Beschlussvorlage (III. Quartal_Bericht_2017)

M. Schmitz 12.10.17 Ergebnisbetrachtungen Wirtschaftsplan / Quartalsberichte Jan - September Jan - September Wiplan 2017 01 - 12 / 2017 Wiplan 2017 01 - 03 / 2017 (anteilig) (TEUR) (TEUR) 03100 03200 03300 03400 - davon SD - davon RD 03500 - davon Sommer - davon Winter 03600 Straßen Gartenbau Friedhöfe Städtische Dienste / RD -525 -1.175 -280 -51 -120 69 Bericht 01 - 03 / 2017 März 2017 (TEUR) -131 -294 -70 -13 -30 17 Straßenreinigung -74 -74 0 -126 -292 -74 -15 -29 14 Bericht 01 - 06 / 2017 Juni 2017 (TEUR) -263 -588 -140 -25 -60 35 -19 -19 0 Steuerlich Sonderfälle / DSD Wiplan 2017 01 - 06 / 2017 (anteilig) (TEUR) -19 -19 0 Wiplan 2017 01 - 09 / 2017 (anteilig) (TEUR) -255 -585 -141 -22 -62 40 -394 -881 -210 -38 -90 52 -37 -37 0 Bericht 01 - 09 / 2017 September 2017 (TEUR) -39 -39 0 Bericht 01 - 12 / 2017 Dezember 2017 (TEUR) -386 -808 -173 -39 -88 49 -56 -56 0 -57 -57 0 0 0 0 0 0 0 Summen -2.105 -527 -525 -1.053 -1.042 -1.579 -1.463 0 Soll Abweichung -2.105 0 -527 0 -527 -2 -1.053 0 -1.053 -10 -1.579 0 -1.579 -116 0 Ergebnisprognosen 2017 Jan - September Jan - September Wiplan 2017 01 - 12 / 2017 Prognose Stand März 2017 (TEUR) (TEUR) 03100 03200 03300 03400 - davon SD - davon RD 03500 - davon Sommer - davon Winter 03600 Straßen Gartenbau Friedhöfe Städtische Dienste / RD -525 -1.175 -280 -51 -120 69 Straßenreinigung -525 -1.175 -280 -51 -120 69 -74 -74 0 Prognose Stand September 2017 (TEUR) -510 -1.170 -282 -50 -120 70 -74 -74 0 Prognose Stand Dezember 2017 (TEUR) -510 -1.097 -245 -50 -120 70 -74 -74 0 -74 -74 0 0 0 0 Summen -2.105 -2.105 -2.086 -1.976 0 Soll Abweichung -2.105 0 -2.105 0 -2.105 -19 -2.105 -129 0 Anmerkungen: Steuerlich Sonderfälle / DSD Prognose Stand Juni 2017 (TEUR) Der Wirtschaftsplan 2017 wurde vom Rat der Stadt Erftstadt am 13.12.2016 wie in der obigen Tabelle aufgeführten Höhe von insgesamt -2.105 T€ beschlossen. Das z.Z. prognostizierte Ergebnis beträgt voraussichtlich T€ -1.976.