Sitzungsvorlage (Teilplan 36)

Teilplan 36 Kinder, Jugend und Familie Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER, JUGEND UND FAMILIE" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 631.091,84 500.580 564.168,24 452.100 446.100 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 94.102,82 107.500 100.741,94 85.850 85.800 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 61.463,31 63.400 60.153,61 62.900 62.900 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.290.830,15 3.099.000 3.235.642,17 3.693.050 3.739.500 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 202.654,60 5.800 21.836,96 67.670 1.000 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 4.280.142,72 3.776.280 3.982.542,92 4.361.570 4.335.300 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.585.220,62 3.708.420 3.737.393,50 4.303.830 4.346.550 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0 28.089,87 28.430 28.430 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 734.606,51 577.000 524.749,49 671.270 471.560 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 246.126,27 248.250 238.237,25 244.250 244.050 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 266.509,13 251.480 230.496,09 252.280 254.180 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 256.735,09 259.130 306.744,76 402.910 415.780 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 5.089.197,62 5.044.280 5.065.710,96 5.902.970 5.760.550 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -809.054,90 -1.268.000 -1.083.168,04 -1.541.400 -1.425.250 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 281.927,51 264.000 305.966,80 311.500 314.520 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 36 "KINDER, JUGEND UND FAMILIE" -1.090.982,41 -1.532.000 -1.389.134,84 -1.852.900 -1.739.770 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER, JUGEND UND FAMILIE" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 431.900 431.500 434.500 437.400 440.400 443.500 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 85.800 85.800 85.800 85.800 85.800 85.800 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 62.900 62.900 62.900 62.900 62.900 62.900 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.766.800 3.813.500 3.841.800 3.889.500 3.917.800 3.965.500 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 4.348.400 4.394.700 4.426.000 4.476.600 4.507.900 4.558.700 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 4.389.610 4.433.060 4.477.040 4.521.510 4.566.440 4.611.840 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 28.550 28.630 28.630 28.690 28.910 29.180 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 470.770 468.910 472.130 475.380 478.690 479.520 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 244.050 244.050 244.050 244.050 244.050 244.050 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 253.580 256.980 256.380 259.780 259.180 260.580 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 388.980 395.280 385.580 395.280 385.580 395.280 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 5.775.540 5.826.910 5.863.810 5.924.690 5.962.850 6.020.450 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.427.140 -1.432.210 -1.437.810 -1.448.090 -1.454.950 -1.461.750 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 317.560 320.630 323.720 326.850 330.030 333.230 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 36 "KINDER, JUGEND UND FAMILIE" -1.744.700 -1.752.840 -1.761.530 -1.774.940 -1.784.980 -1.794.980 Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER, JUGEND UND FAMILIE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 536.568,77 377.330 408.908,31 350.350 344.550 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 92.380,90 107.500 98.972,61 85.850 85.800 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 62.946,81 63.400 60.869,77 62.900 62.900 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.986.074,46 3.099.000 3.264.711,45 3.693.050 3.739.500 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.072,18 1.000 808,17 1.000 1.000 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3.679.043,12 3.648.230 3.834.270,31 4.193.150 4.233.750 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 3.599.516,46 3.708.420 3.724.015,40 4.303.830 4.346.550 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0,00 0 28.089,87 28.430 28.430 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 716.166,43 577.000 534.665,62 671.270 471.560 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 266.509,13 251.480 205.996,09 252.280 254.180 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 253.143,90 259.130 245.284,83 402.910 415.780 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 4.835.335,92 4.796.030 4.738.051,81 5.658.720 5.516.500 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.156.292,80 -1.147.800 -903.781,50 -1.465.570 -1.282.750 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -38.010,40 0 -83.013,37 30.000 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 14.984,15 122.000 9.157,97 141.500 87.000 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -52.994,55 -122.000 -92.171,34 -111.500 -87.000 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -1.209.287,35 -1.269.800 -995.952,84 -1.577.070 -1.369.750 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER, JUGEND UND FAMILIE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 330.350 329.950 332.950 335.850 338.850 341.950 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 85.800 85.800 85.800 85.800 85.800 85.800 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 62.900 62.900 62.900 62.900 62.900 62.900 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.766.800 3.813.500 3.841.800 3.889.500 3.917.800 3.965.500 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 4.246.850 4.293.150 4.324.450 4.375.050 4.406.350 4.457.150 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 4.389.610 4.433.060 4.477.040 4.521.510 4.566.440 4.611.840 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 28.550 28.630 28.630 28.690 28.910 29.180 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 470.770 468.910 472.130 475.380 478.690 479.520 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 253.580 256.980 256.380 259.780 259.180 260.580 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 388.980 395.280 385.580 395.280 385.580 395.280 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 5.531.490 5.582.860 5.619.760 5.680.640 5.718.800 5.776.400 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.284.640 -1.289.710 -1.295.310 -1.305.590 -1.312.450 -1.319.250 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -87.000 -87.000 -87.000 -87.000 -87.000 -87.000 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -1.371.640 -1.376.710 -1.382.310 -1.392.590 -1.399.450 -1.406.250 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 362 Jugendarbeit 001 Kinder- u. Jugendarbeit 01 Kinder- u. Jugendarbeit Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: ca. 50 Organisationen, Initiativen, Verbände, Vereine, Ortsvorsteher Produktbeschreibung: Spielplatzbedarfsplanung, Jugendparlament, Förderung von Projekten für Kinder und Jugendliche Auftragsgrundlage: Beschluss des Ausschusses Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien Ziele: Schaffung einer bedarfsgerechten Infrastruktur Verbesserung der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen in Jülich Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 362 "JUGENBDARBEIT" PRODUKT 36 362 001 "KINDER- UND JUGENBDARBEIT" KOSTENTRÄGER 36 362 001 01 "KINDER- UND JUGENDARBEIT" 4142000 KREISZUWEISUNG FÜR DAS JUGENDPARLAMENT 4161000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 250,00 104,77 354,77 250 100 350 166,67 104,76 271,43 250 100 350 250 0 250 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 354,77 350 271,43 350 250 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 47.512,03 3.765,02 9.602,64 60.879,69 46.800 3.810 9.630 60.240 48.940,49 3.878,06 9.936,12 62.754,67 49.060 4.090 9.960 63.110 49.550 4.130 10.060 63.740 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000 1.300 1.400 4.700 2.117,56 988,69 1.445,81 4.552,06 2.300 1.200 1.400 4.900 2.310 1.220 1.410 4.940 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 110,00 110,00 100 100 110,00 110,00 100 100 0 0 MIETE UND WARTUNG KOPIERER SACHAUFWENDUNGEN KINDER- UND JUGENDARBEIT AUFWENDUNGEN FÜR DAS JUGENDPARLAMENT FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 42,22 538,30 3.247,77 1.085,74 65,43 71,00 283,61 5.334,07 350 1.400 2.500 800 240 550 650 6.490 125,32 0,00 1.832,49 1.096,00 139,15 293,40 630,54 4.116,90 360 1.400 2.500 800 240 550 650 6.500 360 1.400 2.500 800 240 550 650 6.500 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 66.323,76 71.530 71.533,63 74.610 75.180 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -65.968,99 -71.180 -71.262,20 -74.260 -74.930 -65.968,99 -71.180 -71.262,20 -74.260 -74.930 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431000 5431001 5431010 5431020 5431030 5431040 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDER- UND JUGENDARBEIT" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 362 "JUGENBDARBEIT" PRODUKT 36 362 001 "KINDER- UND JUGENBDARBEIT" KOSTENTRÄGER 36 362 001 01 "KINDER- UND JUGENDARBEIT" 4142000 KREISZUWEISUNG FÜR DAS JUGENDPARLAMENT 4161000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 250 0 250 250 0 250 250 0 250 250 0 250 250 0 250 250 0 250 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 250 250 250 250 250 250 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 50.040 4.170 10.160 64.370 50.540 4.210 10.260 65.010 51.040 4.250 10.360 65.650 51.550 4.290 10.460 66.300 52.070 4.330 10.570 66.970 52.590 4.370 10.680 67.640 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.320 1.240 1.420 4.980 2.330 1.260 1.430 5.020 2.340 1.290 1.440 5.070 2.350 1.320 1.450 5.120 2.360 1.350 1.460 5.170 2.370 1.380 1.470 5.220 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIETE UND WARTUNG KOPIERER SACHAUFWENDUNGEN KINDER- UND JUGENDARBEIT AUFWENDUNGEN FÜR DAS JUGENDPARLAMENT FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 360 1.400 2.500 800 240 550 650 6.500 360 1.400 2.500 800 240 550 650 6.500 360 1.400 2.500 800 240 550 650 6.500 360 1.400 2.500 800 240 550 650 6.500 360 1.400 2.500 800 240 550 650 6.500 360 1.400 2.500 800 240 550 650 6.500 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 75.850 76.530 77.220 77.920 78.640 79.360 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -75.600 -76.280 -76.970 -77.670 -78.390 -79.110 -75.600 -76.280 -76.970 -77.670 -78.390 -79.110 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431000 5431001 5431010 5431020 5431030 5431040 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDER- UND JUGENDARBEIT" Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 362 "JUGENBDARBEIT" PRODUKT 36 362 001 "KINDER- UND JUGENBDARBEIT" KOSTENTRÄGER 36 362 001 01 "KINDER- UND JUGENDARBEIT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 250,00 0,00 250 0 166,67 0,00 250 0 250 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 250,00 250 166,67 250 250 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 60.879,69 0,00 4.946,59 60.240 4.700 6.490 62.754,67 4.552,06 4.231,98 63.110 4.900 6.500 63.740 4.940 6.500 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 65.826,28 71.430 71.538,71 74.510 75.180 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDER- UND JUGENDARBEIT" -65.576,28 -71.180 -71.372,04 -74.260 -74.930 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 362 "JUGENBDARBEIT" PRODUKT 36 362 001 "KINDER- UND JUGENBDARBEIT" KOSTENTRÄGER 36 362 001 01 "KINDER- UND JUGENDARBEIT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 250 0 250 0 250 0 250 0 250 0 250 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 250 250 250 250 250 250 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 64.370 4.980 6.500 65.010 5.020 6.500 65.650 5.070 6.500 66.300 5.120 6.500 66.970 5.170 6.500 67.640 5.220 6.500 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 75.850 76.530 77.220 77.920 78.640 79.360 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDER- UND JUGENDARBEIT" -75.600 -76.280 -76.970 -77.670 -78.390 -79.110 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 363 sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 001 Projekte 01 Projekte Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: ca. 100 Vereine, Verbände, Organisationen, Initiativen, Behörden, Ministerien Produktbeschreibung: Projekte zum Aufbau neuer Handlungsbereiche bzw. zur Vertiefung vorhandener Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse Zielgruppe: Schüler/innen, Eltern, Betriebe, Kammern, Lehrer/innen, Einrichtungen der Berufsorientierung, Beratungsstellen, Verbände, Seniorengruppen, Behindertenorganisationen, Jugendliche etc. Ziele: Erprobung und Implementierung neuer Instrumente, Verbesserung der Kooperation und Vernetzung, Förderung der sozialen Integration Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 363 001 "PROJEKTE" KOSTENTRÄGER 36 363 001 01 "PROJEKTE" BUNDESZUWEISUNGEN PROJEKT "LOKALE ALLIANZEN DEMENZ" LANDESZUWEISUNG FÜR PROJEKTE LANDESZUWEISUNG PROJEKT "ALTERGERECHTE QUARTIERE" SPENDEN DEMENZLOTSEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 1.667,00 1.862,20 0,00 1.550,00 5.079,20 5.000 6.750 0 0 11.750 5.020,00 15.267,91 0,00 950,00 21.237,91 3.400 4.500 20.300 1.000 29.200 0 0 20.500 0 20.500 4321000 EINNAHMEN AUS KURSEN UND VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.950,00 1.950,00 2.000 2.000 2.764,50 2.764,50 2.000 2.000 2.000 2.000 4483000 ERSTATTUNG ANTEILIGER KOSTEN DURCH DRITTE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 0 0 59,75 59,75 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 7.029,20 13.750 24.062,16 31.200 22.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 33.873,37 2.685,53 6.558,98 43.117,88 33.510 2.690 6.480 42.680 35.471,72 2.814,02 6.892,17 45.177,91 34.210 2.750 6.620 43.580 34.550 2.770 6.680 44.000 5422020 5431000 5431001 5431003 5431005 5431020 5431030 5431040 5499035 MIETE UND WARTUNG KOPIERER SACHAUFWENDUNGEN PROJEKTE AUFWENDUNGEN PROJEKT "LOKALE ALLIANZEN DEMENZ" SACHAUFWENDUNGEN DEMENZLOTSEN AUFWENDUNGEN FÜR KURSE UND VERANSTALTUNGEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN AUFWENDUNGEN PROJEKT "ALTERSGERECHTE QUARTIERE" SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 165,86 3.602,20 1.634,16 2.317,13 2.309,57 257,03 278,93 1.114,18 0,00 11.679,06 130 6.750 5.000 3.800 2.000 90 210 250 0 18.230 48,82 13.932,65 5.612,64 408,50 2.311,40 54,21 102,71 245,66 0,00 22.716,59 140 5.700 3.400 0 2.000 90 210 250 20.300 32.090 140 0 0 0 2.000 90 210 250 20.500 23.190 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 54.796,94 60.910 67.894,50 75.670 67.190 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -47.767,74 -47.160 -43.832,34 -44.470 -44.690 -47.767,74 -47.160 -43.832,34 -44.470 -44.690 4101000 4141000 4141032 4148000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PROJEKTE" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 363 001 "PROJEKTE" KOSTENTRÄGER 36 363 001 01 "PROJEKTE" 4101000 4141000 4141032 4148000 BUNDESZUWEISUNGEN PROJEKT "LOKALE ALLIANZEN DEMENZ" LANDESZUWEISUNG FÜR PROJEKTE LANDESZUWEISUNG PROJEKT "ALTERGERECHTE QUARTIERE" SPENDEN DEMENZLOTSEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 3.400 0 3.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4321000 EINNAHMEN AUS KURSEN UND VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4483000 ERSTATTUNG ANTEILIGER KOSTEN DURCH DRITTE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 5.400 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 34.890 2.790 6.740 44.420 35.240 2.810 6.800 44.850 35.590 2.830 6.860 45.280 35.950 2.850 6.920 45.720 36.310 2.870 6.980 46.160 36.680 2.890 7.050 46.620 MIETE UND WARTUNG KOPIERER SACHAUFWENDUNGEN PROJEKTE AUFWENDUNGEN PROJEKT "LOKALE ALLIANZEN DEMENZ" SACHAUFWENDUNGEN DEMENZLOTSEN AUFWENDUNGEN FÜR KURSE UND VERANSTALTUNGEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN AUFWENDUNGEN PROJEKT "ALTERSGERECHTE QUARTIERE" SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 140 0 0 0 2.000 90 210 250 3.400 6.090 140 0 0 0 2.000 90 210 250 0 2.690 140 0 0 0 2.000 90 210 250 0 2.690 140 0 0 0 2.000 90 210 250 0 2.690 140 0 0 0 2.000 90 210 250 0 2.690 140 0 0 0 2.000 90 210 250 0 2.690 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 50.510 47.540 47.970 48.410 48.850 49.310 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -45.110 -45.540 -45.970 -46.410 -46.850 -47.310 -45.110 -45.540 -45.970 -46.410 -46.850 -47.310 5422020 5431000 5431001 5431003 5431005 5431020 5431030 5431040 5499035 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PROJEKTE" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 363 sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Kostenträgergruppe 3 001 Projekte Kostenträger 01 Projekte Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50120005032000 Personalaufwand veranschlagt ist der auf den Kostenträger entfallende anteilige Personalaufwand von Mitarbeiterinnen im Amt 56 43.580 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 363 001 "PROJEKTE" KOSTENTRÄGER 36 363 001 01 "PROJEKTE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 5.029,20 1.950,00 1.500,00 11.750 2.000 0 20.299,36 2.729,50 59,75 29.200 2.000 0 20.500 2.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 8.479,20 13.750 23.088,61 31.200 22.