Sitzungsvorlage (Teilplan 54)

Teilplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 494.601,47 544.000 411.014,49 932.000 647.000 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.186.295,66 1.245.050 1.228.147,68 1.163.050 1.167.000 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 3.435,45 1.000 40,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 26.567,61 12.250 36.891,75 25.250 25.250 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 255.075,64 256.000 239.855,22 256.000 258.600 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.965.975,83 2.058.300 1.915.949,14 2.376.300 2.097.850 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 476.172,48 470.090 495.576,21 483.310 488.010 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 41.746,00 47.350 45.469,06 50.430 50.440 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.042.830,42 1.460.700 1.552.239,13 2.215.700 1.938.700 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 2.463.450,97 2.458.000 2.449.390,97 2.368.000 2.368.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 202.022,01 166.000 54.942,60 11.000 11.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 85.097,25 76.170 88.563,89 75.050 70.050 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 5.311.319,13 4.678.310 4.686.181,86 5.203.490 4.926.200 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -3.345.343,30 -2.620.010 -2.770.232,72 -2.827.190 -2.828.350 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 2.506.261,04 2.885.800 2.898.927,94 2.820.700 2.836.840 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN" -5.851.604,34 -5.505.810 -5.669.160,66 -5.647.890 -5.665.190 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 389.500 389.500 389.500 389.500 389.500 389.500 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.170.970 1.174.960 1.179.070 1.178.700 1.182.850 1.185.630 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 25.250 25.250 25.250 25.250 25.250 25.250 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 261.200 263.800 266.400 269.100 271.800 274.500 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.846.920 1.853.510 1.860.220 1.862.550 1.869.400 1.874.880 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 492.830 497.660 502.470 504.370 509.390 514.480 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 50.670 50.820 50.800 50.940 51.340 51.820 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.492.500 1.362.100 1.404.700 1.408.300 1.362.010 1.365.820 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 2.383.000 2.373.000 2.373.000 2.338.000 2.338.000 2.323.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 70.050 70.050 70.050 70.050 70.050 70.050 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 4.500.050 4.364.630 4.412.020 4.382.660 4.341.790 4.336.170 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -2.653.130 -2.511.120 -2.551.800 -2.520.110 -2.472.390 -2.461.290 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 2.853.110 2.869.510 2.886.050 2.902.720 2.919.530 2.936.470 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN" -5.506.240 -5.380.630 -5.437.850 -5.422.830 -5.391.920 -5.397.760 Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 127.058,75 177.000 41.270,00 560.000 275.000 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 341.699,42 402.050 391.795,38 320.050 324.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 3.435,45 1.000 40,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 28.060,04 12.250 38.056,15 25.250 25.250 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 274.417,52 256.000 242.146,37 256.000 258.600 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 774.671,18 848.300 713.307,90 1.161.300 882.850 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 476.172,48 470.090 495.576,21 483.310 488.010 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 41.746,00 47.350 45.469,06 50.430 50.440 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.071.456,75 1.460.700 1.466.652,95 2.215.700 1.938.700 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 202.022,01 166.000 54.942,60 11.000 11.000 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 74.178,68 76.170 74.812,72 75.050 70.050 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 2.865.575,92 2.220.310 2.137.453,54 2.835.490 2.558.200 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -2.090.904,74 -1.372.010 -1.424.145,64 -1.674.190 -1.675.350 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 430.466,10 152.000 7.242,04 439.000 84.000 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 740.414,90 682.500 194.831,63 863.400 1.143.000 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -309.948,80 -530.500 -187.589,59 -424.400 -1.059.000 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -2.400.853,54 -1.902.510 -1.611.735,23 -2.098.590 -2.734.350 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 327.970 331.960 336.070 340.200 344.350 348.630 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 25.250 25.250 25.250 25.250 25.250 25.250 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 261.200 263.800 266.400 269.100 271.800 274.500 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 619.420 626.010 632.720 639.550 646.400 653.380 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 492.830 497.660 502.470 504.370 509.390 514.480 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 50.670 50.820 50.800 50.940 51.340 51.820 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.492.500 1.362.100 1.404.700 1.408.300 1.362.010 1.365.820 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 70.050 70.050 70.050 70.050 70.050 70.050 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 2.117.050 1.991.630 2.039.020 2.044.660 2.003.790 2.013.170 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.497.630 -1.365.620 -1.406.300 -1.405.110 -1.357.390 -1.359.790 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 84.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 276.000 16.000 226.000 16.000 16.000 16.000 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -192.000 16.000 -194.000 16.000 16.000 16.000 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -1.689.630 -1.349.620 -1.600.300 -1.389.110 -1.341.390 -1.343.790 Produktbeschreibung: 54 Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen 001 Straßen, Wege, Plätze und Brücken 01 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Produktverantwortlicher: Herr Helgers Beteiligte: Fremdfirmen, Bauhof, Stadtwerke, RWE Power, EWV, ÖPNV, Polizei Produktbeschreibung: Instandhaltung und Erneuerung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen Auftragsgrundlage: Verkehrssicherungspflicht des Straßenbaulastträgers Zielgruppe: Bürger und Gewerbe- bzw. Industriebetriebe Ziele: Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN" PRODUKT 54 541 001 "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" KOSTENTRÄGER 54 541 001 01 "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" 4141000 LANDESZUWEISUNGEN BREITBANDVERSORGUNG STADTTEILE 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 125.808,75 362.051,76 487.860,51 172.000 360.000 532.000 36.270,00 364.128,25 400.398,25 0 365.000 365.000 0 365.000 365.000 4311000 4321000 4321002 4371000 ANERKENNUNGSGEBÜHREN WEGENUTZUNGSGEBÜHREN WINDKRAFTANLAGEN WEGENUTZUNGSGEBÜHREN ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS BEITRÄGEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 13.927,80 46.206,12 0,00 831.628,16 891.762,08 12.000 45.000 50 830.000 887.050 19.361,25 41.000,93 0,00 833.050,87 893.413,05 15.000 45.000 50 830.000 890.050 15.000 45.000 50 830.000 890.050 4411000 MIETE VERLEIHUNG VERKEHRSSCHILDER SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 3.435,45 3.435,45 1.000 1.000 40,00 40,00 0 0 0 0 SONSTIGE ERSÄTZE ENTGELTE VON DRITTEN FÜR STRASSENINSTANDSETZUNGEN KOSTENERSATZ ANGEBOTSUNTERLAGEN (MASSNAHMEN STRASSENBAU) ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGTE VERKEHRSZEICHEN ERSTATTUNGEN FÜR BESCHÄDIGTE SIGNALANLAGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.199,35 0,00 1.120,00 3.037,55 10.048,90 16.405,80 2.000 250 4.000 2.000 2.000 10.250 9.429,68 4.967,51 1.097,00 1.928,30 0,00 17.422,49 2.000 250 2.000 2.000 2.000 8.250 2.000 250 2.000 2.000 2.000 8.250 4541000 ERTRAG AUS DER VERÄUSSERUNG VON ANLAGEVERMÖGEN 4562000 ZINSEN FÜR GESTUNDETE ERSCHLIEßUNGSBEITRÄGE 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 0,00 331,50 1.466,09 1.797,59 0 1.000 0 1.000 711,00 506,89 507,14 