Beschlussvorlage (Produkte BA Straßen)

-186Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -187Haushalt 2018 -188Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 010111180 Städtische Dienste Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111180 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Städtische Dienste vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -618.000 -618.000 -618.000 -618.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -633.000 -633.000 -633.000 -633.000 677.735 684.514 691.365 698.261 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51.300 51.300 51.300 51.300 - Bilanzielle Abschreibungen 54.591 54.591 54.591 54.591 20.270 13.928 13.928 13.928 = Ordentliche Aufwendungen 803.896 804.333 811.184 818.080 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 170.896 171.333 178.184 185.080 19 + Finanzerträge -800 -800 -800 -800 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) -800 -800 -800 -800 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 170.096 170.533 177.384 184.280 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 170.096 170.533 177.384 184.280 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 170.096 170.533 177.384 184.280 -189Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 06 Erträge aus der Verrechnung mit dem Eigenbetrieb Immobilien (44.000 €) Erträge aus der Verrechnung mit den Stadtwerken (71.000 €) Erträge aus der Verrechnung mit anderen Produkten (503.000 €) zu Teilposition 08 Aktiviere Eigenleistungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (1.290 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (529.743 €) - Beitrag Versorgungskasse (42.379 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (103.300 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (650 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (373 €) zu Teilposition 13 Gebäudeversicherung (4.600 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (7.000 €) Unterhaltung des beweglichen Vermögen (3.400 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (6.300 €) Deponiegebühren (30.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, i. W. Arbeits- und Schutzbekleidung (6.500 €) Altmieten an den EB Immobilien (1.020 €) Prüfungskosten (6.350 €) Geschäftsaufwendungen (5.600 €) Versicherungen (800 €) zu Teilposition 19 Schadensersatzansprüche -190Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111180 Städtische Dienste Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -29.000 -25.000 Summe der investiven Auszahlungen -29.000 -25.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -29.000 -25.000 -29.000 -25.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen Plan 2020 Plan 2021 -191Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 9 Fahrzeugersatz (25.000 €) Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, im Einzelfall > 410 Euro (4.000 €) -532Haushalt 2018 Produktbereich 120 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 541 Gemeindestraßen -533Haushalt 2018 -534Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -535Haushalt 2018 -536Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 120541010 Neubau von Straßen Stadt Erftstadt Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 -2.208.207,00 -2.208.207,00 -2.208.207,00 -2.208.207,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -6.600,00 -6.600,00 -6.600,00 -6.600,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 -96.425,00 -97.871,00 -99.339,00 -100.830,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -4.300,00 -4.500,00 -4.700,00 -5.000,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 -79.800,00 -83.800,00 -88.000,00 -92.400,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -2.395.332,00 -2.400.978,00 -2.406.846,00 -2.413.037,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 260.814,00 263.928,00 267.300,00 269.318,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 3.452.176,00 3.452.176,00 3.452.176,00 3.452.176,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 33.484,00 29.724,00 29.724,00 29.724,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 3.748.874,00 3.748.228,00 3.751.600,00 3.753.618,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 0,00 0,00 1.353.542,00 1.347.250,00 1.344.754,00 1.340.581,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 1.353.542,00 1.347.250,00 1.344.754,00 1.340.581,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 1.353.542,00 1.347.250,00 1.344.754,00 1.340.581,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 0,00 0,00 1.353.542,00 1.347.250,00 1.344.754,00 1.340.581,00 -537Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 05 Miete Glascontainer-Stellplätze von DSD zu Teilposition 06 Personalkostenerstattung für Ingenieur-Leistungen durch die Stadtwerke zu Teilposition 07 Mahn- und Säumniszuschläge (4.200 €) Sonstige Erträge (100 €) zu Teilposition 08 Aktivierte Eigenleistungen in Form von Ingenieur-Leistungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (78.845 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (124.834 €) - Beitrag Versorgungskasse (9.987 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (24.343 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (22.455 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (300 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.785 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen an EB Immobilien (315 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (21.942 €) Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (4.800 €) Geschäftsaufwendungen (3.960 €) Versicherungen (800 €) Sonstige Versicherungen (1.000 €) -538Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 