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Beschlussvorlage (HPL-Entwurf Druckfassung)

Daten

Kommune
Erftstadt
Größe
21 MB
Datum
17.10.2017
Erstellt
18.10.17, 18:41
Aktualisiert
18.10.17, 18:41

Inhalt der Datei

-1Haushalt 2018 Inhaltsverzeichnis Haushaltssatzung ………………..…………………………………………………… Vorbericht ….........……………..……………………………………………………… Haushaltssicherungskonzept………………………………………………………… Budgetierungsregeln………………………………………….................................. Haushaltsvermerke.............................................................................................. Stellenplan……………………………………………………………………………... Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.............................................. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen........................................... Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten……………... Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals............................................... Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen..................................................... Übersicht über die inneren Verrechnungen......................................................... Begriffserläuterungen........................................................................................... Produktplan.......................................................................................................... Ergebnisplan…………………………….............……………………………………. Finanzplan……………………………………………………………………………… Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite 3 7 23 55 65 67 77 78 80 81 82 86 92 99 102 104 Teilpläne und Produktdarstellungen …………………………………………….. Seite 106 Produktbereich 010 Innere Verwaltung............................................................ Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 111 .............................. Seite Seite 107 110 Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung.................................................. Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen............................................................. Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten................................................... Produktgruppe 126 Brandschutz.......................................................................... Produktgruppe 127 Rettungsdienst...................................................................... Seite Seite Seite Seite Seite 192 195 204 226 234 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben....................................................... Produktgruppe 211 Grundschulen....................................................................... Produktgruppe 212 Hauptschulen........................................................................ Produktgruppe 215 Realschulen.......................................................................... Produktgruppe 217 Gymnasien........................................................................... Produktgruppe 221 Förderschule......................................................................... Produktgruppe 241 Schülerbeförderung.............................................................. Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler............................................ Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben............................................. Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite 242 245 265 275 285 295 303 309 315 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft................................................ Produktgruppe 263 Musikschulen........................................................................ Produktgruppe 271 Volkshochschulen................................................................. Produktgruppe 272 Büchereien........................................................................... Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege........................................ Seite Seite Seite Seite Seite 321 325 331 339 345 Produktbereich 050 Soziale Leistungen.......................................................... Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber................................................ Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen........................................................... Produktgruppe 332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII...................................... Produktgruppe 333 Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII...................... Produktgruppe 334 Hilfen zur Gesundheit SGB XII……...................................... Produktgruppe 336 Hilfe zur Pflege SGB XII…………......................................... Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite 352 355 361 367 373 379 385 -2Haushalt 2018 Produktgruppe 338 Hilfe in anderen Lebenslagen .…......................................... Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen............................................ Seite Seite 391 397 Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe……………………... Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege Produktgruppe 362 Jugendarbeit......................................................................... Produktgruppe 363 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder............................................. Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit............................................ Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien......................................................................................................... Seite Seite Seite Seite Seite Seite 403 407 413 421 437 445 Seite 451 Produktbereich 080 Sportförderung................................................................ Produktgruppe 421 Förderung des Sports........................................................... Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder......................................................... Seite Seite Seite 457 461 466 Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation..................................................................................................... Seite 478 Seite 479 Produktbereich 100 Bauen und Wohnen......................................................... Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung............................................. Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung....................................................... Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege.................................................. Seite Seite Seite Seite 487 491 499 507 Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung....................................................... Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft..................................................................... Seite Seite 513 516 Produktbereich 120 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.......................... Produktgruppe 541 Gemeindestraßen……………………………………………….. Produktgruppe 545 Straßenreinigung………………………………………………… Produktgruppe 547 ÖPNV................................................................................... Seite Seite Seite Seite 529 532 556 575 Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege........................................ Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze………………… Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer…………………….…………………….. Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen……………………………. Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege.............................................. Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft………………………………………. Seite Seite Seite Seite Seite Seite 583 587 595 602 614 627 Produktbereich 140 Umweltschutz................................................................... Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen …………………………………… Seite Seite 634 635 Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus.............................................. Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung............................................................ Seite Seite 640 641 Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft.......................................... Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Seite Seite 646 647 Lageberichte der Eigenbetriebe Lagebericht Stadtwerke Erftstadt......................................................................... Lagebericht Eigenbetrieb Straßen....................................................................... Lagebericht Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft.................................................... Seite Seite Seite 655 667 669 -3Haushalt 2018 Haushaltssatzung der Stadt Erftstadt für das Haushaltsjahr 2018 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Erftstadt mit Beschluss vom …. folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Erftstadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 121.901.703 EUR 133.458.042 EUR Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 116.787.898 EUR 126.014.427 EUR Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 8.614.288 EUR 14.655.764 EUR festgesetzt. §2 Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.733.316 EUR festgesetzt. §3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 9.886.111 EUR festgesetzt. -4Haushalt 2018 §4 Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 11.556.339 EUR festgesetzt. §5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 88.000.000 EUR §6 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt: Realsteuern: 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 1.3.Gewerbesteuer auf 370 v.H. 630 v.H. 550 v.H. §7 Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen. §8 Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden. Die im Stellenplan ausgewiesenen Vermerke „künftig umzuwandeln" (ku) sind entsprechend der Bemerkungen in der Stellenübersicht B umzuwandeln. Die im Stellenplan A ausgewiesenen Beamtenstellen können im laufenden Haushaltsjahr auch mit Beschäftigten unter tarifgerechter Eingruppierung besetzt werden. Gleiches gilt für die Besetzung von Beschäftigtenstellen mit entsprechenden Beamten. Die Umwandlung der Stellen im Stellenplan erfolgt im darauffolgenden Haushaltsjahr. -5Haushalt 2018 §9 Erheblich gemäß § 83 Abs. 2 GO NW sind Aufwendungen bzw. Auszahlungen, wenn sie 10 v. H. des Haushaltsansatzes überschreiten. Überschreitungen, außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu 10.000 EUR sind unabhängig vom Haushaltsansatz unerheblich. Im investiven Bereich (Finanzplan) sind Überschreitungen bzw. außerplanmäßige Auszahlungen erheblich, wenn sie im Einzelfall 20.000 EUR übersteigen. Der Bürgermeister wird ermächtigt, die nach § 86 GO NW notwendigen Investitionskredite im Rahmen des Höchstbetrages nach § 2 der Haushaltssatzung aufzunehmen. Ferner wird er ermächtigt, die nach § 89 Abs. 2 GO NW notwendigen Kredite zur Liquiditätssicherung im Rahmen des Höchstbetrages nach § 5 der Haushaltssatzung aufzunehmen. § 10 Durch einen Ratsbeschluss erlangen die Wirtschaftspläne sofort ihre volle Rechtskraft. Ansätze, die für ein Wirtschaftsjahr gefasst wurden, aber nicht im Wirtschaftsjahr begonnen werden konnten, dürfen per Ermächtigungsübertragung ins nächste Jahr übertragen werden und bedürfen keiner weiteren Beratung. Die ins nächste Jahr zu übertragenden Maßnahmen müssen als Anlage dem Wirtschaftsplan beigefügt werden (Regelungen gemäß § 22 GemHVO werden angewandt). Maßnahmen, die mittels einer Ermächtigungsübertragung ins nächste Jahr übertragen wurden und nicht begonnen werden konnten, müssen neu veranschlagt werden. Erftstadt, 12.10.2017 Festgestellt: Aufgestellt: Der Bürgermeister Kämmerer -6Haushalt 2018 -7Haushalt 2018 VORBERICHT -8Haushalt 2018 Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 1. Neue Kommunales Finanzmanagement Gemäß § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern. Die Stadt Erftstadt hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen (vgl. § 75 Abs. 1 GO). Die gesamte kommunale Haushaltswirtschaft ist auf dieses oberste Ziel auszurichten. Der inzwischen hohe Stand von Defiziten und Schulden darf in diesem Zusammenhang nicht unberücksichtigt bleiben. Insbesondere darf diese Entwicklung nicht zum Verlust der Kreditfähigkeit der Stadt Erftstadt führen. 2. Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Das Neue Kommunale Finanzmanagement beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss: - den Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung - den Finanzplan / die Finanzrechnung - die Bilanz und sonstige Anlagen. -9Haushalt 2018 3. Wesentliche Komponenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagement Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Der Gesetzgeber hat für die Darstellung im Haushaltsplan 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da von der Statistik vom NKF abweichende Darstellungen der Zahlungsströme gefordert werden. Der städtischen Haushaltsplanung lagen bis zum Jahr 2017 zugrunde: - 15 Produktbereiche - 44 Produktgruppen - 72 Produkte Mit der Eingliederung des Eigenbetriebs Straßen hat sich die Produktdarstellung wie folgt geändert: - 15 Produktbereiche - 49 Produktgruppen (+5) - 85 Produkte (+13) Das Zahlenwerk des produktorientierten Haushaltes ist folgendermaßen aufgebaut: - Gesamtergebnisplan - Gesamtfinanzplan - Teilpläne auf Produktbereichsebene, Produktgruppenebene und Produktebene. Gemäß § 4 GemHVO ist nur eine Darstellung der Teilpläne auf Produktbereichsebene verbindlich vorgeschrieben. Um allerdings die Transparenz des Haushaltsplanes zu erhöhen, sind zusätzlich Teilpläne auf der Ebene der jeweiligen Produkte dargestellt. -10Haushalt 2018 4. Haushaltsausgleich Die Gemeindeordnung sieht einen mehrstufigen Aufbau für den Haushaltsausgleich vor. Gemäß § 75 GO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies ist auch dann noch der Fall, wenn das Defizit im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (sog. fiktiver Ausgleich). Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderten Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Nicht ausgeglichen ist der Haushalt, wenn das Eigenkapital (in Planung oder Rechnung) über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird. Die Ausgleichsrücklage der Stadt Erftstadt wurde bereits in 2013 (Ausgleich Defizit 2012) vollständig aufgezehrt und es wurden zusätzlich Mittel aus der allgemeinen Rücklage benötigt. Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 vorliegen: - durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder - in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder - innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. -11Haushalt 2018 Da die Stadt Erftstadt eine Verringerung der allgemeinen Rücklage an zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren von mehr als ein Zwanzigstel (Basis Schlussbilanz des Vorjahres) plant, besteht gem. den gesetzlichen Vorgaben des § 76 GO die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Das Haushaltssicherungskonzept stellen wir gesondert dar. 5. Entwicklung der Haushaltslage seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement Die Stadt Erftstadt hat im Jahr 2008 das Neue Kommunale Finanzmanagement eingeführt. Mittlerweile hat sich das neue System auch in der gesamten Verwaltung bewährt und die kamerale Denkweise weitestgehend verdrängt. Die Einführung der neuen Buchungssystematik erforderte von allen beteiligten Personen einen überdurchschnittlichen Einsatz. Es konnten nunmehr bereits sieben Jahresabschlüsse (2008 bis 2014) nach den neuen Regeln aufgestellt und sechs Jahresabschlüsse (2008 bis 2013) festgestellt werden, so dass sich die Stadt mit der Erstellung der Jahresabschlüsse wieder im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften befindet. Im Jahresergebnis 2008 wurden Überschüsse i. H. v. rund 468.000 Euro erwirtschaftet. Gründe lagen bei Mehrerträgen der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer und Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen. Dennoch lagen in diesem Jahr die Aufwendungen der Kreisumlage, die Kosten der Stadtentwässerung, die Verluste der Bäder und die Aufwendungen für die Hilfe zur Erziehung über dem ursprünglich geplanten Ansatz. 2009 waren dagegen fast 10 Mio. Euro Defizite zu verzeichnen. Die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil der Einkommenssteuer lagen in diesem Jahr über 4 Mio. Euro hinter den geplanten Erwartungen. Das Jahr 2010 konnte wieder mit einem Überschuss von über 104.000 Euro abgeschlossen werden. Es wurden Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von über 5 Mio. Euro verzeichnet. Ebenfalls stiegen die Schlüsselzuweisungen um über 500 Tausend Euro. Auch die -12Haushalt 2018 Personalaufwendungen lagen fast 1 Mio. Euro und die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen rund 700.000 Euro unter dem Planansatz. 2011 lag das Defizit bei fast 2,7 Mio. Euro. In diesem Jahr lagen die Gewerbesteuererträge fast 4 Mio. Euro und der Gemeindeanteil der Einkommensteuer über 1,7 Mio. Euro über dem Ansatz. Es waren jedoch Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen von rund 1,8 Mio. Euro zu verzeichnen. Durch die Bildung von Pensionsrückstellungen im Eigenbetrieb Immobilien wurden periodenfremde Erträge von rund 1,6 Mio. Euro im Kernhaushalt erzielt. Ebenfalls lagen die Personalaufwendungen rund 500 Tausend Euro unter dem Ansatz für das Jahr. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwand sind um 500 Tausend Euro niedriger und die Transferaufwendungen um fast 900 Tausend Euro. 2012 wurde ein Defizit von über 8 Mio. Euro ausgewiesen. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben lagen rund 2,4 Mio. Euro über dem Ansatz. Die Schlüsselzuweisungen lagen mit 1,2 Mio. Euro unter dem Ansatz. Es wurden periodenfremde Erträge i. H. v. 2,6 Mio. Euro verbucht. Die Personalaufwendungen lagen 1,4 Mio. Euro unter dem Planansatz. Auch die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind rund 1 Mio. Euro niedriger als geplant. 2013 lag das Defizit bei rund 6,6 Mio. Euro. Die Steuern und ähnlichen Abgaben lagen rund 1,2 Mio. unter den Erwartungen. Davon rund 1 Mio. entfielen nur auf die Gewerbesteuer. Auch die Schlüsselzuweisungen lagen rund 300 Tausend Euro unter dem Soll. Im Jahresabschluss 2014 lag das Defizit bei fast 13 Mio. Euro. Auch in diesem Jahr war die Gewerbesteuer rund 400 Tausend Euro niedriger als geplant. Die Schlüsselzuweisungen schlugen mit fast 1,4 Mio. Euro Wenigerertrag zu Buche. Die Personalaufwendungen wurden mit rund 1 Mio. Euro zu niedrig angesetzt. Die Versorgungsaufwendungen mussten um über einer Mio. Euro gegenüber dem Ansatz nach oben korrigiert werden. Stark und ungeplant schlug eine Rückstellung i. H. v. 2 Mio. Euro für Gewerbesteuer-Rückzahlungen zu Buche. -13Haushalt 2018 Auf der Grundlage des vorläufigen Jahresabschlusses 2015 (Stand 10.2016) konnte trotz weniger Erträge bei den Konzessionen (-193.000 Euro Wasser und -500.000 Euro Strom) das Ergebnis um rd. 6 Mio. Euro verbessert werden. Im Wesentlichen wurden rd. 2,5 Mio. Euro Mehrerträge bei den Gewerbesteuern plus Nachforderungszinsen erzielt. Auch beim Anteil der Einkommenssteuer +550.000 Euro und der Vergnügungssteuer +200.000 Euro konnten erhebliche Mehrerträge erzielt werden. Im Bereich des Sozialamtes wurden Mehrerträge bei den Transfererträgen i. H. v. 1,2 Mio. Euro verbucht. Im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen konnten Einsparungen über 1 Mio. Euro realisiert werden. Durch die günstige Zinslage und einer geschickten Umschuldung, konnten Zinsen i. H. v. über 250.000 Euro eingespart werden. Im Entwurf des Jahresabschlusses 2016 wurde ein Defizit i. H. v. 9,6 Mio. Euro ausgewiesen (Ansatz -15 Mio. Euro). Insgesamt waren Ertragssteigerungen von über 2 Mio. Euro, davon 1,4 Mio. Euro beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer, zu verzeichnen. Bei den Personalaufwendungen lagen wir jedoch mit 680.000 Euro über dem Planansatz. Dagegen wurden die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen um rund 1,5 Mio. Euro unterschritten. Als Fazit lässt sich festhalten, dass auf Grund der nach wie vor andauernden strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte sogar die kommunale Selbstverwaltung nach Artikel 28 Absatz 2 GG gefährdet ist. Städte und Gemeinden sehen sich seit Jahren einem Prozess ausgesetzt, der die finanziellen Grundlagen ihrer Selbstverwaltung zerstört. Die Stadt Erftstadt befindet sich bereits seit fast zwei Jahrzehnten in der sog. Haushaltssicherung. Mit der Einführung des NKF konnte die Stadt erstmals wieder die Haushaltssicherung verlassen, da Fehlbeträge fiktiv über die Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnten. In den Jahren 2010 bis einschl. 2012 befand sich die Stadt Erftstadt bereits wieder in der vorläufigen Haushaltsführung (Nothaushalt). Mit der Änderung des § 76 GO, durch die es ermöglicht wurde den Haushalt innerhalb einer 10 Jahres Frist auszugleichen, konnten die Stadt Erftstadt wieder ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept für den Haushalt 2013/2014 vorlegen. In den Jahren 2008 bis heute, konnte die Stadt ihren Haushalt nur durch gesetzliche Änderungen genehmigungsfähig gestalten. Es darf aber auch nicht -14Haushalt 2018 vergessen werden, dass durch das Jahrzehnte lange sparen, viele Einsparpotenziale bereits mehr als einmal durchleuchtet wurden und sich somit eine nachhaltige Konsolidierung in der Zukunft immer schwieriger gestalten wird. Die Liquiditätskredite (Kassenkredite) der Stadt haben sich seit Einführung des NKF wie folgt. entwickelt: Liquiditätskredite 70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (Stand 09.2017) Die Kassenkredite haben sich vom Jahresabschluss 2008 bis zum Jahresabschluss 2016 fast verdreifacht. Insgesamt ist der Bestand an Liquiditätskrediten mehr als bedrohlich. Zurzeit profitiert die Stadt von der extrem niedrigen Zinslage (Zins max. 1 Prozent). Eine Steigerung der Zinsen um nur ein Prozent, würde das Ergebnis um fast 600.000 Euro pro Jahr verschlechtern. In der Vergangenheit waren Zinssätze von 4 Prozent nicht unüblich. Nachstehend noch die Jahresabschlüsse der Jahre 2015 und 2016 im Entwurf: AKTIVA Entwurfsstand 31.12.2016 € 31.12.2015 € 1. Anlagevermögen Immaterielle 1.1 Vermögensgegenstände 19.592,92 28.450,83 0,00 0,00 1.2 Sachanlagen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 1.2.1 Rechte -15Haushalt 2018 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 1.2.2 Rechte 0,00 0,00 1.2.3 Infrastrukturvermögen 0,00 0,00 Bauten auf fremdem 1.2.4 Grund und Boden 109.153,46 87.982,68 Kunstgegenstände und 1.2.5 Kulturdenkmäler 198.357,00 198.357,00 Maschinen und technische Anlagen, 1.2.6 Fahrzeuge 1.661.740,91 1.949.332,73 Betriebs- und 1.2.7 Geschäftsausstattung 2.974.364,11 3.017.747,02 199.563,25 63.243,01 5.143.178,73 5.316.662,44 50.000,00 374.052,57 213.446.668,79 50.000,00 373.995,00 213.446.668,79 64.072,97 83.392,34 150.000,00 0 496.120,96 150.000,00 500.000,00 565.852,89 214.580.915,29 215.169.909,02 14.264,87 20.683,65 663.198,71 2.886.828,05 328.996,56 3.013.663,81 300.543,21 21.374,98 615.110,96 421.729,13 Geleistete Anzahlungen 1.2.8 und Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen Anteile an verbundenen 1.3.1 Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen Wertpapiere des 1.3.4 Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen an verbundene 1.3.5.1 Unternehmen 1.3.5.3 an Sondervermögen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte Roh-, Hilfs- und 2.1.1 Betriebsstoffe Forderungen und sonstige 2.2 Vermögensgegenstände 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 Öffenlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Gebühren und Beiträge Steuern Forderungen aus Transferleistungen Sonst. öff.-re. Forderungen -16Haushalt 2018 Privatrechtliche 2.2.2 Forderungen gegenüber dem privaten 2.2.2.1 Bereich gegenüber dem 2.2.2.2 öffentlichen Bereich gegen verbundene 2.2.2.3 Unternehmen 2.2.2.5 gegen Sondervermögen Sonstige 2.2.3 Vermögensgegenstände 1.039.503,14 1.258.349,48 1.298,22 721,72 20.200,00 1.518.073,49 20.141,11 2.346.718,93 322.066,88 355.381,56 7.366.822,66 7.767.077,28 0,00 0,00 4.950.040,93 5.256.067,85 1.840.016,47 1.737.263,16 233.914.831,87 235.296.114,23 Wertpapiere des 2.3 Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung Passiva Entwurfsstand 31.12.2016 € 31.12.2015 € 106.970.910,12 0,00 109.351.615,78 0,00 -9.591.900,60 97.379,009,52 -2.380.705,66 106.970.910,12 Zuwendungen Beiträge Gebührenausgleich Sonstige Sonderposten 4.419.217,88 0,00 329.822 0,00 4.749.039,88 4.779.526,58 0,00 396.779,38 0,00 5.176.305,96 3.1 Pensionsrückstellungen 60.936.195 57.288.239,00 0,00 0,00 9.826.711,41 8.578.740,62 70.762.906,41 65.866.979,62 0,00 0,00 4.640.000,00 8.470.000,00 52.000.0000,00 45.000.000,00 1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2. Sonderposten 2.1 2.2 2.3 2.4 3. Rückstellungen 3.3 Instandhaltungsrückstellungen Sonstige Rückstellungen nach § 36 3.4 Abs. 4 und 5 GemHVO 4. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Krediten für 4.2 Investitionen Verbindlichkeiten aus Krediten zur 4.3 Liquiditätssicherung 4.3.1 gegenüber Sondervermögen gegenüber dem privaten 4.3.2 Kreditmarkt -17Haushalt 2018 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 4.4 gleichkommen Verbindlichkeiten aus Lieferungen 4.5 und Leistungen Verbindlichkeiten aus 4.6 Transferleistungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00 1.085.794,65 1.663.938,59 953.210,38 2.235.593,64 60.914.598,67 690.261,79 1.273.619,50 57.176.582,72 109.277,39 233.914.831,87 105.335,81 235.296.114,23 Rund 213 Mio. Euro (2014 noch 221 Mio. Euro) des Vermögens der Aktivseite ist in die Eigenbetriebe der Stadt Erftstadt ausgelagert (Bilanzwert Sondervermögen). Aufgrund einer dauernden Wertminderung des Eigenbetriebs Stadtwerke, musste die Vermögensposition im Jahr 2015 um rd. 7 Mio. Euro reduziert werden. Die Eigenbetriebe sind im 100prozentigen Eigentum der Stadt (Kernhaushalt). Wesentliche Größen der Passivseite stellen das Eigenkapital, die Rückstellungen und die Liquiditätskredite (Kassenkredite) dar. Da in den Eigenbetrieben nahezu das gesamte Vermögen der Stadt ausgegliedert wurde, werden zukünftige Konsolidierungen auch nur zusammen mit den Eigenbetrieben realisiert werden können. Zukünftig müssen wir uns noch stärker als bisher, als Gesamtkonzern Stadt verstehen. Zentrales Element des Konzerns bildet der Kernhaushalt. Alle Aufwendungen, egal ob sie direkt im Kernhaushalt entstehen oder indirekt zuerst in den Eigenbetrieben dargestellt werden, finden ihren Niederschlag im Kernhaushalt. 6. Verlauf im Haushaltsjahr 2017 Auch der Haushalt 2017 konnte aufgrund von tiefgreifenden Veränderungen, insbesondere bei den Hebesätzen der Realsteuern, wieder genehmigungsfähig dargestellt werden. Nach derzeitigen Sachstand kann das geplante negative Ergebnis i. H. v. fast 12 Mio. Euro auch im Jahresabschluss eingehalten werden. Kosten für Liquiditätskredite konnten nochmals reduziert werden. Inwieweit dies in den nächsten Jahren der Fall sein wird, kann nicht abschließend eingeschätzt werden. -18Haushalt 2018 7. Haushaltswirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2018 bis 2028 Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und ist mit der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Bereiches vergleichbar. Er gibt einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt Erftstadt. Die Frage des Haushaltsausgleichs wird einzig am Resultat des Ergebnisplanes festgemacht: wird das Eigenkapital voraussichtlich vermindert, ist der städtische Haushalt grundsätzlich nicht ausgeglichen. Der Ergebnisplan 2018 bildet insgesamt 6 Haushaltsjahre ab, und zwar: - vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres (2016, siehe oben) - Planansatz des Vorjahres (2017) - Planansatz neues Haushaltsjahr (2018) - Planansätze für die 3 auf das Haushaltsjahr folgenden Jahre (2019-2021) Gesamtergebnisplan Im Gesamtergebnisplan werden alle Haushaltspositionen der später abgebildeten Teilergebnispläne zusammengefasst; lediglich die internen Leistungsbeziehungen werden ausschließlich in den Teilplänen nachgewiesen. Da eine Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen naturgemäß nur sehr grob ausfallen kann, sollen nachstehend die Positionen des Gesamtergebnisplanes erläutert werden. Gleichzeitig wird damit ein genereller Überblick über den Gesamtaufbau des Ergebnisplanes möglich. Die nachstehenden Erläuterungen beschränken sich in der Regel entweder auf besonders umfangreiche Positionen, oder aber auf Positionen von besonderer Bedeutung, die sich durch die Überschrift nicht selbst erklären. -19Haushalt 2018 Zusammenfassung wesentlicher Produktbereiche Wie bereits oben dargestellt, setzt sich der Haushalt der Stadt Erftstadt aus 15 Produktbereichen zusammen. Im Wesentlichen finanzieren sich die Produktbereiche durch Steuern, Gebühren und allgemeine Zuweisungen des Produktbereiches 160 „Allgemeine Finanzwirtschaft“. Das Ergebnis des Produktbereichs 160 setzt den möglichen Rahmen der Stadt Erftstadt. Ansatz 2018 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommenssteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Zweitwohnungssteuer Leistungen Familienlastenausgleich Schlüsselzuweisungen Schulpauschale Sportpauschale Konzessionsabgabe Strom Konzessionsabgabe Gas Konzessionsabgabe Wasser Eigenkapitalverzinsung EB Immobilien Eigenkapitalverzinsung EB Stadtwerke Summe 328.000 10.240.000 15.685.000 29.500.000 2.010.000 380.000 380.000 27.000 2.693.500 13.557.000 1.224.000 135.000 1.700.000 90.000 320.800 3.650.120 325.000 82.245.420 Nur durch eine stetige Reduzierung städtischer Leistungen, einem auf den demografischen Wandel abgestimmten Investitionsprogramm, einer moderaten Anhebung der Hebesätze und einer auskömmlichen Gebührenkalkulation in allen Gebührenhaushalten, kann es der Stadt Erftstadt zukünftig gelingen, Haushalte nachhaltig ausgeglichen darstellen zu können. -20Haushalt 2018 8. Verwendung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ Am 15.12.2016 beschloss der Landtag das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020). Nach § 1 des Schuldendiensthilfegesetzes soll mit dem Investitionsprogramm die kommunale Schulinfrastruktur gefördert werden. Neben Sanierung oder Modernisierung soll der Schwerpunkt des Programms auch die Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung von Schulen umfassen. Mit dem Programm „NRW.BANK Gute Schule 2020“ werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen aus Mitteln des Programms finanziert werden. Soweit ein Darlehen überwiegend zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Kredit im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung (GO). Dient das Darlehen überwiegend zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen, handelt es sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung gem. § 89 Abs. 2 GO. Im Vorbericht zum jährlichen Haushaltsplan ist die Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme von Mitteln des Programms Gute Schule 2020 zu erläutern: Die Abwicklung der Mittelverwendung erfolgt im Rahmen des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft. Vorbehaltlich eines Ratsbeschlusses sollen mit den Mitteln, die spätestens bis zum 31.12.2018 abgerufen werden müssen (1/4 von insgesamt 3.582.984 €), Maßnahmen realisiert werden, die nach der sog. Prioritätenliste, die jeweils als Anlage dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes beigefügt wird, kurz- bis mittelfristig erforderlich sind. Weiterhin soll die EDV-Ausstattung in den Schulen verbessert werden. Die Grundschulen in Erp sowie in Lechenich-Nord und -Süd verfügen noch über keine EDVVernetzung. Diese Netze, einschließlich einer WLAN-Versorgung, sollen jetzt ausgebaut werden. Das Ville-Gymnasium verfügt nur im sog. Neubau über eine EDV-Vernetzung. Dort soll jetzt für die gesamte Schule ein WLAN-Netz aufgebaut werden. -21Haushalt 2018 Für die Verbesserung der EDV-Ausstattung in den Schulen sollen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden. Zu den geplanten Maßnahmen zählen u.a. die Bereitstellung ausreichend leistungsfähiger Breitbandanbindungen, die Verbesserung der bestehenden EDV-Vernetzung in den Schulen, der Aufbau einer WLANVersorgung in allen Schulen und die Ausstattung der Schulen mit den erforderlichen Medien und Geräten. Derzeit werden in Abstimmung mit den Schulen entsprechende Konzepte erstellt. Sobald diese vorliegen, kann über die Bereitstellung der erforderlichen Mittel entschieden werden. Die danach noch aus dem Programm zur Verfügung stehenden Mittel sollen dann für die Sanierung des Schulzentrums Lechenich verwendet werden. Tabellarische Zusammenfassung: Objekt Gesamtmaßnahme Maßnahme Verfügbare Mittel 2017 - 2020 Mittel 3.600.000 € Maßnahmen 2017 56.000 € GS Gymnich EDV-Vernetzung + WLAN GS Bliesheim Erweiterung und Umbau der OGATA GS Bliesheim Erneuerung Fenster Gymnastikhalle 60.000 € GS Erp Sanierung/Umbau Verwaltungstrakt 130.000 € GS Lechenich-Nord EDV-Vernetzung + WLAN 40.000 € GS Lechenich-Süd EDV-Vernetzung + WLAN 56.000 € HS Lechenich Sanierung Physikräume 30.000 € HS Lechenich Sanierung kl. Aula 40.000 € Gymn. Liblar WLAN-Ausleuchtung 46.000 € Zwischensumme Maßnahmen 2017 Noch verfügbar Maßnahmen 2018 - 2020 Maßnahmen 2018 - 2020 Schulen allgemein Verbesserung EDV-Ausstattung Schulzentrum Lechenich Sanierung 500.000 € 958.000 € 2.642.000 € -22Haushalt 2018 -23Haushalt 2018 Haushaltssicherungskonzept 2015 Fortschreibung 2016 Fortschreibung 2017/2018 -24Haushalt 2018 1. Einleitung Der jahresbezogene Haushaltsausgleich kann auch in 2018 nicht erreicht werden. Der Ergebnisplan weist eine Unterdeckung von über 12 Mio. € aus und ist maßgeblich mit beeinflusst von der weiteren Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung, aber auch stark geprägt durch veranschlagte Konsolidierungsbemühungen. In der folgenden Ergebnisplanung 2019 – 2021 sind ebenfalls die Konsolidierungsanstrengungen maßgeblich für die weitere Entwicklung. In den Jahren 2019 – 2021 werden nach heutiger Planung folgende Jahresergebnisse (gerundet auf volle Mio.) erwartet: 2019 Defizit 7 Mio. € 2020 Defizit 5 Mio. € 2021 Defizit 2 Mio. € Der Eigenkapitalabbau kann auch in den o. a. Jahren nicht gestoppt werden. Dies erschwert es zusätzlich, die geforderten „Schwellenwerte“ unter 5 Prozent zu halten. Die Stadt Erftstadt wird nur von der Verpflichtung ein HSK aufstellen zu müssen entbunden, wenn das Planungsjahr und die mittelfristige Planung ausgeglichen, d. h. mindestens mit einer „schwarzen Null“, dargestellt werden. Spätestens im Jahr 2022 muss der Ausgleich jedoch realisiert sein, um nicht in den sog. Nothaushalt abzurutschen. Dies wird von Jahr zu Jahr schwieriger, da der Effekt einer positiven Fortschreibung jährlich geringer wird. Gemeinsame außerordentliche Anstrengungen bleiben weiter notwendig, um im Rahmen der Konsolidierungsbemühungen Haushaltsverbesserungen zu erreichen. Dies erfordert bei jeder Entscheidung eine – wie auch in der Vergangenheit – intensive Beratung über die zwingende Notwendigkeit von Maßnahmen gesamtstädtisch im Kernhaushalt und ebenso in den Eigenbetrieben. -25Haushalt 2018 Die Verringerung der allgemeinen Rücklage stellt sich wie folgt dar: Werte in Tsd. Euro 2018 Jahresergebnis 2019 2020 2021 -11.556 -7.058 -5.440 -1.848 70.009 62.951 57.511 55.663 0 0 0 0 Verringerung der allgemeinen Rücklage des Vorjahres in Prozent 16,5 11,7 10,5 4,8 Fehlbetragsquote nach Ergebnis in Prozent 16,5 11,2 9,5 3,3 Höhe der allgemeinen Rücklage Höhe der Ausgleichsrücklage Seit dem Jahresabschluss 2010 (Stichtag der Neubewertung der Eigenbetriebe zum Substanzwert), indem wir noch ein Eigenkapital i. H. v. 148 Mio. Euro hatten, wird sich das Eigenkapital bis Ende 2018 auf rd. 70 Mio. Euro reduzieren. Bis zum Jahresende 2021 wird sich das Eigenkapital sogar auf rund 54 Mio. Euro reduzieren. Dies bedeutet dass sich das Eigenkapital innerhalb eines Jahrzehnts um über 60 Prozent reduzieren wird. Sollte diese Entwicklung so weiter anhalten, kann bereits jetzt gesagt werden, dass vermutlich Ende des nächsten Jahrzehnts das Eigenkapital vollständig aufgebraucht sein wird. Selbstverständlich werden im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplanes sich bietende Möglichkeiten der Verbesserung der Haushaltssituation ständig geprüft und – wenn möglich – genutzt. Hierbei ist es erforderlich, dass die damit verbundenen Aufgaben wie bisher in vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung gelöst werden. Der Haushaltsplanentwurf 2018 bildet aber auch die Grundlage für einzelne strukturverbessernde Maßnahmen (diese werden teilweise auch in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe dargestellt). Im Übrigen wird auf die dem Haushaltsplan zu entnehmenden Erläuterungen verwiesen. -26Haushalt 2018 2. Bisherige Haushaltskonsolidierungseffekte Zunächst stelle ich die seit 2010 (erstes HSK nach neuem Rechnungswesen) umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dar. Die Darstellung erfolgt getrennt nach Ertrag oder Aufwand. Maßnahme Konsolidierungsbeitrag Ertragssteigerungen ab 2010 in Euro Einbehalt sowohl der Schul- als auch der Sportpauschale im Haushalt 450.000 Erhöhung der Staffelung der Elternbeiträge bei den Kitas 60.000 Erhöhung der Hundesteuer durch Einführung einer Steuer für sog. „Gefahrhunde“ sowie Erhöhung der Steuersätze 20.000 Erhöhung der Ausleihgebühren für die Bücherei 16.000 Erhöhung der Teilnehmergebühren der VHS 13.000 Erhöhung der Ausleihgebühren für die Artothek Erhöhung der Gebühren für vorübergehende Gestattungen Deutliche Intensivierung der Wirtschaftsförderung Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 240% auf 260% Bemerkung Zu Lasten Ergebnis inv. 2.000 4.000 18.000 Ertragssteigerungen ab 2011 Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 400 auf 440% 575.000 Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 420% auf 440% 270.000 Erhöhung der Marktgebühren 2.500 Ertragssteigerungen ab 2012 Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und B 850.000 Gebührenerhöhungen im kulturellen Bereich 51.440 Beitragserhöhungen im Bereich der Tageseinrichtungen und Tagespflege 25.000 Zur Finanzierung WD / GU -27Haushalt 2018 Einnahmen aus dem Stromverkauf - Workshops laufen Gebührenanpassungen bei den Friedhofsgebühren Verkauf von nicht benötigtem Grundbesitz 739.000 Aufwandsreduzierungen ab 2010 Pauschale Zuschusskürzungen in Höhe von 20% 68.000 Streichung der freiwilligen Leistungen im Bereich der Schülerbeförderung 150.000 Verzicht auf freiwilligen Bustransport von Kindergartenkindern 22.000 Kürzung Jubiläen Städtepartnerschaften 1.600 Verzicht auf Veröffentlichungen im Erftstadt-Anzeiger 2.000 Übertragung der Sportlerehrung auf Dritte 2.000 Verzicht auf Neuerwerb für die Artothek 1.600 Kürzungen im sozialen Bereich 10.000 Verzicht auf Auszahlungen im Bereich der Stadtverordneten-Ehrungen 3.000 Streichung der Prämie für Verbesserungsvorschläge Aufgabe eines Bürgerbüros Bäderkonzept 500 160.000 Aufwandsreduzierungen ab 2011 Verzicht auf die Durchführung städtischer kultureller Ausstellungen 5.000 Vermeidung einer zeitgleichen Öffnung der Frei- und Hallenbäder 20.000 Optimierung des EDV-gestützten Ratsinformationssystems 2.000 Aufwandsreduzierungen ab 2012 Aufwandsreduzierungen im kulturellen Bereich 28.900 Schließung Rathaus zw. Weihnachten und Neujahr 2.500 Einsparungen beim städt. Betriebsausflug 1.030 Pauschale Kürzungen bei den Geschäftsaufwendungen 17.300 Summe 3.593.370 Summe ohne Grund-/Gewerbesteuer 1.880.370 Verkäufe in 2013 / 2014 -28Haushalt 2018 3. Entwicklung der Gesamtpläne bis 2028 Die Fortschreibung der Finanzplanung im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes bis zum Jahr 2028 ist notwendig, um den strukturellen Haushaltsausgleich – wie in § 75 Abs. 2 GO NRW gefordert – wieder herzustellen. Die Stadt Erftstadt muss spätestens im 2022 eine „schwarze Null“ darstellen. Bei der Fortschreibung der Ansätze liegt hinsichtlich der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer, der Realsteuern und den Kompensationsleistungen der Planungsdatenerlass vom 14.07.2016 und der Orientierungsdatenerlass 2017 bis 2020 des Innenministeriums zugrunde. Ansätze des Jahres 2018 wurden anhand aktueller Erkenntnisse fortgeschrieben bzw. beziehen sich auf Mitteilungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018. Laut Orientierungsdaten stellen sich die Steigerungsraten wie folgt dar: 2019 2020 2021 Anteil ESt 4,9 5,0 2,0 Anteil USt 2,3 2,3 1,8 Gewerbesteuer 3,0 3,5 3,2 Grundsteuer A + B 1,3 1,2 0,8 Fam.