1.725,03 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.401.261,43 1.431.300 1.312.998,82 1.264.300 1.264.300 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 47.744,77 129.358,54 10.756,09 23.683,67 11.624,00 223.167,07 52.620 134.180 10.810 24.520 12.680 234.810 51.948,80 136.057,60 10.996,39 25.199,69 10.144,16 234.346,64 53.120 137.000 11.030 25.030 12.670 238.850 53.660 138.370 11.140 25.280 12.670 241.120 27.801,91 27.801,91 32.450 32.450 32.465,31 32.465,31 32.960 32.960 32.960 32.960 0,00 4.522,10 446.942,55 17.980,33 0,00 558.849,90 500 10.000 400.000 20.000 0 0 0,00 2.677,50 334.055,31 23.103,62 0,00 213.016,78 500 10.000 400.000 20.000 0 105.000 500 8.000 400.000 20.000 0 0 4488000 4488001 4488002 4488050 4488051 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 5211200 5211600 5211601 5211602 5211701 5211702 UNTERHALTUNG DER SCHRANKENANLAGE "VON-SCHÖFER-RING" ÜBERPRÜFUNG DER LICHTSIGNALANLAGEN UNTERHALTUNG STRAßEN, WEGE, PLÄTZE, GEHWEGE, RADWEGE BRÜCKENSANIERUNGEN ERNEUERUNG GEHWEGE ARTILLERIESTRASSE SANIERUNG BRÜCKE ZUFAHRT FEUERWEHR Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN" PRODUKT 54 541 001 "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" KOSTENTRÄGER 54 541 001 01 "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" 4141000 LANDESZUWEISUNGEN BREITBANDVERSORGUNG STADTTEILE 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 365.000 365.000 0 365.000 365.000 0 365.000 365.000 0 365.000 365.000 0 365.000 365.000 0 365.000 365.000 4311000 4321000 4321002 4371000 ANERKENNUNGSGEBÜHREN WEGENUTZUNGSGEBÜHREN WINDKRAFTANLAGEN WEGENUTZUNGSGEBÜHREN ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS BEITRÄGEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 15.000 45.000 50 830.000 890.050 15.000 45.000 50 830.000 890.050 15.000 45.000 50 830.000 890.050 15.000 45.000 50 830.000 890.050 15.000 45.000 50 830.000 890.050 15.000 45.000 50 830.000 890.050 4411000 MIETE VERLEIHUNG VERKEHRSSCHILDER SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SONSTIGE ERSÄTZE ENTGELTE VON DRITTEN FÜR STRASSENINSTANDSETZUNGEN KOSTENERSATZ ANGEBOTSUNTERLAGEN (MASSNAHMEN STRASSENBAU) ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGTE VERKEHRSZEICHEN ERSTATTUNGEN FÜR BESCHÄDIGTE SIGNALANLAGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.000 250 2.000 2.000 2.000 8.250 2.000 250 2.000 2.000 2.000 8.250 2.000 250 2.000 2.000 2.000 8.250 2.000 250 2.000 2.000 2.000 8.250 2.000 250 2.000 2.000 2.000 8.250 2.000 250 2.000 2.000 2.000 8.250 4541000 ERTRAG AUS DER VERÄUSSERUNG VON ANLAGEVERMÖGEN 4562000 ZINSEN FÜR GESTUNDETE ERSCHLIEßUNGSBEITRÄGE 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.264.300 1.264.300 1.264.300 1.264.300 1.264.300 1.264.300 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 54.200 139.750 11.260 25.530 12.730 243.470 54.740 141.150 11.380 25.780 12.760 245.810 55.290 142.550 11.500 26.040 12.770 248.150 55.850 143.970 11.620 26.300 12.810 250.550 56.410 145.410 11.740 26.560 12.900 253.020 56.970 146.870 11.860 26.820 13.020 255.540 33.100 33.100 33.200 33.200 33.200 33.200 33.280 33.280 33.540 33.540 33.850 33.850 500 3.000 400.000 20.000 0 0 500 3.000 350.000 20.000 0 0 500 3.000 350.000 20.000 0 0 500 3.000 350.000 20.000 0 0 500 3.000 300.000 20.000 0 0 500 3.000 300.000 20.000 0 0 4488000 4488001 4488002 4488050 4488051 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 5211200 5211600 5211601 5211602 5211701 5211702 UNTERHALTUNG DER SCHRANKENANLAGE "VON-SCHÖFER-RING" ÜBERPRÜFUNG DER LICHTSIGNALANLAGEN UNTERHALTUNG STRAßEN, WEGE, PLÄTZE, GEHWEGE, RADWEGE BRÜCKENSANIERUNGEN ERNEUERUNG GEHWEGE ARTILLERIESTRASSE SANIERUNG BRÜCKE ZUFAHRT FEUERWEHR Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.402,50 52.685,04 2.526,53 1.383,14 1.790,45 12.652,23 0,00 1.163.734,77 0 0 0 35.000 25.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 51.000 2.600 1.600 1.700 12.000 3.800 599.400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.551,09 41.140,88 2.745,99 1.282,10 1.874,89 10.658,26 3.171,35 640.277,77 52.000 0 0 35.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 52.000 3.000 1.600 1.900 13.000 3.800 719.000 0 0 0 175.000 110.000 20.000 0 0 0 0 0 0 52.000 3.020 1.630 1.910 13.000 3.800 805.060 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 2.255.044,72 2.255.044,72 2.250.000 2.250.000 2.240.992,97 2.240.992,97 2.225.000 2.225.000 2.225.000 2.225.000 5318002 ZUSCHÜSSE ZUR BREITBANDVERSORGUNG BOURHEIM 5318003 ZUSCHÜSSE ZUR BREITBANDVERSORGUNG WELLDORF/GÜSTEN/SERREST SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 200.150,00 0,00 200.150,00 0 155.000 155.000 40.300,00 6.664,00 46.964,00 0 0 0 0 0 0 MIETE UND WARTUNG KOPIERER MATERIALAUFWENDUNGEN STRASSENUNTERHALTUNG FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 187,97 26.854,28 0,00 291,31 542,60 1.262,74 35,79 29.174,69 530 25.000 100 370 850 1.000 0 27.850 195,51 46.071,50 0,00 217,09 411,27 983,70 3.335,41 51.214,48 550 25.000 100 370 850 1.000 0 27.870 550 25.000 100 370 850 1.000 0 27.870 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 3.899.073,16 3.144.510 3.246.261,17 3.243.680 3.332.010 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -2.497.811,73 -1.713.210 -1.933.262,35 -1.979.380 -2.067.710 5811000 ANTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHREN (STRASSENENTWÄSSERUNG) 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.510.733,25 663.381,02 2.174.114,27 1.628.000 800.000 2.428.000 1.541.989,80 937.817,43 2.479.807,23 1.507.000 950.000 2.457.000 1.510.000 959.500 2.469.500 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" -4.671.926,00 -4.141.210 -4.413.069,58 -4.436.380 -4.537.210 konto 5211702 5211702 5211702 5211702 5211702 5211702 5211702 5211702 5211702 5211702 5211702 5211704 5221000 5241030 5241040 5241050 5241200 5255032 Ergebnis 2014 Bezeichnung SANIERUNG BRÜCKE WEG SPORTPLATZ STETTERNICH SANIERUNG PASQUALINIBRÜCKE ZITADELLENGRABEN SANIERUNG KIRMESBRÜCKE (RUR) SANIERUNG BRÜCKE SCHULZENTRUM SANIERUNG BRÜCKE ADOLF-FISCHER-STRASSE (MÜHLENTEICH) SANIERUNG BRÜCKE MÜHLENSTRASSE SANIERUNG BRÜCKE ALTENBURG (MÜHLENTEICH) SANIERUNG BRÜCKE LORSBECKER STRASSE (ELLEBACH) SANIERUNG BRÜCKE THEODOR-KÖRNER-STRASSE (ELLEBACH) SANIERUNG BRÜCKE PASQUALINISTRASSE (ELLEBACH) SANIERUNG VON BRÜCKEN UMGESTALTUNG MARKTPLATZ WARTUNGSKOSTEN SIGNALANLAGEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE STROMKOSTEN DER SIGNALANLAGEN EDV "BAUMKONTROLLE" SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431000 5431010 5431020 5431030 5431040 5731000 2016 neu 2017 Sachkonto 5211702 5211702 5211702 5211702 5211702 5211702 5211702 5211702 5211702 5211702 5211702 5211704 5221000 5241030 5241040 5241050 5241200 5255032 2018 Bezeichnung SANIERUNG BRÜCKE WEG SPORTPLATZ STETTERNICH SANIERUNG PASQUALINIBRÜCKE ZITADELLENGRABEN SANIERUNG KIRMESBRÜCKE (RUR) SANIERUNG BRÜCKE SCHULZENTRUM SANIERUNG BRÜCKE ADOLF-FISCHER-STRASSE (MÜHLENTEICH) SANIERUNG BRÜCKE MÜHLENSTRASSE SANIERUNG BRÜCKE ALTENBURG (MÜHLENTEICH) SANIERUNG BRÜCKE LORSBECKER STRASSE (ELLEBACH) SANIERUNG BRÜCKE THEODOR-KÖRNER-STRASSE (ELLEBACH) SANIERUNG BRÜCKE PASQUALINISTRASSE (ELLEBACH) SANIERUNG VON BRÜCKEN UMGESTALTUNG MARKTPLATZ WARTUNGSKOSTEN SIGNALANLAGEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE STROMKOSTEN DER SIGNALANLAGEN EDV "BAUMKONTROLLE" SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2019 2020 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 110.000 0 0 85.000 0 0 0 52.000 3.040 1.660 1.920 13.000 3.800 690.120 0 0 0 0 0 0 0 56.000 0 55.000 0 0 52.000 3.060 1.690 1.930 13.000 3.800 556.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 52.000 3.080 1.720 1.940 13.000 3.800 595.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 52.000 3.100 1.750 1.950 13.000 3.800 595.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 52.000 3.120 1.790 1.960 13.000 3.800 545.