153.768,70 151.800 180.552,02 160.800 160.800 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 396.772,64 404.000 397.471,83 447.700 409.500 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 77.205,01 81.000 78.264,73 79.700 83.400 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 36.437,23 46.430 28.950,00 42.760 44.490 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.304.869,00 1.385.000 1.341.549,55 1.358.500 1.550.000 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.969.052,58 2.068.230 2.026.788,13 2.089.460 2.248.190 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 309.252,04 350.530 349.671,51 382.950 386.500 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 13.001,14 13.550 14.465,61 14.690 14.650 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 470.185,01 620.060 488.629,98 582.560 1.594.470 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 408.564,46 404.100 410.262,22 413.600 412.600 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 14.200,00 14.200 14.200,00 14.200 14.200 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 77.007,59 108.400 79.310,80 96.710 284.710 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.292.210,24 1.510.840 1.356.540,12 1.504.710 2.707.130 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 676.842,34 557.390 670.248,01 584.750 -458.940 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 8.410,87 10.450 0,00 10.500 10.550 SUMME FINANZERTRÄGE 65.620,56 100.000 65.026,80 100.000 100.000 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 19.159,06 27.600 13.946,73 18.600 18.820 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" 731.714,71 640.240 721.328,08 676.650 -367.210 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 155.800 155.800 155.800 155.800 155.800 155.800 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 461.400 473.400 495.500 497.700 510.000 522.400 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 36.200 38.300 40.500 42.900 45.600 48.500 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 44.420 46.460 48.700 51.140 53.780 56.720 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.345.000 1.335.000 1.335.000 1.335.000 1.335.000 1.335.000 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.042.820 2.048.960 2.075.500 2.082.540 2.100.180 2.118.420 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 331.910 334.980 338.100 341.240 344.420 347.610 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 5.900 5.920 5.870 5.870 5.890 5.930 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 419.480 421.100 422.730 424.360 426.000 427.640 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 362.600 357.600 357.600 357.600 357.600 331.100 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 83.820 83.820 83.820 83.820 83.820 83.820 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.217.910 1.217.620 1.222.320 1.227.090 1.231.930 1.210.300 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 824.910 831.340 853.180 855.450 868.250 908.120 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 10.610 10.670 10.740 10.810 10.890 10.980 SUMME FINANZERTRÄGE 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 13.940 14.110 14.280 14.450 14.620 14.790 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" 1.021.580 1.027.900 1.049.640 1.051.810 1.064.520 1.104.310 Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0 26.783,34 3.000 3.000 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 369.685,93 374.000 370.446,60 417.700 379.500 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 88.138,52 81.000 76.526,51 79.700 83.400 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 39.123,74 46.430 34.398,14 42.760 44.490 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.668.159,00 1.335.000 805.811,90 1.355.000 1.550.000 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 65.620,56 100.000 65.026,80 100.000 100.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3.230.727,75 1.936.430 1.378.993,29 1.998.160 2.160.390 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 307.111,50 350.530 349.241,51 382.950 386.500 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 13.001,14 13.550 14.465,61 14.690 14.650 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 558.655,60 620.060 464.810,61 582.560 1.594.470 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 14.200,00 14.200 14.200,00 14.200 14.200 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 73.392,82 108.400 86.943,77 96.710 284.710 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 966.361,06 1.106.740 929.661,50 1.091.110 2.294.530 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 2.264.366,69 829.690 449.331,79 907.050 -134.140 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 10.000 25.000,00 32.000 10.000 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 -10.000 -25.000,00 -32.000 -10.000 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG 2.264.366,69 819.690 424.331,79 875.050 -144.140 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 431.400 443.400 465.500 467.700 480.000 492.400 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 36.200 38.300 40.500 42.900 45.600 48.500 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 44.420 46.460 48.700 51.140 53.780 56.720 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.345.000 1.335.000 1.335.000 1.335.000 1.335.000 1.335.000 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.060.020 2.066.160 2.092.700 2.099.740 2.117.380 2.135.620 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 331.910 334.980 338.100 341.240 344.420 347.610 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 5.900 5.920 5.870 5.870 5.890 5.930 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 419.480 421.100 422.730 424.360 426.000 427.640 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 83.820 83.820 83.820 83.820 83.820 83.820 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 855.310 860.020 864.720 869.490 874.330 879.200 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 1.204.710 1.206.140 1.227.980 1.230.250 1.243.050 1.256.420 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG 1.194.710 1.196.140 1.217.980 1.220.250 1.233.050 1.246.420 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung 001 Wirtschaftsförderung 01 Wirtschaftsförderung Produktverantwortlicher: Herr Zilgens Beteiligte: SEG Produktbeschreibung: Abwicklung Zuschuss an SEG Zielgruppe: SEG und Unternehmen Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss Ziele: Förderung der heimischen Wirtschaft Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 571 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" PRODUKT 57 571 001 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" KOSTENTRÄGER 57 571 001 01 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" 5235000 ZUSCHUSS AN DIE SEG FÜR DIE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 65.000,00 65.000,00 65.000 65.000 65.000,00 65.000,00 65.000 65.000 65.000 65.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 65.000,00 65.000 65.000,00 65.000 65.000 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -65.000,00 -65.000 -65.000,00 -65.000 -65.000 -65.000,00 -65.000 -65.000,00 -65.000 -65.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 571 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" PRODUKT 57 571 001 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" KOSTENTRÄGER 57 571 001 01 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" 5235000 ZUSCHUSS AN DIE SEG FÜR DIE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 571 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" PRODUKT 57 571 001 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" KOSTENTRÄGER 57 571 001 01 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 130.000,00 65.000 65.000 65.000 65.000 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 130.000,00 65.000 65.000,00 65.000 65.000 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" -130.000,00 -65.000 -65.000,00 -65.000 -65.000 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 571 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" PRODUKT 57 571 001 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" KOSTENTRÄGER 57 571 001 01 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 001 Stadthalle 01 Stadthalle Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Nutzer, Pächter, Mieter, Hochbauamt, beauftragte Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik Produktbeschreibung: Festsetzung Nutzungsgebühr, Pacht, Miete; Nutzungsverträge Stadthalle, Pachtvertrag Schänke, Mietverträge Wohnungen Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO, BGB –teilweise- Zielgruppe: Nutzer, Pächter, Mieter Ziele: Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 001 "STADTHALLE" KOSTENTRÄGER 57 573 001 01 "STADTHALLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4.740,01 4.740,01 5.000 5.000 4.740,01 4.740,01 5.000 5.000 5.000 5.000 4411010 HALLENMIETE 4411011 MIETEINNAHMEN WOHNUNGEN STADTHALLE 4411060 VERPACHTUNG RESTAURANT UND SCHÄNKE SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 22.212,29 14.066,00 3.165,00 39.443,29 24.400 15.000 6.000 45.400 19.628,84 20.388,29 5.760,00 45.777,13 20.000 21.000 6.000 47.000 22.000 21.000 6.000 49.000 4488000 ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DEN TTC INDELAND 4488500 ERSTATTUNG DURCH VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.227,12 793,60 2.020,72 1.900 0 1.900 1.667,52 418,83 2.086,35 1.900 0 1.900 1.900 0 1.900 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 4582000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 249,02 4.372,06 4.621,08 0 50.000 50.000 0,00 0,00 0,00 0 3.500 3.500 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 50.825,10 102.300 52.603,49 57.400 55.900 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 13.415,23 29.873,29 2.317,01 5.916,85 3.266,09 54.788,47 13.800 29.290 2.260 5.800 3.320 54.470 13.768,83 30.721,18 2.361,12 6.137,94 2.688,67 55.677,74 14.100 30.790 2.400 6.470 3.370 57.130 14.240 31.100 2.420 6.530 3.370 57.660 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 7.811,72 7.811,72 8.510 8.510 8.604,81 8.604,81 8.750 8.750 8.750 8.750 BRANDSCHUTZMASSNAHMEN KOSTEN BRANDMELDEANLAGE BAULICHE UNTERHALTUNG STADTHALLE UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG DER TECHNISCHEN EINRICHTUNGEN BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (SONSTIGE) BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (ENERGIE) GEBÄUDEVERSICHERUNG UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.372,06 1.535,10 29.777,03 1.034,28 12.075,35 23.146,31 3.526,69 355,77 75.822,59 0 2.500 25.000 2.000 11.000 27.500 4.650 2.000 74.650 0,00 1.535,10 38.794,15 307,32 14.426,74 24.089,66 4.827,38 0,00 83.980,35 0 2.500 25.000 2.000 15.000 25.000 4.800 2.000 76.300 0 2.500 25.000 2.000 15.000 25.300 4.800 2.000 76.600 50.915,37 50.915,37 51.000 51.000 50.915,36 50.915,36 51.000 51.000 50.000 50.000 9,05 0,00 30 500 9,62 0,00 30 500 30 500 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211002 5211008 5211000 5221000 5241000 5241010 5241090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5422020 MIETE UND WARTUNG KOPIERER 5431000 KOSTEN FÜR DIE BEDIENUNG DER BESCHALLUNGSANLAGE Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 001 "STADTHALLE" KOSTENTRÄGER 57 573 001 01 "STADTHALLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4411010 HALLENMIETE 4411011 MIETEINNAHMEN WOHNUNGEN STADTHALLE 4411060 VERPACHTUNG RESTAURANT UND SCHÄNKE SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4488000 ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DEN TTC INDELAND 4488500 ERSTATTUNG DURCH VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 4582000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BRANDSCHUTZMASSNAHMEN KOSTEN BRANDMELDEANLAGE BAULICHE UNTERHALTUNG STADTHALLE UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG DER TECHNISCHEN EINRICHTUNGEN BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (SONSTIGE) BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (ENERGIE) GEBÄUDEVERSICHERUNG UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211002 5211008 5211000 5221000 5241000 5241010 5241090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5422020 MIETE UND WARTUNG KOPIERER 5431000 KOSTEN FÜR DIE BEDIENUNG DER BESCHALLUNGSANLAGE Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 205,81 15,21 60,77 46,67 49,39 386,90 220 40 50 50 0 890 199,58 20,23 48,38 46,67 2.264,00 2.588,48 220 40 50 50 0 890 220 40 50 50 0 890 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 189.725,05 189.520 201.766,74 194.070 193.900 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -138.899,95 -87.220 -149.163,25 -136.670 -138.000 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 4.482,30 4.482,30 10.000 10.000 2.355,76 2.355,76 5.000 5.000 5.050 5.050 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTHALLE" -143.382,25 -97.220 -151.519,01 -141.670 -143.050 konto 5431020 5431030 5431040 5441230 5731000 Ergebnis 2014 Bezeichnung FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN VERSICHERUNG FERNSPRECHANLAGE WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 2016 neu 2017 Sachkonto 5431020 5431030 5431040 5441230 5731000 2018 Bezeichnung FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN VERSICHERUNG FERNSPRECHANLAGE WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTHALLE" 0 0 0 0 0 0 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 001 Stadthalle Kostenträger 01 Stadthalle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ Aufgrund der erheblichen anstehenden Brandschutz- und sonstigen Sanierungsaufwendungen (alleine Brandschutz = 400.000 €) ist zum Ende des Jahres 2017 die Schließung der Stadthalle veranschlagt. Mit den (wenigen) Vereinen, die die Halle für Großveranstaltungen nutzen, sollen Gespräche geführt werden. Die städtischen Theaterveranstaltungen würden nach dem derzeitigen Stand in das PZ des Schulzentrums verlegt werden. Die Halle ist -wie auch die nebenstehende Alte Schirmerschule- Ende 2017 abgeschrieben, so dass die gesamte Fläche ohne Belastung für den städtischen Haushalt vermarktet werden könnte. 