Beschlussvorlage (Produkte SchulA)

-242Haushalt 2018 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben -243Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Stadt Erftstadt Produktbereich 030 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Schulträgeraufgaben vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -1.482.647,79 -1.638.333 -1.783.157 -1.756.046 -1.738.274 -1.721.510 -539.049,99 -713.500 -746.000 -746.000 -746.000 -727.700 -69.549,33 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700 -2.091.247,11 -2.361.533 -2.538.857 -2.511.746 -2.493.974 -2.458.910 673.931,97 710.108 629.505 632.882 653.687 659.241 3.127.153,65 3.521.991 3.475.915 3.488.315 3.561.855 3.561.855 154.610,94 112.407 90.630 63.519 51.491 32.935 - Transferaufwendungen 1.844.629,26 2.114.291 2.311.320 2.311.320 2.311.320 2.311.320 16 - Sonstige Aufwendungen 6.792.630,86 7.012.731 7.008.122 7.011.322 7.011.322 7.011.322 17 = Ordentliche Aufwendungen 12.592.956,68 13.471.528 13.515.492 13.507.358 13.589.675 13.576.673 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 10.501.709,57 11.109.995 10.976.635 10.995.612 11.095.701 11.117.763 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.501.709,57 11.109.995 10.976.635 10.995.612 11.095.701 11.117.763 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 10.501.709,57 11.109.995 10.976.635 10.995.612 11.095.701 11.117.763 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 10.501.709,57 11.109.995 10.976.635 10.995.612 11.095.701 11.117.763 -244Haushalt 2018 -245Haushalt 2018 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 211 Grundschulen -246Haushalt 2018 -247Haushalt 2018 -248Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211001 Grundschule Gymnich Stadt Erftstadt Kostenstelle 030211001 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Grundschule Gymnich vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -101.098,50 -124.949 -133.554 -132.555 -131.149 -131.093 -55.522,15 -80.000 -82.000 -82.000 -82.000 -82.000 -3.877,21 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -160.497,86 -211.549 -222.154 -221.155 -219.749 -219.693 14.450,14 18.859 16.222 16.382 16.543 16.707 71.857,53 83.030 82.900 82.800 82.340 82.340 6.269,50 3.679 3.354 2.355 949 893 - Transferaufwendungen 151.896,17 192.403 203.600 203.600 203.600 203.600 16 - Sonstige Aufwendungen 265.495,80 270.879 269.823 269.723 269.723 269.723 17 = Ordentliche Aufwendungen 509.969,14 568.850 575.899 574.860 573.155 573.263 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 349.471,28 357.301 353.745 353.705 353.406 353.570 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 349.471,28 357.301 353.745 353.705 353.406 353.570 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 349.471,28 357.301 353.745 353.705 353.406 353.570 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 349.471,28 357.301 353.745 353.705 353.406 353.570 -249Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung OGATA (122.700 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (3.354 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 07 Erträge aus Nebenkostenerstattungen durch die Kita Gymnich und TC "Gut Klang" zu Teilposition 11 Tarifliche Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (12.531 €) - Beitrag Versorgungskasse (969 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (2.512 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (210 €) zu Teilposition 13 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Leuchtmittel (300 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (56.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (6.430 €) Gebäudeversicherung (7.600 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.400 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (5.500 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (670 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (1.800 €) Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (194.300 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (2.500 €) Altmieten an den EB Immobilien (181.944 €) Neumieten an den EB Immobilien (66.379 €) Geschäftsaufwendungen (4.500 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €) Versicherungen (13.500 €) -250Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211002 Südschule Lechenich Stadt Erftstadt Kostenstelle 030211002 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Südschule Lechenich vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -128.930,28 -158.316 -159.371 -159.239 -159.106 -158.972 -71.154,60 -95.000 -97.000 -97.000 -97.000 -79.000 -3.406,94 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -203.491,82 -255.816 -258.871 -258.739 -258.606 -240.472 15.491,60 15.593 21.658 21.872 22.089 22.306 80.208,72 104.100 104.350 104.350 104.350 104.350 2.170,44 1.882 1.671 1.539 1.406 1.272 - Transferaufwendungen 204.765,92 241.655 244.500 244.500 244.500 244.500 16 - Sonstige Aufwendungen 377.616,37 384.492 387.112 387.112 387.112 387.112 17 = Ordentliche Aufwendungen 680.253,05 747.722 759.291 759.373 759.457 759.540 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 476.761,23 491.906 500.420 500.634 500.851 519.068 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 476.761,23 491.906 500.420 500.634 500.851 519.068 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 476.761,23 491.906 500.420 500.634 500.851 519.068 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 476.761,23 491.906 500.420 500.634 500.851 519.068 -251Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung OGATA (150.200 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (1.671 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 07 Erträge aus Nebenkostenerstattungen durch Pfadfinder, Gloria u. Terre des Hommes zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (16.743 €) - Beitrag Versorgungskasse (1.298 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (3.367 