Daten
Kommune
Jülich
Größe
414 kB
Datum
06.06.2016
Erstellt
13.05.16, 14:31
Aktualisiert
13.05.16, 14:31
Stichworte
Inhalt der Datei
Teilplan 53
Ver- und Entsorgung
Sachkonto
Ergebnis 2014
Bezeichnung
Ansatz 2015
vorl. Ergebnis
2015
2016 neu
2017
ERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN
0,00
0
0,00
0
0
SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN
451.673,88
430.000
408.973,20
430.000
430.000
SUMME TRANSFERERTRÄGE
0,00
0
0,00
0
0
SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
11.340.892,60
11.423.900
11.371.077,12
11.425.400
11.733.400
SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
65.564,94
260.600
240.800,17
236.600
236.600
SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN
45.702,47
50.200
50.123,55
50.200
50.200
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE
722.577,93
690.600
593.780,38
510.700
510.700
SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN
0,00
0
0,00
0
0
SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE
12.626.411,82
12.855.300
12.664.754,42
12.652.900
12.960.900
SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN
949.560,99
949.450
965.953,70
1.007.760
1.017.750
SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN
23.379,15
27.330
27.377,42
27.760
27.760
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
2.305.966,35
2.479.350
2.210.765,85
2.419.450
2.451.110
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN
1.973.807,84
1.961.300
1.959.844,24
1.901.300
1.901.300
SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN
4.592.132,50
4.593.500
4.591.715,19
4.553.500
4.553.500
SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN
739.067,33
896.830
838.169,77
1.044.670
1.141.170
SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN
10.583.914,16
10.907.760
10.593.826,17
10.954.440
11.092.590
ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
2.042.497,66
1.947.540
2.070.928,25
1.698.460
1.868.310
SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN
1.510.733,25
1.628.000
1.541.989,80
1.507.000
1.510.000
SUMME FINANZERTRÄGE
0,00
0
0,00
0
0
SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN
452.628,13
477.500
427.448,48
467.900
472.560
SUMME FINANZAUFWENDUNGEN
0,00
0
0,00
0
0
ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
3.100.602,78
3.098.040
3.185.469,57
2.737.560
2.905.750
Sachkonto
2018
Bezeichnung
2019
2020
2021
2022
2023
ERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN
0
0
0
0
0
0
SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN
430.000
430.000
430.000
430.000
430.000
430.000
SUMME TRANSFERERTRÄGE
0
0
0
0
0
0
SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
11.758.100
11.785.100
11.812.000
11.839.200
11.866.700
11.909.200
SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
236.600
236.600
236.600
236.600
236.600
236.600
SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN
50.200
50.200
50.200
50.200
50.200
50.200
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE
510.700
510.700
510.700
510.700
510.700
510.700
SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN
0
0
0
0
0
0
SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE
12.985.600
13.012.600
13.039.500
13.066.700
13.094.200
13.136.700
SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN
1.027.870
1.038.100
1.048.390
1.058.800
1.069.360
1.067.730
SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN
27.890
27.970
27.950
28.020
28.240
22.540
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
2.400.270
2.401.440
2.402.610
2.403.780
2.405.050
2.406.330
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN
1.901.300
1.901.300
1.901.300
1.901.300
1.901.300
1.901.300
SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN
4.553.500
4.553.500
4.553.500
4.553.500
4.553.500
4.553.500
SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN
1.151.870
1.162.770
1.173.670
1.184.670
1.195.970
1.207.270
SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN
11.062.700
11.085.080
11.107.420
11.130.070
11.153.420
11.158.670
ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
1.922.900
1.927.520
1.932.080
1.936.630
1.940.780
1.978.030
SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN
1.513.000
1.516.000
1.519.000
1.522.000
1.525.000
1.528.000
SUMME FINANZERTRÄGE
0
0
0
0
0
0
SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN
477.270
482.040
486.850
491.720
496.650
501.620
SUMME FINANZAUFWENDUNGEN
0
0
0
0
0
0
ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
2.958.630
2.961.480
2.964.230
2.966.910
2.969.130
3.004.410
Ergebnis 2014
Bezeichnung
vorl. Ergebnis
2015
2015
2016 neu
2017
FINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN
0,00
0
0,00
0
0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN
0,00
0
0,00
0
0
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN
0,00
0
0,00
0
0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
10.953.109,47
10.979.800
10.873.561,35
11.045.400
11.353.400
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
64.989,79
260.600
219.070,96
236.600
236.600
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN
55.069,78
50.200
58.385,60
50.200
50.200
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN
1.089.970,13
510.600
935.642,64
510.700
510.700
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN
0,00
0
0,00
0
0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN
12.163.139,17
11.801.200
12.086.660,55
11.842.900
12.150.900
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN
949.560,99
949.450
965.953,70
1.007.760
1.017.750
SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN
23.379,15
27.330
27.377,42
27.760
27.760
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
2.371.583,93
2.479.350
2.186.149,40
2.419.450
2.451.110
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN
0,00
0
0,00
0
0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN
4.586.620,00
4.593.500
4.586.125,19
4.553.500
4.553.500
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN
712.003,09
896.830
803.437,65
1.044.670
1.141.170
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN
8.643.147,16
8.946.460
8.569.043,36
9.053.140
9.191.290
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
3.519.992,01
2.854.740
3.517.617,19
2.789.760
2.959.610
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
305.582,30
328.000
66.434,69
73.000
10.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
782.954,81
2.273.500
884.976,50
2.084.000
1.660.000
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
-477.372,51
-1.945.500
-818.541,81
-2.011.000
-1.650.000
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG
3.042.619,50
909.240
2.699.075,38
778.760
1.309.610
2018
Bezeichnung
2019
2020
2021
2022
2023
FINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN
0
0
0
0
0
0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN
0
0
0
0
0
0
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN
0
0
0
0
0
0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
11.378.100
11.405.100
11.432.000
11.459.200
11.486.700
11.529.200
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
236.600
236.600
236.600
236.600
236.600
236.600
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN
50.200
50.200
50.200
50.200
50.200
50.200
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN
510.700
510.700
510.700
510.700
510.700
510.700
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN
0
0
0
0
0
0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN
12.175.600
12.202.600
12.229.500
12.256.700
12.284.200
12.326.700
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN
1.027.870
1.038.100
1.048.390
1.058.800
1.069.360
1.067.730
SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN
27.890
27.970
27.950
28.020
28.240
22.540
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
2.400.270
2.401.440
2.402.610
2.403.780
2.405.050
2.406.330
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN
0
0
0
0
0
0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN
4.553.500
4.553.500
4.553.500
4.553.500
4.553.500
4.553.500
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN
1.151.870
1.162.770
1.173.670
1.184.670
1.195.970
1.207.270
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN
9.161.400
9.183.780
9.206.120
9.228.770
9.252.120
9.257.370
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
3.014.200
3.018.820
3.023.380
3.027.930
3.032.080
3.069.330
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
1.306.000
602.000
514.000
514.000
514.000
514.000
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
-1.296.000
-592.000
-504.000
-504.000
-504.000
-504.000
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG
1.718.200
2.426.820
2.519.380
2.523.930
2.528.080
2.565.330
Produktbeschreibung:
53 Ver- und Entsorgung
531
Elektrizitätsversorgung
001
Elektrizitätsversorgung
01
Elektrizitätsversorgung
Produktverantwortlicher:
Herr Ervens
Beteiligte:
Amt 20/22
Produktbeschreibung:
Konzessionsverträge
Konzessionsabgabe (Amt20/22)
Auftragsgrundlage:
Konzessionsabgabenordnung
Zielgruppe:
Stadtgebiet
Ziele:
Sicherstellung E-Versorgung
Sachkonto
Ergebnis 2014
Bezeichnung
Ansatz 2015
vorl. Ergebnis
2015
2016 neu
2017
TEILERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
PRODUKTGRUPPE 53 531 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG"
PRODUKT 53 531 001 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG"
KOSTENTRÄGER 53 531 001 01 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG"
SUMME SONSTIGE ERTRÄGE
643.007,28
643.007,28
500.000
500.000
389.467,17
389.467,17
500.000
500.000
500.000
500.000
SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE
