Sitzungsvorlage (Teilplan 11)

Teilpläne - Teilergebnisplan Kostenträgergruppe - Teilfinanzplan Kostenträgergruppe - Teilergebnispläne Kostenträger - Erläuterungen - Teilfinanzpläne Kostenträger - Erläuterungen Teilplan 11 innere Verwaltung Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 212.832,56 206.200 230.638,29 237.200 238.000 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 6.307,95 4.600 5.617,34 4.750 4.750 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 363.479,94 316.650 550.965,07 242.350 242.350 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 219.821,31 199.900 196.119,09 167.200 157.200 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 765.158,24 697.500 548.108,72 713.000 172.000 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.567.600,00 1.424.850 1.531.448,51 1.364.500 814.300 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 8.575.614,05 7.817.870 8.084.356,41 8.124.330 7.670.030 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 722.237,30 761.540 906.632,05 807.260 792.260 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.391.449,02 1.573.580 1.358.051,83 1.686.830 1.903.510 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 622.403,48 643.200 647.156,07 577.200 535.600 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 551.661,33 610.000 576.596,43 610.000 610.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.564.333,87 1.073.570 1.216.879,65 1.097.670 1.042.170 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 13.427.699,05 12.479.760 12.789.672,44 12.903.290 12.553.570 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -11.860.099,05 -11.054.910 -11.258.223,93 -11.538.790 -11.739.270 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 3.918.466,63 4.083.500 3.960.329,14 4.078.600 4.129.420 SUMME FINANZERTRÄGE 249,75 500 2.555,03 500 500 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 262.767,77 296.200 265.546,81 305.700 308.760 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" -8.204.150,44 -7.267.110 -7.560.886,57 -7.765.390 -7.918.110 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 238.000 225.500 225.500 225.500 225.500 225.500 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 244.350 244.350 246.350 246.350 248.350 248.350 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 147.200 137.200 137.200 137.200 137.200 137.200 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 155.000 122.000 173.000 122.000 122.000 122.000 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 789.300 733.800 786.800 735.800 737.800 737.800 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 7.695.040 7.679.750 7.715.870 7.813.910 7.897.040 7.661.640 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 800.800 801.310 803.400 808.110 811.720 818.210 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.346.210 1.550.950 1.585.690 1.560.440 1.565.220 1.570.020 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 530.600 474.000 472.700 472.700 472.400 472.400 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 610.000 610.000 610.000 610.000 610.000 610.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.023.710 1.023.710 1.065.910 1.014.910 1.021.110 1.021.110 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 12.006.360 12.139.720 12.253.570 12.280.070 12.377.490 12.153.380 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -11.217.060 -11.405.920 -11.466.770 -11.544.270 -11.639.690 -11.415.580 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 4.155.510 4.217.080 4.249.030 4.301.310 4.324.170 4.367.420 SUMME FINANZERTRÄGE 500 500 500 500 500 500 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 311.840 314.960 318.110 321.290 324.510 327.750 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" -7.372.890 -7.503.300 -7.535.350 -7.563.750 -7.639.530 -7.375.410 Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.500,00 3.500 0,00 0 0 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 7.445,62 4.600 5.325,42 4.750 4.750 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 976.558,40 316.650 559.100,28 242.350 242.350 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 405.729,42 199.900 232.008,39 167.200 157.200 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 157.209,75 122.000 106.586,47 122.000 122.000 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 102.712,75 500 1.843,28 500 500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.653.155,94 647.150 904.863,84 536.800 526.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 7.106.906,64 7.432.870 7.189.570,62 7.312.330 7.263.030 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 786.685,30 761.540 775.659,05 759.260 759.260 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.499.335,67 1.573.580 1.383.594,18 1.686.830 1.903.510 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 633.151,83 610.000 578.128,49 610.000 610.000 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 976.873,27 1.056.570 995.394,50 1.097.670 1.025.170 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 11.002.952,71 11.434.560 10.922.346,84 11.466.090 11.560.970 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -9.349.796,77 -10.787.410 -10.017.483,00 -10.929.290 -11.034.170 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 2.893.272,61 2.281.000 568.991,59 2.101.000 1.936.000 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 870.248,38 578.000 184.715,43 1.186.600 2.844.000 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 2.023.024,23 1.703.000 384.276,16 914.400 -908.000 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -7.326.772,54 -9.084.410 -9.633.206,84 -10.014.890 -11.942.170 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 244.350 244.350 246.350 246.350 248.350 248.350 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 147.200 137.200 137.200 137.200 137.200 137.200 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 500 500 500 500 500 500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 518.800 508.800 510.800 510.800 512.800 512.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 7.315.040 7.325.750 7.335.870 7.394.910 7.427.040 7.472.640 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 765.800 764.310 764.400 766.110 766.720 770.210 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.346.210 1.550.950 1.585.690 1.560.440 1.565.220 1.570.020 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 610.000 610.000 610.000 610.000 610.000 610.000 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 1.006.710 1.006.710 1.065.910 997.910 1.004.110 1.004.110 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 11.043.760 11.257.720 11.361.870 11.329.370 11.373.090 11.426.980 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -10.524.960 -10.748.920 -10.851.070 -10.818.570 -10.860.290 -10.914.180 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 1.276.000 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 1.852.000 252.500 253.000 253.500 254.000 254.500 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -576.000 -146.500 -147.000 -147.500 -148.000 -148.500 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -11.100.960 -10.895.420 -10.998.070 -10.966.070 -11.008.290 -11.062.680 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 001 Politische Gremien 01 Rat und Ausschüsse Produktverantwortlicher: Frau Haffner Beteiligte: Produktbeschreibung: Bearbeitung Rats-, Fraktions- und Ausschussangelegenheiten Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Haupt- und Finanzausschuss und Rat Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfall Betreuung Ortsvorsteher Öffentliche Bekanntmachung von Sitzungen Auftragsgrundlage: GO Hauptsatzung Zielgruppe: Haupt- und Finanzausschuss Rat Ziele: Unterstützung der politischen Gremien Durchführung von Sitzungen Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 01 "RAT UND AUSSCHÜSSE" 4488000 KOSTENERSTATTUNG FÜR BEKANNTMACHUNGEN VON DRITTEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.198,40 1.198,40 1.000 1.000 1.797,60 1.797,60 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.198,40 1.000 1.797,60 1.000 1.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 66.749,03 1.910,37 158,52 372,18 16.250,81 85.440,91 74.100 1.890 160 370 17.860 94.380 40.912,25 24.895,55 1.944,25 5.002,99 7.989,03 80.744,07 48.300 1.930 160 380 11.520 62.290 48.790 1.950 160 380 11.520 62.800 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 38.868,14 38.868,14 45.700 45.700 25.568,04 25.568,04 29.960 29.960 29.960 29.960 5211001 5221000 5241030 5241040 5241050 5281000 5281003 ERNEUERUNG DER BELEUCHTUNG IN DEN SITZUNGSSÄLEN INSTANDHALTUNG DER BEKANNTMACHUNGSKÄSTEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE KOSTEN DER RATS- UND AUSSCHUSSSITZUNGEN REPRÄSENTATIONSAUFWAND SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 272,13 7.177,53 2.440,26 5.016,64 347,07 3.624,05 18.877,68 15.000 1.000 7.200 2.700 5.500 1.200 3.900 36.500 0,00 282,40 8.285,11 2.787,46 5.127,92 273,05 1.161,45 17.917,39 17.000 1.000 8.600 2.700 5.600 1.000 3.900 39.800 0 1.000 8.640 2.750 5.630 1.000 3.900 22.920 5421000 5421001 5421002 5422020 5431001 5431020 5431030 5431040 ZUSÄTZLICHE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG STELLVERTRETER BÜRGERMEISTER AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG ORTSVORSTEHER AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG UND SITZUNGSGELDER MIETE UND WARTUNG KOPIERER AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 14.152,64 26.433,20 146.889,80 53,76 6.214,39 83,36 90,41 361,30 194.278,86 14.500 29.100 140.000 300 5.000 210 480 560 190.150 14.245,20 28.956,00 140.132,53 109,83 6.098,71 121,95 231,03 552,59 190.447,84 16.000 32.000 155.000 310 6.000 210 480 560 210.560 16.000 32.000 155.000 310 6.000 210 480 560 210.560 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 337.465,59 366.730 314.677,34 342.610 326.240 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -336.267,19 -365.730 -312.879,74 -341.610 -325.240 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 14.100,00 14.100,00 14.500 14.500 14.500,00 14.500,00 15.600 15.600 15.750 15.750 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RAT UND AUSSCHÜSSE" -322.167,19 -351.230 -298.379,74 -326.010 -309.490 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 01 "RAT UND AUSSCHÜSSE" 4488000 KOSTENERSTATTUNG FÜR BEKANNTMACHUNGEN VON DRITTEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 49.280 1.970 160 380 11.580 63.370 49.780 1.990 160 380 11.610 63.920 50.280 2.010 160 380 11.610 64.440 50.790 2.030 160 380 11.650 65.010 51.310 2.050 160 380 11.740 65.640 51.830 2.070 160 380 11.840 66.280 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 30.100 30.100 30.180 30.180 30.180 30.180 30.260 30.260 30.510 30.510 30.790 30.790 5211001 5221000 5241030 5241040 5241050 5281000 5281003 ERNEUERUNG DER BELEUCHTUNG IN DEN SITZUNGSSÄLEN INSTANDHALTUNG DER BEKANNTMACHUNGSKÄSTEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE KOSTEN DER RATS- UND AUSSCHUSSSITZUNGEN REPRÄSENTATIONSAUFWAND SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 1.000 8.680 2.810 5.660 1.000 3.900 23.050 0 1.000 8.720 2.870 5.690 1.000 3.900 23.180 0 1.000 8.760 2.930 5.720 1.000 3.900 23.310 0 1.000 8.800 2.990 5.750 1.000 3.900 23.440 0 1.000 8.840 3.050 5.780 1.000 3.900 23.570 0 1.000 8.880 3.110 5.810 1.000 3.900 23.700 5421000 5421001 5421002 5422020 5431001 5431020 5431030 5431040 ZUSÄTZLICHE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG STELLVERTRETER BÜRGERMEISTER AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG ORTSVORSTEHER AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG UND SITZUNGSGELDER MIETE UND WARTUNG KOPIERER AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 16.400 32.800 160.000 310 6.000 210 480 560 216.760 16.400 32.800 160.000 310 6.000 210 480 560 216.760 16.800 33.600 150.000 310 6.000 210 480 560 207.960 16.800 33.600 150.000 310 6.000 210 480 560 207.960 17.200 34.400 155.000 310 6.000 210 480 560 214.160 17.200 34.400 155.000 310 6.000 210 480 560 214.160 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 333.280 334.040 325.890 326.670 333.880 334.930 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -332.280 -333.040 -324.890 -325.670 -332.880 -333.930 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 15.890 15.890 16.050 16.050 16.220 16.220 16.370 16.370 16.550 16.550 16.710 16.710 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RAT UND AUSSCHÜSSE" -316.390 -316.990 -308.670 -309.300 -316.330 -317.220 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 001 Politische Gremien Kostenträger 01 Rat und Ausschüsse Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4488000 Kostenerstattung von Dritten Es handelt sich um die Erstattung der Kosten für Bekanntmachungen von Dritten im Amtsblatt, z.B. von der Bezirksregierung 1.000 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt ist der Aufwand für die auf den Kostenträger „Rat und Ausschüsse“ (einschl. Beiräte) entfallenden Arbeitszeitanteile der Beschäftigten im Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten und im Bauverwaltungsamt; die Wenigeraufwendungen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres resultieren aus der Umsetzung eines Mitarbeiters (ist im Ergebnis 2015 berücksichtigt) 62.290 € 5211001 Erneuerung der Beleuchtung in den Sitzungssälen veranschlagt ist der Einbau von Pendelleuchten im großen und kleinen Sitzungssaal; die Maßnahme war schon in 2015 veranschlagt, wurde aber nicht durchgeführt 17.000 € 5221000 Instandhaltung Bekanntmachungskästen Mittel sind veranschlagt für die Unterhaltung der Bekanntmachungskästen, aber auch für eventuell kurzfristig erforderliche Bekanntmachungen in der örtlichen Presse. 1.000 € 5241030 5241040 5241050 Heizkosten Verwaltungsgebäude Reinigung Verwaltungsgebäude Unterhaltung Verwaltungsgebäude Die Heiz-, Reinigungs- und sonstigen Unterhaltungskosten (Grundbesitzabgaben) der Rathäuser werden auf der Grundlage der durch das zugeordnete Personal genutzten Büroflächen auf die einzelnen Kostenträger verteilt. Hinzu kommen hier die anteiligen Aufwendungen für die Sitzungssäle. Bei den Heizkosten und den Unterhaltungskosten sind für die Folgejahre jährliche Steigerungen von 0,5 % angesetzt, bei den Reinigungskosten eine Steigerung von 2 %. 8.600 € 2.700 € 5.600 € 5281000 Kosten der Rats- und Ausschusssitzungen Getränke für Sitzungen = 400 €, sonstiger Aufwand (z.B. evtl. Besichtigungen) = 600 € 1.000 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 001 Politische Gremien Kostenträger 01 Rat und Ausschüsse Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2016 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 5421000 zusätzliche Aufwandsentschädigung stellvertretende Bürgermeister Aufwandsentschädigung nach § 17 Absatz 3 der Hauptsatzung (870,60 € monatlich für den ersten Stellvertreter, 435,30 € monatlich für den zweiten); zum 01.01.2016 erfolgte eine Erhöhung gemäß der Entschädigungsverordnung; für die Folgejahre sind Erhöhungen um 2,5 % im Zwei-Jahres-Rhythmus veranschlagt 16.000 € 5421001 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher/-innen je nach Einwohnerzahl werden den 18 Ortsvorsteher/-innen monatliche Aufwandsentschädigungen zwischen 115,20 € und 188,90 € gezahlt zum 01.01.2016 erfolgte eine Erhöhung gemäß der Entschädigungsverordnung; für die Folgejahre sind Erhöhungen um 2,5 % im Zwei-Jahres-Rhythmus veranschlagt 32.000 € 5421002 Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder Aufwandsentschädigung (290,20 € monatlich je Ratsmitglied = 133.000 €) und Sitzungsgelder gemäß der Entschädigungsverordnung; vor der letzten Kommunalwahl wurde eine Verkleinerung des Rates beschlossen und die Wahlbezirke entsprechend neu festgelegt; aufgrund des Wahlergebnisses (Überhangmandate) kam aber die Verkleinerung nicht zum Tragen; mit der nächsten Kommunalwahl sind aber ab 2020 wieder geringere Aufwendungen gemäß der beschlossenen Verkleinerung berücksichtigt 5431001 amtliche Bekanntmachungen Kosten der Bekanntmachungen im Amtsblatt, werden teilweise von Dritten erstattet (siehe Sachkonto 4488000) 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 3.600 € - Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01) 700 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 2.700 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 200 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 800 € 155.000 € 6.000 € 15.600 € - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) - Unterkünfte Asylbewerber (Kostenträger 31 315 003 01) - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01 600 € 900 € 5.900 € 200 € Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 01 "RAT UND AUSSCHÜSSE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 941,60 1.000 2.054,40 1.000 1.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 941,60 1.000 2.054,40 1.000 1.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 85.440,91 38.868,14 18.930,18 191.240,33 94.380 45.700 36.500 190.150 80.744,07 25.568,04 17.823,05 194.244,70 62.290 29.960 39.800 210.560 62.800 29.960 22.920 210.560 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 334.479,56 366.730 318.379,86 342.610 326.240 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RAT UND AUSSCHÜSSE" -333.537,96 -365.730 -316.325,46 -341.610 -325.240 0,00 0 0,00 15.000 0 0,00 0 0,00 15.000 0 0,00 0 0,00 -15.000 0 I111001001 NEUBESCHAFFUNG MIKROPHONANLAGE SITZUNGSSAAL SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 01 "RAT UND AUSSCHÜSSE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 63.370 30.100 23.050 216.760 63.920 30.180 23.180 216.760 64.440 30.180 23.310 207.960 65.010 30.260 23.440 207.960 65.640 30.510 23.570 214.160 66.280 30.790 23.700 214.160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 333.280 334.040 325.890 326.670 333.880 334.930 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RAT UND AUSSCHÜSSE" -332.280 -333.040 -324.890 -325.670 -332.880 -333.930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I111001001 NEUBESCHAFFUNG MIKROPHONANLAGE SITZUNGSSAAL SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 001 Politische Gremien 02 Fraktionen Produktverantwortlicher: Frau Haffner Beteiligte: Produktbeschreibung: Gewährung der Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende und Stellvertreter Gewährung Sachausgaben der Fraktionen Personalkostenzuschüsse für Fraktionsassistenten/innen Auftragsgrundlage: GO EntschädigungsVO Zielgruppe: Fraktionen Ziele: Sicherstellung der Arbeit der Fraktionen Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.420,65 832,80 4.253,45 3.560 860 4.420 3.596,55 702,31 4.298,86 3.930 940 4.870 3.970 940 4.910 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 1.991,85 1.991,85 2.200 2.200 2.247,66 2.247,66 2.440 2.440 2.440 2.440 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.451,57 1.513,47 3.111,37 9.076,41 4.500 1.600 3.400 9.500 5.138,50 1.728,81 3.180,38 10.047,69 5.300 1.700 3.500 10.500 5.330 1.730 3.520 10.580 4,02 6,23 6,76 27,01 39.674,91 17.247,30 56.966,23 10 10 20 20 41.500 20.000 61.560 5,13 5,69 10,79 25,80 41.152,80 17.933,55 59.133,76 10 10 20 20 45.700 20.000 65.760 10 10 20 20 45.700 20.000 65.760 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 72.287,94 77.680 75.727,97 83.570 83.690 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -72.287,94 -77.680 -75.727,97 -83.570 -83.690 -72.287,94 -77.680 -75.727,97 -83.570 -83.690 konto Ergebnis 2014 Bezeichnung 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 02 "FRAKTIONEN" 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431020 5431030 5431040 5492000 5492001 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ZUSÄTZLICHE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FRAKTIONSVORSITZENDE/STELLVERTRETER ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN FÜR GESCHÄFTSFÜHRUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FRAKTIONEN" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 02 "FRAKTIONEN" 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 4.010 940 4.950 4.050 940 4.990 4.090 940 5.030 4.130 950 5.080 4.170 960 5.130 4.210 960 5.170 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 2.450 2.450 2.460 2.460 2.460 2.460 2.460 2.460 2.480 2.480 2.500 2.500 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5.360 1.760 3.540 10.660 5.390 1.800 3.560 10.750 5.420 1.840 3.580 10.840 5.450 1.880 3.600 10.930 5.480 1.920 3.620 11.020 5.510 1.960 3.640 11.110 5422020 5431020 5431030 5431040 5492000 5492001 10 10 20 20 45.700 20.000 65.760 10 10 20 20 45.700 20.000 65.760 10 10 20 20 45.700 20.000 65.760 10 10 20 20 45.700 20.000 65.760 10 10 20 20 45.700 20.000 65.760 10 10 20 20 45.700 20.000 65.760 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 83.820 83.960 84.090 84.230 84.390 84.540 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -83.820 -83.960 -84.090 -84.230 -84.390 -84.540 -83.820 -83.960 -84.090 -84.230 -84.390 -84.540 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ZUSÄTZLICHE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FRAKTIONSVORSITZENDE/STELLVERTRETER ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN FÜR GESCHÄFTSFÜHRUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FRAKTIONEN" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 001 Politische Gremien Kostenträger 02 Fraktionen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5011000 - 5041000 Personalaufwendungen veranschlagt ist der Aufwand für die auf den Kostenträger „Fraktionen“ entfallenden Arbeitszeitanteile der Beschäftigten im Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten 4.870 € 5241030 5241040 5241050 Heizkosten Verwaltungsgebäude Reinigung Verwaltungsgebäude Unterhaltung Verwaltungsgebäude Die Heiz-, Reinigungs- und sonstigen Unterhaltungskosten (Grundbesitzabgaben) der Rathäuser werden auf der Grundlage der durch das zugeordnete Personal genutzten Büroflächen auf die einzelnen Kostenträger verteilt. Hinzu kommen hier die auf die Flächen der Fraktionszimmer entfallenden anteiligen Aufwendungen. Bei den Heizkosten und den Unterhaltungskosten sind für die Folgejahre jährliche Steigerungen von 0,5 % angesetzt, bei den Reinigungskosten eine Steigerung von 2 %. 5.300 € 1.700 € 3.500 € 5492000 zusätzliche Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende Zahlung der Aufwandsentschädigungen gemäß Hauptsatzung bzw. Entschädigungsverordnung an die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der derzeit im Rat vertretenen Fraktionen; 45.700 € 5492001 Zuwendungen an die Fraktionen für die Geschäftsführung Zahlung gemäß den im Dezember 2015 beschlossenen „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen“ (Sockelbetrag mtl. 100 € zuzüglich Pauschalbetrag mtl. 28 € je Fraktionsmitglied) 20.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 02 "FRAKTIONEN" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 4.253,45 1.991,85 9.076,41 55.651,34 4.420 2.200 9.500 61.560 4.298,86 2.247,66 10.047,69 59.036,43 4.870 2.440 10.500 65.760 4.910 2.440 10.580 65.760 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 70.973,05 77.680 75.630,64 83.570 83.690 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FRAKTIONEN" -70.973,05 -77.680 -75.630,64 -83.570 -83.690 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 02 "FRAKTIONEN" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 4.950 2.450 10.660 65.760 4.990 2.460 10.750 65.760 5.030 2.460 10.840 65.760 5.080 2.460 10.930 65.760 5.130 2.480 11.020 65.760 5.170 2.500 11.110 65.760 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 83.820 83.960 84.090 84.230 84.390 84.540 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FRAKTIONEN" -83.820 -83.960 -84.090 -84.230 -84.390 -84.540 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 001 Politische Gremien 03 Sitzungsdienst Produktverantwortlicher: Frau Haffner Beteiligte: Produktbeschreibung: Führen Terminplan gesamter Sitzungsdienst Versenden von Vorlagen, Einladungen, Niederschriften Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien Pflege des Ratsinformationssystems (SD-Net) Betreuung Mandatsträger in rechtlichen Fragen, Verwaltungsangelegenheiten und Dienstleistungen Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts Beschlusscontrolling Auftragsgrundlage: GO Geschäftsordnung des Rates Zielgruppe: Bürger/innen, Rat, Verwaltung, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen Ziele: Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Zielgruppen Unterstützung des Rates und seiner Gremien Sicherstellung der Rechtssicherheit für Rats- und Ausschussarbeit Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 11.617,53 8.683,49 673,05 1.730,20 2.828,42 25.532,69 12.380 8.700 690 1.740 2.980 26.490 10.761,85 9.575,66 742,11 1.914,68 2.101,49 25.095,79 11.250 9.450 830 1.890 2.680 26.100 11.350 9.540 840 1.910 2.680 26.320 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 6.764,92 6.764,92 7.640 7.640 6.725,60 6.725,60 6.970 6.970 6.970 6.970 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 260,37 88,52 181,98 530,87 300 100 200 600 300,54 101,12 186,02 587,68 300 100 200 600 300 100 200 600 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 84,00 84,00 100 100 83,99 83,99 100 100 1.100 1.100 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 40,21 62,31 67,62 270,10 440,24 70 50 110 120 350 24,20 26,87 50,90 121,75 223,72 70 50 110 120 350 70 50 110 120 350 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 33.352,72 35.180 32.716,78 34.120 35.340 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -33.352,72 -35.180 -32.716,78 -34.120 -35.340 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.400,00 1.400,00 1.400 1.400 1.400,00 1.400,00 1.400 1.400 1.410 1.410 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SITZUNGSDIENST" -31.952,72 -33.780 -31.316,78 -32.720 -33.930 konto Ergebnis 2014 Bezeichnung 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 03 "SITZUNGSDIENST" 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 03 "SITZUNGSDIENST" 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 11.450 9.640 850 1.930 2.690 26.560 11.560 9.740 860 1.950 2.690 26.800 11.670 9.840 870 1.970 2.690 27.040 11.780 9.940 880 1.990 2.700 27.290 11.890 10.040 890 2.010 2.720 27.550 12.000 10.140 900 2.030 2.740 27.810 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 6.990 6.990 7.010 7.010 7.000 7.000 7.010 7.010 7.060 7.060 7.120 7.120 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 70 50 110 120 350 70 50 110 120 350 70 50 110 120 350 70 50 110 120 350 70 50 110 120 350 70 50 110 120 350 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 35.600 35.860 36.090 36.350 36.660 36.980 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -35.600 -35.860 -36.090 -36.350 -36.660 -36.980 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.420 1.420 1.430 1.430 1.440 1.440 1.450 1.450 1.460 1.460 1.470 1.470 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SITZUNGSDIENST" -34.180 -34.430 -34.650 -34.900 -35.200 -35.510 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 001 Politische Gremien Kostenträger 03 Sitzungsdienst Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5011000 - 5041000 Personalaufwendungen veranschlagt ist der Aufwand für die auf den Kostenträger „Sitzungsdienst“ entfallenden Arbeitszeitanteile der Beschäftigten im Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten und im Bauverwaltungsamt 26.100 € 5241030 5241040 5241050 Heizkosten Verwaltungsgebäude Reinigung Verwaltungsgebäude Unterhaltung Verwaltungsgebäude Die Heiz-, Reinigungs- und sonstigen Unterhaltungskosten (Grundbesitzabgaben) der Rathäuser werden auf der Grundlage der durch das zugeordnete Personal genutzten Büroflächen auf die einzelnen Kostenträger verteilt. Bei den Heizkosten und den Unterhaltungskosten sind für die Folgejahre jährliche Steigerungen von 0,5 % angesetzt, bei den Reinigungskosten eine Steigerung von 2 %. Aufgrund der geringen Beträge und der Rundung der Ansätze kommt die Steigerung hier allerdings nicht zum Tragen. 