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 52.000 3.140 1.830 1.970 13.000 3.800 545.440 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 2.225.000 2.225.000 2.225.000 2.225.000 2.225.000 2.225.000 2.225.000 2.225.000 2.225.000 2.225.000 2.225.000 2.225.000 5318002 ZUSCHÜSSE ZUR BREITBANDVERSORGUNG BOURHEIM 5318003 ZUSCHÜSSE ZUR BREITBANDVERSORGUNG WELLDORF/GÜSTEN/SERREST SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIETE UND WARTUNG KOPIERER MATERIALAUFWENDUNGEN STRASSENUNTERHALTUNG FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 550 25.000 100 370 850 1.000 0 27.870 550 25.000 100 370 850 1.000 0 27.870 550 25.000 100 370 850 1.000 0 27.870 550 25.000 100 370 850 1.000 0 27.870 550 25.000 100 370 850 1.000 0 27.870 550 25.000 100 370 850 1.000 0 27.870 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 3.219.560 3.088.060 3.129.460 3.132.000 3.084.800 3.087.700 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.955.260 -1.823.760 -1.865.160 -1.867.700 -1.820.500 -1.823.400 5811000 ANTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHREN (STRASSENENTWÄSSERUNG) 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.513.000 969.100 2.482.100 1.516.000 978.790 2.494.790 1.519.000 988.580 2.507.580 1.522.000 998.470 2.520.470 1.525.000 1.008.450 2.533.450 1.528.000 1.018.530 2.546.530 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" -4.437.360 -4.318.550 -4.372.740 -4.388.170 -4.353.950 -4.369.930 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431000 5431010 5431020 5431030 5431040 5731000 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Kostenträgergruppe 2 541 Gemeindestraßen Kostenträgergruppe 3 001 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Kostenträger 01 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 4371000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Zu den Investitionen im Straßenbau hat die Stadt Landeszuweisungen und Beiträge erhalten. Diese werden als Sonderposten ausgewiesen und jährlich gemäß der Abschreibung der Straßen aufgelöst. 365.000 € 830.000 € 5011000 5041000 Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Bauverwaltungsamt (einschl. Erhebung von Erschließungsbeiträgen für den Straßenbereich) und im Tiefbauamt. Die Aufwendungen des Bauhofes für die Straßenunterhaltung werden über das Sachkonto 5811200 abgebildet 238.850 € 5211600 Überprüfung der Lichtsignalanlagen in 2015 und 2016 sind zusätzliche Mittel veranschlagt für die Prüfungen an Unfallhäufungspunkten 5211601 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze Zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2023 und zur Verringerung der jährlichen Fehlbeträge (Erhaltung des Eigenkapitals) sind die Ansätze bis 2023 kontinuierlich verringert 400.000 € 5211702 Sanierung Brücke Zufahrt Feuerwehr Sanierung Brücke Weg Sportplatz Stetternich Sanierung Brücke Schulzentrum Sanierung Brücke Adolf-Fischer-Straße Für die Brücken wurde eine „Prioritätenliste“ gebildet und darauf basierend bis 2019 je Haushaltsjahr zwei Brücken für Sanierungsmaßnahmen vorgesehen (und auch zwei Brücken zum Neubau, siehe Finanzplan); da auch über 2019 hinaus Sanierungsmaßnahmen anfallen werden, sind ab 2020 jeweils 150.000 € je Jahr vorgesehene ohne konkrete Nennung der zu sanierenden Brücke; Bei den beiden letztgenannten o.a. Sanierungsmaßnahmen sind für 2016 Planungskosten veranschlagt, die eigentliche Sanierung erfolgt in 2017. 105.000 € 52.000 € 35.000 € 25.000 € 10.000 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Kostenträgergruppe 2 541 Gemeindestraßen Kostenträgergruppe 3 001 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Kostenträger 01 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2016 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Der Ansatz beinhaltet die folgenden Abschreibungen: - Straßen einschl. Nebenanlagen 1.995.000 € (Restewerte Stand 31.12.2016 = 64.000.000 €) - Brücken 220.000 € (Restwerte Stand 31.12.2016 = 8.790.000 €) - Ampelanlagen 10.000 € 5431000 Materialaufwendungen Straßenunterhaltung veranschlagt sind Mittel den Bauhofes im Rahmen der Straßenunterhaltung 5811000 Anteil Niederschlagswassergebühr Niederschlagswassergebühr für die öffentlichen, städtischen Straße, Wege und Plätze; Erstattung an den Kostenträger 53 530 001 01 Abwasserbeseitigung 5812000 Leistungsverrechnung Bauhof Die Verrechnung beinhaltet die folgenden Leistungen: Straßenunterhaltung einschl. Kontrolle und Winterdienst außerorts Pflege Straßenbegleitgrün Markierung und Beschilderung Sinkkästenreinigung 2.225.000 € 25.000 € 1.507.000 € 950.000 € 310.000 € 420.000 € 80.000 € 100.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN" PRODUKT 54 541 001 "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" KOSTENTRÄGER 54 541 001 01 "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 125.808,75 71.142,74 3.435,45 16.609,06 8.520,47 172.000 57.050 1.000 10.250 1.000 36.270,00 69.341,17 40,00 16.976,93 5.647,99 0 60.050 0 8.250 1.000 0 60.050 0 8.250 1.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 225.516,47 241.300 128.276,09 69.300 69.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 223.167,07 27.801,91 1.205.356,32 200.150,00 31.223,84 234.810 32.450 599.400 155.000 27.850 234.346,64 32.465,31 586.725,08 46.964,00 44.425,06 238.850 32.960 719.000 0 27.870 241.120 32.960 805.060 0 27.870 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.687.699,14 1.049.510 944.926,09 1.018.680 1.107.010 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" -1.462.182,67 -808.210 -816.650,00 -949.380 -1.037.710 215.356,12 0,00 215.109,98 12.000 0 40.000 6.400,00 0,00 842,04 12.000 30.000 115.000 12.000 10.000 62.000 430.466,10 52.000 7.242,04 157.000 84.000 0,00 0,00 0,00 1.166,20 98.778,25 279.979,52 7.582,50 0,00 0,00 70.476,46 0,00 1.633,87 189.000,45 70.964,33 279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 150.000 160.000 0 0 15.500 33.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.166,20 0,00 3.854,71 0,00 0,00 0,00 24.317,42 0,00 135.652,27 0,00 0,00 15.518,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000 0 0 50.000 0 0 10.000 35.000 0 0 150.000 0 0 0 0 0 160.000 85.000 0 0 0 175.000 0 0 450.000 0 0 10.000 200.000 0 0 0 0 0 52.000 0 0 0 0 0 0 250.000 ABLÖSEBEITRÄGE KFZ-STELLPLÄTZE BEITRÄGE NACH § 8 KAG ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000060 I110000062 I110000063 I110000064 I110000071 I110000072 I110000114 I541001001 I541001003 I541001004 I541001007 I541001008 I541001009 I541001010 I541001011 I541001012 I541001013 I541001014 I541001015 I541001016 I541001017 NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG ENDAUSBAU BAUGEBIET DONATUSWEG AUSBAU DONATUSWEG VON FRONHOFSTRASSE BIS NEUBAUGEBIET UFERMAUER UND GELÄNDER WYMARSTRASSE BRÜCKENBAU ERSCHLIESSUNG AN DER ÖLMÜHLE VERKEHRSTECHNISCHE ERSCHLIESSUNG NEUBAUGEBIET "ÖLMÜHLE" GRUNDERWERB STRASSENBAU NEUBAU BRÜCKE FRIEDRICH-EBERT-STRASSE STADTANTEIL HALTEPUNKT RURTALBAHN "AN DEN ASPEN" STRASSE ERSCHLIESSUNG GRUNDSTÜCK JUGENDGÄSTEHAUS ENDAUSBAU GESCHWISTER-SCHOLL-STRASSE ENDAUSBAU BAUGEBIET HOLUNDERWEG ENDAUSBAU BAUGEBIET ALTER SPORTPLATZ KOSLAR ERSCHLIESSUNG FREIWALDER WEG HERRICHTUNG WEG ALTENBURG-SELGERSDORF ERSCHLIESSUNG ZUWEGUNG SOLARTURM NEUBAU BRÜCKE ALTENBURG (MÜHLENTEICH) ENDAUSBAU BAUGEBIET ANDREAS-POICK-STRASSE NEUBAU BRÜCKE HAUS DOHR NEUBAU BRÜCKE AM LAMPESCHHOF NEUBAU BRÜCKE SCHINDBERG 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN" PRODUKT 54 541 001 "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" KOSTENTRÄGER 54 541 001 01 "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 0 60.050 0 8.250 1.000 0 60.050 0 8.250 1.000 0 60.050 0 8.250 1.000 0 60.050 0 8.250 1.000 0 60.050 0 8.250 1.000 0 60.050 0 8.250 1.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 69.300 69.300 69.300 69.300 69.300 69.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 243.470 33.100 690.120 0 27.870 245.810 33.200 556.180 0 27.870 248.150 33.200 595.240 0 27.870 250.550 33.280 595.300 0 27.870 253.020 33.540 545.370 0 27.870 255.540 33.850 545.440 0 27.870 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 994.560 863.060 904.460 907.000 859.800 862.700 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" -925.260 -793.760 -835.160 -837.700 -790.500 -793.400 12.000 10.000 62.000 12.000 10.000 10.000 12.000 10.000 10.000 12.000 10.000 10.000 12.000 10.000 10.000 12.000 10.000 10.000 84.