Beschlussvorlage (Jahresabschluss Teil 3)

000098 ER Teil-Finanzrechnungen 2016 Entwurf Stadt Erftstadt 000099 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Jahresergebnis 2015 0,00 Fortgeschn Ist Ergebnis Vergl. Ansatz des Rechn. -Jahres des Rechn. Jahres 2016 Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 1008,18 0,00 0,00 1.008,18 1.903,92 1.150,00 1.998,00 848,00 691,86 800,00 1.847,00 1.047,00 988.302,87 976,709,00 972,092,29 4.616,71 201.761,13 242.000,00 227.961,63 -14.038,37 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = EinzahL aus ltd. Verwaltungstätigkeit 1492.659,78 1.220.659,00 1.204.90740 -15.751,90 - Personalauszahlungen -5.945.938,72 -4.831.250,00 -2.738.409,07 2.092.840,93 - Versorgungsauszahlungen -2.042.798,00 -2.376.083,00 -2.678.952,00 -302.869,00 -823.127,93 -1.092.114,31 -952.196,48 139.917,83 -2919,81 -5.000,00 -8521,27 1478,73 -1.249.856,77 -1.486.522,36 -1.310.727,01 175.795,35 10 11 12 14 • - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus ltd. Verwaltungstätigkeit - -9.790.969,67 -7.683.805,83 10.064.641,23 2.107.163,84 17 = Saldo a. N. Vervic-tätigkeit (Z. 9 + 16) -8.871.981,45 -8.570.310,67 -6.478.898,73 2.091.411,94 19 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 30,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 30,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -152771,16 -11012262 -84.195,23 25.927,39 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -151.771,16 -110.122,62 -84.195,23 25.927,39 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (2.23 + 30) -151.741,16 -110.122,62 -84.195,23 25.927,39 -9.023.722,61 -8.680.433,29 -6.563.093,96 2.117.339,33 32 = Finanzmittelüberschuss 1 -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 0,00 0,00 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -9.023.722,61 -8.680.433,29 -6.563.093,96 2.117.339,33 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -20.009.963,58 -47.566.704,62 -29.033.686,19 18.533.018,43 39 = Liquide Mittel (2.36 + 37+ 38) 35 = Saida aus Finanzierungstätigkeit 36 0,00 0,00 - 20.650.357,76 29.033.686,19 56.247.137,91 35.596.780,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0001U Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen Stadt Bests& Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgesehr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansataist (Sp.3 - Sp. 2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 000 0,00 20,00 20,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 20,00 20,00 -11518,86 -9.915,00 -5.385,02 4.529,98 0,00 -10,00 -91,84 -81,84 -334,35 -2.400,00 -1.505,63 894,37 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -13.853,21 -12.325,00 -6.982,49 5.342,51 17 = Saldo a. lfd. Veret-tätigkeit (Z. 9 + 16) -13.853,21 -12.325,00 -6.962,49 5.362,51 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss 1 -fehlbetrag (Z. 17 + 31) L13.853,21 -12.325,00 -6.962,49 5.362,51 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -13.853,21 -12.325,00 -6.962,49 5.362,51 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -103.807,70 -251.261,70 -117.660,91 133.600,79 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -117.660,91 -263.586,70 -124.623,40 138363,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0001 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Stadt Erftstadt Ni. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 521.102,06 473.400,00 488.510,93 15.110,93 1.977,40 2.600,00 936,05 -1.663,95 0,00 0,00 45.466,14 45.466,14 201.285,74 255.000,00 264.734,02 9.734,02 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 724.365,20 731.000,00 799.647,14 68.647,14 88262,45 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 - Personalauszahlungen -996.081,10 -1.262.324,00 -1.174.061,55 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -235.75224 -223.875,91 -229.398,44 -5.522,53 15 - Sonstige Auszahlungen -317947,45 -314.031,88 -292.225,81 21.806,07 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.549.780,79 -1.800.231,79 1.695.685,80 104.545,99 17 = Saida a. lfd. Verve-tätigkeit (Z. 9 + 16) -825.415,59 -1.069.231,79 -896.038,66 173.193,13 23 = Einzahl. aus investitionstätigkeit 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew.Anla.everm. 0 0,00 0,00 0700 0,00 -1.735,50 -17.088,21 -17.481,14 -392,93 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -1.735,50 -17.088,21 -17.481,14 -392,93 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) -1.735,50 -17.088,21 -17.481,14 -392,93 -827.151,09 -1.086.320,00 -913.519,80 172.800,20 0,00 0,00 0,00 -827.151,09 -1.086.320,00 -913.519,80 172.800,20 -3.690.420,03 3.014.378,79 -3.690.420,03 -7.791.118,82 -4.603.939,83 3.187.178,99 •32 = FinanzmitteMberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 3» 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 7 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 -2.863.268,94 -6.704198,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000102 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020126 Brandschutz Stadt Erftstadt Nr. Jahresergebnis 2015 Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl aus ltd. Verwaltungstätigkeit Ist Ergebnis des Rechn, Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 23.280,04 29.500,00 22,951,70 -6.548,30 155,80 2.000,00 0,00 -2,000,00 52.956,41 36.000,00 42.620,61 6.620,61 76.392,25 67.500,00 65_572,31 -1.927,69 203.292,18 10 - Personalauszahlungen -1.312.992,09 -1.575792,00 -1.372.499,82 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -345.482,99 -325.520,00 -295,572,69 29.947,31 15 - Sonstige Auszahlungen -662.024,56 -742,650,11 -654.997,18 87.652,93 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.320.499,64 -2.643.962,11 -2.323.069,69 320.892,42 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -2.244.1.07,39 -2.576.462,11 -2.257.497,38 318.964,73 18 + Zuwendungen für lnvestitionsrnaßnahmen 108.507,25 108.000,00 108.458,62 458,62 2.616,25 0,00 0,00 0,00 19 + Unzahl. a, d. Veräußerung v. Sachanlagen 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 111.123,50 108.000,00 108.458,62 458,62 26 - Auszahl. 1. d. Erw, von bew. Anlageverm. -478.777,60 -882.384,89 -78.906,23 803,478,66 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -478.777,60 -882.384,89 -78.906,23 803.478,66 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) -367.654,10 -774.384,89 29.552,39 803.937,28 -2.611.761,49 -3.350247,00 -2.227.944243 1.122.902,01 0,00 0,00 -2.611.761,49 -3.350.847,00 -2.227.944,99 1.122.902,01 32 = Finanzmittelübenchuss / -fehibetrag Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (132 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel g. 36 + 37+ 3e 0,00 0,00 -6.633.693,46 -19.350,106,06 -9,245.454,95 -9.245.454,95 10.104.651,11 - 11.227.553,12 22.700.953,06 11.473.399,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11t1 n Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020127 Rettungsdienst Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/1st (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2470 11Z98 2.420.000,00 2.600.188,35 180.188,35 671,20 2.000,00 0,00 -2,000,00 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.470.784,18 2.422.000,00 2.600.188,35 178.188,35 10 - Personalauszahlungen -1.115.207,65 -1.612121,00 -1.115227,78 496.893,22 12 - Auszahl. for Sach- und Dienstleistungen -994.228,11 -1.328.701,56 -1.534.725,13 -206.023,57 15 - Sonstige Auszahlungen -89.658,56 -118.411,00 -75.118,14 43.325,86 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.199.094,32 -3.059.266,56 -2.725.071,05 334.195,51 17 = Saida a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. f. d. Erw. von hew. Anlageverm. 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 271.689,86 -637.266,56 -124.882,70 512.383,86 0,00 0,00 0,00 0,00 -103.310,39 -688.658,44 -34.209,23 654.449,21 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -103.310,39 -688.658,44 -34.209,23 654.449,21 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (2.23 + 30) -103.310,39 -688.658,44 -34.209,23 654.449,21 168.379,47 -1.325.925,00 -159.091,93 1.166.833,07 0,00 0,00 0,00 168.379,47 -1.325.925,00 -159.091,93 1.166.833,07 -593.195,75 734.601,89 1.327.797,64 734.601,89 -1.919.120,75 575.509,96 1494630,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Einanzrnittelüberschuss Ffehlbetrag (2.17 + 31) 35 = Saida aus Finanzienmustätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (2. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (2. 36 + 37+ 38) 0,00 566.222,42 "7 ! 000104 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030211 Grundschulen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 04 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Jahresergebnis Fortgeschr. ist Ergebnis Vergl. 2015 Ansatz des Rechn. -Jahres des Rechn, Jahres 2016 Ansait'd& (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 842367,00 1067.634,00 924.969,50 -142.664,50 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 489.186,71 631.683,00 530.339,30 -101.343,70 21.364,13 9.100,00 9.519,82 419,82 1.352.917,84 1.708.417,00 1.464.828,62 -243.588,38 10 - Personalauszahlungen -159.851,34 -145.209,00 -148.932,71 -3.723,71 12 - Auszahl. 'Mr Sach- und Dienstleistungen -547.906,35 -715.314,50 -599,078,18 116.236,32 14 - Transferausszahlungen -1.353.409,00 -1.669.890,50 -1.498.173,00 171317,50 15 - Sonstige Auszahlungen -2.168.793,78 -2.216,076,60 -2.209.015,08 7.061,52 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.229.960,17 -4.746.490,60 -4.455.198,97 291.291,63 17 = Saldo a. lfd. Vertv.-tätigIceit (LB + 16) -2.877.042,33 -3.038.073,60 -2.990.370,35 47.703,25 23 = Einzahl, aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. E d. Erw. von hew. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.924,78 -18.405,39 -18.268,62 136,77 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -28.924,78 -18.405,39 -18.268,62 136,77 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) -28.924,78 -18.405,39 -18.268,62 136,77 -2.905.967,11 -3.056.478,99 -3.008.638,97 47.840,02 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 -2.905.967,11 -3.056.478,99 -3.008.638,97 47.840,02 -8.943,425,51 -21.405.293,74 -11.849.392,62 9.555.901,12 0,00 - 0,00 - - 9.603.741,14 11.849.392,62 24.461.772,73 14.858.031,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0001 05 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030212 Hauptschulen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschn Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatillst (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 4.529,38 0,00 11.647,56 11.647,56 124.529,38 120.000,00 131.647,56 11.647,56 -43.488,00 -32.079,34 11408,66 -273.683,35 -244.350,71. 