Beschlussvorlage (Produkte SozialA)

-182Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -183Haushalt 2018 -184Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 010111170 Stabsstelle Demografie Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111170 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstelle Demografie vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -10.807 -10.807 -10.807 -10.807 -10.807 -10.807 -10.807 -10.807 46.099,97 40.992 43.191 43.623 44.059 44.500 5.563,92 350 350 350 350 350 955,47 2.350 8.716 8.566 8.566 8.566 = Ordentliche Aufwendungen 52.619,36 43.692 52.257 52.539 52.975 53.416 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 52.619,36 43.692 41.450 41.732 42.168 42.609 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 52.619,36 43.692 41.450 41.732 42.168 42.609 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 52.619,36 43.692 41.450 41.732 42.168 42.609 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 38.550 38.832 39.268 39.709 52.619,36 43.692 -185Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die inneren Verrechnungen" zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (43.191 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (6.216 €) Geschäftsaufwendungen (850 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (150 €) Versicherungen (500 €) zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -352Haushalt 2018 Produktbereich 050 Soziale Leistungen -353Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Stadt Erftstadt Produktbereich 050 Soziale Leistungen vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.164.493,63 -4.997.864 -4.000.751 -4.250.751 -4.500.751 -4.750.587 03 + Sonstige Transfererträge -3.333.995,28 -544.600 -1.146.000 -1.156.000 -1.166.000 -1.176.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -618.384,11 -25.000 -250.000 -200.000 -150.000 -100.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.530,63 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -372,93 -4.765 -3.615 -3.710 -3.810 -3.905 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -7.121.776,58 -5.581.229 -5.409.366 -5.619.461 -5.829.561 -6.039.492 11 - Personalaufwendungen 1.185.414,69 1.442.826 1.497.020 1.497.837 1.527.049 1.563.068 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 653.611,08 960.800 914.700 920.300 911.700 919.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.921,77 564 651 651 651 487 15 - Transferaufwendungen 4.281.676,56 5.332.633 5.009.290 4.903.290 5.035.641 4.901.490 16 - Sonstige Aufwendungen 1.338.909,67 1.665.029 1.685.151 1.685.151 1.685.151 1.685.151 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.467.533,77 9.401.852 9.106.812 9.007.229 9.160.192 9.069.496 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 345.757,19 3.820.623 3.697.446 3.387.768 3.330.631 3.030.004 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 345.757,19 3.820.623 3.697.446 3.387.768 3.330.631 3.030.004 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 345.757,19 3.820.623 3.697.446 3.387.768 3.330.631 3.030.004 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 345.757,19 3.820.623 3.697.446 3.387.768 3.330.631 3.030.004 -354Haushalt 2018 -355Haushalt 2018 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber -356Haushalt 2018 -357Haushalt 2018 -358Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050313 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.164.214,00 -4.997.327 -4.000.327 -4.250.327 -4.500.327 -4.750.163 03 + Sonstige Transfererträge -3.013.310,54 -248.000 -188.000 -198.000 -208.000 -218.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -618.384,11 -25.000 -250.000 -200.000 -150.000 -100.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.530,63 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -626,38 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -6.801.065,66 -5.281.327 -4.448.327 -4.658.327 -4.868.327 -5.078.163 11 - Personalaufwendungen 557.517,85 759.811 799.202 808.041 817.342 824.406 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 651.243,61 950.700 906.700 908.700 903.700 907.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.718,09 327 327 327 327 163 15 - Transferaufwendungen 3.778.101,73 4.627.900 3.717.500 3.611.500 3.611.500 3.611.500 16 - Sonstige Aufwendungen 1.239.010,94 1.535.801 1.557.315 1.557.315 1.557.315 1.557.315 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.230.592,22 7.874.539 6.981.044 6.885.883 6.890.184 6.901.084 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) -570.473,44 2.593.212 2.532.717 2.227.556 2.021.857 1.822.921 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -570.473,44 2.593.212 2.532.717 2.227.556 2.021.857 1.822.921 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -570.473,44 2.593.212 2.532.717 2.227.556 2.021.857 1.822.921 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -570.473,44 2.593.212 2.532.717 2.227.556 2.021.857 1.822.921 -359Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 FLÜAG-Leistungspauschale aufgrund aktueller Fallzahlen (4.000.000 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (327 €) zu Teilposition 03 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz von sozialen Leistungen nach Fallzahlen (20.000 €) Kostenerstattung Übergangsheime nach FLüAG sowie Verwaltungsgebühren (160.000 €) = 3,83 % der