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 43.117,88 0,00 9.767,03 42.680 0 18.230 45.177,91 0,00 22.681,78 43.580 0 32.090 44.000 0 23.190 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 52.884,91 60.910 67.859,69 75.670 67.190 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PROJEKTE" -44.405,71 -47.160 -44.771,08 -44.470 -44.690 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 363 001 "PROJEKTE" KOSTENTRÄGER 36 363 001 01 "PROJEKTE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.400 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 5.400 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 44.420 0 6.090 44.850 0 2.690 45.280 0 2.690 45.720 0 2.690 46.160 0 2.690 46.620 0 2.690 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 50.510 47.540 47.970 48.410 48.850 49.310 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PROJEKTE" -45.110 -45.540 -45.970 -46.410 -46.850 -47.310 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 363 sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 002 Schulsozialarbeit 01 Schulsozialarbeit Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: weiterführende Schulen Produktbeschreibung: Schulsozialarbeit im Rahmen der Umsetzung des Bildungsund Teilhabepaketes; Aufgaben liegen primär in der Vermittlung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket und im zusätzlichen Angebot von Maßnahmen der Berufsorientierung, um den erfolgreichen Übergang von Schule zu Beruf zu unterstützen Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Düren Zielgruppe: Personenkreis der bildungs- und teilhabeberechtigten Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien Ziele: arbeitsmarktliche und gesellschaftliche Integration durch Bildung; Abbau der Folgen wirtschaftlicher Armut, insbesondere Bildungsarmut und soziale Exklusion Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 363 002 "SCHULSOZIALARBEIT" KOSTENTRÄGER 36 363 002 01 "SCHULSOZIALARBEIT" 4141000 KREISZUWEISUNG ZU DEN PERSONAL- UND SACHAUFWENDUNGEN 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 215.800,00 101,34 215.901,34 69.680 100 69.780 82.012,94 101,34 82.114,28 96.800 100 96.900 97.700 0 97.700 4488000 KOSTENERSTATTUNGEN FERIENFREIZEIT SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.701,00 2.701,00 2.200 2.200 3.224,00 3.224,00 3.000 3.000 3.000 3.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 218.602,34 71.980 85.338,28 99.900 100.700 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 120.359,13 9.192,63 23.639,39 153.191,15 79.120 6.160 15.860 101.140 94.210,91 7.349,17 19.019,18 120.579,26 120.610 10.550 24.120 155.280 121.820 10.650 24.370 156.840 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 101,34 101,34 100 100 101,34 101,34 100 100 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 11.972,91 68,94 12.041,85 15.000 0 15.000 3.228,28 81,38 3.309,66 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 165.334,34 116.140 123.990,26 161.380 162.840 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 53.268,00 -44.160 -38.651,98 -61.480 -62.140 53.268,00 -44.160 -38.651,98 -61.480 -62.140 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5431000 SACHAUFWENDUNGEN 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHULSOZIALARBEIT" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 363 002 "SCHULSOZIALARBEIT" KOSTENTRÄGER 36 363 002 01 "SCHULSOZIALARBEIT" 4141000 KREISZUWEISUNG ZU DEN PERSONAL- UND SACHAUFWENDUNGEN 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 98.600 0 98.600 99.600 0 99.600 100.600 0 100.600 101.500 0 101.500 102.500 0 102.500 103.500 0 103.500 4488000 KOSTENERSTATTUNGEN FERIENFREIZEIT SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 101.600 102.600 103.600 104.500 105.500 106.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 123.040 10.750 24.620 158.410 124.280 10.850 24.870 160.000 125.520 10.950 25.120 161.590 126.770 11.070 25.370 163.210 128.040 11.190 25.620 164.850 129.320 11.310 25.870 166.500 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 164.410 166.000 167.590 169.210 170.850 172.500 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -62.810 -63.400 -63.990 -64.710 -65.350 -66.000 -62.810 -63.400 -63.990 -64.710 -65.350 -66.000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5431000 SACHAUFWENDUNGEN 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHULSOZIALARBEIT" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 363 sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Kostenträgergruppe 3 002 Schulsozialarbeit Kostenträger 01 Schulsozialarbeit Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4141000 Kreiszuweisung zu den Personal- und Sachaufwendungen bis 2014 erfolgte eine 100-%-ige Bezuschussung, ab 2015 beläuft sich der Zuschuss nur noch auf 60 % der Aufwendungen 96.800 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 363 002 "SCHULSOZIALARBEIT" KOSTENTRÄGER 36 363 002 01 "SCHULSOZIALARBEIT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 217.480,00 2.491,00 69.680 2.200 82.012,94 2.984,00 96.800 3.000 97.700 3.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 219.971,00 71.880 84.996,94 99.800 100.700 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 153.191,15 10.266,67 101.140 15.000 120.579,26 5.665,44 155.280 6.000 156.840 6.000 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 163.457,82 116.140 126.244,70 161.280 162.840 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHULSOZIALARBEIT" 56.513,18 -44.260 -41.247,76 -61.480 -62.140 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 363 002 "SCHULSOZIALARBEIT" KOSTENTRÄGER 36 363 002 01 "SCHULSOZIALARBEIT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 98.600 3.000 99.600 3.000 100.600 3.000 101.500 3.000 102.500 3.000 103.500 3.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 101.600 102.600 103.600 104.500 105.500 106.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 158.410 6.000 160.000 6.000 161.590 6.000 163.210 6.000 164.850 6.000 166.500 6.000 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 164.410 166.000 167.590 169.210 170.850 172.500 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHULSOZIALARBEIT" -62.810 -63.400 -63.990 -64.710 -65.350 -66.000 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 001 Kindergarten Bertastraße 01 Kindergarten Bertastraße Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 – 14 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder von 0,4 – 14 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 001 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" KOSTENTRÄGER 36 365 001 01 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" 4141080 LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG 4142050 KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4.856,00 2.510,55 15.215,77 22.582,32 6.250 2.000 15.000 23.250 5.227,00 1.951,95 15.214,77 22.393,72 0 2.000 15.000 17.000 0 2.000 15.000 17.000 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 15.525,10 15.525,10 15.800 15.800 18.069,65 18.069,65 15.000 15.000 15.000 15.000 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KG BERTASTRASSE 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 439.330,13 5.024,00 444.354,13 442.000 0 442.000 447.392,13 0,00 447.392,13 500.000 0 500.000 505.000 0 505.000 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 164,93 164,93 0 0,00 0,00 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 482.626,48 481.050 487.855,50 532.000 537.000 5012000 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 369.309,04 31.154,64 75.992,84 2.652,76 479.109,28 426.960 33.760 84.070 0 544.790 402.846,20 28.614,70 80.505,68 6.860,86 518.827,44 459.160 39.850 91.970 0 590.980 463.760 40.240 92.880 0 596.880 5211002 5211003 5211100 5211500 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 5241520 5255000 SANIERUNG DER SANITÄRRÄUME SANIERUNG DER DECKEN (EINBAU AKUSTIKDECKEN) ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BERTASTRASSE KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BERTASTRASSE ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BERTASTRASSE ÖFFENTLICHE ABGABEN KINDERGARTEN BERTASTRASSE BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 1.538,48 13.444,65 239,52 16.865,87 12.086,30 560,21 1.388,17 8.957,03 2.683,31 0,00 57.763,54 0 0 16.000 3.000 17.800 12.700 900 1.200 13.000 3.400 500 68.500 12.833,95 0,00 12.517,31 759,44 17.735,28 12.465,48 895,08 945,46 8.702,04 2.706,18 0,00 69.560,22 0 0 16.000 3.000 17.000 13.000 900 1.200 10.000 3.200 2.500 66.800 0 0 16.000 2.000 17.000 13.260 900 1.200 10.100 3.200 1.500 65.160 14.714,65 14.714,65 15.000 15.000 14.798,28 14.798,28 15.000 15.000 15.000 15.000 50,00 171,65 642,89 3.920,99 450 200 650 3.800 75,00 166,33 567,86 2.288,21 450 300 650 3.800 450 300 650 3.800 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREINBUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412000 5422000 5431020 5431510 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BERTASTRASSE Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 001 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" KOSTENTRÄGER 36 365 001 01 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" 4141080 LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG 4142050 KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 2.000 15.000 17.000 0 2.000 15.000 17.000 0 2.000 15.000 17.000 0 2.000 15.000 17.000 0 2.000 15.000 17.000 0 2.000 15.000 17.000 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KG BERTASTRASSE 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 510.000 0 510.000 515.000 0 515.000 520.000 0 520.000 525.000 0 525.000 530.000 0 530.000 535.000 0 535.000 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 542.000 547.000 552.000 557.000 562.000 567.000 5012000 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 468.400 40.640 93.800 0 602.840 473.100 41.040 94.740 0 608.880 477.820 41.450 95.700 0 614.970 482.620 41.860 96.660 0 621.140 487.460 42.270 97.620 0 627.350 492.340 42.680 98.590 0 633.610 5211002 5211003 5211100 5211500 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 5241520 5255000 SANIERUNG DER SANITÄRRÄUME SANIERUNG DER DECKEN (EINBAU AKUSTIKDECKEN) ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BERTASTRASSE KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BERTASTRASSE ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BERTASTRASSE ÖFFENTLICHE ABGABEN KINDERGARTEN BERTASTRASSE BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 16.000 2.000 17.000 13.530 900 1.200 10.200 3.200 500 64.530 0 0 16.000 2.000 17.000 13.800 900 1.200 10.300 3.200 500 64.900 0 0 16.000 2.000 17.000 14.080 900 1.200 10.400 3.200 500 65.280 0 0 16.000 2.000 17.000 14.360 900 1.200 10.500 3.200 500 65.660 0 0 16.000 2.000 17.000 14.650 900 1.200 10.600 3.200 500 66.050 0 0 16.000 2.000 17.000 14.940 900 1.200 10.700 3.200 500 66.440 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 450 300 650 3.800 450 300 650 3.800 450 300 650 3.800 450 300 650 3.800 450 300 650 3.800 450 300 650 3.800 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREINBUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412000 5422000 5431020 5431510 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BERTASTRASSE Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 297,84 842,56 13,00 0,00 5.938,93 6.250 750 0 0 12.100 1.203,83 907,40 0,00 10,19 5.218,82 0 1.000 0 0 6.200 0 1.000 0 0 6.200 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 557.526,40 640.390 608.404,76 678.980 683.240 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -74.899,92 -159.340 -120.549,26 -146.980 -146.240 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 7.625,30 7.625,30 10.000 10.000 8.117,70 8.117,70 8.000 8.000 8.080 8.080 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" -82.525,22 -169.340 -128.666,96 -154.980 -154.320 konto 5431550 5441220 5471000 5474000 Ergebnis 2014 Bezeichnung VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 2016 neu 2017 Sachkonto 5431550 5441220 5471000 5474000 2018 Bezeichnung VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0 1.000 0 0 6.200 0 1.000 0 0 6.200 0 1.000 0 0 6.200 0 1.000 0 0 6.200 0 1.000 0 0 6.200 0 1.000 0 0 6.200 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 688.570 694.980 701.450 708.000 714.600 721.250 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -146.570 -147.980 -149.450 -151.000 -152.600 -154.250 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 8.160 8.160 8.240 8.240 8.320 8.320 8.400 8.400 8.480 8.480 8.560 8.560 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" -154.730 -156.220 -157.770 -159.400 -161.080 -162.810 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 001 Kindergarten Bertastraße Kostenträger 01 Kindergarten Bertastraße Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4142050 4321070 5238000 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 2.000 € 15.000 € 17.000 € 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Kindergarten Bertastraße und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 15.000 € 4482000 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2015/2016 gezahlten Abschlägen 5711000 Abschreibungen Abschreibung - für Gebäude einschl. U3-Erweiterung 13.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 407.000 €) - Inventar 2.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) 500.000 € 15.000 € 8.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 001 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" KOSTENTRÄGER 36 365 001 01 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 10.117,40 14.836,88 0,00 444.354,13 8.250 15.800 0 442.000 4.601,80 17.695,56 0,00 447.391,13 2.000 15.000 0 500.000 2.000 15.000 0 505.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 469.308,41 466.050 469.688,49 517.000 522.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 484.024,29 59.518,67 5.931,84 544.790 68.500 12.100 514.068,76 68.348,34 5.162,59 590.980 66.800 6.200 596.880 65.160 6.200 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 549.474,80 625.390 587.579,69 663.980 668.240 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" -80.166,39 -159.340 -117.891,20 -146.980 -146.240 0,00 1.000 0,00 5.000 1.000 0,00 1.000 0,00 5.000 1.000 0,00 -1.000 0,00 -5.000 -1.000 I110000089 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 001 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" KOSTENTRÄGER 36 365 001 01 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.000 15.000 0 510.000 2.000 15.000 0 515.000 2.000 15.000 0 520.000 2.000 15.000 0 525.000 2.000 15.000 0 530.000 2.000 15.000 0 535.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 527.000 532.000 537.000 542.000 547.000 552.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 602.840 64.530 6.200 608.880 64.900 6.200 614.970 65.280 6.200 621.140 65.660 6.200 627.350 66.050 6.200 633.610 66.440 6.200 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 673.570 679.980 686.450 693.000 699.600 706.250 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" -146.570 -147.980 -149.450 -151.000 -152.600 -154.250 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 I110000089 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 002 Kindergarten Bourheim 01 Kindergarten Bourheim Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 002 "KINDERGARTEN BOURHEIM" KOSTENTRÄGER 36 365 002 01 "KINDERGARTEN BOURHEIM" 4141080 LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG 4142050 KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 175,00 719,25 5.968,52 6.862,77 0 700 6.500 7.200 0,00 658,35 5.453,87 6.112,22 0 500 6.000 6.500 0 500 6.000 6.500 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 5.676,75 5.676,75 6.300 6.300 6.039,00 6.039,00 6.000 6.000 6.000 6.000 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN BOURHEIM 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 150.645,46 456,17 151.101,63 152.000 152.000 147.202,88 0,00 147.202,88 165.000 0 165.000 167.000 0 167.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 163.641,15 165.500 159.354,10 177.500 179.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 132.934,78 10.423,30 25.895,49 169.253,57 93.330 7.570 18.530 119.430 137.712,38 10.719,80 26.806,70 175.238,88 104.810 9.130 20.940 134.880 105.860 9.210 21.150 136.220 1.338,13 2.150,05 6.768,40 4.357,68 371,09 342,82 2.892,40 888,54 37,48 19.146,59 3.000 900 7.000 4.900 500 350 3.800 1.000 500 21.950 2.168,69 307,33 6.632,24 4.550,74 475,22 266,31 2.730,03 1.054,37 0,00 18.184,93 3.000 1.200 6.500 5.000 500 350 3.800 1.200 2.000 23.550 3.000 1.000 6.500 5.100 500 350 3.800 1.200 500 21.950 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 8.752,62 8.752,62 10.000 10.000 8.751,62 8.751,62 10.000 10.000 10.000 10.000 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER ERBBAUZINSEN KINDERGARTENGRUNDSTÜCK BOURHEIM FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BOURHEIM VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN ZINSEN RÜCKZAHLUNG KREISZUWEISUNG U3-AUSBAU SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 25,00 162,94 5.537,83 592,34 1.704,07 0,00 307,80 42,26 5.137,60 13.509,84 120 200 5.550 650 1.450 0 350 0 0 8.320 95,92 158,57 5.537,83 663,12 1.063,79 33,92 324,08 84,00 0,00 7.961,23 120 300 5.550 650 1.450 0 350 0 0 8.420 120 300 5.550 650 1.450 0 350 0 0 8.420 5211100 5211500 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 5241520 5255000 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BOURHEIM KOSTEN MITTAGESSEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BOURHEIM ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BOURHEIM ÖFFENTLICHE ABGABEN KINDERGARTEN BOURHEIM BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5412000 5422000 5422100 5431020 5431510 5431550 5441220 5474000 5482000 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 002 "KINDERGARTEN BOURHEIM" KOSTENTRÄGER 36 365 002 01 "KINDERGARTEN BOURHEIM" 4141080 LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG 4142050 KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 500 6.000 6.500 0 500 6.000 6.500 0 500 6.000 6.500 0 500 6.000 6.500 0 500 6.000 6.500 0 500 6.000 6.500 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN BOURHEIM 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 169.000 0 169.000 171.000 0 171.000 173.000 0 173.000 175.000 0 175.000 177.000 0 177.000 179.000 0 179.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 181.500 183.500 185.500 187.500 189.500 191.