29.332,64 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -40347,01 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -233.385,17 14 - Transferausszahlungen -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -477.890,28 -481.290,87 -477.684,19 3.606,68 16 = Auszahl. aus Ifd.Verwaltungstätigkeit -871.622,46 -918.462,22 -874.114,24 44.347,98 17 = Saida a. lfd. Verw.-tätigIceit (Z.8 + 16) -747.093,08 -798.462,22 -742.466,68 55.995,54 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.899,53 -7.204,33 -7.148,40 55,93 23 = Einzahl aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. f. d. Erw von hew. Anlageverm. 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -3.899,53 -7.204,33 -7.148,40 55,93 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -3.899,53 -7.204,33 -7.148,40 55,93 -750.992,61 -805.666,55 -749.615,08 56.051,47 0,00 0,00 0,00 0,00 -750.992,61 -805.666,55 -749.615,08 56.051,47 -2.713.220,60 -7.581.451,17 -3.464.213,21 4.117.237,96 -3.464.213,21 -8.387.117,72 -4.213.828,29 4.173.289,43 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2016 0001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030215 Realschulen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Jahresergebnis 2015 Fortgeschn Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp, 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 105.000,00 104.625,00 -375,00 0,00 0,00 1.036,99 1.036,99 155.000,00 105.000,00 105.661,99 661,99 10 - Personalauszahlungen -83.026,90 -89.178,00 -75.074,95 14.103,05 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -459.201,81 -520.111,77 -463.781,91 56.329,86 14 - Transferausszahlungen -105.000,00 -106.640,00 -104.625,00 2.015,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.269.127,37 -1.287.232,55 -1.265.003,34 22.229,21 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.916.356,08 -2.003.162,32 -1.908.485,20 94.677,12 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (2.9 + 16) -1.761.356,08 -1.898.162,32 -1.802.823,21 95.339,11 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bevy. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 -29.485,06 -2461,70 -1.405,12 1.056,58 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -29.485,06 -2.461,70 -1.405,12 1.056,58 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (2. 23 + 30) -29.485,06 -2.461,70 -1.405,12 1.056,58 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) -1.790.841,14 -1.900.624,02 -1.804.228,33 96.395,69 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 -1.790.841,14 -1.900.624,02 -1.804.228,33 96.395,69 0,00 0,00 -7.020.896,32 5.316.774,19 - -8.825.124,65 14.238.294,53 5.413.169,88 -5.230,055,18 -12.337.670,51 -7.020.896,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 0001 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030217 Gymnasien Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 120000,00 119.700,00 -300,00 1.083,41 500,00 618,80 118,80 71.083,41 120300,00 120.318,80 -181,20 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -167.859,40 -184.091,00 -160.661,16 23.429,84 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -666.981,64 -752.912,97 -688.009,30 64.903,67 14 - TransferausszaNungen -122720,00 -127.340,00 -121.600,00 5.740,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.549.785,72 -2.542.533,22 -2.521.503,20 21.030,02 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.507.346,76 -3.606.877,19 -3.491.773,66 115.103,53 17 = Saldo a. Bd. Verw.-tätigkeit (2.9 + 16) -3.436.263,35 -3.486.377,19 -3.371.454,86 114.922,33 23 .... Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. 1. d. Ere. von hew. Anlageverm. ' 0,00 0,00 0,00 0,00 -24797,35 -80.408,32 -50.086,06 30.322,26 30 = AuszahL aus Investitionstätigkeit -24.797,35 -80.408,32 -50.086,06 30.322,26 31 . Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) -24.797,35 -80.408,32 -50.086,06 30.322,26 -3.461.060,70 -3.566.785,51 -3.421.540,92 145.244,59 0,00 0,00 -3.461.060,70 -3.566.785,51 -3.421.540,92 145.244,59 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (2.17 + 31) 35 .. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -9.178.731,67 -21.544.977,73 -12.639192,37 8.905.185,36 39 . Liquide Mittel (2.36 + 37+ 38) 12.639.792,37 25.111.763,24 16.061.333,29 9.050.429,95 0,0r0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .000108 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030221 Sonderschulen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige Einzahlungen 679,85 0,00 897,34 897,34 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 679,85 0,00 897,34 897,34 10 - Personalauszahlungen -25.76221 -27.062,00 -25.138,08 1.923,92 12 - Auszahl. for Sach- und Dienstleistungen -51.583,80 -86.457,00 -67.588,93 18.868,07 15 - Sonstige Auszahlungen -227.546,35 -260.239,01 -253.756,94 6.482,07 16 = AuszahL aus lfd. Verwaltungstätigkeit -304.89136 -373.758,01 -346.483,95 27.274,06 17 = Saldo a. lfd. Verte-tätigIce'd (2.9 + 16) -304.212,51 -373.758,01 -345.586,61 28.171,40 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahl. F. d. Env. von bew.Anlageverm. -4.034,52 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aim Investitionstätigkek -4.034,52 0,00 0,00 0,00 31 ri Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) -4.034,52 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Z. 17 + 31) -308.247,03 -373.758,01 -345.586,61 28.171,40 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (7.32 + 35) -308.247,03 -373.758,01 -345.586,61 28.171,40 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.159.040,02 -2.776.969,95 -1.467.287,05 1.309.682,90 39 e Liquide Mittel (2.36 + 37+ 38) -1.467.287,05 -3.150.727,96 -1.812.873,66 1.337.854,30 01 Steuern und ähnliche Abgaben 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0001 09 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 09 = Einzahl. aus ltd. Verwaltungstätigkeit 10 12 - Personalauszahlungen .- Auszahl. für Such- und Dienstleistungen Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Ist Ergebnis des Rechn. - Rechn. -Jahres Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2734752 27347,00 27347,52 0,52 27.347,52 27.347,00 27.347,52 0,52 -48.274,91 -51972,00 -50.589,46 1382,54 -950.598,78 -1.100.000,00 -950.315,83 149.684,17 -521,71 -65000 -234,81 415,19 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -999.395,40 -1.152.622,00 -1.001.140,10 15L481,90 17 = Saldo a. ltd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -972.047,88 -1.125.275,00 -973.792,58 151.482,42 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saida aus Invest-tätigkeit (2.23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -972.047,88 -1.125.275,00 -973.792,58 151.482,42 0,00 0,00 0,00 -972.047,88 -1.125.275,00 -973.792,58 151.482,42 -3.914.292,97 3.340.914,21 -3.914.292,97 -8.380.482,18 -4.888.085,55 3.492.396,63 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Sestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 -2.942.245,09 -7.255207,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüler Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,803,11 0,00 0,00 0,00 -5.803,11 0,00 0,00 0,00 ' -24.308,16 -37.433,00 -19.593,57 17.839,43 -1.170,92 -1.150,00 -202,37 947,63 = Allman at lfd. Veraitungstätigkisit -25.479,08 -38.583,00 -19.795,94 18.787,05 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (2.9 + 16) -31.282,19 -38.583,00 -19.795,94 18.787,06 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätiokeit a. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -31.282,19 -38.583,00 -19.795,94 18.787,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -31.282,19 -38.583,00 -19.795;94 18.787,06 32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = ßestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 77.633,73 186.173,06 108.915,92 77.257,14 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -108.915,92 -224.756,06 -128.711,86 96.044,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Stadt Erftstadt Ni. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Becht). Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 34.60344 37.602,00 34.331,61 -3.270,39 0,00 0,00 -28.011,64 -28.011,64 -31.282,03 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 34.603,44 37.602,00 6.319,97 10 - Personalauszahlungen -91.922,80 -99.334,00 -101.894,55 -2.560,55 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -33.664,55 -42.990,24 -28.089,21 14.901,03 15 - Sonstige Auszahlungen -1.874,00 9.196,15 17.833,37 8.637,22 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -127.461,35 -133.128,09 -112.150,39 20.977,70 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -92.857,91 -95.526,09 -105.830,42 -10.304,33 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 . Auszahl. ausbniosititionstätigkidt 0,00 0,00 0,e0 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) -92.857,91 -95.526,09 -105.830,42 -10.304,33 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -92.857,91 -95.526,09 -105.830,42 -10.304,33 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -216.827,33 -736.204,23 -309.685,24 426.518,99 39 = Liquide Mittel (L 36 + 37+ 38) -309.685,24 -831.730,32 -415.515,66 416.214,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000112 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.956,25 0,00 158,00 158,00 689,25 0,00 45,75 45,75 4.645,50 0,00 203,75 203,75 -22.737,38 0,00 -3.330,84 -3.330,84 -2.185,30 0,00 0,00 0,00 -1.667,59 0,00 0,00 0,00 = Auszahl. aus ltd. Verwaltungstätigkeit -26.590,27 0,00 -3.330„84 -3.330,84 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (19 + 16) -21.944,77 0,00 -3.127,09 -3.127,09 23 = Einzahl aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auseehl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.944,77 0,00 -3.127,09 -3.127,09 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.944,77 0,00 -3.127,09 -3.127,09 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. for Sach- und Dienstleistungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (2.17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -99.511,35 -225.903,57 -121.456,12 104.447,45 39 = Liquide Mittel (2.36 + 37+ 38) -121.456,12 -225.903,57 -124.583,21 101.320,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0001 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040263 Musikschulen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Jahresergebnis 2015 0,00 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 0,00 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 0,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 11735,19 8.450,00 10.865,06 2.415,06 430.791,17 441.880,00 425471,15 -16.408,85 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.830,00 3000,00 1.632,00 -1.368,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 155,88 500,00 800,34 300,34 07 + Sonstige Einzahlungen 143,39 1.200,00 1.284,25 84,25 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaitungstätigkeit 444.655,63 455.030,60 440.052,80 -14.977,20 10 - Personalauszahlungen -940.686,43 -991.484,00 -953.183,99 38.300,01 12 - Auszahl. DiSeth- und Dienstleistungen -54.046,09 -71681,00 -21.207,10 50.473,90 15 - Sonstige Auszahlungen -81.936,19 -82.735,00 -77064,30 5.670,70 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -1.076.668,71 -1.145.900,00 -1.051.455,39 94.444,61 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) 23 26 -632.013,08 -690.870,00 -611.402,59 79.467,41 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anla_geverm. 