120541010 Neubau von Straßen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 1.179.291,00 940.246,00 2.006.568,00 1.427.801,00 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 2.599.500,00 0,00 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 3.778.791,00 940.246,00 2.006.568,00 1.427.801,00 Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 -7.743.778,00 -6.054.533,00 -2.886.526,00 -2.039.716,00 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0,00 -7.743.778,00 -6.054.533,00 -2.886.526,00 -2.039.716,00 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit 0,00 0,00 -3.964.987,00 -5.114.287,00 -879.958,00 -611.915,00 Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 0,00 -3.964.987,00 -5.114.287,00 -879.958,00 -611.915,00 -539Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 1 Investive Landeszuweisung - Masterplan Liblar - zu Teilposition 4 Erschließungsbeiträge u. ä. zu Teilposition 9 Auszahlungen für den Neubau von Straßen gem. beigefügtem Maßnahmekatalog - ohne Masterplan Liblar (6.059.077 €) Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Masterplan Liblar (1.684.701 €) -540Haushalt 2018 -541Haushalt 2018 -542Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -543Haushalt 2018 -544Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 120541020 Unterhaltung von Straßen Stadt Erftstadt Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 -61.514,00 -61.514,00 -61.514,00 -61.514,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -14.300,00 -14.600,00 -14.900,00 -15.300,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -1.400,00 -1.400,00 -1.400,00 -1.400,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -2.600,00 -2.700,00 -2.800,00 -2.900,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -79.814,00 -80.214,00 -80.614,00 -81.114,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 368.842,00 373.038,00 377.499,00 380.618,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 2.176.800,00 2.286.800,00 2.396.800,00 2.506.170,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 145.299,00 145.299,00 145.299,00 145.299,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 35.678,00 31.828,00 31.828,00 31.828,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 2.726.619,00 2.836.965,00 2.951.426,00 3.063.915,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 0,00 0,00 2.646.805,00 2.756.751,00 2.870.812,00 2.982.801,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 0,00 0,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 2.638.805,00 2.748.751,00 2.862.812,00 2.974.801,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 2.638.805,00 2.748.751,00 2.862.812,00 2.974.801,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 0,00 0,00 2.638.805,00 2.748.751,00 2.862.812,00 2.974.801,00 -545Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Verwaltungsgebühren (8.000 €) anteilige Stromkostenerstattung auf Parkplätzen und sonstigen öffentlichen Flächen (6.300 €) zu Teilposition 05 Mieteinnahmen aus der Zurverfügungstellung von Flächen zu Teilposition 07 Andere sonstige Erträge, i. W. aus Ausleihungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (78.845 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (209.562 €) - Beitrag Versorgungskasse (16.765 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (40.865 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (22.455 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (900.000 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (incl. Wasser- und Oberflächenwasser) an EB Stadtwerke (1.274.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (300 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.785 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen an den EB Immobilien (315 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.000 €) Pacht "Haus Buschfeld" (600 €) Altmieten an den EB Immobilien (22.428 €) Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (4.900 €) Geschäftsaufwendungen (2.950 €) Versicherungen (800 €) Sonstige Steuern, hier: Grundsteuer (2.000 €) zu Teilposition 19 Schadensersatzansprüche -546Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 120541020 Unterhaltung von Straßen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 -810.000,00 0,00 0,00 0,00 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0,00 -810.000,00 0,00 0,00 0,00 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit 0,00 0,00 -810.000,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 0,00 -810.000,00 0,00 0,00 0,00 -547Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 9 Auszahlungen für die Unterhaltung von Straßen gem. beigefügtem Maßnahmekatalog -548Haushalt 2018 -549Haushalt 2018 -550Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -551Haushalt 2018 -552Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 120541030 Straßenbeleuchtung Stadt Erftstadt Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 -3.041,00 -3.041,00 -3.041,00 -3.041,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -6.541,00 -6.541,00 -6.541,00 -6.541,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 96.185,00 97.152,00 98.131,00 99.098,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 635.000,00 644.495,00 653.445,00 662.474,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 95.071,00 95.071,00 95.071,00 95.071,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 13.008,00 11.968,00 11.968,00 11.968,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 839.264,00 848.686,00 858.615,00 868.611,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 0,00 0,00 832.723,00 842.145,00 852.074,00 862.070,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 832.723,00 842.145,00 852.074,00 862.070,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 832.723,00 842.145,00 852.074,00 862.070,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 0,00 0,00 832.723,00 842.145,00 852.074,00 862.070,00 -553Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 07 Sonstige ordentliche Erträge zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (19.873 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (59.285 €) - Beitrag Versorgungskasse (4.743 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (11.561 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (373 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung (193.