Beschlussvorlage (Anlage 1: 3.Quartalsbericht 2017)

Anlage 1 Zur V549 /2017 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft der Stadt Erftstadt 3. Quartalsbericht zum 30.09.2017 3. Quartalsbericht EB Immo BZ Boden 2017 Pos. Name 01. 01.A 01.B 01.B.1 01.B.2 01.C 01.D 01.E 01.F 01.G 01.H 02. 02.A 02.B 03. 04. Umsatzerlöse Mieten und Pachten verbundene Unternehmen Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe Umsatzerlöse Dritte Umsatzerlöse verbundene Unternehmen Miet- und Pachteinnahmen Auflösung Ertragszuschüsse Erbbauzinsen Vermessungseinnahmen Erträge aus Pauschalen Sonstige Umsätze BESTANDSVERÄNDERUNGEN BV aus Verkäufen BV aus Käufen AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE Summe Erträge: 05. 05.A 05.B 06. 07. 07.A 07.B 08. 09. 10. MATERIAL Aufwendungen für R / H / B Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen PERSONALAUFWAND ABSCHREIBUNGEN Abschreibungen Anlagevermögen Abschreibungen Umlaufvermögen SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN Summe Aufwendungen: ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT SONSTIGE STEUERN JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG 11. 12. 13. Ergebnis Vorjahr 01.01.2016 30.09.2016 Ansatz Rechnungsjahr 01.01.201730.09.2017 Ergebnis Rechnungsjahr 01.01.201730.09.2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis -2.408.652,94 -658,78 -2.040.186,58 -1.970.224,08 -69.962,50 -26.625,72 0,00 -153.787,65 0,00 0,00 -117.431,71 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.106,52 -2.434.759,46 -2.890.120,00 -1.800,00 -2.390.035,00 -2.390.035,00 0,00 -112.193,00 -200,00 -183.000,00 0,00 0,00 -203.092,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -2.895.120,00 -2.257.325,82 -686,99 -1.884.812,70 -1.867.722,70 -17.090,00 -23.589,12 0,00 -167.555,03 0,00 0,00 -163.591,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -617,92 -2.257.943,74 632.794,18 1.113,01 505.222,30 522.312,30 -17.090,00 88.603,88 200,00 15.444,97 0,00 0,00 39.500,02 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.382,08 637.176,26 1.073.163,18 985.112,04 88.051,14 278.884,02 24.175,00 24.175,00 0,00 199.668,65 -681,16 126.141,18 1.701.350,87 -733.408,59 8.398,63 -741.807,22 1.433.867,50 1.195.017,50 238.850,00 257.283,00 25.125,00 25.125,00 0,00 378.596,00 -5.000,00 188.065,00 2.277.936,50 -617.183,50 9.325,00 -626.508,50 1.063.097,59 933.861,35 129.236,24 211.149,81 25.300,00 25.300,00 0,00 237.404,03 -511,04 82.472,12 1.618.912,51 -639.031,23 8.417,41 -647.448,64 -370.769,91 -261.156,15 -109.613,76 -46.133,19 175,00 175,00 0,00 -141.191,97 4.488,96 -105.592,88 -659.023,99 -21.847,73 -907,59 -20.940,14 2 3. Quartalsbericht EB Immo BZ Gebäude 2017 Pos. Name 01. 01.A 01.B 01.B.1 01.B.2 01.C 01.D 01.E 01.F 01.G 01.H 02. 02.A 02.B 03. 04. Umsatzerlöse Mieten und Pachten verbundene Unternehmen Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe Umsatzerlöse Dritte Umsatzerlöse verbundene Unternehmen Miet- und Pachteinnahmen Auflösung Ertragszuschüsse Erbbauzinsen Vermessungseinnahmen Erträge aus Pauschalen Sonstige Umsätze BESTANDSVERÄNDERUNGEN BV aus Verkäufen BV aus Käufen AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE Summe Erträge 05. 05.A 05.B 06. 07. 07.A 07.B 08. 09. 10. MATERIAL Aufwendungen für R / H / B Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen PERSONALAUFWAND ABSCHREIBUNGEN Abschreibungen Anlagevermögen Abschreibungen Umlaufvermögen SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN Summe Aufwendungen: ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT SONSTIGE STEUERN JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG 11. 12. 