Sitzungsvorlage (Teilplan 55)

Teilplan 55 Natur- und Landschaftspflege Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 158.676,58 152.850 153.961,06 152.850 152.850 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 600.998,86 590.000 598.178,65 655.000 655.000 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 600 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 12.685,80 12.180 6.136,77 12.180 12.180 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 11.707,71 0 0,00 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 784.068,95 755.630 758.276,48 820.030 820.030 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 94.760,11 96.240 98.940,49 98.240 99.250 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 350.209,87 234.450 269.397,15 253.850 162.020 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 1.094.620,24 870.000 861.049,84 867.000 867.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 1.192.686,00 1.142.000 1.139.843,00 1.145.000 1.145.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 5.290,14 6.650 5.001,76 14.160 15.660 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2.737.566,36 2.349.340 2.374.232,24 2.378.250 2.288.930 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.953.497,41 -1.593.710 -1.615.955,76 -1.558.220 -1.468.900 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.590.278,58 1.415.200 1.219.631,24 1.244.600 1.257.050 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" -3.543.775,99 -3.008.910 -2.835.587,00 -2.802.820 -2.725.950 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 152.850 152.850 147.850 147.850 147.850 147.850 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 880.000 920.000 920.000 920.000 955.000 955.000 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 12.180 12.180 12.180 12.180 12.180 12.180 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.045.030 1.085.030 1.080.030 1.080.030 1.115.030 1.115.030 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 100.270 101.290 102.320 103.350 104.390 105.440 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 146.340 146.660 136.990 137.170 137.500 137.830 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 860.000 857.000 382.000 382.000 382.000 382.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 1.145.000 1.145.000 1.145.000 1.145.000 1.145.000 1.145.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 15.660 15.660 15.660 15.660 15.660 15.660 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2.267.270 2.265.610 1.781.970 1.783.180 1.784.550 1.785.930 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.222.240 -1.180.580 -701.940 -703.150 -669.520 -670.900 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.269.620 1.282.310 1.295.120 1.307.960 1.321.050 1.334.260 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" -2.491.860 -2.462.890 -1.997.060 -2.011.110 -1.990.570 -2.005.160 Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 26.494,22 25.750 30.206,75 25.750 25.750 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 594.635,32 590.000 582.139,84 655.000 655.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.346,00 600 0,00 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 16.326,35 12.180 3.450,77 12.180 12.180 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 638.801,89 628.530 615.797,36 692.930 692.930 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 94.760,11 96.240 98.940,49 98.240 99.250 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 350.682,61 234.450 203.795,02 253.850 162.020 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 1.272.516,00 1.142.000 1.140.013,00 1.145.000 1.145.000 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 2.410,14 6.650 1.575,27 14.160 15.660 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.720.368,86 1.479.340 1.444.323,78 1.511.250 1.421.930 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.081.566,97 -850.810 -828.526,42 -818.320 -729.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 50.000 283,03 5.000 0 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 -50.000 -283,03 -5.000 0 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -1.081.566,97 -900.810 -828.809,45 -823.320 -729.000 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 880.000 920.000 920.000 920.000 955.000 955.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 12.180 12.180 12.180 12.180 12.180 12.180 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 917.930 957.930 957.930 957.930 992.930 992.930 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 100.270 101.290 102.320 103.350 104.390 105.440 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 146.340 146.660 136.990 137.170 137.500 137.830 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 1.145.000 1.145.000 1.145.000 1.145.000 1.145.000 1.145.000 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 15.660 15.660 15.660 15.660 15.660 15.660 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.407.270 1.408.610 1.399.970 1.401.180 1.402.550 1.403.930 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -489.340 -450.680 -442.040 -443.250 -409.620 -411.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0 0 0 0 0 0 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -489.340 -450.680 -442.040 -443.250 -409.620 -411.000 Produktbeschreibung: 55 Natur- und Landschaftspflege 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 001 öffentliche Grünanlagen 01 öffentliche Grünanlagen Produktverantwortlicher: Herr Helgers Beteiligte: Firmen, Landwirtschaftskammer, Kreis Düren Produktbeschreibung: Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen Zielgruppe: Bürger Auftragsgrundlage: Landeswegegesetz, Ratsbeschlüsse Ziele: siehe strategische Verwaltungsziele Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFEFNTLICHE GRÜNALAGEN, LANDSCHAFTSBAU" PRODUKT 55 551 001 "ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN" KOSTENTRÄGER 55 551 001 01 "ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN" 4141000 LANDESZUWEISUNG NEUANPFLANZUNGEN 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 1.346,00 121.397,33 122.743,33 0 122.000 122.000 0,00 121.397,34 121.397,34 0 122.000 122.000 0 122.000 122.000 4411060 PACHT TRINKHALLEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 0,00 0,00 600 600 0,00 0,00 0 0 0 0 4488000 SPENDEN NEUANPFLAHZUNGEN 4488001 SPONSOREN FONTÄNE SCHWANENTEICH UND ELLRITZENBRUNNEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.471,00 2.000,00 3.471,00 6.500 6.500 0,00 0,00 0,00 0 6.500 6.500 0 6.500 6.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 126.214,33 129.100 121.397,34 128.500 128.