Beschlussvorlage (Jahresabschluss Teil 2)

000052 revate ER Ergebnisrechnung 2016 Entwurf Stadt Erftstadt Seite 1 von 1 Stadt Erftstadt prod KOEH490 Stadt Erftstadt Köhler, Marianne 08.09.2017 07:47 000053 Kontenschema Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter 010116..31.1216 Optionen: Fehler anzeigen: Keine Periode 0101.16..3112.16 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16 Kontenschema ERGEBNIS04 Gesamtergebnisrechnung nach Gliederung (KOEH) Spaltenlayout ERGEBNIS3 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout Alle Beträge sind in EUR. Rubriken 01 Beschreibung Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine U 02 03 + Sonstige Transfererträge 04 + öffentlich-rechtliche Leistu fortgeschr. Ansatz des Jahresergebnis Rechn. -Jahres 2016 2015 -55.321.660,59 -53.252.282,00 -54.621.985,75 Vergl. Ansatzfist (Sp.3 - Sp. 2) 2016 -1369.703,75 -22.388.319,81 -22.708.084,00 -24.778.521,15 -2.070.437,15 -3.726.920,38 -6.833.347,00 -4.470779,31 2.362.567,69 -10.584.841,22 -10.760.580,00 -11.850.988,60 -1.090.408,60 ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 05 Privatrechtliche Leistungsen -84.585,12 -84.025,00 -103.637,36 -19.612,36 06 + Kostenerstattungen und Koste -3.674.001,39 -1.086.787,00 -3.939.274,37 -2.852487,37 07 + Sonstige ordentliche Erträge -2.056.599,92 -3.002.952,00 -2.862.329,33 140.622,67 10 = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen -97.728.057, 00 27743.089,00 -102.627.515, 87 28.417.991,19 -4.899.458,87 11 -97.836.928, 43 25.446.804,40 1.815249,00 2.346.102,00 530.853,00 12.959.763,85 11.538235,58 -1.420.928,27 - Versorgungsaufwendungen 12 13 - Aufwendungen far Sach- und D 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.006.421,00 10294271,97 674.902,19 310.084,36 960,617,00 1.302.666,10 342.049,10 57.996,288,50 58.529.004,47 532.715,97 14.586.167,18 13.966.619,17 -619.548,01 15 - Transferaufwendungen 53,113.628,64 16 - Sonstige Aufwendungen 13.174631,60 = Ordentliche Aufwendungen 40.043,98 116.101.218, 104.345.841, 116.061.174, 51 53 97 6.508.913,54 18.333.117,53 13.473.702,64 -4.859.414,89 17 = Ergebnis der laufenden Verwa 18 (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzau 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 un 22 = Ordentliches Jahresergebnis 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistun 28 - Aufwendungen aus internen Le -4.184720,00 -4.314585,72 413.597,13 879.845,00 432.783,68 -447.061,32 -4.128.207,88 -3.304.875,00 -3.881.802,04 -576.927,04 2.380.705,66 15.028.242,53 9.591.900,60 -5.436.341,93 2.380.705,66 15.028.242,53 9.591.900,60 -5.436.341,93 459.117,45 -415.736,00 -448.188,37 -32.452,37 459.117,45 448.243,22 448.188,37 -54,85 9.591.900,60 -5.468.849,15 2.380.705,66 15.060.749,75 29 = Ergebnis (Zeilen 26.27, 28) 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit 31 Verrechnete Erträge bei Vermög 32 Verrechnete Erträge bei Finanz 33 Verrechnete Aufwendungen bei V 34 Verrechnete Aufwendungen hei F 7427.000,00 35 Verrechnungssaldo (Zellen Bib 7.427.000,00 ID 25 -129.865,72 -4.541.805,01 000054 Teil-Ergebnisrechnungen 2016 Entwurf Stadt Erftstadt 000055 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Servide Stadt Erftstadt Ni. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 090 0,00 0,00 -63.068,55 -84.256,00 -76.922,94 7.333,06 0,00 0,00 -1008,18 -1.008,18 -1.715,92 -1.150,00 -2.304,56 -1.154,56 -1.047,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 ar Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5.584.441,94 5.757.019,00 6.318.529,03 561.510,03 12 - Versorgungsaufwendungen 2.006.421,00 1.815.249,00 2.346.102,00 530.853,00 -699,21 -800,00 -1.847,00 -1.007.366,91 -976.709,00 -972.559,41 4.149,59 -303.536,41 -237.173,00 -249.708,40 -12.535,40 -1.376.387,00 -1.300.088,00 -1.304.350,49 -4.262,49 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 851.606,23 1092.114,31 949.084,80 -143.029,51 14 - Bilanzielle Abschreibungen 158.206,56 84.256,00 267.736,10 183.480,10 15 - Transferaufwendungen 2.904,81 5.000,00 3.49127 -1.508,73 16 - Sonstige Aufwendungen 1255.334,39 1.486.522,36 1.331.841,73 -154.680,63 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.858.914,93 10.240.160,67 11.216.784,93 976.624,26 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.482.527,93 8.940.072,67 9.912.434,44 972361,77 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.250,00 -6.000,00 -12.824,00 -6.824,00 -5.250,00 -6.000,00 -12.824,00 -6.824,00 (=Zellen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 8.477.277,93 8.934.072,67 9.899.610,44 965.537,77 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 8.47/277,93 8.934.072,67 9.899.610,44 965.537,77 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -334.902,00 -293.468,00 -293468,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 8.142.375,93 8.640.604,67 9.606.142,44 965337,77 30 Nachrichtlich:Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 00056 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Stätistik -und Wahlen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen far Such- und Dienstleistungen 14 Jahresergebnis 2015 Fortgeschn Ansatz des Rechn. -Jahres ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -565,35 -492,00 -565,33 -73,33 0,00 0,00 -20,00 -20,00 -565,35 -492,00 -585,33 -93,33 19.890,96 11.711,00 11.276,88 -434,12 0,00 10,00 91,84 81,84 - Bilanzielle Abschreibungen 565,35 566,00 565,33 -0,67 16 - Sonstige Aufwendungen 690,08 2.400,00 1.505,63 -894,37 17 = Ordentliche Aufwendungen 21.146,39 14.687,00 13.439,68 -1.247,32 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 20.581,04 14.195,00 12.854,35 -1.340,65 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 20.581,04 14.195,00 12.854,35 -1.340,65 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 20.581,04 14.195,00 12.854,35 -1.340,65 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27, 22) 20.581,04 14.195,00 12.354,35 4,340,65 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 000 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000057 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Jahresergebnis 2015 0,00 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 0,00 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 0,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 -7352,23 -8.919,00 -7.417,56 1.501,44 -528.485,08 -473.400,00 -493.856,29 -20.456,29 -1.754,40 -2.600,00 -910,05 1.689,95 0,00 0,00 -45466,14 -45.466,14 -198.215,36 -255.000,00 -288.962,97 -33.962,97 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge -735.807,07 -739.919,00 -836.613,01 -96.694,01 1.138.867,57 1.279.400,00 1.390.110,00 110.710,00 238.528,18 223.875,91 229.112,42 5.23651 66.631,56 9207,00 40.245,09 31.038,09 317.213,48 314.031,88 298.276,99 -15.754,89 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.761.240,79 1.826.514,79 1.957.744,50 131.229,71 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.025.433,72 1.086.595,79 1.121.131,49 34.535,70 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeiler' 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.025.433,72 1.086.595,79 1.121.131,49 34335,70 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 1.025.433,72 1.086.595,79 1.121.131,49 34.535,70 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27, 28) 1.025.433,72 1.086.595,79 1.121.131,49 34.535,70 30 Nachachtlich; Verrechnung mit allgemeiner RackJaye 