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (250 €) zu Teilposition 13 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Leuchtmittel (250 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (74.000 €) Gebäudeversicherung (8.700 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (8.100 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.500 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (6.150 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (650 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Mittel für die Durchführung der Sommerferienbetreuung (2.400 €) Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (234.600 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (3.900 €) Altmieten an den EB Immobilien (362.904 €) Neumieten an den EB Immobilien (2.508 €) Geschäftsaufwendungen (4.300 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €) Versicherungen (12.500 €) -252Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211003 Grundschule Kierdorf Stadt Erftstadt Kostenstelle 030211003 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Grundschule Kierdorf vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -100.954,17 -124.392 -130.886 -130.689 -130.198 -129.214 -54.444,05 -81.500 -71.500 -71.500 -71.500 -71.500 -157.443,86 -205.892 -202.386 -202.189 -201.698 -200.714 22.869,65 22.851 22.822 23.048 23.276 23.506 58.751,02 63.000 63.200 63.200 63.200 63.200 5.828,42 3.587 2.086 1.889 1.398 414 - Transferaufwendungen 156.064,41 193.547 193.000 193.000 193.000 193.000 16 - Sonstige Aufwendungen 258.384,37 285.136 284.624 284.624 284.624 284.624 17 = Ordentliche Aufwendungen 501.897,87 568.121 565.732 565.761 565.498 564.744 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 344.454,01 362.229 363.346 363.572 363.800 364.030 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 344.454,01 362.229 363.346 363.572 363.800 364.030 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 344.454,01 362.229 363.346 363.572 363.800 364.030 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 344.454,01 362.229 363.346 363.572 363.800 364.030 -2.045,64 -253Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung OGATA (121.300 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (2.086 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (17.646 €) - Beitrag Versorgungskasse (1.364 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (3.562 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (250 €) zu Teilposition 13 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Leuchtmittel (300 €) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40.000 €) Wasser- und Abwasserkosen incl. Niederschlagswasser (5.800 €) Gebäudeversicherung (5.500 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.200 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (4.800 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (600 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (2.000 €) Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (183.500 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (3.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (237.264 €) Neumieten an den EB Immobilien (27.960 €) Geschäftsaufwendungen (3.500 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.400 €) Versicherungen (11.500 €) -254Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211004 Nordschule Lechenich Stadt Erftstadt Kostenstelle 030211004 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Nordschule Lechenich vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -109.830,83 -130.927 -155.014 -154.767 -154.047 -153.497 -60.373,60 -79.000 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000 -170.458,92 -209.927 -247.014 -246.767 -246.047 -245.497 20.847,23 20.590 20.995 21.203 21.411 21.623 50.198,44 54.750 55.050 55.050 55.050 55.050 3.508,83 3.189 3.514 3.267 2.547 1.997 - Transferaufwendungen 168.930,00 198.386 233.900 233.900 233.900 233.900 16 - Sonstige Aufwendungen 210.446,68 206.552 212.832 212.832 212.832 212.832 17 = Ordentliche Aufwendungen 453.931,18 483.467 526.291 526.252 525.740 525.402 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 283.472,26 273.540 279.277 279.485 279.693 279.905 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 283.472,26 273.540 279.277 279.485 279.693 279.905 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 283.472,26 273.540 279.277 279.485 279.693 279.905 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 283.472,26 273.540 279.277 279.485 279.693 279.905 -254,49 -255Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung OGATA (144.000 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (3.514 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (16.239 €) - Beitrag Versorgungskasse (1.256 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (3.250 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (250 €) zu Teilposition 13 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Leuchtmittel (300 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (12.000 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizkraftwerk - (19.