Sitzungsvorlage (Gesamtplan)

Gesamtpläne - Gesamtergebnisplan - Gesamtfinanzplan Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 GESAMTERGEBNISPLAN STADT JÜLICH SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 40.291.017,40 38.874.000 34.847.223,45 41.312.000 44.588.000 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 10.939.509,59 8.707.370 9.533.750,64 19.612.850 19.609.400 SUMME TRANSFERERTRÄGE 248.643,03 139.800 274.775,17 150.800 150.800 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 17.288.606,47 16.546.950 16.771.646,26 17.486.500 17.802.200 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 713.675,03 839.050 1.036.382,18 740.550 744.250 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4.051.339,82 4.564.610 4.349.037,07 4.829.490 4.471.520 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 4.243.391,51 4.024.300 4.153.901,08 3.266.990 2.812.200 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 77.776.182,85 73.696.080 70.966.715,85 87.399.180 90.178.370 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 19.037.798,82 18.548.920 18.874.416,09 20.065.730 19.720.850 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 1.193.655,42 1.290.000 1.452.595,90 1.348.000 1.333.000 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 11.738.360,71 10.670.030 10.372.965,23 12.762.520 12.535.310 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 9.594.773,64 9.614.000 9.603.790,42 9.157.650 9.041.850 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 39.906.191,49 40.928.870 40.756.060,96 43.839.970 45.443.620 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 6.298.606,46 6.633.690 7.085.340,67 7.003.240 6.792.230 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 87.769.386,54 87.685.510 88.145.169,27 94.177.110 94.866.860 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -9.993.203,69 -13.989.430 -17.178.453,42 -6.777.930 -4.688.490 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 5.443.400,75 5.723.740 5.502.318,94 5.597.890 5.651.760 SUMME FINANZERTRÄGE 68.170,17 107.300 69.121,52 103.300 103.300 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 5.443.400,75 5.723.740 5.502.318,94 5.597.890 5.651.760 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 2.353.848,39 2.792.000 2.531.670,96 2.291.900 2.391.800 ERGEBNIS GESAMTHAUSHALT -12.278.881,91 -16.674.130 -19.641.002,86 -8.966.530 -6.976.990 Sachkonto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 48.160.000 49.722.000 50.994.000 52.203.000 53.487.000 54.756.000 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 19.311.200 20.375.200 20.215.800 19.811.300 19.406.900 19.452.700 Bezeichnung GESAMTERGEBNISPLAN STADT JÜLICH SUMME TRANSFERERTRÄGE 150.800 150.800 150.800 150.800 150.800 150.800 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 18.116.770 18.208.760 18.301.870 18.340.900 18.429.850 18.497.530 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 699.050 701.150 705.350 707.750 712.450 715.350 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4.459.050 4.528.090 4.538.930 4.604.470 4.630.810 4.661.850 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.592.800 2.552.400 2.606.000 2.557.700 2.560.400 2.563.100 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 93.489.670 96.238.400 97.512.750 98.375.920 99.378.210 100.797.330 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 19.787.050 19.806.360 19.939.150 20.103.270 20.278.440 20.116.890 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 1.335.000 1.337.010 1.339.000 1.342.010 1.345.010 1.348.010 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 10.083.220 10.026.320 10.109.470 10.111.860 10.095.030 10.126.170 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 8.959.850 8.499.250 8.018.950 7.965.950 7.948.650 7.895.150 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 46.759.620 48.232.020 47.937.420 48.696.820 49.466.220 50.218.620 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 6.459.240 6.540.490 6.574.650 6.558.440 6.580.660 6.591.820 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 93.383.980 94.441.450 93.918.640 94.778.350 95.714.010 96.296.660 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 105.690 1.796.950 3.594.110 3.597.570 3.664.200 4.500.670 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 5.680.910 5.745.540 5.780.560 5.835.910 5.861.850 5.908.190 SUMME FINANZERTRÄGE 203.300 203.300 203.300 203.300 203.300 203.300 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 5.680.910 5.745.540 5.780.560 5.835.910 5.861.850 5.908.190 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 2.541.700 2.691.600 2.741.500 2.791.400 2.841.300 2.891.200 ERGEBNIS GESAMTHAUSHALT -2.232.710 -691.350 1.055.910 1.009.470 1.026.200 1.812.770 Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 GESAMTFINANZPLAN STADT JÜLICH SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 40.140.843,70 38.874.000 34.743.904,85 41.312.000 44.588.