Sitzungsvorlage (Teilplan 25)

Teilplan 25 Kultur und Wissenschaft Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFTEN" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 588.799,61 576.200 430.854,23 606.700 594.200 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 641.206,51 607.800 614.497,90 663.300 672.300 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 28.161,75 33.200 24.131,03 35.000 35.000 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 7.881,96 101.400 95.044,19 80.200 61.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 7.546,01 8.000 6.934,86 8.000 8.000 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.273.595,84 1.326.600 1.171.462,21 1.393.200 1.370.500 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.688.682,18 1.729.010 1.678.021,17 1.764.620 1.786.270 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 361.843,34 473.330 485.621,86 512.830 452.540 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 107.202,35 290.000 298.296,63 298.000 298.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 3.380,00 8.140 5.535,00 8.140 8.140 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 177.974,48 180.250 152.288,71 190.790 184.900 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2.339.082,35 2.680.730 2.619.763,37 2.774.380 2.729.850 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.065.486,51 -1.354.130 -1.448.301,16 -1.381.180 -1.359.350 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 48.896,04 55.140 75.081,83 52.390 52.940 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" -1.114.382,55 -1.409.270 -1.523.382,99 -1.433.570 -1.412.290 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFTEN" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 596.700 599.300 601.900 604.500 607.100 609.800 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 681.300 690.300 700.300 710.300 720.300 730.300 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.382.000 1.393.600 1.406.200 1.418.800 1.431.400 1.444.100 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.796.170 1.799.170 1.803.220 1.794.330 1.800.300 1.808.360 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 454.320 456.120 457.980 459.910 461.820 463.760 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 298.000 298.000 298.000 298.000 298.000 298.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 9.740 9.740 9.740 9.740 9.740 9.740 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 184.260 184.690 185.090 185.370 185.740 186.200 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2.742.490 2.747.720 2.754.030 2.747.350 2.755.600 2.766.060 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.360.490 -1.354.120 -1.347.830 -1.328.550 -1.324.200 -1.321.960 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 53.510 54.080 54.660 55.240 55.830 56.450 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" -1.414.000 -1.408.200 -1.402.490 -1.383.790 -1.380.030 -1.378.410 Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFTEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 438.553,21 569.000 476.511,12 517.700 505.200 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 607.216,51 607.800 615.357,61 663.300 672.300 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 28.263,75 33.200 23.796,98 35.000 35.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 94.846,37 101.400 84.460,01 80.200 61.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 7.176,00 8.000 6.303,00 8.000 8.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.176.055,84 1.319.400 1.206.428,72 1.304.200 1.281.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 1.691.262,59 1.729.010 1.657.923,39 1.764.620 1.786.270 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 376.980,92 473.330 465.073,36 512.830 452.540 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 4.690,00 8.140 5.535,00 8.140 8.140 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 178.062,00 180.250 147.183,32 190.790 184.900 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 2.250.995,51 2.390.730 2.275.715,07 2.476.380 2.431.850 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.074.939,67 -1.071.330 -1.069.286,35 -1.172.180 -1.150.350 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 107.783,00 458.100 565.982,10 143.700 75.000 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 329.771,28 125.500 107.612,90 157.100 77.000 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -221.988,28 332.600 458.369,20 -13.400 -2.000 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -1.296.927,95 -738.730 -610.917,15 -1.185.580 -1.152.350 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFTEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 507.700 510.300 512.900 515.500 518.100 520.800 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 681.300 690.300 700.300 710.300 720.300 730.300 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.293.000 1.304.600 1.317.200 1.329.800 1.342.400 1.355.100 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 1.796.170 1.799.170 1.803.220 1.794.330 1.800.300 1.808.360 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 454.320 456.120 457.980 459.910 461.820 463.760 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 9.740 9.740 9.740 9.740 9.740 9.740 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 184.260 184.690 185.090 185.370 185.740 186.200 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 2.444.490 2.449.720 2.456.030 2.449.350 2.457.600 2.468.060 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.151.490 -1.145.120 -1.138.830 -1.119.550 -1.115.200 -1.112.960 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 78.500 77.000 78.500 77.000 78.500 78.500 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -3.500 -2.000 -3.500 -2.000 -3.500 -3.500 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -1.154.990 -1.147.120 -1.142.330 -1.121.550 -1.118.700 -1.116.460 Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 001 Stadtgeschichtliches Museum 01 Stadtgeschichtliches Museum Produktverantwortlicher: Herr Perse Beteiligte: Team Museum Zitadelle Förderverein Museum Jülich e. V. Jülicher Geschichtsverein 1923 e. V. Produktbeschreibung: Stadthistorisches Museum mit den Grundfunktionen Sammeln, Bewahren, Erforschen und Präsentieren Auftragsgrundlage: Einrichtung des SMJ in der jetzigen Form als hauptamtlich geleitetes Institut 1992 Deutscher Museumsbund/International Council of Museums, Standards für Museen (2006) International Council of Museums, Ethische Richtlinien für Museen (2003) Förderrichtlinien des Landes NW beziehen sich seit 2007 explizit auf ICOM-Standard Zielgruppe: Bürger und Besucher der Stadt Jülich, Interessierte an Themen der Jülicher Geschichte in der Gegenwart und in der Zukunft (Archiv- und Überlieferungsfunktion der Sammlung) Ziele: Optimale Verbindung von kurzfristigen (Ausstellungen, Tourismus), mittelfristigen (Forschung und Präsentation/Publikation, Netzwerkarbeit) und langfristigen (Sammlungsaufbau und Entwicklung) Zielen in den Grundfunktionen Sammeln, Bewahren, Erforschen und Präsentieren Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 001 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" KOSTENTRÄGER 25 252 001 01 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 11.104,39 11.104,39 11.000 11.000 11.104,39 11.104,39 11.000 11.000 11.000 11.000 4421000 VERKAUF VON AUSSTELLUNGSREPLIKATEN UND DRUCKSCHRIFTEN 4461000 EINNAHMEN AUS EINTRITTSGELDERN UND VERANSTALTUNGEN DES MUSEUMS SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 646,90 10.461,30 11.108,20 4.500 13.000 17.500 940,95 7.840,19 8.781,14 4.500 13.000 17.500 4.500 13.000 17.500 4487000 EINNAHMEN AUS ARCHÄOLOGISCHEN DIENSTLEISTUNGEN 4488050 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGSSCHÄDEN 4488100 EINNAHMEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN DRITTER SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 17.227,56 0,00 1.730,00 18.957,56 15.000 500 8.000 23.500 22.032,00 0,00 3.852,31 25.884,31 15.000 500 8.000 23.500 15.000 500 8.000 23.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 41.170,15 52.000 45.769,84 52.000 52.000 5012000 5019000 5019001 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE VERGÜTUNG FÜR AUFSICHTSDIENSTE DIENSTVERTRÄGE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 70.240,61 20.356,90 8.637,90 5.651,86 11.941,46 116.828,73 68.360 18.000 9.800 5.540 11.670 113.370 71.620,68 17.996,70 10.121,75 5.785,99 12.289,72 117.814,84 69.800 18.000 9.800 5.660 11.920 115.180 70.500 18.000 9.800 5.720 12.040 116.060 5211100 5238000 5241000 5241040 5241090 BAULICHE UNTERHALTUNG DES KULTURHAUSES AUSGABEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN DRITTER BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES KULTURHAUSES REINIGUNG KULTURHAUS GEBÄUDEVERSICHERUNG MUSEUM SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 8.292,91 0,00 15.628,70 2.824,50 8.510,97 35.257,08 10.600 8.000 16.500 3.700 31.900 70.700,00 9.005,35 5.482,31 16.418,51 3.519,94 36.719,26 71.145,37 10.600 8.000 15.800 3.600 31.900 69.900 10.600 8.000 16.000 3.670 31.900 70.170 5711000 ABSCHREIBUNGEN (ANTEIL GEBÄUDE KULTURHAUS) SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 16.675,08 16.675,08 17.000 17.000 16.675,08 16.675,08 17.000 17.000 17.000 17.000 5422020 5431000 5431001 5431002 5431003 5431004 5431005 5431010 5431020 5431030 5431040 5471000 622,32 12.268,67 2.671,89 2.019,79 8.341,73 17.174,37 3.903,60 16,00 1.568,12 412,87 168,82 1,00 600 7.700 1.500 2.200 5.600 15.000 3.500 30 1.650 350 420 0 616,35 10.391,31 2.237,63 649,42 9.130,65 9.666,96 4.692,90 16,00 1.971,73 291,02 406,65 2,00 700 7.700 1.500 2.200 5.600 15.000 3.500 30 1.650 350 420 0 700 7.700 1.500 2.200 5.600 15.000 3.500 30 1.650 350 420 0 MIETE UND WARTUNG KOPIERER ALLGEMEINE SACHKOSTEN UND UNTERHALTUNG DER BESTÄNDE DES MUSEUMS FERTIGUNG VON AUSSTELLUNGSREPLIKATEN UND DRUCKSCHRIFTEN WERBUNG UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT MUSEUM INVENTARISIERUNG ZUGÄNGE UND BESTÄNDE KOSTEN FÜR ARCHÄOLOGISCHE DIENSTLEISTUNGEN VERANSTALTUNGEN DES MUSEUMS FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTVERÄNDERUNGEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 001 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" KOSTENTRÄGER 25 252 001 01 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 4421000 VERKAUF VON AUSSTELLUNGSREPLIKATEN UND DRUCKSCHRIFTEN 4461000 EINNAHMEN AUS EINTRITTSGELDERN UND VERANSTALTUNGEN DES MUSEUMS SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 4.500 13.000 17.500 4.500 13.000 17.500 4.500 13.000 17.500 4.500 13.000 17.500 4.500 13.000 17.500 4.500 13.000 17.500 4487000 EINNAHMEN AUS ARCHÄOLOGISCHEN DIENSTLEISTUNGEN 4488050 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGSSCHÄDEN 4488100 EINNAHMEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN DRITTER SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 15.000 500 8.000 23.500 15.000 500 8.000 23.500 15.000 500 8.000 23.500 15.000 500 8.000 23.500 15.000 500 8.000 23.500 15.000 500 8.000 23.