Beschlussvorlage (Quartalsberichte)

Anlage zur Vorlage 509/2017 Quartalsabschluss M 0 MI STADTINERK ERFTSTAI 01.01.2017 bis Wasser Abwasser Bäder Fernwärme 30.09.2017 Anlage zur Vorlage 509/2017 Quartalsabschluss 1 - 3.Quartal 2017 (Wasserversorgung) 2017 TEUR 2016 TEUR Veränderung Veränderung TEUR 2.631 194 2.645 171 14 -23 1% -12% 1 1 0 0% 1.310 1.017 -293 -22% Personalaufwand 594 578 -16 -3% Abschreibungen 708 718 10 1% sonstige betriebl. Aufwendungen 171 191 20 12% Zinsaufwand 211 180 -31 -15% -168 133 -301 179% Umsatzerlöse Auflösung Sopo sonstige betriebliche Erlöse Materialaufwand 3.000 2.500 0 2.000 rc 1.500 L/J 1.000 C20 6 TEUR Z2017 TEUR 500 ram 0 , 4.'19 , ,s(A ee e'. " 6. 4'''') . ° se`‘' ' e''' b 4'5' 0" ,c.' ,i,-° el;Q rem ,e> e?' ee GuV Positione Erläuterung Umsatzerlöse Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Frischwasser sind auf Vorjahresniveau Hierfür sind im Wesentlichen die Abschlagszahungen verantwortlich, weiche sich aus dem Vorjahresverbrauch berechnen. Aktuell ist der Wasserbezug um ca. 20.000 cbm gesunken. Es ist daher davon auszugehen, dass die Umsatzerlöse sich zum Jahresende verringern. Erlöse Die sonstigen betrieblichen Erträge sind auf Vorjahresniveau. Materialaufwand Der Materialaufwand ist aufgrund geringerer Kosten für die Leitungs- und Hausanschlussunterhaltung gesunken. Des Weiteren werden im Jahr 2017 keine Abschläge auf die Konzessionsabgabe gezahlt. Diese wird nach der Aufstellung des Jahresabschlusses berechnet. Personalaufwand Der Personalaufwand ist aufgrund des Weggangs zweier Mitarbeiter gesunken. Abschreibungen Die Abschreibungen sind investitionsbedingt gestiegen. sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstige betrieblichen Aufwendungen sind aufgrund erhöhter Kfz-Unterhaltung (TEUR 9) und erhöhter Versicherungsbeiträge (TEUR 8) angestiegen. Zinsaufwand Der Zinsaufwand ist um TEUR 31 gesunken (Ablösung Darlehen 03/2017). Informationen aus der Bilanz TEUR TEUR Forderungen aus L.u.L Dritte: Forderungen aus L.u.L Stadt/ EB: Forderungen Wasserverkauf: 33 8 42 Liquide Mittel: 42 Unterdeckung -89 Verbindlichkeiten KI: Fälligkeit in 2017: Fälligkeit bis 2022: langfr. Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten aus L.u.L Dritte: Verbindlichkeiten aus L.u.L Stadt/EB: Verbindlichkeiten Wasserverkauf: Die Wasserversorgung verfügt über ein Girokonto bei der Postbank und ein Girokonto bei der Kreissparkasse Köln. 5.874 164 2.321 3.389 48 0 2 Anlage zur Vorlage 509/2017 Quartalsabschluss 1 - 3.Quartal 2017 (Abwasserbesitigung) Veränderung Veränderung TEUR 2017 TEUR 2016 TEUR 7.238 717 7.236 691 -2 -26 0% -4% 1 0 -1 0% 5.019 4.712 -307 -6% Personalaufwand 180 176 -4 -2% Abschreibungen 760 762 2 0% sonstige betriebl. Aufwendungen 153 116 -37 -24% Zinsaufwand 634 445 189 30% 1.210 1.716 -506 -42% Umsatzerlöse Auflösung Sopo sonstige betriebliche Erlöse Materialaufwand 8.000 7.000 6.000 0 te 5.000 02016 TEUR 4.000 .2017 TOUR 3.000 2.000 1.000 0 ee •ce ,)esso' GuV Positionen Erläuterung Umsatzerlöse Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Schmutz- und Niederschlagswasser sind auf Vorjahresniveau. Hierfür sind im Wesentlichen die Abschlagszahungen verantwortlich, welche sich aus dem Vorjahresverbrauch berechnen. Aktuell ist der Wasserbezug um ca. 20.000 cbm gesunken. Dies kann sich jedoch unterjährig ändern. Die Ortschaften Bliesheim, Friesheim Niederberg, Scheuren, Borr und Em werden von dem Verbandswasserwerk Euskirchen mit Wasser versorgt, daher ist möglich, dass die Erlöse aus dem Wasserverkauf sinken und die Erlöse aus dem Schmutzwasserverkauf gleichzeitig ansteigen. Erlöse Die sonstigen betrieblichen Erträge sind auf Vorjahresniveau. Materialaufwand Der Beitrag an den Erftverband ist um TEUR 304 