300 € 100 € 200 € 5711000 Abschreibungen veranschlagt ist die jährliche Abschreibung der Lautsprecheranlage im großen Sitzungssaal; in den Folgejahren ist eine höhere Abschreibung angesetzt aufgrund der im Finanzplan für 2016 vorgesehenen Neubeschaffung einer neuen Mikrophonanlage (siehe Investition I111001001 bei Kostenträger 11 111 001 01, Ansatz 2016 = 15.000 € 100 € 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 400 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 400 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 200 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 200 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 200 € 1.400 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 03 "SITZUNGSDIENST" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 25.532,69 6.764,92 530,87 440,24 26.490 7.640 600 350 25.095,79 6.725,60 587,68 223,72 26.100 6.970 600 350 26.320 6.970 600 350 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 33.268,72 35.080 32.632,79 34.020 34.240 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SITZUNGSDIENST" -33.268,72 -35.080 -32.632,79 -34.020 -34.240 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 03 "SITZUNGSDIENST" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 26.560 6.990 600 350 26.800 7.010 600 350 27.040 7.000 600 350 27.290 7.010 600 350 27.550 7.060 600 350 27.810 7.120 600 350 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 34.500 34.760 34.990 35.250 35.560 35.880 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SITZUNGSDIENST" -34.500 -34.760 -34.990 -35.250 -35.560 -35.880 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 002 Verwaltungsführung, allgem. Verwaltungsangelegenheiten 01 Verwaltungsführung Produktverantwortlicher: Frau Haffner Beteiligte: Produktbeschreibung: Vorbereitung, Umsetzung, Koordination politischer Entscheidungen Vorbereitung, Leitung und Teilnahme an Rats- und Ausschusssitzungen Verwaltungsaufgaben aus Mitgliedschaften Nachbereitung von Prüfberichten (örtlich/überörtlich) Auftragsgrundlage: GO Beschluss VV Zielgruppe: Einwohner Verwaltung Ziele: Sicherstellen, Verbessern bürgernahe Verwaltung Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 213.022,60 6.124,31 217.959,41 17.231,23 42.354,91 51.862,76 548.555,22 232.420 6.200 197.650 15.560 39.620 55.990 547.440 220.700,01 5.553,16 215.243,27 17.019,80 41.923,67 43.096,58 543.536,49 226.390 6.200 171.730 13.650 34.440 54.040 506.450 228.660 6.200 173.440 13.790 34.780 54.000 510.870 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 124.043,63 124.043,63 143.380 143.380 137.926,08 137.926,08 140.400 140.400 140.420 140.420 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.916,29 1.563,01 2.748,09 8.227,39 4.000 1.700 2.900 8.600 4.445,35 1.653,84 2.828,80 8.927,99 4.700 1.700 3.000 9.400 4.720 1.730 3.020 9.470 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 459,88 2.523,41 2.682,89 1.116,13 3.089,32 3.192,18 15.028,33 28.092,14 1.370 2.300 2.740 2.160 2.550 3.000 15.100 29.220 493,69 1.463,87 2.269,65 3.925,52 2.483,99 390,00 15.051,49 26.078,21 1.400 2.300 2.740 2.160 2.550 3.000 15.100 29.250 1.400 2.300 2.740 2.160 2.550 3.000 15.100 29.250 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 708.918,38 728.640 716.468,77 685.500 690.010 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -708.918,38 -728.640 -716.468,77 -685.500 -690.010 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 164.300,00 164.300,00 153.300 153.300 153.300,00 153.300,00 170.100 170.100 171.800 171.800 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "VERWALTUNGSFÜHRUNG" -544.618,38 -575.340 -563.168,77 -515.400 -518.210 konto Ergebnis 2014 Bezeichnung 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 002 01 "VERWALTUNGSFÜHRUNG" 5011000 5011001 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG BÜRGERMEISTER UND BEIGEORDNETER DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5491000 5499000 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN VERFÜGUNGSMITTEL DES BÜRGERMEISTERS BEITRÄGE Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 002 01 "VERWALTUNGSFÜHRUNG" 5011000 5011001 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG BÜRGERMEISTER UND BEIGEORDNETER DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 230.950 6.200 175.170 13.930 35.120 54.280 515.650 233.260 6.200 176.920 14.070 35.470 54.400 520.320 235.590 6.200 178.700 14.210 35.820 54.410 524.930 237.940 6.200 180.490 14.360 36.180 54.520 529.690 240.310 6.200 182.310 14.520 36.550 54.890 534.780 242.710 6.200 184.130 14.680 36.920 55.450 540.090 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 141.040 141.040 141.430 141.430 141.500 141.500 141.780 141.780 142.860 142.860 144.200 144.200 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.740 1.760 3.040 9.540 4.760 1.800 3.060 9.620 4.780 1.840 3.080 9.700 4.800 1.880 3.100 9.780 4.820 1.920 3.120 9.860 4.840 1.960 3.140 9.940 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.400 2.300 2.740 2.160 2.550 3.000 15.100 29.250 1.400 2.300 2.740 2.160 2.550 3.000 15.100 29.250 1.400 2.300 2.740 2.160 2.550 3.000 15.100 29.250 1.400 2.300 2.740 2.160 2.550 3.000 15.100 29.250 1.400 2.300 2.740 2.160 2.550 3.000 15.100 29.250 1.400 2.300 2.740 2.160 2.550 3.000 15.100 29.250 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 695.480 700.620 705.380 710.500 716.750 723.480 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -695.480 -700.620 -705.380 -710.500 -716.750 -723.480 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 173.520 173.520 175.260 175.260 177.010 177.010 178.780 178.780 180.570 180.570 182.380 182.380 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "VERWALTUNGSFÜHRUNG" -521.960 -525.360 -528.370 -531.720 -536.180 -541.100 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5491000 5499000 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN VERFÜGUNGSMITTEL DES BÜRGERMEISTERS BEITRÄGE HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 002 Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Kostenträger 01 Verwaltungsführung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die Personalaufwendungen für den Bürgermeister und die Dezernenten einschließlich der jeweiligen Vorzimmer sowie für die Mitarbeiter/-innen im Bürgermeisterbüro 506.450 € 5241030 5241040 5241050 Heizkosten Verwaltungsgebäude Reinigung Verwaltungsgebäude Unterhaltung Verwaltungsgebäude Die Heiz-, Reinigungs- und sonstigen Unterhaltungskosten (Grundbesitzabgaben) der Rathäuser werden auf der Grundlage der durch das zugeordnete Personal genutzten Büroflächen auf die einzelnen Kostenträger verteilt. Bei den Heizkosten und den Unterhaltungskosten sind für die Folgejahre jährliche Steigerungen von 0,5 % angesetzt, bei den Reinigungskosten eine Steigerung von 2 %. 4.700 € 1.700 € 3.000 € 5491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters Beibehaltung des gekürzten Ansatzes des Vorjahres (Haupt- und Finanzausschuss 08.06.2015) 3.000 € 5499000 Beiträge an Verbände Die Beiträge an Verbände etc. sind größtenteils den einzelnen Kostenträgern zugeordnet. Die Aufwendungen aus dem Jahresabschluss 2015 setzen sich wie folgt zusammen: - Städte- und Gemeindebund NRW 13.775,00 € - MedLife e.V. 1.000,00 € - Klima Bündnis 241,49 € - Verein zur Förderung des Naturschutzes 25,00 € - ANTalive e.V. 10,00 € 15.100 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 002 Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Kostenträger 01 Verwaltungsführung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 41.700 € - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) 2.900 € - Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01) 3.900 € - Asylbewerberheime (Kostenträger 31 315 002 01) 9.800 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 30.600 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 67.700 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 2.600 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 2.100 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 8.800 € 170.100 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 002 01 "VERWALTUNGSFÜHRUNG" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 548.555,22 124.043,63 8.227,39 28.159,37 547.440 143.380 8.600 29.220 543.536,49 137.926,08 8.927,99 26.355,33 506.450 140.400 9.400 29.250 510.870 140.420 9.470 29.250 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 708.985,61 728.640 716.745,89 685.500 690.010 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VERWALTUNGSFÜHRUNG" -708.985,61 -728.640 -716.745,89 -685.500 -690.010 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 002 01 "VERWALTUNGSFÜHRUNG" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 515.650 141.040 9.540 29.250 520.320 141.430 9.620 29.250 524.930 141.500 9.700 29.250 529.690 141.780 9.780 29.250 534.780 142.860 9.860 29.250 540.090 144.200 9.940 29.250 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 695.480 700.620 705.380 710.500 716.750 723.480 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VERWALTUNGSFÜHRUNG" -695.480 -700.620 -705.380 -710.500 -716.750 -723.480 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 002 Verwaltungsführung, allgem. Verwatungsangelegenheiten 02 Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortlicher: Frau Hamacher Beteiligte: alle Ämter und Institute der Stadt Jülich Vereine und sonstige Einrichtungen in Jülich Produktbeschreibung: Erstellung und Weiterleitung von Pressemitteilungen, Redaktion und Abrechnung „Jülich Magazin“, Redaktion und Abrechnung sonstiger Broschüren, Ideen- u. Beschwerdemanagement Auftragsgrundlage: Aufträge der Verwaltungsführung Zielgruppe: Einwohner und Gäste der Stadt Jülich Ziele: Vermittlung positiver Ergebnisse des Verwaltungshandelns Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5.087,86 1.238,70 6.326,56 5.270 1.270 6.540 5.202,45 1.015,89 6.218,34 5.380 1.280 6.660 5.430 1.280 6.710 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 2.962,67 2.962,67 3.250 3.250 3.251,26 3.251,26 3.340 3.340 3.340 3.340 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 987,14 335,62 689,95 2.012,71 1.000 400 700 2.100 1.139,47 383,37 705,26 2.228,10 1.200 400 800 2.400 1.210 410 800 2.420 MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN DES BILDARCHIVS KOSTEN DER PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT KOSTEN JÜLICH-MAGAZIN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 45,23 0,00 0,00 8.279,14 70,10 2.215,91 303,87 10.914,25 130 350 430 8.500 90 210 250 9.960 48,08 0,00 0,00 8.486,24 53,38 131,72 241,89 8.961,31 140 350 430 9.000 90 210 250 10.470 140 350 430 9.000 90 210 250 10.470 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 22.216,19 21.850 20.659,01 22.870 22.940 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -22.216,19 -21.850 -20.659,01 -22.870 -22.940 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 761,30 761,30 1.000 1.000 1.144,10 1.144,10 1.000 1.000 1.010 1.010 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "VERWALTUNGSFÜHRUNG" -22.977,49 -22.850 -21.803,11 -23.870 -23.950 konto Ergebnis 2014 Bezeichnung 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 002 02 "ÖFFENTLICHKEITSARBEIT" 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431000 5431001 5431003 5431020 5431030 5431040 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 002 02 "ÖFFENTLICHKEITSARBEIT" 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5.480 1.290 6.770 5.530 1.290 6.820 5.590 1.290 6.880 5.650 1.290 6.940 5.710 1.310 7.020 5.770 1.320 7.090 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 3.350 3.350 3.350 3.350 3.360 3.360 3.370 3.370 3.390 3.390 3.430 3.430 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.220 420 800 2.440 1.230 430 800 2.460 1.240 440 800 2.480 1.250 450 800 2.500 1.260 460 800 2.520 1.270 470 800 2.540 MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN DES BILDARCHIVS KOSTEN DER PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT KOSTEN JÜLICH-MAGAZIN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 140 350 430 9.000 90 210 250 10.470 140 350 430 9.000 90 210 250 10.470 140 350 430 9.000 90 210 250 10.470 140 350 430 9.000 90 210 250 10.470 140 350 430 9.000 90 210 250 10.470 140 350 430 9.000 90 210 250 10.470 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 23.030 23.100 23.190 23.280 23.400 23.530 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -23.030 -23.100 -23.190 -23.280 -23.400 -23.530 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.020 1.020 1.030 1.030 1.040 1.040 1.050 1.050 1.060 1.060 1.070 1.070 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "VERWALTUNGSFÜHRUNG" -24.050 -24.130 -24.230 -24.330 -24.460 -24.600 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431000 5431001 5431003 5431020 5431030 5431040 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 002 Verwaltungsführung / allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Kostenträger 02 Öffentlichkeitsarbeit Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5011000 -5041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen für eine Mitarbeiterin im Bürgermeisterbüro 6.660 € 5431000 5431001 Kosten des Bildarchivs Kosten der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Zur Einhaltung des gedeckelten Betrages bei den freiwilligen Leistungen und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches im Jahr 2023 wurden die Ansätze ab 2013 um 50 % reduziert. 5431003 Kosten Jülich-Magazin Mehraufwendungen durch Preiserhöhung um 5 %; zu zahlen ist ein Betrag je Ausgabe in Höhe von ca. 343 €; die amtlichen Bekanntmachungen werden separat abgerechnet, siehe Sachkonto 11 111 001 01 5431001 9.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Aufbauarbeiten bei Ausstellungen o.ä. 1.000 € 350 € 430 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 002 02 "ÖFFENTLICHKEITSARBEIT" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 6.326,56 2.962,67 2.012,71 11.313,93 6.540 3.250 2.100 9.960 6.218,34 3.251,26 2.228,10 8.945,39 6.660 3.340 2.400 10.470 6.710 3.340 2.420 10.470 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 22.615,87 21.850 20.643,09 22.870 22.940 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHKEITSARBEIT" -22.615,87 -21.850 -20.643,09 -22.870 -22.940 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 002 02 "ÖFFENTLICHKEITSARBEIT" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 6.770 3.350 2.440 10.470 6.820 3.350 2.460 10.470 6.880 3.360 2.480 10.470 6.940 3.370 2.500 10.470 7.020 3.390 2.520 10.470 7.090 3.430 2.540 10.470 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 23.030 23.100 23.190 23.280 23.400 23.530 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHKEITSARBEIT" -23.030 -23.100 -23.190 -23.280 -23.400 -23.530 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 003 allgem. Rechts- und Versicherungsleistungen 01 allgem. Rechts- und Versicherungsleistungen Produktverantwortlicher: Frau Haffner Beteiligte: Versicherungen Produktbeschreibung: Prozessbearbeitung und Vertretung bei gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren; Rechtsberatung Verwaltungsführung und Ämter; Geltendmachung Haftpflicht- und Eigenschäden Rechtliche Prüfung von Verträgen und Ortsrecht; Abschluss, Verwaltung und Überwachung städt. Versicherungen sowie Schadensabwicklung; Vorermittlung und Durchführung Disziplinarverfahren; Referendarausbildung Auftragsgrundlage: Bürgermeister Verwaltungsvorstand Rat Zielgruppe: Bürger/innen, Verwaltung, Referendare/innen Ziele: Sicherstellung effektiven, kostengünstigen Versicherungsschutzes; rechtliche Interessenwahrung der Stadt Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 003 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 003 01 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENEHEITEN" 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0,00 50 50 0,00 0,00 50 50 50 50 4488000 ERSTATTUNG VON PROZESS- UND GERICHTSKOSTEN 4488001 ERSTATTUNG VON VORAUSLEISTUNGEN DURCH DEN VERSICHERUNGSVERBAND 4488100 ERSTATTUNG EIGENSCHADENVERSICHERUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 452,09 15,00 467,09 500 1.300 1.000 2.800 16,50 184,50 2.278,11 2.479,11 500 1.300 1.000 2.800 500 1.300 1.000 2.800 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 467,09 2.850 2.479,11 2.850 2.850 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 54.466,32 28.858,04 2.236,15 5.779,30 13.260,44 104.600,25 54.670 28.990 2.250 5.820 13.170 104.900 55.432,81 31.041,75 2.405,74 6.238,37 10.824,49 105.943,16 56.540 30.630 2.300 5.940 13.490 108.900 57.110 30.940 2.320 6.000 13.490 109.860 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 31.715,89 31.715,89 33.720 33.720 34.642,64 34.642,64 35.080 35.080 35.080 35.080 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.301,12 442,36 909,40 2.652,88 1.300 500 1.000 2.800 1.501,89 505,30 929,57 2.936,76 1.500 500 1.000 3.000 1.510 510 1.010 3.030 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN KOSTEN DER ZIVIL- UND VERWALTUNGSSTREITVERFAHREN KOSTEN FÜR RECHTSGUTACHTEN UNFALLVERSICHERUNG HAFTPFLICHT- UND EIGENSCHADENVERSICHERUNG REGULIERUNG VON SACHSCHÄDEN ZUFÜHRUNG AN PROZESSKOSTENRÜCKSTELLUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 134,70 4.212,49 208,74 304,09 904,85 11.907,97 26.423,38 101.527,23 153.823,44 956,59 415.000,00 715.403,48 200 4.000 140 320 380 53.000 20.000 105.000 162.000 1.300 0 346.340 73,18 3.783,04 81,26 153,95 368,22 59.701,52 23.616,95 103.288,12 101.625,59 97,80 0,00 292.789,63 210 4.000 140 320 380 50.000 10.000 120.000 125.000 1.300 0 311.350 210 4.000 140 320 380 50.000 10.000 120.000 125.000 1.300 0 311.350 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 854.372,50 487.760 436.312,19 458.330 459.320 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -853.905,41 -484.910 -433.833,08 -455.480 -456.470 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5431090 5431091 5441220 5441240 5441300 5499700 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 003 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 003 01 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENEHEITEN" 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4488000 ERSTATTUNG VON PROZESS- UND GERICHTSKOSTEN 4488001 ERSTATTUNG VON VORAUSLEISTUNGEN DURCH DEN VERSICHERUNGSVERBAND 4488100 ERSTATTUNG EIGENSCHADENVERSICHERUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 500 1.300 1.000 2.800 500 1.300 1.000 2.800 500 1.300 1.000 2.800 500 1.300 1.000 2.800 500 1.300 1.000 2.800 500 1.300 1.000 2.800 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 57.680 31.250 2.340 6.060 13.550 110.880 58.260 31.560 2.360 6.120 13.590 111.890 58.840 31.880 2.380 6.180 13.590 112.870 59.430 32.200 2.400 6.240 13.620 113.890 51.020 32.520 2.420 6.300 11.670 103.930 50.530 30.850 2.440 6.360 11.550 101.730 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 35.230 35.230 35.330 35.330 35.330 35.330 35.410 35.410 30.330 30.330 30.020 30.020 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.520 520 1.020 3.060 1.530 530 1.030 3.090 1.540 540 1.040 3.120 1.550 550 1.050 3.150 1.560 560 1.060 3.180 1.570 570 1.070 3.210 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN KOSTEN DER ZIVIL- UND VERWALTUNGSSTREITVERFAHREN KOSTEN FÜR RECHTSGUTACHTEN UNFALLVERSICHERUNG HAFTPFLICHT- UND EIGENSCHADENVERSICHERUNG REGULIERUNG VON SACHSCHÄDEN ZUFÜHRUNG AN PROZESSKOSTENRÜCKSTELLUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 210 4.000 140 320 380 25.000 10.000 120.000 125.000 1.300 0 286.350 210 4.000 140 320 380 25.000 10.000 120.000 125.000 1.300 0 286.350 210 4.000 140 320 380 25.000 10.000 120.000 125.000 1.300 0 286.350 210 4.000 140 320 380 25.000 10.000 120.000 125.000 1.300 0 286.350 210 4.000 140 320 380 25.000 10.000 120.000 125.000 1.300 0 286.350 210 4.000 140 320 380 25.000 10.000 120.000 125.000 1.300 0 286.350 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 435.520 436.660 437.670 438.800 423.790 421.310 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -432.670 -433.810 -434.820 -435.950 -420.940 -418.460 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5431090 5431091 5441220 5441240 5441300 5499700 Sachkonto Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 20.800,00 20.800,00 21.000 21.000 21.000,00 21.000,00 24.400 24.400 24.640 24.640 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN" -833.105,41 -463.910 -412.833,08 -431.080 -431.830 Sachkonto Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 24.890 24.890 25.140 25.140 25.390 25.390 25.640 25.640 25.900 25.900 26.160 26.160 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN" -407.780 -408.670 -409.430 -410.310 -395.040 -392.300 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 003 Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Kostenträger 01 Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2016 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 5431090 Kosten der Zivil- und Verwaltungsstreitverfahren Aufwendungen für Verwaltungsstreitverfahren; der tatsächliche Bedarf ist abhängig von der Art und Zahl der Streitverfahren; das vorläufige Ergebnis 2015 beinhaltet eine Vergleichszahlung in einem Streitverfahren von Höhe von 28.000 € 50.000 € 5431091 Kosten für Rechtsgutachten Aufwendungen für Rechtsgutachten; der Ansatz 2016 beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Beratung in einem Streitverfahren aus der Sanierungsmaßnahme am Schulzentrum (siehe auch Prozesskostenrückstellung 415.000 € in 2014 hierfür) 10.000 € 5441220 Unfallversicherung je Quartal sind gemäß dem Beitragsbescheid für 2016 knapp 30.000 € zu zahlen 120.000 € 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Haftpflichtversicherung 82.100 €, Eigenschadenversicherung 38.200 €, Vermögenschadenversicherung 3.900 €; im Bereich der Haftpflichtversicherung ergaben sich in 2015 deutliche Wenigeraufwendungen nach Wegfall des Bereiches Rettungsdienst 125.000 € 5441300 Regulierung von Sachschäden veranschlagt sind die Aufwendungen für Schadensfälle, die von Bediensteten geltend gemacht werden; die Aufwendungen werden von der Versicherung erstattet (siehe Sachkonto 4488001) 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 6.000 € - Asylbewerberunterkünfte (Kostenträger 31 315 003 01) 1.400 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 9.700 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 300 € 1.300 € 24.400 € - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) 900 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 4.400 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 400 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 1.300 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 003 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 003 01 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENEHEITEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 200.634,15 50 2.800 0,00 2.951,20 50 2.800 50 2.800 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 200.634,15 2.850 2.951,20 2.850 2.850 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 104.600,25 31.715,89 2.652,88 294.167,10 104.900 33.720 2.800 346.340 105.943,16 34.642,64 2.936,76 296.857,06 108.900 35.080 3.000 311.350 109.860 35.080 3.030 311.350 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 433.136,12 487.760 440.379,62 458.330 459.320 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN" -232.501,97 -484.910 -437.428,42 -455.480 -456.470 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 003 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 003 01 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENEHEITEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 50 2.800 50 2.800 50 2.800 50 2.800 50 2.800 50 2.800 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 110.880 35.230 3.060 286.350 111.890 35.330 3.090 286.350 112.870 35.330 3.120 286.350 113.890 35.410 3.150 286.350 103.930 30.330 3.180 286.350 101.730 30.020 3.210 286.350 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 435.520 436.660 437.670 438.800 423.790 421.310 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN" -432.670 -433.810 -434.820 -435.950 -420.940 -418.460 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 004 Personalangelegenheiten 01 Personalangelegenheiten Produktverantwortlicher: Herr Schumacher Beteiligte: Verwaltungsvorstand, politische Gremien, alle Ämter und Institute, Beschäftigte, Personalrat, Gleichstellungsstelle, Schwerbehindertenvertretung, Job-Com, Kommunaler Arbeitgeberverband, KDVZ Produktbeschreibung: Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Personalbedarfsplanung, Grundsätze der Personalführung, Personalentwicklung, Dienstaufsichtsbeschwerden, beschäftigungspolitische Maßnahmen, allgemeine Zusammenarbeit mit Personalvertretung, Gleichstellung und Schwerbehindertenvertretung, Personalbeschaffung intern/extern, Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Beamtenverhältnissen, Dienst- und Arbeitsrechtliche Maßnahmen, Arbeitszeit, Urlaub, Krankheit, Nebentätigkeiten, Zahlbarmachung von Gehalt und Entgelt mit Sozialversicherung und Zusatzversicherung, Reise-, Umzugskosten und Trennungsgeld, Versorgungsangelegenheiten Auftragsgrundlage: Ausführung von Gesetzen und Tarifen (z.B. Beamtenrecht, Tarifrecht, Arbeits- und Arbeitszeitrecht u.a.m.), Dienstvereinbarungen FLAZ und Leistungsentgelt, Aufträge Verwaltungsvorstand, der Ämter und Institutionen, Beschlüsse der politischen Gremien, Anträge der Beschäftigten Zielgruppe: Verwaltungsvorstand, politische Gremien, alle Ämter und Institutionen, Beschäftigte, externe Bewerberinnen und Bewerber, Personalrat, Gleichstellungsstelle, Schwerbehindertenvertretung, Arbeitsagentur, Job-Com, Krankenkassen, Finanzamt, Deutsche Rentenversicherung, Rheinische Versorgungskasse Ziele: Ordnungsgemäße Rechtsanwendung, rechtzeitige und richtige Zahlung der Gehälter und Entgelte, Weiterführung der Personalentwicklung (z.B. Beurteilungswesen, Führungsleitlinien), Umstellung auf elektronische Personalakten, Erweiterung des elektronischen Personalinformationssystems unter LOGA, Weiterentwicklung des Leistungsentgelts, Beratung von Verwaltungsvorstand, Ämtern und Instituten und der Beschäftigten, Bereitstellung von geeignetem Personal Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 004 "PERSONALANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 004 01 "PERSONALANGELEGENEHEITEN" 4482000 ERSTATTUNG FÜR "EIN-EURO-JOBS" 4482001 ERSTATTUNG FÜR DIE ÜBERNAHME VON ENTGELTABRECHNUNGEN FÜR DRITTE 4488000 ERSTATTUNG VERSORGUNGSLASTEN/BEIHILFEN/PERSONALKOSTEN DURCH DRITTE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.887,22 7.020,00 102.674,64 111.581,86 3.400 6.600 70.000 80.000 1.325,16 6.562,50 102.972,81 110.860,47 1.000 6.300 100.000 107.300 1.000 6.300 90.000 97.300 4582000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON ALTERTEILZEITRÜCKSTELLUNGEN 4582001 ERTRAG AUS AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG "NACHZAHLUNG ERZIEHERINNEN 2015" SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 265.801,54 0,00 265.801,54 125.000 0 125.000 125.731,84 0,00 125.731,84 65.000 75.000 140.000 50.000 0 50.