Sitzungsvorlage (Teilplan 31)

Teilplan 31 soziale Leistungen Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 0 0,00 0 0 2016 neu 2017 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALES" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 212.500,54 528.000 1.515.471,55 4.006.000 5.761.000 SUMME TRANSFERERTRÄGE 248.643,03 139.800 274.775,17 150.800 150.800 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 360.283,72 461.050 740.549,82 1.166.050 1.166.050 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 233.714,64 61.700 150.027,21 268.500 268.500 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 34.160,68 250 126,95 11.470 250 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.089.302,61 1.190.800 2.680.950,70 5.602.820 7.346.600 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 498.814,93 503.780 536.491,38 902.010 910.370 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 143.445,36 159.070 161.502,77 164.810 164.830 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 240.791,05 341.230 774.510,18 689.200 682.310 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 13.566,21 14.800 13.523,40 14.800 14.800 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 1.326.807,25 1.603.250 2.407.234,62 4.032.750 4.032.750 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 235.140,30 518.630 559.695,25 1.037.080 1.025.860 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2.458.565,10 3.140.760 4.452.957,60 6.840.650 6.830.920 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.369.262,49 -1.949.960 -1.772.006,90 -1.237.830 515.680 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 31.027,20 35.800 120.951,20 154.000 155.540 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALES" -1.400.289,69 -1.985.760 -1.892.958,10 -1.391.830 360.140 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALES" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 5.761.000 5.761.000 5.761.000 5.761.000 5.761.000 5.761.000 SUMME TRANSFERERTRÄGE 150.800 150.800 150.800 150.800 150.800 150.800 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.166.050 1.166.050 1.166.050 1.166.050 1.166.050 1.166.050 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 268.500 268.500 268.500 268.500 268.500 268.500 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 250 250 250 250 250 250 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 7.346.600 7.346.600 7.346.600 7.346.600 7.346.600 7.346.600 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 918.970 927.720 936.290 938.940 938.330 942.650 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 165.520 166.000 165.970 163.390 159.910 158.970 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 682.420 682.530 682.640 682.750 682.870 682.990 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 4.032.750 4.032.750 4.032.750 4.032.750 4.032.750 4.032.750 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.025.860 1.025.860 1.025.860 1.025.860 1.025.860 1.025.860 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 6.840.320 6.849.660 6.858.310 6.858.490 6.854.520 6.858.020 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 506.280 496.940 488.290 488.110 492.080 488.580 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 157.090 158.660 160.250 161.850 163.470 165.100 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALES" 349.190 338.280 328.040 326.260 328.610 323.480 Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALES" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 204.812,00 520.000 1.503.433,67 3.998.000 5.753.000 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 182.806,62 139.800 288.295,66 150.800 150.800 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 305.262,35 461.050 554.068,97 1.166.050 1.166.050 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 230.696,67 61.700 159.365,87 268.500 268.500 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 250 0,00 250 250 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 923.577,64 1.182.800 2.505.164,17 5.583.600 7.338.600 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 498.716,11 503.780 536.590,20 902.010 910.370 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 143.445,36 159.070 161.502,77 164.810 164.830 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 233.956,01 341.230 740.748,13 689.200 682.310 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 1.238.964,29 1.603.250 2.338.544,50 4.032.750 4.032.750 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 217.428,23 518.630 529.545,24 1.037.080 1.025.860 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 2.332.510,00 3.125.960 4.306.930,84 6.825.850 6.816.120 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.408.932,36 -1.943.160 -1.801.766,67 -1.242.250 522.480 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 619,95 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 1.500 1.272,07 1.500 1.500 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 -1.500 -652,12 -1.500 -1.500 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -1.408.932,36 -1.944.660 -1.802.418,79 -1.243.750 520.980 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALES" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 5.753.000 5.753.000 5.753.000 5.753.000 5.753.000 5.753.000 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 150.800 150.800 150.800 150.800 150.800 150.800 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.166.050 1.166.050 1.166.050 1.166.050 1.166.050 1.166.050 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 268.500 268.500 268.500 268.500 268.500 268.500 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 250 250 250 250 250 250 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 7.338.600 7.338.600 7.338.600 7.338.600 7.338.600 7.338.600 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 918.970 927.720 936.290 938.940 938.330 942.650 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 165.520 166.000 165.970 163.390 159.910 158.970 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 682.420 682.530 682.640 682.750 682.870 682.990 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 4.032.750 4.032.750 4.032.750 4.032.750 4.032.750 4.032.750 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 1.025.860 1.025.860 1.025.860 1.025.860 1.025.860 1.025.860 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 6.825.520 6.834.860 6.843.510 6.843.690 6.839.720 6.843.220 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 513.080 503.740 495.090 494.910 498.880 495.380 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG 511.580 502.240 493.590 493.410 497.380 493.880 Produktbeschreibung: 31 Soziale Leistungen 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch 01 Hilfe zum Lebensunterhalt Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: Amt 50 Produktbeschreibung: Grundsicherungsleistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch Krankenhilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch V, XII Gesetz über den Lastenausgleich (LAG) Zielgruppe: Hilfsberechtigte Personen, deren Bedarfslage bekannt ist Sachkonto Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 17.815,31 0,00 55.320,11 0,00 0,00 632,82 6.615,17 80.383,41 20.000 100 40.000 100 100 7.000 3.000 70.300 16.028,24 0,00 14.787,73 0,00 0,00 960,00 8.061,46 39.837,43 20.000 100 40.000 100 100 7.000 3.000 70.300 20.000 100 40.000 100 100 7.000 3.000 70.300 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 16.300,24 16.300,24 0 0 126,95 126,95 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 96.683,65 70.300 39.964,38 70.300 70.300 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 68.185,44 0,00 0,00 0,00 16.600,52 84.785,96 53.660 0 0 0 12.930 66.590 79.421,16 7.984,27 615,67 1.595,29 15.508,75 105.125,14 64.820 0 0 0 15.470 80.290 65.470 0 0 0 15.480 80.950 39.704,57 39.704,57 33.100 33.100 49.634,11 49.634,11 40.210 40.210 40.220 40.220 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 8.416,02 111.980,91 120.396,93 3.000 107.800 110.800 7.304,40 112.009,29 119.313,69 3.000 107.800 110.800 3.000 107.800 110.800 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 85,44 132,41 143,69 573,97 328,94 1.264,45 490 340 780 920 0 2.530 177,35 196,92 373,07 892,32 17.743,45 19.383,11 500 340 780 920 0 2.540 500 340 780 920 0 2.540 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 246.151,91 213.020 293.456,05 233.840 234.510 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -149.468,26 -142.720 -253.491,67 -163.540 -164.210 -149.468,26 -142.720 -253.491,67 -163.540 -164.210 Ergebnis 2014 Bezeichnung 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 311 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" PRODUKT 31 311 001 