Sitzungsvorlage (Teilplan 21)

Teilplan 21 Schulträgeraufgaben Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 1.245.098,34 1.302.740 1.311.807,15 1.360.000 1.279.500 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 427.842,26 443.350 471.628,08 590.700 593.700 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 25.455,22 26.000 25.672,90 26.700 26.700 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 29.075,59 6.600 12.929,72 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 111.172,44 70.000 65.922,03 32.500 2.500 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.838.643,85 1.848.690 1.887.959,88 2.009.900 1.902.400 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.038.130,32 1.039.020 1.082.732,09 1.100.870 1.105.270 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.217.152,95 2.278.910 2.179.711,51 2.940.610 2.198.840 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 1.531.122,41 1.637.000 1.628.784,87 1.596.000 1.498.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 1.250.928,34 1.393.500 1.470.733,52 1.719.300 1.699.300 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 2.004.565,94 1.919.190 2.044.484,53 2.069.460 2.076.690 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 8.041.899,96 8.267.620 8.406.446,52 9.426.240 8.578.100 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -6.203.256,11 -6.418.930 -6.518.486,64 -7.416.340 -6.675.700 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 5.790,00 1.790 0,00 1.790 1.790 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 86.833,16 125.000 39.161,35 86.000 86.860 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" -6.284.299,27 -6.542.140 -6.557.647,99 -7.500.550 -6.760.770 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 1.279.500 1.279.500 1.279.500 1.274.500 1.274.500 1.274.500 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 593.700 593.700 593.700 593.700 593.700 593.700 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 26.700 26.700 26.700 26.700 26.700 26.700 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.902.400 1.902.400 1.902.400 1.897.400 1.897.400 1.897.400 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.114.980 1.121.160 1.131.230 1.136.410 1.145.680 1.157.070 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.112.420 1.976.180 1.990.100 2.004.300 2.018.800 2.033.490 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 1.467.000 1.451.000 1.447.000 1.444.000 1.429.000 1.429.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 1.699.300 1.699.300 1.699.300 1.699.300 1.699.300 1.699.300 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 2.072.790 2.086.910 2.101.170 2.115.580 2.130.130 2.144.830 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 8.466.490 8.334.550 8.368.800 8.399.590 8.422.910 8.463.690 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -6.564.090 -6.432.150 -6.466.400 -6.502.190 -6.525.510 -6.566.290 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 SUMME FINANZERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 87.720 88.590 89.460 90.350 91.240 92.150 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" -6.650.020 -6.518.950 -6.554.070 -6.590.750 -6.614.960 -6.656.650 Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 478.404,94 562.740 534.259,96 592.000 511.500 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 424.053,29 443.350 478.597,34 590.700 593.700 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 19.475,21 26.000 25.837,37 26.700 26.700 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 28.309,20 6.600 17.296,33 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 2.500 0,00 2.500 2.500 ZINSEN UNS SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 950.242,64 1.041.190 1.055.991,00 1.211.900 1.134.400 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 1.038.183,32 1.039.020 1.082.355,11 1.100.870 1.105.270 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.330.077,67 2.278.910 2.080.158,63 2.940.610 2.198.840 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 1.265.908,18 1.393.500 1.530.033,52 1.719.300 1.699.300 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 1.911.975,13 1.919.190 2.002.603,94 2.069.460 2.076.690 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 6.546.144,30 6.630.620 6.695.151,20 7.830.240 7.080.100 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -5.595.901,66 -5.589.430 -5.639.160,20 -6.618.340 -5.945.700 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 130.000,00 0 0,00 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 4.700.504,22 317.300 605.306,04 366.500 45.900 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -4.570.504,22 -317.300 -605.306,04 -366.500 -45.900 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -10.166.405,88 -5.906.730 -6.244.466,24 -6.984.840 -5.991.600 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 511.500 511.500 511.500 511.500 511.500 511.500 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 593.700 593.700 593.700 593.700 593.700 593.700 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 26.700 26.700 26.700 26.700 26.700 26.700 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 ZINSEN UNS SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.134.400 1.134.400 1.134.400 1.134.400 1.134.400 1.134.400 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 1.114.980 1.121.160 1.131.230 1.136.410 1.145.680 1.157.070 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.112.420 1.976.180 1.990.100 2.004.300 2.018.800 2.033.490 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 1.699.300 1.699.300 1.699.300 1.699.300 1.699.300 1.699.300 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 2.072.790 2.086.910 2.101.170 2.115.580 2.130.130 2.144.830 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 6.999.490 6.883.550 6.921.800 6.955.590 6.993.910 7.034.690 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -5.865.090 -5.749.150 -5.787.400 -5.821.190 -5.859.510 -5.900.290 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 45.900 45.900 45.900 45.900 45.900 45.900 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -45.900 -45.900 -45.900 -45.900 -45.900 -45.900 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -5.910.990 -5.795.050 -5.833.300 -5.867.090 -5.905.410 -5.946.190 Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 001 Gemeinschaftsgrundschule Nord 01 Gemeinschaftsgrundschule Nord Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 86.020,00 5.500,00 117.410,05 208.930,05 90.000 5.500 117.000 212.500 83.770,00 5.500,00 117.409,05 206.679,05 90.000 5.500 117.000 212.500 90.000 5.500 117.000 212.500 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE UND SPORTHALLE EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 400,00 37.468,20 12.957,20 39.653,00 90.478,40 600 44.100 15.000 35.000 94.700 500,00 40.515,67 15.960,00 37.675,00 94.650,67 600 50.000 20.400 40.000 111.000 600 50.000 20.400 40.000 111.000 4411010 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 7.047,96 7.047,96 7.100 7.100 6.998,47 6.998,47 7.100 7.100 7.100 7.100 4488500 ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.477,50 3.477,50 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 605,47 605,47 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 310.539,38 314.300 308.328,19 330.600 330.600 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 70.968,38 5.403,99 13.937,21 90.309,58 81.890 6.220 16.280 104.390 79.860,13 5.827,01 15.903,20 101.590,34 80.450 6.040 15.900 102.390 81.250 6.100 16.060 103.410 19.865,91 46.269,69 0,00 20.705,83 71.232,97 63.919,13 7.781,79 523,21 0,00 29,51 3.534,36 9.941,80 170,88 1.500,00 1.895,36 247.370,44 0 25.000 0 18.500 82.000 56.500 8.700 1.000 1.000 2.000 1.500 8.500 1.000 1.500 7.400 219.600 0,00 52.074,33 0,00 20.190,01 81.320,59 55.197,91 8.670,31 1.195,49 0,00 199,99 35,90 8.986,48 645,72 1.500,00 4.963,35 234.980,08 0 25.000 30.000 21.400 83.500 57.600 8.900 1.000 1.000 1.000 1.500 7.600 860 1.500 4.000 244.860 0 25.000 0 21.400 83.900 58.800 8.900 1.000 1.000 1.000 1.500 7.600 860 1.500 4.000 216.460 konto Ergebnis 2014 Bezeichnung 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 001 "GRUNDSCHULE NORD" KOSTENTRÄGER 21 211 001 01 "GRUNDSCHULE NORD" 4141060 LANDESZUWEISUNG "OFFENE GANZTAGSSCHULE" 4141070 LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4321030 4321060 4321070 4321080 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5211005 5211400 5215012 5241000 5241400 5241440 5241490 5255000 5255003 5255005 5255020 5271000 5281400 5281401 5291410 UMBAU KLASSENRÄUME BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC UMBAU KLASSENRÄUME SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 001 "GRUNDSCHULE NORD" KOSTENTRÄGER 21 211 001 01 "GRUNDSCHULE NORD" 4141060 LANDESZUWEISUNG "OFFENE GANZTAGSSCHULE" 4141070 LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 90.000 5.500 117.000 212.500 90.000 5.500 117.000 212.500 90.000 5.500 117.000 212.500 90.000 5.500 117.000 212.500 90.000 5.500 117.000 212.500 90.000 5.500 117.000 212.500 4321030 4321060 4321070 4321080 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE UND SPORTHALLE EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 600 50.000 20.400 40.000 111.000 600 50.000 20.400 40.000 111.000 600 50.000 20.400 40.000 111.000 600 50.000 20.400 40.000 111.000 600 50.000 20.400 40.000 111.000 600 50.000 20.400 40.000 111.000 4411010 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 4488500 ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 330.600 330.600 330.600 330.600 330.600 330.600 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 82.060 6.160 16.220 104.440 82.870 6.220 16.380 105.470 83.690 6.280 16.550 106.520 84.510 6.340 16.720 107.570 85.350 6.400 16.890 108.640 86.210 6.460 17.070 109.740 5211005 5211400 5215012 5241000 5241400 5241440 5241490 5255000 5255003 5255005 5255020 5271000 5281400 5281401 5291410 0 25.000 0 21.400 84.300 60.000 8.900 1.000 1.000 1.000 1.500 7.600 860 1.500 4.000 218.060 0 25.000 0 21.400 84.700 61.200 8.900 1.000 1.000 1.000 1.500 7.600 860 1.500 4.000 219.660 0 25.000 0 21.400 85.100 62.400 8.900 1.000 1.000 1.000 1.500 7.600 860 1.500 4.000 221.260 0 25.000 0 21.400 85.500 63.600 8.900 1.000 1.000 1.000 1.500 7.600 860 1.500 4.000 222.860 0 25.000 0 21.400 85.900 64.900 8.900 1.000 1.000 1.000 1.500 7.600 860 1.500 4.000 224.560 0 25.000 0 21.400 86.300 66.200 8.900 1.000 1.000 1.000 1.500 7.600 860 1.500 4.000 226.260 UMBAU KLASSENRÄUME BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC UMBAU KLASSENRÄUME SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung 5711000 ABSCHREIBUNGEN Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 181.406,35 181.406,35 182.000 182.000 181.049,24 181.049,24 182.000 182.000 92.000 92.000 5318400 KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 123.740,00 123.740,00 120.000 120.000 127.928,00 127.928,00 140.000 140.000 140.000 140.000 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE PORTOKOSTEN, FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN BETREUUNG "SCHULE ACHT BIS EINS" AUSZAHLUNG EINNAHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS" AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 375,07 1.540,23 10.029,96 0,00 1.051,97 1.197,08 1.705,39 5.500,00 13.680,00 43.628,43 0,00 214,00 18.530,59 1,00 644,85 98.098,57 1.400 1.550 6.500 1.000 1.350 2.700 3.800 5.500 15.000 45.000 90 100 19.000 0 0 102.990 750,60 3.622,19 5.904,15 1.162,10 1.177,67 262,64 4.527,96 5.500,00 16.350,00 46.233,05 0,00 255,00 19.143,60 0,00 186,32 105.075,28 1.600 1.400 5.600 1.000 1.350 2.500 1.500 5.500 20.400 43.800 80 90 21.000 0 0 105.820 1.600 1.400 5.600 1.000 1.350 2.500 1.500 5.500 20.400 43.800 80 90 21.000 0 0 105.820 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 740.924,94 728.980 750.622,94 775.070 657.690 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -430.385,56 -414.680 -442.294,75 -444.470 -327.090 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 4.015,98 4.015,98 15.000 15.000 2.462,40 2.462,40 4.000 4.000 4.040 4.040 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE NORD" -434.401,54 -429.680 -444.757,15 -448.470 -331.130 5422420 5431400 5431410 5431411 5431420 5431430 5431440 5431450 5431455 5431460 5431490 5431495 5441220 5471000 5474000 Sachkonto 2018 Bezeichnung 5711000 ABSCHREIBUNGEN 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 5318400 KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 5422420 5431400 5431410 5431411 5431420 5431430 5431440 5431450 5431455 5431460 5431490 5431495 5441220 5471000 5474000 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE PORTOKOSTEN, FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN BETREUUNG "SCHULE ACHT BIS EINS" AUSZAHLUNG EINNAHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS" AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.600 1.400 5.600 1.000 1.350 2.500 1.500 5.500 20.400 43.800 80 90 21.000 0 0 105.820 1.600 1.400 5.600 1.000 1.350 2.500 1.500 5.500 20.400 43.800 80 90 21.000 0 0 105.820 1.600 1.400 5.600 1.000 1.350 2.500 1.500 5.500 20.400 43.800 80 90 21.000 0 0 105.820 1.600 1.400 5.600 1.000 1.350 2.500 1.500 5.500 20.400 43.800 80 90 21.000 0 0 105.820 1.600 1.400 5.600 1.000 1.350 2.500 1.500 5.500 20.400 43.800 80 90 21.000 0 0 105.820 1.600 1.400 5.600 1.000 1.350 2.500 1.500 5.500 20.400 43.800 80 90 21.000 0 0 105.820 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 660.320 662.950 665.600 668.250 671.020 673.820 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -329.720 -332.350 -335.000 -337.650 -340.420 -343.220 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 4.080 4.080 4.120 4.120 4.160 4.160 4.200 4.200 4.240 4.240 4.280 4.280 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE NORD" -333.800 -336.470 -339.160 -341.850 -344.660 -347.500 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 001 Gemeinschaftsgrundschule Nord Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule Nord Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung und Erweiterung der GGS Nord wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. 117.000 € 4321030 Benutzungsentgelte Schulgebäude Einnahmen aus der Vermietung vor allem der Turnhalle an Vereine z.B. für Fußballturniere 4321060 5431460 Einnahmen Mittagstisch offene Ganztagsschule Kosten Mittagstisch offene Ganztagsschule Die Erträge übersteigen die Aufwendungen (siehe Sachkonto 5431460) da nach Neuausschreibung der Leistung und Neufestlegung der Entgelte auch eine teilweise Umlage der Personal- und Sachaufwendungen erfolgt. 50.000 € 43.800 € 4321080 Elternbeiträge „offene Ganztagsschule“ Der Eigenanteil der Stadt Jülich an den Kosten der offenen Ganztagsschule (=410 € je Schüler) soll in voller Höhe über Elternbeiträge refinanziert werden 40.000 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. 5215012 Umbaumaßnahmen Die Maßnahmen sind finanziert aus der Inklusionspauschale des Jahres 2015; siehe Rückstellung im Jahresabschluss 2015 und entsprechende Auflösung in 2016 beim Kostenträger „Allgemeine Schulverwaltung“ (21 243 001 01), dort wird die Pauschale vereinnahmt 30.000 € 5241440 Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 34.000 € auf das Schulgebäude und 23.600 € auf die Turnhallen; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt 57.600 € 600 € 102.390 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 001 Gemeinschaftsgrundschule Nord Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule Nord Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5711000 Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude 60.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 910.000 €) - für den Erweiterungsbau 7.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 330.000 €) - für die große Turnhalle 89.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 0 €) - für die kleine Turnhalle 21.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 146.000 €) - für das Inventar 5.000 € Die große Turnhalle ist wie oben ersichtlich in 2016 abgeschrieben, so dass ab 2017 hierfür keine Abschreibungen mehr anfallen 182.000 € 5318400 Kosten „offene Ganztagsschule“ Den Aufwendungen stehen die Landeszuweisung (90.000 €, Sachkonto 4141060) und die Elternbeiträge (40.000 €, Sachkonto 4321080) gegenüber. 140.000 € 5431450 Betreuung Schule „acht bis eins“ Aufwand ist durch Landeszuweisung in gleicher Höhe voll gedeckt (siehe Ertragskonto 4141070) 5431455 Kosten Übermittagsbetreuung Schule „acht bis eins“ Auszahlung der Einnahmen aus den Elterbeiträgen (siehe Ertragskonto 4321070) an den Träger der Maßnahme 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 5.500 € 20.400 € 4.