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 000058 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Brandschutz Stadt Erftstadt 'jr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -271.968,94 -329.214,00 -273.218,22 55.995,78 -21.980,10 -29.500,00 -18.526,82 • 10.973,18 -155,80 -2.000,00 0,00 2.000,00 -23.179,10 -39.728,00 -83.662,05 -43.934,05 07 -L Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge -317.283,94 -400.442,00 -375.407,09 25.034,91 11 - Personalaufwendungen 1.505288,19 1.706.350,00 1.845.733,40 139.383,40 - Aufwendungen für Seth- und Dienstleistungen 338.699,30 325.520,00 305.198,94 -20.321,06 - Bilanzielle Abschreibungen 282.839,88 342.955,00 288.309,77 -54.645,23 16 - Sonstige Aufwendungen 667.147,79 742.650,11 687.418,94 -55.231,17 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.793.975,16 3.117.475,11 3.126.661,05 9.185,94 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.476.691,22 2.717.033,11 2.751.253,96 34.220,85 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.476.691,22 2.717.033,11 2.751.253,96 34.220,85 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 2.476.691,22 2.717.033,11 2.751.253,96 34.220,85 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -84.353,00 -82.741,00 -110.786,15 -28.045,15 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27, 28) 2.392.338,22 1634.292,11 2.640.467,81 6.175,70 30 Nachrichtlich: Verrechnung rnit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 13 14 000059 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Rettungsdienst Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 1- Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.856,04 -140.865,00 -56.077,97 84,787,03 -2.901412,20 -2,420.000,00 -3.027.954,77 -607.954,77 24.549,69 -5.728,00 0,00 5.728,00 -2.927.718,55 -2.566.593,00 -3.084.032,74 -517.439,74 11 - Personalaufwendungen 1.436.932,41 1.451.661,00 1.535.746,84 13 - Aufwendungen für Such- und Dienstleistungen 1.202.618,25 1.300.601,56 1.293.55221 84.085,84 -7.049,35 14 - Bilanzielle Abschreibungen 99.188,37 163.611,00 104.202,12 -59.408,88 16 - Sonstige Aufwendungen 88.057,22 118414,00 95.949,74 -22494,26 17 = Ordentliche Aufwendungen 2226.796,25 3.034.317,56 3.029.450,91 -4.866,65 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -100.922,30 467.724,56 -54.581,83 -522.306,39 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und(20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -100.922,30 467.724,56 -54.581,83 -522.306,39 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis -100.922,30 467.724,56 -54.581,83 -522.306,39 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 266.726,00 265476,00 265.421,15 -54,85 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 165.803,70 733.200,56 210.839,32 -522.361,24 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Etträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeiler 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 00006U Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Grundschulen Stadt Erftstadt Jahresergebnis 2015 Fortgeschrt Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 000 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -885136,35 -1.125.075,00 -987190,98 137.884,02 04 + öffentlich-rechtlicheleistungsentgelte -483.383,60 -631.683,00 -539.049,99 92.633,01 -15.94229 -9.100,00 -10.890,56 -1790,56 -1.384.462,24 -1.765.858,00 -1.537.131,53 228.726,47 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 152.340,81 142.040,00 152.734,08 10.694,08 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 603.807,26 715.314,50 624.889,82 -90.424,68 14 - Bilanzielle Abschreibungen 61.842,47 57.441,00 59.461,30 2.020,30 15 - Transferaufwendungen 1.341.614,31 1.669.890,50 1494.740,76 -175.149,74 16 - Sonstige Aufwendungen 2.167.870,54 2.216.076,60 2.210.266,54 -5.810,06 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.327.475,39 4.800.762,60 4.542.092,50 -258.670,10 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.943.013,15 3.034.904,60 3.004.960,97 -29.943,63 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.943.013,15 3.034.90480 3.004.960,97 -29.943,63 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 2.943.013,15 3.034.904,60 3.004.850,97 -29.943,63 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 2.943.013,15 3.034.904,60 3.004.960,97 -29.943,63 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 000 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Hauptschulen 0 00 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 , = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen for Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -145.815,00 -142.763,00 -144.222,74 -1.459,74 -4.529,38 0,00 -27.770,53 -27.770,53 -150.344,38 -142.763,00 -171993,27 -29.230,27 42.215,26 42.666,00 41.924,53 -741,47 245.552,20 273.683,35 257.460,08 -16.223,27 1.459,64 26.027.20 22.863,00 24.322,64 -Transferaufwendungen 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 477.643,15 481.290,87 503.145,89 21.855,02 17 = Ordentliche Aufwendungen 911.437,81 940.503,22 946.853,14 6.349,92 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 761.093,43 797.740,22 774.859,87 -22.880,35 (=Zellen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 761.093,43 797.740,22 774.859,87 -22.880,35 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 761.093,43 797.740,22 774.859,87 -22.880,35 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 761.093,43 797.740,22 774.859,87 -22.880,35 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Racklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 o,oci 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ü 000062 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Realschulen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentljche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -181.198,76 -131.85490 -132.168,24 -314,24 0,00 0,00 -27.187,99 -27.187,99 -181198,76 -131854,00 -159.356,23 -27.502,23 85.832,19 87.516,00 78.315,68 -9.200,32 468.536,30 520.111,77 469.081,44 -51.030,33 26.198,87 26.913,00 27.605,74 692,74 105.000,00 106.640,00 104.562,50 -2.077,50 1.243.956,87 1.287.232,55 1.284.288,39 -2.944,16 = Ordentliche Aufwendungen 1.929.524,23 2.028.413,32 1.963.853,75 -64.559,57 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.742.325,47 1.896.559,32 1.804.497,52 -92.061,80 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.748.325,47 1.896.559,32 1.804.497,52 -92.061,80 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 0,00 0,00 = Jahresergebnis 1.748.325,47 1.896.559,32 1.804.497,52 -92.061,80 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27,28) 1748.325,47 1.896.559,32 1.804.497,52 -92.061,80 30 Nachrichtlickt Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2016 JilJUU66 TER Produktgruppe Gymnasien Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/fst (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 000 0,00 -92477,02 -140.134,00 -149.640,50 -9.506,50 -1.083,41 -500,00 -1.518,20 -1018,20 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge -93.560,43 -140.634,00 -151.158,70 -10.524,70 11 - Personalaufwendungen 170.861,51 180.877,00 164.195,33 -16.681,67 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 674.448,71 752.912,97 719.410,49 -33.502,48 22.521,82 21.134,00 29.956,97 8.822,97 120.000,00 127.340,00 125.326,00 -2.014,00 2.569.134,69 2.542.533,22 2.541.346,16 -1.187,06 