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 8.285.280,99 6.249.320 7.042.825,44 17.041.000 17.036.950 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 182.806,62 139.800 288.295,66 150.800 150.800 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 16.710.700,52 15.229.850 15.222.847,09 16.233.500 16.549.200 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.333.796,29 839.050 1.020.367,46 740.550 744.250 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4.005.771,14 4.564.610 4.415.039,95 4.829.490 4.471.520 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.451.957,19 3.146.500 2.898.755,37 2.564.600 2.762.200 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 170.558,32 107.300 69.071,62 103.300 103.300 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 72.281.714,77 69.150.430 65.701.107,44 82.975.240 86.406.220 19.313.850 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 17.794.746,92 18.163.920 17.727.659,89 19.253.730 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 1.258.103,42 1.290.000 1.321.622,90 1.300.000 1.300.000 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 12.226.551,66 10.670.030 10.032.757,44 12.762.520 12.535.310 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 2.470.475,43 2.792.000 2.522.959,08 2.291.900 2.391.800 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 40.078.706,04 40.928.870 41.165.740,85 43.839.970 45.443.620 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 4.487.554,28 5.991.690 5.641.033,26 7.003.240 6.775.230 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 78.316.137,75 79.836.510 78.411.773,42 86.451.360 87.759.810 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -6.034.422,98 -10.686.080 -12.710.665,98 -3.476.120 -1.353.590 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 6.054.862,59 5.569.100 3.777.301,05 5.249.200 4.651.000 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 7.607.709,87 5.124.800 2.558.343,84 6.603.600 7.078.900 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -1.552.847,28 444.300 1.218.957,21 -1.354.400 -2.427.900 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -7.587.270,26 -10.241.780 -11.491.708,77 -4.830.520 -3.781.490 AUFNAHME UND RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN 0,00 0 0,00 1.354.400 2.427.900 AUFNAHME VON LIQUIDITÄTSKREDITEN 53.520.000,00 0 41.100.000,00 0 0 TILGUNG UND GEWÄHRUNG VON DARLEHEN 1.761.704,01 1.870.000 1.883.912,72 2.000.000 2.000.000 RÜCKZAHLUNG VON LIQUIDITÄTSKREDITEN 44.270.000,00 0 26.950.000,00 0 0 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT 7.488.295,99 -1.870.000 12.266.087,28 -645.600 427.900 SALDO GESAMTHAUSHALT -98.974,27 -12.111.780 774.378,51 -5.476.120 -3.353.590 Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 GESAMTFINANZPLAN STADT JÜLICH SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 48.160.000 49.722.000 50.994.000 52.203.000 53.487.000 54.756.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 16.731.250 17.822.750 17.668.350 17.273.850 16.869.450 16.915.250 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 150.800 150.800 150.800 150.800 150.800 150.800 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 16.863.770 16.955.760 17.048.870 17.092.400 17.181.350 17.250.530 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 699.050 701.150 705.350 707.750 712.450 715.350 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4.459.050 4.528.090 4.538.930 4.604.470 4.630.810 4.661.850 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.559.800 2.552.400 2.555.000 2.557.700 2.560.400 2.563.100 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 203.300 203.300 203.300 203.300 203.300 203.300 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 89.827.020 92.636.250 93.864.600 94.793.270 95.795.560 97.216.180 19.927.890 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 19.407.050 19.452.360 19.559.150 19.684.270 19.808.440 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 1.300.000 1.300.010 1.300.000 1.300.010 1.300.010 1.300.010 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 10.083.220 10.026.320 10.109.470 10.111.860 10.095.030 10.126.170 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 2.541.700 2.691.600 2.741.500 2.791.400 2.841.300 2.891.200 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 46.759.620 48.232.020 47.937.420 48.696.820 49.466.220 50.218.620 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 6.442.240 6.523.490 6.574.650 6.541.440 6.563.660 6.574.820 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 86.533.830 88.225.800 88.222.190 89.125.800 90.074.660 91.038.710 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 3.293.190 4.410.450 5.642.410 5.667.470 5.720.900 6.177.470 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 4.040.000 2.889.000 2.964.000 3.042.000 3.123.000 3.208.000 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 4.315.400 1.430.400 1.554.400 1.343.400 1.345.400 1.345.900 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -275.400 1.458.600 1.409.600 1.698.600 1.777.600 1.862.100 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG 3.017.790 5.869.050 7.052.010 7.366.070 7.498.500 8.039.570 AUFNAHME UND RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN 275.400 0 0 0 0 0 AUFNAHME VON LIQUIDITÄTSKREDITEN 0 0 0 0 0 0 TILGUNG UND GEWÄHRUNG VON DARLEHEN 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 RÜCKZAHLUNG VON LIQUIDITÄTSKREDITEN 0 0 0 0 0 0 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT -1.724.600 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 SALDO GESAMTHAUSHALT 1.293.190 3.869.050 5.052.010 5.366.070 5.498.500 6.039.570