Beschlussvorlage (Produkte JHA)

-397Haushalt 2018 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen -398Haushalt 2018 -399Haushalt 2018 -400Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050341 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -319.765,97 -296.600 -958.000 -958.000 -958.000 -958.000 -319.765,97 -296.600 -958.000 -958.000 -958.000 -958.000 140.617,99 138.096 178.823 180.965 183.288 184.658 442.597,49 639.600 1.226.500 1.226.500 1.226.500 1.226.500 20.949,61 26.180 23.076 23.076 23.076 23.076 = Ordentliche Aufwendungen 607.089,14 803.876 1.428.399 1.430.541 1.432.864 1.434.234 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 287.323,17 507.276 470.399 472.541 474.864 476.234 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 287.323,17 507.276 470.399 472.541 474.864 476.234 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 287.323,17 507.276 470.399 472.541 474.864 476.234 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 287.323,17 507.276 470.399 472.541 474.864 476.234 2.924,05 -401Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 03 Landeserstattung i. H. v. 70% der Leistungen nach dem UVG; s. Teilposition 15 (805.000 €) Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (153.000 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (57.434 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (82.222 €) - Beitrag Versorgungskasse (6.611 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (16.437 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (15.769 €) zu Teilposition 15 Erstattungen an das Land i. H. v. 50% der übergeleiteten Unterhaltsansprüche; siehe Teilposition 03 (76.500 €) Leistungen nach dem UVG (1.150.000 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (21.096 €) Geschäftsaufwendungen (1.380 €) Versicherungen (600 €) -402Haushalt 2018 -403Haushalt 2018 Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -404Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erftstadt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -6.122.519,82 -7.475.094 -8.616.569 -9.309.493 -9.703.580 -9.796.654 03 + Sonstige Transfererträge -1.034.941,66 -1.042.000 -1.357.600 -1.357.600 -1.357.600 -1.357.600 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.848.932,50 -1.990.500 -2.010.500 -2.360.500 -2.360.500 -2.360.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -74.998,90 -66.000 -58.000 -58.000 -58.000 -58.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -167.497,89 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge -54.234,01 -52.700 -52.700 -52.700 -52.700 -52.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -9.303.124,78 -10.639.794 -12.108.869 -13.151.793 -13.545.880 -13.638.954 11 - Personalaufwendungen 11.429.372,68 12.862.313 13.265.266 13.294.978 13.458.981 13.625.994 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 498.718,66 616.062 597.930 513.280 511.430 511.430 14 - Bilanzielle Abschreibungen 152.199,58 122.493 143.703 167.238 165.625 157.488 15 - Transferaufwendungen 11.176.905,22 12.498.885 14.173.615 14.254.615 15.228.615 15.228.615 16 - Sonstige Aufwendungen 1.794.367,03 1.944.560 1.959.720 1.995.900 1.890.500 1.890.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 25.051.563,17 28.044.314 30.140.234 30.226.011 31.255.151 31.414.027 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 15.748.438,39 17.404.520 18.031.365 17.074.218 17.709.271 17.775.073 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 15.748.380,64 17.404.520 18.031.365 17.074.218 17.709.271 17.775.073 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 15.748.380,64 17.404.520 18.031.365 17.074.218 17.709.271 17.775.073 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 15.748.380,64 17.404.520 18.031.365 17.074.218 17.709.271 17.775.073 -57,75 -57,75 -405Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. 060 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen 2.785,10 2.785,10 Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -74.266,79 -183.671 -242.600 -314.000 -70.000 -70.000 Summe der investiven Auszahlungen -74.266,79 -183.671 -242.600 -314.000 -70.000 -70.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -71.481,69 -183.671 -242.600 -314.000 -70.000 -70.000 -71.481,69 -183.671 -242.600 -314.000 -70.000 -70.