0,00 -739,00 -739,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 -739,00 -739,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 -739,00 -739,00 0,00 32 = Fineramitteiiibem.huss / -fehlbetrag 1117 + 31) -632.013,08 -691.609,00 -612.141,59 79.467,41 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 13,613 0,00 36 . BestandsäncL Finanzmittel (Z 32 + 35) -632.013,08 -691.609,00 -612.141,59 79.467,41 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.682.383,77 -3.932.195,30 -2.314.396,85 1.617.798,45 39 = Liquide Mittel (7.3€ + 37+ 38) -2-314.396,85 -4-623,804,30 -2.926.538,44 1 697 25585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000114 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 224.196,18 159.806,00 199.862,80 40.056,80 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 335.495,72 316.000,00 477.064,43 161.064,43 . 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 643,80 1.300,00 377,45 -922,55 31.383,93 2.000,00 8.052,47 6.052,47 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 591.719,63 479.106,00 685.357,15 206.251,15 10 - Personalauszahlungen -641.174,96 -677.686,00 -653.191,52 24.494,48 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -31.969,95 -33.318,00 -33.802,42 -484,42 15 - Sonstige Auszahlungen -139.943,66 -128.938,00 -126.213,46 2.724,54 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -813.088,57 -839.942,00 -813.207,40 26.734,60 17 = Saldo a. lfd. Venx.-tätigkeit (2.9 + 16) -221.368,94 -360.836,00 -127.850,25 232.985,75 0,00 0,00 0,06 0,00 -12416,27 -12.000,00 -1.694,98 10.305,02 23 = Einzahl. aus investitionstätigkeit 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -11416,27 -12.000,00 -1.694,98 10.305,02 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (2.23 + 30) -12.416,27 -12.000,00 -1.694,98 10.305,02 -233.785,21 -372.836,00 -129.545,23 243.290,77 0,00 0,00 0,00 0,00 -233.785,21 -372.836,00 -129.545,23 243.290,77 -864.172,44 -2.162.245,14 -1.097.957,65 1.064.287,49 -1.097.957,65 -2.535.081,14 -1.227.502,88 1.307.578,26 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = 13estandsänd. Finanzmittel (2.32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (2.36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000115 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040272 Büchereien Stadt Erftstadt Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen loop() 0,00 6.264,60 6264,60 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.786,45 25.000,00 14.167,55 -10.832,45 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 15.886,45 25.000,00 20.432,15 -4367,85 -164.040,84 -184.432,00 -168.009,05 16.422,95 0 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 000 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -11.676,61 -20.440,00 -21.959,17 -1.519,17 15 - Sonstige Auszahlungen -93.198,62 -127.602,06 -95.813,79 31.788,21 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -268.916,07 -332.474,06 -285.782,01 46.692,05 17 = Saldo a. IN. Vervv-tätigkeit (2.9 + 16) -253.029,62 -307.474,06 -265.349,86 42.124,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.053,94 -4.148,48 -2.094,54 23 26 Einzahl. aus Investitionstätigkeit - Auszahl. I. d. Erw. von bew. Anlageverm. 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 -2.053,94 -4.148,48 -2.094,54 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 -2.053,94 -4.148,48 -2.094,54 -253.029,62 -309.528,00 -269.498,34 40.029,66 0,00 0.00 0.00 0.00 -253.029,62 -309.528,00 -269.498,34 40.029,66 -718.545,32 -1.778.670,60 -971.574,54 807.095,66 -971.574,94 -2.088.198,60 -1.241.073,28 847.125,32 2 = Finanzrnittelüberschuss /-fehlbetrag (Z. 17 + 31) 5 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfan. sbestand an Finanzmitteln 39 r. Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000116 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 0,00 Vergl. Ansatzilst (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 123,00 0,00 204,00 204,00 9.694,60 8.000,00 9.342,30 1.342,50 10.201,70 11.700,00 9.232,73 -2.467,27 0,00 0,00 58,58 58,58 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 20.019,30 19.700,00 18.837,81 -862,19 10 - Personalauszahlungen -94.402,60 -106.464,00 -91.487,96 14.976,04 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -12.382,09 -19.682,71 -15.682,59 4.00012 14 - Transferausszahlungen -51.702,00 -45.025,00 -34.852,96 10.172,04 15 - Sonstige Auszahlungen -208.806,84 -198.640,00 -204.032,62 -5.392,62 16 = Auszahi aus ltd. Verwaltungstätigkeit -367.293,53 -369.811,71 -346.056,13 23.755,58 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -347.274,23 -350.111,71 27.218,32 22.893,39 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest -tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -347.274,23 -350.111,71 -327.218,32 22.893,39 0,00 0,00 0,00 0,00 -347.274,23 -350.111,71 -327.218,32 22.893,39 -848.895,58 -2.220.93:9,23 -1.196.169,81 1.024.749,42 -1.196.169,81 -2.571.030,94 -1.523.388,13 1.047.642,81 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (7. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (7.36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0001 '17 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.568,24 0,00 0,00 0,00 -4568,24 0,00 0,00 0,00 - Personalauszahlungen 15.823,29 -37.679,00 10.861,20 48.540,20 - Transferausszahlungen -129.098,57 0,00 0,00 0,00 -1.692,31 0,00 0,00 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = nnzahL aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 14 Jahresergebnis 2015 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus Bd. Verwaltungstätigkeit -114.967,59 -37.679,00 10.861,20 48.540,20 17 = Saldo a. Bd. Verw.-tätigkeit (2.9 + 16) -119.535,83 -37.679,00 10.861,20 48.540,20 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahi. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -119.535,83 -37.679,00 10.861,20 48340,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -119335,83 -37.679,00 10.861,20 48.540,20 -941.431,28 -1.110.740,49 -1.060.967,11 49773,38 -1.060.967,11 -1.148.419,49 -1.050.105,91 98.313,58 32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (2.32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (2.36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000118 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 -T Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Enzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaitungstätigkeit Jahresergebnis 2015 0,00 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 0,00 0,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 1162581,08 3162.581,08 2.020.272,91 5.669.247,00 3.013.878,22 -2.655.368,78 249.042,13 400.000,00 392.66044 -7.339,56 0,00 0,00 4.530,63 4.530,63 22.612,13 2.000,00 533,57 -1.466,43 2.291.927,17 6.071.247,00 6.574.183,94 502.936,94 10 - Personalauszahlungen -273.907,98 -668.311,00 -491.244,36 177,066,64 12 - Auszahl. für Such- und Dienstleistungen -251.695,40 -820.700,00 -678.031,29 142.668,71 -1.943.542,68 -5.464.900,00 -3.761.112,22 1.703.787,78 -561.233,33 -1.537.750,00 -1.269.206,18 268.543,82 -3.030.379,39 -8.491.661,00 -6.199.594,05 2.292.066,95 -738.452,22 -2.420.414,00 374.589,89 2.795.003,89 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 - = Saldo a. lfd. Vent-tätigkeit (2.9 + 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 1.306,00 1.306,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.306,00 1.306,00 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverrn. 0,00 0,00 -1,306,00 -1.306,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -1.306,00 -1.306,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -738.452,22 -2.420.414,00 374.589,89 2.795.003,89 0,00 0,00 0,00 -738.452,22 -2.420.414,00 374.589,89 2.795.003,89 -8.779.156,13 -4.080.829,82 4.698,326,31 - -3.706.239,93 1L199.570,13 7.493.330,20 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (2.32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -3.342.377,60 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -4.080.829,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00011 9 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschn Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Very I. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.368,61 0,00 0,00 0,00 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.368,61 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -23.222,12 -135.375,00 -171 811,29 13.563,71 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -2.755,44 -3.100,00 -1.273,51 1.826,49 14 - Transferausszahlungen -42.580,40 -65.333,00 -89.763,84 -24.430,84 15 - Sonstige Auszahlungen -57.348,89 -54.460,00 -54.919,51 -459,51 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -125.906,85 -258.268,00 -267.768,15 -9.500,15 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (19 + 16) -132.275,46 -258.268,00 -267.768,15 -9.500,15 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 07 + Sonstige Einzahlungen 09 23 = Einzahl aus Investitionstätigkeit 34 = Auszahl aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 -4 Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzrnittelüberschuss/ -fehlbetrag (2.17 + 31) -132.275,46 -258.268,00 -267.768,15 -9.500,15 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -132.275,46 -258.268,00 -267.768,15 -9.500,15 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -477.969,42 -1.606.833,98 -610.244,88 996.589,10 39 = Liquide Mittel (136 + 37+ 38) -610.244,88 -L865.101,98 -878.013,03 987.088,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000120 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz_Ast (Sp.3 - Sp. 2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 274.936,76 296.600,00 336.679,97 40.079,97 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 274.936,76 296.600,00 336.679,97 40.079,97 10 - Personalauszahlungen -117.380,16 -133.520,00 -115.908,66 17.611,34 14 - Transferausszahlungen -419.613,67 -464.600,00 -410.997,89 53.602,11 15 - Sonstige Auszahlungen -23.342,18 -20.712,00 -19.193,36 1.518,64 16 = Auszahl. aus Bd. Verwaltungstätigkeit -560.336,01 -618.832,00 -546.099,91 72.732,09 17 = Saldo a. lfd. Vena-tätigkeit (Z. 9 + 16) -285.399,25 -322.232,00 -209.419,94 112.812,06 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -285.399,25 -322.232,00 -209.419,94 112.812,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -285.399,25 -322.232,00 -209.419,94 112.812,06 -799.359,38 -2,246.554,57 -1.084.758,63 1.161.795,94 -1.084.758,63 -2.568.786,57 -1.294.178,57 1.274.608,00 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (L 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel LL 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000121 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 17 . Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (7.9 + 16) 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (7.23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = ßestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -351,92 -229.563,07 -351,92 229 211,15 39 = Liquide Mittel (7.36 + 37+ 38) -351,92 -229.563,07 -351,92 229.211,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000122 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Erftstadt Ni. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.191.681,55 2.541.300,00 2.041.534,90 -499.765,10 -200,00 0,00 -17.175,22 -17.175,22 883.731,78 790.000,00 898.710,44 108.710,44 0,00 0,00 88,23 88,23 3.075.213,33 3.331.300,00 2.923.158,35 -408.141,65 -202.469,41 -236.892,00 -173.761,96 63.130,04 -141,82 -5.400,00 0,00 5.400,00 -5.321.319,98 -6.055.000,00 -5.704.644,55 350.355,45 -26.933,40 -28.639,00 -26.335,25 2.303,75 = Auszahl. aus ltd. Verwaltungstätigkeit -5.550.864,61 -6.325.931,00 -5.904.741,76 421.189,24 17 = Saldo a. ltd. Verw.-tätigkeit (7.9 + 16) -2.475.651,28 -2.994.631,00 -2.981.583,41 13.047,59 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sortstige Auszahlungen 16 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.475.651,28 -2.994.631,00 -2.981.583,41 13.047,59 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (7.17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (7.32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 -2.475.651,28 -2.994.631,00 -2.981.583,41 13.047,59 0,00 0,00 -8.256.285,63 6426.196,44 17.677.113,07 11.237.869,04 6.439.244,03 -5.780.63435 -14.682.482,07 -8.256.285,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000123 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Stadt Erfts adt Jahresergebnis 2015 Fortgeschn Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.148,98 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgette 1.000,00 1.000,00 1.140,00 140,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.148,98 1.000,00 1.140,00 140,00 10 - Personalauszahlungen -94.230,69 -104.372,00 -99.755,17 4.616,83 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -1.581,34 -1.314,00 -1.240,67 73,33 14 - Transferausszahlungen -33.970,46 -33.000,00 -34.733,95 -1.733,95 15 - Sonstige Auszahlungen -4.149,68 -3.729,00 -3.686,50 42,50 16 = Auszahl. aus Bd. Verwaltungstätigkeit -133.932,17 -142.415,00 -139.416,29 2.998,71 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tatigkeit (2.9 + 16) -131.783,19 -141.415,00 -138.276,29 3.138,71 23 =Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -131.783,19 -141.415,00 -138.276,29 3.138,71 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschusil -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätiokeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 131 783,19 -141.415,00 -138276,29 3.138,71 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -319.254,34 -845.643,38 -451.037,53 394.605,85 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -451.037,53 -987.058,38 -589.313,82 397.744$6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000124 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Erfts adt It. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Enzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z 9 + 16) 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 0,00 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 17.640,00 17.640,00 124.04327 106.403,27 958.998,53 555.500,00 382.103,43 -173.396,57 2.884,09 3.240,00 9.667,90 6.427,90 0,00 1.500,00 1.500,71 0,71 979.522,62 577.880,00 517.315,31 -60.564,69 -1.162.330,91 -1465.896,00 -1.347.331,21 118.564,79 -8.615,75 -9.978,00 -9.300,41 677,59 4.693.841,21 -4797.305,00 -4.773.593,22 23.711,78 -181.618,21 -167.314,00 -164.595,82 2.718,18 -6.046.406,08 -6.440.493,00 -6.294.820,66 145.672,34 . -5.066.883,46 -5.862.613,00 -5.777.505,35 85.107,65 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (L 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) -5.066.883,46 -5.862.613,00 -5.777.505,35 85.107,65 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 0,00 0,00 0,00 0,00 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -5.066.883,46 -5.862.613,00 -5.777.505,35 85.107,65 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -15 237.774,85 -35.157.119,89 -20.304.658,31 14.852.461,58 39 = Liquide Miff& (Z. 36 + 37+ 38) _ - 14.937.569,23 20.304.658,31 41.019.732,89 26.082.163,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000125 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene) Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Jahresergebnis 2015 Fortgeschn Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/1st (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 34 3.376.200,00 3.865.465,10 489.265,10 525.382,13 312.000,00 371.947,29 59.947,29 888.964,78 1.024.300,00 916.925,55 -107.374,45 3.222 51.034,97 48.000,00 59.489,57 11489,57 170.868,95 0,00 162,814,30 162.814,30 15.339,33 4.300,00 8.390,41 4.090,41 4.873.903,50 4.764.800,00 5.385.032,22 620.232,22 -8.175.511,61 -9.338.833,00 -9.411.127,60 -72.294,60 -486.026,92 -506.065,00 -477.737,95 28.327,05 0,00 -72.000,00 -72.000,00 0,00 -1.415.959,62 -1.507.011,00 -1.460.401,71 46.609,29 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10.077.498,15 11.423.909,00 11.421.267,26 2.641,74 17 = Saldo a. lfd. Vervir.-tätigkeit (LB + 16) -5.203.594,65 -6.659.109,00 -6.036.235,04 622.873,96 18 + Zuwendungen für Investitionsmasnahmen 0,00 0,00 2.785,10 2.785,10 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 2.785,10 2.785,10 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew.AnIageverm. -113.111,69 -99.580,00 -72.535,67 27.044,33 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -113.111,69 -99.580,00 -72.535,67 27.044,33 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -113.111,69 -99.580,00 -69.750,57 29.829,43 -5.316.706,34 -6.758.689,00 -6.105.985,61 652.703,39 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (2.17 + ' 31) 0,00 0,00 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -5.316.706,34 -6.758.689,00 -6.105.985,61 652.703,39 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -13.218.209,05 -35.368.668,46 -18.534.915,39 16.833.753,07 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) - 17.486.456,46 18.534.915,39 42.127.357,46 24.640.901,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erftstadt Nr, Jahresergebnis 2015 Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatzilst (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 46.077,41 42.075,00 45.614,12 3.539,12 1.419,50 1.925,00 1.007,00 -918,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.250,00 6.000,00 4.279,80 -1.720,20 07 + Sonstige Einzahlungen 1.708,28 2.500,00 590,39 -1.909,61 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 54.455,19 52.500,00 51.491,31 -1.008,69 10 - Personalauszahlungen -420.657,33 -398.620,00 -390.833,45 7.786,55 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -29.626,38 -39.205,99 -35.623,49 3.582,50 14 - Transferausszahlungen 0,00 -476,00 -142,75 333,25 15 - Sonstige Auszahlungen -137.344,43 -134.201,00 -131.726,88 2.474,12 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -587.628,14 -572.502,99 -558.326,57 14.176,42 17 = Saldo a. Bd. Vetw.-tätigIceit (2.9 + 16) -533.172,95 -520.002,99 -506.835,26 13.167,73 18 + Zuwendungen far Investitionsmaßnahmen 562,59 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 562,59 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahl. 1. d -562,59 -1.173,01 -1.731,12 -558,11 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -562,59 -1.173,01 -1.731,12 -558,11 31 = Saldo aus Invest-tatigkeit (2.23 + 30) 0,00 -1.173,01 -1.731,12 -558,11 -533.172,95 -521.176,00 -508.566,38 12.609,62 0,00 0,00 0,00 0,00 -533.172,95 -521.176,00 -508.566,38 12.609,62 -1761.369,57 -3.819.253,41 -2.294.542,52 1.524.710,89 -2.294.542,52 -4.340.429,41 -2.803.108,90 1.537.320,51 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 32 . von bew. Anlageverm. = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (2.32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt FrFtstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus ltd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -3.365,94 -2.234,00 -2.141,26 92,74 14 - Transferausszahlungen -328.343,11 -341768,00 -296.771,64 44.996,36 15 - Sonstioe Auszahlungen -2.805,94 -2834,00 -3.084,91 -250,91 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -334.514,99 -346.836,00 -301.997,81 44.838,19 17 = Saldo a. Ifd.Verte-tätigkeit (Z. 9 + 16) -334314,99 -346.836,00 -301.997,81 44.838,19 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = AuszahL aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investrtätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -334.514,99 -346.836,00 -301.997,81 M.838,19 0,00 0,00 0,00 0,00 -334.514,99 -346.836,00 -301.997,81 44.838,19 -905.108,23 -2.090.760,47 -1.239.623,22 851.137,25 -1.239.623,22 -2.437.596,47 -1.541.621,03 895.975,44 32 = Finatrzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (2.36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000128 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 080421 Förderung des Sports Stadt Erftstadt Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -13.584,32 -17.298,00 -14.104,85 3.193,15 - Transferausszahlungen -59.003,53 -57.612,00 -57.611,47 0,53 -341,15 -400,00 -48,05 351,95 = Auszaht. aus lfd. Vervaaltungstätigkeit -72.929,00 -75.310,00 -71.764,37 3.545,63 17 = Saldo a. lfd. Venst-tätigkeit (2.9 + 16) -72.929,00 -75.310,00 -71.764,37 3.545,63 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -72.929,00 -75.310,00 -71.764,37 3.545,63 0,00 0,00 0,00 0,00 14 15 6 32 - Sonstige Auszahlungen = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -72.929,00 -75.310,00 -71.764,37 3.545,63 37 4- Anfangsbestand an Finanzmitteln 221.560,87 534.748,07 294.489,87 240.258,20 39 = Liquide Mittel (2.36 + 37+ 38) -294.489,87 -610.058,07 -366.254,24 243.803,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000129 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder . Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rodin. Jahres 2016 Vergl. Ansatzfist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 38.49000 31.500,00 37.296,00 5796,00 215,08 200,00 0,00 -200,00 10.664,73 4.000,00 6,716,21 2.716,21 49.369,81 35.700,00 44.012,21 8.312,21 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche LeistungsentgeRe 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -35.196,71 -43.215,00 -371007,32 6.207,68 12 - Auszahl. for Sach- und Dienstleistungen -345.495,27 -406.850,00 -321.394,34 85.455,66 14 - Transferausszahlungen 184.055,56 -497.449,00 -184.055,56 313.393,44 15 - Sonstige Auszahlungen -970.930,89 -770.447,00 -1.091.707,11 -321.260,11 16 = Auszahl. aus ltd. Verwaltungstätigkeit -1.535.678,43 -1.717.961,00 -1.634.164,33 83.796,67 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -1.486.308,62 -1.682.261,00 -1.590.152,12 92.108,88 23 = Einzahl. aus investitionstätigkeit 26 - Auszahl.f. d. Emv. von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.592,87 -1.399,00 -3119,01 -2.320,01 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -5.592,87 -1.399,00 -3.719,01 -2.320,01 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (123 + 30) -5.592,87 -1.399,00 -3.719,01 -2.320,01 -1.491.901,49 -1.683.660,00 -1393.871,13 89.788,87 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 -« Anfangsbestand an rinanzmitteln 39 = Liquide Mittel (136 + 37+ 38) 0,00 0,00 -1-491.901,49 -1.683.660,00 -1.593.871,13 89.788,87 -6.036.447,55 5.436.342,66 - -7.630.318,68 13.156.450,21 5.526.131,53 0,00 0,00 -4.544.546,06 -11.472.790,21 -6.036.447,55 , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000130 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,Geoinformationen Stadt Erftstadt Nr, Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des ist Ergebnis des Rechn. - Rechn. -Jahres Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 769.376,00 98.020,00 -671.356,00 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 207,50 500,00 -481,25 -981,25 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 176,41 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 795,25 795,25 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 383,91 769.876,00 98.334,00 -671.542,00 10 - Personalauszahlungen -422443,28 -520.718,00 -446.382,17 74.335,83 -96.619,45 -332700,00 -60.134,97 272.565,03 0,00 473.652,00 0,00 473.652,00 -76.362,30 -79.056,00 -83.541,34 -4.485,34 12 - Auszahl. for Sach- und Dienstleistungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -595.425,03 -1.406.126,00 -590.058,48 816.067,52 17 = Saldo a. lfd. Verim-tätigkeit (Z.9 + 16) -595.041,12 -636.250,00 -491.724,48 144.525,52 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahl. f. d. Env. von bew. Anlageverm. -2.391,90 -80.000,00 -6.344,05 73.655,95 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -2.391,90 -80.000,00 -6.344,05 73.655,95 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) -2.391,90 -80.000,00 -6.344,05 73.655,95 -597_433,02 -716.250,00 -498.068,53 218.181,47 0,00 0,00 0,00 0,00 -597.433,02 -716.250,00 -498.068,53 218.181,47 -1.471.963,90 -3.621.797,33 -2.069.396,92 1.552.400,41 -2.069.396,92 -4.338.047,33 -2.567.465,45 1.770.581,88 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000131 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ist Ergebnis Vergl. Ansatz des Rechn. -Jahres des Rechn. Jahres 2016 Ansatz/Ist (Sp - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 275.557,30 300.010,00 405.788,40 105.778,40 0,00 50.000,00 opo -50.000,00 5.416,45 3.000,00 11.462,56 8.462,56 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 280.973,75 353.010,00 417.250,96 64.240,96 10 - Personalauszahlungen -479.608,22 -577.262,00 -472.999,26 104.262,74 12 - Auszahl. for Sach- und Dienstleistungen -6.963,37 -72.250,00 -10406,59 61.843,41 15 - Sonstige Auszahlungen -73.046,53 -78.641,00 -63.938,75 14102,25 16 = Auszahl. aus N. Verwaltungstätigkeit -559.618,12 -728.153,00 -547.344,60 180.808,40 17 = Saldo a. lfd. Verw tätigkeit (Z. 9 + 16) -278.644,37 -375.143,00 -130.093,64 245.049,36 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahl. 1. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0,00 -11.500,00 -1.748,94 9.751,06 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 -11.500,00 -1.748,94 9.751,06 31 = Saida aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 -11.500,00 -1.748,94 9.751,06 -278.644,37 -386.643,00 -131.842,58 254.800,42 0,00 0,00 0,00 0,00 -278.644,37 -386.643,00 -131.842,58 254.800,42 -920.835,99 -1.915.268,59 -1.199,480,36 715.788,23 -1.199.480,36 -2.301.911,59 -1.331.322,94 970.588,65 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000132 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 790,50 1500,00 1.000,00 -500,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 375,62 1.000,00 -777,95 -1.777,95 2.993,41 3.023,00 4.216,11 1.193,11 78,23 0,00 0,00 0,00 4.237,76 5.523,00 4.438,16 -1.084,84 -110.868,60 -163204,00 -128269,77 35.434,23 0,00 -250,00 0,00 250,00 -21.330,59 -20.86400 -20.679,54 184,46 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -132.199,19 -184.818,00 -148.949,31 35.868,69 17 = Saldo a. ltd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -127.961,43 -179.295,00 -144.511,15 34.783,85 23 = Einzahl. aus investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 05 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahl. aus IM. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (2.23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -127.961,43 -179.295,00 -144.511,15 34.783,85 32 = Finanzmittelüberschuss Mehlbetrag (Z. 17 + 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 511,29 2.045,00 18.099,75 16.054,75 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 511,29 2.045,00 18.099,75 16.054,75 36 -. + Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -127.450,14 -177.250,00 -126.411,40 50.838,60 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -441.911,56 -1.196.254,28 -569.361,70 626.892,58 39 = Liquide Mittel (2.36 + 37+ 38) -569.361,70 -1.373.504,28 -695.773,10 677.731,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000133 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege Stadt Erftstadt Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 5.000,00 2.500,00 -2.500,00 -263,50 0,00 0,00 0,00 3.736,50 5.000,00 2.500,00 -2.500,00 -113.323,39 -77.582,00 -95.259,78 -17.677,78 -6426,00 -1.800,00 0,00 1.800,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 14 - Transferausszahlungen -12.535,00 -10.000,00 -8.065,50 1.934,50 15 - Sonstige Auszahlungen -14717,30 -10.261,00 -10407,81 -146,81 16 = Auszahl. aus ltd. Verwaltungstätigkeit -147.001,69 -99.643,00 -113.733,09 -14.090,09 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -143.265,19 -94.643,00 -111.233,09 -16.590,09 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tatigkeit (2.23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -143.265,19 -94.643,00 -111.233,09 -16.590,09 0,00 0,00 0,00 0,00 -143.265,19 -94.643,00 -111.233,09 -16.590,09 32 = Finanzrnittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 n Saldo aus Finanzierunostätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -240.500,96 -718.931,67 -383.766,15 335.165,52 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -383.766,15 -813.574,67 -494.999,24 318.575,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 A- Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahiungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 14 - Transferausszahlungen 15 ' - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 e Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.390315,04 3.86291700 3.928.925,48 66.008,48 0,00 36.278,00 36.326,20 4820 120.887,80 335.120,00 390.972,29 55.852,29 3.517.202,84 4.234.315,00 4.356.223,97 121.908,97 -164.619,80 -246.720,00 -172.476,26 74.243,74 -3.221.95346 -3.857.564,00 -3.708.518,59 149,045,41 -15.405,90 0,00 -229.432,80 -229.432,80 -24.338,91 -27.352,00 -24.116,54 3.235,46 -3.426.318,07 -4.131.636,00 -4.134.544,19 -2.908,19 90.884,77 102.679,00 221.679,78 119.000,78 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit g. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 90.884,77 102.679,00 221 679 78 119.000,78 0,00 0,00 0,00 0,00 90.884,77 102.679,00 221.679,78 119.000,78 32 = Finanzmittelüberschuss1 -fehlbetrag (Z. 17 + 31) as = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 e gestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 157,849,51 1.435.682,62 248,734,28 -1.186,948,34 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 248.734,28 1.538.361,62 470.414,06 -1.067.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 120547 ÖPNV Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 0,00 0,00 8559,79 12.500,00 15.436,92 2.93692 0,00 0,00 149.027,00 149.027,00 8.559,79 12.500,00 164.463,92 151.963,92 -67.696,30 -69.174,00 -69.038,08 135,92 -87.823,90 -109295,00 -76.959,14 32.335,86 -949.854,10 -1.022.915,00 -1.109.779,96 -86.864,96 -6.172,53 -6.318,00 -6.779,51 -461,51 = Auszahl. aus Bd. Verwaltungstätigkeit -1.111.546,83 -1.207.702,00 -1.262.556,69 -54.854,69 17 = Saldo a. FM. Verwrilitigkeit (Z. 9 + 16) -1.102.987,04 -1.195.202,00 -1098292,77 97.109,23 18 + Zuwendungen für Inves t ions aßnahmen 0,00 1.728.894,00 23 = Einzahl. aus 1nvestitionmätigkeit 0,00 1.728.894,00 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0,00 -2.017.744,00 0,00 2.017.744,00 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew.Anlageverm. -23.085,51 0,00 -6.095,25 -6.095,25 01 Steuern und ähnliche Abgaben 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sun- und Dienstleistungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 0,00 Vergl. Ansatzfist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 -1.728.894,00 0,00 -1.728.894,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -23.085,51 -2.017.744,00 -6.095,25 2.011.648,75 31 = Saldo ausInvest,tätigkeit (Z. 23 + 30) -23.085,51 -6.095,25 282.754,75 -1.126.372,55 -1.484.352,00 -1.134.188,02 379.863,98 0,00 0,00 -1.126.072,55 -1.484.052,00 -1.104.188,02 379.863,98 32 = Finanzmittelüberschuss1 -fehlbetrag (2. 