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 001 "GRUNDSCHULE NORD" KOSTENTRÄGER 21 211 001 01 "GRUNDSCHULE NORD" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMM EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 91.520,00 93.670,00 7.145,77 3.477,50 95.500 94.700 7.100 0 89.270,00 93.928,27 6.998,47 0,00 95.500 111.000 7.100 0 95.500 111.000 7.100 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 195.813,27 197.300 190.196,74 213.600 213.600 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 90.309,58 235.773,52 123.740,00 97.458,23 104.390 219.600 120.000 102.990 101.590,34 241.054,65 127.928,00 100.360,15 102.390 244.860 140.000 105.820 103.410 216.460 140.000 105.820 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 547.281,33 546.980 570.933,14 593.070 565.690 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE NORD" -351.468,06 -349.680 -380.736,40 -379.470 -352.090 699,00 1.100 498,25 1.000 1.000 699,00 1.100 498,25 1.000 1.000 -699,00 -1.100 -498,25 -1.000 -1.000 I110000080 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE NORD" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 001 "GRUNDSCHULE NORD" KOSTENTRÄGER 21 211 001 01 "GRUNDSCHULE NORD" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMM EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 95.500 111.000 7.100 0 95.500 111.000 7.100 0 95.500 111.000 7.100 0 95.500 111.000 7.100 0 95.500 111.000 7.100 0 95.500 111.000 7.100 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 213.600 213.600 213.600 213.600 213.600 213.600 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 104.440 218.060 140.000 105.820 105.470 219.660 140.000 105.820 106.520 221.260 140.000 105.820 107.570 222.860 140.000 105.820 108.640 224.560 140.000 105.820 109.740 226.260 140.000 105.820 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 568.320 570.950 573.600 576.250 579.020 581.820 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE NORD" -354.720 -357.350 -360.000 -362.650 -365.420 -368.220 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 I110000080 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE NORD" Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 002 Gemeinschaftsgrundschule Ost 01 Gemeinschaftsgrundschule Ost Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 002 "GRUNDSCHULE OST" KOSTENTRÄGER 21 211 002 01 "GRUNDSCHULE OST" 4141060 LANDESZUWEISUNG "OFFENE GANZTAGSSCHULE" 4141070 LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 49.127,50 5.500,00 26.462,77 81.090,27 50.000 5.500 27.000 82.500 53.669,50 5.500,00 26.462,78 85.632,28 55.000 5.500 27.000 87.500 55.000 5.500 27.000 87.500 4321030 4321060 4321070 4321080 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 510,00 19.270,20 19.170,00 31.135,00 70.085,20 100 26.900 19.000 30.000 76.000 100,00 24.810,90 24.690,00 37.130,00 86.730,90 100 30.600 33.600 49.000 113.300 100 30.600 33.600 49.000 113.300 4488500 ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 348,32 348,32 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 347,26 987,70 1.334,96 0 67.500 67.500 0,00 64.208,70 64.208,70 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 152.858,75 226.000 236.571,88 200.800 200.800 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 72.135,63 5.577,89 14.272,37 91.985,89 55.050 3.760 11.830 70.640 58.622,62 4.235,79 11.633,71 74.492,12 56.200 3.840 12.070 72.110 56.760 3.870 12.200 72.830 0,00 987,70 0,00 0,00 38.017,57 23.251,20 65.967,95 33.429,29 2.940,22 318,50 0,00 0,00 911,95 3.879,45 134,83 1.500,00 661,02 171.999,68 5.000 0 55.000 0 25.000 23.800 66.000 28.800 3.750 1.000 1.000 1.500 1.500 3.700 410 1.500 4.800 222.760 0,00 64.208,70 31.806,38 0,00 39.174,84 20.077,04 31.174,09 27.074,22 3.714,83 169,58 191,19 252,92 804,09 4.037,19 0,00 1.500,00 3.505,42 227.690,49 0 0 13.000 0 25.000 19.500 45.000 28.800 3.850 1.000 1.000 1.000 1.500 4.200 500 1.500 2.000 147.850 0 0 0 100.000 25.000 19.500 45.200 29.380 3.850 1.000 1.000 1.000 1.500 4.200 500 1.500 2.000 235.630 5211001 5211005 5211006 5211007 5211400 5241000 5241400 5241440 5241490 5255000 5255003 5255005 5255020 5271000 5281400 5281401 5291410 ANSCHLUSSKOSTEN CONTAINER DACHSANIERUNG TURNHALLE ERNEUEUNG HEIZUNG ERNEUERUNG FENSTER HOFTRAKT BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 002 "GRUNDSCHULE OST" KOSTENTRÄGER 21 211 002 01 "GRUNDSCHULE OST" 4141060 LANDESZUWEISUNG "OFFENE GANZTAGSSCHULE" 4141070 LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 55.000 5.500 27.000 87.500 55.000 5.500 27.000 87.500 55.000 5.500 27.000 87.500 55.000 5.500 27.000 87.500 55.000 5.500 27.000 87.500 55.000 5.500 27.000 87.500 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 100 30.600 33.600 49.000 113.300 100 30.600 33.600 49.000 113.300 100 30.600 33.600 49.000 113.300 100 30.600 33.600 49.000 113.300 100 30.600 33.600 49.000 113.300 100 30.600 33.600 49.000 113.300 4488500 ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 200.800 200.800 200.800 200.800 200.800 200.800 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 57.320 3.900 12.330 73.550 57.890 3.930 12.460 74.280 58.470 3.960 12.590 75.020 59.050 3.990 12.720 75.760 59.650 4.020 12.850 76.520 60.250 4.050 12.980 77.280 0 0 0 0 25.000 19.500 45.400 29.970 3.850 1.000 1.000 1.000 1.500 4.200 500 1.500 2.000 136.420 0 0 0 0 25.000 19.500 45.600 30.570 3.850 1.000 1.000 1.000 1.500 4.200 500 1.500 2.000 137.220 0 0 0 0 25.000 19.500 45.800 31.180 3.850 1.000 1.000 1.000 1.500 4.200 500 1.500 2.000 138.030 0 0 0 0 25.000 19.500 46.000 31.800 3.850 1.000 1.000 1.000 1.500 4.200 500 1.500 2.000 138.850 0 0 0 0 25.000 19.500 46.200 32.440 3.850 1.000 1.000 1.000 1.500 4.200 500 1.500 2.000 139.690 0 0 0 0 25.000 19.500 46.400 33.090 3.850 1.000 1.000 1.000 1.500 4.200 500 1.500 2.000 140.540 4321030 4321060 4321070 4321080 5211001 5211005 5211006 5211007 5211400 5241000 5241400 5241440 5241490 5255000 5255003 5255005 5255020 5271000 5281400 5281401 5291410 ANSCHLUSSKOSTEN CONTAINER DACHSANIERUNG TURNHALLE ERNEUEUNG HEIZUNG ERNEUERUNG FENSTER HOFTRAKT BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung 5711000 ABSCHREIBUNGEN Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 58.949,92 58.949,92 51.000 51.000 50.346,09 50.346,09 51.000 51.000 51.000 51.000 5318400 KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 70.982,50 70.982,50 70.000 70.000 83.587,50 83.587,50 95.000 95.000 95.000 95.000 5422000 5422420 5431400 5431410 5431411 5431420 5431430 5431440 5431450 5431455 5431460 5431490 5431495 5441220 5471000 5474000 ANMIETUNG CONTAINER FÜR ÜBERMITTAGSBEREUUNG MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE PORTOKOSTEN, FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN KOSTEN "SCHULE ACHT BIS EINS" AUSZAHLUNG EINNAHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS" AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 449,83 546,86 2.551,36 56,33 1.133,75 847,26 636,63 5.500,00 19.380,00 21.766,39 0,00 0,00 5.856,62 2.031,80 454,41 61.211,24 4.000 1.100 700 3.250 1.000 1.350 1.100 550 5.500 19.000 27.500 40 40 5.000 0 0 70.130 7.450,00 240,22 1.096,70 2.780,43 0,00 1.045,34 1.126,82 534,29 5.500,00 24.645,00 25.863,40 0,00 123,30 7.308,18 0,00 100,72 77.814,40 17.900 1.400 800 3.300 1.000 1.350 1.400 550 5.500 33.600 26.800 50 50 9.500 0 0 103.200 17.900 1.400 800 3.300 1.000 1.350 1.400 550 5.500 33.600 26.800 50 50 9.500 0 0 103.200 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 455.129,23 484.530 513.930,60 469.160 557.660 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -302.270,48 -258.530 -277.358,72 -268.360 -356.860 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 3.025,83 3.025,83 15.000 15.000 1.405,40 1.405,40 4.000 4.000 4.040 4.040 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST" -305.296,31 -273.530 -278.764,12 -272.360 -360.900 Sachkonto 2018 Bezeichnung 5711000 ABSCHREIBUNGEN 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 5318400 KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 5422000 5422420 5431400 5431410 5431411 5431420 5431430 5431440 5431450 5431455 5431460 5431490 5431495 5441220 5471000 5474000 ANMIETUNG CONTAINER FÜR ÜBERMITTAGSBEREUUNG MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE PORTOKOSTEN, FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN KOSTEN "SCHULE ACHT BIS EINS" AUSZAHLUNG EINNAHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS" AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0 1.400 800 3.300 1.000 1.350 1.400 550 5.500 33.600 26.800 50 50 9.500 0 0 85.300 0 1.400 800 3.300 1.000 1.350 1.400 550 5.500 33.600 26.800 50 50 9.500 0 0 85.300 0 1.400 800 3.300 1.000 1.350 1.400 550 5.500 33.600 26.800 50 50 9.500 0 0 85.300 0 1.400 800 3.300 1.000 1.350 1.400 550 5.500 33.600 26.800 50 50 9.500 0 0 85.300 0 1.400 800 3.300 1.000 1.350 1.400 550 5.500 33.600 26.800 50 50 9.500 0 0 85.300 0 1.400 800 3.300 1.000 1.350 1.400 550 5.500 33.600 26.800 50 50 9.500 0 0 85.300 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 430.270 431.800 433.350 434.910 436.510 438.120 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -229.470 -231.000 -232.550 -234.110 -235.710 -237.320 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 4.080 4.080 4.120 4.120 4.160 4.160 4.200 4.200 4.240 4.240 4.280 4.280 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST" -233.550 -235.120 -236.710 -238.310 -239.950 -241.600 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 002 Gemeinschaftsgrundschule Ost Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule Ost Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung und Erweiterung der GGS Ost wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. 27.000 € 4321060 5431460 Einnahmen Mittagstisch offene Ganztagsschule Kosten Mittagstisch offene Ganztagsschule Die Erträge übersteigen die Aufwendungen (siehe Sachkonto 5431460) da nach Neuausschreibung der Leistung und Neufestlegung der Entgelte auch eine teilweise Umlage der Personal- und Sachaufwendungen erfolgt. 30.600 € 26.800 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. 72.110 € 5211006 Erneuerung Heizung Veranschlagt sind Restmittel für noch nicht abgerechnete Aufträge (es wurden generell keine Ermächtigungen aus 2015 nach 2016 übertragen, daher waren die Mittel neu zu veranschlagen 13.000 € 5211007 Erneuerung Fenster Hoftrakt Nach dem Vorjahres-HSK war die Maßnahme für 2016 vorgesehen, wird aber nun nach 2017 verschoben 5241000 sonstige Bewirtschaftungskosten Die Ansätze 2015 bis 2017 beinhalten zusätzliche Aufwendungen für einen Container für die Übermittagsbetreuung (siehe auch Anschlusskosten bei Sachkonto 5211001 und Miete bei Sachkonto 5422000) 19.500 € 5241440 Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 23.400 € auf das Schulgebäude und 5.400 € auf die Turnhalle; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt 28.800 € 0€ HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 002 Gemeinschaftsgrundschule Ost Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule Ost Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude 30.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 1.171.000 €) - für die Fertigbauklassen 6.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 224.000 €) - für das Lehrschwimmbecken 10.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 10.000 €) - für den Umkleidetrakt 2.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 38.000 €) - für das Inventar 3.000 € Die Turnhalle ist seit dem Jahr 2014 abgeschrieben. Das Lehrschwimmbecken ist in 2017 abgeschrieben, daher verringert sich die Abschreibung ab 2018 (trotz der Außerbetriebnahme läuft die Abschreibung bis dann normal weiter, da der Gebäudeteil nicht abgerissen wird). Da die Baukosten vom Land bezuschusst wurden, steht den Abschreibungen ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 27.000 € gegenüber (siehe Sachkonto 4161000). 51.000 € 5318400 Kosten „offene Ganztagsschule“ Den Aufwendungen steht die Landeszuweisung (55.000 €, Sachkonto 4141060) und die Elternbeiträge (49.000 €, Sachkonto 4321080) gegenüber. 95.000 € 542200 Miete Container Miete für zusätzlichen Container für Übermittagsbetreuung Betreuung Schule „acht bis eins“ Aufwand ist durch Landeszuweisung in gleicher Höhe voll gedeckt (siehe Ertragskonto 4141070) 17.900 € 5431455 Kosten Übermittagsbetreuung Schule „acht bis eins“ Auszahlung der Einnahmen aus den Elterbeiträgen (siehe Ertragskonto 4321070) an den Träger der Maßnahme 33.600 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 5431450 5.500 € 4.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 002 "GRUNDSCHULE OST" KOSTENTRÄGER 21 211 002 01 "GRUNDSCHULE OST" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNG AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 54.627,50 72.358,28 0,00 348,32 55.500 76.000 0 0 59.169,50 85.007,47 0,00 0,00 60.500 113.300 0 0 60.500 113.300 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 127.334,10 131.500 144.176,97 173.800 173.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 91.985,89 191.250,87 70.982,50 58.564,32 70.640 222.760 70.000 70.130 74.492,12 222.956,51 83.587,50 75.748,16 72.110 147.850 95.000 103.200 72.830 235.630 95.000 103.200 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 412.783,58 433.530 456.784,29 418.160 506.660 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST" -285.449,48 -302.030 -312.607,32 -244.360 -332.860 1.350,46 0 0,00 500 500 1.350,46 0 0,00 500 500 -1.350,46 0 0,00 -500 -500 I110000081 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 002 "GRUNDSCHULE OST" KOSTENTRÄGER 21 211 002 01 "GRUNDSCHULE OST" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNG AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 60.500 113.300 0 0 60.500 113.300 0 0 60.500 113.300 0 0 60.500 113.300 0 0 60.500 113.300 0 0 60.500 113.300 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 173.800 173.800 173.800 173.800 173.800 173.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 73.550 136.420 95.000 85.300 74.280 137.220 95.000 85.300 75.020 138.030 95.000 85.300 75.760 138.850 95.000 85.300 76.520 139.690 95.000 85.300 77.280 140.540 95.000 85.300 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 390.270 391.800 393.350 394.910 396.510 398.120 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST" -216.470 -218.000 -219.550 -221.110 -222.710 -224.320 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 I110000081 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST" Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 003 Promenadenschule 01 Promenadenschule Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 003 "PROMENADENSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 211 003 01 "PROMENADENSCHULE" 4101000 4141000 4141060 4141070 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG PROJEKT "KULTUR UND SCHULE" LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 1.220,00 65.172,50 5.500,00 37.611,30 109.503,80 1.250 0 68.000 5.500 37.000 111.750 1.183,33 2.256,49 70.547,00 5.500,00 36.408,07 115.894,89 3.000 0 68.000 5.500 37.000 113.500 3.000 0 68.000 5.500 37.000 113.500 4321030 4321060 4321070 4321080 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE/SPORTHALLE EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 24.018,60 12.423,00 20.470,00 56.911,60 100 24.800 16.200 22.000 63.100 0,00 29.245,14 15.820,00 27.134,00 72.199,14 100 34.000 19.800 36.500 90.400 100 34.000 19.800 36.500 90.400 4411010 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 5.780,40 5.780,40 5.800 5.800 5.724,28 5.724,28 5.800 5.800 5.800 5.800 4488050 ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN 4488500 ERSATTTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 316,58 484,00 800,58 0 0 0 0,00 273,72 273,72 0 0 0 0 0 0 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 434,96 434,96 0 0 233,78 233,78 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 173.431,34 180.650 194.325,81 209.700 209.700 5012000 5019002 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 60.410,53 0,00 4.449,18 11.952,00 76.811,71 61.840 1.250 4.820 12.800 80.710 63.156,34 1.183,33 4.672,31 13.037,18 82.049,16 63.130 3.000 4.930 12.550 83.610 63.760 3.000 4.970 12.680 84.410 5211010 5211400 5211600 5215063 5241000 5241400 5241440 5241490 5255000 5255003 5255005 5255020 EINBAU RWA-ANLAGE TURNHALLE BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC UMGESTALTUNG LAUFBAHN GGS SÜD ERNEUERUNG FALLSCHUTZ SPIELGERÄTE SCHULHOF SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN 0,00 40.899,07 0,00 0,00 13.988,57 50.809,92 33.254,93 5.293,61 304,48 0,00 0,00 647,79 0 20.000 3.500 0 14.000 60.000 32.700 8.050 1.000 1.000 1.500 1.500 0,00 40.097,96 0,00 0,00 12.621,42 51.379,96 30.689,70 8.038,69 0,00 59,81 0,00 1.247,90 25.000 20.000 3.500 12.000 13.500 55.000 33.100 8.300 1.000 1.000 1.000 1.500 0 20.000 0 0 13.500 55.300 33.760 8.300 1.000 1.000 1.000 1.500 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 003 "PROMENADENSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 211 003 01 "PROMENADENSCHULE" 4101000 4141000 4141060 4141070 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG PROJEKT "KULTUR UND SCHULE" LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.000 0 68.000 5.500 37.000 113.500 3.000 0 68.000 5.500 37.000 113.500 3.000 0 68.000 5.500 37.000 113.500 3.000 0 68.000 5.500 37.000 113.500 3.000 0 68.000 5.500 37.000 113.500 3.000 0 68.000 5.500 37.000 113.500 4321030 4321060 4321070 4321080 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE/SPORTHALLE EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 100 34.000 19.800 36.500 90.400 100 34.000 19.800 36.500 90.400 100 34.000 19.800 36.500 90.400 100 34.000 19.800 36.500 90.400 100 34.000 19.800 36.500 90.400 100 34.000 19.800 36.500 90.400 4411010 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 4488050 ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN 4488500 ERSATTTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 209.700 209.700 209.700 209.700 209.700 209.700 5012000 5019002 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 64.390 3.000 5.010 12.810 85.210 65.020 3.000 5.050 12.940 86.010 65.660 3.000 5.090 13.070 86.820 66.310 3.000 5.130 13.210 87.650 66.980 3.000 5.170 13.350 88.500 67.650 3.000 5.210 13.490 89.350 5211010 5211400 5211600 5215063 5241000 5241400 5241440 5241490 5255000 5255003 5255005 5255020 EINBAU RWA-ANLAGE TURNHALLE BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC UMGESTALTUNG LAUFBAHN GGS SÜD ERNEUERUNG FALLSCHUTZ SPIELGERÄTE SCHULHOF SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN 0 20.000 0 0 13.500 55.600 34.440 8.300 1.000 1.000 1.000 1.500 0 20.000 0 0 13.500 55.900 35.130 8.300 1.000 1.000 1.000 1.500 0 20.000 0 0 13.500 56.200 35.830 8.300 1.000 1.000 1.000 1.500 0 20.000 0 0 13.500 56.500 