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 5012000 5019000 5019001 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE VERGÜTUNG FÜR AUFSICHTSDIENSTE DIENSTVERTRÄGE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 71.210 18.000 9.800 5.780 12.160 116.950 71.920 18.000 9.800 5.840 12.280 117.840 72.640 18.000 9.800 5.900 12.400 118.740 73.370 18.000 9.800 5.960 12.520 119.650 74.100 18.000 9.800 6.020 12.650 120.570 74.840 18.000 9.800 6.080 12.780 121.500 5211100 5238000 5241000 5241040 5241090 BAULICHE UNTERHALTUNG DES KULTURHAUSES AUSGABEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN DRITTER BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES KULTURHAUSES REINIGUNG KULTURHAUS GEBÄUDEVERSICHERUNG MUSEUM SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 10.600 8.000 16.200 3.740 31.900 70.440 10.600 8.000 16.400 3.810 31.900 70.710 10.600 8.000 16.600 3.890 31.900 70.990 10.600 8.000 16.800 3.970 31.900 71.270 10.600 8.000 17.000 4.050 31.900 71.550 10.600 8.000 17.200 4.130 31.900 71.830 5711000 ABSCHREIBUNGEN (ANTEIL GEBÄUDE KULTURHAUS) SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 5422020 5431000 5431001 5431002 5431003 5431004 5431005 5431010 5431020 5431030 5431040 5471000 700 7.700 1.500 2.200 5.600 15.000 3.500 30 1.650 350 420 0 700 7.700 1.500 2.200 5.600 15.000 3.500 30 1.650 350 420 0 700 7.700 1.500 2.200 5.600 15.000 3.500 30 1.650 350 420 0 700 7.700 1.500 2.200 5.600 15.000 3.500 30 1.650 350 420 0 700 7.700 1.500 2.200 5.600 15.000 3.500 30 1.650 350 420 0 700 7.700 1.500 2.200 5.600 15.000 3.500 30 1.650 350 420 0 MIETE UND WARTUNG KOPIERER ALLGEMEINE SACHKOSTEN UND UNTERHALTUNG DER BESTÄNDE DES MUSEUMS FERTIGUNG VON AUSSTELLUNGSREPLIKATEN UND DRUCKSCHRIFTEN WERBUNG UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT MUSEUM INVENTARISIERUNG ZUGÄNGE UND BESTÄNDE KOSTEN FÜR ARCHÄOLOGISCHE DIENSTLEISTUNGEN VERANSTALTUNGEN DES MUSEUMS FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTVERÄNDERUNGEN Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 355,00 49.524,18 130 38.680 375,00 40.447,62 360 39.010 360 39.010 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 218.285,07 239.750 246.082,91 241.090 242.240 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -177.114,92 -187.750 -200.313,07 -189.090 -190.240 -177.114,92 -187.750 -200.313,07 -189.090 -190.240 5499000 BEITRÄGE AN MUSEUMSVERBÄNDE ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" Sachkonto 2018 Bezeichnung 5499000 BEITRÄGE AN MUSEUMSVERBÄNDE 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 360 39.010 360 39.010 360 39.010 360 39.010 360 39.010 360 39.010 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 243.400 244.560 245.740 246.930 248.130 249.340 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -191.400 -192.560 -193.740 -194.930 -196.130 -197.340 -191.400 -192.560 -193.740 -194.930 -196.130 -197.340 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 252 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Kostenträgergruppe 3 001 stadtgeschichtliches Museum Kostenträger 01 stadtgeschichtliches Museum Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Die Abschreibung des Kulturhauses (siehe Sachkonto 5711000) wird gemäß der anteiligen Nutzung auf die Kostenträger Museum (hier), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (25 272 001 01) aufgeteilt. Entsprechend wird auch die Auflösung des Sonderostens, der aus der zu den Baukosten erhaltenen Landeszuweisung gebildet wurde, jährlich auf die drei oben genannten Kostenträger aufgeteilt. 11.000 € 5012000 5022000 5032000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Beitrag Versorgungskasse tarifliche Beschäftigte Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte Die Aufwendungen für das Museum Zitadelle (siehe nachfolgender Kostenträger 25 252 002 01) werden in voller Höhe über eine Landeszuweisung finanziert. Dabei ist ausdrücklich eine Förderung der Personalausgaben des Museumsleiters ausgeschlossen. Zur Vereinfachung der Abrechnung der Zuweisung mit dem Land werden die Personalausgaben des Museumsleiters daher zu 100 % hier veranschlagt 69.800 € 5.660 € 11.920 € 5211100 bauliche Unterhaltung Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 35.000 € auf die Bereiche Museum (hier), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung 10.600 € 5241000 Bewirtschaftungskosten Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 58.600 € auf die Bereiche Museum (hier), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung 15.800 € 5241090 Gebäudeversicherung Museum Aufgrund der Versicherungswerte des Museums ergeben sich hier erhebliche Aufwendungen 31.900 € 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung des Kulturhauses (Gebäude); Aufteilung des Gesamtansatzes von 54.000 € auf die Bereiche Museum (hier), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung; Restwert des Gebäudes Stand 31.12.2016 = 2.462.000 € 17.000 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 252 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Kostenträgergruppe 3 001 stadtgeschichtliches Museum Kostenträger 01 stadtgeschichtliches Museum Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5499000 Beiträge an Verbände Beitrag an den Verband rheinischer Museen (50 €), an die Deutsche Gesellschaft für Festungsforschung (90 €), an die Josef-Kuhl-Gesellschaft (20 €), an den Verein von Altertumsfreunden (35 €) und an ICM Deutschland e.V. (180 €) 360 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 001 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" KOSTENTRÄGER 25 252 001 01 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 11.808,20 18.993,45 17.500 23.500 8.081,09 25.926,91 17.500 23.500 17.500 23.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 30.801,65 41.000 34.008,00 41.000 41.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 116.728,93 40.722,30 50.210,60 113.370 70.700 38.680 110.829,14 69.733,47 39.379,34 115.180 69.900 39.010 116.060 70.170 39.010 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 207.661,83 222.750 219.941,95 224.090 225.240 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" -176.860,18 -181.750 -185.933,95 -183.090 -184.240 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 001 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" KOSTENTRÄGER 25 252 001 01 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 17.500 23.500 17.500 23.500 17.500 23.500 17.500 23.500 17.500 23.500 17.500 23.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 116.950 70.440 39.010 117.840 70.710 39.010 118.740 70.990 39.010 119.650 71.270 39.010 120.570 71.550 39.010 121.500 71.830 39.010 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 226.400 227.560 228.740 229.930 231.130 232.340 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" -185.400 -186.560 -187.740 -188.930 -190.130 -191.340 Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 002 Museum Zitadelle Jülich 01 Museum Zitadelle Jülich Produktverantwortlicher: Herr Perse Auftragsgrundlage: Beteiligte: MBV NRW/Bezirksregierung Köln Dez. 35 BLB NRW Bauleitung Zitadelle Produktbeschreibung: Management der Landesliegenschaft Zitadelle mit allen Aspekten außer dem Schulbetrieb unter Betonung der Bedeutung als Denkmal und unter Einschluss des Museums- und Führungsbetriebes mit Dokumentation des Denkmals und seines thematischen Umfeldes in den musealen Funktionen des Sammelns, Bewahrens, Erforschens und Präsentierens Nutzungsvertrag Zitadelle zwischen Land NRW-Stadt Jülich 2001 Deutscher Museumsbund / International Council of Museums, Standards für Museen (2006) International Council of Museums, Ethische Richtlinien für Museen (2003) Archivgesetz NRW (für Dokumentationsbestände) Zielgruppe: Besucher und Interessierte an Themen der Festungs- und Landesgeschichte in der Gegenwart und in der Zukunft (Archiv- und Überlieferungsfunktion der Sammlung) Ziele: Erfüllung der im Nutzungsvertrag definierten Leistungen derart, dass ein möglichst hoher Mehrwert für die auf Dauer angelegte museale Präsentation der Zitadelle erreicht wird in den Grundfunktionen Sammeln, Bewahren, Erforschen und Präsentieren Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 002 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 25 252 002 01 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" 4141000 LANDESZUWEISUNG ZU DEN BETRIEBSKOSTEN 4141002 EINNAHMEN PROJEKT "VIA BELGICA"" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 218.940,20 17.777,15 3.178,43 239.895,78 177.800 0 200 178.000 63.909,62 10.874,09 6.041,38 80.825,09 207.500 0 7.000 214.500 214.600 0 7.000 221.600 4488000 EINNAHMEN AUS PROJEKTBEAUFTRAGUNGEN 4488001 EINNAHMEN VERBUNDPROJEKT SCHIRMER 4488002 EINGLIEDERUNGSZUSCHUSS STELLENWIEDERBESETZUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 130,00 -50.000,00 0,00 -49.870,00 30.000 30.000 33.501,90 0,00 0,00 33.501,90 30.000 0 4.200 34.200 30.000 0 0 30.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 190.025,78 208.000 114.326,99 248.700 251.600 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE DIENSTVERTRÄGE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 109.983,07 3.224,00 9.833,29 24.319,54 147.359,90 110.490 5.500 8.640 21.390 146.020 107.363,21 3.113,50 9.739,16 24.234,02 144.449,89 126.000 5.500 10.020 24.870 166.390 133.490 5.500 10.590 26.340 175.920 5211000 WARTUNG UND KLEINER BAUUNTERHALT ZITADELLE 5211200 GRÜNPFLEGE LANDESBEREICH ZITADELLE 5291001 AUFSCHALTUNG ALARMANLAGE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.025,18 16.551,71 0,00 17.576,89 1.000 17.000 600 18.600 1.694,08 17.501,33 415,67 19.611,08 1.700 17.000 900 19.600 1.700 17.000 900 19.600 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 1.848,93 1.848,93 1.000 1.000 6.764,23 6.764,23 7.000 7.000 7.000 7.000 BETRIEBS- UND WARTUNGSKOSTEN PRÄSENTATION MUSEUM ZITADELLE ALLGEMEINE SACHKOSTEN AUSGABEN VERBUNDPROJEKT SCHIRMER AUSGABEN PROJEKTBEAUFTRAGUNGEN AUSGABEN PROJEKT "VIA BELGICA" SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.947,24 756,30 -525,00 10.645,00 21.813,25 34.636,79 500 6.500 0 30.000 0 37.000 5.826,48 12.778,16 0,00 550,00 29,45 19.184,09 5.000 14.710 0 30.000 0 49.710 5.000 8.020 0 30.000 0 43.020 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 201.422,51 202.620 190.009,29 242.700 245.540 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -11.396,73 5.380 -75.682,30 6.000 6.060 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 5.136,76 5.136,76 6.000 6.000 10.630,81 10.630,81 6.000 6.000 6.060 6.060 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" -16.533,49 -620 -86.313,11 0 0 5012000 5019000 5022000 5032000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5431000 5431001 5431002 5431003 5431005 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 002 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 25 252 002 01 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" 4141000 LANDESZUWEISUNG ZU DEN BETRIEBSKOSTEN 4141002 EINNAHMEN PROJEKT "VIA BELGICA"" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 216.700 0 7.000 223.700 218.900 0 7.000 225.900 221.100 0 7.000 228.100 223.300 0 7.000 230.300 225.500 0 7.000 232.500 227.800 0 7.000 234.800 4488000 EINNAHMEN AUS PROJEKTBEAUFTRAGUNGEN 4488001 EINNAHMEN VERBUNDPROJEKT SCHIRMER 4488002 EINGLIEDERUNGSZUSCHUSS STELLENWIEDERBESETZUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 253.700 255.900 258.100 260.300 262.500 264.800 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE DIENSTVERTRÄGE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 134.810 5.500 10.700 26.590 177.600 136.160 5.500 10.810 26.840 179.310 137.530 5.500 10.920 27.100 181.050 138.910 5.500 11.030 27.370 182.810 140.300 5.500 11.140 27.640 184.580 141.700 5.500 11.250 27.910 186.360 5211000 WARTUNG UND KLEINER BAUUNTERHALT ZITADELLE 5211200 GRÜNPFLEGE LANDESBEREICH ZITADELLE 5291001 AUFSCHALTUNG ALARMANLAGE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.700 17.000 900 19.600 1.700 17.000 900 19.600 1.700 17.000 900 19.600 1.700 17.000 900 19.600 1.700 17.000 900 19.600 1.700 17.000 900 19.600 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 BETRIEBS- UND WARTUNGSKOSTEN PRÄSENTATION MUSEUM ZITADELLE ALLGEMEINE SACHKOSTEN AUSGABEN VERBUNDPROJEKT SCHIRMER AUSGABEN PROJEKTBEAUFTRAGUNGEN AUSGABEN PROJEKT "VIA BELGICA" SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 5.000 8.380 0 30.000 0 43.380 5.000 8.810 0 30.000 0 43.810 5.000 9.210 0 30.000 0 44.210 5.000 9.590 5.000 9.960 5.000 10.420 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 247.580 249.720 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 6.120 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" 5012000 5019000 5022000 5032000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5431000 5431001 5431002 5431003 5431005 , , , 30.000 0 44.590 30.000 0 44.960 30.000 0 45.420 251.860 254.000 256.140 258.380 6.180 6.240 6.300 6.360 6.420 6.120 6.120 6.180 6.180 6.240 6.240 6.300 6.300 6.360 6.360 6.420 6.420 0 0 0 0 0 0 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 252 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Kostenträgergruppe 3 002 Museum Zitadelle Jülich Kostenträger 01 Museum Zitadelle Jülich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4141000 Zuweisungen vom Land Zuweisungen des Landes zu den laufenden Aufwendungen des Museumsstandortes Zitadelle gemäß Vertrag, ein Teilbetrag wird als „investive Zuweisung“ im Bereich der Investitionen veranschlagt 207.500 € 4161000 5711000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Abschreibungen Über die investiv verbuchte Landeszuweisung wurde Anlagevermögen finanziert. Entsprechend der Abschreibung wird der gebildete Sonderposten jährlich aufgelöst 7.000 € 7.000 € 5211200 Grünpflege Landesbereich Zitadelle die Pflege muss teilweise extern vergeben werden, da der Bauhof für bestimmte Arbeiten (Böschungen) nicht über die erforderlichen Geräte verfügt. 