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" KOSTENTRÄGER 31 311 001 01 "HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT" 4211000 4211003 4211004 4211008 4211009 4211010 4221012 ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN A.E. UMGELEITETE ANSPRÜCHE UND UNTERHALTSANSPRÜCHE A.E. ERSTATTUNGEN § 102 UND 108 SGB X ERSATZLEISTUNGEN § 115 UND 116 SGB X ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER SOZIALHILFE DELEGATIONSGEMEINDEN ERSTATTUNG BSHG FORDERUNGEN AUS VORJAHREN ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN AN DURCHREISENDE SUMME TRANSFERERTRÄGE 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 5331000 SOZIALHIFELEISTUNGEN AN DURCHREISENDE 5391001 ERSTATTUNG DER EINNAHMEN AN DEN TRÄGER 5422020 5431020 5431030 5431040 5731000 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNEN ERGEBNIS PRODUKT "HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT NACH SGB XII" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 311 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" PRODUKT 31 311 001 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" KOSTENTRÄGER 31 311 001 01 "HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT" 4211000 4211003 4211004 4211008 4211009 4211010 4221012 ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN A.E. UMGELEITETE ANSPRÜCHE UND UNTERHALTSANSPRÜCHE A.E. ERSTATTUNGEN § 102 UND 108 SGB X ERSATZLEISTUNGEN § 115 UND 116 SGB X ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER SOZIALHILFE DELEGATIONSGEMEINDEN ERSTATTUNG BSHG FORDERUNGEN AUS VORJAHREN ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN AN DURCHREISENDE SUMME TRANSFERERTRÄGE 20.000 100 40.000 100 100 7.000 3.000 70.300 20.000 100 40.000 100 100 7.000 3.000 70.300 20.000 100 40.000 100 100 7.000 3.000 70.300 20.000 100 40.000 100 100 7.000 3.000 70.300 20.000 100 40.000 100 100 7.000 3.000 70.300 20.000 100 40.000 100 100 7.000 3.000 70.300 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 70.300 70.300 70.300 70.300 70.300 70.300 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 66.120 0 0 0 15.530 81.650 66.770 0 0 0 15.580 82.350 67.440 0 0 0 15.570 83.010 68.110 0 0 0 15.600 83.710 68.790 0 0 0 15.730 84.520 69.470 0 0 0 15.870 85.340 40.390 40.390 40.490 40.490 40.480 40.480 40.580 40.580 40.900 40.900 41.260 41.260 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 3.000 107.800 110.800 3.000 107.800 110.800 3.000 107.800 110.800 3.000 107.800 110.800 3.000 107.800 110.800 3.000 107.800 110.800 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 500 340 780 920 0 2.540 500 340 780 920 0 2.540 500 340 780 920 0 2.540 500 340 780 920 0 2.540 500 340 780 920 0 2.540 500 340 780 920 0 2.540 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 235.380 236.180 236.830 237.630 238.760 239.940 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -165.080 -165.880 -166.530 -167.330 -168.460 -169.640 -165.080 -165.880 -166.530 -167.330 -168.460 -169.640 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 5331000 SOZIALHIFELEISTUNGEN AN DURCHREISENDE 5391001 ERSTATTUNG DER EINNAHMEN AN DEN TRÄGER 5422020 5431020 5431030 5431040 5731000 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNEN ERGEBNIS PRODUKT "HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT NACH SGB XII" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 31 soziale Leistungen Kostenträgergruppe 2 311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII Kostenträgergruppe 3 001 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII Kostenträger 01 Hilfe zum Lebensunterhalt Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 42110004221012 sonstige Transfererträge, Kostenerstattungen und Umlagen veranschlagt ist die Erstattungen von Sozialhilfeleistungen; die Erträge werden an den Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 5391001) 5331000 Sozialhilfeleistungen an Durchreisende Aufwendungen werden vom Kreis erstattet, siehe Sachkonto 421012 5391001 Erstattung der Einnahmen an den Träger Abführung der Einnahmen an den Kreis; neben den Einnahmen aus dem Kostenträger hier beinhaltet der Ansatz auch die Abführung der Einnahmen aus dem nachfolgenden Kostenträger 31 311 001 02 70.300 € 3.000 € 107.800 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 311 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" PRODUKT 31 311 001 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" KOSTENTRÄGER 31 311 001 01 "HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT" SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 53.808,88 0,00 70.300 0 40.897,63 0,00 70.300 0 70.300 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 53.808,88 70.300 40.897,63 70.300 70.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 84.785,96 39.704,57 116.105,41 935,51 66.590 33.100 110.800 2.530 105.125,14 49.634,11 111.677,38 1.639,66 80.290 40.210 110.800 2.540 80.950 40.220 110.800 2.540 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 241.531,45 213.020 268.076,29 233.840 234.510 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT NACH SGB XII" -187.722,57 -142.720 -227.178,66 -163.540 -164.210 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 311 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" PRODUKT 31 311 001 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" KOSTENTRÄGER 31 311 001 01 "HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT" SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 70.300 0 70.300 0 70.300 0 70.300 0 70.300 0 70.300 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 70.300 70.300 70.300 70.300 70.300 70.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 81.650 40.390 110.800 2.540 82.350 40.490 110.800 2.540 83.010 40.480 110.800 2.540 83.710 40.580 110.800 2.540 84.520 40.900 110.800 2.540 85.340 41.260 110.800 2.540 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 235.380 236.180 236.830 237.630 238.760 239.940 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT NACH SGB XII" -165.080 -165.880 -166.530 -167.330 -168.460 -169.640 Produktbeschreibung: 31 Soziale Leistungen 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch 02 Grundsicherung Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: Amt 50 Produktbeschreibung: Grundsicherungsleistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch Krankenhilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch V, XII Gesetz über den Lastenausgleich (LAG) Zielgruppe: Hilfsberechtigte Personen, deren Bedarfslage bekannt ist Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 311 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" PRODUKT 31 311 001 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" KOSTENTRÄGER 31 311 001 02 "GRUNDSICHERUNG" 4211000 4211004 4211007 4211010 ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN A.E. ERSTATTUNGEN § 102 UND 108 SGB X ERSTATTUNG AMBULANT BETREUTES WOHNEN ERSTATTUNG BSHG FORDERUNGEN AUS VORJAHREN 40.500 35.435,42 37.200,96 0,00 0,00 72.636,38 25.000 15.000 500 0 40.500 25.000 15.000 500 0 40.500 82.130,54 40.500 72.636,38 40.500 40.500 82.130,54 40.500 72.636,38 40.500 40.500 82.130,54 40.500 72.636,38 40.500 40.500 SUMME TRANSFERERTRÄGE 44.575,15 37.240,84 0,00 314,55 82.130,54 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT ERGEBNIS PRODUKT "GRUNDSICHERUNG" 25.000 15.000 500 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 311 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" PRODUKT 31 311 001 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" KOSTENTRÄGER 31 311 001 02 "GRUNDSICHERUNG" 4211000 4211004 4211007 4211010 ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN A.E. ERSTATTUNGEN § 102 UND 108 SGB X ERSTATTUNG AMBULANT BETREUTES WOHNEN ERSTATTUNG BSHG FORDERUNGEN AUS VORJAHREN SUMME TRANSFERERTRÄGE 25.000 15.000 500 0 40.500 25.000 15.000 500 0 40.500 25.000 15.000 500 0 40.500 25.000 15.000 500 0 40.500 25.000 15.000 500 0 40.500 25.000 15.000 500 0 40.