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 377.383,40 205.000 236.592,31 247.300 147.300 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN VERSORGUNGSRÜCKSTELLUNG AKTIVE BEAMTE ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKSTELLUNG FÜR PENSIONEN ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKSTELLUNG FÜR URLAUB/FLAZ SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 89.644,67 458.842,08 43.308,89 106.442,90 21.825,02 39.609,46 1.144.021,00 182.582,30 2.086.276,32 92.750 470.190 41.460 103.360 22.350 40.000 385.000 0 1.155.110 96.674,82 399.217,38 37.212,98 91.127,99 22.498,71 40.782,60 797.104,00 87.215,28 1.571.833,76 115.500 403.740 31.040 74.570 27.560 0 812.000 0 1.464.410 116.660 316.690 30.080 72.260 27.560 0 407.000 0 970.250 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5151001 VERSORGUNGSRÜCKSTELLUNG PENSIONSEMPFÄNGER 5152000 ZUFÜHRUNG SONSTIGE RÜCKSTELLUNG (VERSORGUNG "ABGEGEBENE BEAMTE") SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 52.200,36 8.896,42 42.431,00 103.527,78 57.200 10.000 0 67.200 60.416,76 9.134,90 162.581,00 232.132,66 71.660 0 48.000 119.660 71.660 0 33.000 104.660 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.720,27 924,86 1.901,30 5.546,43 2.700 1.000 2.100 5.800 3.140,05 1.056,44 1.943,48 6.139,97 3.200 1.000 2.100 6.300 3.220 1.020 2.110 6.350 714,13 13.852,80 16.811,95 100,40 65.811,83 268,89 3.849,61 297,00 2.830,48 416,71 594,60 1.806,32 1.300 12.000 17.000 250 65.000 700 3.000 350 2.300 490 1.120 1.310 1.518,47 10.435,30 16.272,27 198,45 78.110,16 254,54 7.929,03 436,00 2.686,57 282,63 1.087,12 1.280,70 1.300 12.000 17.000 250 85.000 720 8.000 350 2.300 490 1.120 1.310 1.300 12.000 17.000 250 100.000 720 8.000 350 2.300 490 1.120 1.310 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5051001 5051002 5051003 5412000 5412001 5412002 5412003 5412004 5422020 5431000 5431002 5431010 5431020 5431030 5431040 SACHAUSGABEN "EIN-EURO-JOBS" AUSBILDUNG DER NACHWUCHSKRÄFTE DIENSTREISEN PROJEKTARBEIT MIT UND FÜR AUSZUBILDENDE FORTBILDUNG FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN STELLENAUSSCHREIBUNGEN EHRENGABEN UND NACHRUFE STÄDTISCHE BEDIENSTETE FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 004 "PERSONALANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 004 01 "PERSONALANGELEGENEHEITEN" 4482000 ERSTATTUNG FÜR "EIN-EURO-JOBS" 4482001 ERSTATTUNG FÜR DIE ÜBERNAHME VON ENTGELTABRECHNUNGEN FÜR DRITTE 4488000 ERSTATTUNG VERSORGUNGSLASTEN/BEIHILFEN/PERSONALKOSTEN DURCH DRITTE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.000 6.300 80.000 87.300 1.000 6.300 70.000 77.300 1.000 6.300 70.000 77.300 1.000 6.300 70.000 77.300 1.000 6.300 70.000 77.300 1.000 6.300 70.000 77.300 4582000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON ALTERTEILZEITRÜCKSTELLUNGEN 4582001 ERTRAG AUS AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG "NACHZAHLUNG ERZIEHERINNEN 2015" SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 33.000 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 120.300 77.300 77.300 77.300 77.300 77.300 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN VERSORGUNGSRÜCKSTELLUNG AKTIVE BEAMTE ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKSTELLUNG FÜR PENSIONEN ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKSTELLUNG FÜR URLAUB/FLAZ SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 117.820 271.850 25.170 60.260 27.670 0 380.000 0 882.770 119.000 234.740 21.740 51.650 27.750 0 354.000 0 808.880 120.190 190.950 17.910 42.290 27.750 0 380.000 0 779.090 121.390 187.860 18.090 42.720 27.810 0 419.000 0 816.870 122.610 189.750 18.270 43.150 28.040 0 470.000 0 871.820 123.840 191.650 18.450 43.590 28.290 0 189.000 0 594.820 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5151001 VERSORGUNGSRÜCKSTELLUNG PENSIONSEMPFÄNGER 5152000 ZUFÜHRUNG SONSTIGE RÜCKSTELLUNG (VERSORGUNG "ABGEGEBENE BEAMTE") SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 71.950 0 35.000 106.950 72.170 0 37.000 109.170 72.170 0 39.000 111.170 72.340 0 42.000 114.340 72.900 0 45.000 117.900 73.570 0 48.000 121.570 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.240 1.040 2.120 6.400 3.260 1.060 2.130 6.450 3.280 1.080 2.140 6.500 3.300 1.100 2.150 6.550 3.320 1.120 2.160 6.600 3.340 1.140 2.170 6.650 1.300 12.000 17.000 250 100.000 720 8.000 350 2.300 490 1.120 1.310 1.300 12.000 17.000 250 100.000 720 8.000 350 2.300 490 1.120 1.310 1.300 12.000 17.000 250 100.000 720 8.000 350 2.300 490 1.120 1.310 1.300 12.000 17.000 250 100.000 720 8.000 350 2.300 490 1.120 1.310 1.300 12.000 17.000 250 100.000 720 8.000 350 2.300 490 1.120 1.310 1.300 12.000 17.000 250 100.000 720 8.000 350 2.300 490 1.120 1.310 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5051001 5051002 5051003 5412000 5412001 5412002 5412003 5412004 5422020 5431000 5431002 5431010 5431020 5431030 5431040 SACHAUSGABEN "EIN-EURO-JOBS" AUSBILDUNG DER NACHWUCHSKRÄFTE DIENSTREISEN PROJEKTARBEIT MIT UND FÜR AUSZUBILDENDE FORTBILDUNG FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN STELLENAUSSCHREIBUNGEN EHRENGABEN UND NACHRUFE STÄDTISCHE BEDIENSTETE FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 5495000 ZUFÜHRUNG AN RÜCKSTELLUNG "NACHZAHLUNG TARIFERHÖHUNG ERZIEHERINNEN" 5499000 BEITRAG AN DAS VOLKSHEIMSTÄTTENWERK (VHW) 5499001 BEITRAG AN DEN KOMMUNALEN ARBEITGEBERVERBAND SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 310,00 1.980,00 109.644,72 0 310 2.000 107.130 75.000,00 310,00 1.980,00 197.781,24 0 310 2.000 132.150 0 310 2.000 147.150 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2.304.995,25 1.335.240 2.007.887,63 1.722.520 1.228.410 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.927.611,85 -1.130.240 -1.771.295,32 -1.475.220 -1.081.110 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 79.900,00 79.900,00 81.700 81.700 81.700,00 81.700,00 84.500 84.500 85.350 85.350 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PERSONALANGELEGENHEITEN" -1.847.711,85 -1.048.540 -1.689.595,32 -1.390.720 -995.760 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 5495000 ZUFÜHRUNG AN RÜCKSTELLUNG "NACHZAHLUNG TARIFERHÖHUNG ERZIEHERINNEN" 5499000 BEITRAG AN DAS VOLKSHEIMSTÄTTENWERK (VHW) 5499001 BEITRAG AN DEN KOMMUNALEN ARBEITGEBERVERBAND SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0 310 2.000 147.150 0 310 2.000 147.150 0 310 2.000 147.150 0 310 2.000 147.150 0 310 2.000 147.150 0 310 2.000 147.150 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.143.270 1.071.650 1.043.910 1.084.910 1.143.470 870.190 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.022.970 -994.350 -966.610 -1.007.610 -1.066.170 -792.890 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 86.200 86.200 87.060 87.060 87.930 87.930 88.810 88.810 89.700 89.700 90.600 90.600 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PERSONALANGELEGENHEITEN" -936.770 -907.290 -878.680 -918.800 -976.470 -702.290 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 004 Personalangelegenheiten Kostenträger 01 Personalangelegenheiten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4482000 Erstattung für „Ein-Euro-Jobs“ „Fallpauschale“ für beschäftigte Ein-Euro-Kräfte, die vom Kreis Düren für Ausrüstung, Fahrtkosten etc. (siehe Aufwandskonto 5412000) gezahlt wird. 1.000 € 4482001 Erstattung für die Übernahme von Entgeltabrechnungen für Dritte Erstattung von der Gemeinde Titz für die Übernahme der Lohnabrechnung; in den Ergebnissen 2015 und 2016 war noch die Erstattung vom Schulverband Schirmerschule enthalten, die nach dessen Auflösung zum 01.08.2015 entfällt 6.300 € 4488000 Erstattung Personalkosten durch Dritte Erstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit (Wiederbesetzung von durch Altersteilzeit freiwerdenden Stellen), durch die KDVZ, durch den Landschaftsverband und durch Krankenkassen. Insbesondere die Erstattungen für die Altersteilzeitstellen werden in den kommenden Jahren auslaufen, so dass geringere Ansätze veranschlagt sind. 100.000 € 4582000 Ertrag aus Auflösung Altersteilzeitrückstellung Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurde eine entsprechende Rückstellung in Höhe von rund 12,5 Millionen € gebildet. Die jährliche Auflösung erfolgt in der Höhe der Zahlungen in der Freistellungsphase (in Sachkonto 5012000 enthalten). 65.000 € 4582001 Ertrag aus Auflösung Rückstellung „Nachzahlung Tarifsteigerung“ Aus dem Tarifabschluss für die Erzieherinnen ergeben sich für die Stadt Jülich Mehraufwendungen in Form von Nachzahlungen für 2015 in Höhe von rund 75.000 €, die in 2016 ausgezahlt werden (Betrag ist im Ansatz bei Sachkonto 5012000 enthalten). Da die Aufwendungen dem Jahr 2015 zuzuordnen sind, wurde im Jahresabschluss 2015 eine entsprechende Rückstellung gebildet (siehe Ergebnis 2015, Sachkonto 5495000), die in 2016 ertragswirksam aufgelöst wird. 75.000 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 004 Personalangelegenheiten Kostenträger 01 Personalangelegenheiten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5011000 -5041000 Personalaufwendungen neben den Personalaufwendungen für die Beschäftigten des Personalamtes sind hier noch die Aufwendungen für die Auszubildenden und auch die Aufwendungen für die Beschäftigten veranschlagt, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden; die letztgenannten Aufwendungen laufen in den kommenden Jahren aus, so dass sich geringere Personalaufwendungen gegenüber dem jeweiligen Vorjahr ergeben. Außerdem steht diesen Aufwendungen ein Ertrag aus der Auflösung der entsprechenden Rückstellung entgegen (siehe Sachkonto 4582000). Außerdem ist eine Nachzahlung für die Erzieherinnen für 2015 in Höhe von 75.000 € hier veranschlagt (siehe Erläuterung zu Sachknto 4582001) 652.410 € 5051001 5151001 Versorgungsrückstellung aktive Beamte Versorgungsrückstellung Pensionsempfänger Veranschlagt waren die Zahlungen an den KVR-Fond nach dem Gesetz zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in NRW (EfoG); der Fond wird als „Wertpapier des Anlagevermögens“ bilanziert, daher werden die Zuführungen ab 2016 nicht mehr als Aufwand, sondern als „Investition“ im Finanzplan veranschlagt 5051002 Zuführung Pensionsrückstellung Beamte Ansätze gemäß den Berechnungen der Versorgungskasse, die in jedem Jahr neu erfolgen. Für das Jahr 2015 war auf der Grundlage der Berechnung zum 31.12.2014 ein Ansatz in Höhe von 385.000 € veranschlagt. Gemäß der Berechnung zum 31.12.2015 waren aber tatsächlich 797.104,00 € zuzuführen. Die Ansätze für 2016 und die Folgejahre basieren auf der Berechnung zum 31.12.2015. 5051003 Zuführung zur Rückstellung Urlaub/FLAZ 0€ Rückstellung ist gemäß GemHVO zu bilden; zum Jahresende werden die nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage und Mehrarbeitsstunden Aller beschäftigten zum Stichtag 31.12. des Rechnungsjahres ermittelt. Zum 31.12.2015 wurden insgesamt 2.574 Urlaubstage nicht in Anspruch genommen und rund 9.600 Mehrarbeitsstunden geleistet. Mittels Stundensätzen je Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe errechnet sich hieraus ein Gesamtwert in Höhe von 1.083.569,10 €. Dieser Wert war um 87.215,28 € höher als mit Stand 31.12.2014, so dass in 2015 eine Zuführung in entsprechender Höhe zu buchen war. Eine Vorauskalkulation dieser Entwicklung ist nicht möglich, daher werden keine Haushaltsansätze gebildet. Die Werte werden jeweils im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt und gebucht. 0€ 0€ 812.000 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 004 Personalangelegenheiten Kostenträger 01 Personalangelegenheiten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5152000 Zuführung sonstige Rückstellung /Versorgung abgegebene Beamte) Im Zuge der Rücknahme der Delegation sind in 2013 eine Reihe von Beamten zum Kreis Düren gewechselt. Der für den Zeitraum der Beschäftigung bei der Stadt Jülich erworbene Anteilige Pensionsanspruch ist zurückzustellen. Diese Aufwendungen waren bisher im Haushalt nicht veranschlagt und erst im Jahresabschluss gebucht. Ab 2016 erfolgt eine Veranschlagung auf der Grundlage der von der Versorgungskasse mitgeteilten Daten. 48.000 € 5412004 Fortbildung gemäß den Aufwendungen 2014 und 2015 sollten hier zusätzliche Mittel veranschlagt werden 85.000 € 5499000 Beitrag an das Volksheimstättenwerk Der Beitrag an das Volksheimstättenwerk (vhw) ist unter dem Kostenträger „Personalangelegenheiten“ veranschlagt, da städtische Bedienstete im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen des öfteren Seminare des vhw besuchen. 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013001) 52.300 € - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) 9.300 € - Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01) 5.600 € - Asylbewerberunterkünfte (Kostenträger 31 315 003 01) 1.400 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 1.100 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 13.700 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 1.100 € 310 € 84.500 € Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 004 "PERSONALANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 004 01 "PERSONALANGELEGENEHEITEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 106.362,31 80.000 128.680,36 107.300 97.300 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 106.362,31 80.000 128.680,36 107.300 97.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 664.633,64 167.975,78 5.546,43 109.111,50 770.110 67.200 5.800 107.130 684.548,80 101.159,66 6.139,97 123.239,02 652.410 71.660 6.300 132.150 563.250 71.660 6.350 147.150 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 947.267,35 950.240 915.087,45 862.520 788.410 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONALANGELEGENHEITEN" -840.905,04 -870.240 -786.407,09 -755.220 -691.110 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 41.000 10.000 41.500 10.000 0,00 0 0,00 51.000 51.500 0,00 0 0,00 -51.000 -51.500 I111004001 EINZAHLUNG IN DEN KVR-FOND (AKTIVE BEAMTE) I111004002 EINZAHLUNG IN DEN KVR-FOND (PENSIONÄRE) SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONALANGELEGENHEITEN" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 004 "PERSONALANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 004 01 "PERSONALANGELEGENEHEITEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 87.300 77.300 77.300 77.300 77.300 77.300 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 87.300 77.300 77.300 77.300 77.300 77.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 502.770 71.950 6.400 147.150 454.880 72.170 6.450 147.150 399.090 72.170 6.500 147.150 397.870 72.340 6.550 147.150 401.820 72.900 6.600 147.150 405.820 73.570 6.650 147.150 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 728.270 680.650 624.910 623.910 628.470 633.190 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONALANGELEGENHEITEN" -640.970 -603.350 -547.610 -546.610 -551.170 -555.890 42.000 10.000 42.500 10.000 43.000 10.000 43.500 10.000 44.000 10.000 44.500 10.000 52.000 52.500 53.000 53.500 54.000 54.500 -52.000 -52.500 -53.000 -53.500 -54.000 -54.500 I111004001 EINZAHLUNG IN DEN KVR-FOND (AKTIVE BEAMTE) I111004002 EINZAHLUNG IN DEN KVR-FOND (PENSIONÄRE) SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONALANGELEGENHEITEN" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 004 Personalangelegenheiten Kostenträger 01 Personalangelegenheiten Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I111004001 Einzahlung in KVR-Fonds (für aktive Beamte) Investitionsnummer I111004002 Einzahlung in KVR-Fonds (für Pensionäre) Die Einzahlungen an den Fond waren bis 2015 als Aufwand gebucht, erhöhen aber letztlich das Anlagevermögen (Fond ist Bestandteil des Anlagevermögens). Daher wurden die Zahlungen bisher im jeweiligen Jahresabschluss umgebucht; ab 2016 erfolgt die Veranschlagung unmittelbar im investiven Teil 41.000 € 10.000 € Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 005 Organisationsangelegenheiten 01 Organisationsangelegenheiten Produktverantwortlicher: Herr Schumacher Beteiligte: alle Ämter und Institutionen, Verwaltungsführung, politische Gremien, Gleichstellungsstelle, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Produktbeschreibung: Organisationsberatung und –unterstützung, Organisationsmanagement, Qualitätsmanagement (= Rahmenrichtlinien, internes Recht), betriebliches Vorschlagswesen, Stellenbewertung, Aufstellung des Stellenplans, Zentrales Beschaffungswesen, Gebäudereinigung und Raumkonzeption, Steuerungsfunktion bzgl. der Produkte Operative Dienste und Druckerei Auftragsgrundlage: Aufträge der Verwaltungsführung, Fachbereiche und sonstige Beteiligte sowie Anträge der politischen Gremien, Erfordernisse aus Gesetz/Verordnungen/Aufgabengliederungsplan /GO/TVöD/Beamtenrecht etc., neue Anforderungen an Prozessabläufe in Abstimmung mit der EDV-Abteilung Zielgruppe: siehe Beteiligte Ziele: Optimierung der Verwaltungs- und Prozessabläufe, bedarfsgerechte Personal- und Büroausstattung, optimale Nutzung der Raumkapazitäten, kostengünstige und zeitnahe Beschaffung bzgl. Büro- und Geschäftsbedarf, optimierte Steuerung der Produkte Operative Dienste und Druckerei Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 005 "ORGANISATIONSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 005 01 "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" 4148000 ZUWEISUNG VON DRITTEN FÜR NICHT VERMÖGENWIRKSAME ANSCHAFFUNGEN 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 6.204,85 6.204,85 0 6.000 6.000 0,00 4.339,55 4.339,55 0 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4421000 ERTRÄGE AUS MATERIALVERKAUF SUMME ERTRÄGE AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 279,75 279,75 250 250 69,92 69,92 250 250 250 250 4483000 EINNAHMEN AUS DER VERBRAUCHERGENOSSENSCHAFT SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 500 500 0,00 0,00 500 500 500 500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 6.484,60 6.750 4.409,47 4.750 4.750 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 80.954,32 71.414,92 5.621,32 14.352,12 34.296,21 206.638,89 103.480 72.020 5.650 14.450 24.930 220.530 101.777,67 70.234,82 5.508,38 14.169,58 19.874,28 211.564,73 104.800 73.540 5.770 14.750 25.010 223.870 105.860 74.280 5.820 14.900 25.010 225.870 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 48.304,52 48.304,52 63.820 63.820 63.605,78 63.605,78 65.020 65.020 65.020 65.020 WARTUNG DER TELEFONANLAGE HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG DER TELEFONANLAGE UNTERHALTUNG GERÄTE UND EINRICHTUNG, ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL < 410 € LEISTUNGEN DER VERBRAUCHERGENOSSENSCHAFT DIGITALISIERUNG VON AKTEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5.305,16 1.519,99 832,11 1.077,15 13.390,55 6.567,95 0,00 0,00 28.692,91 5.400 1.600 1.000 1.100 13.400 10.000 1.500 0 34.000 5.560,65 1.652,01 771,32 1.127,95 1.931,82 14.804,96 0,00 0,00 25.848,71 5.400 1.800 1.000 1.100 13.500 10.000 1.500 40.000 74.300 5.400 1.810 1.020 1.110 5.000 10.000 1.500 40.000 65.840 29.327,86 29.327,86 35.000 35.000 26.458,56 26.458,56 25.000 25.000 25.000 25.000 0,00 195,51 0,00 2.213,05 0,00 1.980,83 302,99 328,80 500 490 20.000 3.000 10.000 2.000 340 780 657,67 177,35 0,00 1.656,21 0,00 1.943,61 196,92 373,08 500 500 20.000 3.000 0 2.000 340 780 500 500 0 3.000 0 2.000 340 780 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5221010 5241030 5241040 5241050 5255000 5255010 5291000 5291001 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5411000 5422020 5429000 5431000 5431001 5431010 5431020 5431030 PRÄMIERUNG VON VERBESSERUNGSVORSCHLÄGEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER EXTERNE BERATUNG INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT KOSTEN DER UMSETZUNG DER ERGEBNISSE AUS ORGANISATIONSUNTERSUCHUNGEN EXTERNE BEARTUNG EINRICHTUNG ZENTRALE VERGABESTELLE FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 005 "ORGANISATIONSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 005 01 "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" 4148000 ZUWEISUNG VON DRITTEN FÜR NICHT VERMÖGENWIRKSAME ANSCHAFFUNGEN 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 4.000 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4421000 ERTRÄGE AUS MATERIALVERKAUF SUMME ERTRÄGE AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 4483000 EINNAHMEN AUS DER VERBRAUCHERGENOSSENSCHAFT SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 106.920 75.020 5.870 15.050 25.110 227.970 107.990 75.770 5.930 15.200 25.190 230.080 109.060 76.530 5.990 15.350 25.190 232.120 110.150 77.290 6.050 15.500 25.250 234.240 111.260 78.060 6.110 15.650 25.450 236.530 112.370 78.840 6.170 15.800 25.680 238.860 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 65.300 65.300 65.480 65.480 65.480 65.480 65.640 65.640 66.150 66.150 66.760 66.760 WARTUNG DER TELEFONANLAGE HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG DER TELEFONANLAGE UNTERHALTUNG GERÄTE UND EINRICHTUNG, ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL < 410 € LEISTUNGEN DER VERBRAUCHERGENOSSENSCHAFT DIGITALISIERUNG VON AKTEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5.400 1.820 1.040 1.120 5.000 10.000 1.500 0 25.880 5.400 1.830 1.060 1.130 5.000 10.000 1.500 0 25.920 5.400 1.840 1.080 1.140 5.000 10.000 1.500 0 25.960 5.400 1.850 1.100 1.150 5.000 10.000 1.500 0 26.000 5.400 1.860 1.120 1.160 5.000 10.000 1.500 0 26.040 5.400 1.870 1.140 1.170 5.000 10.000 1.500 0 26.080 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 500 500 0 3.000 0 2.000 340 780 500 500 0 3.000 0 2.000 340 780 500 500 0 3.000 0 2.000 340 780 500 500 0 3.000 0 2.000 340 780 500 500 0 3.000 0 2.000 340 780 500 500 0 3.000 0 2.000 340 780 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5221010 5241030 5241040 5241050 5255000 5255010 5291000 5291001 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5411000 5422020 5429000 5431000 5431001 5431010 5431020 5431030 PRÄMIERUNG VON VERBESSERUNGSVORSCHLÄGEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER EXTERNE BERATUNG INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT KOSTEN DER UMSETZUNG DER ERGEBNISSE AUS ORGANISATIONSUNTERSUCHUNGEN EXTERNE BEARTUNG EINRICHTUNG ZENTRALE VERGABESTELLE FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.313,38 9.380,27 1.732,74 17.447,57 920 10.000 1.800 49.830 892,32 8.896,29 1.742,88 16.536,33 920 10.000 1.800 39.840 920 10.000 1.800 19.840 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 330.411,75 403.180 344.014,11 428.030 401.570 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -323.927,15 -396.430 -339.604,64 -423.280 -396.820 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 43.300,00 43.300,00 44.200 44.200 44.200,00 44.200,00 47.000 47.000 47.470 47.470 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" -280.627,15 -352.230 -295.404,64 -376.280 -349.350 konto Ergebnis 2014 Bezeichnung 5431040 PORTOKOSTEN 5431050 GEZ-GEBÜHREN 5499000 BEITRAG AN DIE KGST 2016 neu 2017 Sachkonto 2018 Bezeichnung 5431040 PORTOKOSTEN 5431050 GEZ-GEBÜHREN 5499000 BEITRAG AN DIE KGST 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 920 10.000 1.800 19.840 920 10.000 1.800 19.840 920 10.000 1.800 19.840 920 10.000 1.800 19.840 920 10.000 1.800 19.840 920 10.000 1.800 19.840 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 363.990 366.320 368.400 370.720 373.560 376.540 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -359.240 -361.570 -363.650 -365.970 -368.810 -371.790 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 47.940 47.940 48.420 48.420 48.900 48.900 49.390 49.390 49.880 49.880 50.380 50.380 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" -311.300 -313.150 -314.750 -316.580 -318.930 -321.410 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 005 Organisationsangelegenheiten Kostenträger 01 Organisationsangelegenheiten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Den Anschaffungen für Einrichtungsgegenstände wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Vermögensgüter eine jährliche Auflösung des Sonderposten. 4.000 € 4421000 Erlöse aus Materialverkauf veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf alter Büromöbel und Handys 4483000 5291000 Einnahmen von der Verbrauchergenossenschaft Aufwendungen für Leistungen der Verbrauchergenossenschaft Die Stadt Jülich ist in 2012 der KoPart eG beigetreten. Über die Genossenschaft können verschiedene Leistungen im Rahmen von Beschaffungsvorgängen gegen Entgelt in Anspruch genommen werden. Ggfs. erfolgt jedoch auch eine Rückvergütung. Die veranschlagten Ansätze sind mangels vorliegender Erfahrungswerte geschätzt. 5255000 Unterhaltung der Telefonanlage In 2016 sind zusätzliche Mittel veranschlagt im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Umzug von Museum und Archiv in das alte Realschulgebäude. 13.500 € 5255010 Unterhaltung Geräte und Büromöbel Mittel für die Unterhaltung, Reparatur und (nicht-vermögenswirksame) Ersatzbeschaffung von Geräten und Büromöbeln; 10.000 € 5291001 Digitalisierung von Akten Maßnahme war bisher im Kostenträger „Bauordnungsamt“ veranschlagt. Da aber nicht Akten des Bauordnungsamtes betroffen waren/sind, sondern auch andere Bereiche (Steueramt, Personalamt), erfolgt die Veranschlagung für weitere Projekte zentral hier 40.000 € 5711000 Abschreibungen veranschlagt ist die Abschreibung der Büroeinrichtung der gesamten Verwaltung 25.000 € 250 € 500 € 1.500 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 005 Organisationsangelegenheiten Kostenträger 01 Organisationsangelegenheiten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5429000 Externe Beratung „interkommunale Zusammenarbeit“ Mittel aus 2015 wurden nicht in Anspruch genommen und sind daher für 2016 neu veranschlagt 5431000 Kosten der Umsetzung von Ergebnissen aus Organisationsuntersuchungen Mittel sind veranschlagt für eventuelle Aufwendungen/Maßnahmen, die sich aus Organisationsuntersuchungen ergeben 5431050 GEZ-Gebühren zentrale Veranschlagung aller GEZ-Gebühren der Stadt Jülich 5499000 Beitrag an die KGSt Der Beitrag an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) ist unter dem Kostenträger „Organisationsangelegenheiten“ veranschlagt, da die KGSt schwerpunktmäßig im Bereich der Verwaltungsorganisation tätig ist. 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 34.300 € - Asylbewerberunterkünfte (Kostenträger 31 315 003 01) 1.200 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 1.000 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 9.500 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 1.000 € 20.000 € 3.000 € 10.000 € 1.800 € 47.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 005 "ORGANISATIONSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 005 01 "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 279,75 0,00 0 250 500 0,00 69,92 0,00 0 250 500 0 250 500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 279,75 750 69,92 750 750 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 159.224,82 48.304,52 28.769,67 17.334,73 220.530 63.820 34.000 49.830 204.639,22 63.605,78 23.367,52 18.742,06 223.870 65.020 74.300 39.840 225.870 65.020 65.840 19.840 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 253.633,74 368.180 310.354,58 403.030 376.570 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" -253.353,99 -367.430 -310.284,66 -402.280 -375.820 5.143,30 5.407,60 10.000 5.000 0,00 1.115,92 15.000 7.500 15.000 7.500 10.550,90 15.000 1.115,92 22.500 22.500 -10.550,90 -15.000 -1.115,92 -22.500 -22.500 I110000100 NEUANSCHAFFUNG BEWEGLICHES VERMÖGEN I110000103 NEUANSCHAFFUNG AUFGRUND VON ORGANISATIONSMASSNAHMEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 005 "ORGANISATIONSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 005 01 "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 250 500 0 250 500 0 250 500 0 250 500 0 250 500 0 250 500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 750 750 750 750 750 750 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 227.970 65.300 25.880 19.840 230.080 65.480 25.920 19.840 232.120 65.480 25.960 19.840 234.240 65.640 26.000 19.840 236.530 66.150 26.040 19.840 238.860 66.760 26.080 19.840 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 338.990 341.320 343.400 345.720 348.560 351.540 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" -338.240 -340.570 -342.650 -344.970 -347.810 -350.790 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 I110000100 NEUANSCHAFFUNG BEWEGLICHES VERMÖGEN I110000103 NEUANSCHAFFUNG AUFGRUND VON ORGANISATIONSMASSNAHMEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 005 Organisationsangelegenheiten Kostenträger 01 Organisationsangelegenheiten Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I110000100 Neuanschaffung bewegliches Anlagevermögen Investitionsnummer I110000101 Neubeschaffung bewegliches Vermögen Veranschlagt sind nur die allernotwendigsten Neuanschaffungen. Zu Berücksichtigen ist aber, dass ein Teil der bisher hier verbuchten Anschaffungen nun als laufende Aufwendungen gebucht werden (siehe Sachkonto 5255010); gegenüber den Ansätzen der Vorjahre sind höhere Werte veranschlagt, da keine Lagerbestände mehr vorhanden sind und gleichzeitig aufgrund des Alters der Einrichtungsgegenstände verstärkt Neuanschaffungen erforderlich werden. 