36.550 8.300 1.000 1.000 1.000 1.500 0 20.000 0 0 13.500 56.800 37.280 8.300 1.000 1.000 1.000 1.500 0 20.000 0 0 13.500 57.100 38.030 8.300 1.000 1.000 1.000 1.500 Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 4.559,02 525,90 1.500,00 1.425,91 153.209,20 4.500 500 1.500 3.000 152.750 4.445,38 47,44 1.500,00 1.891,61 152.019,87 5.200 600 1.500 1.200 183.400 5.200 600 1.500 1.200 143.860 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 51.066,49 51.066,49 52.000 52.000 50.679,51 50.679,51 52.000 52.000 52.000 52.000 5318400 KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 89.772,50 89.772,50 92.000 92.000 103.395,00 103.395,00 110.000 110.000 110.000 110.000 5412007 5422420 5431001 5431400 5431410 5431411 5431420 5431430 5431440 5431450 5431455 5431460 5431490 5431495 5441210 5441220 5471000 5474000 AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE AUFWENDUNGEN PROJEKT "KUKTUR UND SCHULE" UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN BETREUUNG "SCHULE ACHT BIS EINS" AUSZAHLUNG EINNAHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS" AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELEKTRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN BEI BEWEGLICHEM ANLAGEVERMÖGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 859,32 0,00 708,60 6.012,13 10,90 2.216,87 93,57 632,95 5.500,00 12.810,00 27.427,49 0,00 30,00 29,85 8.821,90 2.510,66 463,50 68.127,74 0 1.350 3.660 800 3.200 1.000 2.200 1.300 550 5.500 16.200 25.500 50 50 30 10.000 0 0 71.390 0,00 750,60 3.660,00 778,57 3.027,78 79,47 2.265,40 1.255,84 0,00 5.500,00 16.170,00 32.308,38 0,00 88,50 29,85 8.880,47 0,00 775,37 75.570,23 600 1.600 0 900 2.700 1.000 2.400 1.300 550 5.500 19.800 29.700 60 50 30 11.000 0 0 77.190 600 1.600 0 900 2.700 1.000 2.400 1.300 550 5.500 19.800 29.700 60 50 30 11.000 0 0 77.190 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 438.987,64 448.850 463.713,77 506.200 467.460 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -265.556,30 -268.200 -269.387,96 -296.500 -257.760 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.950,00 1.950,00 1.530 1.530 0,00 0,00 1.530 1.530 1.530 1.530 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 2.537,55 2.537,55 15.000 15.000 553,50 553,50 4.000 4.000 4.040 4.040 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PROMENADENSCHULE" -266.143,85 -281.670 -269.941,46 -298.970 -260.270 konto 5271000 5281400 5281401 5291410 Ergebnis 2014 Bezeichnung KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 2016 neu 2017 Sachkonto 5271000 5281400 5281401 5291410 2018 Bezeichnung KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2019 2020 2021 2022 2023 5.200 600 1.500 1.200 144.840 5.200 600 1.500 1.200 145.830 5.200 600 1.500 1.200 146.830 5.200 600 1.500 1.200 147.850 5.200 600 1.500 1.200 148.880 5.200 600 1.500 1.200 149.930 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 52.000 52.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 5318400 KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE AUFWENDUNGEN PROJEKT "KUKTUR UND SCHULE" UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN BETREUUNG "SCHULE ACHT BIS EINS" AUSZAHLUNG EINNAHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS" AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELEKTRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN BEI BEWEGLICHEM ANLAGEVERMÖGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 600 1.600 0 900 2.700 1.000 2.400 1.300 550 5.500 19.800 29.700 60 50 30 11.000 0 0 77.190 600 1.600 0 900 2.700 1.000 2.400 1.300 550 5.500 19.800 29.700 60 50 30 11.000 0 0 77.190 600 1.600 0 900 2.700 1.000 2.400 1.300 550 5.500 19.800 29.700 60 50 30 11.000 0 0 77.190 600 1.600 0 900 2.700 1.000 2.400 1.300 550 5.500 19.800 29.700 60 50 30 11.000 0 0 77.190 600 1.600 0 900 2.700 1.000 2.400 1.300 550 5.500 19.800 29.700 60 50 30 11.000 0 0 77.190 600 1.600 0 900 2.700 1.000 2.400 1.300 550 5.500 19.800 29.700 60 50 30 11.000 0 0 77.190 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 469.240 455.030 456.840 458.690 460.570 462.470 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -259.540 -245.330 -247.140 -248.990 -250.870 -252.770 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 4.080 4.080 4.120 4.120 4.160 4.160 4.200 4.200 4.240 4.240 4.280 4.280 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PROMENADENSCHULE" -262.090 -247.920 -249.770 -251.660 -253.580 -255.520 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5412007 5422420 5431001 5431400 5431410 5431411 5431420 5431430 5431440 5431450 5431455 5431460 5431490 5431495 5441210 5441220 5471000 5474000 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 003 Promenadenschule Kostenträger 01 Promenadenschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4101000 5019002 5412007 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst Seit August 2015 wird ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst) 3.000 € 3.000 € 600 € 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung und Erweiterung der GGS Süd wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. 37.000 € 4321060 5431460 Einnahmen Mittagstisch offene Ganztagsschule Kosten Mittagstisch offene Ganztagsschule Die Erträge übersteigen die Aufwendungen (siehe Sachkonto 5431460) da nach Neuausschreibung der Leistung und Neufestlegung der Entgelte auch eine teilweise Umlage der Personal- und Sachaufwendungen erfolgt. 34.000 € 29.700 € 4411010 Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung die ehemalige Hausmeisterwohnung ist an den marokkanischen Kulturverein vermietet 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. 5211600 Umgestaltung Laufbahn Maßnahme war schon 2015 veranschlagt, wurde aber nicht durchgeführt, daher nun Neuveranschlagung 5.800 € 83.610 € 3.500 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 003 Promenadenschule Kostenträger 01 Promenadenschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5215063 Erneuerung Fallschutz Spielgeräte Schulhof Die Mittel wurden bereits im Vorgriff auf den Haushalt bereitgestellt (siehe Vorlage 46/2016, Rat 11.02.2016) 12.000 € 5241440 Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 28.200 € auf das Schulgebäude und 4.900 € auf die Turnhalle; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt 33.100 € 5711000 Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude 33.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 1.840.000 €) - für die Turnhalle 16.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 32.000 €) - für das Inventar 3.000 € Die Turnhalle ist wie oben ersichtlich in 2018 abgeschrieben, so dass sich die Abschreibung ab 2019 verringert. 52.000 € 5318400 Kosten „offene Ganztagsschule“ Den Aufwendungen steht die Landeszuweisung (68.000 €, Sachkonto 4141060) und die Elternbeiträge (36.500 €, Sachkonto 4321080) gegenüber. 5431450 Betreuung Schule „acht bis eins“ Aufwand ist durch Landeszuweisung in gleicher Höhe voll gedeckt (siehe Ertragskonto 4141070) 5431455 Kosten Übermittagsbetreuung Schule „acht bis eins“ Auszahlung der Einnahmen aus den Elterbeiträgen (siehe Ertragskonto 4321070) an den Träger der Maßnahme 110.000 € 5.500 € 19.800 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 003 Promenadenschule Kostenträger 01 Promenadenschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4811043 Mieteinnahmen von der VHS Die Volkshochschule nutzt Räume in der Promenadenschule. Die Kosten hierfür werden im Wege der Inneren Verrechnung erstattet (siehe Entsprechendes Aufwandskonto 25 271 001 01 5811043 im Kostenträger VHS): Im Zusammenhang mit dem Umzug der VHS in das Realschulgebäude sind die Nutzungsstunden in anderen städtischen Gebäuden überprüft bzw. neu berechnet worden. 1.530 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 4.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 003 "PROMENDADENSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 211 003 01 "PROMENADENSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 70.672,50 58.654,04 0,00 727,95 74.750 63.100 5.800 0 83.146,82 72.892,20 5.724,28 72,63 76.500 90.400 5.800 0 76.500 90.400 5.800 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 130.054,49 143.650 161.835,93 172.700 172.700 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 76.811,71 154.976,92 89.772,50 65.364,56 80.710 152.750 92.000 71.390 82.049,16 153.170,18 103.395,00 72.162,79 83.610 183.400 110.000 77.190 84.410 143.860 110.000 77.190 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 386.925,69 396.850 410.777,13 454.200 415.460 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE SÜD" -256.871,20 -253.200 -248.941,20 -281.500 -242.760 756,86 800 511,96 2.200 1.100 756,86 800 511,96 2.200 1.100 -756,86 -800 -511,96 -2.200 -1.100 I110000082 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PROMENADENSCHULE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 003 "PROMENDADENSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 211 003 01 "PROMENADENSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 76.500 90.400 5.800 0 76.500 90.400 5.800 0 76.500 90.400 5.800 0 76.500 90.400 5.800 0 76.500 90.400 5.800 0 76.500 90.400 5.800 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 172.700 172.700 172.700 172.700 172.700 172.700 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 85.210 144.840 110.000 77.190 86.010 145.830 110.000 77.190 86.820 146.830 110.000 77.190 87.650 147.850 110.000 77.190 88.500 148.880 110.000 77.190 89.350 149.930 110.000 77.190 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 417.240 419.030 420.840 422.690 424.570 426.470 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE SÜD" -244.540 -246.330 -248.140 -249.990 -251.870 -253.770 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 I110000082 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PROMENADENSCHULE" Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 004 Gemeinschaftsgrundschule West 01 Gemeinschaftsgrundschule West Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 004 "GRUNDSCHULE WEST" KOSTENTRÄGER 21 211 004 01 "GRUNDSCHULE WEST" 4101000 4141000 4141001 4141002 4141060 4141070 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFRIEWILLIGENDIENST ZUWEISUNG ERNEUERUNG BELEUCHTUNG ZUWEISUNG SONNENSCHUTZ ZUWEISUNG "KULTUR UND SCHULE" LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.000,00 0,00 0,00 0,00 45.825,00 5.500,00 10.238,51 64.563,51 3.000 9.500 0 0 50.000 5.500 12.000 80.000 3.000,00 0,00 0,00 1.220,00 49.347,50 5.500,00 10.328,97 69.396,47 3.000 9.500 31.000 0 50.000 5.500 10.000 109.000 3.000 0 0 0 50.000 5.500 10.000 68.500 4321030 4321060 4321070 4321080 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE/SPORTHALLE/LEHRSCHWIMMBECKEN EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 16.588,80 16.650,00 34.150,00 67.388,80 0 21.300 15.200 34.000 70.500 0,00 20.583,10 18.080,00 37.087,50 75.750,60 0 29.000 24.000 43.500 96.500 0 29.000 24.000 43.500 96.500 4488000 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 6.260,09 6.260,09 0 0 1.017,69 1.017,69 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 38,75 38,75 0 0 1.479,55 1.479,55 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 138.251,15 150.500 147.644,31 205.500 165.000 5012000 5019002 5019400 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST HONORARKRAFT BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 133.103,66 3.000,00 502,00 10.576,67 27.765,83 174.948,16 130.900 3.000 1.300 10.260 27.780 173.240 141.857,12 3.000,00 887,00 10.807,58 32.018,29 188.569,99 137.710 3.000 1.300 11.390 28.000 181.400 139.080 3.000 1.300 11.510 28.290 183.180 5211010 5211011 5211400 5215063 5241000 5241400 5241440 5241490 5255000 5255001 5255003 5255005 5255020 ERNEUERUNG BELEUCHTUNG TURNHALLE SONNENSCHUTZ UND ZAUNANLAGE BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE, ETC ERNEUERUNG FALLSCHUTZ SPIELGERÄTE SCHULHOF SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON MÖBELN ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN 0,00 0,00 28.569,16 0,00 9.496,07 50.132,04 27.362,63 3.643,75 132,20 0,00 0,00 0,00 1.159,97 43.000 0 25.000 0 12.000 60.000 31.300 4.550 1.000 0 1.000 1.500 1.500 4.951,26 0,00 37.684,05 0,00 8.626,05 50.528,64 29.937,49 4.546,39 1.147,95 0,00 1.300,35 0,00 1.595,65 60.000 80.000 25.000 12.000 10.000 52.000 30.600 4.700 1.000 3.000 1.000 1.000 1.500 0 0 25.000 0 10.000 52.300 31.210 4.700 1.000 0 1.000 1.000 1.500 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 004 "GRUNDSCHULE WEST" KOSTENTRÄGER 21 211 004 01 "GRUNDSCHULE WEST" 4101000 4141000 4141001 4141002 4141060 4141070 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFRIEWILLIGENDIENST ZUWEISUNG ERNEUERUNG BELEUCHTUNG ZUWEISUNG SONNENSCHUTZ ZUWEISUNG "KULTUR UND SCHULE" LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.000 0 0 0 50.000 5.500 10.000 68.500 3.000 0 0 0 50.000 5.500 10.000 68.500 3.000 0 0 0 50.000 5.500 10.000 68.500 3.000 0 0 0 50.000 5.500 10.000 68.500 3.000 0 0 0 50.000 5.500 10.000 68.500 3.000 0 0 0 50.000 5.500 10.000 68.500 4321030 4321060 4321070 4321080 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE/SPORTHALLE/LEHRSCHWIMMBECKEN EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 29.000 24.000 43.500 96.500 0 29.000 24.000 43.500 96.500 0 29.000 24.000 43.500 96.500 0 29.000 24.000 43.500 96.500 0 29.000 24.000 43.500 96.500 0 29.000 24.000 43.500 96.500 4488000 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 5012000 5019002 5019400 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST HONORARKRAFT BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 140.460 3.000 1.300 11.630 28.580 184.970 141.850 3.000 1.300 11.750 28.880 186.780 143.270 3.000 1.300 11.880 29.180 188.630 144.700 3.000 1.300 12.010 29.490 190.500 146.150 3.000 1.300 12.140 29.800 192.390 147.620 3.000 1.300 12.270 30.110 194.300 5211010 5211011 5211400 5215063 5241000 5241400 5241440 5241490 5255000 5255001 5255003 5255005 5255020 ERNEUERUNG BELEUCHTUNG TURNHALLE SONNENSCHUTZ UND ZAUNANLAGE BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE, ETC ERNEUERUNG FALLSCHUTZ SPIELGERÄTE SCHULHOF SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON MÖBELN ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN 0 0 0 0 0 0 25.000 0 10.000 52.600 31.830 4.700 1.000 0 1.000 1.000 1.500 25.000 0 10.000 52.900 32.470 4.700 1.000 0 1.000 1.000 1.500 25.000 0 10.000 53.200 33.120 4.700 1.000 0 1.000 1.000 1.500 25.000 0 10.000 53.500 33.780 4.700 1.000 0 1.000 1.000 1.500 25.000 0 10.000 53.800 34.460 4.700 1.000 0 1.000 1.000 1.500 25.000 0 10.000 54.100 35.150 4.700 1.000 0 1.000 1.000 1.500 Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 4.447,94 15,00 815,00 1.364,55 127.138,31 4.900 600 1.500 3.000 190.850 3.911,67 39,96 618,35 2.976,59 147.864,40 4.900 600 1.500 2.900 291.700 4.900 600 1.500 2.900 137.610 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 97.136,23 97.136,23 78.000 78.000 77.062,19 77.062,19 78.000 78.000 78.000 78.000 AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE AUFWENDUNGEN "KULTUR UND SCHULE" UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 694,84 0,00 1.403,32 3.753,91 0,00 2.366,05 803,78 297,02 19.173,82 29,35 39,66 11.845,82 6.804,10 1.545,51 48.757,18 0 1.200 0 900 2.800 1.000 2.400 1.500 550 22.000 60 60 13.000 0 0 45.470 66,40 583,41 1.220,00 816,43 4.602,81 0,00 2.186,93 1.099,09 0,00 23.133,97 53,70 61,08 12.454,80 0,00 0,00 46.278,62 600 1.400 0 900 3.200 1.000 2.400 1.600 550 25.900 50 60 13.000 0 0 50.660 600 1.400 0 900 3.200 1.000 2.400 1.600 550 25.900 50 60 13.000 0 0 50.660 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 447.979,88 487.560 459.775,20 601.760 449.450 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -309.728,73 -337.060 -312.130,89 -396.260 -284.450 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 6.412,53 6.412,53 15.000 15.000 9.392,88 9.392,88 9.000 9.000 9.090 9.090 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE WEST" -316.141,26 -352.060 -321.523,77 -405.260 -293.540 konto 5271000 5281400 5281401 5291410 Ergebnis 2014 Bezeichnung KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5412007 5422420 5431001 5431400 5431410 5431411 5431420 5431430 5431440 5431460 5431490 5431495 5441220 5471000 5474000 2016 neu 2017 Sachkonto 5271000 5281400 5281401 5291410 2018 Bezeichnung KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2019 2020 2021 2022 2023 4.900 600 1.500 2.900 138.530 4.900 600 1.500 2.900 139.470 4.900 600 1.500 2.900 140.420 4.900 600 1.500 2.900 141.380 4.900 600 1.500 2.900 142.360 4.900 600 1.500 2.900 143.350 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE AUFWENDUNGEN "KULTUR UND SCHULE" UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 600 1.400 0 900 3.200 1.000 2.400 1.600 550 25.900 50 60 13.000 0 0 50.660 600 1.400 0 900 3.200 1.000 2.400 1.600 550 25.900 50 60 13.000 0 0 50.660 600 1.400 0 900 3.200 1.000 2.400 1.600 550 25.900 50 60 13.000 0 0 50.660 600 1.400 0 900 3.200 1.000 2.400 1.600 550 25.900 50 60 13.000 0 0 50.660 600 1.400 0 900 3.200 1.000 2.400 1.600 550 25.900 50 60 13.000 0 0 50.660 600 1.400 0 900 3.200 1.000 2.400 1.600 550 25.900 50 60 13.000 0 0 50.660 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 432.160 434.910 437.710 440.540 443.410 446.310 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -267.160 -269.910 -272.710 -275.540 -278.410 -281.310 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 9.180 9.180 9.270 9.270 9.360 9.360 9.450 9.450 9.540 9.540 9.640 9.640 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE WEST" -276.340 -279.180 -282.070 -284.990 -287.950 -290.950 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5412007 5422420 5431001 5431400 5431410 5431411 5431420 5431430 5431440 5431460 5431490 5431495 5441220 5471000 5474000 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 004 Gemeinschaftsgrundschule West Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule West Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4101000 5019002 5412007 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst An der Schule ist ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst) 3.000 € 3.000 € 600 € 4141060 4321080 Landeszuweisung „offene Ganztagsschule“ Elternbeiträge „offene Ganztagsschule“ Den Einnahme steht hier nicht wie in den anderen Grundschulen ein Zuschuss an einen Träger gegenüber, da die Stadt die OGS mit eigenem Personal betreibt. Dadurch ergeben sich im Vergleich zu den anderen Grundschulen deutlich höhere Personalaufwendungen. 