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 106.930 9.290 21.360 137.580 108.000 9.370 21.570 138.940 109.090 9.460 21.780 140.330 110.180 9.550 21.990 141.720 111.290 9.650 22.210 143.150 112.400 9.750 22.430 144.580 3.000 1.000 6.500 5.200 500 350 3.800 1.200 500 22.050 3.000 1.000 6.500 5.300 500 350 3.800 1.200 500 22.150 3.000 1.000 6.500 5.410 500 350 3.800 1.200 500 22.260 3.000 1.000 6.500 5.520 500 350 3.800 1.200 500 22.370 3.000 1.000 6.500 5.630 500 350 3.800 1.200 500 22.480 3.000 1.000 6.500 5.740 500 350 3.800 1.200 500 22.590 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER ERBBAUZINSEN KINDERGARTENGRUNDSTÜCK BOURHEIM FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BOURHEIM VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN ZINSEN RÜCKZAHLUNG KREISZUWEISUNG U3-AUSBAU SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 120 300 5.550 650 1.450 0 350 0 0 8.420 120 300 5.550 650 1.450 0 350 0 0 8.420 120 300 5.550 650 1.450 0 350 0 0 8.420 120 300 5.550 650 1.450 0 350 0 0 8.420 120 300 5.550 650 1.450 0 350 0 0 8.420 120 300 5.550 650 1.450 0 350 0 0 8.420 5211100 5211500 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 5241520 5255000 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BOURHEIM KOSTEN MITTAGESSEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BOURHEIM ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BOURHEIM ÖFFENTLICHE ABGABEN KINDERGARTEN BOURHEIM BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5412000 5422000 5422100 5431020 5431510 5431550 5441220 5474000 5482000 Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 210.662,62 159.700 210.136,66 176.850 176.590 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -47.021,47 5.800 -50.782,56 650 2.910 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 16.872,30 16.872,30 5.000 5.000 4.176,10 4.176,10 5.000 5.000 5.050 5.050 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BOURHEIM" -63.893,77 800 -54.958,66 -4.350 -2.140 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 178.050 179.510 181.010 182.510 184.050 185.590 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 3.450 3.990 4.490 4.990 5.450 5.910 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 5.100 5.100 5.150 5.150 5.200 5.200 5.250 5.250 5.300 5.300 5.350 5.350 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BOURHEIM" -1.650 -1.160 -710 -260 150 560 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 002 Kindergarten Bourheim Kostenträger 01 Kindergarten Bourheim Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4142050 4321070 5238000 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 500 € 6.000 € 6.500 € 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Kindergarten Bourheim und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 6.000 € 4482000 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2015/2016 gezahlten Abschlägen 5711000 Abschreibungen Abschreibung - für Gebäude einschl. U3-Erweiterung 9.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 =394.000 €) - Inventar 1.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) 165.000 € 10.000 € 5.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 002 "KINDERGARTEN BOURHEIM" KOSTENTRÄGER 36 365 002 01 "KINDERGARTEN BOURHEIM" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 715,31 5.555,49 0,00 153.461,97 700 6.300 0 152.000 575,84 6.223,68 0,00 147.442,88 500 6.000 0 165.000 500 6.000 0 167.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 159.732,77 159.000 154.242,40 171.500 173.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 169.258,15 32.170,19 13.147,92 119.430 21.950 8.320 175.238,88 17.843,65 8.212,72 134.880 23.550 8.420 136.220 21.950 8.420 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 214.576,26 149.700 201.295,25 166.850 166.590 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BOURHEIM" -54.843,49 9.300 -47.052,85 4.650 6.910 -38.010,40 0 0,00 0 0 -38.010,40 0 0,00 0 0 0,00 5.000 0,00 1.000 1.000 0,00 5.000 0,00 1.000 1.000 -38.010,40 -5.000 0,00 -1.000 -1.000 KREISZUWEISUNG U3-AUSBAU SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000091 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BOURHEIM" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 002 "KINDERGARTEN BOURHEIM" KOSTENTRÄGER 36 365 002 01 "KINDERGARTEN BOURHEIM" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 500 6.000 0 169.000 500 6.000 0 171.000 500 6.000 0 173.000 500 6.000 0 175.000 500 6.000 0 177.000 500 6.000 0 179.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 175.500 177.500 179.500 181.500 183.500 185.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 137.580 22.050 8.420 138.940 22.150 8.420 140.330 22.260 8.420 141.720 22.370 8.420 143.150 22.480 8.420 144.580 22.590 8.420 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 168.050 169.510 171.010 172.510 174.050 175.590 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BOURHEIM" 7.450 7.990 8.490 8.990 9.450 9.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 KREISZUWEISUNG U3-AUSBAU SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000091 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BOURHEIM" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 003 Kindergarten Broich 01 Kindergarten Broich Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen sowie Bereitstellung von integrativen Plätzen für Kinder mit Behinderung Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder mit und ohne Behinderung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 003 "KINDERGARTEN BROICH" KOSTENTRÄGER 36 365 003 01 "KINDERGARTEN BROICH" ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN INTEGRATIVE GRUPPE KINDERGARTEN BROICH LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KRISZUWEISUNG EINZELFALLBETREUUNG KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 1.539,78 102.271,19 3.533,00 13.000,00 0,00 312,90 2.124,70 122.781,57 3.000 67.000 2.000 13.000 21.000 400 2.500 108.900 2.750,00 58.525,36 3.204,00 13.000,00 15.916,50 523,95 2.321,82 96.241,63 3.000 50.000 0 13.000 0 400 2.500 68.900 3.000 51.000 0 13.000 0 400 2.500 69.900 4321000 ERSTATTUNG BEFÖRDERUNGSKOSTEN 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.602,72 8.823,95 10.426,67 700 9.100 9.800 702,24 9.191,55 9.893,79 50 8.000 8.050 0 8.000 8.000 4461000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 182,00 182,00 300 300 288,10 288,10 300 300 300 300 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN BROICH 4488500 ERSTATTUNGEN VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 250.294,82 0,00 250.294,82 271.000 0 271.000 281.587,84 0,00 281.587,84 300.000 0 300.000 303.000 0 303.000 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 76,95 76,95 0 0,00 0,00 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 383.762,01 390.000 388.011,36 377.250 381.200 5012000 5019000 5019002 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BETREUUNGSKRAFT EINZELFALLBETREUUNG TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 281.150,54 0,00 1.539,78 22.175,68 55.182,13 1.716,00 361.764,13 278.920 21.000 3.000 21.750 57.070 0 381.740 268.076,49 15.916,50 2.750,00 22.153,26 52.376,64 5.142,28 366.415,17 303.810 0 3.000 26.510 60.950 0 394.270 306.840 0 3.000 26.790 61.550 0 398.180 5211100 5211500 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 5241520 5255000 5291000 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BROICH KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BROICH ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BROICH ÖFFENTLICHE ABGABEN KINDERGARTEN BROICH BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € AUFWENDUNGEN LOGOPÄDIE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.773,73 89,74 10.541,16 11.270,69 1.268,91 236,95 13.417,46 540,85 0,00 16.168,75 58.308,24 10.000 1.000 9.500 12.100 800 500 2.800 650 500 9.000 46.850 9.409,77 1.245,05 12.328,42 11.534,36 797,92 629,04 2.278,58 552,04 0,00 0,00 38.775,18 10.000 1.450 8.400 12.100 800 600 2.800 650 500 0 37.300 10.000 1.450 8.400 12.340 800 600 2.800 650 500 0 37.540 4101000 4141000 4141080 4141090 4142000 4142050 4161000 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 003 "KINDERGARTEN BROICH" KOSTENTRÄGER 36 365 003 01 "KINDERGARTEN BROICH" 4101000 4141000 4141080 4141090 4142000 4142050 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN INTEGRATIVE GRUPPE KINDERGARTEN BROICH LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KRISZUWEISUNG EINZELFALLBETREUUNG KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.000 52.000 0 13.000 0 400 2.500 70.900 3.000 53.000 0 13.000 0 400 2.500 71.900 3.000 54.000 0 13.000 0 400 2.500 72.900 3.000 55.000 0 13.000 0 400 2.500 73.900 3.000 56.000 0 13.000 0 400 2.500 74.900 3.000 57.000 0 13.000 0 400 2.500 75.900 4321000 ERSTATTUNG BEFÖRDERUNGSKOSTEN 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 8.000 8.000 0 8.000 8.000 0 8.000 8.000 0 8.000 8.000 0 8.000 8.000 0 8.000 8.000 4461000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN BROICH 4488500 ERSTATTUNGEN VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 306.000 0 306.000 309.000 0 309.000 312.000 0 312.000 315.000 0 315.000 318.000 0 318.000 321.000 0 321.000 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 385.200 389.200 393.200 397.200 401.200 405.200 5012000 5019000 5019002 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BETREUUNGSKRAFT EINZELFALLBETREUUNG TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 309.900 0 3.000 27.070 62.160 0 402.130 312.990 0 3.000 27.350 62.770 0 406.110 316.110 0 3.000 27.630 63.380 0 410.120 319.280 0 3.000 27.910 63.990 0 414.180 322.470 0 3.000 28.200 64.600 0 418.270 325.690 0 3.000 28.490 65.240 0 422.420 5211100 5211500 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 5241520 5255000 5291000 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BROICH KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BROICH ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BROICH ÖFFENTLICHE ABGABEN KINDERGARTEN BROICH BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € AUFWENDUNGEN LOGOPÄDIE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 10.000 1.450 8.400 12.590 800 600 2.800 650 500 0 37.790 10.000 1.450 8.400 12.840 800 600 2.800 650 500 0 38.040 10.000 1.450 8.400 13.100 800 600 2.800 650 500 0 38.300 10.000 1.450 8.400 13.360 800 600 2.800 650 500 0 38.560 10.000 1.450 8.400 13.630 800 600 2.800 650 500 0 38.830 10.000 1.450 8.400 13.900 800 600 2.800 650 500 0 39.100 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN Sachkonto Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 24.743,73 24.743,73 17.000 17.000 16.517,67 16.517,67 17.000 17.000 17.000 17.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 141,00 0,00 167,69 671,24 1.602,72 2.206,27 3.003,00 14.167,29 518,60 22.477,81 200 0 200 650 700 2.600 2.000 13.000 800 20.150 0,00 0,00 166,08 535,32 702,24 2.435,71 3.863,46 11.443,62 550,92 19.697,35 200 600 300 650 700 2.600 0 13.000 800 18.850 200 600 300 650 700 2.600 0 13.000 800 18.850 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 467.293,91 465.740 441.405,37 467.420 471.570 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -83.531,90 -75.740 -53.394,01 -90.170 -90.370 7.980,87 6.238,68 14.219,55 10.000 8.000 18.000 0,00 13.053,10 13.053,10 10.000 10.000 20.000 10.000 10.100 20.100 -97.751,45 -93.740 -66.447,11 -110.170 -110.470 Ergebnis 2014 Bezeichnung 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412000 5412007 5422000 5431020 5431502 5431510 5431550 5431560 5441220 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN BEFÖRDERUNGSKOSTEN ZU KINDERGÄRTEN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BROICH VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG AUSGABEN FAMILEINZENTRUM UNFALLVERSICHERUNG 5811000 ERSTATTUNG BETRIEBSKOSTEN AN KOSTENTRÄGER 57 573 002 01 (MEHRZWECKGEBÄUDE) 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BROICH" 2016 neu 2017 Sachkonto 2018 Bezeichnung 5711000 ABSCHREIBUNGEN 2020 2021 2022 2023 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 200 600 300 650 700 2.600 0 13.000 800 18.850 200 600 300 650 700 2.600 0 13.000 800 18.850 200 600 300 650 700 2.600 0 13.000 800 18.850 200 600 300 650 700 2.600 0 13.000 800 18.850 200 600 300 650 700 2.600 0 13.000 800 18.850 200 600 300 650 700 2.600 0 13.000 800 18.850 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 475.770 480.000 484.270 488.590 492.950 497.370 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -90.570 -90.800 -91.070 -91.390 -91.750 -92.170 10.000 10.200 20.200 10.000 10.300 20.300 10.000 10.400 20.400 10.000 10.500 20.500 10.000 10.610 20.610 10.000 10.720 20.720 -110.770 -111.100 -111.470 -111.890 -112.360 -112.890 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412000 5412007 5422000 5431020 5431502 5431510 5431550 5431560 5441220 2019 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN BEFÖRDERUNGSKOSTEN ZU KINDERGÄRTEN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BROICH VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG AUSGABEN FAMILEINZENTRUM UNFALLVERSICHERUNG 5811000 ERSTATTUNG BETRIEBSKOSTEN AN KOSTENTRÄGER 57 573 002 01 (MEHRZWECKGEBÄUDE) 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BROICH" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 003 Kindergarten Broich Kostenträger 01 Kindergarten Broich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4101000 5019002 5412007 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst In der Einrichtung ist ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst) 3.000 € 3.000 € 600 € 4141000 Landeszuweisung Betriebskosten integrative Gruppe Ansatz gemäß geänderter Bezuschussung und den derzeit für das Kindergartenjahr 2015/2016 gezahlten Abschlägen; gezahlt werden 5.000 €/Kind und Jahr bei derzeit 10 Kindern 50.000 € 4142050 4321070 5238000 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 400 € 8.000 € 8.400 € 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der U-3-Ausbau wurde bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 2.500 € 4482000 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2014/2015 gezahlten Abschlägen 300.000 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 003 Kindergarten Broich Kostenträger 01 Kindergarten Broich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5711000 Abschreibungen Abschreibung - für Gebäude einschl. U3-Erweiterung 16.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 322.000 €) Inventar 1.000 € 17.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) 10.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 003 "KINDERGARTEN BROICH" KOSTENTRÄGER 36 365 003 01 "KINDERGARTEN BROICH" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 116.986,47 9.952,39 202,00 250.294,12 106.400 9.800 300 271.000 97.609,11 9.057,65 288,10 281.587,84 66.400 8.050 300 300.000 67.400 8.000 300 303.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 377.434,98 387.500 388.542,70 374.750 378.700 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 361.764,13 43.937,63 38.175,96 381.740 46.850 20.150 366.415,17 38.232,52 21.600,87 394.270 37.300 18.850 398.180 37.540 18.850 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 443.877,72 448.740 426.248,56 450.420 454.570 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BROICH" -66.442,74 -61.240 -37.705,86 -75.670 -75.870 0,00 5.000 3.000,00 7.500 1.000 0,00 5.000 3.000,00 7.500 1.000 0,00 -5.000 -3.000,00 -7.500 -1.000 I110000092 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BROICH" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 003 "KINDERGARTEN BROICH" KOSTENTRÄGER 36 365 003 01 "KINDERGARTEN BROICH" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 68.400 8.000 300 306.000 69.400 8.000 300 309.000 70.400 8.000 300 312.000 71.400 8.000 300 315.000 72.400 8.000 300 318.000 73.400 8.000 300 321.