-LA 3,7 2,9 3,3 Wachstumsraten bis 2028 der Stadt Erftstadt Entsprechend den Vorgaben des MIK NRW sind die Wachstumsraten die Steuereinnahmen der Stadt Erftstadt betreffend anhand des geometrischen Mittels ermittelt worden. Die Fortschreibung der Schlüsselzuweisungen erfolgte anhand der zu erwartenden Entwicklung der Steuereinnahmen der Stadt Erftstadt und der sich daraus ergebenden Steuerkraftmesszahl nach dem GFG. Die Plandaten für die Jahre 2018 – 2021 sind dem Haushaltsplan 2018 zu entnehmen. Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich daher auf den Zeitraum 2022 – 2028. Durch diese Maßnahmen entwickelt sich der Gesamtergebnisplan wie folgt: -29Haushalt 2018 Haushaltsjahr Ordentliche Erträge und Finanzerträge 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 ordentliche jahresbezogener Aufwendungen und Fehlbedarf (-) Finanzaufwendungen Überschuss (+) 141.215.254 140.321.780 142.887.625 145.524.045 148.233.007 151.016.535 153.876.708 141.111.221 139.481.637 141.337.195 143.244.185 145.204.381 147.219.620 149.291.809 104.033 840.143 1.550.430 2.279.860 3.028.626 3.796.914 4.584.898 Die Vorgaben des MIK NRW und die damit verbundenen ermittelten Wachstumsraten für die Stadt Erftstadt, sowie die unten aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen führen im Ergebnis dazu, dass die Stadt Erftstadt im Jahr 2022 den geplanten Ausgleich darstellen kann. Somit beinhaltet die vorliegende Haushaltssatzung für das Jahr 2018 ein Haushaltssicherungskonzept, dass grundsätzlich von der Aufsichtsbehörde des RheinErft-Kreises genehmigt werden kann. -30Haushalt 2018 Lfd. Nr. Organisation Maßnahme HSK 2015 Reduzierung Verfügungsmittel BM Konsolidierungsbeitrag 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1.400 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 45.000 90.000 135.000 180.000 225.000 270.000 315.000 360.000 405.000 450.000 495.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 1.2015 1 2.2015 370 Anpassung Feuerwehrgerätehäuser an den Bedarf des Brandschutzbedarfsplanes 3.2015 40 Reduzierung der Zuschüsse an Vereine, Verbände und andere Träger 4.2015 40 Schulbedarfsplanung und Kindergartenbedarfsplanung sind immer an die aktuelle Demografie anzupassen 5.2015 40 Artothek - Verkauf des Bestands und Einbringung der Erträge in Bücherei 6.2015 51 Einsparungen im Bereich Hilfen zur Erziehung um 10 Prozent bis 2025 7.2015 65 Flächenreduzierung Grünbereich 65 Flächendeckender Einsatz von LED Straßenbeleuchtung und Verringerung Verlustausgleich Kernhaushalt 71.000 22.500 8.2015 9.2015 65 Rückbau Sportplatz Borr 10.2015 106 Neue Telefonanlage 11.2015 270 Anhebung Hundesteuer auf Niveau REK und Bestandskontrolle 12.2015 270 13.2015 14.2015 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Nach Prüfung der Rechtssicherheit Einführung einer Wettbürosteuer 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 330 Optimierung bei den städtischen Versicherungen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 01.4 Intensivierung der Wirtschaftsförderung 60.000 Einsparungen bei den Eigenbetrieben der Stadt. Erste Sitzung zwischen Kernhaushalt und Betriebe fand im August statt 15.2015 65/81/82 16.2015 alle Stetige Überprüfung der Pflichtaufgaben 17.2015 alle (ohne EB) Pauschale Kürzung der Ansätze 2015 um 2,5 Prozent und 2016 um 2,5 Prozent 80.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 18.2015 2 Anhebung der Gewerbesteuer auf 505 v. H. in 2015 1.773.000 2.182.000 2.591.000 3.000.000 3.409.000 3.409.000 3.409.000 3.409.000 3.409.000 3.409.000 3.409.000 19.2015 2 Anhebung der Grundsteuer A auf 340 v. H. in 2015 40.000 49.000 58.000 66.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 20.2015 2 Anhebung Grundsteuer B auf 570 v. H. in 2015 1.197.000 1.516.000 1.835.000 2.155.000 2.474.000 2.474.000 2.474.000 2.474.000 2.474.000 2.474.000 2.474.000 21.2015 2 Einsparungen Zinsen Liquiditätskredit durch Konsolidierung 16.852 21.224 25.134 29.044 32.954 33.179 33.404 33.629 33.854 34.079 34.304 -31Haushalt 2018 Maßnahme 1.2015: - beschlossen 17.03.2015 Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters wurden um 500 Euro reduziert und liegen damit auf einem Niveau vergleichbarer Kommunen. Maßnahme 2.2015: - Brandschutzbedarfsplan liegt noch nicht vor Der Bereich der Feuerwehr kann erst dann konkret betrachtet werden, wenn der in Arbeit befindliche Brandschutzbedarfsplan fortgeschrieben wurde. Maßnahme 3.2015: - beschlossen 17.03.2015 Zuschüsse an Vereine, Verbände und andere Träger wurden in der vergangenen Planung mit über 60.000 Euro festgesetzt. Zukünftig werden noch Zuschüsse i. H. v. 58.000 Euro gewährt. Durch die Reduzierung werden den Vereinen keine Mittel gekürzt, sondern es werden lediglich die Ansätze der letzten Jahre auf die tatsächlich ausgezahlten Beträge reduziert. Maßnahme 4.2015: - laufende Kontrolle notwendig Die Schulbedarfsplanung und die Kindergartenbedarfsplanung werden zukünftig immer an die aktuelle demografische Entwicklung angepasst. Schulische Einrichtungen sind dann immer an die Schülerzahlen anzupassen. Gleiches gilt für die Kindergartenbedarfsplanung. Maßnahme 5.2015: - grundsätzlich beschlossen 17.03.2015 / Genaue Umsetzung wird noch beraten Der Bestand der Artothek wird veräußert und die Erlöse dienen zukünftig für Maßnahmen der Bücherei. Inwieweit sich noch zwei Standorte der Bücherei halten lassen, sollte ebenfalls diskutiert werden. Der evtl. Verkauf des Kunstbestandes der Artothek muss u. U. durch einen Sachkundigen Dritten (Gutachter für die Preisermittlung) begleitet werden und kann zunächst zu Kosten führen. Maßnahme 6.2015: - beschlossen 17.03.2015 Inhaltlich und organisatorisch sollte sich der Bereich „Hilfen zur Erziehung“ im Jugendamt wirtschaftlich besser aufstellen. Stetig steigende Jugendhilfekosten müssen auch unter dem Aspekt des demografischen Wandels zurückgeführt werden. Es darf aber nicht vergessen -32Haushalt 2018 werden, dass die Beschäftigten unter einem immensen Druck arbeiten. Insbesondere die Medien haben immer wieder über prominente Beispiele berichtet. Kosten einer Heimunterbringung sind zu vermeiden. Für eine Kostenoptimierung müssen in den nächsten Jahren jedoch auch die Verwaltungskapazitäten geschaffen werden. Das Haushaltssicherungskonzept geht von einer jährlichen Reduzierung der Kosten um ein Prozent aus. Maßnahme 7.2015: - beschlossen 17.03.2015 Sport- und Spielplatzflächen sollten zukünftig immer an den demografischen Wandel angepasst werden. Auch die Umgestaltung von pflegeintensiven Flächen wird zukünftig immer mehr an Bedeutung gewinnen. Die Übernahme von zusätzlichen Grünflächen kann unter Kostengesichtspunkten nicht mehr realisiert werden. Maßnahme 8.2015: - beschlossen 17.03.2015 Durch den flächendeckenden Einsatz von LED im Bereich der Straßen können weitere Kosten eingespart werden. Mit der Umstellung auf LED wurde bereits begonnen. Maßnahme 9.2015: - beschlossen 17.03.2015 Durch den Rückbau des Sportplatzes Borr werden 2015 rd. 22.500 Euro und in den Folgejahren rd. 3.500 Euro gespart. Maßnahme 10.2015: - beschlossen 17.03.2015 Durch die Umstellung auf eine neue Telefonanlage werden jährlich Kosten i. H. v. 90.000 Euro eingespart. Maßnahme 11.2015: - beschlossen 17.03.2015 In Erftstadt liegt die Hundesteuer für einen Hund bei 80 Euro, 90 Euro je Hund bei zwei Hunden und 110 Euro je Hund bei drei Hunden. Der Durchschnitt im Rhein-Erft-Kreis liegt jedoch für einen Hund bei 90 Euro, bei zwei Hunden 110 Euro und bei drei und mehr Hunden 140 Euro. Durch eine dann noch zusätzliche Bestandskontrolle oder einem Aufruf in der Presse können die Erträge um 60.000 Euro pro Jahr erhöht werden. -33Haushalt 2018 Maßnahme 12.2015: - Planungen dauern noch an In einigen größeren Kommunen ist die Wettbürosteuer 2014 bereits eingeführt worden. Sobald erste Ergebnisse dieser Kommunen vorliegen, wird der Einsatz auch für die Stadt Erftstadt in Erwägung gezogen. Durch die spätere Einführung können unnötige Einarbeitungszeiten in die Thematik und ggfs. vermeidbare Klageverfahren reduziert werden. Maßnahme 13.2015: - beschlossen 17.03.2015 Durch Nachverhandlungen beim derzeitigen Versicherer konnten bereits 10.000 Euro eingespart werden. Auch zukünftig sollten städtische Versicherungen aktiv überprüft werden. Maßnahme 14.2015: - beschlossen 17.03.2015 Wie auch schon in den letzten Jahren, sollte die Wirtschaftsförderung intensiv betrieben werden. Nur durch die Ansiedlung und den Ausweis von weiteren Gewerbeflächen kann ein weiterer finanzieller Beitrag für die Stadt Erftstadt erzielt werden. Maßnahme 15.2015: - Planungen dauern noch an / Maßnahme wird um Antrag 455/2014 und Antrag 42/2015 erweitert und in die Fortschreibung 2016 übernommen Rund 90 Prozent des Vermögens wird durch die Eigenbetriebe bewirtschaftet und bilanziert. Durch die im Sommer 2014 eingerichtete Arbeitsgruppe, bestehend aus den Eigenbetrieben und dem Kernhaushalt, sollen zukünftig geeignete Maßnahmen entwickelt werden, die den finanziellen Spielraum des Kernhaushaltes verbessern. Oft steht hier nicht das Ob, sondern das Wie im Vordergrund. Eine Diskussion von Standards sollte daher zukünftig immer auf der Tagesordnung stehen und ist eher als laufender Prozess zu verstehen. Maßnahme 16.2015: - beschlossen 17.03.2015 Es ist selbstverständlich, dass auch Pflichtaufgaben stetig überprüft werden müssen. Auch hier gilt nicht das Ob, sondern das Wie der Aufgabenerledigung. An dieser Stelle muss insbesondere auf die Maßnahmen 2, 4 und 6 hingewiesen werden. Speziell in diesen Bereichen müssen Aspekte des demografischen Wandels berücksichtigt werden. -34Haushalt 2018 Maßnahme 17.2015: - beschlossen 17.03.2015 Durch eine pauschale Kürzung, Vorgabe der Kämmerei, wurden die Ansätze um 160.000 Euro im Ergebnis reduziert. Maßnahme 18 - 20.2015: - beschlossen 17.03.2015 Die strukturelle Lücke, die derzeit noch nicht durch Einsparungen gedeckt werden kann, muss über die Realsteuern der Stadt abgefangen werden. Bis zum Jahr 2019 ist daher jährlich eine Anpassung der Hebesätze vorgesehen, um den Ausgleich bis 2022 erreichen zu können. Die Hebesätze entwickeln sich daher wie folgt: 2015 340 570 505 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer 2016 350 590 520 2017 360 610 535 2018 370 630 550 2019 380 650 565 2015 wurden in einem ersten Schritt die Realsteuern um 15 Prozent angehoben. In den Folgejahren bis 2019 werden die Realsteuern jährlich mit weiteren 3 Prozent angepasst. Da die Hebesätze der Stadt Erftstadt bereits jetzt über den sog. fiktiven Hebesätzen liegen, verbleiben zukünftige Erhöhungen vollständig im Kernhaushalt der Stadt Erftstadt. D. h., dass die o. a. Erhöhungen weder die Schlüsselzuweisungen mindern, noch eine erhöhende Wirkung auf die Kreisumlage haben. Zur Anhebung der Personengesellschaften Gewerbesteuer und muss Einzelunternehmen noch die gesagt werden, Gewerbesteuer zu dass 80 bei Prozent steuermindernd auf die Einkommenssteuer wirkt und somit die Zahllast durch eine erhöhte Gewerbesteuer zum Teil wieder ausgleicht. Maßnahme 21.2015: Die Einsparungen führen i. d. R. zu einer Reduzierung des Liquiditätsbedarfs und zu einer Reduzierung des Zinsaufwandes. -35Haushalt 2018 5. Fortschreibung 2016 Lfd. Nr. Organisation 1.2016. Alle 2.2016 3.2016 4.2016 5.2016 6.2016 Maßnahme HSK 2016 Fortschreibung der Ansätze des Haushaltes 2015 (incl. Eigenbetriebe) Festsetzung kostendeckender Gebühren im Bereich der Straßenreinigung Festsetzung kostendeckender Gebühren im Bereich der Grabnutzungsgebühren Überprüfung aller Handyverträge der Stadtverwaltung Neuorganisation der Eigenbetriebe Straßen und Immobilien Beginn von Fördermaßnahmen erst wenn Zusage erteilt wurde Konsolidierungsbeitrag 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 - - - - - - - - - - - 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.000 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Maßnahme 1.2016: Grundsätzlich wurden alle beschlossenen Ansätze des Haushaltes 2015 für das Jahr 2016 im aktuellen Haushalt fortgeschrieben. Mehraufwendungen wurden nur in begründeten Ausnahmefällen zugelassen (gem. Beschlüsse des Jahres 2015 – z. B. Personalaufstockung etc., veränderte Rahmenbedingungen – z. B. im Bereich Asyl, Unfallgefahr – z. B. Instandsetzung von Sportgeräten in Turnhallen etc.). Maßnahme 2.2016: - im Bereich Friedhöfe umgesetzt Gebührenhaushalte sind grundsätzlich kostendeckend zu betreiben. Dies wurde hinreichend in der Vorlage 318/2015 beschrieben. Da insbesondere die Gebührenhaushalte des Eigenbetriebes Straßen direkte Auswirkung auf den Kernhaushalt haben, sollte eine Kostendeckung angestrebt werden. Ob dies durch eine Gebührenanpassung oder durch eine Kostenoptimierung geschieht, ist zweitrangig. Maßnahme 3.2016: Vgl. Vorlage 417/2015 und Maßnahme 2.2016. Maßnahme 4.2016: - teilweise umgesetzt Aktuell findet eine Überprüfung der Handyverträge durch das Rechnungsprüfungsamt statt. Nach ersten Einschätzungen können Verträge optimiert werden. Darüber hinaus sollte der -36Haushalt 2018 generelle Einsatz von Handys überprüft werden. Für den dienstlichen Einsatz sind keine Modelle der neuesten Generation erforderlich. Maßnahme 5.2016: - Grundsatzbeschluss gefasst Nach ersten Einschätzungen können durch die politischen Anträge 455/2014 und 42/2015 noch nicht monetär darstellbare Potenziale geschaffen werden. Für das Jahr 2016 sollen erste Einschätzungen geliefert werden, inwieweit die o. a. Anträge in Gänze umsetzbar sind. Maßnahme 6.2016: Planungen von Maßnahmen sind nur noch dann in Auftrag zu geben, wenn diese in absehbarer Zeit tatsächlich umgesetzt werden können. Mit Maßnahmen, die mit Fördergeldern, Zuschüssen oder sonstigen Finanzierungsanteilen Dritter geplant sind, darf erst begonnen werden, wenn die Zuschussmittel u. ä. bewilligt oder tatsächlich eingegangen sind. Sollten erwartete Zuschussmittel tatsächlich doch nicht eingehen, darf die geplante Maßnahme nur umgesetzt werden, wenn Einsparungen an anderer Stelle in voller Höhe der entgangenen Zuschussmittel vorgenommen werden. Dies betrifft auch Maßnahmen der Eigenbetriebe. Ausnahme aufgrund gesetzlicher Regelungen: Abgaben nach dem KAG und Beiträge nach dem BauGB. Mit Maßnahmen des investiven Finanzplanes darf erst begonnen werden, wenn der Eigenfinanzierungsanteil tatsächlich gesichert ist. -37Haushalt 2018 6. Fortschreibung 2017/2018 Lfd. Nr. Orga 1.2016 Alle Maßnahme HSK 2016 Fortschreibung der Ansätze des Haushaltes 2015 (incl. Eigenbetriebe) Bemerkung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 - - - - - - - - - - Wird jährlich fortgeschrieben - gem. § 77 GO Grundsatz der Finanzmittelbeschaffung - Fragen der Bäderfinanzierung und Konzession stehen noch aus. 1.2017 81 Kostendeckendes Entgelt Wasser gem. KAG 81 Kostendeckende Gebühr Abwassergebühr gem. KAG 65, 82 Eingliederung der Eigenbetriebe Straßen und Immobilien in die Kernverwaltung 51 Ausbau der Kindertagesbetreuung ausschließlich über freie/arme Träger - - - - - - - - - 2.2017 gem. § 77 GO Grundsatz der Finanzmittelbeschaffung - Orientiert am Durchschnitt Rhein-ErftKreis (Quelle BdSt Vergleich 2015) 3.2017 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Verschlankung der Stadtverwaltung, Wegfall von Jahresabschlüssen, Wirtschaftsplänen und Reduzierung Gesamtabschluss ( Wegfall min. zwei Jahresabschlüsse und Prüfungen 80.000 Euro). 4.2017 Vorlage 250/2016 Maßnahme 1.2016: Vgl. Ausführungen unter Punkt 4. Maßnahme 1.2017: Durch den eingetretenen Substanzwertverlust im Eigenbetrieb Stadtwerke (vgl. Vorlage 404/2016) schlägt die Verwaltung vor, einem weiteren Substanzwertverlust entgegenzuwirken, indem man die Entgeltkalkulation von der reinen Aufwandskalkulation hin zu einer echten Kostenkalkulation umstellt. Maßnahme 2.2017: -38Haushalt 2018 Vgl. Maßnahme 1.2017. Die eingesetzten Werte orientieren sich am Maßstab aller Rhein-ErftKreis Kommunen. Wie auch beim Wasserentgelt, müssen erst durch eine echte Kostenkalkulation die genauen für Erftstadt errechneten Gebühren und Entgelte bestimmt werden. Ziel der Kalkulation ist es, den Kostenbegriff an § 6 Abs. 2 KAG zu orientieren, um somit die Substanz und die Schuldenfähigkeit der Stadtwerke zu erhöhen. Maßnahme 3.2017: In der Sondersitzung des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses wurde der Grundsatzbeschluss gefasst, die Eigenbetriebe Straßen und Immobilien wieder in die Kernverwaltung zu überführen. Maßnahme 4.2017: Der Ausbau der Kindertagesbetreuung wird ausschließlich über freie bzw. arme Träger stattfinden. Bereits in der Vorlage 250/2016 hat das Jugendamt und die Kämmerei die Kosten für die eigene Trägerschaft auf 2,72 Euro, der freien Träger auf 1,24 Euro und der Tagespflege auf 4,10 Euro beziffert. Ein weiterer Ausbau der doch im Vergleich teuren Tagespflege verschlechtert das Finanzergebnis der Stadt dahingehend, dass eine Kompensation nicht mehr möglich ist. -39Haushalt 2018 -40Haushalt 2018 -41Haushalt 2018 -42Haushalt 2018 -43Haushalt 2018 -44Haushalt 2018 -45Haushalt 2018 -46Haushalt 2018 -47Haushalt 2018 -48Haushalt 2018 -49Haushalt 2018 -50Haushalt 2018 -51Haushalt 2018 -52Haushalt 2018 -53Haushalt 2018 -54Haushalt 2018 -55Haushalt 2018 BUDGETIERUNGSREGELN -56Haushalt 2018 REGELN FÜR DIE BUDGETIERUNG 1. Übergeordnete Ziele Nach § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Vorgabe muss weiterhin oberste Priorität haben. Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zur Deckung eines Fehlbedarfes im Ergebnisplan muss in wirtschaftlich angespannten Zeiten die absolute Ausnahme werden. Über den vorgenannten Anspruch hinaus sollten auch in Zukunft nennenswerte Anteile zur Deckung des Finanzplanes aus Überschüssen des Ergebnisplanes erzielt werden, um die Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen. Die Festlegung der Budgets ist daher an der Zielsetzung auszurichten, einen ausgeglichenen Finanzplan nachhaltig ohne neue Kreditaufnahme aufzustellen. Der Kämmerer ist ermächtigt, innerhalb eines Budgets Einschränkungen vorzunehmen und die Budgetierung in Form von Bewirtschaftungsregeln festzusetzen. 2. Budgetierung Für das jeweilige Haushaltsjahr wird den Fachbereichen in der aktuell gültigen Produktstruktur ein Budget zur selbständigen Bewirtschaftung zugewiesen. Zukünftige Haushalte werden nach wie vor in der bisherigen Produktstruktur dargestellt. Die Bewirtschaftung der Budgets findet auf der Ebene der Produkte statt. Davon ausgenommen sind die Personal- (Sachkonten 501 bis 509) und die Versorgungsaufwendungen (Sachkonten 511 bis 514). Sie bilden ein eigenes, teilplanübergreifendes Budget in der Verantwortung des Haupt- und Personalamtes (-10-). Die Budgets sind in der Anlage 1 zu diesen Regeln, die Budgetverantwortlichen in den jeweiligen Produktdarstellungen aufgeführt. 3. Gesamtbudget Haushalt Die maximale zur Dotierung der einzelnen Budgets zur Verfügung stehende Finanzmasse im Ergebnisplan entwickelt sich aus der Differenz der Erträge (insbesondere aus den Steuereinnahmen und Konzessionsabgaben) und Aufwendungen (insbesondere für Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage), wie sie im Teilergebnishaushalt für das Produkt 160611010 (Eckwert) dargestellt ist. Der positive Saldo dieses Teilergebnishaushalts in Höhe von 52,8 Mio. Euro wird auf die Produktbudgets für das Haushaltsjahr 2018 wie in der Anlage 1 aufgeteilt. 4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, Übertragung von Aufwands/Auszahlungsermächtigungen Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden Plan-/Ist-Abweichungen sind innerhalb des Gesamtbudgets aufzufangen. -57Haushalt 2018 Für das Verfahren zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gilt zur konkreten Ausgestaltung von § 83 Abs. 1 und 2 GO NRW und § 21 GemHVO NRW (Bildung von Budgets) Nachstehendes: 1. Die/Der Budgetverantwortliche entscheidet über Mittelübertragungen bis zur Höhe von 10.000 Euro pro Jahr und Sachkonto. Voraussetzung hierfür ist, dass dieser Mehrbedarf innerhalb des Budgets aus Mitteln des Ergebnisplans ausgeglichen werden kann. Gleiches gilt für investive Mittelübertragungen. Ausgeschlossen ist eine Inanspruchnahme von investiven Mitteln zugunsten von konsumtiven Ansätzen. Hierzu gehören auch die zwar konsumtiv veranschlagten, aber ihrem Grunde nach investiven Mittel für den Erwerb von so genannten „geringwertigen Vermögensgegenständen“ (GVG) im Wert von über 60 € und unter 410 € ohne Umsatzsteuer (Sachkonto 5431780). 2. Die Mittelübertragungen sind dem Kämmerer unverzüglich schriftlich mit Begründung zur Kenntnis zu geben. 3. Mittelübertragungen über 10.000 Euro sind durch den Kämmerer zu genehmigen. 4. Nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen (vgl. Haushaltssatzung) sind gemäß § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW durch den Kämmerer zu genehmigen. 5. Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen (vgl. Haushaltssatzung) bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. 5. Berichtswesen Die Budgetverantwortlichen erstellen halbjährliche Budgetberichte (jeweils zum 30.06. und 31.12. eines Jahres), in denen sie über den aktuellen Stand Ihrer Budgets und der dazugehörigen Produkte berichten. Der Bericht zum 30.06. soll auch eine Prognose zum Stand 31.12. beinhalten. Die Berichte sind dem Zentralen Controlling in der Kämmerei zuzuleiten. Das Zentrale Controlling kann jederzeit Zwischenberichte anfordern. -58Haushalt 2018 -59Haushalt 2018 -60Haushalt 2018 -61Haushalt 2018 -62Haushalt 2018 -63Haushalt 2018 -64Haushalt 2018 -65Haushalt 2018 HAUSHALTSVERMERKE -66Haushalt 2018 HAUSHALTSVERMERKE Zweckbindung (§ 21 Abs. 2 GemHVO) Bei einzelnen Erfolgskonten ist im Einzelfall die Deckungsfähigkeit durch den Vermerk „Zweckbindung“ unter Angabe der mit ihnen verbundenen Aufwandskonten gekennzeichnet. Hier sind Mehrerträge/Mehreinnahmen zur Deckung notwendiger zusätzlicher Aufwendungen/Ausgaben zweckgebunden (z.B. bei Versicherungsschäden). Mindererträge/Mindereinnahmen führen hier zu einer Minderung der Aufwands-/Auszahlungsermächtigung. Die Inanspruchnahme eines solchen Deckungsvermerks innerhalb der „Deckungsermächtigungen“ bedarf der vorherigen Prüfung durch die Kämmerei. Sperrvermerke Die Verfügung über die mit SV 1 gekennzeichneten Sachkonten bedarf mit Ausnahme der durch Mehrerträge/Mehreinnahmen gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO gedeckten Aufwendungen/Ausgaben der vorherigen Zustimmung des Fachausschusses. Über die mit SV 2 gekennzeichneten Sachkonten darf erst verfügt werden, wenn ein Bewilligungsbescheid über die entsprechende Landeszuwendung oder sonstige Zuschüsse schriftlich vorliegt und die Fördermittel abrufbar sind. Die Freigabe erfolgt in den budgetierten Bereichen durch die Budgetverantwortlichen, ansonsten durch den Allgemeinen Finanzdienst. Die Verfügung über die mit SV 3 gekennzeichneten Sachkonten darf erst nach Bewilligung öffentlicher Zuschüsse an den Träger der Maßnahme erfolgen. Die Freigabe erfolgt durch den Kämmerer. Die Verfügung über die mit SV 4 gekennzeichneten Sachkonten erfolgt nach Freigabe durch den Kämmerer. -67Haushalt 2018 STELLENPLAN -68Haushalt 2018 -69Haushalt 2018 -70Haushalt 2018 -71Haushalt 2018 -72Haushalt 2018 -73Haushalt 2018 -74Haushalt 2018 -75Haushalt 2018 -76Haushalt 2018 -77Haushalt 2018 -78Haushalt 2018 -79Haushalt 2018 -80Haushalt 2018 -81Haushalt 2018 -82Haushalt 2018 -83Haushalt 2018 -84Haushalt 2018 -85Haushalt 2018 -86Haushalt 2018 -87Haushalt 2018 -88Haushalt 2018 -89Haushalt 2018 -90Haushalt 2018 -91Haushalt 2018 -92Haushalt 2018 BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN -93Haushalt 2018 Der § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) legt die Mindestgliederung des Ergebnisplans fest: Ergebnisplan: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 + + + + + + + + +/= = = + = = + = = Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis -94Haushalt 2018 1. Steuern und ähnliche Abgaben Steuern sind Geldleistungen, die keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung darstellen und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Insbesondere fallen hierunter die Realsteuern (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer), die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer), die Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich) sowie sonstige kommunale Steuern (z.B. Hunde- und Vergnügungssteuer). 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuwendungen umfassen Zuweisungen und Zuschüsse: Zuweisungen sind finanzielle Mittel von Gebietskörperschaften, während Mittel von privaten Unternehmen oder Einzelpersonen als Zuschüsse bezeichnet werden. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, die für einen bestimmten Verwendungszweck gewährt werden. Allgemeine Umlagen (z. B. Schlüsselzuweisungen) werden ohne eine Zweckbindung zur Deckung des allgemeinen gemeindlichen Finanzbedarfs auf der Basis von definierten Schlüsseln gewährt. Unter dieser Position werden ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen. 3. Sonstige Transfererträge Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenüber steht. Erstattungsansprüche der Kommunen aus gewährten Sozialleistungen werden hier gebucht. Darüber hinaus stellen mögliche Schuldendiensthilfen vom Bund, Land, etc. Transfererträge der Kommune dar. 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Unter „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ fallen i. W. Gebühren und Beiträge. Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine besondere Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden (§ 4 Abs. 2 KAG NW). -95Haushalt 2018 Beiträge sind nach § 8 Abs. 2 KAG Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen (Straßen, Wege, Plätze u. a.), nicht jedoch der laufenden Unterhaltung und Instandsetzung. 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte Alle Entgelte für Leistungen, die auf einem privaten Rechtsverhältnis zwischen Kommune und Nutzer beruhen, werden als privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt. Ausgewiesen werden hier Erträge aus Mieten und Pachten, Teilnehmerentgelte sowie Erträge aus dem Verkauf von Waren o.ä. 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erbringt die Gemeinde für eine andere Stelle eine Dienstleistung und erhält sie von dieser Stelle eine die angefallenen Aufwendungen vollständige oder anteilige Erstattung (bei der Stadt Erftstadt insbesondere für die Eigenbetriebe), so sind diese Beträge als Kostenerstattung oder Kostenumlage zu planen. 7. Sonstige ordentliche Erträge Unter „Sonstige ordentliche Erträge“ fallen alle ordentlichen Erträge, die nicht einem anderen Posten zugeordnet werden können, z.B.  Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  Konzessionsabgaben  Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, z.B. Zuschreibungen, Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen  Verwarn- und Bußgelder, Säumniszuschläge  Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer, etc. 8. Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude). 9. Bestandsveränderungen Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. -96Haushalt 2018 10. Ordentliche Erträge Zeile 10 des Ergebnisplans weist die Summe sämtlicher ordentlicher Erträge aus (Zeilen 1 bis 9 des Ergebnisplans). 11. Personalaufwendungen Hierzu gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes. Ebenso sind weitere Aufwendungen wie die Beiträge zu den Sozialversicherungen und den Berufsgenossenschaften zu berücksichtigen. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zählen auch zu dieser Position. Außerdem werden hier auch die Aufwendungen für die Altersteilzeit-Beschäftigten ausgewiesen. Da diese jedoch nicht (mehr) im Stellenplan geführt werden, kann es zu Abweichungen zwischen den einzelnen Stellenplanauszügen der verschiedenen Produktgruppen und den im entsprechenden Teilergebnisplan ausgewiesenen Personalaufwendungen kommen. 12. Versorgungsaufwendungen Hierzu gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Versorgungsbezüge für das nicht mehr aktive Personal (ehemalige Beschäftigte) oder deren Angehörige. Ebenso sind weitere Aufwendungen (z.B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger) zu berücksichtigen. 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) wirtschaftlich zusammen hängen. Dies sind:     Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens Schülerbeförderungskosten, etc. 14. Bilanzielle Abschreibungen Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Sie sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes zu verteilen. -97Haushalt 2018 15. Transferaufwendungen Sind finanzielle Leistungen der Kommune an Dritte, denen i.d.R. keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Austausch von Leistungen. Typische Transferaufwendungen sind: Sozialleistungen, Leistungen der Jugendhilfe, Zuwendungen an Vereine o. ä., Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, etc. 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen Umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu zählen z.B. die Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, etc.), Versicherungen, Mieten, Aus- und Fortbildungsaufwand, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten. 17. Ordentliche Aufwendungen Zeile 17 des Ergebnisplans enthält die Summe aller ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16 des Ergebnisplans). 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 18 weist den Saldo aus der Summe der „Ordentlichen Erträge“ und der Summe der „Ordentlichen Aufwendungen“ aus. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist ein Indikator für die Ertragskraft der Kommune, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Kommune ergibt. 19. Finanzerträge Finanzerträge gehören zwar zu den ordentlichen Erträgen, fließen aber nicht in das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ein. Sie bilden zusammen mit den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen das Finanzergebnis. Zu den Finanzerträgen gehören Zinserträge, aber auch Erträge aus Beteiligungen, z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile. 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Hier sind i. W. Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen. -98Haushalt 2018 21. Finanzergebnis Der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ergibt das Finanzergebnis. 22. Ordentliches Ergebnis Das ordentliche Ergebnis setzt sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) und dem Finanzergebnis (Zeile 21) zusammen. 23. Außerordentliche Erträge Sind Erträge, die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Kommune beruhen. Diese sind i.d.R. nicht planbar und daher lediglich ggf. in der Ergebnisrechnung (und nicht im Plan) auszuweisen. 24. Außerordentliche Aufwendungen Für die Zuordnung von Aufwendungen zu den außerordentlichen Aufwendungen sind dieselben Kriterien anzulegen wie bei den außerordentlichen Erträgen. Als Beispiel könnten Aufwendungen als Folge von Naturkatastrophen genannt werden. 25. Außerordentliches Ergebnis Der Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen wird separat als außerordentliches Ergebnis ausgewiesen. 26. Jahresergebnis Das Jahresergebnis stellt den Saldo des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 22) und des außerordentlichen Ergebnisses (Zeile 25) dar. Es umfasst sämtliche Erträge und Aufwendungen der Gemeinde und ist entscheidend für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs. Die Teilergebnispläne bei den einzelnen Produktgruppen weisen zusätzlich das Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen aus. Hier werden Erträge / Aufwendungen aus Leistungen, welche die einzelnen Organisationseinheiten füreinander erbringen, ausgewiesen. -99Haushalt 2018 PRODUKTPLAN -100Haushalt 2018 -101Haushalt 2018 -102Haushalt 2018 ERGEBNISPLAN -103Haushalt 2018 Gesamtergebnishaushalt Stadt Erftstadt vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -61.243.500 -64.174.000 -67.343.000 -70.737.000 -34.996.889 -38.592.162 -40.551.196 -41.062.239 -1.586.600 -2.503.600 -2.513.600 -2.523.600 -2.533.600 -11.191.931 -13.828.077 -14.129.637 -14.079.937 -14.012.037 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben -54.621.985,75 -53.634.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -24.778.521,15 -30.524.374 03 + Sonstige Transfererträge -4.369.945,12 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11.850.988,60 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -103.637,36 -101.050 -149.610 -149.620 -149.630 -149.640 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.240.389,79 -1.185.370 -1.865.107 -1.876.553 -1.868.471 -1.889.962 07 + Sonstige ordentliche Erträge -2.862.329,33 -3.221.089 -3.023.420 -3.023.562 -3.024.423 -3.025.291 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 -97.300 -101.300 -105.500 -109.900 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -99.827.797,10 -101.445.014 -117.707.503 -124.560.434 -129.645.757 -133.519.669 11 - Personalaufwendungen 28.417.991,19 30.255.873 34.052.932 34.138.220 34.582.418 35.002.886 12 - Versorgungsaufwendungen 2.346.102,00 1.830.704 2.055.407 2.189.885 2.098.559 2.357.517 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.538.835,58 13.704.732 20.495.805 19.144.892 19.365.272 19.505.340 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.314.348,70 992.296 5.375.990 5.417.378 5.429.769 5.439.703 15 - Transferaufwendungen 55.614.639,31 58.720.261 53.993.247 57.350.470 60.200.541 59.913.965 16 - Sonstige Aufwendungen 14.061.390,91 15.146.691 15.474.661 15.446.797 15.353.919 15.312.489 17 = Ordentliche Aufwendungen 113.293.307,69 120.650.557 131.448.042 133.687.642 137.030.478 137.531.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 13.465.510,59 19.205.543 13.740.539 9.127.208 7.384.721 4.012.231 19 + Finanzerträge -4.314.585,72 -4.184.720 -4.194.200 -4.194.230 -4.194.270 -4.194.310 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 432.783,68 820.000 2.010.000 2.115.000 2.230.000 2.000.000 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) -3.881.802,04 -3.364.720 -2.184.200 -2.079.230 -1.964.270 -2.194.310 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 9.583.708,55 15.840.823 11.556.339 7.047.978 5.420.451 1.817.921 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis 9.583.708,55 15.840.823 11.556.339 7.047.978 5.420.451 1.817.921 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -448.188,37 -420.453 -527.973 -527.973 -527.973 -527.973 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 448.188,37 420.453 527.973 527.973 527.973 527.973 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 9.583.708,55 15.840.823 11.556.339 7.047.978 5.420.451 1.817.921 -104Haushalt 2018 FINANZPLAN -105Haushalt 2018 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 01 Steuern und ähnliche Abgaben 54.253.434,21 53.634.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.734.687,56 28.163.494 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 4.088.441,87 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.160.831,03 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 90.320,77 101.050 149.610 149.620 149.630 149.640 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.234.810,35 1.185.370 1.865.107 1.876.553 1.868.471 1.889.962 07 + Sonstige Einzahlungen 3.351.560,98 3.416.540 3.221.540 3.221.340 3.221.840 3.222.340 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.310.893,00 3.978.620 3.988.100 3.988.130 3.988.170 3.988.210 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 101.224.979,77 102.935.551 116.989.068 123.796.299 128.870.455 132.727.901 10 - Personalauszahlungen -23.047.038,25 -27.671.489 -31.580.778 -31.879.114 -32.180.431 -32.485.210 11 - Versorgungsauszahlungen -2.678.952,00 -2.400.000 -2.650.000 -2.800.000 -2.900.000 -3.000.000 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -11.773.206,44 -13.704.732 -20.495.805 -19.144.892 -19.365.272 -19.505.340 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -313.166,18 -820.000 -2.010.000 -2.115.000 -2.230.000 -2.000.000 14 - Transferausszahlungen -55.375.762,58 -58.609.620 -53.811.183 -56.874.356 -59.970.465 -59.505.054 15 - Sonstige Auszahlungen -14.083.872,40 -15.138.691 -15.466.661 -15.438.797 -15.345.919 -15.312.489 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -107.271.997,85 -118.344.532 -126.014.427 -128.252.159 -131.992.087 -131.808.093 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -6.047.018,08 -15.408.981 -9.025.359 -4.455.860 -3.121.632 919.808 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.646.488,60 4.809.087 6.012.948 5.773.903 6.840.225 6.261.458 19 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 20 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 2.599.500 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 3.646.488,60 4.809.087 8.612.448 5.773.903 6.840.225 6.261.458 24 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen 26 27 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 61.243.500 64.174.000 67.343.000 70.737.000 30.189.534 33.743.419 35.695.807 36.195.112 1.586.600 2.503.600 2.513.600 2.523.600 2.533.600 10.869.277 13.828.077 14.129.637 14.079.937 14.012.037 0,00 0 0 0 0 0 -8.531,68 -1.393.000 -915.000 -915.000 -900.000 -400.000 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -391.762,53 -820.816 -11.462.224 -7.154.033 -3.116.526 -2.584.716 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen -57,57 0 0 0 0 0 28 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen -484.270,00 -968.540 -968.540 -968.540 -968.540 -968.540 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -884.621,78 -3.182.356 -13.345.764 -9.037.573 -4.985.066 -3.953.256 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 2.761.866,82 1.626.731 -4.733.316 -3.263.670 1.855.159 2.308.202 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) -3.285.151,26 -13.782.250 -13.758.675 -7.719.530 -1.266.473 3.228.010 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 7.518.611,04 501.840 -1.840 -2.454 -2.499 -2.546 -5.480.000,00 -500.000 -1.310.000 -1.365.000 -1.385.000 -1.530.000 2.038.611,04 1.840 -1.311.840 -1.367.454 -1.387.499 -1.532.546 -1.246.540,22 -13.780.410 -15.070.515 -9.086.984 -2.653.972 1.695.464 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -19.030.866,21 -68.008.794 -84.349.158 -99.419.673 -108.506.657 -111.160.629 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln -1.044.607,47 0 0 0 0 0 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -21.322.013,90 -81.789.204 -99.419.673 -108.506.657 -111.160.629 -109.465.165 -106Haushalt 2018 TEILPLÄNE UND PRODUKTDARSTELLUNGEN -107Haushalt 2018 Produktbereich 010 Innere Verwaltung -108Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Stadt Erftstadt Produktbereich 010 Innere Verwaltung vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -1.008,18 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 -76.922,94 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -86.278 -97.399 -91.189 -77.096 -59.151 -2.304,56 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.847,00 -850 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -972.559,41 -1.016.092 -1.191.682 -1.191.682 -1.192.132 -1.192.132 07 + Sonstige ordentliche Erträge -249.708,40 -208.490 -207.825 -207.902 -207.983 -208.066 08 + Aktivierte Eigenleistungen -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 12 13 -1.304.350,49 -1.312.910 -1.514.106 -1.507.973 -1.494.411 -1.476.549 - Personalaufwendungen 6.318.529,03 6.041.476 7.183.666 7.203.849 7.288.609 7.375.312 - Versorgungsaufwendungen 2.346.102,00 1.830.704 2.055.407 2.189.885 2.098.559 2.357.517 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 949.084,80 1.168.069 1.256.900 1.072.450 1.070.450 1.070.450 14 - Bilanzielle Abschreibungen 267.736,10 86.278 151.990 145.780 131.687 113.742 15 - Transferaufwendungen 3.491,27 5.000 4.500 4.500 4.500 4.500 16 - Sonstige Aufwendungen 1.331.741,73 1.510.480 1.570.920 1.570.288 1.554.258 1.555.288 17 = Ordentliche Aufwendungen 11.216.684,93 10.642.006 12.223.383 12.186.752 12.148.063 12.476.809 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 9.912.334,44 9.329.096 10.709.277 10.678.779 10.653.652 11.000.260 19 + Finanzerträge -12.824,00 -6.000 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) -12.824,00 -6.000 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 9.899.510,44 9.323.096 10.702.477 10.671.979 10.646.852 10.993.460 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 9.899.510,44 9.323.096 10.702.477 10.671.979 10.646.852 10.993.460 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -293.468,00 -291.041 -335.959 -335.959 -335.959 -335.959 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 9.606.042,44 9.032.055 10.366.518 10.336.020 10.310.893 10.657.501 -109Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -84.195,23 -109.492 -70.800 -62.000 -37.000 -37.000 Summe der investiven Auszahlungen -84.195,23 -109.492 -70.800 -62.000 -37.000 -37.