Leistungspauschale vom Land Integrationspauschale für Aussiedler (3.000 €) Rückzahlung gewährter Hilfen wie Tilgung und Zinsen von Darlehn (5.000 €) zu Teilposition 04 Benutzungsgebühren Übergangsheime zu Teilposition 06 Erstattungen für Absolventen von Maßnahmen im Rahmen der Bundesfreiwilligendienstes zu Teilposition 07 Erträge aus Schadensregulierungen (500 €) und Spenden (500 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (87.181 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (516.972 €), Beitrag Versorgungskasse (40.876 €) und Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (103.193 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.400 €) Sonstige Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (8.400 €) und Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (3.384 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (37.796 €) zu Teilposition 13 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (500.000 €) Gebäudeversicherung (60.500 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (120.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (15.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.200 €) Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften (50.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen gem. Vertrag mit der AWO (150.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Form der anteiligen Finanzierung einer Flüchtlingskoordinatorin (10.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Integrationsmaßnahmen für Asylbewerber (47.000 €) Bildungs- und Teilhabepaket: Schul- und Kita-Ausflüge (200 €); mehrtägige Klassenfahrten (5.000 €); Schulbedarf (10.000 €) Lernförderung (1.500 €); Mittagsverpflegung (15.000 €); soziale/kulturelle Teilhabe (1.000 €) Zuschüsse an die Betreuerkreise Pro Asyl, Flüchtlingshilfe Blessem und Aussiedlerhilfe (1.800 €) Krankenhilfekosten (600.000 €) und Verwaltungskostenbeitrag Krankenhilfe (36.000 €) Hilfe zum Lebensunterhalt (1.080.000 €) Analog Leistungen nach dem 5. - 9. Kapitel SGB XII (120.000 €) Sachleistungen (180.000 €) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (360.000 €) und für den Lebensunterhalt (720.000 €) Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG (180.000 €), § 5 a AsylbLG (180.000 €) und sonstige Leistungen § 6 AsylbLG (180.000 €) zu Teilposition 16 Altmieten (408.612 €) und Neumieten an den EB Immobilien (214.303 €) Mieten für die alten Ü-Heime (51.600 €) und Miete an den EB Stadtwerke für Klosterstr. 30 b (30.000 €) Aufwendungen für die Anmietung von privatem Wohnraum (650.000 €) Geschäftsaufwendungen (50.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (150.000 €) Versicherungen (2.800 €) -360Haushalt 2018 -361Haushalt 2018 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen -362Haushalt 2018 -363Haushalt 2018 -364Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050315 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 17 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 145.991,04 156.537 167.030 169.021 171.174 172.469 1.273,51 6.600 3.000 6.600 3.000 6.600 - Transferaufwendungen 60.977,34 65.133 65.290 65.290 197.641 63.490 - Sonstige Aufwendungen 55.027,71 59.188 65.400 65.400 65.400 65.400 = Ordentliche Aufwendungen 263.269,60 287.458 300.720 306.311 437.215 307.959 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 263.269,60 287.458 300.720 306.311 437.215 307.959 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 263.269,60 287.458 300.720 306.311 437.215 307.959 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 263.269,60 287.458 300.720 306.311 437.215 307.959 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 263.269,60 287.458 300.720 306.311 437.215 307.959 -365Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (48.752 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (81.442 €) - Beitrag Versorgungskasse (6.519 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (15.781 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (300 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (14.236 €) zu Teilposition 13 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (400 €) Durchführung und Bewirtung von Sitzungen des Senioren- und Behindertenbeirats (100 €) Honorare von Referenten anl. einer Demenzwoche (2.500 €) zu Teilposition 15 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und soziale Einrichtungen (14.705 €) Zuschüsse für Altentage, Betriebskosten- und Einrichtungszuschüsse (48.585 €) Zuschüsse für Beiräte (2.000 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (62.400 €) Geschäftsaufwendungen (1.