17 + -288.850,00 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln kg = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 -4.569.372,11 3.463410,90 -4369.372,11 -9.516.835,01 -5273,560,13 3243274,88 -3.443.299,56 -8.032.783,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000136 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 130554 Natur- und Landschaftspflege Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 11218,01 15.300,00 8.412,42 -6.887,58 0,00 0,00 2.694,50 2.694,50 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 11.218,01 15.300,00 11.106,92 -4.193,08 10 - Personalauszahlungen -92037,19 -94.164,00 -98.129,12 -3.965,12 15 - Sonstige Auszahlungen -11.888,51 -18.706,00 -11.382,61 7.323,39 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -103.925,70 -112.870,00 -109.511,73 3.358,27 -92.707,69 -97.570,00 -98.404,81 -834,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -92.707,69 -97.570,00 -98.404,81 -834,81 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 7 23 30 31 2 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) = Einzahl. aus Investitionstätigkeit = Auszahl. aus Investitionstätigkeit Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -92.707,69 -97.570,00 -98.404,81 -834,81 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -219.827,56 1.14096,84 -312.535,25 131.561,59 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -312.535,25 -541.666,84 -410.940,06 130.726,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0001 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 205,63 205,63 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 205,63 205,63 10 - Personalauszahlungen -112.729,17 -79.149,00 -123.043,56 -43.894,56 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -2.025,25 -17.960,00 -1.940,65 16.019,35 15 - Sonstige Auszahlungen -17.478,57 -19.082,00 -16.600,31 2.481,69 16 = Anwnhl. aus ifd.Verwaltungstätigkeit -132.232,99 -116.191,00 -141.584,52 -25.393,52 17 = Saldo a. H. Verwrtätigkeit (Z. 9 + 16) -132.232,99 -116.191,00 -141.378,89 -25.187,89 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saida aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) -132.232,99 -116.191,00 -141.378,89 -25.187,89 0,00 0,00 0,00 0,00 -132.232,99 -116.191,00 -141.378,89 -25.187,89 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -361:702,35 -792.082,32 -493.935,34 298.146,98 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -493.935,34 -908.273,32 -635.314,23 272.959,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung und Tourismus Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Jahresergebnis 2015 Fortgeschn Ansatz des Rechn. -Jahres 0,00 0,00 0,00 1600,00 Ist Ergebnis Vergl. des Rechn. Jahres 2016 Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 160.000,00 0,00 -160000,00 12.000,00 11.804,96 -195,04 3.600,00 172.000,00 11.804,96 -160.195,04 10 - Personalauszahlungen -108.130,03 -118.375,00 -107.689,89 10,685,11 12 - Auszahl. for Sach- und Dienstleistungen -26.930,79 -213.151,00 -44200,95 168.350,05 15 - Sonstige Auszahlungen -26.798,33 -30.196,33 -22.993,22 7.203,11 16 = Auszahl. aus Bd. Verwaltungstätigkeit -161.859,15 -361.722,33 475.484,06 186.238,27 17 = Saldo a. lfd. Verm-tätigkeit (Z. 9 + 16) -158.259,15 -189.722,33 -163.679,10 26.043,23 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0,00 -76.129,00 -32.660,58 43.468,42 27 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 -57,67 -57,57 0,10 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 -76.186,67 -32.718,15 43.468,52 31 = Saldo aus Invest-tätiglmit (Z. 23 + 30) 0,00 -76.186,67 -32.718,15 43.468,52 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z 17 + 31) -158.259,15 -265.909,00 -196.397,25 69.511,75 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -158.259,15 -265.909,00 -196.397,25 69.511,75 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -460.515,51 -1.308.720,47 -618.774,66 689.945,81 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -618.774,66 -1.574.629,47 -815.171,91 759.457,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000139 Jahresabschlussbericht 2016 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Stadt Erfts adt Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Jahresergebnis 2015 Fortgescht Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn, Jahres 2016 55.552.332,93 53.252.282,00 54.253.434,21 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 1.001.152,21 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13300.662,00 11.846.759,00 11.846.759,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.555.039,02 2.282.600,00 2.222.071,71 -60.528,29 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 3.551.355,67 3.978.620,00 4.310.893,00 332.273,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 73.959.389,62 71.360.261,00 72.633.157,92 1.272.896,92 10 - Personalauszahlungen -1.418.465,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 0,00 1.418465,00 0,00 -293.331,80 -879.845,00 -313.166,18 566.678,82 -34.952.159,61 -36.600,838,00 -36.760.285,00 -159.447,00 -27.969,53 12.446,47 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 35.245.729,26 36.102.634,00 37.101.420,71 -998.786,71 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) 38.713.660,36 35.257.627,00 35.531.737,21 274.110,21 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 28 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (2.17 + -237,85 -40.416,00 3.274.505,88 3.533.939,00 3.533.938,88 -0,12 3.274.505,88 3.533.939,00 3.533.938,88 -0,12 -968.540,00 -968.540,00 -484.270,00 484.270,00 -968.540,00 -968.540,00 -484.270,00 484.270,00 2.305.965,88 2.565.399,00 3.049.668,88 484.269,88 41.019.626,24 37.823.026,00 38.581.406,09 758.380,09 31) 39.250.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 -30330.000,00 0,00 -5.480.000,00 -5.480.000,00 0,00 2.020.000,00 2.020.000,00 = Bestandsänd. Finanzmittel (2.32 + 36) 49.539.626,24 37.823.026,00 40.601.406;09 2.778,380;99 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 117.989.086,75 239,798.017,03 167.528.712,99 -72.269.304,04 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 167.528.712,9 277.621.043,0 208.130.119,0 3 8 69.490.923,95 9 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 26 8.520.000,00 • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0001 Investitionsmaßnahmen Stadt Erftstadt Investitionsmaßnahmen Ergebnis des Vor- vorjahres EUR Ist 2014 Ansatz des Vorjahres EUR Plan 2015 Ansatz des VerpflichHaushaltsjah- tungsermäc res h-tigungen EUR Plan 2016 EUR 2016 Bisher bereit- Gesamt-Szahgestellt lungen/ (einschl. Sp.2) aus-zahlungen Planung HaushaltsJahr Planung HaushaltsJahr Planung HaushaltsJahr +1 EUR Plan 2017 +2 EUR Plan 2018 +3 EUR Plan 2019 EUR EUR 3.641.939,00 21.950.655,00 25.288.584,82 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven 4.343.005,00 4,297.439,00 5.370.833,00 0,00 4.297.439,00 -2.039.804,39 -3.563.085,97 -5.085.650,00 Auszahlungen Saldo: 285.183,00 Einzahlungen ./. Auszahlung 1.298.125,43 779.919,03 0,00 -4.664.591,00 -2.402.784,00 -1.465.190,00 -17.181.300,97 -19.221.105,36 3.337.929,82 0,00 -367.152,00 1.894.655,00 2.176.749,00 4.769.354,03 6.067.479,46 CD 472". STAD\e ERFTSTAD Abrechnung des Produktes 110 537 010 Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2016 Entwurf Stadt Erftstadt Kostenträger 110 537 010 Abfallwirtschaft - Jahresabschluss 2016 Ertrage Aufwendungen 5012000 5022000 5032000 5032001 5235300 5255000 5291000 5291006 5291300 5291301 5291400 5412000 5422200 5431000 5431780 5441000 5711700 5731001 5811000 Ausgaben zuzüglich:* Ausgaben -InsgesamtEinnahmen Dienstaufw. Tarifl. Beschäft. Abfallwirtschaft Beitr. Versorg, - Kasse t. Bosch. Abfallwirt. Beitr. Ges. Soz. - Vers. t. Beach. Abfallwirt Beitr. Ges. Soz. - Vers. t. Beech, Abfallwirt (Anteil GUV) Erst für AUfw. v. Dritten sus Abfallwirt. en Sondervermögen -DSDUnterhaltung so. bew. Vermögen Abfallwirt. Aufw. Sonst. Dienstl. Abfallwirt. Aufw. Deponie Concordia Leerung der Straßenpapierkörbe Aufw. für wild gekippten Müll Aufw. für so. Dienstl. gegenüber Stadtwerke Bes. Aufw. Für Beschäftigte Abfallwirt. Mieten, Pachten EB Immobilien Abfallwirt. Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen 60-410 E Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abschreibungen BOA Abschreibungen auf Forderungen Aufw. Aus int Leistungsbez. WA 120 überdeckung * Anteilig Offentlichkeitsarbeit , Umwelt und Planungsamt (Persona)- I SachkostenanteS 10%; S. AufsChlOsselung See 2) 134.752,71 4161000 Edr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Benutzungsgeb, u. ähnl. Entg, 10.862,20 4321000 26.362,39 4321010 Erträge Kostenbeteiligung DSD 498,96 4321011 Lizenzgebühren Müllsäcke Sondergebühren (E-Geräte/Grün/VVindels.) 48.541,36 4321012 747,77 4321013 Grünannahme Bring 3.578.944,92 4321017 Sperrm011/Baumischabfall -Annahmestelle 3.069,97 4381000 Edr. Auflösung Sopo Abfallwirtsch. 66.395,50 4582000 Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen 155.269,96 4485300 Erträge Kostenerst. ER Straßen 732,50 4591000 Andere so. ord. Erträge (PPK) 930,00 4598000 s. 8. r. Einnahmen (Übern. Kass.) 13.152,00 7.724,80 3.874,58 668,96 181,67 7.977,54 182.767,22 4.243.455,01 Einnahmen -insgesamt3.574,43 4.247.029,44 4.438.333,75 4,,,,, 181,67 3.774.670,01 61.419,66 13.438,93 13.121,50 37.878,00 35.980,00 0,00 17.493,57 37.125,65 447.024,76 0,00 4.438.333,75 191.304,31 ***It Gebührenkalkulation 2016 war keine Rücklagenentnahme vorgesehen Erhebungsgrundlage: Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung der Stadt Erttstadt Erläuterungen der erheblichen Abweichungen vorn Haushaltsansatz: 4321011 Lizenzgebühren Müllsäcke 4321012 Sondergebühren (E-Gerate/Gran/Windels./Sperrmüll) 4321013 Grünannahme Bring (GrUnabfallannahmestelle) 4582000 Era. aus der Auflösung von Rückstellungen 4591000 Andere so, ord. Erträge (PPK) ME WE WE ME ME 5255000 Unterhaltung to. bew. Vermögen Abfallwirt. 5291006 Ad Deponie Concordia 5291300 Leerung der Straßenpapierkörbe 5291301 Aufw. For wild gekippten Müll 5291400 Auga. For to, Dienst Gegenüber Stadtwerke 5412000 bet Aufw, Für Beschaftigte Abfallwirt, 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfalle 5731001 Abschrelbungen auf Forderungen WA MA MA MA WA WA WA MA 4.129,93€ (vermehrte Nachfrage über Einzelhandel) 9.109,50€ (keine Inanspruchnahme von 516. Sperrmüllabfuhr; geringere StrauchwerIcanmeldungen da nur 4 mögliche Terminangebote) 11.812,00€ (geringere Anlieferungen durch Burger) 17.493,57€ (kein Plansatz: Umsatzsteuer auf 050-Ertrage for die Geschäftsjahre 2004 und 2005) 111,904,76 (Höhere Papiererlöse) 252 23€ (geringerer Matedalverbrauch) 669,97€ (Spitabrechnung Eittverband) 20.049,50€ (Koster 2016 zuzügl. Nachzahlung 2015 in Form einer Spitzabrechnung ab 1,6.16 Kosten, die vorher über SK 5291400 verbucht wurden) 35.140,96 (Koster( 2016 zuzüglIch Nachzahlung 20151n Form einer Spttzabrechnung wegen erhöhtem VkillcIrnüllaUfkonimen) 367,50€ (Kosten Ms 31.5,2016, ab 1.6.16 Kosten Ober Sachkonto 5291300) 570,00€ (geringere Seminarkosten) 331,04 € (Ist-Buchung durch -330-) 7,977,541(ke1n Planansatz; Buchung von N' erschlagungsfällen) Abrechnung 2016 ( Abfallwirtschaft) Besondere Aufwendungen öfferdlchkeltsarbelt (Mallsammelaklionen, Aktionen in Kindergärten und Schulen ) Geschätzter Zeitaufwand ca. 4 Wochen Personalausgaben gesamt 79,282,90 Kostenbeteiligung: 5499000 (Produkt 140561010) Sonst. Auks lfd. Vera, 395.66 Summe 79.678,56 43.934,22 ( 39.641,45€ IST-Pers.kost + 4.292,77€ Netto DSID Antell) abzügl. Kostenbeteiligung Innere Vern (Abfallber/DSD) Summe 35,744,34 Anteilig Abfallentsorgung angesetzt 10% 3,574,43 uli STAD a1/4 \ ERFTSTAD Abrechnung des Produktes 020 127 010 Rettungsdienst für das Haushaltsjahr 2016 Entwurf Stadt Erftstadt Produkt 020 127 010 Jahresabschluss 2016 Rettungsdienst 50,ff 5012000 5019000 5022000 5032000 5032001 5039000 5051000 5051001 5211000 5232002 5237002 5237003 5241000 5251000 5251001 5255000 5281000 5291000 5412000 5421000 5422000 5431000 5431780 5441000 5711000 5711600 5711700 5731001 5811000 5811001 zuzügl: 5041000 NEUTRAL 5232002 -ersonalausgaoen Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte Dienstbezüge sonstiger Beschäftigter Beitrag Versorgungskasse t. Besch. Beitrag gesetzt. Sozialversicherung t. Besch. Anteil GUV Beitr. Ges. Soz.