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.556.966,73 3.624.797,19 3.580.234,95 -44.562,24 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.463.406,30 3.484163,19 3.429.076,25 -55.086,94 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 3.463.406,30 3.484.163,19 3.429.076,25 -55.086,94 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,130 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 3.463.406,30 3.484.163,19 3.429.076,25 -55.086,94 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 3.463.406,30 3.484.163,19 3.429.076,25 -55.086,94 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen hei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 000064 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Sonderschulen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.765,24 4299,00 -4.746,20 -447,20 -679,85 0,00 -2.151,34 -2.151,34 = Ordentliche Erträge -5.445,09 -4.299,00 -6.897,54 -2.598,54 11 - Personalaufwendungen 26.622,47 26.863,00 26.097,98 -765,02 13 - Aufwendungen filr Sach- und Dienstleistungen 63.075,73 86.457,00 63.841,41 -22.615,59 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 4.739,74 4.299,00 4.746,21 447,21 227.411,31 260.239,01 256.057,35 -4.181,66 = Ordentliche Aufwendungen 321.849,25 377.858,01 350.742,95 -27.115,06 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 316.404,16 373.559,01 343.845,41 -29.713,60 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 2t3) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 316.404,16 373.559,01 343.845,41 -29.713,60 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 316.404,16 371559,01 343.845,41 -29.71.3,60 29 -= Ergebnis (Zei!en 26, 27,28) 316.404,16 373.559,01 343.845,41 -29.713,60 30 Nachrichtäch: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 opo 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 000065 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Schülerbeförderung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Such- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatzfist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.347,52 -27.347,00 -27.347,52 -0,52 -27.347,52 -27.347,00 -27347,52 -0,52 49.298,57 49.124,00 51.855,94 2.731,94 949.643,25 1.100.000,00 949.350,29 -150.649,71 383,35 0,00 0,00 0,00 521,71 650,00 234,81 -415,19 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 999246,88 1.149.774,00 1.001.441,04 -148.332,96 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 972.499,36 1.122.427,00 974.093,52 -148.333,48 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 972.499,36 1.1.22.427,00 974.093,52 -148.333,48 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 972.499,36 1.122.427,00 974.093,52 -148.333,48 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 972.499,36 1.122.427,00 974.093,52 -148.333,48 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücldage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstanden 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 000066 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Fördermaßnahmen für Schüler Stadt Erftstadt Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 0,00 0,00 0,00 -5.803,11 0,00 0,00 Vergl. Ansatillst (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 ' 0,00 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10 = Ordentliche Erträge -5.803,11 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 32.666,63 38.102,00 28.160,28 -9.941,72 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.728,92 0,00 8.518,08 8.518,08 16 - Sonstige Aufwendungen 1.170,92 1.150,00 202,37 -947,63 17 = Ordentliche Aufwendungen 40.566,47 39.252,00 36.880,73 -2.371,27 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 34.763,36 39.252,00 36.880,73 -2.371,27 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =. Ordentliches Jahresergebnis 34.763,36 39.252,00 36280,73 -3.371,27 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 34.763,36 39.252,00 36.880,73 -2.371,27 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 34.763,36 39.252,00 36.880,73 -2.371,27 30 Nachrichtlich:Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 000067 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Sonstige schulische Aufgaben Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Jahresergebnis 2015 0,00 Fortgeschn Ansatz des Rechn. -Jahres 0,00 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatillst (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 -31.603,44 -37.602,00 -37.331,61 270,39 0,00 0,00 -30,71 -30,71 = Ordentliche Erträge -31.603,44 -37.602,00 -37.362,32 239,68 11 - Personalaufwendungen 112.070,99 112297,00 130.648,15 18.351,15 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.142,55 42.990,24 43.120,12 129,88 1.973,00 -9.196,15 -2.910,65 6.285,50 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 150.186,54 146.091,09 170.857,62 24.766,53 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 118.583,10 108.489,09 133.495,30 25.006,21 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 9,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 118.583,10 108.489,09 133.495,30 25.006,21 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 118.583,10 108.489,09 133.495,30 25.006,21 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 118.583,10 108.489,09 133.495,30 25.006,21 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen be! Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2016 U00 TER Produktgruppe Museen, Sammlungen, Ausstellungen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechrt -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.042,39 0,00 -5,68 -5,68 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.650,00 0,00 -43,00 43,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -2.000,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -8.692,39 0,00 -48,68 -48,68 11 - Personalaufwendungen 24.098,95 0,00 4.986,86 4.986,86 13 - Aufwendungen für Such- und Dienstleistungen 2.185,30 0.00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.042,39 0,00 5,68 5,68 16 - Sonstige Aufwendungen 41.946,59 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 70.273,23 0,00 4.992,54 4.992,54 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 61.580,84 0,00 4.943,86 4.943,86 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zellen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 61.580,84 0,00 4.943,86 4.943,86 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 61.580,84 0,00 4.943,86 4.943,86 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 61.580,84 0,00 4.943,86 4.943,86 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 068 000069 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Musikschulen Stadt ErFtstadt Ni. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechdiche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträte 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanz Ile Abschreibungen 16 - Sonsti•e Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Jahresergebnis 2015 0,00 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 0,00 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 0,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp, 2) 0,00 -13 834,82 -10.252,00 -13.208,26 -2956,26 -433.011,0$ -44L880,00 -420.965,58 20.914,42 -2.010,00 -3.000,00 -1.860,00 1.140,00 -503,58 -500,00 -503,58 -3,58 -143,39 -1.200,00 -1.284,25 -84,25 -449.502,84 -456.832,00 -437.821,67 19.010,33 942.656,97 991484,00 956.12728 -35.356,72 54.463,16 71.681,00 33.814,52 -37,866,48 3.318,15 1.802,00 1,957,81 155,81 82.673,93 82,735,00 76.388,86 -6.346,14 1.083.112,21 1.147.702,00 1.068.288,47 -79.413,53 633.609,37 690.870,00 630.466,80 -60.403,20 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 633.609,37 690.870,00 630.466,80 -60.403,20 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 633.609,37 690.870,00 630.466,80 -60.403,20 29 = Ergebnis (Zellen 26, 27, 28) 633.609,37 690.870,00 630.466,80 -60.403,20 30 Nachdchtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge hei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 000070 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Volkshochschulen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr, Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatillst (Sp - Sp. 2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -154.080,44 -164940,00 -206432,01 -41492,01 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -347.387,96 -316.000,00 -465.094,03 -149.094,03 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -657,60 -1.300,00 -363,65 936,35 07 + Sonstige ordentliche Erträge -31.720,93 -2.000,00 -12.510,27 -10.510,27 10 = Ordentliche Erträge -533.846,93 -484.240,00 -684.399,96 -200.159,96 11 - Personalaufwendungen 659426,22 683.711,00 695.758,82 12.047,82 13 - Aufwendungen far Sach- und Dienstleistungen 38.151,64 33.318,00 33.793,17 475,17 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.050,39 5.134,00 6.794,56 1.660,56 16 - Sonstige Aufwendungen 140/12,27 128.938,00 124.765,82 -4.172,18 17 = Ordentliche Aufwendungen 843.340,52 851.101,00 861.112,37 10.011,37 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 309.493,59 366.861,00 176.712,41 -190.148,59 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zellen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 309.493,59 366.861,00 176.712,41 -190.148,59 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 309.493,59 366.861,00 176.712,41 -190.148,59 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 309.493,59 366.861,00 176.712,41 -190.148,59 30 Nachrichtlich:Verrechnung mit allgemeiner ROcklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 34 35 . 000071 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Büchereien Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Ist Ergebnis des Rechn. - Rechn. -Jahres Jahres 2016 Vergl. Ansatillst (Spa - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.691,33 -3633,00 -10.36905 -6736,05 -15.874,55 -25.000,00 -16.019,95 8.980,05 CPO 0,00 -2429,00 -2.429,00 = Ordentliche Erträge -17.565,88 -28.633,00 -28.812,00 -185,00 11 - Personalaufwendungen 178.382,50 183.099,00 190.466,08 7.367,08 13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.657,61 2044000 21.728,27 1.288.27 14 - Bilandelle Abschreibungen 1.591,33 3.633,00 4.074,45 441,45 16 - Sonstige Aufwendungen 93.397,28 127.602,06 99.158,03 -28.444,03 17 = Ordentliche Aufwendungen 285.028,72 334.774,06 315.426,83 -19.347,23 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 267462,84 306.141,06 286.608,83 -19.532,23 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 267.462,84 306.141,06 286.608,83 -19.532,23 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 267.462,84 306.141,06 286.608,83 -19.532,23 29 = Ergebnis (Zellen 26, 27, 28) 267.462,84 306.141,06 286.608,83 -19.532,23 30 Nachrichtlick Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 opo 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendun•en bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo gellen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträee 10 Jahresabschlussbericht 2016 0000 TER Produktgruppe Heimat- und sonstige Kunstpflege Stadt arts adt it. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Raclin. -Jahres 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 090 Ist Ergebnis des Ftechn. Jahres 2016 090 Vergl. Ansel:41st (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 -386,07 -263,00 -467,06 -204,06 -9115,20 -8.000,00 -9.733,50 -1.733,50 -10.058,70 -11.700,00 -9.232,73 2.467,27 0,00 0,00 -58,58 -58,58 = Ordentliche Erträge -19.559,97 -19.963,00 -19.491,87 471,13 11 - Personalaufwendungen 116.368,56 108.496,00 116.457,68 7.961,68 13 - Aufwendungen für Sad-i- und Dienstleistungen 13.184,23 19.682,71 12.901,47 -6.781,24 14 - Bilanzielle Abschreibungen 286,97 264,00 263,06 -0,94 15 - Transferaufwendungen 51.755,20 45.025,00 35.176,62 -9.848,38 16 - Sonstige Aufwendungen 212.557,88 198.640,00 197.599,78 -1.040,22 17 = Ordentliche Aufwendungen 394.152,84 372.107,71 362.398,61 -9.709,10 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 374.592,87 352.144,71 342.906,74 -9.237,97 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 374.592,87 352.144,71 342.906,74 -9.237,97 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 374.592,87 352.144,71 342.906,74 -9.237,97 29 = Ergebnis (Zellen 26, 27,28) 374.592,87 352.144,71 342.906,74 -9.237,97 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zellen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechbiche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 32 GOO Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 000 0,00 0,00 -754,02 0,00 -279,63 -279,63 113,77 0,00 -918,77 -918,77 1.621,24 0,00 253,45 253,45 980,99 0,00 -944,95 -944,95 -1.786,15 0,00 -3.626,20 -3.626,20 945,28 0,00 279,63 279,63 1.110,89 0,00 0,00 0,00 270,02 0,00 -3.346,57 -3.346,57 1.251,01 0,00 -4.291,52 -4.291,52 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 6,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.251,01 0,00 -4.291,52 -4.291,52 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 1-251,01 0,00 -4.291,52 -4.291,52 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.251,01 0,00 -4,291,52 -4291,52 30 Nachdchtlich: Verrechnung mit allgemeiner120cIdage 0,00 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Rnanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 000074 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Leistungen für Asylbewerber Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 , + Sonsltd ordentliche Erträge Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatzfist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -63,96 -64,00 -3.164.214,00 -3.164.150,00 -2.020.640,86 -5.669.247,00 -3.013.310,54 2.655.936,46 -286.579,07 -400.000,00 -618.384,11 -218.384,11 0,00 0,00 -4.530,63 -4.530,63 -23,089,31 -2,000,00 -626,38 1.373,62 -2.328.373,20 -6.071.311,00 -6.801.065,66 -729.754,66 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 263.611,03 670.402,00 557.517,85 -112.884,15 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 266.956,06 820.700,00 651.243,61 -169.456,39 14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.61242 64,00 4718,09 4.654,09 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.865.139,59 5.464.900,00 3.778.101,73 -1.686.798,27 603.858,93 1.536.444,00 1.239.010,94 -297.433,06 3.007.178,03 8.492.510,00 6.230.592,22 -2.261.917,78 678.804,83 2.421.199,00 -570.473,44 -2.991.672,44 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 678.804,83 1421.199,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 678.804,83 2.421.199,00 -570.473,44 -2.991.672,44 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 678.804,83 2.421.199,00 -570.473,44 -2.991.672,44 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage -570.473,44 -2.991.672,44 0,00 0,00 