13. Ergebnis Vorjahr 01.01.2016 30.09.2016 Ansatz Rechnungsjahr 01.01.201730.09.2017 Ergebnis Rechnungsjahr 01.01.201730.09.2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis -6.718.101,11 -5.299.311,66 0 0 0 -206.067,93 0 0 0 -484.270,00 -728.451,52 0 0 0 0 -174.133,84 -6.892.234,95 -6.960.922,00 -5.558.994,00 0 0 0 -165.000,00 0 0 0 -484.270,00 -752.658,00 0 0 0 0 -112.875,00 -7.073.797,00 -6.956.391,45 -5.675.287,75 0 0 0 -124.130,54 0 0 0 -484.270,00 -672.703,16 0 0 0 0 -39.056,65 -6.995.448,10 -4.530,55 116.293,75 0,00 0,00 0,00 -40.869,46 0,00 0,00 0,00 0,00 -79.954,84 0,00 0,00 0,00 0,00 -73.818,35 -78.348,90 2.435.976,59 0 2.435.976,59 2.171.692,70 2.143.362,61 2.143.362,61 0 535.504,43 0 707.748,87 7.994.285,20 1.102.050,25 22.930,57 1.124.980,82 2.730.587,00 0 2.730.587,00 2.535.919,00 2.159.250,00 2.159.250,00 0 425.084,00 0 764.213,00 8.615.053,00 1.541.256,00 24.055,00 1.565.311,00 2.588.077,76 0 2.588.077,76 2.139.943,20 2.175.750,00 2.175.750,00 0 336.476,75 0 675.389,96 7.915.637,67 920.189,57 23.054,75 943.244,32 142.509,24 0 142.509,24 395.975,80 -16.500,00 -16.500,00 0,00 88.607,25 0,00 88.823,04 699.415,33 621.066,43 -1.000,25 620.066,18 3 3. Quartalsbericht EB Immo Gesamt 2017 Pos. Name 01. 01.A 01.B 01.B.1 01.B.2 01.C 01.D 01.E 01.F 01.G 01.H 02. 02.A 02.B 03. 04. Umsatzerlöse Mieten und Pachten verbundene Unternehmen Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe Umsatzerlöse Dritte Umsatzerlöse verbundene Unternehmen Miet- und Pachteinnahmen Auflösung Ertragszuschüsse Erbbauzinsen Vermessungseinnahmen Erträge aus Pauschalen Sonstige Umsätze BESTANDSVERÄNDERUNGEN BV aus Verkäufen BV aus Käufen AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE Summe Erträge 05. 05.A 05.B 06. 07. 07.A 07.B 08. 09. 10. MATERIAL Aufwendungen für R / H / B Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen PERSONALAUFWAND ABSCHREIBUNGEN Abschreibungen Anlagevermögen Abschreibungen Umlaufvermögen SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN Summe Aufwendungen: ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT SONSTIGE STEUERN JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG 11. 12. 13. Ergebnis Vorjahr 01.01.2016 30.09.2016 Ansatz Rechnungsjahr 01.01.201730.09.2017 Ergebnis Rechnungsjahr 01.01.201730.09.2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis -9.126.754,05 -5.299.970,44 -2.040.186,58 -1.970.224,08 -69.962,50 -232.693,65 0,00 -153.787,65 0,00 -484.270,00 -845.883,23 0,00 0,00 0,00 0,00 -200.240,36 -9.326.994,41 -9.851.042,00 -5.560.794,00 -2.390.035,00 -2.390.035,00 0,00 -277.193,00 -200,00 -183.000,00 0,00 -484.270,00 -955.750,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -117.875,00 -9.968.917,00 -9.213.717,27 -5.675.974,74 -1.884.812,70 -1.867.722,70 -17.090,00 -147.719,66 0,00 -167.555,03 0,00 -484.270,00 -836.295,14 0,00 0,00 0,00 0,00 -39.674,57 -9.253.391,84 3.509.139,77 985.112,04 2.524.027,73 2.450.576,72 2.167.537,61 2.167.537,61 0,00 735.173,08 -681,16 833.890,05 9.695.636,07 368.641,66 31.329,20 383.173,60 4.164.454,50 1.195.017,50 2.969.437,00 2.793.202,00 2.184.375,00 2.184.375,00 0,00 803.680,00 -5.000,00 952.278,00 10.892.989,50 924.072,50 33.380,00 938.802,50 3.651.175,35 933.861,35 2.717.314,00 2.351.093,01 2.201.050,00 2.201.050,00 0,00 573.880,78 -511,04 757.862,08 9.534.550,18 281.158,34 31.472,16 295.795,68 4 628.263,63 117.406,76 505.222,30 522.312,30 -17.090,00 47.734,42 200,00 15.444,97 0,00 0,00 -40.454,82 0,00 0,00 0,00 5.000,00 -69.436,27 558.827,36 0,00 0,00 -228.260,67 -261.156,15 32.895,48 349.842,61 -16.325,00 -16.325,00 0,00 -52.584,72 4.488,96 -16.769,84 40.391,34 599.218,70 -1.907,84 599.126,04