gesunken. Personalaufwand Der Personalaufwand ist um 2% gesunken. Hierfür ist eine veränderte Personalzuteilung verantwortlich. Abschreibungen Die Abschreibungen sind auf Vorjahresniveau. sonstige betriebliche Aufwendungen Aufgrund von periodenfremden Aufwendungen im Vorjahr (TEUR 46) und dem Anstieg der Kosten für Fortbildungen , Kfz-Unterhaltungen und Wartungskosten (TEUR 9), konnten die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um TEUR 37 gesenkt werden. Zinsaufwand Durch die Übertragung einiger Darlehen auf den Erftverband konnte der Zinsaufwand um TEUR 189 gesenkt werden. Informationen aus der Bilanz TEUR TEUR Forderungen aus L.u.L Dritte: Forderungen aus L.u.L Stadt/ EB: Forderungen Verbrauchsabrechnung: Liquide Mittel: Überdeckung 85 21 128 2.716 Verbindlichkeiten KI: Fälligkeit in 2017: Fälligkeit bis 2022: langfr. Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten aus L.u.L Dritte: Verbindlichkeiten aus L.u.L Stadt/EB: Verbindlichkeiten Verbrauchsabrechnung. 2.472 Die Abwasserbeseitigung verfügt über ein Girokono bei der VR Bank Rhein-Erft. 17.907 364 2.248 15.488 92 13 9 Anlage zur Vorlage 509/2017 Quartalsabschluss 1 - 3.Quartal 2017 (Hallenbad) Veränderung Veränderung TEUR 2017 TEUR 2016 TEUR 192 188 -4 21 0 -21 Materialaufwand 176 176 0 0% Personalaufwand 233 231 -2 -1% Abschreibungen 60 82 22 27% sonstige betriebl. Aufwendungen 76 151 75 50% Beteiligungserträge 40 40 0 0 0 0 100% -292 -412 -120 29% Erlöse sonstige betriebliche Erlöse Zinsaufwand -2% 250 200 0 150 B2016 TEUR B2017 TEUR D Lu 100 50 0 ..,. 0. e ,,,Z> e e ._,..F "6> e _ ,e(V 4" e. r ‘-\'''' e el' .e , e• e ef 4? G.u.V Positionen Erläuterung Erlöse Die Umsatzerlöse sind auf Vorjahresniveau. irn Vorjahr haben die Stadtwerke Versicherungserstattungen in Höhe von TEUR 21 erhalten. Hierbei handelt es sich um eine einmalige Kostenerstattung. Materialaufwand Der Materialaufwendungen sind auf Vorjahresniveau. Personalaufwand Der Personalaufwand ist auf Vorjahresniveau. Abschreibungen Die Abschreibungen sind investitionsbedingt angestiegen. sonstige betriebliche Aufwendungen Durch erhöhte Instandhaltungskosten sind die sonstigen betrieblichen Aufwendungen angestiegen. Beteiligungserträge Die Beteiligungserträge sind auf Vorjahresniveau. Zinsaufwand Das Hallenbad hat keine langfristigen Darlehen, daher wurde auch kein Zinsaufwand verbucht. Die Zinsen für das Girokonto werden konsolidiert vom VR-Bank Konto der Abwasserbeseitigung abgebucht. Informationen aus der Bilanz TEUR TEUR Forderungen aus L.u.L Dritte: Forderungen aus L.u.L Stadt/ EB: 0 1 Verbindlichkeiten KI: Fälligkeit in 2017 : Verbindlichkeiten aus L.u.L Dritte: Verbindlichkeiten aus L.u.L Stadt/EB: Liquide Mittel: 0 -1.607 inkl. Freibäder und Heizkraftwerk Unterdeckung Über das Girokonto des Hallenbades, bei der VR-Bank, wird auch der Zahlungsverkehr der Freibäder sowie des Heizkraftwerkes abgerechnet. Das Konto weist seit Jahren ein Unterdeckung auf, durch den Querverbund ist die Zahlungsfähigkeit jedoch gesichert. 1.538 1.538 46 0 Anlage zur Vorlage 509/2017 Quartalsabschluss 1 - 3.Quartal 2017 (Freibäder) 2016 TEUR Veränderung % Veränderung TEUR 2017 TEUR 40 37 -3 0% 1 3 2 0% Materialaufwand 99 106 7 7% Personalaufwand 69 79 10 13% 3 7 4 57% 31 48 17 35% 0 0 0,0 100% -161 -200 -41 21% Erlöse sonstige betriebliche Erlöse Abschreibungen sonstige betriebl. Aufwendungen Zinsaufwand 20 15 02016 TEUR .12017 TEUR r Qe'e G.u.V Positionen Erläuterung Erlöse Die Erlöse sind trotz längerer Offnungszeit um TEUR 3 gesunken. Hierfür ist im Wesentlichen die Wetterlage verantwortlich. Aufgrund von Versicherungserstattungen sind die sonstigen Erlöse um TEUR 3 angestiegen. Materialaufwand Der Materialaufwand ist aufgrund gestiegener Kosten für Energie und