Beschlussvorlage (Produkte KulturA)

-174Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -175Haushalt 2018 -176Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 010111150 Stadtarchiv Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111150 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stadtarchiv vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -664,67 -227 -227 -1.707,75 -700 -700 -700 -700 -700 = Ordentliche Erträge -2.372,42 -927 -927 -700 -700 -700 11 - Personalaufwendungen 67.661,94 80.538 89.894 90.840 91.816 92.667 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.807,05 17.700 5.100 1.050 1.050 1.050 14 - Bilanzielle Abschreibungen 673,32 227 227 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 1.862,54 3.650 3.250 3.250 3.250 3.250 17 = Ordentliche Aufwendungen 72.004,85 102.115 98.471 95.140 96.116 96.967 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 69.632,43 101.188 97.544 94.440 95.416 96.267 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 69.632,43 101.188 97.544 94.440 95.416 96.267 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 69.632,43 101.188 97.544 94.440 95.416 96.267 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 69.632,43 101.188 97.544 94.440 95.416 96.267 -177Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Kopiergebühren zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (8.670 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (61.378 €) - Beitrag Versorgungskasse (4.814 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (12.481 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (2.201 €) zu Teilposition 13 Verwaltungskosten für den Geschichtskreis (100 €) Bestandserhaltungsmaßnahmen (950 €) sowie nur in 2018: Restaurierung von 9 historischen, großformatigen Bauplänen (4.050 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) Geschäftsaufwendungen (2.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (300 €) Versicherungen (450 €) -321Haushalt 2018 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft -322Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Kultur und Wissenschaft vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -230.482,06 -194.055 -198.162 -197.532 -194.282 -194.581 -911.856,06 -890.750 -873.750 -873.750 -873.750 -873.750 -11.456,38 -15.900 -15.900 -15.900 -15.900 -15.900 -503,58 -500 -500 -500 -500 -500 -16.282,10 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -1.170.580,18 -1.106.405 -1.093.512 -1.092.882 -1.089.632 -1.089.931 1.963.796,72 2.110.543 2.226.664 2.142.529 2.163.719 2.211.434 102.237,43 136.474 158.674 162.174 162.174 162.174 13.095,56 10.969 15.076 14.446 11.196 11.495 - Transferaufwendungen 35.176,62 45.025 46.250 46.250 46.250 46.250 16 - Sonstige Aufwendungen 497.912,49 508.775 525.581 548.581 528.581 531.581 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.612.218,82 2.811.786 2.972.245 2.913.980 2.911.920 2.962.934 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 1.441.638,64 1.705.381 1.878.733 1.821.098 1.822.288 1.873.003 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.441.638,64 1.705.381 1.878.733 1.821.098 1.822.288 1.873.003 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.441.638,64 1.705.381 1.878.733 1.821.098 1.822.288 1.873.003 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.441.638,64 1.705.381 1.878.733 1.821.098 1.822.288 1.873.003 -323Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. 040 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -6.582,46 -14.234 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 Summe der investiven Auszahlungen -6.582,46 -14.234 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -6.582,46 -14.234 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -6.582,46 -14.234 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -324Haushalt 2018 -325Haushalt 2018 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 263 Musikschulen -326Haushalt 2018 -327Haushalt 2018 -328Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040263 Musikschulen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 040 040263 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Kultur und Wissenschaft Musikschulen vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -13.208,26 -8.714 -10.245 -9.945 -9.633 -9.323 -420.965,58 -441.750 -424.750 -424.750 -424.750 -424.750 -1.860,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -503,58 -500 -500 -500 -500 -500 -1.284,25 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -437.821,67 -455.164 -439.695 -439.395 -439.083 -438.773 956.127,28 1.012.354 1.015.979 1.026.128 1.036.398 1.046.659 33.814,52 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 1.957,81 414 1.945 1.645 1.333 1.023 76.388,86 73.466 73.500 73.500 73.500 73.500 1.068.288,47 1.158.234 1.163.424 1.173.273 1.183.231 1.193.182 630.466,80 703.070 723.729 733.878 744.148 754.409 630.466,80 703.070 723.729 733.878 744.148 754.409 630.466,80 703.070 723.729 733.878 744.148 754.409 630.466,80 703.070 723.729 733.878 744.148 754.409 -329Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung entsprechend Richtlinien für konsumtive Zwecke (8.200 €) Spenden (100 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (1.945 €) zu Teilposition 04 Benutzungsgebühren (420.000 €) Benutzungsgebühren aus BUT-Erstattungen (250 €) Konzerteinnahmen (4.500 €) zu Teilposition 05 Erträge aus der Vermietung des "Geske-Saals"; s. auch Ziffer 13 zu Teilposition 06 Erstattung des Privatanteils an der Instrumentenversicherung durch die Ausleiher zu Teilposition 07 Kumulierter Ansatz aus Mieteinnahmen, Notengeldern etc. zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (9.132 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (782.174 €) - Beitrag Versorgungskasse (62.109 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (155.669 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (5.100 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.795 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (60.