17.000 € 5291001 Aufschaltung Alarmanlage jährliche Aufwendungen für die Verbindung der Einbruchmeldeanlage zur Polizei 5431003 Ausgaben Projektbeauftragung Ausgaben sind in voller Höhe durch Einnahmen gedeckt (siehe Sachkonto 4488000) 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (Pflege der Außenanlagen) 900 € 30.000 € 6.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 002 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 25 252 002 01 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 157.152,16 130,00 247.800 30.000 207.139,68 21.776,80 207.500 34.200 214.600 30.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 157.282,16 277.800 228.916,48 241.700 244.600 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 147.965,70 17.062,61 35.821,13 146.020 18.600 37.000 144.651,39 20.092,04 17.172,75 166.390 19.600 49.710 175.920 19.600 43.020 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 200.849,44 201.620 181.916,18 235.700 238.540 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" -43.567,28 76.180 47.000,30 6.000 6.060 90.000,00 0,00 17.783,00 75.000 337.000 25.000 178.695,61 312.360,76 74.925,73 55.000 0 25.000 50.000 0 25.000 107.783,00 437.000 565.982,10 80.000 75.000 54.886,15 254.365,17 0,00 0 75.000 25.000 2.000,00 63.406,92 31.286,46 0 55.000 25.000 0 50.000 25.000 309.251,32 100.000 96.693,38 80.000 75.000 -201.468,32 337.000 469.288,72 0 0 LANDESZUWEISUNGEN LANDESZUWEISUNG FÖRDERPROJEKT "VIA BELGICA" SPENDEN FÜR BESCHAFFUNGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000123 DOKUMENTATIONSZENTRUM "VIA BELGICA" I110000129 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN I110000130 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN AUS SPENDEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 002 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 25 252 002 01 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 216.700 30.000 218.900 30.000 221.100 30.000 223.300 30.000 225.500 30.000 227.800 30.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 246.700 248.900 251.100 253.300 255.500 257.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 177.600 19.600 43.380 179.310 19.600 43.810 181.050 19.600 44.210 182.810 19.600 44.590 184.580 19.600 44.960 186.360 19.600 45.420 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 240.580 242.720 244.860 247.000 249.140 251.380 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" 6.120 6.180 6.240 6.300 6.360 6.420 50.000 0 25.000 50.000 0 25.000 50.000 0 25.000 50.000 0 25.000 50.000 0 25.000 50.000 0 25.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 0 50.000 25.000 0 50.000 25.000 0 50.000 25.000 0 50.000 25.000 0 50.000 25.000 0 50.000 25.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 LANDESZUWEISUNGEN LANDESZUWEISUNG FÖRDERPROJEKT "VIA BELGICA" SPENDEN FÜR BESCHAFFUNGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000123 DOKUMENTATIONSZENTRUM "VIA BELGICA" I110000129 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN I110000130 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN AUS SPENDEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 252 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Kostenträgergruppe 3 002 Museum Zitadelle Jülich Kostenträger 01 Museum Zitadelle Jülich Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ Landeszuweisungen Es handelt sich um einen Teilbetrag der Landeszuweisung aus dem Nutzungsvertrag mit dem Land; mit dem Zuschuss werden einerseits Anschaffungen finanziert, andererseits der städtische Eigenanteil an Projekten abgedeckt 55.000 € Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 003 Archiv 01 Archiv Produktverantwortlicher: Herr Dr. Dinstühler Beteiligte: alle Ämter und Institute der Stadtverwaltung, weitere Archive anderer Städte / Kommunen Produktbeschreibung: Bewertung, Übernahme, Pflege und Bearbeitung von Verwaltungsakten und Sammlungen; Aufbau und Betreuung einer wissenschaftlichen Archivbibliothek; Beratung und Auskunft von internen und externen Anfragen; Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte – außerdem: Straßennamen Auftragsgrundlage: Archivgesetz NRW; Dienstanweisung Stadtarchiv; Benutzungsordnung Stadtarchiv Zielgruppe: Verwaltung, Öffentlichkeit, Schulen, historische Vereine Ziele: Bewahrung der historischen Überlieferungskontinuität; Vermittlung der Stadtgeschichte Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 003 "ARCHIV" KOSTENTRÄGER 25 252 003 01 "ARCHIV" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.073,04 3.073,04 4.000 4.000 3.073,04 3.073,04 4.000 4.000 4.000 4.000 4311000 GEBÜHREN FÜR DIE BENUTZUNG DES STADTARCHIVS SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.473,05 1.473,05 1.500 1.500 1.513,75 1.513,75 1.500 1.500 1.500 1.500 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 301,25 301,25 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 4.847,34 5.500 4.586,79 5.500 5.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 68.517,12 5.324,85 12.959,13 86.801,10 59.650 4.770 11.450 75.870 65.238,63 5.088,66 12.353,54 82.680,83 59.270 4.720 11.410 75.400 59.860 4.760 11.520 76.140 5211000 5211010 5241000 5241040 5241090 5255001 5255003 BAULICHE UNTERHALTUNG DES KULTURHAUSES UMBAU TANKRAUM KELLER NORDSCHULE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KULTURHAUS REINIGUNG KULTURHAUS GEBÄUDEVERSICHERUNG BESTANDSERGÄNZUNGEN; ANKÄUFE UNTERHALTUNG KUNST- UND SAMMLUNGSGEGENSTÄNDE/ARCHIVALIEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.294,99 7.325,45 4.329,10 889,10 0,00 742,15 6.683,36 22.264,15 2.500 0 6.400 1.000 2.700 1.500 7.000 21.100 2.492,15 10.847,81 4.543,66 908,40 0,00 811,29 6.473,65 26.076,96 2.500 0 5.500 1.000 2.700 1.500 7.000 20.200 2.500 0 5.600 1.020 2.700 1.500 7.000 20.320 5711000 ABSCHREIBUNGEN (ANTEIL GEBÄUDE KULTURHAUS) SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 4.600,20 4.600,20 5.000 5.000 4.600,20 4.600,20 5.000 5.000 5.000 5.000 5422020 5431000 5431001 5431010 5431020 5431030 5431040 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 556,35 566,94 3.546,40 34,00 316,91 202,39 379,83 5.602,82 600 1.150 4.500 50 330 310 360 7.300 450,83 1.192,29 3.906,80 34,00 287,75 233,43 352,63 6.457,73 700 1.150 0 50 330 310 360 2.900 700 2.150 0 50 330 310 360 3.900 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 119.268,27 109.270 119.815,72 103.500 105.360 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -114.420,93 -103.770 -115.228,93 -98.000 -99.860 99,30 0 0,00 0 0 MIETE UND WARTUNG KOPIERER BÜROMATERIAL ARCHIV-BIBLIOTHEK INVENTARISIERUNG UNTEROFFIZIERSSAMMLUNG FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 003 "ARCHIV" KOSTENTRÄGER 25 252 003 01 "ARCHIV" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4311000 GEBÜHREN FÜR DIE BENUTZUNG DES STADTARCHIVS SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 60.460 4.800 11.630 76.890 61.060 4.840 11.750 77.650 61.670 4.880 11.870 78.420 52.280 4.920 11.990 69.190 52.800 4.970 12.110 69.880 53.320 5.020 12.230 70.570 5211000 5211010 5241000 5241040 5241090 5255001 5255003 BAULICHE UNTERHALTUNG DES KULTURHAUSES UMBAU TANKRAUM KELLER NORDSCHULE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KULTURHAUS REINIGUNG KULTURHAUS GEBÄUDEVERSICHERUNG BESTANDSERGÄNZUNGEN; ANKÄUFE UNTERHALTUNG KUNST- UND SAMMLUNGSGEGENSTÄNDE/ARCHIVALIEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.500 0 5.700 1.040 2.700 1.500 7.000 20.440 2.500 0 5.800 1.060 2.700 1.500 7.000 20.560 2.500 0 5.900 1.080 2.700 1.500 7.000 20.680 2.500 0 6.000 1.100 2.700 1.500 7.000 20.800 2.500 0 6.100 1.120 2.700 1.500 7.000 20.920 2.500 0 6.200 1.140 2.700 1.500 7.000 21.040 5711000 ABSCHREIBUNGEN (ANTEIL GEBÄUDE KULTURHAUS) SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5422020 5431000 5431001 5431010 5431020 5431030 5431040 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 700 1.150 0 50 330 310 360 2.900 700 1.150 0 50 330 310 360 2.900 700 1.150 0 50 330 310 360 2.900 700 1.150 0 50 330 310 360 2.900 700 1.150 0 50 330 310 360 2.900 700 1.150 0 50 330 310 360 2.900 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 105.230 106.110 107.000 97.890 98.700 99.510 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -99.730 -100.610 -101.500 -92.390 -93.200 -94.010 0 0 0 0 0 0 MIETE UND WARTUNG KOPIERER BÜROMATERIAL ARCHIV-BIBLIOTHEK INVENTARISIERUNG UNTEROFFIZIERSSAMMLUNG FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 99,30 0 0,00 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ARCHIV" -114.520,23 -103.770 -115.228,93 -98.000 -99.860 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ARCHIV" -99.730 -100.610 -101.500 -92.390 -93.200 -94.010 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 252 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Kostenträgergruppe 3 003 Archiv Kostenträger 01 Archiv Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Die Abschreibung des Kulturhauses (siehe Sachkonto 5711000) wird gemäß der anteiligen Nutzung auf die Kostenträger Museum (25 252 001 01), Archiv (hier) und Bücherei (25 272 001 01) aufgeteilt. Entsprechend wird auch die Auflösung des Sonderostens, der aus der zu den Baukosten erhaltenen Landeszuweisung gebildet wurde, jährlich auf die drei oben genannten Produkte aufgeteilt. 4.000 € 5211000 bauliche Unterhaltung Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 35.000 € auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (hier) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung 2.500 € 5241000 Bewirtschaftungskosten Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 58.600 auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (hier) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung 5.500 € 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen Aufteilung des Gesamtansatzes von 54.000 € auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (hier) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung; Restwert des Gebäudes Stand 31.12.2016 = 2.462.000 € 5.