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ABLÖSEBEITRÄGE KFZ-STELLPLÄTZE BEITRÄGE NACH § 8 KAG ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000060 I110000062 I110000063 I110000064 I110000071 I110000072 I110000114 I541001001 I541001003 I541001004 I541001007 I541001008 I541001009 I541001010 I541001011 I541001012 I541001013 I541001014 I541001015 I541001016 I541001017 NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG ENDAUSBAU BAUGEBIET DONATUSWEG AUSBAU DONATUSWEG VON FRONHOFSTRASSE BIS NEUBAUGEBIET UFERMAUER UND GELÄNDER WYMARSTRASSE BRÜCKENBAU ERSCHLIESSUNG AN DER ÖLMÜHLE VERKEHRSTECHNISCHE ERSCHLIESSUNG NEUBAUGEBIET "ÖLMÜHLE" GRUNDERWERB STRASSENBAU NEUBAU BRÜCKE FRIEDRICH-EBERT-STRASSE STADTANTEIL HALTEPUNKT RURTALBAHN "AN DEN ASPEN" STRASSE ERSCHLIESSUNG GRUNDSTÜCK JUGENDGÄSTEHAUS ENDAUSBAU GESCHWISTER-SCHOLL-STRASSE ENDAUSBAU BAUGEBIET HOLUNDERWEG ENDAUSBAU BAUGEBIET ALTER SPORTPLATZ KOSLAR ERSCHLIESSUNG FREIWALDER WEG HERRICHTUNG WEG ALTENBURG-SELGERSDORF ERSCHLIESSUNG ZUWEGUNG SOLARTURM NEUBAU BRÜCKE ALTENBURG (MÜHLENTEICH) ENDAUSBAU BAUGEBIET ANDREAS-POICK-STRASSE NEUBAU BRÜCKE HAUS DOHR NEUBAU BRÜCKE AM LAMPESCHHOF NEUBAU BRÜCKE SCHINDBERG Ergebnis 2014 Bezeichnung SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 719.860,58 518.500 180.509,39 540.000 1.137.000 -289.394,48 -466.500 -173.267,35 -383.000 -1.053.000 2018 Bezeichnung SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" 2019 2020 2021 2022 2023 270.000 10.000 220.000 10.000 10.000 10.000 -186.000 22.000 -188.000 22.000 22.000 22.000 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Kostenträgergruppe 2 541 Gemeindestraßen Kostenträgergruppe 3 001 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Kostenträger 01 Straßen, Wege, Plätze und Brücken Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ Erschließungsbeiträge in 2016 veranschlagt sind die Beiträge für das Baugebiet Ölmühle (30.000 €) sowie für den Christine-Reuter-Weg (15.000 €) und Geschwister-Scholl-Straße (70.000 €) 115.000 € Produktbeschreibung: 54 Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen 002 Wartehallen 01 Wartehallen Produktverantwortlicher: Herr Helgers Beteiligte: Firmen Produktbeschreibung: Unterhaltung der Wartehallen Zielgruppe: Bürger, die den ÖPNV nutzen Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz NW, Bebauungspläne Ziele: siehe strategische Ziele der Verwaltung Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN" PRODUKT 54 541 002 "WARTEHALLEN" KOSTENTRÄGER 54 541 002 01 "WARTEHALLEN" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 0 0 4.480,00 4.480,00 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0 4.480,00 0 0 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 2.865,91 260,19 536,39 3.662,49 3.280 260 610 4.150 3.263,04 266,47 621,74 4.151,25 3.350 260 620 4.230 3.390 260 630 4.280 5211600 BAULICHE UNTERHALTUNG DER WARTEHALLEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.875,55 1.875,55 9.000 9.000 2.622,22 2.622,22 4.000 4.000 4.000 4.000 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 15.246,47 15.246,47 15.000 15.000 15.245,82 15.245,82 15.000 15.000 15.000 15.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 3,02 4,67 5,07 20,26 33,02 10 10 10 20 50 3,21 3,56 6,74 16,13 29,64 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 20.817,53 28.200 22.048,93 23.280 23.330 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -20.817,53 -28.200 -17.568,93 -23.280 -23.330 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.388,43 1.388,43 3.000 3.000 1.751,20 1.751,20 2.000 2.000 2.020 2.020 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WARTEHALLEN" -22.205,96 -31.200 -19.320,13 -25.280 -25.350 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN" PRODUKT 54 541 002 "WARTEHALLEN" KOSTENTRÄGER 54 541 002 01 "WARTEHALLEN" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 12.500 37.500 12.500 37.500 12.500 37.500 12.500 37.500 12.500 37.500 12.500 37.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.430 260 640 4.330 3.470 260 650 4.380 3.510 260 660 4.430 3.550 260 670 4.480 3.590 260 680 4.530 3.630 260 690 4.580 5211600 BAULICHE UNTERHALTUNG DER WARTEHALLEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 38.380 38.430 38.480 38.530 38.580 38.630 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -25.880 -25.930 -25.980 -26.030 -26.080 -26.130 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 2.040 2.040 2.060 2.060 2.080 2.080 2.100 2.100 2.120 2.120 2.140 2.140 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WARTEHALLEN" -27.920 -27.990 -28.060 -28.130 -28.200 -28.270 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Kostenträgergruppe 2 541 Gemeindestraßen Kostenträgergruppe 3 002 Wartehallen Kostenträger 01 Wartehallen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5012000 5032000 Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Tiefbauamt. 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die jährliche Abschreibung von rund 80 Wartehallen (Restwerte Stand 31.12.2016 = 90.000 €) für die Folgejahre sind aufgrund der Investitionen aus dem „Haltestellenprogramm“ höhere Abschreibungen angesetzt (aber auch Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus der Landeszuweisung 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung der Unterhaltungsarbeiten des Bauhofes an den Wartehallen; Materialaufwendungen siehe Sachkonto 5211600 4.230 € 15.000 € 2.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN" PRODUKT 54 541 002 "WARTEHALLEN" KOSTENTRÄGER 54 541 002 01 "WARTEHALLEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0 4.480,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 0 4.480,00 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 3.662,49 1.875,55 33,02 4.150 9.000 50 4.151,25 2.622,22 29,64 4.230 4.000 50 4.280 4.000 50 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 5.571,06 13.200 6.803,11 8.280 8.330 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WARTEHALLEN" -5.571,06 -13.200 -2.323,11 -8.280 -8.330 0,00 100.000 0,00 282.000 0 0,00 100.000 0,00 282.000 0 0,00 140.000 5.078,80 315.000 0 0,00 140.000 5.078,80 315.000 0 0,00 -40.000 -5.078,80 -33.000 0 LANDESZUWEISUNG HALTESTELLENPROGRAMM SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000152 INVESTITIONEN HALTESTELLENPROGRAMM SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WARTEHALLEN" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN" PRODUKT 54 541 002 "WARTEHALLEN" KOSTENTRÄGER 54 541 002 01 "WARTEHALLEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 4.330 4.000 50 4.380 4.000 50 4.430 4.000 50 4.480 4.000 50 4.530 4.000 50 4.580 4.000 50 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 8.380 8.430 8.480 8.530 8.580 8.630 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WARTEHALLEN" -8.380 -8.430 -8.480 -8.530 -8.580 -8.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LANDESZUWEISUNG HALTESTELLENPROGRAMM SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000152 INVESTITIONEN HALTESTELLENPROGRAMM SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WARTEHALLEN" Produktbeschreibung: 54 Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen 003 Straßenbeleuchtung 01 Straßenbeleuchtung Produktverantwortlicher: Herr Helgers Beteiligte: Stadtwerke Jülich, Amt 60, EWV Produktbeschreibung: Instandhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung Zielgruppe: Steuer- und abgabepflichtige Bürger Auftragsgrundlage: Verkehrssicherungspflicht des Straßenbaulastträgers Ziele: ordnungsgemäße Beleuchtung der Verkehrsflächen Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN" PRODUKT 54 541 003 "STRASSENBELEUCHTUNG" KOSTENTRÄGER 54 541 003 01 "STRASSENBELEUCHTUNG" 4101000 ZUWEISUNG NACH KOMMUNALINVESTITIONSFÖRDERUNGSGESETZ 4141000 LANDESZUWEISUNG UMRÜSTUNG STRASSENBELEUCHTUNG 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN VON ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0,00 520,88 520,88 0 0 1.000 1.000 0,00 0,00 649,20 649,20 555.000 0 1.000 556.000 270.000 0 1.000 271.000 4371000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS BEITRÄGEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 12.249,33 12.249,33 13.000 13.000 12.249,15 12.249,15 13.000 13.000 13.000 13.000 4488050 ERSTATTUNGEN FÜR BESCHÄDIGTE LATERNEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 8.161,81 8.161,81 0 0 13.939,26 13.939,26 15.000 15.000 15.000 15.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 20.932,02 14.000 26.837,61 584.000 299.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5.363,65 5.448,96 460,39 1.053,07 1.305,84 13.631,91 5.900 5.830 450 1.120 1.420 14.720 5.827,77 5.913,68 471,88 1.151,68 1.138,00 14.503,01 5.960 5.950 450 1.140 1.430 14.930 6.020 6.020 450 1.160 1.430 15.080 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 3.123,27 3.123,27 3.640 3.640 3.642,05 3.642,05 3.700 3.700 3.700 3.700 UNTERHALTUNG STRASSENBELEUCHTUNG BEREICH EWV UNTERHALTUNG STRASSENBELEUCHTUNG BEREICH STADTWERKE ÜBERPRÜFUNG DER STANDSICHERHEIT VON STRASSENLATERNEN UMRÜSTUNG STRASSENBELEUCHTUNG STROMKOSTEN STRASSENBELEUCHTUNG BEREICH STADTWERKE STROMKOSTEN STRASSENBELEUCHTUNG BEREICH EWV HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE BEWIRTSCHAFTUNG RATHÄUSER KOSTEN FÜR DIE REPARATUR BESCHÄDIGTER LATERNEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 183.800,57 190.836,53 0,00 0,00 293.589,89 172.403,12 78,85 43,17 55,88 31.144,97 871.952,98 150.000 585.000 0 0 0 110.000 100 100 100 0 845.300 111.606,76 690.949,95 0,00 0,00 0,00 74.598,44 85,70 40,02 58,52 25.741,42 903.080,81 150.000 560.000 7.500 617.000 0 110.000 100 100 100 40.000 1.484.800 150.000 512.800 7.500 300.000 0 111.100 100 100 100 40.000 1.121.700 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 185.325,74 185.325,74 185.000 185.000 185.217,94 185.217,94 120.000 120.000 120.000 120.