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 2.999,04 240,75 486,00 3.725,79 2.980 250 480 3.710 3.018,41 243,47 498,94 3.760,82 3.040 260 490 3.790 3.070 260 490 3.820 1.742,00 15.363,17 937,78 79.486,83 124.901,70 149,30 81,73 105,80 1,45 1.920,00 0,00 224.689,76 750 12.000 2.000 0 0 200 100 100 200 4.500 0 19.850 2.712,15 11.800,19 232,98 0,00 82.781,08 162,27 75,76 110,79 143,95 223,30 0,00 98.242,47 750 12.000 2.000 0 0 200 100 100 200 4.500 65.000 84.850 750 12.000 2.000 0 0 200 100 100 200 4.500 0 19.850 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 271.244,41 271.244,41 275.000 275.000 271.244,39 271.244,39 275.000 275.000 275.000 275.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 499.659,96 298.560 373.247,68 363.640 298.670 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -373.445,63 -169.460 -251.850,34 -235.140 -170.170 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 969.929,98 969.929,98 800.000 800.000 527.555,41 527.555,41 550.000 550.000 555.500 555.500 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖFEFNTLICHE GRÜNANLAGEN" -1.343.375,61 -969.460 -779.405,75 -785.140 -725.670 5211060 5211061 5211201 5211202 5211900 5241030 5241040 5241050 5241200 5241400 5242005 ANPFLANZUNG VON BÄUMEN BEPFLANZUNG UND UNTERHALTUNG DER GRÜNANLAGEN BETRIEBSAUFWENDUNGEN ELLRITZENBRUNNEN RASENSANIERUNG SCHLOSSPLATZ BESEITIGUNG STURMSCHÄDEN "ELA" HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE BETRIEBSKOSTEN ÖFFENTLICHE TOILETTE KLEINGARTENANLAGE BETRIEBSAUFWENDUNGEN FONTÄNE SCHWANENTEICH ERNEUERUNG BEGRENZUNGSMAUER SCHWANENTEICH SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFEFNTLICHE GRÜNALAGEN, LANDSCHAFTSBAU" PRODUKT 55 551 001 "ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN" KOSTENTRÄGER 55 551 001 01 "ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN" 4141000 LANDESZUWEISUNG NEUANPFLANZUNGEN 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0 122.000 122.000 0 122.000 122.000 0 122.000 122.000 0 122.000 122.000 0 122.000 122.000 0 122.000 122.000 4411060 PACHT TRINKHALLEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4488000 SPENDEN NEUANPFLAHZUNGEN 4488001 SPONSOREN FONTÄNE SCHWANENTEICH UND ELLRITZENBRUNNEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 6.500 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 6.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 128.500 128.500 128.500 128.500 128.500 128.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.100 260 490 3.850 3.130 260 490 3.880 3.160 260 490 3.910 3.190 260 490 3.940 3.220 260 490 3.970 3.250 260 490 4.000 750 12.000 2.000 0 0 200 100 100 200 4.500 0 19.850 750 12.000 2.000 0 0 200 100 100 200 4.500 0 19.850 750 12.000 2.000 0 0 200 100 100 200 4.500 0 19.850 750 12.000 2.000 0 0 200 100 100 200 4.500 0 19.850 750 12.000 2.000 0 0 200 100 100 200 4.500 0 19.850 750 12.000 2.000 0 0 200 100 100 200 4.500 0 19.850 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 298.700 298.730 298.760 298.790 298.820 298.850 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -170.200 -170.230 -170.260 -170.290 -170.320 -170.350 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 561.060 561.060 566.670 566.670 572.340 572.340 578.060 578.060 583.840 583.840 589.680 589.680 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖFEFNTLICHE GRÜNANLAGEN" -731.260 -736.900 -742.600 -748.350 -754.160 -760.030 5211060 5211061 5211201 5211202 5211900 5241030 5241040 5241050 5241200 5241400 5242005 ANPFLANZUNG VON BÄUMEN BEPFLANZUNG UND UNTERHALTUNG DER GRÜNANLAGEN BETRIEBSAUFWENDUNGEN ELLRITZENBRUNNEN RASENSANIERUNG SCHLOSSPLATZ BESEITIGUNG STURMSCHÄDEN "ELA" HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE BETRIEBSKOSTEN ÖFFENTLICHE TOILETTE KLEINGARTENANLAGE BETRIEBSAUFWENDUNGEN FONTÄNE SCHWANENTEICH ERNEUERUNG BEGRENZUNGSMAUER SCHWANENTEICH SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 55 Natur- und Landschaftspflege Kostenträgergruppe 2 551 öffentliches Grün, Landschaftsbau Kostenträgergruppe 3 001 öffentliche Grünanlagen Kostenträger 01 öffentliche Grünanlagen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten im Rahmen des Programm `98 zur Landesgartenschau wurden Grünanlagen neu gestaltet (Promenade, Schwanenteich, ...); hierzu wurden Landeszuschüsse gezahlt, die in einem Sonderposten erfasst sind und nun entsprechend der Abschreibung jährlich aufgelöst werden; 122.000 € 4488001 5211201 5241400 Sponsoren Fontäne Schwanenteich und Ellritzenbrunnen Betriebsaufwendungen Ellritzenbrunnen Betriebsaufwendungen Fontäne Schwanenteich veranschlagt sind Sponsoreneinnahmen zur Deckung der Betriebsaufwendungen der Fontäne Schwanenteich und des Brunnens Ecke Kölnstraße/Kurfürstenstraße 6.500 € 2.000 € 4.500 € 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen eines Beschäftigten im Tiefbauamt, der für die Bewirtschaftung der Grünanlagen zuständig ist; die Pflege der Anlagen durch den Bauhof wird über das Sachkonto „Leistungsverrechnung Bauhof“ abgewickelt (siehe Sachkonto 5811200) 3.790 € 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen geschätzte Abschreibung auf den Aufwuchs etc. , den Aufwendungen hier stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber (siehe Sachkonto 4161000) 275.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen; die hohen Aufwendungen des Jahres 2014 resultierten aus den Arbeiten nach dem Sturm „ELA“ zu Pfingsten 2014 550.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFEFNTLICHE GRÜNALAGEN, LANDSCHAFTSBAU" PRODUKT 55 551 001 "ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN" KOSTENTRÄGER 55 551 001 01 "ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.346,00 3.471,00 600 6.500 0,00 0,00 0 6.500 0 6.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 4.817,00 7.100 0,00 6.500 6.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.725,79 222.218,10 3.710 19.850 3.760,82 99.153,30 3.790 84.850 3.820 19.850 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 225.943,89 23.560 102.914,12 88.640 23.670 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖFEFNTLICHE GRÜNANLAGEN" -221.126,89 -16.460 -102.914,12 -82.140 -17.170 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFEFNTLICHE GRÜNALAGEN, LANDSCHAFTSBAU" PRODUKT 55 551 001 "ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN" KOSTENTRÄGER 55 551 001 01 "ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.850 19.850 3.880 19.850 3.910 19.850 3.940 19.850 3.970 19.850 4.000 19.850 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 23.700 23.730 23.760 23.790 23.820 23.850 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖFEFNTLICHE GRÜNANLAGEN" -17.200 -17.230 -17.260 -17.290 -17.320 -17.350 Produktbeschreibung: 55 Natur- und Landschaftspflege 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 002 Brückenkopfpark 01 Brückenkopfpark Produktverantwortlicher: Herr Zilgens