15.000 € 7.500 € Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 006 Örtliche und überörtliche Prüfung 01 Örtliche und überörtliche Prüfung Produktverantwortlicher: Herr Desgronte Beteiligte: Produktbeschreibung: Prüfung der Haushaltwirtschaft, Prüfung der Verwaltungstätigkeit auf Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Prüfung von Vergaben und Verträgen, Begleitung und Beratung der Fachämter, Vorprüfung nach Landeshaushaltsordnung (LHO) Auftragsgrundlage: §§ 101 bis 106 Gemeindeordnung (GO NW), Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Jülich, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung (LHO) Zielgruppe: Rat der Stadt Jülich, Rechnungsprüfungsausschuß, Verwaltungsspitze, Landesrechnungshof, alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Ziele: Verbesserung des wirtschaftlichen und zweckmäßigen sowie Wahrung des rechtmäßigen und ordnungsmäßigen Verwaltungshandelns, Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen. Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 006 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 006 01 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 51.000 51.000 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0 0,00 51.000 0 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 110.679,17 32.809,06 2.660,37 5.656,64 26.946,10 178.751,34 113.460 33.040 2.680 5.480 27.330 181.990 110.760,33 33.658,53 2.726,23 5.815,85 21.628,42 174.589,36 113.170 33.730 2.740 5.600 27.000 182.240 114.300 34.070 2.770 5.660 27.000 183.800 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 64.448,78 64.448,78 69.980 69.980 69.219,47 69.219,47 70.210 70.210 70.210 70.210 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.087,41 709,69 1.458,97 4.256,07 2.500 900 1.900 5.300 2.923,39 983,55 1.809,38 5.716,32 3.000 1.000 2.000 6.000 3.020 1.020 2.010 6.050 MIETE UND WARTUNG KOPIERER ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGSANSTALT FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRAG AN DIE VEREINIGUNG DER PRÜFUNGSAMTSLEITER ZUFÜHRUNG AN RÜCKSTELLUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 173,40 0,00 406,40 268,72 291,61 1.164,83 15,00 17.000,00 19.319,96 360 0 900 250 570 680 20 17.000 19.780 130,87 0,00 109,29 145,32 275,31 658,49 15,00 17.000,00 18.334,28 370 68.000 900 250 570 680 20 0 70.790 370 0 900 250 570 680 20 17.000 19.790 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 266.776,15 277.050 267.859,43 329.240 279.850 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -266.776,15 -277.050 -267.859,43 -278.240 -279.850 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 36.300,00 36.300,00 37.600 37.600 37.600,00 37.600,00 43.100 43.100 43.530 43.530 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" -230.476,15 -239.450 -230.259,43 -235.140 -236.320 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431000 5431010 5431020 5431030 5431040 5499000 5499700 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 006 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 006 01 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 51.000 51.000 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 51.000 0 0 0 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 106.450 34.410 2.800 5.720 25.010 174.390 101.510 34.750 2.830 5.780 23.680 168.550 102.530 35.100 2.860 5.840 23.680 170.010 103.550 35.450 2.890 5.900 23.730 171.520 104.590 35.800 2.920 5.960 23.910 173.180 105.630 36.160 2.950 6.020 24.130 174.890 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 65.020 65.020 61.550 61.550 61.570 61.570 61.700 61.700 62.180 62.180 62.750 62.750 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.040 1.040 2.020 6.100 3.060 1.060 2.030 6.150 3.080 1.080 2.040 6.200 3.100 1.100 2.050 6.250 3.120 1.120 2.060 6.300 3.140 1.140 2.070 6.350 MIETE UND WARTUNG KOPIERER ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGSANSTALT FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRAG AN DIE VEREINIGUNG DER PRÜFUNGSAMTSLEITER ZUFÜHRUNG AN RÜCKSTELLUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 370 0 900 250 570 680 20 17.000 19.790 370 0 900 250 570 680 20 17.000 19.790 370 68.000 900 250 570 680 20 0 70.790 370 0 900 250 570 680 20 17.000 19.790 370 0 900 250 570 680 20 17.000 19.790 370 0 900 250 570 680 20 17.000 19.790 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 265.300 256.040 308.570 259.260 261.450 263.780 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -265.300 -256.040 -257.570 -259.260 -261.450 -263.780 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 43.970 43.970 44.410 44.410 44.850 44.850 45.300 45.300 45.750 45.750 46.210 46.210 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" -221.330 -211.630 -212.720 -213.960 -215.700 -217.570 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431000 5431010 5431020 5431030 5431040 5499000 5499700 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 006 örtliche und überörtliche Prüfung Kostenträger 01 örtliche und überörtliche Prüfung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung ca. alle vier Jahre erfolgt eine Prüfung der Stadt durch die Gemeindeprüfungsanstalt, die Kosten belaufen sich auf rund 68.000 €; um diesen Betrag auf die zu prüfenden Jahre aufzuteilen, erfolgt eine jährliche Rückstellung von Mitteln in Höhe von 17.000 € (siehe Sachkonto 5499700). Im Jahr der Prüfung wird die Rückstellung dann aufgelöst; so wird der Aufwand gleichmäßig (17.000 €) auf alle Haushaltsjahre verteilt 51.000 € 5431000 Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt veranschlagt sind Mittel für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt; es erfolgt eine jährliche Zuführung an eine Rückstellung für die nächste Prüfung (Sachkonto 5499700); die Prüfung erfolgt in einem Abstand von vier Jahren bei geschätzten Kosten von rund 68.000 €; im Jahr der Prüfung wird die Rückstellung dann aufgelöst (siehe Sachkonto 4582000). 68.000 € 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 11.000 € - Asylbewerberheime (Kostenträger 31 315 02) 2.600 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 8.100 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 17.800 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 700 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 600 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 1.000 € 43.100 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 006 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 006 01 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 178.751,34 64.448,78 4.256,07 2.290,36 181.990 69.980 5.300 2.780 174.589,36 69.219,47 5.716,32 1.363,88 182.240 70.210 6.000 70.790 183.800 70.210 6.050 2.790 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 249.746,55 260.050 250.889,03 329.240 262.850 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" -249.746,55 -260.050 -250.889,03 -329.240 -262.850 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 006 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 006 01 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 174.390 65.020 6.100 2.790 168.550 61.550 6.150 2.790 170.010 61.570 6.200 70.790 171.520 61.700 6.250 2.790 173.180 62.180 6.300 2.790 174.890 62.750 6.350 2.790 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 248.300 239.040 308.570 242.260 244.450 246.780 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" -248.300 -239.040 -308.570 -242.260 -244.450 -246.780 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 007 Elektronische Datenverarbeitung 01 Elektronische Datenverarbeitung Produktverantwortlicher: Herr Schumacher Beteiligte: Verwaltungsführung, politische Gremien, alle Fachbereiche, Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schulen, KDVZ, externe Dienstleister / Firmen Produktbeschreibung: Ganzheitlicher IT-Support für die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Jülich, die allgemein bildenden Jülicher Schulen sowie Dritte (z.B. VHS-Schulungsräume, SEG). Hierzu gehören insbesondere die Beschaffung/ Installation/Konfiguration von Hard- und Software, die z.T. Pflege von Internetpräsenzen, die Anwendungsbetreuung für Fachapplikationen und Standardsoftware sowie die Beratung der Fachbereiche in IT-Angelegenheiten Auftragsgrundlage: Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und sonstiger Beteiligten sowie Anträge der politischen Gremien, Erfordernisse aus Gesetzen, Verordnungen etc., Verbandssatzung der KDVZ, neue Anforderungen an Prozessabläufe in Abstimmung mit der Organisationsabteilung Zielgruppe: siehe Beteiligte Ziele: Unterstützung und Optimierung der Prozessabläufe durch den Einsatz von IT, hohe Verfügbarkeit der IT, Datensicherheit/-schutz Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 007 "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 007 01 "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" 4161000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 50.381,15 50.381,15 45.000 45.000 56.865,18 56.865,18 55.000 55.000 55.000 55.000 4421000 ERTRÄGE AUS MATERIALVERKAUF SUMME ERTRÄGE AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 123,17 123,17 350 350 96,17 96,17 350 350 350 350 4485000 ERSTATTUNG FÜR DIENSTLEISTUNGEN VON DRITTEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 9.295,92 9.295,92 10.000 10.000 7.697,37 7.697,37 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 59.800,24 55.350 64.658,72 57.350 57.350 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 18.547,10 196.211,94 16.749,90 37.501,00 4.515,50 273.525,44 19.350 209.960 17.020 40.370 4.660 291.360 19.121,32 205.600,64 17.720,19 39.654,38 3.733,86 285.830,39 19.500 226.620 18.310 43.670 4.650 312.750 19.700 208.890 18.500 44.110 4.650 295.850 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 10.800,03 10.800,03 11.930 11.930 11.949,84 11.949,84 12.100 12.100 12.100 12.100 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE WARTUNGSVERTRÄGE EDV WARTUNG UND UNTERHALTUNG DER HARD- UND SOFTWARE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.108,08 1.219,06 2.179,96 30.936,49 30.947,76 68.391,35 2.400 900 1.800 29.000 30.000 64.100 2.684,32 903,12 1.661,41 30.041,04 19.150,98 54.440,87 2.800 900 1.800 30.000 31.000 66.500 2.810 920 1.810 31.000 32.000 68.540 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 78.807,87 78.807,87 85.000 85.000 83.079,96 83.079,96 75.000 75.000 75.000 75.000 5313000 UMLAGE KDVZ RHEIN-ERFT-RUR 5313001 UMLAGE KDVZ RHEIN-ERFT-RUR (SONDERLEISTUNGEN) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 542.284,34 0,00 542.284,34 530.000 70.000 600.000 569.405,56 0,00 569.405,56 530.000 70.000 600.000 530.000 70.000 600.000 216,12 0,00 0,00 2.423,05 766,92 1.451,81 1.706,52 2.735,00 780 2.500 100 2.540 1.250 1.470 1.800 0 284,72 0,00 0,00 1.904,45 1.379,83 1.432,55 1.706,52 0,00 810 2.500 100 2.540 1.250 1.470 1.800 0 810 2.500 100 2.540 1.250 1.470 1.800 0 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 5241040 5241050 5255031 5255032 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431000 5431010 5431020 5431030 5431040 5441210 5471000 MIETE UND WARTUNG KOPIERER NEUERUNGEN INTERNETPRÄSENZ FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ELEKTRONIKVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN BEI BEWEGLICHEM ANLAGEVERMÖGEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 007 "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 007 01 "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" 4161000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 4421000 ERTRÄGE AUS MATERIALVERKAUF SUMME ERTRÄGE AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4485000 ERSTATTUNG FÜR DIENSTLEISTUNGEN VON DRITTEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 57.350 57.350 57.350 57.350 57.350 57.350 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 19.900 210.970 18.690 44.550 4.670 298.780 20.100 213.080 18.880 44.990 4.690 301.740 20.300 215.220 19.070 45.450 4.690 304.730 20.500 217.370 19.260 45.910 4.700 307.740 20.710 219.550 19.450 46.370 4.740 310.820 20.920 221.750 19.640 46.830 4.780 313.920 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 12.150 12.150 12.190 12.190 12.190 12.190 12.220 12.220 12.310 12.310 12.430 12.430 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE WARTUNGSVERTRÄGE EDV WARTUNG UND UNTERHALTUNG DER HARD- UND SOFTWARE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.820 940 1.820 32.000 33.000 70.580 2.830 960 1.830 33.000 34.000 72.620 2.840 980 1.840 34.000 35.000 74.660 2.850 1.000 1.850 35.000 36.000 76.700 2.860 1.020 1.860 36.000 37.000 78.740 2.870 1.040 1.870 37.000 38.000 80.780 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 5313000 UMLAGE KDVZ RHEIN-ERFT-RUR 5313001 UMLAGE KDVZ RHEIN-ERFT-RUR (SONDERLEISTUNGEN) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 530.000 70.000 600.000 530.000 70.000 600.000 530.000 70.000 600.000 530.000 70.000 600.000 530.000 70.000 600.000 530.000 70.000 600.000 810 2.500 100 2.540 1.250 1.470 1.800 0 810 2.500 100 2.540 1.250 1.470 1.800 0 810 2.500 100 2.540 1.250 1.470 1.800 0 810 2.500 100 2.540 1.250 1.470 1.800 0 810 2.500 100 2.540 1.250 1.470 1.800 0 810 2.500 100 2.540 1.250 1.470 1.800 0 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 5241040 5241050 5255031 5255032 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431000 5431010 5431020 5431030 5431040 5441210 5471000 MIETE UND WARTUNG KOPIERER NEUERUNGEN INTERNETPRÄSENZ FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ELEKTRONIKVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN BEI BEWEGLICHEM ANLAGEVERMÖGEN Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 9.299,42 10.440 6.708,07 10.470 10.470 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 983.108,45 1.062.830 1.011.414,69 1.076.820 1.061.960 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -923.308,21 -1.007.480 -946.755,97 -1.019.470 -1.004.610 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 39.500,00 39.500,00 40.600 40.600 40.600,00 40.600,00 42.100 42.100 42.520 42.520 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" -883.808,21 -966.880 -906.155,97 -977.370 -962.090 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 10.470 10.470 10.470 10.470 10.470 10.470 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.066.980 1.072.020 1.077.050 1.082.130 1.087.340 1.092.600 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.009.630 -1.014.670 -1.019.700 -1.024.780 -1.029.990 -1.035.250 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 42.950 42.950 43.380 43.380 43.810 43.810 44.250 44.250 44.690 44.690 45.140 45.140 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" -966.680 -971.290 -975.890 -980.530 -985.300 -990.110 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 007 Elektronische Datenverarbeitung Kostenträger 01 Elektronische Datenverarbeitung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Den Anschaffungen für EDV wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Vermögensgüter eine jährliche Auflösung des Sonderposten. 55.000 € 4421000 Erträge aus Materialverkauf veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf von Alttoner-/Alttintenpatronen an die Hersteller sowie aus dem einmal jährlich erfolgenden Verkauf von alter Hardware 4485000 Erstattung für Dienstleistungen durch Dritte Die Beschäftigten der EDV-Abteilung erbringen zum Teil auch Dienstleistungen für Dritte. Beispiele sind die SEG und der FörderschulZweckverband. Die erbrachten Leistungen werden auf der Grundlage von Stundenaufzeichnungen und Stundenverrechnungssätzen (KGSt-Durchschnittswerte) in Rechnung gestellt. Die Verringerung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert daraus, dass die Leistungen des Schulsupports für andere Kommunen künftig separat über die KDVZ abgerechnet werden. 2.000 € 5255031 Wartungsverträge EDV Mittel für bestehende Wartungsverträge und Jahreslizenzen. Die wesentlichsten Aufwandspositionen sind die Zeiterfassungsanlage, der WEB-OPAC der Bücherei und der Virenschutz. 30.000 € 5255032 Wartung und Unterhaltung von Hard- und Software Mittel sind vorgesehen für die Unterhaltung sämtlicher vorhandener PC, Drucker etc; 31.000 € 5711000 Abschreibungen veranschlagt ist die Abschreibung der Hard- und Software der gesamten Verwaltung; für die Hardware ist eine Nutzungsdauer von fünf Jahren angesetzt 75.000 € 350 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 007 Elektronische Datenverarbeitung Kostenträger 01 Elektronische Datenverarbeitung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5313000 5313001 Umlage KDVZ Rhein-Erft-Rur Umlage KDVZ Rhein-Erft-Rur Neben der „regulären“ Umlage ergeben sich Zahlungen aus Einzelprojekten, die nach Abgabe von Kostenübernahmeerklärungen gesondert in Rechnung gestellt werden (E-Government, EU-Dienstleistungsrichtlinie, IT-Sicherheit etc.); diese Aufwendungen sind ab 2012 separat veranschlagt 5431000 Neuerungen Internetpräsenz seit 2012 muss die Internetpräsenz der Stadt Jülich auf einem von der Stadt bezahlten Server betrieben werden. Unter Einbeziehung geplanter Erweiterungen und der beabsichtigten Integration weiterer E-Government-Lösungen werden jährliche Aufwendungen in Höhe von 2.500 € erwartet. 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 3.400 € - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) 900 € - Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01) 700 € -Asylbewerberunterkünfte (Kostenträger 31 315 003 01) 900 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 4.800 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 9.800 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 600 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 800 € - ruhender Verkehr (Kostenträger 54 546 001 01) 12.300 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 7.900 € 530.000 € 70.000 € 2.500 € 42.100 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 007 "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 007 01 "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 123,17 12.262,68 350 10.000 96,17 12.690,41 350 2.000 350 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 12.385,85 10.350 12.786,58 2.350 2.350 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 273.525,44 10.800,03 66.572,77 623.774,84 6.673,49 291.360 11.930 64.100 600.000 10.440 285.830,39 11.949,84 49.954,15 570.937,62 6.711,69 312.750 12.100 66.500 600.000 10.470 295.850 12.100 68.540 600.000 10.470 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 981.346,57 977.830 925.383,69 1.001.820 986.960 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" -968.960,72 -967.480 -912.597,11 -999.470 -984.610 75.784,69 105.000 31.150,75 105.000 100.000 75.784,69 105.000 31.150,75 105.000 100.000 -75.784,69 -105.000 -31.150,75 -105.000 -100.000 I110000078 BESCHAFFUNG VON HARD- UND SOFTWARE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 007 "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 007 01 "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 350 2.000 350 2.000 350 2.000 350 2.000 350 2.000 350 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 298.780 12.150 70.580 600.000 10.470 301.740 12.190 72.620 600.000 10.470 304.730 12.190 74.660 600.000 10.470 307.740 12.220 76.700 600.000 10.470 310.820 12.310 78.740 600.000 10.470 313.920 12.430 80.780 600.000 10.470 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 991.980 997.020 1.002.050 1.007.130 1.012.340 1.017.600 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" -989.630 -994.670 -999.700 -1.004.780 -1.009.990 -1.015.250 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 I110000078 BESCHAFFUNG VON HARD- UND SOFTWARE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 007 Elektronische Datenverarbeitung Kostenträger 01 Elektronische Datenverarbeitung Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I110000078 Beschaffung von Hard- und Software Veranschlagt sind Mittel - für den turnusmäßigen Austausch von Hardware - für den turnusmäßigen Austausch vom veralteten Servern und Netzwerkkomponenten - Beschaffung von Updates vorhandener Software - Einrichtung von Telearbeitsplätzen - Einrichtung von neuen Arbeitsplätze insbesondere im Bereich Sozialamt - Umstellung auf eine neue Programmversion im Bauordnungsamt - Einrichtung zusätzlicher CAD-Arbeitsplätze 105.000 € 50.000 € 30.000 € 3.000 € 5.000 € 3.000 € 4.000 € 10.000 € Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 008 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 01 Druckerei Produktverantwortlicher: Herr Schumacher Beteiligte: alle Fachbereiche inkl. Schulen und Kindergärten, Verwaltungsführung, politische Gremien, Gleichstellungsstelle, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung Produktbeschreibung: Erledigung von Druckaufträgen als Serviceangebot für o.g. Beteiligte Auftragsgrundlage: Druckaufträge der Beteiligten Zielgruppe: Beteiligte sowie Einwohnerinnen und Einwohner Ziele: Wirtschaftliche und zeitnahe Erledigung der Druckaufträge Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 617,79 24.040,69 1.860,02 4.825,11 150,41 31.494,02 650 24.060 1.870 4.830 160 31.570 637,10 24.376,80 1.885,37 4.907,49 124,41 31.931,17 660 24.880 1.990 5.220 160 32.910 670 25.130 2.010 5.270 160 33.240 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 359,74 359,74 400 400 398,15 398,15 410 410 410 410 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.171,74 398,38 818,97 2.389,09 1.700 600 1.200 3.500 1.882,99 633,52 1.165,44 3.681,95 1.900 600 1.300 3.800 1.910 610 1.310 3.830 5422020 5422030 5431020 5431030 5431040 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 51,27 6.056,44 79,45 86,21 344,38 6.617,75 90 6.200 60 140 170 6.660 32,32 2.941,68 35,88 122,35 162,61 3.294,84 90 0 60 140 170 460 90 0 60 140 170 460 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 40.860,60 42.130 39.306,11 37.580 37.940 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -40.860,60 -42.130 -39.306,11 -37.580 -37.940 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.100,00 1.100,00 1.100 1.100 1.100,00 1.100,00 1.100 1.100 1.110 1.110 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DRUCKEREI" -39.760,60 -41.030 -38.206,11 -36.480 -36.830 konto Ergebnis 2014 Bezeichnung 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 01 "DRUCKEREI" 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER MIETE HOCHLEISTUNGSKOPIERER DRUCKRAUM FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 01 "DRUCKEREI" 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 680 25.380 2.030 5.320 160 33.570 690 25.630 2.050 5.370 160 33.900 700 25.880 2.070 5.420 160 34.230 710 26.140 2.090 5.470 160 34.570 720 26.400 2.110 5.520 160 34.910 730 26.660 2.130 5.570 170 35.260 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 420 420 420 420 420 420 420 420 430 430 430 430 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.920 620 1.320 3.860 1.930 630 1.330 3.890 1.940 640 1.340 3.920 1.950 650 1.350 3.950 1.960 660 1.360 3.980 1.970 670 1.370 4.010 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 90 0 60 140 170 460 90 0 60 140 170 460 90 0 60 140 170 460 90 0 60 140 170 460 90 0 60 140 170 460 90 0 60 140 170 460 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 38.310 38.670 39.030 39.400 39.780 40.160 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -38.310 -38.670 -39.030 -39.400 -39.780 -40.160 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.120 1.120 1.130 1.130 1.140 1.140 1.150 1.150 1.160 1.160 1.170 1.170 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DRUCKEREI" -37.190 -37.540 -37.890 -38.250 -38.620 -38.990 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5422030 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER MIETE HOCHLEISTUNGSKOPIERER DRUCKRAUM FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 008 Einrichtung für die gesamte Verwaltung Kostenträger 01 Druckerei Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die Personalaufwendungen für den Drucker, sowie anteiliger Aufwand des Leiters des Haupt- und Personalamtes und einer weiteren Beschäftigten des Haupt- und Personalamtes 5422030 Miete Hochleistungskopierer Druckraum Aufwendungen sind ab 2016 den Aufwendungen „Miete und Wartung Kopierer“ enthalten (siehe Verteilung auf die Kostenträger bei Sachkonto 5422020, Gesamtaufwendungen einschl. Schulen = 48.000 €) 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 300 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 200 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 100 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 100 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 100 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 300 € 32.910 € 0€ 1.100 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 01 "DRUCKEREI" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 31.494,02 359,74 2.389,09 6.617,75 31.570 400 3.500 6.660 31.931,17 398,15 3.681,95 3.294,84 32.910 410 3.800 460 33.240 410 3.830 460 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 40.860,60 42.130 39.306,11 37.580 37.940 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DRUCKEREI" -40.860,60 -42.130 -39.306,11 -37.580 -37.940 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 01 "DRUCKEREI" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 33.570 420 3.860 460 33.900 420 3.890 460 34.230 420 3.920 460 34.570 420 3.950 460 34.910 430 3.980 460 35.260 430 4.010 460 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 38.310 38.670 39.030 39.400 39.780 40.160 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DRUCKEREI" -38.310 -38.670 -39.030 -39.400 -39.780 -40.160 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 008 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 02 Operative Dienste Produktverantwortlicher: Herr Schumacher Beteiligte: alle Fachbereiche inkl. Schulen und Kindergärten, Verwaltungsführung, politische Gremien, Gleichstellungsstelle, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Post-/Zustelldienste, Reinigungsunternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner Produktbeschreibung: Organisation und Durchführung der Postabwicklung und Botendienste, Hausmeisterdienste (inkl. Schließdienst) für die Verwaltungsgebäude, Telefonzentrale und Infotheke Auftragsgrundlage: Allgemeine Geschäftsanweisung, Dienstanweisungen, Vorschriften des Post- und Paketwesens, Vereinbarungen mit privaten Zustelldiensten Zielgruppe: siehe Beteiligte Ziele: Poststelle / Boten: kostengünstige, sichere, zuverlässige und pünktliche Post- und Paketbeförderung und –zustellung Hausmeister: ordnungsgemäße Hausmeisterdienste (inkl. Schließdienst) durch z.B. ausreichende Bestückung der sanitären Einrichtungen mit Hygieneartikeln, zeitnahe Mängelbeseitigung in den Verwaltungsgebäuden, Kontrolle bzgl. ordnungsgemäßem Reinigungszustand der Verwaltungsgebäude Telefonzentrale / Infotheke: freundliche und kompetente Auskunft bzw. Weitervermittlung HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 008 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Kostenträger 02 operative