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Baukosten der Stadthalle hat die Stadt Jülich einen Zuschuss erhalten. Dieser wird als Sonderposten erfasst und jährlich entsprechend der Abschreibung für die Halle ertragswirksam aufgelöst 5.000 € 4411011 Mieteinnahmen Wohnungen Stadthalle nach erfolgten Renovierungsarbeiten sind die Wohnung an Asylbewerber vermietet 4488000 Erstattung Betriebskosten durch TTC Indeland pauschale Erstattung von Betriebskosten für die Nutzung des ehemaligen Stadthallenrestaurants als Vereinsräume durch den TTC Indeland 1.900 € 4582000 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen in der Stadthalle wurde in der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung in Höhe von 70.000 € gebildet. Diese wurde gemäß den bisher geleisteten Aufwendungen aufgelöst und kann vollständig aufgelöst werden, wenn feststeht, dass keine Maßnahmen mehr durchgeführt werden 3.500 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind neben den Aufwendungen für den Hausmeister auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Stadthalle zuständig sind; nach der veranschlagten Schließung der Halle sind die Aufwendungen ab 2018 dem Kostenträger „kaufm. Gebäudemanagement“ (11 111 012 02) zugeodnet 21.000 € 57.130 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 001 Stadthalle Kostenträger 01 Stadthalle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung für das Gebäude (einschl. Gaststätte) und das Inventar, mit dem Jahr 2017 ist die Halle abgeschrieben, so dass ab dann keine Abschreibungen mehr anfallen 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofs in der Stadthalle, z.B. für kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder für die Vertretung des Hausmeisters 51.000 € 5.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 001 "STADTHALLE" KOSTENTRÄGER 57 573 001 01 "STADTHALLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 50.186,88 2.046,64 45.400 1.900 44.030,45 2.086,35 47.000 1.900 49.000 1.900 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 52.233,52 47.300 46.116,80 48.900 50.900 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 54.788,47 7.811,72 77.842,54 343,20 54.470 8.510 74.650 890 55.677,74 8.604,81 72.969,01 339,99 57.130 8.750 76.300 890 57.660 8.750 76.600 890 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 140.785,93 138.520 137.591,55 143.070 143.900 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTHALLE" -88.552,41 -91.220 -91.474,75 -94.170 -93.000 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 001 "STADTHALLE" KOSTENTRÄGER 57 573 001 01 "STADTHALLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTHALLE" 0 0 0 0 0 0 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 002 Mehrzweckhallen, Festsäle 01 Mehrzweckhallen, Festsäle Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Nutzer, Hochbauamt, Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik Produktbeschreibung: Festsetzung Nutzungsgebühr und Genehmigungen für Mehrzweckraum Altenburg, Mehrzweckgebäude Barmen, Broich, Kirchberg, Pattern Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO Zielgruppe: Nutzer Ziele: Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 002 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" KOSTENTRÄGER 57 573 002 01 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 12.408,08 12.408,08 13.000 13.000 12.408,07 12.408,07 13.000 13.000 13.000 13.000 4411000 MIETE ANTENNENANLAGEN MEHRZWECKGEBÄUDE KIRCHBERG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 17.753,21 17.753,21 13.500 13.500 15.108,36 15.108,36 16.000 16.000 16.000 16.000 4488000 4488001 4488002 4488500 14.229,93 0,00 183,84 1.362,74 15.776,51 13.600 100 0 0 13.700 13.264,10 0,00 159,60 1.437,53 14.861,23 15.500 100 0 0 15.600 17.100 100 0 0 17.200 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 45.937,80 40.200 42.377,66 44.600 46.200 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 745,25 7.491,71 509,29 2.217,09 181,44 11.144,78 760 7.440 510 2.190 180 11.080 764,98 7.536,02 512,77 2.288,78 149,38 11.251,93 770 7.600 520 2.240 180 11.310 770 7.680 520 2.260 180 11.410 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 433,96 433,96 470 470 478,07 478,07 480 480 470 470 BAULICHE UNTERHALTUNG DER FESTHALLEN UND VERSAMMLUNGSRÄUME BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (SONSTIGE) FESTHALLEN UND VERSAMMLUNGSRÄUME BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (ENERGIE) FESTHALLEN UND VERSAMMLUNGSRÄUME GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 35.354,18 17.910,83 50.492,58 3.196,35 0,00 106.953,94 10.000 20.000 70.000 3.550 500 104.050 22.734,22 18.316,53 56.791,72 3.520,12 0,00 101.362,59 10.000 22.000 60.000 3.550 500 96.050 10.000 22.000 60.600 3.550 500 96.650 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 71.002,72 71.002,72 72.000 72.000 71.002,70 71.002,70 72.000 72.000 72.000 72.000 5318000 MATERIALKOSTENZUSCHUSS FÜR EHRENAMTLICHE ARBEITEN AN BÜRGERHALLEN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 189.535,40 187.600 184.095,29 179.840 180.530 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -143.597,60 -147.400 -141.717,63 -135.240 -134.330 7.980,87 10.000 0,00 10.000 10.000 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 KOSTENPAUSCHALE FÜR ANGEMIETETE RÄUMLICHKEITEN ERSTATTUNGEN DURCH DRITTE ERSTATTUNG DER HEIZKOSTEN BÜRGERHALLE KIRCHBERG ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211100 5241000 5241010 5241090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 4811000 ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DEN KINDERGARTEN BROICH Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 002 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" KOSTENTRÄGER 57 573 002 01 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 4411000 MIETE ANTENNENANLAGEN MEHRZWECKGEBÄUDE KIRCHBERG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 4488000 4488001 4488002 4488500 18.800 100 0 0 18.900 20.700 100 0 0 20.800 22.800 100 0 0 22.900 25.100 100 0 0 25.200 27.600 100 0 0 27.700 30.400 100 0 0 30.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 47.900 49.800 51.900 54.200 56.700 59.500 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 770 7.760 520 2.280 180 11.510 770 7.840 520 2.300 180 11.610 770 7.920 520 2.320 180 11.710 770 8.000 520 2.340 180 11.810 770 8.080 520 2.360 180 11.910 770 8.160 520 2.380 180 12.010 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 470 470 470 470 460 460 460 460 460 460 460 460 BAULICHE UNTERHALTUNG DER FESTHALLEN UND VERSAMMLUNGSRÄUME BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (SONSTIGE) FESTHALLEN UND VERSAMMLUNGSRÄUME BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (ENERGIE) FESTHALLEN UND VERSAMMLUNGSRÄUME GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 10.000 22.000 61.200 3.550 500 97.250 10.000 22.000 61.800 3.550 500 97.850 10.000 22.000 62.400 3.550 500 98.450 10.000 22.000 63.000 3.550 500 99.050 10.000 22.000 63.600 3.550 500 99.650 10.000 22.000 64.200 3.550 500 100.250 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 5318000 MATERIALKOSTENZUSCHUSS FÜR EHRENAMTLICHE ARBEITEN AN BÜRGERHALLEN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 181.230 181.930 182.620 183.320 184.020 184.720 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -133.330 -132.130 -130.720 -129.120 -127.320 -125.220 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 KOSTENPAUSCHALE FÜR ANGEMIETETE RÄUMLICHKEITEN ERSTATTUNGEN DURCH DRITTE ERSTATTUNG DER HEIZKOSTEN BÜRGERHALLE KIRCHBERG ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211100 5241000 5241010 5241090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 4811000 ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DEN KINDERGARTEN BROICH Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 430,00 8.410,87 0 10.000 0,00 0,00 0 10.000 0 10.000 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 1.000 1.000 0,00 0,00 500 500 510 510 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" -135.186,73 -138.400 -141.717,63 -125.740 -124.840 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 520 520 530 530 540 540 550 550 560 560 570 570 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" -123.850 -122.660 -121.260 -119.670 -117.880 -115.790 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 002 Mehrzweckhallen und Festsäle Kostenträger 01 Mehrzweckhallen und Festsäle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Baukosten einiger Hallen (z.B. Bürgerhalle Lich-Steinstraß) hat die Stadt Jülich Zuschüsse erhalten. Diese werden als Sonderposten erfasst und jährlich entsprechend der Abschreibung für die Halle ertragswirksam aufgelöst 13.000 € 4488000 Betriebskostenpauschalen Räumlichkeiten Pauschale für Heiz- und Betriebskosten für die Vereinen zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten in Mehrzweckgebäuden Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Mehrzweckhallen- deutlich verringet werden. In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier jährlich + 10% ausgehend vom Ergebnis 2014). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen. 15.500 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind neben den Aufwendungen für die Reinigungskräfte der Mehrzweckgebäude auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude zuständig sind. 11.310 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen der Ansatz beinhaltet die folgenden Abschreibungen: - Bürgerhalle Lich-Steinstraß 10.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 300.000 €) - Alte Schule Barmen 18.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 140.000 €) - Alte Schule Kirchberg 14.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 250.000 €) - Portugiesenzentrum 3.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 37.000 €) - Alte Schule Pattern 12.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 250.000 €) - Mehrzweckgebäude Altenburg 2.500 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 50.000 €) - Container Mersch 2.500 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 55.000 €) - Bürgerhalle Kirchberg 10.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 200.000 €) 72.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes in/an den Mehrzweckgebäuden wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen 500 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 002 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" KOSTENTRÄGER 57 573 002 01 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 17.753,21 16.349,25 13.500 13.700 15.108,36 16.983,00 16.000 15.600 16.000 17.200 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 34.102,46 27.200 32.091,36 31.600 33.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 11.144,78 433,96 134.077,43 11.080 470 104.050 11.251,93 478,07 80.449,19 11.310 480 96.050 11.410 470 96.650 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 145.656,17 115.600 92.179,19 107.840 108.530 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" -111.553,71 -88.400 -60.087,83 -76.240 -75.330 0,00 2.000 0,00 10.000 10.000 0,00 2.000 0,00 10.000 10.000 0,00 -2.000 0,00 -10.000 -10.000 I110000117 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 002 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" KOSTENTRÄGER 57 573 002 01 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 16.000 18.900 16.000 20.800 16.000 22.900 16.000 25.200 16.000 27.700 16.000 30.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 34.900 36.800 38.900 41.200 43.700 46.