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 13,07 20,25 21,98 87,78 143,08 40 30 60 70 200 13,89 15,42 29,22 69,88 128,41 40 30 60 70 200 40 30 60 70 200 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211600 5211601 5211602 5211700 5241010 5241011 5241030 5241040 5241041 5291000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN" PRODUKT 54 541 003 "STRASSENBELEUCHTUNG" KOSTENTRÄGER 54 541 003 01 "STRASSENBELEUCHTUNG" 4101000 ZUWEISUNG NACH KOMMUNALINVESTITIONSFÖRDERUNGSGESETZ 4141000 LANDESZUWEISUNG UMRÜSTUNG STRASSENBELEUCHTUNG 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN VON ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 4371000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS BEITRÄGEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 8.500 8.500 8.500 8.500 7.000 7.000 4488050 ERSTATTUNGEN FÜR BESCHÄDIGTE LATERNEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 29.000 29.000 29.000 24.500 24.500 23.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 6.080 6.090 450 1.180 1.430 15.230 6.140 6.160 450 1.200 1.430 15.380 6.200 6.230 450 1.220 1.430 15.530 6.260 6.300 450 1.240 1.430 15.680 6.320 6.370 450 1.260 1.450 15.850 6.380 6.440 450 1.280 1.460 16.010 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 3.720 3.720 3.730 3.730 3.710 3.710 3.730 3.730 3.760 3.760 3.790 3.790 UNTERHALTUNG STRASSENBELEUCHTUNG BEREICH EWV UNTERHALTUNG STRASSENBELEUCHTUNG BEREICH STADTWERKE ÜBERPRÜFUNG DER STANDSICHERHEIT VON STRASSENLATERNEN UMRÜSTUNG STRASSENBELEUCHTUNG STROMKOSTEN STRASSENBELEUCHTUNG BEREICH STADTWERKE STROMKOSTEN STRASSENBELEUCHTUNG BEREICH EWV HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE BEWIRTSCHAFTUNG RATHÄUSER KOSTEN FÜR DIE REPARATUR BESCHÄDIGTER LATERNEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 150.000 480.400 7.500 0 0 112.200 100 100 100 40.000 790.400 150.000 482.800 7.500 0 0 113.300 100 100 100 40.000 793.900 150.000 485.200 7.500 0 0 114.400 100 100 100 40.000 797.400 150.000 487.600 7.500 0 0 115.500 100 100 100 40.000 800.900 150.000 490.000 7.500 0 0 116.700 100 100 100 40.000 804.500 150.000 492.500 7.500 0 0 117.900 100 100 100 40.000 808.200 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 120.000 120.000 110.000 110.000 110.000 110.000 75.000 75.000 75.000 75.000 60.000 60.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 40 30 60 70 200 40 30 60 70 200 40 30 60 70 200 40 30 60 70 200 40 30 60 70 200 40 30 60 70 200 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211600 5211601 5211602 5211700 5241010 5241011 5241030 5241040 5241041 5291000 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.074.176,98 1.048.860 1.106.572,22 1.623.630 1.260.680 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.053.244,96 -1.034.860 -1.079.734,61 -1.039.630 -961.680 -1.053.244,96 -1.034.860 -1.079.734,61 -1.039.630 -961.680 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STRASSENBELEUCHTUNG" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 929.550 923.210 926.840 895.510 899.310 888.200 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -900.550 -894.210 -897.840 -871.010 -874.810 -865.200 -900.550 -894.210 -897.840 -871.010 -874.810 -865.200 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STRASSENBELEUCHTUNG" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Kostenträgergruppe 2 541 Gemeindestraßen Kostenträgergruppe 3 003 Straßenbeleuchtung Kostenträger 01 Straßenbeleuchtung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4101000 5211700 Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Umrüstung Straßenbeleuchtung Über die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (zuzüglich 10 % Eigenanteil Stadt) soll in den nächsten beiden Jahren die Straßenbeleuchtung umgerüstet werden; die sich daraus ergebende Energieeinsparung beträgt jährlich rund 85.000 € (siehe auch Vorlage 53/2016 für den Stadtrat 11.02.2016) 555.000 € 617.000 € 4161000 4371000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Zu den Investitionen der Straßenbeleuchtung hat die Stadt Landeszuweisungen und Beiträge erhalten. Diese werden als Sonderposten ausgewiesen und jährlich gemäß der Abschreibung der Straßen aufgelöst. 1.000 € 13.000 € 4488050 5291000 Erstattung beschädigte Laternen Reparatur beschädigter Laternen in den meisten Fällen ist ein Verursacher nicht feststellbar, daher decken die Erträge die Aufwendungen nicht 15.000 € 40.000 € 5011000 5041000 Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Bauverwaltungsamt (einschl. Erhebung von Erschließungsbeiträgen) und im Tiefbauamt 14.930 € 5211600 Unterhaltung Straßenbeleuchtung EWV zu zahlen sind je Quartal rund 40.000 € 5211601 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Stadtwerke 560.000 € monatliche Zahlungen an die Stadtwerke zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung einschließlich Stromkosten auf der Grundlage des noch abzuschließenden neuen Beleuchtungsvertrages, für die Folgejahre sind aufgrund der Einsparungen durch die Umrüstung Einsparungen veranschlagt 5241010 Stromkosten Straßenbeleuchtung Stadtwerke Stromkosten ab 2015 in Sachkonto 5211601 enthalten 150.000 € 0€ HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Kostenträgergruppe 2 541 Gemeindestraßen Kostenträgergruppe 3 003 Straßenbeleuchtung Kostenträger 01 Straßenbeleuchtung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5711000 Abschreibung Gegenüber dem Vorjahr verringert sich Abschreibung, da Teile der Anlage abgeschrieben sind (Restwerte Stand 31.12.2016 = 1.200.000 €) 120.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN" PRODUKT 54 541 003 "STRASSENBELEUCHTUNG" KOSTENTRÄGER 54 541 003 01 "STRASSENBELEUCHTUNG" I110000066 I110000067 I110000068 I110000069 I110000070 I110000073 I110000111 I110000112 I110000113 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 11.450,98 0 0 0,00 13.549,22 555.000 15.000 270.000 15.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 11.450,98 0 13.549,22 570.000 285.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 13.631,91 3.123,27 858.957,76 143,08 14.720 3.640 845.300 200 14.503,01 3.642,05 871.047,32 128,41 14.930 3.700 1.484.800 200 15.080 3.700 1.121.700 200 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 875.856,02 863.860 889.320,79 1.503.630 1.140.680 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSENBELEUCHTUNG" -864.405,04 -863.860 -875.771,57 -933.630 -855.680 5.451,24 0,00 0,00 0,00 0,00 15.103,08 0,00 0,00 0,00 0 18.000 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 0,00 9.243,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 20.554,32 24.000 9.243,44 6.000 6.000 -20.554,32 -24.000 -9.243,44 -6.000 -6.000 STRASSENBELEUCHTUNG BAUGEBIET SPORTPLATZ KOSLAR STRASSENBELEUCHTUNG HOLUNDERWEG STRASSENBELEUCHTUNG DONATUSWEG ALTER TEIL STRASSENBELEUCHTUNG BAUGEBIET DONATUSWEG STRASSENBELEUCHTUNG ANDREAS-POICK-STRASSE STRASSENBELEUCHTUNG BAUGEBIET ÖLMÜHLE AUSTAUSCH VON LAMPEN ERGÄNZUNG DER STRASSENBELEUCHTUNG VERLEGUNG VON STRASSENLEUCHTUNGSKABELN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSENBELEUCHTUNG" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN" PRODUKT 54 541 003 "STRASSENBELEUCHTUNG" KOSTENTRÄGER 54 541 003 01 "STRASSENBELEUCHTUNG" I110000066 I110000067 I110000068 I110000069 I110000070 I110000073 I110000111 I110000112 I110000113 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 15.230 3.720 790.400 200 15.380 3.730 793.900 200 15.530 3.710 797.400 200 15.680 3.730 800.900 200 15.850 3.760 804.500 200 16.010 3.790 808.200 200 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 809.550 813.210 816.840 820.510 824.310 828.200 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSENBELEUCHTUNG" -794.550 -798.210 -801.840 -805.510 -809.310 -813.200 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 STRASSENBELEUCHTUNG BAUGEBIET SPORTPLATZ KOSLAR STRASSENBELEUCHTUNG HOLUNDERWEG STRASSENBELEUCHTUNG DONATUSWEG ALTER TEIL STRASSENBELEUCHTUNG BAUGEBIET DONATUSWEG STRASSENBELEUCHTUNG ANDREAS-POICK-STRASSE STRASSENBELEUCHTUNG BAUGEBIET