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (5.200 €) Gebäudeversicherung (4.500 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.700 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (6.600 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (750 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (2.400 €) Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (224.000 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (2.800 €) Altmieten an den EB Immobilien (175.524 €) Neumieten an den EB Immobilien (2.708 €) Geschäftsaufwendungen (3.800 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.500 €) Versicherungen (15.500 €) -256Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211005 Grundschule Bliesheim Stadt Erftstadt Kostenstelle 030211005 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Grundschule Bliesheim vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -71.190,89 -95.873 -101.294 -101.165 -100.805 -100.612 -41.366,47 -62.000 -63.500 -63.500 -63.500 -63.200 -112.988,35 -157.873 -164.794 -164.665 -164.305 -163.812 15.662,79 15.608 17.690 17.864 18.040 18.218 83.392,58 102.100 101.400 101.400 101.600 101.600 2.138,89 1.511 794 665 305 112 - Transferaufwendungen 113.312,67 150.442 158.400 158.400 158.400 158.400 16 - Sonstige Aufwendungen 293.082,37 318.114 304.912 304.912 304.912 304.912 17 = Ordentliche Aufwendungen 507.589,30 587.775 583.196 583.241 583.257 583.242 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 394.600,95 429.902 418.402 418.576 418.952 419.430 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 394.600,95 429.902 418.402 418.576 418.952 419.430 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 394.600,95 429.902 418.402 418.576 418.952 419.430 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 394.600,95 429.902 418.402 418.576 418.952 419.430 -430,99 -257Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung OGATA (93.000 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (794 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (13.634 €) - Beitrag Versorgungskasse (1.057 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (2.749 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (250 €) zu Teilposition 13 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Leuchtmittel (300 €) Umlage der Kosten für die energetische Sanierung der Turnhalle auf den Kernhaushalt (18.000 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (59.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (8.000 €) Gebäudeversicherung (6.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.000 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (3.500 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (600 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (2.400 €) Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (148.500 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (2.400 €) Altmieten an den EB Immobilien (238.404 €) Neumieten an den EB Immobilien (48.108 €) Geschäftsaufwendungen (4.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €) Versicherungen (11.000 €) -258Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211006 Donatusgrundschule Liblar Stadt Erftstadt Kostenstelle 030211006 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Donatusgrundschule Liblar vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -309.941,08 -348.154 -373.540 -373.417 -373.178 -370.938 -182.737,94 -226.000 -234.000 -234.000 -234.000 -234.000 -492.730,77 -574.154 -607.540 -607.417 -607.178 -604.938 34.887,48 35.512 36.022 36.380 36.741 37.106 94.735,11 112.600 113.200 113.000 113.000 113.000 2.410,33 1.650 4.040 3.917 3.678 1.438 - Transferaufwendungen 494.189,59 549.787 580.700 580.700 580.700 580.700 16 - Sonstige Aufwendungen 465.505,17 463.802 476.726 476.726 476.726 476.726 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.091.727,68 1.163.351 1.210.688 1.210.723 1.210.845 1.208.970 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 598.996,91 589.197 603.148 603.306 603.667 604.032 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 598.996,91 589.197 603.148 603.306 603.667 604.032 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 598.996,91 589.197 603.148 603.306 603.667 604.032 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 598.996,91 589.197 603.148 603.306 603.667 604.032 -51,75 -259Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung OGATA (362.000 ) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 € Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (4.040 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (27.941 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.161 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (5.670 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (250 €) zu Teilposition 13 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Leuchtmittel (300 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (70.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (7.500 €) Gebäudeversicherung (12.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.200 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (13.700 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.500 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (1.160 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerlotsen - (3.840 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (7.200 €) Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (566.000 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (3.500 €) Altmieten an den EB Immobilien (403.812 €) Neumieten an den EB Immobilien (36.114 €) Geschäftsaufwendungen (7.300 €) Versicherungen (26.000 €) -260Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211007 Janusz-Korczak-Grundschule Erp Stadt Erftstadt Kostenstelle 030211007 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Janusz-Korczak-Grundschule Erp vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -131.675,91 -157.674 -185.883 -185.412 -184.984 -184.624 -72.771,75 -90.000 -106.000 -106.000 -106.000 -106.000 -205.271,20 -247.674 -291.883 -291.412 -290.984 -290.624 12.983,27 15.621 15.126 15.274 15.425 15.577 89.250,10 94.000 94.300 94.300 94.300 94.300 3.921,83 3.325 1.883 1.412 6.707 4.576 - Transferaufwendungen 205.582,00 234.641 278.400 278.400 278.400 278.400 16 - Sonstige Aufwendungen 293.296,99 299.485 306.083 306.083 306.083 306.083 17 = Ordentliche Aufwendungen 605.034,19 647.072 695.792 695.469 700.915 698.936 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 399.762,99 399.398 403.909 404.057 409.931 408.312 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 399.762,99 399.398 403.909 404.057 409.931 408.312 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 399.762,99 399.398 403.909 404.057 409.931 408.312 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 399.762,99 399.398 403.909 404.057 409.931 408.312 -823,54 -261Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung OGATA (176.500 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (1.883 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (11.645 €) - Beitrag Versorgungskasse (902 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (2.329 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (250 €) zu Teilposition 13 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Leuchtmittel (300 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (65.