Sitzungsvorlage (Betriebsabrechnung 2014)

Betriebsabrechnung Straßenreinigung / Winterdienst 2014 Ausgaben Zeile Kostenart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Arbeiterlöhne Straßenreinigung Arbeiterlöhne Winterdienst (ohne Bereitschaft) sonstige Personalausgaben Straßenreinigung sonstige Personalausgaben Winterdienst Bereitschaft Winterdienst Versicherung kleine Kehrmaschine Betriebskosten kleine Kehrmaschine Werkstatt kleine Kehrmaschine anteilige Gebäudekosten kleine Kehrmaschine Abschreibung kleine Kehrmaschine Kalkulatorische Zinsen kleine Kehrmaschine Versicherung große Kehrmaschine Betriebskosten große Kehrmaschine Werkstatt große Kehrmaschine anteilige Gebäudekosten große Kehrmaschine Abschreibung große Kehrmaschine Kalkulatorische Zinsen große Kehrmaschine Container- und Deponiekosten Einsatz Fahrzeuge Winterdienst Abschreibung Winterdienstgeräte Kalkulatorische Zinsen Winterdienstgeräte Verwaltungskostenerstattungen Verwaltungskostenerstattungen 115.047,85 € 16.803,48 € 4.040,08 € 931,60 € 25.854,60 € 2.191,12 € 8.891,95 € 3.806,50 € 9.374,41 € 10.763,50 € 5.594,96 € 2.505,13 € 19.419,58 € 7.472,68 € 17.226,35 € 18.439,03 € 9.584,76 € 31.218,16 € 3.031,00 € 15.121,00 € 13.098,14 € 9.400,00 € 13.600,00 € 24 Gesamtkosten 363.415,88 € Abgrenzung Abgrenzung Satzung öffentl. Interesse 80,99% 88,90% 80,99% 88,90% 88,90% 85,27% 85,27% 85,27% 85,27% 85,27% 85,27% 76,34% 76,34% 76,34% 76,34% 76,34% 76,34% 80,99% 88,90% 88,90% 88,90% 80,99% 88,90% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% Kostenrechnung Anteil Kosten 69.882,88 € 11.203,20 € 2.454,04 € 621,12 € 17.237,77 € 1.401,28 € 5.686,62 € 2.434,35 € 5.995,16 € 6.883,52 € 3.578,11 € 1.434,37 € 11.119,11 € 4.278,65 € 9.863,33 € 10.557,67 € 5.487,97 € 18.962,68 € 2.020,83 € 10.081,47 € 8.732,78 € 5.709,79 € 9.067,38 € 31,10% 4,99% 1,09% 0,28% 7,67% 0,62% 2,53% 1,08% 2,67% 3,06% 1,59% 0,64% 4,95% 1,90% 4,39% 4,70% 2,44% 8,44% 0,90% 4,49% 3,89% 2,54% 4,04% Schlüssel SR WD 100% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 224.694,08 € Straßenreinigung Winterdienst 69.882,88 € - € 2.454,04 € - € - € 1.401,28 € 5.686,62 € 2.434,35 € 5.995,16 € 6.883,52 € 3.578,11 € 1.434,37 € 11.119,11 € 4.278,65 € 9.863,33 € 10.557,67 € 5.487,97 € 18.962,68 € - € - € - € 5.709,79 € - € - € 11.203,20 € - € 621,12 € 17.237,77 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 2.020,83 € 10.081,47 € 8.732,78 € - € 9.067,38 € 165.729,53 € 58.964,55 € 25 Abrechnung aus Vorjahr(en) 3.706,92 € - 26 Summe Kosten 27 Veranlagungsmeter 28 Einnahmen aus Gebühren 170.298,62 € 99.272,14 € 29 Ergebnis 862,17 € 53.403,35 € 169.436,45 € 86.446 Überdeckung 13.095,76 € 45.868,79 € 215.809 Überdeckung