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 003 "ARCHIV" KOSTENTRÄGER 25 252 003 01 "ARCHIV" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.485,10 301,25 1.500 0 1.513,75 0,00 1.500 0 1.500 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.786,35 1.500 1.513,75 1.500 1.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 86.801,10 25.851,23 5.027,70 75.870 21.100 7.300 82.680,83 27.120,44 6.501,13 75.400 20.200 2.900 76.140 20.320 3.900 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 117.680,03 104.270 116.302,40 98.500 100.360 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ARCHIV" -115.893,68 -102.770 -114.788,65 -97.000 -98.860 0,00 0 762,00 0 0 0,00 0 762,00 0 0 0,00 0 -762,00 0 0 I252003001 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ARCHIV" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 003 "ARCHIV" KOSTENTRÄGER 25 252 003 01 "ARCHIV" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 76.890 20.440 2.900 77.650 20.560 2.900 78.420 20.680 2.900 69.190 20.800 2.900 69.880 20.920 2.900 70.570 21.040 2.900 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 100.230 101.110 102.000 92.890 93.700 94.510 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ARCHIV" -98.730 -99.610 -100.500 -91.390 -92.200 -93.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I252003001 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ARCHIV" Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 263 Musikschule 001 Musikschule 01 Musikschule Produktverantwortlicher: Herr Vogel Beteiligte: Produktbeschreibung: Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Instrumental-Einzelunterricht oder 2er-Gruppe, frühkindlicher Gruppenunterricht) Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss zum Betrieb einer Musikschule Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Erwachsene Ziele: Heranführung an die Musik, Erkennen von Begabung und deren Förderung im Elementarbereich, Instrumentalbereich und Ensembles Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 263 "MUSIKSCHULEN" PRODUKT 25 263 001 "MUSIKSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 263 001 01 "MUSIKSCHULE" 4141000 LANDESZUWEISUNG 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 5.005,00 30.324,46 35.329,46 5.000 28.000 33.000 5.192,00 32.673,91 37.865,91 5.000 33.000 38.000 5.000 33.000 38.000 4321000 SCHULGELD 4321001 EINNAHMEN AUS DER DURCHFÜHRUNG SONSTIGER PROJEKTE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 238.154,89 0,00 238.154,89 247.000 2.000 249.000 246.629,54 0,00 246.629,54 260.000 2.000 262.000 268.000 2.000 270.000 4461000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 1.023,00 1.023,00 1.100 1.100 82,50 82,50 1.000 1.000 1.000 1.000 4488000 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 675,62 675,62 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 91,01 91,01 0 0 78,36 78,36 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 275.273,98 283.100 284.656,31 301.000 309.000 5012000 5019000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE PERSONALAUFWENDUNGEN HONORARKRÄFTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 335.294,69 70.610,54 25.228,66 64.013,18 495.147,07 334.760 80.000 41.920 66.410 523.090 313.039,26 87.559,02 25.003,41 59.421,21 485.022,90 305.080 115.000 39.860 61.530 521.470 308.140 115.000 40.260 62.150 525.550 5211100 5241000 5241040 5241090 5255000 5255002 5291000 BAULICHE UNTERHALTUNG DER MUSIKSCHULE BETRIEBSKOSTEN DER MUSIKSCHULE REINIGUNG MUSIKSCHULE GEBÄUDEVERSICHERUNG MUSIKSCHULE KLAVIERSTIMMEN BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG NACH UMZUG UMZUGSKOSTEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.312,89 22.409,46 9.675,18 2.426,27 1.074,88 17.679,20 4.995,49 62.573,37 500 5.000 10.600 2.500 2.000 0 0 20.600 8.356,55 13.687,56 10.525,52 3.780,75 389,72 4.913,67 0,00 41.653,77 500 14.000 10.800 2.500 2.000 0 0 29.800 500 14.000 11.020 2.500 2.000 0 0 30.020 48.165,41 48.165,41 57.000 57.000 61.485,20 61.485,20 59.000 59.000 59.000 59.000 623,04 3.569,89 0,00 983,93 1.028,09 461,54 600 1.500 2.000 1.100 1.090 450 609,10 1.117,91 0,00 26,20 647,02 337,36 700 1.500 2.000 1.000 1.090 450 700 1.500 2.000 1.000 1.090 450 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431000 5431001 5431002 5431020 5431030 MIETE UND WARTUNG KOPIERER ALLGEMEINE SACHKOSTEN (GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN) KOSTEN ZUR DURCHFÜHRUNG SONSTIGER PROJEKTE KOSTEN FÜR VERANSTALTUNGEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 263 "MUSIKSCHULEN" PRODUKT 25 263 001 "MUSIKSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 263 001 01 "MUSIKSCHULE" 4141000 LANDESZUWEISUNG 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 5.000 33.000 38.000 5.000 33.000 38.000 5.000 33.000 38.000 5.000 33.000 38.000 5.000 33.000 38.000 5.000 33.000 38.000 4321000 SCHULGELD 4321001 EINNAHMEN AUS DER DURCHFÜHRUNG SONSTIGER PROJEKTE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 276.000 2.000 278.000 284.000 2.000 286.000 293.000 2.000 295.000 302.000 2.000 304.000 311.000 2.000 313.000 320.000 2.000 322.000 4461000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4488000 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 317.000 325.000 334.000 343.000 352.000 361.000 5012000 5019000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE PERSONALAUFWENDUNGEN HONORARKRÄFTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 311.220 115.000 40.660 62.770 529.650 314.320 115.000 41.060 63.390 533.770 307.460 115.000 41.460 64.030 527.950 297.550 115.000 41.870 64.690 519.110 292.530 115.000 42.280 65.350 515.160 289.490 115.000 42.690 66.010 513.190 5211100 5241000 5241040 5241090 5255000 5255002 5291000 BAULICHE UNTERHALTUNG DER MUSIKSCHULE BETRIEBSKOSTEN DER MUSIKSCHULE REINIGUNG MUSIKSCHULE GEBÄUDEVERSICHERUNG MUSIKSCHULE KLAVIERSTIMMEN BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG NACH UMZUG UMZUGSKOSTEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 500 14.000 11.240 2.500 2.000 0 0 30.240 500 14.000 11.460 2.500 2.000 0 0 30.460 500 14.000 11.690 2.500 2.000 0 0 30.690 500 14.000 11.920 2.500 2.000 0 0 30.920 500 14.000 12.160 2.500 2.000 0 0 31.160 500 14.000 12.400 2.500 2.000 0 0 31.400 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 700 1.500 2.000 1.000 1.090 450 700 1.500 2.000 1.000 1.090 450 700 1.500 2.000 1.000 1.090 450 700 1.500 2.000 1.000 1.090 450 700 1.500 2.000 1.000 1.090 450 700 1.500 2.000 1.000 1.090 450 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431000 5431001 5431002 5431020 5431030 MIETE UND WARTUNG KOPIERER ALLGEMEINE SACHKOSTEN (GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN) KOSTEN ZUR DURCHFÜHRUNG SONSTIGER PROJEKTE KOSTEN FÜR VERANSTALTUNGEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 PORTOKOSTEN BESCHAFFUNG VON NOTEN HAFTPFLICHT- UND EIGENSCHADENVERSICHERUNG ERSTATTUNG TEILNEHMERENTGELTE SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 252,48 0,00 1.337,74 0,00 8.256,71 530 0 1.400 1.000 9.670 514,43 0,00 1.384,13 0,00 4.636,15 530 5.000 1.400 500 14.170 530 5.000 1.400 500 14.170 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 614.142,56 610.360 592.798,02 624.440 628.740 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -338.868,58 -327.260 -308.141,71 -323.440 -319.740 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 18.500,00 0,00 18.500,00 19.600 200 19.800 19.600,00 1.624,35 21.224,35 20.300 200 20.500 20.500 200 20.700 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MUSIKSCHULE" -357.368,58 -347.060 -329.366,06 -343.940 -340.440 5431040 5431163 5441240 5499000 Sachkonto 5431040 5431163 5441240 5499000 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 PORTOKOSTEN BESCHAFFUNG VON NOTEN HAFTPFLICHT- UND EIGENSCHADENVERSICHERUNG ERSTATTUNG TEILNEHMERENTGELTE SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 530 5.000 1.400 500 14.170 530 5.000 1.400 500 14.170 530 5.000 1.400 500 14.170 530 5.000 1.400 500 14.170 530 5.000 1.400 500 14.170 530 5.000 1.400 500 14.170 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 633.060 637.400 631.810 623.200 619.490 617.760 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -316.060 -312.400 -297.810 -280.200 -267.490 -256.760 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 20.710 200 20.910 20.920 200 21.120 21.130 200 21.330 21.340 200 21.540 21.550 200 21.750 21.770 200 21.970 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MUSIKSCHULE" -336.970 -333.520 -319.140 -301.740 -289.240 -278.730 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 263 Musikschulen Kostenträgergruppe 3 001 Musikschule Kostenträger 01 Musikschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ Die Gebäudekosten des Schulzentrums (Betriebskosten und Abschreibung) werden in 2015 und 2016 nach einem Schlüssel aus Fläche und Schülerzahl wie folgt aus die „Nutzer“ des Schulzentrums verteilt: Hauptschule = 18 % Realschule = 28 % Sekundarschule = 46 % Musikschule = 8% Ab 2017 erfolgt nur noch eine Aufteilung in Sekundarschule (92%) und Musikschule (8%) 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung des Schulzentrums wurde vom Land bezuschusst, ebenso die gerade abgeschlossene Sanierung. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Der Sonderposten wird mit jährlich 410.000 € aufgelöst, davon entfallen nach einem Schlüssel aus Fläche und Schülerzahl 8 % auf die Musikschule (Rest = Hauptschule, Realschule und Sekundarschule) 33.000 € 4321000 Schulgeld Ansatz gemäß Schätzung der Schule Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Musikschule- deutlich verringet werden. In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar. Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles der Musikschule überlassen. 260.000 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Die Abschreibungen für das Schulzentrum belaufen sich nach Abschluss der Sanierung auf 680.000 €. Davon entfallen nach dem o.g. Schlüssel 8 % = 54.000 € auf die Musikschule, hinzu kommen rund 5.000 € Abschreibung der Einrichtung. 5431163 Beschaffung von Noten Bisher wurden weitestgehend Kopien angefertigt, dass ist künftig nicht mehr zulässig (GEMA) 59.000 € 5.000 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 263 Musikschulen Kostenträgergruppe 3 001 Musikschule Kostenträger 01 Musikschule Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2016 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 5811100 5811200 Verwaltungskostenerstattungen der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) - an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01) - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für kleinere Arbeiten des Bauhofes 20.300 € 600 € 2.900 € 900 € 9.300 € 900 € 5.700 € 200 € Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 263 "MUSIKSCHULEN" PRODUKT 25 263 001 "MUSIKSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 263 001 01 "MUSIKSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 5.005,00 238.679,01 1.023,00 1.589,68 5.000 249.000 1.100 0 5.192,00 247.318,34 82,50 0,00 5.000 262.000 1.000 0 5.000 270.000 1.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 246.296,69 255.100 252.592,84 268.000 276.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 495.140,50 56.634,18 8.203,17 523.090 20.600 9.670 485.022,90 39.335,69 4.658,42 521.470 29.800 14.170 525.550 30.020 14.170 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 559.977,85 553.360 529.017,01 565.440 569.740 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSIKSCHULE" -313.681,16 -298.260 -276.424,17 -297.440 -293.740 16.887,25 0 499,00 0 0 16.887,25 0 499,00 0 0 -16.887,25 0 -499,00 0 0 I263001001 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN NACH UMZUG IN DAS SCHULZENTRUM SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSIKSCHULE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 263 "MUSIKSCHULEN" PRODUKT 25 263 001 "MUSIKSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 263 001 01 "MUSIKSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 5.000 278.000 1.000 0 5.000 286.000 1.000 0 5.000 295.000 1.000 0 5.000 304.000 1.000 0 5.000 313.000 1.000 0 5.000 322.000 1.