Beteiligte: Brückenkopfpark GmbH Produktbeschreibung: Beteiligungsverwaltung, Controlling und Mandatsbetreuung Zielgruppe: Geschäftsführung, Gesellschafter, Aufsichtsrat Auftragsgrundlage: Gesellschaftervertrag, § 113 GO Ziele: Wahrung der Gesellschafterrechte, Abstimmung der Kommunalziele mit den Zielen der Gesellschaft Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFEFNTLICHE GRÜNALAGEN, LANDSCHAFTSBAU" PRODUKT 55 551 002 "BRÜCKENKOPFPARK" KOSTENTRÄGER 55 551 002 01 "BRÜCKENKOPFPARK" 4485001 ERSTATTUNG VERSICHERUNGEN DURCH DIE BRÜCKENKOPFPARK GMBH SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.300,85 3.300,85 3.180 3.180 3.860,32 3.860,32 3.180 3.180 3.180 3.180 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 3.300,85 3.180 3.860,32 3.180 3.180 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 2.833,74 228,85 530,83 3.593,42 2.830 240 530 3.600 3.102,40 249,47 568,21 3.920,08 2.890 250 540 3.680 2.920 250 550 3.720 5241090 GEBÄUDEVERSICHERUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.124,36 3.124,36 3.000 3.000 3.683,83 3.683,83 3.000 3.000 3.000 3.000 5315000 BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS BRÜCKENKOPFPARK JÜLICH GMBH (PARKBETRIEB) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 655.000,00 655.000,00 600.000 600.000 600.000,00 600.000,00 600.000 600.000 600.000 600.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 176,49 176,49 180 180 176,49 176,49 180 180 180 180 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 661.894,27 606.780 607.780,40 606.860 606.900 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -658.593,42 -603.600 -603.920,08 -603.680 -603.720 -658.593,42 -603.600 -603.920,08 -603.680 -603.720 5441210 ELEKTRONIKVERSICHERUNG ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BRÜCKENKOPFPARK" Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFEFNTLICHE GRÜNALAGEN, LANDSCHAFTSBAU" PRODUKT 55 551 002 "BRÜCKENKOPFPARK" KOSTENTRÄGER 55 551 002 01 "BRÜCKENKOPFPARK" 4485001 ERSTATTUNG VERSICHERUNGEN DURCH DIE BRÜCKENKOPFPARK GMBH SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 2.950 250 560 3.760 2.980 250 570 3.800 3.010 250 580 3.840 3.040 250 590 3.880 3.070 250 600 3.920 3.100 250 610 3.960 5241090 GEBÄUDEVERSICHERUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5315000 BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS BRÜCKENKOPFPARK JÜLICH GMBH (PARKBETRIEB) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 606.940 606.980 607.020 607.060 607.100 607.140 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -603.760 -603.800 -603.840 -603.880 -603.920 -603.960 -603.760 -603.800 -603.840 -603.880 -603.920 -603.960 5441210 ELEKTRONIKVERSICHERUNG ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BRÜCKENKOPFPARK" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 55 Natur- und Landschaftspflege Kostenträgergruppe 2 551 öffentliches Grün, Landschaftsbau Kostenträgergruppe 3 002 Brückenkopfpark Kostenträger 01 Brückenkopfpark Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4485001 Erstattung Versicherungen Die Versicherungsbeiträge für die Gebäudeversicherung (Sachkonto 5241090) und die Elektronikversicherung (Sachkonto 5441210) werden von der Brückenkopfpark GmbH erstattet 3.180 € 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind hier die anteiligen Personalaufwendungen des Beschäftigten der Kämmerei, der für das Beteiligungscontrolling zuständig ist; 3.680 € 5241090 5441210 Gebäudeversicherung Elektronikversicherung Die Beiträge werden von der Brückenkopfpark GmbH erstattet (siehe Sachkonto 4488100) 3.000 € 180 € 5315000 Betriebskostenzuschuss Parkbetrieb Zuschuss der Stadt zu den laufenden Aufwendungen der Brückenkopfpark GmbH 600.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFEFNTLICHE GRÜNALAGEN, LANDSCHAFTSBAU" PRODUKT 55 551 002 "BRÜCKENKOPFPARK" KOSTENTRÄGER 55 551 002 01 "BRÜCKENKOPFPARK" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.300,85 3.180 3.860,32 3.180 3.180 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3.300,85 3.180 3.860,32 3.180 3.180 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 3.593,42 3.124,36 735.000,00 176,49 3.600 3.000 600.000 180 3.920,08 3.683,83 600.000,00 176,49 3.680 3.000 600.000 180 3.720 3.000 600.000 180 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 741.894,27 606.780 607.780,40 606.860 606.900 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BRÜCKENKOPFPARK" -738.593,42 -603.600 -603.920,08 -603.680 -603.720 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFEFNTLICHE GRÜNALAGEN, LANDSCHAFTSBAU" PRODUKT 55 551 002 "BRÜCKENKOPFPARK" KOSTENTRÄGER 55 551 002 01 "BRÜCKENKOPFPARK" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 3.760 3.000 600.000 180 3.800 3.000 600.000 180 3.840 3.000 600.000 180 3.880 3.000 600.000 180 3.920 3.000 600.000 180 3.960 3.000 600.000 180 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 606.940 606.980 607.020 607.060 607.100 607.140 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BRÜCKENKOPFPARK" -603.760 -603.800 -603.840 -603.880 -603.920 -603.960 Produktbeschreibung: 55 Natur- und Landschaftspflege 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Produktverantwortlicher: Herr Helgers Beteiligte: Fremdfirma, Bauhof, RWE, übergeordnete Behörden, ERFT-Verband, WVER Produktbeschreibung: Unterhaltung der Gewässe II. Ordnung im Stadtgebiet Jülich, Sümpfungsmaßnahmen, Wasserrechte, Tagebau Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz sowie Untere Wasserbehörde Zielgruppe: Landwirte, alle direkten sowie indirekten Anlieger bzw. Eigentümer von Grundstücken, Bürger und Gewerbe- bzw. Industriegebiete Ziele: Erhaltung eines ordnungsgemäßen Abflusses der Gewässer II. Ordnung im Stadtgebiet Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 552 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" PRODUKT 55 552 001 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" KOSTENTRÄGER 55 552 001 01 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" 4321000 GEBÜHREN FÜR DIE GEWÄSSERUNTERHALTUNG SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 23.685,56 1.919,01 4.136,09 29.740,66 23.790 1.950 4.130 29.870 24.194,49 1.959,85 4.265,05 30.419,39 24.290 1.990 4.210 30.490 24.530 2.010 4.260 30.800 UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE DATENERMITTLUNG GEWÄSSERUNTERHALTUNGSGEBÜHR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5.503,63 186,63 102,17 132,25 0,00 5.924,68 6.000 200 100 100 0 6.400 5.503,63 202,84 94,70 138,49 0,00 5.939,66 6.000 200 100 100 0 6.400 6.000 200 100 100 0 6.400 5313000 BEITRAG AN DEN WASSERVERBAND EIFEL-RUR GEWÄSSERUNTERHALTUNG 5313001 BEITRAG AN DEN WASSERVERBAND EIFEL-RUR WASSERENTNAHMEN 5313002 BEITRAG AN DEN ERFTVERBAND SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 365.450,00 85.110,00 87.126,00 537.686,00 365.000 87.000 90.000 542.000 363.910,00 87.230,00 88.703,00 539.843,00 365.000 85.000 95.000 545.000 365.000 85.000 95.000 545.000 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRAG AN DIE ARBEITSGEMEINSCHAFT INDE-RUR SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 18,09 28,04 30,43 121,55 468,24 666,35 50 40 80 100 500 770 19,23 21,35 40,45 96,76 0,00 177,79 50 40 80 100 500 770 50 40 80 100 500 770 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 574.017,69 579.040 576.379,84 582.660 582.970 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -574.017,69 -579.040 -576.379,84 -582.660 -582.970 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.290,90 1.290,90 5.000 5.000 1.221,66 1.221,66 3.000 3.000 3.030 3.030 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" -575.308,59 -584.040 -577.601,50 -585.660 -586.000 5211700 5241030 5241040 5241050 5291000 5422020 5431020 5431030 5431040 5499000 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 552 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" PRODUKT 55 552 001 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" KOSTENTRÄGER 55 552 001 01 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" 4321000 GEBÜHREN FÜR DIE GEWÄSSERUNTERHALTUNG SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 24.780 2.030 4.310 31.120 25.030 2.050 4.360 31.440 25.280 2.070 4.410 31.760 25.530 2.090 4.460 32.080 25.790 2.110 4.510 32.410 26.050 2.130 4.560 32.740 UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE DATENERMITTLUNG GEWÄSSERUNTERHALTUNGSGEBÜHR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 6.000 200 100 100 0 6.400 6.000 200 100 100 0 6.400 6.000 200 100 100 0 6.400 6.000 200 100 100 0 6.400 6.000 200 100 100 0 6.400 6.000 200 100 100 0 6.400 5313000 BEITRAG AN DEN WASSERVERBAND EIFEL-RUR GEWÄSSERUNTERHALTUNG 5313001 BEITRAG AN DEN WASSERVERBAND EIFEL-RUR WASSERENTNAHMEN 5313002 BEITRAG AN DEN ERFTVERBAND SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 365.000 85.000 95.000 545.000 365.000 85.000 95.000 545.000 365.000 85.000 95.000 545.000 365.000 85.000 95.000 545.000 365.000 85.000 95.000 545.000 365.000 85.000 95.000 545.000 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRAG AN DIE ARBEITSGEMEINSCHAFT INDE-RUR SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 50 40 80 100 500 770 50 40 80 100 500 770 50 40 80 100 500 770 50 40 80 100 500 770 50 40 80 100 500 770 50 40 80 100 500 770 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 583.290 583.610 583.930 584.250 584.580 584.910 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -358.290 -358.610 -358.930 -359.250 -359.580 -359.910 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 3.060 3.060 3.090 3.090 3.120 3.120 3.150 3.150 3.180 3.180 3.210 3.210 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" -361.350 -361.700 -362.050 -362.400 -362.760 -363.120 5211700 5241030 5241040 5241050 5291000 5422020 5431020 5431030 5431040 5499000 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 55 Natur- und Landschaftspflege Kostenträgergruppe 2 552 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Kostenträgergruppe 3 001 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Kostenträger 01 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4321000 Gebühren für die Gewässerunterhaltung Zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2023 und zur Verringerung der jährlichen Fehlbeträge (Erhaltung des Eigenkapitals) ist im HSK die Einführung einer Gewässerunterhaltungsgebühr vorgesehen; die Einführung war ursprünglich schon für 2016 vorgesehen, war aber aufgrund anderer dringender Arbeiten nicht leistbar; außerdem stehen in den Themenbereich Gesetzesänderungen an, wonach z.B. die erheblichen Kosten der Einführung der Gebühr künftig auch über die Gebühr finanziert werden dürfen (nach der bisherigen Rechtslage ist das nicht möglich); nach den Erfahrungen einer Nachbarkommune ist der bisher veranschlagte Einnahmeansatz nach unten zu korrigieren; danach können „nur“ rund die Hälfte der Aufwendungen auch über die Gebühr refinanzieret werden. 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die auf diesen Kostenträger entfallenden anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Tiefbauamt 5211700 Unterhaltung der Wasserläufe veranschlagt sind Aufwendungen für die Unterhaltung der Wasserläufe (Vergabe an Fremdfirmen) 5311001 Beitrag WVER für Wasserentnahmen Beitrag an den WVER für Wasserentnahmen aus dem Ellebach bzw. der Rur zur Bewässerung des Zitadellengrabens und des Brückenkopfgrabens 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes zur Reinigung von Wasserläufen 0€ 30.490 € 6.000 € 85.000 € 3.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 552 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" PRODUKT 55 552 001 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" KOSTENTRÄGER 55 552 001 01 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 29.740,66 5.924,68 537.516,00 666,35 29.870 6.400 542.000 770 30.419,39 5.939,66 540.013,00 177,79 30.490 6.400 545.000 770 30.800 6.400 545.000 770 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 573.847,69 579.040 576.549,84 582.660 582.970 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" -573.847,69 -579.040 -576.549,84 -582.660 -582.970 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 552 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" PRODUKT 55 552 001 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" KOSTENTRÄGER 55 552 001 01 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 31.120 6.400 545.000 770 31.440 6.400 545.000 770 31.760 6.400 545.000 770 32.080 6.400 545.000 770 32.410 6.400 545.000 770 32.740 6.400 545.000 770 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 583.290 583.610 583.930 584.250 584.580 584.910 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" -358.290 -358.610 -358.930 -359.250 -359.580 -359.910 Produktbeschreibung: 55 Natur- und Landschaftspflege 553 Friedhofs- u. Bestattungswesen 001 Bestattungswesen 01 Bestattungswesen Produktverantwortlicher: Herr Ervens Beteiligte: Bauhof Produktbeschreibung: Planung und Anlegung von Friedhofswegen und Grabfeldern; Bereitstellung und Verwaltung von Grabstellen; Beratung der Angehörigen im Trauerfall; Durchführung von Bestattungen; Räumung von Gräbern, Instandsetzung und Pflege der Friedhofsanlagen; Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofshallen Auftragsgrundlage: Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Erlasse; insbesondere Bestattungsgesetz NRW, Unfallverhütungsvorschrift, Hygienerichtlinien, Friedhofsordnung Zielgruppe: Bürger sowie sonstige Berechtigte Ziele: Gewährleistung einer