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -84.195,23 -109.492 -70.800 -62.000 -37.000 -37.000 -84.195,23 -109.492 -70.800 -62.000 -37.000 -37.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -110Haushalt 2018 Produktbereich 010 Innere Verwaltung Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service -111Haushalt 2018 -112Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -113Haushalt 2018 -114Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Rat und Ausschüsse Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111010 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rat und Ausschüsse vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 -186,75 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -140 -120,00 -200 -200 -200 -200 -200 -97.199,00 -105.027 -38.675 -38.675 -38.675 -38.675 = Ordentliche Erträge -97.505,75 -105.367 -38.875 -38.875 -38.875 -38.875 11 - Personalaufwendungen 181.763,61 210.726 222.220 225.966 221.008 222.236 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 -172.659 17,32 288 186,75 140 290 290 290 290 - Sonstige Aufwendungen 529.741,92 628.144 642.784 642.784 642.784 642.784 17 = Ordentliche Aufwendungen 711.709,60 839.298 865.294 869.040 691.423 865.310 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 614.203,85 733.931 826.419 830.165 652.548 826.435 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 614.203,85 733.931 826.419 830.165 652.548 826.435 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 614.203,85 733.931 826.419 830.165 652.548 826.435 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 614.203,85 733.931 826.419 830.165 652.548 826.435 -115Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 05 Verkaufserlöse Amtsblatt zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die inneren Verrechnungen" zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (116.654 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (49.914 €) - Beitrag Versorgungskasse (4.037 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (10.165 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (33.701 €) - Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (7.399 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (750 €) Besondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (450.000 €), i.W. Sitzungsgelder, Pauschalen, Ehrungen Altmieten an den EB Immobilien (28.224 €) Geschäftsaufwendungen (11.710 €), i. W. Druckkosten Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.500 €) Versicherungen (2.600 €) Fraktionszuwendungen (126.000 €) Mitgliedsbeitrag an den NWStG (20.700 €) und an den Rat der Gemeinden Europas (1.300 €) -116Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -117Haushalt 2018 -118Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 010111020 Verwaltungsführung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111020 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 3.491,27 5.000 4.500 4.500 4.500 4.500 16 - Sonstige Aufwendungen 98.397,91 100.536 101.112 116.112 101.112 101.112 17 = Ordentliche Aufwendungen 935.461,27 840.372 888.689 914.360 911.626 915.506 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 787.219,27 666.654 750.644 776.272 773.043 776.876 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 787.219,27 666.654 750.644 776.272 773.043 776.876 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 787.219,27 666.654 750.644 776.272 773.043 776.876 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 787.219,27 666.654 750.644 776.272 773.043 776.876 -148.242,00 -172.443 -137.018 -137.018 -137.468 -137.468 -1.275 -1.027 -1.070 -1.115 -1.162 -148.242,00 -173.718 -138.045 -138.088 -138.583 -138.630 826.426,17 735.098 767.598 778.131 790.070 794.061 909,00 -7.762 7.979 8.117 8.444 8.333 6.236,92 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 -119Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die inneren Verrechnungen" zu Teilposition 07 Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (460.112 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (137.487 €) - Beitrag Versorgungskasse (10.864 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (27.795 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (650 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (130.690 €) zu Teilposition 12 Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (7.979 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.500 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. für Repräsentationszwecke (4.000 €) zu Teilposition 15 Aufwendungen für Jubilarenehrungen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, i. W. Fortbildungen (2.500 €) Altmieten an den EB Immobilien (70.212 €) Geschäftsaufwendungen (18.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.000 €) Versicherungen (2.400 €) Verfügungsmittel des Bürgermeisters (6.000 €) -120Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -121Haushalt 2018 -122Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 010111030 Gleichstellung/Frauenförderung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111030 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellung/Frauenförderung vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -26.454,00 -24.917 -17.664 -17.664 -17.664 -17.664 -26.454,00 -24.917 -17.664 -17.664 -17.664 -17.664 69.649,28 71.722 74.067 74.805 75.550 76.302 2.347,97 3.361 3.360 3.360 3.360 3.360 - Sonstige Aufwendungen 11.458,54 12.316 12.103 12.103 12.103 12.103 17 = Ordentliche Aufwendungen 83.455,79 87.399 89.530 90.268 91.013 91.765 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 57.001,79 62.482 71.866 72.604 73.349 74.101 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 57.001,79 62.482 71.866 72.604 73.349 74.101 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 57.001,79 62.482 71.866 72.604 73.349 74.101 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -2.993,00 -3.331 -3.959 -3.959 -3.959 -3.959 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 54.008,79 59.151 67.907 68.645 69.390 70.142 -123Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die inneren Verrechnungen" zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (2.584 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (56.321 €) - Beitrag Versorgungskasse (4.483 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (10.379 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (300 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (200 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.080 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen EB Immobilien (80 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2.000 €) zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (125 €) Altmieten an den EB Immobilien (10.728 €) Geschäftsaufwendungen (730 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (200 €) Versicherungen (450 €) Versicherungsbeitrag für Ausstellungen bzw. Veranstaltungen (70 €) zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -124Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -125Haushalt 2018 -126Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 010111040 Personalrat Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111040 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalrat vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -147,50 -123 -65.138,00 -54.676 -29.044 -29.044 -29.044 -29.044 = Ordentliche Erträge -65.285,50 -54.799 -29.044 -29.044 -29.044 -29.044 11 - Personalaufwendungen 113.738,50 117.294 223.253 225.650 228.146 230.209 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.098,90 400 400 400 400 400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 147,50 123 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 27.342,84 50.106 42.600 40.460 39.430 40.460 17 = Ordentliche Aufwendungen 142.327,74 167.923 266.253 266.510 267.976 271.069 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 77.042,24 113.124 237.209 237.466 238.932 242.025 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 77.042,24 113.124 237.209 237.466 238.932 242.025 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 77.042,24 113.124 237.209 237.466 238.932 242.025 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -7.369,00 -7.309 -6.511 -6.511 -6.511 -6.511 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 69.673,24 105.815 230.698 230.955 232.421 235.514 -127Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die inneren Verrechnungen" zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (23.823 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (149.656 €) - Beitrag Versorgungskasse (11.889 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (30.133 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (7.402 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Aufwandsentschädigung; i. W. für Mitarbeitergratifikationen (600 €) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (9.000 €) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Betriebsausflug im Rhythmus von zwei Jahren (in 2017 ersparte 1.030 €) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Gesundheitsförderung (975 €) Altmieten an den EB Immobilien (16.560 €) Geschäftsaufwendungen (3.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €) Geschäftsaufwendungen Gesundheitsförderung (1.835 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (700 €) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte SBV (3.000 €) Geschäftsaufwendungen SBV (2.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.500 €) Versicherungen (1.400 €) zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -128Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -129Haushalt 2018 -130Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 010111050 Rechnungsprüfung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111050 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -73.929,00 -70.348 -48.336 -48.336 -48.336 -48.336 = Ordentliche Erträge -73.929,00 -70.348 -48.336 -48.336 -48.336 -48.336 11 - Personalaufwendungen 359.315,14 337.426 371.520 323.307 317.855 339.597 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 386,12 550 550 550 550 550 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 35.460,58 35.759 35.759 35.759 35.759 35.759 17 = Ordentliche Aufwendungen 395.161,84 373.735 407.829 359.616 354.164 375.906 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 321.232,84 303.387 359.493 311.280 305.828 327.570 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 321.232,84 303.387 359.493 311.280 305.828 327.570 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 321.232,84 303.387 359.493 311.280 305.828 327.570 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -34.101,00 -33.109 -34.710 -34.710 -34.710 -34.710 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 287.131,84 270.278 324.783 276.570 271.118 292.860 -131Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die inneren Verrechnungen" zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (138.237 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (119.999 €) - Beitrag Versorgungskasse (9.695 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (22.798 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (550 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (43.861 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (36.380 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.3e Altmieten an den EB Immobilien (28.344 €) Geschäftsaufwendungen (1.700 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro (1.400 €) Versicherungen (2.000 €) Mitgliedsbeitrag VEPRA (15 €) zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -132Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -133Haushalt 2018 -134Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 010111060 Druckerei Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111060 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Druckerei vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.534,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 -98,31 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -498 -498 -698 -898 -1.098 -5.976,42 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -12.608,73 -4.298 -4.298 -4.498 -4.698 -4.898 37.235,62 38.422 33.946 34.283 34.624 34.967 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37,20 800 800 800 800 800 - Bilanzielle Abschreibungen 98,31 498 498 698 898 1.098 64.563,53 63.674 63.712 63.712 63.712 63.712 101.934,66 103.394 98.956 99.493 100.034 100.577 89.325,93 99.096 94.658 94.995 95.336 95.679 89.325,93 99.096 94.658 94.995 95.336 95.679 = Jahresergebnis 89.325,93 99.096 94.658 94.995 95.336 95.679 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -2.587,00 -2.770 -2.396 -2.396 -2.396 -2.396 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 86.738,93 96.326 92.262 92.599 92.940 93.283 -135Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 07 Erstattung von Druckkosten - Kernverwaltung - (3.050 €) Erstattung von Druckkosten - EB Immobilien - (700€) Erstattung von Druckkosten - EB Stadtwerke - (50 €) zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (26.300 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.038 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (5.358 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (250 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (400 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (50 €) Aufwendungen für die Nutzung des Dienstwagens (50 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (300 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Mieten für Kopiersysteme (30.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (24.912 €) Geschäftsaufwendungen (8.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal (400 €) Versicherungen (400 €) zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -136Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111060 Druckerei Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Summe der investiven Auszahlungen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -137Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf -138Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -139Haushalt 2018 -140Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 010111070 Büroservice Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111070 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Büroservice vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -76,52 -77 -77 -77 -77 -77 -49.214,00 -47.074 -45.057 -45.057 -45.057 -45.057 -106,50 -200 -200 -200 -200 -200 = Ordentliche Erträge -49.397,02 -47.351 -45.334 -45.334 -45.334 -45.334 11 - Personalaufwendungen 201.665,24 191.168 158.214 148.201 154.527 170.157 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 685,55 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 76,52 77 77 77 77 77 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 118.842,68 133.504 144.442 139.442 139.442 139.442 17 = Ordentliche Aufwendungen 321.269,99 326.249 304.233 289.220 295.546 311.176 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 271.872,97 278.898 258.899 243.886 250.212 265.842 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 271.872,97 278.898 258.899 243.886 250.212 265.842 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 271.872,97 278.898 258.899 243.886 250.212 265.842 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -7.540,00 -8.409 -14.964 -14.964 -14.964 -14.964 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 264.332,97 270.489 243.935 228.922 235.248 250.878 -141Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die inneren Verrechnungen" zu Teilposition 07 Verwaltungs- und Betriebserlöse, i. W. aus der Rückgabe verbrauchter Toner-Kassetten zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (78.414 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (46.910 €) - Beitrag Versorgungskasse (3.789 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (9.429 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (300 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (25.643 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-6.271 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (350 €) Mieten der Zeiterfassungsgeräte (5.300 €) Altmieten an den EB Immobilien (15.612 €) Geschäftsaufwendungen (1.630 €) Geschäftsaufwendungen in Form der Telefonkosten für die gesamt Kernverwaltung (25.000 €) Geschäftsaufwendungen in Form der Portokosten für die gesamte Verwaltung (92.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (1.350 €) Mitgliedsbeitrag KGST (2.700 €) zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -142Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -143Haushalt 2018 -144Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 010111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111080 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 -77,71 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -78 -73,00 -16.482,00 -13.648 -9.675 -9.675 -9.675 -9.675 -16.632,71 -13.726 -9.675 -9.675 -9.675 -9.675 59.297,35 52.180 53.896 54.709 55.649 55.856 1.354,62 2.650 7.650 4.650 2.650 2.650 77,71 78 7.341,48 7.418 7.818 7.818 7.818 7.818 = Ordentliche Aufwendungen 68.071,16 62.326 69.364 67.177 66.117 66.324 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 51.438,45 48.600 59.689 57.502 56.442 56.649 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 51.438,45 48.600 59.689 57.502 56.442 56.649 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 51.438,45 48.600 59.689 57.502 56.442 56.649 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -2.525,00 -2.438 -3.213 -3.213 -3.213 -3.213 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 48.913,45 46.162 56.476 54.289 53.229 53.436 -145Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die inneren Verrechnungen" zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (41.879 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (12.017 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (650 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (7.000 €); darin enthalten nur für 2018: 5.000 € für die Erstellung einer einheitlichen CI (Corporate Identity) und die Entwicklung eines neuen Slogans zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (5.808 €) Geschäftsaufwendungen (1.360 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (200 €) Versicherungen (450 €) zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -146Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -147Haushalt 2018 -148Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 010111090 Personalverwaltung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111090 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 12 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalverwaltung vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -1.008,18 -0,31 -248.875,67 -366.028 -139.827 -139.827 -139.827 -139.827 -252.911,46 -366.028 -139.827 -139.827 -139.827 -139.827 - Personalaufwendungen 2.582.574,40 2.429.091 2.562.887 2.590.334 2.627.698 2.646.883 - Versorgungsaufwendungen 2.345.193,00 1.838.466 2.047.428 2.181.768 2.262.774 2.349.184 74.016,61 115.672 130.200 130.200 130.200 130.200 110.337,83 89.844 81.144 80.344 80.344 80.344 = Ordentliche Aufwendungen 5.112.121,84 4.473.073 4.821.659 4.982.646 5.101.016 5.206.611 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 4.859.210,38 4.107.045 4.681.832 4.842.819 4.961.189 5.066.784 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.859.210,38 4.107.045 4.681.832 4.842.819 4.961.189 5.066.784 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 4.859.210,38 4.107.045 4.681.832 4.842.819 4.961.189 5.066.784 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -16.175,00 -21.561 -29.985 -29.985 -29.985 -29.985 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 4.843.035,38 4.085.484 4.651.847 4.812.834 4.931.204 5.036.799 -3.027,30 -149Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 06 Erstattungen durch die RVK und die Krankenkassen (1.000 €) Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die inneren Verrechnungen" (138.827 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (342.174 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (260.672 €) - Beitrag Versorgungskasse (20.610 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (52.549 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.450 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (68.351 €) - Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (2.705 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-10.922 €) Ferner werden in diesem Produkt noch folgende Personalaufwendungen zentral veranschlagt: - Beihilfen (1.250.000 €) - Zuführung bzw. Auflösung von Beihilferückstellungen (575.298 €) zu Teilposition 12 Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten für die Gesamtverwaltung (2.650.000 €) abzgl. ertragswirksame Auflösung der Pensionsrückstellungen der inaktiven Beamten (580.291 €) abzgl. ertragswirksame Auflösung der Beihilferückstellungen der inaktiven Beamten (20.415 €) Erstattungsanspruch gem. § 2 VLVG (1.866 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. Bewirtungskosten (200 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Verwaltungskosten für die externe Beihilfebearbeitung (48.000 €) Leistungen für Arbeitsschutz und betriebsärztlichen Dienst für die Gesamtverwaltung (80.000 €) zu Teilposition 16 Ausbildungskosten für die Gesamtverwaltung (6.000 €) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7.000 €) Fortbildungskosten für alle Führungskräfte (15.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (30.144 €) Geschäftsaufwendungen (8.500 €) Sachverständigen- und Gerichtskosten für die Gesamtverwaltung (5.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.000 €) Versicherungen (4.000 €) Mitgliedsbeitrag Arbeitgeberverband (3.500 €) zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -150Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -151Haushalt 2018 -152Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 010111100 Finanzmanagement und Rechnungswesen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -94,21 -2.263 -5.859 -5.859 -5.859 -3.595 -11.445,00 -10.898 -7.099 -7.099 -7.099 -7.099 = Ordentliche Erträge -11.539,21 -13.161 -12.958 -12.958 -12.958 -10.694 11 - Personalaufwendungen 471.142,47 441.948 455.586 461.591 468.293 471.559 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 121.491,84 117.078 196.700 21.800 21.800 21.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 94,21 2.263 5.859 5.859 5.859 3.595 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 45.414,37 53.460 54.136 54.136 54.136 54.136 17 = Ordentliche Aufwendungen 638.142,89 614.749 712.281 543.386 550.088 551.090 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 626.603,68 601.588 699.323 530.428 537.130 540.396 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 626.603,68 601.588 699.323 530.428 537.130 540.396 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 626.603,68 601.588 699.323 530.428 537.130 540.396 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -57.008,00 -55.131 -70.049 -70.049 -70.049 -70.049 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 569.595,68 546.457 629.274 460.379 467.081 470.347 -153Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die inneren Verrechnungen" zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (207.977 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (143.888 €) - Beitrag Versorgungskasse (11.478 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (27.447 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (750 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (64.046 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (700 €) Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen anl. der überörtlichen Prüfung durch die GPA (13.000 €) und für Software-Pflege (13.000 €) Aufwendungen für Beraterleistungen in Bezug auf das neue Umsatzsteuerrecht (15.000 €), die Gründung einer Entsorgungsgesellschaft (100.000 €) und sonstiger Umstrukturierungen (55.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (44.836 €) Geschäftsaufwendungen (3.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen >60 < 410 € -pauschal- (1.000 €) Versicherungen (3.300 €) zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -154Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -155Haushalt 2018 -156Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 010111110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111110 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zahlungsabwicklung und Vollstreckung vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -128,40 -385 -1.553 -1.553 -1.424 -1.200 -232,50 -300 -300 -300 -300 -300 -211.546,17 -201.215 -200.798 -200.832 -200.868 -200.904 -214.256,27 -201.900 -202.651 -202.685 -202.592 -202.404 790.658,36 810.613 845.232 855.747 867.263 873.326 -2.349,20 1.219,87 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 191.084,32 385 1.553 1.553 1.424 1.200 127.651,68 154.282 154.246 154.246 154.246 154.246 1.110.614,23 967.280 1.003.031 1.013.546 1.024.933 1.030.772 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 896.357,96 765.380 800.380 810.861 822.341 828.368 19 + Finanzerträge -12.824,00 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) -12.824,00 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 883.533,96 759.380 794.380 804.861 816.341 822.368 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 883.533,96 759.380 794.380 804.861 816.341 822.368 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -97.415,00 -85.833 -98.296 -98.296 -98.296 -98.296 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 786.118,96 673.547 696.084 706.565 718.045 724.072 -157Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Verwaltungsgebühren, i. W. für Unbedenklichkeitsbescheinigungen zu Teilposition 07 Säumniszuschläge (200.000 €) Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG (798 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (326.107 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (332.515 €) - Beitrag Versorgungskasse (25.968 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (67.283 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (2.200 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (90.269 €) - Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (890 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (800 €) Altmieten an den EB Immobilien (97.056 €) Geschäftsaufwendungen (34.840 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.500 €) Versicherungen (6.000 €) Bankgebühren, Kleinbetragsbereinigungen (14.000 €) Beitrag Fachverband der Kassenverwalter (50 €) zu Teilposition 19 Stundungszinsen zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -158Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -1.540,81 -4.800 Summe der investiven Auszahlungen -1.540,81 -4.800 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -1.540,81 -4.800 -1.540,81 -4.800 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -159Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 9 Mittel zum Erwerb von 6 Arbeitsplatz-Scannern -160Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -161Haushalt 2018 -162Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 010111120 Steuern und Abgaben Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111120 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Steuern und Abgaben vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 -364,00 -200 -72,00 -72 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -200 -200 -200 -200 -417,50 -853,50 -272 -200 -200 -200 -200 116.037,55 102.375 105.655 107.246 109.088 109.496 466,74 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 35.171,30 19.756 23.020 22.320 22.320 22.320 = Ordentliche Aufwendungen 151.675,59 123.131 129.675 130.566 132.408 132.816 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 150.822,09 122.859 129.475 130.366 132.208 132.616 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 150.822,09 122.859 129.475 130.366 132.208 132.616 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 150.822,09 122.859 129.475 130.366 132.208 132.616 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.305,00 -1.332 -1.775 -1.775 -1.775 -1.775 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 149.517,09 121.527 127.700 128.591 130.433 130.841 -163Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 04 Verwaltungsgebühren zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (82.137 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (23.518 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (12.420 €) Geschäftsaufwendungen (8.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (750 €) Versicherungen (850 €) zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -164Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -165Haushalt 2018 -166Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 010111130 Informationstechnische Infrastruktur Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111130 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Informationstechnische Infrastruktur vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 -62.392,76 -69.431 -76.147 Plan 2019 Plan 2020 -70.017 Plan 2021 -55.868 -40.368 -940,00 -150 -300 -300 -300 -300 -114.864,00 -120.487 -70.494 -70.494 -70.494 -70.494 -206.390,76 -190.068 -146.941 -140.811 -126.662 -111.162 211.222,25 197.483 245.154 248.249 251.658 253.344 723.036,15 893.720 842.500 840.000 840.000 840.000 62.241,35 69.431 76.147 70.017 55.868 40.368 72.478,19 100.509 115.348 115.348 115.348 115.348 1.068.977,94 1.261.142 1.279.149 1.273.614 1.262.874 1.249.060 862.587,18 1.071.074 1.132.208 1.132.803 1.136.212 1.137.898 862.587,18 1.071.074 1.132.208 1.132.803 1.136.212 1.137.898 = Jahresergebnis 862.587,18 1.071.074 1.132.208 1.132.803 1.136.212 1.137.898 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -59.695,00 -63.535 -58.268 -58.268 -58.268 -58.268 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 802.892,18 1.007.539 1.073.940 1.074.535 1.077.944 1.079.630 -28.194,00 -167Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 05 Erträge aus evtl. Verkäufen von gebrauchter EDV zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die inneren Verrechnungen" zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (100.091 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (91.267 €) - Beitrag Versorgungskasse (7.304 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (17.692 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (28.450 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (12.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. E. KDVZ-Umlage (752.500 €), Leitungsgebühren (15.000 €) sowie Dienstleistungen in Form der externen Unterstützung für den ordnungsgemäßen Betrieb des Gesamtnetzwerkes sowie Wartungsverträge (63.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (10.000 €) Leasing vorhandener Server und Systeme (20.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (24.648 €) Geschäftsaufwendungen (3.450 €) Zentrale Beschaffung von PC´s und Lizenzen u. ä. für die Gesamtverwaltung (51.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (5.000 €) Versicherungen (1.250 €) zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -168Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111130 Informationstechnische Infrastruktur Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -80.268,42 -88.770 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 Summe der investiven Auszahlungen -80.268,42 -88.770 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -80.268,42 -88.770 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -80.268,42 -88.770 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -169Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.000 €) EDV-Bedarf für die Gesamtverwaltung (35.000 €) -170Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -171Haushalt 2018 -172Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 010111140 Rechtsangelegenheiten Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111140 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechtsangelegenheiten vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -9.954,00 -14.995 -7.589 -7.589 -7.589 -7.589 -818,86 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -10.772,86 -16.995 -9.589 -9.589 -9.589 -9.589 84.411,46 93.764 161.020 162.755 164.563 166.041 57,99 500 2.700 2.700 2.700 2.700 37.873,07 48.674 54.062 53.562 53.562 53.562 = Ordentliche Aufwendungen 122.342,52 142.938 217.782 219.017 220.825 222.303 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 111.569,66 125.943 208.193 209.428 211.236 212.714 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 111.569,66 125.943 208.193 209.428 211.236 212.714 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 111.569,66 125.943 208.193 209.428 211.236 212.714 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.524,00 -2.679 -2.520 -2.520 -2.520 -2.520 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 110.045,66 123.264 205.673 206.908 208.716 210.194 -173Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die inneren Verrechnungen" zu Teilposition 07 Bußgelder (1.500 €) Erträge aus Schiedsamt, Verwaltungs- und Betriebserlöse in Form der Erstattung von Rechtsanwalts- und Prozesskosten (500 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (69.033 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (67.063 €) - Beitrag Versorgungskasse (5.231 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (13.660 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (400 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (5.633 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (3.000 €) Aufwendungen für Schiedsleute (2.400 €) Altmieten an den EB Immobilien (24.612 €) Geschäftsaufwendungen (22.800 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (750 €) zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -174Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -175Haushalt 2018 -176Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 010111150 Stadtarchiv Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111150 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stadtarchiv vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -664,67 -227 -227 -1.707,75 -700 -700 -700 -700 -700 = Ordentliche Erträge -2.372,42 -927 -927 -700 -700 -700 11 - Personalaufwendungen 67.661,94 80.538 89.894 90.840 91.816 92.667 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.807,05 17.700 5.100 1.050 1.050 1.050 14 - Bilanzielle Abschreibungen 673,32 227 227 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 1.862,54 3.650 3.250 3.250 3.250 3.250 17 = Ordentliche Aufwendungen 72.004,85 102.115 98.471 95.140 96.116 96.967 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 69.632,43 101.188 97.544 94.440 95.416 96.267 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 69.632,43 101.188 97.544 94.440 95.416 96.267 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 69.632,43 101.188 97.544 94.440 95.416 96.267 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 69.632,43 101.188 97.544 94.440 95.416 96.267 -177Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Kopiergebühren zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (8.670 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (61.378 €) - Beitrag Versorgungskasse (4.814 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (12.481 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (2.201 €) zu Teilposition 13 Verwaltungskosten für den Geschichtskreis (100 €) Bestandserhaltungsmaßnahmen (950 €) sowie nur in 2018: Restaurierung von 9 historischen, großformatigen Bauplänen (4.050 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) Geschäftsaufwendungen (2.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (300 €) Versicherungen (450 €) -178Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -179Haushalt 2018 -180Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 010111160 Internetpräsentation/Telekommunikation Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111160 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Internetpräsentation/Telekommunikation vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 -13.056,11 -13.056 -13.038 Plan 2019 Plan 2020 -12.985 Plan 2021 -12.970 -12.813 -714,00 -500 -500 -500 -500 -500 -9.519,00 -15.479 -12.397 -12.397 -12.397 -12.397 -23.289,11 -29.035 -25.935 -25.882 -25.867 -25.710 99.629,72 90.636 92.598 93.898 95.377 95.850 9.260,03 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 13.056,11 13.056 13.038 12.985 12.970 12.813 6.847,80 6.498 6.398 6.398 6.398 6.398 = Ordentliche Aufwendungen 128.793,66 113.190 115.034 116.281 117.745 118.061 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 105.504,55 84.155 89.099 90.399 91.878 92.351 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 105.504,55 84.155 89.099 90.399 91.878 92.351 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 105.504,55 84.155 89.099 90.399 91.878 92.351 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -3.231,00 -3.604 -6.413 -6.413 -6.413 -6.413 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 102.273,55 80.551 82.686 83.986 85.465 85.938 -181Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 05 Werbeeinnahmen auf der Internetseite zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die inneren Verrechnungen" zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (57.205 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (14.641 €) - Beitrag Versorgungskasse (1.217 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (2.912 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (100 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (16.523 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (450 €) Mietaufwendungen im Zusammenhang mit der Homepage (500 €) Altmieten an den EB Immobilien (4.248 €) Geschäftsaufwendungen (700 €) Versicherungen (500 €) zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -182Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -183Haushalt 2018 -184Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 010111170 Stabsstelle Demografie Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111170 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstelle Demografie vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -10.807 -10.807 -10.807 -10.807 -10.807 -10.807 -10.807 -10.807 46.099,97 40.992 43.191 43.623 44.059 44.500 5.563,92 350 350 350 350 350 955,47 2.350 8.716 8.566 8.566 8.566 = Ordentliche Aufwendungen 52.619,36 43.692 52.257 52.539 52.975 53.416 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 52.619,36 43.692 41.450 41.732 42.168 42.609 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 52.619,36 43.692 41.450 41.732 42.168 42.609 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 52.619,36 43.692 41.450 41.732 42.168 42.609 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 38.550 38.832 39.268 39.709 52.619,36 43.692 -185Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 06 Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die inneren Verrechnungen" zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (43.191 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (6.216 €) Geschäftsaufwendungen (850 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (150 €) Versicherungen (500 €) zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -186Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -187Haushalt 2018 -188Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 010111180 Städtische Dienste Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 010111180 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Städtische Dienste vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -618.000 -618.000 -618.000 -618.