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 11.510 470 97.250 11.610 470 97.850 11.710 460 98.450 11.810 460 99.050 11.910 460 99.650 12.010 460 100.250 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 109.230 109.930 110.620 111.320 112.020 112.720 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" -74.330 -73.130 -71.720 -70.120 -68.320 -66.220 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 I110000117 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 003 Bürgerhalle Koslar 01 Bürgerhalle Koslar Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Dorfgemeinschaftsverein Koslar Produktbeschreibung: Abwicklung Zuschuss Zielgruppe: Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss vom 14.12.2006 Ziele: Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 003 "BÜRGERHALLE KOSLAR" KOSTENTRÄGER 57 573 003 01 "BÜRGERHALLE KOSLAR" 4488100 ERSTATTUNG DER GEBÄUDEVERSICHERUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.527,13 1.527,13 2.000 2.000 1.956,58 1.956,58 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.527,13 2.000 1.956,58 2.000 2.000 5241090 GEBÄUDEVERSICHERUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.527,13 1.527,13 2.000 2.000 1.956,58 1.956,58 2.000 2.000 2.000 2.000 5318000 ZUSCHUSS LAUFENDE AUFWENDUNGEN BÜRGERHALLE KOSLAR SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 7.700,00 7.700,00 7.700 7.700 7.700,00 7.700,00 7.700 7.700 7.700 7.700 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 283,67 283,67 160 160 320,81 320,81 160 160 160 160 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 9.510,80 9.860 9.977,39 9.860 9.860 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -7.983,67 -7.860 -8.020,81 -7.860 -7.860 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE KOSLAR" -7.983,67 -7.860 -8.020,81 -7.860 -7.860 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 003 "BÜRGERHALLE KOSLAR" KOSTENTRÄGER 57 573 003 01 "BÜRGERHALLE KOSLAR" 4488100 ERSTATTUNG DER GEBÄUDEVERSICHERUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5241090 GEBÄUDEVERSICHERUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5318000 ZUSCHUSS LAUFENDE AUFWENDUNGEN BÜRGERHALLE KOSLAR SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 9.860 9.860 9.860 9.860 9.860 9.860 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE KOSLAR" -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 003 Bürgerhalle Koslar Kostenträgergruppe 1 01 Bürgerhalle Koslar Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5318000 Zuschuss Bürgerhalle Koslar Zuschuss an den Trägerverein gemäß Vertrag 7.700 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 003 "BÜRGERHALLE KOSLAR" KOSTENTRÄGER 57 573 003 01 "BÜRGERHALLE KOSLAR" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.527,13 2.000 1.956,58 2.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.527,13 2.000 1.956,58 2.000 2.000 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 1.527,13 7.700,00 287,02 2.000 7.700 160 1.956,58 7.700,00 343,47 2.000 7.700 160 2.000 7.700 160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 9.514,15 9.860 10.000,05 9.860 9.860 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE KOSLAR" -7.987,02 -7.860 -8.043,47 -7.860 -7.860 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 003 "BÜRGERHALLE KOSLAR" KOSTENTRÄGER 57 573 003 01 "BÜRGERHALLE KOSLAR" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 2.000 7.700 160 2.000 7.700 160 2.000 7.700 160 2.000 7.700 160 2.000 7.700 160 2.000 7.700 160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 9.860 9.860 9.860 9.860 9.860 9.860 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE KOSLAR" -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 004 Bürgerhalle Bourheim 01 Bürgerhalle Bourheim Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Nutzer, Hochbauamt, Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik Produktbeschreibung: Festsetzung Nutzungsgebühr, Genehmigungen Zielgruppe: Nutzer Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO Ziele: Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 004 "BÜRGERHALLE BOURHEIM" KOSTENTRÄGER 57 573 004 01 "BÜRGERHALLE BOURHEIM" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 246,34 246,34 300 300 246,34 246,34 300 300 300 300 4411060 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE BOURHEIM SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 5.116,68 5.116,68 5.600 5.600 4.213,46 4.213,46 3.000 3.000 3.300 3.300 4488500 ERSTATTUNG DURCH VERSICHERUNGEN 4488000 ERSTATTUNG ANTEILIGER BETRIEBSKOSTEN DURCH DIE FEUERWEHR SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN -100,00 0,00 -100,00 0 2.500 2.500 0,00 0,00 0,00 0 8.000 8.000 0 8.100 8.100 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 247,92 247,92 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 5.510,94 8.400 4.459,80 11.300 11.700 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 745,25 7.257,61 506,96 1.303,43 181,44 9.994,69 760 6.570 510 1.310 180 9.330 764,98 7.702,87 536,47 1.385,69 149,38 10.539,39 770 6.710 520 1.340 180 9.520 770 6.780 530 1.350 180 9.610 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 433,96 433,96 470 470 478,07 478,07 480 480 470 470 BAULICHE UNTERHALTUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE BOURHEIM GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.041,79 12.292,78 214,37 0,00 16.548,94 4.500 18.000 350 500 23.350 1.437,95 8.569,37 412,70 0,00 10.420,02 4.500 14.000 350 500 19.350 4.500 14.100 350 500 19.450 6.758,47 6.758,47 6.800 6.800 6.758,46 6.758,46 6.800 6.800 6.800 6.800 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 182,85 0,00 182,85 160 0 160 182,97 50,92 233,89 160 0 160 160 0 160 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 33.918,91 40.110 28.429,83 36.310 36.490 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -28.407,97 -31.710 -23.970,03 -25.010 -24.790 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211100 5241000 5241090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN 5474000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 004 "BÜRGERHALLE BOURHEIM" KOSTENTRÄGER 57 573 004 01 "BÜRGERHALLE BOURHEIM" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 4411060 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE BOURHEIM SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 3.600 3.600 4.000 4.000 4.400 4.400 4.800 4.800 5.300 5.300 5.800 5.800 4488500 ERSTATTUNG DURCH VERSICHERUNGEN 4488000 ERSTATTUNG ANTEILIGER BETRIEBSKOSTEN DURCH DIE FEUERWEHR SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 8.200 8.200 0 8.300 8.300 0 8.400 8.400 0 8.500 8.500 0 8.600 8.600 0 8.700 8.700 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 12.100 12.600 13.100 13.600 14.200 14.800 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 770 6.850 540 1.360 180 9.700 770 6.920 550 1.370 180 9.790 770 6.990 560 1.380 180 9.880 770 7.060 570 1.390 180 9.970 770 7.130 580 1.400 180 10.060 770 7.200 590 1.410 180 10.150 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 470 470 470 470 460 460 460 460 460 460 460 460 BAULICHE UNTERHALTUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE BOURHEIM GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.500 14.200 350 500 19.550 4.500 14.300 350 500 19.650 4.500 14.400 350 500 19.750 4.500 14.500 350 500 19.850 4.500 14.600 350 500 19.950 4.500 14.700 350 500 20.050 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 160 0 160 160 0 160 160 0 160 160 0 160 160 0 160 160 0 160 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 36.680 36.870 37.050 37.240 37.430 37.620 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -24.580 -24.270 -23.950 -23.640 -23.230 -22.820 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211100 5241000 5241090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN 5474000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 1.000 1.000 156,80 156,80 500 500 510 510 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BOURHEIM" -28.407,97 -32.710 -24.126,83 -25.510 -25.300 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 520 520 530 530 540 540 550 550 560 560 570 570 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BOURHEIM" -25.100 -24.800 -24.490 -24.190 -23.790 -23.390 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 004 Bürgerhalle Bourheim Kostenträger 01 Bürgerhalle Bourheim Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Baukosten der Bürgerhalle Bourheim hat die Stadt Jülich einen Zuschuss erhalten. Dieser wird als Sonderposten erfasst und jährlich entsprechend der Abschreibung für die Halle ertragswirksam aufgelöst 300 € 4411060 Hallenpacht und Kostenersatz Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bürgerhallen- deutlich verringet werden. In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 10% jährlich). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen. 3.000 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind neben den Aufwendungen für die Reinigungskraft auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind. 9.520 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2016 = 175.000 €) 6.800 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen 500 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 004 "BÜRGERHALLE BOURHEIM" KOSTENTRÄGER 57 573 004 01 "BÜRGERHALLE BOURHEIM" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4.846,20 -100,00 5.600 2.500 4.293,26 0,00 3.000 8.000 3.300 8.100 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 4.746,20 8.100 4.293,26 11.000 11.400 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 9.994,69 433,96 15.734,26 182,91 9.330 470 23.350 160 10.539,39 478,07 12.110,24 198,12 9.520 480 19.350 160 9.610 470 19.450 160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 26.345,82 33.310 23.325,82 29.510 29.690 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BOURHEIM" -21.599,62 -25.210 -19.032,56 -18.510 -18.290 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 004 "BÜRGERHALLE BOURHEIM" KOSTENTRÄGER 57 573 004 01 "BÜRGERHALLE BOURHEIM" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.600 8.200 4.000 8.300 4.400 8.400 4.800 8.500 5.300 8.600 5.800 8.700 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 11.800 12.300 12.800 13.300 13.900 14.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 9.700 470 19.550 160 9.790 470 19.650 160 9.880 460 19.750 160 9.970 460 19.850 160 10.060 460 19.950 160 10.150 460 20.050 160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 29.880 30.070 30.250 30.440 30.630 30.820 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BOURHEIM" -18.080 -17.770 -17.450 -17.140 -16.730 -16.320 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 005 Bürgerhalle Broich 01 Bürgerhalle Broich Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Herr Marx Beteiligte: Amt 23 Produktbeschreibung: Bereitstellung einer Halle für Veranstaltungen von Vereinen, privaten Feiern von Bürgern und Sport- und Umkleidemöglichkeiten Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss Zielgruppe: Vereine, Bürger Ziele: Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 005 "BÜRGERHALLE BROICH" KOSTENTRÄGER 57 573 005 01 "BÜRGERHALLE BROICH" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.413,66 3.413,66 3.500 3.500 3.413,66 3.413,66 3.500 3.500 3.500 3.500 4411060 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE BROICH SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 7.069,31 7.069,31 7.800 7.800 5.400,56 5.400,56 6.000 6.000 6.600 6.600 4488000 ERSTATTUNG REINIGUNG GEBÄUDE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.841,84 1.841,84 1.680 1.680 884,12 884,12 1.710 1.710 1.740 1.740 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 12.324,81 12.980 9.698,34 11.210 11.840 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 7.782,85 624,36 1.845,63 10.252,84 7.740 640 1.850 10.230 7.528,24 604,57 1.782,50 9.915,31 7.900 650 1.880 10.430 7.980 650 1.900 10.530 5211100 5241000 5241040 5241090 5255000 3.031,23 14.830,66 2.034,42 744,74 683,69 21.324,74 5.000 17.400 3.700 1.150 500 27.750 7.064,94 10.887,01 2.007,54 1.126,88 0,00 21.086,37 5.000 14.000 4.100 1.150 500 24.750 5.000 14.100 4.180 1.150 500 24.930 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 24.730,94 24.730,94 25.000 25.000 24.730,93 24.730,93 25.000 25.000 25.000 25.