Allgemeine Vorlage (Vorlage der Jahresrechnung 2001)

Gemeinde Kreuzau Kämmerei - Kämmerei BE: Herr Decker Kreuzau, 23. April 2008 Vorlagen-Nr.: 27/2002 Tischvorlage - Öffentlicher Teil Sitzungsvorlage für den Rat 19.02.2002 TOP: Vorlage der Jahresrechnung 2001 I. Sach- und Rechtslage: Gemäß den Bestimmungen des § 93 (2) GO NRW wird hiermit die Jahresrechnung der Gemeinde Kreuzau für das Haushaltsjahr 2001 dem Rat zugeleitet. Die Jahresrechnung zeigt folgendes Ergebnis: Einnahmen / Ausgaben Soll-Einnahmen + Neue Haushaltseinnahmereste ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste Summe bereinigte Soll-Einnahmen Soll-Ausgaben + Neue Haushaltsausgabereste ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste ./. Abgang alter Kassenausgabereste Summe bereinigte Soll-Ausgaben Fehlbetrag Verwaltungshaushalt 48.825.896,47 DM 0,00 DM 0,00 DM 9.065,50 DM 48.816.830,97 DM 56.132.490,10 DM 0,00 DM 0,00 DM 0,00 DM 56.132.490,10 DM 7.315.659,13 DM Vermögenshaushalt 7.273.383,88 DM 0,00 DM 0,00 DM 0,00 7.273.383,88 DM 7.473.250,46 DM 0,00 DM 0,00 DM 199.866,58 DM 7.273.383,88 DM 0,00 DM Nachrichtlich: In den Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt enthaltener Überschuss nach § 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO: 1.561.308,62 DM Höhe der Zuführung zum Vermögenshaushalt 1.488.606,79 DM Höhe der Mindestzuführung (Regeltilgung): 1.488.606,79 DM Nach dem Haushaltsplan 2001 ergab sich ein Fehlbedarf von Die Jahresrechnung 2001 weist nunmehr einen Fehlbetrag von aus. Dies bedeutet eine Verbesserung von - Subtrahiert man vom Fehlbetrag der Jahresrechnung in Höhe von den im HJ 2001 abgedeckten Fehlbetrag des Jahres 1999 in Höhe von sowie den abgedeckten Fehlbetrag des Jahres 1999 des Eigenbetriebes Freizeitbad in Höhe von so bleibt festzustellen, dass das Haushaltsjahr 2001 mit einem Netto-Überschuss von abschließt. 10.237.546,00 DM 7.315.659,13 DM 2.921.886,87 DM 7.315.659,13 DM 7.093.105,42 DM 524.494,72 DM 301.941,01 DM -2Nachstehend werden die größten Haushaltsveränderungen des Verwaltungshaushalts, die letztlich zur Ergebnisverbesserung beigetragen haben, in vollen DM-Beträgen aufgeführt: Verbesserungen Verschlechterungen Einnahmen Gewerbesteuer Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen Grundsteuer B Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Zuschüsse des Kreises zu den laufenden Betriebskosten –KindertagesstättenVerwarnungsund Bußgelder –ruhender StraßenverkehrUA 436 –Unterbringung von Asylbewerbern- im Abgleich Erstattung zuviel gezahlter Vorschussumlage für Ruhegehaltsbeiträge Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich Erstattung von Personalkosten Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren Verwaltungsgebühren –OrdnungsamtZuweisungen des Landes zu Aktionen „Kommunen gegen Rechtsextremismus“ Benutzungsgebühren für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr Sonstige Vergnügungssteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hundesteuer Zuweisungen des Landes zu überdurchschnittlich hohen Schülerfahrkosten 1.053.700 DM 334.840 DM 157.266 DM 139.531 DM 56.065 DM 50.913 DM 43.863 DM 39.341 DM 31.922 DM 28.287 DM 27.901 DM 20.245 DM 17.884 DM 15.254 DM 13.905 DM 39.697 DM 18.366 DM 17.000 DM Ausgaben Personalausgaben lt. Sammelnachweis Zuschuss an den Freizeitbad-Betreiber UA 42 –AsylbewerberleistungsgesetzFinanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises Düren als örtlichem Träger Unterhaltung der gemeindlichen Objekte –Gruppe 50/51Zinsen im Kontokorrentverkehr Schülerfahrkosten Sanierung des Clubheimes an der Kurt-HoeschKampfbahn Beitrag an den WVER zur Unterhaltung der Gewässer Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages Bürobedarf Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungen Zuschuss zur Rureifel-Touristik-Zentrale Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einzeit Anteil an den Kosten der Straßenentwässerung Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen Miete für Klassencontainer 464.079 DM 368.370 DM 315.075 DM 216.126 DM 93.545 DM 77.467 DM 57.353 DM 52.890 DM 41.969 DM 18.812 DM 12.315 DM 10.043 DM 10.000 DM 182.912 DM 125.330 DM 91.720 DM 44.607 DM 25.482 DM -3- Fahrzeugunterhaltung Gr. 55 Aktionen „Gemeinden gegen Rechtsextremismus“ Zwischensumme I abzüglich Verschlechterungen Zwischensumme II abzüglich sonstige Veränderungen im Abgleich Verbesserungen insgesamt 3.768.961 DM 588.025 DM 3.180.936 DM 259.050 DM 2.921.886 DM 25.027 DM 17.884 DM 588.025 DM II. Haushaltsmäßige Auswirkungen: Gegenüber dem im Haushaltsjahr 2001 ausgewiesenen Fehlbedarf (10.237.546 DM) ergibt sich eine Verbesserung von 2.921.886,87 DM. In Höhe dieses Betrages vermindert sich die Fehlbetragsabdeckung im Haushaltsjahr 2003. III. Beschlussvorschlag: „Der Rat nimmt das Ergebnis der Jahresrechnung der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2001 zur Kenntnis. Zwecks weiterer Beratung wird die Jahresrechnung 2001 an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen." Der Bürgermeister - Ramm - IV. Beratungsergebnis: Einstimmig: Ja: Nein: Enthaltungen: ________ ________ ________ ________