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -633.000 -633.000 -633.000 -633.000 677.735 684.514 691.365 698.261 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51.300 51.300 51.300 51.300 - Bilanzielle Abschreibungen 54.591 54.591 54.591 54.591 20.270 13.928 13.928 13.928 = Ordentliche Aufwendungen 803.896 804.333 811.184 818.080 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 170.896 171.333 178.184 185.080 19 + Finanzerträge -800 -800 -800 -800 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) -800 -800 -800 -800 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 170.096 170.533 177.384 184.280 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 170.096 170.533 177.384 184.280 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 170.096 170.533 177.384 184.280 -189Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 06 Erträge aus der Verrechnung mit dem Eigenbetrieb Immobilien (44.000 €) Erträge aus der Verrechnung mit den Stadtwerken (71.000 €) Erträge aus der Verrechnung mit anderen Produkten (503.000 €) zu Teilposition 08 Aktiviere Eigenleistungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (1.290 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (529.743 €) - Beitrag Versorgungskasse (42.379 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (103.300 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (650 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (373 €) zu Teilposition 13 Gebäudeversicherung (4.600 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (7.000 €) Unterhaltung des beweglichen Vermögen (3.400 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (6.300 €) Deponiegebühren (30.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, i. W. Arbeits- und Schutzbekleidung (6.500 €) Altmieten an den EB Immobilien (1.020 €) Prüfungskosten (6.350 €) Geschäftsaufwendungen (5.600 €) Versicherungen (800 €) zu Teilposition 19 Schadensersatzansprüche -190Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111180 Städtische Dienste Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -29.000 -25.000 Summe der investiven Auszahlungen -29.000 -25.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -29.000 -25.000 -29.000 -25.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen Plan 2020 Plan 2021 -191Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 9 Fahrzeugersatz (25.000 €) Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, im Einzelfall > 410 Euro (4.000 €) -192Haushalt 2018 Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung -193Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 Sicherheit und Ordnung vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -337.279,08 -468.172 -566.661 -571.266 -571.160 -582.029 -3.540.357,88 -3.363.554 -4.677.600 -4.678.860 -4.678.860 -4.678.860 -910,05 -2.100 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -45.466,14 -42.000 -2.000 -12.000 -2.000 -22.000 -372.625,02 -379.494 -255.640 -255.810 -255.990 -256.180 -4.296.638,17 -4.255.320 -5.504.201 -5.520.236 -5.510.310 -5.541.369 4.782.867,12 4.779.531 5.480.424 5.553.988 5.634.498 5.671.845 1.827.955,41 2.112.230 2.368.050 1.698.750 1.699.750 1.705.750 433.322,31 504.737 566.661 571.266 571.160 582.029 - Sonstige Aufwendungen 1.075.059,25 1.408.169 1.358.795 1.315.445 1.372.445 1.326.945 17 = Ordentliche Aufwendungen 8.119.204,09 8.804.667 9.773.930 9.139.449 9.277.853 9.286.569 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 3.822.565,92 4.549.347 4.269.729 3.619.213 3.767.543 3.745.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.822.565,92 4.549.347 4.269.729 3.619.213 3.767.543 3.745.200 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 3.822.565,92 4.549.347 4.269.729 3.619.213 3.767.543 3.745.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -110.786,15 -84.463 -110.787 -110.787 -110.787 -110.787 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 265.421,15 243.775 254.384 254.384 254.384 254.384 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 3.977.200,92 4.708.659 4.413.326 3.762.810 3.911.140 3.888.797 -194Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. 020 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen 108.458,62 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 108.458,62 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 -130.596,60 -410.058 -1.288.546 -597.000 -109.500 -424.500 -130.596,60 -410.058 -1.288.546 -597.000 -109.500 -424.500 -22.137,98 -302.058 -1.180.546 -489.000 -1.500 -316.500 -22.137,98 -302.058 -1.180.546 -489.000 -1.500 -316.500 Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -195Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 020 020121 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 -565,33 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -246 -20,00 -40.000 -10.000 -20.000 -585,33 -40.246 -10.000 -20.000 11.276,88 18.115 6.440 4.104 4.997 7.962 10 1.710 1.710 1.710 91,84 1.710 565,33 283 1.505,63 96.950 1.250 52.600 96.600 52.600 = Ordentliche Aufwendungen 13.439,68 117.058 7.700 58.414 103.307 62.272 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 12.854,35 76.812 7.700 48.414 103.307 42.272 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 12.854,35 76.812 7.700 48.414 103.307 42.272 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 12.854,35 76.812 7.700 48.414 103.307 42.272 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 12.854,35 76.812 7.700 48.414 103.307 42.272 -196Haushalt 2018 -197Haushalt 2018 Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen -198Haushalt 2018 -199Haushalt 2018 -200Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 020121010 Statistik Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020121 020121010 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -72,89 -20,00 -92,89 91,84 10 10 10 10 10 98,37 100 100 100 100 100 190,21 110 110 110 110 110 97,32 110 110 110 110 110 97,32 110 110 110 110 110 97,32 110 110 110 110 110 97,32 110 110 110 110 110 -201Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 13 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen zu Teilposition 16 Geschäftsaufwendungen -202Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 020121020 Wahlen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020121 020121020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 -492,44 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -246 -40.000 -10.000 -20.000 -492,44 -40.246 -10.000 -20.000 11.276,88 18.115 6.440 1.700 4.104 4.997 7.962 1.700 1.700 1.700 565,33 283 1.407,26 96.850 1.150 52.500 96.500 52.500 = Ordentliche Aufwendungen 13.249,47 116.948 7.590 58.304 103.197 62.162 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 12.757,03 76.702 7.590 48.304 103.197 42.162 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 12.757,03 76.702 7.590 48.304 103.197 42.162 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 12.757,03 76.702 7.590 48.304 103.197 42.162 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 12.757,03 76.702 7.590 48.304 103.197 42.162 -203Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (5.699 €) Tariflich Beschäftigte: - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.645 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-1.254 €) zu Teilposition 16 Geschäftsaufwendungen (1.000 €) Versicherungen (150 €) -204Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 020 020122 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -7.417,56 -5.520 -2.832 -2.696 -2.567 -2.210 -493.856,29 -481.400 -575.000 -575.000 -575.000 -575.000 -910,05 -2.100 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -288.962,97 -236.000 -221.000 -221.000 -221.000 -221.000 -836.613,01 -725.020 -801.132 -800.996 -800.867 -800.510 1.390.110,00 1.308.198 1.360.613 1.381.766 1.400.016 1.410.007 229.112,42 230.200 264.040 264.040 264.040 264.040 40.245,09 5.560 2.832 2.696 2.567 2.210 298.276,99 313.831 300.114 295.714 295.714 295.714 = Ordentliche Aufwendungen 1.957.744,50 1.857.789 1.927.599 1.944.216 1.962.337 1.971.971 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 1.121.131,49 1.132.769 1.126.467 1.143.220 1.161.470 1.171.461 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.121.131,49 1.132.769 1.126.467 1.143.220 1.161.470 1.171.461 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.121.131,49 1.132.769 1.126.467 1.143.220 1.161.470 1.171.461 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.121.131,49 1.132.769 1.126.467 1.143.220 1.161.470 1.171.461 -45.466,14 -205Haushalt 2018 Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten -206Haushalt 2018 -207Haushalt 2018 -208Haushalt 2018 -209Haushalt 2018 -210Haushalt 2018 -211Haushalt 2018 -212Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 020122010 Allg. Sicherheit und Ordnung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 020122010 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allg. Sicherheit und Ordnung vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -4.916,69 -4.214 -2.327 -2.327 -2.198 -1.942 -56.579,69 -44.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -676,05 -100 -100 -100 -100 -100 -27.083,99 -13.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 = Ordentliche Erträge -89.256,42 -61.314 -78.427 -78.427 -78.298 -78.042 11 - Personalaufwendungen 296.447,85 245.967 290.587 298.304 301.759 304.361 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.141,36 19.000 23.700 23.700 23.700 23.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.567,48 4.214 2.327 2.327 2.198 1.942 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 61.900,35 70.482 67.858 66.158 66.158 66.158 17 = Ordentliche Aufwendungen 394.057,04 339.663 384.472 390.489 393.815 396.161 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 304.800,62 278.349 306.045 312.062 315.517 318.119 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 304.800,62 278.349 306.045 312.062 315.517 318.119 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 304.800,62 278.349 306.045 312.062 315.517 318.119 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 304.800,62 278.349 306.045 312.062 315.517 318.119 -213Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Verwaltungsgebühren (35.000 €) Benutzungsgebühren (25.000 €) zu Teilposition 05 Verkaufserlöse zu Teilposition 07 Bußgelder (6.000 €) Kostenersatz / Aufwendungsersatz für sonstige Ersatzvornahmen (4.000 €) Kostenersatz / Aufwendungsersatz der Bestattungskosten für Ersatzvornahmen (6.000 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (59.795 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (170.109 €) - Beitrag Versorgungskasse (14.653 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (34.184 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.400 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (14.413 €) - Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (470 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-4.437 €) zu Teilposition 13 Haltung von Fahrzeugen (3.000 €) KFZ-Versicherungen (1.500 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.500 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen wie Überw. Flaschenverbot, Security und Fluchtwegbeschilderung "Gymnicher Ritt", Beerdigungskosten "Verstorbener ohne Angehörige", Unterbringung von Tieren sowie sonstigen Ersatzvornahmen (17.700 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (58.008 €) Neumieten an den EB Immobilien für Außengastronomie Lechenich (450 €) Geschäftsaufwendungen (5.200 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (700 €) Versicherungen (1.500 €) -214Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 020122020 Bürgerbüro Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 020122020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerbüro vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -805,41 -334 -158 -101 -101 -261.605,32 -265.000 -335.000 -335.000 -335.000 -335.000 -3.130,05 -2.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -265.540,78 -267.334 -337.658 -337.601 -337.601 -337.500 457.667,83 420.633 472.478 478.799 485.875 488.756 179.067,05 182.500 212.500 212.500 212.500 212.500 1.216,84 374 158 101 101 18.827,30 22.648 21.248 18.848 18.848 18.848 = Ordentliche Aufwendungen 656.779,02 626.155 706.384 710.248 717.324 720.104 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 391.238,24 358.821 368.726 372.647 379.723 382.604 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 391.238,24 358.821 368.726 372.647 379.723 382.604 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 391.238,24 358.821 368.726 372.647 379.723 382.604 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 391.238,24 358.821 368.726 372.647 379.723 382.604 -215Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Allgemeine Verwaltungsgebühren (75.000 €) Verwaltungsgebühren Pässe und Ausweise (260.000 €) zu Teilposition 07 Bußgelder zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (234.601 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (129.588 €) - Beitrag Versorgungskasse (10.532 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (26.611 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (950 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (69.100 €) - Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (1.096 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.500 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form der Herstellungskosten von BPA´s und Reisepässen (210.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.600 €) Altmieten an den EB Immobilien (10.548 €) Geschäftsaufwendungen (4.700 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.400 €) Versicherungen (2.000 €) -216Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 020122030 Personenstandswesen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 020122030 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -1.472,32 -805 -347 -268 -268 -268 -61.768,02 -65.400 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -234,00 -2.000 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 = Ordentliche Erträge -63.474,34 -68.205 -77.547 -77.468 -77.468 -77.468 11 - Personalaufwendungen 166.858,20 159.930 182.847 184.936 187.181 188.619 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.679,89 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.472,31 805 347 268 268 268 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 50.605,98 54.220 54.210 54.210 54.210 54.210 17 = Ordentliche Aufwendungen 221.616,38 217.455 239.904 241.914 244.159 245.597 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 158.142,04 149.250 162.357 164.446 166.691 168.129 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 158.142,04 149.250 162.357 164.446 166.691 168.129 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 158.142,04 149.250 162.357 164.446 166.691 168.129 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 158.142,04 149.250 162.357 164.446 166.691 168.129 -217Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Allgemeine Verwaltungsgebühren (62.000 €) Auslagenerstattung für besonderen Verwaltungsaufwand, hier: Eheschließungen außerhalb der Dienstzeit (9.000 €) Reservierungsgebühren Standesamt (4.000 €) zu Teilposition 05 Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (46.338 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (92.766 €) - Beitrag Versorgungskasse (7.349 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (18.594 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (400 €) Sonstige Beschäftigte: - Honorare Standesbeamte (4.000 €); s. auch Ziffer 4 Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (13.400 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (500 €) Aufwendungen für den Kauf von Stammbüchern und Dekoration des Trauzimmers (2.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.600 €) Altmieten an den EB Immobilien (48.180 €) Geschäftsaufwendungen (3.100 €) Versicherungen (1.300 €) Mitgliedsbeitrag zum Fachverband für das Standesamtswesen (30 €) -218Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 020122040 Gewerbewesen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 020122040 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gewerbewesen vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -77.961,00 -77.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -3.484,93 -1.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 = Ordentliche Erträge -81.445,93 -78.000 -77.500 -77.500 -77.500 -77.500 11 - Personalaufwendungen 122.462,69 112.163 131.951 133.558 135.311 136.286 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.179,12 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 31.716,69 33.442 33.932 33.632 33.632 33.632 17 = Ordentliche Aufwendungen 158.423,50 149.805 170.083 171.390 173.143 174.118 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 76.977,57 71.805 92.583 93.890 95.643 96.618 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 76.977,57 71.805 92.583 93.890 95.643 96.618 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 76.977,57 71.805 92.583 93.890 95.643 96.618 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 76.977,57 71.805 92.583 93.890 95.643 96.618 65,00 -219Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 04 Allgemeine Verwaltungsgebühren (26.000 €) Gaststättenkonzessionsgebühren (14.000 €) Benutzungsgebühren für Märkte, Sondernutzungsgebühren Straßen (35.000 €) zu Teilposition 07 Bußgelder zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (59.143 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (46.379 €) - Beitrag Versorgungskasse (3.939 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (9.285 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (12.855 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (600 €) Beschilderung "Gymnicher Ritt" (3.600 €) zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (29.880 €) Standrohr-Miete "Gymnicher Ritt" (52 €) Geschäftsaufwendungen (1.500 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (300 €) Versicherungen (1.200 €) -220Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 020122050 Verkehrsangelegenheiten Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 020122050 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsangelegenheiten vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -255.030,27 -220.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -255.030,27 -220.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 157.702,25 157.165 172.415 174.294 176.266 177.796 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 487,49 4.500 3.840 3.840 3.840 3.840 - Bilanzielle Abschreibungen 132,50 63.631,73 62.431 52.658 52.658 52.658 52.658 = Ordentliche Aufwendungen 221.953,97 224.096 228.913 230.792 232.764 234.294 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) -33.076,30 4.096 28.913 30.792 32.764 34.294 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -33.076,30 4.096 28.913 30.792 32.764 34.294 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -33.076,30 4.096 28.913 30.792 32.764 34.294 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -33.076,30 4.096 28.913 30.792 32.764 34.294 -221Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 07 Bußgelder zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (28.651 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (104.484 €) - Beitrag Versorgungskasse (8.505 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (21.827 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.500 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (7.448 €) zu Teilposition 13 Haltung von Fahrzeugen (2.500 €) KFZ-Versicherungen (840 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (500 €) zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.800 €) Altmieten an den EB Immobilien (45.708 €) Geschäftsaufwendungen (3.450 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (200 €) Versicherungen (1.500 €) -222Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 020122060 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 020122060 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -223,14 -167 -35.942,26 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -81.865,27 -30.167 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 165.466,22 191.635 88.832 90.049 91.424 91.905 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.557,51 17.500 17.300 17.300 17.300 17.300 - Bilanzielle Abschreibungen 27.790,96 167 67.956,60 65.942 65.742 65.742 65.742 65.742 = Ordentliche Aufwendungen 277.771,29 275.244 171.874 173.091 174.466 174.947 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 195.906,02 245.077 141.874 143.091 144.466 144.947 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 195.906,02 245.077 141.874 143.091 144.466 144.947 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 195.906,02 245.077 141.874 143.091 144.466 144.947 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 195.906,02 245.077 141.874 143.091 144.466 144.947 -45.466,14 -233,73 -223Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 04 Nutzungsentschädigung für die Obdachlosenunterkünfte zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (12.792 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (47.418 €) - Beitrag Versorgungskasse (3.671 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (9.652 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (600 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (14.699 €) zu Teilposition 13 Aufwendungen für externe Reinigungsleistungen der Obdachlosenunterkünfte (500 €) Nebenkosten "Ahremer Lichweg" (15.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (500 €) Anschaffung oder Ersatzbeschaffung von Kleinteilen für die Obdachlosenunterkünfte (800 €) Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (500 €) zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) Altmieten an den EB Immobilien (3.516 €) Neumieten an den EB Immobilien für "Ahremer Lichweg" (58.926 €) Geschäftsaufwendungen (1.600 €) Versicherungen (1.200 €) -224Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 020122070 Stabsstelle Veranstaltungen und Vereine Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 020122070 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Stabsstelle Veranstaltungen und Vereine vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 23.504,96 20.705 21.503 21.826 22.200 22.284 3.638,34 4.666 4.466 4.466 4.466 4.466 = Ordentliche Aufwendungen 27.143,30 25.371 25.969 26.292 26.666 26.750 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 27.143,30 25.371 25.969 26.292 26.666 26.750 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 27.143,30 25.371 25.969 26.292 26.666 26.750 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27.143,30 25.371 25.969 26.292 26.666 26.750 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 27.143,30 25.371 25.969 26.292 26.666 26.750 -225Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (16.739 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (4.764 €) zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) Altmieten an den EB Immobilien (3.516 €) Geschäftsaufwendungen (100 €) Versicherungen (350 €) -226Haushalt 2018 Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 126 Brandschutz -227Haushalt 2018 -228Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -229Haushalt 2018 -230Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 020126010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020126 020126010 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -273.218,22 -355.298 -355.813 -360.431 -336.706 -328.663 -18.526,82 -29.500 -52.600 -53.860 -53.860 -53.860 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -83.662,05 -138.747 -32.820 -32.905 -32.995 -33.090 -375.407,09 -525.545 -443.233 -449.196 -425.561 -417.613 1.845.733,40 1.884.057 2.138.821 2.167.874 2.200.709 2.212.254 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 305.198,94 316.520 379.000 310.000 310.000 310.000 - Bilanzielle Abschreibungen 288.309,77 369.039 355.813 360.431 336.706 328.663 679.326,89 827.222 801.631 731.131 731.131 728.631 = Ordentliche Aufwendungen 3.118.569,00 3.396.838 3.675.265 3.569.436 3.578.546 3.579.548 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 2.743.161,91 2.871.293 3.232.032 3.120.240 3.152.985 3.161.935 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.743.161,91 2.871.293 3.232.032 3.120.240 3.152.985 3.161.935 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 2.743.161,91 2.871.293 3.232.032 3.120.240 3.152.985 3.161.935 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -110.786,15 -84.463 -110.787 -110.787 -110.787 -110.787 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 2.632.375,76 2.786.830 3.121.245 3.009.453 3.042.198 3.051.148 -231Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Verwaltungs- (12.600 €) und Benutzungsgebühren (40.000 €) zu Teilposition 06 Landeserstattung von Lehrgangskosten zu Teilposition 07 Erträge aus Leistungen der Werkstatt und der Feuerwehr für andere Fachämter (21.000 €) Erträge aus Leistungen der Werkstatt und der Feuerwehr für den EB Immobilien (6.000 €) Erträge aus Leistungen der Werkstatt und der Feuerwehr für die Stadtwerke (4.000 €) Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (1.551.002 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (159.106 €) - Beitrag Versorgungskasse (10.766 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (27.434 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (32.000 €) Arbeitsmedizinische Untersuchungen (6.000 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (350.283 €) - Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (2.230 €) zu Teilposition 13 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (3.000 €) Verdienstausfallzahlungen nach Einsätzen und Lehrgängen (7.000 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (88.000 €) Gebäudeversicherung (11.500 €) Wasserkosten und Fernwärme gegenüber den Stadtwerken (52.000 €) Unterhaltung von Fahrzeugen (110.000 €) und KFZ-Versicherungen (16.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (70.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. Beschaffung und Entsorgung von Betriebsstoffen (6.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Speditionskosten, Lizenz- und Supportkosten (2.500 €) Aufwendungen für externe Dienstleistungen zur Verbesserung der EDV (13.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (100.000 €) Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten wie Wachverstärkung, Wache bei Sonderveranstaltungen (90.000 €) sowie 75.000 € vorbehaltlich eines Satzungsbeschlusses zu den Aufwandsentschädigungen "Freiwillige Feuerwehr" Sonstige Mieten, insb. für Büro- und Lagercontainer für Ausbildungszwecke (4.000 €) Altmieten (346.296 €) und Neumieten an den EB Immobilien (69.835 €) Versicherungen (10.000 €) Aufwendungen zur Pflege produktspezifischer Software (1.500 €) Geschäftsaufwendungen (13.000 €) und Geschäftsaufwendungen Katastrophenschutz (6.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (46.000 €) Ersatzbeschaffung für festbewertete Einsatzkleidung (20.000 €), Meldeempfänger (12.000 €) und Atemschutzmasken (2.500 €) Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband (5.500 €) zu Teilposition 27 Erstattung der anteiligen Miete und Nebenkosten aus dem Gebührenhaushalt Rettungsdienst -232Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 020126010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020126 020126010 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen 108.458,62 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 108.458,62 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 -78.906,23 -316.821 -498.700 -545.000 -50.000 -320.000 -78.906,23 -316.821 -498.700 -545.000 -50.000 -320.000 29.552,39 -208.821 -390.700 -437.000 58.000 -212.000 29.552,39 -208.821 -390.700 -437.000 58.000 -212.000 Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -233Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 1 Feuerschutzpauschale zu Teilposition 9 Software-Anschaffung zur Durchführung von Brandverhütungsschauen gem. Software-Dienstplan (33.000 €) Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens (350.000 €) Beschaffung einer Station zur Prüfung und Kalibrierung von Gasmessgeräten (14.500 €) Neubeschaffung eines Rüstsatzes (20.000 €) Ausstattung der Brandschutzdienststelle gem. geltender Arbeitsschutzrichtlinien (7.500 €) Beschaffung eines weiteren Servers zur Erhöhung der Ausfallsicherheit (20.000 €) Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (53.700 €) -234Haushalt 2018 Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 127 Rettungsdienst -235Haushalt 2018 -236Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -237Haushalt 2018 -238Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 020127010 Notfallrettung, Krankentransport Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020127 020127010 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung, Krankentransport vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -56.077,97 -107.108 -208.016 -208.139 -231.887 -251.156 -3.027.954,77 -2.852.654 -4.050.000 -4.050.000 -4.050.000 -4.050.000 -4.747 -1.820 -1.905 -1.995 -2.090 -3.084.032,74 -2.964.509 -4.259.836 -4.260.044 -4.283.882 -4.303.246 1.535.746,84 1.569.161 1.974.550 2.000.244 2.028.776 2.041.622 1.293.552,21 1.563.800 1.725.000 1.123.000 1.124.000 1.130.000 104.202,12 129.855 208.016 208.139 231.887 251.156 95.949,74 170.166 255.800 236.000 249.000 250.000 3.029.450,91 3.432.982 4.163.366 3.567.383 3.633.663 3.672.778 -54.581,83 468.473 -96.470 -692.661 -650.219 -630.468 -54.581,83 468.473 -96.470 -692.661 -650.219 -630.468 -54.581,83 468.473 -96.470 -692.661 -650.219 -630.468 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 265.421,15 243.775 254.384 254.384 254.384 254.384 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 210.839,32 712.248 157.914 -438.277 -395.835 -376.084 -239Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Benutzungsgebühren (3.800.000 €) Gebühr für die Kreisleitstelle (250.000 €) zu Teilposition 07 Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (1.283.452 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (335.617 €) - Beitrag Versorgungskasse (25.505 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (67.277 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.650 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (258.819 €) - Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (2.230 €) zu Teilposition 13 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen unter abermaliger Berücksichtigung von erforderlichen Umbauten der RW Liblar und Lechenich (30.000 €) Erstattung der Kreisleitstellengebühr (250.000 €) Abführung der Gebührenanteile an Hilfsorganisationen (580.000 €) Bereitstellungspauschale an das Marienhospital (480.000 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen unter Berücksichtigung der Übernahme der Rettungswache MHD (18.000 €) Unterhaltung von Fahrzeuge (165.000 €) KFZ-Versicherungen (82.500 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen i. F. von Wartung u. Reparatur von Geräten (40.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. Medikamente u. med. Verbrauchsmittel (64.500 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (15.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (70.000 €) Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, i. W. Dozentenhonorare für RS/RA-Fortbildungen (5.000 €) Miete für Rettungswache Lechenich unter Berücksichtigung der Übernahme MHD (72.000 €) Geschäftsaufwendungen (35.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (57.800 €) Versicherungen (16.000 €) zu Teilposition 28 Innere Verrechnung mit der Gesamtverwaltung / Verwaltungskostenbeitrag (143.597 €) Erstattung der anteiligen Miete und Nebenkosten für das Produkt 020 126 010 (110.787 €) -240Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 020127010 Notfallrettung, Krankentransport Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020127 020127010 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung, Krankentransport vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -34.209,23 -91.734 -789.846 -52.000 -59.500 -104.500 Summe der investiven Auszahlungen -34.209,23 -91.734 -789.846 -52.000 -59.500 -104.500 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -34.209,23 -91.734 -789.846 -52.000 -59.500 -104.500 -34.209,23 -91.734 -789.846 -52.000 -59.500 -104.500 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -241Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 9 Neuanschaffung von zwei Fahrzeugen gemäß RD-Bedarfsplan (395.500 €) Beladung der neuen Fahrzeuge sowie Austausch von 15 Jahre alten Geräten und ein Warngerät (355.046 €) Büroausstattung der neuen Rettungswache (bisher MHD) (20.000 €) EDV-Ausstattung der neuen Rettungswache (5.500 €) Software zur unbedingt notendigen Datensicherung gem. Software-Dienstplanung (13.800 €) -242Haushalt 2018 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben -243Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Stadt Erftstadt Produktbereich 030 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Schulträgeraufgaben vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -1.482.647,79 -1.638.333 -1.783.157 -1.756.046 -1.738.274 -1.721.510 -539.049,99 -713.500 -746.000 -746.000 -746.000 -727.700 -69.549,33 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700 -2.091.247,11 -2.361.533 -2.538.857 -2.511.746 -2.493.974 -2.458.910 673.931,97 710.108 629.505 632.882 653.687 659.241 3.127.153,65 3.521.991 3.475.915 3.488.315 3.561.855 3.561.855 154.610,94 112.407 90.630 63.519 51.491 32.935 - Transferaufwendungen 1.844.629,26 2.114.291 2.311.320 2.311.320 2.311.320 2.311.320 16 - Sonstige Aufwendungen 6.792.630,86 7.012.731 7.008.122 7.011.322 7.011.322 7.011.322 17 = Ordentliche Aufwendungen 12.592.956,68 13.471.528 13.515.492 13.507.358 13.589.675 13.576.673 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 10.501.709,57 11.109.995 10.976.635 10.995.612 11.095.701 11.117.763 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.501.709,57 11.109.995 10.976.635 10.995.612 11.095.701 11.117.763 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 10.501.709,57 11.109.995 10.976.635 10.995.612 11.095.701 11.117.763 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 10.501.709,57 11.109.995 10.976.635 10.995.612 11.095.701 11.117.763 -244Haushalt 2018 -245Haushalt 2018 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 211 Grundschulen -246Haushalt 2018 -247Haushalt 2018 -248Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211001 Grundschule Gymnich Stadt Erftstadt Kostenstelle 030211001 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Grundschule Gymnich vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -101.098,50 -124.949 -133.554 -132.555 -131.149 -131.093 -55.522,15 -80.000 -82.000 -82.000 -82.000 -82.000 -3.877,21 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -160.497,86 -211.549 -222.154 -221.155 -219.749 -219.693 14.450,14 18.859 16.222 16.382 16.543 16.707 71.857,53 83.030 82.900 82.800 82.340 82.340 6.269,50 3.679 3.354 2.355 949 893 - Transferaufwendungen 151.896,17 192.403 203.600 203.600 203.600 203.600 16 - Sonstige Aufwendungen 265.495,80 270.879 269.823 269.723 269.723 269.723 17 = Ordentliche Aufwendungen 509.969,14 568.850 575.899 574.860 573.155 573.263 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 349.471,28 357.301 353.745 353.705 353.406 353.570 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 349.471,28 357.301 353.745 353.705 353.406 353.570 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 349.471,28 357.301 353.745 353.705 353.406 353.570 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 349.471,28 357.301 353.745 353.705 353.406 353.570 -249Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung OGATA (122.700 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (3.354 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 07 Erträge aus Nebenkostenerstattungen durch die Kita Gymnich und TC "Gut Klang" zu Teilposition 11 Tarifliche Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (12.531 €) - Beitrag Versorgungskasse (969 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (2.512 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (210 €) zu Teilposition 13 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Leuchtmittel (300 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (56.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (6.430 €) Gebäudeversicherung (7.600 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.400 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (5.500 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (670 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (1.800 €) Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (194.300 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (2.500 €) Altmieten an den EB Immobilien (181.944 €) Neumieten an den EB Immobilien (66.379 €) Geschäftsaufwendungen (4.500 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €) Versicherungen (13.500 €) -250Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211002 Südschule Lechenich Stadt Erftstadt Kostenstelle 030211002 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Südschule Lechenich vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -128.930,28 -158.316 -159.371 -159.239 -159.106 -158.972 -71.154,60 -95.000 -97.000 -97.000 -97.000 -79.000 -3.406,94 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -203.491,82 -255.816 -258.871 -258.739 -258.606 -240.472 15.491,60 15.593 21.658 21.872 22.089 22.306 80.208,72 104.100 104.350 104.350 104.350 104.350 2.170,44 1.882 1.671 1.539 1.406 1.272 - Transferaufwendungen 204.765,92 241.655 244.500 244.500 244.500 244.500 16 - Sonstige Aufwendungen 377.616,37 384.492 387.112 387.112 387.112 387.112 17 = Ordentliche Aufwendungen 680.253,05 747.722 759.291 759.373 759.457 759.540 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 476.761,23 491.906 500.420 500.634 500.851 519.068 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 476.761,23 491.906 500.420 500.634 500.851 519.068 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 476.761,23 491.906 500.420 500.634 500.851 519.068 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 476.761,23 491.906 500.420 500.634 500.851 519.068 -251Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung OGATA (150.200 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (1.671 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 07 Erträge aus Nebenkostenerstattungen durch Pfadfinder, Gloria u. Terre des Hommes zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (16.743 €) - Beitrag Versorgungskasse (1.298 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (3.367 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (250 €) zu Teilposition 13 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Leuchtmittel (250 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (74.000 €) Gebäudeversicherung (8.700 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (8.100 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.500 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (6.150 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (650 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Mittel für die Durchführung der Sommerferienbetreuung (2.400 €) Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (234.600 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (3.900 €) Altmieten an den EB Immobilien (362.904 €) Neumieten an den EB Immobilien (2.508 €) Geschäftsaufwendungen (4.300 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €) Versicherungen (12.500 €) -252Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211003 Grundschule Kierdorf Stadt Erftstadt Kostenstelle 030211003 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Grundschule Kierdorf vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -100.954,17 -124.392 -130.886 -130.689 -130.198 -129.214 -54.444,05 -81.500 -71.500 -71.500 -71.500 -71.500 -157.443,86 -205.892 -202.386 -202.189 -201.698 -200.714 22.869,65 22.851 22.822 23.048 23.276 23.506 58.751,02 63.000 63.200 63.200 63.200 63.200 5.828,42 3.587 2.086 1.889 1.398 414 - Transferaufwendungen 156.064,41 193.547 193.000 193.000 193.000 193.000 16 - Sonstige Aufwendungen 258.384,37 285.136 284.624 284.624 284.624 284.624 17 = Ordentliche Aufwendungen 501.897,87 568.121 565.732 565.761 565.498 564.744 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 344.454,01 362.229 363.346 363.572 363.800 364.030 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 344.454,01 362.229 363.346 363.572 363.800 364.030 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 344.454,01 362.229 363.346 363.572 363.800 364.030 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 344.454,01 362.229 363.346 363.572 363.800 364.030 -2.045,64 -253Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung OGATA (121.300 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (2.086 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (17.646 €) - Beitrag Versorgungskasse (1.364 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (3.562 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (250 €) zu Teilposition 13 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Leuchtmittel (300 €) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40.000 €) Wasser- und Abwasserkosen incl. Niederschlagswasser (5.800 €) Gebäudeversicherung (5.500 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.200 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (4.800 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (600 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (2.000 €) Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (183.500 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (3.