50.000 € 43.500 € 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung und Erweiterung der GGS West wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. 10.000 € 4321060 5431460 Einnahmen Mittagstisch offene Ganztagsschule Kosten Mittagstisch offene Ganztagsschule Die Erträge übersteigen die Aufwendungen (siehe Sachkonto 5431460) da nach Neuausschreibung der Leistung und Neufestlegung der Entgelte auch eine teilweise Umlage der Personal- und Sachaufwendungen erfolgt. 29.000 € 25.900 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sowie anteiligen Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt sind hier im Unterschied zu den anderen Grundschulen zusätzlich noch die Betreuungskräfte der Offenen Ganztagsschule veranschlagt (siehe Einnahmen aus Landezuschuss und Elternbeiträgen) 181.400 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 004 Gemeinschaftsgrundschule West Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule West Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5215063 Erneuerung Fallschutz Spielgeräte Schulhof Die Mittel wurden bereits im Vorgriff auf den Haushalt bereitgestellt (siehe Vorlage 46/2016, Rat 11.02.2016) 12.000 € 5241440 Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 24.800 € auf das Schulgebäude und 5.800 € auf die Turnhalle; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt 30.600 € 5255001 Beschaffung von Möbeln Die Mittel wurden bereits gemäß Vorlage 489/2015 für den JuFISSS am 19.11.2015 außerplanmäßig bereitgestellt. 5711000 Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude 53.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 580.000 €) - für das Lehrschwimmbecken 20.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 20.000 €) - für das Inventar 5.000 € Die Turnhalle ist mit dem Jahr 2014 abgeschrieben. Das Lehrschwimmbecken ist wie oben ersichtlich in 2017 abgeschrieben, daher verringert sich die Abschreibung ab 2018 (trotz der Außerbetriebnahme läuft die Abschreibung bis dann normal weiter, da der Gebäudeteil nicht abgerissen wird). Da die Baukosten vom Land bezuschusst wurden, steht den Abschreibungen ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 12.000 € gegenüber (siehe Sachkonto 4161000). 78.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 9.000 € 3.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 004 "GRUNDSCHULE WEST" KOSTENTRÄGER 21 211 004 01 "GRUNDSCHULE WEST" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 54.575,00 68.803,62 6.076,79 68.000 70.500 0 59.067,50 75.544,97 1.200,99 99.000 96.500 0 58.500 96.500 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 129.455,41 138.500 135.813,46 195.500 155.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 175.001,16 143.773,94 40.769,16 173.240 190.850 45.470 188.193,01 112.845,07 48.345,06 181.400 291.700 50.660 183.180 137.610 50.660 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 359.544,26 409.560 349.383,14 523.760 371.450 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE WEST" -230.088,85 -271.060 -213.569,68 -328.260 -216.450 1.010,13 1.500 0,00 5.000 1.000 1.010,13 1.500 0,00 5.000 1.000 -1.010,13 -1.500 0,00 -5.000 -1.000 I110000083 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE WEST" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 004 "GRUNDSCHULE WEST" KOSTENTRÄGER 21 211 004 01 "GRUNDSCHULE WEST" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 58.500 96.500 0 58.500 96.500 0 58.500 96.500 0 58.500 96.500 0 58.500 96.500 0 58.500 96.500 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 184.970 138.530 50.660 186.780 139.470 50.660 188.630 140.420 50.660 190.500 141.380 50.660 192.390 142.360 50.660 194.300 143.350 50.660 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 374.160 376.910 379.710 382.540 385.410 388.310 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE WEST" -219.160 -221.910 -224.710 -227.540 -230.410 -233.310 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 I110000083 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE WEST" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 004 Gemeinschaftsgrundschule West Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule West Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I110000083 Beschaffung Anlagevermögen Neben dem üblichen „pro-Schüler-Betrag“ beinhaltet der Ansatz 2016 Mittel in Höhe von 3.000 € für die Beschaffung eines Digitaldruckers 5.000 € Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 005 Katholische Grundschule 01 Katholische Grundschule Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 005 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 211 005 01 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" 4101000 4141060 4141070 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 66.912,50 5.500,00 100.004,42 172.416,92 1.250 70.000 5.500 100.000 176.750 1.183,33 75.772,50 5.500,00 100.532,49 182.988,32 3.000 80.000 5.500 100.000 188.500 3.000 80.000 5.500 100.000 188.500 4321030 4321060 4321070 4321080 BENUTZUNGSNETGELT SCHULGEBÄUDE EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 50,00 22.254,00 10.500,04 43.755,00 76.559,04 50 29.500 9.600 40.000 79.150 0,00 24.130,70 11.540,00 45.225,00 80.895,70 50 43.000 15.600 56.000 114.650 50 43.000 15.600 56.000 114.650 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 445,06 445,06 0 0 610,29 610,29 0 0 0 0 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 465,30 465,30 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 249.886,32 255.900 264.494,31 303.150 303.150 5012000 5019002 5019400 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST HONORARKRAFT BETREUUNG BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 47.479,27 0,00 0,00 3.661,35 9.372,03 60.512,65 53.680 1.250 0 3.990 10.640 69.560 48.888,52 1.183,33 0,00 4.132,93 10.047,34 64.252,12 37.610 3.000 0 2.910 7.340 50.860 37.980 3.000 0 2.930 7.420 51.330 5211400 5241000 5241400 5241440 5241490 5255000 5255002 5255003 5255005 5255020 5255099 5271000 5281400 5281401 5291410 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ZUÄSTZLICHE RÄUME ÜBERMITTAGSBETREUUNG ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN BESCHAFFUNG KÜCHENEINRICHTUNG KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 15.097,29 9.530,22 58.174,13 44.326,29 5.195,76 0,00 0,00 0,00 0,00 295,97 0,00 5.362,17 89,84 1.500,00 1.890,38 141.462,05 18.000 8.600 46.200 44.000 6.850 1.000 14.000 1.000 1.500 1.500 0 5.400 600 1.500 6.800 156.950 21.469,56 5.135,49 36.387,43 42.425,68 6.815,88 0,00 0,00 2.263,09 0,00 496,98 0,00 5.582,41 41,28 1.500,00 4.652,87 126.770,67 18.000 8.400 40.000 44.500 7.000 1.000 0 1.000 1.000 1.500 1.500 5.400 600 1.500 4.100 135.500 18.000 8.400 40.200 45.390 7.000 1.000 0 1.000 1.000 1.500 0 5.400 600 1.500 4.100 135.090 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 005 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 211 005 01 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" 4101000 4141060 4141070 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.000 80.000 5.500 100.000 188.500 3.000 80.000 5.500 100.000 188.500 3.000 80.000 5.500 100.000 188.500 3.000 80.000 5.500 100.000 188.500 3.000 80.000 5.500 100.000 188.500 3.000 80.000 5.500 100.000 188.500 4321030 4321060 4321070 4321080 BENUTZUNGSNETGELT SCHULGEBÄUDE EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 50 43.000 15.600 56.000 114.650 50 43.000 15.600 56.000 114.650 50 43.000 15.600 56.000 114.650 50 43.000 15.600 56.000 114.650 50 43.000 15.600 56.000 114.650 50 43.000 15.600 56.000 114.650 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 303.150 303.150 303.150 303.150 303.150 303.150 5012000 5019002 5019400 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST HONORARKRAFT BETREUUNG BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 38.360 3.000 0 2.950 7.500 51.810 38.740 3.000 0 2.970 7.580 52.290 39.120 3.000 0 2.990 7.660 52.770 39.500 3.000 0 3.010 7.740 53.250 39.890 3.000 0 3.030 7.820 53.740 40.290 3.000 0 3.050 7.900 54.240 5211400 5241000 5241400 5241440 5241490 5255000 5255002 5255003 5255005 5255020 5255099 5271000 5281400 5281401 5291410 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ZUÄSTZLICHE RÄUME ÜBERMITTAGSBETREUUNG ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN BESCHAFFUNG KÜCHENEINRICHTUNG KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 18.000 8.400 40.400 46.300 7.000 1.000 0 1.000 1.000 1.500 0 5.400 600 1.500 4.100 136.200 18.000 8.400 40.600 47.230 7.000 1.000 0 1.000 1.000 1.500 0 5.400 600 1.500 4.100 137.330 18.000 8.400 40.800 48.170 7.000 1.000 0 1.000 1.000 1.500 0 5.400 600 1.500 4.100 138.470 18.000 8.400 41.000 49.130 7.000 1.000 0 1.000 1.000 1.500 0 5.400 600 1.500 4.100 139.630 18.000 8.400 41.200 50.110 7.000 1.000 0 1.000 1.000 1.500 0 5.400 600 1.500 4.100 140.810 18.000 8.400 41.400 51.110 7.000 1.000 0 1.000 1.000 1.500 0 5.400 600 1.500 4.100 142.010 Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung 5711000 ABSCHREIBUNGEN Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 215.742,06 215.742,06 220.000 220.000 217.041,06 217.041,06 220.000 220.000 220.000 220.000 5318400 KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 94.997,50 94.997,50 97.000 97.000 114.296,50 114.296,50 115.000 115.000 115.000 115.000 5412007 5422420 5431400 5431410 5431411 5431420 5431430 5431440 5431450 5431455 5431460 5431490 5431495 5441220 5471000 5474000 AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN KOSTEN SCHULE "ACHT BIS EINS" AUSZAHLUNG EINNAHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS" KOSTEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN BEI BEWEGLICHEM ANLAGEVERMÖGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 707,83 1.743,91 4.398,22 0,00 1.127,60 93,57 499,12 5.500,00 10.200,00 25.679,36 60,00 60,00 12.656,22 9.983,25 390,80 73.099,88 0 1.300 1.000 2.500 1.000 1.200 1.700 550 5.500 9.600 30.500 60 60 13.500 0 0 68.470 0,00 583,41 1.177,42 3.069,73 529,25 1.124,15 198,79 0,00 5.500,00 11.720,00 30.469,84 60,00 106,80 13.046,80 0,00 161,74 67.747,93 600 1.400 1.000 4.700 1.000 1.400 1.700 550 5.500 15.600 41.500 60 60 14.000 0 0 89.070 600 1.400 1.000 4.700 1.000 1.400 1.700 550 5.500 15.600 41.500 60 60 14.000 0 0 89.070 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 585.814,14 611.980 590.108,28 610.430 610.490 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -335.927,82 -356.080 -325.613,97 -307.280 -307.340 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 3.595,30 3.595,30 5.000 5.000 6.545,65 6.545,65 5.000 5.000 5.050 5.050 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" -339.523,12 -361.080 -332.159,62 -312.280 -312.390 Sachkonto 2018 Bezeichnung 5711000 ABSCHREIBUNGEN 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 5318400 KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN KOSTEN SCHULE "ACHT BIS EINS" AUSZAHLUNG EINNAHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS" KOSTEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN BEI BEWEGLICHEM ANLAGEVERMÖGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 600 1.400 1.000 4.700 1.000 1.400 1.700 550 5.500 15.600 41.500 60 60 14.000 0 0 89.070 600 1.400 1.000 4.700 1.000 1.400 1.700 550 5.500 15.600 41.500 60 60 14.000 0 0 89.070 600 1.400 1.000 4.700 1.000 1.400 1.700 550 5.500 15.600 41.500 60 60 14.000 0 0 89.070 600 1.400 1.000 4.700 1.000 1.400 1.700 550 5.500 15.600 41.500 60 60 14.000 0 0 89.070 600 1.400 1.000 4.700 1.000 1.400 1.700 550 5.500 15.600 41.500 60 60 14.000 0 0 89.070 600 1.400 1.000 4.700 1.000 1.400 1.700 550 5.500 15.600 41.500 60 60 14.000 0 0 89.070 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 612.080 613.690 615.310 616.950 618.620 620.320 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -308.930 -310.540 -312.160 -313.800 -315.470 -317.170 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 5.100 5.100 5.150 5.150 5.200 5.200 5.250 5.250 5.300 5.300 5.350 5.350 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" -314.030 -315.690 -317.360 -319.050 -320.770 -322.520 5412007 5422420 5431400 5431410 5431411 5431420 5431430 5431440 5431450 5431455 5431460 5431490 5431495 5441220 5471000 5474000 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 005 katholische Grundschule Kostenträger 01 katholische Grundschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4101000 5019002 5412007 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst Seit August 2015 wird ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst) 3.000 € 3.000 € 600 € 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung der KGS wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. 4321060 5431460 Einnahmen Mittagstisch offene Ganztagsschule Kosten Mittagstisch offene Ganztagsschule Die Erträge übersteigen die Aufwendungen (siehe Sachkonto 5431460) da nach Neuausschreibung der Leistung und Neufestlegung der Entgelte auch eine teilweise Umlage der Personal- und Sachaufwendungen erfolgt. 43.000 € 41.500 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. 50.860 € 5241440 Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 34.000 € auf das Schulgebäude und 10.500 € auf die Turnhalle; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt 44.500 € 100.000 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 005 katholische Grundschule Kostenträger 01 katholische Grundschule Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2016 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 5255099 Beschaffung Kücheneinrichtung Mittagstisch für die OGS künftig in der KGS (bisher Cafeteria Schulzentrum), daher sind Anschaffungen notwendig (siehe auch Mittel im Finanzplan für Investitionen (Anschaffungswert > 410 €) 5711000 Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude - für die Turnhalle - für das Inventar 1.500 € 220.000 € 195.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 6.975.000 €) 20.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 905.000 €) 5.000 € 5318000 Kosten „offene Ganztagsschule“ Den Aufwendungen steht die Landeszuweisung (80.000 €, Sachkonto 4141060) und die Elternbeiträge (56.000 €, Sachkonto 4321080) gegenüber 5431455 Kosten Übermittagsbetreuung Schule „acht bis eins“ Auszahlung der Einnahmen aus den Elterbeiträgen (siehe Ertragskonto 4321070) an den Träger der Maßnahme 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 115.000 € 15.600 € 5.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 005 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 211 005 01 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 72.412,50 74.940,16 349,86 76.750 79.150 0 82.455,83 81.134,62 705,49 88.500 114.650 0 88.500 114.650 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 147.702,52 155.900 164.295,94 203.150 203.150 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 60.512,65 156.610,14 94.997,50 62.250,07 69.560 156.950 97.000 68.470 64.252,12 123.834,07 114.296,50 69.870,70 50.860 135.500 115.000 89.070 51.330 135.090 115.000 89.070 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 374.370,36 391.980 372.253,39 390.430 390.490 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" -226.667,84 -236.080 -207.957,45 -187.280 -187.340 42.444,58 0,00 11.000 3.300 7.190,62 15.752,47 0 6.000 0 0 42.444,58 14.300 22.943,09 6.000 0 -42.444,58 -14.300 -22.943,09 -6.000 0 I110000028 NEUBAU EINES SCHULGEBÄUDES I110000084 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 005 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 211 005 01 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 88.500 114.650 0 88.500 114.650 0 88.500 114.650 0 88.500 114.650 0 88.500 114.650 0 88.500 114.650 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 203.150 203.150 203.150 203.150 203.150 203.150 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 51.810 136.200 115.000 89.070 52.290 137.330 115.000 89.070 52.770 138.470 115.000 89.070 53.250 139.630 115.000 89.070 53.740 140.810 115.000 89.070 54.240 142.010 115.000 89.070 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 392.080 393.690 395.310 396.950 398.620 400.320 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" -188.930 -190.540 -192.160 -193.800 -195.470 -197.