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (300 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.700 €) Stromkosten (436.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (4.500 €) Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (1.300 €) Altmieten an den EB Immobilien (5.868 €) Geschäftsaufwendungen (540 €) Versicherungen (800 €) zu Teilposition 23 Schadensersatzansprüche -554Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 120541030 Straßenbeleuchtung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 -36.000,00 0,00 0,00 0,00 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0,00 -36.000,00 0,00 0,00 0,00 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit 0,00 0,00 -36.000,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 0,00 -36.000,00 0,00 0,00 0,00 -555Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 9 Lampen, Masten, Kabel, Schaltschränke (außerhalb Projekt LED) (30.000 €) Ausbau Straßenbeleuchtung Rosenstrasse / Köttinger Straße (6.000 €) -556Haushalt 2018 Produktbereich 120 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 545 Straßenreinigung -557Haushalt 2018 -558Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -559Haushalt 2018 -560Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 120545010 Straßenreinigung Stadt Erftstadt Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -235.000,00 -235.000,00 -235.000,00 -235.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -235.000,00 -235.000,00 -235.000,00 -235.000,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 31.352,00 31.670,00 31.996,00 32.301,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 250.178,00 250.178,00 250.178,00 250.178,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 8.878,00 8.878,00 8.878,00 8.878,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 8.370,00 6.970,00 6.970,00 6.970,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 298.778,00 297.696,00 298.022,00 298.327,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 0,00 0,00 63.778,00 62.696,00 63.022,00 63.327,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 63.778,00 62.696,00 63.022,00 63.327,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 63.778,00 62.696,00 63.022,00 63.327,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 36.278,00 36.278,00 36.278,00 36.278,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 0,00 0,00 100.056,00 98.974,00 99.300,00 99.605,00 -561Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 04 Straßenreinigungsgebühren zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (1.290 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (23.011 €) - Beitrag Versorgungskasse (1.841 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (4.487 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (373 €) zu Teilposition 13 20%ige Erstattung an den Personal- und Mietaufwendungen an Produkt 110 537 010 wegen tw. Straßenreinigungsaufgaben (36.278 €) Unterhaltung von Fahrzeugen (30.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (3.900 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, hier: Abfallentsorgung (26.000 €) sowie Inanspruchnahme Fremdeinsatz (35.000 €) Diverse Dienstleistungen an RD (119.000 €), s. Produkt 120 545 020 zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, insb. Arbeitsschutzkleidung (250 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (100 €) Altmieten an den EB Immobilien (1.020 €) Prüfungskosten (1.400 €) Geschäftsaufwendungen (400 €) Versicherungen (800 €) Sonstige Versicherungen (4.400 €) zu Teilposition 28 anteilige 20%ige Beteiligung an den Personalkosten und Mietaufwendungen gegenüber dem Produkt 110 537 010 für Leistungen der Straßenreinigung -562Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 120545010 Straßenreinigung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 -563Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 28 Betriebs- und Geschäftsausstattung, im Einzelfall > 410 € -564Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -565Haushalt 2018 -566Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 120545020 Städtische Reinigungskolonne Stadt Erftstadt Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 -484.000,00 -484.000,00 -484.000,00 -484.000,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -484.000,00 -484.000,00 -484.000,00 -484.000,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 175.826,00 177.589,00 179.373,00 181.152,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 291.000,00 291.000,00 291.000,00 291.