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -406Haushalt 2018 -407Haushalt 2018 Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege -408Haushalt 2018 -409Haushalt 2018 -410Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 060 060361 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2017 2018 2019 2020 2016 Plan 2021 -2.045.845,03 -2.840.376 -2.850.076 -3.587.376 -4.100.376 -4.150.376 -914.023,35 -910.000 -950.000 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 -2.959.956,61 -3.750.376 -3.800.076 -4.837.376 -5.350.376 -5.400.376 209.211,63 272.513 331.809 339.285 356.718 359.865 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5.946.576,31 6.745.776 7.436.376 8.192.376 9.292.376 9.292.376 26.335,25 35.196 30.432 30.432 30.432 30.432 = Ordentliche Aufwendungen 6.193.376,84 7.056.485 7.801.617 8.565.093 9.682.526 9.685.673 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 3.233.420,23 3.306.109 4.001.541 3.727.717 4.332.150 4.285.297 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.233.420,23 3.306.109 4.001.541 3.727.717 4.332.150 4.285.297 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 3.233.420,23 3.306.109 4.001.541 3.727.717 4.332.150 4.285.297 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 3.233.420,23 3.306.109 4.001.541 3.727.717 4.332.150 4.285.297 -88,23 11.253,65 -411Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landesmittel zu den Betriebskostenzuschüssen für Kitas sowie Fördermittel für Familienzentren, Sprachförderung u. Tagespflege (2.677.000 €) Landeserstattung für beitragsfreies Kindergartenjahr (154.700 €) Investitionszuschüsse an Tagespflegestellen (10.000 €; siehe auch Ziff. 15) Landesmittel für sonstige Projekte (3.000 €); s. auch Ziffer 13 Ertragswirksame Auflösung der als Sonderposten zu passivierenden Investitionszuweisungen, die für Investitionszuschüsse an Vereine und/oder Verbände verwendet wurden (25.376 €), s. auch Ziffer 15 zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (48.676 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (221.482 €) - Beitrag Versorgungskasse (17.883 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (45.680 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.100 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (14.120 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-17.132 €) zu Teilposition 13 Sachaufwendungen für sonstige Projekte; s. auch Ziffer 2 zu Teilposition 15 Investitionszuschüsse an Tagespflegestellen (10.000 €; siehe auch Ziff. 2) Weiterleitung Landesmittel nach KiBiz u. freiwillige Zuschüsse für Familienzentren sowie Übernahme Trägeranteile (4.731.000 €) Soziale Leistungen in Form der Förderung von Kindern in Tagespflege unter Berücksichtigung des Ausbaustufenplans (2.670.000 €) Aufwandswirksame Auflösung der als ARAP aktivierten Investitionsmaßnahmen (s. auch Ziffer 2) entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen - soweit eine Gegenleistung besteht (25.376 €) Bau Waldorfkindergarten 7.820 € Zuschuss 234.606 € im Jahr 1998 Bau ASB 1. Gruppe 8.719 € Zuschuss 261.556 € im Jahr 1997 Bau ASB 2. Gruppe 8.837 € Zuschuss 265.095 € im Jahr 2007 zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (27.432 €) Geschäftsaufwendungen (2.000 €) Versicherungen (1.000 €) -412Haushalt 2018 -413Haushalt 2018 Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 362 Jugendarbeit -414Haushalt 2018 -415Haushalt 2018 -416Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 060 060362 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 39.003,54 16 - Sonstige Aufwendungen 17 -7.758,00 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -23.069 -106.830 -7.245 -7.245 -7.109 -1.140,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -9.318,00 -24.069 -107.830 -8.245 -8.245 -8.109 106.811,48 165.271 234.631 216.251 213.442 222.548 1.240,67 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.181 2.181 2.181 2.045 49.344 50.064 50.064 50.064 50.064 3.686,50 4.598 78.338 4.118 4.118 4.118 = Ordentliche Aufwendungen 150.742,19 220.513 365.514 273.914 271.105 280.075 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 141.424,19 196.444 257.684 265.669 262.860 271.966 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 141.424,19 196.444 257.684 265.669 262.860 271.966 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 141.424,19 196.444 257.684 265.669 262.860 271.966 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 141.424,19 196.444 257.684 265.669 262.860 271.966 -420,00 -417Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der als Sonderposten zu passivierenden Investitionszuweisungen, die für Investitionszuschüsse an Vereine und/oder Verbände verwendet wurden (5.064 €); s. auch Ziffer 15 sowie ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus BGA (1.181 €) Landeszuweisung für Personal- und Sachkosten aus dem Sonderprogramm "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" (100.585 €) zu Teilposition 05 Erträge aus Teilnehmerentgelten für Gruppenleiterschulungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (12.782 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (158.486 €) - Beitrag Versorgungskasse (13.161 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (32.742 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (300 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (3.680 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (13.480 €) zu Teilposition 13 Gruppenleiterschulungen zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 kumulierter Ansatz für Zuschüsse nach den Richtlinien über die Förderung der freien Jugendhilfe (45.000 €) Aufwandswirksame Auflösung der als ARAP aktivierten Investitionsmaßnahmen (s. auch Ziffer 2) entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen - soweit eine Gegenleistungsverpflichtung besteht (5.064 €) St. Barbara Liblar Bau Jugendraum 2.587 € Zuschuss 51.742 € im Jahr 1999 St. Seb. Schützen Gymnich Erneuerung Dacheindeckung 142 € Zuschuss 3.030 € im Jahr 1998 St. Johannes Ahrem Bau Pfarr- und Jugendheim 2.335 € Zuschuss 46.706 € im Jahr 2001 zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (3.168 €) Versicherungen (950 €) Sachkosten Quartiersmanagement im SIJU Liblar (36.240 €); zu 80% gefördert (siehe Teilposition 02) -418Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Nr. 060 060362 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -725 -10.000 Summe der investiven Auszahlungen -725 -10.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -725 -10.000 -725 -10.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -419Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 9 Auszahlung für den Erwerb von einem Bus für das SiJU -420Haushalt 2018 -421Haushalt 2018 Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien -422Haushalt 2018 -423Haushalt 2018 -424Haushalt 2018 -425Haushalt 2018 -426Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 060363010 Jugendgerichtshilfe Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 060363010 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 17 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Jugendgerichtshilfe vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2017 2018 2019 2020 2016 Plan 2021 -3.100,00 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.100,00 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 106.212,30 109.837 110.699 106.600 106.389 109.220 - Transferaufwendungen 10.691,48 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 - Sonstige Aufwendungen 10.731,81 9.004 8.278 8.278 8.278 8.278 = Ordentliche Aufwendungen 127.635,59 132.541 132.677 128.578 128.367 131.198 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 124.535,59 129.041 129.177 125.078 124.867 127.698 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 124.535,59 129.041 129.177 125.078 124.867 127.698 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 124.535,59 129.041 129.177 125.078 124.867 127.698 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 124.535,59 129.041 129.177 125.078 124.867 127.698 -427Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 03 vom Amtsgericht zugewiesene Bußgeldzahlungen zur Finanzierung von Maßnahmen (i. d. R. Jugendgerichtshilfe) zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (83.698 €) - Beitrag Versorgungskasse (6.998 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (16.233 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (400 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (3.370 €) zu Teilposition 15 Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe wie z. B. Betreuungsweisungen, Deeskalationstraining u. ä. zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien ( Geschäftsaufwendungen (1.650 €) Versicherungen (450 €) Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. (70 €) -428Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 060363020 Amtsvormundschaften, Beistandschaft, Beurkundungen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 060363020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Amtsvormundschaften, Beistandschaft, Beurkundungen vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2017 2018 2019 2020 2016 Plan 2021 -2.955,65 -276,49 -35,00 -3.267,14 221.886,24 254.380 261.226 264.499 268.084 269.979 15.221,92 18.467 14.859 14.859 14.859 14.859 = Ordentliche Aufwendungen 237.108,16 272.847 276.085 279.358 282.943 284.838 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 233.841,02 272.847 276.085 279.358 282.943 284.838 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 233.841,02 272.847 276.085 279.358 282.943 284.838 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 