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I110000028 NEUBAU EINES SCHULGEBÄUDES I110000084 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 005 katholische Grundschule Kostenträger 01 katholische Grundschule Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I110000084 Beschaffung Anlagevermögen Neben dem üblichen „pro-Schüler-Betrag“ beinhaltet der Ansatz 2016 für die Beschaffung von Kücheneinrichtung; Der Mittagstisch OGS wird künftig in der KGS ausgegeben , bisher in der Cafeteria des Schulzentrums; dadurch sind Neuanschaffungen erforderlich; siehe auch Ansatz für nicht-vermögenswirksame Anschaffungen beim Sachkonto 21 211 005 01 5255099) 5.000 € Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 212 Hauptschule 001 Hauptschule 01 Hauptschule Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 212 "HAUPTSCHULEN" PRODUKT 21 212 001 "HAUPTSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 212 001 01 "HAUPTSCHULE" 4141040 LANDESZUWEISUNG AUS DEM PROGRAMM "GELD ODER STELLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 30.000,00 203.080,22 233.080,22 30.000 63.000 93.000 25.000,00 74.110,92 99.110,92 20.000 74.000 94.000 0 0 0 4321000 ELTERNANTEIL MITTAGSTISCH 4321030 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE UND SPORTHALLE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.929,10 377,38 2.306,48 1.800 1.000 2.800 1.574,20 670,00 2.244,20 2.500 2.000 4.500 0 0 0 4411010 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 7.560,00 7.560,00 8.000 8.000 7.664,24 7.664,24 8.000 8.000 0 0 4488050 ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 76,76 0,00 76,76 0 0 0 57,82 2.306,63 2.364,45 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 243.023,46 103.800 111.383,81 106.500 0 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 79.540,28 5.997,13 15.722,54 101.259,95 58.450 4.540 11.880 74.870 81.168,83 5.993,19 16.358,36 103.520,38 74.720 5.860 15.570 96.150 0 0 0 0 5211400 5241000 5241090 5241400 5241440 5241600 5255000 5255005 5255020 5271000 5281400 5291000 31.237,55 23.316,54 21.531,83 89.052,35 53.846,12 879,41 1.081,84 0,00 503,02 5.523,80 1.125,85 23.598,65 251.696,96 9.000 5.400 4.500 29.400 28.400 1.000 2.000 500 1.500 5.600 400 0 87.700 18.429,68 7.188,94 4.415,44 38.329,01 27.834,99 462,91 521,58 0,00 153,99 2.375,09 423,37 0,00 100.135,00 9.000 3.500 5.000 38.000 29.000 1.000 2.000 500 1.500 2.700 400 0 92.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.312,17 322.312,17 129.000 129.000 127.594,86 127.594,86 132.000 132.000 0 0 30.000,00 30.000,00 30.000 30.000 25.000,00 25.000,00 20.000 20.000 0 0 862,68 1.400 750,60 1.600 0 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN GEBÄUDEVERSICHERUNG ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG ÜBERPRÜFUNG DER NATURWISSÉNSCHAFTLICHE EINRICHTUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT UMZUGSKOSTEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318000 AUSZAHLUNG ZUWEISUNG "GELD ODER STELLE" SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5422420 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 212 "HAUPTSCHULEN" PRODUKT 21 212 001 "HAUPTSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 212 001 01 "HAUPTSCHULE" 4141040 LANDESZUWEISUNG AUS DEM PROGRAMM "GELD ODER STELLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4321000 ELTERNANTEIL MITTAGSTISCH 4321030 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE UND SPORTHALLE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4411010 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4488050 ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5211400 5241000 5241090 5241400 5241440 5241600 5255000 5255005 5255020 5271000 5281400 5291000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN GEBÄUDEVERSICHERUNG ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG ÜBERPRÜFUNG DER NATURWISSÉNSCHAFTLICHE EINRICHTUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT UMZUGSKOSTEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318000 AUSZAHLUNG ZUWEISUNG "GELD ODER STELLE" SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5422420 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE Sachkonto 5431400 5431410 5431420 5431430 5431440 5431445 5431460 5431490 5431495 5441210 5441220 5471000 Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN MEDIENBESCHAFFUNG AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELEKTRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN BEI BEWEGLICHEM ANLAGEVERMÖGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 795,85 4.849,81 1.889,03 342,28 1.667,81 1.500,00 3.489,04 50,00 103,32 436,73 12.265,60 9.749,68 38.001,83 700 2.900 1.500 800 1.500 1.500 2.800 40 40 440 18.000 0 31.620 498,51 2.054,17 1.989,21 1.398,66 577,53 0,00 3.426,24 0,00 30,00 104,39 10.360,80 0,00 21.190,11 700 2.200 1.900 300 3.700 1.500 2.800 40 40 580 9.000 0 24.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 743.270,91 353.190 377.440,35 365.110 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -500.247,45 -249.390 -266.056,54 -258.610 0 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 18.809,35 18.809,35 15.000 15.000 10.225,21 10.225,21 15.000 15.000 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "HAUPTSCHULE" -519.056,80 -264.390 -276.281,75 -273.610 0 Sachkonto 5431400 5431410 5431420 5431430 5431440 5431445 5431460 5431490 5431495 5441210 5441220 5471000 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN MEDIENBESCHAFFUNG AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELEKTRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN BEI BEWEGLICHEM ANLAGEVERMÖGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "HAUPTSCHULE" 0 0 0 0 0 0 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 212 Hauptschulen Kostenträgergruppe 3 001 Hauptschule Kostenträger 01 Hauptschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ Erträge und Aufwendungen für die Hauptschule sind bis einschließlich 2016 hier veranschlagt. Ab 2017 sind die Erträge und Aufwendungen im Kostenträger „Sekundarschule“ 21 216 001 01 veranschlagt. Die Gebäudekosten des Schulzentrums (Betriebskosten und Abschreibung) werden in 2015 und 2016 nach einem Schlüssel aus Fläche und Schülerzahl wie folgt aus die „Nutzer“ des Schulzentrums verteilt: Hauptschule = 18 % Realschule = 28 % Sekundarschule = 46 % Musikschule = 8% Ab 2017 erfolgt nur noch eine Aufteilung in Sekundarschule (92%) und Musikschule (8%) 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung des Schulzentrums wurde vom Land bezuschusst, ebenso die gerade abgeschlossene Sanierung. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Der Sonderposten wird mit jährlich 410.000 € aufgelöst, davon entfallen nach einem Schlüssel aus Fläche und Schülerzahl 18 % auf die Hauptschule (Rest = Realschule, Sekundarschule und Musikschule) 74.000 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. 96.150 € 5711000 Abschreibungen Die Abschreibungen für das Schulzentrum belaufen sich nach Abschluss der Sanierung auf 680.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 31.783.000 €). Davon entfallen nach dem o.g. Schlüssel 18 % = 122.000 € auf die Hauptschule, hinzu kommen rund 10.000 € Abschreibung der Einrichtung. 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 132.000 € 15.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 212 "HAUPTSCHULEN" PRODUKT 21 212 001 "HAUPTSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 212 001 01 "HAUPTSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 30.000,00 1.909,10 7.388,51 714,28 30.000 2.800 8.000 0 25.000,00 2.641,58 7.664,24 2.364,45 20.000 4.500 8.000 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 40.011,89 40.800 37.670,27 32.500 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 101.259,95 279.481,20 30.000,00 28.974,84 74.870 87.700 30.000 31.620 103.520,38 90.061,48 40.000,00 21.851,10 96.150 92.600 20.000 24.360 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 439.715,99 224.190 255.432,96 233.110 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HAUPTSCHULE" -399.704,10 -183.390 -217.762,69 -200.610 0 130.000,00 0 0,00 0 0 130.000,00 0 0,00 0 0 4.245.455,60 352.298,61 0,00 130.000 50.000 0 406.146,86 74.309,22 0,00 300.000 0 0 0 0 0 4.597.754,21 180.000 480.456,08 300.000 0 -4.467.754,21 -180.000 -480.456,08 -300.000 0 LANDESZUWEISUNG "ENERGETISCHE SANIERUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000038 SANIERUNG SCHULZETRUM I110000039 BESCHAFFUNG EINRICHTUNG SANIERTER BEREICH I110000085 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HAUPTSCHULE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 212 "HAUPTSCHULEN" PRODUKT 21 212 001 "HAUPTSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 212 001 01 "HAUPTSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HAUPTSCHULE" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LANDESZUWEISUNG "ENERGETISCHE SANIERUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000038 SANIERUNG SCHULZETRUM I110000039 BESCHAFFUNG EINRICHTUNG SANIERTER BEREICH I110000085 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HAUPTSCHULE" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 212 Hauptschulen Kostenträgergruppe 3 001 Hauptschule Kostenträger 01 Hauptschule Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I110000038 Sanierung Schulzentrum Mittel sind veranschlagt für die Restabwicklung noch nicht abgerechneter Aufträge. Es erfolgte generell keine Übertragung von Ermächtigungen aus 2015 nach 2016, statt dessen wurden neue Ansätze 2016 gebildet 300.000 € Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 215 Realschule 001 Realschule 01 Realschule Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 215 "REALSCHULEN" PRODUKT 21 215 001 "REALSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 215 001 01 "REALSCHULE" 4141040 LANDESZUWEISUNG AUS DEM PROGRAMM "GELD ODER STELLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 6.039,84 56.120,81 62.160,65 10.000 98.000 108.000 7.500,00 109.468,37 116.968,37 0 109.000 109.000 0 0 0 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.750,97 1.750,97 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 4582400 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN FÜR INSTANDHALTUNGSMASSNAHMEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 4.053,87 4.053,87 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 67.965,49 108.000 116.968,37 109.000 0 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 95.120,62 7.135,06 18.829,14 121.084,82 61.580 4.660 12.250 78.490 69.362,84 5.196,96 13.798,05 88.357,85 62.880 4.770 12.510 80.160 0 0 0 0 5211004 5211400 5241000 5241400 5241440 5241490 5241500 5255000 5255005 5255020 5271000 5281400 5291000 4.053,87 15.252,47 21.556,01 59.439,39 29.712,74 5.483,91 352,24 0,00 0,00 448,35 2.310,52 118,53 20.668,92 159.396,95 0 18.000 8.400 48.300 44.000 9.000 0 2.000 1.000 1.500 6.800 500 0 139.500 0,00 32.261,88 10.843,26 47.072,73 42.677,83 6.868,46 0,00 401,39 0,00 85,57 692,15 526,34 1.144,60 142.574,21 0 18.000 5.300 50.000 44.500 10.000 0 2.000 1.000 1.500 3.500 500 0 136.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.957,71 92.957,71 189.000 189.000 192.205,37 192.205,37 193.000 193.000 0 0 14.600,00 14.600,00 10.000 10.000 5.000,00 5.000,00 0 0 0 0 18.159,54 1.030,78 1.835,52 8.477,17 1.619,25 0 1.600 800 1.800 1.500 0,00 840,69 2.816,40 2.677,39 1.456,06 0 1.900 800 2.600 1.900 0 0 0 0 0 ERNEUERUNG DER BELEUCHTUNG IN DER TURNHALLE STETTERNICH BAULICHE UNTERHALTUNG DES SCHULGEBÄUDES ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG ÜBERPRÜFUNG DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN EINRICHTUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT UMZUGSKOSTEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318000 AUSZAHLUNG ZUWEISUNG "GELD ODER STELLE" SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5422000 5422420 5431400 5431410 5431420 ANMIETUNG CONTAINER FÜR ÜBERMITTAGSBETRIEB MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 215 "REALSCHULEN" PRODUKT 21 215 001 "REALSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 215 001 01 "REALSCHULE" 4141040 LANDESZUWEISUNG AUS DEM PROGRAMM "GELD ODER STELLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4582400 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN FÜR INSTANDHALTUNGSMASSNAHMEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5211004 5211400 5241000 5241400 5241440 5241490 5241500 5255000 5255005 5255020 5271000 5281400 5291000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERNEUERUNG DER BELEUCHTUNG IN DER TURNHALLE STETTERNICH BAULICHE UNTERHALTUNG DES SCHULGEBÄUDES ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG ÜBERPRÜFUNG DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN EINRICHTUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT UMZUGSKOSTEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318000 AUSZAHLUNG ZUWEISUNG "GELD ODER STELLE" SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5422000 5422420 5431400 5431410 5431420 ANMIETUNG CONTAINER FÜR ÜBERMITTAGSBETRIEB MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN Sachkonto 5431430 5431440 5431490 5431495 5441210 5441220 5471000 Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELEKTRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN BEI BEWEGLICHEM ANLAGEVERMÖGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.189,92 0,00 80,00 480,00 143,22 23.435,66 2.840,59 59.291,65 1.000 1.500 40 50 150 29.000 0 37.440 980,22 577,53 0,00 189,00 162,39 17.868,53 0,00 27.568,21 500 3.700 40 50 150 15.000 0 26.640 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 447.331,13 454.430 455.705,64 436.100 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -379.365,64 -346.430 -338.737,27 -327.100 0 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.070,00 1.070,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 26.869,30 26.869,30 15.000 15.000 0,00 0,00 15.000 15.000 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "REALSCHULE" -405.164,94 -361.430 -338.737,27 -342.100 0 Sachkonto 5431430 5431440 5431490 5431495 5441210 5441220 5471000 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELEKTRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN BEI BEWEGLICHEM ANLAGEVERMÖGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "REALSCHULE" 0 0 0 0 0 0 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 215 Realschulen Kostenträgergruppe 3 001 Realschule Kostenträger 01 Realschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ Erträge und Aufwendungen für die Realschule sind bis einschließlich 2016 hier veranschlagt. Ab 2017 sind die Erträge und Aufwendungen im Kostenträger „Sekundarschule“ 21 216 001 01 veranschlagt. Die Gebäudekosten des Schulzentrums (Betriebskosten und Abschreibung) werden in 2015 und 2016 nach einem Schlüssel aus Fläche und Schülerzahl wie folgt aus die „Nutzer“ des Schulzentrums verteilt: Hauptschule = 18 % Realschule = 28 % Sekundarschule = 46 % Musikschule = 8% Ab 2017 erfolgt nur noch eine Aufteilung in Sekundarschule (92%) und Musikschule (8%) 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung des Schulzentrums wurde vom Land bezuschusst, ebenso die gerade abgeschlossene Sanierung. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Der Sonderposten wird mit jährlich 410.000 € aufgelöst, davon entfallen nach einem Schlüssel aus Fläche und Schülerzahl 28 % auf die Realschule (Rest = Hauptschule, Sekundarschule und Musikschule) 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. 5711000 Abschreibung Die Abschreibungen für das Schulzentrum belaufen sich nach Abschluss der Sanierung auf 680.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 31.783.000 €). Davon entfallen nach dem o.g. Schlüssel 28 % = 190.000 € auf die Realschule, hinzu kommen rund 3.000 € Abschreibung der Einrichtung. 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 109.000 € 80.160 € 193.000 € 15.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 215 "REALSCHULEN" PRODUKT 21 215 001 "REALSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 215 001 01 "REALSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 6.039,84 0,00 0,00 0,00 10.000 0 0 0 7.500,00 0,00 1.750,97 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 6.039,84 10.000 9.250,97 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 121.084,82 153.128,97 15.050,00 56.955,13 78.490 139.500 10.000 37.440 88.357,85 154.156,38 5.000,00 27.794,30 80.160 136.300 0 26.640 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 346.218,92 265.430 275.308,53 243.100 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "REALSCHULE" -340.179,08 -255.430 -266.057,56 -243.100 0 490,00 1.800 714,76 0 0 490,00 1.800 714,76 0 0 -490,00 -1.800 -714,76 0 0 I110000086 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "REALSCHULE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 215 "REALSCHULEN" PRODUKT 21 215 001 "REALSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 215 001 01 "REALSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "REALSCHULE" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I110000086 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "REALSCHULE" Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 216 Sekundarschule 001 Sekundarschule 01 Sekundarschule Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 216 "SEKUNDARSCHULEN" PRODUKT 21 216 001 "SEKUNDARSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 216 001 01 "SEKUNDARSCHULE" 4141000 LANDESZUWEISUNG FÜR PROJEKTE 4141040 LANDESZUWEISUNG AUS DEM PROGRAMM "GELD ODER STELLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.580,00 25.000,00 88.771,60 117.351,60 2.740 30.000 161.000 193.740 4.880,00 41.650,00 179.775,67 226.305,67 0 50.000 179.000 229.000 0 50.000 362.000 412.000 4321030 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE UND SPORTHALLE 4321060 ELTERNANTEIL MITTAGSTISCH SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 47.661,00 47.661,00 0 37.700 37.700 0,00 42.185,60 42.185,60 0 42.000 42.000 1.000 48.500 49.500 4411010 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 8.000 8.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 165.012,60 231.440 268.491,27 271.000 469.