Beschlussvorlage (Produkte SportA)

-457Haushalt 2018 Produktbereich 080 Sportförderung -458Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung Stadt Erftstadt Produktbereich 080 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Sportförderung vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -18.635,18 -18.487 -63.769 -63.736 -63.262 -63.017 -36.207,00 -31.500 -33.400 -33.400 -33.400 -33.400 -200 -700 -700 -700 -700 -11.148,69 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -65.990,87 -55.187 -102.869 -102.836 -102.362 -102.117 76.508,51 65.271 103.996 105.397 106.970 107.578 331.623,29 358.750 584.650 589.650 596.050 602.650 4.489,53 4.343 162.784 162.751 162.277 162.032 - Transferaufwendungen 771.341,11 541.279 905.606 905.606 905.606 905.606 16 - Sonstige Aufwendungen 748.332,32 782.652 781.662 781.262 781.262 781.262 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.932.294,76 1.752.295 2.538.698 2.544.666 2.552.165 2.559.128 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 1.866.303,89 1.697.108 2.435.829 2.441.830 2.449.803 2.457.011 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.866.303,89 1.697.108 2.435.829 2.441.830 2.449.803 2.457.011 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.866.303,89 1.697.108 2.435.829 2.441.830 2.449.803 2.457.011 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.866.303,89 1.697.108 2.435.829 2.441.830 2.449.803 2.457.011 -459Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. 080 Bezeichnung Sportförderung vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -3.719,01 -85.000 Summe der investiven Auszahlungen -3.719,01 -85.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -3.719,01 -85.000 -3.719,01 -85.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -460Haushalt 2018 -461Haushalt 2018 Produktbereich 080 Sportförderung Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 421 Förderung des Sports -462Haushalt 2018 -463Haushalt 2018 -464Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 080421010 Förderung des Sports Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 080 080421 080421010 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -14.144,00 -14.144 -14.144 -14.144 -14.144 -14.144 -14.144,00 -14.144 -14.144 -14.144 -14.144 -14.144 21.092,98 18.444 13.181 13.410 13.684 13.696 71.755,47 71.756 71.756 71.756 71.756 71.756 48,05 400 100 100 100 100 = Ordentliche Aufwendungen 92.896,50 90.600 85.037 85.266 85.540 85.552 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 78.752,50 76.456 70.893 71.122 71.396 71.408 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 78.752,50 76.456 70.893 71.122 71.396 71.408 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 78.752,50 76.456 70.893 71.122 71.396 71.408 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 78.752,50 76.456 70.893 71.122 71.396 71.408 -465Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der als Sonderposten zu passivierenden Investitionszuweisungen, die für Investitionszuschüsse an Vereine und/oder Verbände verwendet wurden (s. Ziff. 15) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (8.905 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (4.276 €) zu Teilposition 15 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine (51.793 €), aufgeteilt in Zuschüsse lt. Richtlinien (47.040 €) sowie Zuschüsse an Sportvereine, die an nationalen oder internationalen Meisterschaften teilnehmen (4.753 €) Orga-Zuschuss an den Stadtsportverband (2.519 €) Überlassung eines Grundstückes an den Bogensportclub Erftstadt 1978 e.V. (3.300 €); Zahlung erfolgt an den EB Immobilien Aufwandswirksame Auflösung der als ARAP aktivierten Investitionsmaßnahmen (s. Ziff. 2) entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen - soweit eine Gegenleistungsverpflichtung besteht - (14.144 €) St. Seb. Schützen Liblar - Baumaßnahme Schießsportanlage 1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2000 BC Bliesheim - Baumaßnahme Jugendheim 1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2002 TC Bliesheim - Baumaßnahme Erweiterung Tennisanlage 1.279 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2002 St. Hub. Schützen Friesheim - Baumaßnahme Erneuerung Heizung 100 € Zuschuss 2.000 € im Jahr 2004 St. Hub. Schützen Kierdorf - Baumaßnahme Wiederaufbau Schießanlage 1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005 TC Liblar - Baumaßnahme Vereinsheim 726 € Zuschuss 14.500 € im Jahr 2005 Segelclub Ville - Baumaßnahme Erweiterung Vereinsheim 1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005 SV Erfa 09 Gymnich - Baumaßnahme Erweiterung Sportlerheim 1.101 € Zuschuss 20.000 € im Jahr 2005 SC Dirmerzheim - Baumaßnahme Heizungsanlage 129 € Zuschuss 2.595 € im Jahr 2005 St. Seb. Schützen Bliesheim - Baumaßnahme Neubau Jugendraum/Luftgewehrstand 1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005 VFB Erftstadt - Baumaßnahme Erweiterung Vereinsheim 1.000 € Zuschuss 20.000 € im Jahr 2005 Angelverein Liblar 1959 e.V. - Baumaßnahme WC-Anlage 1.500 € Zuschuss 30.000 € im Jahr 2006 Fidele Narrenzunft - Baumaßnahme Erweiterung Wagenbauhalle 644 € Zuschuss 12.875 € im Jahr 2005 zu Teilposition 16 Versicherungen (100 €) -466Haushalt 2018 Produktbereich 080 Sportförderung Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder -467Haushalt 2018 -468Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -469Haushalt 2018 -470Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 080424010 Sportstätten und Bäder Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 080 080424 080424010 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstätten und Bäder vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -4.491,18 -4.343 -4.620 -4.587 -4.113 -3.868 -36.207,00 -31.500 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -200 -200 -200 -200 -200 -11.148,69 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -51.846,87 -41.043 -42.820 -42.787 -42.313 -42.068 55.415,53 46.827 49.652 50.404 51.275 51.462 331.623,29 358.750 359.250 359.250 359.250 359.250 4.489,53 4.343 4.619 4.586 4.112 3.867 - Transferaufwendungen 699.585,64 469.523 833.850 833.850 833.850 833.850 16 - Sonstige Aufwendungen 748.284,27 782.252 773.738 773.738 773.738 773.738 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.839.398,26 1.661.695 2.021.109 2.021.828 2.022.225 2.022.167 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 1.787.551,39 1.620.652 1.978.289 1.979.041 1.979.912 1.980.099 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.787.551,39 1.620.652 1.978.289 1.979.041 1.979.912 1.980.099 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.787.551,39 1.620.652 1.978.289 1.979.041 1.979.912 1.980.099 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.787.551,39 1.620.652 1.978.289 1.979.041 1.979.912 1.980.099 -471Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Gebühren für die Nutzung städtischer Sportanlagen (30.000 €) Gebühr für das Frühschwimmen im Hallenbad Gymnasium Lechenich (3.000 €) zu Teilposition 05 Übernachtungsgebühren in Sportstätten zu Teilposition 07 Erstattungsanteile der Vereine an den Flutlichtkosten zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (38.421 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (11.231 €) zu Teilposition 13 Erstattung an die Stadtwerke zur Nutzung der Bäder für das Vereinsschwimmen (76.750 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücke und bauliche Anlagen (100.000 €) Gebäudeversicherung (15.500 €) Kosten des HKW für alle separaten Hallen (149.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (11.500 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (6.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Entsorgungskosten (500 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Betriebskostenzuschüsse für die Peter-May-Halle Köttingen (27.050 €) und die Bürgerhalle Dirmerzheim (22.000 €) Eigenkapitalverstärkung Freibad Lechenich (135.020 €) Zuführung zur Rückstellung Verlustausgleich Bäder (649.780 €) Hinweis für den Finanzplan: der im Planjahr zu zahlende Verlust entspricht dem tatsächlichen Verlust der Bäder aus dem Jahre 2012 i. H. v. 512.230 €) zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (200 €) Altmieten an den EB Immobilien (721.428 €) Neumieten an den EB Immobilien (7.290 €) Miete alter Sportplatz Lechenich (31.200 €); Zahlung erfolgt an -65Geschäftsaufwendungen (2.500 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (7.500 € Versicherungen (1.800 €) Mitgliedsbeiträge DOS u. a., Kosten WC-Kunstrasenplatz Lechenich (1.820 €) -472Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -473Haushalt 2018 -474Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 080424020 Sportplätze Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 080 080424 080424020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 05 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportplätze vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -45.005 -45.005 -45.005 -45.005 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -400 -400 -400 -400 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -500 -500 -500 -500 -45.905 -45.905 -45.905 -45.905 41.163 41.583 42.011 42.420 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 225.400 230.400 236.800 243.400 - Bilanzielle Abschreibungen 158.165 158.165 158.165 158.165 7.824 7.424 7.424 7.424 = Ordentliche Aufwendungen 432.552 437.572 444.400 451.409 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 386.647 391.667 398.495 405.504 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 386.647 391.667 398.495 405.504 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 386.647 391.667 398.495 405.504 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 386.647 391.667 398.495 405.504 -475Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Erträge aus Wegerechtsvergaben zu Teilposition 05 Mieteinnahmen aus der Zuverfügungstellung eines Bolzplatzes zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (1.290 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (30.981 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.478 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (6.041 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (373 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (223.500 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens an den EB Immobilien (1.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (200 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (700 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (3.324 €) Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (500 €) Geschäftsaufwendungen (2.500 €) Sonstige Steuern, hier: Grundsteuer (600 €) Versicherungen (800 €) Sonstige Versicherungen (100 €) -476Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 080424020 Sportplätze Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 080 080424 080424020 Bezeichnung Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportplätze vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen -85.000 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -85.000 -85.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -85.000 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -477Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 26 Kunstrasenpflegegeräte "Sportchamp" (25.000 €) Sportplatz Köttingen: Planungskosten Neubau (50.000 €) Sportplatz Friesheim : Regeneration der Trainingswiese (10.000 €)