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Soziale Einrichtungen Stadt Erftstadt Jahresergebnis 2015 Fortgeschr, Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Very'. Ansatz/Ist (Sp3 - Sp. 2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 DOO 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.041,61 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 6.041,61 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 25.799,30 131.957,00 145.991,04 14.034,04 2.755,44 3.100,00 1.273,51 -1.826,49 69.168,57 65.333,00 60.977,34 -4.355,66 57.348,89 54460,00 55.027,71 567,71 13 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 155.072,20 254.850,00 263.269,60 8.419,60 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 161.113,81 254.850,00 263.269,60 8.419,60 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 161.113,81 254.850,00 263.269,60 8.419,60 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = ,Jahresergebnis 161.113,81 254.850,00 263.269,60 8.419,60 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27, 28) 161.113,81 254.850,00 263.269,60 8.419,60 30 Nachrichnich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 C U7 6 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Unterhaltsvorschussleistungen Stadt Erfts adt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 01 Steuern und ähnliche Abgaben 03 + Sonstige Transfererträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -281.759,71 -296.600,00 -319.765,97 -23.165,97 -281.759,71 -296.600,00 -319.765,97 -23.165,97 135.335,70 133.919,00 140.617,99 6,698,99 6.859,82 0,00 2.924,05 2.924,05 420.171,01 464.600,00 442.597,49 -22.002,51 23.342,18 20.712,00 20.949,61 237,61 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 585.708,71 619.231,00 607.089,14 -12.141,86 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 303.949,00 322.631,00 287.323,17 -35.307,83 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 303.949,00 322.631,00 287.323,17 -35.307,83 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 303.949,00 322.631,00 287.323,17 -35.307,83 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 303.949,00 322.631,00 287.323,17 -35.307,83 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei VerhrOy ensgegenständien 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000077 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Sonstige soziale Leistungen Stadt Erftstadt Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 (=Zellen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahreseroebnis 0,00 000 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 Nachrichtlich:Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei 0,00 0,00 0,00 0,00 Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaida (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 000078 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Erftstadt Ni. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Seth- und Dienstleistungen Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 090 0,00 0,00 090 -2.263.941,40 -2.538.600,00 -2.045.845,03 492.754,97 17.375,22 0,00 0,00 0,00 -879.977,54 -790.000,00 -914.023,35 -124.023,35 0,00 0,00 -88,23 -88,23 -3.126343,72 -3.328.600,00 -2.959.956,61 368.643,39 -30.266,37 218.210,41 239.478,00 209.211,63 141,82 2.700,00 0,00 -2700,00 18.510,67 0,00 11.253,65 11.253,65 5.368.169,36 6.055.000,00 5.946.576,31 -108.423,69 26.933,40 28.639,00 26.335,25 -2.303,75 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.631.965,66 6.325.817,00 6.193.376,84 -132.440,16 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.505.421,94 2.997.217,00 3.233.420,23 236.203,23 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.505.421,94 2.997.217,00 3.233.420,23 236.203,23 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 2.505.421,94 2.997.217,00 3.233.420,23 236.203,23 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 2.505.421,94 2.997.217,00 3.233.420,23 236.203,23 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 0000 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Jugendarbeit Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Perin -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -7.758,00 0,00 -7.758,00 -7.758,00 03 + Sonstige Transfererträge -2297,96 0,00 -420,00 -420,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000,00 -1.000,00 -1.140,00 -140,00 10 = Ordentliche Erträge -11.055,96 -1.000,00 -9.318,00 -8.318,00 11 - Personalaufwendungen 94.295,12 104.653,00 106.811,48 2158,48 13 - Aufwendungen far Sach- und Dienstleistungen 15 - Transferaufwendungen 1.581,34 1.314,00 1.240,67 -73,33 45.200,54 33.000,00 39.003,54 6.003,54 16 - Sonstige Aufwendungen 4.149,68 3.729,00 3.686,50 -42,50 17 = Ordentliche Aufwendungen 145.226,68 142.696,00 150.742,19 8.046,19 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 134.170,72 141.696,00 14L424,19 -271,81 (=Zeilen 1.0 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zellen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 134.170,72 141.696,00 14L424,19 -271,81 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 134.170,72 141.696,00 141.424,19 -271,81 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 134.170,72 141.696,00 141.424,19 -271,81 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vertnögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 000080 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Erfts adt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des ist Ergebnis des Rechn, - Rechn. -Jahres Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.981,44 -18.442,00 -124.845,57 10640357 -781.504,58 -555.500,00 -579.534,85 -24.034,85 -2.88409 -3.240,00 -9.627,90 -6.387,90 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 -276,49 -276,49 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -1500,00 -35.603,03 -34.103,03 10 = Ordentliche Erträge -803.370,11 -578.682,00 -749.887,84 -171.205,84 11 - Personalaufwendungen 1.208.057,21 1.468.178,00 1.389.225,75 -78.95225 13 - Aufwendungen for Sach- und Dienstleistungen 8.347,15 9,978,00 9.389,66 -588,34 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.736,13 814,00 7.217,14 6.403,14 15 - Transferaufwendungen 4414.568,07 4.797.305,00 4822.410,98 25.105,98 16 - Sonstige Aufwendungen 178.384,71 167.314,00 166.540,11 -773,89 17 = Ordentliche Aufwendüngen 5.814.093,27 6.443.589,00 6.394.783,64 -48.805,36 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.010.723,16 5.864.907,00 5.644.895,80 -220.011,20 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 5.010.723,16 5.864.907,00 5.644.895,80 -220.011,20 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 5.010.723,16 5.864.907,00 5.644.895,80 -220.011,20 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 5.010.723,16 5.864.907,00 5.644.895,80 -220.011,20 30 Nachnchtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 000081 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder (eigene) Stadt Erftstadt Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Jahresergebnis 2015 0,00 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (So.