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 24.291,44 1.882,59 4.854,02 31.028,05 61.580 4.670 12.250 78.500 49.824,12 3.861,37 9.947,62 63.633,11 62.870 4.760 12.510 80.140 195.970 15.560 40.990 252.520 11.532,71 3.919,77 49.710,43 37.450,32 1.827,97 0,00 0,00 0,00 1.261,40 29.583,03 2.111,52 6.124,40 3.825,80 147.347,35 18.000 13.700 75.600 72.400 9.000 0 1.000 1.500 1.500 31.700 1.800 0 4.000 230.200 47.770,60 17.454,81 74.144,12 72.801,10 11.283,90 0,00 299,46 87,00 895,48 24.404,56 152,00 0,00 3.597,96 252.890,99 18.000 17.800 80.000 73.100 10.000 0 1.000 1.500 1.500 44.800 2.300 0 3.500 253.500 45.000 26.600 168.000 146.600 25.000 1.000 5.000 3.000 4.500 51.000 3.200 0 3.500 482.400 93.097,19 93.097,19 306.000 306.000 311.799,25 311.799,25 313.000 313.000 638.000 638.000 25.150,00 25.150,00 30.000 30.000 41.650,00 41.650,00 50.000 50.000 50.000 50.000 1.157,65 0,00 4.720,00 1.600 0 2.740 791,94 167,00 4.880,00 1.800 0 0 5.300 0 0 5211400 5241000 5241400 5241440 5241490 5241600 5255000 5255005 5255020 5271000 5281400 5291000 5291410 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG ÜBERPRÜFUNG DER NATURWISSÉNSCHAFTLICHEN EINRICHTUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT UMZUGSKOSTEN SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318000 AUSZAHLUNG ZUWEISUNG "GELD ODER STELLE" SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5422420 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE 5431000 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 5431001 AUFWENDUNGEN FÜR PROJEKTE Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 216 "SEKUNDARSCHULEN" PRODUKT 21 216 001 "SEKUNDARSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 216 001 01 "SEKUNDARSCHULE" 4141000 LANDESZUWEISUNG FÜR PROJEKTE 4141040 LANDESZUWEISUNG AUS DEM PROGRAMM "GELD ODER STELLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 50.000 362.000 412.000 0 50.000 362.000 412.000 0 50.000 362.000 412.000 0 50.000 362.000 412.000 0 50.000 362.000 412.000 0 50.000 362.000 412.000 4321030 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE UND SPORTHALLE 4321060 ELTERNANTEIL MITTAGSTISCH SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.000 48.500 49.500 1.000 48.500 49.500 1.000 48.500 49.500 1.000 48.500 49.500 1.000 48.500 49.500 1.000 48.500 49.500 4411010 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 469.500 469.500 469.500 469.500 469.500 469.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 196.930 15.730 41.390 254.050 195.910 15.900 41.790 253.600 196.860 16.070 42.210 255.140 194.840 16.240 42.640 253.720 196.790 16.410 43.070 256.270 198.770 16.580 43.510 258.860 5211400 5241000 5241400 5241440 5241490 5241600 5255000 5255005 5255020 5271000 5281400 5291000 5291410 45.000 26.600 168.800 149.530 25.000 1.000 5.000 3.000 4.500 51.000 3.200 0 3.500 486.130 45.000 26.600 169.600 152.520 25.000 1.000 5.000 3.000 4.500 51.000 3.200 0 3.500 489.920 45.000 26.600 170.400 155.570 25.000 1.000 5.000 3.000 4.500 51.000 3.200 0 3.500 493.770 45.000 26.600 171.300 158.680 25.000 1.000 5.000 3.000 4.500 51.000 3.200 0 3.500 497.780 45.000 26.600 172.200 161.850 25.000 1.000 5.000 3.000 4.500 51.000 3.200 0 3.500 501.850 45.000 26.600 173.100 165.090 25.000 1.000 5.000 3.000 4.500 51.000 3.200 0 3.500 505.990 638.000 638.000 638.000 638.000 638.000 638.000 638.000 638.000 638.000 638.000 638.000 638.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 5.300 0 0 5.300 0 0 5.300 0 0 5.300 0 0 5.300 0 0 5.300 0 0 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG ÜBERPRÜFUNG DER NATURWISSÉNSCHAFTLICHEN EINRICHTUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT UMZUGSKOSTEN SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318000 AUSZAHLUNG ZUWEISUNG "GELD ODER STELLE" SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5422420 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE 5431000 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 5431001 AUFWENDUNGEN FÜR PROJEKTE Sachkonto 5431400 5431410 5431420 5431430 5431440 5431445 5431460 5431490 5431495 5441210 5441220 5474000 Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN MEDIENBESCHAFFUNG AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELEKTRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 966,06 6.377,22 1.457,54 1.601,62 0,00 0,00 40.055,96 0,00 62,80 0,00 6.580,02 816,21 63.795,08 2.800 12.100 1.600 3.600 1.500 0 38.700 170 180 0 7.000 0 71.990 1.907,43 8.853,39 2.057,47 4.573,23 577,53 0,00 40.638,44 276,61 737,72 266,78 15.807,82 271,38 81.806,74 3.600 15.700 2.100 5.300 3.700 0 31.200 200 230 0 26.000 0 89.830 5.100 20.500 5.900 6.100 4.500 1.500 34.000 280 320 730 50.000 0 134.230 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 360.417,67 716.690 751.780,09 786.470 1.557.150 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -195.405,07 -485.250 -483.288,82 -515.470 -1.087.650 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 260 260 0,00 0,00 260 260 260 260 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 15.000 15.000 0,00 0,00 15.000 15.000 45.450 45.450 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SEKUNDARSCHULE" -195.405,07 -499.990 -483.288,82 -530.210 -1.132.840 Sachkonto 5431400 5431410 5431420 5431430 5431440 5431445 5431460 5431490 5431495 5441210 5441220 5474000 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN MEDIENBESCHAFFUNG AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELEKTRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 5.100 20.500 5.900 6.100 4.500 1.500 34.000 280 320 730 50.000 0 134.230 5.100 20.500 5.900 6.100 4.500 1.500 34.000 280 320 730 50.000 0 134.230 5.100 20.500 5.900 6.100 4.500 1.500 34.000 280 320 730 50.000 0 134.230 5.100 20.500 5.900 6.100 4.500 1.500 34.000 280 320 730 50.000 0 134.230 5.100 20.500 5.900 6.100 4.500 1.500 34.000 280 320 730 50.000 0 134.230 5.100 20.500 5.900 6.100 4.500 1.500 34.000 280 320 730 50.000 0 134.230 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.562.410 1.565.750 1.571.140 1.573.730 1.580.350 1.587.080 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.092.910 -1.096.250 -1.101.640 -1.104.230 -1.110.850 -1.117.580 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 45.900 45.900 46.360 46.360 46.820 46.820 47.290 47.290 47.760 47.760 48.240 48.240 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SEKUNDARSCHULE" -1.138.550 -1.142.350 -1.148.200 -1.151.260 -1.158.350 -1.165.560 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 216 Sekundarschulen Kostenträgergruppe 3 001 Sekundarschule Kostenträger 01 Sekundarschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ Ab 2017 sind die Erträge und Aufwendungen aus den Kostenträgern „Hauptschule“ 21 212 001 01 und „Realschule“ 21 215 001 01 hier mit veranschlagt. Die Gebäudekosten des Schulzentrums (Betriebskosten und Abschreibung) werden in 2015 und 2016 nach einem Schlüssel aus Fläche und Schülerzahl wie folgt aus die „Nutzer“ des Schulzentrums verteilt: Hauptschule = 18 % Realschule = 28 % Sekundarschule = 46 % Musikschule = 8% Ab 2017 erfolgt nur noch eine Aufteilung in Sekundarschule (92%) und Musikschule (8%) 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung des Schulzentrums wurde vom Land bezuschusst, ebenso die gerade abgeschlossene Sanierung. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Der Sonderposten wird mit jährlich 410.000 € aufgelöst, davon entfallen nach einem Schlüssel aus Fläche und Schülerzahl 46 % auf die Sekundarschule (Rest = Hauptschule, Realschule und Musikschule) 179.000 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. 5711000 Abschreibung Die Abschreibungen für das Schulzentrum belaufen sich nach Abschluss der Sanierung auf 680.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 31.783.000 €). Davon entfallen nach dem o.g. Schlüssel 46 % = 310.000 € auf die Sekundarschule, hinzu kommen rund 3.000 € Abschreibung der Einrichtung 313.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 15.000 € 80.140 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 216 "SEKUNDARSCHULEN" PRODUKT 21 216 001 "SEKUNDARSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 216 001 01 "SEKUNDARSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 26.140,00 37.743,05 0,00 32.740 37.700 0 46.530,00 51.032,70 0,00 50.000 42.000 0 50.000 49.500 8.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 63.883,05 70.440 97.562,70 92.000 107.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 31.028,05 137.261,37 25.150,00 62.914,52 78.500 230.200 30.000 71.990 63.633,11 266.107,09 41.650,00 79.924,73 80.140 253.500 50.000 89.830 252.520 482.400 50.000 134.230 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 256.353,94 410.690 451.314,93 473.470 919.150 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SEKUNDARSCHULE" -192.470,89 -340.250 -353.752,23 -381.470 -811.650 0,00 1.500 0,00 7.000 4.000 0,00 1.500 0,00 7.000 4.000 0,00 -1.500 0,00 -7.000 -4.000 I216001001 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SEKUNDARSCHULE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 216 "SEKUNDARSCHULEN" PRODUKT 21 216 001 "SEKUNDARSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 216 001 01 "SEKUNDARSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 50.000 49.500 8.000 50.000 49.500 8.000 50.000 49.500 8.000 50.000 49.500 8.000 50.000 49.500 8.000 50.000 49.500 8.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 254.050 486.130 50.000 134.230 253.600 489.920 50.000 134.230 255.140 493.770 50.000 134.230 253.720 497.780 50.000 134.230 256.270 501.850 50.000 134.230 258.860 505.990 50.000 134.230 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 924.410 927.750 933.140 935.730 942.350 949.080 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SEKUNDARSCHULE" -816.910 -820.250 -825.640 -828.230 -834.850 -841.580 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 I216001001 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SEKUNDARSCHULE" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 216 Sekundarschulen Kostenträgergruppe 3 001 Sekundarschule Kostenträger 01 Sekundarschule Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I216001001 Beschaffung Anlagevermögen Neben dem üblichen „pro-Schüler-Betrag“ beinhaltet der Ansatz 2016 Mittel in Höhe von 5.000 € für die Beschaffung eines Containers zur Lagerung von Ausrüstung für den Sportunterricht. Dadurch soll verhindert werden, dass immer wieder der Weg in die Turnhalle zurückgelegt werden muss, wo die Geräte bisher gelagert sind 7.000 € Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 217 Gymnasien 001 Gymnasien 01 Gymnasium Zitadelle Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN" PRODUKT 21 217 001 "GYMNASIUM ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 21 217 001 01 "GYMNASIUM ZITADELLE" 4141000 ZUWEISUNG ERNEUERUNG BELEUCHTUNG TURNHALLE 4141040 LANDESZUWEISUNG AUS DEM PROGRAMM "GELD ODER STELLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 18.000,00 89.168,83 107.168,83 20.000 25.000 90.000 135.000 0,00 25.000,00 87.691,20 112.691,20 20.000 25.000 90.000 135.000 0 25.000 90.000 115.000 4321030 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE 4321060 EINNAHMEN MITTAGSTISCH SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 9.373,00 5.186,00 14.559,00 12.000 5.200 17.200 9.204,60 5.152,65 14.357,25 12.000 5.200 17.200 12.000 5.200 17.200 4411010 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 5.066,86 5.066,86 5.100 5.100 5.285,91 5.285,91 5.800 5.800 5.800 5.800 4488050 ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 466,17 3.269,69 3.735,86 0 0 0 290,59 2.066,09 2.356,68 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 0,00 104.190,03 104.190,03 2.500 0 2.500 0,00 0,00 0,00 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 234.720,58 159.800 134.691,04 160.500 140.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 154.738,57 12.445,27 29.838,31 197.022,15 148.890 11.580 29.480 189.950 172.736,87 13.194,55 34.473,23 220.404,65 182.530 14.700 36.200 233.430 184.360 14.860 36.540 235.760 5211001 5211003 5211004 5211005 5211007 5211009 5211010 5211011 5211012 5211400 5241000 5241400 5241440 5241490 5241600 5255000 0,00 0,00 0,00 73.874,98 37.026,45 0,00 0,00 0,00 0,00 121.318,45 41.102,57 248.849,79 174.936,15 28.507,51 747,32 0,00 86.000 0 0 0 0 0 150.000 0 0 70.000 40.400 266.500 148.100 22.400 1.000 2.500 11.255,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.980,70 39.509,46 269.262,49 144.126,60 22.371,87 747,32 522,84 60.000 220.000 0 0 0 0 300.000 80.000 100.000 70.000 42.000 270.000 148.500 22.900 1.000 2.500 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 70.000 42.000 271.400 151.470 22.900 1.000 2.500 4521000 ERSTATTUNG ERDGASSTEUER 4852000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN ERNEUERUNG BELEUCHTUNG TURNHALLE DÜSSELDORFER STRASSE BETONSANIERUNG TURNHALLE ZITADELLE DACHSANIERUNG SÜDFLÜGEL SANIERUNG HALLENBODEN TURNHALLE WESTGEBÄUDE ERNEUERUNG DER BELEUCHTUNG DER TURNHALLE ERNEUERUNG FENSTER WESTGEBÄUDE ERNEUERUNG SICHERHEITSBELEUCHTUNG UND ELA-ANLAGE ERNEUERUNG DUSCHEN UND SANITÄR TURNHALLE WESTGEBÄUDE ENTRAUCHUNGSANLAGE PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG ÜBERPRÜFUNG DER NATURWISSÉNSCHAFTLICHEN EINRICHTUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN" PRODUKT 21 217 001 "GYMNASIUM ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 21 217 001 01 "GYMNASIUM ZITADELLE" 4141000 ZUWEISUNG ERNEUERUNG BELEUCHTUNG TURNHALLE 4141040 LANDESZUWEISUNG AUS DEM PROGRAMM "GELD ODER STELLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 25.000 90.000 115.000 0 25.000 90.000 115.000 0 25.000 90.000 115.000 0 25.000 90.000 115.000 0 25.000 90.000 115.000 0 25.000 90.000 115.000 4321030 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE 4321060 EINNAHMEN MITTAGSTISCH SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 12.000 5.200 17.200 12.000 5.200 17.200 12.000 5.200 17.200 12.000 5.200 17.200 12.000 5.200 17.200 12.000 5.200 17.200 4411010 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 4488050 ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 140.500 140.500 140.500 140.500 140.500 140.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 186.000 15.020 36.890 237.910 186.050 15.180 37.240 238.470 187.910 15.340 37.590 240.840 187.790 15.500 37.940 241.230 187.690 15.660 38.300 241.650 189.570 15.820 38.680 244.070 5211001 5211003 5211004 5211005 5211007 5211009 5211010 5211011 5211012 5211400 5241000 5241400 5241440 5241490 5241600 5255000 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 70.000 42.000 272.800 154.500 22.900 1.000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 42.000 274.200 157.590 22.900 1.000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 42.000 275.600 160.740 22.900 1.000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 42.000 277.000 163.950 22.900 1.000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 42.000 278.400 167.230 22.900 1.000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 42.000 279.800 170.570 22.900 1.000 2.500 4521000 ERSTATTUNG ERDGASSTEUER 4852000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN ERNEUERUNG BELEUCHTUNG TURNHALLE DÜSSELDORFER STRASSE BETONSANIERUNG TURNHALLE ZITADELLE DACHSANIERUNG SÜDFLÜGEL SANIERUNG HALLENBODEN TURNHALLE WESTGEBÄUDE ERNEUERUNG DER BELEUCHTUNG DER TURNHALLE ERNEUERUNG FENSTER WESTGEBÄUDE ERNEUERUNG SICHERHEITSBELEUCHTUNG UND ELA-ANLAGE ERNEUERUNG DUSCHEN UND SANITÄR TURNHALLE WESTGEBÄUDE ENTRAUCHUNGSANLAGE PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG ÜBERPRÜFUNG DER NATURWISSÉNSCHAFTLICHEN EINRICHTUNG REPARATUR VON SCHULMOBILIAR Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 0,00 1.598,84 26.093,86 693,22 4.113,20 758.862,34 1.500 1.500 44.000 3.200 3.900 841.000 96,30 677,63 51.672,94 2.145,22 4.387,22 749.756,58 1.500 1.500 44.000 3.200 4.400 1.371.500 1.500 1.500 44.000 3.200 4.400 765.870 374.891,86 374.891,86 380.000 380.000 373.721,74 373.721,74 335.000 335.000 335.000 335.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 25.000,00 25.000,00 25.000 25.000 25.000,00 25.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN KOSTEN MITTAGSTISCH SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELETRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG HAFTPFLICHT- UND EIGENSCHADENVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 6.242,10 6.588,05 16.649,73 5.625,92 1.598,14 3.149,32 5.846,63 300,00 320,00 615,88 57.688,70 378,21 576,81 105.579,49 6.300 5.000 20.500 5.200 8.400 3.100 6.200 300 320 650 56.000 400 0 112.370 4.691,37 7.420,14 29.046,03 5.645,77 3.593,99 1.808,52 5.055,95 300,00 320,00 615,88 53.014,65 378,21 0,00 111.890,51 8.300 5.000 12.500 5.400 7.400 1.500 4.600 300 320 650 58.000 400 0 104.370 8.300 5.000 12.500 5.400 7.400 1.500 4.600 300 320 650 58.000 400 0 104.370 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.461.355,84 1.548.320 1.480.773,48 2.069.300 1.466.000 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.226.635,26 -1.388.520 -1.346.082,44 -1.908.800 -1.325.500 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 2.770,00 2.770,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 21.567,32 21.567,32 15.000 15.000 8.576,31 8.576,31 15.000 15.000 15.150 15.150 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GYMNASIUM ZITADELLE" -1.245.432,58 -1.403.520 -1.354.658,75 -1.923.800 -1.340.650 konto 5255005 5255020 5271000 5281400 5291410 Ergebnis 2014 Bezeichnung BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318000 AUSZAHLUNG ZUWEISUNG "GELD ODER STELLE" 5422420 5431400 5431410 5431420 5431430 5431440 5431460 5431490 5431495 5441210 5441220 5441240 5471000 2016 neu 2017 Sachkonto 5255005 5255020 5271000 5281400 5291410 2018 Bezeichnung BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2019 2020 2021 2022 2023 1.500 1.500 44.000 3.200 4.400 770.300 1.500 1.500 44.000 3.200 4.400 624.790 1.500 1.500 44.000 3.200 4.400 629.340 1.500 1.500 44.000 3.200 4.400 633.950 1.500 1.500 44.000 3.200 4.400 638.630 1.500 1.500 44.000 3.200 4.400 643.370 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 320.000 320.000 320.000 320.