-Vers. S.Besch Zuf. Pensionsrückstellungen Zuf.f. Erstattungsverpf.n.§107 b-Aktive Unterhaltung Grundstücke baul. Anlagen Erstattung Leitstellengebühr an Kreis Aufwendungen Gebührenanteile Hilfsorganisationen Bereitstellungspauschale Marienhospital Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen Haltung von Fahrzeugen KFZ Versicherung Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. Für sonst. Sachleistungen Aufw. Sonstiger Dienstleistungen Aufwendungen f. Beschäftigte Aufwendungen f. ea u so Beschäftigte Mieten, Pachten Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen 60-410 Euro Steuern, Versicherungen Abschr. Immaterielles Vermögen Abschreibungen Fahrzeuge Abschreibungen BGA Abschreibung auf Forderungen Innere Verrechnungen Stadt Innere Verrechnungen 020 126 010 Ausgaben insgesamt 833.146,46 141.984,39 4.287,57 10.887,70 35.194,90 31.438,52 28.845,76 435.067,47 -5.987,00 1.444,18 171.885,94 649.610,55 305.208,48 9.295,33 44.073,56 29.903,45 23.407,52 56.100,21 2.622,99 30.963,28 2.130,00 19.828,22 15.385,95 12.996,35 14.645,94 429,46 56.879,12 21.515,90 25.377,64 154.635,00 110.786,15 3.273.990,99 4321002 Gebühren Kreisleitstelle 4381001 Erträge aus der Auflösung von SoPo 56.077,97 2.562.905,65 206.787,43 258.261,69 C:D Einnahmen Insgesamt NEUTRAL 82.924,60 4321002 Gebühren Kreisleitstelle Beihilfe (siehe Produkt 010 111 090) Betrag Versorgungkasse (siehe Produkt 010 111 090) Rückstellung Beihilfe (siehe Produkt 010 111 090) 3.084.03274 -206.787,43 -171.885,94 Erstattung Leitstellengebühr an Kreis Ausgaben bereinigt Einnahmen bereinigt 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 4321001 Gebühren Rettungsdienst 3.185.029,65 2.877.245,31 -307.784,34 Unterdeckung in EURO -9,66 % Einnahmen bereinigt 2.877.245,31 00'14 2 STAD ERFTSTAD Beteiligungsbericht zum 31.12.2016 Entwurf Stadt Erftstadt Beteiligungsbericht 2016 Radio aft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Basisdaten • Gesellschafter 306.775,12€ 75,00% Rhein-Erftkreis 54.196,94€ 13,25% Stadt Bedburg 5.112,92€ 1,25% Stadt Bergheim 5.112,92€ 1,25% Stadt Brühl 5.112,92€ 1,25% Stadt Erftstadt 5.112,92€ 1,25% Stadt Frechen 5.112,92€ 1,25% Stadt Hürth 5.112,92€ 1,25% Stadt Kerpen 5.112,92€ 1,25% Stadt Pulheim 5.112,92€ 1,25% Stadt Wesseling 5.112,92€ 1,25% Gemeinde Eisdorf 2.045,17€ 0,50% RRB Rheinische Rundfunkbeteiligungsgesellschaft mbH&Co.KG, Köln • Stammkapital 409.033,51 € • Beteiligungsziel Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesrundfunkgesetz für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben: Die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen Einrichtungen zu beschaffen und dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen; Dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmten Umfang zur Verfügung zu stellen; Für den Vertragspartner den in § 24 Abs.4 Satz 1 LRG genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen; Hörfunkwerbung zu verbreiten. P: \ 200 \ Beteiligungsbericht\ Beteiligungsbericht RadioErft201.6.doc 00014, • Öffentlicher Zweck Veranstaltung und Verbreitung von lokalem Rundfunk im Erftkreis • Adresse Stolberger Str 374, Köln • Homepage www.radioerft.de • Gründungsjahr 1989 • Leistungen Die Leistung der Beteiligung beschränkt sich ausschließlich auf Rundfunksendungen • Wesentliche Finanzbeziehungen Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen nicht Kurzvorstellung des Unternehmens Die Gesellschaft wurde zum 30.06.1989 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Aufgaben, die sich aus dem Landesrundfunkgesetz für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben: Gremien Geschäftsführung Herr Dietmar Henkel Gesellschafterversammlung Vertreter der Stadt Erftstadt = Der Bürgermeister P:\ 200 \ Beteiligungsbericht\Beteiligungsbericht RadioErft2016.doc 000 Wirtschaftsdaten Bilanz 31.12.2014 in TEUR Aktiva A. B. Rechnungsabgrenzungsposten C. Bilanzsumme Passiva A. 31.12.2016 in TEUR % Veränderung in TEUR 6,00 48,00 26,00 0,88 7,07 3,83 4,00 48,00 26,00 0,50 5,95 3,22 2,00 47,00 26,00 0,20 4,81 2,66 -2,00 -1,00 0,00 0,00 540,00 58,00 0,00 0,00 79,53 8,54 0,00 0,00 684,00 44,00 0,00 0,00 84,76 5,45 0,00 4,00 848,00 51,00 0,00 0,41 86,71 5,21 0,00 4,00 164,00 7,00 0,00 1,00 0,15 1,00 0,12 0,00 0,00 -1,00 978,00 100,00 171,00 679,00 100,00 807,00 100,00 409,00 0,00 0,00 60,24 0,00 409,00 0,00 0,00 50,68 409,00 0,00 0,00 41,86 0,00 0,00 0,00 56,00 8,25 86,00 10,66 137,00 14,02 51,00 64,00 124,00 7,00 9,43 18,26 1,03 67,00 240,00 0,00 8,30 29,74 0,00 77,00 341,00 0,00 7,89 34,90 0,00 10,00 101,00 0,00 19,00 2,79 5,00 0,62 13,00 1,33 8,00 Eigenkapital I Kommanditeinlage Il Gewinnrücklage III Verlustanteile D. % Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände 1.Forderungen aus Lieferg u. Leistg. 2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen 3. sonst. Vermögensgegenstände III Kasse, Bank C. 31.12.2015 in TEUR Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlage III. Finanzanlagen B. % Rückstellungen 1. Rückstellungen Verbindlichkeiten 1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg 2. Verbindl. gegenüber Gesellschaften 3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern. 4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern. 5. sonst Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme P: V200kBeteiligungsbericht \ Bilanz-GUV-2016 alleTilanzRaclioErrt 0,00 679,00 100,00 0,00 807,00 100,00 0,00 977,00 100,00 0,00 170,00 000 '1 Gewinn- und Verlustrechnung 1., 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Umsatzerlöse sonstige Erträge Betriebsleistung / Gesamtertrag Materialaufwand Personalaufwand Löhne und Gehälter Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Erträgebus Beteiligungen sonstige Aufwendungen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern vorn Ertrag sonstige Steuern Jahresüberschuss Gutschrift auf Gesellschafterkonten 31.12.2014 in TEUR 1.896 44 1.940 31.12.2015 in TEUR 2.065 28 2.093 31.12.2016 Differenz Vorjahr in TEUR 2.363 298 14 14 284 2.377 2 4 3 8 5 23 1.765 11 20 117 117 22 28 6 1.792 5 41 1.943 230 230 329 329 151 4 19 99 161 9 60 - Bilanzgewinn 31.12.2013 31.12.2014 Leistungsdaten und Personalbestand 0 0 Anzahl Mitarbeiter (durchschn.) DasUnternehmen beschäftigte in den Berichtsjahren keine eigenen Mitarbeiter P: \ 200 TeteiligungsberichtBilanz-GUV-2016 alle\GuVRadioErft 31.12.2015 Differenz Vj. 0 CC CI Beteiligungsbericht 2016 Verbandswasserwerk GmbH Basisdaten • Gesellschafter Stadt Zülpich 22.000,00€ 29,7% Gemeinde Weilerswist 18.700,00€ 25,2% Stadt Erftstadt 14.500,00€ 19,5 % Stadt Mechem ich 12.750,00€ 17,2% Stadt Euskirchen 6.250,00€ 8,4 % • Stammkapital 74.200,00€ • Beteiligungsziel Gegenstand des Unternehmens ist die Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Brauch- und Trinkwasser • Öffentlicher Zweck Sicherstellung der Wasserversorgung für Erftstadt in den Stadtteilen: Bliesheim, Erp, Scheuren, Borr, Niederberg und Friesheim • Adresse Walramstr. 12, 53879 Euskirchen • Homepage vww-Euskirchen.de • Gründungsjahr 1908 • Leistungen Die Leistung der Beteiligung beschränkt sich ausschließlich auf Wasserlieferungen. • Wesentliche Finanzbeziehungen Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen nicht. Kurzvorstellung des Unternehmens Die Gesellschaft wurde zum 18.12.1908 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Brauch- und Trinkwasser im Versorgungsgebiet P: \2001BeteiligungsberichtBeteiligungsberichtVerbwasserwerk2016.doc 000 Gremien Geschäftsführung Herr Oliver Müller Aufsichtsrat Vertreter der Stadt Erftstadt: Gesellschafterversammlung • Der Bürgermeister Volker Erner • Patrick Morgen • Claudia Siebolds Vertreter der Stadt Erftstadt: • Volker Erner, StV David Lüngen • Ute Junker, StV Bernd Bohlen • Christian Kirchharz, StV Frank Jüssen P:\200\13eteiligungsbericht\BeteiligungsberichtVerbwasserwerk2016.doc 00 Wirtschaftsdaten Bilanz Aktiva A. B. Rechnungsabgrenzungsposten C. Bilanzsumme Passiva A. E. % Veränderung 31.12.2016 in TEL/1R in TRUR 179,00 13.883,00 1,00 /,18 184,00 91,14 13.836,00 0,0/ 1,00 1,12 188,00 83,89 13.833,00 1,00 0,01 1,15 84,71 0,01 4,00 -3,00 0,00 208,00 1,37 213,00 1,29 235,00 1,44 22,00 628,00 4,12 596,00 3,61 588,00 3,60 -3,00 47,00 281,00 0,31 35,00 1.622,00 0,21 9,84 88,00 1.393,00 0,54 /,84 8,53 53,00 -229,00 5,00 0,03 5,00 0,03 4,00 0,02 -1,00 100,00 16.330,00 100,00 -162,00 0,45 11,23 -0,47 0,00 10,00 -87,00 3,63 15.232,00 100,00 16.492,00 Eigenkapital I gezeichnetes Kapital II Kapital- und Gewinnrücklage Ill Jahresüberschuss D. in TEI,JR Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände 1.Forderungen aus Lieferg u. Leistg. 2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen 3. sonst. Vermögensgegenstände III. Kasse, Bank C. % Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlage Ill. Finanzanlagen B. 31.12.2015 31.12.2014 in TEUR Sonderposten Empfangene Ertragszuschüsse Sonderposten für InvestitIonszuschüsse Rückstellungen 1. Rückstellungen Verbindlichkeiten 1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg 2. Verbindl. Gegenüber Kreditinstituten 3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern. 4. Verbindl. gegenüber Gesellschaftern 5. sonst. Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme PS200 \ Beteiligungsbericht Bilanz-GUV-2016 alle \ BilanzVerbW 0,45 74,00 1.823,00 1,00 0,49 11,97 0,01 74,00 1.824,00 11,06 10,00 0,06 74,00 1.834,00 -77,00 1.122,00 6.180,00 7,37 40,57 839,00 6.899,00 5,09 41,83 592,00 7.254,00 44,42 -247,00 355,00 318,00 2,09 282,00 1,71 430,00 2,63 148,00 128,00 5.136,00 0,84 192,00 5.860,00 1,16 33,7/ 35,53 184,00 5.564,00 1,13 34,07 -8,00 -296,00 98,00 351,00 0,64 2,30 90,00 421,00 2,55 83,00 391,00 0,51 2,39 -7,00 -30,00 1,00 0,01 1,00 0,01 1,00 0,01 0,00 100,00 16.330,00 100,00 -162,00 15.232,00 100,00 16.492,00 0,55 000155 Gewinn- und Verlustrechnung 31.12.2015 in TEUR 4.610 89 236 4.935 31.12.2014 in TEUR 4.580 66 150 4.796 31.12.2016 in TEUR 4.719 ' 155 137 5.011 Differenz Vorjahr 109 66 99 76 1. 2. 3. Umsatzerlöse andere aktivierte Eigenleistungen sonstige Erträge Betriebsleistung / Gesamtertrag 4. 5. 7. 8, 9. 10. 11. 12. Materialaufwand Personalaufwand Löhne und Gehälter Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sonstige Aufwendungen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern vom Ertrag sonstige Steuern Außerordentliches Ergebnis 12. 