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (5.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen i. F. v. GEMA-Gebühren, Druck- und Werbekosten, Instrumentenausleihungen (2.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i. F. v. Bustransferkosten, Arrangement-Kosten, Jurorenkosten etc. (2.500 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i. F. v. Reinigungskosten der Räumlichkeiten nach Nutzung durch Dritte (2.500 €); s. auch Ziffer 5 zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €) Mieten und Pachten für Instrumentenausleihe, Mietkopierer sowie Telefon und EDV (3.100 €) Neumieten an den EB Immobilien (60.000 €) Geschäftsaufwendungen (4.300 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (3.800 €) Mitgliedsbeitrag VDM (1.100 €) -330Haushalt 2018 -331Haushalt 2018 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 271 Volkshochschulen -332Haushalt 2018 -333Haushalt 2018 -334Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 040 040271 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -206.432,01 -180.987 -183.553 -184.525 -183.605 -184.821 -465.094,03 -416.000 -416.000 -416.000 -416.000 -416.000 -363,65 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -12.510,27 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -684.399,96 -602.287 -604.853 -605.825 -604.905 -606.121 695.758,82 794.936 790.588 732.558 734.538 752.946 33.793,17 36.274 36.274 36.274 36.274 36.274 6.794,56 6.201 8.767 9.739 8.819 10.035 - Sonstige Aufwendungen 124.765,82 134.807 139.099 139.099 139.099 139.099 17 = Ordentliche Aufwendungen 861.112,37 972.218 974.728 917.670 918.730 938.354 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 176.712,41 369.931 369.875 311.845 313.825 332.233 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 176.712,41 369.931 369.875 311.845 313.825 332.233 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 176.712,41 369.931 369.875 311.845 313.825 332.233 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 176.712,41 369.931 369.875 311.845 313.825 332.233 -335Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung (164.786 €) Fördergelder nach dem ESF (10.000 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (8.767 €) zu Teilposition 04 Benutzungsgebühren zu Teilposition 05 Erträge aus zentral beschafften Lehrmitteln zu Teilposition 07 Erträge aus Inseraten im VHS-Programmheft, Erstattung des Mitgliedsbeitrages im Bundesverband Kommunaler Kinos (2.000 €) sowie Beteiligungen Dritter an den Bewirtschaftungskosten (2.000 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (69.745 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (263.383 €) - Beitrag Versorgungskasse (22.619 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (54.701 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.800 €) Dozentenhonorare u. ä. (325.000 €) Beiträge zur Künstlerkasse (200 €) Beiträge zur Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (3 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (18.134 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (35.003 €) zu Teilposition 13 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen anl. der periodischen Renovierung v. Räumlichkeiten auf dem Campus (3.224 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (10.400 €) Wasserverbrauch incl. Gebühr für Niederschlagswasser (1.750 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (4.100 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form von GEMA- und WORT-Gebühren sowie Filmmieten des Kinos im JZ Köttingen (9.800 €) Sonstige Dienstleistungen wie angemietete Busfahrten (7.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.670 €) sonstige Mieten, i. W. Anmietung zusätzlicher Kursräume (3.500 €) Altmieten an den EB Immobilien (82.164 €) Neumieten an den EB Immobilien (1.965 €) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter für das VHS-Verwaltungsprogramm (8.000 €) Allg. Geschäftsaufwendungen incl. Anbindungskosten an die KDVZ sowie Druckkosten (24.700 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (3.500 €) Neuanschaffungen Fachbücher (2.700 €) Versicherungen (8.000 €) Mitgliedsbeiträge in Landes- und Bundesverbänden (2.900 €) -336Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Nr. 040 040271 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -1.694,98 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 Summe der investiven Auszahlungen -1.694,98 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -1.694,98 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -1.694,98 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -337Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 26 Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.000 €) sowie seit 2011: 11.000 € für die Umsetzung "Haus der Erwachsenenbildung" im Rahmen eines mehrjährigen Programms -338Haushalt 2018 -339Haushalt 2018 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 272 Büchereien -340Haushalt 2018 -341Haushalt 2018 -342Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040272 Büchereien Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 040 040272 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Kultur und Wissenschaft Büchereien vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -10.369,05 -4.091 -4.130 -3.050 -1.044 -437 -16.019,95 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -28.818,00 -29.091 -29.130 -28.050 -26.044 -25.437 190.466,08 191.330 266.287 228.163 235.066 252.979 21.728,27 13.400 16.600 16.600 16.600 16.600 4.074,45 4.091 4.130 3.050 1.044 437 99.158,03 97.502 102.992 102.992 107.992 107.992 = Ordentliche Aufwendungen 315.426,83 306.323 390.009 