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 416.178,23 -142.986,81 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.479.184,00 -3.895.362,23 03 + Sonstige Transfererträge -520.71823 -312.000,00 -454.986,81 04 + offentlich-rechtliche Leistungsentgelte -892.63620 -1.024.300,00 -925.281,25 99.018,75 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -50.343,51 -48.000,00 -72.437,90 -24.437,90 -196.787,23 0,00 -162.853,37 -162.853,37 -15.425,62 -4.300,00 -17.621,33 -13.321,33 -5.064,643,85 -4.867.784,00 -5328.542,89 -660.758,89 9.334.191,28 -31.641,72 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen -3.388.733,06 8.406.558,80 9.365.833,00 13 - Aufwendungen for Sach- und Dienstleistungen 511786,83 506.065,00 452.938,79 -53.126,21 14 - Bilanzielle Abschreibungen 132 379 38 104.387,00 129.050,39 24.663,39 15 -Transferaufwendungen 0,00 72.000,00 72.000,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 1373.282,67 1.507.011,00 1463.083,18 -43.927,82 17 = Ordentliche Aufwendungen 10.424.007,68 11.555.296,00 11.451.263.64 -104.032,36 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.359.363,83 6.687.512,00 5.922.720,75 -764.791,25 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 -57,75 -57,75 21 = Finanzergebnis (Zellen 19 und 20) 0,00 0,00 -57,75 -57,75 22 = Ordentliches Jahresergebnis 5.359.363,83 6.687.512,00 5.922.663,00 -764.849,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 5.359.363,83 6.687.512,00 5.922.663,00 -764.849,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27,28) 5.359.363,83 6.687.512,00 5.922.663,00 -764.849,00 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner ROcidage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo gellen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 0000,82 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erftstadt Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Jahresergebnis 2015 Fortgeschr, Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 000 0,00 000 0,00 -47.400,70 -44.049,00 -48.708,99 -4.659,99 -1.350,50 -1.925,00 -1.421,00 504,00 -4.279,80 1.720,20 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.750,00 -6.000,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.713,81 -2.500,00 -1.009,65 1.490,35 10 = Ordentliche Erträge -56.215,01 -54.474,00 -55.419,44 -945,44 11 - Personalaufwendungen 372.669,09 398.752,00 387.643,88 -11.108,12 35.505,86 39.205,99 35.149,54 -4.056,45 2.323,29 1.974,00 4.678,40 2.704,40 0,00 476,00 142,75 -333,25 137.519,58 134.201,00 131.637,08 -2.563,92 13 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 548.017,82 574.608,99 559.251,65 -15.357,34 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 491.802,81 520.134,99 503.832,21 -16.302,78 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 491.802,81 520.134,99 503.832,21 -16.302,78 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 491.802,81 520.134,99 503.832,21 -16.302,78 29 ' = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 491.802,81 520.134,99 503.832,21 -16.302,78 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 000 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 3.064,51 2.241,00 2.288,66 47,66 15 - Transferaufwendungen 328.343,11 341.768,00 296.771,64 -44.996,36 16 - Sonstige AuWendungen 2.805,94 2.834,00 3.084,91 250,91 17 = Ordentliche Aufwendungen 334.213,56 346.843,00 302.145,21 -44.697,79 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 334.213,56 346.843,00 302.145,21 -44.697,79 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 334.213,56 346.843,00 302.145,21 -44697,79 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 334.213,56 346.843,00 302.145,21 -44.697,79 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 334.213,56 346.843,00 302.145,21 -44.697,79 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträ •e bei Vermo•ensge•enständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnun•ssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 000084 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Förderung des Sports Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis Fortgeschr. 2015 Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.66190 -14.144,00 -14.144,00 0,00 -14.661,00 -14.144,00 -14.144,00 0,00 - Personalaufwendungen 18.285,35 18.090,00 21.092,98 3.002,98 73.664,53 71.756,00 71.755,47 -0,53 341,15 400,00 42,05 -351,95 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10 = Ordentliche Erträge 11 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 92.291,03 90.246,00 92.896,50 2.650,50 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 77.630,03 76.102,00 78.752,50 2.650,50 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 77.630,03 76.102,00 78.752,50 2.650,50 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 77.630,03 76.102,00 78.752,50 2.650,50 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 77.630,03 76.102,00 78.752,50 2.650,50 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Sportstätten und Bäder Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffendich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträ se 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Jahresergebnis 2015 0,00 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 0,00 Ist Ergebnis des Reckt Jahres 2016 0,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 -4484,89 4363,00 -4491,18 -128,18 -37.148,00 -31500,00 -36.207,00 -4.707,00 -215,08 -200,00 0,00 200,00 -9.086,68 -4.000,00 -11.148,69 -7.148,69 -50.934,65 -40.063,00 -51.846,87 -11.783,87 47.376,73 45.293,00 55.415,53 10.122,53 335.448,01 406.850,00 331.623,29 -75.226,71 4.484,91 4.363,00 4.489,53 126,53 - Transferaufwendungen 469.508,15 453.850,00 699.585,64 245735,64 16 - Sonstige Aufwendungen 750.836,10 770.447,00 748.284,27 -22.162,73 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.607.653,90 L680.803,00 1.839.39826 158.595,26 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.556.719,25 1.640.740,00 1.787351,39 146.811,39 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.556.719,25 1.640.740,00 1.787.551,39 146.811,39 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 1.556.719,25 1.640.740,00 1.787.551,39 146.811,39 29 = Ergebnis (Zellen 26, 27, 28) 1.556.719,25 1.640.740,00 1.787.551,39 146211,39 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 000086 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,Geoinformationen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 06 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Red-in -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.307,88 -792.690,00 -102.683,89 690.006,11 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -111,00 -500,00 481,35 981,25 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -176,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -230,20 -230,20 -4.595,29 -793.190,00 -102.432,84 690.757,16 469.396,38 534.311,00 491.902,86 -42.408,14 50.010,95 332.700,00 70.006,70 -262.693,30 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 4.307,88 23.314,00 4.663,89 -18.650,11 0,00 473.652,00 35.623,94 -438.028,06 74.928,56 79.056,00 82.870,44 3.814,44 = Ordentliche Aufwendungen 598.643,77 1.443.033,00 685.067,83 -757.965,17 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 594.048,48 649.843,00 582.634,99 -67.208,01 (=Zeilen 10 und 17) coo Goo 0,00 0,110 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 594.048,48 649.843,00 582.634,99 -67.208,01 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 594.048,48 649.843,00 582.634,99 -67.208,01 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 594.048,48 649.843,00 582.634,99 -67.208,01 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 • 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo Relien 