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 382.700 386.700 390.700 394.700 398.700 402.700 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 402.130 37.790 18.850 406.110 38.040 18.850 410.120 38.300 18.850 414.180 38.560 18.850 418.270 38.830 18.850 422.420 39.100 18.850 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 458.770 463.000 467.270 471.590 475.950 480.370 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BROICH" -76.070 -76.300 -76.570 -76.890 -77.250 -77.670 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 I110000092 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BROICH" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 004 Kindergarten Buchenweg 01 Kindergarten Buchenweg Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 0,4 - 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 004 "KINDERGARTEN BUCHENWEG" KOSTENTRÄGER 36 365 004 01 "KINDERGARTEN BUCHENWEG" ZUWEISUNG PROJEKT "SPRACHE UND INTEGRATION" ZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 24.999,96 17.790,00 6.500,00 2.811,90 22.976,35 75.078,21 25.000 2.700 6.500 2.200 24.000 60.400 11.930,99 23.769,00 6.500,00 2.111,55 23.196,76 67.508,30 0 0 6.500 2.000 23.000 31.500 0 0 6.500 2.000 23.000 31.500 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 19.466,95 19.466,95 20.200 20.200 21.516,65 21.516,65 17.000 17.000 17.000 17.000 4461000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 475,00 475,00 800 800 570,00 570,00 500 500 500 500 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN BUCHENWEG 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 699.599,81 4.734,17 704.333,98 737.000 737.000 726.066,80 3.023,17 729.089,97 850.000 0 850.000 859.000 0 859.000 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 12,30 12,30 0 0,00 0,00 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 799.366,44 818.400 818.684,92 899.000 908.000 5012000 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 543.520,33 44.202,61 113.379,62 1.521,07 702.623,63 556.050 43.270 112.060 0 711.380 570.681,67 45.289,00 116.700,65 7.021,71 739.693,03 622.840 53.290 126.140 0 802.270 629.080 53.830 127.390 0 810.300 5211003 5211100 5211500 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 5241520 5241530 5255000 5255002 UMBAUMASSNAHMEN GEBÄUDE MÜNSTEREIFLER STRASSE ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BUCHENWEG KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BUCHENWEG ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BUCHENWEG ÖFFENTLICHE ABGABEN KINDERGARTEN BUCHENWEG BETRIEBSKOSTEN GEBÄUDE MÜNSTEREIFLER STRASSE BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € ERSATZBESCHAFFUNG NACH EINBRUCH SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 7.306,41 334,16 22.569,62 18.804,32 866,30 647,20 9.154,16 2.736,91 2.791,42 2.286,70 800,00 68.297,20 0 5.000 1.000 22.400 19.600 1.400 1.000 11.000 3.400 4.000 500 0 69.300 0,00 3.587,68 793,58 22.956,06 19.150,41 1.357,71 943,50 9.686,39 2.862,21 3.120,00 1.375,04 503,62 66.336,20 0 5.000 1.000 19.000 20.200 1.400 1.100 10.000 3.400 4.000 500 0 65.600 0 5.000 1.000 19.000 20.600 1.400 1.100 10.100 3.400 4.000 500 0 66.100 25.092,64 27.000 25.557,27 27.000 27.000 4141000 4141080 4141090 4142050 4161000 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 004 "KINDERGARTEN BUCHENWEG" KOSTENTRÄGER 36 365 004 01 "KINDERGARTEN BUCHENWEG" 4141000 4141080 4141090 4142050 4161000 ZUWEISUNG PROJEKT "SPRACHE UND INTEGRATION" ZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 6.500 2.000 23.000 31.500 0 0 6.500 2.000 23.000 31.500 0 0 6.500 2.000 23.000 31.500 0 0 6.500 2.000 23.000 31.500 0 0 6.500 2.000 23.000 31.500 0 0 6.500 2.000 23.000 31.500 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 4461000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN BUCHENWEG 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 868.000 0 868.000 877.000 0 877.000 886.000 0 886.000 895.000 0 895.000 904.000 0 904.000 913.000 0 913.000 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 917.000 926.000 935.000 944.000 953.000 962.000 5012000 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 635.350 54.370 128.650 0 818.370 641.710 54.910 129.930 0 826.550 648.150 55.450 131.260 0 834.860 654.620 56.000 132.590 0 843.210 661.170 56.550 133.920 0 851.640 667.790 57.100 135.260 0 860.150 5211003 5211100 5211500 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 5241520 5241530 5255000 5255002 UMBAUMASSNAHMEN GEBÄUDE MÜNSTEREIFLER STRASSE ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BUCHENWEG KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BUCHENWEG ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BUCHENWEG ÖFFENTLICHE ABGABEN KINDERGARTEN BUCHENWEG BETRIEBSKOSTEN GEBÄUDE MÜNSTEREIFLER STRASSE BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € ERSATZBESCHAFFUNG NACH EINBRUCH SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 5.000 1.000 19.000 21.010 1.400 1.100 10.200 3.400 4.000 500 0 66.610 0 5.000 1.000 19.000 21.430 1.400 1.100 10.300 3.400 4.000 500 0 67.130 0 5.000 1.000 19.000 21.860 1.400 1.100 10.400 3.400 4.000 500 0 67.660 0 5.000 1.000 19.000 22.300 1.400 1.100 10.500 3.400 4.000 500 0 68.200 0 5.000 1.000 19.000 22.750 1.400 1.100 10.600 3.400 4.000 500 0 68.750 0 5.000 1.000 19.000 23.210 1.400 1.100 10.700 3.400 4.000 500 0 69.310 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 25.092,64 27.000 25.557,27 27.000 27.000 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER MIETE GEBÄUDE MÜNSTEREIFLER STRASSE SACHAUFWEDNUNGEN PROJEKT "SPRACHE UND INTEGRATION" FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BUCHENWEG VORSCHULICHE SPRACHERZIEHUNG AUSGABEN FAMILEINZENTRUM UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN ZINSEN RÜCKZAHLUNG KREISZUWEISUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 162,24 168,42 21.000,00 1.934,78 1.105,01 5.246,44 2.771,61 6.780,81 1.020,60 0,00 0,00 40.189,91 400 200 21.000 1.500 1.100 5.500 2.700 6.500 1.000 0 0 39.900 25,00 166,28 21.000,00 5.476,95 1.050,98 1.685,94 2.521,45 3.230,19 1.361,08 3,59 1.096,53 37.617,99 400 300 21.000 0 1.100 5.500 0 6.500 1.400 0 0 36.200 400 300 21.000 0 1.100 5.500 0 6.500 1.400 0 0 36.200 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 836.203,38 847.580 869.204,49 931.070 939.600 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -36.836,94 -29.180 -50.519,57 -32.070 -31.600 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 22.030,93 22.030,93 8.000 8.000 13.930,21 13.930,21 15.000 15.000 15.150 15.150 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BUCHENWEG" -58.867,87 -37.180 -64.449,78 -47.070 -46.750 5412000 5422000 5422001 5431000 5431020 5431510 5431550 5431560 5441220 5474000 5482000 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER MIETE GEBÄUDE MÜNSTEREIFLER STRASSE SACHAUFWEDNUNGEN PROJEKT "SPRACHE UND INTEGRATION" FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BUCHENWEG VORSCHULICHE SPRACHERZIEHUNG AUSGABEN FAMILEINZENTRUM UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN ZINSEN RÜCKZAHLUNG KREISZUWEISUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 400 300 21.000 0 1.100 5.500 0 6.500 1.400 0 0 36.200 400 300 21.000 0 1.100 5.500 0 6.500 1.400 0 0 36.200 400 300 21.000 0 1.100 5.500 0 6.500 1.400 0 0 36.200 400 300 21.000 0 1.100 5.500 0 6.500 1.400 0 0 36.200 400 300 21.000 0 1.100 5.500 0 6.500 1.400 0 0 36.200 400 300 21.000 0 1.100 5.500 0 6.500 1.400 0 0 36.200 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 948.180 956.880 965.720 974.610 983.590 992.660 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -31.180 -30.880 -30.720 -30.610 -30.590 -30.660 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 15.300 15.300 15.450 15.450 15.600 15.600 15.760 15.760 15.920 15.920 16.080 16.080 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BUCHENWEG" -46.480 -46.330 -46.320 -46.370 -46.510 -46.740 5412000 5422000 5422001 5431000 5431020 5431510 5431550 5431560 5441220 5474000 5482000 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 004 Kindergarten Buchenweg Kostenträger 01 Kindergarten Buchenweg Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2016 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 4142050 4321070 5238000 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 2.000 € 17.000 € 19.000 € 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Kindergarten Buchenweg und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 23.000 € 4482000 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2015/2016 gezahlten Abschlägen 5711000 Abschreibungen Abschreibung - für Gebäude einschl. U3-Erweiterung - Inventar einschl. „Zweigstelle“ Münstereifler Straße 5811200 850.000 € 27.000 € 23.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 1.017.000 €) 4.000 € Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) 15.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 004 "KINDERGARTEN BUCHENWEG" KOSTENTRÄGER 36 365 004 01 "KINDERGARTEN BUCHENWEG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 58.606,24 19.450,98 475,00 701.967,29 36.400 20.200 800 737.000 39.854,78 21.082,23 570,00 728.752,71 8.500 17.000 500 850.000 8.500 17.000 500 859.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 780.499,51 794.400 790.259,72 876.000 885.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 711.330,57 70.474,64 39.865,78 711.380 69.300 39.900 730.986,09 63.633,68 37.935,57 802.270 65.600 36.200 810.300 66.100 36.200 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 821.670,99 820.580 832.555,34 904.070 912.600 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BUCHENWEG" -41.171,48 -26.180 -42.295,62 -28.070 -27.600 0,00 0 -24.332,50 0 0 0,00 0 -24.332,50 0 0 0,00 0,00 12.745,76 1.000 0 0 3.083,50 0,00 569,00 1.000 0 0 1.000 0 0 12.745,76 1.000 3.652,50 1.000 1.000 -12.745,76 -1.000 -27.985,00 -1.000 -1.000 KREISZUWEISUNG UMBAU U 3 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000093 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN I110000045 ERWERB EINRICHTUNG U 3 I365004001 ERWERB EINRICHTUNG MÜNSTREEIFLER STRASSE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BUCHENWEG" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 004 "KINDERGARTEN BUCHENWEG" KOSTENTRÄGER 36 365 004 01 "KINDERGARTEN BUCHENWEG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 8.500 17.000 500 868.000 8.500 17.000 500 877.000 8.500 17.000 500 886.000 8.500 17.000 500 895.000 8.500 17.000 500 904.000 8.500 17.000 500 913.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 894.000 903.000 912.000 921.000 930.000 939.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 818.370 66.610 36.200 826.550 67.130 36.200 834.860 67.660 36.200 843.210 68.200 36.200 851.640 68.750 36.200 860.150 69.310 36.200 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 921.180 929.880 938.720 947.610 956.590 965.660 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BUCHENWEG" -27.180 -26.880 -26.720 -26.610 -26.590 -26.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 KREISZUWEISUNG UMBAU U 3 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000093 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN I110000045 ERWERB EINRICHTUNG U 3 I365004001 ERWERB EINRICHTUNG MÜNSTREEIFLER STRASSE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BUCHENWEG" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 005 Kindergarten Koslar 01 Kindergarten Koslar Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 0,4 - 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 005 "KINDERGARTEN KOSLAR" KOSTENTRÄGER 36 365 005 01 "KINDERGARTEN KOSLAR" ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 1.059,00 4.261,00 511,35 4.838,70 10.670,05 1.250 550 6.500 700 5.000 14.000 16,67 3.732,00 6.500,00 676,20 5.241,13 16.166,00 3.000 0 6.500 700 5.000 15.200 3.000 0 6.500 700 5.000 15.200 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 13.525,00 13.525,00 19.100 19.100 14.844,35 14.844,35 10.800 10.800 10.800 10.800 4461000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 409,50 409,50 500 500 80,00 80,00 300 300 300 300 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN KOSLAR 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 517.722,03 2.990,29 520.712,32 547.000 0 547.000 553.240,52 1.541,32 554.781,84 600.000 0 600.000 606.000 0 606.000 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 1.232,17 79,10 1.311,27 1.000 0 1.000 624,00 19,63 643,63 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 546.628,14 581.600 586.515,82 627.300 633.300 5012000 5019002 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 450.579,17 0,00 35.076,90 90.065,26 575.721,33 468.350 1.250 36.440 94.180 600.220 449.134,90 16,67 36.354,92 89.988,38 575.494,87 506.090 3.000 44.120 101.180 654.390 511.180 3.000 44.560 102.180 660.920 5211002 5211003 5211004 5211005 5211100 5211500 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 5241520 5255000 SANIERUNG DER SANITÄRRÄUME SANIERUNG DER DECKEN (EINBAU AKUSTIKDECKEN) ERNEUERUNG UNTERSPANNBAHNEN DACH KINDERGARTEN KOSLAR ERNEUERUNG FENSTER GRUPPENRÄUME ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN KOSLAR KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN KOSLAR ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN KOSLAR ÖFFENTLICHE ABGABEN KINDERGARTEN KOSLAR BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 35.694,75 0,00 0,00 19.129,55 3.126,69 14.627,40 17.227,79 700,56 1.075,03 9.670,00 2.525,23 6,99 103.783,99 0 0 20.000 0 5.000 2.200 19.800 18.100 1.300 1.100 14.200 3.200 1.000 85.900 10.085,77 25.639,33 0,00 0,00 17.900,00 1.903,70 17.119,05 17.861,41 1.261,68 978,45 9.576,36 2.607,30 0,00 104.933,05 0 0 0 85.000 5.000 1.700 11.500 18.400 1.300 1.100 10.000 3.200 1.000 138.200 0 0 0 0 5.000 1.500 11.500 18.770 1.300 1.100 10.100 3.200 1.000 53.470 4101000 4141080 4141090 4142050 4161000 4521000 ERSTATTUNG MINERALÖLSTEUER 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 005 "KINDERGARTEN KOSLAR" KOSTENTRÄGER 36 365 005 01 "KINDERGARTEN KOSLAR" 4101000 4141080 4141090 4142050 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.000 0 6.500 700 5.000 15.200 3.000 0 6.500 700 5.000 15.200 3.000 0 6.500 700 5.000 15.200 3.000 0 6.500 700 5.000 15.200 3.000 0 6.500 700 5.000 15.200 3.000 0 6.500 700 5.000 15.200 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 4461000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN KOSLAR 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 612.000 0 612.000 618.000 0 618.000 624.000 0 624.000 630.000 0 630.000 636.000 0 636.000 642.000 0 642.000 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 639.300 645.300 651.300 657.300 663.300 669.300 5012000 5019002 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 516.290 3.000 45.000 103.180 667.470 521.440 3.000 45.440 104.180 674.060 526.670 3.000 45.880 105.210 680.760 531.950 3.000 46.320 106.260 687.530 537.250 3.000 46.770 107.320 694.340 542.640 3.000 47.220 108.400 701.260 5211002 5211003 5211004 5211005 5211100 5211500 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 5241520 5255000 SANIERUNG DER SANITÄRRÄUME SANIERUNG DER DECKEN (EINBAU AKUSTIKDECKEN) ERNEUERUNG UNTERSPANNBAHNEN DACH KINDERGARTEN KOSLAR ERNEUERUNG FENSTER GRUPPENRÄUME ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN KOSLAR KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN KOSLAR ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN KOSLAR ÖFFENTLICHE ABGABEN KINDERGARTEN KOSLAR BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 0 0 5.000 1.500 11.500 19.150 1.300 1.100 10.200 3.200 500 53.450 0 0 0 0 5.000 1.500 11.500 19.530 1.300 1.100 10.300 3.200 500 53.930 0 0 0 0 5.000 1.500 11.500 19.920 1.300 1.100 10.400 3.200 500 54.420 0 0 0 0 5.000 1.500 11.500 20.320 1.300 1.100 10.500 3.200 500 54.920 0 0 0 0 5.000 1.500 11.500 20.730 1.300 1.100 10.600 3.200 500 55.430 0 0 0 0 5.000 1.500 11.500 21.140 1.300 1.100 10.700 3.200 500 55.940 4521000 ERSTATTUNG MINERALÖLSTEUER 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 23.315,20 23.315,20 25.000 25.000 23.697,87 23.697,87 24.000 24.000 24.000 24.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 25,00 165,93 610,26 4.779,50 1.350,00 6.206,45 1.312,40 14.449,54 400 200 650 5.000 550 6.500 1.400 14.700 17,02 162,04 565,46 3.992,97 3.419,13 5.902,67 1.231,44 15.290,73 400 300 650 5.000 0 6.500 1.400 14.250 400 300 650 5.000 0 6.500 1.400 14.250 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 717.270,06 725.820 719.416,52 830.840 752.640 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -170.641,92 -144.220 -132.900,70 -203.540 -119.340 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 8.446,00 8.446,00 8.000 8.000 15.429,15 15.429,15 12.000 12.000 12.120 12.120 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN KOSLAR" -179.087,92 -152.220 -148.329,85 -215.540 -131.460 konto Ergebnis 2014 Bezeichnung 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412000 5422000 5431020 5431510 5431550 5431560 5441220 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN KOSLAR VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG AUSGABEN FAMILEINZENTRUM UNFALLVERSICHERUNG 2016 neu 2017 Sachkonto 2018 Bezeichnung 5711000 ABSCHREIBUNGEN 2019 2020 2021 2022 2023 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 400 300 650 5.000 0 6.500 1.400 14.250 400 300 650 5.000 0 6.500 1.400 14.250 400 300 650 5.000 0 6.500 1.400 14.250 400 300 650 5.000 0 6.500 1.400 14.250 400 300 650 5.000 0 6.500 1.400 14.250 400 300 650 5.000 0 6.500 1.400 14.250 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 759.170 766.240 773.430 780.700 788.020 795.450 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -119.870 -120.940 -122.130 -123.400 -124.720 -126.150 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 12.240 12.240 12.360 12.360 12.480 12.480 12.600 12.600 12.730 12.730 12.860 12.860 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN KOSLAR" -132.110 -133.300 -134.610 -136.000 -137.450 -139.010 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412000 5422000 5431020 5431510 5431550 5431560 5441220 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN KOSLAR VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG AUSGABEN FAMILEINZENTRUM UNFALLVERSICHERUNG HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 005 Kindergarten Koslar Kostenträger 01 Kindergarten Koslar Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4101000 5019002 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Seit dem 01.08.2015 ist ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst) 3.000 € 3.000 € 4142050 4321070 5238000 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 700 € 10.800 € 11.500 € 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Kindergarten Koslar und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 4482000 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2015/2016 gezahlten Abschlägen 5711000 Abschreibungen Abschreibung - für Gebäude einschl. U3-Erweiterung 23.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 733.000 €) - Inventar 1.000 € 24.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) 12.000 € 5.000 € 600.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 005 "KINDERGARTEN KOSLAR" KOSTENTRÄGER 36 365 005 01 "KINDERGARTEN KOSLAR" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 8.806,37 13.262,98 409,50 520.712,32 1.072,18 9.000 19.100 500 547.000 1.000 10.160,20 14.540,12 80,00 554.778,84 808,17 10.200 10.800 300 600.000 1.000 10.200 10.800 300 606.000 1.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 544.263,35 576.600 580.367,33 622.300 628.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 575.721,33 71.037,27 14.554,00 600.220 85.900 14.700 575.494,87 134.876,61 15.068,63 654.390 138.200 14.250 660.920 53.470 14.250 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 661.312,60 700.820 725.440,11 806.840 728.640 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN KOSLAR" -117.049,25 -124.220 -145.072,78 -184.540 -100.340 2.238,39 4.000 911,67 5.000 1.000 2.238,39 4.000 911,67 5.000 1.000 -2.238,39 -4.000 -911,67 -5.000 -1.000 I110000094 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN KOSLAR" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 005 "KINDERGARTEN KOSLAR" KOSTENTRÄGER 36 365 005 01 "KINDERGARTEN KOSLAR" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 10.200 10.800 300 612.000 1.000 10.200 10.800 300 618.000 1.000 10.200 10.800 300 624.000 1.000 10.200 10.800 300 630.000 1.000 10.200 10.800 300 636.000 1.000 10.200 10.800 300 642.000 1.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 634.300 640.300 646.300 652.300 658.300 664.