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 7.582,00 7.582,00 7.582,00 7.582,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 9.224,00 6.724,00 6.724,00 6.724,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 483.632,00 482.895,00 484.679,00 486.458,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 0,00 0,00 -368,00 -1.105,00 679,00 2.458,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 -368,00 -1.105,00 679,00 2.458,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 -368,00 -1.105,00 679,00 2.458,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 0,00 0,00 -368,00 -1.105,00 679,00 2.458,00 -567Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 06 Erträge aus der Verrechnung mit den Produkten: 110 537 010 i. H. v. 180.000 € 110 537 020 i. H. v. 36.000 € 120 541 020 i. H. v. 28.000 € 130 551 010 i. H. v. 60.000 € 080 424 020 i. H. v. 61.000 € 120 545 010 i. H. v. 119.000 € für diverse Reinigungsarbeiten zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (1.290 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (136.324 €) - Beitrag Versorgungskasse (10.906 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (26.583 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (373 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (200 €) Unterhaltung von Fahrzeugen (1.000 €) KFZ-Versicherung (1.500 €) Treibstoffe, Öle (5.000 €) KFZ-Steuer (1.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (700 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Reinigungsleistungen (78.500 €) Aufwendungen für externe Dienstleistungen, hier: Fremdleistungen Reinigung Bushaltestellen und Straßenbehälter (200.000 €) Deponiegebühren (3.100 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (924 €) Prüfungskosten (2.500 €) Geschäftsaufwendungen (1.500 €) Sonstige Steuern (3.500 €) Versicherungen (800 €) -568Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -569Haushalt 2018 -570Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 120545030 Winterdienst Stadt Erftstadt Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 16.925,00 17.099,00 17.280,00 17.436,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 17.216,00 17.216,00 17.216,00 17.216,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 11.974,00 10.574,00 10.574,00 10.574,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 186.115,00 184.889,00 185.070,00 185.226,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 0,00 0,00 186.115,00 184.889,00 185.070,00 185.226,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 186.115,00 184.889,00 185.070,00 185.226,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 186.115,00 184.889,00 185.070,00 185.226,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 0,00 0,00 186.115,00 184.889,00 185.070,00 185.226,00 -571Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (1.290 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (11.695 €) - Beitrag Versorgungskasse (936 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (2.281 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (373 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung von Fahrzeugen (2.000 €) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (100 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, insb. für den Erwerb von Streusalz (23.900 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit dem Winterdienst (42.000 €) Diverse Dienstleistungen an "Städtische Dienste" (72.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, insb. Arbeitsschutzkleidung (1.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (924 €) Geschäftsaufwendungen (6.200 €) Prüfungskosten (1.400 €) Versicherungen (800 €) Sonstige Versicherungen (1.650 €) -572Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 120545030 Winterdienst Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 -573Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 9 Betriebs- und Geschäftsausstattung, im Einzelfall > 410 Euro -587Haushalt 2018 Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze -588Haushalt 2018 -589Haushalt 2018 -590Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 130551010 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze Stadt Erftstadt Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 -17.354,00 -17.354,00 -17.354,00 -17.354,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -19.254,00 -19.254,00 -19.254,00 -19.254,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 168.057,00 169.751,00 171.469,00 173.160,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 988.250,00 992.250,00 997.250,00 1.002.250,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 174.858,00 174.858,00 174.858,00 174.858,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 27.728,00 25.828,00 25.828,00 25.828,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.358.893,00 1.362.687,00 1.369.405,00 1.376.096,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 0,00 0,00 1.339.639,00 1.343.433,00 1.350.151,00 1.356.842,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 1.339.639,00 1.343.433,00 1.350.151,00 1.356.842,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 1.339.639,00 1.343.433,00 1.350.151,00 1.356.842,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 0,00 0,00 1.339.639,00 1.343.433,00 1.350.151,00 1.356.842,00 -591Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Erträge aus Wegerechtsvergaben zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (2.580 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (128.927 €) - Beitrag Versorgungskasse (10.314 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (25.141 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (745 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (550 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (986.