643.007,28
500.000
389.467,17
500.000
500.000
ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG"
643.007,28
500.000
389.467,17
500.000
500.000
4511000 KONZESSIONSABGABE EWV -STADTTEILE-
Sachkonto
2018
Bezeichnung
2019
2020
2021
2022
2023
TEILERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
PRODUKTGRUPPE 53 531 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG"
PRODUKT 53 531 001 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG"
KOSTENTRÄGER 53 531 001 01 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG"
4511000 KONZESSIONSABGABE EWV -STADTTEILESUMME SONSTIGE ERTRÄGE
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG"
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
Ergebnis 2014
Bezeichnung
2015
vorl. Ergebnis
2015
2016 neu
2017
TEILFINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
PRODUKTGRUPPE 53 531 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG"
PRODUKT 53 531 001 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG"
KOSTENTRÄGER 53 531 001 01 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG"
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN
1.089.921,63
500.000
935.642,64
500.000
500.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN
1.089.921,63
500.000
935.642,64
500.000
500.000
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG"
1.089.921,63
500.000
935.642,64
500.000
500.000
2018
Bezeichnung
2019
2020
2021
2022
2023
TEILFINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
PRODUKTGRUPPE 53 531 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG"
PRODUKT 53 531 001 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG"
KOSTENTRÄGER 53 531 001 01 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG"
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG"
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
Produktbeschreibung:
53 Ver- und Entsorgung
537
Abfallwirtschaft
001
Abfallbeseitigung
01
Abfallbeseitigung
Produktverantwortlicher:
Herr Ervens
Beteiligte:
66, 32, ZEW, DSD, Auftragnehmer
Produktbeschreibung:
Erlass/Änderung Abfallsatzung, Vertragsangelegenheiten
Sammlung/Transport (Rest-, Bio-, Sperrmüll, Papier, Glas,
Verpackung) Operatives Geschäft, Abfallberatung, Anschluss- und Benutzungszwang, wilde Müllkippen
Auftragsgrundlage:
Kreislaufwirtschafts- und AbfallgG, Satzg. ZEW, Ortsrecht, Bundes-/Landesrecht
Zielgruppe:
Bürger und Betriebe
Ziele:
ordnungsgemäße organisatorische, technische und gesetzmäßige Abfallbeseitigung im Stadtgebiet
Sachkonto
Ergebnis 2014
Bezeichnung
Ansatz 2015
vorl. Ergebnis
2015
2016 neu
2017
TEILERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
PRODUKTGRUPPE 53 537 "ABFALLWIRTSCHAFT"
PRODUKT 53 537 001 "ABFALLBESEITIGUNG"
KOSTENTRÄGER 53 537 001 01 "ABFALLBESEITIGUNG"
MÜLLABFUHRGEBÜHREN -BEISTELLSÄCKEGEFÄSSTAUSCHGEBÜHREN
MÜLLABFUHRGEBÜHREN -RESTMÜLLGEFÄSSEMÜLLABFUHRGEBÜHREN -BIOTONNENERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG DES SONDERPOSTENS FÜR DEN GEBÜHRENAUSGLEICH
SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
10.662,65
8.085,00
1.887.217,99
559.002,08
103.991,47
2.568.959,19
9.900
4.300
1.960.000
585.000
64.100
2.623.300
8.106,79
4.537,50
1.949.665,57
582.740,60
0,00
2.545.050,46
9.000
6.800
2.202.000
696.000
0
2.913.800
10.000
6.800
2.206.000
700.000
0
2.922.800
4411000 EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG VON STELLFLÄCHEN FÜR ALTKLEIDERCONTAINER
4421000 ERTRAG AUS DER VERWERTUNG VON ALTPAPIER
4421001 ERTRAG AUS DER VERÄUSSERUNG VON E-SCHROTT
SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN
0,00
63.800,00
1.764,94
65.564,94
39.600
220.000
1.000
260.600
39.600,00
199.142,52
2.057,65
240.800,17
39.600
195.000
2.000
236.600
39.600
195.000
2.000
236.600
4488000 ERSTATTUNG FÜR DIE WERTSTOFFBERATUNG DURCH DSD
4488001 ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN DRITTER
SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN
44.335,47
115,00
44.450,47
48.000
0
48.000
45.459,48
98,00
45.557,48
48.000
0
48.000
48.000
0
48.000
4521000
4521100
4561000
4581100
SUMME SONSTIGE ERTRÄGE
8.423,74
1.102,57
225,50
10.220,98
19.972,79
9.100
900
0
0
10.000
8.599,30
0,00
73,50
936,74
9.609,54
9.100
900
100
0
10.100
9.100
900
100
0
10.100
SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE
2.698.947,39
2.941.900
2.841.017,65
3.208.500
3.217.500
BEAMTENBEZÜGE
DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
BEIHILFEN
SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN
11.269,19
65.727,93
5.347,28
12.712,10
2.743,61
97.800,11
12.470
67.630
5.390
13.030
3.000
101.520
12.336,16
59.243,61
5.420,23
11.183,52
2.408,91
90.592,43
12.600
69.050
5.500
13.310
3.010
103.470
12.730
69.740
5.550
13.440
3.010
104.470
6.562,08
6.562,08
7.690
7.690
7.709,46
7.709,46
7.820
7.820
7.820
7.820
0,00
906,84
496,45
642,63
0,00
11.750,06
339.252,87
906.873,45
178.239,13
500
900
600
600
2.000
15.000
341.100
889.600
179.500
0,00
985,59
460,17
672,94
0,00
14.011,42
339.967,54
882.871,19
169.756,84
500
1.100
600
700
2.000
4.500
414.500
898.500
179.500
500
1.110
610
700
2.000
0
414.500
898.500
179.500
4321002
4321003
4321100
4321110
4381000
5011000
5012000
5022000
5032000
5041000
MEHRWERTSTEUER AUS DER DSD-ERSTATTUNG
VORSTEUER ABFALLKALENDER
BUSSGELDER
ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN
5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE
SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN
5211600
5241030
5241040
5241050
5255000
5291000
5291100
5291101
5291102
UNTERHALTUNG DER CONTAINERSTELLPLÄTZE
HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE
REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE
UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE
AUSTAUSCH/ERNEUERUNG VON ÖFFENTLICHEN PAPIERKÖRBEN
EXTERNE UNTERSTÜTZUNG EU-WEITE AUSSCHREIBUNGEN
KOSTEN DER MÜLLDEPONIE -GRUNDGEBÜHR EINWOHNERKOSTEN DER MÜLLDEPONIE -RESTMÜLLKOSTEN DER MÜLLDEPONIE -SPERRMÜLL-
Sach-
2018
2019
2020
2021
2022
2023
MÜLLABFUHRGEBÜHREN -BEISTELLSÄCKEGEFÄSSTAUSCHGEBÜHREN
MÜLLABFUHRGEBÜHREN -RESTMÜLLGEFÄSSEMÜLLABFUHRGEBÜHREN -BIOTONNENERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG DES SONDERPOSTENS FÜR DEN GEBÜHRENAUSGLEICH
SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
10.000
6.800
2.210.700
707.000
0
2.934.500
10.000
6.800
2.217.600
714.100
0
2.948.500
10.000
6.800
2.224.400
721.200
0
2.962.400
10.000
6.800
2.231.400
728.400
0
2.976.600
10.000
6.800
2.238.600
735.700
0
2.991.100
10.000
6.800
2.245.700
743.100
0
3.005.600
4411000 EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG VON STELLFLÄCHEN FÜR ALTKLEIDERCONTAINER
4421000 ERTRAG AUS DER VERWERTUNG VON ALTPAPIER
4421001 ERTRAG AUS DER VERÄUSSERUNG VON E-SCHROTT
SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN
39.600
195.000
2.000
236.600
39.600
195.000
2.000
236.600
39.600
195.000
2.000
236.600
39.600
195.000
2.000
236.600
39.600
195.000
2.000
236.600
39.600
195.000
2.000
236.600
4488000 ERSTATTUNG FÜR DIE WERTSTOFFBERATUNG DURCH DSD
4488001 ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN DRITTER
SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN
48.000
0
48.000
48.000
0
48.000
48.000
0
48.000
48.000
0
48.000
48.000
0
48.000
48.000
0
48.000
4521000
4521100
4561000
4581100
SUMME SONSTIGE ERTRÄGE
9.100
900
100
0
10.100
9.100
900
100
0
10.100
9.100
900
100
0
10.100
9.100
900
100
0
10.100
9.100
900
100
0
10.100
9.100
900
100
0
10.100
SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE
3.229.200
3.243.200
3.257.100
3.271.300
3.285.800
3.300.300
BEAMTENBEZÜGE
DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
BEIHILFEN
SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN
12.860
70.430
5.600
13.580
3.020
105.490
12.990
71.130
5.660
13.720
3.030
106.530
13.120
71.840
5.720
13.860
3.030
107.570
13.250
72.560
5.780
14.000
3.040
108.630
13.380
73.290
5.840
14.140
3.060
109.710
13.510
74.020
5.900
14.280
3.090
110.800
7.850
7.850
7.880
7.880
7.880
7.880
7.900
7.900
7.960
7.960
8.030
8.030
500
1.120
620
700
0
0
414.500
898.500
179.500
500
1.130
630
700
0
0
414.500
898.500
179.500
500
1.140
640
700
0
0
414.500
898.500
179.500
500
1.150
650
700
0
0
414.500
898.500
179.500
500
1.160
660
700
0
0
414.500
898.500
179.500
500
1.170
670
700
0
0
414.500
898.500
179.500
konto
Bezeichnung
TEILERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
PRODUKTGRUPPE 53 537 "ABFALLWIRTSCHAFT"
PRODUKT 53 537 001 "ABFALLBESEITIGUNG"
KOSTENTRÄGER 53 537 001 01 "ABFALLBESEITIGUNG"
4321002
4321003
4321100
4321110
4381000
5011000
5012000
5022000
5032000
5041000
MEHRWERTSTEUER AUS DER DSD-ERSTATTUNG
VORSTEUER ABFALLKALENDER
BUSSGELDER
ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN
5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE
SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN
5211600
5241030
5241040
5241050
5255000
5291000
5291100
5291101
5291102
UNTERHALTUNG DER CONTAINERSTELLPLÄTZE
HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE
REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE
UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE
AUSTAUSCH/ERNEUERUNG VON ÖFFENTLICHEN PAPIERKÖRBEN
EXTERNE UNTERSTÜTZUNG EU-WEITE AUSSCHREIBUNGEN
KOSTEN DER MÜLLDEPONIE -GRUNDGEBÜHR EINWOHNERKOSTEN DER MÜLLDEPONIE -RESTMÜLLKOSTEN DER MÜLLDEPONIE -SPERRMÜLL-
Sach-
Ansatz 2015
vorl. Ergebnis
2015
296.837,68
54.549,96
0,00
1.789.549,07
305.500
47.700
5.000
1.788.000
266.921,53
47.837,50
3.991,26
1.727.475,98
265.300
45.400
5.000
1.817.600
265.300
45.400
5.000
1.813.120
MIETE CONTAINER ELEKTROKLEINGERÄTE
MIETE UND WARTUNG KOPIERER
ÖFFFENTLICHKEITSARBEIT ABFALLBERATUNG
PROVISION VERKAUFSSTELLEN BEISTELLSÄCKE
UNTERNEHMERKOSTEN ABFUHR RESTMÜLLGEFÄSSE