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (8.500 €) Gebäudeversicherung (8.200 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.300 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (5.400 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (600 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (2.400 €) Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (268.500 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (2.500 €) Altmieten an den EB Immobilien (220.752 €) Neumieten an den EB Immobilien (62.631 €) Geschäftsaufwendungen (4.700 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €) Versicherungen (14.500 €) -262Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211100 Verwaltung Stadt Erftstadt Kostenstelle 030211100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Verwaltung vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -33.569,32 -25.098 -14.543 -8.725 -6.707 -4.576 -33.569,32 -25.098 -14.543 -8.725 -6.707 -4.576 11.770,76 12.393 25.314 25.621 25.955 26.145 103.627,32 109.025 114.265 111.265 111.265 111.265 33.213,06 25.098 14.543 8.725 6.707 4.576 45.747,75 35.191 30.542 30.542 30.542 30.542 = Ordentliche Aufwendungen 194.358,89 181.707 184.664 176.153 174.469 172.528 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 160.789,57 156.609 170.121 167.428 167.762 167.952 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 160.789,57 156.609 170.121 167.428 167.762 167.952 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 160.789,57 156.609 170.121 167.428 167.762 167.952 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 160.789,57 156.609 170.121 167.428 167.762 167.952 -263Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (22.940 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (2.374 €) zu Teilposition 13 Personalkosten für den Betrieb des Lehrschwimmbeckens (15.000 €) Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung des Hallenbades Liblar zum Schulschwimmen (67.765 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen incl. E-Geräte-Überprüfung (9.500 €) Kosten für die Netzwerkadministration (21.000 €) Entsorgung Elektroschrott (1.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (850 €) Altmieten an den EB Immobilien (13.992 €) Geschäftsaufwendungen (5.200 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (4.000 €) Versicherungen (6.500 €) -264Haushalt 2018 -265Haushalt 2018 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 212 Hauptschulen -266Haushalt 2018 -267Haushalt 2018 -268Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030212001 Theodor-Heuss-Hauptschule Stadt Erftstadt Kostenstelle 030212001 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 Theodor-Heuss-Hauptschule vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 -132.149,39 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -127.770 -124.800 -124.800 -124.800 -124.800 -135.861,45 -127.770 -124.800 -124.800 -124.800 -124.800 34.268,33 33.248 9.385 5.868 19.395 19.586 174.931,64 197.800 197.100 196.500 196.400 196.400 12.249,28 7.870 - Transferaufwendungen 120.000,00 120.000 124.800 124.800 124.800 124.800 - Sonstige Aufwendungen 404.570,15 416.356 412.852 412.852 412.852 412.852 17 = Ordentliche Aufwendungen 746.019,40 775.274 744.137 740.020 753.447 753.638 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 610.157,95 647.504 619.337 615.220 628.647 628.838 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 610.157,95 647.504 619.337 615.220 628.647 628.838 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 610.157,95 647.504 619.337 615.220 628.647 628.838 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 610.157,95 647.504 619.337 615.220 628.647 628.838 -3.712,06 -269Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Kapitalisierung des Ganztages (124.800 €) zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (13.744 €) - Beitrag Versorgungskasse (1.850 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (3.174 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (250 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-9.633 €) zu Teilposition 13 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (500 €) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (35.000 €) Energiekosten Heizkraftwerk (110.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (13.500 €) Gebäudeversicherung (13.500 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.400 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (18.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (5.200 €) zu Teilposition 15 Aufwendungen für die Praktizierung des Ganztagsbetriebes zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (3.800 €) Altmieten an den EB Immobilien (370.008 €) Neumieten an den EB Immobilien (4.644 €) Geschäftsaufwendungen (7.900 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.500 €) Versicherungen (24.000 €) -270Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030212002 Carl-Schurz-Hauptschule Stadt Erftstadt Kostenstelle 030212002 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Carl-Schurz-Hauptschule vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 -1.275,62 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -429 -6.966 -2.466 -1.435 -1.039 -13.040,03 -429 -6.966 -2.466 -1.435 -1.039 40.252,66 42.500 42.000 42.000 42.000 42.000 1.275,63 429 6.966 2.466 1.435 1.039 68.532,00 72.192 111.636 111.636 111.636 111.636 110.060,29 115.121 160.602 156.102 155.071 154.675 97.020,26 114.692 153.636 153.636 153.636 153.636 97.020,26 114.692 153.636 153.636 153.636 153.636 97.020,26 114.692 153.636 153.636 153.636 153.636 97.020,26 114.692 153.636 153.636 153.636 153.636 -11.764,41 -271Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 13 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (18.