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.700 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (14.028 €) Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (5.200 €) Geschäftsaufwendungen (3.700 €) Versicherungen (800 €) Sonstige Versicherungen (500 €) Sonstige Steuern, hier: Grundsteuer (2.500 €) -592Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 130551010 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 -47.000,00 0,00 0,00 0,00 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0,00 -47.000,00 0,00 0,00 0,00 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit 0,00 0,00 -47.000,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 0,00 -47.000,00 0,00 0,00 0,00 -593Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 9 Diverse Spielgeräte für Kinderspielplätze (30.000 €) Obstwiese Bolzplatz Willy-Brandt-Straße (2.000 €) Diverse Pflanzarbeiten (15.000 €) -594Haushalt 2018 -595Haushalt 2018 Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer -596Haushalt 2018 -597Haushalt 2018 -598Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 130552010 Öffentliche Gewässer Stadt Erftstadt Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 31.606,00 31.923,00 32.247,00 32.559,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 234.820,00 240.820,00 245.820,00 250.820,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 773.900,00 791.700,00 809.900,00 828.500,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 8.168,00 7.828,00 7.828,00 7.828,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.050.494,00 1.074.271,00 1.097.795,00 1.121.707,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 0,00 0,00 1.050.394,00 1.074.171,00 1.097.695,00 1.121.607,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 1.050.394,00 1.074.171,00 1.097.695,00 1.121.607,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 1.050.394,00 1.074.171,00 1.097.695,00 1.121.607,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 0,00 0,00 1.050.394,00 1.074.171,00 1.097.695,00 1.121.607,00 -599Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 07 Andere sonstige ordentliche Erträge zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (774 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (23.732 €) - Beitrag Versorgungskasse (1.899 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (4.628 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (223 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (234.000 €) incl. der Verrechnung mit den Städt. Diensten Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (300 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (420 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen an den EB Immobilien (100 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Verbandsumlage Erftverband zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (4.400 €) Altmieten an den EB Immobilien (1.428 €) Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (400 €) Geschäftsaufwendungen (540 €) Sonstige Versicherungen (600 €) Versicherungen (800 €) -600Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 130552010 Öffentliche Gewässer Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 -85.000,00 0,00 0,00 0,00 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0,00 -85.000,00 0,00 0,00 0,00 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit 0,00 0,00 -85.000,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 0,00 -85.000,00 0,00 0,00 0,00 -601Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 9 Ersatzbepflanzung an Gewässern (10.000 €) Steuerung Zulauf Stadtweiher Herriger Tor / Messungen Bonner Tor (55.000 €) Herstellungsaufwand Gewässer allgemein - pauschal - (20.000 €) -602Haushalt 2018 Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen -603Haushalt 2018 -604Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -605Haushalt 2018 -606Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 130553010 Städtische Friedhöfe Stadt Erftstadt Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 -986,00 -986,00 -986,00 -986,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -817.900,00 -817.900,00 -817.900,00 -817.900,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -210,00 -220,00 -230,00 -240,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -2.700,00 -2.800,00 -3.000,00 -3.100,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -824.296,00 -824.406,00 -824.616,00 -824.726,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 215.516,00 218.289,00 221.361,00 222.779,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 936.180,00 982.630,00 1.031.390,00 1.082.600,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 163.215,00 163.215,00 163.215,00 163.215,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 32.512,00 28.662,00 28.702,00 28.742,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.347.423,00 1.392.796,00 1.444.668,00 1.497.336,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 0,00 0,00 523.127,00 568.390,00 620.052,00 672.610,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 -680,00 -710,00 -750,00 -790,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 0,00 0,00 -680,00 -710,00 -750,00 -790,00 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 522.447,00 567.680,00 619.302,00 671.820,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 522.447,00 567.680,00 619.302,00 671.820,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 62.321,00 62.321,00 62.321,00 62.321,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 0,00 0,00 584.768,00 630.001,00 681.623,00 734.141,00 -607Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Friedhofsgebühren zu Teilposition 05 Mieten und Pachten zu Teilposition 07 Mahn- und Säumniszuschläge zu Teilposition 08 Aktivierte Eigenleistungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (96.030 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (72.094 €) - Beitrag Versorgungskasse (5.678 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (14.058 