UNTERNEHMERKOSTEN ABFUHR BIOABFALLGEFÄSSE
SONDERMÜLL (SCHADSTOFFMOBIL)
SAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN GARTENABFÄLLE
SAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN SPERRMÜLL
SAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN ELEKTROGERÄTE
ANNAHMESTELLE ELEKTROGERÄTE UND KLEINGERÄTE
SAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN WEIHNACHTSBÄUME
FACHLITERATUR
GEFÄSSAUSTAUSCH
SAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN ALTPAPIER
FERNMELDEGEBÜHREN
GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN
PORTOKOSTEN
ABFÜHRUNG DER MEHRWERTSTEUER AUS DSD-ERSTATTUNG AN DAS FINANZAMT
MEHRWERTSTEUER ABFALLKALENDER
WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN
SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN
0,00
135,70
3.340,10
218,16
176.981,33
142.206,00
15.688,10
121.849,41
130.108,24
14.484,77
7.231,13
0,00
1.266,57
6.423,66
0,00
210,30
316,80
911,60
4.871,42
1.102,57
2.834,82
630.180,68
1.700
380
8.000
300
177.800
146.400
15.000
101.100
131.800
13.800
7.200
2.600
1.000
3.800
230.000
260
610
720
9.100
900
0
852.470
0,00
138,99
8.198,88
0,00
177.405,19
139.101,65
14.072,08
102.164,72
123.319,94
16.934,06
7.257,58
2.304,81
1.915,49
3.879,87
170.429,53
154,33
350,64
699,34
11.490,88
262,88
3.110,89
783.191,75
1.700
400
8.000
200
257.800
231.200
15.000
89.900
157.300
23.600
7.300
2.600
1.400
6.300
185.000
260
610
720
9.100
900
0
999.290
1.700
400
8.000
200
294.000
274.000
15.200
86.700
170.000
27.500
7.400
2.700
1.400
6.300
188.700
260
610
720
9.100
900
0
1.095.790
SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN
2.524.091,94
2.749.680
2.608.969,62
2.928.180
3.021.200
ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
174.855,45
192.220
232.048,03
280.320
196.300
5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN
5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF
SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN
92.900,00
90.082,45
182.982,45
89.700
120.000
209.700
89.700,00
90.667,51
180.367,51
99.200
95.000
194.200
100.190
95.950
196.140
ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ABFALLBESEITIGUNG"
-8.127,00
-17.480
51.680,52
86.120
160
konto
Ergebnis 2014
Bezeichnung
5291103 KOSTEN DER MÜLLDEPONIE -VERWERTUNGSKOSTEN BIOABFÄLLE5291104 VERWERTUNGSKOSTEN GARTENABFÄLLE UND WEIHNACHTSBÄUME
5291105 VERWERTUNGSKOSTEN ABFÄLLE AUS WILDEN MÜLLKIPPEN
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
5422000
5422020
5431000
5431001
5431002
5431003
5431004
5431005
5431006
5431007
5431008
5431009
5431010
5431011
5431012
5431020
5431030
5431040
5441000
5441001
5474000
2016 neu
2017
Sach-
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5291103 KOSTEN DER MÜLLDEPONIE -VERWERTUNGSKOSTEN BIOABFÄLLE5291104 VERWERTUNGSKOSTEN GARTENABFÄLLE UND WEIHNACHTSBÄUME
5291105 VERWERTUNGSKOSTEN ABFÄLLE AUS WILDEN MÜLLKIPPEN
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
265.300
45.400
5.000
1.811.140
265.300
45.400
5.000
1.811.160
265.300
45.400
5.000
1.811.180
265.300
45.400
5.000
1.811.200
265.300
45.400
5.000
1.811.220
265.300
45.400
5.000
1.811.240
5422000
5422020
5431000
5431001
5431002
5431003
5431004
5431005
5431006
5431007
5431008
5431009
5431010
5431011
5431012
5431020
5431030
5431040
5441000
5441001
5474000
MIETE CONTAINER ELEKTROKLEINGERÄTE
MIETE UND WARTUNG KOPIERER
ÖFFFENTLICHKEITSARBEIT ABFALLBERATUNG
PROVISION VERKAUFSSTELLEN BEISTELLSÄCKE
UNTERNEHMERKOSTEN ABFUHR RESTMÜLLGEFÄSSE
UNTERNEHMERKOSTEN ABFUHR BIOABFALLGEFÄSSE
SONDERMÜLL (SCHADSTOFFMOBIL)
SAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN GARTENABFÄLLE
SAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN SPERRMÜLL
SAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN ELEKTROGERÄTE
ANNAHMESTELLE ELEKTROGERÄTE UND KLEINGERÄTE
SAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN WEIHNACHTSBÄUME
FACHLITERATUR
GEFÄSSAUSTAUSCH
SAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN ALTPAPIER
FERNMELDEGEBÜHREN
GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN
PORTOKOSTEN
ABFÜHRUNG DER MEHRWERTSTEUER AUS DSD-ERSTATTUNG AN DAS FINANZAMT
MEHRWERTSTEUER ABFALLKALENDER
WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN
SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN
1.700
400
8.000
200
296.900
276.700
15.400
87.600
171.700
27.800
7.500
2.700
1.400
6.300
190.600
260
610
720
9.100
900
0
1.106.490
1.700
400
8.000
200
299.900
279.500
15.600
88.500
173.400
28.100
7.600
2.700
1.400
6.300
192.500
260
610
720
9.100
900
0
1.117.390
1.700
400
8.000
200
302.900
282.300
15.800
89.400
175.100
28.400
7.700
2.700
1.400
6.300
194.400
260
610
720
9.100
900
0
1.128.290
1.700
400
8.000
200
305.900
285.100
16.000
90.300
176.900
28.700
7.800
2.700
1.400
6.300
196.300
260
610
720
9.100
900
0
1.139.290
1.700
400
8.000
200
309.000
288.000
16.200
91.200
178.700
29.000
7.900
2.700
1.400
6.300
198.300
260
610
720
9.100
900
0
1.150.590
1.700
400
8.000
200
312.100
290.900
16.400
92.100
180.500
29.300
8.000
2.700
1.400
6.300
200.300
260
610
720
9.100
900
0
1.161.890
SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN
3.030.970
3.042.960
3.054.920
3.067.020
3.079.480
3.091.960
ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
198.230
200.240
202.180
204.280
206.320
208.340
5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN
5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF
SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN
101.190
96.910
198.100
102.200
97.880
200.080
103.220
98.860
202.080
104.250
99.850
204.100
105.290
100.850
206.140
106.340
101.860
208.200
ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ABFALLBESEITIGUNG"
130
160
100
180
180
140
konto
Bezeichnung
HAUSHALT 2016
Kostenträgergruppe 1
53
Ver- und Entsorgung
Kostenträgergruppe 2
537
Abfallwirtschaft
Kostenträgergruppe 3
001
Abfallbeseitigung
Kostenträger
01
Abfallbeseitigung
Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz Ergebnisplan
2016
______________________________________________________________________________________________________________________
Bezüglich der Erläuterungen zu diesem Kostenträger wird im wesentlichen auf die Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung und Änderung der Gebührensatzung verwiesen
(Vorlage 453/2015, Fassung 1. Ergänzung für den Stadtrat am 03.12.2015)
4411000
Erträge aus der Vermietung von Stellflächen für Altkleidercontainer
Erträge waren bis 2014 im Kostenträger 12 122 001 01 (öffentliche Sicherheit und Ordnung) veranschlagt. Gemäß Abfallbeseitigungssatzung sind
die Container seit 2014 „Abfallbehälter“. Daher sind die Erträge aus der Vermietung der Stellflächen ab 2015 gebührenmindernd eingesetzt.
4421000
5431012
Ertrag aus Verwertung Altpapier
Sammel- und Transportkosten Altpapier
geschätzte Erträge und Aufwendungen gemäß Neuregelung der Zuständigkeit für die Altpapierentsorgung
4521000
5441000
Mehrwertsteuer aus Erstattung DSD
Abführung Mehrwertsteuer aus DSD-Erstattung an das Finanzamt
Die in der DSD-Erstattung (siehe Sachkonto 4488000) enthaltene Mehrwertsteuer wird hier separat ausgewiesen ,da sie an das Finanzamt
abzuführen ist
4521100
5441001
Vorsteuer Abfallkalender
Mehrwertsteuer Abfallkalender
Die in den Ausgaben für Verteilung und Druck des Abfallkalenders (siehe Sachkonto 5431000) enthaltene Mehrwertsteuer kann beim
Finanzamt als Vorsteuer geltend gemacht werden und wird erstattet. Daher wird der Anteil auch bei den Aufwendungen separat ausgewiesen
5291000
externe Unterstützung EU-weite Ausschreibung
Ein unterlegener Bieter (Ausschreibung Müllabfuhr in 2015) klagt gegen die Stadt Jülich. Für die externe Begleitung in diesem
Verfahren sind Mittel veranschlagt.
39.600 €
195.000 €
185.000 €
9.100 €
9.100 €
900 €
900 €
4.500 €
HAUSHALT 2016
Kostenträgergruppe 1
53
Ver- und Entsorgung
Kostenträgergruppe 2
537
Abfallwirtschaft
Kostenträgergruppe 3
001
Abfallbeseitigung
Kostenträger
01
Abfallbeseitigung
Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz Ergebnisplan
2016
______________________________________________________________________________________________________________________
5291105
Verwertungskosten Abfälle aus Wilden Müllkippen
Finanzierung erfolgte bis 2014 aus dem Sachkonto im Kostenträger 11 111 013 01 (Bauhof)
5.000 €
5431000
Öffentlichkeitsarbeit
Aus dem Ansatz werden in erster Linie die Druck- (4.000 €) und Verteilungskosten (3.000 €) des Abfallkalenders finanziert.
8.000 €
5811100
Verwaltungskostenerstattungen
der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen:
- an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01)
2.700 €
- an Kostenträger Sitzungsdienst (11 111 001 03)
400 €
- an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) 30.600 €
- an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) 4.400 €
- an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01)
1.100 €
- an Kostenträger Organisation (11 111 005 01)
1.000 €
- an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01)
8.100 €
- an Kostenträger EDV (11 111 007 01)
4.800 €
- an Kostenträger Druckerei (11 111 008 01)
200 €
- an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01)
17.400 €
- an Kostenträger Steuerverwaltung (11 111 011 02)
28.500 €
99.200 €
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
Mit der Verrechnung werden die Aufwendungen für die folgenden Leistungen erstattet:
Papierkorbentleerung
65.000 €
Unterhaltung der Containerstandorte
20.000 €
Beseitigung Wilder Müllkippen
10.000 €
Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Containerstandorte werden zum Teil erstattet (in Ertrag Sachkonto 4488000 enthalten).