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 182,16 182,16 160 160 182,17 182,17 160 160 160 160 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 56.490,68 63.140 55.914,78 60.340 60.620 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -44.165,87 -50.160 -46.216,44 -49.130 -48.780 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 450 450 0,00 0,00 500 500 550 550 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 1.000 1.000 0,00 0,00 500 500 510 510 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BROICH" -44.165,87 -50.710 -46.216,44 -49.130 -48.740 BAULICHE UNTERHALTUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE BROICH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 005 "BÜRGERHALLE BROICH" KOSTENTRÄGER 57 573 005 01 "BÜRGERHALLE BROICH" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 4411060 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE BROICH SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 7.300 7.300 8.000 8.000 8.800 8.800 9.700 9.700 10.700 10.700 11.800 11.800 4488000 ERSTATTUNG REINIGUNG GEBÄUDE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.770 1.770 1.810 1.810 1.850 1.850 1.890 1.890 1.930 1.930 1.970 1.970 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 12.570 13.310 14.150 15.090 16.130 17.270 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 8.060 650 1.920 10.630 8.140 650 1.940 10.730 8.220 650 1.960 10.830 8.300 650 1.980 10.930 8.380 650 2.000 11.030 8.460 650 2.020 11.130 5211100 5241000 5241040 5241090 5255000 5.000 14.200 4.260 1.150 500 25.110 5.000 14.300 4.350 1.150 500 25.300 5.000 14.400 4.440 1.150 500 25.490 5.000 14.500 4.530 1.150 500 25.680 5.000 14.600 4.620 1.150 500 25.870 5.000 14.700 4.710 1.150 500 26.060 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 60.900 61.190 61.480 61.770 62.060 62.350 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -48.330 -47.880 -47.330 -46.680 -45.930 -45.080 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 610 610 670 670 740 740 810 810 890 890 980 980 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 520 520 530 530 540 540 550 550 560 560 570 570 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BROICH" -48.240 -47.740 -47.130 -46.420 -45.600 -44.670 BAULICHE UNTERHALTUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE BROICH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 73 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 005 Bürgerhalle Broich Kostenträger 01 Bürgerhalle Broich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Baukosten der Bürgerhalle Broich hat die Stadt Jülich einen Zuschuss erhalten. Dieser wird als Sonderposten erfasst und jährlich entsprechend der Abschreibung für die Halle ertragswirksam aufgelöst 3.500 € 4411060 Hallenpacht und Kostenersatz Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bürgerhallen- deutlich verringet werden In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 10% jährlich). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen. 6.000 € 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Schulverwaltungs- und Sportamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind. 10.430 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude und den Parkplatz (Restwerte Stand 31.12.2016 = 375.000 €) 25.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen 500 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 005 "BÜRGERHALLE BROICH" KOSTENTRÄGER 57 573 005 01 "BÜRGERHALLE BROICH" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 7.188,59 1.841,84 7.800 1.680 5.271,90 808,68 6.000 1.710 6.600 1.740 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 9.030,43 9.480 6.080,58 7.710 8.340 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 10.252,84 18.455,11 182,16 10.230 27.750 160 9.915,31 24.310,69 197,35 10.430 24.750 160 10.530 24.930 160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 28.890,11 38.140 34.423,35 35.340 35.620 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BROICH" -19.859,68 -28.660 -28.342,77 -27.630 -27.280 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 005 "BÜRGERHALLE BROICH" KOSTENTRÄGER 57 573 005 01 "BÜRGERHALLE BROICH" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 7.300 1.770 8.000 1.810 8.800 1.850 9.700 1.890 10.700 1.930 11.800 1.970 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 9.070 9.810 10.650 11.590 12.630 13.770 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 10.630 25.110 160 10.730 25.300 160 10.830 25.490 160 10.930 25.680 160 11.030 25.870 160 11.130 26.060 160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 35.900 36.190 36.480 36.770 37.060 37.350 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BROICH" -26.830 -26.380 -25.830 -25.180 -24.430 -23.580 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 006 Bürgerhalle Güsten 01 Bürgerhalle Güsten Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Nutzer, Hochbauamt, Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik Produktbeschreibung: Festsetzung Nutzungsgebühr, Genehmigungen Zielgruppe: Nutzer Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO Ziele: Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 006 "BÜRGERHALLE GÜSTEN" KOSTENTRÄGER 57 573 006 01 "BÜRGERHALLE GÜSTEN" 4411060 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE GÜSTEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 2.458,00 2.458,00 2.700 2.700 3.118,35 3.118,35 3.000 3.000 3.300 3.300 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.272,42 3.272,42 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 5.730,42 2.700 3.118,35 3.000 3.300 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 745,01 3.619,92 1.018,68 181,38 5.564,99 760 3.680 1.030 180 5.650 764,70 3.619,92 1.023,00 149,32 5.556,94 770 3.760 1.050 180 5.760 770 3.800 1.060 180 5.810 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 433,82 433,82 470 470 477,90 477,90 480 480 470 470 BAULICHE UNTERHALTUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE GÜSTEN GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.068,31 13.539,20 1.074,17 0,00 18.681,68 5.000 18.000 1.300 500 24.800 812,88 13.715,03 1.288,36 0,00 15.816,27 5.000 14.000 1.300 500 20.800 5.000 14.100 1.300 500 20.900 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 26.495,64 26.495,64 26.500 26.500 26.495,63 26.495,63 26.500 26.500 26.500 26.500 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 172,81 172,81 160 160 537,45 537,45 160 160 160 160 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 51.348,94 57.580 48.884,19 53.700 53.840 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -45.618,52 -54.880 -45.765,84 -50.700 -50.540 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 173,00 173,00 1.000 1.000 1.046,16 1.046,16 500 500 510 510 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE GÜSTEN" -45.791,52 -55.880 -46.812,00 -51.200 -51.050 5011000 5012000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211100 5241000 5241090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 006 "BÜRGERHALLE GÜSTEN" KOSTENTRÄGER 57 573 006 01 "BÜRGERHALLE GÜSTEN" 4411060 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE GÜSTEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 3.600 3.600 4.000 4.000 4.400 4.400 4.800 4.800 5.300 5.300 5.800 5.800 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 3.600 4.000 4.400 4.800 5.300 5.800 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 770 3.840 1.070 180 5.860 770 3.880 1.080 180 5.910 770 3.920 1.090 180 5.960 770 3.960 1.100 180 6.010 770 4.000 1.110 180 6.060 770 4.040 1.120 180 6.110 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 470 470 470 470 460 460 460 460 460 460 460 460 BAULICHE UNTERHALTUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE GÜSTEN GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5.000 14.200 1.300 500 21.000 5.000 14.300 1.300 500 21.100 5.000 14.400 1.300 500 21.200 5.000 14.500 1.300 500 21.300 5.000 14.600 1.300 500 21.400 5.000 14.700 1.300 500 21.500 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 53.990 54.140 54.280 54.430 54.580 28.230 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -50.390 -50.140 -49.880 -49.630 -49.280 -22.430 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 520 520 530 530 540 540 550 550 560 560 570 570 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE GÜSTEN" -50.910 -50.670 -50.420 -50.180 -49.840 -23.000 5011000 5012000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211100 5241000 5241090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 006 Bürgerhalle Güsten Kostenträger 01 Bürgerhalle Güsten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4411060 Hallenpacht und Kostenersatz Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bürgerhallen- deutlich verringet werden In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 10% jährlich). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen. 3.000 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind neben den Aufwendungen für die Reinigungskraft auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind. 5.760 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2016 = 160.000 €) 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen 26.500 € 500 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 006 "BÜRGERHALLE GÜSTEN" KOSTENTRÄGER 57 573 006 01 "BÜRGERHALLE GÜSTEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.972,04 3.272,42 2.700 0 3.106,11 0,00 3.000 0 3.300 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 6.244,46 2.700 3.106,11 3.000 3.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 5.564,99 433,82 20.706,39 188,52 5.650 470 24.800 160 5.556,94 477,90 14.472,37 537,45 5.760 480 20.800 160 5.810 470 20.900 160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 26.893,72 31.080 21.044,66 27.200 27.340 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE GÜSTEN" -20.649,26 -28.380 -17.938,55 -24.200 -24.040 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 006 "BÜRGERHALLE GÜSTEN" KOSTENTRÄGER 57 573 006 01 "BÜRGERHALLE GÜSTEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.600 0 4.000 0 4.400 0 4.800 0 5.300 0 5.800 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3.600 4.000 4.400 4.800 5.300 5.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 5.860 470 21.000 160 5.910 470 21.100 160 5.960 460 21.200 160 6.010 460 21.300 160 6.060 460 21.400 160 6.110 460 21.500 160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 27.490 27.640 27.780 27.930 28.080 28.230 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE GÜSTEN" -23.890 -23.640 -23.380 -23.130 -22.780 -22.430 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 007 Bürgerhalle Merzenhausen 01 Bürgerhalle Merzenhausen Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Herr Marx Beteiligte: Amt 23 Produktbeschreibung: Bereitstellung einer Halle für Veranstaltungen von Vereinen, privaten Feiern von Bürgern und Sport- und Umkleidemöglichkeiten Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss Zielgruppe: Vereine, Bürger Ziele: Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 007 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" KOSTENTRÄGER 57 573 007 01 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" 4411060 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 1.409,12 1.409,12 1.600 1.600 662,08 662,08 700 700 800 800 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.409,12 1.600 662,08 700 800 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 8.192,75 224,74 2.052,23 10.469,72 7.980 220 2.000 10.200 8.262,35 225,28 2.080,96 10.568,59 8.150 220 2.030 10.400 8.220 220 2.050 10.490 986,20 4.491,97 293,68 0,00 5.771,85 2.500 6.500 350 500 9.850 400,13 4.461,67 337,02 0,00 5.198,82 2.500 6.500 350 500 9.850 2.500 6.500 350 500 9.850 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 9.233,40 9.233,40 9.500 9.500 9.233,41 9.233,41 9.500 9.500 9.500 9.500 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 25.474,97 29.550 25.000,82 29.750 29.840 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -24.065,85 -27.950 -24.338,74 -29.050 -29.040 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 100 100 0,00 0,00 100 100 100 100 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" -24.065,85 -28.050 -24.338,74 -29.150 -29.140 5211100 5241000 5241090 5255000 BAULICHE UNTERHALTUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 007 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" KOSTENTRÄGER 57 573 007 01 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" 4411060 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 900 900 1.000 1.000 1.100 1.100 1.200 1.200 1.300 1.300 1.400 1.400 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 8.290 220 2.070 10.580 8.360 220 2.090 10.670 8.440 220 2.110 10.770 8.520 220 2.130 10.870 8.600 220 2.150 10.970 8.680 220 2.170 11.070 2.500 6.500 350 500 9.850 2.500 6.500 350 500 9.850 2.500 6.500 350 500 9.850 2.500 6.500 350 500 9.850 2.500 6.500 350 500 9.850 2.500 6.500 350 500 9.850 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 29.930 30.020 30.120 30.220 30.320 30.420 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -29.030 -29.020 -29.020 -29.020 -29.020 -29.020 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" -29.130 -29.120 -29.120 -29.120 -29.120 -29.120 5211100 5241000 5241090 5255000 BAULICHE UNTERHALTUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 007 Bürgerhalle Merzenhausen Kostenträger 01 Bürgerhalle Merzenhausen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4411060 Hallenpacht und Kostenersatz Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bürgerhallen- deutlich verringet werden In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 10%). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen. 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind neben den Aufwendungen für die Reinigungskraft auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Schulverwaltungs- und Sportamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind. 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2016 = 165.000 €) 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen 700 € 10.400 € 9.500 € 100 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 007 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" KOSTENTRÄGER 57 573 007 01 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 1.247,92 1.600 703,08 700 800 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.247,92 1.600 703,08 700 800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 10.469,72 8.834,54 10.200 9.850 10.568,59 3.827,22 10.400 9.850 10.490 9.850 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 19.304,26 20.050 14.395,81 20.250 20.340 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" -18.056,34 -18.450 -13.692,73 -19.550 -19.540 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 007 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" KOSTENTRÄGER 57 573 007 01 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 10.580 9.850 10.670 9.850 10.770 9.850 10.870 9.850 10.970 9.850 11.070 9.850 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 20.430 20.520 20.620 20.720 20.820 20.920 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" -19.530 -19.520 -19.520 -19.520 -19.520 -19.520 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 008 Bürgerhalle Stetternich 01 Bürgerhalle Stetternich Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Nutzer, Hochbauamt, Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik Produktbeschreibung: Festsetzung Nutzungsgebühr, Genehmigungen Zielgruppe: Nutzer Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO Ziele: Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 008 "BÜRGERHALLE STETTERNICH" KOSTENTRÄGER 57 573 008 01 "BÜRGERHALLE STETTERNICH" 4411060 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE STETTERNICH SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 3.955,40 3.955,40 4.400 4.400 3.984,79 3.984,79 4.000 4.000 4.400 4.400 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 0 0 383,18 383,18 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 3.955,40 4.400 4.367,97 4.000 4.400 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 745,63 4.064,37 315,01 1.143,87 181,53 6.450,41 760 4.080 320 1.150 180 6.490 765,05 4.276,62 331,47 1.259,07 149,38 6.781,59 770 4.170 330 1.170 180 6.620 770 4.210 330 1.180 180 6.670 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 434,18 434,18 470 470 478,12 478,12 480 480 470 470 BAULICHE UNTERHALTUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE STETTERNICH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.180,36 3.580,11 205,80 1.417,27 0,00 6.383,54 4.000 5.000 900 700 500 11.100 835,79 3.467,46 624,90 668,97 0,00 5.597,12 4.000 5.000 1.000 700 500 11.200 4.000 5.100 1.020 700 500 11.320 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 13.886,19 13.886,19 14.000 14.000 13.886,18 13.886,18 14.000 14.000 14.000 14.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 27.154,32 32.060 26.743,01 32.300 32.460 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -23.198,92 -27.660 -22.375,04 -28.300 -28.060 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 761,30 761,30 1.000 1.000 0,00 0,00 500 500 510 510 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE STETTERNICH" -23.960,22 -28.660 -22.375,04 -28.800 -28.570 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211100 5241000 5241040 5241090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 008 "BÜRGERHALLE STETTERNICH" KOSTENTRÄGER 57 573 008 01 "BÜRGERHALLE STETTERNICH" 4411060 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE STETTERNICH SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 4.800 4.800 5.300 5.300 5.800 5.800 6.400 6.400 7.000 7.000 7.700 7.700 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 4.800 5.300 5.800 6.400 7.000 7.700 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 770 4.250 330 1.190 180 6.720 770 4.290 330 1.200 180 6.770 770 4.330 330 1.210 180 6.820 770 4.370 330 1.220 180 6.870 770 4.410 330 1.230 180 6.920 770 4.450 330 1.240 180 6.970 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 470 470 470 470 460 460 460 460 460 460 460 460 BAULICHE UNTERHALTUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE STETTERNICH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.000 5.200 1.040 700 500 11.440 4.000 5.300 1.060 700 500 11.560 4.000 5.400 1.080 700 500 11.680 4.000 5.500 1.100 700 500 11.800 4.000 5.600 1.120 700 500 11.920 4.000 5.700 1.140 700 500 12.040 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 32.630 32.800 32.960 33.130 33.300 33.470 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -27.830 -27.500 -27.160 -26.730 -26.300 -25.770 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 520 520 530 530 540 540 550 550 560 560 570 570 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE STETTERNICH" -28.350 -28.030 -27.700 -27.280 -26.860 -26.340 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211100 5241000 5241040 5241090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 008 Bürgerhalle Stetternich Kostenträger 01 Bürgerhalle Stetternich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4411060 Hallenpacht und Kostenersatz Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bürgerhallen- deutlich verringet werden In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 10%). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen. 4.000 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind. 6.620 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2016 = 125.000 €) 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen 14.000 € 500 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 008 "BÜRGERHALLE STETTERNICH" KOSTENTRÄGER 57 573 008 01 "BÜRGERHALLE STETTERNICH" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.943,68 0,00 4.400 0 4.013,35 383,18 4.000 0 4.400 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3.943,68 4.400 4.396,53 4.000 4.400 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 6.450,41 434,18 5.319,74 6.490 470 11.100 6.781,59 478,12 5.938,21 6.620 480 11.200 6.670 470 11.320 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 12.204,33 18.060 13.197,92 18.300 18.460 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE STETTERNICH" -8.260,65 -13.660 -8.801,39 -14.300 -14.060 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 008 "BÜRGERHALLE STETTERNICH" KOSTENTRÄGER 57 573 008 01 "BÜRGERHALLE STETTERNICH" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4.800 0 5.300 0 5.800 0 6.400 0 7.000 0 7.700 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 4.800 5.300 5.800 6.400 7.000 7.700 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 6.720 470 11.440 6.770 470 11.560 6.820 460 11.680 6.870 460 11.800 6.920 460 11.920 6.970 460 12.040 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 18.630 18.800 18.960 19.130 19.300 19.470 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE STETTERNICH" -13.830 -13.500 -13.160 -12.730 -12.300 -11.770 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 009 Schützenhalle Barmen 01 Schützenhalle Barmen Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: St. Martinus-Schützenbruderschaft e.V. Produktbeschreibung: Abwicklung Zuschuss Zielgruppe: Auftragsgrundlage: Vertrag vom 10.11.1969 und 16.10.1970 Ziele: Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 009 "SCHÜTZENHALLE BARMEN" KOSTENTRÄGER 57 573 009 01 "SCHÜTZENHALLE BARMEN" 4488100 ERSTATTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SCHÜTZENHALLE BARMEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 913,95 913,95 1.150 1.150 1.148,34 1.148,34 1.150 1.150 1.150 1.150 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 913,95 1.150 1.148,34 1.150 1.150 5211100 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG 5241090 GEBÄUDEVERSICHERUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5.670,03 913,95 6.583,98 2.000 1.150 3.150 12.135,14 1.148,33 13.283,47 2.000 1.150 3.150 2.000 1.150 3.150 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 23.884,70 23.884,70 24.000 24.000 23.884,71 23.884,71 24.000 24.000 24.000 24.000 5318000 ZUSCHUSS LAUFENDE AUFWENDUNGEN SCHÜTZENHALLE BARMEN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 6.500,00 6.500,00 6.500 6.500 6.500,00 6.500,00 6.500 6.500 6.500 6.500 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 36.968,68 33.650 43.668,18 33.650 33.650 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -36.054,73 -32.500 -42.519,84 -32.500 -32.500 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 500 500 362,00 362,00 500 500 510 510 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHÜTZENHALLE BARMEN" -36.054,73 -33.000 -42.881,84 -33.000 -33.010 5711000 ABSCHREIBUNGEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 009 "SCHÜTZENHALLE BARMEN" KOSTENTRÄGER 57 573 009 01 "SCHÜTZENHALLE BARMEN" 4488100 ERSTATTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SCHÜTZENHALLE BARMEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 5211100 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG 5241090 GEBÄUDEVERSICHERUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.000 1.150 3.150 2.000 1.150 3.150 2.000 1.150 3.150 2.000 1.150 3.150 2.000 1.150 3.150 2.000 1.150 3.150 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 24.000 24.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 5318000 ZUSCHUSS LAUFENDE AUFWENDUNGEN SCHÜTZENHALLE BARMEN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 33.650 28.650 28.650 28.650 28.650 28.650 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -32.500 -27.500 -27.500 -27.500 -27.500 -27.500 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 520 520 530 530 540 540 550 550 560 560 570 570 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHÜTZENHALLE BARMEN" -33.020 -28.030 -28.040 -28.050 -28.060 -28.070 5711000 ABSCHREIBUNGEN HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 009 Schützenhalle Barmen Kostenträger 01 Schützenhalle Barmen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2016 =280.000 €) 5318000 Zuschuss Schützenhalle Barmen Zuschuss zu den laufenden Aufwendungen gemäß Vertrag 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen 24.000 € 6.500 € 500 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 009 "SCHÜTZENHALLE BARMEN" KOSTENTRÄGER 57 573 009 01 "SCHÜTZENHALLE BARMEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 913,95 1.150 1.148,34 1.150 1.150 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 913,95 1.150 1.148,34 1.150 1.150 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 0,00 6.583,98 6.500,00 0 3.150 6.500 0,00 13.283,47 6.500,00 0 3.150 6.500 0 3.150 6.500 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 13.083,98 9.650 19.783,47 9.650 9.650 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHÜTZENHALLE BARMEN" -12.170,03 -8.500 -18.635,13 -8.500 -8.500 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 009 "SCHÜTZENHALLE BARMEN" KOSTENTRÄGER 57 573 009 01 "SCHÜTZENHALLE BARMEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 0 3.150 6.500 0 3.150 6.500 0 3.150 6.500 0 3.150 6.500 0 3.150 6.500 0 3.150 6.500 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 9.650 9.650 9.650 9.650 9.650 9.650 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHÜTZENHALLE BARMEN" -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 010 Wochen- und Jahrmärkte 01 Wochen- und Jahrmärkte Produktverantwortlicher: Herr Pinell Beteiligte: Produktbeschreibung: Durchführung und Betreuung des Wochenmarktes Zielgruppe: Einwohner, Besucher, Gewerbetreibende Auftragsgrundlage: Satzung Stadt Jülich Ziele: Optimales Warenangebot und kontinuierliche Gewährleistung des Marktes Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 010 "WOCHENMARKT" KOSTENTRÄGER 57 573 010 01 "WOCHENMARKT" 4321000 MARKTGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 32.040,88 32.040,88 33.000 33.000 29.077,50 29.077,50 36.000 36.000 37.800 37.800 4488000 STROMENTGELTE MARKTSTÄNDE U.A. SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4.042,79 4.042,79 6.500 6.500 -50,85 -50,85 5.000 5.000 5.000 5.