Dienste Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die Personalaufwendungen der Poststelle sowie anteilige Aufwendungen des Leiters des Haupt- und Personalamtes; 156.440 € Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 02 "OPERATIVE DIENSTE" 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 142,90 142,90 50 50 241,10 241,10 50 50 50 50 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 142,90 50 241,10 50 50 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5.564,13 94.834,66 7.285,65 18.971,23 1.354,65 128.010,32 5.800 150.070 11.580 29.810 1.400 198.660 5.736,31 96.473,18 7.454,08 19.363,95 1.120,14 130.147,66 5.840 116.670 9.200 23.340 1.390 156.440 5.900 117.850 9.290 23.570 1.390 158.000 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 3.240,01 3.240,01 3.580 3.580 3.584,90 3.584,90 3.620 3.620 3.620 3.620 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 733,04 249,22 512,35 1.494,61 700 300 600 1.600 846,16 284,68 523,71 1.654,55 900 300 600 1.800 900 310 600 1.810 5422020 5431020 5431030 5471000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 283,47 439,29 1.566,26 4,00 2.293,02 670 460 1.060 0 2.190 242,46 269,22 2.565,43 0,00 3.077,11 690 460 1.060 0 2.210 690 460 1.060 0 2.210 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 135.037,96 206.030 138.464,22 164.070 165.640 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -134.895,06 -205.980 -138.223,12 -164.020 -165.590 -134.895,06 -205.980 -138.223,12 -164.020 -165.590 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN WERTVERÄNDERUNGEN ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "OPERATIVE DIENSTE" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 02 "OPERATIVE DIENSTE" 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 50 50 50 50 50 50 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5.960 119.030 9.390 23.810 1.400 159.590 6.020 120.210 9.500 24.050 1.400 161.180 6.080 121.420 9.610 24.290 1.400 162.800 6.140 122.630 9.720 24.540 1.410 164.440 6.200 123.860 9.830 24.790 1.420 166.100 6.260 125.100 9.940 25.040 1.430 167.770 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 3.640 3.640 3.650 3.650 3.650 3.650 3.660 3.660 3.690 3.690 3.720 3.720 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 900 320 600 1.820 900 330 600 1.830 900 340 600 1.840 900 350 600 1.850 900 360 600 1.860 900 370 600 1.870 5422020 5431020 5431030 5471000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 690 460 1.060 0 2.210 690 460 1.060 0 2.210 690 460 1.060 0 2.210 690 460 1.060 0 2.210 690 460 1.060 0 2.210 690 460 1.060 0 2.210 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 167.260 168.870 170.500 172.160 173.860 175.570 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -167.210 -168.820 -170.450 -172.110 -173.810 -175.520 -167.210 -168.820 -170.450 -172.110 -173.810 -175.520 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN WERTVERÄNDERUNGEN ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "OPERATIVE DIENSTE" Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 02 "OPERATIVE DIENSTE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 142,90 50 241,10 50 50 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 142,90 50 241,10 50 50 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 128.010,32 3.240,01 1.494,61 2.289,02 198.660 3.580 1.600 2.190 130.147,66 3.584,90 1.654,55 3.077,11 156.440 3.620 1.800 2.210 158.000 3.620 1.810 2.210 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 135.033,96 206.030 138.464,22 164.070 165.640 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "OPERATIVE DIENSTE" -134.891,06 -205.980 -138.223,12 -164.020 -165.590 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 02 "OPERATIVE DIENSTE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 50 50 50 50 50 50 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 50 50 50 50 50 50 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 159.590 3.640 1.820 2.210 161.180 3.650 1.830 2.210 162.800 3.650 1.840 2.210 164.440 3.660 1.850 2.210 166.100 3.690 1.860 2.210 167.770 3.720 1.870 2.210 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 167.260 168.870 170.500 172.160 173.860 175.570 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "OPERATIVE DIENSTE" -167.210 -168.820 -170.450 -172.110 -173.810 -175.520 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 008 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 03 Fuhrpark Produktverantwortlicher: Herr Ervens Beteiligte: Amt 66 Bauhof, Amt 10 Organisation Produktbeschreibung: Beschaffung, Unterhaltung, Betrieb der allgemeinen Dienstwagen Leasingverträge Auftragsgrundlage: Auftrag innere Verwaltungsführung Zielgruppe: Gesamtverwaltung Ziele: Bereitstellung Fahrzeuge Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 03 "DIENSTFAHRZEUGE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 2.591,10 2.591,10 2.500 2.500 2.591,10 2.591,10 2.500 2.500 2.500 2.500 4488100 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN FÜR BESCHÄDIGTE FAHRZEUGE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.774,89 3.774,89 3.000 3.000 2.751,50 2.751,50 3.000 3.000 3.000 3.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 6.365,99 5.500 5.342,60 5.500 5.500 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.609,94 3.228,80 250,21 645,90 391,96 6.126,81 1.780 3.170 250 650 430 6.280 1.762,30 3.313,18 256,82 662,32 344,13 6.338,75 1.800 3.240 260 660 430 6.390 1.820 3.270 260 670 430 6.450 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 937,47 937,47 1.100 1.100 1.101,35 1.101,35 1.120 1.120 1.120 1.120 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE BETRIEBSKOSTEN DER DIENSTFAHRZEUGE REPARATURKOSTEN DER DIENSTFAHRZEUGE VERSICHERUNG FAHRZEUGE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 118,28 64,75 83,82 16.224,31 40,13 4.964,75 21.496,04 100 100 100 12.000 4.000 5.000 21.300 128,56 60,02 87,77 16.071,49 0,00 5.969,66 22.317,50 100 100 100 12.000 4.000 6.000 22.300 100 100 100 12.000 4.000 6.000 22.300 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 2.820,91 2.820,91 2.900 2.900 2.820,90 2.820,90 5.100 5.100 5.900 5.900 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 6,53 13.727,74 10,13 10,99 43,89 13.799,28 20 18.000 10 30 40 18.100 6,94 8.301,37 7,71 14,61 34,94 8.365,57 20 18.000 10 30 40 18.100 20 18.000 10 30 40 18.100 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 45.180,51 49.680 40.944,07 53.010 53.870 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -38.814,52 -44.180 -35.601,47 -47.510 -48.370 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 918,53 918,53 2.000 2.000 718,20 718,20 2.000 2.000 2.020 2.020 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 5241040 5241050 5251000 5251001 5251090 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5423000 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER LEASING VON DIENSTFAHRZEUGEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 03 "DIENSTFAHRZEUGE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4488100 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN FÜR BESCHÄDIGTE FAHRZEUGE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 5.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.840 3.300 260 680 430 6.510 1.860 3.330 260 690 430 6.570 1.880 3.360 260 700 430 6.630 1.900 3.390 260 710 440 6.700 1.920 3.420 260 720 440 6.760 1.940 3.450 260 730 440 6.820 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 1.120 1.120 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130 1.140 1.140 1.150 1.150 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE BETRIEBSKOSTEN DER DIENSTFAHRZEUGE REPARATURKOSTEN DER DIENSTFAHRZEUGE VERSICHERUNG FAHRZEUGE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 100 100 100 12.000 4.000 6.000 22.300 100 100 100 12.000 4.000 6.000 22.300 100 100 100 12.000 4.000 6.000 22.300 100 100 100 12.000 4.000 6.000 22.300 100 100 100 12.000 4.000 6.000 22.300 100 100 100 12.000 4.000 6.000 22.300 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5.900 5.900 4.300 4.300 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 20 18.000 10 30 40 18.100 20 18.000 10 30 40 18.100 20 18.000 10 30 40 18.100 20 18.000 10 30 40 18.100 20 18.000 10 30 40 18.100 20 18.000 10 30 40 18.100 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 53.930 52.400 51.160 51.230 51.300 51.370 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -48.430 -49.400 -48.160 -48.230 -48.300 -48.370 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 2.040 2.040 2.060 2.060 2.080 2.080 2.100 2.100 2.120 2.120 2.140 2.140 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 5241040 5241050 5251000 5251001 5251090 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5423000 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER LEASING VON DIENSTFAHRZEUGEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DIENSTFAHRZEUGE" -39.733,05 Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 -46.180 -36.319,67 2016 neu -49.510 2017 -50.390 Sachkonto 2018 Bezeichnung ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DIENSTFAHRZEUGE" -50.470 2019 -51.460 2020 -50.240 2021 -50.330 2022 -50.420 2023 -50.510 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 008 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Kostenträger 03 Fuhrpark Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Den Anschaffungen von Fahrzeugen wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Fahrzeuge eine jährliche Auflösung des Sonderposten. 2.500 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die auf diesen Kostenträger entfallenden anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten des Bauverwaltungsamtes 6.390 € 5241030 5241040 5241050 Heizkosten Reinigungskosten Bewirtschaftung Rathäuser Die Heiz-, Reinigungs- und sonstigen Unterhaltungskosten (Grundbesitzabgaben) der Rathäuser werden auf der Grundlage der durch das zugeordnete Personal genutzten Büroflächen auf die einzelnen Kostenträger verteilt. Bei den Heizkosten und den Unterhaltungskosten sind für die Folgejahre jährliche Steigerungen von 0,5 % angesetzt, bei den Reinigungskosten eine Steigerung von 2 %. Aufgrund der geringen Beträge und der Rundung der Ansätze kommt die Steigerung hier allerdings nicht zum Tragen. 5251000 Betriebskosten der Dienstfahrzeuge veranschlagt ist der Aufwand für Kraftstoff und die KFZ-Steuer 12.000 € 5423000 Leasing Dienstfahrzeuge veranschlagt sind die Leasingraten für den Dienstwagen des Bürgermeisters mit 2.600 € jährlich sowie die Raten für weitere geleaste Fahrzeuge des Fuhrparkes; für die Zukunft ist generell das Leasing-Verfahren vorgesehen, in 2016 sind allerdings Mittel in Höhe von 20.000 € aeranschlagt für die Beschaffung eines Transporters für das Sozialamt 18.000 € 5711000 Abschreibungen Ab 2016 sind zusätzliche Aufwendungen für die Abschreibung eines neu zu beschaffenden Transportes für das Sozialamt veranschlagt 5.100 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Reparaturarbeiten an den Fahrzeugen des Fuhrparkes des Rathauses 2.000 € 100 € 100 € 100 € Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 03 "DIENSTFAHRZEUGE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3.774,89 0,00 3.000 0 1.424,54 0,00 3.000 0 3.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3.774,89 3.000 1.424,54 3.000 3.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 6.126,81 937,47 21.686,45 13.939,70 6.280 1.100 21.300 18.100 6.338,75 1.101,35 22.646,65 8.225,15 6.390 1.120 22.300 18.100 6.450 1.120 22.300 18.100 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 42.690,43 46.780 38.311,90 47.910 47.970 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DIENSTFAHRZEUGE" -38.915,54 -43.780 -36.887,36 -44.910 -44.970 1.234,56 0 0,00 0 0 1.234,56 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 20.000 0 0,00 0 0,00 20.000 0 1.234,56 0 0,00 -20.000 0 EINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I008003001 BESCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DIENSTFAHRZEUGE" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 03 "DIENSTFAHRZEUGE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 6.510 1.120 22.300 18.100 6.570 1.130 22.300 18.100 6.630 1.130 22.300 18.100 6.700 1.130 22.300 18.100 6.760 1.140 22.300 18.100 6.820 1.150 22.300 18.100 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 48.030 48.100 48.160 48.230 48.300 48.370 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DIENSTFAHRZEUGE" -45.030 -45.100 -45.160 -45.230 -45.300 -45.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I008003001 BESCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DIENSTFAHRZEUGE" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 008 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Kostenträger 03 Fuhrpark Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I008003001 Beschaffung eines Transportes veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung eines Transporters für das Sozialamt; die Mittel sind bereits im Vorgriff auf den Haushalt bereitgestellt 20.000 € Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 009 Einrichtungen für Beschäftigte 01 Personalrat Produktverantwortlicher: Herr Hennes Beteiligte: Bürgermeister, Haupt- und Personalamt Produktbeschreibung: Personalvertretung Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG), TvöD, beamtenrechtliche Vorschriften Zielgruppe: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Jülich Bürgermeister Ziele: Wahrung der Beteiligungsrechte des Personalrates sowie der Mitarbeiterrechte Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 54.860,89 15.702,04 1.214,40 3.139,15 13.356,50 88.272,98 56.750 14.710 1.140 2.940 13.670 89.210 55.876,58 15.394,86 1.189,33 3.089,96 10.911,14 86.461,87 57.700 15.020 1.160 3.000 13.770 90.650 58.280 15.170 1.170 3.030 13.770 91.420 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 31.945,64 31.945,64 35.000 35.000 34.919,97 34.919,97 35.800 35.800 35.800 35.800 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 459,52 156,23 321,18 936,93 1.200 800 900 2.900 1.334,39 623,02 911,08 2.868,49 1.500 800 900 3.200 1.510 820 900 3.230 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 70,87 1.122,42 109,82 1.587,14 476,06 216,50 3.582,81 220 1.100 150 350 410 250 2.480 80,13 672,64 88,97 275,42 403,16 218,30 1.738,62 230 1.100 150 350 410 250 2.490 230 1.100 150 350 410 250 2.490 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 124.738,36 129.590 125.988,95 132.140 132.940 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -124.738,36 -129.590 -125.988,95 -132.140 -132.940 -124.738,36 -129.590 -125.988,95 -132.140 -132.940 konto Ergebnis 2014 Bezeichnung 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE" KOSTENTRÄGER 11 111 009 01 "PERSONALRAT" 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5491000 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN VERFÜGUNGSMITTEL DES PERSONALRATES ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PERSONALRAT" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE" KOSTENTRÄGER 11 111 009 01 "PERSONALRAT" 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 58.860 15.320 1.180 3.060 13.830 92.250 59.450 15.470 1.190 3.090 13.870 93.070 60.040 15.620 1.200 3.120 13.870 93.850 60.640 15.780 1.210 3.150 13.900 94.680 61.250 15.940 1.220 3.180 14.010 95.600 61.860 16.100 1.230 3.210 14.130 96.530 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 35.950 35.950 36.050 36.050 36.050 36.050 36.130 36.130 36.420 36.420 36.750 36.750 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.520 840 900 3.260 1.530 860 900 3.290 1.540 880 900 3.320 1.550 900 900 3.350 1.560 920 900 3.380 1.570 940 900 3.410 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5491000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 230 1.100 150 350 410 250 2.490 230 1.100 150 350 410 250 2.490 230 1.100 150 350 410 250 2.490 230 1.100 150 350 410 250 2.490 230 1.100 150 350 410 250 2.490 230 1.100 150 350 410 250 2.490 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 133.950 134.900 135.710 136.650 137.890 139.180 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -133.950 -134.900 -135.710 -136.650 -137.890 -139.180 -133.950 -134.900 -135.710 -136.650 -137.890 -139.180 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN VERFÜGUNGSMITTEL DES PERSONALRATES ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PERSONALRAT" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 009 Einrichtungen für Beschäftigte Kostenträger 01 Personalrat Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5011000 -5041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die Aufwendungen für den Personalratsvorsitzenden und die Zuarbeiterstelle, nicht die anteiligen Aufwendungen aller Personalratsmitglieder 90.650 € 5491000 Verfügungsmittel des Personalrates gezahlt werden 0,77 €/Beschäftigtem für die ersten 100 Beschäftigten und 0,51 € für jeden weiteren Beschäftigten. 250 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE" KOSTENTRÄGER 11 111 009 01 "PERSONALRAT" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 88.272,98 31.945,64 936,93 3.743,92 89.210 35.000 2.900 2.480 86.461,87 34.919,97 2.868,49 1.924,11 90.650 35.800 3.200 2.490 91.420 35.800 3.230 2.490 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONALRAT" 124.899,47 129.590 126.174,44 132.140 132.940 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE" KOSTENTRÄGER 11 111 009 01 "PERSONALRAT" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 92.250 35.950 3.260 2.490 93.070 36.050 3.290 2.490 93.850 36.050 3.320 2.490 94.680 36.130 3.350 2.490 95.600 36.420 3.380 2.490 96.530 36.750 3.410 2.490 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONALRAT" 133.950 134.900 135.710 136.650 137.890 139.180 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 009 Einrichtungen für Beschäftigte 02 Schwerbehinderten-Vertreter Produktverantwortlicher: Herr Muckel Beteiligte: Reha-Träger und Fürsorgestellen des Kreises Düren und des LVR Rheinland Produktbeschreibung: Vertretung der schwerbehinderten Mitarbeiter der Stadtverwaltung Jülich Zielgruppe: Schwerbehinderte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Jülich Auftragsgrundlage: Schwerbehindertengesetz Ziele: Vermeidung von Arbeitsausfällen durch behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung, Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess nach Krankheit und Beratung und Betreuung der schwerbehinderten Mitarbeiter bei Problemen am Arbeitsplatz Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE" KOSTENTRÄGER 11 111 009 02 "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 548,79 548,79 200 200 75,17 75,17 200 200 1.000 1.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 548,79 200 75,17 200 1.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0,00 1.200 290 1.490 2.277,12 444,66 2.721,78 1.180 280 1.460 1.190 280 1.470 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 700 700 1.423,08 1.423,08 730 730 730 730 5255000 UNTERHALTUNG GERÄTE / NICHT-VERMÖGENSWIRKSAME ANSCHAFFUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.263,96 1.263,96 2.000 2.000 1.766,44 1.766,44 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 149,93 149,93 400 400 149,95 149,95 200 200 1.800 1.800 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 2,51 157,00 3,89 4,23 16,88 184,51 10 200 10 20 30 270 5,34 54,90 5,93 11,24 26,88 104,29 20 200 10 20 30 280 20 200 10 20 30 280 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.598,40 4.860 6.165,54 4.670 6.280 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.049,61 -4.660 -6.090,37 -4.470 -5.280 -1.049,61 -4.660 -6.090,37 -4.470 -5.280 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE" KOSTENTRÄGER 11 111 009 02 "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.200 280 1.480 1.210 280 1.490 1.220 280 1.500 1.230 280 1.510 1.240 280 1.520 1.250 290 1.540 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 730 730 730 730 730 730 730 730 740 740 740 740 5255000 UNTERHALTUNG GERÄTE / NICHT-VERMÖGENSWIRKSAME ANSCHAFFUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 20 200 10 20 30 280 20 200 10 20 30 280 20 200 10 20 30 280 20 200 10 20 30 280 20 200 10 20 30 280 20 200 10 20 30 280 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 6.290 6.300 6.310 6.320 6.340 6.360 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -5.290 -5.300 -5.310 -5.320 -5.340 -5.360 -5.290 -5.300 -5.310 -5.320 -5.340 -5.360 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 009 Einrichtungen für Beschäftigte Kostenträger 02 Schwerbehindertenvertreter Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Anschaffungen von Einrichtungen und Geräten für Schwerbehindertenarbeitsplätze werden bezuschusst; die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst und im Gegenzug zu den Abschreibungen dieser Vermögensgegenstände jährlich aufgelöst, für die Folgejahre sind höhere Werte angesetzt, da im Finanzplan die Anschaffung eines Kleintraktors für den Hausmeister Schulzentrum vorgesehen ist, die zu 50 % = 11.000 € bezuschusst wird. 200 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt sind die Abschreibungen auf Büroeinrichtung und Geräte, die eigens für die Schwerbehinderten beschafft und auch bezuschusst wurden (siehe auch Ertrag aus Auflösung Sonderposten Sachkonto 4161000); für die Folgejahre sind höhere Werte angesetzt, da im Finanzplan die Anschaffung eines Kleintraktors für den Hausmeister Schulzentrum vorgesehen ist, 200 € Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE" KOSTENTRÄGER 11 111 009 02 "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 0,00 0,00 1.263,96 184,51 1.490 700 2.000 270 2.721,78 1.423,08 1.766,44 104,29 1.460 730 2.000 280 1.470 730 2.000 280 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.448,47 4.460 6.015,59 4.470 4.480 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" -1.448,47 -4.460 -6.015,59 -4.470 -4.480 586,83 1.000 0,00 11.000 1.000 586,83 1.000 0,00 11.000 1.000 381,04 2.000 0,00 22.000 2.000 381,04 2.000 0,00 22.000 2.000 205,79 -1.000 0,00 -11.000 -1.000 KREISZUWEISUNGEN BESCHAFFUNG ANLAGEVERMÖGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000102 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE" KOSTENTRÄGER 11 111 009 02 "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 1.480 730 2.000 280 1.490 730 2.000 280 1.500 730 2.000 280 1.510 730 2.000 280 1.520 740 2.000 280 1.540 740 2.000 280 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 4.490 4.500 4.510 4.520 4.540 4.560 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" -4.490 -4.500 -4.510 -4.520 -4.540 -4.560 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 KREISZUWEISUNGEN BESCHAFFUNG ANLAGEVERMÖGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000102 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 009 Einrichtungen für Beschäftigte Kostenträger 02 Schwerbehindertenvertreter Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I110000102 Beschaffung von Einrichtungen für Schwerbehinderte Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung eines Kleintraktors für den Hausmeister des Schulzentrums; es wird ein Zuschuss in Höhe von 50 % der Anschaffungskosten erwartet. 22.000 € Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 010 Stabsstellen 01 Anti-Korruptionsbeauftragter Produktverantwortlicher: Herr Desgronte Beteiligte: Produktbeschreibung: Verhinderung von Korruption Auftragsgrundlage: Korruptionsbekämpfungsgesetz Zielgruppe: Mitarbeiter/-innen der Verwaltung Ziele: Verhinderung von Korruption und Gewährleistung von Chancengleichheit im Vergabewesen Sachkonto Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 3.197,14 29.527,92 2.394,43 5.090,82 778,38 40.988,69 3.240 29.750 2.420 4.940 780 41.130 3.255,14 30.292,45 2.453,63 5.234,42 635,64 41.871,28 3.330 30.370 2.470 5.040 790 42.000 3.360 30.670 2.490 5.090 790 42.400 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 1.861,70 1.861,70 2.000 2.000 2.034,29 2.034,29 2.070 2.070 2.060 2.060 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 25,13 38,94 42,26 168,82 275,15 70 50 120 140 380 26,71 29,66 56,19 134,39 246,95 80 50 120 140 390 80 50 120 140 390 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 43.125,54 43.510 44.152,52 44.460 44.850 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -43.125,54 -43.510 -44.152,52 -44.460 -44.850 -43.125,54 -43.510 -44.152,52 -44.460 -44.850 Ergebnis 2014 Bezeichnung 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 01 "ANTI-KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER" 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 01 "ANTI-KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER" 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.390 30.980 2.510 5.140 800 42.820 3.420 31.290 2.540 5.190 800 43.240 3.450 31.600 2.570 5.240 800 43.660 3.480 31.920 2.600 5.290 800 44.090 3.510 32.240 2.630 5.340 800 44.520 3.550 32.560 2.660 5.390 810 44.970 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 2.090 2.090 2.110 2.110 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 80 50 120 140 390 80 50 120 140 390 80 50 120 140 390 80 50 120 140 390 80 50 120 140 390 80 50 120 140 390 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 45.280 45.700 46.120 46.550 47.000 47.470 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -45.280 -45.700 -46.120 -46.550 -47.000 -47.470 -45.280 -45.700 -46.120 -46.550 -47.000 -47.470 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 010 Stabsstellen Kostenträger 01 Anti-Korruptionsbeauftragter Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt ist der anteilige Personalaufwand von Beschäftigten im Rechnungsprüfungsamt, die als Anti-Korruptionsbeauftragter bzw. Vertreter bestellt sind 42.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 01 "ANTI-KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 40.988,69 1.861,70 275,15 41.130 2.000 380 41.871,28 2.034,29 246,95 42.000 2.070 390 42.400 2.060 390 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 43.125,54 43.510 44.152,52 44.460 44.850 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ANTI-KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER" -43.125,54 -43.510 -44.152,52 -44.460 -44.850 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 01 "ANTI-KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 42.820 2.070 390 43.240 2.070 390 43.660 2.070 390 44.090 2.070 390 44.520 2.090 390 44.970 2.110 390 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 45.280 45.700 46.120 46.550 47.000 47.470 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ANTI-KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER" -45.280 -45.700 -46.120 -46.550 -47.000 -47.470 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 010 Stabsstellen 02 Datenschutzbeauftragter Produktverantwortlicher: Herr Mersch Beteiligte: Produktbeschreibung: Beratung des Bürgermeisters in Datenschutzangelegenheiten Auftragsgrundlage: Datenschutzgesetz NW Zielgruppe: alle Ziele: Wahrung des Datenschutzes Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 02 "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN NACH DEM INFORMATIONSFREIHEITSGESETZ SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0,00 200 200 0,00 0,00 200 200 200 200 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 200 0,00 200 200 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 10.557,05 2.570,23 13.127,28 11.050 2.660 13.710 10.117,05 1.975,58 12.092,63 11.320 2.700 14.020 11.430 2.700 14.130 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 6.147,40 6.147,40 6.820 6.820 6.322,63 6.322,63 7.020 7.020 7.020 7.020 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 230,53 78,38 161,12 470,03 200 100 200 500 266,10 89,53 164,70 520,33 300 100 200 600 300 100 200 600 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 13,57 0,00 21,03 22,82 91,16 148,58 30 100 20 50 60 260 11,75 199,02 13,05 24,72 59,13 307,67 30 200 20 50 60 360 30 200 20 50 60 360 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 19.893,29 21.290 19.243,26 22.000 22.110 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -19.893,29 -21.090 -19.243,26 -21.800 -21.910 -19.893,29 -21.090 -19.243,26 -21.800 -21.910 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 02 "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN NACH DEM INFORMATIONSFREIHEITSGESETZ SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 200 200 200 200 200 200 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 11.540 2.710 14.250 11.660 2.720 14.380 11.780 2.720 14.500 11.900 2.730 14.630 12.020 2.750 14.770 12.140 2.770 14.910 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 7.050 7.050 7.070 7.070 7.070 7.070 7.090 7.090 7.150 7.150 7.210 7.210 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 30 200 20 50 60 360 30 200 20 50 60 360 30 200 20 50 60 360 30 200 20 50 60 360 30 200 20 50 60 360 30 200 20 50 60 360 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 22.260 22.410 22.530 22.680 22.880 23.080 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -22.060 -22.210 -22.330 -22.480 -22.680 -22.880 -22.060 -22.210 -22.330 -22.480 -22.680 -22.880 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 010 Stabsstellen Kostenträger 02 Datenschutzbeauftragter Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4311000 Verwaltungsgebühren nach dem IFG Für Auskünfte nach dem Informationsfreiheitsgesetz, die einen umfangreicheren Verwaltungsaufwand erfordern, sieht die Verwaltungsgebührenordnung zum IFG entsprechende Gebühren vor. Außerdem sind Kosten für Kopien o.