Beschlussvorlage (Wirtschaftsplan 2018 Stadtwerke Erftstadt -Betriebszweig Bäder-)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 347/2017 Az.: - 81 - Amt: - 81 BeschlAusf.: - - 81- Datum: 12.07.2017 gez. Knips Kämmerer Dezernat 4 Dezernat 6 gez. Erner, Bürgermeister BM gez. Klinkhammer Amtsleiter RPA Beratungsfolge Betriebsausschuss Stadtwerke Termin 27.09.2017 vorberatend Betriebsausschuss Stadtwerke 23.11.2017 vorberatend Rat 12.12.2017 beschließend Betrifft: Bemerkungen Wirtschaftsplan 2018 Stadtwerke Erftstadt -Betriebszweig Bäder- Finanzielle Auswirkungen: Kosten in €: Erträge in €: Kostenträger: Sachkonto: Folgekosten in €: Mittel stehen zur Verfügung: Jahr der Mittelbereitstellung: Ja Nein Nur auszufüllen, wenn Kostenträger Eigenbetrieb (Immobilien, Straßen, Stadtwerke) Wird der Kernhaushalt belastet: Höhe Belastung Kernhaushalt: Folgekosten Kernhaushalt: Ja Nein Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den Beschlussentwurf: 1. Die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Erftstadt werden für die Betriebszweige Bäder zum Geschäftsjahr 2018 wie folgt festgestellt: Für das Hallenbad auf der Erfolgsplanseite, mit einem Ertrag in Höhe von mit einem Aufwand in Höhe von Für das Hallenbad auf der Vermögensplanseite, mit Ausgaben und Einnahmen in Höhe von Für die Freibäder auf der Erfolgsplanseite, mit einem Ertrag in Höhe von 371.300,00 € 911.600,00 € 1.531.000,00 € 61.000,00 € mit einem Aufwand in Höhe von 305.500,00 € Für die Freibäder auf der Vermögensplanseite, mit Ausgaben und Einnahmen in Höhe von 341.500,00 € 2. Zur Finanzierung der Maßnahmen werden die Stadtwerke ermächtigt, Kredite bis zu einer Höhe von 1.500.000,00 € aufzunehmen. 3. Die Betriebsleitung wird zur Sicherstellung der ständigen Liquidität ermächtigt, Kassenkredite bis zur Höhe von 370.000 € in Anspruch zu nehmen. Begründung: Gemäß § 4 in Verbindung mit § 5 EigVO ist der Wirtschaftsplan nach Vorberatung durch den Betriebsausschuss vom Rat der Stadt festzustellen. Die Wirtschaftsplanung nebst Anlagen der Stadtwerke Erftstadt -Betriebszweige Hallenbad und Freibäder- für das Geschäftsjahr 2018 ist beigefügt. Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten soll jederzeit die Zahlungsfähigkeit des Betriebes sichern, wenn sich zwischen Ausgaben und den zur Deckung vorgesehenen Einnahmen Differenzen ergeben. Die Planrechnung ist von folgenden Eckwerten geprägt: Hallenbad: Die Ansätze im Erfolgsplan des Betriebszweiges „Hallenbad“ orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten und berücksichtigen lediglich die jährlichen Preissteigerungen bzw. betriebsbedingte Schwankungen. Lediglich im Vermögensplan sind Ansätze gebildet worden, woraus sich der Bedarf zur Finanzierung von Investitionen ergibt. Hinsichtlich der Notwendigkeiten zu diesen Investitionen wird auf die Erläuterungen zum Vermögensplan des Wirtschaftsplanes und auf die dortigen Seiten 4 bzw. 5 verwiesen. Die Investitionen basieren auf den Maßnahmen im Rahmen des Masterplans Liblar und gehen erstmalig deutlich über die gewöhnlichen Investitionssummen hinaus. Anders als in den Jahren zuvor bauen diese aufeinander auf bzw. stehen in einer direkten Abhängigkeit zueinander. Die Lüftung des Schwimmbereichs des Hallenbades ist aufgrund ihres Alters zu erneuern. Ein Ausfall dieses Aggregates hätte zwangsläufig die Schließung des Bades zur Folge. Eine Reparatur ist eigentlich fast unmöglich, würde im jedem Fall jedoch sehr sehr teuer und langwierig. Insofern löst die Lüftungsanlage eine Reihe von Folgeinvestitionen aus. Denn dieses Aggregat steht auf dem Dach des Bades. Wird es ausgetauscht, muss eben auch das in die Jahre gekommene reparaturanfällige Flachdach saniert werden. Wird das Dach saniert, greifen wir automatisch in die Dachumrandung ein und es ergibt sich der Bedarf zur Anpassung der Fassade. Insofern sieht die Investitionsplanung 2018 analog zum Masterplan Liblar entsprechende Veranschlagungen vor. Bei alle anderen zu tätigen Ausgaben in den Bädern wird – wie in der Vergangenheit auch- die Frage der wirtschaftlichen Rentierlichkeit gestellt. Insofern erfolgen „Schönheitsreparaturen“ nur in sehr begrenztem Umfang. Die Betriebsleitung ist auch willens, dies im Jahr 2018 so zu handhaben. Aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle beim Reinigungs- sowie Kassenpersonal ist im Jahr 2018 eine personelle Verstärkung in den Bädern erforderlich. -2- Freibad: Im Freibad Lechenich stehen nach der Erneuerung der Fensteranlagen mehrere kleinere Sanierungsmaßnahmen an. So ist es in 2018 erforderlich, die Chloranlage sowie den Flaschenraum zu erneuern. Ferner gibt es aktuell sehr hohe Wasserverluste, welche durch defekte unterirdische Rohrleitungen entstehen. Auch ist eine Ertüchtigung der Pumpenanlage sowie der Unterverteilung erforderlich. Erstmalig sieht die Planung aufgrund des Verlustes der Wasserversorgung keine finanzielle Verstärkung der Bäder vor. In Vertretung (Hallstein) -3-