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (12.000 €) Gebäudeversicherung (12.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (100.128 €) Neumieten an den EB Immobilien (11.508 €) -272Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030212100 Verwaltung Stadt Erftstadt Kostenstelle 030212100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 Verwaltung vorl. Ergebnis 2016 -10.797,73 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -3.404 -974 -974 -907 -705 -23.091,79 -3.404 -974 -974 -907 -705 5.770,20 8.763 1.204 1.242 1.292 1.271 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.144,78 39.315 39.060 39.060 39.060 39.060 - Bilanzielle Abschreibungen 10.797,73 3.404 974 974 907 705 - Sonstige Aufwendungen 30.043,74 7.042 7.042 7.042 7.042 7.042 17 = Ordentliche Aufwendungen 81.756,45 58.524 48.280 48.318 48.301 48.078 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 58.664,66 55.120 47.306 47.344 47.394 47.373 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 58.664,66 55.120 47.306 47.344 47.394 47.373 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 58.664,66 55.120 47.306 47.344 47.394 47.373 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 58.664,66 55.120 47.306 47.344 47.394 47.373 -12.294,06 -273Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 11 - Gesetzliche Unfallversicherung (40 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.164 €) zu Teilposition 13 Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen (23.260 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen inc. E-Geräte-Überprüfung (4.000 €) Aufwendungen für die Netzwerkadministration (6.000 €) Entsorgung Elektronikschrott, Tafelprüfung und Essensausgabe durch einen Caterer (5.800 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (300 €) Altmieten an den EB Immobilien (4.092 €) Geschäftsaufwendungen (300 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.000 €) Versicherungen (350 €) -274Haushalt 2018 -275Haushalt 2018 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 215 Realschulen -276Haushalt 2018 -277Haushalt 2018 -278Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030215001 Gottfried-Kinkel-Realschule Stadt Erftstadt Kostenstelle 030215001 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Gottfried-Kinkel-Realschule vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -31.152,74 -31.122 -31.139 -29.934 -28.328 -27.128 -31.152,74 -31.122 -31.139 -29.934 -28.328 -27.128 37.389,44 50.699 37.603 37.977 38.355 38.736 201.824,11 223.500 223.600 222.500 222.500 222.500 6.531,44 5.372 4.619 3.414 1.808 608 - Transferaufwendungen 24.562,50 26.570 27.340 27.340 27.340 27.340 16 - Sonstige Aufwendungen 805.925,64 829.053 796.829 796.829 796.829 796.829 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.076.233,13 1.135.194 1.089.991 1.088.060 1.086.832 1.086.013 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 1.045.080,39 1.104.072 1.058.852 1.058.126 1.058.504 1.058.885 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.045.080,39 1.104.072 1.058.852 1.058.126 1.058.504 1.058.885 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.045.080,39 1.104.072 1.058.852 1.058.126 1.058.504 1.058.885 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.045.080,39 1.104.072 1.058.852 1.058.126 1.058.504 1.058.885 -279Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung pädagogische Übermittagbetreuung (26.520 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (4.619 €) zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (29.237 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.265 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (5.871 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (230 €) zu Teilposition 13 Entsorgung Altchemikalien (1.000 €) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (47.000 €) Energiekosten Heizkraftwerk (110.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (9.400 €) Gebäudeversicherung (18.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.700 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (31.100 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (4.400 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt (820 €) Aufwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (26.520 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (3.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (680.976 €) Neumieten an den EB Immobilien (62.353 €) Geschäftsaufwendungen (11.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (3.000 €) Versicherungen (36.500 €) -280Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030215002 Realschule Lechenich Stadt Erftstadt Kostenstelle 030215002 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Realschule Lechenich vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -88.121,42 -87.400 -88.881 -86.391 -84.931 -83.974 -88.121,42 -87.400 -88.881 -86.391 -84.931 -83.974 29.063,56 30.329 30.438 30.740 31.045 31.353 215.726,89 242.600 243.100 243.000 240.700 240.700 8.180,22 7.458 5.681 3.191 1.731 774 - Transferaufwendungen 80.000,00 80.820 84.020 84.020 84.020 84.020 16 - Sonstige Aufwendungen 449.889,74 445.820 443.075 443.075 443.075 443.075 17 = Ordentliche Aufwendungen 782.860,41 807.027 806.314 804.026 800.571 799.922 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 694.738,99 719.627 717.433 717.635 715.640 715.948 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 694.738,99 719.627 717.433 717.635 715.640 715.948 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 694.738,99 719.627 717.433 717.635 715.640 715.948 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 694.738,99 719.627 717.433 717.635 715.640 715.948 -281Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung pädagogische Übermittagbetreuung (83.200 €9 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (5.681 €) zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftige: - Dienstaufwendungen (23.597 €) - Beitrag Versorgungskasse (1.829 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (4.782 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (230 €) zu Teilposition 13 Entsorgung Altchemikalien (800 €9 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (55.000 €9 Energiekosten Heizkraftwerk (125.