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 667.470 53.450 14.250 674.060 53.930 14.250 680.760 54.420 14.250 687.530 54.920 14.250 694.340 55.430 14.250 701.260 55.940 14.250 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 735.170 742.240 749.430 756.700 764.020 771.450 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN KOSLAR" -100.870 -101.940 -103.130 -104.400 -105.720 -107.150 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 I110000094 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN KOSLAR" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 006 Kindergarten Lich-Steinstraß 01 Kindergarten Lich-Steinstraß Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 0,4 – 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 006 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" KOSTENTRÄGER 36 365 006 01 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KREISZUWEISUNG EINRICHTUNG PROVISORISCHER KINDERGARTEN KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 1.000,00 6.500,00 0,00 793,80 16.564,27 24.858,07 3.000 6.500 0 800 17.000 27.300 3.000,00 6.500,00 67.882,00 938,70 16.184,24 94.504,94 3.000 6.500 0 700 17.000 27.200 3.000 6.500 0 700 17.000 27.200 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 15.652,50 15.652,50 19.800 19.800 15.297,65 15.297,65 16.000 16.000 16.000 16.000 4461000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 0,00 0,00 500 500 1.210,00 1.210,00 500 500 500 500 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 500.025,73 500.025,73 468.000 468.000 639.809,33 639.809,33 827.000 827.000 835.000 835.000 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENLICHE ERTRÄGE 102,05 92.593,95 92.696,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 66.670 66.670 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 633.232,30 515.600 750.821,92 937.370 878.700 5012000 5019002 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 412.147,43 1.000,00 33.023,41 75.906,69 10.052,23 532.129,76 423.420 3.000 32.210 85.600 0 544.230 398.201,09 3.000,00 32.318,72 79.137,25 2.607,12 515.264,18 615.270 3.000 53.800 123.040 0 795.110 621.430 3.000 54.340 124.260 0 803.030 5211003 5211005 5211010 5211100 5211500 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 5241520 5255000 5255092 SANIERUNG DER DECKEN (EINBAU AKUSTIKDECKEN) DACHSANIERUNG PRÜFUNG STANDORT NEUER KINDERGARTEN ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN STEINSTRASS KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN STEINSTRASS ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN STEINSTRASS ÖFFENTLICHE ABGABEN KINDERGARTEN STEINSTRASS BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € BESCHAFFUNG EINRICHTUNG NEUER KINDERGARTEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.745,05 92.593,95 0,00 12.285,45 2.407,40 17.968,43 14.415,79 903,77 954,22 7.289,96 3.123,25 2.066,73 0,00 155.754,00 0 0 0 10.000 850 20.600 15.100 1.400 1.000 10.000 4.000 1.300 0 64.250 0,00 2.954,18 5.847,42 10.706,70 1.357,29 18.588,95 14.887,68 1.389,66 1.230,49 8.277,72 3.161,03 277,62 1.211,55 69.890,29 0 0 0 10.000 2.800 16.700 24.800 1.900 1.400 10.000 6.200 4.400 66.670 144.870 0 0 0 10.000 1.000 16.700 25.300 1.900 1.400 10.100 6.200 2.400 0 75.000 4101000 4141090 4242011 4142050 4161000 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 006 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" KOSTENTRÄGER 36 365 006 01 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" 4101000 4141090 4242011 4142050 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KREISZUWEISUNG EINRICHTUNG PROVISORISCHER KINDERGARTEN KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.000 6.500 0 700 17.000 27.200 3.000 6.500 0 700 17.000 27.200 3.000 6.500 0 700 17.000 27.200 3.000 6.500 0 700 17.000 27.200 3.000 6.500 0 700 17.000 27.200 3.000 6.500 0 700 17.000 27.200 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 4461000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 843.000 843.000 851.000 851.000 860.000 860.000 869.000 869.000 878.000 878.000 887.000 887.000 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 886.700 894.700 903.700 912.700 921.700 930.700 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 627.640 3.000 54.880 125.500 0 811.020 633.910 3.000 55.420 126.750 0 819.080 640.230 3.000 55.970 128.030 0 827.230 646.640 3.000 56.530 129.320 0 835.490 653.120 3.000 57.090 130.610 843.820 659.650 3.000 57.650 131.900 0 852.200 SANIERUNG DER DECKEN (EINBAU AKUSTIKDECKEN) DACHSANIERUNG PRÜFUNG STANDORT NEUER KINDERGARTEN ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN STEINSTRASS KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN STEINSTRASS ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN STEINSTRASS ÖFFENTLICHE ABGABEN KINDERGARTEN STEINSTRASS BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € BESCHAFFUNG EINRICHTUNG NEUER KINDERGARTEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 0 10.000 1.000 16.700 25.810 1.900 1.400 10.200 6.200 500 0 73.710 0 0 0 10.000 1.000 16.700 26.330 1.900 1.400 10.300 6.200 500 0 74.330 0 0 0 10.000 1.000 16.700 26.860 1.900 1.400 10.400 6.200 500 0 74.960 0 0 0 10.000 1.000 16.700 27.400 1.900 1.400 10.500 6.200 500 0 75.600 0 0 0 10.000 1.000 16.700 27.950 1.900 1.400 10.600 6.200 500 0 76.250 0 0 0 10.000 1.000 16.700 28.510 1.900 1.400 10.700 6.200 500 0 76.910 5012000 5019002 5022000 5032000 5041000 5211003 5211005 5211010 5211100 5211500 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 5241520 5255000 5255092 , Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 24.854,46 24.854,46 25.000 25.000 25.342,90 25.342,90 25.000 25.000 25.000 25.000 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST MIETE UND WARTUNG KOPIERER ANMIETUNG RAUM IM ANDREASHAUS ANMIETUNG KINDERGARTEN GINSTERWEG 29 FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN STEINSTRASS AUSGABEN FAMILEINZENTRUM UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN ZINSEN RÜCKZAHLUNG KREISZUWEISUNG RÜCKSTELLUNG ERHALTENE LANDESZUWEISUNG BESCHAFFUNG EINRICHTUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 50,00 0,00 168,59 2.450,00 0,00 610,73 4.563,25 6.709,52 1.199,00 0,00 0,00 0,00 15.751,09 390 0 200 0 0 650 3.800 6.500 1.200 0 0 0 12.740 75,00 0,00 166,74 0,00 0,00 611,38 5.812,79 7.442,42 1.118,04 6,71 2.521,88 66.670,45 84.425,41 450 600 600 0 154.200 650 6.000 6.500 1.200 0 0 0 170.200 450 600 600 0 168.000 650 6.000 6.500 1.200 0 0 0 184.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 728.489,31 646.220 694.922,78 1.135.180 1.087.030 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -95.257,01 -130.620 55.899,14 -197.810 -208.330 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 19.386,33 19.386,33 8.000 8.000 10.737,26 10.737,26 15.000 15.000 15.150 15.150 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" -114.643,34 -138.620 45.161,88 -212.810 -223.480 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5412000 5412007 5422000 5422001 5422002 5431020 5431510 5431560 5441220 5474000 5482000 5495002 Sachkonto 2018 Bezeichnung 5711000 ABSCHREIBUNGEN 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST MIETE UND WARTUNG KOPIERER ANMIETUNG RAUM IM ANDREASHAUS ANMIETUNG KINDERGARTEN GINSTERWEG 29 FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN STEINSTRASS AUSGABEN FAMILEINZENTRUM UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN ZINSEN RÜCKZAHLUNG KREISZUWEISUNG RÜCKSTELLUNG ERHALTENE LANDESZUWEISUNG BESCHAFFUNG EINRICHTUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 450 600 600 0 168.000 650 6.000 6.500 1.200 0 0 0 184.000 450 600 600 0 168.000 650 6.000 6.500 1.200 0 0 0 184.000 450 600 600 0 168.000 650 6.000 6.500 1.200 0 0 0 184.000 450 600 600 0 168.000 650 6.000 6.500 1.200 0 0 0 184.000 450 600 600 0 168.000 650 6.000 6.500 1.200 0 0 0 184.000 450 600 600 0 168.000 650 6.000 6.500 1.200 0 0 0 184.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.093.730 1.102.410 1.111.190 1.120.090 1.129.070 1.138.110 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -207.030 -207.710 -207.490 -207.390 -207.370 -207.410 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 15.300 15.300 15.450 15.450 15.600 15.600 15.760 15.760 15.920 15.920 16.080 16.080 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" -222.330 -223.160 -223.090 -223.150 -223.290 -223.490 5412000 5412007 5422000 5422001 5422002 5431020 5431510 5431560 5441220 5474000 5482000 5495002 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 006 Kindergarten Lich-Steinstraß Kostenträger 01 Kindergarten Lich-Steinstraß Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ Das Provisorium „Kindergarten Ginsterweg“ wird als Zweigstelle des Kindergarten Lich-Steinstraß geführt. Die Erträge und Aufwendungen sind daher hier enthalten. 4101000 5019002 5412007 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst In der Einrichtung ist ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst) 3.000 € 3.000 € 600 € 4142050 4321070 5238000 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 700 € 16.000 € 16.700 € 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Kindergarten Bertastraße und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 17.000 € 4482000 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2015/2016 gezahlten Abschlägen 4582000 5255092 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen Beschaffung Einrichtung neuer Kindergarten Kreiszuweisung wurde in 2015 vereinnahmt (siehe Sachkonto 4242011, Ergebnis 2015), Aufwendungen sind in 2015 nur zu einem geringen Teil angefallen. Der noch nicht verausgabte Anteil der Zuweisung wird im Jahresabschluss 2015 einer Rückstellung zugeführt (siehe Sachkonto 9495002, Ergebnis 2015) und in 2016 zur Finanzierung der dann anfallenden Aufwendungen wieder entnommen. 827.000 € 66.670 € 66.670 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 006 Kindergarten Lich-Steinstraß Kostenträger 01 Kindergarten Lich-Steinstraß Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2016 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 5422002 Anmietung Container Ginsterweg Miete für die Container ab dem 01.02.2016; auch für die spätere „endgültige“ Kindertageseinrichtung werden Mieten zu zahlen sein, daher ist der Aufwand hier durchgehend bis 2023 veranschlagt 5711000 Abschreibungen Abschreibung - Gebäude einschl. U3-Erweiterung - Inventar 5811200 154.200 € 25.000 € 24.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 984.000 €) 1.000 € Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) 15.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 006 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" KOSTENTRÄGER 36 365 006 01 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 8.437,37 15.604,45 0,00 499.988,98 10.300 19.800 500 468.000 10.144,49 15.186,50 1.210,00 639.807,33 10.200 16.000 500 827.000 10.200 16.000 500 835.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 524.030,80 498.600 666.348,32 853.700 861.700 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 532.036,56 157.182,64 15.476,09 544.230 64.250 12.740 515.357,38 67.183,98 17.420,56 795.110 144.870 170.200 803.030 75.000 184.000 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 704.695,29 621.220 599.961,92 1.110.180 1.062.030 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" -180.664,49 -122.620 66.386,40 -256.480 -200.330 0,00 0 -58.680,87 30.000 0 0,00 0 -58.680,87 30.000 0 0,00 1.000 1.094,80 35.000 1.000 0,00 1.000 1.094,80 35.000 1.000 0,00 -1.000 -59.775,67 -35.000 -1.000 KREISZUWEISUNGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000095 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 006 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" KOSTENTRÄGER 36 365 006 01 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 10.200 16.000 500 843.000 10.200 16.000 500 851.000 10.200 16.000 500 860.000 10.200 16.000 500 869.000 10.200 16.000 500 878.000 10.200 16.000 500 887.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 869.700 877.700 886.700 895.700 904.700 913.700 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 811.020 73.710 184.000 819.080 74.330 184.000 827.230 74.960 184.000 835.490 75.600 184.000 843.820 76.250 184.000 852.200 76.910 184.000 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.068.730 1.077.410 1.086.190 1.095.090 1.104.070 1.113.110 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" -199.030 -199.710 -199.490 -199.390 -199.370 -199.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 KREISZUWEISUNGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000095 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 007 Kindergarten Selgersdorf 01 Kindergarten Selgersdorf Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen ab 01.08.2009 Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 0,4 – 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 007 "KINDERGARTEN SELGERSDORF" KOSTENTRÄGER 36 365 007 01 "KINDERGARTEN SELGERSDORF" 4141080 LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG 4142050 KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 1.243,00 1.147,65 3.350,30 5.740,95 1.100 1.000 4.000 6.100 2.258,00 980,70 3.589,16 6.827,86 0 800 4.000 4.800 0 800 4.000 4.800 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 11.879,85 11.879,85 14.500 14.500 12.316,35 12.316,35 11.000 11.000 11.000 11.000 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN SELGERSDORF 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 355.789,34 205,79 355.995,13 380.000 0 380.000 379.593,17 311,76 379.904,93 400.000 0 400.000 404.000 0 404.000 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 113,61 108.279,54 108.393,15 0 4.800 4.800 16.271,47 3.671,86 19.943,33 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 482.009,08 405.400 418.992,47 415.800 419.800 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 275.805,38 21.570,35 55.134,04 352.509,77 291.520 22.620 58.350 372.490 297.495,66 23.194,94 59.795,27 380.485,87 314.370 27.330 62.830 404.530 317.540 27.600 63.440 408.580 5211002 5211003 5211100 5211500 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 5241520 5255000 108.279,54 16.774,66 10.469,69 224,20 13.811,88 8.746,68 806,04 339,35 4.577,85 1.988,03 34,99 166.052,91 0 0 5.000 5.000 15.500 9.200 850 600 7.000 2.700 1.700 47.550 3.671,86 0,00 4.050,88 3.769,55 15.060,87 8.913,60 846,56 531,77 4.382,74 1.973,21 1.389,47 44.590,51 0 0 5.000 900 12.000 9.400 850 600 6.000 2.700 1.900 39.350 0 0 5.000 900 12.000 9.590 850 600 6.000 2.700 1.000 38.640 11.720,24 11.720,24 15.000 15.000 11.959,08 11.959,08 13.000 13.000 13.000 13.000 25,00 164,02 1.944,00 3.126,26 200 200 2.000 3.800 263,00 166,67 1.944,00 3.387,17 200 200 2.000 3.800 200 200 2.000 3.800 DACHSANIERUNG SANIERUNG DER DECKEN (EINBAU AKUSTIKDECKEN) ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN SELGERSDORF KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN SELGERSDORF ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN SELGERSDORF ÖFFENTLICHE ABGABEN KINDERGARTEN SELGERSDORF BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412000 5422000 5422100 5431510 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER ERBBAUZINS KINDERGARTENGRUNDSTÜCK SELGERSDORF SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN SELGERSDORF Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 007 "KINDERGARTEN SELGERSDORF" KOSTENTRÄGER 36 365 007 01 "KINDERGARTEN SELGERSDORF" 4141080 LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG 4142050 KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 800 4.000 4.800 0 800 4.000 4.800 0 800 4.000 4.800 0 800 4.000 4.800 0 800 4.000 4.800 0 800 4.000 4.800 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN SELGERSDORF 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 408.000 0 408.000 412.000 0 412.000 416.000 0 416.000 420.000 0 420.000 424.000 0 424.000 428.000 0 428.000 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 423.800 427.800 431.800 435.800 439.800 443.800 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 320.730 27.870 64.050 412.650 323.940 28.140 64.670 416.750 327.190 28.420 65.320 420.930 330.470 28.700 65.970 425.140 333.750 28.980 66.620 429.350 337.090 29.260 67.280 433.630 0 0 5.000 900 12.000 9.780 850 600 6.000 2.700 500 38.330 0 0 5.000 900 12.000 9.980 850 600 6.000 2.700 500 38.530 0 0 5.000 900 12.000 10.180 850 600 6.000 2.700 500 38.730 0 0 5.000 900 12.000 10.380 850 600 6.000 2.700 500 38.930 0 0 5.000 900 12.000 10.590 850 600 6.000 2.700 500 39.140 0 0 5.000 900 12.000 10.800 850 600 6.000 2.700 500 39.350 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 200 200 2.000 3.800 200 200 2.000 3.800 200 200 2.000 3.800 200 200 2.000 3.800 200 200 2.000 3.800 200 200 2.000 3.800 5211002 5211003 5211100 5211500 5238000 5241040 5241090 5241500 5241510 5241520 5255000 DACHSANIERUNG SANIERUNG DER DECKEN (EINBAU AKUSTIKDECKEN) ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN SELGERSDORF KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN SELGERSDORF ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN SELGERSDORF ÖFFENTLICHE ABGABEN KINDERGARTEN SELGERSDORF BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412000 5422000 5422100 5431510 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER ERBBAUZINS KINDERGARTENGRUNDSTÜCK SELGERSDORF SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN SELGERSDORF Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 623,67 182,60 631,80 16.245,16 22.942,51 650 1.100 600 0 8.550 519,41 622,08 745,36 0,00 7.647,69 650 0 800 0 7.650 650 0 800 0 7.650 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 553.225,43 443.590 444.683,15 464.530 467.870 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -71.216,35 -38.190 -25.690,68 -48.730 -48.070 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.123,95 1.123,95 5.000 5.000 17.097,83 17.097,83 5.000 5.000 5.050 5.050 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN SELGERSDORF" -72.340,30 -43.190 -42.788,51 -53.730 -53.120 konto 5431020 5431550 5441220 5474000 Ergebnis 2014 Bezeichnung FERNMELDEGEBÜHREN VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 2016 neu 2017 Sachkonto 5431020 5431550 5441220 5474000 2018 Bezeichnung FERNMELDEGEBÜHREN VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 650 0 800 0 7.650 650 0 800 0 7.650 650 0 800 0 7.650 650 0 800 0 7.650 650 0 800 0 7.650 650 0 800 0 7.650 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 471.630 475.930 480.310 484.720 489.140 493.630 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -47.830 -48.130 -48.510 -48.920 -49.340 -49.830 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 5.100 5.100 5.150 5.150 5.200 5.200 5.250 5.250 5.300 5.300 5.350 5.350 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN SELGERSDORF" -52.930 -53.280 -53.710 -54.170 -54.640 -55.180 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 007 Kindergarten Selgersdorf Kostenträger 01 Kindergarten Selgersdorf Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2016 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 4142050 4321070 5238000 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Kindergarten Selgersdorf und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 4482000 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2015/2016 gezahlten Abschlägen 5711000 Abschreibungen Abschreibung für - Gebäude einschl. U3-Erweiterung - Inventar 5811200 800 € 11.000 € 12.000 € 4.000 € 400.000 € 13.000 € 12.