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 ERGEBNIS PRODUKT "GRUNDSICHERUNG" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 31 soziale Leistungen Kostenträgergruppe 2 311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII Kostenträgergruppe 3 001 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII Kostenträger 02 Grundsicherung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 42110004211010 sonstige Transfererträge, Kostenerstattungen und Umlagen veranschlagt ist die Erstattungen von Sozialhilfeleistungen; die Weiterleistung der Erträge an den Kreis erfolgt über den Kostenträger 31 311 001 01 (siehe dort Sachkonto 5391001) 40.500 € Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 311 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" PRODUKT 31 311 001 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" KOSTENTRÄGER 31 311 001 02 "GRUNDSICHERUNG" SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 62.101,82 0,00 40.500 0 80.161 0 40.500 0 40.500 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 62.101,82 40.500 80.160,66 40.500 40.500 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSICHERUNG" 62.101,82 40.500 80.160,66 40.500 40.500 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 311 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" PRODUKT 31 311 001 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" KOSTENTRÄGER 31 311 001 02 "GRUNDSICHERUNG" SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 40.500 0 40.500 0 40.500 0 40.500 0 40.500 0 40.500 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSICHERUNG" 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 Produktbeschreibung: 31 Soziale Leistungen 313 Leistungen für Asylbewerber 001 Leistungen nach dem AsylbLG 01 Leistungen nach dem AsylbLG Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: Amt 50 Produktbeschreibung: Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen sowie besonderen Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Unterkunftskosten, Krankenhilfe u.a.) Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Aufenthaltsgesetz (AufEnthG) Zielgruppe: Hilfsberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige in Jülich Ziele: Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 163.849,60 163.849,60 420.000 420.000 1.194.278,96 1.194.278,96 3.165.000 3.165.000 4.569.000 4.569.000 SUMME TRANSFERERTRÄGE 49.038,19 34.093,18 83.131,37 10.000 19.000 29.000 25.755,29 136.546,07 162.301,36 10.000 30.000 40.000 10.000 30.000 40.000 4481000 BETREUUNGSPAUSCHALE ASYLBEGEHRENDE AUSLÄNDER SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 9.650,00 9.650,00 25.000 25.000 56.275,00 56.275,00 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 20,00 20,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 256.650,97 474.000 1.412.855,32 3.205.000 4.609.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 33.986,39 0,00 0,00 0,00 8.274,37 42.260,76 27.950 0 0 0 6.730 34.680 38.866,13 0,00 0,00 0,00 7.589,48 46.455,61 32.740 37.000 2.850 7.350 7.800 87.740 33.060 37.370 2.880 7.420 7.810 88.540 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 19.790,37 19.790,37 17.240 17.240 24.289,32 24.289,32 20.310 20.310 20.310 20.310 HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT - LAUFENDE LEISTUNGEN EINMAILIGE BEIHILFEN KRANKENHILFE AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT - GELDLEISTUNGEN FÜR PERSÖNLICHE BEDÜRFNISSE HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT - GELDLEISTUNGEN FÜR DEN LEBENSUNTERHALT KOSTEN DER UNTERKUNFT, HEIZUNG RÜCKKEHRHILFEN FÜR FLÜCHTLINGE AMBULANTE KRANKENHILFE -A.E.GELDLEISTUNGEN AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR ARBEITSGELEGENHEITEN KRANKENHILFE IN EINRICHTUNGEN KRANKENHILFE I.E. LEISTUNGEN NACH BILDUNGS- UND TEILHABEPAKET SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 295.581,13 8.428,19 35.031,15 704,00 324.287,31 323.861,00 0,00 66.715,35 20.114,64 5.975,91 19.768,75 99.002,93 0,00 1.199.470,36 450.000 12.000 45.000 0 470.000 300.000 1.000 50.000 25.000 7.500 45.000 80.000 0 1.485.500 460.902,19 10.941,95 34.537,86 0,00 883.043,96 463.178,59 0,00 126.919,32 48.743,72 9.395,44 7.619,82 230.547,56 5.150,56 2.280.980,97 600.000 12.000 50.000 0 1.800.000 943.000 1.000 150.000 30.000 6.000 15.000 300.000 8.000 3.915.000 600.000 12.000 50.000 0 1.800.000 943.000 1.000 150.000 30.000 6.000 15.000 300.000 8.000 3.915.000 42,22 65,43 71,00 110 80 180 40,06 44,49 84,28 110 80 180 110 80 180 konto Ergebnis 2014 Bezeichnung 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 313 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" PRODUKT 31 313 001 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" KOSTENTRÄGER 31 313 001 01 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" 4141101 LANDESZUWEISUNG NACH DEM FLÜCHTLINGSAUFNAHMEGESETZ SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4211532 ERSATZ VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN -A.E.4211550 SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5331000 5331004 5331005 5331006 5331007 5331008 5331010 5331012 5331013 5331014 5332000 5332001 5338000 5422020 MIETE UND WARTUNG KOPIERER 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN 5431030 GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN Sach- 2018 2019 2020 2021 2022 2023 4.569.000 4.569.000 4.569.000 4.569.000 4.569.000 4.569.000 4.569.000 4.569.000 4.569.000 4.569.000 4.569.000 4.569.000 SUMME TRANSFERERTRÄGE 10.000 30.000 40.000 10.000 30.000 40.000 10.000 30.000 40.000 10.000 30.000 40.000 10.000 30.000 40.000 10.000 30.000 40.000 4481000 BETREUUNGSPAUSCHALE ASYLBEGEHRENDE AUSLÄNDER SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 4.609.000 4.609.000 4.609.000 4.609.000 4.609.000 4.609.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 33.390 37.740 2.910 7.490 7.840 89.370 33.730 38.120 2.940 7.560 7.880 90.230 34.070 38.500 2.970 7.640 7.870 91.050 34.410 38.890 3.000 7.720 7.880 91.900 34.750 39.280 3.030 7.800 7.950 92.810 35.100 39.670 3.060 7.880 8.020 93.730 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 20.400 20.400 20.460 20.460 20.460 20.460 20.500 20.500 20.660 20.660 20.850 20.850 HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT - LAUFENDE LEISTUNGEN EINMAILIGE BEIHILFEN KRANKENHILFE AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT - GELDLEISTUNGEN FÜR PERSÖNLICHE BEDÜRFNISSE HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT - GELDLEISTUNGEN FÜR DEN LEBENSUNTERHALT KOSTEN DER UNTERKUNFT, HEIZUNG RÜCKKEHRHILFEN FÜR FLÜCHTLINGE AMBULANTE KRANKENHILFE -A.E.GELDLEISTUNGEN AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR ARBEITSGELEGENHEITEN KRANKENHILFE IN EINRICHTUNGEN KRANKENHILFE I.E. LEISTUNGEN NACH BILDUNGS- UND TEILHABEPAKET SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 600.000 12.000 50.000 0 1.800.000 943.000 1.000 150.000 30.000 6.000 15.000 300.000 8.000 3.915.000 600.000 12.000 50.000 0 1.800.000 943.000 1.000 150.000 30.000 6.000 15.000 300.000 8.000 3.915.000 600.000 12.000 50.000 0 1.800.000 943.000 1.000 150.000 30.000 6.000 15.000 300.000 8.000 3.915.000 600.000 12.000 50.000 0 1.800.000 943.000 1.000 150.000 30.000 6.000 15.000 300.000 8.000 3.915.000 600.000 12.000 50.000 0 1.800.000 943.000 1.000 150.000 30.000 6.000 15.000 300.000 8.000 3.915.000 600.000 12.000 50.000 0 1.800.000 943.000 1.000 150.000 30.000 6.000 15.000 300.000 8.000 3.915.000 110 80 180 110 80 180 110 80 180 110 80 180 110 80 180 110 80 180 konto Bezeichnung TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 313 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" PRODUKT 31 313 001 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" KOSTENTRÄGER 31 313 001 01 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" 4141101 LANDESZUWEISUNG NACH DEM FLÜCHTLINGSAUFNAHMEGESETZ SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4211532 ERSATZ VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN -A.E.4211550 SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5331000 5331004 5331005 5331006 5331007 5331008 5331010 5331012 5331013 5331014 5332000 5332001 5338000 5422020 MIETE UND WARTUNG KOPIERER 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN 5431030 GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 283,61 462,26 210 580 201,58 370,41 210 580 210 580 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.261.983,75 1.538.000 2.352.096,31 4.023.630 4.024.430 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.005.332,78 -1.064.000 -939.240,99 -818.630 584.570 -1.005.332,78 -1.064.000 -939.240,99 -818.630 584.570 5431040 PORTOKOSTEN ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" Sachkonto 2018 Bezeichnung 5431040 PORTOKOSTEN 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 210 580 210 580 210 580 210 580 210 580 210 580 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 4.025.350 4.026.270 4.027.090 4.027.980 4.029.050 4.030.160 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 583.650 582.730 581.910 581.020 579.950 578.840 583.650 582.730 581.910 581.020 579.950 578.840 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 31 soziale Leistungen Kostenträgergruppe 2 313 Leistungen für Asylbewerber Kostenträgergruppe 3 001 Leistungen nach AsylbewLG Kostenträger 01 Leistungen nach AsylbewLG Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4141101 Landeszuweisung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz Gemäß vorliegendem Bescheid erhält die Stadt Jülich in 2016 eine Landeszuweisung in Höhe von rund 3.750.000 €. Nach Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes ist aber mit zusätzlichen Zuweisungen zu rechnen. Die Aufsichtsbehörden werden daher einen „10-%-Zuschlag“ auf den Wert aus dem Bescheid akzeptieren. Damit errechnen sich für die Stadt Jülich ansetzbare Erträge in Höhe von 4.125.000 €. Der Betrag verteilt sich wie folgt: Einnahme hier = 3.165.000 € Anteil für Unterbringung = 825.000 € (Sachkonto 31 315 003 01 4141000) Betreuungspauschale = 135.000 € (Sachkonto 31 351 001 01 4481000) Für die Folgejahre sind deutlich höhere Erträge veranschlagt, da ab 2017 die Zahl der Asylbewerber zeitnäher berücksichtigt werden soll (bisher 31.12. des Vorvorjahres; ab 2017 monatliche Anpassung); außerdem wird das Land die Bundeserstattungen von 10.000 €/Flüchtling ab 2017 auch auf der Grundlage der Flüchtlingszahlen verteilen; bisher erfolgt die Verteilung nach einem Schlüssel aus Einwohnerzahl und Fläche der Gemeinde 4481000 Betreuungspauschale Ab 2016 ist die Betreuungspauschale im Kostenträger „sonstige soziale Leistungen“ (31 351 001 01) veranschlagt, da dort auch die entsprechenden Aufwendungen (Personalaufwendungen der Sozialarbeiter/innen veranschlagt sind 50110005041000 Personalaufwendungen aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen ergeben sich zusätzliche Personalaufwendungen 5331000ff Transferaufwendungen Die Ansätze 2016 und Folgejahr sind berechnet auf der Grundlage von aktuell rund 500 Asylbewerbern (Stand Anfang 2016). 3.165.000 € 0€ 87.740 € 3.915.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 313 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" PRODUKT 31 313 001 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" KOSTENTRÄGER 31 313 001 01 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 163.849,60 62.276,15 9.650,00 420.000 29.000 25.000 1.189.654,00 167.237,37 56.275,00 3.165.000 40.000 0 4.569.000 40.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 235.775,75 474.000 1.413.166,37 3.205.000 4.609.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 42.260,76 19.790,37 1.115.918,92 462,26 34.680 17.240 1.485.500 580 46.455,61 24.289,32 2.219.927,16 370,41 87.740 20.310 3.915.000 580 88.540 20.310 3.915.000 580 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.178.432,31 1.538.000 2.291.042,50 4.023.630 4.024.430 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" -942.656,56 -1.064.000 -877.876,13 -818.630 584.570 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4.569.000 40.000 0 4.569.000 40.000 0 4.569.000 40.000 0 4.569.000 40.000 0 4.569.000 40.000 0 4.569.000 40.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 4.609.000 4.609.000 4.609.000 4.609.000 4.609.000 4.609.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 89.370 20.400 3.915.000 580 90.230 20.460 3.915.000 580 91.050 20.460 3.915.000 580 91.900 20.500 3.915.000 580 92.810 20.660 3.915.000 580 93.730 20.850 3.915.000 580 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 4.025.350 4.026.270 4.027.090 4.027.980 4.029.050 4.030.160 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" 583.650 582.730 581.910 581.020 579.950 578.840 Bezeichnung TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 313 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" PRODUKT 31 313 001 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" KOSTENTRÄGER 31 313 001 01 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" Produktbeschreibung: 31 Soziale Leistungen 315 Soziale Einrichtungen 001 Obdachlosenunterkunft 01 Obdachlosenunterkunft Produktverantwortlicher: Herr Pinell Beteiligte: Produktbeschreibung: Sicherstellung von Räumlichkeiten für Obdachlose Zielgruppe: Obdachlose Auftragsgrundlage: OBG Ziele: Übernachtungsmöglichkeiten sollen kurzfristig und ausreichend zur Verfügung stehen Sachkonto Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 89,48 19.301,44 1.366,99 3.565,07 0,00 24.322,98 360 20.000 1.540 4.000 90 25.990 364,61 18.365,85 1.379,91 3.571,24 71,20 23.752,81 390 20.420 1.580 4.080 90 26.560 390 20.620 1.600 4.120 90 26.820 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 220 220 227,86 227,86 240 240 240 240 RENOVIERUNG VON OBDACHLOSENUNTERKÜNFTEN UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG BETRIEBSKOSTEN OBDACHLOSENHEIM REINIGUNG OBDACHLOSENHEIM GEBÄUDEVERSICHERUNG UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG EINRICHTUNGEN OBDACHLOSENHEIM SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 768,16 2.800,83 500,21 593,10 104,10 326,52 5.092,92 2.000 250 700 300 80 800 4.130 0,00 4.207,44 441,24 97,88 77,68 381,21 5.205,45 2.000 250 700 200 150 800 4.100 2.000 250 700 200 150 800 4.100 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 701,21 701,21 800 800 701,21 701,21 800 800 800 800 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 30.117,11 31.140 29.887,33 31.700 31.960 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -30.117,11 -31.140 -29.887,33 -31.700 -31.960 -30.117,11 -31.140 -29.887,33 -31.700 -31.960 Ergebnis 2014 Bezeichnung 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN" PRODUKT 31 315 001 "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE" KOSTENTRÄGER 31 315 001 01 "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE" 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211001 5211100 5241020 5241040 5241090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN" PRODUKT 31 315 001 "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE" KOSTENTRÄGER 31 315 001 01 "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE" 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 390 20.820 1.620 4.160 90 27.080 390 21.020 1.640 4.200 90 27.340 390 21.240 1.660 4.240 90 27.620 390 21.460 1.680 4.280 90 27.900 390 21.680 1.700 4.320 90 28.180 390 21.900 1.720 4.360 90 28.460 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 240 240 240 240 230 230 230 230 230 230 230 230 RENOVIERUNG VON OBDACHLOSENUNTERKÜNFTEN UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG BETRIEBSKOSTEN OBDACHLOSENHEIM REINIGUNG OBDACHLOSENHEIM GEBÄUDEVERSICHERUNG UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG EINRICHTUNGEN OBDACHLOSENHEIM SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.000 250 700 200 150 800 4.100 2.000 250 700 200 150 800 4.100 2.000 250 700 200 150 800 4.100 2.000 250 700 200 150 800 4.100 2.000 250 700 200 150 800 4.100 2.000 250 700 200 150 800 4.100 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 32.220 32.480 32.750 33.030 33.310 33.590 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -32.220 -32.480 -32.750 -33.030 -33.310 -33.590 -32.220 -32.480 -32.750 -33.030 -33.310 -33.590 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5211001 5211100 5241020 5241040 5241090 5255000 5711000 ABSCHREIBUNGEN ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 31 soziale Leistungen Kostenträgergruppe 2 315 soziale Einrichtungen Kostenträgergruppe 3 001 Obdachlosenunterkünfte Kostenträger 01 Obdachlosenunterkünfte Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung des Gebäudes in der Lorsbecker Straße (Restwert Stand 31.12.2016 = 5.600 €) 800 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN" PRODUKT 31 315 001 "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE" KOSTENTRÄGER 31 315 001 01 "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 24.322,98 0,00 4.816,98 25.990 220 4.130 23.752,81 227,86 5.594,85 26.560 240 4.100 26.820 240 4.100 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 29.139,96 30.340 29.575,52 30.900 31.160 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE" -29.139,96 -30.340 -29.575,52 -30.900 -31.160 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN" PRODUKT 31 315 001 "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE" KOSTENTRÄGER 31 315 001 01 "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 27.080 240 4.100 27.340 240 4.100 27.620 230 4.100 27.900 230 4.100 28.180 230 4.100 28.460 230 4.100 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 31.420 31.680 31.950 32.230 32.510 32.790 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE" -31.420 -31.680 -31.950 -32.230 -32.510 -32.790 Produktbeschreibung: 31 Soziale Leistungen 315 Soziale Einrichtungen 002 Übergangsheime Aussiedler 01 Übergangsheime Aussiedler Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: Amt 50 Bauhof Amt 65 Amt 10/11 Produktbeschreibung: Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern (Anmietung, Unterhaltung, Gebührenerhebung u.a.) Auftragsgrundlage: Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) Landesaufnahmegesetz (LAufG) Zielgruppe: Asylbewerber, Flüchtlinge, Spätaussiedler Ziele: Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN" PRODUKT 31 315 002 "ÜBERGANGSHEIME AUSSIEDLER" KOSTENTRÄGER 31 315 002 01 "AUSSIEDLERUNTERKÜNFTE" 4321050 BENUTZUNGSGEBÜHREN ÜBERGANGSHEIME