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 284.000 292.000 301.000 310.000 319.000 328.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 529.650 30.240 14.170 533.770 30.460 14.170 527.950 30.690 14.170 519.110 30.920 14.170 515.160 31.160 14.170 513.190 31.400 14.170 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 574.060 578.400 572.810 564.200 560.490 558.760 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSIKSCHULE" -290.060 -286.400 -271.810 -254.200 -241.490 -230.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I263001001 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN NACH UMZUG IN DAS SCHULZENTRUM SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSIKSCHULE" Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 263 Musikschule 001 Musikschule 02 Projekt „Singen ist klasse“ Produktverantwortlicher: Beteiligte: Zielgruppe: Produktbeschreibung: Auftragsgrundlage: Ziele: Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 263 "MUSIKSCHULEN" PRODUKT 25 263 001 "MUSIKSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 263 001 02 "PROJEKT SINGEN IST KLASSE" 4321000 TEILNEHMERENTGELTE FÜR KURSE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 35.071,18 35.071,18 2.000 2.000 0,00 0,00 0 0 0 0 4488000 EINNAHMEN AUS SPENDEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 25.100,00 25.100,00 38.000 38.000 12.582,98 12.582,98 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 60.171,18 40.000 12.582,98 0 0 5019000 PERSONALAUFWENDUNGEN FÜR NEBENAMTLICHE MITARBEITER SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 48.000,00 48.000,00 34.000 34.000 24.000,00 24.000,00 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 0,00 6.000 6.000 0,00 0,00 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 48.000,00 40.000 24.000,00 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PROJEKT SINGEN IST KLASSE" 12.171,18 0 -11.417,02 0 0 5431000 SACHAUFWENDUNGEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 263 "MUSIKSCHULEN" PRODUKT 25 263 001 "MUSIKSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 263 001 02 "PROJEKT SINGEN IST KLASSE" 4321000 TEILNEHMERENTGELTE FÜR KURSE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4488000 EINNAHMEN AUS SPENDEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 5019000 PERSONALAUFWENDUNGEN FÜR NEBENAMTLICHE MITARBEITER SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5431000 SACHAUFWENDUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PROJEKT SINGEN IST KLASSE" 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 263 "MUSIKSCHULEN" PRODUKT 25 263 001 "MUSIKSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 263 001 02 "PROJEKT SINGEN IST KLASSE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 62.226,00 2.000 38.000 0,00 12.582,98 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 62.226,00 40.000 12.582,98 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 48.000,00 0,00 34.000 6.000 24.000,00 0,00 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 48.000,00 40.000 24.000,00 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PROJEKT SINGEN IST KLASSE" 14.226,00 0 -11.417,02 0 0 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 263 "MUSIKSCHULEN" PRODUKT 25 263 001 "MUSIKSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 263 001 02 "PROJEKT SINGEN IST KLASSE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PROJEKT SINGEN IST KLASSE" 0 0 0 0 0 0 Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 271 Volkshochschule 001 Volkshochschule 01 Volkshochschule Produktverantwortlicher: Herr Vogel Beteiligte: Z. T.: RP Köln (Schulabschlüsse) Landesverband VHS (externe Prüfungen) BAMF, Gemeinden Aldenhoven und Titz, Stadt Linnich Produktbeschreibung: Weiterbildungsveranstaltungen (Kurse, Seminare, Lehrgänge) Zielgruppe: Erwachsene und Jugendliche nach Abschluss einer ersten Bildungsphase (Vorgabe WbG NRW) Auftragsgrundlage: Weiterbildungsgesetz NRW / eigene Zielsetzungen, formuliert im Leitbild der VHS Ziele: Eröffnung von Weiterbildungsmöglichkeiten zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung / Erhöhung von Eingliederungschancen in den Arbeitsmarkt Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 271 "VOLKSHOCHSCHULEN" PRODUKT 25 271 001 "VOLKSHOCHSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 271 001 01 "VOLKSHOCHSCHULE" 4141000 4142001 4142000 4161000 LANDESZUWEISUNGEN ZUWEISUNGEN FÜR FAHRTKOSTENERSTATTUNGEN ANTEIL KOMMUNEN AM VHS-BETRIEB ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 219.606,05 0,00 45.290,00 0,00 264.896,05 220.000 5.000 45.000 11.000 281.000 222.620,44 0,00 40.502,00 10.912,33 274.034,77 220.000 2.000 37.000 11.000 270.000 220.000 2.000 37.400 11.000 270.400 4311000 4321000 4321003 4321004 4321005 SERVICE-ENTGELT TEILNEHMERENTGELTE TEILNEHMERENTGELTE FÜR STUDIENREISEN EINNAHMEN SOFTWAREPFLEGE TEILNEHMERBEITRÄGE FÜR PRÜFUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 64,00 286.618,66 0,00 0,00 0,00 286.682,66 0 285.000 2.000 3.000 3.000 293.000 0,00 280.046,66 0,00 0,00 0,00 280.046,66 0 320.000 2.000 1.500 3.000 326.500 0 320.000 2.000 1.500 3.000 326.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 551.578,71 574.000 554.081,43 596.500 596.900 5012000 5019000 5019001 5019003 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE PERSONALAUFWENDUNGEN FÜR NEBENAMTLICHE MITARBEITER PERSONALAUFWENDUNGEN ZWEIGSTELLENLEITER HONORARE KOSTENDECKENDE VERANSTALTUNGEN BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 234.689,44 236.643,52 0,00 285,33 18.929,19 45.541,54 926,64 537.015,66 263.520 225.000 3.600 0 20.620 49.710 0 562.450 240.078,06 236.343,01 0,00 0,00 19.462,53 45.784,75 2.517,26 544.185,61 284.160 240.000 3.600 0 22.470 53.790 0 604.020 286.980 240.000 3.600 0 22.700 54.350 0 607.630 5211010 5211100 5241000 5241030 5241040 5241041 5241050 5241090 5255000 5255001 5255030 UMBAUMASSNAHMEN EHEMALIGE REALSCHULE ALGEMEINE BAULIHE UNTERHALTUNG EHEM. REALSCHULE BETRIEBSKOSTEN EHEM. SCHIRMERSCHULE / REALSCHULE HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEREINIGUNG REINIGUNG UNTERRICHTSSTÄTTEN UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEVERSICHERUNG EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG DER LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL REPARATUREN, UNTERHALTUNG AUSGABEN SOFTWAREPFLEGE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0,00 4.116,44 10.659,56 8.338,38 303,92 9.346,67 0,00 14.738,20 2.245,91 3.727,30 53.476,38 20.000 2.500 62.000 0 54.500 500 0 0 14.000 500 10.000 164.000 16.482,22 14.542,45 72.547,02 0,00 35.296,67 193,75 0,00 12.963,66 10.608,81 106,52 57,55 162.798,65 0 2.500 64.500 0 55.000 500 0 9.000 16.000 500 8.000 156.000 0 2.500 64.500 0 56.100 500 0 9.000 16.000 500 8.000 157.100 1.161,52 1.161,52 175.000 175.000 174.127,56 174.127,56 175.000 175.000 175.000 175.000 300,20 279,50 8.615,47 700 600 5.000 850,92 0,00 9.553,59 1.000 600 7.000 1.000 600 7.000 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412001 DOZENTENFORTBILDUNG 5412002 BEITRAG KÜNSTLERSOZIALKASSE 5422000 MIETE FÜR RÄUMLICHKEITEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 271 "VOLKSHOCHSCHULEN" PRODUKT 25 271 001 "VOLKSHOCHSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 271 001 01 "VOLKSHOCHSCHULE" 4141000 4142001 4142000 4161000 LANDESZUWEISUNGEN ZUWEISUNGEN FÜR FAHRTKOSTENERSTATTUNGEN ANTEIL KOMMUNEN AM VHS-BETRIEB ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 220.000 2.000 37.800 11.000 270.800 220.000 2.000 38.200 11.000 271.200 220.000 2.000 38.600 11.000 271.600 220.000 2.000 39.000 11.000 272.000 220.000 2.000 39.400 11.000 272.400 220.000 2.000 39.800 11.000 272.800 4311000 4321000 4321003 4321004 4321005 SERVICE-ENTGELT TEILNEHMERENTGELTE TEILNEHMERENTGELTE FÜR STUDIENREISEN EINNAHMEN SOFTWAREPFLEGE TEILNEHMERBEITRÄGE FÜR PRÜFUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 320.000 2.000 1.500 3.000 326.500 0 320.000 2.000 1.500 3.000 326.500 0 320.000 2.000 1.500 3.000 326.500 0 320.000 2.000 1.500 3.000 326.500 0 320.000 2.000 1.500 3.000 326.500 0 320.000 2.000 1.500 3.000 326.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 597.300 597.700 598.100 598.500 598.900 599.300 5012000 5019000 5019001 5019003 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE PERSONALAUFWENDUNGEN FÜR NEBENAMTLICHE MITARBEITER PERSONALAUFWENDUNGEN ZWEIGSTELLENLEITER HONORARE KOSTENDECKENDE VERANSTALTUNGEN BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 285.860 240.000 3.600 0 22.930 54.910 0 607.300 277.760 240.000 3.600 0 23.160 55.470 0 599.990 280.540 240.000 3.600 0 23.390 56.030 0 603.560 283.360 240.000 3.600 0 23.620 56.590 0 607.170 286.190 240.000 3.600 0 23.850 57.150 0 610.790 289.070 240.000 3.600 0 24.080 57.710 0 614.460 5211010 5211100 5241000 5241030 5241040 5241041 5241050 5241090 5255000 5255001 5255030 UMBAUMASSNAHMEN EHEMALIGE REALSCHULE ALGEMEINE BAULIHE UNTERHALTUNG EHEM. REALSCHULE BETRIEBSKOSTEN EHEM. SCHIRMERSCHULE / REALSCHULE HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEREINIGUNG REINIGUNG UNTERRICHTSSTÄTTEN UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEVERSICHERUNG EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG DER LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL REPARATUREN, UNTERHALTUNG AUSGABEN SOFTWAREPFLEGE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 2.500 64.500 0 57.220 500 0 9.000 16.000 500 8.000 158.220 0 2.500 64.500 0 58.360 500 0 9.000 16.000 500 8.000 159.360 0 2.500 64.500 0 59.530 500 0 9.000 16.000 500 8.000 160.530 0 2.500 64.500 0 60.720 500 0 9.000 16.000 500 8.000 161.720 0 2.500 64.500 0 61.930 500 0 9.000 16.000 500 8.000 162.930 0 2.500 64.500 0 63.170 500 0 9.000 16.000 500 8.000 164.170 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 1.000 600 7.000 1.000 600 7.000 1.000 600 7.000 1.000 600 7.000 1.000 600 7.000 1.000 600 7.000 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412001 DOZENTENFORTBILDUNG 5412002 BEITRAG KÜNSTLERSOZIALKASSE 5422000 MIETE FÜR RÄUMLICHKEITEN Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 817,34 431,80 2.986,00 4.218,35 9.253,16 0,00 5.267,43 1.866,11 1.038,47 1.418,51 2.911,41 169,93 20,00 29,25 5.259,78 2.245,80 47.128,51 800 5.000 3.000 2.000 18.000 500 1.700 1.500 490 1.140 1.350 180 0 0 3.120 1.000 46.080 997,67 1.187,95 2.893,80 4.023,35 11.266,13 0,00 740,91 5.961,30 1.272,96 4.178,45 1.311,61 169,93 0,00 0,00 3.305,40 2.395,70 50.109,67 900 2.000 3.000 3.000 18.000 500 3.000 2.000 490 1.140 1.350 180 0 0 3.200 2.000 49.360 900 2.000 3.000 3.000 18.000 500 3.000 2.000 490 1.140 1.350 180 0 0 3.200 2.000 49.360 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 638.782,07 947.530 931.221,49 984.380 989.090 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -87.203,36 -373.530 -377.140,06 -387.880 -392.190 5811043 NUTZUNG VON RÄUMEN IN SCHULEN UND BÜRGERHALLEN 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 6.220,00 15.300,00 0,00 21.520,00 2.240 16.100 0 18.340 0,00 16.100,00 16.114,41 32.214,41 2.290 16.600 0 18.890 2.340 16.770 0 19.110 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE" -108.723,36 -391.870 -409.354,47 -406.770 -411.300 konto 5422020 5431000 5431001 5431004 5431006 5431007 5431008 5431010 5431020 5431030 5431040 5441210 5471000 5474000 5499000 5499001 Ergebnis 2014 Bezeichnung MIETE UND WARTUNG KOPIERER FAHRTKOSTENERSTATTUNGEN TEILNEHMER