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 507.000 €) 1.000 € Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) 5.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 007 "KINDERGARTEN SELGERSDORF" KOSTENTRÄGER 36 365 007 01 "KINDERGARTEN SELGERSDORF" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 5.302,24 11.767,73 358.863,03 2.100 14.500 380.000 873,19 12.457,37 379.904,93 800 11.000 400.000 800 11.000 404.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 375.933,00 396.600 393.235,49 411.800 415.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 352.509,77 169.572,09 6.803,17 372.490 47.550 8.550 380.485,87 44.343,68 7.747,59 404.530 39.350 7.650 408.580 38.640 7.650 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 528.885,03 428.590 432.577,14 451.530 454.870 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN SELGERSDORF" -152.952,03 -31.990 -39.341,65 -39.730 -39.070 0,00 5.000 0,00 6.000 1.000 0,00 5.000 0,00 6.000 1.000 0,00 -5.000 0,00 -6.000 -1.000 I365007001 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN SELGERSDORF" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 007 "KINDERGARTEN SELGERSDORF" KOSTENTRÄGER 36 365 007 01 "KINDERGARTEN SELGERSDORF" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 800 11.000 408.000 800 11.000 412.000 800 11.000 416.000 800 11.000 420.000 800 11.000 424.000 800 11.000 428.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 419.800 423.800 427.800 431.800 435.800 439.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 412.650 38.330 7.650 416.750 38.530 7.650 420.930 38.730 7.650 425.140 38.930 7.650 429.350 39.140 7.650 433.630 39.350 7.650 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 458.630 462.930 467.310 471.720 476.140 480.630 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN SELGERSDORF" -38.830 -39.130 -39.510 -39.920 -40.340 -40.830 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 I365007001 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN SELGERSDORF" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 008 Kindergarten xxx 01 Kindergarten xxx Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen ab 01.11.2015 Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 0,4 – 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 008 "KINDERGARTEN GINSTERWEG" KOSTENTRÄGER 36 365 008 01 "KINDERGARTEN XXX" 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN XXX SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 43.100 43.100 0,00 0,00 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 43.100 0,00 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0,00 54.700 54.700 0,00 0,00 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0,00 54.700 0,00 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 -11.600 0,00 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN XXX" 0,00 -11.600 0,00 0 0 5255000 SACHAUFWENDUNGEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 008 "KINDERGARTEN GINSTERWEG" KOSTENTRÄGER 36 365 008 01 "KINDERGARTEN XXX" 4482000 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN XXX SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN XXX" 0 0 0 0 0 0 5255000 SACHAUFWENDUNGEN HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 008 Kindergarten xxx Kostenträger 01 Kindergarten xxx Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ Das Provisorium im Ginsterweg wird als Zweigstelle des Kindergarten Lich-Steinstraß geführt. Die Erträge und Aufwendungen sind daher im Kostenträger 36 365 006 01 enthalten und werden nicht in einem eigenen Kostenträger veranschlagt. Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 008 "KINDERGARTEN xxx" KOSTENTRÄGER 36 365 008 01 "KINDERGARTEN xxx" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 43.100 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 43.100 0,00 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 54.700 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0,00 54.700 0,00 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN xxx" 0,00 -11.600 0,00 0 0 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 008 "KINDERGARTEN xxx" KOSTENTRÄGER 36 365 008 01 "KINDERGARTEN xxx" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN xxx" 0 0 0 0 0 0 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 099 Kindergarten allgemein 01 Kindergarten allgemein Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Kreisjugendamt, Verwaltungsmitarbeiter freier Kindergartenträger Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft für unterschiedliche Altersstrukturen Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien, Verträge Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 14 Jahren Ziele: Vielfalt der Trägerlandschaft fördern Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 009 "KINDERGARTEN ALLGEMEIN" KOSTENTRÄGER 36 365 099 01 "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN" 4141090 ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KINDERGARTEN BARMEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 6.500,00 6.500,00 6.500 6.500 6.500,00 6.500,00 6.500 6.500 6.500 6.500 4411010 MIETERTRAG KINDERGARTEN GÜSTEN 4461000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 49.214,64 12,50 49.227,14 49.500 0 49.500 49.214,64 0,00 49.214,64 49.500 0 49.500 49.500 0 49.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 55.727,14 56.000 55.714,64 56.000 56.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 2.318,81 186,96 472,01 2.977,78 62.730 3.660 12.550 78.940 12.783,50 994,28 2.576,83 16.354,61 22.420 1.790 4.990 29.200 22.640 1.810 5.040 29.490 5211010 EINBAU VON ALARMANLAGEN IN KINDERGÄRTEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 15.000 15.000 0 0 5318000 5318001 5318002 5318004 5318005 5318006 ZUSCHUSS ELTERNINITIATIVE SPATZENNEST ZUSCHUSS ELTERNINITIATIVE VILLA KUNTERBUNT ZUSCHUSS KINDERGARTEN WELLDORF ZUSCHUSS KINDERGARTEN AWO, GELDERNER STRASSE ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN "KLEINE FÜCHSE" ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN KINDERTAGESSTÄTTE GÜSTEN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 43.105,79 0,00 18.568,30 48.396,21 9.753,63 23.620,84 143.444,77 17.100 11.200 19.500 50.000 11.500 25.800 135.100 14.928,15 0,00 19.020,27 47.369,56 10.427,94 23.336,93 115.082,85 16.000 11.300 19.700 50.000 11.600 25.800 134.400 16.200 11.400 19.900 50.500 11.700 26.100 135.800 5422000 5422020 5431020 5431030 5431040 5431560 ERSTATTUNG MIETEINNAHMEN KINDERGARTEN GÜSTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN AUSGABEN FAMILEINZENTRUM KINDERGARTEN BARMEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 49.214,64 6,53 10,13 10,99 43,89 7.187,99 56.474,17 49.500 10 10 10 10 6.500 56.040 49.214,64 2,67 2,97 5,62 13,44 6.767,00 56.006,34 49.500 10 10 10 10 6.500 56.040 49.500 10 10 10 10 6.500 56.040 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 202.896,72 270.080 187.443,80 234.640 221.330 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -147.169,58 -214.080 -131.729,16 -178.640 -165.330 -147.169,58 -214.080 -131.729,16 -178.640 -165.330 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 009 "KINDERGARTEN ALLGEMEIN" KOSTENTRÄGER 36 365 099 01 "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN" 4141090 ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KINDERGARTEN BARMEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 4411010 MIETERTRAG KINDERGARTEN GÜSTEN 4461000 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 49.500 0 49.500 49.500 0 49.500 49.500 0 49.500 49.500 0 49.500 49.500 0 49.500 49.500 0 49.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 22.860 1.830 5.090 29.780 23.080 1.850 5.140 30.070 23.310 1.870 5.190 30.370 23.550 1.890 5.240 30.680 23.790 1.910 5.290 30.990 24.030 1.930 5.340 31.300 5211010 EINBAU VON ALARMANLAGEN IN KINDERGÄRTEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5318000 5318001 5318002 5318004 5318005 5318006 ZUSCHUSS ELTERNINITIATIVE SPATZENNEST ZUSCHUSS ELTERNINITIATIVE VILLA KUNTERBUNT ZUSCHUSS KINDERGARTEN WELLDORF ZUSCHUSS KINDERGARTEN AWO, GELDERNER STRASSE ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN "KLEINE FÜCHSE" ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN KINDERTAGESSTÄTTE GÜSTEN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 16.400 11.500 20.100 51.000 11.800 26.400 137.200 16.600 11.600 20.300 51.500 11.900 26.700 138.600 16.800 11.700 20.500 52.000 12.000 27.000 140.000 17.000 11.800 20.700 52.500 12.100 27.300 141.400 17.200 11.900 20.900 53.000 12.200 27.600 142.800 17.400 12.000 21.100 53.500 12.300 27.900 144.200 5422000 5422020 5431020 5431030 5431040 5431560 ERSTATTUNG MIETEINNAHMEN KINDERGARTEN GÜSTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN AUSGABEN FAMILEINZENTRUM KINDERGARTEN BARMEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 49.500 10 10 10 10 6.500 56.040 49.500 10 10 10 10 6.500 56.040 49.500 10 10 10 10 6.500 56.040 49.500 10 10 10 10 6.500 56.040 49.500 10 10 10 10 6.500 56.040 49.500 10 10 10 10 6.500 56.040 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 223.020 224.710 226.410 228.120 229.830 231.540 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -167.020 -168.710 -170.410 -172.120 -173.830 -175.540 -167.020 -168.710 -170.410 -172.120 -173.830 -175.540 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 099 Kindergärten allgemein Kostenträger 01 Kindergärten allgemein Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4411010 5422000 Mietertrag Kindergarten Güsten Erstattung Miete Kindergarten Güsten Die Kirchengemeinde Güsten zahlt eine Miete für das Gebäude, die an den Eigentümer weitergeleitet wird 49.500 € 49.500 € 50120005032000 Personalaufwendungen neben dem anteiligen Personalaufwand der Beschäftigten im Amt 56 für Gewährung der Zuschüsse an die Kindergärten in freier Trägerschaft sind in 2016 Mittel in Höhe von 26.100 € für und Aushilfen veranschlagt; da eine konkrete Zuordnung zu einer Einrichtung möglich ist, sind die Aufwendungen hier „zentral“ veranschlagt 29.200 € 5211010 Einbau von Alarmanlagen in den städtischen Kindergärten Aufgrund einer Vielzahl von Einbrüchen in die Einrichtungen wird der Einbau von Alarmanlagen für erforderlich gehalten; eine konkrete Zuordnung der anfallenden Aufwendungen auf die einzelnen Einrichtungen ist aufgrund der unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten nicht Möglich bzw. zu aufwändig, daher sind die Aufwendungen hier „zentral“ veranschlagt 15.000 € 5318000 Zuschuss Elterninitiative Spatzennest Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten für den Kindergarten Mersch-Pattern zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale laut Vertrag vom 09.10.1994 16.000 € 5318001 Zuschuss Elterninitiative Villa Kunterbunt Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten 11.300 € 5318002 Zuschuss Kindergarten Welldorf Übernahme von 50 % der nicht gedeckten Betriebskosten (nach Abzug der Liegenschaftserträgnisse) 19.700 € 53180004 Zuschuss Kindergarten Gelderner Straße Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten für den Kindergarten Gelderner Straße laut Vertrag vom 13.03.1996 50.000 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 099 Kindergärten allgemein Kostenträger 01 Kindergärten allgemein Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5318005 Zuschuss Kindertagesstätte Kleine Füchse Ansatz gemäß Berechnungen des Kreisjugendamtes; bezuschusst werden nur anteilige Kosten für Kinder aus dem Stadtgebiet 11.600 € 5318006 Zuschuss Kindergarten Güsten Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten für die zweite Gruppe zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale und Rendantenentschädigung laut Vertrag vom 15.11.2002 25.800 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 009 "KINDERGARTEN ALLGEMEIN" KOSTENTRÄGER 36 365 099 01 "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 6.500,00 49.227,14 0,00 6.500 49.500 0 6.500,00 49.214,64 0,00 6.500 49.500 0 6.500 49.500 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 55.727,14 56.000 55.714,64 56.000 56.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 2.977,78 0,00 143.444,77 56.221,87 78.940 0 135.100 56.040 16.354,61 0,00 115.082,85 56.415,20 29.200 15.000 134.400 56.040 29.490 0 135.800 56.040 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 202.644,42 270.080 187.852,66 234.640 221.330 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN" -146.917,28 -214.080 -132.138,02 -178.640 -165.330 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 009 "KINDERGARTEN ALLGEMEIN" KOSTENTRÄGER 36 365 099 01 "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 6.500 49.500 0 6.500 49.500 0 6.500 49.500 0 6.500 49.500 0 6.500 49.500 0 6.500 49.500 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 29.780 0 137.200 56.040 30.070 0 138.600 56.040 30.370 0 140.000 56.040 30.680 0 141.400 56.040 30.990 0 142.800 56.040 31.300 0 144.200 56.040 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 223.020 224.710 226.410 228.120 229.830 231.540 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN" -167.020 -168.710 -170.410 -172.120 -173.830 -175.540 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 001 Kulturbahnhof 01 Kulturbahnhof Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: KIB e.V. Produktbeschreibung: Soziokulturelle Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Auftragsgrundlage: Beschluss des Ausschusses Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Ziele: Teilhabe am kulturellen Leben fördern Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 001 "KULTURBAHNHOF" KOSTENTRÄGER 36 366 001 01 "KULTURBAHNHOF" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 11.138,42 11.138,42 12.000 12.000 11.138,42 11.138,42 12.000 12.000 12.000 12.000 4411000 MIETE VEREINE KULTURBAHNHOF 4411060 UMSATZPACHT GASTSTÄTTE SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 6.925,36 3.774,31 10.699,67 6.500 5.000 11.500 5.469,32 2.991,55 8.460,87 6.500 5.000 11.500 6.500 5.000 11.500 4488000 ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DEN VEREIN "K.I.B." 4488002 ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DAS JUGENDHEIM 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 17.969,13 0,00 368,98 18.338,11 30.000 2.500 0 32.500 28.044,39 3.062,11 0,00 31.106,50 30.000 2.500 0 32.500 30.000 2.500 0 32.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 40.176,20 56.000 50.705,79 56.000 56.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 366,57 37,43 94,50 498,50 480 40 90 610 481,18 38,37 97,35 616,90 490 40 90 620 490 40 90 620 35.470,03 0,00 5.678,44 31.534,02 1.862,36 74.544,85 20.000 0 10.000 40.000 2.450 72.450 20.555,25 0,00 6.065,25 35.617,72 2.410,20 64.648,42 20.000 25.000 8.000 35.000 2.450 90.450 20.000 0 8.000 35.400 2.450 65.850 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 43.548,89 43.548,89 45.000 45.000 43.010,97 43.010,97 44.000 44.000 44.000 44.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 10.000,00 62.000,00 72.000,00 5.000 62.000 67.000 5.000,00 62.000,00 67.000,00 5.000 62.000 67.000 5.000 62.000 67.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 3,02 4,67 5,07 20,26 33,02 0 0 10 10 20 1,76 1,96 3,71 8,87 16,30 10 0 10 10 30 10 0 10 10 30 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 190.625,26 185.080 175.292,59 202.100 177.500 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -150.449,06 -129.080 -124.586,80 -146.100 -121.500 5211100 5211001 5241000 5241010 5241090 BAULICHE UNTERHALTUNG JUGENDKULTURELLES ZENTRUM SANIERUNG DER WC-ANLAGE SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIEKOSTEN GEBÄUDEVERSICHERUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5318000 BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS 5318001 PERSONALKOSTENZUSCHUSS 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 001 "KULTURBAHNHOF" KOSTENTRÄGER 36 366 001 01 "KULTURBAHNHOF" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 4411000 MIETE VEREINE KULTURBAHNHOF 4411060 UMSATZPACHT GASTSTÄTTE SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 6.500 5.000 11.500 6.500 5.000 11.500 6.500 5.000 11.500 6.500 5.000 11.500 6.500 5.000 11.500 6.500 5.000 11.500 4488000 ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DEN VEREIN "K.I.B." 4488002 ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DAS JUGENDHEIM 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 30.000 2.500 0 32.500 30.000 2.500 0 32.500 30.000 2.500 0 32.500 30.000 2.500 0 32.500 30.000 2.500 0 32.500 30.000 2.500 0 32.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 490 40 90 620 490 40 90 620 490 40 90 620 490 40 90 620 490 40 90 620 490 40 90 620 20.000 0 8.000 35.800 2.450 66.250 20.000 0 8.000 36.200 2.450 66.650 20.000 0 8.000 36.600 2.450 67.050 20.000 0 8.000 37.000 2.450 67.450 20.000 0 8.000 37.400 2.450 67.850 20.000 0 8.000 37.800 2.450 68.250 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5.000 62.000 67.000 5.000 62.000 67.000 5.000 62.000 67.000 5.000 62.000 67.000 5.000 62.000 67.000 5.000 62.000 67.