AUSSIEDLER SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0,00 1.000 1.000 0,00 0,00 0 0 0 0 4481000 LANDESZUWEISUNG UNTERHALTUNG ÜBERGANGSHEIME SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 5.250,00 5.250,00 200 200 5.250,00 5.250,00 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 5.250,00 1.200 5.250,00 0 0 5241000 BETRIEBSKOSTEN ÜBERGANGSHEIME AUSSIEDLER (SONSTIGE) 5241010 BETRIEBSKOSTEN ÜBERGANGSHEIME AUSSIEDLER (ENERGIE UND WASSER) 5255000 UNTERHALTUNG/ERGÄNZUNG INVENTAR ÜBERGANGSHEIME AUSSIEDLER SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 250 750 200 1.200 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0,00 1.200 0,00 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 5.250,00 0 5.250,00 0 0 5.250,00 0 5.250,00 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "AUSSIEDLERUNTERKÜNFTE" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN" PRODUKT 31 315 002 "ÜBERGANGSHEIME AUSSIEDLER" KOSTENTRÄGER 31 315 002 01 "AUSSIEDLERUNTERKÜNFTE" 4321050 BENUTZUNGSGEBÜHREN ÜBERGANGSHEIME AUSSIEDLER SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4481000 LANDESZUWEISUNG UNTERHALTUNG ÜBERGANGSHEIME SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 5241000 BETRIEBSKOSTEN ÜBERGANGSHEIME AUSSIEDLER (SONSTIGE) 5241010 BETRIEBSKOSTEN ÜBERGANGSHEIME AUSSIEDLER (ENERGIE UND WASSER) 5255000 UNTERHALTUNG/ERGÄNZUNG INVENTAR ÜBERGANGSHEIME AUSSIEDLER SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "AUSSIEDLERUNTERKÜNFTE" Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN" PRODUKT 31 315 002 "ÜBERGANGSHEIME AUSSIEDLER" KOSTENTRÄGER 31 315 002 01 "AUSSIEDLERUNTERKÜNFTE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 5.250,00 1.000 200 0,00 5.250,00 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 5.250,00 1.200 5.250,00 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 1.200 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0,00 1.200 0,00 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "AUSSIEDLERUNTERKÜNFTE" 5.250,00 0 5.250,00 0 0 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN" PRODUKT 31 315 002 "ÜBERGANGSHEIME AUSSIEDLER" KOSTENTRÄGER 31 315 002 01 "AUSSIEDLERUNTERKÜNFTE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "AUSSIEDLERUNTERKÜNFTE" 0 0 0 0 0 0 Produktbeschreibung: 31 Soziale Leistungen 315 Soziale Einrichtungen 003 Übergangsheime Asylbewerber 01 Übergangsheime Asylbewerber Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: Amt 50 Bauhof Amt 65 Amt 10/11 Produktbeschreibung: Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern (Anmietung, Unterhaltung, Gebührenerhebung u.a.) Auftragsgrundlage: Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) Landesaufnahmegesetz (LAufG) Zielgruppe: Asylbewerber, Flüchtlinge, Spätaussiedler Ziele: Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN" PRODUKT 31 315 002 "ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER" KOSTENTRÄGER 31 315 003 001 "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE" 4141000 LANDESZUWEISUNG NACH FLÜCHTLINGSAUFNAHMEGESETZ (ANTEIL UNTERKUNFT) 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 40.962,40 7.688,54 48.650,94 100.000 8.000 108.000 312.638,00 7.662,92 320.300,92 825.000 8.000 833.000 1.176.000 8.000 1.184.000 4321000 ERSTATTUNG MIETE/ENERGIE NOTUNTERKÜNFTE ASYLBEWERBER DURCH NUTZER 4321050 BENUTZUNGSGEBÜHREN ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 114.228,76 246.054,96 360.283,72 160.000 300.000 460.000 244.845,60 495.699,22 740.544,82 336.000 830.000 1.166.000 336.000 830.000 1.166.000 4488000 ERSTATTUNG VON SONSTIGEN BETRIEBSKOSTEN 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 5.989,00 212,72 6.201,72 6.000 0 6.000 5.105,93 266,48 5.372,41 8.000 0 8.000 8.000 0 8.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 17.840,44 17.840,44 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 432.976,82 574.000 1.066.218,15 2.007.000 2.358.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 27.326,52 1.718,33 133,41 196,65 6.652,95 36.027,86 28.510 22.570 1.750 2.580 6.870 62.280 27.671,31 13.454,98 1.042,76 2.700,50 5.403,44 50.272,99 28.390 167.440 14.190 31.860 6.780 248.660 28.670 169.120 14.340 32.180 6.780 251.090 15.912,31 15.912,31 17.580 17.580 17.293,14 17.293,14 17.610 17.610 17.610 17.610 PRÜFUNG EIGNUNG VON GEBÄUDEN ALS ASYLUNTERKUNT (SCHIRMERSCHULE UND LEHRERSEMINAR) 0,00 UMBAU BÜROGEBÄUDE "MERSCHER HÖHE" ZUR ASYLBEWERBERUNTERKUNFT 0,00 UMBAU VON STÄDTISCHEN IMMOBILIEN 0,00 BAULICHE UNTERHALTUNG ÜBERGANGSHEIME/NOTUNTERKÜNFTE 34.615,04 BETRIEBSKOSTEN ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER 87.090,32 BETRIEBSKOSTEN ÜBERGANGSHEIME FÜR ASYLBEWERBER (SONSTIGE) 33.166,18 GEBÄUDEVERSICHERUNG 1.099,23 UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG INVENTAR ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER 33.526,43 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 189.497,20 0 50.000 0 25.000 150.000 55.000 2.100 40.000 322.100 10.263,69 22.415,88 104.366,63 165.841,06 157.301,40 95.254,32 974,83 198.391,61 754.809,42 0 0 7.000 25.000 336.000 150.000 2.000 150.000 670.000 0 0 0 25.000 336.000 150.000 2.000 150.000 663.000 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 5211004 5211006 5211010 5211100 5241000 5241001 5241090 5255001 5711000 ABSCHREIBUNGEN ASYLBEWERBEHEIME SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 12.865,00 12.865,00 14.000 14.000 12.822,19 12.822,19 14.000 14.000 14.000 14.000 5412000 FAHRTKOSTEN HAUSMEISTER ASYLBEWERBERHEIME 5422000 ANMIETUNG WOHNANLAGE FÜR ASYLBEWERBER 5422001 ANMIETUNG VON WOHNUNGEN FÜR ASYLBEWERBER 2.321,30 5.153,88 92.722,92 1.800 5.200 335.000 6.875,53 5.153,88 326.226,81 5.000 5.200 750.000 5.000 5.200 750.000 Sach- 2018 2019 2020 2021 2022 2023 4141000 LANDESZUWEISUNG NACH FLÜCHTLINGSAUFNAHMEGESETZ (ANTEIL UNTERKUNFT) 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 1.176.000 8.000 1.184.000 1.176.000 8.000 1.184.000 1.176.000 8.000 1.184.000 1.176.000 8.000 1.184.000 1.176.000 8.000 1.184.000 1.176.000 8.000 1.184.000 4321000 ERSTATTUNG MIETE/ENERGIE NOTUNTERKÜNFTE ASYLBEWERBER DURCH NUTZER 4321050 BENUTZUNGSGEBÜHREN ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 336.000 830.000 1.166.000 336.000 830.000 1.166.000 336.000 830.000 1.166.000 336.000 830.000 1.166.000 336.000 830.000 1.166.000 336.000 830.000 1.166.000 4488000 ERSTATTUNG VON SONSTIGEN BETRIEBSKOSTEN 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 8.000 0 8.000 8.000 0 8.000 8.000 0 8.000 8.000 0 8.000 8.000 0 8.000 8.000 0 8.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.358.000 2.358.000 2.358.000 2.358.000 2.358.000 2.358.000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 28.960 170.800 14.490 32.500 6.800 253.550 29.250 172.520 14.640 32.820 6.820 256.050 29.550 174.250 14.790 33.140 6.830 258.560 29.850 175.990 14.940 33.460 6.840 261.080 30.150 177.760 15.090 33.780 6.890 263.670 30.450 179.540 15.240 34.100 6.960 266.290 17.680 17.680 17.740 17.740 17.740 17.740 17.790 17.790 17.930 17.930 18.090 18.090 0 0 0 25.000 336.000 150.000 2.000 150.000 663.000 0 0 0 25.000 336.000 150.000 2.000 150.000 663.000 0 0 0 25.000 336.000 150.000 2.000 150.000 663.000 0 0 0 25.000 336.000 150.000 2.000 150.000 663.000 0 0 0 25.000 336.000 150.000 2.000 150.000 663.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 5.000 5.200 750.000 5.000 5.200 750.000 5.000 5.200 750.000 5.000 5.200 750.000 5.000 5.200 750.000 5.000 5.200 750.000 konto Bezeichnung TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN" PRODUKT 31 315 002 "ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER" KOSTENTRÄGER 31 315 003 001 "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE" 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 5211004 5211006 5211010 5211100 5241000 5241001 5241090 5255001 PRÜFUNG EIGNUNG VON GEBÄUDEN ALS ASYLUNTERKUNT (SCHIRMERSCHULE UND LEHRERSEMINAR) 0 UMBAU BÜROGEBÄUDE "MERSCHER HÖHE" ZUR ASYLBEWERBERUNTERKUNFT 0 UMBAU VON STÄDTISCHEN IMMOBILIEN 0 25.000 BAULICHE UNTERHALTUNG ÜBERGANGSHEIME/NOTUNTERKÜNFTE BETRIEBSKOSTEN ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER 336.000 150.000 BETRIEBSKOSTEN ÜBERGANGSHEIME FÜR ASYLBEWERBER (SONSTIGE) 2.000 GEBÄUDEVERSICHERUNG 150.000 UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG INVENTAR ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER 663.000 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN ASYLBEWERBEHEIME SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412000 FAHRTKOSTEN HAUSMEISTER ASYLBEWERBERHEIME 5422000 ANMIETUNG WOHNANLAGE FÜR ASYLBEWERBER 5422001 ANMIETUNG VON WOHNUNGEN FÜR ASYLBEWERBER Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 ANPACHTUNG GEBÄUDE MERSCHER HÖHE MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN NOTRUFANLAGEN GRUPPENUNTERKÜNFTE ASYLBEWERBER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 33,67 546,60 149,60 56,63 226,21 3.976,37 105.187,18 135.000 80 600 50 120 140 0 477.990 127.494,96 27,24 546,60 1.599,41 57,31 137,07 10.774,41 478.893,22 128.000 80 600 50 120 140 0 889.190 128.000 80 600 50 120 140 0 889.190 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 359.489,55 893.950 1.314.090,96 1.839.460 1.834.890 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 73.487,27 -319.950 -247.872,81 167.540 523.110 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 4.500,00 26.527,20 31.027,20 5.800 30.000 35.800 5.800,00 115.151,20 120.951,20 34.000 120.000 154.000 34.340 121.200 155.540 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE" 42.460,07 -355.750 -368.824,01 13.540 367.570 5422002 5422020 5431000 5431020 5431030 5431040 5474000 Sachkonto 5422002 5422020 5431000 5431020 5431030 5431040 5474000 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ANPACHTUNG GEBÄUDE MERSCHER HÖHE MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN NOTRUFANLAGEN GRUPPENUNTERKÜNFTE ASYLBEWERBER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 128.000 80 600 50 120 140 0 889.190 128.000 80 600 50 120 140 0 889.190 128.000 80 600 50 120 140 0 889.190 128.000 80 600 50 120 140 0 889.190 128.000 80 600 50 120 140 0 889.190 128.000 80 600 50 120 140 0 889.190 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.837.420 1.839.980 1.842.490 1.845.060 1.847.790 1.850.570 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 520.580 518.020 515.510 512.940 510.210 507.430 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 34.680 122.410 157.090 35.030 123.630 158.660 35.380 124.870 160.250 35.730 126.120 161.850 36.090 127.380 163.470 36.450 128.650 165.100 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE" 363.490 359.360 355.260 351.090 346.740 342.330 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 31 soziale Leistungen Kostenträgergruppe 2 315 soziale Einrichtungen Kostenträgergruppe 3 003 Übergangsheime Asylbewerber Kostenträger 01 Übergangsheime Asylbewerber Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4141000 Landeszuweisung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz es handelt sich um den in der pauschalen Landeszuweisung (siehe Sachkonto 31 313 001 01 4141101) enthaltenen Anteil für die Unterkunft, der hier getrennt veranschlagt wird, da er bei der Ermittlung der Benutzungsgebühren für die Asylbewerberunterkünfte gebührenmindernd anzusetzen ist; bezüglich der Entwicklung in 2016 und den Folgejahren wird auf die Erläuterung zum Sachkonto 31 313 001 01 4141101 verwiesen 825.000 € 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau der Asylbewerberunterkünfte ist vom Land bezuschusst worden. Diese Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung der Gebäude jährlich anteilig ertragswirksam aufgelöst. 50110005041000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für die Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte des Sozialamtes veranschlagt. Durch zusätzliche Stellen (zwei Hausmeisterstellen) entstehen höhere Aufwendungen; außerdem sind die Aufwendungen für ist eine Beschäftigte ab 2016 hier veranschlagt, die zuvor im Kostenträger 31 351 001 01 veranschlagt waren. 248.660 € 5241000 5241001 5255001 5422001 Betriebskosten Übergangsheime sonstige Betriebskosten Übergangsheime Unterhaltung und Ergänzung Inventar Anmietung von Wohnungen höhere Aufwendungen durch deutlich gestiegene Zahl von Asylbewerbern; den höheren Aufwendungen steht allerdings eine deutlich höhere Landeszuweisung gegenüber (siehe Sachkonto 4141000 336.000 € 150.000 € 150.000 € 750.000 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibungen der Gebäude - Selgersdorf, Altenburger Straße 2.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 30.000 €) - Güsten , Welldorfer Straße 5.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 127.000 €) - Jülich, Oststraße 7.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 81.000 €) 8.000 € 14.000 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 31 soziale Leistungen Kostenträgergruppe 2 315 soziale Einrichtungen Kostenträgergruppe 3 003 Übergangsheime Asylbewerber Kostenträger 01 Übergangsheime Asylbewerber Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5422000 Miete Wohnanlage Asylbewerber Pacht an die Stadtwerke für das Grundstück in Güsten, Welldorfer Straße 5.200 € 5422002 Anpachtung Merscher Höhe Pachtzahlung an die Entwicklungsgesellschaft „Campus Merscher Höhe“ 128.000 € 5811100 Verwaltungskostenerstattungen Erstattung für die Leistungen der Querschnittsämter der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) 900 € - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) 9.800 € - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) 1.400 € - an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01) 1.400 € - an Kostenträger Organisation (11 111 005 01) 1.200 € - an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01) 2.600 € - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) 700 € - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) 5.700 € an Kostenträger Gebäudemanagement (11 111 012 02) 10.100 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes in/an den Asylbewerberunterkünften 34.000 € 120.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN" PRODUKT 31 315 002 "ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER" KOSTENTRÄGER 31 315 003 001 "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 40.962,40 305.262,35 4.045,43 100.000 460.000 6.000 312.638,00 554.063,97 7.031,07 825.000 1.166.000 8.000 1.176.000 1.166.000 8.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 350.270,18 566.000 873.733,04 1.999.000 2.350.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 36.027,86 15.912,31 182.938,10 101.220,42 62.280 17.580 322.100 477.990 50.272,99 17.293,14 720.657,97 465.050,60 248.660 17.610 670.000 889.190 251.090 17.610 663.000 889.190 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 336.098,69 879.950 1.253.274,70 1.825.460 1.820.890 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE" 14.171,49 -313.950 -379.541,66 173.540 529.110 0,00 0 619,95 0 0 0,00 0 619,95 0 0 0,00 1.500 1.272,07 1.500 1.500 0,00 1.500 1.272,07 1.500 1.500 0,00 -1.500 -652,12 -1.500 -1.500 SPENDE BESCHAFFUNG ANLAGEVERMÖGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000105 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE" 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.176.000 1.166.000 8.000 1.176.000 1.166.000 8.000 1.176.000 1.166.000 8.000 1.176.000 1.166.000 8.000 1.176.000 1.166.000 8.000 1.176.000 1.166.000 8.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 253.550 17.680 663.000 889.190 256.050 17.740 663.000 889.190 258.560 17.740 663.000 889.190 261.080 17.790 663.000 889.190 263.670 17.930 663.000 889.190 266.290 18.090 663.000 889.190 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.823.420 1.825.980 1.828.490 1.831.060 1.833.790 1.836.570 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE" 526.580 524.020 521.510 518.940 516.210 513.430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Bezeichnung TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN" PRODUKT 31 315 002 "ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER" KOSTENTRÄGER 31 315 003 001 "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE" SPENDE BESCHAFFUNG ANLAGEVERMÖGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000105 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE" Produktbeschreibung: 31 Soziale Leistungen 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: ca. 100 Initiativen, Beratungsstellen, Schulen, Verbände, Organisationen Produktbeschreibung: Umsetzung der Sozialpläne Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Fachausschüsse Zielgruppe: Kinder, Jugend, Familie, Menschen mit Behinderungen, Senioren, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Frauen Ziele: Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe, Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten im Rahmen der Daseinsfürsorge, Ausgleich von Benachteiligungen Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 331 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE" PRODUKT 31 331 001 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE" KOSTENTRÄGER 31 331 001 001 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE" 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 25.745,26 2.039,12 4.923,54 32.707,92 25.340 2.020 4.830 32.190 27.074,52 2.145,86 5.193,84 34.414,22 25.870 2.060 4.930 32.860 26.130 2.080 4.980 33.190 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 32.707,92 32.190 34.414,22 32.860 33.190 