233.841,02 272.847 276.085 279.358 282.943 284.838 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 233.841,02 272.847 276.085 279.358 282.943 284.838 -429Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (63.695 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (131.398 €) - Beitrag Versorgungskasse (10.551 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (26.155 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (550 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (27.934 €) - Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (943 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (10.548 €) Geschäftsaufwendungen (2.350 €) Versicherungen (500 €) Mitgliedsbeitrag Dt. Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht (1.461 €) -430Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 060363030 Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 060363030 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2017 2018 2019 2020 2016 Plan 2021 595.495,18 694.685 688.428 695.283 702.204 709.197 48.409,04 65.172 56.116 56.116 56.116 56.116 = Ordentliche Aufwendungen 643.904,22 759.857 744.544 751.399 758.320 765.313 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 643.904,22 759.857 744.544 751.399 758.320 765.313 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 643.904,22 759.857 744.544 751.399 758.320 765.313 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 643.904,22 759.857 744.544 751.399 758.320 765.313 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 643.904,22 759.857 744.544 751.399 758.320 765.313 -431Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (527.774 €) - Beitrag Versorgungskasse (45.490 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (112.164 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (3.000 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (46.416 €) Geschäftsaufwendungen (7.700 €) Versicherungen (2.000 €) -432Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 060363040 Hilfe zur Erziehung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 060363040 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfe zur Erziehung vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2017 2018 2019 2020 2016 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -124.845,57 -130.780 -139.933 -27.096 -27.051 -26.878 03 + Sonstige Transfererträge -573.479,20 -819.000 -1.112.000 -1.112.000 -1.112.000 -1.112.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.627,90 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge -35.568,03 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -743.520,70 -1.008.280 -1.310.433 -1.197.596 -1.197.551 -1.197.378 11 - Personalaufwendungen 465.632,03 508.769 571.489 577.353 583.348 588.946 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.389,66 16.560 19.080 26.580 26.580 26.580 14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.217,14 414 9.567 9.456 9.411 9.238 15 - Transferaufwendungen 4.811.719,50 4.970.605 5.481.700 5.481.700 5.481.700 5.481.700 16 - Sonstige Aufwendungen 92.177,34 118.826 117.776 117.776 117.776 117.776 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.386.135,67 5.615.174 6.199.612 6.212.865 6.218.815 6.224.240 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 4.642.614,97 4.606.894 4.889.179 5.015.269 5.021.264 5.026.862 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.642.614,97 4.606.894 4.889.179 5.015.269 5.021.264 5.026.862 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 4.642.614,97 4.606.894 4.889.179 5.015.269 5.021.264 5.026.862 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 4.642.614,97 4.606.894 4.889.179 5.015.269 5.021.264 5.026.862 -433Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Bundeszuschüsse für das Projekt "Frühe Hilfen" (17.460 €) nur für 2018: Landesmittel "Soziale Arbeit an Schulen" (112.726 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (9.567 €) zu Teilposition 03 Erträge aus der Heranziehung Kostenbeitragspflichtiger bei Hilfen a. v. E. (5.000 €) Erstattung von anderen Trägern bei Hilfen a. v. E. (192.000 €) Erträge aus der Heranziehung Kostenbeitragspflichtiger bei Hilfe i. v. E. (147.000 €) Erstattung von anderen Trägern bei Hilfen i. v. E. (768.000 €) zu Teilposition 04 Benutzungsgebühren "Betreutes Wohnen" bei einer kalkulierten Belegung von 50% zu Teilposition 07 Kostenbeitrag von 9 Rhein-Erft-Kreis-Kommunen bei Seminaren für Pflegeeltern (1.500 €) sowie Erstattung von Verwaltungskosten UMF (46.500 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (74.464 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (382.750 €) - Beitrag Versorgungskasse (30.653 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (74.214 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (2.000 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (7.408 €) zu Teilposition 13 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (1.600 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (8.000 €) und Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen BUT (630 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen BUT (1.