ä. zu erstatten. 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen des Beschäftigten aus dem Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten, der als Datenschutzbeauftragter bestellt ist 200 € 14.020 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 02 "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 200 0,00 200 200 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 200 0,00 200 200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 13.127,28 6.147,40 470,03 148,58 13.710 6.820 500 260 12.092,63 6.322,63 520,33 307,67 14.020 7.020 600 360 14.130 7.020 600 360 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 19.893,29 21.290 19.243,26 22.000 22.110 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" -19.893,29 -21.090 -19.243,26 -21.800 -21.910 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 02 "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 200 200 200 200 200 200 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 200 200 200 200 200 200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 14.250 7.050 600 360 14.380 7.070 600 360 14.500 7.070 600 360 14.630 7.090 600 360 14.770 7.150 600 360 14.910 7.210 600 360 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 22.260 22.410 22.530 22.680 22.880 23.080 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" -22.060 -22.210 -22.330 -22.480 -22.680 -22.880 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 010 Stabsstellen 03 Gleichstellungsstelle Produktverantwortlicher: Frau Geithner-Simbine Beteiligte: Politische Gremien, Verwaltungsspitze, Führungskräfte, Institutionen, Verbände, Unternehmen und Organisationen Produktbeschreibung: Beratung u. Unterstützung Verwaltungsvorstand und polit. Gremien, Fachämter; Mitwirkung Frauenförderplan; Personalauswahl und Organisationsmaßnahmen, Projektentwicklung und Umsetzung lokale, regionale und landesweite Gremienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Information Auftragsgrundlage: Landesgleichstellungsgesetz NRW Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung Stadt Jülich Zielgruppe: polit. Gremien, Verwaltungsspitze, Fachämter, Beschäftigte, Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Verbände, Unternehmen, Organisationen Ziele: Sicherstellung Frauenförderung i. S. d. LGG NRW Umsetzung Art. 3 GG Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 03 "GLEICHSTELLUNGSSTELLE" 4488000 ERTRÄGE AUS SPENDEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 0 0 150,00 150,00 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0 150,00 0 0 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.271,85 20.198,98 1.565,37 4.024,21 309,65 27.370,06 1.320 20.080 1.570 4.000 320 27.290 1.300,49 21.526,76 1.653,17 4.294,75 253,95 29.029,12 1.350 26.800 2.090 5.630 320 36.190 1.360 27.070 2.110 5.690 320 36.550 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 740,60 740,60 810 810 812,74 812,74 840 840 840 840 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.292,90 1.255,24 1.624,88 5.173,02 400 200 200 800 374,50 174,85 255,70 805,05 400 200 300 900 400 200 300 900 5422020 5431000 5431010 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER GLEICHSTELLUNGSSTELLE -ÖFFENTLICHKEITSARBEITFACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 25,13 1.939,92 623,48 38,94 43,95 168,82 2.840,24 10 1.960 900 10 20 20 2.920 4,01 924,41 624,92 4,45 16,59 20,16 1.594,54 10 1.960 900 10 20 20 2.920 10 1.960 900 10 20 20 2.920 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 36.123,92 31.820 32.241,45 40.850 41.210 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -36.123,92 -31.820 -32.091,45 -40.850 -41.210 -36.123,92 -31.820 -32.091,45 -40.850 -41.210 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GLEICHSTELLUNG" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 03 "GLEICHSTELLUNGSSTELLE" 4488000 ERTRÄGE AUS SPENDEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.370 27.340 2.130 5.750 320 36.910 1.380 27.610 2.150 5.810 320 37.270 1.390 27.890 2.170 5.870 320 37.640 1.400 28.170 2.190 5.930 320 38.010 1.410 28.450 2.210 5.990 320 38.380 1.420 28.730 2.230 6.050 320 38.750 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 840 840 840 840 830 830 830 830 840 840 840 840 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 400 200 300 900 400 200 300 900 400 200 300 900 400 200 300 900 400 200 300 900 400 200 300 900 MIETE UND WARTUNG KOPIERER GLEICHSTELLUNGSSTELLE -ÖFFENTLICHKEITSARBEITFACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 10 1.960 900 10 20 20 2.920 10 1.960 900 10 20 20 2.920 10 1.960 900 10 20 20 2.920 10 1.960 900 10 20 20 2.920 10 1.960 900 10 20 20 2.920 10 1.960 900 10 20 20 2.920 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 41.570 41.930 42.290 42.660 43.040 43.410 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -41.570 -41.930 -42.290 -42.660 -43.040 -43.410 -41.570 -41.930 -42.290 -42.660 -43.040 -43.410 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431000 5431010 5431020 5431030 5431040 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GLEICHSTELLUNG" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 010 Stabsstellen Kostenträger 03 Gleichstellungsstelle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5241030 5241040 5241050 Heizkosten Verwaltungsgebäude Reinigung Verwaltungsgebäude Unterhaltung Verwaltungsgebäude Ergebnis 2014 beinhaltetet irrtümlich die Raumkosten von weiten Teilen des Amtes 56; diese wurden ab 2015 anderen Kostenträgern zugeordnet 5431000 Öffentlichkeitsarbeit Beibehaltung der im Rahmen der erstmaligen Erstellung des HSK in 2013 vorgenommenen Kürzung des ursprünglichen Ansatzes um 10 % 400 € 200 € 300 € 1.960 € Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 03 "GLEICHSTELLUNGSSTELLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0 150,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 0 150,00 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 27.370,06 740,60 5.173,02 2.840,24 27.290 810 800 2.920 29.029,12 812,74 805,05 1.557,54 36.190 840 900 2.920 36.550 840 900 2.920 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 36.123,92 31.820 32.204,45 40.850 41.210 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GLEICHSTELLUNGSSTELLE" -36.123,92 -31.820 -32.054,45 -40.850 -41.210 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 03 "GLEICHSTELLUNGSSTELLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 36.910 840 900 2.920 37.270 840 900 2.920 37.640 830 900 2.920 38.010 830 900 2.920 38.380 840 900 2.920 38.750 840 900 2.920 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 41.570 41.930 42.290 42.660 43.040 43.410 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GLEICHSTELLUNGSSTELLE" -41.570 -41.930 -42.290 -42.660 -43.040 -43.410 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 010 Stabsstellen 04 Betriebliches Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement Produktverantwortlicher: Herr Chowanetz Beteiligte: Haupt- und Personalamt Produktbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 84 Sozialgesetzbuch IX Auftragsgrundlage: § 84 Sozialgesetzbuch IX, Dienstvereinbarung „Betriebliches Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement“ (BEM) Zielgruppe: alle Beamten und tariflich Beschäftigten der Stadt Jülich Ziele: Zeile gemäß § 2 der Dienstvereinbarung: Das BEM hat zum Ziel, - die Gesundheit der Bediensteten zu erhalten und zu fördern - Arbeits-/Dienstunfähigkeit möglichst zu überwinden und erneuter Arbeits-/Dienstun-fähigkeit vorzubeugen - chronische Krankheiten und Behinderungen möglichst zu vermeiden - vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben im Rahmen des Möglichen zu verhindern Es umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Beschäftigte mit gesundheitlichen Problemen der Behinderung dauerhaft an einem geeigneten Arbeitsplatz einzusetzen Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 04 "BETRIEBL. GESUNDHEITS- UND EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0,00 0 0 308,93 308,93 500 500 500 500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0 308,93 500 500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 36.478,64 2.958,87 6.829,93 46.267,44 22.880 1.850 4.250 28.980 23.300,73 1.881,21 4.369,35 29.551,29 23.360 1.890 4.340 29.590 23.590 1.910 4.380 29.880 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 346,55 346,55 500 500 978,02 978,02 1.500 1.500 1.500 1.500 BETRIEBSARZT/SICHERHEITSFACHKRAFT NACH ARBEITSSICHERHEITSGESETZ MIETE UND WARTUNG KOPIERER SACHAUSGABEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 24.452,93 7,54 6.223,33 11,68 12,68 50,64 30.758,80 35.000 60 9.000 40 90 110 44.300 35.783,35 21,37 13.427,71 23,73 44,95 107,51 49.408,62 40.000 60 6.000 40 90 110 46.300 40.000 60 6.000 40 90 110 46.300 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 77.372,79 73.780 79.937,93 77.390 77.680 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -77.372,79 -73.780 -79.629,00 -76.890 -77.180 -77.372,79 -73.780 -79.629,00 -76.890 -77.180 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5411000 5422020 5431000 5431020 5431030 5431040 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BETRIEBL. GES.- UND EINGL.-MANAGEMENT" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 04 "BETRIEBL. GESUNDHEITS- UND EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 500 500 500 500 500 500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 23.830 1.930 4.420 30.180 24.070 1.950 4.460 30.480 24.310 1.970 4.500 30.780 24.550 1.990 4.550 31.090 24.800 2.010 4.600 31.410 25.050 2.030 4.650 31.730 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 BETRIEBSARZT/SICHERHEITSFACHKRAFT NACH ARBEITSSICHERHEITSGESETZ MIETE UND WARTUNG KOPIERER SACHAUSGABEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 40.000 60 6.000 40 90 110 46.300 40.000 60 6.000 40 90 110 46.300 40.000 60 6.000 40 90 110 46.300 40.000 60 6.000 40 90 110 46.300 40.000 60 6.000 40 90 110 46.300 40.000 60 6.000 40 90 110 46.300 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 77.980 78.280 78.580 78.890 79.210 79.530 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -77.480 -77.780 -78.080 -78.390 -78.710 -79.030 -77.480 -77.780 -78.080 -78.390 -78.710 -79.030 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5411000 5422020 5431000 5431020 5431030 5431040 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BETRIEBL. GES.- UND EINGL.-MANAGEMENT" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 010 Stabsstellen Kostenträger 04 betriebliches Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Anschaffungen von Einrichtungen und Geräten für werden teilweise bezuschusst; die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst und im Gegenzug zu den Abschreibungen dieser Vermögensgegenstände jährlich aufgelöst, 500 € 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen eines Beschäftigten aus dem Haupt- und Personalamt 29.590 € 5411000 Aufwendungen Betriebsarzt und Sicherheitsfachkraft veranschlagt sind die Zahlungen an den Betriebsarzt und den Beauftragten für Arbeitssicherheit (extern) sowie Aufwendungen für Impfungen etc., in 2016 sind weitere Mittel erforderlich für zusätzliche Untersuchungen 40.000 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt sind die Abschreibungen auf Büroeinrichtung und Geräte, die eigens über das betriebliche Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement beschafft wurden 1.500 € 5431000 Sachaufwendungen veranschlagt sind Mittel für evtl. Aufwendungen, die sich aus der Tätigkeit der Stabsstelle ergeben könnten, für vermögenswirksame Anschaffungen ist ein Ansatz im Finanzplan veranschlagt (Investitionsnummer I111010001) 6.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 004 "BETRIEBL. GESUNDHEITS- UND EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 46.267,44 29.826,90 28.980 44.300 29.551,29 45.560,20 29.590 46.300 29.880 46.300 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 76.094,34 73.280 75.111,49 75.890 76.180 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER BETRIEBL. GES.- UND EINGL.-MANAGEMENT" -76.094,34 -73.280 -75.111,49 -75.890 -76.180 6.647,40 9.000 10.434,21 12.000 12.000 6.647,40 9.000 10.434,21 12.000 12.000 -6.647,40 -9.000 -10.434,21 -12.000 -12.000 I111010004 BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BETR. GES.- UND EINGL.MANAGEMENT" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 004 "BETRIEBL. GESUNDHEITS- UND EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 30.180 46.300 30.480 46.300 30.780 46.300 31.090 46.300 31.410 46.300 31.730 46.300 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 76.480 76.780 77.080 77.390 77.710 78.030 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER BETRIEBL. GES.- UND EINGL.-MANAGEMENT" -76.480 -76.780 -77.080 -77.390 -77.710 -78.030 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 I111010004 BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BETR. GES.- UND EINGL.MANAGEMENT" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 010 Stabsstellen Kostenträger 04 betriebliches Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I111010004 Beschaffung von Einrichtungen veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Einrichtung im Rahmen des betrieblichen Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagements 12.000 € Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 011 Finanzmanagement und Rechnungswesen 01 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktverantwortlicher: Herr Kohnen Beteiligte: Alle Ämter, Institute, Verwaltungsführung Produktbeschreibung: Aufstellung des Haushaltsplans und der Bilanz, Haushaltsausführung und Überwachung, Führung der Anlagenbuchhaltung Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Vollstreckung und Amtshilfe Erstellung Jahresabschluss Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Zielgruppe: Bürger, Politik/Fraktionen Verwaltungsvorstand, Ämter und Institute Ziele: Vorlage ausgeglichener Haushaltspläne und Jahresabschlüsse Zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs, effektive Beitreibung von Forderungen Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 11 111 011 01 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" 4483000 ERSTATTUNG VON PERSONALKOSTEN DURCH DEN ZWECKVERBAND SCHIRMERSCHULE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 13.983,00 13.983,00 14.500 14.500 14.533,46 14.533,46 0 0 0 0 4562000 MAHNGEBÜHREN UND SÄUMNISZUSCHLÄGE 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 114.050,29 55.673,44 169.723,73 120.000 0 120.000 130.812,55 54.322,49 185.135,04 120.000 0 120.000 120.000 0 120.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 183.706,73 134.500 199.668,50 120.000 120.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 161.885,27 340.584,05 27.192,63 67.372,00 39.393,38 636.427,33 159.810 375.900 29.190 75.240 38.500 678.640 166.375,22 311.456,13 25.798,13 61.506,04 32.488,46 597.623,98 167.000 342.370 26.860 68.820 39.850 644.900 168.670 345.800 27.130 69.510 39.840 650.950 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 94.219,78 94.219,78 98.560 98.560 103.975,90 103.975,90 103.600 103.600 103.590 103.590 5241030 5241040 5241050 5291080 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE EXTERNE BEGLEITUNG ERSTELLUNG GESAMTABSCHLÜSSE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 8.682,25 2.951,84 6.068,35 0,00 17.702,44 6.300 2.200 4.600 0 13.100 7.098,64 2.388,28 4.393,57 0,00 13.880,49 7.300 2.400 4.900 35.000 49.600 7.340 2.450 4.920 0 14.710 5422020 5431000 5431001 5431003 5431010 5431020 5431030 5431040 5474000 5499000 5499001 MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN FÜR VOLLSTRECKUNGSMASSNAHMEN KONTOFÜHRUNGSGEBÜHREN GEBÜHREN BARGELDLOSER ZAHLUNGSVERKEHR FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN BEITRAG AN DEN FACHVERBAND DER KÄMMERER KASSENFEHLBETRÄGE SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 686,04 1.378,30 18.502,64 2.236,49 637,86 1.195,71 2.038,01 19.608,65 72.673,76 18,00 40,00 119.015,46 1.830 1.300 20.000 2.500 700 1.380 2.910 13.430 0 20 0 44.070 663,35 749,15 19.649,52 4.131,14 626,36 828,64 2.001,04 14.278,90 131.611,40 18,00 0,00 174.557,50 1.880 1.300 20.000 5.500 700 1.380 2.910 13.430 0 20 0 47.120 1.880 1.300 20.000 5.500 700 1.380 2.910 13.430 0 20 0 47.120 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 867.365,01 834.370 890.037,87 845.220 816.370 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -683.658,28 -699.870 -690.369,37 -725.220 -696.370 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 11 111 011 01 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" 4483000 ERSTATTUNG VON PERSONALKOSTEN DURCH DEN ZWECKVERBAND SCHIRMERSCHULE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4562000 MAHNGEBÜHREN UND SÄUMNISZUSCHLÄGE 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 120.000 0 120.000 120.000 0 120.000 120.000 0 120.000 120.000 0 120.000 120.000 0 120.000 120.000 0 120.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 170.350 349.260 27.400 70.210 40.020 657.240 172.050 352.740 27.670 70.920 40.130 663.510 173.760 356.270 27.950 71.630 40.120 669.730 175.500 359.850 28.240 72.350 40.220 676.160 177.250 362.950 28.530 73.080 40.540 682.350 179.020 362.080 28.830 73.810 40.910 684.650 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 104.040 104.040 104.330 104.330 104.330 104.330 104.580 104.580 105.390 105.390 106.360 106.360 5241030 5241040 5241050 5291080 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE EXTERNE BEGLEITUNG ERSTELLUNG GESAMTABSCHLÜSSE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 7.380 2.500 4.940 0 14.820 7.420 2.550 4.960 0 14.930 7.460 2.600 4.980 0 15.040 7.500 2.650 5.000 0 15.150 7.540 2.700 5.030 0 15.270 7.580 2.750 5.060 0 15.390 5422020 5431000 5431001 5431003 5431010 5431020 5431030 5431040 5474000 5499000 5499001 MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN FÜR VOLLSTRECKUNGSMASSNAHMEN KONTOFÜHRUNGSGEBÜHREN GEBÜHREN BARGELDLOSER ZAHLUNGSVERKEHR FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN BEITRAG AN DEN FACHVERBAND DER KÄMMERER KASSENFEHLBETRÄGE SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.880 1.300 20.000 5.500 700 1.380 2.910 13.430 0 20 0 47.120 1.880 1.300 20.000 5.500 700 1.380 2.910 13.430 0 20 0 47.120 1.880 1.300 20.000 5.500 700 1.380 2.910 13.430 0 20 0 47.120 1.880 1.300 20.000 5.500 700 1.380 2.910 13.430 0 20 0 47.120 1.880 1.300 20.000 5.500 700 1.380 2.910 13.430 0 20 0 47.120 1.880 1.300 20.000 5.500 700 1.380 2.910 13.430 0 20 0 47.120 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 823.220 829.890 836.220 843.010 850.130 853.520 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -703.220 -709.890 -716.220 -723.010 -730.130 -733.520 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 88.200,00 88.200,00 90.500 90.500 90.500,00 90.500,00 102.600 102.600 103.630 103.630 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" -595.458,28 -609.370 -599.869,37 -622.620 -592.740 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 104.670 104.670 105.720 105.720 106.780 106.780 107.850 107.850 108.930 108.930 110.020 110.020 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" -598.550 -604.170 -609.440 -615.160 -621.200 -623.500 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 011 Finanzmanagement und Rechnungswesen Kostenträger 01 Finanzmanagement und Rechnungswesen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4483000 Erstattung von Personalkosten durch den Zweckverband Schulverband Schirmerschule nach dessen Auflösung des Verbandes entfällt die Erstattung ab 01.08.2015 5431003 Gebühren bargeldloser Zahlungsverkehr veranschlagt ist der Aufwand für die bargeldlosen Zahlstellen; entsprechende Zahlstellen sind eingerichtet im Einwohnermeldeamt, an der Poststelle und im Gewerbeamt; durch die Ausweitung der Annahmestellen ergeben sich zusätzliche Aufwendungen 5431040 Portokosten Ansatz beinhaltet vor allem den Aufwand für das Versenden von Mahnungen durch die Stadtkasse 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 20.100 € - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) 5.700 € - Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01) 5.700 € - Asylbewerberheime (Kostenträger 31 315 002 01) 5.700 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 17.400 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 35.200 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 2.600 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 2.400 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 7.800 € 0€ 5.500 € 13.430 € 102.600 € Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 11 111 011 01 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 155.560,75 14.500 120.000 25.523,00 106.586,47 0 120.000 0 120.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 155.560,75 134.500 132.109,47 120.000 120.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 636.427,33 94.219,78 17.702,44 67.605,16 678.640 98.560 13.100 44.070 597.623,98 103.975,90 13.880,49 41.969,28 644.900 103.600 49.600 47.120 650.950 103.590 14.710 47.120 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 815.954,71 834.370 757.449,65 845.220 816.370 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" -660.393,96 -699.870 -625.340,18 -725.220 -696.370 10.283,67 0 0,00 0 0 10.283,67 0 0,00 0 0 750,00 0 0,00 0 0 750,00 0 0,00 0 0 9.533,67 0 0,00 0 0 EINZAHLUNG AUS DER VERÄUSSERUNG VON FINANZANLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT AUSZAHLUNG FÜR ERWERB VON FINANZANLAGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 11 111 011 01 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 657.240 104.040 14.820 47.120 663.510 104.330 14.930 47.120 669.730 104.330 15.040 47.120 676.160 104.580 15.150 47.120 682.350 105.390 15.270 47.120 684.650 106.360 15.390 47.120 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 823.220 829.890 836.220 843.010 850.130 853.520 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" -703.220 -709.890 -716.220 -723.010 -730.130 -733.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EINZAHLUNG AUS DER VERÄUSSERUNG VON FINANZANLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT AUSZAHLUNG FÜR ERWERB VON FINANZANLAGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN" Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 011 Finanzmanagement und Rechnungswesen 02 Steuerverwaltung Produktverantwortlicher: Herr Kohnen Beteiligte: Bauverwaltungsamt, Tiefbauamt, Stadtwerke, Finanzamt, KDVZ Produktbeschreibung: Erlass und Änderung der Steuersatzungen, Kalkulation von Gebühren und Erstellung von Gebührensatzungen, Einzug von Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und Gebühren (Winterdienst und Straßenreinigung, Abfallgebühren u.ä.) Auftragsgrundlage: Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenverordnung (AO), sonstige steuerrechtliche Vorschriften, Spezialgesetze bei Gebühren, Ortsrecht Zielgruppe: Steuer- und Abgabenpflichtige Bürger und Betriebe Ziele: Ordnungsgemäße Rechtsanwendung sowie zeitnahe Sachbearbeitung einschließlich Beratung der Steuerpflichtigen Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 11 111 011 02 "STEUERVERWALTUNG" 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 558,70 558,70 800 800 666,40 666,40 800 800 800 800 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 558,70 800 666,40 800 800 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 54.218,77 103.037,00 8.044,51 20.657,18 14.657,23 200.614,69 56.890 110.600 8.650 22.270 13.710 212.120 55.964,55 90.730,65 7.096,18 18.283,32 10.928,32 183.003,02 56.750 112.920 8.840 22.740 13.540 214.790 57.310 114.060 8.930 22.960 13.540 216.800 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 31.571,74 31.571,74 35.090 35.090 34.974,95 34.974,95 35.210 35.210 35.200 35.200 5241030 5241040 5241050 5291000 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE AUFWAND FÜR DIE HUNDEZÄHLUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.987,04 1.015,55 2.087,75 0,00 6.090,34 3.000 1.100 2.300 0 6.400 3.447,98 1.160,04 2.134,06 0,00 6.742,08 3.600 1.100 2.300 0 7.000 3.620 1.120 2.310 0 7.050 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5474000 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 268,89 651,20 416,71 2.968,51 8.748,87 111,50 13.165,68 580 500 890 910 22.190 0 25.070 208,49 662,70 231,50 809,73 14.441,78 84,12 16.438,32 590 500 890 910 22.190 0 25.080 590 500 890 910 22.190 0 25.080 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 251.442,45 278.680 241.158,37 282.080 284.130 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -250.883,75 -277.880 -240.491,97 -281.280 -283.330 SUMME FINANZERTRÄGE 249,75 249,75 500 500 2.555,03 2.555,03 500 500 500 500 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 110.900,00 110.900,00 99.000 99.000 99.000,00 99.000,00 102.700 102.700 103.730 103.730 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STEUERVERWALTUNG" -139.734,00 -178.380 -138.936,94 -178.080 -179.100 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 4618000 STUNDUNGSZINSEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 11 111 011 02 "STEUERVERWALTUNG" 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 800 800 800 800 800 800 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 57.880 115.200 9.020 23.180 13.590 218.870 58.460 116.340 9.110 23.420 13.630 220.960 59.050 117.500 9.200 23.660 13.630 223.040 59.640 118.680 9.290 23.900 13.670 225.180 60.240 119.870 9.380 24.140 13.780 227.410 60.840 121.060 9.470 24.390 13.910 229.670 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 35.350 35.350 35.450 35.450 35.460 35.460 35.540 35.540 35.810 35.810 36.140 36.140 5241030 5241040 5241050 5291000 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE AUFWAND FÜR DIE HUNDEZÄHLUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.640 1.140 2.320 0 7.100 3.660 1.160 2.330 0 7.150 3.680 1.180 2.340 30.000 37.200 3.700 1.200 2.350 0 7.250 3.720 1.220 2.360 0 7.300 3.740 1.240 2.370 0 7.350 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5474000 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 590 500 890 910 22.190 0 25.080 590 500 890 910 22.190 0 25.080 590 500 890 910 22.190 0 25.080 590 500 890 910 22.190 0 25.080 590 500 890 910 22.190 0 25.080 590 500 890 910 22.190 0 25.080 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 286.400 288.640 320.780 293.050 295.600 298.240 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -285.600 -287.840 -319.980 -292.250 -294.800 -297.440 SUMME FINANZERTRÄGE 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 104.770 104.770 105.820 105.820 106.880 106.880 107.950 107.950 109.030 109.030 110.120 110.120 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STEUERVERWALTUNG" -180.330 -181.520 -212.600 -183.800 -185.270 -186.820 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 4618000 STUNDUNGSZINSEN HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 01 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 011 Finanzmanagement und Rechungswesen Kostenträger 02 Steuerverwaltung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4311000 Verwaltungsgebühren Erlöse aus Verwaltungsgebühren u.a. für die Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Ersatzhundesteuermarken 5431040 Portokosten der Ansatz beinhaltet vor allem den Aufwand für die Versendung der Grundbesitzabgabenbescheide (Jahresheranziehungsbescheide sowie ganzjährig Änderungsbescheide) 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 28.500 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 63.900 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 2.200 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 8.100 € 800 € 22.190 € 102.700 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 11 111 011 02 "STEUERVERWALTUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME FINANZEINZAHLUNGEN 558,70 1.512,75 800 500 583,10 1.843,28 800 500 800 500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.071,45 1.300 2.426,38 1.300 1.