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (237.264 €) Neumieten an den EB Immobilien (27.960 €) Geschäftsaufwendungen (3.500 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.400 €) Versicherungen (11.500 €) -254Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211004 Nordschule Lechenich Stadt Erftstadt Kostenstelle 030211004 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Nordschule Lechenich vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -109.830,83 -130.927 -155.014 -154.767 -154.047 -153.497 -60.373,60 -79.000 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000 -170.458,92 -209.927 -247.014 -246.767 -246.047 -245.497 20.847,23 20.590 20.995 21.203 21.411 21.623 50.198,44 54.750 55.050 55.050 55.050 55.050 3.508,83 3.189 3.514 3.267 2.547 1.997 - Transferaufwendungen 168.930,00 198.386 233.900 233.900 233.900 233.900 16 - Sonstige Aufwendungen 210.446,68 206.552 212.832 212.832 212.832 212.832 17 = Ordentliche Aufwendungen 453.931,18 483.467 526.291 526.252 525.740 525.402 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 283.472,26 273.540 279.277 279.485 279.693 279.905 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 283.472,26 273.540 279.277 279.485 279.693 279.905 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 283.472,26 273.540 279.277 279.485 279.693 279.905 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 283.472,26 273.540 279.277 279.485 279.693 279.905 -254,49 -255Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung OGATA (144.000 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (3.514 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (16.239 €) - Beitrag Versorgungskasse (1.256 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (3.250 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (250 €) zu Teilposition 13 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Leuchtmittel (300 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (12.000 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizkraftwerk - (19.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (5.200 €) Gebäudeversicherung (4.500 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.700 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (6.600 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (750 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (2.400 €) Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (224.000 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (2.800 €) Altmieten an den EB Immobilien (175.524 €) Neumieten an den EB Immobilien (2.708 €) Geschäftsaufwendungen (3.800 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.500 €) Versicherungen (15.500 €) -256Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211005 Grundschule Bliesheim Stadt Erftstadt Kostenstelle 030211005 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Grundschule Bliesheim vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -71.190,89 -95.873 -101.294 -101.165 -100.805 -100.612 -41.366,47 -62.000 -63.500 -63.500 -63.500 -63.200 -112.988,35 -157.873 -164.794 -164.665 -164.305 -163.812 15.662,79 15.608 17.690 17.864 18.040 18.218 83.392,58 102.100 101.400 101.400 101.600 101.600 2.138,89 1.511 794 665 305 112 - Transferaufwendungen 113.312,67 150.442 158.400 158.400 158.400 158.400 16 - Sonstige Aufwendungen 293.082,37 318.114 304.912 304.912 304.912 304.912 17 = Ordentliche Aufwendungen 507.589,30 587.775 583.196 583.241 583.257 583.242 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 394.600,95 429.902 418.402 418.576 418.952 419.430 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 394.600,95 429.902 418.402 418.576 418.952 419.430 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 394.600,95 429.902 418.402 418.576 418.952 419.430 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 394.600,95 429.902 418.402 418.576 418.952 419.430 -430,99 -257Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung OGATA (93.000 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (794 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (13.634 €) - Beitrag Versorgungskasse (1.057 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (2.749 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (250 €) zu Teilposition 13 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Leuchtmittel (300 €) Umlage der Kosten für die energetische Sanierung der Turnhalle auf den Kernhaushalt (18.000 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (59.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (8.000 €) Gebäudeversicherung (6.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.000 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (3.500 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (600 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (2.400 €) Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (148.500 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (2.400 €) Altmieten an den EB Immobilien (238.404 €) Neumieten an den EB Immobilien (48.108 €) Geschäftsaufwendungen (4.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €) Versicherungen (11.000 €) -258Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211006 Donatusgrundschule Liblar Stadt Erftstadt Kostenstelle 030211006 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Donatusgrundschule Liblar vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -309.941,08 -348.154 -373.540 -373.417 -373.178 -370.938 -182.737,94 -226.000 -234.000 -234.000 -234.000 -234.000 -492.730,77 -574.154 -607.540 -607.417 -607.178 -604.938 34.887,48 35.512 36.022 36.380 36.741 37.106 94.735,11 112.600 113.200 113.000 113.000 113.000 2.410,33 1.650 4.040 3.917 3.678 1.438 - Transferaufwendungen 494.189,59 549.787 580.700 580.700 580.700 580.700 16 - Sonstige Aufwendungen 465.505,17 463.802 476.726 476.726 476.726 476.726 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.091.727,68 1.163.351 1.210.688 1.210.723 1.210.845 1.208.970 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 598.996,91 589.197 603.148 603.306 603.667 604.032 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 598.996,91 589.197 603.148 603.306 603.667 604.032 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 598.996,91 589.197 603.148 603.306 603.667 604.032 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 598.996,91 589.197 603.148 603.306 603.667 604.032 -51,75 -259Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung OGATA (362.000 ) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 € Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (4.040 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (27.941 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.161 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (5.670 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (250 €) zu Teilposition 13 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Leuchtmittel (300 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (70.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (7.500 €) Gebäudeversicherung (12.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.200 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (13.700 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.500 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (1.160 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerlotsen - (3.840 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (7.200 €) Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (566.000 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (3.500 €) Altmieten an den EB Immobilien (403.812 €) Neumieten an den EB Immobilien (36.114 €) Geschäftsaufwendungen (7.300 €) Versicherungen (26.000 €) -260Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211007 Janusz-Korczak-Grundschule Erp Stadt Erftstadt Kostenstelle 030211007 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Janusz-Korczak-Grundschule Erp vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -131.675,91 -157.674 -185.883 -185.412 -184.984 -184.624 -72.771,75 -90.000 -106.000 -106.000 -106.000 -106.000 -205.271,20 -247.674 -291.883 -291.412 -290.984 -290.624 12.983,27 15.621 15.126 15.274 15.425 15.577 89.250,10 94.000 94.300 94.300 94.300 94.300 3.921,83 3.325 1.883 1.412 6.707 4.576 - Transferaufwendungen 205.582,00 234.641 278.400 278.400 278.400 278.400 16 - Sonstige Aufwendungen 293.296,99 299.485 306.083 306.083 306.083 306.083 17 = Ordentliche Aufwendungen 605.034,19 647.072 695.792 695.469 700.915 698.936 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 399.762,99 399.398 403.909 404.057 409.931 408.312 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 399.762,99 399.398 403.909 404.057 409.931 408.312 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 399.762,99 399.398 403.909 404.057 409.931 408.312 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 399.762,99 399.398 403.909 404.057 409.931 408.312 -823,54 -261Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung OGATA (176.500 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (1.883 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (11.645 €) - Beitrag Versorgungskasse (902 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (2.329 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (250 €) zu Teilposition 13 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Leuchtmittel (300 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (65.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (8.500 €) Gebäudeversicherung (8.200 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.300 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (5.400 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (600 €) Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (2.400 €) Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (268.500 €) Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (2.500 €) Altmieten an den EB Immobilien (220.752 €) Neumieten an den EB Immobilien (62.631 €) Geschäftsaufwendungen (4.700 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €) Versicherungen (14.500 €) -262Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211100 Verwaltung Stadt Erftstadt Kostenstelle 030211100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Verwaltung vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -33.569,32 -25.098 -14.543 -8.725 -6.707 -4.576 -33.569,32 -25.098 -14.543 -8.725 -6.707 -4.576 11.770,76 12.393 25.314 25.621 25.955 26.145 103.627,32 109.025 114.265 111.265 111.265 111.265 33.213,06 25.098 14.543 8.725 6.707 4.576 45.747,75 35.191 30.542 30.542 30.542 30.542 = Ordentliche Aufwendungen 194.358,89 181.707 184.664 176.153 174.469 172.528 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 160.789,57 156.609 170.121 167.428 167.762 167.952 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 160.789,57 156.609 170.121 167.428 167.762 167.952 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 160.789,57 156.609 170.121 167.428 167.762 167.952 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 160.789,57 156.609 170.121 167.428 167.762 167.952 -263Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (22.940 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (2.374 €) zu Teilposition 13 Personalkosten für den Betrieb des Lehrschwimmbeckens (15.000 €) Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung des Hallenbades Liblar zum Schulschwimmen (67.765 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen incl. E-Geräte-Überprüfung (9.500 €) Kosten für die Netzwerkadministration (21.000 €) Entsorgung Elektroschrott (1.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (850 €) Altmieten an den EB Immobilien (13.992 €) Geschäftsaufwendungen (5.200 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (4.000 €) Versicherungen (6.500 €) -264Haushalt 2018 -265Haushalt 2018 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 212 Hauptschulen -266Haushalt 2018 -267Haushalt 2018 -268Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030212001 Theodor-Heuss-Hauptschule Stadt Erftstadt Kostenstelle 030212001 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 Theodor-Heuss-Hauptschule vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 -132.149,39 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -127.770 -124.800 -124.800 -124.800 -124.800 -135.861,45 -127.770 -124.800 -124.800 -124.800 -124.800 34.268,33 33.248 9.385 5.868 19.395 19.586 174.931,64 197.800 197.100 196.500 196.400 196.400 12.249,28 7.870 - Transferaufwendungen 120.000,00 120.000 124.800 124.800 124.800 124.800 - Sonstige Aufwendungen 404.570,15 416.356 412.852 412.852 412.852 412.852 17 = Ordentliche Aufwendungen 746.019,40 775.274 744.137 740.020 753.447 753.638 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 610.157,95 647.504 619.337 615.220 628.647 628.838 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 610.157,95 647.504 619.337 615.220 628.647 628.838 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 610.157,95 647.504 619.337 615.220 628.647 628.838 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 610.157,95 647.504 619.337 615.220 628.647 628.838 -3.712,06 -269Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Kapitalisierung des Ganztages (124.800 €) zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (13.744 €) - Beitrag Versorgungskasse (1.850 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (3.174 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (250 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-9.633 €) zu Teilposition 13 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (500 €) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (35.000 €) Energiekosten Heizkraftwerk (110.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (13.500 €) Gebäudeversicherung (13.500 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.400 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (18.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (5.200 €) zu Teilposition 15 Aufwendungen für die Praktizierung des Ganztagsbetriebes zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (3.800 €) Altmieten an den EB Immobilien (370.008 €) Neumieten an den EB Immobilien (4.644 €) Geschäftsaufwendungen (7.900 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.500 €) Versicherungen (24.000 €) -270Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030212002 Carl-Schurz-Hauptschule Stadt Erftstadt Kostenstelle 030212002 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Carl-Schurz-Hauptschule vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 -1.275,62 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -429 -6.966 -2.466 -1.435 -1.039 -13.040,03 -429 -6.966 -2.466 -1.435 -1.039 40.252,66 42.500 42.000 42.000 42.000 42.000 1.275,63 429 6.966 2.466 1.435 1.039 68.532,00 72.192 111.636 111.636 111.636 111.636 110.060,29 115.121 160.602 156.102 155.071 154.675 97.020,26 114.692 153.636 153.636 153.636 153.636 97.020,26 114.692 153.636 153.636 153.636 153.636 97.020,26 114.692 153.636 153.636 153.636 153.636 97.020,26 114.692 153.636 153.636 153.636 153.636 -11.764,41 -271Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 13 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (18.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (12.000 €) Gebäudeversicherung (12.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (100.128 €) Neumieten an den EB Immobilien (11.508 €) -272Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030212100 Verwaltung Stadt Erftstadt Kostenstelle 030212100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 Verwaltung vorl. Ergebnis 2016 -10.797,73 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -3.404 -974 -974 -907 -705 -23.091,79 -3.404 -974 -974 -907 -705 5.770,20 8.763 1.204 1.242 1.292 1.271 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.144,78 39.315 39.060 39.060 39.060 39.060 - Bilanzielle Abschreibungen 10.797,73 3.404 974 974 907 705 - Sonstige Aufwendungen 30.043,74 7.042 7.042 7.042 7.042 7.042 17 = Ordentliche Aufwendungen 81.756,45 58.524 48.280 48.318 48.301 48.078 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 58.664,66 55.120 47.306 47.344 47.394 47.373 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 58.664,66 55.120 47.306 47.344 47.394 47.373 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 58.664,66 55.120 47.306 47.344 47.394 47.373 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 58.664,66 55.120 47.306 47.344 47.394 47.373 -12.294,06 -273Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 11 - Gesetzliche Unfallversicherung (40 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.164 €) zu Teilposition 13 Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen (23.260 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen inc. E-Geräte-Überprüfung (4.000 €) Aufwendungen für die Netzwerkadministration (6.000 €) Entsorgung Elektronikschrott, Tafelprüfung und Essensausgabe durch einen Caterer (5.800 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (300 €) Altmieten an den EB Immobilien (4.092 €) Geschäftsaufwendungen (300 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.000 €) Versicherungen (350 €) -274Haushalt 2018 -275Haushalt 2018 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 215 Realschulen -276Haushalt 2018 -277Haushalt 2018 -278Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030215001 Gottfried-Kinkel-Realschule Stadt Erftstadt Kostenstelle 030215001 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Gottfried-Kinkel-Realschule vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -31.152,74 -31.122 -31.139 -29.934 -28.328 -27.128 -31.152,74 -31.122 -31.139 -29.934 -28.328 -27.128 37.389,44 50.699 37.603 37.977 38.355 38.736 201.824,11 223.500 223.600 222.500 222.500 222.500 6.531,44 5.372 4.619 3.414 1.808 608 - Transferaufwendungen 24.562,50 26.570 27.340 27.340 27.340 27.340 16 - Sonstige Aufwendungen 805.925,64 829.053 796.829 796.829 796.829 796.829 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.076.233,13 1.135.194 1.089.991 1.088.060 1.086.832 1.086.013 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 1.045.080,39 1.104.072 1.058.852 1.058.126 1.058.504 1.058.885 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.045.080,39 1.104.072 1.058.852 1.058.126 1.058.504 1.058.885 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.045.080,39 1.104.072 1.058.852 1.058.126 1.058.504 1.058.885 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.045.080,39 1.104.072 1.058.852 1.058.126 1.058.504 1.058.885 -279Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung pädagogische Übermittagbetreuung (26.520 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (4.619 €) zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (29.237 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.265 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (5.871 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (230 €) zu Teilposition 13 Entsorgung Altchemikalien (1.000 €) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (47.000 €) Energiekosten Heizkraftwerk (110.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (9.400 €) Gebäudeversicherung (18.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.700 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (31.100 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (4.400 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt (820 €) Aufwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (26.520 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (3.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (680.976 €) Neumieten an den EB Immobilien (62.353 €) Geschäftsaufwendungen (11.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (3.000 €) Versicherungen (36.500 €) -280Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030215002 Realschule Lechenich Stadt Erftstadt Kostenstelle 030215002 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Realschule Lechenich vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -88.121,42 -87.400 -88.881 -86.391 -84.931 -83.974 -88.121,42 -87.400 -88.881 -86.391 -84.931 -83.974 29.063,56 30.329 30.438 30.740 31.045 31.353 215.726,89 242.600 243.100 243.000 240.700 240.700 8.180,22 7.458 5.681 3.191 1.731 774 - Transferaufwendungen 80.000,00 80.820 84.020 84.020 84.020 84.020 16 - Sonstige Aufwendungen 449.889,74 445.820 443.075 443.075 443.075 443.075 17 = Ordentliche Aufwendungen 782.860,41 807.027 806.314 804.026 800.571 799.922 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 694.738,99 719.627 717.433 717.635 715.640 715.948 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 694.738,99 719.627 717.433 717.635 715.640 715.948 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 694.738,99 719.627 717.433 717.635 715.640 715.948 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 694.738,99 719.627 717.433 717.635 715.640 715.948 -281Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung pädagogische Übermittagbetreuung (83.200 €9 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (5.681 €) zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftige: - Dienstaufwendungen (23.597 €) - Beitrag Versorgungskasse (1.829 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (4.782 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (230 €) zu Teilposition 13 Entsorgung Altchemikalien (800 €9 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (55.000 €9 Energiekosten Heizkraftwerk (125.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (9.000 €) Gebäudeversicherung (20.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.200 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (24.500 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (6.600 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt (820 €) Aufwendungen für die Praktizierung des Ganztagsbetriebes (83.200 €) zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (3.900 €) Altmieten an den EB Immobilien (383.472 €) Neumieten an den EB Immobilien (19.603 €) Geschäftsaufwendungen (9.600 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.000 €) Versicherungen (24.500 €) -282Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030215100 Verwaltung Stadt Erftstadt Kostenstelle 030215100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Verwaltung vorl. Ergebnis 2016 -12.894,08 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -8.424 -3.366 -1.980 -750 -722 -40.082,07 -8.424 -3.366 -1.980 -750 -722 9.996,67 12.471 2.056 2.122 2.209 2.172 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52.297,21 57.186 58.461 26.561 58.461 58.461 - Bilanzielle Abschreibungen 12.894,08 8.424 3.366 1.980 750 722 28.237,39 14.966 13.716 13.716 13.716 13.716 103.425,35 93.047 77.599 44.379 75.136 75.071 63.343,28 84.623 74.233 42.399 74.386 74.349 63.343,28 84.623 74.233 42.399 74.386 74.349 63.343,28 84.623 74.233 42.399 74.386 74.349 63.343,28 84.623 74.233 42.399 74.386 74.349 -27.187,99 -283Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 11 - Gesetzliche Unfallversicherung (40 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (2.016 €) zu Teilposition 13 Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen (34.461 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen incl. E-Geräte-Überprüfung (10.000 €) Aufwendungen für die Netzwerkadministration (13.000 €) Entsorgung von Elektronikschrott und Tafelprüfung (1.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (300 €) Altmieten an den EB Immobilien (7.116 €) Geschäftsaufwendungen (1.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (5.000 €) Versicherungen (300 €) -284Haushalt 2018 -285Haushalt 2018 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 217 Gymnasien -286Haushalt 2018 -287Haushalt 2018 -288Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030217001 Ville-Gymnasium Stadt Erftstadt Kostenstelle 030217001 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 Ville-Gymnasium vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -109.575,93 -108.009 -162.581 -161.850 -160.721 -158.870 -109.575,93 -108.009 -162.581 -161.850 -160.721 -158.870 74.332,42 77.382 80.392 81.193 82.000 82.816 222.495,64 248.000 247.100 248.500 243.700 243.700 9.276,36 8.009 6.581 5.850 4.742 2.870 104.620,00 102.720 158.720 158.720 158.720 158.720 - Sonstige Aufwendungen 1.334.925,39 1.366.082 1.380.436 1.380.436 1.380.436 1.380.436 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.745.649,81 1.802.193 1.873.229 1.874.699 1.869.598 1.868.542 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 1.636.073,88 1.694.184 1.710.648 1.712.849 1.708.877 1.709.672 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.636.073,88 1.694.184 1.710.648 1.712.849 1.708.877 1.709.672 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.636.073,88 1.694.184 1.710.648 1.712.849 1.708.877 1.709.672 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.636.073,88 1.694.184 1.710.648 1.712.849 1.708.877 1.709.672 -289Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Kapitalisierte Förderung des Ganztagsbetriebes (156.000 €); s. auch Ziffer 15 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (6.581 €) zu Teilposition 11 Tarifliche Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (62.452 €) - Beitrag Versorgungskasse (4.873 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (12.667 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (400 €) zu Teilposition 13 Entsorgung von Altchemikalien (800 €) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (55.000 €) Energiekosten Heizkraftwerk (98.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (11.500 €) Gebäudeversicherung (24.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (4.200 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (45.500 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (8.100 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt plus Schule in Israel (2.720 €) Aufwendungen für die Praktizierung des Ganztagsbetriebes (156.000 €); s. auch Ziffer 2 zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (9.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (968.808 €) Neumieten an den EB Immobilien (326.628 €) Geschäftsaufwendungen (14.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (5.000 €) Versicherungen (57.000 €) -290Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030217002 Gymnasium Lechenich Stadt Erftstadt Kostenstelle 030217002 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 Gymnasium Lechenich vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -28.683,78 -28.876 -28.480 -27.370 -25.920 -22.857 -28.683,78 -28.876 -28.480 -27.370 -25.920 -22.857 75.201,89 79.607 69.158 69.846 70.540 71.241 365.601,37 372.000 371.000 369.000 368.100 368.100 8.984,82 8.276 7.260 6.150 4.700 1.637 20.706,00 23.320 23.940 23.940 23.940 23.940 - Sonstige Aufwendungen 1.149.993,50 1.152.760 1.146.052 1.145.852 1.145.852 1.145.852 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.620.487,58 1.635.963 1.617.410 1.614.788 1.613.132 1.610.770 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 1.591.803,80 1.607.087 1.588.930 1.587.418 1.587.212 1.587.913 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.591.803,80 1.607.087 1.588.930 1.587.418 1.587.212 1.587.913 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.591.803,80 1.607.087 1.588.930 1.587.418 1.587.212 1.587.913 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.591.803,80 1.607.087 1.588.930 1.587.418 1.587.212 1.587.913 -291Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung für pädagogische Übermittagbetreuung (20.600 €); s. auch Ziffer 15 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (7.260 €) zu Teilposition 11 Tarifliche Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (53.698 €) - Beitrag Versorgungskasse (4.156 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (10.904 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (400 €) zu Teilposition 13 Entsorgung von Altchemikalien (500 €) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (87.000 €) Energiekosten Heizkraftwerk (190.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (30.500 €) Gebäudeversicherung (20.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.300 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (35.700 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (4.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt plus Schule in Israel (2.720 €) Aufwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (21.220 €); s. auch Ziffer 2 zu Teilposition 16 Sonstige Mieten (6.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (1.050.996 €) Neumieten an den EB Immobilien (22.656 €) Geschäftsaufwendungen (7.400 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (5.000 €) Versicherungen (54.000 €) -292Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030217100 Verwaltung Stadt Erftstadt Kostenstelle 030217100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Verwaltung vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -11.380,79 -14.314 -21.096 -14.579 -11.137 -8.871 -1.518,20 -600 -600 -600 -600 -600 -12.898,99 -14.914 -21.696 -15.179 -11.737 -9.471 10.885,68 15.246 17.424 17.646 17.892 18.005 130.546,71 111.437 112.237 112.237 112.237 112.237 11.695,79 14.629 21.096 14.579 11.137 8.871 56.427,27 29.933 36.574 36.574 36.574 36.574 = Ordentliche Aufwendungen 209.555,45 171.245 187.331 181.036 177.840 175.687 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 196.656,46 156.331 165.635 165.857 166.103 166.216 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 196.656,46 156.331 165.635 165.857 166.103 166.216 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 196.656,46 156.331 165.635 165.857 166.103 166.216 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 196.656,46 156.331 165.635 165.857 166.103 166.216 -293Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 07 Erstattung von Energieberaterkosten durch andere Fachämter zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (15.029 €) Tariflich Beschäftigte: - Gesetzliche Unfallversicherung (200 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (2.195 €) zu Teilposition 13 Erstattung der Personalkosten für den Betrieb der Lehrschwimmbecken (15.000 €) Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen (66.237 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen incl. der E-Geräte-Überprüfung (15.000 €) Kosten der Netzwerkadministration (14.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.000 €) Entsorgungskosten Elektronikschrott (1.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (800 €) Altmieten an den EB Immobilien (13.824 €) Geschäftsaufwendungen (1.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (19.500 €) Versicherungen (400 €) VEA-Mitgliedsbeitrag (1.050 €) -294Haushalt 2018 -295Haushalt 2018 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 221 Förderschule -296Haushalt 2018 -297Haushalt 2018 -298Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030221001 Förderschule Stadt Erftstadt Kostenstelle 030221001 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 Förderschule vorl. Ergebnis 2016 -1.145,99 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -1.098 -758 -431 -431 -431 -3.267,33 -1.098 -758 -431 -431 -431 23.012,49 24.566 300 300 300 300 57.764,68 79.600 74.100 74.100 74.100 74.100 1.146,00 1.098 758 431 431 431 - Sonstige Aufwendungen 253.245,87 251.406 230.414 230.414 230.414 230.414 17 = Ordentliche Aufwendungen 335.169,04 356.670 305.572 305.245 305.245 305.245 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 331.901,71 355.572 304.814 304.814 304.814 304.814 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 331.901,71 355.572 304.814 304.814 304.814 304.814 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 331.901,71 355.572 304.814 304.814 304.814 304.814 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 331.901,71 355.572 304.814 304.814 304.814 304.814 -2.121,34 -299Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 11 Gesetzliche Unfallversicherung zu Teilposition 13 Leuchtmittel (300 €) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (55.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (5.000 €) Gebäudeversicherung (6.800 €) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (7.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (222.384 €) Neumieten an den EB Immobilien (1.530 €) Versicherungen (6.500 €) -300Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030221100 Verwaltung Stadt Erftstadt Kostenstelle 030221100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Verwaltung vorl. Ergebnis 2016 -3.600,21 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -3.517 -1.444 -715 -153 -3.630,21 -3.517 -1.444 -715 -153 3.100,15 4.197 625 646 673 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.076,73 5.832 - Bilanzielle Abschreibungen 3.600,21 3.517 1.444 715 153 3.502,52 5.392 1.542 1.542 1.542 1.542 = Ordentliche Aufwendungen 16.279,61 18.938 3.611 2.903 2.368 2.203 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 12.649,40 15.421 2.167 2.188 2.215 2.203 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 12.649,40 15.421 2.167 2.188 2.215 2.203 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 12.649,40 15.421 2.167 2.188 2.215 2.203 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 12.649,40 15.421 2.167 2.188 2.215 2.203 -30,00 661 -301Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 11 Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (625 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (792 €) Versicherungen (750 €) -302Haushalt 2018 -303Haushalt 2018 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 241 Schülerbeförderung -304Haushalt 2018 -305Haushalt 2018 -306Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 030 030241 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -27.347,52 -23.985 -23.985 -23.985 -23.985 -23.985 -27.347,52 -23.985 -23.985 -23.985 -23.985 -23.985 51.855,94 54.042 49.278 49.784 50.305 50.780 949.350,29 1.150.000 1.100.000 1.150.000 1.200.000 1.200.000 234,81 650 650 650 650 650 1.001.441,04 1.204.692 1.149.928 1.200.434 1.250.955 1.251.430 974.093,52 1.180.707 1.125.943 1.176.449 1.226.970 1.227.445 974.093,52 1.180.707 1.125.943 1.176.449 1.226.970 1.227.445 974.093,52 1.180.707 1.125.943 1.176.449 1.226.970 1.227.445 974.093,52 1.180.707 1.125.943 1.176.449 1.226.970 1.227.445 -307Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Anteilige Landeserstattung an den Schülerbeförderungskosten zu Teilposition 11 Tarifliche Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (37.638 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.909 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (7.525 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (400 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (806 €) zu Teilposition 13 Schülerbeförderungskosten zu Teilposition 16 Versicherungen (650 €) -308Haushalt 2018 -309Haushalt 2018 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler -310Haushalt 2018 -311Haushalt 2018 -312Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüler Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 030 030242 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Schulträgeraufgaben Fördermaßnahmen für Schüler vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 28.160,28 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 42.556 32.651 33.108 33.624 33.796 202,37 400 350 350 350 350 = Ordentliche Aufwendungen 36.880,73 42.956 33.001 33.458 33.974 34.146 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 36.880,73 42.956 33.001 33.458 33.974 34.146 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 36.880,73 42.956 33.001 33.458 33.974 34.146 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 36.880,73 42.956 33.001 33.458 33.974 34.146 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 36.880,73 42.956 33.001 33.458 33.974 34.146 8.518,08 -313Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (11.560 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (12.000 €) - Beitrag Versorgungskasse (984 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (2.400 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (5.707 €) zu Teilposition 16 Versicherungen (350 €) -314Haushalt 2018 -315Haushalt 2018 Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben -316Haushalt 2018 -317Haushalt 2018 -318Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 030 030243 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 -37.331,61 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -34.602 -34.602 -34.602 -34.602 -34.602 -37.362,32 -34.602 -34.602 -34.602 -34.602 -34.602 130.648,15 119.975 123.142 124.766 126.577 127.336 43.120,12 29.616 39.492 39.492 39.492 39.492 -2.910,65 158.078 154.300 157.800 157.800 157.800 = Ordentliche Aufwendungen 170.857,62 307.669 316.934 322.058 323.869 324.628 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 133.495,30 273.067 282.332 287.456 289.267 290.026 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 133.495,30 273.067 282.332 287.456 289.267 290.026 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 133.495,30 273.067 282.332 287.456 289.267 290.026 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 133.495,30 273.067 282.332 287.456 289.267 290.026 -30,71 -319Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung für die schulische Inklusion nach Korb 1 (20.000 €) Landeszuweisung für die schulische Inklusion nach Korb 2 (14.602 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen 59.862 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (35.602 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.771 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (7.265 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (300 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (17.342 €) zu Teilposition 13 Pauschaler Mittelansatz für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inklusion aus Korb 1 (25.000 €) Pauschaler Mittelansatz für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inklusion aus Korb 2 (14.492 €) zu Teilposition 16 Mieten Sanitärgebäude Hennes-Weisweiler-Sportpark an den EB Immo (3.500 €) Geschäftsaufwendungen (400 €) Mittel für das jährliche Beschaffungsprogramm (150.000 €) Versicherungen (400 €) -320Haushalt 2018 -321Haushalt 2018 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft -322Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Kultur und Wissenschaft vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -230.482,06 -194.055 -198.162 -197.532 -194.282 -194.581 -911.856,06 -890.750 -873.750 -873.750 -873.750 -873.750 -11.456,38 -15.900 -15.900 -15.900 -15.900 -15.900 -503,58 -500 -500 -500 -500 -500 -16.282,10 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -1.170.580,18 -1.106.405 -1.093.512 -1.092.882 -1.089.632 -1.089.931 1.963.796,72 2.110.543 2.226.664 2.142.529 2.163.719 2.211.434 102.237,43 136.474 158.674 162.174 162.174 162.174 13.095,56 10.969 15.076 14.446 11.196 11.495 - Transferaufwendungen 35.176,62 45.025 46.250 46.250 46.250 46.250 16 - Sonstige Aufwendungen 497.912,49 508.775 525.581 548.581 528.581 531.581 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.612.218,82 2.811.786 2.972.245 2.913.980 2.911.920 2.962.934 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 1.441.638,64 1.705.381 1.878.733 1.821.098 1.822.288 1.873.003 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.441.638,64 1.705.381 1.878.733 1.821.098 1.822.288 1.873.003 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.441.638,64 1.705.381 1.878.733 1.821.098 1.822.288 1.873.003 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.441.638,64 1.705.381 1.878.733 1.821.098 1.822.288 1.873.003 -323Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. 