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 36.083,67 39.500 29.026,65 41.000 42.800 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5.930,77 10.251,43 809,70 2.060,26 1.443,91 20.496,07 2.380 10.280 810 2.070 570 16.110 5.953,73 8.975,78 700,25 1.815,43 1.162,60 18.607,79 3.040 9.310 760 1.860 730 15.700 3.070 9.400 760 1.880 730 15.840 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 3.453,50 3.453,50 1.470 1.470 3.720,77 3.720,77 1.890 1.890 1.890 1.890 5241000 WASSER-UND ENERGIEKOSTEN MÄRKTE UND JAHRMÄRKTE 5291000 ÄNDERUNG ELEKTROVERTEILSCHRÄNKE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.714,67 785,67 5.500,34 6.500 6.500 4.744,52 1.349,08 6.093,60 5.500 0 5.500 5.500 0 5.500 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 805,28 805,28 800 800 805,28 805,28 800 800 800 800 MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN DER MÄRKTE EINSCHLIESSLICH JAHRMÄRKTE MARKETINGMASSNAHMEN WOCHENMARKT FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 20,61 1.408,12 0,00 31,93 34,65 138,43 18,14 1.651,88 50 2.500 0 30 70 90 0 2.740 17,09 1.517,30 0,00 18,98 35,96 86,01 234,13 1.909,47 50 2.500 2.000 30 70 90 0 4.740 50 2.500 0 30 70 90 0 2.740 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 31.907,07 27.620 31.136,91 28.630 26.770 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 4.176,60 11.880 -2.110,26 12.370 16.030 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 3.833,63 3.833,63 5.000 5.000 5.392,61 5.392,61 5.000 5.000 5.050 5.050 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WOCHENMARKT" 342,97 6.880 -7.502,87 7.370 10.980 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431000 5431001 5431020 5431030 5431040 5474000 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 010 "WOCHENMARKT" KOSTENTRÄGER 57 573 010 01 "WOCHENMARKT" 4321000 MARKTGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 39.700 39.700 41.700 41.700 43.800 43.800 46.000 46.000 48.300 48.300 50.700 50.700 4488000 STROMENTGELTE MARKTSTÄNDE U.A. SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 44.700 46.700 48.800 51.000 53.300 55.700 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.100 9.490 760 1.900 730 15.980 3.130 9.580 760 1.920 730 16.120 3.160 9.670 760 1.940 730 16.260 3.190 9.770 760 1.960 730 16.410 3.220 9.870 760 1.980 740 16.570 3.250 9.970 760 2.000 740 16.720 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 1.890 1.890 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.910 1.910 1.930 1.930 5241000 WASSER-UND ENERGIEKOSTEN MÄRKTE UND JAHRMÄRKTE 5291000 ÄNDERUNG ELEKTROVERTEILSCHRÄNKE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5.500 0 5.500 5.500 0 5.500 5.500 0 5.500 5.500 0 5.500 5.500 0 5.500 5.500 0 5.500 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN DER MÄRKTE EINSCHLIESSLICH JAHRMÄRKTE MARKETINGMASSNAHMEN WOCHENMARKT FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 50 2.500 0 30 70 90 0 2.740 50 2.500 0 30 70 90 0 2.740 50 2.500 0 30 70 90 0 2.740 50 2.500 0 30 70 90 0 2.740 50 2.500 0 30 70 90 0 2.740 50 2.500 0 30 70 90 0 2.740 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 26.910 27.060 27.200 27.350 27.520 27.690 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 17.790 19.640 21.600 23.650 25.780 28.010 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 5.100 5.100 5.150 5.150 5.200 5.200 5.250 5.250 5.300 5.300 5.350 5.350 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WOCHENMARKT" 12.690 14.490 16.400 18.400 20.480 22.660 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431000 5431001 5431020 5431030 5431040 5474000 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 010 Wochen- und Jahrmärkte Kostenträger 01 Wochen- und Jahrmärkte Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4321000 Marktgebühren Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches in 2023 in eine jährliche Steigerung der Entgelte um 5 % veranschlagt; 36.000 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen der Beschäftigten im Ordnungsamt 15.700 € 5711000 Abschreibungen veranschlagt ist die Abschreibung auf Elektroverteilerschränke 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes anlässlich von Jahrmärkten, Stadtfesten oder des Weihnachtsmarktes 800 € 5.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 010 "WOCHENMARKT" KOSTENTRÄGER 57 573 010 01 "WOCHENMARKT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 33.874,75 6.110,64 33.000 6.500 28.326,74 3.490,96 36.000 5.000 37.800 5.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 39.985,39 39.500 31.817,70 41.000 42.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 20.496,07 3.453,50 5.520,70 1.633,74 16.110 1.470 6.500 2.740 18.607,79 3.720,77 6.136,39 1.675,34 15.700 1.890 5.500 4.740 15.840 1.890 5.500 2.740 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 31.104,01 26.820 30.140,29 27.830 25.970 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WOCHENMARKT" 8.881,38 12.680 1.677,41 13.170 16.830 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 010 "WOCHENMARKT" KOSTENTRÄGER 57 573 010 01 "WOCHENMARKT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 39.700 5.000 41.700 5.000 43.800 5.000 46.000 5.000 48.300 5.000 50.700 5.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 44.700 46.700 48.800 51.000 53.300 55.700 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 15.980 1.890 5.500 2.740 16.120 1.900 5.500 2.740 16.260 1.900 5.500 2.740 16.410 1.900 5.500 2.740 16.570 1.910 5.500 2.740 16.720 1.930 5.500 2.740 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 26.110 26.260 26.400 26.550 26.720 26.890 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WOCHENMARKT" 18.590 20.440 22.400 24.450 26.580 28.810 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 012 Parkhaus Zitadelle 01 Parkhaus Zitadelle Produktverantwortlicher: Herr Pinell Beteiligte: Produktbeschreibung: Bewirtschaftung Tiefgarage Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss Zielgruppe: Einwohner, Besucher der Stadt Ziele: Zur Verfügung stellen von Parkraum Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 012 "PARKHAUS ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 57 573 012 01 "PARKHAUS ZITADELLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 127.307,27 127.307,27 130.000 130.000 127.307,27 127.307,27 130.000 130.000 130.000 130.000 4321000 4321001 4321002 4371000 PARKGEBÜHREN OBERDECK PARKHAUS PARKGEBÜHREN TIEFGESCHOSSE PARKHAUS GEBÜHREN DAUERPARKAUSWEISE ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN BEITRÄGE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 122.482,70 93.150,15 87.920,00 26.470,41 330.023,26 130.000 95.000 90.000 30.000 345.000 124.645,70 93.654,40 89.440,00 26.635,74 334.375,84 130.000 100.000 120.000 30.000 380.000 140.000 50.000 120.000 30.000 340.000 4488000 ERSTATTUNG REPARATUREN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.119,27 1.119,27 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 0,00 0,00 0,00 15.000 20.000 35.000 0,00 0,00 0,00 15.000 20.000 35.000 15.000 210.000 225.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 458.449,80 510.000 461.683,11 545.000 695.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 89,48 55.973,50 4.860,79 11.067,86 0,00 71.991,63 2.740 75.560 5.870 15.060 660 99.890 364,62 67.300,18 4.903,31 11.964,61 71,20 84.603,92 3.430 79.980 6.260 16.500 820 106.990 3.460 80.770 6.320 16.660 820 108.030 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 1.690 1.690 227,87 227,87 2.130 2.130 2.130 2.130 SANIERUNG TIEFGARAGE ERNEUERUNG FÜLL- UND ENTLEERUNGSSTATION BRANDSCHUTZANLAGE BAULICHE UNTERHALTUNG TIEFGARAGE BETRIEBSKOSTEN TIEFGARAGE GRUNDBESITZABGABEN TIEFGARAGE REINIGUNG GLASÜBERDACHUNG PARKHAUSEINGANG GEBÄUDEVERSICHERUNG UNTERHALTUNG PARKAUTOMAT TIEFGESCHOSSE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0,00 18.861,14 42.277,54 18.823,64 0,00 4.136,24 15.442,25 99.540,81 90.000 20.000 17.000 40.000 18.000 850 6.650 6.000 198.500 0,00 14.137,97 27.496,79 44.468,11 19.839,14 190,40 6.617,38 868,70 113.618,49 90.000 0 17.000 40.000 20.000 800 6.650 5.000 179.450 1.100.000 0 17.000 40.400 20.000 820 6.650 5.000 1.189.870 173.824,78 173.824,78 172.000 172.000 173.824,78 173.824,78 175.000 175.000 175.000 175.000 1.620,20 17.481,24 1.300 15.000 1.523,44 14.268,98 1.300 15.000 1.300 15.000 4521000 UMSATZSTEUER AUS GEBÜHRENEINNAHMEN 4521100 VORSTEUER PARKHAUS 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211002 5211003 5211100 5241000 5241020 5241040 5241090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5431000 KOSTEN ABWICKLUNG KLEINGELDZÄHLUNG ANTEIL PARKDECK UND TIEFGESCHOSSE 5441000 UMSATZSTEUER PARKHAUS ZITADELLE Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 012 "PARKHAUS ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 57 573 012 01 "PARKHAUS ZITADELLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 4321000 4321001 4321002 4371000 PARKGEBÜHREN OBERDECK PARKHAUS PARKGEBÜHREN TIEFGESCHOSSE PARKHAUS GEBÜHREN DAUERPARKAUSWEISE ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN BEITRÄGE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 140.000 100.000 120.000 30.000 390.000 140.000 110.000 120.000 30.000 400.000 170.000 110.000 110.000 30.000 420.000 170.000 110.000 110.000 30.000 420.000 170.000 120.000 110.000 30.000 430.000 170.000 120.000 120.000 30.000 440.000 4488000 ERSTATTUNG REPARATUREN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 15.000 10.000 25.000 15.000 10.000 25.000 15.000 10.000 25.000 15.000 10.000 25.000 15.000 10.000 25.000 15.000 10.000 25.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 545.000 555.000 575.000 575.000 585.000 595.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.490 81.580 6.380 16.830 820 109.100 3.520 82.390 6.440 17.000 820 110.170 3.550 83.210 6.500 17.170 820 111.250 3.580 84.030 6.560 17.340 820 112.330 3.610 84.870 6.620 17.510 830 113.440 3.640 85.720 6.680 17.680 830 114.550 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 2.130 2.130 2.140 2.140 2.130 2.130 2.130 2.130 2.140 2.140 2.160 2.160 SANIERUNG TIEFGARAGE ERNEUERUNG FÜLL- UND ENTLEERUNGSSTATION BRANDSCHUTZANLAGE BAULICHE UNTERHALTUNG TIEFGARAGE BETRIEBSKOSTEN TIEFGARAGE GRUNDBESITZABGABEN TIEFGARAGE REINIGUNG GLASÜBERDACHUNG PARKHAUSEINGANG GEBÄUDEVERSICHERUNG UNTERHALTUNG PARKAUTOMAT TIEFGESCHOSSE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 17.000 40.800 20.000 840 6.650 5.000 90.290 0 0 17.000 41.200 20.000 860 6.650 5.000 90.710 0 0 17.000 41.600 20.000 880 6.650 5.000 91.130 0 0 17.000 42.000 20.000 900 6.650 5.000 91.550 0 0 17.000 42.400 20.000 920 6.650 5.000 91.970 0 0 17.000 42.800 20.000 940 6.650 5.000 92.390 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 1.300 15.000 1.300 15.000 1.300 15.000 1.300 15.000 1.300 15.000 1.300 15.000 4521000 UMSATZSTEUER AUS GEBÜHRENEINNAHMEN 4521100 VORSTEUER PARKHAUS 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211002 5211003 5211100 5241000 5241020 5241040 5241090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5431000 KOSTEN ABWICKLUNG KLEINGELDZÄHLUNG ANTEIL PARKDECK UND TIEFGESCHOSSE 5441000 UMSATZSTEUER PARKHAUS ZITADELLE Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 291,31 19.392,75 20.000 300 36.600 0,00 291,31 16.083,73 20.000 300 36.600 210.000 300 226.600 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 364.749,97 508.680 388.358,79 500.170 1.701.630 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 93.699,83 1.320 73.324,32 44.830 -1.006.630 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 198,60 198,60 2.000 2.000 0,00 0,00 500 500 510 510 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE" 93.501,23 -680 73.324,32 44.330 -1.007.140 konto Ergebnis 2014 Bezeichnung 5441001 MEHRWERTSTEUER PARKHAUS 5441210 ELEKTRONIKVERSICHERUNG 2016 neu 2017 Sachkonto 2018 Bezeichnung 5441001 MEHRWERTSTEUER PARKHAUS 5441210 ELEKTRONIKVERSICHERUNG 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 10.000 300 26.600 10.000 300 26.600 10.000 300 26.600 10.000 300 26.600 10.000 300 26.600 10.000 300 26.600 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 403.120 404.620 406.110 407.610 409.150 410.700 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 141.880 150.380 168.890 167.390 175.850 184.300 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 520 520 530 530 540 540 550 550 560 560 570 570 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE" 141.360 149.850 168.350 166.840 175.290 183.730 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 012 Parkhaus Zitadelle Kostenträger 01 Parkhaus Zitadelle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Parkhauses wurde mit vom Land bezuschusst. Der Zuschuss wird als Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung jährlich anteilig ertragswirksam aufgelöst. 130.000 € 4321000 4321001 4321002 Parkgebühren Oberdeck Parkgebühren Tiefgeschosse Gebühren Dauerparkausweise Zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2023 und zur Verringerung der jährlichen Fehlbeträge (Erhaltung des Eigenkapitals) sind in den Folgejahren schrittweise Gebührenerhöhungen veranschlagt. Bei den Tiefgeschossen sind in 2017 Einnahmeausfälle wegen der veranschlagten Sanierungsmaßnahme berücksichtigt 130.000 € 100.000 € 120.000 € 4371000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Die Einnahmen aus den Beiträgen für die Stellplatzablöse wurden dem Parkhaus zugeordnet und als Sonderposten erfasst. Entsprechend der Abschreibung erfolgt jährlich eine anteilige ertragswirksame Auflösung. 