STUDIENREISEN PRÜFUNGSGEBÜHREN WERBUNGSKOSTEN RUNDFUNKGEBÜHREN VERBRAUCHSMATERIAL FACHZEITSCHRIFTEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ELEKTRONIKVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN BEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE ERSTATTUNG VON TEILNEHMERENTGELTEN 2016 neu 2017 Sachkonto 5422020 5431000 5431001 5431004 5431006 5431007 5431008 5431010 5431020 5431030 5431040 5441210 5471000 5474000 5499000 5499001 2018 Bezeichnung MIETE UND WARTUNG KOPIERER FAHRTKOSTENERSTATTUNGEN TEILNEHMER STUDIENREISEN PRÜFUNGSGEBÜHREN WERBUNGSKOSTEN RUNDFUNKGEBÜHREN VERBRAUCHSMATERIAL FACHZEITSCHRIFTEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ELEKTRONIKVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN BEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE ERSTATTUNG VON TEILNEHMERENTGELTEN 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 900 2.000 3.000 3.000 18.000 500 3.000 2.000 490 1.140 1.350 180 0 0 3.200 2.000 49.360 900 2.000 3.000 3.000 18.000 500 3.000 2.000 490 1.140 1.350 180 0 0 3.200 2.000 49.360 900 2.000 3.000 3.000 18.000 500 3.000 2.000 490 1.140 1.350 180 0 0 3.200 2.000 49.360 900 2.000 3.000 3.000 18.000 500 3.000 2.000 490 1.140 1.350 180 0 0 3.200 2.000 49.360 900 2.000 3.000 3.000 18.000 500 3.000 2.000 490 1.140 1.350 180 0 0 3.200 2.000 49.360 900 2.000 3.000 3.000 18.000 500 3.000 2.000 490 1.140 1.350 180 0 0 3.200 2.000 49.360 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 989.880 983.710 988.450 993.250 998.080 1.002.990 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -392.580 -386.010 -390.350 -394.750 -399.180 -403.690 5811043 NUTZUNG VON RÄUMEN IN SCHULEN UND BÜRGERHALLEN 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 2.400 16.940 0 19.340 2.460 17.110 0 19.570 2.530 17.280 0 19.810 2.600 17.450 0 20.050 2.680 17.620 0 20.300 2.770 17.800 0 20.570 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE" -411.920 -405.580 -410.160 -414.800 -419.480 -424.260 HAUSHALT 2016 Produktbereich 025 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 271 Volkshochschulen Produkt 001 Volkshochschule Teilprodukt 001 Volkshochschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4141000 Landeszuweisungen Nach dem Zusammenschluss zur VHS „Jülicher Land“ werden deutlich höhere Landeszuweisungen gezahlt. 220.000 € 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten jährliche Auflösung des Sonderposten aus den Zuschüssen zum Bau des Realschulgebäudes, das jetzt von der VHS genutzt wird 11.000 € 4142000 Anteil Kommunen am VHS Betrieb anteilige Kostenerstattung der Kommunen Aldenhoven, Linnich und Titz 37.000 € 4311000 Serviceentgelt Einnahmen sind in den Teilnehmerentgelten enthalten, es erfolgt keine getrennte Ausweisung mehr 5241000 5241040 5711000 Betriebskosten ehemaliges Realschulgebäude Gebäudereinigung Abschreibung veranschlagt sind die gesamten Aufwendungen für das ehemalige Realschulgebäude (Restwert Stand 31.12.2016 = 3.924.000 €) 5241030 5241050 Heizkosten Verwaltungsgebäude Unterhaltung Verwaltungsgebäude es handelte sich um die anteiligen Aufwendungen des Alten Rathauses; da die VHS dort keine Räume mehr nutzt, sind keine Beträge mehr veranschlagt 5422000 Miete für Räumlichkeiten Anmietung von Räumlichkeiten für Kurse in Aldenhoven, Linnich und Titz 5431006 Werbungskosten Durch die Erweiterung des Einzugsgebietes entstehen höhere Aufwendungen (z.B. für Programmheft, Anzeigen, Plakate) 5499000 Beiträge an Vereine und Verbände Beitrag an den Landesverband der Volkshochschulen; 0€ 64.500 € 55.000 € 175.000 € 0€ 0€ 7.000 € 18.000 € 3.200 € HAUSHALT 2016 Produktbereich 025 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 271 Volkshochschulen Produkt 001 Volkshochschule Teilprodukt 001 Volkshochschule Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2016 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 4811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS Neuberechnung der Verrechnung nach Umzug der VHS in das Realschulgebäude, angesetzt ist noch die Erstattung für die Raumnutzung an folgende Kostenträger: - GGS Süd (Kostenträger 21 211 003 01) 1.530 € - Sekundarschule (Kostenträger 21 216 001 01) 260 € - Bürgerhalle Broich (Kostenträger 57 573 005 01) 500 € (jährliche Steigerung + 10% gemäß Einnahmen dort) 5811100 Verwaltungskostenerstattungen der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) - an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01) - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) 2.290 € 16.600 € 700 € 3.900 € 5.600 € 700 € 5.700 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 271 "VOLKSHOCHSCHULEN" PRODUKT 25 271 001 "VOLKSHOCHSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 271 001 01 "VOLKSHOCHSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 264.896,05 286.684,16 270.000 293.000 263.122,44 276.554,74 259.000 326.500 259.400 326.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 551.580,21 563.000 539.677,18 585.500 585.900 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 539.096,64 47.028,16 46.244,72 562.450 164.000 46.080 530.872,03 152.623,81 48.810,70 604.020 156.000 49.360 607.630 157.100 49.360 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 632.369,52 772.530 732.306,54 809.380 814.090 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE" -80.789,31 -209.530 -192.629,36 -223.880 -228.190 3.632,71 2.000 9.658,52 2.000 2.000 3.632,71 2.000 9.658,52 2.000 2.000 -3.632,71 -2.000 -9.658,52 -2.000 -2.000 I110000110 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 271 "VOLKSHOCHSCHULEN" PRODUKT 25 271 001 "VOLKSHOCHSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 271 001 01 "VOLKSHOCHSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 259.800 326.500 260.200 326.500 260.600 326.500 261.000 326.500 261.400 326.500 261.800 326.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 586.300 586.700 587.100 587.500 587.900 588.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 607.300 158.220 49.360 599.990 159.360 49.360 603.560 160.530 49.360 607.170 161.720 49.360 610.790 162.930 49.360 614.460 164.170 49.360 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 814.880 808.710 813.450 818.250 823.080 827.990 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE" -228.580 -222.010 -226.350 -230.750 -235.180 -239.690 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 I110000110 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE" Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 272 Bücherei 001 Bücherei 01 Bücherei Produktverantwortlicher: Frau Kasberg Beteiligte: Produktbeschreibung: Lese- und Sprachförderung, Vermittlung von Medienkompetenz, Angebote zur aktiven und kreativen Freizeitgestaltung jedes Einzelnen, Führungen für Kindergärten und Schulen, regelmäßige Programmarbeit (Lesungen, Ausstellungen, Spielenachmittage, Lesenächte, Einführungen in die Benutzung...), Veranstaltungsarbeit in Kooperation mit anderen Kultureinrichtungen Auftragsgrundlage: KGSt-Gutachten „Öffentliche Bibliothek“ von 1973 und der im gleichen Jahr erschienene „Bibliotheksplan 1973“ von der Deutschen Bibliothekskonferenz 46; „Bibliotheken `93“ der Bundesvereinigung deutscher Bibliotheksverbände; kommunaler Erlass zur Gründung einer öffentlichen Bücherei Zielgruppe: alle Jülicher Bürgerinnen und Bürger, vor allem - Kinder und Jugendliche, junge Familien - junge Erwachsene in der Ausbildung und Fortbildung - alle Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich Ziele: Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots Förderung des Lesens und der Medienkompetenz (messbar u.a. – s. Kennzahlen zur Leseförderung) Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune Bereitstellung funktionaler, großzügiger und attraktiver Räumlichkeiten für die Nutzung der Bibliotheksangebote und Veranstaltungen Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 272 "BÜCHEREIEN" PRODUKT 25 272 001 "BÜCHEREI" KOSTENTRÄGER 25 272 001 01 "BÜCHEREI" 4148000 SPENDENEINNAHMEN 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 2.400,00 23.000,89 25.400,89 1.200 23.000 24.200 1.057,00 22.894,03 23.951,03 1.200 23.000 24.200 1.200 23.000 24.200 4321000 4321001 4321002 4321003 LESEENTGELTE EINNAHMEN INTERNETARBEITSPLATZ EINNAHMEN AUS DEM BETRIEB EINES KOPIERERS FERNLEIHENTGELTE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 20.759,10 246,50 100,70 593,50 21.699,80 21.000 250 200 850 22.300 18.215,40 103,00 106,35 451,00 18.875,75 22.000 250 200 850 23.300 23.000 250 200 850 24.300 4461000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 730,75 730,75 600 600 1.608,98 1.608,98 2.500 2.500 2.500 2.500 4488000 ERSATZ FÜR ABHANDENGEKOMMENE MEDIEN 4488100 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN UND SCHADENERSATZ 4488103 ERTRÄGE AUS BÜCHERPATENSCHAFTEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.506,54 0,00 0,00 3.506,54 300 200 1.000 1.500 166,19 0,00 0,00 166,19 300 200 1.000 1.500 300 200 1.000 1.500 4562000 SÄUMNISGEBÜHREN 4851100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 7.341,00 114,00 7.455,00 8.000 0 8.000 6.856,50 0,00 6.856,50 8.000 0 8.000 8.000 0 8.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 58.792,98 56.600 51.458,45 59.500 60.500 5012000 5019000 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE HONORARE AUTORENLESUNGEN UND VERANSTALTUNGEN BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 157.750,01 922,00 12.302,43 31.150,08 141,06 202.265,58 170.460 1.000 13.180 34.330 0 218.970 171.302,84 210,00 13.324,00 35.563,72 0,00 220.400,56 174.170 1.000 13.470 35.140 0 223.780 175.920 1.000 13.590 35.500 0 226.010 5211100 5241000 5241040 5241090 5255000 5255001 5255002 5255003 5255031 BAULICHE UNTERHALTUNG DES KULTURHAUSES BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KULTURHAUS REINIGUNG KULTURHAUS GEBÄUDEVERSICHERUNG UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGEN UND BÜCHER ERSATZBESCHAFFUNG FÜR ABHANDENGEKOMMENE MEDIEN NEUANSCHAFFUNG VON BÜCHERN LAUFENDE AUFWENDUNGEN AUS PROJEKTEN FOLGEKOSTEN DURCH ANSCHLUSS EDV SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 16.704,63 31.513,48 7.382,96 1.151,56 4.652,22 83,32 15.622,07 1.954,97 5.057,97 84.123,18 21.400 40.000 7.500 3.650 600 300 14.000 0 6.500 93.950 18.139,72 33.072,26 6.926,48 3.630,91 2.829,19 99,87 16.171,51 0,00 6.575,40 87.445,34 21.400 37.300 7.300 3.650 700 300 14.000 0 7.300 91.950 21.400 37.700 7.450 3.650 700 300 14.000 0 6.500 91.700 34.751,21 35.000 34.644,36 35.000 35.000 5711000 ABSCHREIBUNGEN (ANTEIL GEBÄUDE KULTURHAUS) Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 272 "BÜCHEREIEN" PRODUKT 25 272 001 "BÜCHEREI" KOSTENTRÄGER 25 272 001 01 "BÜCHEREI" 4148000 SPENDENEINNAHMEN 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 1.200 23.000 24.200 1.200 23.000 24.200 1.200 23.000 24.200 1.200 23.000 24.200 1.200 23.000 24.200 1.200 23.000 24.200 4321000 4321001 4321002 4321003 LESEENTGELTE EINNAHMEN INTERNETARBEITSPLATZ EINNAHMEN AUS DEM BETRIEB EINES KOPIERERS FERNLEIHENTGELTE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 24.000 250 200 850 25.300 25.000 250 200 850 26.300 26.000 250 200 850 27.300 27.000 250 200 850 28.300 28.000 250 200 850 29.300 29.000 250 200 850 30.300 4461000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 4488000 ERSATZ FÜR ABHANDENGEKOMMENE MEDIEN 4488100 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN UND SCHADENERSATZ 4488103 ERTRÄGE AUS BÜCHERPATENSCHAFTEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 300 200 1.000 1.500 300 200 1.000 1.500 300 200 1.000 1.500 300 200 1.000 1.500 300 200 1.000 1.500 300 200 1.000 1.500 4562000 SÄUMNISGEBÜHREN 4851100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 8.000 0 8.000 8.000 0 8.000 8.000 0 8.000 8.000 0 8.000 8.000 0 8.000 8.000 0 8.