040 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -6.582,46 -14.234 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 Summe der investiven Auszahlungen -6.582,46 -14.234 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -6.582,46 -14.234 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -6.582,46 -14.234 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -324Haushalt 2018 -325Haushalt 2018 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 263 Musikschulen -326Haushalt 2018 -327Haushalt 2018 -328Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040263 Musikschulen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 040 040263 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Kultur und Wissenschaft Musikschulen vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -13.208,26 -8.714 -10.245 -9.945 -9.633 -9.323 -420.965,58 -441.750 -424.750 -424.750 -424.750 -424.750 -1.860,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -503,58 -500 -500 -500 -500 -500 -1.284,25 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -437.821,67 -455.164 -439.695 -439.395 -439.083 -438.773 956.127,28 1.012.354 1.015.979 1.026.128 1.036.398 1.046.659 33.814,52 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 1.957,81 414 1.945 1.645 1.333 1.023 76.388,86 73.466 73.500 73.500 73.500 73.500 1.068.288,47 1.158.234 1.163.424 1.173.273 1.183.231 1.193.182 630.466,80 703.070 723.729 733.878 744.148 754.409 630.466,80 703.070 723.729 733.878 744.148 754.409 630.466,80 703.070 723.729 733.878 744.148 754.409 630.466,80 703.070 723.729 733.878 744.148 754.409 -329Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung entsprechend Richtlinien für konsumtive Zwecke (8.200 €) Spenden (100 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (1.945 €) zu Teilposition 04 Benutzungsgebühren (420.000 €) Benutzungsgebühren aus BUT-Erstattungen (250 €) Konzerteinnahmen (4.500 €) zu Teilposition 05 Erträge aus der Vermietung des "Geske-Saals"; s. auch Ziffer 13 zu Teilposition 06 Erstattung des Privatanteils an der Instrumentenversicherung durch die Ausleiher zu Teilposition 07 Kumulierter Ansatz aus Mieteinnahmen, Notengeldern etc. zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (9.132 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (782.174 €) - Beitrag Versorgungskasse (62.109 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (155.669 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (5.100 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.795 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (60.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (5.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen i. F. v. GEMA-Gebühren, Druck- und Werbekosten, Instrumentenausleihungen (2.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i. F. v. Bustransferkosten, Arrangement-Kosten, Jurorenkosten etc. (2.500 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i. F. v. Reinigungskosten der Räumlichkeiten nach Nutzung durch Dritte (2.500 €); s. auch Ziffer 5 zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €) Mieten und Pachten für Instrumentenausleihe, Mietkopierer sowie Telefon und EDV (3.100 €) Neumieten an den EB Immobilien (60.000 €) Geschäftsaufwendungen (4.300 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (3.800 €) Mitgliedsbeitrag VDM (1.100 €) -330Haushalt 2018 -331Haushalt 2018 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 271 Volkshochschulen -332Haushalt 2018 -333Haushalt 2018 -334Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 040 040271 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -206.432,01 -180.987 -183.553 -184.525 -183.605 -184.821 -465.094,03 -416.000 -416.000 -416.000 -416.000 -416.000 -363,65 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -12.510,27 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -684.399,96 -602.287 -604.853 -605.825 -604.905 -606.121 695.758,82 794.936 790.588 732.558 734.538 752.946 33.793,17 36.274 36.274 36.274 36.274 36.274 6.794,56 6.201 8.767 9.739 8.819 10.035 - Sonstige Aufwendungen 124.765,82 134.807 139.099 139.099 139.099 139.099 17 = Ordentliche Aufwendungen 861.112,37 972.218 974.728 917.670 918.730 938.354 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 176.712,41 369.931 369.875 311.845 313.825 332.233 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 176.712,41 369.931 369.875 311.845 313.825 332.233 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 176.712,41 369.931 369.875 311.845 313.825 332.233 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 176.712,41 369.931 369.875 311.845 313.825 332.233 -335Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung (164.786 €) Fördergelder nach dem ESF (10.000 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (8.767 €) zu Teilposition 04 Benutzungsgebühren zu Teilposition 05 Erträge aus zentral beschafften Lehrmitteln zu Teilposition 07 Erträge aus Inseraten im VHS-Programmheft, Erstattung des Mitgliedsbeitrages im Bundesverband Kommunaler Kinos (2.000 €) sowie Beteiligungen Dritter an den Bewirtschaftungskosten (2.000 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (69.745 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (263.383 €) - Beitrag Versorgungskasse (22.619 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (54.701 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.800 €) Dozentenhonorare u. ä. (325.000 €) Beiträge zur Künstlerkasse (200 €) Beiträge zur Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (3 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (18.134 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (35.003 €) zu Teilposition 13 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen anl. der periodischen Renovierung v. Räumlichkeiten auf dem Campus (3.224 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (10.400 €) Wasserverbrauch incl. Gebühr für Niederschlagswasser (1.750 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (4.100 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form von GEMA- und WORT-Gebühren sowie Filmmieten des Kinos im JZ Köttingen (9.800 €) Sonstige Dienstleistungen wie angemietete Busfahrten (7.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.670 €) sonstige Mieten, i. W. Anmietung zusätzlicher Kursräume (3.500 €) Altmieten an den EB Immobilien (82.164 €) Neumieten an den EB Immobilien (1.965 €) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter für das VHS-Verwaltungsprogramm (8.000 €) Allg. Geschäftsaufwendungen incl. Anbindungskosten an die KDVZ sowie Druckkosten (24.700 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (3.500 €) Neuanschaffungen Fachbücher (2.700 €) Versicherungen (8.000 €) Mitgliedsbeiträge in Landes- und Bundesverbänden (2.900 €) -336Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Nr. 040 040271 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -1.694,98 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 Summe der investiven Auszahlungen -1.694,98 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -1.694,98 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -1.694,98 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -337Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 26 Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.000 €) sowie seit 2011: 11.000 € für die Umsetzung "Haus der Erwachsenenbildung" im Rahmen eines mehrjährigen Programms -338Haushalt 2018 -339Haushalt 2018 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 272 Büchereien -340Haushalt 2018 -341Haushalt 2018 -342Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040272 Büchereien Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 040 040272 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Kultur und Wissenschaft Büchereien vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -10.369,05 -4.091 -4.130 -3.050 -1.044 -437 -16.019,95 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -28.818,00 -29.091 -29.130 -28.050 -26.044 -25.437 190.466,08 191.330 266.287 228.163 235.066 252.979 21.728,27 13.400 16.600 16.600 16.600 16.600 4.074,45 4.091 4.130 3.050 1.044 437 99.158,03 97.502 102.992 102.992 107.992 107.992 = Ordentliche Aufwendungen 315.426,83 306.323 390.009 350.805 360.702 378.008 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 286.608,83 277.232 360.879 322.755 334.658 352.571 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 286.608,83 277.232 360.879 322.755 334.658 352.571 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 286.608,83 277.232 360.879 322.755 334.658 352.571 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 286.608,83 277.232 360.879 322.755 334.658 352.571 -2.429,00 -343Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Erträge aus Ausleihgeschäften zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (34.436 €) Tariflich Beschäftige: - Dienstaufwendungen (152.784 €) - Beitrag Versorgungskasse (12.279 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (30.543 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (700 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (14.437 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (21.108 €) zu Teilposition 13 Gebäudeversicherung (1.600 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (5.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Software-Pflegevertrag, Anleihe und Zahlungen an Autoren (10.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (58.992 €) Geschäftsaufwendungen (16.350 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (4.000 €) Versicherungen (3.500 €) Ersatz- und Neubeschaffung von Büchern, Hörbüchern und CD´s etc. (20.000 €) Mitgliedsbeitrag (150 €) -344Haushalt 2018 -345Haushalt 2018 Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege -346Haushalt 2018 -347Haushalt 2018 -348Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 040281010 Kulturveranstaltungen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040281 040281010 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturveranstaltungen vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -467,06 -263 -234 -12 -8.531,00 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200 -8.874,12 -11.463 -11.434 -11.212 -11.200 -11.200 79.410,47 76.431 141.263 142.912 144.684 145.818 7.153,67 8.100 27.100 30.600 30.600 30.600 263,06 263 234 12 26.942,67 27.076 35.764 58.764 33.764 33.764 = Ordentliche Aufwendungen 113.769,87 111.870 204.361 232.288 209.048 210.182 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 104.895,75 100.407 192.927 221.076 197.848 198.982 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 104.895,75 100.407 192.927 221.076 197.848 198.982 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 104.895,75 100.407 192.927 221.076 197.848 198.982 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 104.895,75 100.407 192.927 221.076 197.848 198.982 123,94 -349Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 05 Verkaufserlöse und Werbeerträge Jahrbuch, Verkauf selbstverlegter Bücher zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (28.028 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (79.656 €) - Beitrag Versorgungskasse (6.306 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (16.132 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (500 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (10.641 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (400 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (200 €) Aufwendungen im Zusammenhang mit den Erftstädter Kulturtagen (4.000 €) Aufwendungen für Sachleistungen im Zusammenhang mit der Durchführung "Filmschauplätze NRW" (15.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, u. a. Beschilderung Anneliese-Geske-Musik- und Kulturhaus (7.500 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €) Altmieten an den EB Immobilien (17.064 €) Geschäftsaufwendungen (15.000 €) Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit "50 Jahre Erftstadt" (2.000 €) Versicherungen (1.300 €) -350Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 040281020 Kulturförderung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040281 040281020 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 35.176,62 45.025 46.250 46.250 46.250 46.250 16 - Sonstige Aufwendungen 170.657,11 175.924 174.226 174.226 174.226 177.226 17 = Ordentliche Aufwendungen 248.628,74 263.141 239.723 239.944 240.209 243.208 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 238.010,99 254.741 231.323 231.544 231.809 234.808 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 238.010,99 254.741 231.323 231.544 231.809 234.808 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 238.010,99 254.741 231.323 231.544 231.809 234.808 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 238.010,99 254.741 231.323 231.544 231.809 234.808 -9.733,50 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -701,73 -400 -400 -400 -400 -400 -10.617,75 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 37.047,21 35.492 12.547 12.768 13.033 13.032 5.747,80 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 -182,52 -351Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 04 Aulenbenutzungsgebühren lt. Satzung zu Teilposition 05 Entgelte aufgrund von Mietverträgen für Aulen zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (5.960 €) - Beitrag Versorgungskasse (466 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (1.218 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (500 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (4.403 €) zu Teilposition 13 Unterbringung und Bewirtung von Partnerschaftsgästen (300 €) Reinigungskosten der Aulen und des Stadthauses (6.400 €) zu Teilposition 15 Betriebskostenzuschuss DG Friesheim für "Altes Gasthaus" (7.000 €) Zuschüsse an Kulturkreis, Schaufenster, Kunstvereine sowie nach Richtlinien für Kultur- und Heimatvereine (39.250 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (173.376 €) Geschäftsaufwendungen (300 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (200 €) Versicherungen (350 €) -352Haushalt 2018 Produktbereich 050 Soziale Leistungen -353Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Stadt Erftstadt Produktbereich 050 Soziale Leistungen vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.164.493,63 -4.997.864 -4.000.751 -4.250.751 -4.500.751 -4.750.587 03 + Sonstige Transfererträge -3.333.995,28 -544.600 -1.146.000 -1.156.000 -1.166.000 -1.176.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -618.384,11 -25.000 -250.000 -200.000 -150.000 -100.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.530,63 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -372,93 -4.765 -3.615 -3.710 -3.810 -3.905 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -7.121.776,58 -5.581.229 -5.409.366 -5.619.461 -5.829.561 -6.039.492 11 - Personalaufwendungen 1.185.414,69 1.442.826 1.497.020 1.497.837 1.527.049 1.563.068 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 653.611,08 960.800 914.700 920.300 911.700 919.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.921,77 564 651 651 651 487 15 - Transferaufwendungen 4.281.676,56 5.332.633 5.009.290 4.903.290 5.035.641 4.901.490 16 - Sonstige Aufwendungen 1.338.909,67 1.665.029 1.685.151 1.685.151 1.685.151 1.685.151 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.467.533,77 9.401.852 9.106.812 9.007.229 9.160.192 9.069.496 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 345.757,19 3.820.623 3.697.446 3.387.768 3.330.631 3.030.004 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 345.757,19 3.820.623 3.697.446 3.387.768 3.330.631 3.030.004 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 345.757,19 3.820.623 3.697.446 3.387.768 3.330.631 3.030.004 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 345.757,19 3.820.623 3.697.446 3.387.768 3.330.631 3.030.004 -354Haushalt 2018 -355Haushalt 2018 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber -356Haushalt 2018 -357Haushalt 2018 -358Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050313 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.164.214,00 -4.997.327 -4.000.327 -4.250.327 -4.500.327 -4.750.163 03 + Sonstige Transfererträge -3.013.310,54 -248.000 -188.000 -198.000 -208.000 -218.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -618.384,11 -25.000 -250.000 -200.000 -150.000 -100.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.530,63 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -626,38 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -6.801.065,66 -5.281.327 -4.448.327 -4.658.327 -4.868.327 -5.078.163 11 - Personalaufwendungen 557.517,85 759.811 799.202 808.041 817.342 824.406 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 651.243,61 950.700 906.700 908.700 903.700 907.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.718,09 327 327 327 327 163 15 - Transferaufwendungen 3.778.101,73 4.627.900 3.717.500 3.611.500 3.611.500 3.611.500 16 - Sonstige Aufwendungen 1.239.010,94 1.535.801 1.557.315 1.557.315 1.557.315 1.557.315 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.230.592,22 7.874.539 6.981.044 6.885.883 6.890.184 6.901.084 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) -570.473,44 2.593.212 2.532.717 2.227.556 2.021.857 1.822.921 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -570.473,44 2.593.212 2.532.717 2.227.556 2.021.857 1.822.921 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -570.473,44 2.593.212 2.532.717 2.227.556 2.021.857 1.822.921 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -570.473,44 2.593.212 2.532.717 2.227.556 2.021.857 1.822.921 -359Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 FLÜAG-Leistungspauschale aufgrund aktueller Fallzahlen (4.000.000 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (327 €) zu Teilposition 03 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz von sozialen Leistungen nach Fallzahlen (20.000 €) Kostenerstattung Übergangsheime nach FLüAG sowie Verwaltungsgebühren (160.000 €) = 3,83 % der Leistungspauschale vom Land Integrationspauschale für Aussiedler (3.000 €) Rückzahlung gewährter Hilfen wie Tilgung und Zinsen von Darlehn (5.000 €) zu Teilposition 04 Benutzungsgebühren Übergangsheime zu Teilposition 06 Erstattungen für Absolventen von Maßnahmen im Rahmen der Bundesfreiwilligendienstes zu Teilposition 07 Erträge aus Schadensregulierungen (500 €) und Spenden (500 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (87.181 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (516.972 €), Beitrag Versorgungskasse (40.876 €) und Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (103.193 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.400 €) Sonstige Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (8.400 €) und Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (3.384 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (37.796 €) zu Teilposition 13 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (500.000 €) Gebäudeversicherung (60.500 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (120.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (15.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.200 €) Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften (50.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen gem. Vertrag mit der AWO (150.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Form der anteiligen Finanzierung einer Flüchtlingskoordinatorin (10.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Integrationsmaßnahmen für Asylbewerber (47.000 €) Bildungs- und Teilhabepaket: Schul- und Kita-Ausflüge (200 €); mehrtägige Klassenfahrten (5.000 €); Schulbedarf (10.000 €) Lernförderung (1.500 €); Mittagsverpflegung (15.000 €); soziale/kulturelle Teilhabe (1.000 €) Zuschüsse an die Betreuerkreise Pro Asyl, Flüchtlingshilfe Blessem und Aussiedlerhilfe (1.800 €) Krankenhilfekosten (600.000 €) und Verwaltungskostenbeitrag Krankenhilfe (36.000 €) Hilfe zum Lebensunterhalt (1.080.000 €) Analog Leistungen nach dem 5. - 9. Kapitel SGB XII (120.000 €) Sachleistungen (180.000 €) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (360.000 €) und für den Lebensunterhalt (720.000 €) Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG (180.000 €), § 5 a AsylbLG (180.000 €) und sonstige Leistungen § 6 AsylbLG (180.000 €) zu Teilposition 16 Altmieten (408.612 €) und Neumieten an den EB Immobilien (214.303 €) Mieten für die alten Ü-Heime (51.600 €) und Miete an den EB Stadtwerke für Klosterstr. 30 b (30.000 €) Aufwendungen für die Anmietung von privatem Wohnraum (650.000 €) Geschäftsaufwendungen (50.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (150.000 €) Versicherungen (2.800 €) -360Haushalt 2018 -361Haushalt 2018 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen -362Haushalt 2018 -363Haushalt 2018 -364Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050315 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 17 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 145.991,04 156.537 167.030 169.021 171.174 172.469 1.273,51 6.600 3.000 6.600 3.000 6.600 - Transferaufwendungen 60.977,34 65.133 65.290 65.290 197.641 63.490 - Sonstige Aufwendungen 55.027,71 59.188 65.400 65.400 65.400 65.400 = Ordentliche Aufwendungen 263.269,60 287.458 300.720 306.311 437.215 307.959 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 263.269,60 287.458 300.720 306.311 437.215 307.959 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 263.269,60 287.458 300.720 306.311 437.215 307.959 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 263.269,60 287.458 300.720 306.311 437.215 307.959 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 263.269,60 287.458 300.720 306.311 437.215 307.959 -365Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (48.752 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (81.442 €) - Beitrag Versorgungskasse (6.519 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (15.781 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (300 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (14.236 €) zu Teilposition 13 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (400 €) Durchführung und Bewirtung von Sitzungen des Senioren- und Behindertenbeirats (100 €) Honorare von Referenten anl. einer Demenzwoche (2.500 €) zu Teilposition 15 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und soziale Einrichtungen (14.705 €) Zuschüsse für Altentage, Betriebskosten- und Einrichtungszuschüsse (48.585 €) Zuschüsse für Beiräte (2.000 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (62.400 €) Geschäftsaufwendungen (1.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (1.500 €) -366Haushalt 2018 -367Haushalt 2018 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 332 Hilfe zum Lebensunterhalt -368Haushalt 2018 -369Haushalt 2018 -370Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050332 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -537 -188 -188 -188 -188 -633 -603 -622 -642 -661 -1.170 -791 -810 -830 -849 68.982,68 101.402 70.393 67.962 71.049 76.307 702,62 700 1.000 1.000 1.000 1.000 237 88 88 88 88 6.341,06 6.932 8.072 8.072 8.072 8.072 = Ordentliche Aufwendungen 76.026,36 109.271 79.553 77.122 80.209 85.467 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 76.026,36 108.101 78.762 76.312 79.379 84.618 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 76.026,36 108.101 78.762 76.312 79.379 84.618 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 76.026,36 108.101 78.762 76.312 79.379 84.618 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 76.026,36 108.101 78.762 76.312 79.379 84.618 -371Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landesmittel "Alle Kinder essen mit" (100 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (88 €) zu Teilposition 07 Zwangsgelder (100 €) Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG (503 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (26.961 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (28.941 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.315 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (5.719 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (100 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (9.772 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-3.415 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €) Altmieten an den EB Immobilien (5.172 €) Geschäftsaufwendungen (1.200 € Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (500 €) -372Haushalt 2018 -373Haushalt 2018 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -374Haushalt 2018 -375Haushalt 2018 -376Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050333 Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050333 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII vorl. Ansatz Ansatz Plan Ergebnis 2017 2018 2019 2016 Plan 2020 Plan 2021 -533 -503 -522 -542 -561 -533 -503 -522 -542 -561 68.983,11 71.745 70.393 67.962 71.049 76.307 391,34 700 1.000 1.000 1.000 1.000 5.432,38 6.432 7.972 7.972 7.972 7.972 = Ordentliche Aufwendungen 74.806,83 78.877 79.365 76.934 80.021 85.279 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 74.806,83 78.344 78.862 76.412 79.479 84.718 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 74.806,83 78.344 78.862 76.412 79.479 84.718 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 74.806,83 78.344 78.862 76.412 79.479 84.718 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 74.806,83 78.344 78.862 76.412 79.479 84.718 -377Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 07 Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (26.961 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (28.941 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.315 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (5.719 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (100 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (9.772 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-3.415 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €) Altmieten an den EB Immobilien (5.172 €) Geschäftsaufwendungen (1.200 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (400 €) -378Haushalt 2018 -379Haushalt 2018 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 334 Hilfe zur Gesundheit -380Haushalt 2018 -381Haushalt 2018 -382Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050334 Hilfen zur Gesundheit SGB XII Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050334 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Hilfen zur Gesundheit SGB XII vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 68.983,11 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -236 -236 -236 -236 -533 -503 -522 -542 -561 -533 -739 -758 -778 -797 71.745 70.393 67.962 71.049 76.307 700 1.000 1.000 1.000 1.000 236 236 236 236 3.723,03 14.532 7.772 7.772 7.772 7.772 = Ordentliche Aufwendungen 72.706,14 86.977 79.401 76.970 80.057 85.315 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 72.706,14 86.444 78.662 76.212 79.279 84.518 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 72.706,14 86.444 78.662 76.212 79.279 84.518 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 72.706,14 86.444 78.662 76.212 79.279 84.518 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 72.706,14 86.444 78.662 76.212 79.279 84.518 -383Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 07 Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (26.961 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (28.941 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.315 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (5.719 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (100 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (9.772 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-3.415 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €) Altmieten an den EB Immobilien (5.172 €) Geschäftsaufwendungen (1.200 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (200 €) -384Haushalt 2018 -385Haushalt 2018 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 336 Hilfe zur Pflege -386Haushalt 2018 -387Haushalt 2018 -388Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050336 Hilfe zur Pflege SGB XII Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050336 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Hilfe zur Pflege SGB XII vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -533 -503 -522 -542 -561 -533 -503 -522 -542 -561 71.745 70.393 67.962 71.049 76.307 700 1.000 1.000 1.000 1.000 4.301,85 7.032 7.772 7.772 7.772 7.772 = Ordentliche Aufwendungen 73.284,96 79.477 79.165 76.734 79.821 85.079 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 73.284,96 78.944 78.662 76.212 79.279 84.518 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 73.284,96 78.944 78.662 76.212 79.279 84.518 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 73.284,96 78.944 78.662 76.212 79.279 84.518 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 73.284,96 78.944 78.662 76.212 79.279 84.518 68.983,11 -389Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 07 Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (26.961 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (28.941 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.315 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (5.719 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (100 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (9.772 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-3.415 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €) Altmieten an den EB Immobilien (5.172 €) Geschäftsaufwendungen (1.200 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (200 €) -390Haushalt 2018 -391Haushalt 2018 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 338 Hilfe in anderen Lebenslagen -392Haushalt 2018 -393Haushalt 2018 -394Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050338 Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050338 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -533 -503 -522 -542 -561 -533 -503 -522 -542 -561 71.745 70.393 67.962 71.049 76.307 700 1.000 1.000 1.000 1.000 4.123,09 8.932 7.772 7.772 7.772 7.772 = Ordentliche Aufwendungen 73.105,09 81.377 79.165 76.734 79.821 85.079 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 73.105,09 80.844 78.662 76.212 79.279 84.518 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 73.105,09 80.844 78.662 76.212 79.279 84.518 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 73.105,09 80.844 78.662 76.212 79.279 84.518 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 73.105,09 80.844 78.662 76.212 79.279 84.518 68.982,00 -395Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 07 Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (26.961 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (28.941 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.315 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (5.719 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (100 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (9.772 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-3.415 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €) Altmieten an den EB Immobilien (5.172 €) Geschäftsaufwendungen (1.200 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (200 €) -396Haushalt 2018 -397Haushalt 2018 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen -398Haushalt 2018 -399Haushalt 2018 -400Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 050 050341 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -319.765,97 -296.600 -958.000 -958.000 -958.000 -958.000 -319.765,97 -296.600 -958.000 -958.000 -958.000 -958.000 140.617,99 138.096 178.823 180.965 183.288 184.658 442.597,49 639.600 1.226.500 1.226.500 1.226.500 1.226.500 20.949,61 26.180 23.076 23.076 23.076 23.076 = Ordentliche Aufwendungen 607.089,14 803.876 1.428.399 1.430.541 1.432.864 1.434.234 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 287.323,17 507.276 470.399 472.541 474.864 476.234 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 287.323,17 507.276 470.399 472.541 474.864 476.234 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 287.323,17 507.276 470.399 472.541 474.864 476.234 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 287.323,17 507.276 470.399 472.541 474.864 476.234 2.924,05 -401Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 03 Landeserstattung i. H. v. 70% der Leistungen nach dem UVG; s. Teilposition 15 (805.000 €) Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (153.000 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (57.434 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (82.222 €) - Beitrag Versorgungskasse (6.611 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (16.437 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (15.769 €) zu Teilposition 15 Erstattungen an das Land i. H. v. 50% der übergeleiteten Unterhaltsansprüche; siehe Teilposition 03 (76.500 €) Leistungen nach dem UVG (1.150.000 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (21.096 €) Geschäftsaufwendungen (1.380 €) Versicherungen (600 €) -402Haushalt 2018 -403Haushalt 2018 Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -404Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erftstadt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -6.122.519,82 -7.475.094 -8.616.569 -9.309.493 -9.703.580 -9.796.654 03 + Sonstige Transfererträge -1.034.941,66 -1.042.000 -1.357.600 -1.357.600 -1.357.600 -1.357.600 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.848.932,50 -1.990.500 -2.010.500 -2.360.500 -2.360.500 -2.360.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -74.998,90 -66.000 -58.000 -58.000 -58.000 -58.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -167.497,89 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge -54.234,01 -52.700 -52.700 -52.700 -52.700 -52.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -9.303.124,78 -10.639.794 -12.108.869 -13.151.793 -13.545.880 -13.638.954 11 - Personalaufwendungen 11.429.372,68 12.862.313 13.265.266 13.294.978 13.458.981 13.625.994 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 498.718,66 616.062 597.930 513.280 511.430 511.430 14 - Bilanzielle Abschreibungen 152.199,58 122.493 143.703 167.238 165.625 157.488 15 - Transferaufwendungen 11.176.905,22 12.498.885 14.173.615 14.254.615 15.228.615 15.228.615 16 - Sonstige Aufwendungen 1.794.367,03 1.944.560 1.959.720 1.995.900 1.890.500 1.890.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 25.051.563,17 28.044.314 30.140.234 30.226.011 31.255.151 31.414.027 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 15.748.438,39 17.404.520 18.031.365 17.074.218 17.709.271 17.775.073 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 15.748.380,64 17.404.520 18.031.365 17.074.218 17.709.271 17.775.073 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 15.748.380,64 17.404.520 18.031.365 17.074.218 17.709.271 17.775.073 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 15.748.380,64 17.404.520 18.031.365 17.074.218 17.709.271 17.775.073 -57,75 -57,75 -405Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. 060 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen 2.785,10 2.785,10 Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -74.266,79 -183.671 -242.600 -314.000 -70.000 -70.000 Summe der investiven Auszahlungen -74.266,79 -183.671 -242.600 -314.000 -70.000 -70.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -71.481,69 -183.671 -242.600 -314.000 -70.000 -70.000 -71.481,69 -183.671 -242.600 -314.000 -70.000 -70.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -406Haushalt 2018 -407Haushalt 2018 Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege -408Haushalt 2018 -409Haushalt 2018 -410Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 060 060361 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2017 2018 2019 2020 2016 Plan 2021 -2.045.845,03 -2.840.376 -2.850.076 -3.587.376 -4.100.376 -4.150.376 -914.023,35 -910.000 -950.000 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 -2.959.956,61 -3.750.376 -3.800.076 -4.837.376 -5.350.376 -5.400.376 209.211,63 272.513 331.809 339.285 356.718 359.865 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5.946.576,31 6.745.776 7.436.376 8.192.376 9.292.376 9.292.376 26.335,25 35.196 30.432 30.432 30.432 30.432 = Ordentliche Aufwendungen 6.193.376,84 7.056.485 7.801.617 8.565.093 9.682.526 9.685.673 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 3.233.420,23 3.306.109 4.001.541 3.727.717 4.332.150 4.285.297 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.233.420,23 3.306.109 4.001.541 3.727.717 4.332.150 4.285.297 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 3.233.420,23 3.306.109 4.001.541 3.727.717 4.332.150 4.285.297 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 3.233.420,23 3.306.109 4.001.541 3.727.717 4.332.150 4.285.297 -88,23 11.253,65 -411Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landesmittel zu den Betriebskostenzuschüssen für Kitas sowie Fördermittel für Familienzentren, Sprachförderung u. Tagespflege (2.677.000 €) Landeserstattung für beitragsfreies Kindergartenjahr (154.700 €) Investitionszuschüsse an Tagespflegestellen (10.000 €; siehe auch Ziff. 15) Landesmittel für sonstige Projekte (3.000 €); s. auch Ziffer 13 Ertragswirksame Auflösung der als Sonderposten zu passivierenden Investitionszuweisungen, die für Investitionszuschüsse an Vereine und/oder Verbände verwendet wurden (25.376 €), s. auch Ziffer 15 zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (48.676 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (221.482 €) - Beitrag Versorgungskasse (17.883 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (45.680 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.100 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (14.120 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-17.132 €) zu Teilposition 13 Sachaufwendungen für sonstige Projekte; s. auch Ziffer 2 zu Teilposition 15 Investitionszuschüsse an Tagespflegestellen (10.000 €; siehe auch Ziff. 2) Weiterleitung Landesmittel nach KiBiz u. freiwillige Zuschüsse für Familienzentren sowie Übernahme Trägeranteile (4.731.000 €) Soziale Leistungen in Form der Förderung von Kindern in Tagespflege unter Berücksichtigung des Ausbaustufenplans (2.670.000 €) Aufwandswirksame Auflösung der als ARAP aktivierten Investitionsmaßnahmen (s. auch Ziffer 2) entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen - soweit eine Gegenleistung besteht (25.376 €) Bau Waldorfkindergarten 7.820 € Zuschuss 234.606 € im Jahr 1998 Bau ASB 1. Gruppe 8.719 € Zuschuss 261.556 € im Jahr 1997 Bau ASB 2. Gruppe 8.837 € Zuschuss 265.095 € im Jahr 2007 zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (27.432 €) Geschäftsaufwendungen (2.000 €) Versicherungen (1.000 €) -412Haushalt 2018 -413Haushalt 2018 Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 362 Jugendarbeit -414Haushalt 2018 -415Haushalt 2018 -416Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 060 060362 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 39.003,54 16 - Sonstige Aufwendungen 17 -7.758,00 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -23.069 -106.830 -7.245 -7.245 -7.109 -1.140,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -9.318,00 -24.069 -107.830 -8.245 -8.245 -8.109 106.811,48 165.271 234.631 216.251 213.442 222.548 1.240,67 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.181 2.181 2.181 2.045 49.344 50.064 50.064 50.064 50.064 3.686,50 4.598 78.338 4.118 4.118 4.118 = Ordentliche Aufwendungen 150.742,19 220.513 365.514 273.914 271.105 280.075 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 141.424,19 196.444 257.684 265.669 262.860 271.966 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 141.424,19 196.444 257.684 265.669 262.860 271.966 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 141.424,19 196.444 257.684 265.669 262.860 271.966 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 141.424,19 196.444 257.684 265.669 262.860 271.966 -420,00 -417Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der als Sonderposten zu passivierenden Investitionszuweisungen, die für Investitionszuschüsse an Vereine und/oder Verbände verwendet wurden (5.064 €); s. auch Ziffer 15 sowie ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus BGA (1.181 €) Landeszuweisung für Personal- und Sachkosten aus dem Sonderprogramm "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" (100.585 €) zu Teilposition 05 Erträge aus Teilnehmerentgelten für Gruppenleiterschulungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (12.782 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (158.486 €) - Beitrag Versorgungskasse (13.161 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (32.742 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (300 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (3.680 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (13.480 €) zu Teilposition 13 Gruppenleiterschulungen zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 kumulierter Ansatz für Zuschüsse nach den Richtlinien über die Förderung der freien Jugendhilfe (45.000 €) Aufwandswirksame Auflösung der als ARAP aktivierten Investitionsmaßnahmen (s. auch Ziffer 2) entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen - soweit eine Gegenleistungsverpflichtung besteht (5.064 €) St. Barbara Liblar Bau Jugendraum 2.587 € Zuschuss 51.742 € im Jahr 1999 St. Seb. Schützen Gymnich Erneuerung Dacheindeckung 142 € Zuschuss 3.030 € im Jahr 1998 St. Johannes Ahrem Bau Pfarr- und Jugendheim 2.335 € Zuschuss 46.706 € im Jahr 2001 zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (3.168 €) Versicherungen (950 €) Sachkosten Quartiersmanagement im SIJU Liblar (36.240 €); zu 80% gefördert (siehe Teilposition 02) -418Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Nr. 060 060362 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -725 -10.000 Summe der investiven Auszahlungen -725 -10.