13, Jahresüberschuss Gewinnvortrag 1 10 77 67 14. Bilanzgewinn 1 10 77 67 6, Leistungsdaten und Personalbestand Anzahl Mitarbeiter (durchschn.) P: \ 200 \Beteiligungsbericht\Bilanz-GUV-2016 alle\GuVVerbW 1.258 1.397 1.484 87 1,839 1.827 1.965 138 907 575 2 198 14 6 930 42 2 200 23 7 944 517 2 194 20 6 - - 14 25 6 3 1 _ 31.12.2014 26 31.12.2015 26 31.12.2016 Differenz Vj. 26 0 Beteiligungsbericht 2016 Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Frechen Basisdaten • Gesellschafter 664.679,42€ 85,524% Stadt Bedburg 10.225,84€ 1,316% Stadt Bergheim 10.225,84€ 1,316% Stadt Brühl 10.225,84€ 1,316% Stadt Elsdorf 10.225,84€ 1,316% Stadt Erftstadt 10.225,84€ 1,316% Stadt Frechen 10.225,84€ 1,316% Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH „Hüsta" 10.225,84€ 1,316% Stadt Kerpen 10.225,84€ 1,316% Stadt Pulheim 10.225,84€ 1,316% Stadt VVesseling 10.225,84€ 1,316% KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH 10.225,84€ 1,316% Rhein-Erft-Kreis • Stammkapital 777.163,66€ • Beteiligungsziel Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Strukturen des Rhein-Erft-Kreises. Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, für den Rhein-ErftKreis als Wirtschaftsraum und für die Ansiedlung von Betrieben zu werben, ansiedlungsinteressierte und ansässige Betriebe bei der Beschaffung von Grundstücken , Arbeitskräften, Krediten usw. zu beraten und zu unterstützen, Koordinierungsaufgaben für die Gesellschafter auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung zu übernehmen, Informationssysteme aufzubauen und fortzuschreiben, die Gesellschafter bei der örtlichen und überörtlichen Planung zu beraten und zu unterstützen sowie im Einvernehmen mit einem Gesellschafter Industrieund Gewerbeansiedlungen im Gebiet der antragstellenden Kommune durchzuführen. • Öffentlicher Zweck Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Strukturen im Kreisgebiet. • Adresse Europaallee 33, 50226 Frechen P:\ 200 \ Beteiligungsbericht\ BeteiligungsberichtWiRiG2015.doc 00015 • Homepage www.wfg-rhein-erft.de • Gründungsjahr 1970 • Leistungen Beratungs- und Betreuungsangebot für Unternehmen und Existenzgründer • Wesentliche Finanzbeziehungen Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen nicht Kurzvorstellung des Unternehmens Die Gesellschaft wurde zum 16.11.1970 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Strukturen des Rhein-Erft-Kreises. Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, für den Rhein-Erft-Kreis als Wirtschaftsraum und für die Ansiedlung von Betrieben zu werben, ansiedlungsinteressierte und ansässige Betriebe bei der Beschaffung von Grundstücken, Arbeitskräften, Krediten usw. zu beraten und zu unterstützen, Koordinierungsaufgaben für die Gesellschafter auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung zu übernehmen, Informationssysteme aufzubauen und fortzuschreiben, die Gesellschafter bei der örtlichen und überörtlichen Planung zu beraten und zu unterstützen sowie im Einvernehmen mit einem Gesellschafter Industrie- und Gewerbeansiedlungen im Gebiet der antragstellenden Kommune durchzuführen. Gremien Geschäftsführung Frau Prof Dr. Beate Braun Aufsichtsrat Vertreter der Stadt Erftstadt: Gesellschafterversammlung • Herr Bernd Bohlen —stellv. Vorsitzender- • Herr Heinz-Everhard Faßbender • Frau Carla Neisse-Hommelsheim • Herr Michael Schmalen —beratend- Vertreter der Stadt Erftstadt: • Herr Axel Erhard • Vertreter — Herr Alfred Zerres P: 200 \ Beteiligungsbericht\ BeteiligungsberichtWiFöG2016.doc 0001 Wirtschaftsdaten Bilanz Aktiva A. 31.12.2016 in TEUR % Veränderung in TEUR 0,70 6,40 608 0,71 5,80 12,60 0,60 1,30 4,30 9,10 0,52 1,11 -1,50 -3,50 9,30 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,30 55,65 379,90 42,43 438,80 513,50 45,17 52,86 430,00 379,10 52,25 46,06 -8,80 -134,40 0,80 0,08 0,50 0,06 -0,30 823,00 100,00 -148,50 Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände 1.Forderungen aus Lieferg u. Leistg. 2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen 3. sonst. Vermögensgegenstände Ill. Kasse, Bank C. 31.12.2015 in TEUR % Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlage III. Finanzanlagen B. 31.12.2014 in TEUR % Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme 0,80 0,09 895,40 100,00 971,50 100,01 Passiva Eigenkapital A. I. gezeichnetes Kapital II. Kapital- und Gewinnrücklage Ill. Bilanzgewinn B. Sonderposten Empfangene Ertragszuschüsse Sonderposten für InvestItIonszuschüsse C. Rückstellungen 1. Rückstellungen D. E. Verbindlichkeiten 1.Verbindl. aus Lieferg und Leistg 2. Verbindl. Gegenüber Kreditinstituten 3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern. 4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern. ' 5. sonst. Verbindlichkeiten 777,20 75,00 0,00 86,80 8,38 0,00 777,20 0,00 0,00 80,00 777,30 0,00 0,00 94,37 0,00 0,00 0,00 33,20 3,7/ 30,30 3,12 33,60 4,08 3,30 3,70 0,41 136,80 14,08 5,90 0,72 -130,90 6,30 0,70 27,20 2,80 6,80 0,83 -20,40 823,60 100,00 -148,00 Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme P: 200Weteiligungsbericheilanz-GUV-2016 one \ BilanzWiFitiG 895,40 100,00 971,50 100,00 010059 Gewinn- und Verlustrechnung 1. 2. 3. Umsatzerlöse andere aktivierte Eigenleistungen sonstige Erträge Betriebsleistung / Gesamtertrag 4. 5. Materialaufwand Personalaufwand Löhne und Gehälter Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sonstige Aufwendungen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern vom Ertrag sonstige Steuern Außerordentliches Ergebnis 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jahresfehlbetrag Erträge aus Verlustübernahme Entnahmen aus der Kapitalrücklage 14. Bilanzgewinn 12. Leistungsdaten und Personalbestand Anzahl Mitarbeiter (durchschn.) P: 200 \BeteiligungsberichtSilanz-GUV-2016 ails\ GuVVViFöG 31.12.2016 Differenz in TEUR Vorjahr 17 63 19 36 53 44 - 31.12.2015 in TEUR 80 31.12.2014 in TEUR 25 11 36 17 97 332 305 280 - 25 3 199 4 276 5 197 - - 1 79 - 498 498 - 31.12.2013 4,5 - 488 430 58 31.12.2014 4 - 428 428 - _ 60 2 58 31.12.2016 Differenz Vj. 4 Beteiligungsbericht 2016 Energiegesellschaft Erftstadt mbH Basisdaten • Gesellschafter Stadt Erftstadt 50.000€ 100,00% • Stammkapital 50.000€ • Beteiligungsziel Zweck und Gegenstand des Unternehmens ist die nachhaltige Erfüllung der kommunalen Daseinsaufgaben • Öffentlicher Zweck Gewinnung und Nutzung von erneuerbaren Energien • Adresse Holzdamm 10, 50374 Erftstadt • Homepage www.stw-erftstadt.de • Gründungsjahr 14.01.2014 • Leistungen Gegenstand des Unternehmens ist die sichere, wirtschaftliche sowie umwelt- und ressourcenschonende Erzeugung von Energie und Versorgung der Bevölkerung, der Wirtschaft, öffentlicher Einrichtungen und sonstiger Kunden mit Energie (Strom, Gas, Wärme) durch • Wesentliche Finanzbeziehungen • die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität und Wärme, die Beteiligung an Unternehmen oder die Kooperation mit Unternehmen, die entsprechende Anlagen errichten und/oder betreiben, • den Vertrieb von Strom an Letztverbraucher. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen nicht Kurzvorstellung des Unternehmens P: \ 200 \ Bete II ig ungsbericht Betei I igu ngsbe richtEn e rgiegese I lsch aft2016,c1 oc 000 61 Die Gesellschaft wurde in 2013 gegründet. Sie befindet sich noch im Aufbau. Gremien Geschäftsführung Roland Klinkhammer Aufsichtsrat Vertreter der Stadt Bürgermeister Volker Erner CDU StV Carla Neisse-Hommelsheim StV Christian Kirchharz StV Alfred Zerres SPD StV Bernd Bohlen StV Claudia Siebolds StV Alfred Zimmermann FDP StV Rainer VVintz Freie Wähler StV Jürgen Albertzki Bündnis 90/Die Grünen StV Ulrich Eckhoff StV Lars Schnatbaum-Laumann Gesellschafterversammlung Vertreter der Stadt P: \ 200 \ Beteiligungsbericht\ BeteiligungsberichtEnergiegesellschaft2016.doc 000162 Wirtschaftsdaten Bilanz Aktiva A. 31.12.2014 in TEUR % 31.12.2015 % in TEUR 31.12.2016 in TEUR Veränderung in TEUR Anlagevermögen 0,7 0,0 0,0 2,06 0,00 0,00 0,5 0,0 0,0 0,27 0,00 0,00 0,4 0,0 0,0 0,21 0,00 0,00 -0,10 0,00 0,00 1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg. 2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen 3. sonst. Vermögensgegenstände III. Kasse, Bank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,94 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 123,5 0,00 2,99 0,00 0,00 0,00 67,38 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 70,5 0,00 2,53 0,00 0,00 0,00 36,34 0,00 -0,90 0,00 0,00 0,00 -53,00 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,0 0,00 53,5 29,19 118,2 60,93 34,0 100,00 /83,3 100,00 194,0 100,00 64,70 0.00 10,70 50,0 -4,0 -24,3 0,0 147,06 -11,76 -71,47 0,00 50,0 -28,3 -75,1 53,5 27,29 -15,45 -40,99 9,07 50,0 103,5 -64,8 118,2 8,47 17,54 -10,98 20,03 0,00 131,80 10,30 64,70 I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlage Ill. Finanzanlagen Umlaufvermögen B. I. Vorräte II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände C. Bilanzsumme Passiva A. Eigenkapital I. gezeichnetes Kapital II. Verlustvortrag Ill. Bilanzgewinn IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag B. Sonderposten Empfangene Ertragszuschüsse Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Rückstellungen 1. Rückstellungen 6,1 17,94 4,4 2,41 4,8 0,81 0,40 Verbindlichkeiten 1. Verbind]. aus Lieferg und Leistg 2. Verbindl. Gegenüber Kreditinstituten 3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern. 4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern. 5. sonst. Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 0,00 0,00 0,00 0,00 18,24 8,7 0,0 170,0 0,0 0,0 1,47 0,00 92,80 0,00 0,00 19,0 0,0 170,2 0,0 189,2 3,22 0,00 28,84 0,00 32,06 10,30 0,00 0,20 0,00 189,20 Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 34,0 100,00 183,2 76,60 590,1 100,00 406,90 D. E. Bilanzsumme P: \2001Betelligungsbericht Bilanz-GUV-2016 alleeglanzEnergleG 000163 Gewinn- und Verlustrechnung 31.12.2014 in TEUR 0,0 0,0 0,0 0,0 31.12.2015 in TEUR 0,0 0,0 0,2 0,2 31.12.2016 in TEU 0,0 0,0 0,0 0,0 1. 2. 3. Umsatzerlöse andere aktivierte Eigenleistungen sonstige Erträge Betriebsleistung / Gesamtertrag 4, 5. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7. 8. 9. 10. 11. 12. Materialaufwand Personalaufwand Löhne und Gehälter Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sonstige betriebliche Aufwendungen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern vom Ertrag sonstige Steuern Außerordentliches Ergebnis 0,2 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 64,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 12. Jahresfehlbetrag -24,3 -75,0 -64,8 31.12.2013 0 31.12.2014 0 6. Leistungsdaten und Personalbestand Anzahl Mitarbeiter (durchschn.) P: \ 200 \Beteiligungsbericht\ Bilanz-GUV-2016 alle\GuVEnergleG Differenz Vorjahr 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,6 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 31.12.2015 Differenz Vj. 0 0