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 000087 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 000 0,00 0,00 -2.270,94 -5.146,00 -2.445,18 2.700,82 -290.826,35 -300.010,00 -417.094,50 -117.084,50 -485,19 -50.000,00 -3.712,07 46.287,93 469,27 -3.000,00 -19.038,46 -16.038,46 -293.113,21 -358.156,00 -442.290,21 -84.134,21 565.020,15 613.674,00 612.175,06 -1.498,94 6.963,37 72.250,00 10.406,59 -61.843,41 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwenduncen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 39.144,42 5.146,00 94.618,17 89.472,17 16 - Sonstige Aufwendungen 73.046,53 78.641,00 64.150,81 -14.490,19 17 = Ordentliche Aufwendungen 684.174,47 769.711,00 781.350,63 11.639,63 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 391.061,26 411.555,00 339.060,42 -72.494,58 (=Zellen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 391.061,26 411.555,00 339.060,42 -72.494,58 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 391.061,26 411.555,08 339.060,42 -72.494,58 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27,28) 391.061,26 411.555,00 339.060,42 -72.494,58 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssalde (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 0000 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Wohnungsbauförderung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -571,00 -1.500,00 -1000,00 500,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.059,20 -1.00090 95,75 1.095,75 + Sonstige ordentliche Erträge -6.756,09 -2.923,00 -33.175,07 -30.252,07 -8.386,29 -5.423,00 -34.079,32 -28.656,32 147.742,30 162.834,00 192.085,24 29.251,24 0,00 250,00 0,00 -250,00 2.354,96 0,00 828,00 828,00 21.330,59 20.864,00 20318,62 -145,38 = Ordentliche Aufwendungen 171.427,85 183.948,00 213.631,86 29.683,86 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 163.041,56 178.525,00 179.552,54 1.027,54 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Finanzerträge 0,00 -100,00 0,00 100,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 400,00 0,00 100,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 163.041,56 178.425,00 179.552,54 1.127,54 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 163.041,56 178.425,00 179.552,54 1.127,54 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 163.041,56 178.425,00 179.552,54 1.127,54 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 07 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 35 C U 139 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege Stadt Erftstadt Ni. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00 -5.000,00 -2.500,00 2.500,00 263,50 0,00 0,00 0,00 -1736,50 -5.000,00 -2500,00 1500,00 119.060,68 84.507,00 106.718,17 22.211,17 6.426,00 1.800,00 0,00 -1.800,00 7.535,00 10.000,00 9.315,50 -684,50 14.717,30 10.261,00 10.427,31 166,31 = Ordentliche Aufwendungen 147.738,98 106.568,00 126.460,98 19.892,98 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 144.002,48 101.568,00 123.960,98 22.392,98 (=Zellen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 144.002,48 101.568,00 123.960,98 22.392,98 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 144.002,48 102568,00 121960,98 22.392,98 29 = Ergebnis (Zetten 26, 27, 28) 144.002,48 101.568,00 123-960,98 22.392,98 30 Nachrichtlich:Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 OCC090 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Abfallwirtschaft Stadt Erflatadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -181,67 -182,00 -181,67 0,33 -3.441.552,70 u3.862.917,00 -3.936.508,10 -73.591,10 -36.326,20 -36.278,00 -37.125,65 -847,65 -83.186,73 -335.120,00 -464.518,33 -129.398,33 -3.561.247,30 -4.234.497,00 -4.438.333,75 -203.836,75 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 e. Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.660,72 182,00 8.159,21 7.977,21 16 - Sonstige Aufwendungen 24.338,91 27.352,00 217.654,65 190.302,65 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.365.748,85 4.053.784,00 4.251.992,10 198.208,10 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -195.498,45 -180.713,00 -186.341,65 -5.628,65 (=Zellen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -195.498,45 -180.713,00 -186.341,65 -5.628,65 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 =Jahresergebnis -195.498,45 -180.713,00 -186.341,65 -5.628,65 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 192.391,45 178.360,00 182.767,22 4.407,22 29 = Ergebnis (Zellen 26, 27,28) -3.107,00 -2.353,00 -3.574,43 -1.221,43 30 Nachtichtüch: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 35 164.619,80 168.686,00 172.476,26 3.790.26 3.166.129,42 3.857.564,00 3.853.701,98 -3.862,02 0 e CU 9 1 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe ÖPNV Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgescht Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.265,08 -60347,00 -7.265,10 53.681,90 -15.436,92 -12300,00 -14.520,78 -2.020,78 0,00 0,00 449.027,00 449.027,00 -22.702,00 -73.447,00 -170.812,88 -97.365,88 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 67396,30 69174,00 69.038,08 -135,92 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.937,06 109.295,00 71.496,64 -37.798,36 14 - Bilanzielle Abschreibungen -62.205,11 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 6.703,88 68.909,00 6.703,89 1.036.719,06 1.022.915,00 1.022.915,00 0,00 3172,53 6.318,00 6.779,51 461,51 = Ordentliche Aufwendungen 1.189.228,83 1.276.611,00 1.176.933,12 -99.677,88 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.166.526,83 1.203.164,00 1.006.120,24 -197.043,76 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 r. Finanzergebnis (Zellen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.166.526,83 1.203.164,00 1.006.120,24 -197.043,76 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 1.166.526,83 1.203.164,00 1.006.120,24 -197.043,76 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27, 28) 1.166.526,83 1.203.164,00 1.006.120,24 -197.043,76 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei \rermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnungssaldo (Zellen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 35 a us Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Natur- und Landschaftspflege Stadt Erftstadt Ni. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschn Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.486,08 -15.300,00 -8.994,42 6.305,58 -11.486,08 -15300,00 -8.994,42 6305,58 01 Steuern und ähnliche Abgaben 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 92.930,86 94296,00 98.129,12 3.833,12 16 - Sonstige Aufwendungen 12.100,86 18.706,00 11.570,26 -7.135,74 17 = Ordentliche Aufwendungen 105.031,72 113.002,00 109.699,38 -3.302,62 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 93.545,64 97.702,00 100.704,96 3.002,96 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 93.545,64 97.702,00 100.704,96 3.002,96 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 93.545,64 97.702,00 100.704,96 3.002,96 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -7.122,00 -7.053,00 -7.928,29 -875,29 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 86.423,64 90.649,00 92.776,67 2.127,67 30 Nachrichtlich Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vernögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 VerrechnungssaIdo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen Stadt