30.000 € 4521000 Umsatzsteuer Gebühreneinnahmen Bei den unter den o.a. Sachkonten angesetzten Einnahmen aus den Tiefgeschossen handelte es sich um die Einnahmen ohne den Mehrwertsteueranteil; dieser Anteil ist an das Finanzamt abzuführen (siehe Sachkonto 5441000) und daher hier getrennt ausgewiesen 15.000 € 4521100 Vorsteuer Parkhaus Die in den Aufwendungen für das Parkhaus enthaltene Mehrwertsteuer wird beim Finanzamt als Vorsteuer geltend gemacht und erstattet; aufgrund der veranschlagten Aufwendungen für die Sanierung (Sachkonto 5211002) ergeben sich in 2015 und 2016 höhere Beträge 20.000 € 50110005041000 Personalaufwendungen Der Ansatz beinhaltet neben den Aufwendungen für die direkt im Parkhaus tätigen Beschäftigten auch anteilige Aufwendungen von Beschäftigten des Ordnungsamtes, die für die Bewirtschaftung des Parkhauses zuständig sind 106.990 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 012 Parkhaus Zitadelle Kostenträger 01 Parkhaus Zitadelle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibungen auf - das Gebäude 174.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 3.650.000 €) - den Kassenautomaten 1.000 € 175.000 € 5441000 Umsatzsteuer Parkhaus Abführung der in den Gebühren enthaltenen Umsatzsteuer an das Finanzamt (siehe Sachkonto 4521000) 15.000 € 5441001 Mehrwertsteuer Parkhaus Die in den Aufwendungen für den Betrieb des Parkhauses enthaltene Mehrwertsteuer wird hier getrennt erfasst. Sie wird als Vorsteuer beim Finanzamt geltend gemacht und von dort erstattet (siehe Sachkonto 4521100) 20.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude (u.a. Reinigung) 5.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 012 "PARKHAUS ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 57 573 012 01 "PARKHAUS ZITADELLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 304.026,63 1.119,27 0,00 315.000 0 35.000 307.777,42 0,00 0,00 350.000 0 35.000 310.000 0 225.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 305.145,90 350.000 307.777,42 385.000 535.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 71.991,63 0,00 94.095,66 18.939,39 99.890 1.690 198.500 36.600 84.603,92 227,87 120.514,37 16.349,63 106.990 2.130 179.450 36.600 108.030 2.130 1.189.870 226.600 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 185.026,68 336.680 221.695,79 325.170 1.526.630 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE" 120.119,22 13.320 86.081,63 59.830 -991.630 0,00 8.000 0,00 17.000 0 0,00 8.000 0,00 17.000 0 0,00 -8.000 0,00 -17.000 0 I573012001 ERSATZBESCHAFFUNG PARKSCHEINAUTOMAT SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 012 "PARKHAUS ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 57 573 012 01 "PARKHAUS ZITADELLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 360.000 0 25.000 370.000 0 25.000 390.000 0 25.000 390.000 0 25.000 400.000 0 25.000 410.000 0 25.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 385.000 395.000 415.000 415.000 425.000 435.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 109.100 2.130 90.290 26.600 110.170 2.140 90.710 26.600 111.250 2.130 91.130 26.600 112.330 2.130 91.550 26.600 113.440 2.140 91.970 26.600 114.550 2.160 92.390 26.600 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 228.120 229.620 231.110 232.610 234.150 235.700 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE" 156.880 165.380 183.890 182.390 190.850 199.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I573012001 ERSATZBESCHAFFUNG PARKSCHEINAUTOMAT SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE" Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 013 Stadtentwicklungsgesellschaft 01 Stadtentwicklungsgesellschaft Produktverantwortlicher: Herr Zilgens Beteiligte: Stadtentwicklungsgesellschaft Produktbeschreibung: Beteiligungsverwaltung, Controlling und Mandatsbetreuung, Abwicklung Bürgschaften Auftragsgrundlage: Gesellschaftervertrag, § 113 GO Zielgruppe: Geschäftsführung, Gesellschafter, Aufsichtsrat Ziele: Wahrung der Gesellschafterrechte, Abstimmung der Kommunalziele mit den Zielen der Gesellschaft Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 013 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" KOSTENTRÄGER 57 573 013 01 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 2.833,74 228,85 530,83 3.593,42 2.830 240 530 3.600 3.452,40 249,47 568,21 4.270,08 2.890 250 540 3.680 2.920 250 550 3.720 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.157,76 633,81 820,48 2.612,05 1.200 700 800 2.700 1.258,32 587,51 859,15 2.704,98 1.400 700 800 2.900 1.410 710 800 2.920 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 6.205,47 6.300 6.975,06 6.580 6.640 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -6.205,47 -6.300 -6.975,06 -6.580 -6.640 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0,00 30.000 30.000 0,00 0,00 30.000 30.000 30.000 30.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" -6.205,47 23.700 -6.975,06 23.420 23.360 4691000 EINNAHMEN AUS AVALPROVISIONEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 013 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" KOSTENTRÄGER 57 573 013 01 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 2.950 250 560 3.760 2.980 250 570 3.800 3.010 250 580 3.840 3.040 250 590 3.880 3.070 250 600 3.920 3.100 250 610 3.960 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.420 720 800 2.940 1.430 730 800 2.960 1.440 740 800 2.980 1.450 750 800 3.000 1.460 770 800 3.030 1.470 790 800 3.060 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 6.700 6.760 6.820 6.880 6.950 7.020 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -6.700 -6.760 -6.820 -6.880 -6.950 -7.020 SUMME FINANZERTRÄGE 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" 23.300 23.240 23.180 23.120 23.050 22.980 4691000 EINNAHMEN AUS AVALPROVISIONEN HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 013 Stadtentwicklungsgesellschaft Kostenträger 01 Stadtentwicklungsgesellschaft Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Personalaufwendungen des Beschäftigten der Kämmerei, der für das Beteiligungscontrolling zuständig ist 3.680 € 5241030 5241040 5241050 Heizkosten Reinigungskosten Bewirtschaftung Rathäuser es handelt sich um die anteiligen Aufwendungen für die von der Stadtentwicklungsgesellschaft genutzten Büroräume im Gebäude Karthäuserstraße; die Aufwendungen werden von der SEG erstattet (Ertrag siehe Sachkonto 11 111 012 02 4411013) 1.400 € 700 € 800 € 4691000 Erträge aus Provisionen veranschlagt ist die Provision für zugunsten der Gesellschaft übernommene Bürgschaften 30.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 013 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" KOSTENTRÄGER 57 573 013 01 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" SUMME FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 30.000 0,00 30.000 30.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 30.000 0,00 30.000 30.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.593,42 820,48 3.600 2.700 4.270,08 2.704,98 3.680 2.900 3.720 2.920 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 4.413,90 6.300 6.975,06 6.580 6.640 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" -4.413,90 23.700 -6.975,06 23.420 23.360 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 013 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" KOSTENTRÄGER 57 573 013 01 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" SUMME FINANZEINZAHLUNGEN 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.760 2.940 3.800 2.960 3.840 2.980 3.880 3.000 3.920 3.030 3.960 3.060 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 6.700 6.760 6.820 6.880 6.950 7.020 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" 23.300 23.240 23.180 23.120 23.050 22.980 Produktbeschreibung: 057 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 014 Stadtwerke Jülich GmbH 001 Stadtwerke Jülich GmbH Produktverantwortlicher: Herr Zilgens Beteiligte: Stadtwerke Jülich GmbH Produktbeschreibung: Beteiligungsverwaltung, Controlling und Mandatsbetreuung, Abwicklung Bürgschaften Auftragsgrundlage: Gesellschaftervertrag, § 113 GO Zielgruppe: Geschäftsführung, Gesellschafter, Aufsichtsrat Ziele: Wahrung der Gesellschafterrechte, Abstimmung der Kommunalziele mit den Zielen der Gesellschaft Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 014 "STADTWERKE JÜLICH" KOSTENTRÄGER 57 573 014 01 "STADTWERKE JÜLICH" SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000 1.300.000 1.341.549,55 1.341.549,55 1.320.000 1.320.000 1.325.000 1.325.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.300.000,00 1.300.000 1.341.549,55 1.320.000 1.325.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 2.833,64 228,81 530,83 3.593,28 2.830 240 530 3.600 3.102,47 249,43 568,21 3.920,11 2.890 250 540 3.680 2.920 250 550 3.720 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 3.593,28 3.600 3.920,11 3.680 3.720 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 1.296.406,72 1.296.400 1.337.629,44 1.316.320 1.321.280 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 65.620,56 65.620,56 0 70.000 70.000 0,00 65.026,80 65.026,80 0 70.000 70.000 0 70.000 70.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTWERKE JÜLICH" 1.362.027,28 1.366.400 1.402.656,24 1.386.320 1.391.280 4511000 KONZESSIONSABGABE STADTWERKE 4651000 GEWINNABLIEFERUNG DER STADTWERKE 4691000 PROVISION FÜR DIE ÜBERNAHME VON BÜRGSCHAFTEN Sach- 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 1.320.000 1.320.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.320.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 2.950 250 560 3.760 2.980 250 570 3.800 3.010 250 580 3.840 3.040 250 590 3.880 3.070 250 600 3.920 3.100 250 610 3.960 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 3.760 3.800 3.840 3.880 3.920 3.960 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 1.316.240 1.306.200 1.306.160 1.306.120 1.306.080 1.306.040 SUMME FINANZERTRÄGE 100.000 70.000 170.000 100.000 70.000 170.000 100.000 70.000 170.000 100.000 70.000 170.000 100.000 70.000 170.000 100.000 70.000 170.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTWERKE JÜLICH" 1.486.240 1.476.200 1.476.160 1.476.120 1.476.080 1.476.040 konto Bezeichnung TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 014 "STADTWERKE JÜLICH" KOSTENTRÄGER 57 573 014 01 "STADTWERKE JÜLICH" 4511000 KONZESSIONSABGABE STADTWERKE 4651000 GEWINNABLIEFERUNG DER STADTWERKE 4691000 PROVISION FÜR DIE ÜBERNAHME VON BÜRGSCHAFTEN HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 014 Stadtwerke Jülich GmbH Kostenträger 01 Stadtwerke Jülich GmbH Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4511000 Konzessionsabgabe veranschlagt sind die in der Finanzplanung der Stadtwerke angesetzten Werte 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Personalaufwendungen des Beschäftigten der Kämmerei, der für das Beteiligungscontrolling zuständig ist 4651000 Gewinnablieferung der Stadtwerke derzeit gleichen die Stadtwerke mit ihren Jahresüberschüssen noch eine Verlustabdeckung aus der Vergangenheit aus; ab 2018 ist wieder eine Gewinnablieferung an die Stadt veranschlagt 4691000 Provision für die Übernahme von Bürgschaften Dank der Übernahme von Bürgschaften durch die Stadt Jülich erhalten die Stadtwerke die deutlich günstigeren Kommunalkreditkonditionen. Im Gegenzug zahlen die Stadtwerke an die Stadt eine Avalprovision in Höhe des Differenzbetrages zwischen den so erzielten Konditionen und den „Normalkonditionen“. 1.320.000 € 3.680 € 0€ 70.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 014 "STADTWERKE JÜLICH" KOSTENTRÄGER 57 573 014 01 "STADTWERKE JÜLICH" SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN SUMME FINANZEINZAHLUNGEN 2.668.159,00 65.620,56 1.300.000 70.000 805.811,90 65.026,80 1.320.000 70.000 1.325.000 70.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.733.779,56 1.370.000 870.838,70 1.390.000 1.395.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.593,28 0,00 3.600 0 3.920,11 0,00 3.680 0 3.720 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 3.593,28 3.600 3.920,11 3.680 3.720 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTWERKE JÜLICH" 2.730.186,28 1.366.400 866.918,59 1.386.320 1.391.280 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN SUMME FINANZEINZAHLUNGEN 1.320.000 170.000 1.310.000 170.000 1.310.000 170.000 1.310.000 170.000 1.310.000 170.000 1.310.000 170.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.490.000 1.480.000 1.480.000 1.480.000 1.480.000 1.480.