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -725 -10.000 -725 -10.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -419Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 9 Auszahlung für den Erwerb von einem Bus für das SiJU -420Haushalt 2018 -421Haushalt 2018 Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien -422Haushalt 2018 -423Haushalt 2018 -424Haushalt 2018 -425Haushalt 2018 -426Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 060363010 Jugendgerichtshilfe Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 060363010 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 17 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Jugendgerichtshilfe vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2017 2018 2019 2020 2016 Plan 2021 -3.100,00 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.100,00 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 106.212,30 109.837 110.699 106.600 106.389 109.220 - Transferaufwendungen 10.691,48 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 - Sonstige Aufwendungen 10.731,81 9.004 8.278 8.278 8.278 8.278 = Ordentliche Aufwendungen 127.635,59 132.541 132.677 128.578 128.367 131.198 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 124.535,59 129.041 129.177 125.078 124.867 127.698 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 124.535,59 129.041 129.177 125.078 124.867 127.698 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 124.535,59 129.041 129.177 125.078 124.867 127.698 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 124.535,59 129.041 129.177 125.078 124.867 127.698 -427Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 03 vom Amtsgericht zugewiesene Bußgeldzahlungen zur Finanzierung von Maßnahmen (i. d. R. Jugendgerichtshilfe) zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (83.698 €) - Beitrag Versorgungskasse (6.998 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (16.233 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (400 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (3.370 €) zu Teilposition 15 Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe wie z. B. Betreuungsweisungen, Deeskalationstraining u. ä. zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien ( Geschäftsaufwendungen (1.650 €) Versicherungen (450 €) Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. (70 €) -428Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 060363020 Amtsvormundschaften, Beistandschaft, Beurkundungen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 060363020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Amtsvormundschaften, Beistandschaft, Beurkundungen vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2017 2018 2019 2020 2016 Plan 2021 -2.955,65 -276,49 -35,00 -3.267,14 221.886,24 254.380 261.226 264.499 268.084 269.979 15.221,92 18.467 14.859 14.859 14.859 14.859 = Ordentliche Aufwendungen 237.108,16 272.847 276.085 279.358 282.943 284.838 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 233.841,02 272.847 276.085 279.358 282.943 284.838 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 233.841,02 272.847 276.085 279.358 282.943 284.838 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 233.841,02 272.847 276.085 279.358 282.943 284.838 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 233.841,02 272.847 276.085 279.358 282.943 284.838 -429Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (63.695 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (131.398 €) - Beitrag Versorgungskasse (10.551 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (26.155 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (550 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (27.934 €) - Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (943 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (10.548 €) Geschäftsaufwendungen (2.350 €) Versicherungen (500 €) Mitgliedsbeitrag Dt. Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht (1.461 €) -430Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 060363030 Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 060363030 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2017 2018 2019 2020 2016 Plan 2021 595.495,18 694.685 688.428 695.283 702.204 709.197 48.409,04 65.172 56.116 56.116 56.116 56.116 = Ordentliche Aufwendungen 643.904,22 759.857 744.544 751.399 758.320 765.313 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 643.904,22 759.857 744.544 751.399 758.320 765.313 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 643.904,22 759.857 744.544 751.399 758.320 765.313 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 643.904,22 759.857 744.544 751.399 758.320 765.313 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 643.904,22 759.857 744.544 751.399 758.320 765.313 -431Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (527.774 €) - Beitrag Versorgungskasse (45.490 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (112.164 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (3.000 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (46.416 €) Geschäftsaufwendungen (7.700 €) Versicherungen (2.000 €) -432Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 060363040 Hilfe zur Erziehung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 060363040 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfe zur Erziehung vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2017 2018 2019 2020 2016 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -124.845,57 -130.780 -139.933 -27.096 -27.051 -26.878 03 + Sonstige Transfererträge -573.479,20 -819.000 -1.112.000 -1.112.000 -1.112.000 -1.112.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.627,90 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge -35.568,03 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -743.520,70 -1.008.280 -1.310.433 -1.197.596 -1.197.551 -1.197.378 11 - Personalaufwendungen 465.632,03 508.769 571.489 577.353 583.348 588.946 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.389,66 16.560 19.080 26.580 26.580 26.580 14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.217,14 414 9.567 9.456 9.411 9.238 15 - Transferaufwendungen 4.811.719,50 4.970.605 5.481.700 5.481.700 5.481.700 5.481.700 16 - Sonstige Aufwendungen 92.177,34 118.826 117.776 117.776 117.776 117.776 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.386.135,67 5.615.174 6.199.612 6.212.865 6.218.815 6.224.240 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 4.642.614,97 4.606.894 4.889.179 5.015.269 5.021.264 5.026.862 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.642.614,97 4.606.894 4.889.179 5.015.269 5.021.264 5.026.862 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 4.642.614,97 4.606.894 4.889.179 5.015.269 5.021.264 5.026.862 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 4.642.614,97 4.606.894 4.889.179 5.015.269 5.021.264 5.026.862 -433Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Bundeszuschüsse für das Projekt "Frühe Hilfen" (17.460 €) nur für 2018: Landesmittel "Soziale Arbeit an Schulen" (112.726 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (9.567 €) zu Teilposition 03 Erträge aus der Heranziehung Kostenbeitragspflichtiger bei Hilfen a. v. E. (5.000 €) Erstattung von anderen Trägern bei Hilfen a. v. E. (192.000 €) Erträge aus der Heranziehung Kostenbeitragspflichtiger bei Hilfe i. v. E. (147.000 €) Erstattung von anderen Trägern bei Hilfen i. v. E. (768.000 €) zu Teilposition 04 Benutzungsgebühren "Betreutes Wohnen" bei einer kalkulierten Belegung von 50% zu Teilposition 07 Kostenbeitrag von 9 Rhein-Erft-Kreis-Kommunen bei Seminaren für Pflegeeltern (1.500 €) sowie Erstattung von Verwaltungskosten UMF (46.500 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (74.464 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (382.750 €) - Beitrag Versorgungskasse (30.653 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (74.214 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (2.000 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (7.408 €) zu Teilposition 13 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (1.600 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (8.000 €) und Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen BUT (630 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen BUT (1.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (350 €) sowie Aufwendungen für die Wartung und Pflege einer noch einzuführenden Software (7.500 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Zuschuss an den SKFM für Päd. Familiendienst gem. Vertrag (124.000 €) Pflegekinderdienst (4.600 €), päd. Handgeld für Sozialarbeit (311 €), Sachkosten PFD (8.089 €) Projekt "Frühe Hilfen": an Krankenhaus Brühl (6.000 €) und sonstige Sachmittel und Dienstleistungen (27.000 €) Ambulante Hilfe zur Erziehung (536.400 €), Vollzeitpflege (280.000 €), ambulante Eingliederungshilfe (525.300 €) Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Rufbereitschaft (6.000 €) Erstattungen an andere Träger bei Hilfen a. v. E. (271.000 €) Soziale Leistungen i. v. E. in Form der Heimerziehung (3.170.000 €) Stationäre Eingliederungshilfen (368.000 €) und Inobhutnahmen i. v. E. (25.000 €) Erstattungen an andere Träger bei Hilfen i. v. E. (143.000 €) zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (14.200 €) Supervisionen für die pädagogischen Mitarbeiter/innen (12.400 €) nur in 2018: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte BUT (1.270 €) Altmieten an den EB Immobilien (63.456 €) Geschäftsaufwendungen (8.750 €) und Geschäftsaufwendungen BUT (10.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (3.500 €) Versicherungen (4.200 €) -434Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 060363040 Hilfe zur Erziehung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 060363040 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfe zur Erziehung vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2017 2018 2019 2020 2016 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -4.072 -70.000 Summe der investiven Auszahlungen -4.072 -70.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -4.072 -70.000 -4.072 -70.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen Plan 2021 -435Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 26 Erwerb einer neuen - jugendamtspezifischen - Software zur effizienteren Aufgabenerfüllung -436Haushalt 2018 -437Haushalt 2018 Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder -438Haushalt 2018 -439Haushalt 2018 -440Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene) Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 060 060365 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder (eigene) vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.895.362,23 -4.436.107 -5.474.225 -5.642.645 -5.524.404 03 + Sonstige Transfererträge -454.986,81 -219.500 -242.100 -242.100 -242.100 -242.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -925.281,25 -1.070.000 -1.050.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -5.568.345 -72.437,90 -63.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -162.853,37 -9.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -17.621,33 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -5.528.542,89 -5.799.807 -6.828.025 -7.046.445 -6.928.204 -6.972.145 9.334.191,28 10.454.022 10.645.432 10.696.109 10.831.710 10.956.583 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 452.938,79 558.840 537.600 445.450 443.600 443.600 - Bilanzielle Abschreibungen 129.050,39 119.392 128.525 151.545 150.604 143.334 72.000,00 360.000 801.000 126.000 1.463.083,18 1.552.978 1.513.339 1.623.739 1.518.339 1.518.339 11.451.263,64 13.045.232 13.625.896 13.042.843 12.944.253 13.061.856 5.922.720,75 7.245.425 6.797.871 5.996.398 6.016.049 6.089.711 5.922.663,00 7.245.425 6.797.871 5.996.398 6.016.049 6.089.711 5.922.663,00 7.245.425 6.797.871 5.996.398 6.016.049 6.089.711 5.922.663,00 7.245.425 6.797.871 5.996.398 6.016.049 6.089.711 -57,75 -57,75 -441Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung "Kita-Rettungspaket" (800.000 €) Landesmittel nach KiBiz inkl. Sprachförderung, Familienzentren, PlusKita, U3- sowie Verfügungspauschale (3.394.600 €) Landeserstattung für das beitragsfreie Kindergartenjahr (282.300 €) Landesmittel für den U3-Ausbau Kita Dirmerzheim (865.800 €) Landesmittel für sonstige Projekte (3.000 €); s. auch Ziffer 13 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (128.525 €) zu Teilposition 03 Erträge aus der Erstattung der Fahrtkosten u. FInK-Pauschalen, Einzelfallhilfen in integrativen Gruppen zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 05 Erstattung Verpflegungskosten in Form von anteiligem Essensgeld durch die Erziehungsberechtigten zu Teilposition 06 Erstattungen für Absolventen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes zu Teilposition 07 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (1.600 €) und von Nebenkosten durch den Untermieter Kiga Dirmerzheim (600 €) zu Teilposition 11 Beamte: Dienstaufwendungen (161.831 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (8.120.851 €), Beitrag Versorgungskasse (621.372 €) und Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (1.627.660 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (50.000 €) Sonstige Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (4.200 €) und Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (1.692 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (46.976 €) und von ATZ-Rückstellungen (10.850 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (224.400 €) hierin enthalten und nur für 2018: Umgestaltung Außenbereich Kita Blessem (100.000 €) Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen in Form von Aufwendungen gegenüber den Städt. Diensten (9.600 €) Kostenerstattung an den EB Immobilien für den Einsatz von Küchenhilfen in den Kitas (15.000 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen alle Kitas (154.000 €) Kosten des Nahwärmenetzes für Kita Lechenich-Nord (9.000 €) Wasser- und Abwasserkosten inkl. Niederschlagswasser für alle Kindergärten (21.000 €) Gebäudeversicherung (23.500 €) und Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (24.600 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form der Beschaffungskosten von Verbrauchsmaterialien für alle Kindergärten (25.000 €) Weiterleitung Zuschüsse (3.000 €) Hygieneüberprüfungen in den Kitas (1.500 €) sowie einmalig in 2018: Umzugskosten Kita Dirmerzheim und Friesheim (13.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Honorarkosten für die Familienzentren Köttingen, Friesheim u. Liblar, Willy-Brandt-Str.; 14.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Weiterleitung der Landesmittel für den U3-Ausbau Dirmerzheim, Lechenich-Süd und Friesheim zu Teilposition 16 Fortbildungskosten sowie Supervisionen für alle Kindergärten inkl. Familienzentren (38.000 €) Betriebliche Gesundheitsförderung und Supervisionen für Beschäftigte im Erziehungsdienst (7.000 €) Fortbildungskosten der Servicestelle für Familien (16.000 €) sowie Aufwendungen für das Projekt "Haus der kleinen Forscher" (2.500 €) Miete für Kindertagesstätte Borr (19.373 €) Altmieten (794.136 €) und Neumieten an den EB Immobilien (427.330 €) Geschäftsaufwendungen Kitas (57.500 €), Verwaltung Jugendamt (14.000 €) und Servicestelle für Familien (7.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (24.000 €) Geschäftsaufwendungen Servicestelle für Familien für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (88.000 €) Neu- und Ersatzbeschaffung von Tischen (8.000 €) und Stühlen (10.000 €) -442Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene) Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Nr. 060 060365 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder (eigene) vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen 2.785,10 2.785,10 Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -72.535,67 -167.700 -162.600 -314.000 -70.000 -70.000 Summe der investiven Auszahlungen -72.535,67 -167.700 -162.600 -314.000 -70.000 -70.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -69.750,57 -167.700 -162.600 -314.000 -70.000 -70.000 -69.750,57 -167.700 -162.600 -314.000 -70.000 -70.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -443Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 26 Erwerb von Vermögensgegenständen für alle Kitas (50.000 €) sowie in 2018: Anschaffung und Umbaumaßnahmen in Dirmerzheim und Friesheim (32.000 €) sonstige Bau- und Unterhaltungskosten für alle Kitas (80.600 €) -444Haushalt 2018 -445Haushalt 2018 Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit -446Haushalt 2018 -447Haushalt 2018 -448Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 060 060366 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -48.708,99 -44.762 -45.505 -45.131 -44.504 -43.946 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.421,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.279,80 -4.500 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.009,65 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -55.419,44 -53.762 -59.005 -58.631 -58.004 -57.446 11 - Personalaufwendungen 387.643,88 400.519 419.182 397.203 394.666 407.213 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.149,54 36.362 36.950 36.950 36.950 36.950 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.678,40 2.687 4.430 4.056 3.429 2.871 15 - Transferaufwendungen 142,75 500 500 500 500 500 16 - Sonstige Aufwendungen 131.637,08 136.321 137.064 137.064 137.064 137.064 17 = Ordentliche Aufwendungen 559.251,65 576.390 598.126 575.773 572.609 584.598 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 503.832,21 522.628 539.121 517.142 514.605 527.152 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 503.832,21 522.628 539.121 517.142 514.605 527.152 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 503.832,21 522.628 539.121 517.142 514.605 527.152 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 503.832,21 522.628 539.121 517.142 514.605 527.152 -449Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landesmittel (42.075 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (3.430 €) zu Teilposition 05 Teilnehmerentgelte für Kinderprogramm u. sonstige Veranstaltungen JZ Köttingen und Mobile zu Teilposition 06 Erstattungen für Absolventen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes zu Teilposition 07 Überlassung des Mobile-Busses (1.500 €) Rückzahlung von anteiligen Bewirtschaftungskosten durch die Untermieter des JUZE (1.000 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (6.086 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (281.922 €) - Beitrag Versorgungskasse (23.511 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (56.928 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.350 €) Sonstige Beschäftigte: - (Dienst-)Aufwendungen für Absolventen von Maßnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (8.400 €) - (Dienst-)Aufwendungen der Honorarkräfte für die Jugendeinrichtungen (19.000 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (3.384 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.752 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (16.849 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (1.900 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen beider Jugendeinrichtungen (18.000 €) Gebäudeversicherung (2.700 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (2.000 €) Haltung von Fahrzeugen (4.500 €) KFZ-Versicherung (1.250 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen beider Jugendeinrichtungen (2.200 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen beider Jugendeinrichtungen (4.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beider Jugendeinrichtungen (400 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz zu Teilposition 16 Miete an GWG für Jugendtreff Kierdorf (4.600 €) Altmieten an den EB Immobilien (108.912 €) Neumieten an den EB Immobilien (5.482 €) Geschäftsaufwendungen Jugendamt (4.500 €) Geschäftsaufwendungen beider Jugendzentren (8.500 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 60 < 410 Euro beider Jugendzentren - pauschal - (3.000 €) Versicherungen (2.000 €) Mitgliedsbeitrag LAG (70 €) -450Haushalt 2018 -451Haushalt 2018 Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien -452Haushalt 2018 -453Haushalt 2018 -454Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 060 060367 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2017 2018 2019 2020 2016 Plan 2021 2.288,66 2.317 2.370 2.395 2.420 2.443 296.771,64 358.960 390.275 390.275 390.275 390.275 3.084,91 3.998 3.518 3.518 3.518 3.518 = Ordentliche Aufwendungen 302.145,21 365.275 396.163 396.188 396.213 396.236 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 302.145,21 365.275 396.163 396.188 396.213 396.236 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 302.145,21 365.275 396.163 396.188 396.213 396.236 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 302.145,21 365.275 396.163 396.188 396.213 396.236 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 302.145,21 365.275 396.163 396.188 396.213 396.236 -455Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (304 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (1.543 €) - Beitrag Versorgungskasse (124 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (262 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (50 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (87 €) zu Teilposition 15 Aufwendungen für institutionelle Beratungen aufgrund der Kostenschätzung der Erziehungsberatungsstelle (340.770 €) Projekt "Frühförderung für Familien mit Risikofaktoren" (49.505 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (3.168 €) Versicherungen (350 €) -456Haushalt 2018 -457Haushalt 2018 Produktbereich 080 Sportförderung -458Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung Stadt Erftstadt Produktbereich 080 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Sportförderung vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -18.635,18 -18.487 -63.769 -63.736 -63.262 -63.017 -36.207,00 -31.500 -33.400 -33.400 -33.400 -33.400 -200 -700 -700 -700 -700 -11.148,69 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -65.990,87 -55.187 -102.869 -102.836 -102.362 -102.117 76.508,51 65.271 103.996 105.397 106.970 107.578 331.623,29 358.750 584.650 589.650 596.050 602.650 4.489,53 4.343 162.784 162.751 162.277 162.032 - Transferaufwendungen 771.341,11 541.279 905.606 905.606 905.606 905.606 16 - Sonstige Aufwendungen 748.332,32 782.652 781.662 781.262 781.262 781.262 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.932.294,76 1.752.295 2.538.698 2.544.666 2.552.165 2.559.128 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 1.866.303,89 1.697.108 2.435.829 2.441.830 2.449.803 2.457.011 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.866.303,89 1.697.108 2.435.829 2.441.830 2.449.803 2.457.011 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.866.303,89 1.697.108 2.435.829 2.441.830 2.449.803 2.457.011 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.866.303,89 1.697.108 2.435.829 2.441.830 2.449.803 2.457.011 -459Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. 080 Bezeichnung Sportförderung vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -3.719,01 -85.000 Summe der investiven Auszahlungen -3.719,01 -85.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -3.719,01 -85.000 -3.719,01 -85.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -460Haushalt 2018 -461Haushalt 2018 Produktbereich 080 Sportförderung Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 421 Förderung des Sports -462Haushalt 2018 -463Haushalt 2018 -464Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 080421010 Förderung des Sports Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 080 080421 080421010 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -14.144,00 -14.144 -14.144 -14.144 -14.144 -14.144 -14.144,00 -14.144 -14.144 -14.144 -14.144 -14.144 21.092,98 18.444 13.181 13.410 13.684 13.696 71.755,47 71.756 71.756 71.756 71.756 71.756 48,05 400 100 100 100 100 = Ordentliche Aufwendungen 92.896,50 90.600 85.037 85.266 85.540 85.552 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 78.752,50 76.456 70.893 71.122 71.396 71.408 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 78.752,50 76.456 70.893 71.122 71.396 71.408 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 78.752,50 76.456 70.893 71.122 71.396 71.408 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 78.752,50 76.456 70.893 71.122 71.396 71.408 -465Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der als Sonderposten zu passivierenden Investitionszuweisungen, die für Investitionszuschüsse an Vereine und/oder Verbände verwendet wurden (s. Ziff. 15) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (8.905 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (4.276 €) zu Teilposition 15 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine (51.793 €), aufgeteilt in Zuschüsse lt. Richtlinien (47.040 €) sowie Zuschüsse an Sportvereine, die an nationalen oder internationalen Meisterschaften teilnehmen (4.753 €) Orga-Zuschuss an den Stadtsportverband (2.519 €) Überlassung eines Grundstückes an den Bogensportclub Erftstadt 1978 e.V. (3.300 €); Zahlung erfolgt an den EB Immobilien Aufwandswirksame Auflösung der als ARAP aktivierten Investitionsmaßnahmen (s. Ziff. 2) entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen - soweit eine Gegenleistungsverpflichtung besteht - (14.144 €) St. Seb. Schützen Liblar - Baumaßnahme Schießsportanlage 1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2000 BC Bliesheim - Baumaßnahme Jugendheim 1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2002 TC Bliesheim - Baumaßnahme Erweiterung Tennisanlage 1.279 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2002 St. Hub. Schützen Friesheim - Baumaßnahme Erneuerung Heizung 100 € Zuschuss 2.000 € im Jahr 2004 St. Hub. Schützen Kierdorf - Baumaßnahme Wiederaufbau Schießanlage 1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005 TC Liblar - Baumaßnahme Vereinsheim 726 € Zuschuss 14.500 € im Jahr 2005 Segelclub Ville - Baumaßnahme Erweiterung Vereinsheim 1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005 SV Erfa 09 Gymnich - Baumaßnahme Erweiterung Sportlerheim 1.101 € Zuschuss 20.000 € im Jahr 2005 SC Dirmerzheim - Baumaßnahme Heizungsanlage 129 € Zuschuss 2.595 € im Jahr 2005 St. Seb. Schützen Bliesheim - Baumaßnahme Neubau Jugendraum/Luftgewehrstand 1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005 VFB Erftstadt - Baumaßnahme Erweiterung Vereinsheim 1.000 € Zuschuss 20.000 € im Jahr 2005 Angelverein Liblar 1959 e.V. - Baumaßnahme WC-Anlage 1.500 € Zuschuss 30.000 € im Jahr 2006 Fidele Narrenzunft - Baumaßnahme Erweiterung Wagenbauhalle 644 € Zuschuss 12.875 € im Jahr 2005 zu Teilposition 16 Versicherungen (100 €) -466Haushalt 2018 Produktbereich 080 Sportförderung Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder -467Haushalt 2018 -468Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -469Haushalt 2018 -470Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 080424010 Sportstätten und Bäder Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 080 080424 080424010 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstätten und Bäder vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -4.491,18 -4.343 -4.620 -4.587 -4.113 -3.868 -36.207,00 -31.500 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -200 -200 -200 -200 -200 -11.148,69 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -51.846,87 -41.043 -42.820 -42.787 -42.313 -42.068 55.415,53 46.827 49.652 50.404 51.275 51.462 331.623,29 358.750 359.250 359.250 359.250 359.250 4.489,53 4.343 4.619 4.586 4.112 3.867 - Transferaufwendungen 699.585,64 469.523 833.850 833.850 833.850 833.850 16 - Sonstige Aufwendungen 748.284,27 782.252 773.738 773.738 773.738 773.738 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.839.398,26 1.661.695 2.021.109 2.021.828 2.022.225 2.022.167 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 1.787.551,39 1.620.652 1.978.289 1.979.041 1.979.912 1.980.099 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.787.551,39 1.620.652 1.978.289 1.979.041 1.979.912 1.980.099 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.787.551,39 1.620.652 1.978.289 1.979.041 1.979.912 1.980.099 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.787.551,39 1.620.652 1.978.289 1.979.041 1.979.912 1.980.099 -471Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Gebühren für die Nutzung städtischer Sportanlagen (30.000 €) Gebühr für das Frühschwimmen im Hallenbad Gymnasium Lechenich (3.000 €) zu Teilposition 05 Übernachtungsgebühren in Sportstätten zu Teilposition 07 Erstattungsanteile der Vereine an den Flutlichtkosten zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (38.421 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (11.231 €) zu Teilposition 13 Erstattung an die Stadtwerke zur Nutzung der Bäder für das Vereinsschwimmen (76.750 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücke und bauliche Anlagen (100.000 €) Gebäudeversicherung (15.500 €) Kosten des HKW für alle separaten Hallen (149.000 €) Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (11.500 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (6.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Entsorgungskosten (500 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Betriebskostenzuschüsse für die Peter-May-Halle Köttingen (27.050 €) und die Bürgerhalle Dirmerzheim (22.000 €) Eigenkapitalverstärkung Freibad Lechenich (135.020 €) Zuführung zur Rückstellung Verlustausgleich Bäder (649.780 €) Hinweis für den Finanzplan: der im Planjahr zu zahlende Verlust entspricht dem tatsächlichen Verlust der Bäder aus dem Jahre 2012 i. H. v. 512.230 €) zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (200 €) Altmieten an den EB Immobilien (721.428 €) Neumieten an den EB Immobilien (7.290 €) Miete alter Sportplatz Lechenich (31.200 €); Zahlung erfolgt an -65Geschäftsaufwendungen (2.500 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (7.500 € Versicherungen (1.800 €) Mitgliedsbeiträge DOS u. a., Kosten WC-Kunstrasenplatz Lechenich (1.820 €) -472Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -473Haushalt 2018 -474Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 080424020 Sportplätze Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 080 080424 080424020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 05 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportplätze vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -45.005 -45.005 -45.005 -45.005 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -400 -400 -400 -400 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -500 -500 -500 -500 -45.905 -45.905 -45.905 -45.905 41.163 41.583 42.011 42.420 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 225.400 230.400 236.800 243.400 - Bilanzielle Abschreibungen 158.165 158.165 158.165 158.165 7.824 7.424 7.424 7.424 = Ordentliche Aufwendungen 432.552 437.572 444.400 451.409 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 386.647 391.667 398.495 405.504 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 386.647 391.667 398.495 405.504 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 386.647 391.667 398.495 405.504 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 386.647 391.667 398.495 405.504 -475Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Erträge aus Wegerechtsvergaben zu Teilposition 05 Mieteinnahmen aus der Zuverfügungstellung eines Bolzplatzes zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (1.290 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (30.981 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.478 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (6.041 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (373 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (223.500 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens an den EB Immobilien (1.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (200 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (700 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (3.324 €) Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (500 €) Geschäftsaufwendungen (2.500 €) Sonstige Steuern, hier: Grundsteuer (600 €) Versicherungen (800 €) Sonstige Versicherungen (100 €) -476Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 080424020 Sportplätze Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 080 080424 080424020 Bezeichnung Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportplätze vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen -85.000 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -85.000 -85.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -85.000 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -477Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 26 Kunstrasenpflegegeräte "Sportchamp" (25.000 €) Sportplatz Köttingen: Planungskosten Neubau (50.000 €) Sportplatz Friesheim : Regeneration der Trainingswiese (10.000 €) -478Haushalt 2018 Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -479Haushalt 2018 Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen -480Haushalt 2018 -481Haushalt 2018 -482Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,Geoinformationen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 090 090511 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,Geoinformationen vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2017 2018 2019 2020 2016 Plan 2021 -102.683,89 -1.761.899 -2.027.516 -3.269.925 -3.814.438 -2.579.764 481,25 -10.500 -500 -500 -500 -500 -102.432,84 -1.772.399 -2.028.016 -3.270.425 -3.814.938 -2.580.264 491.902,86 761.208 693.886 701.437 709.337 715.614 70.006,70 492.151 542.500 381.631 382.331 319.200 4.663,89 28.231 7.740 8.034 7.859 7.080 - Transferaufwendungen 35.623,94 1.559.613 1.863.326 3.113.749 3.573.269 2.461.244 16 - Sonstige Aufwendungen 82.870,44 89.492 131.596 122.596 113.596 113.596 17 = Ordentliche Aufwendungen 685.067,83 2.930.695 3.239.048 4.327.447 4.786.392 3.616.734 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 582.634,99 1.158.296 1.211.032 1.057.022 971.454 1.036.470 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 582.634,99 1.158.296 1.211.032 1.057.022 971.454 1.036.470 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 582.634,99 1.158.296 1.211.032 1.057.022 971.454 1.036.470 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 582.634,99 1.158.296 1.211.032 1.057.022 971.454 1.036.470 -230,20 -483Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung Masterplan Liblar (2.019.776 €) zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Verwaltungsgebühren zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (62.290 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (472.309 €) - Beitrag Versorgungskasse (38.768 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (91.367 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.550 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (27.602 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen, i. W. Lizenzgebühren (19.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Planungs- und Gutachtenkosten im Zusammenhang mit städtebaulichen Planungen (220.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Masterplan Liblar (223.500 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Masterplan Lechenich (80.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Weiterleitung Fördergelder Masterplan Liblar an EB Immobilien (405.435 €) Weiterleitung Fördergelder Masterplan Liblar an -65- (1.179.291 €) Weiterleitung Fördergelder Masterplan Liblar an EB Stadtwerke (278.600 €) zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (15.000 €) Miete Großkopierer (2.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (58.296 €) Geschäftsaufwendungen (20.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.500 €) Versicherungen (1.300 €) übrige sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Projekt "Regionale 2010" (2.500 €) übrige sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Projekt "Leader" (26.000 €) hierin enthalten für 2018 und 2019: Aufwendungen für die Beteiligung am Projekt "Börde-Feuer" (6.000 €) übrige sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Projekt "IRR" (5.000 €) -484Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,Geoinformationen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Nr. 090 090511 Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,Geoinformationen vorl. Ansatz Ansatz Plan Plan Ergebnis 2017 2018 2019 2020 2016 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -6.344,05 -19.900 -6.000 -15.000 Summe der investiven Auszahlungen -6.344,05 -19.900 -6.000 -15.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -6.344,05 -19.900 -6.000 -15.000 -6.344,05 -19.900 -6.000 -15.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen Plan 2021 -485Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 9 Auszahlungen für den Erwerb von CAD-Monitoren und Beamern (3.800 €) sowie für den Erwerb von Lizenzen (2.200 €) -486Haushalt 2018 -487Haushalt 2018 Produktbereich 100 Bauen und Wohnen -488Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Stadt Erftstadt Produktbereich 100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 Bauen und Wohnen vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -4.945,18 -12.541 -9.529 -9.716 -9.729 -9.917 -418.094,50 -302.510 -302.510 -302.510 -302.510 -302.510 95,75 -1.000 -500 -500 -500 -500 -3.712,07 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -52.213,53 -5.820 -5.820 -5.820 -5.820 -5.820 -478.869,53 -371.871 -368.359 -368.546 -368.559 -368.747 910.978,47 874.753 833.614 843.074 852.830 866.861 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.406,59 89.800 83.150 78.900 78.900 78.900 - Bilanzielle Abschreibungen 95.446,17 7.541 4.528 4.716 4.729 4.916 - Transferaufwendungen 9.315,50 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 16 - Sonstige Aufwendungen 95.296,74 121.102 135.090 123.390 123.390 123.390 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.121.443,47 1.103.196 1.066.382 1.060.080 1.069.849 1.084.067 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 642.573,94 731.325 698.023 691.534 701.290 715.320 19 + Finanzerträge -100 -100 -100 -100 -100 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) -100 -100 -100 -100 -100 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 642.573,94 731.225 697.923 691.434 701.190 715.220 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 642.573,94 731.225 697.923 691.434 701.190 715.220 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 642.573,94 731.225 697.923 691.434 701.190 715.220 -489Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. 