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -32.707,92 -32.190 -34.414,22 -32.860 -33.190 -32.707,92 -32.190 -34.414,22 -32.860 -33.190 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG ANDERER TRÄGER DER WOHLFAHRTSPFLEGE" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 331 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE" PRODUKT 31 331 001 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE" KOSTENTRÄGER 31 331 001 001 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE" 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 26.390 2.100 5.030 33.520 26.660 2.120 5.080 33.860 26.930 2.140 5.130 34.200 27.200 2.160 5.180 34.540 27.470 2.180 5.230 34.880 27.750 2.200 5.280 35.230 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 33.520 33.860 34.200 34.540 34.880 35.230 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -33.520 -33.860 -34.200 -34.540 -34.880 -35.230 -33.520 -33.860 -34.200 -34.540 -34.880 -35.230 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG ANDERER TRÄGER DER WOHLFAHRTSPFLEGE" Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 331 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE" PRODUKT 31 331 001 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE" KOSTENTRÄGER 31 331 001 001 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 32.707,92 32.190 34.414,22 32.860 33.190 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 32.707,92 32.190 34.414,22 32.860 33.190 LDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG ANDERER TRÄGER DER WOHLFAHRTSPFLEGE" -32.707,92 -32.190 -34.414,22 -32.860 -33.190 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 331 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE" PRODUKT 31 331 001 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE" KOSTENTRÄGER 31 331 001 001 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 33.520 33.860 34.200 34.540 34.880 35.230 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 33.520 33.860 34.200 34.540 34.880 35.230 LDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG ANDERER TRÄGER DER WOHLFAHRTSPFLEGE" -33.520 -33.860 -34.200 -34.540 -34.880 -35.230 Produktbeschreibung: 31 Soziale Leistungen 343 Betreuungsleistungen 001 Versicherungswesen 01 Versicherungswesen Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: Amt 50 Produktbeschreibung: Antragsaufnahme, Auskunftserteilung, Beweissicherung und Sachverhaltsaufklärung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung und teilweise Unfallversicherung Zielgruppe: Bürger in Jülich und extern wohnende Arbeitnehmer in Jülich und Personen mit Wohnsitz im Ausland, die zuletzt in Jülich gewohnt und gearbeitet haben Ziele: Auftragsgrundlage: Pflichtaufgabe nach § 91 – 93 SGB IX Übertragungsverordnung (Delegation vom Kreis auf die Kommune vom 13.12.1989 (ZuVoSGB) Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 75.153,16 18.296,89 93.450,05 73.940 17.810 91.750 69.455,31 13.562,69 83.018,00 63.910 15.250 79.160 64.550 15.250 79.800 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 43.761,89 43.761,89 45.600 45.600 43.405,97 43.405,97 39.650 39.650 39.650 39.650 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 826,54 452,49 585,73 1.864,76 900 500 600 2.000 2.409,52 810,66 1.491,33 4.711,51 1.100 800 700 2.600 1.110 820 700 2.630 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 99,01 67,50 153,44 166,51 665,13 1.151,59 300 100 200 470 560 1.630 107,90 0,00 119,81 226,99 542,92 997,62 310 100 200 470 560 1.640 310 100 200 470 560 1.640 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 140.228,29 140.980 132.133,10 123.050 123.720 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -140.228,29 -140.980 -132.133,10 -123.050 -123.720 -140.228,29 -140.980 -132.133,10 -123.050 -123.720 konto Ergebnis 2014 Bezeichnung 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 343 "BETREUUNGSLEISTUNGEN" PRODUKT 31 343 001 "RENTENVERSICHERUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 31 343 001 01 "RENTENVERSICHERUNGSWESEN" 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RENTENVERSICHERUNGSWESEN" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 343 "BETREUUNGSLEISTUNGEN" PRODUKT 31 343 001 "RENTENVERSICHERUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 31 343 001 01 "RENTENVERSICHERUNGSWESEN" 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 65.200 15.310 80.510 65.850 15.370 81.220 66.510 15.370 81.880 62.180 14.250 76.430 60.800 13.910 74.710 61.410 14.040 75.450 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 39.810 39.810 39.940 39.940 39.930 39.930 37.050 37.050 36.160 36.160 36.480 36.480 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.120 840 700 2.660 1.130 860 700 2.690 1.140 880 700 2.720 1.150 900 700 2.750 1.160 920 700 2.780 1.170 940 700 2.810 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 310 100 200 470 560 1.640 310 100 200 470 560 1.640 310 100 200 470 560 1.640 310 100 200 470 560 1.640 310 100 200 470 560 1.640 310 100 200 470 560 1.640 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 124.620 125.490 126.170 117.870 115.290 116.380 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -124.620 -125.490 -126.170 -117.870 -115.290 -116.380 -124.620 -125.490 -126.170 -117.870 -115.290 -116.380 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RENTENVERSICHERUNGSWESEN" Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 343 "BETREUUNGSLEISTUNGEN" PRODUKT 31 343 001 "RENTENVERSICHERUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 31 343 001 01 "RENTENVERSICHERUNGSWESEN" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 93.450,05 43.761,89 1.864,76 1.151,59 91.750 45.600 2.000 1.630 83.018,00 43.405,97 4.711,51 997,62 79.160 39.650 2.600 1.640 79.800 39.650 2.630 1.640 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 140.228,29 140.980 132.133,10 123.050 123.720 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RENTENVERSICHERUNGSWESEN" -140.228,29 -140.980 -132.133,10 -123.050 -123.720 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 343 "BETREUUNGSLEISTUNGEN" PRODUKT 31 343 001 "RENTENVERSICHERUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 31 343 001 01 "RENTENVERSICHERUNGSWESEN" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 80.510 39.810 2.660 1.640 81.220 39.940 2.690 1.640 81.880 39.930 2.720 1.640 76.430 37.050 2.750 1.640 74.710 36.160 2.780 1.640 75.450 36.480 2.810 1.640 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 124.620 125.490 126.170 117.870 115.290 116.380 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RENTENVERSICHERUNGSWESEN" -124.620 -125.490 -126.170 -117.870 -115.290 -116.380 Produktbeschreibung: 31 Soziale Leistungen 351 Sonstige soziale Leistungen 001 Sonstige soziale Leistungen 01 Sonstige soziale Leistungen Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: Amt 50 Produktbeschreibung: Allgemeine Sozialverwaltung, Management und Koordination, Flüchtlingsbetreuung, Personalmanagement, Zusammenarbeit mit externen Institutionen Mitarbeit im Ausschuss für Kultur, Integration und Soziales Antragsannahme bez. Unterhaltssicherung wegen Wehrdienst, Verlängerung Schwerbehindertenausweise Annahme und Bearbeitung von Wohngeldanträgen Auftragsgrundlage: Wohngeldgesetz Interkommunale Vereinbarungen (Antragsannahme für Kreis Düren) Ratsbeschluss bezüglich Flüchtlingsbetreuung Zielgruppe: Leistungsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz Asylbewerber, Flüchtlinge und deren Angehörige in Jülich Schwerbehinderte, Wehrpflichtige Ziele: Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 351 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKT 31 351 001 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" KOSTENTRÄGER 31 351 001 01 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" 4101000 ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST 4141000 INTEGRATIONSPAUSCHALE SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0,00 0,00 0 0 0 891,67 0,00 891,67 6.000 2.000 8.000 6.000 2.000 8.000 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0,00 50 50 5,00 5,00 50 50 50 50 0,00 90.875,02 121.737,90 0,00 0,00 212.612,92 0 0 30.000 0 500 30.500 0,00 0,00 39.440,07 14.595,51 29.094,22 83.129,80 135.000 0 125.000 0 500 260.500 135.000 0 125.000 0 500 260.500 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 0,00 0,00 0,00 250 0 250 0,00 0,00 0,00 250 11.220 11.470 250 0 250 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 212.612,92 30.800 84.026,47 280.020 268.800 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 41.690,03 106.599,95 0,00 7.488,13 19.331,38 10.149,91 185.259,40 73.500 77.750 0 6.250 15.090 17.710 190.300 42.647,32 110.791,13 891,67 8.516,77 22.277,88 8.327,84 193.452,61 75.440 192.380 6.000 16.440 38.470 18.010 346.740 76.190 194.310 