ÖLMÜHLE AUSTAUSCH VON LAMPEN ERGÄNZUNG DER STRASSENBELEUCHTUNG VERLEGUNG VON STRASSENLEUCHTUNGSKABELN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSENBELEUCHTUNG" Produktbeschreibung: 54 Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV 545 Straßenreinigung 001 Straßenreinigung 01 Straßenreinigung Produktverantwortlicher: Herr Helgers Beteiligte: Produktbeschreibung: Satzungsgemäße Reinigung der Straßen, Wege und Gehwege Zielgruppe: Bürger Auftragsgrundlage: Landeswegegesetz, Ortssatzung Ziele: siehe strategische Verwaltungsziele Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 169.967,42 169.967,42 180.000 180.000 177.054,64 177.054,64 170.000 170.000 172.600 172.600 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 62,22 62,22 0 0 18,34 18,34 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 170.029,64 180.000 177.072,98 170.000 172.600 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 536,72 2.660,17 218,75 493,77 130,67 4.040,08 590 2.640 220 490 140 4.080 587,57 2.694,36 223,00 503,91 114,74 4.123,58 600 2.700 220 500 140 4.160 610 2.730 220 500 140 4.200 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 312,53 312,53 360 360 367,20 367,20 370 370 370 370 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 548,01 548,01 0 0 3.882,19 3.882,19 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 4.900,62 4.440 8.372,97 4.530 4.570 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 165.129,02 175.560 168.700,01 165.470 168.030 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 9.400,00 238.953,84 248.353,84 8.800 230.000 238.800 8.800,00 294.877,41 303.677,41 9.600 215.000 224.600 9.700 217.150 226.850 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STRASSENREINIGUNG" -83.224,82 -63.240 -134.977,40 -59.130 -58.820 konto Ergebnis 2014 Bezeichnung 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 545 "STRASSENREINIGUNG" PRODUKT 54 545 001 "STRASSENREINIGUNG" KOSTENTRÄGER 54 545 001 01 "STRASSENREINIGUNG" 4321300 STRASSENREINIGUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5474000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 545 "STRASSENREINIGUNG" PRODUKT 54 545 001 "STRASSENREINIGUNG" KOSTENTRÄGER 54 545 001 01 "STRASSENREINIGUNG" 4321300 STRASSENREINIGUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 175.200 175.200 177.800 177.800 180.500 180.500 183.200 183.200 185.900 185.900 188.700 188.700 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 175.200 177.800 180.500 183.200 185.900 188.700 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 620 2.760 220 500 150 4.250 630 2.790 220 500 150 4.290 640 2.820 220 500 150 4.330 650 2.850 220 500 150 4.370 660 2.880 220 500 150 4.410 670 2.910 220 500 150 4.450 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 380 380 380 380 380 380 390 390 390 390 400 400 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 4.630 4.670 4.710 4.760 4.800 4.850 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 170.570 173.130 175.790 178.440 181.100 183.850 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 9.800 219.320 229.120 9.900 221.510 231.410 10.000 223.730 233.730 10.100 225.970 236.070 10.200 228.230 238.430 10.300 230.510 240.810 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STRASSENREINIGUNG" -58.550 -58.280 -57.940 -57.630 -57.330 -56.960 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5474000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Kostenträgergruppe 2 545 Straßenreinigung Kostenträgergruppe 3 001 Straßenreinigung Kostenträger 01 Straßenreinigung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4321300 Straßenreinigungsgebühren Ertrag aus Straßenreinigungsgebühren gemäß der Gebührenbedarfsberechnung für 2016 ca. 86.200 m x 1,97 €/m = ca. 170.000 € 170.000 € 5011000 5041000 Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Tiefbauamt und Bauverwaltungsamt. Die Arbeiten des Bauhofes werden über die Leistungsverrechnung erfasst (Sachkonto 5811200) 4.160 € 5811100 Verwaltungskostenerstattungen der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) 200 € - an Kostenträger Sitzungsdienst (11 111 001 03) 200 € - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) 2.600 € - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) 400 € - an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01) 700 € - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) 600 € - an Kostenträger Druckerei (11 111 008 01) 100 € - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) 2.600 € - an Kostenträger Steuerverwaltung (11 111 011 02) 2.200 € 9.600 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 545 "STRASSENREINIGUNG" PRODUKT 54 545 001 "STRASSENREINIGUNG" KOSTENTRÄGER 54 545 001 01 "STRASSENREINIGUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 170.115,91 180.000 177.035,43 170.000 172.600 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 170.115,91 180.000 177.035,43 170.000 172.600 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 4.040,08 312,53 4.080 360 4.123,58 367,20 4.160 370 4.200 370 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 4.352,61 4.440,00 4.490,78 4.530,00 4.570,00 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSENREINIGUNG" 165.763,30 175.560 172.544,65 165.470 168.030 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 545 "STRASSENREINIGUNG" PRODUKT 54 545 001 "STRASSENREINIGUNG" KOSTENTRÄGER 54 545 001 01 "STRASSENREINIGUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 175.200 177.800 180.500 183.200 185.900 188.700 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 175.200 177.800 180.500 183.200 185.900 188.700 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 4.250 380 4.290 380 4.330 380 4.370 390 4.410 390 4.450 400 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 4.630,00 4.670,00 4.710,00 4.760,00 4.800,00 4.850,00 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSENREINIGUNG" 170.570 173.130 175.790 178.440 181.100 183.850 Produktbeschreibung: 54 Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV 545 Straßenreinigung 002 Winterdienst 01 Winterdienst Produktverantwortlicher: Herr Helgers Beteiligte: Firmen Produktbeschreibung: Satzungsgemäße Durchführung des Winterdienstes Zielgruppe: Bürger Auftragsgrundlage: Landeswegegesetz, Ortssatzung Ziele: Ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung des Winterdienstes Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 545 "STRASSENREINIGUNG" PRODUKT 54 545 002 "WINTERDIENST" KOSTENTRÄGER 54 545 002 01 "WINTERDIENST" 165.000 145.430,84 0,00 145.430,84 90.000 0 90.000 91.350 0 91.350 112.316,83 165.000 145.430,84 90.000 91.350 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 749,80 60,23 121,57 931,60 750 60 120 930 754,57 60,83 124,67 940,07 770 60 120 950 780 60 120 960 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 931,60 930 940,07 950 960 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 111.385,23 164.070 144.490,77 89.050 90.390 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 13.600,00 58.304,50 71.904,50 13.700 190.000 203.700 13.700,00 87.692,10 101.392,10 14.800 110.000 124.800 14.950 111.100 126.050 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WINTERDIENST" 39.480,73 -39.630 43.098,67 -35.750 -35.660 4321310 WINTERDIENSTGEBÜHREN 4381000 ERTRAG AUFLÖSUNG SONDERPOSTEN GEBÜHRENAUSGLEICH SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 99.221,07 13.095,76 112.316,83 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 165.000 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 545 "STRASSENREINIGUNG" PRODUKT 54 545 002 "WINTERDIENST" KOSTENTRÄGER 54 545 002 01 "WINTERDIENST" 4321310 WINTERDIENSTGEBÜHREN 4381000 ERTRAG AUFLÖSUNG SONDERPOSTEN GEBÜHRENAUSGLEICH SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 92.720 0 92.720 94.110 0 94.110 95.520 0 95.520 96.950 0 96.950 98.400 0 98.400 99.880 0 99.880 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 92.720 94.110 95.520 96.950 98.400 99.880 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 790 60 120 970 800 60 120 980 810 60 120 990 820 60 120 1.000 830 60 120 1.010 840 60 120 1.020 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 970 980 990 1.000 1.010 1.020 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 91.750 93.130 94.530 95.950 97.390 98.860 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 15.100 112.210 127.310 15.250 113.330 128.580 15.400 114.460 129.860 15.550 115.600 131.150 15.710 116.760 132.470 15.870 117.930 133.800 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WINTERDIENST" -35.560 -35.450 -35.330 -35.200 -35.080 -34.940 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Kostenträgergruppe 2 545 Straßenreinigung Kostenträgergruppe 3 002 Winterdienst Kostenträger 01 Winterdienst Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4321310 Winterdienstgebühren Ertrag aus Winterdienstgebühren gemäß der Gebührenbedarfsberechnung für 2015 ca. 220.000 m x 0,40 €/m = ca. 90.000 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Bauverwaltungsamt und im Tiefbauamt Die Leistungen des Bauhofes werden beim Sachkonto 5811200 abgebildet. 