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 61.500 62.500 63.500 64.500 65.500 66.500 5012000 5019000 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE HONORARE AUTORENLESUNGEN UND VERANSTALTUNGEN BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 177.670 1.000 13.710 35.860 0 228.240 179.430 1.000 13.830 36.220 0 230.480 181.240 1.000 13.960 36.580 0 232.780 183.050 1.000 14.090 36.940 0 235.080 184.880 1.000 14.220 37.300 0 237.400 186.720 1.000 14.370 37.670 0 239.760 5211100 5241000 5241040 5241090 5255000 5255001 5255002 5255003 5255031 BAULICHE UNTERHALTUNG DES KULTURHAUSES BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KULTURHAUS REINIGUNG KULTURHAUS GEBÄUDEVERSICHERUNG UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGEN UND BÜCHER ERSATZBESCHAFFUNG FÜR ABHANDENGEKOMMENE MEDIEN NEUANSCHAFFUNG VON BÜCHERN LAUFENDE AUFWENDUNGEN AUS PROJEKTEN FOLGEKOSTEN DURCH ANSCHLUSS EDV SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 21.400 38.100 7.600 3.650 700 300 14.000 0 6.500 92.250 21.400 38.500 7.750 3.650 700 300 14.000 0 6.500 92.800 21.400 38.900 7.910 3.650 700 300 14.000 0 6.500 93.360 21.400 39.300 8.070 3.650 700 300 14.000 0 6.500 93.920 21.400 39.700 8.230 3.650 700 300 14.000 0 6.500 94.480 21.400 40.100 8.390 3.650 700 300 14.000 0 6.500 95.040 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 5711000 ABSCHREIBUNGEN (ANTEIL GEBÄUDE KULTURHAUS) Sachkonto 5422020 5431000 5431001 5431002 5431003 5431004 5431010 5431020 5431030 5431040 5471000 5474000 5499000 Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 34.751,21 35.000 34.644,36 35.000 35.000 MIETE UND WARTUNG KOPIERER E-MEDIEN AUSGABEN FERNLEIHE KOSTEN FÜR ZEITSCHRIFTEN UND PERIODIKA MEDIENDIENST WERBUNG UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTVERÄNDERUNGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN MITGLIEDSBEITRAG AN DEN "VERBAND DER BIBLIOTHEKEN" SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.014,52 366,77 231,00 1.900,42 5.750,73 510,38 0,00 1.291,38 1.205,60 2.405,62 4,00 410,96 119,79 15.211,17 1.000 1.750 350 1.650 7.000 400 0 1.060 1.020 1.200 0 0 120 15.550 981,32 1.810,00 240,00 1.616,17 4.243,46 797,78 261,87 992,16 726,00 1.167,01 0,00 406,15 131,77 13.373,69 1.100 1.950 350 1.650 7.000 700 0 1.060 1.020 1.200 0 0 140 16.170 1.100 1.950 350 1.650 7.000 700 0 1.060 1.020 1.200 0 0 140 16.170 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 336.351,14 363.470 355.863,95 366.900 368.880 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -277.558,16 -306.870 -304.405,50 -307.400 -308.380 -277.558,16 -306.870 -304.405,50 -307.400 -308.380 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜCHEREI" Sachkonto 5422020 5431000 5431001 5431002 5431003 5431004 5431010 5431020 5431030 5431040 5471000 5474000 5499000 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 MIETE UND WARTUNG KOPIERER E-MEDIEN AUSGABEN FERNLEIHE KOSTEN FÜR ZEITSCHRIFTEN UND PERIODIKA MEDIENDIENST WERBUNG UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTVERÄNDERUNGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN MITGLIEDSBEITRAG AN DEN "VERBAND DER BIBLIOTHEKEN" SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.100 1.950 350 1.650 7.000 700 0 1.060 1.020 1.200 0 0 140 16.170 1.100 1.950 350 1.650 7.000 700 0 1.060 1.020 1.200 0 0 140 16.170 1.100 1.950 350 1.650 7.000 700 0 1.060 1.020 1.200 0 0 140 16.170 1.100 1.950 350 1.650 7.000 700 0 1.060 1.020 1.200 0 0 140 16.170 1.100 1.950 350 1.650 7.000 700 0 1.060 1.020 1.200 0 0 140 16.170 1.100 1.950 350 1.650 7.000 700 0 1.060 1.020 1.200 0 0 140 16.170 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 371.660 374.450 377.310 380.170 383.050 385.970 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -310.160 -311.950 -313.810 -315.670 -317.550 -319.470 -310.160 -311.950 -313.810 -315.670 -317.550 -319.470 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜCHEREI" HAUSHALT 2016 Produktbereich 025 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 272 Büchereien Produkt 001 Stadtbücherei Teilprodukt 01 Stadtbücherei Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Die Abschreibung des Kulturhauses (siehe Sachkonto 5711000) wird gemäß der anteiligen Nutzung auf die Kostenträger Museum (25 252 001 01), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (hier) aufgeteilt. Entsprechend wird auch die Auflösung des Sonderostens, der aus der zu den Baukosten erhaltenen Landeszuweisung gebildet wurde, jährlich auf die drei oben genannten Produkte aufgeteilt. 23.000 € 4321000 Leseentgelte Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bücherei- deutlich verringet werden. In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 4 % jährlich ausgehend vom Ergebnis 2014). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles der Bücherei überlassen. 22.000 € 5211000 bauliche Unterhaltung Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 35.000 € auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (hier) gemäß der anteiligen Nutzung 21.400 € 5241000 Bewirtschaftungskosten Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 58.600 € auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (hier) gemäß der anteiligen Nutzung 37.300 € 5255031 Folgekosten Anschluss EDV-Anlage höhere Aufwendungen durch Umstellung Software 7.300 € 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung des Kulturhauses (Gebäude) Aufteilung des Gesamtansatzes von 54.000 € auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (hier) gemäß der anteiligen Nutzung; Restwert des Gebäudes Stand 31.12.2016 = 2.462.000 € 35.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 272 "BÜCHEREIEN" PRODUKT 25 272 001 "BÜCHEREI" KOSTENTRÄGER 25 272 001 01 "BÜCHEREI" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 2.400,00 22.419,30 430,75 3.306,00 7.176,00 1.200 22.300 600 1.500 8.000 1.057,00 18.915,25 1.833,98 64,51 6.303,00 1.200 23.300 2.500 1.500 8.000 1.200 24.300 2.500 1.500 8.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 35.732,05 33.600 28.173,74 36.500 37.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 202.265,58 100.907,65 14.940,38 218.970 93.950 15.550 220.400,56 77.855,46 12.623,72 223.780 91.950 16.170 226.010 91.700 16.170 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 318.113,61 328.470 310.879,74 331.900 333.880 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜCHEREI" -282.381,56 -294.870 -282.706,00 -295.400 -296.380 0,00 0,00 18.800 2.300 0,00 0,00 58.500 5.200 0 0 0,00 21.100 0,00 63.700 0 0,00 0,00 0 23.500 0,00 0,00 1.500 73.600 0 0 0,00 23.500 0,00 75.100 0 0,00 -2.400 0,00 -11.400 0 LANDESZUWEISUNG BESCHAFFUNG NEUE SOFTWARE SPONSORENEINZAHLUNGEN FÜR BESCHAFFUNG NEUE SOFTWARE SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I272001001 BESCHAFFUNG DIEBSTAHLSICHERUNG AV-MEDIEN I272001003 BESCHAFFUNG EINER NEUEN BIBLIOTHEKSOFTWARE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜCHEREI" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 272 "BÜCHEREIEN" PRODUKT 25 272 001 "BÜCHEREI" KOSTENTRÄGER 25 272 001 01 "BÜCHEREI" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 1.200 25.300 2.500 1.500 8.000 1.200 26.300 2.500 1.500 8.000 1.200 27.300 2.500 1.500 8.000 1.200 28.300 2.500 1.500 8.000 1.200 29.300 2.500 1.500 8.000 1.200 30.300 2.500 1.500 8.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 38.500 39.500 40.500 41.500 42.500 43.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 228.240 92.250 16.170 230.480 92.800 16.170 232.780 93.360 16.170 235.080 93.920 16.170 237.400 94.480 16.170 239.760 95.040 16.170 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 336.660 339.450 342.310 345.170 348.050 350.970 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜCHEREI" -298.160 -299.950 -301.810 -303.670 -305.550 -307.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 1.500 0 0 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 1.500 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 -1.500 LANDESZUWEISUNG BESCHAFFUNG NEUE SOFTWARE SPONSORENEINZAHLUNGEN FÜR BESCHAFFUNG NEUE SOFTWARE SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I272001001 BESCHAFFUNG DIEBSTAHLSICHERUNG AV-MEDIEN I272001003 BESCHAFFUNG EINER NEUEN BIBLIOTHEKSOFTWARE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜCHEREI" Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 001 Heimat- und Kulturpflege 01 Heimat- und Kulturpflege Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Geschäftsführer Musikvereine, Kreisjugendamt, freie Träger Produktbeschreibung: Förderung der Jugendarbeit in Musikvereinen Jugendschutzveranstaltung Weiberfastnacht Zeltkostenzuschüsse, Zuschuss Jülicher Kinderzug Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Fachausschüsse Zielgruppe: Musik – Jugendliche bis 18 Jahre Jugendschutzveranstaltung – Jugendliche von 12 – 27 Jahren Vereine Ziele: Jugendliche für die Mitwirkung in Musikvereinen zu interessieren Jugendschutz Unterstützung der Vereine Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE" PRODUKT 25 281 001 "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" KOSTENTRÄGER 25 281 001 01 "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" 4411000 MIETEINNAHMEN KONZERTFLÜGEL SCHLOSSKAPELLE 4461000 EINNAHMEN AUS DER JUGENDVERANSTALTUNG AN WEIBERFASTNACHT SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 2.630,00 12.669,80 15.299,80 2.500 11.500 14.000 2.703,00 10.955,41 13.658,41 2.500 11.500 14.000 2.500 11.500 14.000 4488000 ERSTATTUNG NUTZUNG HEXENTURM 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 671,00 5.176,49 5.847,49 500 0 500 552,00 0,00 552,00 500 0 500 500 0 500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 21.147,29 14.500 14.210,41 14.500 14.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5.190,54 414,14 1.045,26 6.649,94 5.250 440 1.050 6.740 5.346,02 426,48 1.082,08 6.854,58 5.360 450 1.070 6.880 5.410 450 1.080 6.940 5211001 5241090 5255000 5255001 BESEITIGUNG GEBÄUDESCHADEN HEXENTURM GEBÄUDEVERSICHERUNG HEXENTURM UNTERHALTUNG FLÜGEL SCHLOSSKAPELLE NEUSCHAFFUNG VON STÜHLEN FÜR DIE SCHLOSSKAPELLE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5.176,49 0,00 1.314,00 0,00 6.490,49 0 380 1.000 0 1.380 0,00 0,00 696,15 0,00 696,15 0 380 1.000 30.000 31.380 0 380 1.000 0 1.380 5318000 ZUSCHÜSSE AN MUSIKVEREINE 5318001 HEIZKOSTENZUSCHÜSSE AN ZELTLEGENDE VEREINE 5318002 ZUSCHUSS ZUM "JÜLICHER KENGERZOCH" SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 2.900,00 480,00 3.380,00 4.760 2.900 480 8.140 2.155,00 2.900,00 480,00 5.535,00 4.760 2.900 480 8.140 4.760 2.900 480 8.140 MIETE UND WARTUNG KOPIERER AUFWENDUNGEN FÜR DIE JUGENDVERANSTALTUNG AN WEIBERFASTNACHT FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 106,05 13.410,38 164,35 178,34 712,40 163,61 14.735,13 30 14.000 20 40 50 170 14.310 10,04 13.737,49 11,15 21,13 50,53 163,61 13.993,95 30 14.000 20 40 50 170 14.310 30 14.000 20 40 50 170 14.310 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 31.255,56 30.570 27.079,68 60.710 30.770 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -10.108,27 -16.070 -12.869,27 -46.210 -16.270 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 3.639,98 3.639,98 11.000 11.000 11.012,26 11.012,26 7.000 7.000 7.070 7.070 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" -13.748,25 -27.070 -23.881,53 -53.210 -23.340 5422020 5431000 5431020 5431030 5431040 5499000 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE" PRODUKT 25 281 001 "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" KOSTENTRÄGER 25 281 001 01 "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" 4411000 MIETEINNAHMEN KONZERTFLÜGEL SCHLOSSKAPELLE 