Schwimmaufsicht um TEUR 7 angestiegen. Personalaufwand Aufgrund von einer neuen Zuteilung des Personals, sind die Personalkosten um TEUR 10 angestiegen. Abschreibungen Die Abschreibungen sind investitionsbedingt angestiegen. sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen Aufwendungen sind aufgrund gestiegener Instandhaltungskosten um TEUR 8 angestiegen. Des Weiteren haben die Stadtwerke in den Sommermonaten ein Gerät zur Reinigung gemietet, dieses kostete TEUR 7. Zinsaufwand Die Freibäder haben keine langfristigen Darlehen, daher wurde auch kein Zinsaufwand verbucht. Informationen aus der Bilanz TEUR TEUR Forderungen aus L.u.L Dritte: Forderungen aus L.u.L Stadt/ EB: 0 0 Liquide Mittel: 0 Verbindlichkeiten KI: 0 Verbindlichkeiten aus L.u.L Dritte: Verbindlichkeiten aus L.u.L Stadt/EB: 5 0 Die Freibäder verfügen über keinerlei liquiden Mittel, der Zahlungsverkehr wird über das Girokonto des Hallenbades abgerechnet. Anlage zur Vorlage 509/2017 Quartalsabschluss 1- 2.Quartal 2017 (Heizkraftwerk) Veränderung TEUR 2017 TEUR 2016 TEUR Veränderung Erlöse 299 354 55 16% Materialaufwand 182 168 -14 -8% Personalaufwand 27 27 0 0% Abschreibungen 41 46 5 11% sonstige betriebl. Aufwendungen 38 43 5 12% 4 3 1 33% 7 67 58 87% Zinsaufwand 0 z w re 400 350 300 250 200 150 100 50 0 I:12016 TEUR •2O17 TEUR G.u.V Position Erläuterung Erlöse Die Erlöse aus der Wärmelieferung sind um TEUR 3 gesunken. Die Erlöse aus dem Stromverkauf des Hallenbades (TEUR 44) wurden im Vorjahr im 4. Quartal verbucht. Die Erlöse aus dem Stromverkauf an den Netzbetreiber sind um TEUR 15 angestiegen. Materialaufwand Der Gasbezug ist um TEUR 15 gesunken. Hierfür ist im Wesentlichen die Gutschrift der Erdgassteuer (TEUR 16) verantwortlich. Personalaufwand Der Personalaufwand ist auf Vorjahresniveau. Abschreibungen Die Abschreibungen sind investitionsbedingt angestiegen. sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind aufgrund von VVartungs- und Instandhaltungskosten um TEUR 5 angestiegen. Zinsaufwand Der Zinsaufwand ist auf Vorjahresniveau. Informationen aus der Bilanz TEUR TEUR Forderungen aus L.u.L Dritte: Forderungen aus L.u.L Stadt/ EB: 0 0 Liquide Mittel: 0 Verbindlichkeiten KI: Fälligkeit in 2017 : Fälligkeit bis 2022: langfr. Verbindlichkeiten: 84 3 49 32 Verbindlichkeiten aus L.u.L Dritte: Verbindlichkeiten aus L.u.L Stadt/EB: 16 0 Das Heizkraftwerk verfügt über keinerlei liquiden Mittel, der Zahlungsverkehr wird über das Girokonto des Hallenbades abgerechnet. Die Zahlungsfähigkeit ist über den Querverbund der Stadtwerke gesichert. Anlage zur Vorlage 509/2017 Quartalsabschluss 1 - 2.Quartal 2017 (Stadtwerke Erftstadt) Gewinn- und Verlustrechnung 2016 2017 Veränderung % Veränderung 10.400 911 10.460 862 60 -49 1% -5% 24 4 -20 -83% Materialaufwand 6.786 6.179 -607 -9% Personalaufwand 1.103 1.091 -12 -1% Abschreibungen 1.572 1.615 43 3% 469 549 80 17% 40 40 0 0% 849 628 -221 -26% 596 1.304 708 119% Umsatzerlöse Auflösung Sopo sonstige betriebliche Erlöse sonstige betriebl. Aufwendungen Beteiligungserträge Zinsaufwand Informationen aus der Bilanz TEUR Forderungen aus L.u.L: Forderungen aus L.u.L Stadt/ EB: Forderungen Verbrauchsabrechnung: 118 30 170 Liquide Mittel: 2.758 Uberdeckung 776 TEUR Verbindlichkeiten KI: 25.403 Fälligkeit in 2017 : Fälligkeit bis 2022: langfr. Verbindlichkeiten: 2.069 4.618 18.909 Verbindlichkeiten aus L.u.L Dritte: Verbindlichkeiten aus L.u.L Stadt/E Verbindlichkeiten Verbrauchsabrec Erftstadt, den 19.10.2017 (Klinkhammer) Betriebsleiter Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Bericht nur um eine Stichtagsbetrachtung handelt. Die Erlöse und Aufwendungen können sich aufgrund von Abrechnungs- bzw. Leistungsperioden in die folgenden Perioden verschieben. 207 13 11