5811100 Verwaltungskostenerstattungen der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) 200 € - an Kostenträger Sitzungsdienst (11 111 001 03) 200 € - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) 2.100 € - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) 300 € - an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01) 600 € - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) 800 € - an Kostenträger Druckerei (11 111 008 01) 100 € - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) 2.400 € - an Kostenträger Steuerverwaltung (11 111 011 02) 8.100 € 5812000 Leistungsverrechnung Bauhof Ansatz für die Leistungen des Bauhofes im Zusammenhang mit dem Winterdienst Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: - Arbeiterlöhne (Verrechnungssatz) 60.000 € - Rufbereitschaft 25.000 € - Einsatzkosten (Gerät und Salz) 25.000 € 90.000 € 950 € 14.800 € 110.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 545 "STRASSENREINIGUNG" PRODUKT 54 545 002 "WINTERDIENST" KOSTENTRÄGER 54 545 002 01 "WINTERDIENST" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 100.440,77 165.000 145.418,78 90.000 91.350 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 100.440,77 165.000 145.418,78 90.000 91.350 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 931,60 0,00 930 0 940,07 0,00 950 0 960 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 931,60 930 940,07 950 960 SALDO KOSTENTRÄGER "WINTERDIENST" 99.509,17 164.070 144.478,71 89.050 90.390 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 545 "STRASSENREINIGUNG" PRODUKT 54 545 002 "WINTERDIENST" KOSTENTRÄGER 54 545 002 01 "WINTERDIENST" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 92.720 94.110 95.520 96.950 98.400 99.880 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 92.720 94.110 95.520 96.950 98.400 99.880 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 970 0 980 0 990 0 1.000 0 1.010 0 1.020 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 970 980 990 1.000 1.010 1.020 SALDO KOSTENTRÄGER "WINTERDIENST" 91.750 93.130 94.530 95.950 97.390 98.860 Produktbeschreibung: 54 Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV 546 Parkeinrichtungen 001 Überwachung ruhender Verkehr 01 Überwachung ruhender Verkehr Produktverantwortlicher: Herr Pinell Beteiligte: Bauhof Produktbeschreibung: Überwachung des ruhenden Verkehrs (Überwachungsgänge, Ahndung bei Verstößen, Abschleppmaßnahmen) Auftragsgrundlage: StVO Zielgruppe: Bevölkerung, Besucher der Stadt Ziele: Verbesserung des Parkverhaltens, Optimierung der Parkraumnutzung Sachkonto Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 4.970,08 4.970,08 6.000 6.000 4.967,04 4.967,04 6.000 6.000 6.000 6.000 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 253.215,83 253.215,83 255.000 255.000 238.111,85 238.111,85 255.000 255.000 257.600 257.600 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 258.185,91 261.000 243.078,89 261.000 263.600 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 12.415,03 162.908,17 12.884,19 32.444,17 3.007,20 223.658,76 11.380 148.190 11.650 29.630 2.740 203.590 8.176,88 172.500,51 13.457,09 34.351,23 1.596,72 230.082,43 15.250 151.300 11.880 30.250 3.640 212.320 15.400 152.820 12.010 30.560 3.640 214.430 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 7.192,52 7.192,52 7.020 7.020 5.110,13 5.110,13 9.460 9.460 9.460 9.460 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE MOBILE DATENERFASSUNG (WARTUNGSKOSTEN) SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.073,06 704,81 1.448,94 1.040,31 5.267,12 2.100 800 1.600 2.500 7.000 2.392,96 805,09 1.481,08 1.579,20 6.258,33 2.500 800 1.600 3.000 7.900 2.510 820 1.610 3.000 7.940 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 7.834,04 7.834,04 8.000 8.000 7.934,24 7.934,24 8.000 8.000 8.000 8.000 DIENSTBEKLEIDUNG POLITESSEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER PRÜFGELD (PRÜFMÜNZEN PARKSCHEINAUTOMATEN) FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN KOSTEN FÜR RECHTSANGELEGENHEITEN WERTVERÄNDERUNGEN BEI BEWEGLICHEM ANLAGEVERMÖGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 4.026,19 331,72 0,00 574,07 557,86 37.228,36 0,00 3,00 12.416,71 55.137,91 4.000 620 150 580 980 36.150 500 0 0 42.980 3.628,45 222,81 0,00 367,40 502,02 28.534,17 0,00 0,00 0,00 33.254,85 2.650 630 350 580 980 36.150 500 0 0 41.840 2.650 630 350 580 980 36.150 500 0 0 41.840 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 299.090,35 268.590 282.639,98 279.520 281.670 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -40.904,44 -7.590 -39.561,09 -18.520 -18.070 Ergebnis 2014 Bezeichnung 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 546 "PARKEINRICHTUNGEN" PRODUKT 54 546 001 "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS" KOSTENTRÄGER 54 546 001 01 "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4561000 VERWARNUNGS- UND BUSSGELDER 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 5241040 5241050 5255000 5711000 ABSCHREIBUNG 5412000 5422020 5431000 5431020 5431030 5431040 5431090 5471000 5474000 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 546 "PARKEINRICHTUNGEN" PRODUKT 54 546 001 "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS" KOSTENTRÄGER 54 546 001 01 "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 260.200 260.200 262.800 262.800 265.400 265.400 268.100 268.100 270.800 270.800 273.500 273.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 266.200 268.800 271.400 274.100 276.800 279.500 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 15.550 154.360 12.140 30.870 3.650 216.570 15.710 155.910 12.270 31.180 3.660 218.730 15.870 157.460 12.400 31.490 3.660 220.880 16.030 156.030 12.530 31.800 3.670 220.060 16.190 157.590 12.660 32.110 3.700 222.250 16.350 159.170 12.790 32.420 3.740 224.470 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 9.500 9.500 9.530 9.530 9.530 9.530 9.550 9.550 9.630 9.630 9.710 9.710 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE MOBILE DATENERFASSUNG (WARTUNGSKOSTEN) SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.520 840 1.620 3.000 7.980 2.530 860 1.630 3.000 8.020 2.540 880 1.640 3.000 8.060 2.550 900 1.650 3.000 8.100 2.560 920 1.660 3.000 8.140 2.570 940 1.670 3.000 8.180 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 DIENSTBEKLEIDUNG POLITESSEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER PRÜFGELD (PRÜFMÜNZEN PARKSCHEINAUTOMATEN) FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN KOSTEN FÜR RECHTSANGELEGENHEITEN WERTVERÄNDERUNGEN BEI BEWEGLICHEM ANLAGEVERMÖGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 2.650 630 350 580 980 36.150 500 0 0 41.840 2.650 630 350 580 980 36.150 500 0 0 41.840 2.650 630 350 580 980 36.150 500 0 0 41.840 2.650 630 350 580 980 36.150 500 0 0 41.840 2.650 630 350 580 980 36.150 500 0 0 41.840 2.650 630 350 580 980 36.150 500 0 0 41.840 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 283.890 286.120 288.310 287.550 289.860 292.200 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -17.690 -17.320 -16.910 -13.450 -13.060 -12.700 4561000 VERWARNUNGS- UND BUSSGELDER 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 5241040 5241050 5255000 5711000 ABSCHREIBUNG 5412000 5422020 5431000 5431020 5431030 5431040 5431090 5471000 5474000 Sachkonto Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 10.500,00 10.500,00 12.300 12.300 12.300,00 12.300,00 12.300 12.300 12.420 12.420 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS" -51.404,44 -19.890 -51.861,09 -30.820 -30.490 Sachkonto Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 12.540 12.540 12.670 12.670 12.800 12.800 12.930 12.930 13.060 13.060 13.190 13.190 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS" -30.230 -29.990 -29.710 -26.380 -26.120 -25.890 HAUSHALT 2016 Produktbereich 054 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen Produkt 001 Überwachung des ruhenden Verkehrs Teilprodukt 001 Überwachung des ruhenden Verkehrs Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Den Anschaffungen für die mobilen Datenerfassungsgeräten wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Vermögensgüter eine jährliche Auflösung des Sonderposten. 