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN KOSTEN MITTAGSTISCH SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELETRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG HAFTPFLICHT- UND EIGENSCHADENVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 8.300 5.000 12.500 5.400 7.400 1.500 4.600 300 320 650 58.000 400 0 104.370 8.300 5.000 12.500 5.400 7.400 1.500 4.600 300 320 650 58.000 400 0 104.370 8.300 5.000 12.500 5.400 7.400 1.500 4.600 300 320 650 58.000 400 0 104.370 8.300 5.000 12.500 5.400 7.400 1.500 4.600 300 320 650 58.000 400 0 104.370 8.300 5.000 12.500 5.400 7.400 1.500 4.600 300 320 650 58.000 400 0 104.370 8.300 5.000 12.500 5.400 7.400 1.500 4.600 300 320 650 58.000 400 0 104.370 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.472.580 1.327.630 1.334.550 1.339.550 1.329.650 1.336.810 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.332.080 -1.187.130 -1.194.050 -1.199.050 -1.189.150 -1.196.310 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 15.300 15.300 15.450 15.450 15.600 15.600 15.760 15.760 15.920 15.920 16.080 16.080 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GYMNASIUM ZITADELLE" -1.347.380 -1.202.580 -1.209.650 -1.214.810 -1.205.070 -1.212.390 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318000 AUSZAHLUNG ZUWEISUNG "GELD ODER STELLE" 5422420 5431400 5431410 5431420 5431430 5431440 5431460 5431490 5431495 5441210 5441220 5441240 5471000 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 217 Gymnasien Kostenträgergruppe 3 001 Gymnasium Zitadelle Kostenträger 01 Gymnasium Zitadelle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung der Gebäude des Gymnasiums wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. 90.000 € 4321030 Benutzungsentgelte Schulgebäude Benutzungsentgelte in erster Linie aus der Vermietung der Schlosskapelle 12.000 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. 233.430 € 5241440 Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 91.500 € auf das Hauptgebäude, 10.200 € auf die Turnhalle am Hauptgebäude,16.400 € auf das Westgebäude, 9.400 € auf die Turnhalle am Westgebäude und 21.000 € auf den Erweiterungsbau.; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt 148.500 € 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude in der Zitadelle 205.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 6.425.000 €) - für die Schlosskapelle 10.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 287.000 €) - für den Erweiterungsbau Düsseldorfer Straße 66.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 3.922.000 €) - für das alte Schulgebäude Düsseldorfer Straße 31.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 431.000 €) - für die Turnhalle Düsseldorfer Straße 14.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 68.000 €) - für das Inventar 9.000 € Im Jahr 2015 ist die Turnhalle in der Zitadelle abgeschrieben, daher ergeben sich ab 2016 geringere Abschreibungen. Ab 2022 verringern sich die Abschreibungen weiter, da mit dem Jahr 2021 auch die Turnhalle am Westgebäude abgeschrieben ist. 335.000 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 217 Gymnasien Kostenträgergruppe 3 001 Gymnasium Zitadelle Kostenträger 01 Gymnasium Zitadelle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 15.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN" PRODUKT 21 217 001 "GYMNASIUM ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 21 217 001 01 "GYMNASIUM ZITADELLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 18.000,00 14.594,92 4.940,93 3.612,00 0,00 45.000 17.200 5.100 0 2.500 25.000,00 14.089,65 5.450,38 2.337,33 0,00 45.000 17.200 5.800 0 2.500 25.000 17.200 5.800 0 2.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 41.147,85 69.800 46.877,36 70.500 50.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 197.022,15 818.700,06 28.189,84 102.589,73 189.950 841.000 25.000 112.370 220.404,65 666.435,70 25.000,00 113.258,93 233.430 1.371.500 25.000 104.370 235.760 765.870 25.000 104.370 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.146.501,78 1.168.320 1.025.099,28 1.734.300 1.131.000 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GYMNASIUM ZITADELLE" -1.105.353,93 -1.098.520 -978.221,92 -1.663.800 -1.080.500 18.553,06 3.132,74 7.500 3.800 67.921,47 4.245,03 0 11.800 0 11.800 21.685,80 11.300 72.166,50 11.800 11.800 -21.685,80 -11.300 -72.166,50 -11.800 -11.800 I217001001 ERRICHTUNG EINES SELBSTLERNZENTRUMS I110000087 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GYMNASIUM ZITADELLE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN" PRODUKT 21 217 001 "GYMNASIUM ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 21 217 001 01 "GYMNASIUM ZITADELLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 25.000 17.200 5.800 0 2.500 25.000 17.200 5.800 0 2.500 25.000 17.200 5.800 0 2.500 25.000 17.200 5.800 0 2.500 25.000 17.200 5.800 0 2.500 25.000 17.200 5.800 0 2.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 50.500 50.500 50.500 50.500 50.500 50.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 237.910 770.300 25.000 104.370 238.470 624.790 25.000 104.370 240.840 629.340 25.000 104.370 241.230 633.950 25.000 104.370 241.650 638.630 25.000 104.370 244.070 643.370 25.000 104.370 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.137.580 992.630 999.550 1.004.550 1.009.650 1.016.810 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GYMNASIUM ZITADELLE" -1.087.080 -942.130 -949.050 -954.050 -959.150 -966.310 0 11.800 0 11.800 0 11.800 0 11.800 0 11.800 0 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 -11.800 -11.800 -11.800 -11.800 -11.800 -11.800 I217001001 ERRICHTUNG EINES SELBSTLERNZENTRUMS I110000087 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GYMNASIUM ZITADELLE" Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 217 Gymnasien 002 Private Gymnasien 01 Private Gymnasien Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Produktbeschreibung: Abwicklung Zuschüsse an private Gymnasien Auftragsgrundlage: Vereinbarung zwischen Kreis Düren, Kommunen mit Schülern an privaten Gymnasien und Stadt Jülich Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 1.597,39 128,50 296,87 2.022,76 1.590 130 300 2.020 1.615,93 129,98 301,82 2.047,73 1.630 130 300 2.060 1.640 130 300 2.070 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 43.400,00 10.898,84 54.298,84 43.400 19.000 62.400 42.800,00 11.397,62 54.197,62 44.300 12.000 56.300 44.300 12.000 56.300 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 56.321,60 64.420 56.245,35 58.360 58.370 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -56.321,60 -64.420 -56.245,35 -58.360 -58.370 -56.321,60 -64.420 -56.245,35 -58.360 -58.370 Ergebnis 2014 Bezeichnung 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN" PRODUKT 21 217 002 "PRIVATE GYMNASIEN" KOSTENTRÄGER 21 217 002 001 "PRIVATE GYMNASIEN" 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5318000 ZUSCHUSS GYMNASIUM HAUS OVERBACH 5318001 ZUSCHUSS MÄDCHENGYMNASIUM JÜLICH ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PRIVATE GYMNASIEN" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN" PRODUKT 21 217 002 "PRIVATE GYMNASIEN" KOSTENTRÄGER 21 217 002 001 "PRIVATE GYMNASIEN" 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.650 130 300 2.080 1.660 130 300 2.090 1.670 130 300 2.100 1.680 130 300 2.110 1.690 130 300 2.120 1.700 130 300 2.130 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 44.300 12.000 56.300 44.300 12.000 56.300 44.300 12.000 56.300 44.300 12.000 56.300 44.300 12.000 56.300 44.300 12.000 56.300 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 58.380 58.390 58.400 58.410 58.420 58.430 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -58.380 -58.390 -58.400 -58.410 -58.420 -58.430 -58.380 -58.390 -58.400 -58.410 -58.420 -58.430 5318000 ZUSCHUSS GYMNASIUM HAUS OVERBACH 5318001 ZUSCHUSS MÄDCHENGYMNASIUM JÜLICH ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PRIVATE GYMNASIEN" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 217 Gymnasien Kostenträgergruppe 3 002 private Gymnasien Kostenträger 01 private Gymnasien Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5012000 5032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt 2.060 € 5318000 Zuschuss Gymnasium Haus Overbach es handelt sich um den Zuschuss an das Gymnasium Haus Overbach, der gemäß Vertrag auf der Grundlage der Schülerzahl zu zahlen ist; 44.300 € 5318001 Zuschuss Mädchengymnasium Jülich ähnlich der Regelung für das Gymnasium Haus Overbach soll auch für das Mädchengymnasium eine Abdeckung nicht gedeckter Kosten durch die Kommunen auf der Grundlage der jeweiligen Schülerzahlen erfolgen (unter Einbeziehung des Kreises Düren); in diesem Fall würde sich der Anteil der Stadt Jülich auf rund 19.000 € belaufen (siehe Ansatz 2015); der aktuelle Stand der Angelegenheit ist nicht bekannt, daher ist für 2016 und die Folgejahre der Zuschuss nach „altem Stand“ veranschlagt (Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen für ein Darlehen zur Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen) 12.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN" PRODUKT 21 217 002 "PRIVATE GYMNASIEN" KOSTENTRÄGER 21 217 002 001 "PRIVATE GYMNASIEN" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 2.022,76 54.298,84 2.020 62.400 2.047,73 98.497,62 2.060 56.300 2.070 56.300 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 56.321,60 64.420 100.545,35 58.360 58.370 SALDO KOSTENTRÄGER "PRIVATE GYMNASIEN" -56.321,60 -64.420 -100.545,35 -58.360 -58.370 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN" PRODUKT 21 217 002 "PRIVATE GYMNASIEN" KOSTENTRÄGER 21 217 002 001 "PRIVATE GYMNASIEN" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 2.080 56.300 2.090 56.300 2.100 56.300 2.110 56.300 2.120 56.300 2.130 56.300 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 58.380 58.390 58.400 58.410 58.420 58.430 SALDO KOSTENTRÄGER "PRIVATE GYMNASIEN" -58.380 -58.390 -58.400 -58.410 -58.420 -58.430 Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 221 Förderschule 001 Förderschule 01 Förderschule Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 20/22, Amt65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: Satzung des Förderschulzwekcverbandes Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 221 "FÖRDERSCHULEN" PRODUKT 21 221 001 "FÖRDERSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 221 001 01 "FÖRDERSCHULE" 4483000 ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN DURCH ZWECKVERBAND SCHIRMERSCHULE 4483100 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGSBEITRÄGEN DURCH DEN ZWECKVERBAND SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 11.868,95 311,50 12.180,45 6.300 300 6.600 6.014,59 292,30 6.306,89 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 12.180,45 6.600 6.306,89 0 0 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 9.520,95 715,28 1.632,72 11.868,95 8.670 700 1.620 10.990 8.828,14 718,64 1.650,05 11.196,83 0 0 0 0 0 0 0 0 721.787,00 721.787,00 848.000 848.000 872.928,90 872.928,90 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 311,50 311,50 300 300 292,30 292,30 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 733.967,45 859.290 884.418,03 1.090.000 1.090.000 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -721.787,00 -852.690 -878.111,14 -1.090.000 -1.090.000 -721.787,00 -852.690 -878.111,14 -1.090.000 -1.090.000 5313000 UMLAGE AN DEN ZWECKVERBAND SCHIRMERSCHULE / ZWECKVERBAND FÖRDERSCHULEN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5441220 UNFALLVERSICHERUNG ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERSCHULE" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 221 "FÖRDERSCHULEN" PRODUKT 21 221 001 "FÖRDERSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 221 001 01 "FÖRDERSCHULE" 4483000 ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN DURCH ZWECKVERBAND SCHIRMERSCHULE 4483100 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGSBEITRÄGEN DURCH DEN ZWECKVERBAND SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5313000 UMLAGE AN DEN ZWECKVERBAND SCHIRMERSCHULE / ZWECKVERBAND FÖRDERSCHULEN 1.090.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 5441220 UNFALLVERSICHERUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERSCHULE" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 221 Förderschule Kostenträgergruppe 3 001 Förderschule Kostenträger 01 Förderschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5313000 Umlage Zweckverband Förderschulen Umlage 2016 an den neu gegründeten kreisweiten Förderschulzweckverband; 1.090.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 221 "FÖRDERSCHULEN" PRODUKT 21 221 001 "FÖRDERSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 221 001 01 "FÖRDERSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 13.002,50 6.600 8.864,47 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 13.002,50 6.600 8.864,47 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 11.868,95 721.787,00 311,50 10.990 848.000 300 11.196,83 872.928,90 292,30 0 1.090.000 0 0 1.090.000 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 733.967,45 859.290 884.418,03 1.090.000 1.090.000 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERSCHULE" -720.964,95 -852.690 -875.553,56 -1.090.000 -1.090.000 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 221 "FÖRDERSCHULEN" PRODUKT 21 221 001 "FÖRDERSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 221 001 01 "FÖRDERSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 0 1.090.000 0 0 1.090.000 0 0 1.090.000 0 0 1.090.000 0 0 1.090.000 0 0 1.090.000 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERSCHULE" -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 241 Schülerbeförderung 001 Schülerbeförderung 01 Schülerbeförderung Produktverantwortlicher: Herr Ervens, ÖPNV Herr Marx, Schülerspezialverkehr Beteiligte: Produktbeschreibung: Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung entsprechend den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung Auftragsgrundlage: Schülerfahrkostenverordnung Zielgruppe: Fahrschüler Ziele: regelmäßiger und rechtzeitiger Transport der Fahrschüler zu ihren jeweiligen Schulen Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 13.449,60 13.449,60 13.500 13.500 13.449,60 13.449,60 13.500 13.500 13.500 13.500 1.113,62 556,34 93,80 128,98 1.892,74 1.500 700 0 0 2.200 1.594,28 726,61 164,15 128,98 2.614,02 800 0 200 150 1.150 800 0 0 350 1.150 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 49,10 49,10 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 15.391,44 15.700 16.063,62 14.650 14.650 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 13.320,12 1.070,49 2.624,37 17.014,98 13.180 1.070 2.610 16.860 13.469,76 1.082,10 2.668,83 17.220,69 13.460 1.090 2.660 17.210 13.600 1.100 2.690 17.390 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS NORD SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS OST SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS SÜD SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS WEST SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN HAUPTSCHULE SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN REALSCHULE SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GYMNASIUM SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN FÖRDERSCHULE SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN SEKUNDARSCHULE SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 17,09 26,48 28,74 114,79 168.792,27 65.382,57 65.077,98 84.357,32 166.762,67 50.179,79 127.162,21 412.202,16 84.353,88 150.564,12 1.375.022,07 50 30 80 90 186.200 83.800 76.700 96.500 155.300 25.700 79.900 385.300 46.700 160.600 1.296.950 17,90 19,87 37,64 90,04 190.963,76 78.870,72 74.083,19 94.695,65 179.622,06 23.805,46 71.812,56 410.828,01 52.875,83 212.797,94 1.390.520,63 50 30 80 90 201.600 79.700 71.800 95.500 211.900 17.200 56.000 410.800 0 240.200 1.384.950 50 30 80 90 203.620 80.500 72.520 96.460 214.020 0 0 414.910 0 316.500 1.398.780 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.392.037,05 1.313.810 1.407.741,32 1.402.160 1.416.170 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.376.645,61 -1.298.110 -1.391.677,70 -1.387.510 -1.401.520 -1.376.645,61 -1.298.110 -1.391.677,70 -1.387.510 -1.401.520 konto Ergebnis 2014 Bezeichnung 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 241 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" PRODUKT 21 241 001 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" KOSTENTRÄGER 21 241 001 01 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" 4141000 LANDEZUWEISUNG SCHÜLERFAHRKOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4321000 4321001 4321002 4321003 FAHRKOSTENERSTATTUNG DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE DER GYMNASIASTEN FAHRKOSTENERSTATTUNG DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE DER REALSCHÜLER FAHRKOSTENERSTATTUNG DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE DER HAUPTSCHÜLER FAHRKOSTENERSTATTUNG DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE DER SEKUNDARSCHÜLER SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5422020 5431020 5431030 5431040 5431470 5431471 5431472 5431473 5431474 5431475 5431476 5431477 5431478 5431479 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 241 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" PRODUKT 21 241 001 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" KOSTENTRÄGER 21 241 001 01 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" 4141000 LANDEZUWEISUNG SCHÜLERFAHRKOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 800 0 0 350 1.150 800 0 0 350 1.150 800 0 0 350 1.150 800 0 0 350 1.150 800 0 0 350 1.150 800 0 0 350 1.150 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 14.650 14.650 14.650 14.650 14.650 