95.000 €
Ergebnis 2014
Bezeichnung
2015
vorl. Ergebnis
2015
2016 neu
2017
TEILFINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
PRODUKTGRUPPE 53 537 "ABFALLWIRTSCHAFT"
PRODUKT 53 537 001 "ABFALLBESEITIGUNG"
KOSTENTRÄGER 53 537 001 01 "ABFALLBESEITIGUNG"
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN
2.475.927,42
64.989,79
53.861,78
48,50
2.559.200
260.600
48.000
10.000
2.538.918,58
219.070,96
54.271,78
0,00
2.913.800
236.600
48.000
10.100
2.922.800
236.600
48.000
10.100
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN
2.594.827,49
2.877.800
2.812.261,32
3.208.500
3.217.500
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN
SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN
97.800,11
6.562,08
1.884.002,86
668.639,90
101.520
7.690
1.788.000
852.470
90.592,43
7.709,46
1.732.982,62
771.062,77
103.470
7.820
1.817.600
999.290
104.470
7.820
1.813.120
1.095.790
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN
2.657.004,95
2.749.680
2.602.347,28
2.928.180
3.021.200
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ABFALLBESEITIGUNG"
-62.177,46
128.120
209.914,04
280.320
196.300
2018
2019
2020
2021
2022
2023
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN
2.934.500
236.600
48.000
10.100
2.948.500
236.600
48.000
10.100
2.962.400
236.600
48.000
10.100
2.976.600
236.600
48.000
10.100
2.991.100
236.600
48.000
10.100
3.005.600
236.600
48.000
10.100
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN
3.229.200
3.243.200
3.257.100
3.271.300
3.285.800
3.300.300
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN
SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN
105.490
7.850
1.811.140
1.106.490
106.530
7.880
1.811.160
1.117.390
107.570
7.880
1.811.180
1.128.290
108.630
7.900
1.811.200
1.139.290
109.710
7.960
1.811.220
1.150.590
110.800
8.030
1.811.240
1.161.890
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN
3.030.970
3.042.960
3.054.920
3.067.020
3.079.480
3.091.960
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ABFALLBESEITIGUNG"
198.230
200.240
202.180
204.280
206.320
208.340
Bezeichnung
TEILFINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
PRODUKTGRUPPE 53 537 "ABFALLWIRTSCHAFT"
PRODUKT 53 537 001 "ABFALLBESEITIGUNG"
KOSTENTRÄGER 53 537 001 01 "ABFALLBESEITIGUNG"
Produktbeschreibung:
53 Ver- und Entsorgung
537
Abfallwirtschaft
002
Altlasten
01
Altlasten
Produktverantwortlicher:
Herr Ervens
Beteiligte:
Produktbeschreibung:
Führung Altlastenkataster, Abwicklung von Altlasten
Zielgruppe:
Betroffene Bürger
Auftragsgrundlage:
Ziele:
Ordnungsgemäße Entsorgung von Altlasten
Sachkonto
Ergebnis 2014
Bezeichnung
Ansatz 2015
vorl. Ergebnis
2015
2016 neu
2017
TEILERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
PRODUKTGRUPPE 53 537 "ABFALLWIRTSCHAFT"
PRODUKT 53 537 002 "ALTLASTEN"
KOSTENTRÄGER 53 537 002 01 "ALTLASTEN"
4582000 ERTRAG AUS AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG ALTLASTEN BAUGEBIET HOLUNDERWEG
SUMME SONSTIGE ERTRÄGE
26.499,41
26.499,41
180.000
180.000
177.859,64
177.859,64
0
0
0
0
SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE
26.499,41
180.000
177.859,64
0
0
BEAMTENBEZÜGE
DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
BEIHILFEN
SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN
1.073,16
5.292,78
434,79
1.013,35
261,27
8.075,35
1.190
5.440
440
1.030
290
8.390
1.174,81
5.597,50
447,98
1.065,43
229,41
8.515,13
1.200
5.550
450
1.050
290
8.540
1.210
5.610
450
1.060
290
8.620
SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN
624,90
624,90
730
730
734,20
734,20
740
740
740
740
5238000 ERSTATTUNG MEHRKOSTEN ALTLASTEN BAUGEBIET HOLUNDERWEG
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
26.499,41
26.499,41
50.000
50.000
96.818,42
96.818,42
0
0
0
0
SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN
6,03
9,35
10,14
40,52
66,04
20
10
30
30
90
6,41
7,12
13,48
32,25
59,26
20
10
30
30
90
20
10
30
30
90
SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN
35.265,70
59.210
106.127,01
9.370
9.450
ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
-8.766,29
120.790
71.732,63
-9.370
-9.450
-8.766,29
120.790
71.732,63
-9.370
-9.450
5011000
5012000
5022000
5032000
5041000
5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE
5422020
5431020
5431030
5431040
MIETE UND WARTUNG KOPIERER
FERNMELDEGEBÜHREN
GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN
PORTOKOSTEN
ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ALTLASTEN"
Sachkonto
2018
Bezeichnung
2019
2020
2021
2022
2023
TEILERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
PRODUKTGRUPPE 53 537 "ABFALLWIRTSCHAFT"
PRODUKT 53 537 002 "ALTLASTEN"
KOSTENTRÄGER 53 537 002 01 "ALTLASTEN"
4582000 ERTRAG AUS AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG ALTLASTEN BAUGEBIET HOLUNDERWEG
SUMME SONSTIGE ERTRÄGE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE
0
0
0
0
0
0
BEAMTENBEZÜGE
DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
BEIHILFEN
SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN
1.220
5.670
450
1.070
290
8.700
1.230
5.730
450
1.080
290
8.780
1.240
5.790
450
1.090
290
8.860
1.250
5.850
450
1.100
290
8.940
1.260
5.910
450
1.110
290
9.020
1.270
5.970
450
1.120
290
9.100
SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN
750
750
750
750
740
740
740
740
750
750
750
750
5238000 ERSTATTUNG MEHRKOSTEN ALTLASTEN BAUGEBIET HOLUNDERWEG
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN
20
10
30
30
90
20
10
30
30
90
20
10
30
30
90
20
10
30
30
90
20
10
30
30
90
20
10
30
30
90
SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN
9.540
9.620
9.690
9.770
9.860
9.940
ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
-9.540
-9.620
-9.690
-9.770
-9.860
-9.940
-9.540
-9.620
-9.690
-9.770
-9.860
-9.940
5011000
5012000
5022000
5032000
5041000
5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE
5422020
5431020
5431030
5431040
MIETE UND WARTUNG KOPIERER
FERNMELDEGEBÜHREN
GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN
PORTOKOSTEN
ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ALTLASTEN"
HAUSHALT 2016
Kostenträgergruppe 1
53
Ver- und Entsorgung
Kostenträgergruppe 2
537
Abfallwirtschaft
Kostenträgergruppe 3
002
Altlasten
Kostenträger
01
Altlasten
Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz Ergebnisplan
2016
______________________________________________________________________________________________________________________
4582000
Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen
Der Boden im Baugebiet Holunderweg ist belastet und muss abgetragen werden. Mit den Erwerbern der Grundstücke ist vereinbart, dass die
Stadt Jülich die Kosten für die Entsorgung des Bodens trägt (siehe Sachkonto 523800). Für diese Aufwendungen wurde im Rahmen der
Eröffnungsbilanz eine entsprechende Rückstellung gebildet. In 2015 ist das letzte Grundstück im Baugebiet verkauft worden, in den Folgejahren
Fallen damit keine Aufwendungen für Entsorgung von Bodenaushub an und die Rückstellung wurde vollständig aufgelöst.
5011000 5041000
Personalaufwendungen
veranschlagt ist der auf diesen Kostenträger entfallende anteilige Personalaufwand von zwei Beschäftigten im Bauverwaltungsamt
5238000
Erstattung Mehrkosten Altlasten Holunderweg
Erstattung der Entsorgungskosten für den Mutterboden; Aufwand ist gedeckt durch eine Rückstellung (siehe Sachkonto 4582000) und belastet
den Haushaltsausgleich nicht; nach Verkauf des letzten Grundstücks in 2015 fallen in den Folgejahren keine Aufwendungen mehr an
0€
8.540 €
0€
Ergebnis 2014
Bezeichnung
2015
vorl. Ergebnis
2015
2016 neu
2017
TEILFINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
PRODUKTGRUPPE 53 537 "ABFALLWIRTSCHAFT"
PRODUKT 53 537 002 "ALTLASTEN"
KOSTENTRÄGER 53 537 002 01 "ALTLASTEN"
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN
SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN
8.075,35
624,90
25.468,42
66,04
8.390
730
50.000
90
8.515,13
734,20
101.645,49
59,26
8.540
740
0
90
8.620
740
0
90
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN
34.234,71
59.210
110.954,08
9.370
9.450
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ALTLASTEN"
-34.234,71
-59.210
-110.954,08
-9.370
-9.450
2018
Bezeichnung
2019
2020
2021
2022
2023
TEILFINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
PRODUKTGRUPPE 53 537 "ABFALLWIRTSCHAFT"
PRODUKT 53 537 002 "ALTLASTEN"
KOSTENTRÄGER 53 537 002 01 "ALTLASTEN"
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN
SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN
8.700
750
0
90
8.780
750
0
90
8.860
740
0
90
8.940
740
0
90
9.020
750
0
90
9.100
750
0
90
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN
9.540
9.620
9.690
9.770
9.860
9.940
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ALTLASTEN"
-9.540
-9.620
-9.690
-9.770
-9.860
-9.940
Produktbeschreibung:
53 Ver- und Entsorgung
538
Abwasserbeseitigung
001
Abwasserbeseitigung
01
Abwasserbeseitigung
Produktverantwortlicher:
Herr Helgers
Beteiligte:
Bauordnungsamt, beauftragte Firmen und Ingenieurbüros, übergeordnete Behörden
Produktbeschreibung:
Neubau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Abwasseranlagen
Auftragsgrundlage:
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Bescheide
übergeordneter Behörden
Zielgruppe:
alle an öffentliche Abwasseranlagen angeschlossene Bürger
Ziele:
ordnungsgemäßer und störungsfreier Betrieb der Abwasseranlagen
Sach-
Ansatz 2015
vorl. Ergebnis
2015
451.673,88
451.673,88
430.000
430.000
408.973,20
408.973,20
430.000
430.000
430.000
430.000
NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHREN STRASSENBAULASTTRÄGER
KANALBENUTZUNGSGEBÜHREN SCHMUTZWASSER
KANALBENUTZUNGSGEBÜHREN NIEDERSCHLAGSWASSER
ERSTATTUNG FÜR DIE ERNEUERUNG/ANLEGUNG VON HAUSANSCHLÜSSEN
ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS BEITRÄGEN
SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
140.538,35
5.756.315,29
2.346.556,24
143.034,21
377.749,85
8.764.193,94
150.000
5.680.000
2.553.000
24.000
380.000
8.787.000
143.446,04
5.732.690,18
2.447.887,13
118.993,24
374.472,11
8.817.488,70
140.000
5.600.000
2.365.000
15.000
380.000
8.500.000
141.000
5.698.000
2.565.000
15.000
380.000
8.799.000
4488000 KOSTENERSATZ ANGEBOTSUNTERLAGEN (ANTEIL KANALBAU)
4488100 ERSTATTUNGEN VON VERSICHERUNGEN
SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN
1.252,00
0,00
1.252,00
2.000
200
2.200
2.365,00
2.201,07
4.566,07
2.000
200
2.200
2.000
200
2.200
SUMME SONSTIGE ERTRÄGE
73,50
33.024,95
33.098,45
0
0
0
5.000,00
11.844,03
16.844,03
0
0
0
0
0
0
SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE
9.250.218,27
9.219.200
9.247.872,00
8.932.200
9.231.200
BEAMTENBEZÜGE
DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
BEIHILFEN
SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN
26.733,98
612.998,48
48.932,26
117.798,12
6.508,69
812.971,53
29.470
606.610
48.150
117.860
7.100
809.190
29.121,70
628.394,40
50.547,07
121.460,87
5.686,66
835.210,70
29.750
648.880
52.490
126.560
7.100
864.780
30.050
655.370
53.000
127.860
7.100
873.380
15.567,27
15.567,27
18.180
18.180
18.199,56
18.199,56
18.460
18.460
18.460
18.460
4.425,48
57.467,08
57.760,22
3.126,39
487,90
0,00
20.820,72
115.457,11
2.123,86
5.505,84
1.505,09
976,52
114.298,32
8.000
50.000
70.000
35.000
5.000
15.000
24.000
207.000
2.100
6.900
1.400
1.850
125.000
5.821,21
43.154,34
75.030,33
38.239,74
4.345,88
6.640,26
5.016,97
14.321,10
2.308,33
5.535,06
1.944,41
1.837,71
118.151,76
5.000
50.000
70.000
35.000
5.000
15.000
15.000
207.000
2.600
6.100
1.600
1.850
100.000
5.000
50.000
70.000
35.000
5.000
50.000
15.000
207.000
2.610
6.220
1.610
1.850
101.000
konto
Ergebnis 2014
Bezeichnung
2016 neu
2017
TEILERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG"
PRODUKT 53 538 001 "ABWASSERBESEITIGUNG"
KOSTENTRÄGER 53 538 001 01 "ABWASSERBESEITIGUNG"
4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN
SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN
4321000
4321200
4321210
4321900
4371000
4561000 BUSSGELDER