Erftstadt Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) Nr, Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -205,63 -205,63 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -205,63 -205,63 11 - Personalaufwendungen 113.622,84 116.347,00 123.043,56 6.696,56 Rechn. -Jahres 2.025,25 17.960,00 1.940,65 -16.019,35 17.478,42 19.082,00 17.058,51 -2.023,49 = Ordentiiche Aufwendungen 133.126,51 153.389,00 142.042,72 -11.346,28 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 133.126,51 153.389,00 141.837,09 -11.551,91 (=Zellen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 r-- Ordentliches Jahresergebnis 133.126,51 153.389,04 141.837,09 -11.551,91 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 .,-• Jahresergebnis 133.126,51 153.389,00 141.837,09 -11.551,91 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -32.740,45 -32.474,00 -36.005,93 -3.531,93 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 100.386,06 120.915,00 105.831,16 -15.083,84 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Seth- und Dienstleistungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus Stadt Erfts adt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Such- und Dienstleistungen 14 - Bilaruielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. - Vergl. Ansatz/Ist Jahres 2016 (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -728,28 -165.928,00 -3.607,81 162.320,19 -4.200,00 -12.000,00 -13.604,96 -1.604,96 -4.928,28 -177.928,00 -17.212,77 160.715,23 118.694,18 118.105,00 122.002,12 3.897,12 32.966,13 213.151,00 40.898,70 -172.252,30 1.906,38 7.106,00 4.785,91 -2.320,09 26.788,33 30.196,33 23.068,92 -7.127,41 = Ordentliche Aufwendungen 180.355,02 368.558,33 190.755,65 -177.802,68 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 175.426,74 190.630,33 173.542,88 -17.087,45 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 GAO 22 = Ordentliches Jahresergebnis 175.426,74 190.630,33 173.542,88 -17.087,45 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 171426,74 190.630,33 173.542,88 -17.087,45 29 = ErgebnS ran 25, 27, 28) 175,426,74 196.834,33 173342,88 -17,087,45 30 Nachrichbich:Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 00009 Jahresabschlussbericht 2016 TER Produktgruppe Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Stadt aftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Fortgeschr. Vergl. Ansatz/Ist Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Ansatz des Rechn. -Jahres (SO - Sp. 2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben -55.321.660,59 -53.252.282,00 -54.621.985,75 02 + Zuwendungen und allgdmeine Umlagen -14.688.598,00 -13.226.857,00 -13.226857,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.369.703,75 0,00 -1.408.495,70 674.104,30 71.377.051,96 68.561.739,00 69.257.338,45 -695.599,45 -1.366.793,37 -2.082.600,00 -704.170,70 0,00 160.506,29 160.506,29 34.848.007,98 36.600.838,00 36.433.564,83 -167.273,17 237,85 40.416,00 28.138,53 -12.277,47 34.144.075,13 36.641.254,00 36.622.209,65 -19.044,35 - - - -714.643,80 37.232.976,83 31.920.485,00 32.635.128,80 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.536.555,01 -4.178.620,00 -4.301.703,97 -123.083,97 413.597,13 879.845,00 432.783,68 -447.061,32 -570.145,29 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -4.122.957,88 -3.298.775,00 -3.868.920,29 22 = Ordentliches Jahresergebnis - -1.284.789,09 41.355.934,71 35.219.260,00 36.504.049,09 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis - -1.284.789,09 41.355.934,71 35.219.260,00 36304.049,09 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) - -1.284.789,09 41.355.934,71 35.219.260,00 36.504.049,09 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücldage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 7.427.000,00 0,00 0,00 0,00 35. Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 7.427.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 n9 6 Finanzrechnung 2016 Entwurf Stadt Erftstadt Seite 1 von 1 Stadt Erftstadt prod KOEH490 Stadt Erftstadt Köhler, Marianne 08.09.2017 07:53 f Kohtenschema Filter Kontenschemazeile Datumsfilter 01.01.1631.12.16 Optionen: Fehler anzeigen: Keine Periode 01.01.16..31.12.16 Geschäftsjahr Startdatum OL01.16 Kontenschema EINANZO5 Gesamtfinanzrechnung nach Gliederung (KOEH) Spaltenlayout ERGEBNIS3 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout Alle Beträge sind in FUR. Fortgeschr. Ansatz des Jahresergebnis Rechn. -Jahres 2015 2016 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2016 Vergl. Ansatzfist (Sp.3 - Sp. 2) 2016 1.001.152,21 Rubriken Beschreibung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 55.552.332,93 53.252.282,00 54.253.434,21 02 + Zuwendungen und allgemeine 20.267246,63 20.404.489,00 22334.687,56 2.330.198,56 03 + Sonstige Transfereinzahlung 3.902.967,37 6,833.347,00 4.204.234,03 -2.629.112,97 04 + öffentlich-rechtliche Leist 10.031.226,41 10.76058020 11.160704,87 400.124,87 05 + Privatrechtliche Leistungse 77.94272 84.025,00 90.320,77 6.295,77 06 + Kostenerstattungen, Kostenu 3.614.882,20 1.086,787,00 3.657.681,42 2.570.894,42 07 + Sonstige Einzahlungen 2.791.338,81 3.197.943,00 5.458.862,11 2.260.919,11 08 + Zinsen und sonstige Finanze 3.551.433,90 3.978.620,00 4.310.893,00 332.273,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verwal 99.789.977,97 99.598.073,00 6.272.744,97 10 - Personalauszahlungen -24.480.233,45 -25.303.251,00 105.870.817, 97 -23.047.038,25 11 - Versorgungsauszahlungen -2.042.798,00 -2.376.083,00 -2.678.952,00 -302.869,00 12 - Auszahl. für Sach- und Die -10.133.213,25 -13.009550,94 -11.773.206,44 1.236.344,50 13 - Zinsen und sonstige Finanza -293.331,80 -879,845,00 -313.166,18 566.678,82 14 - Transferausszahlungen -53.397282,57 -58.025.743,50 -58.206.086,33 -180.342,83 15 - Sonstige Auszahlungen -13.409.517,45 -14568.486,09 -13.890.137,18 678.348,91 -103.756.376, 52 -3.966.398,55 -114.162.959, 53 -14.564.886, 53 5.370.833,00 409.908.586, 4.254.373,15 38 -4.037.768,41 10.527.118,12 16 Auszahl. aus lfd. Verwaltun 17 = Saldo a. ltd. Verw.-tätigk 18 + Zuwendungen für Investitions 19 + Einzahl. a. d. Veräußerung v 23 = Einzahl. aus Investitionstä 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen 26 - Auszahl. 1. d. Etw. von hew. 27 - Auszahl. 1. d. Erwerb von 28 - Auszahl. von a ktivierbaren Z 3.383.575,72 2.256.212,75 3.646.488,50 -1.724.344,40 5.370.833,00 3.646.488,60 -L724.344,40 -2.093.873,00 -32.660,58 2.061212,42 -983.896,72 -2.023.179,75 -391.762,53 1.631.417,22 -57,67 -57,57 0,10 -968.540,00 -968.540,00 -484.270,00 484.270,00 4.176.899,74 2.646,25 3.386.221,97 30 = Auszahl. aus Investitionstä -1.952.436,72 -5.085.650,42 -908.750,68 31 = Saida aus Invest-tätigkeit 1.433.785,25 285.182,58 2.737.737,92 2.452.555,34 32 = Finanzmittehiberschuss ir -2.532.613,30 -1.300.030,49 12.979.573,46 33 + Aufnahme und Rückflüsse von -14.279.703, 95 2.045,00 39.252.045,18 7.518.611,04 7.516.566,04 -5.480.000,00 -5.480.000,00 34 - Tilgung und Gewährung von D -30.730.000,00 35 = Saldo aus Finanzierungstäti 8.522.045,18 2.045,00 2.038.611,04 2.036.566,04 36 = Bestandsänd. Finanzmittel ( 5.989.431,88 738.580,55 15.016.239,50 37 + Anfangsbestand an Finanzmit -23.947381,77 -14.277.658, 95 -53.761,435,42 -18.973.055,68 34788.379,74 38 -L Bestand an fremden Finanzmi -1.015.105,79 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ -18.973.055, 68 ID 25 -68.039.094, 37 -1.044.607,47 -1.044607,47 -19.279.082, 60 48.760.011,77