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (9.000 €) Gebäudeversicherung (20.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.200 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (24.500 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (6.600 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt (820 €) Aufwendungen für die Praktizierung des Ganztagsbetriebes (83.200 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (3.900 €) Altmieten an den EB Immobilien (383.472 €) Neumieten an den EB Immobilien (19.603 €) Geschäftsaufwendungen (9.600 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.000 €) Versicherungen (24.500 €) -282Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030215100 Verwaltung Stadt Erftstadt Kostenstelle 030215100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Verwaltung vorl. Ergebnis 2016 -12.894,08 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -8.424 -3.366 -1.980 -750 -722 -40.082,07 -8.424 -3.366 -1.980 -750 -722 9.996,67 12.471 2.056 2.122 2.209 2.172 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52.297,21 57.186 58.461 26.561 58.461 58.461 - Bilanzielle Abschreibungen 12.894,08 8.424 3.366 1.980 750 722 28.237,39 14.966 13.716 13.716 13.716 13.716 103.425,35 93.047 77.599 44.379 75.136 75.071 63.343,28 84.623 74.233 42.399 74.386 74.349 63.343,28 84.623 74.233 42.399 74.386 74.349 63.343,28 84.623 74.233 42.399 74.386 74.349 63.343,28 84.623 74.233 42.399 74.386 74.349 -27.187,99 -283Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 11 - Gesetzliche Unfallversicherung (40 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (2.016 €) zu Teilposition 13 Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen (34.461 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen incl. E-Geräte-Überprüfung (10.000 €) Aufwendungen für die Netzwerkadministration (13.000 €) Entsorgung von Elektronikschrott und Tafelprüfung (1.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (300 €) Altmieten an den EB Immobilien (7.116 €) Geschäftsaufwendungen (1.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (5.000 €) Versicherungen (300 €) -284Haushalt 2018 -285Haushalt 2018 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 217 Gymnasien -286Haushalt 2018 -287Haushalt 2018 -288Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030217001 Ville-Gymnasium Stadt Erftstadt Kostenstelle 030217001 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 Ville-Gymnasium vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -109.575,93 -108.009 -162.581 -161.850 -160.721 -158.870 -109.575,93 -108.009 -162.581 -161.850 -160.721 -158.870 74.332,42 77.382 80.392 81.193 82.000 82.816 222.495,64 248.000 247.100 248.500 243.700 243.700 9.276,36 8.009 6.581 5.850 4.742 2.870 104.620,00 102.720 158.720 158.720 158.720 158.720 - Sonstige Aufwendungen 1.334.925,39 1.366.082 1.380.436 1.380.436 1.380.436 1.380.436 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.745.649,81 1.802.193 1.873.229 1.874.699 1.869.598 1.868.542 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 1.636.073,88 1.694.184 1.710.648 1.712.849 1.708.877 1.709.672 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.636.073,88 1.694.184 1.710.648 1.712.849 1.708.877 1.709.672 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.636.073,88 1.694.184 1.710.648 1.712.849 1.708.877 1.709.672 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.636.073,88 1.694.184 1.710.648 1.712.849 1.708.877 1.709.672 -289Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Kapitalisierte Förderung des Ganztagsbetriebes (156.000 €); s. auch Ziffer 15 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (6.581 €) zu Teilposition 11 Tarifliche Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (62.452 €) - Beitrag Versorgungskasse (4.873 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (12.667 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (400 €) zu Teilposition 13 Entsorgung von Altchemikalien (800 €) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (55.000 €) Energiekosten Heizkraftwerk (98.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (11.500 €) Gebäudeversicherung (24.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (4.200 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (45.500 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (8.100 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt plus Schule in Israel (2.720 €) Aufwendungen für die Praktizierung des Ganztagsbetriebes (156.000 €); s. auch Ziffer 2 zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (9.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (968.808 €) Neumieten an den EB Immobilien (326.628 €) Geschäftsaufwendungen (14.