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (27.306 €) zu Teilposition 13 Gebäudeversicherung (5.000 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (928.880 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (300 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) Sonstige Mieten (1.200 €) Altmieten an den EB Immobilien (22.932 €) Versicherungen (800 €) Rechts- und Beratungskosten sowie für 2018 noch Prüfungskosten (4.050 €) Geschäftsaufwendungen (2.450 €) Sonstige Steuern, hier: Grundsteuer (580 €) zu Teilposition 19 Schadensersatzansprüche zu Teilposition 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Verwaltungskostenbeitrag -608Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 130553010 Städtische Friedhöfe Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 -460.000,00 0,00 0,00 0,00 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0,00 -460.000,00 0,00 0,00 0,00 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit 0,00 0,00 -460.000,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 0,00 -460.000,00 0,00 0,00 0,00 -609Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 9 Diverse Projekte, Erwerb von Geräten sowie diverse Sanierungsarbeiten auf einigen Friedhöfen: -610Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -611Haushalt 2018 -612Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 130553020 Ehrenfriedhöfe Stadt Erftstadt Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -16.300,00 -16.300,00 -16.300,00 -16.300,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 19.104,00 19.318,00 19.548,00 19.705,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 50.100,00 53.100,00 56.100,00 59.100,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 1.955,00 1.955,00 1.955,00 1.955,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 3.960,00 2.248,00 3.760,00 3.760,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 75.119,00 76.621,00 81.363,00 84.520,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 0,00 0,00 58.619,00 60.121,00 64.863,00 68.020,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 58.619,00 60.121,00 64.863,00 68.020,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 58.619,00 60.121,00 64.863,00 68.020,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 0,00 0,00 58.619,00 60.121,00 64.863,00 68.020,00 -613Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 04 Nutzungsentgelte/Wegerechte zu Teilposition 07 Spenden und sonstige freiwillige Zuwendungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (4.130 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (10.530 €) - Beitrag Versorgungskasse (842 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (2.053 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.199 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (50.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (100 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (1.680 €) Prüfungskosten (200 €) Geschäftsaufwendungen (1180 €) Versicherungen (800 €) Sonstige Versicherungen (100 €) -627Haushalt 2018 Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft -628Haushalt 2018 -629Haushalt 2018 -630Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 130555010 Wirtschaftswege Stadt Erftstadt Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 72.120,00 72.846,00 73.583,00 74.304,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 96.600,00 96.800,00 97.200,00 97.500,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 13.028,00 11.968,00 11.968,00 11.968,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 192.748,00 192.614,00 193.751,00 194.772,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 0,00 0,00 192.648,00 192.514,00 193.651,00 194.672,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 192.648,00 192.514,00 193.651,00 194.672,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 192.648,00 192.514,00 193.651,00 194.672,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 0,00 0,00 192.648,00 192.514,00 193.651,00 194.672,00 -631Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 07 Andere sonstige ordentlichen Erträge zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (1.290 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (54.986 €) - Beitrag Versorgungskasse (4.399 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (10.722 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (373 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (300 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (300 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an den EB Immobilien (200 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) Altmieten an den EB Immobilien (5.868 €) Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (1.300 €) Geschäftsaufwendungen (4.560 €) Versicherungen (800 €) -632Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 130555010 Wirtschaftswege Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 -537.000,00 -88.000,00 0,00 0,00 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0,00 -537.000,00 -88.000,00 0,00 0,00 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit 0,00 0,00 -537.000,00 -88.000,00 0,00 0,00 Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 0,00 -537.000,00 -88.000,00 0,00 0,00 -633Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 9 Sanierung Wirtschaftswegebrücken (55.000 €) Sanierung Gehweg Balkhausener Straße (90.000 €) Radweg Infrastrukturring Liblar (337.000 €) Ersatzbepflanzungen an Wirtschaftswegen (5.000 €) Fortschreibung Radweg Netzplan (20.000 €) Erneuerung Stützmauer Lange Heide 4 (30.000 €) Machbarkeitsstudie Radschnellweg Erftstadt - Hürth (5.000 €)