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (350 €) sowie Aufwendungen für die Wartung und Pflege einer noch einzuführenden Software (7.500 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Zuschuss an den SKFM für Päd. Familiendienst gem. Vertrag (124.000 €) Pflegekinderdienst (4.600 €), päd. Handgeld für Sozialarbeit (311 €), Sachkosten PFD (8.089 €) Projekt "Frühe Hilfen": an Krankenhaus Brühl (6.000 €) und sonstige Sachmittel und Dienstleistungen (27.000 €) Ambulante Hilfe zur Erziehung (536.400 €), Vollzeitpflege (280.000 €), ambulante Eingliederungshilfe (525.300 €) Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Rufbereitschaft (6.000 €) Erstattungen an andere Träger bei Hilfen a. v. E. (271.000 €) Soziale Leistungen i. v. E. in Form der Heimerziehung (3.170.000 €) Stationäre Eingliederungshilfen (368.000 €) und Inobhutnahmen i. v. E. (25.000 €) Erstattungen an andere Träger bei Hilfen i. v. E. (143.000 €) zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (14.200 €) Supervisionen für die pädagogischen Mitarbeiter/innen (12.400 €) nur in 2018: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte BUT (1.270 €) Altmieten an den EB Immobilien (63.456 €) Geschäftsaufwendungen (8.750 €) und Geschäftsaufwendungen BUT (10.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (3.500 €) Versicherungen (4.200 €) -434Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 060363040 Hilfe zur Erziehung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 060363040 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfe zur Erziehung vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2017 2018 2019 2020 2016 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -4.072 -70.000 Summe der investiven Auszahlungen -4.072 -70.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -4.072 -70.000 -4.072 -70.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen Plan 2021 -435Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 26 Erwerb einer neuen - jugendamtspezifischen - Software zur effizienteren Aufgabenerfüllung -436Haushalt 2018 -437Haushalt 2018 Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder -438Haushalt 2018 -439Haushalt 2018 -440Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene) Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 060 060365 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder (eigene) vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.895.362,23 -4.436.107 -5.474.225 -5.642.645 -5.524.404 03 + Sonstige Transfererträge -454.986,81 -219.500 -242.100 -242.100 -242.100 -242.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -925.281,25 -1.070.000 -1.050.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -5.568.345 -72.437,90 -63.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -162.853,37 -9.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -17.621,33 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -5.528.542,89 -5.799.807 -6.828.025 -7.046.445 -6.928.204 -6.972.145 9.334.191,28 10.454.022 10.645.432 10.696.109 10.831.710 10.956.583 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 452.938,79 558.840 537.600 445.450 443.600 443.600 - Bilanzielle Abschreibungen 129.050,39 119.392 128.525 151.545 150.604 143.334 72.000,00 360.000 801.000 126.000 1.463.083,18 1.552.978 1.513.339 1.623.739 1.518.339 1.518.339 11.451.263,64 13.045.232 13.625.896 13.042.843 12.944.253 13.061.856 5.922.720,75 7.245.425 6.797.871 5.996.398 6.016.049 6.089.711 5.922.663,00 7.245.425 6.797.871 5.996.398 6.016.049 6.089.711 5.922.663,00 7.245.425 6.797.871 5.996.398 6.016.049 6.089.711 5.922.663,00 7.245.425 6.797.871 5.996.398 6.016.049 6.089.711 -57,75 -57,75 -441Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung "Kita-Rettungspaket" (800.000 €) Landesmittel nach KiBiz inkl. Sprachförderung, Familienzentren, PlusKita, U3- sowie Verfügungspauschale (3.394.600 €) Landeserstattung für das beitragsfreie Kindergartenjahr (282.300 €) Landesmittel für den U3-Ausbau Kita Dirmerzheim (865.800 €) Landesmittel für sonstige Projekte (3.000 €); s. auch Ziffer 13 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (128.525 €) zu