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 200.964,03 31.571,74 6.090,34 12.990,53 212.120 35.090 6.400 25.070 182.653,68 34.974,95 6.742,08 16.470,15 214.790 35.210 7.000 25.080 216.800 35.200 7.050 25.080 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 251.616,64 278.680 240.840,86 282.080 284.130 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STEUERVERWALTUNG" -249.545,19 -277.380 -238.414,48 -280.780 -282.830 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 11 111 011 02 "STEUERVERWALTUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME FINANZEINZAHLUNGEN 800 500 800 500 800 500 800 500 800 500 800 500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 218.870 35.350 7.100 25.080 220.960 35.450 7.150 25.080 223.040 35.460 37.200 25.080 225.180 35.540 7.250 25.080 227.410 35.810 7.300 25.080 229.670 36.140 7.350 25.080 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 286.400 288.640 320.780 293.050 295.600 298.240 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STEUERVERWALTUNG" -285.100 -287.340 -319.480 -291.750 -294.300 -296.940 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 012 Immobilienmanagement 02 kaufmännischer Bereich Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Produktbeschreibung: An- und Vermietung bzw Verpachtung von städtischen Liegenschaften, Erhebung der Miete und Abrechnung der Nebenkosten, Reinigungsmanagement Auftragsgrundlage: Verwaltungsführung Zielgruppe: Verwaltung, Nutzer und Mieter städtischer Gebäude Ziele: Sachkonto Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 3.500,00 58.629,29 62.129,29 3.500 49.000 52.500 0,00 73.696,11 73.696,11 0 75.000 75.000 0 75.000 75.000 Ergebnis 2014 Bezeichnung 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 11 111 012 02 "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" 4148000 ZUWEISUNGEN VON DRITTEN (FEUERSCHUTZ) 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4311000 4311001 4311100 4321000 4321910 VERWALTUNGSGEBÜHREN GEBÜHREN FÜR BODENVERKEHRSGENEHMIGUNGEN LOSCHUNGSBEWILLIGUNGEN SCHWEIDGANGSGEBÜHREN AUSGLEICHSABGABE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 521,32 2.486,00 0,00 281,20 2.317,83 5.606,35 600 2.500 250 150 0 3.500 1.223,26 2.660,50 550,00 276,08 0,00 4.709,84 600 2.500 350 200 0 3.650 600 2.500 350 200 0 3.650 4411011 4411013 4411015 4411016 4411017 4411051 4411052 4411053 4411054 4421000 4421001 4461000 4461100 MIETE AUS DEM ALLGEMEINEN HAUSBESITZ MIETEINNAHME EHEMALIGES KREISHAUS PACHT FÜR PLAKATSÄULEN MIETEINNAHMEN ALTES RATHAUS (JOB-COM) MIETE DER VERKAUFSRÄUME WALLRAMPLATZ PACHT VON GRUNDSTÜCKEN JAGDPACHT, FISCHEREIPACHT ERBBAUPACHT ERBBAUZINSEN STADTTEIL KIRCHBERG ERLÖS AUS BAUMABGABEN ERTRAG AUS HOLZVERKÄUFEN ABSTANDBETRÄGE FLÄCHENNACHWEIS ABLÖSEBEITRÄGE AUSGLEICHSMASSNAHMEN DRITTER SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 97.726,93 79.397,55 4.813,71 0,00 6.813,12 63.967,75 7.841,46 2.615,58 12,52 71,77 10.770,63 68.094,00 20.952,00 363.077,02 110.000 8.500 4.000 76.000 6.600 70.000 7.000 2.700 100 150 1.000 20.000 10.000 316.050 106.491,69 12.813,87 2.525,34 144.689,49 6.813,12 70.201,48 6.912,29 2.615,58 12,52 0,00 476,00 150.836,40 46.411,20 550.798,98 111.000 8.000 4.000 0 6.800 70.000 8.000 2.700 100 150 1.000 20.000 10.000 241.750 112.000 8.000 4.000 0 6.800 70.000 7.000 2.700 100 150 1.000 20.000 10.000 241.750 4482001 4482002 4488003 4488005 4488101 4488102 4488500 ERSTATTUNG BETRIEBSKOSTEN ALTES RATHAUS DURCH DIE JOB-COM ERSTATTUNG BETRIEBSKOSTEN MEHRZWECKGEBÄUDE STETTERNICH ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN U.A.DURCH DRITTE KOSTENERSATZ ANGEBOTSUNTERLAGEN (ANTEIL HOCHBAUMASSNAHMEN) ERSTATTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG DURCH DIE SEG ERSTATTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 23.815,51 4.071,79 19.826,50 256,00 5.838,89 710,64 15.331,27 69.850,60 36.500 25.000 2.000 2.000 6.100 1.500 0 73.100 0,00 23.968,78 1.985,68 137,15 6.059,48 3.431,65 5.856,64 41.439,38 0 25.000 2.000 1.000 6.100 1.500 0 35.600 0 25.000 2.000 1.000 6.100 1.500 0 35.600 4541000 ERTRÄGE AUS DER VERÄUSSERUNG VON GRUNDSTÜCKEN/GEBÄUDEN 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 88.279,59 92.333,40 180.612,99 380.000 20.500 400.500 183.113,66 20.262,68 203.376,34 400.000 0 400.000 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 681.276,25 845.650 874.020,65 756.000 356.000 143.071,92 254.098,41 148.600 198.200 148.183,37 254.942,57 151.440 184.720 152.950 186.570 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 11 111 012 02 "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" 4148000 ZUWEISUNGEN VON DRITTEN (FEUERSCHUTZ) 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 75.000 75.000 0 75.000 75.000 0 75.000 75.000 0 75.000 75.000 0 75.000 75.000 0 75.000 75.000 4311000 4311001 4311100 4321000 4321910 VERWALTUNGSGEBÜHREN GEBÜHREN FÜR BODENVERKEHRSGENEHMIGUNGEN LOSCHUNGSBEWILLIGUNGEN SCHWEIDGANGSGEBÜHREN AUSGLEICHSABGABE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 600 2.500 350 200 0 3.650 600 2.500 350 200 0 3.650 600 2.500 350 200 0 3.650 600 2.500 350 200 0 3.650 600 2.500 350 200 0 3.650 600 2.500 350 200 0 3.650 4411011 4411013 4411015 4411016 4411017 4411051 4411052 4411053 4411054 4421000 4421001 4461000 4461100 MIETE AUS DEM ALLGEMEINEN HAUSBESITZ MIETEINNAHME EHEMALIGES KREISHAUS PACHT FÜR PLAKATSÄULEN MIETEINNAHMEN ALTES RATHAUS (JOB-COM) MIETE DER VERKAUFSRÄUME WALLRAMPLATZ PACHT VON GRUNDSTÜCKEN JAGDPACHT, FISCHEREIPACHT ERBBAUPACHT ERBBAUZINSEN STADTTEIL KIRCHBERG ERLÖS AUS BAUMABGABEN ERTRAG AUS HOLZVERKÄUFEN ABSTANDBETRÄGE FLÄCHENNACHWEIS ABLÖSEBEITRÄGE AUSGLEICHSMASSNAHMEN DRITTER SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 113.000 8.000 4.000 0 6.800 70.000 8.000 2.700 100 150 1.000 20.000 10.000 243.750 114.000 8.000 4.000 0 6.800 70.000 7.000 2.700 100 150 1.000 20.000 10.000 243.750 115.000 8.000 4.000 0 6.800 70.000 8.000 2.700 100 150 1.000 20.000 10.000 245.750 116.000 8.000 4.000 0 6.800 70.000 7.000 2.700 100 150 1.000 20.000 10.000 245.750 117.000 8.000 4.000 0 6.800 70.000 8.000 2.700 100 150 1.000 20.000 10.000 247.750 118.000 8.000 4.000 0 6.800 70.000 7.000 2.700 100 150 1.000 20.000 10.000 247.750 4482001 4482002 4488003 4488005 4488101 4488102 4488500 ERSTATTUNG BETRIEBSKOSTEN ALTES RATHAUS DURCH DIE JOB-COM ERSTATTUNG BETRIEBSKOSTEN MEHRZWECKGEBÄUDE STETTERNICH ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN U.A.DURCH DRITTE KOSTENERSATZ ANGEBOTSUNTERLAGEN (ANTEIL HOCHBAUMASSNAHMEN) ERSTATTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG DURCH DIE SEG ERSTATTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 25.000 2.000 1.000 6.100 1.500 0 35.600 0 25.000 2.000 1.000 6.100 1.500 0 35.600 0 25.000 2.000 1.000 6.100 1.500 0 35.600 0 25.000 2.000 1.000 6.100 1.500 0 35.600 0 25.000 2.000 1.000 6.100 1.500 0 35.600 0 25.000 2.000 1.000 6.100 1.500 0 35.600 4541000 ERTRÄGE AUS DER VERÄUSSERUNG VON GRUNDSTÜCKEN/GEBÄUDEN 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 358.000 358.000 360.000 360.000 362.000 362.000 168.860 219.840 170.540 222.040 172.260 224.260 173.980 226.510 175.720 228.270 172.470 228.050 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE Sachkonto Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 20.058,00 48.745,65 34.832,48 500.806,46 15.650 39.350 35.800 437.600 20.066,87 49.000,70 28.936,10 501.129,61 14.630 36.980 36.130 423.900 14.780 37.350 36.140 427.790 83.311,16 83.311,16 91.650 91.650 92.606,94 92.606,94 93.940 93.940 93.950 93.950 BAULICHE UNTERHALTUNG DES HAUSBESITZES (AMT 23) 824,38 UMBAUMASSNAHMNEN AUFGRUND VON UMZÜGEN 96.647,36 BAULICHE UNTERHALTUNG EHEMALIGER KIOSK WALLRAMPLATZ 911,25 SANIERUNG GIEBELWÄNDE ALTE SCHULE KIRCHBERG 55.410,20 SANIERUNG KIOSK SCHLOSSPLATZ 462,41 UMZUG INSTITUTE IN REALSCHULGEBÄUDE 0,00 SANIERUNG VORFLÄCHE KULTURHAUS 0,00 SICHERHEITSBELEUCHTUNG IN STÄDTSICHEN GEBÄUDEN 36.923,20 AUFWENDUNGEN FÜR DEN FÜR ABRISS VON GEBÄUDEN/GEBÄUDETEILEN 6.182,65 FORSTWIRTSCHAFTLICHE MASSNAHMEN 0,00 WARTUNG BRANDMELDEANLAGE NEUES RATHAUS 0,00 BAULICHE UNTERHALTUNG DES HAUSBESITZES 18.972,43 UNTERHALTUNG DER KLEINGARTENANLAGEN 0,00 UNTERHALTUNG DES GRUNDBESITZES 2.595,89 BESCHAFFUNG VON ARBEITSMATERIAL FÜR DIE HAUSMEISTER DER STÄDTISCHEN GEBÄUDE 0,00 UNTERHALTUNG FAHRRADABSTELLPLATZ ZOB 0,00 AUFFORSTUNGSMASSNAHMEN 0,00 AUSGLEICHSMASSNAHMEN 28.284,31 KONTROLLE STANDSICHERHEIT BÄUME "MÜHLENTEICH" 0,00 FOSTWIRTSCHAFTLICHE MASSNAHMEN "TROMMELWÄLDCHEN" 0,00 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KIOSK WALLRAMPLATZ (SONSTIGE) 7.600,86 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HAUSBESITZ (SONSTIGE) 163,26 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HAUSBESITZ, ALTE SCHIRMERSCHULE ALTE MUSIKSCHULE (ENERGIE) 45.648,45 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KIOSK WALLRAMPLATZ (ENERGIE) 0,00 ENERGIEKOSTEN GEBÄUDE MERSCHER HÖHE 0,00 STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ 4.992,75 STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN UNBEBAUTEN GRUNDBESITZ 20.587,34 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5.441,37 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 1.775,92 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 2.744,16 GEBÄUDEVERSICHERUNG RATHÄUSER UND HAUSBESITZ 27.077,30 BETRIEBSKOSTEN FÜR DIE AUSSENTOILETTE KLEINGARTENANLAGE 1.227,10 INSTANDHALTUNG KLEINTRAKTOR UND ROLLER (HAUSMEISTER) 0,00 BESCHAFFUNG VON SCHLÜSSELN FÜR DIE NEUE SCHLIESSANLAGE 0,00 KOSTEN DER ÜBERPRÜFUNG ELEKTRISCHER ANLAGEN (EXTERNE VERGABE) 7.510,29 AUFWENDUNGEN WACHDIENST 39.346,70 AUFSCHALTUNG ALARMANLAGE 242,38 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 411.571,96 7.000 190.000 300 0 0 0 50.000 0 0 75.000 0 25.000 1.000 2.500 4.000 1.000 15.000 63.000 20.000 15.000 3.500 6.000 50.000 1.000 0 10.000 23.000 22.800 25.550 9.300 37.300 1.230 1.500 2.000 16.000 45.000 5.000 727.980 760,49 221.690,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.074,18 0,00 0,00 0,00 6.994,64 0,00 7.708,48 0,00 4.730,25 839,69 54.220,04 0,00 0,00 9.073,97 1.157,69 53.661,11 0,00 5.268,74 11.228,75 23.697,26 34.728,17 831,11 20.954,41 34.081,95 1.227,10 0,00 0,00 19.264,54 66.094,96 0,00 601.288,42 7.000 33.000 300 0 0 100.000 50.000 0 0 120.000 1.600 25.000 1.000 2.500 4.000 1.000 15.000 118.000 10.000 0 3.500 6.000 126.000 1.000 0 12.000 24.000 2.000 18.500 1.200 40.000 1.230 1.500 1.500 20.000 0 5.000 751.830 7.000 0 300 0 0 700.000 0 0 0 100.000 1.600 25.000 1.000 2.500 4.000 1.000 15.000 10.000 0 0 3.500 6.000 127.000 1.000 0 12.000 24.000 2.010 18.870 1.210 40.000 1.230 1.500 0 20.000 0 5.000 1.130.720 309.000 309.000 327.026,41 327.026,41 260.000 260.000 215.000 215.000 Ergebnis 2014 Bezeichnung 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5041000 BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 5211000 5211002 5211006 5211007 5211008 5211010 5211011 5211012 5211030 5211061 5211070 5211100 5211200 5211201 5211202 5211203 5211700 5211701 5211702 5211703 5241000 5241002 5241010 5241011 5241012 5241020 5241021 5241030 5241040 5241050 5241090 5241200 5251000 5255002 5291000 5291001 5291002 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 298.697,88 298.697,88 2016 neu 2017 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5041000 BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 17.370 44.330 39.670 490.070 17.540 44.780 39.780 494.680 17.710 45.230 39.790 499.250 17.880 45.680 39.870 503.920 18.060 46.130 40.180 508.360 18.240 46.590 39.420 504.770 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 103.130 103.130 103.430 103.430 103.430 103.430 103.660 103.660 104.480 104.480 102.460 102.460 BAULICHE UNTERHALTUNG DES HAUSBESITZES (AMT 23) 7.000 0 UMBAUMASSNAHMNEN AUFGRUND VON UMZÜGEN BAULICHE UNTERHALTUNG EHEMALIGER KIOSK WALLRAMPLATZ 300 SANIERUNG GIEBELWÄNDE ALTE SCHULE KIRCHBERG 0 SANIERUNG KIOSK SCHLOSSPLATZ 0 UMZUG INSTITUTE IN REALSCHULGEBÄUDE 0 SANIERUNG VORFLÄCHE KULTURHAUS 0 SICHERHEITSBELEUCHTUNG IN STÄDTSICHEN GEBÄUDEN 0 AUFWENDUNGEN FÜR DEN FÜR ABRISS VON GEBÄUDEN/GEBÄUDETEILEN 0 20.000 FORSTWIRTSCHAFTLICHE MASSNAHMEN 1.600 WARTUNG BRANDMELDEANLAGE NEUES RATHAUS BAULICHE UNTERHALTUNG DES HAUSBESITZES 25.000 UNTERHALTUNG DER KLEINGARTENANLAGEN 1.000 UNTERHALTUNG DES GRUNDBESITZES 2.500 BESCHAFFUNG VON ARBEITSMATERIAL FÜR DIE HAUSMEISTER DER STÄDTISCHEN GEBÄUDE 4.000 UNTERHALTUNG FAHRRADABSTELLPLATZ ZOB 1.000 AUFFORSTUNGSMASSNAHMEN 15.000 AUSGLEICHSMASSNAHMEN 10.000 KONTROLLE STANDSICHERHEIT BÄUME "MÜHLENTEICH" 0 FOSTWIRTSCHAFTLICHE MASSNAHMEN "TROMMELWÄLDCHEN" 0 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KIOSK WALLRAMPLATZ (SONSTIGE) 3.500 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HAUSBESITZ (SONSTIGE) 6.000 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HAUSBESITZ, ALTE SCHIRMERSCHULE ALTE MUSIKSCHULE (ENERGIE) 128.000 1.000 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KIOSK WALLRAMPLATZ (ENERGIE) ENERGIEKOSTEN GEBÄUDE MERSCHER HÖHE 0 10.000 STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ 24.000 STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN UNBEBAUTEN GRUNDBESITZ 2.020 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 19.250 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 1.220 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 40.000 GEBÄUDEVERSICHERUNG RATHÄUSER UND HAUSBESITZ 1.230 BETRIEBSKOSTEN FÜR DIE AUSSENTOILETTE KLEINGARTENANLAGE 1.500 INSTANDHALTUNG KLEINTRAKTOR UND ROLLER (HAUSMEISTER) 0 BESCHAFFUNG VON SCHLÜSSELN FÜR DIE NEUE SCHLIESSANLAGE 20.000 KOSTEN DER ÜBERPRÜFUNG ELEKTRISCHER ANLAGEN (EXTERNE VERGABE) 0 AUFWENDUNGEN WACHDIENST 5.000 AUFSCHALTUNG ALARMANLAGE 350.120 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 7.000 0 300 0 0 0 0 0 0 20.000 1.600 25.000 1.000 2.500 4.000 1.000 15.000 10.000 0 0 3.500 6.000 129.000 1.000 0 10.000 24.000 2.030 19.640 1.230 40.000 1.230 1.500 0 20.000 0 5.000 351.530 7.000 0 300 0 0 0 0 0 0 20.000 1.600 25.000 1.000 2.500 4.000 1.000 15.000 10.000 0 0 3.500 6.000 130.000 1.000 0 10.000 24.000 2.040 20.030 1.240 40.000 1.230 1.500 0 20.000 0 5.000 352.940 7.000 0 300 0 0 0 0 0 0 20.000 1.600 25.000 1.000 2.500 4.000 1.000 15.000 10.000 0 0 3.500 6.000 131.000 1.000 0 10.000 24.000 2.050 20.430 1.250 40.000 1.230 1.500 0 20.000 0 5.000 354.360 7.000 0 300 0 0 0 0 0 0 20.000 1.600 25.000 1.000 2.500 4.000 1.000 15.000 10.000 0 0 3.500 6.000 132.000 1.000 0 10.000 24.000 2.060 20.840 1.260 40.000 1.230 1.500 0 20.000 0 5.000 355.790 7.000 0 300 0 0 0 0 0 0 20.000 1.600 25.000 1.000 2.500 4.000 1.000 15.000 10.000 0 0 3.500 6.000 133.000 1.000 0 10.000 24.000 2.070 21.260 1.270 40.000 1.230 1.500 0 20.000 0 5.000 357.230 210.000 210.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 5211000 5211002 5211006 5211007 5211008 5211010 5211011 5211012 5211030 5211061 5211070 5211100 5211200 5211201 5211202 5211203 5211700 5211701 5211702 5211703 5241000 5241002 5241010 5241011 5241012 5241020 5241021 5241030 5241040 5241050 5241090 5241200 5251000 5255002 5291000 5291001 5291002 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 9.376,99 9.376,99 10.000 10.000 7.190,87 7.190,87 10.000 10.000 10.000 10.000 ANPACHTUNG VON GRUNDSTÜCKEN FÜR KIRMESPLÄTZE U.Ä. JAGDPACHT ANGLIEDERUNGSGENOSSENSCHAFT BARMEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER EXTERNE BEGLEITUNG AUSSCHREIBUNG GEBÄUDEREINIGUNG BESCHAFFUNG VON MIETSPIEGELN FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTVERÄNDERUNG BEI UNBEWEGLICHEM VERMÖGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN BEITRAGAN DIE FORSTBETRIEBSGEMEINSCHAFT VILLE SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 551,16 494,57 229,18 65.955,23 21,38 1.814,43 355,18 1.918,90 1.539,60 53.432,40 7.329,30 7.641,57 141.282,90 600 650 1.100 30.000 100 2.300 750 1.750 2.060 0 0 7.800 47.110 554,90 505,69 4.020,42 62.685,41 0,00 1.924,74 1.189,22 1.253,59 2.008,53 9.025,00 781,97 9.146,93 93.096,40 600 650 1.130 0 100 2.300 750 1.750 2.060 0 0 9.500 18.840 600 650 1.130 0 100 2.300 750 1.750 2.060 0 0 10.000 19.340 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.445.047,35 1.623.340 1.622.338,65 1.558.510 1.896.800 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -763.771,10 -777.690 -748.318,00 -802.510 -1.540.800 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 2.100,00 2.100,00 2.200 2.200 2.200,00 2.200,00 10.100 10.100 10.200 10.200 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" -761.671,10 -775.490 -746.118,00 -792.410 -1.530.600 konto Ergebnis 2014 Bezeichnung 5318000 ERSTATTUNG AN DIE SEG FÜR DIE VERMARKTUNG VON GRUNDSTÜCKEN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5422001 5422002 5422020 5429000 5431000 5431010 5431020 5431030 5431040 5471001 5474000 5499000 2016 neu 2017 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 5318000 ERSTATTUNG AN DIE SEG FÜR DIE VERMARKTUNG VON GRUNDSTÜCKEN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5422001 5422002 5422020 5429000 5431000 5431010 5431020 5431030 5431040 5471001 5474000 5499000 ANPACHTUNG VON GRUNDSTÜCKEN FÜR KIRMESPLÄTZE U.Ä. JAGDPACHT ANGLIEDERUNGSGENOSSENSCHAFT BARMEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER EXTERNE BEGLEITUNG AUSSCHREIBUNG GEBÄUDEREINIGUNG BESCHAFFUNG VON MIETSPIEGELN FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTVERÄNDERUNG BEI UNBEWEGLICHEM VERMÖGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN BEITRAGAN DIE FORSTBETRIEBSGEMEINSCHAFT VILLE SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 600 650 1.160 0 100 2.300 970 1.790 2.110 0 0 10.000 19.680 600 650 1.160 0 100 2.300 970 1.790 2.110 0 0 10.000 19.680 600 650 1.160 0 100 2.300 970 1.790 2.110 0 0 10.000 19.680 600 650 1.160 0 100 2.300 970 1.790 2.110 0 0 10.000 19.680 600 650 1.160 0 100 2.300 970 1.790 2.110 0 0 10.000 19.680 600 650 1.160 0 100 2.300 970 1.790 2.110 0 0 10.000 19.680 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.183.000 1.184.320 1.190.300 1.196.620 1.203.310 1.199.140 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -825.000 -826.320 -830.300 -836.620 -841.310 -837.140 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 10.300 10.300 10.400 10.400 10.500 10.500 10.610 10.610 10.720 10.720 10.830 10.830 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" -814.700 -815.920 -819.800 -826.010 -830.590 -826.310 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 012 Immobilienmanagement Kostenträger 02 kaufmännischer Bereich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zum Erwerb des Neuen Rathauses und zur Errichtung der Alten Schirmerschule hat die Stadt Jülich Zuschüsse erhalten; diese werden als Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung der Gebäude ertragswirksam aufgelöst 4411013 Miete ehemaliges Kreishaus der Ansatz ab 2016 beinhaltet nur noch die Einnahmen von der SEG 4411016 Mieteinnahmen Altes Rathaus (Job-Com) hier sind -ausgehend davon, dass eine Veräußerung des Gebäudes an den Kreis erfolgt- keine Mieteinnahmen veranschlagt; 4461000 4461100 Abstandsbeträge Flächennachweis Ablösebeiträge Ausgleichmaßnahmen Dritter Die Einnahmen waren zunächst im investiven Bereich verbucht; da über die Einnahmen aber keine investiven Maßnahmen finanziert werden, sondern laufende Aufwendungen (siehe Sachkonten 5211700 und 5211701), werden die Einnahmen und die Ausgaben ab 2013 als laufende Erträge und Aufwendungen hier verbucht 4482001 Erstattung Betriebskosten Altes Rathaus durch die JobCom hier sind -ausgehend davon, dass eine Veräußerung des Gebäudes an den Kreis erfolgt- keine Einnahmen mehr veranschlagt; 4482002 Erstattung Betriebskosten Mehrzweckgebäude Stetternich aus den Bereichen Sport (für die Turnhalle) und Feuerwehr (für das Feuerwehrgerätehaus) werden insgesamt 25.000 € anteilige Betriebskosten verrechnet, da die entsprechenden Betriebskosten werden aus dem Kostenträger „Gebäudemanagement“ finanziert werden 4488003 Erstattung von Betriebskosten durch Dritte Ertrag aus der Erstattung von Telefongebühren die Beschäftigten (Ergebnis 2014 beinhaltete noch Erstattungen durch den Kreis für die Nutzung der Telefonanlage) 75.000 € 8.000 € 0€ 20.000 € 10.000 € 0€ 25.000 € 2.000 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 012 Immobilienmanagement Kostenträger 02 kaufmännischer Bereich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden Im Zusammenhang mit der anstehenden Veräußerung des Alten Rathauses wurde ein neues Wertgutachten für das Gebäude erstellt. Danach liegt der Wert um rund 400.000 € über dem Bilanzwert; dieser Betrag ist als Ertrag zu buchen (Einnahme aus Veräußerung siehe Ansatz im Finanzplan) 400.000 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind im wesentlichen die Personalaufwendungen der Beschäftigten des ehemaligen Liegenschaftsamtes sowie anteilige Aufwendungen von Beschäftigten im Bauverwaltungsamt und des Hausmeisters des neuen Rathauses; ab 2018 ergeben sich höhere Aufwendungen, da dann der Hausmeister der Stadthalle hier veranschlagt ist (siehe Erläuterungen zu Kostenträger 57 573 001 01) 423.900 € 5211002 Umbaumaßnahmen aufgrund von Umzügen Mittel für Umbaumaßnahmen im Realschulgebäude und im Nebengebäude des Neuen Rathauses; in 2014 wurde hier außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 215.000 € bereitgestellt. In 2014 nicht verausgabte Mittel wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung nach 2015 übertragen. Bei den für 2016 noch veranschlagten Mitteln handelt es sich Restmittel für noch nicht abgerechnete Aufträge (aus 2015 wurde keine Ermächtigungen nach 2016 übertragen, so dass entsprechende Mittel neu zu veranschlagen waren) Siehe aber auch Sachkonto 5211010 für weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Umzug von Museum und Archiv in das alte Realschulgebäude 5211010 Umzug Institute in altes Realschulgebäude Mittel (800.000 € in 2017) waren ursprünglich in der Planung veranschlagt für eine Dachsanierung; im Zusammenhang mit dem Umzug von Museum und Archiv ergeben sich aber erhebliche Aufwendungen (Lüftung, Statik, …), so dass die Mittel für die Umbaumaßnahmen im Realschulgebäude verwendet werden sollen (2016 = Planung, Durchführung in 2017) 5211011 Sanierung Vorfläche Kulturhaus Maßnahme wurde im Vorjahr nicht durchgeführt, da die Mittel im Rahmen der Haushaltsberatungen gesperrt wurden; nach Auffassung der Verwaltung ist die Maßnahme aber unbedingt durchzuführen und daher für 2016 neu veranschlagt 33.000 € 100.000 € 50.000 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 012 Immobilienmanagement Kostenträger 02 kaufmännischer Bereich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5211061 forstwirtschaftliche Maßnahmen die in 2015 veranschlagten Mittel in Höhe von 75.000 € wurden nicht in Anspruch genommen und werden nun in 2016 neu veranschlagt; Mittel werden vor allem benötigt für erforderliche Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht 120.000 € 5211700 5211701 Aufforstungsmaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen In der Eröffnungsbilanz ist der Aufwuchs von Grünanlagen nicht bewertet. Daher sind die hier veranschlagten Anpflanzungsmaßnahmen nicht als Investitionen, sondern als laufende Aufwendungen zu buchen; die hohen Aufwendungen für die Ausgleichsmaßnahmen resultieren aus Einnahmen, die in vergangenen Jahren erzielt wurden, für die aber entsprechende Aufwendungen noch zu tätigen sind 15.000 € 118.000 € 5211703 Fortwirtschaftliche Maßnahmen „Trommelwäldchen“ Mittel waren bereits im Vorgriff auf den Haushalt 2015 bereitgestellt; Maßnahme wurde aber aufgrund einer Petition nicht durchgeführt; Nach dem die Petition zwischenzeitlich zurückgezogen wurde, soll die Maßnahme nun im Herbst durchgeführt werden, ggfs. werden die Mittel über eine Änderungsliste nachgemeldet. 5241010 Bewirtschaftungskosten Hausbesitz Ab 2016 sind hier auch die Aufwendungen für das alte Musikschulgebäude und die alte Schirmerschule veranschlagt, die derzeit keinem anderen Kostenträger zugeordnet werden können 5241040 Reinigung Verwaltungsgebäude Ansätze ab 2016 beinhalten die Aufwendungen für das alte Schirmerschulgebäude 18.500 € 5291000 Kosten der Überprüfung elektrischer Anlagen aus Beschäftigten der Stadt Jülich sollte eine „Prüftruppe elektrische Anlagen“ zur vorgeschriebenen regelmäßigen Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen in städtischen Gebäuden (einschl. Kindergärten und Schulen), gebildet werden; dies konnte aber nicht realisiert werden, so dass die Arbeiten extern vergeben werden müssen 20.000 € 0€ 126.000 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 012 Immobilienmanagement Kostenträger 02 kaufmännischer Bereich Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2016 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 5291002 Aufschaltung Alarmanlage jährliche Aufwendungen für die Verbindung der Einbruchmeldeanlage zur Polizei 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Ansatz beinhaltet insbesondere die Abschreibungen für - das Neue Rathaus - das Nebengebäude Karthäuser Straße - den Hexenturm - das Mehrzweckgebäude in Stetternich - sonstigen Hausbesitz - das Musikschulgebäude 4811100 5.000 € 260.000 € 120.000 € (Restwert 31.12.2016 = 1.211.000 €) 65.000 € (Restwert 31.12.2016 = 565.000 €) 8.000 € (Restwert 31.12.2016 = 308.000 €) 12.000 € (Restwert 31.12.2016 = 0 €) 15.000 € (Restwert 31.12.2016 = 70.000 €) 30.000 € (Restwert 312.12.2016 = 430.000 €) Verwaltungskostenerstattungen veranschlagt ist die Erstattung vom Kostenträger „Asylbewerberheime“ (31 315 003 01) 10.100 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 11 111 012 02 "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SONSTIGE ORDENTLICHE EINZHALUNGEN ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 3.500,00 6.744,02 976.155,48 75.036,48 1.649,00 101.200,00 3.500 3.500 316.050 73.100 0 0 0,00 4.501,22 558.934,19 42.991,58 0,00 0,00 0 3.650 241.750 35.600 0 0 0 3.650 241.750 35.600 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.164.284,98 396.150 606.426,99 281.000 281.