angemessenen und ordnungsgemäßen Bestattung; pietätvolle Ausgestaltung der Friedhöfe und Sicherstellung einer würdigen und ordnungsgemäßen Trauerfeier Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 53,13 53,13 100 100 52,14 52,14 100 100 100 100 VERWALTUNGSGEBÜHREN GRABMALGENEHMIGUNGEN GEBÜHREN FÜR GRABEINEBNUNGEN GEBÜHREN AUS DEM VERKAUF VON GRABSTELLEN GEBÜHREN FÜR GRABANFERTIGUNG UND LEICHENHALLENNUTZUNG SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 11.000,00 52.272,09 407.200,77 130.526,00 600.998,86 10.000 40.000 400.000 140.000 590.000 10.865,00 39.361,75 409.120,30 138.831,60 598.178,65 10.000 45.000 450.000 150.000 655.000 10.000 45.000 450.000 150.000 655.000 4488001 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 5.913,95 5.913,95 0 0 2.276,45 2.276,45 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 11.707,71 11.707,71 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 618.673,65 590.100 600.507,24 655.100 655.100 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 33.907,89 2.561,67 6.622,70 43.092,26 33.680 2.590 6.740 43.010 34.963,50 2.703,61 7.029,52 44.696,63 34.380 2.640 6.880 43.900 34.730 2.670 6.950 44.350 5.518,96 0,00 4.081,00 19.016,93 411,74 18.117,48 5.466,82 15.000,01 3.816,96 16.135,93 5.045,34 1.489,02 15.799,27 109.899,46 0 35.000 0 15.000 2.500 8.000 6.000 15.000 7.000 20.000 5.700 2.050 0 116.250 0,00 8.713,36 0,00 11.720,95 0,00 5.555,77 5.198,78 172,59 4.946,76 23.460,60 5.093,90 2.036,52 6.471,70 73.370,93 0 27.000 0 15.000 2.500 9.000 6.000 16.000 7.000 20.200 5.900 2.050 0 110.650 0 0 0 15.000 2.500 9.000 6.000 16.000 7.000 20.400 6.020 2.050 0 83.970 94.341,20 94.341,20 95.000 95.000 91.626,44 91.626,44 92.000 92.000 92.000 92.000 0,00 58,81 199,82 0 150 500 0,00 55,02 0,00 7.500 160 500 9.000 160 500 konto Ergebnis 2014 Bezeichnung 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 001 "BESTATTUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 55 553 001 01 "BESTATTUNGSWESEN" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4311000 4321000 4321400 4321410 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5211001 5211004 5211010 5211100 5211201 5211202 5211203 5211600 5211603 5241000 5241040 5241090 5291000 SANIERUNG DER LEICHENHALLE JÜLICH SANIERUNG FASSADE LEICHENHALLE KIRCHBERG ERNEUERUNG VON DÄCHERN UND FENSTERN VERSCHIEDENER LEICHENHALLEN BAULICHE UNTERHALTUNG DER LEICHENHALLEN REPARATURARBEITEN AN GRABSTEINEN UND -EINFASSUNGEN HERRICHTUNG RASENREIHENGRABFELDER UNTERHALTUNG GÄRTNERISCHE ANLAGEN EINSCHLIESSLICH WASSERVERBRAUCH ERNEUERUNG DER WASSERBECKEN AUF DEN FRIEDHÖFEN UNTERHALTUNG SONSTIGE BAULICHEN ANLAGEN, WEGE ETC BETRIEBSKOSTEN DER LEICHENHALLEN REINIGUNG LEICHENHALLEN GEBÄUDEVERSICHERUNG ERSTELLUNG UND ÜBERARBEITUNG FRIEDHOFSKATASTER SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5422008 ANMIETUNG RÄUMLICHKEITEN UNTERBRINGUNG FRIEDHOFSMITARBEITER 5422020 MIETE UND WARTUNG KOPIERER 5431000 BESCHAFFUNG VON AUFKLEBERN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 001 "BESTATTUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 55 553 001 01 "BESTATTUNGSWESEN" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 VERWALTUNGSGEBÜHREN GRABMALGENEHMIGUNGEN GEBÜHREN FÜR GRABEINEBNUNGEN GEBÜHREN AUS DEM VERKAUF VON GRABSTELLEN GEBÜHREN FÜR GRABANFERTIGUNG UND LEICHENHALLENNUTZUNG SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 10.000 45.000 450.000 150.000 655.000 10.000 45.000 480.000 160.000 695.000 10.000 45.000 480.000 160.000 695.000 10.000 45.000 480.000 160.000 695.000 10.000 45.000 500.000 175.000 730.000 10.000 45.000 500.000 175.000 730.000 4488001 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 655.100 695.100 695.100 695.100 730.100 730.100 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 35.080 2.700 7.020 44.800 35.430 2.730 7.090 45.250 35.790 2.760 7.160 45.710 36.150 2.790 7.230 46.170 36.510 2.820 7.300 46.630 36.880 2.850 7.370 47.100 5211001 5211004 5211010 5211100 5211201 5211202 5211203 5211600 5211603 5241000 5241040 5241090 5291000 0 0 0 15.000 2.500 9.000 6.000 0 7.000 20.600 6.140 2.050 0 68.290 0 0 0 15.000 2.500 9.000 6.000 0 7.000 20.800 6.260 2.050 0 68.610 0 0 0 15.000 2.500 9.000 6.000 0 7.000 21.000 6.390 2.050 0 68.940 0 0 0 15.000 2.500 9.000 6.000 0 7.000 21.200 6.520 2.050 0 69.270 0 0 0 15.000 2.500 9.000 6.000 0 7.000 21.400 6.650 2.050 0 69.600 0 0 0 15.000 2.500 9.000 6.000 0 7.000 21.600 6.780 2.050 0 69.930 85.000 85.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 9.000 160 500 9.000 160 500 9.000 160 500 9.000 160 500 9.000 160 500 9.000 160 500 4311000 4321000 4321400 4321410 SANIERUNG DER LEICHENHALLE JÜLICH SANIERUNG FASSADE LEICHENHALLE KIRCHBERG ERNEUERUNG VON DÄCHERN UND FENSTERN VERSCHIEDENER LEICHENHALLEN BAULICHE UNTERHALTUNG DER LEICHENHALLEN REPARATURARBEITEN AN GRABSTEINEN UND -EINFASSUNGEN HERRICHTUNG RASENREIHENGRABFELDER UNTERHALTUNG GÄRTNERISCHE ANLAGEN EINSCHLIESSLICH WASSERVERBRAUCH ERNEUERUNG DER WASSERBECKEN AUF DEN FRIEDHÖFEN UNTERHALTUNG SONSTIGE BAULICHEN ANLAGEN, WEGE ETC BETRIEBSKOSTEN DER LEICHENHALLEN REINIGUNG LEICHENHALLEN GEBÄUDEVERSICHERUNG ERSTELLUNG UND ÜBERARBEITUNG FRIEDHOFSKATASTER SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5422008 ANMIETUNG RÄUMLICHKEITEN UNTERBRINGUNG FRIEDHOFSMITARBEITER 5422020 MIETE UND WARTUNG KOPIERER 5431000 BESCHAFFUNG VON AUFKLEBERN Sach- Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 0,00 0,00 91,13 98,90 395,03 1,00 2.879,00 3.723,69 2.000 100 100 240 280 0 0 3.370 0,00 0,00 61,09 115,74 276,83 0,00 3.426,49 3.935,17 2.000 100 100 240 280 0 0 10.880 2.000 100 100 240 280 0 0 12.380 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 251.056,61 257.630 213.629,17 257.430 232.700 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 367.617,04 332.470 386.878,07 397.670 422.400 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 32.300,00 555.323,72 587.623,72 30.100 550.000 580.100 30.100,00 647.085,13 677.185,13 31.500 640.000 671.500 31.820 646.400 678.220 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BESTATTUNGSWESEN" -220.006,68 -247.630 -290.307,06 -273.830 -255.820 konto 5431001 5431010 5431020 5431030 5431040 5471000 5474000 Ergebnis 2014 Bezeichnung KOSTEN ENTSORGUNG GRABSTEINE UND -EINFASSUNGEN VON ABGERÄUMTEN GRÄBERN FACHLITERATUR FERNMEDLEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTVERÄNDERUNGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 2016 neu 2017 Sachkonto 5431001 5431010 5431020 5431030 5431040 5471000 5474000 2018 Bezeichnung KOSTEN ENTSORGUNG GRABSTEINE UND -EINFASSUNGEN VON ABGERÄUMTEN GRÄBERN FACHLITERATUR FERNMEDLEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTVERÄNDERUNGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 2019 2020 2021 2022 