350.805 360.702 378.008 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 286.608,83 277.232 360.879 322.755 334.658 352.571 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 286.608,83 277.232 360.879 322.755 334.658 352.571 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 286.608,83 277.232 360.879 322.755 334.658 352.571 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 286.608,83 277.232 360.879 322.755 334.658 352.571 -2.429,00 -343Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Erträge aus Ausleihgeschäften zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (34.436 €) Tariflich Beschäftige: - Dienstaufwendungen (152.784 €) - Beitrag Versorgungskasse (12.279 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (30.543 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (700 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (14.437 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (21.108 €) zu Teilposition 13 Gebäudeversicherung (1.600 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (5.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Software-Pflegevertrag, Anleihe und Zahlungen an Autoren (10.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (58.992 €) Geschäftsaufwendungen (16.350 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (4.000 €) Versicherungen (3.500 €) Ersatz- und Neubeschaffung von Büchern, Hörbüchern und CD´s etc. (20.000 €) Mitgliedsbeitrag (150 €) -344Haushalt 2018 -345Haushalt 2018 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege -346Haushalt 2018 -347Haushalt 2018 -348Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 040281010 Kulturveranstaltungen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040281 040281010 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturveranstaltungen vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -467,06 -263 -234 -12 -8.531,00 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200 -8.874,12 -11.463 -11.434 -11.212 -11.200 -11.200 79.410,47 76.431 141.263 142.912 144.684 145.818 7.153,67 8.100 27.100 30.600 30.600 30.600 263,06 263 234 12 26.942,67 27.076 35.764 58.764 33.764 33.764 = Ordentliche Aufwendungen 113.769,87 111.870 204.361 232.288 209.048 210.182 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 104.895,75 100.407 192.927 221.076 197.848 198.982 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 104.895,75 100.407 192.927 221.076 197.848 198.982 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 104.895,75 100.407 192.927 221.076 197.848 198.982 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 104.895,75 100.407 192.927 221.076 197.848 198.982 123,94 -349Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 05 Verkaufserlöse und Werbeerträge Jahrbuch, Verkauf selbstverlegter Bücher zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (28.028 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (79.656 €) - Beitrag Versorgungskasse (6.306 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (16.132 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (500 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (10.641 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (400 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (200 €) Aufwendungen im Zusammenhang mit den Erftstädter Kulturtagen (4.000 €) Aufwendungen für Sachleistungen im Zusammenhang mit der Durchführung "Filmschauplätze NRW" (15.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, u. a. Beschilderung Anneliese-Geske-Musik- und Kulturhaus (7.500 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €) Altmieten an den EB Immobilien (17.064 €) Geschäftsaufwendungen (15.000 €) Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit "50 Jahre Erftstadt" (2.000 €) Versicherungen (1.300 €) -350Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 040281020 Kulturförderung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040281 040281020 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 35.176,62 45.025 46.250 46.250 46.250 46.250 16 - Sonstige Aufwendungen 170.657,11 175.924 174.226 174.226 174.226 177.226 17 = Ordentliche Aufwendungen 248.628,74 263.141 239.723 239.944 240.209 243.208 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 238.010,99 254.741 231.323 231.544 231.809 234.808 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 238.010,99 254.741 231.323 231.544 231.809 234.808 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 238.010,99 254.741 231.323 231.544 231.809 234.808 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 238.010,99 254.741 231.323 231.544 231.809 234.808 -9.733,50 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -701,73 -400 -400 -400 -400 -400 -10.617,75 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 37.047,21 35.492 12.547 12.768 13.033 13.032 5.747,80 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 -182,52 -351Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 04 Aulenbenutzungsgebühren lt. Satzung zu Teilposition 05 Entgelte aufgrund von Mietverträgen für Aulen zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (5.960 €) - Beitrag Versorgungskasse (466 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (1.218 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (500 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (4.403 €) zu Teilposition 13 Unterbringung und Bewirtung von Partnerschaftsgästen (300 €) Reinigungskosten der Aulen und des Stadthauses (6.400 €) zu Teilposition 15 Betriebskostenzuschuss DG Friesheim für "Altes Gasthaus" (7.000 €) Zuschüsse an Kulturkreis, Schaufenster, Kunstvereine sowie nach Richtlinien für Kultur- und Heimatvereine (39.250 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (173.376 €) Geschäftsaufwendungen (300 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (200 €) Versicherungen (350 €)