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 500.806,46 83.311,16 488.673,40 9.376,99 72.807,05 437.600 91.650 727.980 10.000 47.110 501.129,61 92.606,94 622.558,96 7.190,87 87.957,25 423.900 93.940 751.830 10.000 18.840 427.790 93.950 1.130.720 10.000 19.340 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.154.975,06 1.314.340 1.311.443,63 1.298.510 1.681.800 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" 9.309,92 -918.190 -705.016,64 -1.017.510 -1.400.800 0,00 2.875.463,39 0,00 0 2.275.000 3.000 0,00 568.190,66 0,00 0 2.075.000 3.000 1.830.000 100.000 3.000 2.875.463,39 2.278.000 568.190,66 2.078.000 1.933.000 51.636,41 7.956,90 429,20 0,00 672.021,25 100.000 3.000 40.000 0 0 97.584,00 0,00 0,00 0,00 32.965,00 200.000 1.000 0 300.000 0 100.000 1.000 0 2.500.000 0 732.043,76 143.000 130.549,00 501.000 2.601.000 2.143.419,63 2.135.000 437.641,66 1.577.000 -668.000 FÖRDERMITTEL SOZIALER WOHNUNGSBAU EINZAHLUNGEN AUS GRUNDSTÜCKSVERKÄUFEN ERSTATTUNG VON VERMESSUNGSKOSTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000107 I110000108 I111012001 I111012005 GRUNDERWERB VERMESSUNGSKOSTEN ETC. ANSCHAFFUNG VON AUSRÜSTUNG FÜR HAUSMEISTER ERRICHTUNG EINES MEHRFAMILIENHAUSES ECKE SCHIRMERSTRASSE / AN DER SYNAGOGE WERTVERÄNDERUNGEN GRUNDSTÜCKE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 11 111 012 02 "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SONSTIGE ORDENTLICHE EINZHALUNGEN ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0 3.650 243.750 35.600 0 0 0 3.650 243.750 35.600 0 0 0 3.650 245.750 35.600 0 0 0 3.650 245.750 35.600 0 0 0 3.650 247.750 35.600 0 0 0 3.650 247.750 35.600 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 283.000 283.000 285.000 285.000 287.000 287.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 490.070 103.130 350.120 10.000 19.680 494.680 103.430 351.530 10.000 19.680 499.250 103.430 352.940 10.000 19.680 503.920 103.660 354.360 10.000 19.680 508.360 104.480 355.790 10.000 19.680 504.770 102.460 357.230 10.000 19.680 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 973.000 979.320 985.300 991.620 998.310 994.140 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" -690.000 -696.320 -700.300 -706.620 -711.310 -707.140 1.170.000 100.000 3.000 0 100.000 3.000 0 100.000 3.000 0 100.000 3.000 0 100.000 3.000 0 100.000 3.000 1.273.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 5.000 1.000 0 1.600.000 0 5.000 1.000 0 0 0 5.000 1.000 0 0 0 5.000 1.000 0 0 0 5.000 1.000 0 0 0 5.000 1.000 0 0 0 1.606.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -333.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 FÖRDERMITTEL SOZIALER WOHNUNGSBAU EINZAHLUNGEN AUS GRUNDSTÜCKSVERKÄUFEN ERSTATTUNG VON VERMESSUNGSKOSTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000107 I110000108 I111012001 I111012005 GRUNDERWERB VERMESSUNGSKOSTEN ETC. ANSCHAFFUNG VON AUSRÜSTUNG FÜR HAUSMEISTER ERRICHTUNG EINES MEHRFAMILIENHAUSES ECKE SCHIRMERSTRASSE / AN DER SYNAGOGE WERTVERÄNDERUNGEN GRUNDSTÜCKE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 012 Immobilienmanagement Kostenträger 02 kaufmännischer Bereich Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen veranschlagt sind in 2016 die folgenden Einzahlungen: 2.275.000 € sonstige Veräußerungen Grundbesitz Altes Rathaus = 500.000 € = 1.775.000 € Investitionsnummer I111012005 Errichtung eines Mehrfamilienhauses Das Gebäude soll auf dem Grundstück der ehemaligen Musikschule errichtet werden. In 2016 sind Abrisskosten des Gebäudes und Planungskosten in Höhe von jeweils 150.000 € veranschlagt. In den Jahren 2017 und 2018 dann die Baukosten, das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich auf 4,4 Millionen € eine Förderung aus Wohnungsbauförderungsmitteln ist mit 3.000.000 € veranschlagt 300.000 € Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 012 Immobilienmanagement 03 Technischer Bereich Produktverantwortlicher: Herr Heuter Beteiligte: Externe Baufirmen und Ingenieure/Architekten Produktbeschreibung: Planungen im Bereich Neu-, Um-, und Erweiterungsbau sowie Modernisierung uns Sanierung, Abrechnung der Architekten- und Ingenieurverträge, Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Bauunterhaltung und Energiebewirtschaftung Auftragsgrundlage: Verwaltungsführung Zielgruppe: Verwaltung, Nutzer städtischer Gebäude Ziele: Erhaltung städtischer Gebäude Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 11 111 012 03 "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH" 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 144.759,98 144.759,98 50.000 50.000 33.845,50 33.845,50 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 144.759,98 50.000 33.845,50 0 0 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 59.202,62 304.647,48 25.808,23 55.980,91 14.413,55 460.052,79 60.000 321.860 26.100 59.790 14.460 482.210 59.537,92 319.272,36 27.501,40 58.504,65 11.626,10 476.442,43 60.800 330.930 28.130 65.180 14.510 499.550 61.410 334.240 28.400 65.830 14.510 504.390 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 34.473,85 34.473,85 37.010 37.010 37.208,12 37.208,12 37.720 37.720 37.720 37.720 EINZELMASSNAHMEN IM BEREICH DER BAUUNTERHALTUNG IN FOLGEJAHREN BRANDSCHUTZMASSNAHMEN RATHÄUSER PLANUNGSKOSTEN GESAMTSANIERUNG NEUES RATHAUS BAULICHE UNTERHALTUNG DER RATHÄUSER PLANUNG BRANDSCHUTZ HEXENTURM HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 263.400,41 0,00 75.982,17 0,00 5.269,34 2.884,69 3.734,16 351.270,77 0 0 50.000 63.000 0 5.400 3.400 3.700 125.500 0,00 33.845,50 7.602,31 94.379,22 0,00 5.727,02 2.673,95 3.910,26 148.138,26 0 20.000 50.000 50.000 15.000 6.400 3.400 3.800 148.600 0 0 0 50.000 0 6.430 3.470 3.820 63.720 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 216,04 216,04 300 300 216,04 216,04 300 300 300 300 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN AUFWAND FÜR PRÜFUNGEN NACH TRINKWASSERVERORDNUNG (RATHÄUSER) SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 351,82 943,84 2.213,13 685,83 2.363,41 169,58 6.727,61 1.000 800 2.190 1.580 1.870 700 8.140 361,59 542,49 1.909,95 906,06 1.819,32 0,00 5.539,41 1.020 800 2.190 1.580 1.870 700 8.160 1.020 800 2.190 1.580 1.870 700 8.160 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 852.741,06 653.160 667.544,26 694.330 614.290 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -707.981,08 -603.160 -633.698,76 -694.330 -614.290 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 103.987,94 103.987,94 130.000 130.000 100.484,51 100.484,51 130.000 130.000 131.300 131.300 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211005 5211006 5211007 5211100 5215065 5241030 5241040 5241050 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5431075 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 11 111 012 03 "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH" 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 62.020 337.590 28.670 66.490 14.570 509.340 62.640 340.960 28.950 67.160 14.610 514.320 63.270 344.370 29.230 67.840 14.610 519.320 63.900 340.820 29.510 68.520 14.640 517.390 64.540 315.250 29.800 69.200 14.760 493.550 65.190 309.460 30.100 69.880 14.900 489.530 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 37.880 37.880 37.990 37.990 37.990 37.990 38.080 38.080 38.370 38.370 38.730 38.730 EINZELMASSNAHMEN IM BEREICH DER BAUUNTERHALTUNG IN FOLGEJAHREN BRANDSCHUTZMASSNAHMEN RATHÄUSER PLANUNGSKOSTEN GESAMTSANIERUNG NEUES RATHAUS BAULICHE UNTERHALTUNG DER RATHÄUSER PLANUNG BRANDSCHUTZ HEXENTURM HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 300.000 0 0 50.000 0 6.460 3.540 3.840 363.840 500.000 0 0 50.000 0 6.490 3.610 3.860 563.960 500.000 0 0 50.000 0 6.520 3.680 3.880 564.080 500.000 0 0 50.000 0 6.550 3.750 3.900 564.200 500.000 0 0 50.000 0 6.580 3.830 3.920 564.330 500.000 0 0 50.000 0 6.610 3.910 3.940 564.460 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 300 300 300 300 300 300 300 300 0 0 0 0 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN AUFWAND FÜR PRÜFUNGEN NACH TRINKWASSERVERORDNUNG (RATHÄUSER) SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.020 800 2.190 1.580 1.870 700 8.160 1.020 800 2.190 1.580 1.870 700 8.160 1.020 800 2.190 1.580 1.870 700 8.160 1.020 800 2.190 1.580 1.870 700 8.160 1.020 800 2.190 1.580 1.870 700 8.160 1.020 800 2.190 1.580 1.870 700 8.160 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 919.520 1.124.730 1.129.850 1.128.130 1.104.410 1.100.880 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -919.520 -1.124.730 -1.129.850 -1.128.130 -1.104.410 -1.100.880 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 132.610 132.610 133.940 133.940 135.280 135.280 136.630 136.630 138.000 138.000 139.380 139.380 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211005 5211006 5211007 5211100 5215065 5241030 5241040 5241050 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5431075 Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH" -811.969,02 Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 -733.160 -734.183,27 2016 neu -824.330 2017 -745.590 Sachkonto 2018 Bezeichnung ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH" -1.052.130 2019 -1.258.670 2020 -1.265.130 2021 -1.264.760 2022 -1.242.410 2023 -1.240.260 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 012 Immobilienmanagement Kostenträger 03 technischer Bereich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die Personalaufwendungen für die Beschäftigten im Hochbauamt 499.550 € 5211005 Einzelmaßnahmen Bauunterhaltung Folgejahre Der Haushaltsplan eines jeden Jahres enthält eine Reihe von einzeln veranschlagten Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die aufgrund akuten Handlungsbedarfes veranschlagt werden. Da diese Maßnahmen nicht bis 2023 „vorausgeplant“ werden können, ist hier ab 2018 ein „Pool“ oder Gesamtbetrag veranschlagt, der erst in den jeweiligen Haushaltsplänen der Folgejahre mit einzelnen Maßnahmen hinterlegt werden wird. 5211006 Brandschutz Rathäuser Veranschlagt sind Mittel für Aufträge, die noch nicht abgerechnet sind. Es wurden generell keine Ermächtigungen von 2015 nach 2016 übertragen, daher waren die Mittel neu zu veranschlagen. 20.000 € 5211007 Planungskosten Gesamtsanierung Neues Rathaus Ansatz 2015 wurde nur in geringem Umfang in Anspruch genommen, daher nun Neuveranschlagung in 2016; beabsichtigt ist die Erstellung eines Konzeptes für erforderliche Arbeiten an den Ver- und Entsorgungsleitungen, Lüftung, Heizung etc. 50.000 € 5215065 Planung Brandschutz Hexenturm Ansatz gemäß Vorlage 416/2015 für den Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss am 23.11.2015 15.000 € 5711000 Abschreibungen Veranschlagt ist die Abschreibung für Einrichtungsgegenstände und spezieller Software des technischen Immobilienmanagements 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Leistungen des Bauhofes auf/an den städtischen bebauten und unbebauten Grundstücken; Beispiele sind die Straßenreinigung vor den städtischen Grundstücken in den Stadtteilen oder kleinere Unterhaltungsarbeiten am städtischen Hausbesitz 0€ 300 € 130.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 11 111 012 03 "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 460.052,79 34.473,85 382.880,91 6.718,81 482.210 37.010 125.500 8.140 476.442,43 37.208,12 165.514,53 5.638,66 499.550 37.720 148.600 8.160 504.390 37.720 63.720 8.160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 884.126,36 652.860 684.803,74 694.030 613.990 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH" -884.126,36 -652.860 -684.803,74 -694.030 -613.990 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 11 111 012 03 "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 509.340 37.880 363.840 8.160 514.320 37.990 563.960 8.160 519.320 37.990 564.080 8.160 517.390 38.080 564.200 8.160 493.550 38.370 564.330 8.160 489.530 38.730 564.460 8.160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 919.220 1.124.430 1.129.550 1.127.830 1.104.410 1.100.880 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH" -919.220 -1.124.430 -1.129.550 -1.127.830 -1.104.410 -1.100.880 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 013 Bauhof 01 Bauhof Produktverantwortlicher: Herr Helgers Beteiligte: Firmen, alle Fachämter, Landwirtschaftskammer, Landesstraßenbetrieb NRW, Kreis Düren, RP Produktbeschreibung: Dienstleistungen diverser Art für Rat, Verwaltung und Bürgerschaft (siehe Anlage Aufstellung der Dienstleistungen gemäß Haushaltssatzung) Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, diverse Gesetze, z.B. Landeswegegesetz, BGB, Abfallbeseitigungsgesetz, Nachbarschaftsrecht, DINVorschriften, Unfallverhütungsvorschriften etc. Zielgruppe: Verwaltung und Bürger Ziele: siehe strategische Verwaltungsziele Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 013 "BAUHOF" KOSTENTRÄGER 11 111 013 01 "BAUHOF" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 90.977,38 90.977,38 100.000 100.000 92.762,25 92.762,25 100.000 100.000 100.000 100.000 4488000 KOSTENERSTATTUNG FÜR ARBEITEN FÜR DRITTE 4488100 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 7.137,94 2.531,61 9.669,55 10.000 5.000 15.000 8.545,98 5.864,22 14.410,20 10.000 5.000 15.000 10.000 5.000 15.000 4542000 ERTRÄGE AUS DEM VERKAUF VON FAHRZEUGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 4.260,00 4.260,00 2.000 2.000 20,00 20,00 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 104.906,93 117.000 107.192,45 117.000 117.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 2.248.672,83 180.075,18 447.406,10 2.876.154,11 2.303.020 182.230 450.570 2.935.820 2.309.708,85 180.768,24 455.879,78 2.946.356,87 2.371.150 188.100 473.750 3.033.000 2.390.870 189.950 478.500 3.059.320 7.446,83 0,00 24.001,03 149,30 6.345,05 109,94 2.673,01 230.599,10 32.953,95 16.757,72 0,00 102.289,20 423.325,13 35.000 0 40.000 200 6.800 100 3.600 260.000 33.000 15.000 5.000 100.000 498.700 18.526,65 0,00 23.992,79 162,27 6.666,18 110,79 3.552,40 205.294,62 32.705,68 34.610,22 2.177,70 91.797,49 419.596,79 50.000 20.000 25.000 200 7.000 100 3.700 220.000 33.000 15.000 2.400 100.000 476.400 50.000 0 25.300 200 7.140 100 3.700 220.000 33.000 15.000 2.400 100.000 456.840 211.952,44 211.952,44 210.000 210.000 206.342,24 206.342,24 210.000 210.000 210.000 210.000 20.803,46 15.151,27 619,37 1.278,32 7.895,34 1.501,78 664,47 1.078,43 0,00 10.000 15.000 600 6.000 7.500 5.000 500 1.310 950 11.662,50 17.695,60 608,63 167,19 5.944,55 2.445,27 966,62 1.458,91 576,31 10.000 18.000 610 2.000 7.500 3.000 600 1.310 950 10.000 18.000 610 2.000 7.500 3.000 600 1.310 950 5211000 5215064 5241000 5241030 5241040 5241050 5241090 5251000 5251090 5255000 5255031 5291100 BAULICHE UNTERHALTUNG DER BAUHÖFE UND DER WERKSTÄTTEN UMBAU SANITÄRBEREICH BAUHOF BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES BAUHOFES UND DER WERKSTÄTTEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG BAUHOF UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEVERSICHERUNG BETRIEBS- UND UNTERHALTUNGSKOSTEN FAHRZEUGE BAUHOF VERSICHERUNGEN FAHRZEUGE UNTERHALTUNG UNDERGÄNZUNG DER EINRICHTUNG/GERÄTE DES BAUHOFES WARTUNG UND UNTERHALTUNG SOFTWARE LEISTUNGSVERRECHNUNG CONTAINER- UND DEPONIEENTGELTE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5411000 5412000 5422020 5431000 5431002 5431004 5431010 5431020 5431030 BEITRAG AN DIE GARTENBAUBERUFSGENOSSENSCHAFT SCHUTZKLEIDUNG FÜR DIE ARBEITER DES BAUHOFES MIETE UND WARTUNG KOPIERER BESCHAFFUNG VON MATERIALIEN FÜR ANDERE ÄMTER GEBÜHREN FUNKEMPFÄNGER U.Ä. KOSTEN DER ÖLENTSORGUNG IM BAUHOF FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 013 "BAUHOF" KOSTENTRÄGER 11 111 013 01 "BAUHOF" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 100.000 100.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 4488000 KOSTENERSTATTUNG FÜR ARBEITEN FÜR DRITTE 4488100 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 10.000 5.000 15.000 10.000 5.000 15.000 10.000 5.000 15.000 10.000 5.000 15.000 10.000 5.000 15.000 10.000 5.000 15.000 4542000 ERTRÄGE AUS DEM VERKAUF VON FAHRZEUGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 117.000 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 2.414.770 191.800 483.300 3.089.870 2.438.930 193.650 488.130 3.120.710 2.463.280 195.530 492.990 3.151.800 2.487.950 197.430 497.890 3.183.270 2.512.810 199.360 502.830 3.215.000 2.534.910 201.330 507.840 3.244.080 10.000 0 25.600 200 7.280 100 3.700 220.000 33.000 15.000 2.400 100.000 417.280 10.000 0 25.900 200 7.430 100 3.700 220.000 33.000 15.000 2.400 100.000 417.730 10.000 0 26.200 200 7.580 100 3.700 220.000 33.000 15.000 2.400 100.000 418.180 10.000 0 26.500 200 7.730 100 3.700 220.000 33.000 15.000 2.400 100.000 418.630 10.000 0 26.800 200 7.880 100 3.700 220.000 33.000 15.000 2.400 100.000 419.080 10.000 0 27.100 200 8.040 100 3.700 220.000 33.000 15.000 2.400 100.000 419.540 210.000 210.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 10.000 18.000 610 2.000 7.500 3.000 600 1.310 950 10.000 18.000 610 2.000 7.500 3.000 600 1.310 950 10.000 18.000 610 2.000 7.500 3.000 600 1.310 950 10.000 18.000 610 2.000 7.500 3.000 600 1.310 950 10.000 18.000 610 2.000 7.500 3.000 600 1.310 950 10.000 18.000 610 2.000 7.500 3.000 600 1.310 950 5211000 5215064 5241000 5241030 5241040 5241050 5241090 5251000 5251090 5255000 5255031 5291100 BAULICHE UNTERHALTUNG DER BAUHÖFE UND DER WERKSTÄTTEN UMBAU SANITÄRBEREICH BAUHOF BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES BAUHOFES UND DER WERKSTÄTTEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG BAUHOF UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEVERSICHERUNG BETRIEBS- UND UNTERHALTUNGSKOSTEN FAHRZEUGE BAUHOF VERSICHERUNGEN FAHRZEUGE UNTERHALTUNG UNDERGÄNZUNG DER EINRICHTUNG/GERÄTE DES BAUHOFES WARTUNG UND UNTERHALTUNG SOFTWARE LEISTUNGSVERRECHNUNG CONTAINER- UND DEPONIEENTGELTE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5411000 5412000 5422020 5431000 5431002 5431004 5431010 5431020 5431030 BEITRAG AN DIE GARTENBAUBERUFSGENOSSENSCHAFT SCHUTZKLEIDUNG FÜR DIE ARBEITER DES BAUHOFES MIETE UND WARTUNG KOPIERER BESCHAFFUNG VON MATERIALIEN FÜR ANDERE ÄMTER GEBÜHREN FUNKEMPFÄNGER U.Ä. KOSTEN DER ÖLENTSORGUNG IM BAUHOF FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 12.842,77 0,00 61.835,21 0 0 46.860 543,24 46,60 42.115,42 0 0 43.970 0 0 43.970 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 3.573.266,89 3.691.380 3.614.411,32 3.763.370 3.770.130 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -3.468.359,96 -3.574.380 -3.507.218,87 -3.646.370 -3.653.130 4811200 EINNAHMEN AUS DER VERRECHNUNG DER LEISTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 3.316.566,63 3.316.566,63 3.496.400 3.496.400 3.373.229,14 3.373.229,14 3.433.900 3.433.900 3.478.280 3.478.280 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 157.100,00 157.100,00 163.200 163.200 163.200,00 163.200,00 172.700 172.700 174.430 174.430 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BAUHOF" -308.893,33 -241.180 -297.189,73 -385.170 -349.280 konto Ergebnis 2014 Bezeichnung 5471000 WERTVERÄNDERUNGEN 5474000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 2016 neu 2017 Sachkonto 2018 Bezeichnung 5471000 WERTVERÄNDERUNGEN 5474000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0 0 43.970 0 0 43.970 0 0 43.970 0 0 43.970 0 0 43.970 0 0 43.970 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 3.761.120 3.742.410 3.773.950 3.805.870 3.838.050 3.867.590 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -3.644.120 -3.635.410 -3.666.950 -3.698.870 -3.731.050 -3.760.590 4811200 EINNAHMEN AUS DER VERRECHNUNG DER LEISTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 3.497.870 3.497.870 3.552.860 3.552.860 3.578.180 3.578.180 3.623.760 3.623.760 3.639.830 3.639.830 3.676.230 3.676.230 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 176.170 176.170 177.930 177.930 179.710 179.710 181.510 181.510 183.330 183.330 185.160 185.160 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BAUHOF" -322.420 -260.480 -268.480 -256.620 -274.550 -269.520 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 013 Bauhof Kostenträger 01 Bauhof Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2016 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Den Anschaffungen von Fahrzeugen des Bauhofes wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Fahrzeuge eine jährliche Auflösung des Sonderpostens. 4488000 Kostenerstattung Arbeiten für Dritte Erstattung u.a. für Leistungen Dritte z.B. bei der Beseitigung von Schäden 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten des Bauhofes und anteilige Aufwendungen des Amtsleiters des Tiefbauamtes 3.033.000 € 5211000 bauliche Unterhaltung des Bauhofes zusätzliche Aufwendungen sind in 2016 und 2017 vorgehen für die Erneuerung der Sektionaltore (schon in 2015 veranschlagt, aber nicht erfolgt) und eine Dachsanierung 50.000 € 5215064 Umbau Sanitärbereich Bauhof Erforderliche Arbeiten nach Einstellung von weiblichen Beschäftigten 20.000 € 5291100 Container- und Deponieentgelte Aufwendungen für die Entsorgung sämtlicher im Bauhof anfallender Abfälle (aus Straßenreinigung, Papierentleerung, Grünanlagen, Friedhöfen,...) 100.000 € 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen veranschlagt ist die -Abschreibung der Gebäude -Abschreibung der Fahrzeuge -Abschreibung der Geräte 210.000 € 60.000 € (Restwert 31.12.2016 = 230.000 €) 90.000 € 60.000 € 100.000 € 10.000 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 013 Bauhof Kostenträger 01 Bauhof Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4811200 Leistungsverrechnung Bauhof Summe der Erträge aus der Verrechnung der einzelnen erstattungspflichtigen Kostenträgern 5811100 Verwaltungskostenerstattungen Erstattung für die Leistungen der Querschnittsämter der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) 3.600 € - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) 41.700 € - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) 6.000 € - an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01) 52.300 € - an Kostenträger Organisation (11 111 005 01) 34.300 € - an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01) 11.000 € - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) 3.400 € - an Kostenträger Druckerei (11 111 008 01) 300 € - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) 20.100 € 3.433.900 € 172.700 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 013 "BAUHOF" KOSTENTRÄGER 11 111 013 01 "BAUHOF" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 6.717,31 0,00 15.000 2.000 15.542,90 0,00 15.000 2.000 15.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 6.717,31 17.000 15.542,90 17.000 17.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 2.876.154,11 423.999,11 40.503,56 2.935.820 498.700 46.860 2.946.130,89 413.225,43 43.342,02 3.033.000 476.400 43.970 3.059.320 456.840 43.970 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 3.340.656,78 3.481.380 3.402.698,34 3.553.370 3.560.130 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BAUHOF" -3.333.939,47 -3.464.380 -3.387.155,44 -3.536.370 -3.543.130 5.704,16 2.000 800,93 12.000 2.000 5.704,16 2.000 800,93 12.000 2.000 7.026,90 20,00 8.160,71 0,00 12.476,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 1.753,80 14.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,17 15.000 0 0 0 65.000 0 0 0 0 150.000 0 0 0 30.000 30.000 7.000 2.000 5.000 0 0 0 0 0 3.140,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.662,63 0,00 0,00 0,00 639,93 30.000 0 10.000 0 65.000 0 0 0 0 150.000 10.000 0 0 30.000 30.000 7.000 2.000 0 0 100.000 4.100 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.090,59 304.000 11.465,55 438.100 55.000 -38.386,43 -302.000 -10.664,62 -426.100 -53.000 EINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000099 I111013001 I111013002 I111013003 I111013005 I111013006 I111013007 I111013008 I111013009 I111013010 I111013012 I111013013 I111013014 I111013016 I111013017 I111013018 I111013019 I111013020 I111013021 I111013022 I111013023 I111013900 I99999999 BESCHAFFUNG RASENMÄHERN ETC BESCHAFFUNG LKW KIPPER MIT KRAN BESCHAFFUNG STRECKENKONTROLLFAHRZEUG BESCHAFFUNG VON VIER ANHÄNGERN (1,3 TO) BESCHAFFUNG GERÄT FÜR THERMISCHE WILDKRAUTBEKÄMPFUNG BESCHAFFUNG KOMMUNALSCHLEPPER BESCHAFFUNG VON ZWEI AUFSITZMÄHERN BESCHAFFUNG DEMARKIERUNGSWALZENFRÄSE BESCHAFFUNG GERÄTE STRASSENUNTERHALTUNG BESCHAFFUNG TRÄGERFAHRZEUG FÜR BANKETTMÄHAUSLEGER BESCHAFFUNG PKW BAUHOF BESCHAFFUNG PKW BAUHOF BESCHAFFUNG DREISEITENKIPPER BESCHAFFUNG MARKIERUNGSMASCHINE BESCHAFFUNG GROSSFLÄCHENMÄHER BESCHAFFUNG HOCHENTLADESCHAUFEL RADLADER BESCHAFFUNG STREUAUTOMATABSTREUEN ÖLSPUREN ERSATZBESCHAFFUNG KASTENWAGEN HOCHBAUKOLONNE NACH UNFALL BESCHAFFUNG RASENPLATZPFLEGEGERÄT ERSATZBESCHAFFUNG MÜLLPRESSFAHRZEUG ERSATZBESCHAFFUNG SCHLEUDERSTREUER BESCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN WERTBERICHTIGUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BAUHOF" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 013 "BAUHOF" KOSTENTRÄGER 11 111 013 01 "BAUHOF" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 15.000 2.000 15.000 2.000 15.000 2.000 15.000 2.000 15.000 2.000 15.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 3.089.870 417.280 43.970 3.120.710 417.730 43.970 3.151.800 418.180 43.970 3.183.270 418.630 43.970 3.215.000 419.080 43.970 3.244.080 419.540 43.970 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 3.551.120 3.582.410 3.613.950 3.645.870 3.678.050 3.707.590 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BAUHOF" -3.534.120 -3.565.410 -3.596.950 -3.628.870 -3.661.050 -3.690.590 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000 EINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000099 I111013001 I111013002 I111013003 I111013005 I111013006 I111013007 I111013008 I111013009 I111013010 I111013012 I111013013 I111013014 I111013016 I111013017 I111013018 I111013019 I111013020 I111013021 I111013022 I111013023 I111013900 I99999999 BESCHAFFUNG RASENMÄHERN ETC BESCHAFFUNG LKW KIPPER MIT KRAN BESCHAFFUNG STRECKENKONTROLLFAHRZEUG BESCHAFFUNG VON VIER ANHÄNGERN (1,3 TO) BESCHAFFUNG GERÄT FÜR THERMISCHE WILDKRAUTBEKÄMPFUNG BESCHAFFUNG KOMMUNALSCHLEPPER BESCHAFFUNG VON ZWEI AUFSITZMÄHERN BESCHAFFUNG DEMARKIERUNGSWALZENFRÄSE BESCHAFFUNG GERÄTE STRASSENUNTERHALTUNG BESCHAFFUNG TRÄGERFAHRZEUG FÜR BANKETTMÄHAUSLEGER BESCHAFFUNG PKW BAUHOF BESCHAFFUNG PKW BAUHOF BESCHAFFUNG DREISEITENKIPPER BESCHAFFUNG MARKIERUNGSMASCHINE BESCHAFFUNG GROSSFLÄCHENMÄHER BESCHAFFUNG HOCHENTLADESCHAUFEL RADLADER BESCHAFFUNG STREUAUTOMATABSTREUEN ÖLSPUREN ERSATZBESCHAFFUNG KASTENWAGEN HOCHBAUKOLONNE NACH UNFALL BESCHAFFUNG RASENPLATZPFLEGEGERÄT ERSATZBESCHAFFUNG MÜLLPRESSFAHRZEUG ERSATZBESCHAFFUNG SCHLEUDERSTREUER BESCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN WERTBERICHTIGUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BAUHOF" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 013 Bauhof Kostenträger 01 Bauhof Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I110000099 Beschaffung von Rasenmähern etc laufender jährlicher Bedarf für die Ersatzbeschaffung von Geräten wie Rasenmähern etc. zur Aufrechthaltung der Grünanlagenpflege 15.000 € Investitionsnummer I111013002 Anschaffung eines Fahrzeuges für die Streckenkontrolle Das vorhandene Fahrzeug ist für den zuständigen Mitarbeiter nicht geeignet; geplant ist die Anschaffung eines gebrauchten Ersatzfahrzeuges 10.000 € Investitionsnummer I111013005 Anschaffung eines Gerätes für die thermische Wildkrautbekämpfung Investitionsnummer I111013010 Anschaffung eines Trägerfahrzeuges Investitionsnummer I111013016 Anschaffung einer Markierungsmaschine Investitionsnummer I111013017 Anschaffung eines Großflächenmähers Investitionsnummer I111013018 Anschaffung einer Hochentladeschaufel Investitionsnummer I111013019 Anschaffung eines Streuautomaten für Ölspuren Entsprechende Aufträge sind auf der Grundlage des genehmigten Vorjahresansatzes erteilt; anstelle einer Ermächtigungsübertragung aus 2015 werden die Mittel in 2016 neu veranschlagt 65.000 € 100.000 € 30.000 € 30.000 € 7.000 € 2.000 €