2023 2.000 100 100 240 280 0 0 12.380 2.000 100 100 240 280 0 0 12.380 2.000 100 100 240 280 0 0 12.380 2.000 100 100 240 280 0 0 12.380 2.000 100 100 240 280 0 0 12.380 2.000 100 100 240 280 0 0 12.380 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 210.470 208.240 209.030 209.820 210.610 211.410 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 444.630 486.860 486.070 485.280 519.490 518.690 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 32.140 652.860 685.000 32.460 659.390 691.850 32.780 665.980 698.760 33.110 672.640 705.750 33.440 679.370 712.810 33.770 686.160 719.930 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BESTATTUNGSWESEN" -240.370 -204.990 -212.690 -220.470 -193.320 -201.240 HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 55 Natur- und Landschaftspflege Kostenträgergruppe 2 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Kostenträgergruppe 3 001 Bestattungswesen Kostenträger 01 Bestattungswesen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4321400 Gebühren aus dem Verkauf von Grabstellen Einnahmen aus dem Verkauf von Wahl- und Reihengräbern; für die Folgejahre ist eine kontinuierliche Steigerung der Einnahmen vorgesehen (ggfs. unter Absenkung des Anteils öffentliches Grün, derzeit 20 %) Wie von der Kommunalaufsicht gefordert, wird eine Neukalkulation der Gebühren für diesen Bereich erstellt werden 450.000 € 4321410 Gebühren für Grabanfertigung und Leichenhallennutzung für der Folgejahr sind durch jährliche Neuberechnung der Gebühren Steigerungen eingerechnet 150.000 € 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen für Beschäftigte im Bauverwaltungsamt veranschlagt, die mit dem Friedhofswesen befasst sind 43.900 € 5211004 Sanierung Fassade Leichenhalle Kirchberg Ansatz gemäß Empfehlungsbeschluss des Planungs-, Umwelt- und Bauausschusses; Maßnahme wurde in 2015 begonnen; Restarbeiten in 2016 27.000 € 5211600 Erneuerung Wasserbecken auf den Friedhöfen Fortführung der in 2014 begonnenen Maßnahme 16.000 € 5711000 Abschreibungen veranschlagt sind die Abschreibungen der - Friedhofsanlagen 12.000 € (Restwerte Stand 31.12.2016 = 103.000 €) - Leichenhallen 78.000 € (Restwerte Stand 31.12.2016 = 1.240.000 €) - Geräte 2.000 € (Restwerte Stand 31.12.2016 = 6.000 €) 92.000 € 5422008 Anmietung Räumlichkeiten Unterbringung Friedhofsmitarbeiter Anstelle der im Vorjahr veranschlagten Aufstellung eines Containers wurden zum 01.03.2016 Flächen in einem naheliegenden Wohngebäude angemietet; der Mietvertrag läuft zunächst für fünf Jahre, dennoch sind die Aufwendungen durchgehend veranschlagt 7.500 € HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 55 Natur- und Landschaftspflege Kostenträgergruppe 2 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Kostenträgergruppe 3 001 Bestattungswesen Kostenträger 01 Bestattungswesen Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2016 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 5811100 5811200 Verwaltungskostenerstattungen der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) - an Kostenträger Sitzungsdienst (11 111 001 03) - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) - an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01) - an Kostenträger Organisation (11 111 005 01) - an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01) - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) - an Kostenträger Druckerei (11 111 008 01) - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes auf den Friedhöfen Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen - Pflege der Wege und Anlagen 500.000 € - Grabflächen abräumen 50.000 € - Unterhaltung Leichenhallen 5.000 € - Beerdigungen 85.000 € 31.500 € 800 € 200 € 8.800 € 1.300 € 1.100 € 1.000 € 2.300 € 7.900 € 300 € 7.800 € 640.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 001 "BESTATTUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 55 553 001 01 "BESTATTUNGSWESEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 594.635,32 9.554,50 590.000 0 582.139,84 -409,55 655.000 0 655.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 604.189,82 590.000 581.730,29 655.000 655.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 43.092,26 108.649,39 843,69 43.010 116.250 3.370 44.696,63 73.356,55 508,68 43.900 110.650 10.880 44.350 83.970 12.380 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 152.585,34 162.630 118.561,86 165.430 140.700 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BESTATTUNGSWESEN" 451.604,48 427.370 463.168,43 489.570 514.300 0,00 0,00 50.000 0 283,03 0,00 0 5.000 0 0 0,00 50.000 283,03 5.000 0 0,00 -50.000 -283,03 -5.000 0 I553001001 AUFSTELLUNG CONTAINER FRIEDHOFSMITARBEITER I553001002 ERSATZBESCHAFFUNG SARGSENKAPPARAT UND GRABLAUFROSTE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BESTATTUNGSWESEN" 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 001 "BESTATTUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 55 553 001 01 "BESTATTUNGSWESEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 655.000 0 695.000 0 695.000 0 695.000 0 730.000 0 730.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 655.000 695.000 695.000 695.000 730.000 730.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 44.800 68.290 12.380 45.250 68.610 12.380 45.710 68.940 12.380 46.170 69.270 12.380 46.630 69.600 12.380 47.100 69.930 12.380 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 125.470 126.240 127.030 127.820 128.610 129.410 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BESTATTUNGSWESEN" 529.530 568.760 567.970 567.180 601.390 600.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I553001001 AUFSTELLUNG CONTAINER FRIEDHOFSMITARBEITER I553001002 ERSATZBESCHAFFUNG SARGSENKAPPARAT UND GRABLAUFROSTE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BESTATTUNGSWESEN" Produktbeschreibung: 55 Natur- und Landschaftspflege 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 002 Ehrenfriedhöfe 01 Ehrenfriedhöfe Produktverantwortlicher: Herr Ervens Beteiligte: Bauhof Produktbeschreibung: Unterhaltung von Kriegs-, Ehren- und jüdischen Gräbern Zielgruppe: Einwohner, Besucher Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse und gesetzliche Grundlagen Ziele: Ordnungsgemäße Pflege der Friedhöfe Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 002 "EHRENFRIEDHÖFE" KOSTENTRÄGER 55 553 002 01 "EHRENFRIEDHÖFE" 4141000 LANDESZUWEISUNG UNTERHALTUNG JÜDISCHER FRIEDHOF 4141001 LANDESZUWEISUNG UNTERHALTUNG EHRENFRIEDHÖFE SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 755,92 28.579,96 29.335,88 750 25.000 25.750 755,29 26.609,80 27.365,09 750 25.000 25.750 750 25.000 25.750 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 29.335,88 25.750 27.365,09 25.750 25.750 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 