4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN
5011000
5012000
5022000
5032000
5041000
5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE
SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN
5211700
5211701
5211702
5211703
5211704
5211705
5211900
5231000
5241030
5241040
5241050
5241090
5241200
BAULICHE UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE
UNTERHALTUNG MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN PUMPSTATIONEN
UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG DES KANALNETZES
OPTISCHE ZUSTANDSERFASSUNG KANALNETZ
KONTROLL- UND VERMESSEUNGSARBEITEN AN KANALHALTUNGEN
HOCHWASSERSCHUTZ BOURHEIM
ANLEGUNG VON HAUSANSCHLÜSSEN
ABWASSERABGABE
HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE
REINIGUNG ABWASSERBAUHOF
UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE
GEBÄUDEVERSICHERUNG
BETRIEBSKOSTEN DER PUMPSTATIONEN UND DES ABWASSERBAUHOFES
Sachkonto
2018
Bezeichnung
2019
2020
2021
2022
2023
TEILERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG"
PRODUKT 53 538 001 "ABWASSERBESEITIGUNG"
KOSTENTRÄGER 53 538 001 01 "ABWASSERBESEITIGUNG"
4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN
SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN
430.000
430.000
430.000
430.000
430.000
430.000
430.000
430.000
430.000
430.000
430.000
430.000
NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHREN STRASSENBAULASTTRÄGER
KANALBENUTZUNGSGEBÜHREN SCHMUTZWASSER
KANALBENUTZUNGSGEBÜHREN NIEDERSCHLAGSWASSER
ERSTATTUNG FÜR DIE ERNEUERUNG/ANLEGUNG VON HAUSANSCHLÜSSEN
ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS BEITRÄGEN
SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
142.000
5.703.000
2.572.000
15.000
380.000
8.812.000
143.000
5.708.000
2.579.000
15.000
380.000
8.825.000
144.000
5.713.000
2.586.000
15.000
380.000
8.838.000
145.000
5.718.000
2.593.000
15.000
380.000
8.851.000
146.000
5.723.000
2.600.000
15.000
380.000
8.864.000
147.000
5.738.000
2.612.000
15.000
380.000
8.892.000
4488000 KOSTENERSATZ ANGEBOTSUNTERLAGEN (ANTEIL KANALBAU)
4488100 ERSTATTUNGEN VON VERSICHERUNGEN
SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN
2.000
200
2.200
2.000
200
2.200
2.000
200
2.200
2.000
200
2.200
2.000
200
2.200
2.000
200
2.200
SUMME SONSTIGE ERTRÄGE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE
9.244.200
9.257.200
9.270.200
9.283.200
9.296.200
9.324.200
BEAMTENBEZÜGE
DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
BEIHILFEN
SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN
30.350
661.930
53.520
129.160
7.130
882.090
30.660
668.530
54.090
130.460
7.150
890.890
30.970
675.210
54.660
131.760
7.150
899.750
31.280
681.970
55.230
133.060
7.160
908.700
31.590
688.800
55.800
134.370
7.220
917.780
21.900
695.700
56.380
135.680
5.000
914.660
18.540
18.540
18.590
18.590
18.590
18.590
18.640
18.640
18.780
18.780
13.010
13.010
5.000
50.000
70.000
35.000
5.000
0
15.000
207.000
2.620
6.340
1.620
1.850
102.000
5.000
50.000
70.000
35.000
5.000
0
15.000
207.000
2.630
6.470
1.630
1.850
103.000
5.000
50.000
70.000
35.000
5.000
0
15.000
207.000
2.640
6.600
1.640
1.850
104.000
5.000
50.000
70.000
35.000
5.000
0
15.000
207.000
2.650
6.730
1.650
1.850
105.000
5.000
50.000
70.000
35.000
5.000
0
15.000
207.000
2.660
6.860
1.660
1.850
106.100
5.000
50.000
70.000
35.000
5.000
0
15.000
207.000
2.670
7.000
1.670
1.850
107.200
4321000
4321200
4321210
4321900
4371000
4561000 BUSSGELDER
4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN
5011000
5012000
5022000
5032000
5041000
5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE
SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN
5211700
5211701
5211702
5211703
5211704
5211705
5211900
5231000
5241030
5241040
5241050
5241090
5241200
BAULICHE UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE
UNTERHALTUNG MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN PUMPSTATIONEN
UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG DES KANALNETZES
OPTISCHE ZUSTANDSERFASSUNG KANALNETZ
KONTROLL- UND VERMESSEUNGSARBEITEN AN KANALHALTUNGEN
HOCHWASSERSCHUTZ BOURHEIM
ANLEGUNG VON HAUSANSCHLÜSSEN
ABWASSERABGABE
HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE
REINIGUNG ABWASSERBAUHOF
UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE
GEBÄUDEVERSICHERUNG
BETRIEBSKOSTEN DER PUMPSTATIONEN UND DES ABWASSERBAUHOFES
Sach-
Ansatz 2015
vorl. Ergebnis
2015
31.658,53
8.305,23
4.408,97
3.985,48
18.025,55
31.564,75
2.298,85
484.201,89
30.000
5.000
4.750
4.000
5.000
30.000
5.000
635.000
8.889,13
5.784,69
4.419,46
9.760,53
116,03
31.752,18
1.686,47
384.755,59
30.000
5.000
4.750
7.000
0
30.000
5.000
595.900
30.000
5.000
4.750
7.000
0
30.000
5.000
632.040
1.972.543,05
1.972.543,05
1.960.000
1.960.000
1.958.579,45
1.958.579,45
1.900.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN
4.589.760,00
4.589.760,00
4.591.000
4.591.000
4.590.180,00
4.590.180,00
4.551.000
4.551.000
4.551.000
4.551.000
SCHUTZKLEIDUNG PERSONAL KANALUNTERHALTUNG
FORTBILDUNG MITARBEITER ABWASSERBEREICH
FAHRTKOSTENERSTATTUNG PERSONAL ABWASSER
MIETE UND WARTUNG KOPIERER
AKTUALISIERUNG UND PLAUSIBILITÄTSKONTROLLE STRAKAT
KOSTEN DER ABWASSERUNTERSUCHUNG
KOSTEN DER ERNEUERUNG VON EINLEITUNGSERLAUBNISSEN
AUSWERTUNG VON MESSDATEN
FACHLITERATUR
FERNMELDEGEBÜHREN
GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN
PORTOKOSTEN
WERTVERÄNDERUNGEN
WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN
BEITRAG ABWASSERBERATUNG NRW / INSTITUT UNTERIRDISCHE INFRASTRUKTUR
SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN
4.516,41
1.652,33
416,25
871,90
9.410,80
0,00
2.975,00
0,00
3.059,61
401,13
438,17
1.738,80
50.736,45
16.905,91
10.243,99
103.366,75
3.500
3.000
1.000
680
10.000
500
3.000
1.000
2.500
460
1.070
1.270
0
0
10.000
37.980
3.498,23
3.996,90
486,55
841,58
0,00
0,00
5.295,98
0,00
2.947,68
272,25
515,78
1.233,66
8,00
18.965,78
10.907,11
48.969,50
4.000
4.000
500
700
10.000
500
3.000
1.000
2.500
460
1.070
1.270
0
0
10.000
39.000
4.000
4.000
500
700
10.000
500
3.000
1.000
2.500
460
1.070
1.270
0
0
10.000
39.000
SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN
7.978.410,49
8.051.350
7.835.894,80
7.969.140
8.013.880
ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
1.271.807,78
1.167.850
1.411.977,20
963.060
1.217.320
4811000 NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHREN ÖFFENTLICHE STRASSEN
SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN
1.510.733,25
1.510.733,25
1.628.000
1.628.000
1.541.989,80
1.541.989,80
1.507.000
1.507.000
1.510.000
1.510.000
5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN
5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF
SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN
231.200,00
38.445,68
269.645,68
227.800
40.000
267.800
227.800,00
19.280,97
247.080,97
233.700
40.000
273.700
236.020
40.400
276.420
ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ABWASSERBESEITIGUNG"
2.512.895,35
2.528.050
2.706.886,03
2.196.360
2.450.900
konto
5251000
5251001
5251090
5255000
5291000
5291002
5291100
Ergebnis 2014
Bezeichnung
UNTERHALTUNG UND BETRIEBSKOSTEN DER KANALREINIGUNGSGERÄTE
UNTERHALTUNGS- UND BETRIEBSKOSTEN INSPEKTIONSFAHRZEUGE
VERSICHERUNG FAHRZEUGE
UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG WERKZEUGE/GERÄTE
ERSTELLUNG GENERALENTWÄSSERUNGSPLAN
KOSTENERSTATTUNG DATENÜBERMITTLUNG WASSERVERBRÄUCHE
CONTAINERABFUHR RÜCKSTÄNDE KANALREINIGUNG
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
5711000 ABSCHREIBUNGEN
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN
5313000 BEITRAGAN DEN WASSERVERBAND EIFEL-RUR
5412000
5412001
5412002
5422020
5431000
5431005
5431006
5431007
5431010
5431020
5431030
5431040
5471001
5474000
5499000
2016 neu
2017
Sachkonto
5251000
5251001
5251090
5255000
5291000
5291002
5291100
2018
Bezeichnung
UNTERHALTUNG UND BETRIEBSKOSTEN DER KANALREINIGUNGSGERÄTE
UNTERHALTUNGS- UND BETRIEBSKOSTEN INSPEKTIONSFAHRZEUGE
VERSICHERUNG FAHRZEUGE
UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG WERKZEUGE/GERÄTE
ERSTELLUNG GENERALENTWÄSSERUNGSPLAN
KOSTENERSTATTUNG DATENÜBERMITTLUNG WASSERVERBRÄUCHE
CONTAINERABFUHR RÜCKSTÄNDE KANALREINIGUNG
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
2019
2020
2021
2022
2023
30.000
5.000
4.750
7.000
0
30.000
5.000
583.180
30.000
5.000
4.750
7.000
0
30.000
5.000
584.330
30.000
5.000
4.750
7.000
0
30.000
5.000
585.480
30.000
5.000
4.750
7.000
0
30.000
5.000
586.630
30.000
5.000
4.750
7.000
0
30.000
5.000
587.880
30.000
5.000
4.750
7.000
0
30.000
5.000
589.140
1.900.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN
4.551.000
4.551.000
4.551.000
4.551.000
4.551.000
4.551.000
4.551.000
4.551.000
4.551.000
4.551.000
4.551.000
4.551.000
SCHUTZKLEIDUNG PERSONAL KANALUNTERHALTUNG
FORTBILDUNG MITARBEITER ABWASSERBEREICH
FAHRTKOSTENERSTATTUNG PERSONAL ABWASSER
MIETE UND WARTUNG KOPIERER
AKTUALISIERUNG UND PLAUSIBILITÄTSKONTROLLE STRAKAT
KOSTEN DER ABWASSERUNTERSUCHUNG
KOSTEN DER ERNEUERUNG VON EINLEITUNGSERLAUBNISSEN
AUSWERTUNG VON MESSDATEN
FACHLITERATUR
FERNMELDEGEBÜHREN
GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN
PORTOKOSTEN
WERTVERÄNDERUNGEN
WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN
BEITRAG ABWASSERBERATUNG NRW / INSTITUT UNTERIRDISCHE INFRASTRUKTUR
SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN
4.000
4.000
500
700
10.000
500
3.000
1.000
2.500
460
1.070
1.270
0
0
10.000
39.000
4.000
4.000
500
700
10.000
500
3.000
1.000
2.500
460
1.070
1.270
0
0
10.000
39.000
4.000
4.000
500
700
10.000
500
3.000
1.000
2.500
460
1.070
1.270
0
0
10.000
39.000
4.000
4.000
500
700
10.000
500
3.000
1.000
2.500
460
1.070
1.270
0
0
10.000
39.000
4.000
4.000
500
700
10.000
500
3.000
1.000
2.500
460
1.070
1.270
0
0
10.000
39.000
4.000
4.000
500
700
10.000
500
3.000
1.000
2.500
460
1.070
1.270
0
0
10.000
39.000
SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN
7.973.810
7.983.810
7.993.820
8.003.970
8.014.440
8.006.810
ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
1.270.390
1.273.390
1.276.380
1.279.230
1.281.760
1.317.390
4811000 NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHREN ÖFFENTLICHE STRASSEN
SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN
1.513.000
1.513.000
1.516.000
1.516.000
1.519.000
1.519.000
1.522.000
1.522.000
1.525.000
1.525.000
1.528.000
1.528.000
5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN
5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF
SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN
238.370
40.800
279.170
240.750
41.210
281.960
243.150
41.620
284.770
245.580
42.040
287.620
248.050
42.460
290.510
250.540
42.880
293.420
ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ABWASSERBESEITIGUNG"
2.504.220
2.507.430
2.510.610
2.513.610
2.516.250
2.551.970
5711000 ABSCHREIBUNGEN
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN
5313000 BEITRAGAN DEN WASSERVERBAND EIFEL-RUR
5412000
5412001
5412002
5422020
5431000
5431005
5431006
5431007
5431010
5431020
5431030
5431040
5471001
5474000
5499000
HAUSHALT 2016
Kostenträgergruppe 1
53
Ver- und Entsorgung
Kostenträgergruppe 2
538
Abwasserbeseitigung
Kostenträgergruppe 3
001
Abwasserbeseitigung
Kostenträger
01
Abwasserbeseitigung
Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz Ergebnisplan
2016
______________________________________________________________________________________________________________________
Bezüglich der Erläuterungen zu diesem Kostenträger wird im wesentlichen auf die Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung und Änderung der Gebührensatzung verwiesen
(Vorlage 472/2014 für den Haupt- und Finanzausschuss am 23.11.2015 und den Stadtrat am 03.12.2015)
4161000
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Bis 1992 wurden Baumaßnahmen im Abwasserbereich „maßnahmebezogen“ bezuschusst. Von 1993 bis 2001 erfolgte die Bezuschussung über eine
Investitionspauschale. Diese Einnahmen werden in einem Sonderposten erfasst und gemäß der Abschreibung ertragswirksam aufgelöst, mindern
somit die Belastung durch die Abschreibungen.