6.000 € 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder Einnahmen aus Verwarnungs- und Bußgeldern; in den Folgejahren ist eine Steigerung von jährlich 1 % veranschlagt (in Anlehnung an die erwartete jährliche Personalkostensteigerung, der Kostendeckungsgrad bleibt damit konstant) 5711000 Abschreibungen veranschlagt sind die Abschreibungen der mobilen Datenerfassungsgeräte 8.000 € 5412000 Dienstbekleidung Mittel für Ersatzbeschaffung von Dienstbekleidung der Überwachungskräfte, in 2015 zusätzliche Mittel zur Beschaffung von Schuhen 2.650 € 5811100 Verwaltungskostenerstattungen es handelt sich um die Erstattung für die Leistungen der Stadtkasse und anteilige Kosten des EDV-Verfahrens 255.000 € 12.300 € Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 546 "PARKEINRICHTUNGEN" PRODUKT 54 546 001 "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS" KOSTENTRÄGER 54 546 001 01 "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS" SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 265.897,05 255.000 236.498,38 255.000 257.600 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 265.897,05 255.000 236.498,38 255.000 257.600 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 223.658,76 7.192,52 5.267,12 42.718,20 203.590 7.020 7.000 42.980 230.082,43 5.110,13 6.258,33 30.175,29 212.320 9.460 7.900 41.840 214.430 9.460 7.940 41.840 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 278.836,60 260.590 271.626,18 271.520 273.670 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS" -12.939,55 -5.590 -35.127,80 -16.520 -16.070 0,00 0 0,00 2.400 0 0,00 0 0,00 2.400 0 0,00 0 0,00 -2.400 0 I546001001 BESCHAFFUNG MOBILE DATENERFASSUNGSGERÄTE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BESTATTUNGSWESEN" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 546 "PARKEINRICHTUNGEN" PRODUKT 54 546 001 "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS" KOSTENTRÄGER 54 546 001 01 "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS" SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 260.200 262.800 265.400 268.100 270.800 273.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 260.200 262.800 265.400 268.100 270.800 273.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 216.570 9.500 7.980 41.840 218.730 9.530 8.020 41.840 220.880 9.530 8.060 41.840 220.060 9.550 8.100 41.840 222.250 9.630 8.140 41.840 224.470 9.710 8.180 41.840 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 275.890 278.120 280.310 279.550 281.860 284.200 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS" -15.690 -15.320 -14.910 -11.450 -11.060 -10.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I546001001 BESCHAFFUNG MOBILE DATENERFASSUNGSGERÄTE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BESTATTUNGSWESEN" Produktbeschreibung: 54 Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV 547 ÖPNV 001 ÖPNV 01 ÖPNV Produktverantwortlicher: Herr Ervens Beteiligte: Produktbeschreibung: Koordinierung des ÖPNV bezogen auf die Stadt Jülich, Anlaufstelle für alle Fragen rund um den ÖPNV Auftragsgrundlage: Auftrag Verwaltungsführung Zielgruppe: Betroffene Bürger Ziele: Reibungsloser Ablauf des ÖPNV Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 546 "PARKEINRICHTUNGEN" PRODUKT 54 547 001 "ÖFFENTLICHER PESONENNAHVERKEHR" KOSTENTRÄGER 54 547 001 01 "ÖFFENTLICHER PESONENNAHVERKEHR" 4141000 ORGANISATIONSPAUSCHALE "BÜRGERBUS" SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 1.250,00 1.250,00 5.000 5.000 5.000,00 5.000,00 5.000 5.000 5.000 5.000 4488000 SPENDEN "BÜRGERBUS" SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.000,00 2.000,00 2.000 2.000 1.050,00 1.050,00 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 3.250,00 7.000 6.050,00 7.000 7.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5.694,24 1.386,33 7.080,57 6.290 1.520 7.810 6.215,51 1.213,72 7.429,23 6.350 1.520 7.870 6.420 1.520 7.940 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 3.315,77 3.315,77 3.880 3.880 3.884,37 3.884,37 3.940 3.940 3.950 3.950 5318000 ZUSCHUSS FEHLBETRAG BÜRGERBUS 5318001 WEITERLEITUNG "ORGANISATIONSPAUSCHALE" AN VEREIN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 550,61 1.321,40 1.872,01 6.000 5.000 11.000 0,00 7.978,60 7.978,60 6.000 5.000 11.000 6.000 5.000 11.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 5,53 0,00 8,57 9,30 37,14 60,54 20 5.000 10 30 30 5.090 5,88 0,00 6,52 12,36 29,56 54,32 20 5.000 10 30 30 5.090 20 0 10 30 30 90 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 12.328,89 27.780 19.346,52 27.900 22.980 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -9.078,89 -20.780 -13.296,52 -20.900 -15.980 -9.078,89 -20.780 -13.296,52 -20.900 -15.980 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431000 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER PLANUNG ORTSBUSKONZEPT FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖPNV" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 546 "PARKEINRICHTUNGEN" PRODUKT 54 547 001 "ÖFFENTLICHER PESONENNAHVERKEHR" KOSTENTRÄGER 54 547 001 01 "ÖFFENTLICHER PESONENNAHVERKEHR" 4141000 ORGANISATIONSPAUSCHALE "BÜRGERBUS" SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4488000 SPENDEN "BÜRGERBUS" SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 6.490 1.520 8.010 6.560 1.530 8.090 6.630 1.530 8.160 6.700 1.530 8.230 6.770 1.550 8.320 6.840 1.570 8.410 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 3.970 3.970 3.980 3.980 3.980 3.980 3.990 3.990 4.020 4.020 4.070 4.070 5318000 ZUSCHUSS FEHLBETRAG BÜRGERBUS 5318001 WEITERLEITUNG "ORGANISATIONSPAUSCHALE" AN VEREIN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 6.000 5.000 11.000 6.000 5.000 11.000 6.000 5.000 11.000 6.000 5.000 11.000 6.000 5.000 11.000 6.000 5.000 11.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 20 0 10 30 30 90 20 0 10 30 30 90 20 0 10 30 30 90 20 0 10 30 30 90 20 0 10 30 30 90 20 0 10 30 30 90 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 23.070 23.160 23.230 23.310 23.430 23.570 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -16.070 -16.160 -16.230 -16.310 -16.430 -16.570 -16.070 -16.160 -16.230 -16.310 -16.430 -16.570 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431000 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER PLANUNG ORTSBUSKONZEPT FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖPNV" HAUSHALT 2016 Produktbereich 054 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 öffentlicher Personennahverkehr Produkt 001 öffentlicher Personennahverkehr Teilprodukt 01 öffentlicher Personennahverkehr Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5011000 5041000 Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Bauverwaltungsamt 7.870 € 5318000 Zuschuss Fehlbetrag Bürgerbus jährlicher maximaler Zuschuss gemäß Beschluss im Rahmen der Nachtragshaushaltsberatungen 2014 6.000 € 5431000 Planung Bürgerbuskonzept es existiert noch ein Auftrag aus Vorjahren, dessen Abrechnung noch aussteht 5.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 546 "PARKEINRICHTUNGEN" PRODUKT 54 547 001 "ÖFFENTLICHER PESONENNAHVERKEHR" KOSTENTRÄGER 54 547 001 01 "ÖFFENTLICHER PESONENNAHVERKEHR" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.250,00 0,00 5.000 2.000 5.000,00 3.050,00 5.000 2.000 5.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.250,00 7.000 8.050,00 7.000 7.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 7.080,57 3.315,77 1.872,01 60,54 7.810 3.880 11.000 5.090 7.429,23 3.884,37 7.978,60 54,32 7.870 3.940 11.000 5.090 7.940 3.950 11.000 90 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 12.328,89 27.780 19.346,52 27.900 22.980 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖPNV" -11.078,89 -20.780 -11.296,52 -20.900 -15.980 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 546 "PARKEINRICHTUNGEN" PRODUKT 54 547 001 "ÖFFENTLICHER PESONENNAHVERKEHR" KOSTENTRÄGER 54 547 001 01 "ÖFFENTLICHER PESONENNAHVERKEHR" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 8.010 3.970 11.000 90 8.090 3.980 11.000 90 8.160 3.980 11.000 90 8.230 3.990 11.000 90 8.320 4.020 11.000 90 8.410 4.070 11.000 90 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 23.070 23.160 23.230 23.310 23.430 23.570 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖPNV" -16.070 -16.160 -16.230 -16.310 -16.430 -16.570