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.760 0 3.800 0 3.840 0 3.880 0 3.920 0 3.960 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 3.760 3.800 3.840 3.880 3.920 3.960 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTWERKE JÜLICH" 1.486.240 1.476.200 1.476.160 1.476.120 1.476.080 1.476.040 Bezeichnung TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 014 "STADTWERKE JÜLICH" KOSTENTRÄGER 57 573 014 01 "STADTWERKE JÜLICH" Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 015 Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH 01 Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH Produktverantwortlicher: Herr Zilgens Beteiligte: Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH Produktbeschreibung: Beteiligungsverwaltung, Controlling und Mandatsbetreuung, Zielgruppe: Geschäftsführung, Gesellschafter, Aufsichtsrat Auftragsgrundlage: Gesellschaftervertrag, § 113 GO Ziele: Wahrung der Gesellschafterrechte, Abstimmung der Kommunalziele mit den Zielen der Gesellschaft Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 014 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND MBH" KOSTENTRÄGER 57 573 015 01 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND MBH" 5235000 ZUSCHUSS ZUM LAUFENDEN BETRIEBSAUFWAND SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 35.066,00 35.066,00 53.500 53.500 36.132,65 36.132,65 55.500 55.500 55.500 55.500 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 35.066,00 53.500 36.132,65 55.500 55.500 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -35.066,00 -53.500 -36.132,65 -55.500 -55.500 -35.066,00 -53.500 -36.132,65 -55.500 -55.500 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 014 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND MBH" KOSTENTRÄGER 57 573 015 01 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND MBH" 5235000 ZUSCHUSS ZUM LAUFENDEN BETRIEBSAUFWAND SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -55.500 -55.500 -55.500 -55.500 -55.500 -55.500 -55.500 -55.500 -55.500 -55.500 -55.500 -55.500 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 015 Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH Kostenträger 01 Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5235000 Zuschuss zu den laufenden Aufwendungen Ansatz 2016 gemäß Wirtschaftsplan der Gesellschaft; auch in den Folgejahren soll jährlich ein Zuschuss gezahlt werden 55.500 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 015 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND GMBH" KOSTENTRÄGER 57 573 015 01 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND GMBH" SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 35.066,00 53.500 36.132,65 55.500 55.500 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 35.066,00 53.500 36.132,65 55.500 55.500 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" -35.066,00 -53.500 -36.132,65 -55.500 -55.500 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 015 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND GMBH" KOSTENTRÄGER 57 573 015 01 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND GMBH" SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" -55.500 -55.500 -55.500 -55.500 -55.500 -55.500 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 575 Tourismus 001 Fremdenverkehr/Stadtmarketing 01 Fremdenverkehr/Stadtmarketing Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Stadtmarketing-Verein e.V., SEG, BrückenkpofPark GmbH, Fachämter, Bürger, Gastronomie und Beherbergungsbetriebe Produktbeschreibung: Stadtmarketing ist ein Instrument einer ganzheitlichen und kooperativen sowie nachhaltigen Stadtentwicklung. Durch den gezielten Einsatz von Stadtmarketingmaßnahmen werden der Stadt Jülich neue Impulse in den Bereichen Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Standortwerbung und Öffentlichkeitsarbeit gegeben. Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss Zielgruppe: Bürger, Touristen, Geschäftsreisende, Tagesausflügler, ortsansässige und ansiedlungswillige Unternehmen, Existenzgründer, Beschäftigte, Bewohner im Einzugsbereich Jülichs Ziele: Aufwertung der Stadt und ihrer Leistungen für stadtinterne und auswärtige Zielgruppen, Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt, Stärkung der Stadt im interkommunalen Wettbewerb, Imagestärkung, Verbesserung der Identifikation der Bürger mit der Stadt Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 575 "STADTMARKETING" PRODUKT 57 575 001 "STADTMARKETING" KOSTENTRÄGER 57 575 001 01 "STADTMARKETING" 4101000 ZUWEISUNG TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST 4101001 ZUWEISUNG "ZUKUNFTSSTADT JÜLICH" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0,00 5.653,34 5.653,34 0 0 0 0 1.783,34 25.000,00 5.653,33 32.436,67 3.000 0 6.000 9.000 3.000 0 6.000 9.000 4321000 EINNAHMEN KUNSTHANDWERKERINNENMARKT 4321001 EINNAHMEN "KUNST IM ADVENT" SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 28.480,00 6.228,50 34.708,50 26.000 0 26.000 27.315,23 6.703,26 34.018,49 26.000 5.700 31.700 26.000 5.700 31.700 4488000 EINNAHMEN AUS STADTFÜHRUNGEN 4488001 EINNAHMEN AUS KOSTENERTSTATTUNGEN 4488005 ERTRÄGE AUS MERCHANDISING SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 5.972,60 50,00 0,00 6.022,60 7.500 0 9.500 17.000 6.120,00 105,00 1.456,05 7.681,05 6.000 0 1.400 7.400 6.000 0 1.400 7.400 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 46.384,44 43.000 74.136,21 48.100 48.100 5012000 5019000 5019001 5019002 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE HONORARE GÄSTEFÜHRER HONORAR HILFSKRAFT STADTFÜHRUNGEN TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 73.921,48 3.647,50 3.522,00 0,00 5.612,89 9.104,83 5.103,04 100.911,74 87.950 4.500 3.000 0 6.810 17.620 0 119.880 92.078,47 3.695,00 4.146,00 1.783,34 7.240,98 19.034,33 0,00 127.978,12 99.620 3.900 6.900 3.000 8.360 19.950 0 141.730 100.610 3.900 6.900 3.000 8.450 20.150 0 143.010 5241000 5241030 5241040 5241050 5241090 5291000 BETRIEBSAUFWENDUNGEN PAVILLON HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNGSKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE UND PAVILLON UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEVERSICHERUNG PAVILLON AUFWENDUNGEN MERCHANDISING SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.253,68 0,00 1.613,74 0,00 0,00 0,00 2.867,42 2.500 800 3.300 500 260 5.800 13.160 1.863,54 850,58 2.044,53 580,75 251,15 788,12 6.378,67 2.500 900 3.100 600 260 3.400 10.760 2.510 900 3.160 600 260 3.400 10.830 7.026,97 7.026,97 2.500 2.500 8.724,78 8.724,78 9.000 9.000 9.000 9.000 0,00 0,00 19.127,30 24.358,31 10.834,99 0,00 383,18 0 300 40.000 26.000 0 0 210 58,00 106,84 9.547,37 24.725,32 9.711,11 11.719,77 666,35 600 310 20.000 26.000 5.700 0 210 600 310 20.000 26.000 5.700 0 210 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412007 5422020 5431000 5431001 5431002 5431003 5431020 AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST MIETE UND WARTUNG KOPIERER SACHAUFWENDUNGEN STADTMARKETING AUFWENDUNGEN KUNSTHANDWERKERINNENMARKT AUFWENDUNGEN "KUNST IM ADVENT" AUFWENDUNGEN "ZUKUNFTSSTADT JÜLICH" FERNMELDEGEBÜHREN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 575 "STADTMARKETING" PRODUKT 57 575 001 "STADTMARKETING" KOSTENTRÄGER 57 575 001 01 "STADTMARKETING" 4101000 ZUWEISUNG TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST 4101001 ZUWEISUNG "ZUKUNFTSSTADT JÜLICH" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.000 0 6.000 9.000 3.000 0 6.000 9.000 3.000 0 6.000 9.000 3.000 0 6.000 9.000 3.000 0 6.000 9.000 3.000 0 6.000 9.000 4321000 EINNAHMEN KUNSTHANDWERKERINNENMARKT 4321001 EINNAHMEN "KUNST IM ADVENT" SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 26.000 5.700 31.700 26.000 5.700 31.700 26.000 5.700 31.700 26.000 5.700 31.700 26.000 5.700 31.700 26.000 5.700 31.700 4488000 EINNAHMEN AUS STADTFÜHRUNGEN 4488001 EINNAHMEN AUS KOSTENERTSTATTUNGEN 4488005 ERTRÄGE AUS MERCHANDISING SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 6.000 0 1.400 7.400 6.000 0 1.400 7.400 6.000 0 1.400 7.400 6.000 0 1.400 7.400 6.000 0 1.400 7.400 6.000 0 1.400 7.400 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 48.100 48.100 48.100 48.100 48.100 48.100 5012000 5019000 5019001 5019002 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE HONORARE GÄSTEFÜHRER HONORAR HILFSKRAFT STADTFÜHRUNGEN TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 101.620 3.900 6.900 3.000 8.540 20.350 0 144.310 102.630 3.900 6.900 3.000 8.630 20.550 0 145.610 103.660 3.900 6.900 3.000 8.720 20.760 0 146.940 104.700 3.900 6.900 3.000 8.810 20.970 0 148.280 105.740 3.900 6.900 3.000 8.900 21.180 0 149.620 106.800 3.900 6.900 3.000 8.990 21.390 0 150.980 5241000 5241030 5241040 5241050 5241090 5291000 BETRIEBSAUFWENDUNGEN PAVILLON HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNGSKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE UND PAVILLON UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEVERSICHERUNG PAVILLON AUFWENDUNGEN MERCHANDISING SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.520 900 3.220 600 260 3.400 10.900 2.530 900 3.280 600 260 3.400 10.970 2.540 900 3.350 600 260 3.400 11.050 2.550 900 3.420 600 260 3.400 11.130 2.560 900 3.490 600 260 3.400 11.210 2.570 900 3.560 600 260 3.400 11.290 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 600 310 20.000 26.000 5.700 0 210 600 310 20.000 26.000 5.700 0 210 600 310 20.000 26.000 5.700 0 210 600 310 20.000 26.000 5.700 0 210 600 310 20.000 26.000 5.700 0 210 600 310 20.000 26.000 5.700 0 210 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412007 5422020 5431000 5431001 5431002 5431003 5431020 AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST MIETE UND WARTUNG KOPIERER SACHAUFWENDUNGEN STADTMARKETING AUFWENDUNGEN KUNSTHANDWERKERINNENMARKT AUFWENDUNGEN "KUNST IM ADVENT" AUFWENDUNGEN "ZUKUNFTSSTADT JÜLICH" FERNMELDEGEBÜHREN Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 0,00 10,79 40,00 54.754,57 470 550 0 0 67.530 224,74 537,54 157,76 0,00 57.454,80 470 550 80 0 53.840 470 550 80 0 53.840 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 165.560,70 203.070 200.536,37 215.330 216.680 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -119.176,26 -160.070 -126.400,16 -167.230 -168.580 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 9.710,23 9.710,23 5.000 5.000 4.633,40 4.633,40 5.000 5.000 5.050 5.050 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTMARKETING" -128.886,49 -165.070 -131.033,56 -172.230 -173.630 konto 5431030 5431040 5441000 5474000 Ergebnis 2014 Bezeichnung GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN VERSICHERUNGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 2016 neu 2017 Sachkonto 5431030 5431040 5441000 5474000 2018 Bezeichnung GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN VERSICHERUNGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 470 550 80 0 53.840 470 550 80 0 53.840 470 550 80 0 53.840 470 550 80 0 53.840 470 550 80 0 53.840 470 550 80 0 53.840 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 218.050 219.420 220.830 222.250 223.670 225.110 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -169.950 -171.320 -172.730 -174.150 -175.570 -177.010 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 5.100 5.100 5.150 5.150 5.200 5.200 5.250 5.250 5.300 5.300 5.350 5.350 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTMARKETING" -175.050 -176.470 -177.930 -179.400 -180.870 -182.360 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 575 Stadtmarketing Kostenträgergruppe 3 001 Stadtmarketing Kostenträger 01 Stadtmarketing Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2016 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 4101000 5019002 5412007 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst In dem Bereich ist ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst) 3.000 € 3.000 € 600 € 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Umbaukosten des Infopavillon am Schlossplatz wurde im Rahmen des Via Belgica Projektes eine Zuweisung gezahlt. Die wurde in einem Sonderposten erfasst und jährlich analog zur Abschreibung aufgelöst 6.000 € 5711000 Abschreibungen veranschlagt ist die Abschreibung - für den Pavillon am Schlossplatz - für Anlagevermögen im Zusammenhang mit dem Kunsthandwerkerinnenmarkt 9.000 € 5811200 8.700 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 100.000 € 300 € Leistungsverrechnung Bauhof veranschlagt ist in der Hauptsache die Erstattung für Arbeiten im Zusammenhang mit dem Kunsthandwerkerinnenmarkt 5.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 016 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT CAMPUS MERSCHER HÖHE GMBH" KOSTENTRÄGER 57 573 015 01 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT CAMPUS MERSCHER HÖHE GMBH" I573016001 STAMMEINLAGE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTMARKETING" 0,00 0 25.000,00 0 0 0,00 0 25.000,00 0 0 0,00 0 -25.000,00 0 0 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 016 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT CAMPUS MERSCHER HÖHE GMBH" KOSTENTRÄGER 57 573 015 01 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT CAMPUS MERSCHER HÖHE GMBH" I573016001 STAMMEINLAGE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTMARKETING" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0