647,30 50,02 129,67 826,99 650 50 130 830 679,68 52,57 136,67 868,92 660 50 130 840 670 50 130 850 5211200 UNTERHALTUNG DER EHRENANLAGEN 5211203 UNTERHALTUNG DES JÜDISCHEN FRIEDHOFS SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5.360,78 0,00 5.360,78 3.000 250 3.250 3.425,01 0,00 3.425,01 3.000 250 3.250 3.000 250 3.250 5499000 BEITRAG AN DEN VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBER SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 0,00 1.550 1.550 0,00 0,00 1.550 1.550 1.550 1.550 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 6.187,77 5.630 4.293,93 5.640 5.650 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 23.148,11 20.120 23.071,16 20.110 20.100 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 11.072,30 11.072,30 10.000 10.000 8.451,51 8.451,51 10.000 10.000 10.100 10.100 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "EHRENFRIEDHÖFE" 12.075,81 10.120 14.619,65 10.110 10.000 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 002 "EHRENFRIEDHÖFE" KOSTENTRÄGER 55 553 002 01 "EHRENFRIEDHÖFE" 4141000 LANDESZUWEISUNG UNTERHALTUNG JÜDISCHER FRIEDHOF 4141001 LANDESZUWEISUNG UNTERHALTUNG EHRENFRIEDHÖFE SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 750 25.000 25.750 750 25.000 25.750 750 25.000 25.750 750 25.000 25.750 750 25.000 25.750 750 25.000 25.750 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 680 50 130 860 690 50 130 870 700 50 130 880 710 50 130 890 720 50 130 900 730 50 130 910 5211200 UNTERHALTUNG DER EHRENANLAGEN 5211203 UNTERHALTUNG DES JÜDISCHEN FRIEDHOFS SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.000 250 3.250 3.000 250 3.250 3.000 250 3.250 3.000 250 3.250 3.000 250 3.250 3.000 250 3.250 5499000 BEITRAG AN DEN VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBER SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 5.660 5.670 5.680 5.690 5.700 5.710 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 20.090 20.080 20.070 20.060 20.050 20.040 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 10.200 10.200 10.300 10.300 10.400 10.400 10.500 10.500 10.610 10.610 10.720 10.720 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "EHRENFRIEDHÖFE" 9.890 9.780 9.670 9.560 9.440 9.320 Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 002 "EHRENFRIEDHÖFE" KOSTENTRÄGER 55 553 002 01 "EHRENFRIEDHÖFE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 26.494,22 25.750 30.206,75 25.750 25.750 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 26.494,22 25.750 30.206,75 25.750 25.750 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 826,99 5.360,78 0,00 830 3.250 1.550 868,92 3.425,01 0,00 840 3.250 1.550 850 3.250 1.550 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 6.187,77 5.630 4.293,93 5.640 5.650 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "EHRENFRIEDHÖFE" 20.306,45 20.120 25.912,82 20.110 20.100 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 002 "EHRENFRIEDHÖFE" KOSTENTRÄGER 55 553 002 01 "EHRENFRIEDHÖFE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 860 3.250 1.550 870 3.250 1.550 880 3.250 1.550 890 3.250 1.550 900 3.250 1.550 910 3.250 1.550 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 5.660 5.670 5.680 5.690 5.700 5.710 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "EHRENFRIEDHÖFE" 20.090 20.080 20.070 20.060 20.050 20.040 Produktbeschreibung: 55 Natur- und Landschaftspflege 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 003 Pflege von Privatgräbern 01 Pflege von Privatgräbern Produktverantwortlicher: Herr Helgers Beteiligte: Firmen Produktbeschreibung: Vertragsgemäße Pflege von Privatgräbern Zielgruppe: Auftraggeber Auftragsgrundlage: Pflegeverträge Ziele: siehe strategische Verwaltungsziele Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 003 "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" KOSTENTRÄGER 55 553 003 01 "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 749,48 60,19 121,43 931,10 750 60 120 930 754,62 60,84 124,67 940,13 770 60 120 950 780 60 120 960 5211200 UNTERHALTUNG DER PRIVATGRÄBER SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0,00 300 300 0,00 0,00 300 300 150 150 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 931,10 1.230 940,13 1.250 1.110 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -931,10 -1.230 -940,13 -1.250 -1.110 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 554,43 554,43 100 100 1.216,43 1.216,43 100 100 100 100 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" -1.485,53 -1.330 -2.156,56 -1.350 -1.210 Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 003 "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" KOSTENTRÄGER 55 553 003 01 "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 790 60 120 970 800 60 120 980 810 60 120 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5211200 UNTERHALTUNG DER PRIVATGRÄBER SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 150 150 150 150 150 150 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.120 1.130 1.140 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.120 -1.130 -1.140 0 0 0 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" -1.220 -1.230 -1.240 0 0 0 HAUSHALT 2016 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 003 Pflege von Privatgräbern Teilprodukt 01 Pflege von Privatgräbern Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ Die Stadt Jülich ist vertraglich verpflichtet, für verschiedene Gräber die Grabpflege zu übernehmen. Bis 2010 konnte diese Grabpflege durch jährliche Abhebung von eigens hierfür angelegten Sparbüchern finanziert werden. Seit 2011 sind auf diesen Sparbüchern keine Gelder mehr vorhanden, die Grabpflege muss aber zunächst weiterhin durchgeführt werden. In 2014 läuft ein Vertrag aus, in 2017 ein weiterer und der letzte in 2020, so dass die Aufgabe und damit der Kostenträger ab 2021 entfällt. Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 003 "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" KOSTENTRÄGER 55 553 003 01 "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 931,10 0,00 930 300 940,13 0,00 950 300 960 150 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 931,10 1.230 940,13 1.250 1.110 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" -931,10 -1.230 -940,13 -1.250 -1.110 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 003 "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" KOSTENTRÄGER 55 553 003 01 "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 970 150 980 150 990 150 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.120 1.130 1.140 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" -1.120 -1.130 -1.140 0 0 0 Produktbeschreibung: 55 Natur- und Landschaftspflege 555 Land- und Forstwirtschaft 001 Wirtschaftswege 01 Wirtschaftswege Produktverantwortlicher: Herr Helgers Beteiligte: Fremdfirmen, Bauhof Produktbeschreibung: Instandhaltung und Erneuerung der Wirtschaftswege Zielgruppe: Steuer- und abgabepflichtige landwirtschaftliche Betriebe Auftragsgrundlage: Verkehrssicherungspflicht des Straßenbaulastträgers Ziele: Optimierung des Wirtschaftswegenetzes Sachkonto Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 555 "LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT" PRODUKT 55 555 001 "WIRTSCHAFTSWEGE" KOSTENTRÄGER 55 555 001 01 "WIRTSCHAFTSWEGE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 6.544,24 6.544,24 5.000 5.000 5.146,49 5.146,49 5.000 5.000 5.000 5.000 4488000 KOSTENERSTATTUNG VERMESSUNG/KONTROLLE SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0,00 2.500 2.500 0,00 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 6.544,24 7.500 5.146,49 7.500 7.