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 10 0 10 10 30 10 0 10 10 30 10 0 10 10 30 10 0 10 10 30 10 0 10 10 30 10 0 10 10 30 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 177.900 178.300 178.700 179.100 179.500 179.900 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -121.900 -122.300 -122.700 -123.100 -123.500 -123.900 5211100 5211001 5241000 5241010 5241090 BAULICHE UNTERHALTUNG JUGENDKULTURELLES ZENTRUM SANIERUNG DER WC-ANLAGE SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIEKOSTEN GEBÄUDEVERSICHERUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5318000 BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS 5318001 PERSONALKOSTENZUSCHUSS 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 820,70 820,70 500 500 0,00 0,00 500 500 510 510 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KULTURBAHNHOF" -151.269,76 -129.580 -124.586,80 -146.600 -122.010 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 520 520 530 530 540 540 550 550 560 560 570 570 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KULTURBAHNHOF" -122.420 -122.830 -123.240 -123.650 -124.060 -124.470 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Kostenträgergruppe 3 001 Kulturbahnhof Kostenträger 01 Kulturbahnhof Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Umbau des Bahnhofsgebäudes zum Kulturbahnhof wurden im Rahmen des Programmes „Jülich 98“ bezuschusst. Der Zuschuss wird als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird entsprechend den Abschreibungen für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 4488002 Erstattung von Betriebskosten durch das Jugendheim anteilige Erstattung der Betriebskosten durch das Jugendheim, das seit 2011 im Kulturbahnhof untergebracht ist, 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt ist der anteilige Personalaufwand von Beschäftigten im Amt 56 5241000 sonstige Bewirtschaftungskosten Kosten der Brandmeldeablage, für Schornsteinfeger; Niederschlagswassergebühren etc. 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2016 = 428.000 €) 5318000 Betriebskostenzuschuss Zuschuss zu den Betriebskosten an den Verein KiB gemäß Vertrag Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes und zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben ist der Zuschuss ab 2015 um 50 % gekürzt. 5318001 Personalkostenzuschuss Zuschuss an den Verein KiB gemäß Vertrag 12.000 € 2.500 € 620 € 8.000 € 44.000 € 5.000 € 62.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 001 "KULTURBAHNHOF" KOSTENTRÄGER 036 366 001 01 "KULTURBAHNHOF" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 12.163,17 33.201,56 11.500 32.500 9.177,03 31.274,64 11.500 32.500 11.500 32.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 45.364,73 44.000 40.451,67 44.000 44.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 498,50 79.985,80 72.000,00 33,02 610 72.450 67.000 20 616,90 58.216,21 67.000,00 16,30 620 90.450 67.000 30 620 65.850 67.000 30 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 152.517,32 140.080 125.849,41 158.100 133.500 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KULTURBAHNHOF" -107.152,59 -96.080 -85.397,74 -114.100 -89.500 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 001 "KULTURBAHNHOF" KOSTENTRÄGER 036 366 001 01 "KULTURBAHNHOF" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 11.500 32.500 11.500 32.500 11.500 32.500 11.500 32.500 11.500 32.500 11.500 32.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 620 66.250 67.000 30 620 66.650 67.000 30 620 67.050 67.000 30 620 67.450 67.000 30 620 67.850 67.000 30 620 68.250 67.000 30 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 133.900 134.300 134.700 135.100 135.500 135.900 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KULTURBAHNHOF" -89.900 -90.300 -90.700 -91.100 -91.500 -91.900 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 002 Jugendheim 01 Jugendheim Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Honorarkräfte, Kreisjugendamt Produktbeschreibung: Kindern und Jugendlichen durch offene und spezielle Angebote zu integrieren, ihnen eine Anlaufstelle zu geben, das Selbstwertgefühl zu stärken Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Vereinbarung über Gegenstand und Förderung der offenen Jugendarbeit im Kreis Düren Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 – 27 Jahren Ziele: Integration von ausländischen Kindern und Jugendlichen, Partizipation insbesondere sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher, Prävention zum Umgang mit Gewalt, Emanzipation als Förderung von Chancengleichheit und Gleichstellung der Geschlechter Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM" KOSTENTRÄGER 36 366 002 01 "JUGENDHEIM" ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN JUGENDHEIM KREISZUWEISUNG JUGENDHEIM SPENDEN FLÜCHTLINGSPROJEKT ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 2.908,33 6.225,72 46.744,99 0,00 1.544,76 57.423,80 3.000 6.500 51.500 0 2.000 63.000 758,33 6.225,72 51.534,80 500,00 1.544,75 60.563,60 3.000 6.500 52.000 0 2.000 63.500 3.000 6.500 52.500 0 2.000 64.000 4488000 KOSTENERSTATTUNG FÜR FERIENSPIELE 4488001 SPENDEN 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 13.259,00 2.445,00 0,00 15.704,00 13.000 0 0 13.000 14.648,00 1.050,00 0,00 15.698,00 14.000 0 0 14.000 14.000 0 0 14.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 73.127,80 76.000 76.261,60 77.500 78.000 5012000 5019000 5019002 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE PERSÖNL. AUSGABEN FÜR NEBENBERUFL. PERSONAL UND HONORARE TASCHENGELD BUNDESFRIEWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 39.851,64 3.820,80 2.908,33 3.120,24 9.483,41 59.184,42 41.520 7.600 3.000 3.280 9.450 64.850 43.117,24 5.769,82 758,33 3.379,11 8.993,23 62.017,73 43.260 7.600 3.000 3.760 8.660 66.280 43.700 7.600 3.000 3.800 8.740 66.840 5211100 5221000 5241010 5241040 5241090 5255001 BAULICHE UNTERHALTUNG DES JUGENDHEIMES UNTERHALTUNG GERÄTE UND EINRICHTUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN -ENERGIEKOSTEN- JUGENDHEIM REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG ERSATZBESCHAFFUNGEN NACH VERSICHERUNGSSCHADEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 217,24 227,56 256,33 5.358,62 66,08 528,86 6.654,69 2.000 500 3.200 5.800 250 0 11.750 8.883,07 557,37 3.062,11 5.471,16 159,67 2.024,37 20.157,75 2.000 500 3.200 5.900 250 1.500 13.350 2.000 500 3.200 6.020 250 0 11.970 28.313,56 28.313,56 29.000 29.000 28.313,56 28.313,56 29.000 29.000 29.000 29.000 80,00 0,00 52,77 2.355,88 3.093,39 13.328,63 0,00 712,03 88,75 354,51 20.065,96 550 0 190 2.300 2.000 13.000 0 680 300 360 19.380 100,00 0,00 69,44 2.235,04 4.094,75 15.469,82 258,88 761,64 146,08 349,40 23.485,05 500 600 200 2.300 2.000 14.000 0 680 300 360 20.940 500 600 200 2.300 2.000 14.000 0 680 300 360 20.940 4101000 4141000 4142000 4148001 4161000 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412000 5412007 5422020 5431000 5431002 5431003 5431017 5431020 5431030 5431040 FORTBILDUNG MITARBEITER AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST MIETE UND WARTUNG KOPIERER BESCHÄFTIGUNGS- UND VERBRAUCHSMATERIAL VERANSTALTUNGEN IM JUGENDHEIM AUSGABEN FÜR FERIENSPIELE AUFWENDUNGEN FLÜCHTLINGSPROJEKT FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM" KOSTENTRÄGER 36 366 002 01 "JUGENDHEIM" 4101000 4141000 4142000 4148001 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN JUGENDHEIM KREISZUWEISUNG JUGENDHEIM SPENDEN FLÜCHTLINGSPROJEKT ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.000 6.500 53.000 0 2.000 64.500 3.000 6.500 53.500 0 2.000 65.000 3.000 6.500 54.000 0 2.000 65.500 3.000 6.500 54.500 0 2.000 66.000 3.000 6.500 55.000 0 2.000 66.500 3.000 6.500 55.600 0 2.000 67.100 4488000 KOSTENERSTATTUNG FÜR FERIENSPIELE 4488001 SPENDEN 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 14.000 0 0 14.000 14.000 0 0 14.000 14.000 0 0 14.000 14.000 0 0 14.000 14.000 0 0 14.000 14.000 0 0 14.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 78.500 79.000 79.500 80.000 80.500 81.100 5012000 5019000 5019002 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE PERSÖNL. AUSGABEN FÜR NEBENBERUFL. PERSONAL UND HONORARE TASCHENGELD BUNDESFRIEWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 44.140 7.600 3.000 3.840 8.820 67.400 44.580 7.600 3.000 3.880 8.900 67.960 45.030 7.600 3.000 3.920 8.990 68.540 45.480 7.600 3.000 3.960 9.080 69.120 45.940 7.600 3.000 4.000 9.170 69.710 46.400 7.600 3.000 4.040 9.260 70.300 5211100 5221000 5241010 5241040 5241090 5255001 BAULICHE UNTERHALTUNG DES JUGENDHEIMES UNTERHALTUNG GERÄTE UND EINRICHTUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN -ENERGIEKOSTEN- JUGENDHEIM REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG ERSATZBESCHAFFUNGEN NACH VERSICHERUNGSSCHADEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.000 500 3.200 6.140 250 0 12.090 2.000 500 3.200 6.260 250 0 12.210 2.000 500 3.200 6.390 250 0 12.340 2.000 500 3.200 6.520 250 0 12.470 2.000 500 3.200 6.650 250 0 12.600 2.000 500 3.200 6.780 250 0 12.730 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 500 600 200 2.300 2.000 14.000 0 680 300 360 20.940 500 600 200 2.300 2.000 14.000 0 680 300 360 20.940 500 600 200 2.300 2.000 14.000 0 680 300 360 20.940 500 600 200 2.300 2.000 14.000 0 680 300 360 20.940 500 600 200 2.300 2.000 14.000 0 680 300 360 20.940 500 600 200 2.300 2.000 14.000 0 680 300 360 20.940 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412000 5412007 5422020 5431000 5431002 5431003 5431017 5431020 5431030 5431040 FORTBILDUNG MITARBEITER AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST MIETE UND WARTUNG KOPIERER BESCHÄFTIGUNGS- UND VERBRAUCHSMATERIAL VERANSTALTUNGEN IM JUGENDHEIM AUSGABEN FÜR FERIENSPIELE AUFWENDUNGEN FLÜCHTLINGSPROJEKT FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 114.218,63 124.980 133.974,09 129.570 128.750 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -41.090,83 -48.980 -57.712,49 -52.070 -50.750 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 324,80 324,80 1.500 1.500 132,60 132,60 1.000 1.000 1.010 1.010 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "JUGENDHEIM" -41.415,63 -50.480 -57.845,09 -53.070 -51.760 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 129.430 130.110 130.820 131.530 132.250 132.970 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -50.930 -51.110 -51.320 -51.530 -51.750 -51.870 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.020 1.020 1.030 1.030 1.040 1.040 1.050 1.050 1.060 1.060 1.070 1.070 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "JUGENDHEIM" -51.950 -52.140 -52.360 -52.580 -52.810 -52.940 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Kostenträgergruppe 3 002 Jugendheim Kostenträger 01 Jugendheim Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4101000 5019002 5412007 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst In der Einrichtung ist ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst) 3.000 € 3.000 € 600 € 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Umbaumaßnahmen wurden vom Kreis bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 2.000 € 4488000 5431003 Kostenerstattung Ferienspiele Ausgaben Ferienspiele Der Aufwand für die Ferienspiele wird von den Erziehungsberechtigten der teilnehmenden Kinder erstattet. Die Ferienspiele gehen erstmals über drei Wochen (statt vorher zwei Wochen) 5019000 Ausgaben für nebenberufliches Personal und Honorarkräfte veranschlagt sind Mittel für Honorarkräfte 7.600 € 5255001 Ersatzbeschaffung nach Versicherungsschaden Aus der Versicherungserstattung nach dem Einbruch sind noch Mittel verfügbar, die für Ersatzbeschaffungen verwendet werden sollen 1.500 € 5711000 Abschreibungen jährliche Abschreibung der Investitionen im Zusammenhang mit dem Unzug des Jugendheims in das ehemalige Bahnhofsgebäude (Umbaumaßnahmen und anteilige Fläche), Restwert 31.12.2016 = 920.000 € 14.000 € 14.000 € 29.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM" KOSTENTRÄGER 36 366 002 01 "JUGENDHEIM" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 55.298,99 17.370,76 61.000 13.000 70.220,24 20.342,40 61.500 14.000 62.000 14.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 72.669,75 74.000 90.562,64 75.500 76.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 59.946,93 9.923,85 19.045,98 64.850 11.750 19.380 62.012,05 15.728,04 23.331,17 66.280 13.350 20.940 66.840 11.970 20.940 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 88.916,76 95.980 101.071,26 100.570 99.750 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "JUGENDHEIM" -16.247,01 -21.980 -10.508,62 -25.070 -23.750 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM" KOSTENTRÄGER 36 366 002 01 "JUGENDHEIM" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 62.500 14.000 63.000 14.000 63.500 14.000 64.000 14.000 64.500 14.000 65.100 14.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 76.500 77.000 77.500 78.000 78.500 79.100 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 67.400 12.090 20.940 67.960 12.210 20.940 68.540 12.340 20.940 69.120 12.470 20.940 69.710 12.600 20.940 70.300 12.730 20.940 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 100.430 101.110 101.820 102.530 103.250 103.970 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "JUGENDHEIM" -23.930 -24.110 -24.320 -24.530 -24.750 -24.870 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 002 Jugendheim 02 Mobile Jugendarbeit Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Kreisjugendamt, Ortsvorsteher, Aktive in der Jugendarbeit Produktbeschreibung: Einrichtung verlässlicher und bedarfsorientierter nichtkommerzieller wohnortnaher Angebote der offenen Kinderund Jugendarbeit Auftragsgrundlage: SGB VIII §§ 1,11 und 13 i.V.m. „Rahmenbedingungen für die Förderung im Bereich OJA im Kreis Düren“, Ratsbeschluss vom 08.10.2009 (Vorlagen Nr.330/2209) Zielgruppe: Kinder und Jugendliche im Alter von 6 – 21 Jahren und ggf. bis 27 Jahren, die in den Jülicher Stadtteilen leben Ziele: Junge Menschen auf dem Weg zum Erwachsenen unterstützen, ihre Interessen parteilich vertreten, Anlauf- und Vermittlungsstelle schaffen, Probleme aufgreifen und bearbeiten, Selbsthilfepotenziale fördern Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM" KOSTENTRÄGER 36 366 002 02 "MOBILE JUGENDARBEIT" 4141000 LANDESZUWEISUNG MOBILE JUGENDARBEIT 4142000 KREISZUWEISUNG MOBILE JUGENDARBEIT 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 6.225,72 46.990,61 0,00 53.216,33 6.000 49.000 0 55.000 6.225,72 48.911,28 49,90 55.186,90 6.000 51.500 0 57.500 6.000 52.000 0 58.000 4488000 SPENDEN UND KOSTENERSTATTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.119,30 1.119,30 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 54.335,63 55.000 55.186,90 57.500 58.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 37.896,57 2.974,58 7.631,88 48.503,03 37.470 2.940 7.550 47.960 38.145,50 2.990,15 7.760,18 48.895,83 41.170 3.600 8.230 53.000 41.580 3.640 8.310 53.530 0,00 0,00 0 0 49,90 49,90 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 333,70 3.182,91 2.301,12 212,75 6.030,48 550 2.300 2.000 0 4.850 293,70 2.221,10 1.663,80 186,83 4.365,43 550 2.300 2.000 0 4.850 550 2.300 2.000 0 4.850 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 54.533,51 52.810 53.311,16 57.850 58.380 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -197,88 2.190 1.875,74 -350 -380 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MOBILE JUGENDARBEIT" -197,88 2.190 1.875,74 -350 -380 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412000 5431000 5431002 5431020 FORTBILDUNG MITARBEITER BESCHÄFTIGUNGS- UND VERBRAUCHSMATERIAL VERANSTALTUNGEN FERNMELDEGEBÜHREN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM" KOSTENTRÄGER 36 366 002 02 "MOBILE JUGENDARBEIT" 4141000 LANDESZUWEISUNG MOBILE JUGENDARBEIT 4142000 KREISZUWEISUNG MOBILE JUGENDARBEIT 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 6.000 52.500 0 58.500 6.000 53.000 0 59.000 6.000 53.500 0 59.500 6.000 54.000 0 60.000 6.000 54.500 0 60.500 6.000 55.000 0 61.000 4488000 SPENDEN UND KOSTENERSTATTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 58.500 59.000 59.500 60.000 60.500 61.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 42.000 3.680 8.390 54.070 42.420 3.720 8.470 54.610 42.840 3.760 8.550 55.150 43.270 3.800 8.640 55.710 43.700 3.840 8.730 56.270 44.140 3.880 8.820 56.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 550 2.300 2.000 0 4.850 550 2.300 2.000 0 4.850 550 2.300 2.000 0 4.850 550 2.300 2.000 0 4.850 550 2.300 2.000 0 4.850 550 2.300 2.000 0 4.850 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 58.920 59.460 60.000 60.560 61.120 61.690 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -420 -460 -500 -560 -620 -690 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MOBILE JUGENDARBEIT" -420 -460 -500 -560 -620 -690 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412000 5431000 5431002 5431020 FORTBILDUNG MITARBEITER BESCHÄFTIGUNGS- UND VERBRAUCHSMATERIAL VERANSTALTUNGEN FERNMELDEGEBÜHREN Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM" KOSTENTRÄGER 36 366 002 02 "MOBILE JUGENDARBEIT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 43.039,18 1.119,30 55.000 0 61.389,69 0,00 57.500 0 58.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 44.158,48 55.000 61.389,69 57.500 58.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 48.503,03 5.435,06 47.960 4.850 48.895,83 4.497,23 53.000 4.850 53.530 4.850 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 53.938,09 52.810 53.393,06 57.850 58.380 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MOBILE JUGENDARBEIT" -9.779,61 2.190 7.996,63 -350 -380 0,00 0 499,00 1.000 0 0,00 0 499,00 1.000 0 0,00 0 -499,00 -1.000 0 I366002001 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MOBILE JUGENDARBEIT" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM" KOSTENTRÄGER 36 366 002 02 "MOBILE JUGENDARBEIT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 58.500 0 59.000 0 59.500 0 60.000 0 60.500 0 61.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 58.500 59.000 59.500 60.000 60.500 61.