6.000 16.620 38.850 18.010 349.980 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 24.276,22 24.276,22 45.330 45.330 26.652,37 26.652,37 46.790 46.790 46.800 46.800 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 22.550,85 8.725,73 13.059,59 44.336,17 5.600 1.900 4.300 11.800 5.003,55 1.683,40 3.096,85 9.783,80 6.600 1.600 4.300 12.500 6.630 1.630 4.320 12.580 6.939,96 6.939,96 6.950 6.950 6.939,96 6.939,96 6.950 6.950 6.950 6.950 0,00 2.273,85 0,00 137,64 0 490 0 200 0,00 1.154,57 3.375,60 123,17 1.000 500 11.220 200 1.000 500 0 200 4481000 4482000 4488000 4488001 4488100 BETREUUNGSPAUSCHALE ASYLBEGEHRENDE ASULÄNDER ERSTATTUNG SACHKOSTEN ARBEITSPLÄTZE SGB II DURCH DEN KREIS EINNAHMEN JOB-TICKET ERTRÄGE AUS SPENDEN ERSTATTUNGEN VON DER EIGENSCHADENVERSICHERUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4561000 BUSSGELDER 4582000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN 5011000 5012000 5019002 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5318000 ZUSCHUSS FLÜCHTLINGSBETREUUNG SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5412007 5422020 5429000 5431000 AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST MIETE UND WARTUNG KOPIERER AUFWENDUNGEN FLÜCHLINGSBETREUUNG (FINANZIERT AUS SPENDEN) SONSTIGE AUSGABEN -SOZIALBETREUUNG- Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 351 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKT 31 351 001 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" KOSTENTRÄGER 31 351 001 01 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" 4101000 ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST 4141000 INTEGRATIONSPAUSCHALE SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 6.000 2.000 8.000 6.000 2.000 8.000 6.000 2.000 8.000 6.000 2.000 8.000 6.000 2.000 8.000 6.000 2.000 8.000 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 135.000 0 125.000 0 500 260.500 135.000 0 125.000 0 500 260.500 135.000 0 125.000 0 500 260.500 135.000 0 125.000 0 500 260.500 135.000 0 125.000 0 500 260.500 135.000 0 125.000 0 500 260.500 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 250 0 250 250 0 250 250 0 250 250 0 250 250 0 250 250 0 250 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 268.800 268.800 268.800 268.800 268.800 268.800 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 76.950 196.240 6.000 16.800 39.230 18.070 353.290 77.720 198.220 6.000 16.980 39.610 18.140 356.670 78.490 200.200 6.000 17.160 40.000 18.120 359.970 79.280 202.210 6.000 17.340 40.390 18.160 363.380 74.070 204.240 6.000 17.520 40.800 16.930 359.560 70.800 206.270 6.000 17.700 41.210 16.170 358.150 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 47.000 47.000 47.130 47.130 47.130 47.130 47.240 47.240 44.030 44.030 42.060 42.060 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 6.660 1.660 4.340 12.660 6.690 1.690 4.360 12.740 6.720 1.720 4.380 12.820 6.750 1.750 4.400 12.900 6.780 1.790 4.420 12.990 6.810 1.830 4.440 13.080 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 1.000 500 0 200 1.000 500 0 200 1.000 500 0 200 1.000 500 0 200 1.000 500 0 200 1.000 500 0 200 4481000 4482000 4488000 4488001 4488100 BETREUUNGSPAUSCHALE ASYLBEGEHRENDE ASULÄNDER ERSTATTUNG SACHKOSTEN ARBEITSPLÄTZE SGB II DURCH DEN KREIS EINNAHMEN JOB-TICKET ERTRÄGE AUS SPENDEN ERSTATTUNGEN VON DER EIGENSCHADENVERSICHERUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4561000 BUSSGELDER 4582000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN 5011000 5012000 5019002 5022000 5032000 5041000 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5318000 ZUSCHUSS FLÜCHTLINGSBETREUUNG SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5412007 5422020 5429000 5431000 AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST MIETE UND WARTUNG KOPIERER AUFWENDUNGEN FLÜCHLINGSBETREUUNG (FINANZIERT AUS SPENDEN) SONSTIGE AUSGABEN -SOZIALBETREUUNG- Sachkonto 5431010 5431020 5431030 5431040 5431090 5495003 5499000 5499002 Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN VERFAHRENSKOSTEN IN SOZIALHILFEFÄLLEN ZUFÜHRUNG SPENDENEINNAHMEN AN RÜCKSTELLUNG JAHRESBEITRAG AN DEN VEREIN SPASTISCH GELÄHMTER KINDER AUFWENDUNGEN JOB-TICKET SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 783,58 2.710,45 4.476,72 7.012,58 0,00 0,00 0,00 109.680,00 127.074,82 1.500 1.430 770 910 500 0 100 30.000 35.900 767,14 225,02 1.531,76 883,72 0,00 11.219,91 0,00 40.770,00 60.050,89 1.500 1.430 770 910 500 0 100 125.000 143.130 1.500 1.430 770 910 500 0 100 125.000 131.910 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 387.886,57 290.280 296.879,63 556.110 548.220 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -175.273,65 -259.480 -212.853,16 -276.090 -279.420 -175.273,65 -259.480 -212.853,16 -276.090 -279.420 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" Sachkonto 5431010 5431020 5431030 5431040 5431090 5495003 5499000 5499002 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN VERFAHRENSKOSTEN IN SOZIALHILFEFÄLLEN ZUFÜHRUNG SPENDENEINNAHMEN AN RÜCKSTELLUNG JAHRESBEITRAG AN DEN VEREIN SPASTISCH GELÄHMTER KINDER AUFWENDUNGEN JOB-TICKET SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.500 1.430 770 910 500 0 100 125.000 131.910 1.500 1.430 770 910 500 0 100 125.000 131.910 1.500 1.430 770 910 500 0 100 125.000 131.910 1.500 1.430 770 910 500 0 100 125.000 131.910 1.500 1.430 770 910 500 0 100 125.000 131.910 1.500 1.430 770 910 500 0 100 125.000 131.910 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 551.810 555.400 558.780 562.380 555.440 552.150 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -283.010 -286.600 -289.980 -293.580 -286.640 -283.350 -283.010 -286.600 -289.980 -293.580 -286.640 -283.350 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 31 soziale Leistungen Kostenträgergruppe 2 351 sonstige soziale Leistungen Kostenträgergruppe 3 001 sonstige soziale Leistungen Kostenträger 01 sonstige soziale Leistungen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4101000 5019002 5412007 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst In der Flüchtlingsbetreuung sind zwei Bundesfreiwilligendienstler/-innen eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst) 4481000 Betreuungspauschale Pauschale war bisher im Kostenträger 31 313 001 01 veranschlagt 4582000 5429000 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen Aufwendungen Flüchtlingsbetreuung Spendeneinnahmen aus 2015 (siehe Sachkonto 4488001, Ergebnis 2015) konnten in 2015 nicht ausgegeben werden; in Höhe der noch vorhandenen Mittel wurde im Jahresabschluss 2015 eine Rückstellung gebildet (siehe Sachkonto 9495003, Ergebnis 2015), die nun zur Finanzierung der in 2016 anstehenden Aufwendungen dient 50110005041000 Personalaufwendungen höhere Personalaufwendungen durch zusätzliche Sozialarbeiter-Stellen für Flüchtlingsbetreuung 6.000 € 6.000 € 1.000 € 135.000 € 11.220 € 11.220 € 346.740 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 351 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKT 31 351 001 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" KOSTENTRÄGER 31 351 001 01 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 0,00 0,00 211.751,24 0,00 0 50 30.500 250 1.141,67 5,00 90.809,80 0,00 8.000 50 260.500 250 8.000 50 260.500 250 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 211.751,24 30.800 91.956,47 268.800 268.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 185.160,58 24.276,22 44.336,17 6.939,96 113.658,45 190.300 45.330 11.800 6.950 35.900 193.551,43 26.652,37 9.783,80 6.939,96 61.486,95 346.740 46.790 12.500 6.950 143.130 349.980 46.800 12.580 6.950 131.910 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 374.371,38 290.280 298.414,51 556.110 548.220 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" -162.620,14 -259.480 -206.458,04 -287.310 -279.420 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 351 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKT 31 351 001 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" KOSTENTRÄGER 31 351 001 01 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 8.000 50 260.500 250 8.000 50 260.500 250 8.000 50 260.500 250 8.000 50 260.500 250 8.000 50 260.500 250 8.000 50 260.500 250 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 268.800 268.800 268.800 268.800 268.800 268.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 353.290 47.000 12.660 6.950 131.910 356.670 47.130 12.740 6.950 131.910 359.970 47.130 12.820 6.950 131.910 363.380 47.240 12.900 6.950 131.910 359.560 44.030 12.990 6.950 131.910 358.150 42.060 13.080 6.950 131.910 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 551.810 555.400 558.780 562.380 555.440 552.150 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" -283.010 -286.600 -289.980 -293.580 -286.640 -283.350