Sitzungsvorlage (Schlussbilanz 2014)

Schlussbilanz 2014 (noch nicht geprüft) Schlussbilanz Stadt Jülich 2014 Bezeichnung Saldo zum Saldo zum 31.12.2013 31.12.2014 Bezeichnung AKTIVA Saldo zum 31.12.2013 Saldo zum 31.12.2014 PASSIVA 1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 341.504.525,72 € 338.114.638,47 € 192.077,64€ 168.226,58€ 316.177.059,95 € 312.813.840,14 € 43.531.912,63€ 1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage - 50.988.821,50 € - 38.795.675,47 € - 62.122.731,79€ - 51.074.557,38€ 1.2 Sonderrücklagen -€ 42.639.208,02€ 1.3 Ausgleichsrücklage -€ -€ 28.527.220,47€ 27.833.623,45€ 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 11.133.910,29€ 12.278.881,91€ 1.2.1.2 Ackerland 5.051.445,80€ 5.051.445,80€ - 101.037.729,41 € - 108.282.045,98 € 1.2.1.3 Wald, Forsten 3.312.256,70€ 3.312.256,70€ 2.1 für Zuwendungen - 62.693.241,74€ - 71.279.622,47€ 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 6.640.989,66€ 6.441.882,07€ 2.2 für Beiträge - 36.588.475,60€ - 35.518.869,74€ 1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte 103.875.506,55 € 123.894.538,52 € 2.3 für den Gebührenausgleich - 241.007,42€ 4.450.125,41€ 4.344.224,10€ 2.4 Sonstige Sonderposten - 1.515.004,65€ - 1.483.553,77€ 61.407.612,58€ 83.004.121,12€ 135.906,94€ 131.911,01€ 37.881.861,62€ 36.414.282,29€ 140.314.977,96 € 137.140.014,79 € 15.532.099,84€ 15.580.128,34€ 1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 2. Sonderposten 3. Rückstellungen -€ - 28.055.922,51 € - 28.987.243,12 € 3.1 Pensionsrückstellungen - 24.828.865,00€ - 25.972.886,00€ 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten - 204.359,05€ - 177.859,64€ 3.3 Instandhaltungsrückstellungen - 521.831,84€ - 92.301,14€ 3.4 Sonstige Rückstellungen - 2.500.866,62€ - 2.744.196,34€ - 174.765.754,48 € - 164.321.096,52 € 4. Verbindlichkeiten 9.175.794,74€ 9.218.090,30€ 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 41.047.924,05€ 40.512.070,48€ 4.1 Anleihen 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl. 74.248.581,41€ 71.542.356,35€ 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens -€ -€ - 75.635.957,37€ - -€ 73.883.391,07€ 310.577,92€ 287.369,32€ 4.2.1 von verbundenen Unternehmen -€ -€ 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 1.102.775,59€ 1.078.169,16€ 4.2.2 von Beteiligungen -€ -€ 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 3.028.599,97€ 3.373.425,43€ 4.2.3 von Sondervermögen -€ 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge 2.903.464,42€ 2.308.556,10€ 4.2.4 vom öffentlichen Bereich - 195.580,54€ - 194.557,97€ 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt - 75.440.376,83€ - 73.688.833,10€ - 73.400.000,00€ - 82.650.000,00€ 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung -€ 1.260.121,59€ 800.517,90€ 20.159.701,24€ 1.579.410,22€ 25.135.388,13€ 25.132.571,75€ 4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen 24.513.368,02€ 24.463.368,02€ 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 110.146,59€ 109.396,59€ -€ -€ 469.542,48€ 518.048,36€ 42.331,04€ 41.758,78€ 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen -€ -€ -€ -€ 1.3.5.2 an Beteiligungen -€ -€ -€ -€ 1.3.5.3 an Sondervermögen -€ -€ -€ -€ 42.331,04€ 41.758,78€ -€ 15.974.960,77 € 4.918.273,55 € - € - 40.064,18€ 40.064,18€ - € - 40.064,18€ 40.064,18€ 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 2. Umlaufvermögen 2.1 Bauland, Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist. 2.2.1.1 Gebühren 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung -€ -€ - 6.937.623,75€ - 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten - 17.763.756,83€ - 4.8 erhaltene Anzahlungen - 1.028.416,53€ - 1.103.670,73€ - 2.659.345,76 € - 2.646.850,93 € 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 5. Passive Rechnungsabgrenzung 1.155.386,38€ -€ -€ 5.528.648,34€ -€ -€ € € -€ -€ -€ 15.913.713,82€ 4.875.067,36€ - -€ € - -€ 4.692.650,37€ 3.468.725,31€ - € - 1.302.379,05€ 316.457,18€ -€ -€ € € 2.2.1.2 Beiträge 47.673,37€ 2.666,30€ -€ -€ 2.2.1.3 Steuern 1.241.760,76€ 1.255.942,15€ -€ -€ 92.058,73€ 258.030,46€ -€ -€ 2.008.778,46€ 1.635.629,22€ -€ 11.147.956,45€ 1.332.263,05€ 11.147.956,45€ 1.332.263,05€ -€ -€ 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich -€ -€ -€ -€ 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen -€ -€ -€ -€ 2.2.2.4 gegen Beteiligungen -€ -€ -€ -€ 2.2.2.5 gegen Sondervermögen -€ -€ -€ 73.107,00€ 74.079,00€ - € - € -€ -€ - € - € 21.182,77€ 3.142,01€ - € - 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.1.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen 2.2.2 Privatrechtl. Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung SUMME AKTIVA 28.087,17 € 357.507.573,66 € - - € 343.032.912,02 € € -€ SUMME PASSIVA Jülich, den 19.11.2015 aufgestellt festgestellt Kohnen Kämmerer Fuchs Bürgermeister - 357.507.573,66 € - -€ - € -€ € -€ 343.032.912,02 €