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 10.097,14 900,80 1.851,95 12.849,89 11.300 920 2.070 14.290 11.298,63 921,11 2.114,78 14.334,52 11.540 940 2.110 14.590 11.660 950 2.140 14.750 789,78 186,63 102,17 132,25 0,00 1.210,83 80.000 200 100 100 5.000 85.400 83.128,26 202,84 94,70 138,49 1.170,96 84.735,25 40.000 200 100 100 5.000 45.400 40.000 200 100 100 5.000 45.400 729.034,63 729.034,63 500.000 500.000 498.179,01 498.179,01 500.000 500.000 500.000 500.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 613,55 10,05 15,58 16,90 67,53 723,61 620 30 20 50 60 780 613,55 10,68 11,86 22,47 53,75 712,31 620 30 20 50 60 780 620 30 20 50 60 780 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 743.818,96 600.470 597.961,09 560.770 560.930 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -737.274,72 -592.970 -592.814,60 -553.270 -553.430 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 19.807,25 19.807,25 20.000 20.000 4.001,10 4.001,10 10.000 10.000 10.100 10.100 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WRTSCHAFTSWEGE" -757.081,97 -612.970 -596.815,70 -563.270 -563.530 5211600 5241030 5241040 5241050 5291001 UNTERHALTUNG VON WIRTSCHAFTSWEGEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE WIRTSCHAFTSWEGEKONTROLLE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5422000 5422020 5431020 5431030 5431040 PACHT WIRTSCHAFTSWEG KIRCHBERG MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN Sachkonto 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 555 "LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT" PRODUKT 55 555 001 "WIRTSCHAFTSWEGE" KOSTENTRÄGER 55 555 001 01 "WIRTSCHAFTSWEGE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4488000 KOSTENERSTATTUNG VERMESSUNG/KONTROLLE SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 7.500 7.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 11.780 960 2.170 14.910 11.900 970 2.200 15.070 12.020 980 2.230 15.230 12.960 1.050 2.380 16.390 13.090 1.060 2.410 16.560 13.220 1.070 2.440 16.730 5211600 5241030 5241040 5241050 5291001 40.000 200 100 100 5.000 45.400 40.000 200 100 100 5.000 45.400 30.000 200 100 100 5.000 35.400 30.000 200 100 100 5.000 35.400 30.000 200 100 100 5.000 35.400 30.000 200 100 100 5.000 35.400 500.000 500.000 500.000 500.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 620 30 20 50 60 780 620 30 20 50 60 780 620 30 20 50 60 780 620 30 20 50 60 780 620 30 20 50 60 780 620 30 20 50 60 780 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 561.090 561.250 76.410 77.570 77.740 77.910 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -553.590 -553.750 -73.910 -75.070 -75.240 -75.410 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 10.200 10.200 10.300 10.300 10.400 10.400 10.500 10.500 10.610 10.610 10.720 10.720 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WRTSCHAFTSWEGE" -563.790 -564.050 -84.310 -85.570 -85.850 -86.130 UNTERHALTUNG VON WIRTSCHAFTSWEGEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE WIRTSCHAFTSWEGEKONTROLLE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5422000 5422020 5431020 5431030 5431040 PACHT WIRTSCHAFTSWEG KIRCHBERG MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 55 Natur- und Landschaftspflege Kostenträgergruppe 2 555 Land- und Forstwirtschaft Kostenträgergruppe 3 001 Wirtschaftswege Kostenträger 01 Wirtschaftswege Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Herrichtungskosten der Wirtschaftswege hat die Stadt Landeszuweisungen erhalten. Diese werden als Sonderposten ausgewiesen und jährlich gemäß der Abschreibung der Wege aufgelöst. 5.000 € 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Tiefbauamt; die Unterhaltung durch den Bauhof wird über das Sachkonto 5811200 abgewickelt 14.590 € 5211600 Unterhaltung Wirtschaftswege Mittel für externe Vergabe; daneben erfolgen kleinere Ausbesserungsarbeiten durch den Bauhof (siehe Sachkonto 5811200); zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2023 und zur Verringerung der jährlichen Fehlbeträge (Erhaltung des Eigenkapitals) sind die Ansätze bis 2023 kontinuierlich verringert 40.000 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung für die Wirtschaftswege gemäß der Bewertung, in 2014 ist ein Teil der Wege abgeschrieben, ein weiterer, großer Teil der Wege ist in 2019 abgeschrieben, so dass ich dann Verringerungen der Werte gegenüber dem Vorjahr ergeben (Restwerte Stand 31.12.2016 = 1.620.000 €) 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für kleinere Ausbesserungsarbeiten durch den Bauhof 500.000 € 10.000 € Ergebnis 2014 Bezeichnung 2015 vorl. Ergebnis 2015 2016 neu 2017 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 555 "LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT" PRODUKT 55 555 001 "WIRTSCHAFTSWEGE" KOSTENTRÄGER 55 555 001 01 "WIRTSCHAFTSWEGE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 2.500 0,00 2.500 2.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 2.500 0,00 2.500 2.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 12.849,89 5.405,30 723,61 14.290 85.400 780 14.334,52 18.236,67 712,31 14.590 45.400 780 14.750 45.400 780 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 18.978,80 100.470 33.283,50 60.770 60.930 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WRTSCHAFTSWEGE" -18.978,80 -97.970 -33.283,50 -58.270 -58.430 2018 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 555 "LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT" PRODUKT 55 555 001 "WIRTSCHAFTSWEGE" KOSTENTRÄGER 55 555 001 01 "WIRTSCHAFTSWEGE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 14.910 45.400 780 15.070 45.400 780 15.230 35.400 780 16.390 35.400 780 16.560 35.400 780 16.730 35.400 780 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 61.090 61.250 51.410 52.570 52.740 52.910 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WRTSCHAFTSWEGE" -58.590 -58.750 -48.910 -50.070 -50.240 -50.410