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (1.500 €) -366Haushalt 2018 -367Haushalt 2018 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 332 Hilfe zum Lebensunterhalt -368Haushalt 2018 -369Haushalt 2018 -370Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050332 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -537 -188 -188 -188 -188 -633 -603 -622 -642 -661 -1.170 -791 -810 -830 -849 68.982,68 101.402 70.393 67.962 71.049 76.307 702,62 700 1.000 1.000 1.000 1.000 237 88 88 88 88 6.341,06 6.932 8.072 8.072 8.072 8.072 = Ordentliche Aufwendungen 76.026,36 109.271 79.553 77.122 80.209 85.467 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 76.026,36 108.101 78.762 76.312 79.379 84.618 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 76.026,36 108.101 78.762 76.312 79.379 84.618 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 76.026,36 108.101 78.762 76.312 79.379 84.618 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 76.026,36 108.101 78.762 76.312 79.379 84.618 -371Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landesmittel "Alle Kinder essen mit" (100 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (88 €) zu Teilposition 07 Zwangsgelder (100 €) Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG (503 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (26.961 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (28.941 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.315 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (5.719 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (100 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (9.772 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-3.415 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €) Altmieten an den EB Immobilien (5.172 €) Geschäftsaufwendungen (1.200 € Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (500 €) -372Haushalt 2018 -373Haushalt 2018 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -374Haushalt 2018 -375Haushalt 2018 -376Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050333 Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050333 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII vorl. Ansatz Ansatz Plan Ergebnis 2017 2018 2019 2016 Plan 2020 Plan 2021 -533 -503 -522 -542 -561 -533 -503 -522 -542 -561 68.983,11 71.745 70.393 67.962 71.049 76.307 391,34 700 1.000 1.000 1.000 1.000 5.432,38 6.432 7.972 7.972 7.972 7.972 = Ordentliche Aufwendungen 74.806,83 78.877 79.365 76.934 80.021 85.279 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 74.806,83 78.344 78.862 76.412 79.479 84.718 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 74.806,83 78.344 78.862 76.412 79.479 84.718 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 74.806,83 78.344 78.862 76.412 79.479 84.718 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 74.806,83 78.344 78.862 76.412 79.479 84.718 -377Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 07 Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (26.961 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (28.941 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.315 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (5.719 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (100 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (9.772 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-3.415 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €) Altmieten an den EB Immobilien (5.172 €) Geschäftsaufwendungen (1.200 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (400 €) -378Haushalt 2018 -379Haushalt 2018 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 334 Hilfe zur Gesundheit -380Haushalt 2018 -381Haushalt 2018 -382Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050334 Hilfen zur Gesundheit SGB XII Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050334 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Hilfen zur Gesundheit SGB XII vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 68.983,11 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -236 -236 -236 -236 -533 -503 -522 -542 -561 -533 -739 -758 -778 -797 71.745 70.393 67.962 71.049 76.307 700 1.000 1.000 1.000 1.000 236 236 236 236 3.723,03 14.532 7.772 7.772 7.772 7.772 = Ordentliche Aufwendungen 72.706,14 86.977 79.401 76.970 80.057 85.315 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 72.706,14 86.444 78.662 76.212 79.279 84.518 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 72.706,14 86.444 78.662 76.212 79.279 84.518 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 72.706,14 86.444 78.662 76.212 79.279 84.518 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 72.706,14 86.444 78.662 76.212 79.279 84.518 -383Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 07 Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (26.961 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (28.941 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.315 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (5.719 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (100 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (9.772 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-3.415 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €) Altmieten an den EB Immobilien (5.172 €) Geschäftsaufwendungen (1.200 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (200 €) -384Haushalt 2018 -385Haushalt 2018 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 336 Hilfe zur Pflege -386Haushalt 2018 -387Haushalt 2018 -388Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050336 Hilfe zur Pflege SGB XII Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050336 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Hilfe zur Pflege SGB XII vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -533 -503 -522 -542 -561 -533 -503 -522 -542 -561 71.745 70.393 67.962 71.049 76.307 700 1.000 1.000 1.000 1.000 4.301,85 7.032 7.772 7.772 7.772 7.772 = Ordentliche Aufwendungen 73.284,96 79.477 79.165 76.734 79.821 85.079 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 73.284,96 78.944 78.662 76.212 79.279 