430.000 €
4321000
Niederschlagswassergebühren Straßenbaulastträger
veranschlagt sind die Niederschlagswassergebühren der Straßenbaulastträger für die Bundes-, Landes- und Kreisstraßen;
140.000 €
4321900
5211900
Erstattung für die Anlegung von Hausanschlüssen
Anlegung von Hausanschlüssen
Einnahmen und Ausgaben waren bisher im investiven Bereich veranschlagt; da die Hausanschlüsse nicht Eigentum der Stadt sind, stellen
Einnahmen und Ausgaben lediglich Ertrag und Aufwendungen dar
15.000 €
15.000 €
4371000
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten
wie die Zuwendungen (siehe Erläuterung zu Sachkonto 4161000) werden auch die Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträge in einem
Sonderposten erfasst und gemäß den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst
380.000 €
5011000 5041000
Personalaufwendungen
veranschlagt sind neben den Aufwendungen für die Beschäftigten der Abwasserkolonnen und der Ingenieure auch anteilige Aufwendungen
von Bediensteten im Tiefbauamt und im Bauverwaltungsamt
864.780 €
HAUSHALT 2016
Kostenträgergruppe 1
53
Ver- und Entsorgung
Kostenträgergruppe 2
538
Abwasserbeseitigung
Kostenträgergruppe 3
001
Abwasserbeseitigung
Kostenträger
01
Abwasserbeseitigung
Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz Ergebnisplan
2016
______________________________________________________________________________________________________________________
5291002
Kostenerstattung Übermittlung Wasserverbräuche
im Rahmen der Betriebsprüfung der Stadtwerke hat das Finanzamt beanstandet, dass die Übermittlung der Frischwasserverbräuche von den
Stadtwerken an das Steueramt unentgeltlich geschehen ist. Es wurde gefordert, dass hierfür ein Entgelt erhoben wird.
30.000 €
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
Der Abschreibungsbetrag weicht von dem der Gebührenkalkulation (2.107.000 €) ab, da dort jährlich fortgeschriebene Wiederbeschaffungszeitwerte Grundlage der Berechnung der Abschreibung sind. Der Ansatz des Haushaltes setzt sich wie folgt zusammen:
Kanäle und Pumpstationen
1.830.000 € (Restwerte Stand 31.12.2016 = 37.525.000 €)
Fahrzeuge:
35.000 € (Restwerte Stand 31.12.2016 =
52.000 €)
Abwasserbauhof:
25.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 =
451.000 €)
Software
2.000 € (Restwerte Stand 31.12.2016 =
7.000 €)
Betriebs- und Geschäftsausstattung
8.000 € (Restwerte Stand 31.12.2016 =
30.000 €)
5313000
Beitrag Wasserverband Eifel-Rur
4.551.000 €
Beitrag an den WVER für Betrieb und Unterhaltung der Kläranlage Jülich und verschiedener Sonderbauwerke im Bereich der Abwasserbeseitigung
gemäß dem Vorausleistungsbescheid für 2016
4811000
Niederschlagswassergebühren öffentliche Straßen
Für die eigenen befestigten öffentlichen Straßen, Wege und Plätze „zahlt“ die Stadt Jülich eine Niederschlagswassergebühr. Insgesamt handelt
es sich um eine (um die Abflussbeiwerte reduzierte) Fläche von knapp 1,1 Millionen qm. Die Aufwendungen werden vom Kostenträger
54 541 001 01 (Straßen, Wege, Plätze und Brücken) erstattet (siehe dortiges Sachkonto 5811000) erstattet.
1.900.000 €
1.507.000 €
HAUSHALT 2016
Kostenträgergruppe 1
53
Ver- und Entsorgung
Kostenträgergruppe 2
538
Abwasserbeseitigung
Kostenträgergruppe 3
001
Abwasserbeseitigung
Kostenträger
01
Abwasserbeseitigung
Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz Ergebnisplan
2016
______________________________________________________________________________________________________________________
5811100
Verwaltungskostenerstattungen
der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen:
- an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01)
5.900 €
- an Kostenträger Sitzungsdienst (11 111 001 03)
400 €
- an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) 67.700 €
- an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) 9.700 €
- an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01)
13.700 €
- an Kostenträger Organisation (11 111 005 01)
9.500 €
- an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01)
17.800 €
- an Kostenträger EDV (11 111 007 01)
9.800 €
- an Kostenträger Druckerei (11 111 008 01)
100 €
- an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01)
35.200 €
- an Kostenträger Steuerverwaltung (11 111 011 02)
63.900 €
233.700 €
5811200
Leistungsverrechnung Bauhof
Mit der Verrechnung werden die Aufwendungen für die folgenden Leistungen erstattet:
Unterhaltung Fahrzeuge
20.000 €
Arbeiten an Pumpstationen
20.000 €
40. 000 €
Der in diesem Kostenträger ausgewiesene erhebliche Überschuss kommt wie folgt zustande:
-
Die nach dem Haushaltsrecht zu veranschlagenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (430.000 € + 380.000 €) müssen nach dem Gebührenrecht in der
Kalkulation nicht als Ertrag angesetzt werden. Hier können die Abschreibungen auch auf das fremdfinanzierte Kapital berechnet werden.
-
In der Gebührenbedarfsberechnung sind die kalkulatorischen Zinsen mit rund 1,535 Millionen € ein erheblicher Kostenfaktor. Im NKF-Haushalt sind diese Kosten nicht
als Aufwand darstellbar, sie sind aber in den Gebühreneinnahmen enthalten.