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (5.000 €) Versicherungen (57.000 €) -290Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030217002 Gymnasium Lechenich Stadt Erftstadt Kostenstelle 030217002 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 Gymnasium Lechenich vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -28.683,78 -28.876 -28.480 -27.370 -25.920 -22.857 -28.683,78 -28.876 -28.480 -27.370 -25.920 -22.857 75.201,89 79.607 69.158 69.846 70.540 71.241 365.601,37 372.000 371.000 369.000 368.100 368.100 8.984,82 8.276 7.260 6.150 4.700 1.637 20.706,00 23.320 23.940 23.940 23.940 23.940 - Sonstige Aufwendungen 1.149.993,50 1.152.760 1.146.052 1.145.852 1.145.852 1.145.852 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.620.487,58 1.635.963 1.617.410 1.614.788 1.613.132 1.610.770 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 1.591.803,80 1.607.087 1.588.930 1.587.418 1.587.212 1.587.913 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.591.803,80 1.607.087 1.588.930 1.587.418 1.587.212 1.587.913 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.591.803,80 1.607.087 1.588.930 1.587.418 1.587.212 1.587.913 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.591.803,80 1.607.087 1.588.930 1.587.418 1.587.212 1.587.913 -291Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung für pädagogische Übermittagbetreuung (20.600 €); s. auch Ziffer 15 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (7.260 €) zu Teilposition 11 Tarifliche Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (53.698 €) - Beitrag Versorgungskasse (4.156 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (10.904 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (400 €) zu Teilposition 13 Entsorgung von Altchemikalien (500 €) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (87.000 €) Energiekosten Heizkraftwerk (190.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (30.500 €) Gebäudeversicherung (20.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.300 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (35.700 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (4.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt plus Schule in Israel (2.720 €) Aufwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (21.220 €); s. auch Ziffer 2 zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (6.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (1.050.996 €) Neumieten an den EB Immobilien (22.656 €) Geschäftsaufwendungen (7.400 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (5.000 €) Versicherungen (54.000 €) -292Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030217100 Verwaltung Stadt Erftstadt Kostenstelle 030217100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Verwaltung vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -11.380,79 -14.314 -21.096 -14.579 -11.137 -8.871 -1.518,20 -600 -600 -600 -600 -600 -12.898,99 -14.914 -21.696 -15.179 -11.737 -9.471 10.885,68 15.246 17.424 17.646 17.892 18.005 130.546,71 111.437 112.237 112.237 112.237 112.237 11.695,79 14.629 21.096 14.579 11.137 8.871 56.427,27 29.933 36.574 36.574 36.574 36.574 = Ordentliche Aufwendungen 209.555,45 171.245 187.331 181.036 177.840 175.687 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 196.656,46 156.331 165.635 165.857 166.103 166.216 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 196.656,46 156.331 165.635 165.857 166.103 166.216 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 196.656,46 156.331 165.635 165.857 166.103 166.216 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 196.656,46 156.331 165.635 165.857 166.103 166.216 -293Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 07 Erstattung von Energieberaterkosten durch andere Fachämter zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (15.029 €) Tariflich Beschäftigte: - Gesetzliche Unfallversicherung (200 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (2.195 €) zu Teilposition 13 Erstattung der Personalkosten für den Betrieb der Lehrschwimmbecken (15.000 €) Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen (66.237 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen incl. der E-Geräte-Überprüfung (15.000 €) Kosten der Netzwerkadministration (14.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.000 €) Entsorgungskosten Elektronikschrott (1.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (800 €) Altmieten an den EB Immobilien (13.824 €) Geschäftsaufwendungen (1.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (19.500 €) Versicherungen (400 €) VEA-Mitgliedsbeitrag (1.050 €) -294Haushalt 2018 -295Haushalt 2018 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 221 Förderschule -296Haushalt 2018 -297Haushalt 2018 -298Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030221001 Förderschule Stadt Erftstadt Kostenstelle 030221001 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 Förderschule vorl. Ergebnis 2016 -1.145,99 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -1.098 -758 -431 -431 -431 -3.267,33 -1.098 -758 -431 -431 -431 23.012,49 24.566 300 300 300 300 57.764,68 79.600 74.100 74.100 74.100 74.100 1.146,00 1.098 758 431 431 431 - Sonstige Aufwendungen 253.245,87 251.406 230.414 230.414 230.414 230.414 17 = Ordentliche Aufwendungen 335.169,04 356.670 305.572 305.245 305.245 305.245 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 331.901,71 355.572 304.814 304.814 304.814 304.814 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 331.901,71 355.572 304.814 304.814 304.814 304.814 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 331.901,71 355.572 304.814 304.814 304.814 304.814 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 331.901,71 355.572 304.814 304.814 304.814 304.814 -2.121,34 -299Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 11 Gesetzliche Unfallversicherung zu Teilposition 13 Leuchtmittel (300 €) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (55.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (5.000 €) Gebäudeversicherung (6.800 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (7.