84.518 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 73.284,96 78.944 78.662 76.212 79.279 84.518 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 73.284,96 78.944 78.662 76.212 79.279 84.518 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 73.284,96 78.944 78.662 76.212 79.279 84.518 68.983,11 -389Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 07 Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (26.961 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (28.941 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.315 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (5.719 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (100 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (9.772 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-3.415 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €) Altmieten an den EB Immobilien (5.172 €) Geschäftsaufwendungen (1.200 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (200 €) -390Haushalt 2018 -391Haushalt 2018 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 338 Hilfe in anderen Lebenslagen -392Haushalt 2018 -393Haushalt 2018 -394Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050338 Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050338 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -533 -503 -522 -542 -561 -533 -503 -522 -542 -561 71.745 70.393 67.962 71.049 76.307 700 1.000 1.000 1.000 1.000 4.123,09 8.932 7.772 7.772 7.772 7.772 = Ordentliche Aufwendungen 73.105,09 81.377 79.165 76.734 79.821 85.079 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 73.105,09 80.844 78.662 76.212 79.279 84.518 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 73.105,09 80.844 78.662 76.212 79.279 84.518 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 73.105,09 80.844 78.662 76.212 79.279 84.518 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 73.105,09 80.844 78.662 76.212 79.279 84.518 68.982,00 -395Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 07 Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (26.961 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (28.941 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.315 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (5.719 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (100 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (9.772 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-3.415 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €) Altmieten an den EB Immobilien (5.172 €) Geschäftsaufwendungen (1.200 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (200 €) -499Haushalt 2018 Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung -500Haushalt 2018 -501Haushalt 2018 -502Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 100 100522 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -1.000,00 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 95,75 -1.000 -500 -500 -500 -500 -33.175,07 -2.820 -2.820 -2.820 -2.820 -2.820 = Ordentliche Erträge -34.079,32 -5.320 -4.820 -4.820 -4.820 -4.820 11 - Personalaufwendungen 192.085,24 167.033 182.796 185.508 188.636 189.394 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 250 250 250 250 250 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 20.718,62 24.460 31.660 31.660 31.660 31.660 17 = Ordentliche Aufwendungen 213.631,86 191.743 214.706 217.418 220.546 221.304 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 179.552,54 186.423 209.886 212.598 215.726 216.484 19 + Finanzerträge -100 -100 -100 -100 -100 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) -100 -100 -100 -100 -100 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 179.552,54 186.323 209.786 212.498 215.626 216.384 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 179.552,54 186.323 209.786 212.498 215.626 216.384 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 179.552,54 186.323 209.786 212.498 215.626 216.384 828,00 -503Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 04 Verwaltungsgebühren zu Teilposition 05 Erträge aus dem Verkauf des Mietspiegels zu Teilposition 07 Bußgelder (400 €) laufender Verwaltungskostenbeitrag für Wohnungsbaudarlehen (920 €) Verwaltungskostenbeitrag für die Überprüfung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus (1.500 €) zu Teilposition 11 Beamte: Dienstaufwendungen (101.844 €) Tariflich Beschäftigte: Dienstaufwendungen (32.795 €) Beitrag Versorgungskasse (2.542 €) Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (6.684 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (38.931 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) Altmieten an den EB Immobilien (25.860 €) Geschäftsaufwendungen (1.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €) Versicherungen (3.300 €) zu Teilposition 19 Stundungszinsen -504Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Nr. 100 100522 Bezeichnung Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 18.099,75 1.840 -1.840 -2.454 -2.499 -2.546 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18.099,75 1.840 -1.840 -2.454 -2.499 -2.546 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 18.099,75 1.840 -1.840 -2.454 -2.499 -2.546 -505Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 15 Planmäßige Tilgung von Wohnungsbaudarlehen Hinweis: die organisatorische Zuständigkeit liegt beim Allgemeinen Finanzdienst