Teilposition 03 Erträge aus der Erstattung der Fahrtkosten u. FInK-Pauschalen, Einzelfallhilfen in integrativen Gruppen zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 05 Erstattung Verpflegungskosten in Form von anteiligem Essensgeld durch die Erziehungsberechtigten zu Teilposition 06 Erstattungen für Absolventen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes zu Teilposition 07 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (1.600 €) und von Nebenkosten durch den Untermieter Kiga Dirmerzheim (600 €) zu Teilposition 11 Beamte: Dienstaufwendungen (161.831 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (8.120.851 €), Beitrag Versorgungskasse (621.372 €) und Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (1.627.660 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (50.000 €) Sonstige Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (4.200 €) und Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (1.692 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (46.976 €) und von ATZ-Rückstellungen (10.850 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (224.400 €) hierin enthalten und nur für 2018: Umgestaltung Außenbereich Kita Blessem (100.000 €) Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen in Form von Aufwendungen gegenüber den Städt. Diensten (9.600 €) Kostenerstattung an den EB Immobilien für den Einsatz von Küchenhilfen in den Kitas (15.000 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen alle Kitas (154.000 €) Kosten des Nahwärmenetzes für Kita Lechenich-Nord (9.000 €) Wasser- und Abwasserkosten inkl. Niederschlagswasser für alle Kindergärten (21.000 €) Gebäudeversicherung (23.500 €) und Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (24.600 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form der Beschaffungskosten von Verbrauchsmaterialien für alle Kindergärten (25.000 €) Weiterleitung Zuschüsse (3.000 €) Hygieneüberprüfungen in den Kitas (1.500 €) sowie einmalig in 2018: Umzugskosten Kita Dirmerzheim und Friesheim (13.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Honorarkosten für die Familienzentren Köttingen, Friesheim u. Liblar, Willy-Brandt-Str.; 14.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Weiterleitung der Landesmittel für den U3-Ausbau Dirmerzheim, Lechenich-Süd und Friesheim zu Teilposition 16 Fortbildungskosten sowie Supervisionen für alle Kindergärten inkl. Familienzentren (38.000 €) Betriebliche Gesundheitsförderung und Supervisionen für Beschäftigte im Erziehungsdienst (7.000 €) Fortbildungskosten der Servicestelle für Familien (16.000 €) sowie Aufwendungen für das Projekt "Haus der kleinen Forscher" (2.500 €) Miete für Kindertagesstätte Borr (19.373 €) Altmieten (794.136 €) und Neumieten an den EB Immobilien (427.330 €) Geschäftsaufwendungen Kitas (57.500 €), Verwaltung Jugendamt (14.000 €) und Servicestelle für Familien (7.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (24.000 €) Geschäftsaufwendungen Servicestelle für Familien für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (88.000 €) Neu- und Ersatzbeschaffung von Tischen (8.000 €) und Stühlen (10.000 €) -442Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene) Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Nr. 060 060365 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder (eigene) vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen 2.785,10 2.785,10 Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -72.535,67 -167.700 -162.600 -314.000 -70.000 -70.000 Summe der investiven Auszahlungen -72.535,67 -167.700 -162.600 -314.000 -70.000 -70.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -69.750,57 -167.700 -162.600 -314.000 -70.000 -70.000 -69.750,57 -167.700 -162.600 -314.000 -70.000 -70.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -443Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 26 Erwerb von Vermögensgegenständen für alle Kitas (50.000 €) sowie in 2018: Anschaffung und Umbaumaßnahmen in Dirmerzheim und Friesheim (32.000 €) sonstige Bau- und Unterhaltungskosten für alle Kitas (80.600 €) -444Haushalt 2018 -445Haushalt 2018 Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit -446Haushalt 2018 -447Haushalt 2018 -448Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 060 060366 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -48.708,99 -44.762 -45.505 -45.131 -44.504 -43.946 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.421,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.279,80 -4.500 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.009,65 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -55.419,44 -53.762 -59.005 -58.631 -58.004 -57.446 11 - Personalaufwendungen 387.643,88 400.519 419.182 397.203 394.666 407.213 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.149,54 36.362 36.950 36.950 36.950 36.950 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.678,40 2.687 4.430 4.056 3.429 2.871 15 - Transferaufwendungen 142,75 500 500 500 500 500 16 - Sonstige Aufwendungen 131.637,08 136.321 137.064 137.064 137.064 137.064 17 = Ordentliche Aufwendungen 559.251,65 576.390 598.126 575.773 572.609 584.598 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 503.832,21 522.628 539.121 517.142 514.605 527.152 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 503.832,21 522.628 539.121 517.142 514.605 527.152 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 503.832,21 522.628 539.121 517.142 514.605 527.152 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 503.832,21 522.628 539.121 517.142 514.605 527.152 -449Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landesmittel (42.075 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (3.430 €) zu Teilposition 05 Teilnehmerentgelte für Kinderprogramm u. sonstige Veranstaltungen JZ Köttingen und Mobile zu Teilposition 06 Erstattungen für Absolventen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes zu Teilposition 07 Überlassung des Mobile-Busses (1.500 €) Rückzahlung von anteiligen Bewirtschaftungskosten durch die Untermieter des JUZE (1.000 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (6.086 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (281.922 €) - Beitrag Versorgungskasse (23.511 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (56.928 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.350 €) Sonstige Beschäftigte: - (Dienst-)Aufwendungen für Absolventen von Maßnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (8.400 €) - (Dienst-)Aufwendungen der Honorarkräfte für die Jugendeinrichtungen (19.000 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (3.384 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.752 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (16.849 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (1.900 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen beider Jugendeinrichtungen (18.000 €) Gebäudeversicherung (2.700 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (2.000 €) Haltung von Fahrzeugen (4.500 €) KFZ-Versicherung (1.250 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen beider Jugendeinrichtungen (2.200 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen beider Jugendeinrichtungen (4.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beider Jugendeinrichtungen (400 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz zu Teilposition 16 Miete an GWG für Jugendtreff Kierdorf (4.600 €) Altmieten an den EB Immobilien (108.912 €) Neumieten an den EB Immobilien (5.482 €) Geschäftsaufwendungen Jugendamt (4.500 €) Geschäftsaufwendungen beider Jugendzentren (8.500 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 60 < 410 Euro beider Jugendzentren - pauschal - (3.000 €) Versicherungen (2.000 €) Mitgliedsbeitrag LAG (70 €) -450Haushalt 2018 -451Haushalt 2018 Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien -452Haushalt 2018 -453Haushalt 2018 -454Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 060 060367 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2017 2018 2019 2020 2016 Plan 2021 2.288,66 2.317 2.370 2.395 2.420 2.443 296.771,64 358.960 390.275 390.275 390.275 390.275 3.084,91 3.998 3.518 3.518 3.518 3.518 = Ordentliche Aufwendungen 302.145,21 365.275 396.163 396.188 396.213 396.236 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 302.145,21 365.275 396.163 396.188 396.213 396.236 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 302.145,21 365.275 396.163 396.188 396.213 396.236 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 302.145,21 365.275 396.163 396.188 396.213 396.236 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 302.145,21 365.275 396.163 396.188 396.213 396.236 -455Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (304 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (1.543 €) - Beitrag Versorgungskasse (124 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (262 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (50 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (87 €) zu Teilposition 15 Aufwendungen für institutionelle Beratungen aufgrund der Kostenschätzung der Erziehungsberatungsstelle (340.770 €) Projekt "Frühförderung für Familien mit Risikofaktoren" (49.505 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (3.168 €) Versicherungen (350 €)