14.650 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 13.740 1.110 2.720 17.570 13.880 1.120 2.750 17.750 14.020 1.130 2.780 17.930 14.160 1.140 2.810 18.110 14.300 1.150 2.840 18.290 14.440 1.160 2.870 18.470 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS NORD SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS OST SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS SÜD SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS WEST SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN HAUPTSCHULE SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN REALSCHULE SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GYMNASIUM SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN FÖRDERSCHULE SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN SEKUNDARSCHULE SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 50 30 80 90 205.660 81.310 73.250 97.420 216.160 0 0 419.060 0 319.670 1.412.780 50 30 80 90 207.720 82.120 73.980 98.390 218.320 0 0 423.250 0 322.870 1.426.900 50 30 80 90 209.800 82.940 74.720 99.370 220.500 0 0 427.480 0 326.100 1.441.160 50 30 80 90 211.900 83.770 75.470 100.360 222.710 0 0 431.750 0 329.360 1.455.570 50 30 80 90 214.020 84.610 76.220 101.360 224.940 0 0 436.070 0 332.650 1.470.120 50 30 80 90 216.160 85.460 76.980 102.370 227.190 0 0 440.430 0 335.980 1.484.820 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.430.350 1.444.650 1.459.090 1.473.680 1.488.410 1.503.290 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.415.700 -1.430.000 -1.444.440 -1.459.030 -1.473.760 -1.488.640 -1.415.700 -1.430.000 -1.444.440 -1.459.030 -1.473.760 -1.488.640 4321000 4321001 4321002 4321003 FAHRKOSTENERSTATTUNG DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE DER GYMNASIASTEN FAHRKOSTENERSTATTUNG DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE DER REALSCHÜLER FAHRKOSTENERSTATTUNG DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE DER HAUPTSCHÜLER FAHRKOSTENERSTATTUNG DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE DER SEKUNDARSCHÜLER SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5422020 5431020 5431030 5431040 5431470 5431471 5431472 5431473 5431474 5431475 5431476 5431477 5431478 5431479 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 241 Schülerbeförderung Kostenträgergruppe 3 001 Schülerbeförderung Kostenträger 01 Schülerbeförderung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5012000 -5032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt 17.210 € 5431470 -5431479 Schülerbeförderungskosten 1.384.700 € Schülerbeförderungskosten der einzelnen Schulen auf der Grundlage der aktuellen Schülerzahlen; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 1 % angesetzt. Die Schülerbeförderungskosten für die Schirmerschüler (Sachkonto 5431478) entfallen mit Gründung des neuen Kreis-Förderschulzweckverbandes, der diese Aufwendungen trägt und in die zu zahlende Umlage einrechnet (siehe Sachkonto 21 221 001 01 5313000) Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 241 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" PRODUKT 21 241 001 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" KOSTENTRÄGER 21 241 001 01 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 13.449,60 1.380,12 13.500 2.200 13.449,60 2.325,88 13.500 1.150 13.500 1.150 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 14.829,72 15.700 15.775,48 14.650 14.650 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 17.014,98 1.322.353,47 16.860 1.296.950 17.220,69 1.384.072,16 17.210 1.384.950 17.390 1.398.780 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.339.368,45 1.313.810 1.401.292,85 1.402.160 1.416.170 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" -1.324.538,73 -1.298.110 -1.385.517,37 -1.387.510 -1.401.520 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 241 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" PRODUKT 21 241 001 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" KOSTENTRÄGER 21 241 001 01 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 13.500 1.150 13.500 1.150 13.500 1.150 13.500 1.150 13.500 1.150 13.500 1.150 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 14.650 14.650 14.650 14.650 14.650 14.650 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 17.570 1.412.780 17.750 1.426.900 17.930 1.441.160 18.110 1.455.570 18.290 1.470.120 18.470 1.484.820 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.430.350 1.444.650 1.459.090 1.473.680 1.488.410 1.503.290 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" -1.415.700 -1.430.000 -1.444.440 -1.459.030 -1.473.760 -1.488.640 Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 243 sonstige schulische Aufgaben 001 sonstige schulische Aufgaben 01 sonstige schulische Aufgaben Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Produktbeschreibung: Unterhaltung Wasserschulgarten, Mitgliedschaft FH, ÖkoSchulprogramm, Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse Zielgruppe: Ziele: Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 243 "SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN" PRODUKT 21 243 001 "SCHULVERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 21 243 001 01 "SCHULVERWALTUNG" 4141002 LANDESZUWEISUNG FÜR DAS PROJEKT "FIFTY-FIFTY" 4141100 LANDESZUWEISUNG AUFWENDUNGEN INKLUSION 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 40.968,00 0,00 34.414,89 75.382,89 17.500 43.500 35.000 96.000 0,00 43.670,71 39.019,67 82.690,38 0 43.500 25.000 68.500 0 43.500 25.000 68.500 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 30.000 30.000 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 75.382,89 96.000 82.690,38 98.500 68.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 48.634,54 3.872,89 9.753,24 62.260,67 69.410 5.500 13.890 88.800 51.010,88 4.073,13 10.313,11 65.397,12 79.310 6.290 15.750 101.350 80.110 6.360 15.900 102.370 5211200 5241030 5241040 5241050 5255031 5255100 5291000 5291001 0,00 909,67 497,99 644,64 13.493,25 0,00 0,00 43.124,12 58.669,67 1.500 900 600 600 12.000 0 3.000 19.000 37.600 -5.277,69 988,68 461,61 675,04 27.337,18 0,00 0,00 20.844,40 45.029,22 1.500 1.100 600 700 75.000 1.500 3.000 0 83.400 1.500 1.110 610 700 75.000 0 3.000 0 81.920 43.562,43 43.562,43 50.000 50.000 47.285,56 47.285,56 40.000 40.000 32.000 32.000 600,00 600,00 9.100 9.100 17.750,00 17.750,00 18.000 18.000 18.000 18.000 104,54 2.078,73 2.883,32 3.473,40 1.308,24 1.434,99 0,00 581,44 702,27 0,00 702,78 0,00 10 500 5.500 300 1.000 1.200 1.500 20 10 0 0 0 2,40 2.094,36 2.630,43 2.352,55 711,70 920,98 0,00 5,06 12,09 0,00 0,00 30.000,00 10 2.000 4.500 2.100 1.000 1.200 1.500 20 10 1.000 0 0 10 2.000 4.500 2.100 1.000 1.200 1.500 20 10 1.000 0 0 UNTERHALTUNG DES WASSERSCHULGARTENS IM BRÜCKENKOPFPARK HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SACHSKOSTEN EDV SCHULEN EINRICHTUNG SCHULSEKRETARIAT (NICHT-VERMÖGENSWIRKSAME ANSCHAFFUNGEN) TRANSPORTAUFTRÄGE FÜR FREMDFIRMEN AUFWENDUNGEN FÜR DAS PROJEKT "FIFTY-FIFTY" SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318000 BONUSZAHLUNGEN ENERGIEEINSPARUNG SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5422020 5431000 5431002 5431006 5431010 5431020 5431021 5431030 5431040 5431164 5471000 5495004 MIETE UND WARTUNG KOPIERER AMTLICHE BEKANNTMACHUNG SCHULANMELDUNGEN KOSTEN DER UMSETZUNG DER TRINKWASSERORDNUNG WARTUNGSKOSTEN IT-SUPPORT SCHULEN FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN HANDYKOSTEN "SCHULSUPPORT" GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN EINTRITTGELDER WASSERSCHULGARTEN (KOSTENERSATTTUNG AN DEN BKP) WERTVERÄNDERUNGEN BEI BEWEGLICHEM ANLAGEVERMÖGEN ZUFÜHRUNG RÜCKSTELLUNG INTEGRATIONSPAUSCHALE Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 243 "SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN" PRODUKT 21 243 001 "SCHULVERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 21 243 001 01 "SCHULVERWALTUNG" 4141002 LANDESZUWEISUNG FÜR DAS PROJEKT "FIFTY-FIFTY" 4141100 LANDESZUWEISUNG AUFWENDUNGEN INKLUSION 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 43.500 25.000 68.500 0 43.500 25.000 68.500 0 43.500 25.000 68.500 0 43.500 20.000 63.500 0 43.500 20.000 63.500 0 43.500 20.000 63.500 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 68.500 68.500 68.500 63.500 63.500 63.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 80.910 6.430 16.050 103.390 81.720 6.500 16.200 104.420 82.540 6.570 16.350 105.460 83.370 6.640 16.500 106.510 84.200 6.710 16.650 107.560 85.050 6.780 16.800 108.630 1.500 1.120 620 700 75.000 0 3.000 0 81.940 1.500 1.130 630 700 75.000 0 3.000 0 81.960 1.500 1.140 640 700 75.000 0 3.000 0 81.980 1.500 1.150 650 700 75.000 0 3.000 0 82.000 1.500 1.160 660 700 75.000 0 3.000 0 82.020 1.500 1.170 670 700 75.000 0 3.000 0 82.040 32.000 32.000 32.000 32.000 28.000 28.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 10 2.000 4.500 2.100 1.000 1.200 1.500 20 10 1.000 0 0 10 2.000 4.500 2.100 1.000 1.200 1.500 20 10 1.000 0 0 10 2.000 4.500 2.100 1.000 1.200 1.500 20 10 1.000 0 0 10 2.000 4.500 2.100 1.000 1.200 1.500 20 10 1.000 0 0 10 2.000 4.500 2.100 1.000 1.200 1.500 20 10 1.000 0 0 10 2.000 4.500 2.100 1.000 1.200 1.500 20 10 1.000 0 0 5211200 5241030 5241040 5241050 5255031 5255100 5291000 5291001 UNTERHALTUNG DES WASSERSCHULGARTENS IM BRÜCKENKOPFPARK HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SACHSKOSTEN EDV SCHULEN EINRICHTUNG SCHULSEKRETARIAT (NICHT-VERMÖGENSWIRKSAME ANSCHAFFUNGEN) TRANSPORTAUFTRÄGE FÜR FREMDFIRMEN AUFWENDUNGEN FÜR DAS PROJEKT "FIFTY-FIFTY" SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318000 BONUSZAHLUNGEN ENERGIEEINSPARUNG SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5422020 5431000 5431002 5431006 5431010 5431020 5431021 5431030 5431040 5431164 5471000 5495004 MIETE UND WARTUNG KOPIERER AMTLICHE BEKANNTMACHUNG SCHULANMELDUNGEN KOSTEN DER UMSETZUNG DER TRINKWASSERORDNUNG WARTUNGSKOSTEN IT-SUPPORT SCHULEN FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN HANDYKOSTEN "SCHULSUPPORT" GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN EINTRITTGELDER WASSERSCHULGARTEN (KOSTENERSATTTUNG AN DEN BKP) WERTVERÄNDERUNGEN BEI BEWEGLICHEM ANLAGEVERMÖGEN ZUFÜHRUNG RÜCKSTELLUNG INTEGRATIONSPAUSCHALE Sachkonto Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 0,00 13.269,71 30 10.070 0,00 38.729,57 30 13.370 30 13.370 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 178.362,48 195.570 214.191,47 256.120 247.660 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -102.979,59 -99.570 -131.501,09 -157.620 -179.160 -102.979,59 -99.570 -131.501,09 -157.620 -179.160 Ergebnis 2014 Bezeichnung 5499000 MITGLIEDSCHAFT IN DER GEMEINSCHAFT DER FREUNDE DER FACHHOCHSCHULE JÜLICH SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHULVERWALTUNG" 2016 neu 2017 Sachkonto 2018 Bezeichnung 5499000 MITGLIEDSCHAFT IN DER GEMEINSCHAFT DER FREUNDE DER FACHHOCHSCHULE JÜLICH SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 2019 2020 2021 2022 2023 30 13.370 30 13.370 30 13.370 30 13.370 30 13.370 30 13.370 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 248.700 249.750 246.810 244.880 245.950 247.040 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -180.200 -181.250 -178.310 -181.380 -182.450 -183.540 -180.200 -181.250 -178.310 -181.380 -182.450 -183.540 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHULVERWALTUNG" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 243 sonstige schulische Aufgaben Kostenträgergruppe 3 001 Schulverwaltung Kostenträger 01 Schulverwaltung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Den Anschaffungen für Schul-EDV wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Vermögensgüter eine jährliche Auflösung des Sonderposten. 25.000 € 4582000 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen Aus der Inklusionspauschale 2015 sollen Umbaumaßnahmen an der GGS-Nord finanziert werden (siehe Sachkonto 21 211 001 01 5215012) finanziert werden. Im Jahresabschluss 2015 wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet (siehe Sachkonto 21 243 001 01 5495004), die nun in 2016 ertragswirksam aufgelöst wird. 30.000 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Der Personalaufwand der Mitarbeiter des Schulverwaltungsamtes ist –soweit möglich- direkt den einzelnen Schulen (=Kostenträgern) zugewiesen und dort veranschlagt. Hier veranschlagt sind dann noch die anteiligen Aufwendungen, die keinem Kostenträger direkt zugewiesen werden konnten. In erster Linie sind aber hier die Aufwendungen eines Mitarbeiters des Schulsupport veranschlagt sowie ein Pauschalbetrag von 25.000 € für Stundenerhöhungen der Schulsekretärinnen. 5255031 Sachkosten EDV Schulen Ansatz für nicht vermögenswirksame Anschaffungen; aufgrund der Preisentwicklung im EDV-Bereich sind ein Großteil der Anschaffungen nicht mehr investiv (Wert größtenteils unter 410 €), sondern konsumtiv. Ab dem Jahr 2016 sind daher die Ansätze im investiven Bereich reduziert, im Gegenzug wird der Ansatz hier aufgestockt 5291000 Transportaufträge Fremdfirmen In der Vergangenheit erfolgten Transporte durch den Bauhof; dieser kann solche Arbeiten aber aufgrund fehlender personeller Ressourcen künftig nicht mehr leisten, so dass Aufträge an Fremdfirmen zu vergeben sind 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen es handelt sich um die Abschreibungen für die Anschaffungen im Rahmen des IT-Supportes (PC, Drucker, etc) 101.350 € 75.000 € 3.000 € 40.000 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 243 sonstige schulische Aufgaben Kostenträgergruppe 3 001 sonstige schulische Aufgaben Kostenträger 01 sonstige schulische Aufgaben Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5318000 Bonuszahlung Energieeinsparung Zahlungen an Schulen und Kindergärten für eingesparte Energie gemäß dem fifty-fifty-Projekt 18.000 € 5431002 Umsetzung Trinkwasserverordnung Nach der Trinkwasserverordnung müssen bei allen Hausinstallationen, bei denen Wasser für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, regelmäßig Wasserproben entnommen werden, die auf Legionellen und andere Erreger untersucht werden. Der Ansatz ist für alle Schulen bestimmt. 4.500 € 5431164 Erstattung Eintrittsgelder Schulklassen an die Brückenkopfpark gGmbH zur Verbesserung der eigenen Einnahmesituation hat der Brückenkopfpark den kostenlosen Eintritt für Schulklassen bei Besuch des Wasserschulgartens abgeschafft; die Eintrittsgelder werden –in Form einer Pauschale- künftig von der Stadt gezahlt 1.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 243 "SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN" PRODUKT 21 243 001 "SCHULVERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 21 243 001 01 "SCHULVERWALTUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 40.968,00 61.000 43.670,71 43.500 43.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 40.968,00 61.000 43.670,71 43.500 43.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 62.260,67 59.120,68 11.940,00 13.469,60 88.800 37.600 9.100 10.070 65.397,12 49.537,50 17.750,00 8.923,56 101.350 83.400 18.000 13.370 102.370 81.920 18.000 13.370 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 146.790,95 145.570 141.608,18 216.120 215.660 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHULVERWALTUNG" -105.822,95 -84.570 -97.937,47 -172.620 -172.160 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0 34.313,18 0,00 0,00 100.000 5.000 0 28.015,40 0,00 0,00 25.000 6.000 2.000 25.000 1.500 0 34.313,18 105.000 28.015,40 33.000 26.500 -34.313,18 -105.000 -28.015,40 -33.000 -26.500 ZUWEISUNGEN VON DRITTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000077 BESCHAFFUNG HARD- UND SOFTWARE "SCHULEN ANS NETZ" I110000088 BESCHAFFUNG VON SPORTGERÄTEN FÜR DEN SCHULSPORT I243001001 BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG FÜR SCHULSEKRETARIATE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHULVERWALTUNG" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 243 "SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN" PRODUKT 21 243 001 "SCHULVERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 21 243 001 01 "SCHULVERWALTUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 103.390 81.940 18.000 13.370 104.420 81.960 18.000 13.370 105.460 81.980 18.000 13.370 106.510 82.000 18.000 13.370 107.560 82.020 18.000 13.370 108.630 82.040 18.000 13.370 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 216.700 217.750 218.810 219.880 220.950 222.040 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHULVERWALTUNG" -173.200 -174.250 -175.310 -176.380 -177.450 -178.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 1.500 0 25.000 1.500 0 25.000 1.500 0 25.000 1.500 0 25.000 1.500 0 25.000 1.500 0 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 ZUWEISUNGEN VON DRITTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000077 BESCHAFFUNG HARD- UND SOFTWARE "SCHULEN ANS NETZ" I110000088 BESCHAFFUNG VON SPORTGERÄTEN FÜR DEN SCHULSPORT I243001001 BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG FÜR SCHULSEKRETARIATE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHULVERWALTUNG" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 243 sonstige schulische Aufgaben Kostenträgergruppe 3 001 sonstige schulische Aufgaben Kostenträger 01 sonstige schulische Aufgaben Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I 110000077 Beschaffung Hard- und Software Schulen Ein Großteil der Anschaffung liegt bei einem Wert unter 410 € und ist daher nicht investiv, sondern konsumtiv zu buchen. Daher wurde der Ansatz hier gekürzt, gleichzeitig wird der Ansatz beim Sachkonto 21 243 001 01 5255031 von bisher 12.000 € auf 75.000 € erhöht. Investitionsnummer I110000088 Beschaffung Geräte Schulsport laufender jährlicher Bedarf für die Beschaffung von Sportgeräten auf den städtischen Sportanlagen 40.000 € 6.000 €