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 54.070 4.850 54.610 4.850 55.150 4.850 55.710 4.850 56.270 4.850 56.840 4.850 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 58.920 59.460 60.000 60.560 61.120 61.690 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MOBILE JUGENDARBEIT" -420 -460 -500 -560 -620 -690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I366002001 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MOBILE JUGENDARBEIT" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 003 Förderung der freien Jugendhilfe 01 Förderung der freien Jugendhilfe Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Geschäftsführungen und Vorstände von Vereinen und Verbänden Produktbeschreibung: Unterstützung von Einrichtungen der freien Jugendhilfe (Drogenberatungsstelle, SKF e.V. Jülich, anerkannte Jugendgruppen, Ferienhilfswerk) Auftragsgrundlage: Entscheidung der Fachausschüsse Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und Erwachsene Ziele: Drogenprävention, Integration von Kindern und Jugendlichen, Schaffung von Betreuungsangeboten während der schulfreien Zeiten Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 003 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" KOSTENTRÄGER 36 366 003 01 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" 4142000 KREISZUWEISUNG JUGENDFREIZEITSTÄTTEN 4161000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 12.873,18 12.873,18 0 35.000 35.000 0,00 12.870,18 12.870,18 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 4488000 SPENDEN SPIELPLATZ BIRKENWEG 4488001 4488100 SPENDE "KINDER.LACHEN.LERNEN" SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.250,00 0,00 300.000,00 301.250,00 0 0 0 0 0,00 1.460,00 0,00 1.460,00 0 0 0 0 0 0 4488100 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 0 0 1.250,00 1.250,00 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 314.123,18 35.000 15.580,18 15.000 15.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.634,70 293,61 636,48 4.564,79 3.660 300 620 4.580 3.741,76 302,02 657,43 4.701,21 3.740 310 630 4.680 3.770 310 640 4.720 UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE BETRIEBSKOSTEN JUGENDTREFF KOSLAR GEBÄUDEREINIGUNG JUGENDTREFFS KOSLAR UND BARMEN GEBÄUDEVERSICHERUNG JUGENDTREFFS KOSLAR UND BARMEN UNTERHALTUNG UN ERGÄNZUNG DER EINRICHTUNG EDV FÜR KONTROLLE/BEWIRTSCHAFTUNG STÄDTISCHER SPIELPLÄTZE ZUFÜHRUNG AN RÜCKSTELLUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 17.788,64 2.471,31 0,00 0,00 0,00 2.790,55 1.250,00 24.300,50 22.500 2.500 1.300 0 0 2.800 0 29.100 14.820,13 3.156,94 1.187,04 53,85 1.737,91 0,00 0,00 20.955,87 22.500 3.600 1.900 100 0 2.800 0 30.900 22.500 3.600 1.940 100 0 2.800 0 30.940 5711000 ABSCHREIBUNGEN KINDERSPIELPLÄTZE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 40.827,90 40.827,90 40.000 40.000 39.995,75 39.995,75 40.000 40.000 40.000 40.000 5318001 ZUSCHSS FÜR DIE TOT DES SKF "LINKS DER RUR" 5318003 ZUSCHUSS SOZIALDIENST KATH. FRAUEN FÜR KINDER/JUGEND SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 8.980,00 10.000,00 18.980,00 8.080 9.000 17.080 8.080,00 9.000,00 17.080,00 8.080 9.000 17.080 8.080 9.000 17.080 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 3,52 5,45 5,92 23,63 38,52 10 10 10 20 50 3,21 3,56 6,74 16,13 29,64 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 88.711,71 90.810 82.762,47 92.710 92.790 5211600 5241000 5241040 5241090 5255000 5255032 5291999 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 003 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" KOSTENTRÄGER 36 366 003 01 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" 4142000 KREISZUWEISUNG JUGENDFREIZEITSTÄTTEN 4161000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 4488000 SPENDEN SPIELPLATZ BIRKENWEG 4488001 4488100 SPENDE "KINDER.LACHEN.LERNEN" SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4488100 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.800 310 650 4.760 3.830 310 660 4.800 3.860 310 670 4.840 3.900 310 680 4.890 3.940 310 690 4.940 3.980 310 700 4.990 UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE BETRIEBSKOSTEN JUGENDTREFF KOSLAR GEBÄUDEREINIGUNG JUGENDTREFFS KOSLAR UND BARMEN GEBÄUDEVERSICHERUNG JUGENDTREFFS KOSLAR UND BARMEN UNTERHALTUNG UN ERGÄNZUNG DER EINRICHTUNG EDV FÜR KONTROLLE/BEWIRTSCHAFTUNG STÄDTISCHER SPIELPLÄTZE ZUFÜHRUNG AN RÜCKSTELLUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 22.500 3.600 1.980 100 0 2.800 0 30.980 17.500 3.600 2.020 100 0 2.800 0 26.020 17.500 3.600 2.060 100 0 2.800 0 26.060 17.500 3.600 2.100 100 0 2.800 0 26.100 17.500 3.600 2.140 100 0 2.800 0 26.140 15.000 3.600 2.180 100 0 2.800 0 23.680 5711000 ABSCHREIBUNGEN KINDERSPIELPLÄTZE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 5318001 ZUSCHSS FÜR DIE TOT DES SKF "LINKS DER RUR" 5318003 ZUSCHUSS SOZIALDIENST KATH. FRAUEN FÜR KINDER/JUGEND SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 8.080 9.000 17.080 8.080 9.000 17.080 8.080 9.000 17.080 8.080 9.000 17.080 8.080 9.000 17.080 8.080 9.000 17.080 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 92.870 87.950 88.030 88.120 88.210 85.800 5211600 5241000 5241040 5241090 5255000 5255032 5291999 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 225.411,47 -55.810 -67.182,29 -77.710 -77.790 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 191.077,65 191.077,65 200.000 200.000 223.292,85 223.292,85 230.000 230.000 232.300 232.300 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" 34.333,82 -255.810 -290.475,14 -307.710 -310.090 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -77.870 -72.950 -73.030 -73.120 -73.210 -70.800 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 234.620 234.620 236.970 236.970 239.340 239.340 241.730 241.730 244.150 244.150 246.590 246.590 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" -312.490 -309.920 -312.370 -314.850 -317.360 -317.390 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Kostenträgergruppe 3 003 Förderung der freien Jugendhilfe Kostenträger 01 Förderung der freien Jugendhilfe Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Den Anschaffungen von Spielgeräten wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Geräte eine jährliche Auflösung des Sonderpostens. 15.000 € 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt ist der anteilige Personalaufwand der Beschäftigten im Amt 56 5211600 Unterhaltung Kinderspielplätze für die Folgejahre ist eine kontinuierliche Reduzierung der Pflegekosten veranschlagt; zu erreichen wäre dies u.a. durch einen Rückbau von Spielplätzen mit geringer Frequentierung 22.500 € 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung der Kinderspielplätze einschl. der Spielplatzgeräte 40.000 € 5318001 Zuschuss für die TOT des SKF „links der Rur“ Betriebskostenzuschuss für die Spiel- und Lernstube in der Gartenstraße Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der in 2012 um 10 % gekürzte Ansatz ab 2015 noch einmal um 10 % gekürzt. 8.080 € 5318003 Zuschuss an den SKF für Jugendbetreuung Betriebs- und Personalkostenzuschuss für die Jugendbetreuung in der Schweizer Straße Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der in 2012 um 10 % gekürzte Ansatz ab 2015 noch einmal um 10 % gekürzt. 9.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof angesetzt ist die Erstattung an den Bauhof für die Unterhaltung der Kinderspielplätze 4.680 € 230.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 003 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" KOSTENTRÄGER 36 366 003 01 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 450,00 0 2.260,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 450,00 0 2.260,00 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 4.564,79 22.363,65 18.980,00 38,52 4.580 29.100 17.080 50 4.701,21 20.541,84 17.080,00 29,64 4.680 30.900 17.080 50 4.720 30.940 17.080 50 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 45.946,96 50.810 42.352,69 52.710 52.790 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" -45.496,96 -50.810 -40.092,69 -52.710 -52.790 0,00 100.000 0,00 80.000 80.000 0,00 100.000 0,00 80.000 80.000 0,00 -100.000 0,00 -80.000 -80.000 I110000054 BESCHAFFUNG VON SPIELGERÄTEN FÜR DIE KINDERSPIELPLÄTZE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER JUGENDHILFE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 003 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" KOSTENTRÄGER 36 366 003 01 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 4.760 30.980 17.080 50 4.800 26.020 17.080 50 4.840 26.060 17.080 50 4.890 26.100 17.080 50 4.940 26.140 17.080 50 4.990 23.680 17.080 50 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 52.870 47.950 48.030 48.120 48.210 45.800 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" -52.870 -47.950 -48.030 -48.120 -48.210 -45.800 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 I110000054 BESCHAFFUNG VON SPIELGERÄTEN FÜR DIE KINDERSPIELPLÄTZE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER JUGENDHILFE" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 367 Einrichtungen der Jugendarbeit 001 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen 01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Eltern, ehrenamtliche Jugendliche, Vereine Produktbeschreibung: selbstverwaltete Offene Jugendarbeit Unterstützung von Frauen helfen Frauen e.V. Auftragsgrundlage: Beschluss des Fachausschusses Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Ziele: Teilhabe am gesellschaftlichen Leben Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 367 "SONSTIGE EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 367 001 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" KOSTENTRÄGER 36 367 001 01 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" 4142002 ZUWEISUNG "ZUSAMMENKOMMEN UND VERSTEHEN" 4161000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 30,86 30,86 0 50 50 4.500,00 30,85 4.530,85 0 50 50 0 50 50 4421000 EINNAHMEN AUS TAGUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 470,00 470,00 300 300 330,00 330,00 300 300 300 300 EINNAHMEN FEST DER KULTUREN ERTRÄGE "INTEGRATIONSRAT" SPONSORENEINNAHMEN "JÜLICH HAT TALENTE" SPENDE "EHRENAMTLICHER SENIORENSERVICE" SPENDEN/ERSTATTUNGEN ARBEITSKREIS INTEGRATION "AKI" SPENDE FINANZIERUNG ZUSCHUSS DROGENBERATUNGSSSTELLE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 100,00 0,00 0,00 0,00 300,00 24.500,00 24.900,00 7.500 3.200 0 500 0 0 11.200 4.000,00 0,00 100,00 0,00 225,00 0,00 4.325,00 0 1.000 100 300 150 0 1.550 7.500 3.200 0 300 0 0 11.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 25.400,86 11.550 9.185,85 1.900 11.350 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0,00 30.673,99 2.377,19 6.140,73 0,00 39.191,91 0 25.950 2.000 5.190 0 33.140 44.707,52 40.118,42 3.140,90 8.132,10 8.777,00 104.875,94 45.820 42.660 3.700 8.540 10.930 111.650 46.280 43.090 3.740 8.620 10.930 112.660 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0 0 28.089,87 28.089,87 28.430 28.430 28.430 28.430 5211100 BAULICHE UNTERHALTUNG STADTTEILZENTRUM 5291031 HONORARE ÜBERSETZUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0,00 0,00 0 0 0 2.165,01 0,00 2.165,01 0 1.000 1.000 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 31,04 31,04 50 50 31,04 31,04 50 50 50 50 ZUSCHUSS "FRAUEN HELFEN FRAUEN" AUFWENDUNGEN "INTERGRATION" PERSONAL- UND SACHKOSTENZUSCHUSS DROGENBERATUNGSSTELLE ZUSCHUSS FREIWILLIGENZENTRUM SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 6.800,00 784,36 24.500,00 0,00 32.084,36 6.800 1.000 24.500 0 32.300 6.800,00 33,24 24.500,00 0,00 31.333,24 6.800 1.000 24.500 1.500 33.800 6.800 3.000 24.500 0 34.300 4.307,20 38,20 3.615,98 4.800 20 5.310 2.482,59 5,98 619,64 4.800 20 5.310 4.800 20 5.310 4488000 4488002 4488003 4488005 4488006 4488100 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5318000 5318001 5318004 5318009 5422000 MIETE STADTTEILBÜRO 5422020 MIETE UND WARTUNG KOPIERER 5431000 KLEINERE MAßNAHMEN DER SOZIALPLÄNE Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 367 "SONSTIGE EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 367 001 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" KOSTENTRÄGER 36 367 001 01 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" 4142002 ZUWEISUNG "ZUSAMMENKOMMEN UND VERSTEHEN" 4161000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 4421000 EINNAHMEN AUS TAGUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 EINNAHMEN FEST DER KULTUREN ERTRÄGE "INTEGRATIONSRAT" SPONSORENEINNAHMEN "JÜLICH HAT TALENTE" SPENDE "EHRENAMTLICHER SENIORENSERVICE" SPENDEN/ERSTATTUNGEN ARBEITSKREIS INTEGRATION "AKI" SPENDE FINANZIERUNG ZUSCHUSS DROGENBERATUNGSSSTELLE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 1.000 0 300 0 0 1.300 7.500 3.200 0 300 0 0 11.000 0 1.000 0 300 0 0 1.300 7.500 3.200 0 300 0 0 11.000 0 1.000 0 300 0 0 1.300 7.500 3.200 0 300 0 0 11.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.650 11.350 1.650 11.350 1.650 11.350 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 46.740 43.520 3.780 8.700 10.980 113.720 47.210 43.950 3.820 8.780 11.010 114.770 47.680 44.390 3.860 8.860 11.010 115.800 48.150 44.830 3.900 8.940 11.030 116.850 48.630 45.290 3.940 9.030 11.120 118.010 49.110 45.750 3.980 9.120 11.220 119.180 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 28.550 28.550 28.630 28.630 28.630 28.630 28.690 28.690 28.910 28.910 29.180 29.180 5211100 BAULICHE UNTERHALTUNG STADTTEILZENTRUM 5291031 HONORARE ÜBERSETZUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 ZUSCHUSS "FRAUEN HELFEN FRAUEN" AUFWENDUNGEN "INTERGRATION" PERSONAL- UND SACHKOSTENZUSCHUSS DROGENBERATUNGSSTELLE ZUSCHUSS FREIWILLIGENZENTRUM SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 6.800 1.000 24.500 0 32.300 6.800 3.000 24.500 0 34.300 6.800 1.000 24.500 0 32.300 6.800 3.000 24.500 0 34.300 6.800 1.000 24.500 0 32.300 6.800 1.000 24.500 0 32.300 4.800 20 5.310 4.800 20 5.310 4.800 20 5.310 4.800 20 5.310 4.800 20 5.310 4.800 20 5.310 4488000 4488002 4488003 4488005 4488006 4488100 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5318000 5318001 5318004 5318009 5422000 MIETE STADTTEILBÜRO 5422020 MIETE UND WARTUNG KOPIERER 5431000 KLEINERE MAßNAHMEN DER SOZIALPLÄNE Sachkonto 5431001 5431002 5431004 5431005 5431006 5431020 5431030 5431040 Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT DER SOZIALPLANUNG AUFWAND "SENIORENARBEIT" AUFWENDUNGEN "INTEGRATIONSRAT" AUFWENDUNGEN ARBEITSKREIS INTEGRATION "AKI" AUFWENDUNGEN "FEST DER KULTUREN" FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 473,54 0,00 0,00 0,00 735,96 350,85 256,60 9.778,33 710 300 3.200 0 7.500 710 30 30 22.610 0,00 173,00 97,50 43,18 7.644,25 672,96 3.070,43 30,10 14.839,63 710 2.030 1.000 0 0 710 30 30 14.640 710 300 3.200 0 7.500 710 30 30 22.610 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 81.085,64 88.100 181.334,73 188.570 198.050 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -55.684,78 -76.550 -172.148,88 -186.670 -186.700 -55.684,78 -76.550 -172.148,88 -186.670 -186.700 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" Sachkonto 5431001 5431002 5431004 5431005 5431006 5431020 5431030 5431040 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT DER SOZIALPLANUNG AUFWAND "SENIORENARBEIT" AUFWENDUNGEN "INTEGRATIONSRAT" AUFWENDUNGEN ARBEITSKREIS INTEGRATION "AKI" AUFWENDUNGEN "FEST DER KULTUREN" FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 710 300 1.000 0 0 710 30 30 12.910 710 300 3.200 0 7.500 710 30 30 22.610 710 300 1.000 0 0 710 30 30 12.910 710 300 3.200 0 7.500 710 30 30 22.610 710 300 1.000 0 0 710 30 30 12.910 710 300 3.200 0 7.500 710 30 30 22.610 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 187.530 200.360 189.690 202.500 192.180 203.320 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -185.880 -189.010 -188.040 -191.150 -190.530 -191.970 -185.880 -189.010 -188.040 -191.150 -190.530 -191.970 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 367 sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Kostenträgergruppe 3 001 Förderung der Wohlfahrtspflege Kostenträger 01 Förderung der Wohlfahrtspflege Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50110005041000 Personalaufwendungen Mehrwendungen durch Umsetzung eines Mitarbeiters 5318000 Zuschuss „Frauen helfen Frauen“ anteilige Bezuschussung der Aufwendungen für „Fälle“ aus dem Stadtgebiet Jülich 5318004 Personal- und Sachkostenzuschuss Drogenberatung Entsprechend der Vorgehensweise beim Zuschuss „Frauen helfen Frauen“ sollte auch der Zuschuss an die Drogenberatungsstelle anteilig für die Jülicher Fälle erfolgen; mit dem vorliegenden HSK-Entwurf ist dies nicht umgesetzt, es ist die Zahlung des vollen Zuschusses veranschlagt 111.650 € 6.800 € 24.500 € Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 367 "SONSTIGE EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 367 001 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" KOSTENTRÄGER 36 367 001 01 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 470,00 300,00 0 300 11.200 4.500,00 330,00 28.125,00 0 300 1.550 0 300 11.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 770,00 11.500 32.955,00 1.850 11.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 39.191,91 0,00 0,00 32.084,36 13.434,40 33.140 0 0 32.300 22.610 104.875,94 28.089,87 1.165,01 6.833,24 15.267,56 111.650 28.430 1.000 33.800 14.640 112.660 28.430 0 34.300 22.610 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 84.710,67 88.050 156.231,62 189.520 198.000 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" -83.940,67 -76.550 -123.276,62 -187.670 -186.700 , , 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 367 "SONSTIGE EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 367 001 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" KOSTENTRÄGER 36 367 001 01 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 300 1.300 0 300 11.000 0 300 1.300 0 300 11.000 0 300 1.300 0 300 11.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.600 11.300 1.600 11.300 1.600 11.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 113.720 28.550 0 32.300 12.910 114.770 28.630 0 34.300 22.610 115.800 28.630 0 32.300 12.910 116.850 28.690 0 34.300 22.610 118.010 28.910 0 32.300 12.910 119.180 29.180 0 32.300 22.610 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 187.480 200.310 189.640 202.450 192.130 203.270 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" -185.880 -189.010 -188.040 -191.150 -190.530 -191.970