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (222.384 €) Neumieten an den EB Immobilien (1.530 €) Versicherungen (6.500 €) -300Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030221100 Verwaltung Stadt Erftstadt Kostenstelle 030221100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Verwaltung vorl. Ergebnis 2016 -3.600,21 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -3.517 -1.444 -715 -153 -3.630,21 -3.517 -1.444 -715 -153 3.100,15 4.197 625 646 673 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.076,73 5.832 - Bilanzielle Abschreibungen 3.600,21 3.517 1.444 715 153 3.502,52 5.392 1.542 1.542 1.542 1.542 = Ordentliche Aufwendungen 16.279,61 18.938 3.611 2.903 2.368 2.203 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 12.649,40 15.421 2.167 2.188 2.215 2.203 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 12.649,40 15.421 2.167 2.188 2.215 2.203 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 12.649,40 15.421 2.167 2.188 2.215 2.203 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 12.649,40 15.421 2.167 2.188 2.215 2.203 -30,00 661 -301Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 11 Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (625 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (792 €) Versicherungen (750 €) -302Haushalt 2018 -303Haushalt 2018 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 241 Schülerbeförderung -304Haushalt 2018 -305Haushalt 2018 -306Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 030 030241 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -27.347,52 -23.985 -23.985 -23.985 -23.985 -23.985 -27.347,52 -23.985 -23.985 -23.985 -23.985 -23.985 51.855,94 54.042 49.278 49.784 50.305 50.780 949.350,29 1.150.000 1.100.000 1.150.000 1.200.000 1.200.000 234,81 650 650 650 650 650 1.001.441,04 1.204.692 1.149.928 1.200.434 1.250.955 1.251.430 974.093,52 1.180.707 1.125.943 1.176.449 1.226.970 1.227.445 974.093,52 1.180.707 1.125.943 1.176.449 1.226.970 1.227.445 974.093,52 1.180.707 1.125.943 1.176.449 1.226.970 1.227.445 974.093,52 1.180.707 1.125.943 1.176.449 1.226.970 1.227.445 -307Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Anteilige Landeserstattung an den Schülerbeförderungskosten zu Teilposition 11 Tarifliche Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (37.638 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.909 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (7.525 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (400 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (806 €) zu Teilposition 13 Schülerbeförderungskosten zu Teilposition 16 Versicherungen (650 €) -308Haushalt 2018 -309Haushalt 2018 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler -310Haushalt 2018 -311Haushalt 2018 -312Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüler Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 030 030242 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Schulträgeraufgaben Fördermaßnahmen für Schüler vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 28.160,28 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 42.556 32.651 33.108 33.624 33.796 202,37 400 350 350 350 350 = Ordentliche Aufwendungen 36.880,73 42.956 33.001 33.458 33.974 34.146 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 36.880,73 42.956 33.001 33.458 33.974 34.146 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 36.880,73 42.956 33.001 33.458 33.974 34.146 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 36.880,73 42.956 33.001 33.458 33.974 34.146 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 36.880,73 42.956 33.001 33.458 33.974 34.146 8.518,08 -313Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (11.560 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (12.000 €) - Beitrag Versorgungskasse (984 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (2.400 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (5.707 €) zu Teilposition 16 Versicherungen (350 €) -314Haushalt 2018 -315Haushalt 2018 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben -316Haushalt 2018 -317Haushalt 2018 -318Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 030 030243 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 -37.331,61 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -34.602 -34.602 -34.602 -34.602 -34.602 -37.362,32 -34.602 -34.602 -34.602 -34.602 -34.602 130.648,15 119.975 123.142 124.766 126.577 127.336 43.120,12 29.616 39.492 39.492 39.492 39.492 -2.910,65 158.078 154.300 157.800 157.800 157.800 = Ordentliche Aufwendungen 170.857,62 307.669 316.934 322.058 323.869 324.628 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 133.495,30 273.067 282.332 287.456 289.267 290.026 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 133.495,30 273.067 282.332 287.456 289.267 290.026 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 133.495,30 273.067 282.332 287.456 289.267 290.026 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 133.495,30 273.067 282.332 287.456 289.267 290.026 -30,71 -319Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung für die schulische Inklusion nach Korb 1 (20.000 €) Landeszuweisung für die schulische Inklusion nach Korb 2 (14.602 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen 59.862 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (35.602 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.771 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (7.265 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (300 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (17.342 €) zu Teilposition 13 Pauschaler Mittelansatz für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inklusion aus Korb 1 (25.000 €) Pauschaler Mittelansatz für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inklusion aus Korb 2 (14.492 €) zu Teilposition 16 Mieten Sanitärgebäude Hennes-Weisweiler-Sportpark an den EB Immo (3.500 €) Geschäftsaufwendungen (400 €) Mittel für das jährliche Beschaffungsprogramm (150.000 €) Versicherungen (400 €)