4461000 EINNAHMEN AUS DER JUGENDVERANSTALTUNG AN WEIBERFASTNACHT SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 2.500 11.500 14.000 2.500 11.500 14.000 2.500 11.500 14.000 2.500 11.500 14.000 2.500 11.500 14.000 2.500 11.500 14.000 4488000 ERSTATTUNG NUTZUNG HEXENTURM 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 500 0 500 500 0 500 500 0 500 500 0 500 500 0 500 500 0 500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5.460 450 1.090 7.000 5.510 450 1.100 7.060 5.560 450 1.110 7.120 5.610 450 1.120 7.180 5.660 450 1.130 7.240 5.710 450 1.140 7.300 5211001 5241090 5255000 5255001 BESEITIGUNG GEBÄUDESCHADEN HEXENTURM GEBÄUDEVERSICHERUNG HEXENTURM UNTERHALTUNG FLÜGEL SCHLOSSKAPELLE NEUSCHAFFUNG VON STÜHLEN FÜR DIE SCHLOSSKAPELLE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 380 1.000 0 1.380 0 380 1.000 0 1.380 0 380 1.000 0 1.380 0 380 1.000 0 1.380 0 380 1.000 0 1.380 0 380 1.000 0 1.380 5318000 ZUSCHÜSSE AN MUSIKVEREINE 5318001 HEIZKOSTENZUSCHÜSSE AN ZELTLEGENDE VEREINE 5318002 ZUSCHUSS ZUM "JÜLICHER KENGERZOCH" SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 4.760 4.500 480 9.740 4.760 4.500 480 9.740 4.760 4.500 480 9.740 4.760 4.500 480 9.740 4.760 4.500 480 9.740 4.760 4.500 480 9.740 MIETE UND WARTUNG KOPIERER AUFWENDUNGEN FÜR DIE JUGENDVERANSTALTUNG AN WEIBERFASTNACHT FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 30 14.000 20 40 50 170 14.310 30 14.000 20 40 50 170 14.310 30 14.000 20 40 50 170 14.310 30 14.000 20 40 50 170 14.310 30 14.000 20 40 50 170 14.310 30 14.000 20 40 50 170 14.310 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 32.430 32.490 32.550 32.610 32.670 32.730 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -17.930 -17.990 -18.050 -18.110 -18.170 -18.230 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 7.140 7.140 7.210 7.210 7.280 7.280 7.350 7.350 7.420 7.420 7.490 7.490 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" -25.070 -25.200 -25.330 -25.460 -25.590 -25.720 5422020 5431000 5431020 5431030 5431040 5499000 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Kostenträgergruppe 3 001 Heimat- und Kulturpflege Kostenträger 01 Heimat- und Kulturpflege Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4461000 Einnahmen Jugendveranstaltung Weiberfastnacht Ansatz beinhaltet neben den Eintrittgeldern auch Spenden von Jülicher Firmen; Aufwand siehe Sachkonto 5431000 11.500 € 5255001 Neubeschaffung Stühle Schlosskapelle Mittel waren in Entwurf 2015 veranschlagt, wurden aber im Rahmen der Beratungen gestrichen; nach Auffassung der Verwaltung ist die Neubeschaffung aber dringend erforderlich 30.000 € 5318000 Zuschüsse an Musikvereine Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der Ansatz in 2013 gegenüber dem Vorjahr um 10 % gekürzt. 4.760 € 5318001 Zeltkostenzuschüsse Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der Ansatz ab 2014 um 50 % gekürzt; ab 2018 sind höhere Aufwendungen veranschlagt, um den von der veranschlagten Schließung des Stadthalle betroffenen Vereinen ebenfalls Zuschüsse zahlen zu können 2.900 € 5318002 Zuschuss an den Jülicher Kengerzoch Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der Ansatz ab 2014 um 50 % gekürzt. 5431000 Kosten Jugendveranstaltung Weiberfastnacht Mittel werden benötigt für Zeltmiete, Security, Sanitätsdienste; Erträge siehe Sachkonto 4461000 5499000 Beiträge an Vereine und Verbände veranschlagt ist der Beitrag an den Jülicher Geschichtsverein 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im Bereich Kultur 480 € 14.000 € 170 € 7.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE" PRODUKT 25 281 001 "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" KOSTENTRÄGER 25 281 001 01 "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 15.001,80 6.799,99 14.000 500 13.799,41 1.752,00 14.000 500 14.000 500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 21.801,79 14.500 15.551,41 14.500 14.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 6.649,94 6.990,52 4.690,00 17.564,13 6.740 1.380 8.140 14.310 6.854,58 696,15 5.535,00 13.993,95 6.880 31.380 8.140 14.310 6.940 1.380 8.140 14.310 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 35.894,59 30.570 27.079,68 60.710 30.770 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" -14.092,80 -16.070 -11.528,27 -46.210 -16.270 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE" PRODUKT 25 281 001 "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" KOSTENTRÄGER 25 281 001 01 "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 14.000 500 14.000 500 14.000 500 14.000 500 14.000 500 14.000 500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 7.000 1.380 9.740 14.310 7.060 1.380 9.740 14.310 7.120 1.380 9.740 14.310 7.180 1.380 9.740 14.310 7.240 1.380 9.740 14.310 7.300 1.380 9.740 14.310 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 32.430 32.490 32.550 32.610 32.670 32.730 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" -17.930 -17.990 -18.050 -18.110 -18.170 -18.230 Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 002 Kulturverwaltung 01 Kulturverwaltung Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Kulturschaffende Personen, Institute, Vereine und Organisationen, Kulturbüro Gütersloh, Brückenkopfpark GmbH Produktbeschreibung: Planung, Organisation und Umsetzung städtischer Kulturangebote in den Bereichen (Kinder-)Theater, Kleinkunst, Literatur und Musik, Ausstellungen; Marketing durch Öffentlichkeitsarbeit; Aquise von Sponsoren; Koordination und Beratung privater und öffentlicher Kulturinitiativen Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss Zielgruppe: Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger aus Jülich und der Region; Kinder und Jugendliche, private Kulturinitiativen; Ziele: Attraktivitätssteigerung der Stadt durch Profilierung des Kulturangebotes Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE" PRODUKT 25 281 002 "KULTURVERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 25 281 002 01 "KULTURVERWALTUNG" SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 9.100,00 9.100,00 45.000 45.000 0,00 0,00 45.000 45.000 25.000 25.000 4321000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 58.124,93 58.124,93 40.000 40.000 67.432,20 67.432,20 50.000 50.000 50.000 50.000 4488000 EINNAHMEN AUS SPENDEN UND SPONSORING 4488001 EINNAHMEN ERSTATTUNGEN KULTURSEKRETARIAT GÜTERSLOH SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 1.500,00 1.863,50 3.363,50 5.000 2.900 7.900 20.000,00 2.356,81 22.356,81 20.000 500 20.500 5.000 500 5.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 70.588,43 92.900 89.789,01 115.500 80.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 38.002,17 2.983,78 7.628,25 48.614,20 38.000 2.950 7.550 48.500 41.123,86 3.216,39 8.271,71 52.611,96 40.000 3.500 8.000 51.500 40.400 3.540 8.080 52.020 5291000 AUFWENDUNGEN FÜR VERANSTALTUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 80.081,80 80.081,80 83.000 83.000 76.194,54 76.194,54 94.000 94.000 62.250 62.250 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 50,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2.829,00 2.879,17 150 2.000 100 230 280 0 2.900 5.660 53,42 720,44 59,31 112,37 268,77 42,50 2.829,00 4.085,81 150 1.500 100 230 280 0 2.900 5.160 150 1.300 100 230 280 0 2.900 4.960 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 131.575,17 137.160 132.892,31 150.660 119.230 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -60.986,74 -44.260 -43.103,30 -35.160 -38.730 4161000 ZUWEISUNGEN 5422020 5431000 5431020 5431030 5431040 5474000 5499001 MIETE UND WARTUNG KOPIERER SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN BEITRAG KULTURSEKRETARIAT Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE" PRODUKT 25 281 002 "KULTURVERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 25 281 002 01 "KULTURVERWALTUNG" 4161000 ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 4321000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 4488000 EINNAHMEN AUS SPENDEN UND SPONSORING 4488001 EINNAHMEN ERSTATTUNGEN KULTURSEKRETARIAT GÜTERSLOH SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 5.000 500 5.500 5.000 500 5.500 5.000 500 5.500 5.000 500 5.500 5.000 500 5.500 5.000 500 5.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 80.500 80.500 80.500 80.500 80.500 80.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 40.800 3.580 8.160 52.540 41.210 3.620 8.240 53.070 41.620 3.660 8.320 53.600 42.040 3.700 8.400 54.140 42.460 3.740 8.480 54.680 42.880 3.780 8.560 55.220 5291000 AUFWENDUNGEN FÜR VERANSTALTUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 61.750 61.750 61.250 61.250 60.750 60.750 60.300 60.300 59.800 59.800 59.300 59.300 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 150 1.300 100 230 280 0 2.900 4.960 150 1.300 100 230 280 0 2.900 4.960 150 1.300 100 230 280 0 2.900 4.960 150 1.200 100 230 280 0 2.900 4.860 150 1.200 100 230 280 0 2.900 4.860 150 1.200 100 230 280 0 2.900 4.860 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 119.250 119.280 119.310 119.300 119.340 119.380 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -38.750 -38.780 -38.810 -38.800 -38.840 -38.880 5422020 5431000 5431020 5431030 5431040 5474000 5499001 MIETE UND WARTUNG KOPIERER SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN BEITRAG KULTURSEKRETARIAT HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Kostenträgergruppe 3 002 Kulturverwaltung Kostenträger 01 Kulturverwaltung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 Die Kulturverwaltung war bis 2012 bei der Brückenkopfpark GmbH angesiedelt. Hierzu zahlte die Stadt an die Gesellschaft einen Zuschuss in Höhe von 44.300 € jährlich. Gemäß Beschluss im Rahmen der Haushaltsberatungen 2012 sollte die Aufgabe künftig wieder von der Stadt selbst wahrgenommen werden. Dies soll allerdings für die Stadt kostenneutral geschehen. Ab 2013 sind die Erträge und Aufwendungen nun im städtischen Haushalt veranschlagt. Ein Zuschuss an den Brückenkopfpark wird für die Sparte Kultur nicht mehr gezahlt Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE" PRODUKT 25 281 002 "KULTURVERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 25 281 002 01 "KULTURVERWALTUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND UMLAGEN 9.100,00 57.948,94 0,00 1.500,00 45.000 40.000 0 7.900 0,00 71.055,53 0,00 22.356,81 45.000 50.000 0 20.500 25.000 50.000 0 5.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 68.548,94 92.900 93.412,34 115.500 80.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 48.614,20 81.784,27 50,17 48.500 83.000 5.660 52.611,96 77.616,30 4.043,31 51.500 94.000 5.160 52.020 62.250 4.960 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 130.448,64 137.160 134.271,57 150.660 119.230 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KULTURVERWALTUNG" -61.899,70 -44.260 -40.859,23 -35.160 -38.730 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE" PRODUKT 25 281 002 "KULTURVERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 25 281 002 01 "KULTURVERWALTUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND UMLAGEN 25.000 50.000 0 5.500 25.000 50.000 0 5.500 25.000 50.000 0 5.500 25.000 50.000 0 5.500 25.000 50.000 0 5.500 25.000 50.000 0 5.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 80.500 80.500 80.500 80.500 80.500 80.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 52.540 61.750 4.960 53.070 61.250 4.960 53.600 60.750 4.960 54.140 60.300 4.860 54.680 59.800 4.860 55.220 59.300 4.860 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 119.250 119.280 119.310 119.300 119.340 119.380 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KULTURVERWALTUNG" -38.750 -38.780 -38.810 -38.800 -38.840 -38.880