Ergebnis 2014
Bezeichnung
2015
vorl. Ergebnis
2015
2016 neu
2017
TEILFINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG"
PRODUKT 53 538 001 "ABWASSERBESEITIGUNG"
KOSTENTRÄGER 53 538 001 01 "ABWASSERBESEITIGUNG"
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN
8.468.386,27
1.208,00
8.407.000
2.200
8.326.030,98
4.113,82
8.120.000
2.200
8.419.000
2.200
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN
8.469.594,27
8.409.200
8.330.144,80
8.122.200
8.421.200
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN
SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN
812.971,53
15.567,27
458.094,12
4.586.620,00
35.938,66
809.190
18.180
635.000
4.591.000
37.980
835.210,70
18.199,56
347.535,64
4.584.590,00
25.637,58
864.780
18.460
595.900
4.551.000
39.000
873.380
18.460
632.040
4.551.000
39.000
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN
5.909.191,58
6.091.350
5.811.173,48
6.069.140
6.113.880
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ABWASSERBESEITIGUNG"
2.560.402,69
2.317.850
2.518.971,32
2.053.060
2.307.320
0,00
305.582,30
0,00
0,00
5.000
273.000
0
50.000
24.929,25
41.505,44
0,00
0,00
0
73.000
0
0
0
10.000
0
0
305.582,30
328.000
66.434,69
73.000
10.000
75.236,51
305,64
51.386,36
0,00
154.958,60
0,00
5.233,26
85.988,17
3.647,78
13.754,21
284.926,96
1.116,62
273,05
7.920,65
0,00
9.857,32
4.409,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000
0
0
0
0
7.500
100.000
5.000
24.000
60.000
300.000
130.000
100.000
305.000
25.000
180.000
0
100.000
28.000
25.000
100.000
100.000
20.000
12.000
12.000
105.114,11
0,00
0,00
0,00
6.000,00
14.672,70
3.762,60
0,00
23.676,42
0,00
224.941,76
2.749,15
86.900,88
203.586,84
1.367,31
171.789,54
0,00
31.955,42
2.119,69
1.367,31
0,00
220,15
0,00
0,00
0,00
300.000
0
0
0
0
10.000
50.000
0
4.000
10.000
0
120.000
0
400.000
325.000
0
0
0
120.000
265.000
75.000
80.000
0
0
5.000
500.000
0
0
115.000
0
10.000
100.000
0
4.000
90.000
0
0
0
0
0
0
100.000
0
30.000
0
0
ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE
KANALANSCHLUSSBEITRÄGE
KOSTENERSATZ HAUSANSCHLÜSSE
ERSATZ ERNEUERUNG NIEDERSCHLAGSWASSER KIRCHBERGER STRASSE
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
I110000006
I110000007
I110000012
I110000014
I110000015
I110000017
I110000019
I110000020
I110000027
I538001003
I538001004
I538001007
I538001008
I538001009
I538001010
I538001011
I538001012
I538001013
I538001014
I538001016
I538001017
I538001018
I538001019
I538001020
I538001021
KANALSANIERUNGEN SCHADENSKLASSE 0
KANALERNEUERUNG GARTENSTRASSE
HERSTELLUNG VON KANALHAUSANSCHLÜSSEN
KANALERNEUERUNG WYMARSTRASSE
NEUBAU PUMPSTATION MÜHLENSTRASSE
ANSCHAFFUNG STÖRMELDE- UND FERNWIRKSYSTEM
KANALERNEUERUNG SÜDLICHE STADTTEILE
ABWASSERTECHN. ERSCHLIESSUNG BAUGEBIET "ÖLMÜHLE"
AUSSTATTUNG KLÄRANLAGEN UND PUMPSTATIONEN
KANALSANIERUNG NEU-BOURHEIM
KANALSANIERUNG EINZUGSGEBIET JAN-VON-WERTH-STRASSE
NIEDERSCHLAGSWASERBEHANDLUNG NEU-BOURHEIM
KANALERNEUERUNG GRÜNSTR./AN DER SYNAGOGE
KANALERNEUERUNG MARIENGRATENSTRASSE
KANALERNEUERUNG AN DER PROMENADE
KANALERNEUERUNG FRANKENSTRASSE
KANALERNEUERUNG LINNICHER STRASSE
KANALERNEUERUNG KLEINE RURSTRASSE
KANALERNEUERUNG AACHENER STRASSE
KANALERNEUERUNG KARTHÄUSERSTRASSE
KANALERNEUERUNG STIFTSHERRENSTRASSE
KANALERNEUERUNG MARKTSTRASSE
KANALERNEUERUNG ZUR INDE
KANALERNEUERUNG RURFELD
KANALERNEUERUNG AKAZIENSTRASSE
20.000
0
150.000
2018
2019
2020
2021
2022
2023
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN
8.432.000
2.200
8.445.000
2.200
8.458.000
2.200
8.471.000
2.200
8.484.000
2.200
8.512.000
2.200
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN
8.434.200
8.447.200
8.460.200
8.473.200
8.486.200
8.514.200
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN
SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN
882.090
18.540
583.180
4.551.000
39.000
890.890
18.590
584.330
4.551.000
39.000
899.750
18.590
585.480
4.551.000
39.000
908.700
18.640
586.630
4.551.000
39.000
917.780
18.780
587.880
4.551.000
39.000
914.660
13.010
589.140
4.551.000
39.000
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN
6.073.810
6.083.810
6.093.820
6.103.970
6.114.440
6.106.810
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ABWASSERBESEITIGUNG"
2.360.390
2.363.390
2.366.380
2.369.230
2.371.760
2.407.390
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
450.000
0
0
0
0
10.000
100.000
0
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
12.000
0
400.000
0
0
0
0
10.000
100.000
0
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88.000
0
400.000
0
0
0
0
10.000
100.000
0
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
0
0
0
0
10.000
100.000
0
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
0
0
0
0
10.000
100.000
0
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
0
0
0
0
10.000
100.000
0
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bezeichnung
TEILFINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG"
PRODUKT 53 538 001 "ABWASSERBESEITIGUNG"
KOSTENTRÄGER 53 538 001 01 "ABWASSERBESEITIGUNG"
ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE
KANALANSCHLUSSBEITRÄGE
KOSTENERSATZ HAUSANSCHLÜSSE
ERSATZ ERNEUERUNG NIEDERSCHLAGSWASSER KIRCHBERGER STRASSE
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
I110000006
I110000007
I110000012
I110000014
I110000015
I110000017
I110000019
I110000020
I110000027
I538001003
I538001004
I538001007
I538001008
I538001009
I538001010
I538001011
I538001012
I538001013
I538001014
I538001016
I538001017
I538001018
I538001019
I538001020
I538001021
KANALSANIERUNGEN SCHADENSKLASSE 0
KANALERNEUERUNG GARTENSTRASSE
HERSTELLUNG VON KANALHAUSANSCHLÜSSEN
KANALERNEUERUNG WYMARSTRASSE
NEUBAU PUMPSTATION MÜHLENSTRASSE
ANSCHAFFUNG STÖRMELDE- UND FERNWIRKSYSTEM
KANALERNEUERUNG SÜDLICHE STADTTEILE
ABWASSERTECHN. ERSCHLIESSUNG BAUGEBIET "ÖLMÜHLE"
AUSSTATTUNG KLÄRANLAGEN UND PUMPSTATIONEN
KANALSANIERUNG NEU-BOURHEIM
KANALSANIERUNG EINZUGSGEBIET JAN-VON-WERTH-STRASSE
NIEDERSCHLAGSWASERBEHANDLUNG NEU-BOURHEIM
KANALERNEUERUNG GRÜNSTR./AN DER SYNAGOGE
KANALERNEUERUNG MARIENGRATENSTRASSE
KANALERNEUERUNG AN DER PROMENADE
KANALERNEUERUNG FRANKENSTRASSE
KANALERNEUERUNG LINNICHER STRASSE
KANALERNEUERUNG KLEINE RURSTRASSE
KANALERNEUERUNG AACHENER STRASSE
KANALERNEUERUNG KARTHÄUSERSTRASSE
KANALERNEUERUNG STIFTSHERRENSTRASSE
KANALERNEUERUNG MARKTSTRASSE
KANALERNEUERUNG ZUR INDE
KANALERNEUERUNG RURFELD
KANALERNEUERUNG AKAZIENSTRASSE
Ergebnis 2014
Bezeichnung
I538001022
I538001023
I538001024
I538001025
I538001026
I538001027
I538001028
I538001029
I538001030
I538001031
I538001032
I538001033
I538001034
I538001035
I538001036
KANALERNEUERUNG AGATHENSTRASSE
KANALERNEUERUNG KÜNETTE
KANALERNEUERUNG BAIERSTRASSE
KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG DAUBENRATH
KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG SELGERSDORF
KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG KIRCHBERG
KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG BOURHEIM
KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG STETTERNICH
KANALERWEITERUNG SCHULSTRASSE
KANAL FREIWALDER WEG
KANALSANIERUNG STICHWEGE HEINSBERGER STASSE
KANALERNEUERUNG MÜHLENSTRASSE
ANSCHAFFUNG INSPEKTIONSFAHRZEUGE
ANSCHAFFUNG FAHRZEUG KANALREINIGUNG
ELEKTRO- UND PROZESSLEITTECHNIK PUMPWERK MERSCHER HÖHE
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ABWASSERBESEITIGUNG"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.440,84
15.499,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
782.954,81
-477.372,51
2015
vorl. Ergebnis
2015
2016 neu
2017
0
20.000
5.000
0
0
0
0
0
0
0
130.000
60.000
25.000
0
80.000
20.000
80.000
105.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
0
0
0
116.000
170.000
0
2.273.500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.752,62
0,00
0,00
0,00
0,00
884.976,50
2.084.000
1.660.000
-1.945.500
-818.541,81
-2.011.000
-1.650.000
20.000
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
150.000
80.000
0
0
0
2018
Bezeichnung
I538001022
I538001023
I538001024
I538001025
I538001026
I538001027
I538001028
I538001029
I538001030
I538001031
I538001032
I538001033
I538001034
I538001035
I538001036
KANALERNEUERUNG AGATHENSTRASSE
KANALERNEUERUNG KÜNETTE
KANALERNEUERUNG BAIERSTRASSE
KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG DAUBENRATH
KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG SELGERSDORF
KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG KIRCHBERG
KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG BOURHEIM
KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG STETTERNICH
KANALERWEITERUNG SCHULSTRASSE
KANAL FREIWALDER WEG
KANALSANIERUNG STICHWEGE HEINSBERGER STASSE
KANALERNEUERUNG MÜHLENSTRASSE
ANSCHAFFUNG INSPEKTIONSFAHRZEUGE
ANSCHAFFUNG FAHRZEUG KANALREINIGUNG
ELEKTRO- UND PROZESSLEITTECHNIK PUMPWERK MERSCHER HÖHE
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ABWASSERBESEITIGUNG"
2019
130.000
0
0
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.306.000
602.000
514.000
514.000
514.000
514.000
-1.296.000
-592.000
-504.000
-504.000
-504.000
-504.000
HAUSHALT 2016
Kostenträgergruppe 1
53
Ver- und Entsorgung
Kostenträgergruppe 2
538
Abwasserbeseitigung
Kostenträgergruppe 3
001
Abwasserbeseitigung
Kostenträger
01
Abwasserbeseitigung
Investitionsnummer
Bezeichnung
Ansatz
2016
______________________________________________________________________________________________________________________
Kanalanschlussbeiträge
Veranschlagt sind die Beiträge aus dem Baugebiet Ölmühle (9.000 €), Am Rurdamm (14.000 €) und aus einer Ratenzahlung
Investitionsnummer I110000006
Kanalerneuerung Schadensklasse 0
Pool für kurzfristig erforderlich werdende Sanierungsmaßnahmen
73.000 €
300.000 €
Produktbeschreibung:
53 Ver- und Entsorgung
538
Abwasserbeseitigung
002
Kleinkläranlagen
01
Kleinkläranlagen
Produktverantwortlicher:
Herr Helgers
Beteiligte:
Fremdfirmen, Bauhof, übergeordnete Behörden,
WVER
Produktbeschreibung:
Abfuhr und Entsorgung von Klärschlamm aus privaten Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben
Auftragsgrundlage:
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Untere Wasserbehörde
Zielgruppe:
Betreiber von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben
Ziele:
Erfüllung der durch Gesetze und übergeordnete Behörden
geforderten Auflagen
Sachkonto
Ergebnis 2014
Bezeichnung
Ansatz 2015
vorl. Ergebnis
2015
2016 neu
2017
TEILERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG"
PRODUKT 53 538 002 "KLEINKLÄRANLAGEN"
KOSTENTRÄGER 53 538 002 01 "KLEINKLÄRANLAGEN"
4321000 ENTSORGUNGSGEBÜHREN
SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
7.419,97
7.419,97
12.000
12.000
7.985,96
7.985,96
10.000
10.000
10.000
10.000
SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE
7.419,97
12.000
7.985,96
10.000
10.000
BEAMTENBEZÜGE
DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
BEIHILFEN
SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN
1.073,16
8.302,87
668,72
1.598,78
261,27
11.904,80
1.190
8.310
680
1.590
290
12.060
1.174,81
8.465,36
684,24
1.638,40
229,41
12.192,22
1.200
8.490
700
1.620
290
12.300
1.210
8.580
700
1.640
290
12.420
SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN
624,90
624,90
730
730
734,20
734,20
740
740
740
740
5313000 BEITRAG AN DEN WVER FÜR KLÄRSCHLAMM AUS KLEINKLÄRANLAGEN
SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN
2.372,50
2.372,50
2.500
2.500
1.535,19
1.535,19
2.500
2.500
2.500
2.500
5422020
5429000
5431020
5431030
5431040
SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN
12,06
5.061,23
18,69
20,29
81,03
5.193,30
40
5.500
20
60
70
5.690
12,82
5.826,41
14,24
26,97
64,51
5.944,95
40
5.500
20
60
70
5.690
40
5.500
20
60
70
5.690
SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN
20.095,50
20.980
20.406,56
21.230
21.350
ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
-12.675,53
-8.980
-12.420,60
-11.230
-11.350
-12.675,53
-8.980
-12.420,60
-11.230
-11.350
5011000
5012000
5022000
5032000
5041000
5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE
MIETE UND WARTUNG KOPIERER
ABFUHRKOSTEN UNTERNEHMER
FERNMELDEGEBÜHREN
GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN
PORTOKOSTEN
ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KLEINKLÄRANLAGEN"
Sachkonto
2018
Bezeichnung
2019
2020
2021
2022
2023
TEILERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG"
PRODUKT 53 538 002 "KLEINKLÄRANLAGEN"
KOSTENTRÄGER 53 538 002 01 "KLEINKLÄRANLAGEN"
4321000 ENTSORGUNGSGEBÜHREN
SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
BEAMTENBEZÜGE
DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
BEIHILFEN
SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN
1.220
8.670
700
1.660
290
12.540
1.230
8.760
700
1.680
290
12.660
1.240
8.850
700
1.700
290
12.780
1.250
8.940
700
1.720
290
12.900
1.260
9.030
700
1.740
290
13.020
1.270
9.120
700
1.760
290
13.140
SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN
750
750
750
750
740
740
740
740
750
750
750
750
5313000 BEITRAG AN DEN WVER FÜR KLÄRSCHLAMM AUS KLEINKLÄRANLAGEN
SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
5422020
5429000
5431020
5431030
5431040
SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN
40
5.500
20
60
70
5.690
40
5.500
20
60
70
5.690
40
5.500
20
60
70
5.690
40
5.500
20
60
70
5.690
40
5.500
20
60
70
5.690
40
5.500
20
60
70
5.690
SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN
21.480
21.600
21.710
21.830
21.960
22.080
ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
-11.480
-11.600
-11.710
-11.830
-11.960
-12.080
-11.480
-11.600
-11.710
-11.830
-11.960
-12.080
5011000
5012000
5022000
5032000
5041000
5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE
MIETE UND WARTUNG KOPIERER
ABFUHRKOSTEN UNTERNEHMER
FERNMELDEGEBÜHREN
GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN
PORTOKOSTEN
ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KLEINKLÄRANLAGEN"
Ergebnis 2014
Bezeichnung
2015
vorl. Ergebnis
2015
2016 neu
2017
TEILFINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG"
PRODUKT 53 538 002 "KLEINKLÄRANLAGEN"
KOSTENTRÄGER 53 538 002 01 "KLEINKLÄRANLAGEN"
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
8.441,28
12.000
8.059,79
10.000
10.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN
8.441,28
12.000
8.059,79
10.000
10.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN
SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN
11.904,80
624,90
0,00
7.354,10
12.060
730
2.500
5.690
12.192,22
734,20
1.535,19
6.417,56
12.300
740
2.500
5.690
12.420
740
2.500
5.690
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN
19.883,80
20.980
20.879,17
21.230
21.350
SALDO VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KLEINKLÄRANLAGEN"
-11.442,52
-8.980
-12.819,38
-11.230
-11.350
2018
Bezeichnung
2019
2020
2021
2022
2023
TEILFINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG"
PRODUKT 53 538 002 "KLEINKLÄRANLAGEN"
KOSTENTRÄGER 53 538 002 01 "KLEINKLÄRANLAGEN"
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN
SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN
12.540
750
2.500
5.690
12.660
750
2.500
5.690
12.780
740
2.500
5.690
12.900
740
2.500
5.690
13.020
750
2.500
5.690
13.140
750
2.500
5.690
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN
21.480
21.600
21.710
21.830
21.960
22.080
SALDO VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KLEINKLÄRANLAGEN"
-11.480
-11.600
-11.710
-11.830
-11.960
-12.080
Produktbeschreibung:
53 Ver- und Entsorgung
538
Abwasserbeseitigung
003
Bedürfnisanstalten
01
Bedürfnisanstalten
Produktverantwortlicher:
Herr Mülheims
Beteiligte:
Amt 20/22, Amt 60
Produktbeschreibung:
Bereitstellung öffentlicher Toiletten
Zielgruppe:
Nutzer
Auftragsgrundlage:
Verwaltungsführung, Ratsbeschluss
Ziele:
Sach-
Ansatz 2015
vorl. Ergebnis
2015
319,50
319,50
1.600
1.600
552,00
552,00
1.600
1.600
1.600
1.600
SUMME SONSTIGE ERTRÄGE
0,00
0,00
0,00
300
300
600
0,00
0,00
0,00
300
300
600
300
300
600
SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE
319,50
2.200
552,00
2.200
2.200
5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN
15.089,85
976,82
2.742,53
18.809,20
14.700
990
2.600
18.290
15.390,45
1.079,51
2.973,26
19.443,22
15.010
1.010
2.650
18.670
15.160
1.020
2.680
18.860
3.667,37
1.730,28
318,33
0,00
5.715,98
3.000
2.500
800
50
6.350
445,10
909,94
317,85
42,97
1.715,86
3.000
2.500
400
50
5.950
3.000
2.500
400
50
5.950
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN
1.264,79
1.264,79
1.300
1.300
1.264,79
1.264,79
1.300
1.300
1.300
1.300
5441000 ABFÜHRUNG DER UMSATZSTEUER AUS GEBÜHRENEINNAHMEN
5441001 MEHRWERTSTEUER TOILETTENANLAGE
SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN
260,56
0,00
260,56
300
300
600
0,00
4,31
4,31
300
300
600
300
300
600
SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN
26.050,53
26.540
22.428,18
26.520
26.710
ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
-25.731,03
-24.340
-21.876,18
-24.320
-24.510
ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BEDÜRFNISANSTALTEN"
-25.731,03
-24.340
-21.876,18
-24.320
-24.510
konto
Ergebnis 2014
Bezeichnung
2016 neu
2017
TEILERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG"
PRODUKT 53 538 003 "BEDÜRFNISANSTALT"
KOSTENTRÄGER 53 538 003 01 "BEDÜRFNISANSTALT"
4321000 BENUTZUNGSGEBÜHREN TOILETTE SCHLOSSPLATZ
SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
4521000 UMSATZSTEUER AUS GEBÜHRENEINNAHMEN
4521100 ERSTATTUNG VORSTEUER DURCH FINANZAMT
5211100
5241000
5241020
5241090
BAULICHE UNTERHALTUNG
BETRIEBSKOSTEN
GRUNDBESITZABGABEN
GEBÄUDEVERSICHERUNG
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
5711000 ABSCHREIBUNGEN
Sachkonto
2018
Bezeichnung
2019
2020
2021
2022
2023
TEILERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG"
PRODUKT 53 538 003 "BEDÜRFNISANSTALT"
KOSTENTRÄGER 53 538 003 01 "BEDÜRFNISANSTALT"
4321000 BENUTZUNGSGEBÜHREN TOILETTE SCHLOSSPLATZ
SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
SUMME SONSTIGE ERTRÄGE
300
300
600
300
300
600
300
300
600
300
300
600
300
300
600
300
300
600
SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN
15.310
1.030
2.710
19.050
15.460
1.040
2.740
19.240
15.610
1.050
2.770
19.430
15.770
1.060
2.800
19.630
15.930
1.070
2.830
19.830
16.090
1.080
2.860
20.030
3.000
2.500
400
50
5.950
3.000
2.500
400
50
5.950
3.000
2.500
400
50
5.950
3.000
2.500
400
50
5.950
3.000
2.500
400
50
5.950
3.000
2.500
400
50
5.950
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
5441000 ABFÜHRUNG DER UMSATZSTEUER AUS GEBÜHRENEINNAHMEN
5441001 MEHRWERTSTEUER TOILETTENANLAGE
SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN
300
300
600
300
300
600
300
300
600
300
300
600
300
300
600
300
300
600
SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN
26.900
27.090
27.280
27.480
27.680
27.880
ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
-24.700
-24.890
-25.080
-25.280
-25.480
-25.680
ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BEDÜRFNISANSTALTEN"
-24.700
-24.890
-25.080
-25.280
-25.480
-25.680
4521000 UMSATZSTEUER AUS GEBÜHRENEINNAHMEN
4521100 ERSTATTUNG VORSTEUER DURCH FINANZAMT
5211100
5241000
5241020
5241090
BAULICHE UNTERHALTUNG
BETRIEBSKOSTEN
GRUNDBESITZABGABEN
GEBÄUDEVERSICHERUNG
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
5711000 ABSCHREIBUNGEN
HAUSHALT 2016
Kostenträgergruppe 1
53
Ver- und Entsorgung
Kostenträgergruppe 2
538
Abwasserbeseitigung
Kostenträgergruppe 3
003
Bedürfnisanstalten
Kostenträger
01
Bedürfnisanstalt
Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz Ergebnisplan
2016
______________________________________________________________________________________________________________________
5711000
Abschreibung
Abschreibung der WC-Anlage am Schlossplatz (Restwert Stand 31.12.2016 = 43.000 €)
1.300 €
Ergebnis 2014
Bezeichnung
2015
vorl. Ergebnis
2015
2016 neu
2017
TEILFINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG"
PRODUKT 53 538 003 "BEDÜRFNISANSTALT"
KOSTENTRÄGER 53 538 003 01 "BEDÜRFNISANSTALT"
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN
354,50
0,00
0,00
1.600
0
600
552,00
0,00
0,00
1.600
0
600
1.600
0
600
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN
354,50
2.200
552,00
2.200
2.200
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN
18.809,20
4.018,53
4,39
18.290
6.350
600
19.443,22
3.985,65
260,48
18.670
5.950
600
18.860
5.950
600
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN
22.832,12
25.240
23.689,35
25.220
25.410
SALDO VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BEDÜRFNISANSTALTEN"
-22.477,62
-23.040
-23.137,35
-23.020
-23.210
2018
Bezeichnung
2019
2020
2021
2022
2023
TEILFINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG"
PRODUKT 53 538 003 "BEDÜRFNISANSTALT"
KOSTENTRÄGER 53 538 003 01 "BEDÜRFNISANSTALT"
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN
1.600
0
600
1.600
0
600
1.600
0
600
1.600
0
600
1.600
0
600
1.600
0
600
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN
19.050
5.950
600
19.240
5.950
600
19.430
5.950
600
19.630
5.950
600
19.830
5.950
600
20.030
5.950
600
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN
25.600
25.790
25.980
26.180
26.380
26.580
SALDO VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BEDÜRFNISANSTALTEN"
-23.400
-23.590
-23.780
-23.980
-24.180
-24.380