100 Bezeichnung Bauen und Wohnen vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -1.748,94 -11.500 -11.500 -1.500 -1.500 -1.500 Summe der investiven Auszahlungen -1.748,94 -11.500 -11.500 -1.500 -1.500 -1.500 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -1.748,94 -11.500 -11.500 -1.500 -1.500 -1.500 18.099,75 1.840 -1.840 -2.454 -2.499 -2.546 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18.099,75 1.840 -1.840 -2.454 -2.499 -2.546 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 16.350,81 -9.660 -13.340 -3.954 -3.999 -4.046 -490Haushalt 2018 -491Haushalt 2018 Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung -492Haushalt 2018 -493Haushalt 2018 -494Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 100 100521 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -2.445,18 -7.541 -4.529 -4.716 -4.729 -4.917 -417.094,50 -301.010 -301.010 -301.010 -301.010 -301.010 -3.712,07 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -19.038,46 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -442.290,21 -361.551 -358.539 -358.726 -358.739 -358.927 612.175,06 612.310 566.132 572.244 578.382 589.139 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.406,59 88.250 81.600 77.350 77.350 77.350 - Bilanzielle Abschreibungen 94.618,17 7.541 4.528 4.716 4.729 4.916 64.150,81 84.942 91.230 80.030 80.030 80.030 = Ordentliche Aufwendungen 781.350,63 793.043 743.490 734.340 740.491 751.435 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 339.060,42 431.492 384.951 375.614 381.752 392.508 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 339.060,42 431.492 384.951 375.614 381.752 392.508 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 339.060,42 431.492 384.951 375.614 381.752 392.508 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 339.060,42 431.492 384.951 375.614 381.752 392.508 -495Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Verwaltungsgebühren sowie i. W. Baugebühren und Gutachtenerstattungen (301.000 €) Archivnutzungsgebühren (10 €); korrespondiert mit Teilposition 16 zu Teilposition 06 Erträge aus Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen, s. auch Erläuterungen zu Teilposition 13 zu Teilposition 07 Bußgelder zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (275.117 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (195.522 €) - Beitrag Versorgungskasse (15.519 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (38.236 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (1.350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (69.148 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-28.760 €) zu Teilposition 13 Erstattungen von Aufwendungen durch Dritte im Zusammenhang mit Zwangsmaßnahmen in bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten i. W. Zwangsmaßnahmen (50.000 €), s. auch Erläuterungen zu Teilposition 6 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (6.350 €) sowie verschoben aus 2017: Installationskosten für die Umstellung auf ProBauG 2015 (5.900 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. E. für Mediatoren (10.000 €), Gutachterkosten (1.000 €), Statiker (10.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.800 €) sowie nur in 2018 verschoben aus 2017: Schulung ProBauG (8.800 €), Zusatzaufwand Neue Bauordnung (2.400 €) Altmieten an den EB Immobilien (59.820 €) Geschäftsaufwendungen (13.400 €) Scanner-Kosen für die Verwaltung des Bauaktenarchivs (10 €); korrespondiert mit Teilposition 4 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (800 €) Versicherungen (3.200 €) -496Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Nr. 100 100521 Bezeichnung Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -1.748,94 -11.500 -11.500 -1.500 -1.500 -1.500 Summe der investiven Auszahlungen -1.748,94 -11.500 -11.500 -1.500 -1.500 -1.500 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -1.748,94 -11.500 -11.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.748,94 -11.500 -11.500 -1.500 -1.500 -1.500 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -497Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.500 €) Wiederveranschlagung aus 2016 bzw. 2017: Auszahlung für die Anschaffung eines A-0-Scanners (10.000 €) -498Haushalt 2018 -499Haushalt 2018 Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung -500Haushalt 2018 -501Haushalt 2018 -502Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 100 100522 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -1.000,00 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 95,75 -1.000 -500 -500 -500 -500 -33.175,07 -2.820 -2.820 -2.820 -2.820 -2.820 = Ordentliche Erträge -34.079,32 -5.320 -4.820 -4.820 -4.820 -4.820 11 - Personalaufwendungen 192.085,24 167.033 182.796 185.508 188.636 189.394 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 250 250 250 250 250 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 20.718,62 24.460 31.660 31.660 31.660 31.660 17 = Ordentliche Aufwendungen 213.631,86 191.743 214.706 217.418 220.546 221.304 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 179.552,54 186.423 209.886 212.598 215.726 216.484 19 + Finanzerträge -100 -100 -100 -100 -100 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) -100 -100 -100 -100 -100 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 179.552,54 186.323 209.786 212.498 215.626 216.384 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 179.552,54 186.323 209.786 212.498 215.626 216.384 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 179.552,54 186.323 209.786 212.498 215.626 216.384 828,00 -503Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 04 Verwaltungsgebühren zu Teilposition 05 Erträge aus dem Verkauf des Mietspiegels zu Teilposition 07 Bußgelder (400 €) laufender Verwaltungskostenbeitrag für Wohnungsbaudarlehen (920 €) Verwaltungskostenbeitrag für die Überprüfung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus (1.500 €) zu Teilposition 11 Beamte: Dienstaufwendungen (101.844 €) Tariflich Beschäftigte: Dienstaufwendungen (32.795 €) Beitrag Versorgungskasse (2.542 €) Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (6.684 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (38.931 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) Altmieten an den EB Immobilien (25.860 €) Geschäftsaufwendungen (1.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €) Versicherungen (3.300 €) zu Teilposition 19 Stundungszinsen -504Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Nr. 100 100522 Bezeichnung Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 18.099,75 1.840 -1.840 -2.454 -2.499 -2.546 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18.099,75 1.840 -1.840 -2.454 -2.499 -2.546 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 18.099,75 1.840 -1.840 -2.454 -2.499 -2.546 -505Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 15 Planmäßige Tilgung von Wohnungsbaudarlehen Hinweis: die organisatorische Zuständigkeit liegt beim Allgemeinen Finanzdienst -506Haushalt 2018 -507Haushalt 2018 Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 523 Denkmalschutz und –pflege -508Haushalt 2018 -509Haushalt 2018 -510Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 100 100523 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -2.500,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -2.500,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 106.718,17 95.410 84.686 85.322 85.812 88.328 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 9.315,50 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.427,31 11.700 12.200 11.700 11.700 11.700 126.460,98 118.410 108.186 108.322 108.812 111.328 123.960,98 113.410 103.186 103.322 103.812 106.328 123.960,98 113.410 103.186 103.322 103.812 106.328 123.960,98 113.410 103.186 103.322 103.812 106.328 123.960,98 113.410 103.186 103.322 103.812 106.328 -511Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 50%ige pauschale Landeszuweisung für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen, siehe Erläuterungen zu Teilposition 15 zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (10.522 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (60.751 €) - Beitrag Versorgungskasse (4.836 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (12.368 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (3.049 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-7.190 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (300 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.000 €) zu Teilposition 15 Zuschüsse für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen, s. Erläuterungen zu Teilposition 2 zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (8.160 €) Geschäftsaufwendungen (1.080 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (150 €) Versicherungen (1.100 €) Mitgliedsbeitrag Rhein. Verein f. Denkmalpflege (60 €) und FV Bundesstiftung Baukultur e.V. (650 €) -512Haushalt 2018 -513Haushalt 2018 Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung -514Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Stadt Erftstadt Produktbereich 110 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ver- und Entsorgung vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -181,67 -89 -2.057 -3.058 -3.058 -3.058 -3.936.508,10 -3.862.917 -3.862.917 -3.862.917 -3.862.917 -3.862.917 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 -37.125,65 -36.278 -464.518,33 -335.120 -335.120 -335.120 -335.120 -335.120 -4.438.333,75 -4.234.404 -4.248.094 -4.249.095 -4.249.095 -4.249.095 172.476,26 174.532 185.669 187.517 189.382 191.263 3.853.701,98 3.870.654 4.017.089 4.017.089 4.017.089 4.017.089 8.159,21 89 2.057 3.057 3.057 3.057 217.654,65 26.668 38.254 37.404 37.404 37.404 4.251.992,10 4.071.943 4.243.069 4.245.067 4.246.932 4.248.813 -186.341,65 -162.461 -5.025 -4.028 -2.163 -282 -186.341,65 -162.461 -5.025 -4.028 -2.163 -282 -186.341,65 -162.461 -5.025 -4.028 -2.163 -282 -36.278 -36.278 -36.278 -36.278 182.767,22 176.678 174.990 174.990 174.990 174.990 -3.574,43 14.217 133.687 134.684 136.549 138.430 -515Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. 110 Bezeichnung Ver- und Entsorgung vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -10.781 -10.000 -10.000 Summe der investiven Auszahlungen -10.781 -10.000 -10.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -10.781 -10.000 -10.000 -10.781 -10.000 -10.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen Plan 2020 Plan 2021 -516Haushalt 2018 Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft -517Haushalt 2018 -518Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -519Haushalt 2018 -520Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 110537010 Abfallwirtschaft Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 09 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 20 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -181,67 -89,00 -2.057,00 -3.058,00 -3.058,00 -3.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.936.508,10 -3.862.917,00 -3.862.917,00 -3.862.917,00 -3.862.917,00 -3.862.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37.125,65 -36.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -464.518,33 -335.120,00 -335.120,00 -335.120,00 -335.120,00 -335.120,00 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.438.333,75 -4.234.404,00 -4.200.094,00 -4.201.095,00 -4.201.095,00 -4.201.095,00 172.476,26 174.532,00 183.760,00 185.590,00 187.438,00 189.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.853.701,98 3.870.654,26 3.981.089,00 3.981.089,00 3.981.089,00 3.981.089,00 8.159,21 89,00 2.057,00 3.057,00 3.057,00 3.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.654,65 26.668,00 29.860,00 29.860,00 29.860,00 29.860,00 4.251.992,10 4.071.943,26 4.196.766,00 4.199.596,00 4.201.444,00 4.203.311,00 -186.341,65 -162.460,74 -3.328,00 -1.499,00 349,00 2.216,00 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -186.341,65 -162.460,74 -3.328,00 -1.499,00 349,00 2.216,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis -186.341,65 -162.460,74 -3.328,00 -1.499,00 349,00 2.216,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 0,00 0,00 -36.278,00 -36.278,00 -36.278,00 -36.278,00 182.767,22 176.678,00 174.990,00 174.990,00 174.990,00 174.990,00 -3.574,43 14.217,26 135.384,00 137.213,00 139.061,00 140.928,00 -521Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus: a) Abfallbeseitigungsgebühren (3.682.265 €) b) Kostenbeteiligung DSD an der Abfallberatung (60.982 €) c) Lizenzgebühren (rote) Müllsäcke (9.309 €) d) Sondergebühren Abfall, wie z. B. E-Geräte, Windelsäcke oder Strauchwerkabholung (22.231 €) e) Grünschnitt-Annahmestelle (49.690 €) f) Sperrmüll / Baumischabfall-Annahmestelle (38.440 €) zu Teilposition 07 PKK-Vermarktungserlöse zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (143.327 €) - Beitrag Versorgungskasse (11.558 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (28.125 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (750 €) zu Teilposition 13 ant. Weiterleitung DSD-Nebenentgelte an Amt -65- Glascontainer (48.195 €); s. auch Teilposition 4 b) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.000 €) Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich zusammen aus: a) Verwertung, Deponierung (1.927.356 €) b) Sammlung, Transport (1.711.038 €) c) Reinigung der Straßenpapierkörbe (120.000 €) Aufwendungen für die Deponie Concordia (2.400 €) Erstattung der Aufwendungen für die Beseitigung wild gekippten Mülls an das Amt -65- (170.000 €) Erstattung der Aufwendungen für Dienstleistungen an den EB Stadtwerke (1.100 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.500 €) Altmieten an den EB Immobilien (17.760 €) Geschäftsaufwendungen (7.700 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen >60 < 410 Euro - pauschal - (2.000 €) Versicherungen (900 €) zu Teilposition 27 anteilige 20%ige Beteiligung des Amtes -65- an den Personalkosten u. Mietaufwendungen für die Straßenreinigung zu Teilposition 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, i. E. a) Verwaltungskostenbeitrag (130.042 €) b) Verrechnung mit 130 554 010 und 140 561 010, ant. Personalkosten für Abfallberatung (40.633 €) c) Verrechnung mit 140 561 010, ant. Abfallberatung DSD (4.315 €) -522Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 110537010 Abfallwirtschaft Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0,00 -10.780,74 -10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 -10.780,74 -10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit 0,00 -10.780,74 -10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 -10.780,74 -10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 -523Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 9 Erwerb von "Benkert"-Abfallbehältern für Markt in Lechenich -524Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -525Haushalt 2018 -526Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 110537020 DSD / Steuerliche Sonderfälle Stadt Erftstadt Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 1.909,00 1.927,00 1.944,00 1.958,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 8.394,00 7.544,00 7.544,00 7.544,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 46.303,00 45.471,00 45.488,00 45.502,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 0,00 0,00 -1.697,00 -2.529,00 -2.512,00 -2.498,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 -1.697,00 -2.529,00 -2.512,00 -2.498,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 -1.697,00 -2.529,00 -2.512,00 -2.498,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 0,00 0,00 -1.697,00 -2.529,00 -2.512,00 -2.498,00 -527Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 05 Erträge durch DSD für die Reinigung der Glascontainer-Stellplätze zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (258 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (962 €) - Beitrag Versorgungskasse (77 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (188 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (74 €) zu Teilposition 13 Diverse Dienstleistungen an "RD" zu Teilposition 16 Mieten für die Stellflächen der Glascontainer an Produkt 120 541 010 (6.600 €) Altmieten an den EB Immobilien (144 €) Prüfungskosten (850 €) Versicherungen (800 €) -528Haushalt 2018 -529Haushalt 2018 Produktbereich 120 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -530Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Stadt Erftstadt Produktbereich 120 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 -7.265,10 -93.722 -14.520,78 -15.000 -149.027,00 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -2.374.034 -2.419.784 -2.464.784 -2.509.784 -249.300 -249.600 -249.900 -250.300 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -580.425 -581.871 -583.339 -584.830 -10.400 -10.700 -11.000 -11.400 -79.800 -83.800 -88.000 -92.400 -170.812,88 -108.722 -3.316.959 -3.368.755 -3.420.023 -3.471.714 69.038,08 71.330 1.022.254 1.033.505 1.045.335 1.054.414 71.496,64 109.300 3.744.378 3.753.873 3.867.823 3.986.222 6.703,89 105.326 3.827.494 3.873.244 3.918.244 3.963.244 1.022.915,00 1.215.000 1.258.440 1.258.440 1.258.440 1.258.440 6.779,51 12.498 118.938 104.988 104.988 104.988 = Ordentliche Aufwendungen 1.176.933,12 1.513.454 9.971.504 10.024.050 10.194.830 10.367.308 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 1.006.120,24 1.404.732 6.654.545 6.655.295 6.774.807 6.895.594 19 + Finanzerträge -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.006.120,24 1.404.732 6.646.545 6.647.295 6.766.807 6.887.594 1.006.120,24 1.404.732 6.646.545 6.647.295 6.766.807 6.887.594 36.278 36.278 36.278 36.278 6.682.823 6.683.573 6.803.085 6.923.872 1.006.120,24 1.404.732 -531Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. 120 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen 1.071.620 1.989.291 1.750.246 2.816.568 2.237.801 1.750.246 2.816.568 2.237.801 2.599.500 1.071.620 4.588.791 Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen -6.095,25 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -1.393.000 -915.000 -915.000 -900.000 -400.000 -8.592.778 -6.054.533 -2.886.526 -2.039.716 -1.393.000 -9.507.778 -6.969.533 -3.786.526 -2.439.716 -6.095,25 -321.380 -4.918.987 -5.219.287 -969.958 -201.915 -6.095,25 -321.380 -4.918.987 -5.219.287 -969.958 -201.915 -6.095,25 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -532Haushalt 2018 Produktbereich 120 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 541 Gemeindestraßen -533Haushalt 2018 -534Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -535Haushalt 2018 -536Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 120541010 Neubau von Straßen Stadt Erftstadt Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 -2.208.207,00 -2.208.207,00 -2.208.207,00 -2.208.207,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -6.600,00 -6.600,00 -6.600,00 -6.600,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 -96.425,00 -97.871,00 -99.339,00 -100.830,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -4.300,00 -4.500,00 -4.700,00 -5.000,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 -79.800,00 -83.800,00 -88.000,00 -92.400,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -2.395.332,00 -2.400.978,00 -2.406.846,00 -2.413.037,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 260.814,00 263.928,00 267.300,00 269.318,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 3.452.176,00 3.452.176,00 3.452.176,00 3.452.176,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 33.484,00 29.724,00 29.724,00 29.724,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 3.748.874,00 3.748.228,00 3.751.600,00 3.753.618,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 0,00 0,00 1.353.542,00 1.347.250,00 1.344.754,00 1.340.581,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 1.353.542,00 1.347.250,00 1.344.754,00 1.340.581,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 1.353.542,00 1.347.250,00 1.344.754,00 1.340.581,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 0,00 0,00 1.353.542,00 1.347.250,00 1.344.754,00 1.340.581,00 -537Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 05 Miete Glascontainer-Stellplätze von DSD zu Teilposition 06 Personalkostenerstattung für Ingenieur-Leistungen durch die Stadtwerke zu Teilposition 07 Mahn- und Säumniszuschläge (4.200 €) Sonstige Erträge (100 €) zu Teilposition 08 Aktivierte Eigenleistungen in Form von Ingenieur-Leistungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (78.845 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (124.834 €) - Beitrag Versorgungskasse (9.987 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (24.343 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (22.455 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (300 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.785 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen an EB Immobilien (315 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (21.942 €) Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (4.800 €) Geschäftsaufwendungen (3.960 €) Versicherungen (800 €) Sonstige Versicherungen (1.000 €) -538Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 120541010 Neubau von Straßen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 1.179.291,00 940.246,00 2.006.568,00 1.427.801,00 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 2.599.500,00 0,00 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 3.778.791,00 940.246,00 2.006.568,00 1.427.801,00 Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 -7.743.778,00 -6.054.533,00 -2.886.526,00 -2.039.716,00 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0,00 -7.743.778,00 -6.054.533,00 -2.886.526,00 -2.039.716,00 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit 0,00 0,00 -3.964.987,00 -5.114.287,00 -879.958,00 -611.915,00 Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 0,00 -3.964.987,00 -5.114.287,00 -879.958,00 -611.915,00 -539Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 1 Investive Landeszuweisung - Masterplan Liblar - zu Teilposition 4 Erschließungsbeiträge u. ä. zu Teilposition 9 Auszahlungen für den Neubau von Straßen gem. beigefügtem Maßnahmekatalog - ohne Masterplan Liblar (6.059.077 €) Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Masterplan Liblar (1.684.701 €) -540Haushalt 2018 -541Haushalt 2018 -542Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -543Haushalt 2018 -544Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 120541020 Unterhaltung von Straßen Stadt Erftstadt Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 -61.514,00 -61.514,00 -61.514,00 -61.514,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -14.300,00 -14.600,00 -14.900,00 -15.300,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -1.400,00 -1.400,00 -1.400,00 -1.400,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -2.600,00 -2.700,00 -2.800,00 -2.900,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -79.814,00 -80.214,00 -80.614,00 -81.114,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 368.842,00 373.038,00 377.499,00 380.618,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 2.176.800,00 2.286.800,00 2.396.800,00 2.506.170,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 145.299,00 145.299,00 145.299,00 145.299,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 35.678,00 31.828,00 31.828,00 31.828,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 2.726.619,00 2.836.965,00 2.951.426,00 3.063.915,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 0,00 0,00 2.646.805,00 2.756.751,00 2.870.812,00 2.982.801,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 0,00 0,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 2.638.805,00 2.748.751,00 2.862.812,00 2.974.801,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 2.638.805,00 2.748.751,00 2.862.812,00 2.974.801,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 0,00 0,00 2.638.805,00 2.748.751,00 2.862.812,00 2.974.801,00 -545Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Verwaltungsgebühren (8.000 €) anteilige Stromkostenerstattung auf Parkplätzen und sonstigen öffentlichen Flächen (6.300 €) zu Teilposition 05 Mieteinnahmen aus der Zurverfügungstellung von Flächen zu Teilposition 07 Andere sonstige Erträge, i. W. aus Ausleihungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (78.845 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (209.562 €) - Beitrag Versorgungskasse (16.765 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (40.865 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (22.455 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (900.000 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (incl. Wasser- und Oberflächenwasser) an EB Stadtwerke (1.274.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (300 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.785 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen an den EB Immobilien (315 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.000 €) Pacht "Haus Buschfeld" (600 €) Altmieten an den EB Immobilien (22.428 €) Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (4.900 €) Geschäftsaufwendungen (2.950 €) Versicherungen (800 €) Sonstige Steuern, hier: Grundsteuer (2.000 €) zu Teilposition 19 Schadensersatzansprüche -546Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 120541020 Unterhaltung von Straßen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 -810.000,00 0,00 0,00 0,00 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0,00 -810.000,00 0,00 0,00 0,00 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit 0,00 0,00 -810.000,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 0,00 -810.000,00 0,00 0,00 0,00 -547Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 9 Auszahlungen für die Unterhaltung von Straßen gem. beigefügtem Maßnahmekatalog -548Haushalt 2018 -549Haushalt 2018 -550Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -551Haushalt 2018 -552Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 120541030 Straßenbeleuchtung Stadt Erftstadt Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 -3.041,00 -3.041,00 -3.041,00 -3.041,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -6.541,00 -6.541,00 -6.541,00 -6.541,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 96.185,00 97.152,00 98.131,00 99.098,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 635.000,00 644.495,00 653.445,00 662.474,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 95.071,00 95.071,00 95.071,00 95.071,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 13.008,00 11.968,00 11.968,00 11.968,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 839.264,00 848.686,00 858.615,00 868.611,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 0,00 0,00 832.723,00 842.145,00 852.074,00 862.070,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 832.723,00 842.145,00 852.074,00 862.070,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 832.723,00 842.145,00 852.074,00 862.070,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 0,00 0,00 832.723,00 842.145,00 852.074,00 862.070,00 -553Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 07 Sonstige ordentliche Erträge zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (19.873 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (59.285 €) - Beitrag Versorgungskasse (4.743 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (11.561 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (373 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung (193.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (300 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.700 €) Stromkosten (436.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (4.500 €) Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (1.300 €) Altmieten an den EB Immobilien (5.868 €) Geschäftsaufwendungen (540 €) Versicherungen (800 €) zu Teilposition 23 Schadensersatzansprüche -554Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 120541030 Straßenbeleuchtung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 -36.000,00 0,00 0,00 0,00 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0,00 -36.000,00 0,00 0,00 0,00 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit 0,00 0,00 -36.000,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 0,00 -36.000,00 0,00 0,00 0,00 -555Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 9 Lampen, Masten, Kabel, Schaltschränke (außerhalb Projekt LED) (30.000 €) Ausbau Straßenbeleuchtung Rosenstrasse / Köttinger Straße (6.000 €) -556Haushalt 2018 Produktbereich 120 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 545 Straßenreinigung -557Haushalt 2018 -558Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -559Haushalt 2018 -560Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 120545010 Straßenreinigung Stadt Erftstadt Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -235.000,00 -235.000,00 -235.000,00 -235.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -235.000,00 -235.000,00 -235.000,00 -235.000,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 31.352,00 31.670,00 31.996,00 32.301,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 250.178,00 250.178,00 250.178,00 250.178,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 8.878,00 8.878,00 8.878,00 8.878,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 8.370,00 6.970,00 6.970,00 6.970,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 298.778,00 297.696,00 298.022,00 298.327,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 0,00 0,00 63.778,00 62.696,00 63.022,00 63.327,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 63.778,00 62.696,00 63.022,00 63.327,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 63.778,00 62.696,00 63.022,00 63.327,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 36.278,00 36.278,00 36.278,00 36.278,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 0,00 0,00 100.056,00 98.974,00 99.300,00 99.605,00 -561Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 04 Straßenreinigungsgebühren zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (1.290 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (23.011 €) - Beitrag Versorgungskasse (1.841 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (4.487 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (373 €) zu Teilposition 13 20%ige Erstattung an den Personal- und Mietaufwendungen an Produkt 110 537 010 wegen tw. Straßenreinigungsaufgaben (36.278 €) Unterhaltung von Fahrzeugen (30.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (3.900 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, hier: Abfallentsorgung (26.000 €) sowie Inanspruchnahme Fremdeinsatz (35.000 €) Diverse Dienstleistungen an RD (119.000 €), s. Produkt 120 545 020 zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, insb. Arbeitsschutzkleidung (250 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (100 €) Altmieten an den EB Immobilien (1.020 €) Prüfungskosten (1.400 €) Geschäftsaufwendungen (400 €) Versicherungen (800 €) Sonstige Versicherungen (4.400 €) zu Teilposition 28 anteilige 20%ige Beteiligung an den Personalkosten und Mietaufwendungen gegenüber dem Produkt 110 537 010 für Leistungen der Straßenreinigung -562Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 120545010 Straßenreinigung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 -563Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 28 Betriebs- und Geschäftsausstattung, im Einzelfall > 410 € -564Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -565Haushalt 2018 -566Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 120545020 Städtische Reinigungskolonne Stadt Erftstadt Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 -484.000,00 -484.000,00 -484.000,00 -484.000,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -484.000,00 -484.000,00 -484.000,00 -484.000,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 175.826,00 177.589,00 179.373,00 181.152,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 291.000,00 291.000,00 291.000,00 291.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 7.582,00 7.582,00 7.582,00 7.582,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 9.224,00 6.724,00 6.724,00 6.724,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 483.632,00 482.895,00 484.679,00 486.458,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 0,00 0,00 -368,00 -1.105,00 679,00 2.458,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 -368,00 -1.105,00 679,00 2.458,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 -368,00 -1.105,00 679,00 2.458,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 0,00 0,00 -368,00 -1.105,00 679,00 2.458,00 -567Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 06 Erträge aus der Verrechnung mit den Produkten: 110 537 010 i. H. v. 180.000 € 110 537 020 i. H. v. 36.000 € 120 541 020 i. H. v. 28.000 € 130 551 010 i. H. v. 60.000 € 080 424 020 i. H. v. 61.000 € 120 545 010 i. H. v. 119.000 € für diverse Reinigungsarbeiten zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (1.290 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (136.324 €) - Beitrag Versorgungskasse (10.906 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (26.583 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (373 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (200 €) Unterhaltung von Fahrzeugen (1.000 €) KFZ-Versicherung (1.500 €) Treibstoffe, Öle (5.000 €) KFZ-Steuer (1.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (700 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Reinigungsleistungen (78.500 €) Aufwendungen für externe Dienstleistungen, hier: Fremdleistungen Reinigung Bushaltestellen und Straßenbehälter (200.000 €) Deponiegebühren (3.100 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (924 €) Prüfungskosten (2.500 €) Geschäftsaufwendungen (1.500 €) Sonstige Steuern (3.500 €) Versicherungen (800 €) -568Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -569Haushalt 2018 -570Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 120545030 Winterdienst Stadt Erftstadt Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 16.925,00 17.099,00 17.280,00 17.436,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 17.216,00 17.216,00 17.216,00 17.216,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 11.974,00 10.574,00 10.574,00 10.574,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 186.115,00 184.889,00 185.070,00 185.226,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 0,00 0,00 186.115,00 184.889,00 185.070,00 185.226,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 186.115,00 184.889,00 185.070,00 185.226,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 186.115,00 184.889,00 185.070,00 185.226,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 0,00 0,00 186.115,00 184.889,00 185.070,00 185.226,00 -571Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (1.290 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (11.695 €) - Beitrag Versorgungskasse (936 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (2.281 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (373 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung von Fahrzeugen (2.000 €) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (100 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, insb. für den Erwerb von Streusalz (23.900 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit dem Winterdienst (42.000 €) Diverse Dienstleistungen an "Städtische Dienste" (72.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, insb. Arbeitsschutzkleidung (1.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (924 €) Geschäftsaufwendungen (6.200 €) Prüfungskosten (1.400 €) Versicherungen (800 €) Sonstige Versicherungen (1.650 €) -572Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 120545030 Winterdienst Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 -573Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 9 Betriebs- und Geschäftsausstattung, im Einzelfall > 410 Euro -574Haushalt 2018 -575Haushalt 2018 Produktbereich 120 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 547 ÖPNV -576Haushalt 2018 -577Haushalt 2018 -578Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 120547010 ÖPNV Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.265,10 -93.722,00 -101.272,00 -147.022,00 -192.022,00 -237.022,00 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.520,78 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149.027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -170.812,88 -108.722,00 -116.272,00 -162.022,00 -207.022,00 -252.022,00 11 - Personalaufwendungen 69.038,08 71.330,00 72.310,00 73.029,00 73.756,00 74.491,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.496,64 109.300,00 249.000,00 139.000,00 134.000,00 134.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 6.703,89 105.326,00 101.272,00 147.022,00 192.022,00 237.022,00 1.022.915,00 1.215.000,00 1.258.440,00 1.258.440,00 1.258.440,00 1.258.440,00 6.779,51 12.498,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 = Ordentliche Aufwendungen 1.176.933,12 1.513.454,00 1.688.222,00 1.624.691,00 1.665.418,00 1.711.153,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 1.006.120,24 1.404.732,00 1.571.950,00 1.462.669,00 1.458.396,00 1.459.131,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.006.120,24 1.404.732,00 1.571.950,00 1.462.669,00 1.458.396,00 1.459.131,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 1.006.120,24 1.404.732,00 1.571.950,00 1.462.669,00 1.458.396,00 1.459.131,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.006.120,24 1.404.732,00 1.571.950,00 1.462.669,00 1.458.396,00 1.459.131,00 -579Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 05 Pacht aus dem Werbevertrag mit der Fa. AWK zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (56.618 €) - Beitrag Versorgungskasse (4.624 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (10.718 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) zu Teilposition 13 Instandhaltung (Wartung/Reparatur) der Wartehallen sowie des Dachs am Bahnhof (27.000 €) Reinigung der Wartehallen (35.000 €) Müllbehälterleerung und Umfeld-Reinigung der Bushaltestellen (62.000 €); davon 12.000 € für den Winterdienst von 70 Bushaltestellen Aufwendungen für die Bestreitung einer Festveranstaltung anlässlich der Fertigstellung des Bahnhofes Liblar (10.000 €) Sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung des Nahverkehrsplanes, Mobilitätskonzept, schulisches Mobilitätskonzept (65.000 €) Planungs- und Beraterleistungen hinsichtlich einer evtl. Beteiligung an einem Verkehrsunternehmen (50.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 ÖPNV-Umlage incl. AVV zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.500 €) Geschäftsaufwendungen (5.000 €) Versicherungen (700 €) -580Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 120547010 ÖPNV Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 1.071.620,00 810.000,00 810.000,00 810.000,00 810.000,00 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 1.071.620,00 810.000,00 810.000,00 810.000,00 810.000,00 Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0,00 -1.393.000,00 -915.000,00 -915.000,00 -900.000,00 -400.000,00 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -6.095,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Summe der investiven Auszahlungen -6.095,25 -1.393.000,00 -915.000,00 -915.000,00 -900.000,00 -400.000,00 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -6.095,25 -321.380,00 -105.000,00 -105.000,00 -90.000,00 410.000,00 Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -6.095,25 -321.380,00 -105.000,00 -105.000,00 -90.000,00 410.000,00 -581Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 1 90%ige Förderung vom Zweckverband Nahverkehr Rheinland für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet zu Teilposition 8 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet unter 90%iger Förderung (900.000 €) Aufbau von Mobilstationen (15.000 €) -582Haushalt 2018 -583Haushalt 2018 Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege -584Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Stadt Erftstadt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -8.994,42 11 - Personalaufwendungen 98.129,12 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 -8.994,42 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -46.587 -46.587 -46.587 -46.587 -820.400 -820.400 -820.400 -820.400 -210 -220 -230 -240 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -19.200 -19.300 -19.500 -19.600 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -9.000 -897.897 -898.007 -898.217 -898.327 101.435 658.223 665.566 673.327 679.041 2.317.250 2.376.980 2.439.220 2.503.820 397.303 397.303 397.303 397.303 773.900 791.700 809.900 828.500 -9.000 11.570,26 19.210 114.568 105.206 106.758 106.798 = Ordentliche Aufwendungen 109.699,38 120.645 4.261.244 4.336.755 4.426.508 4.515.462 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 100.704,96 111.645 3.363.347 3.438.748 3.528.291 3.617.135 19 + Finanzerträge -680 -710 -750 -790 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) -680 -710 -750 -790 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 100.704,96 111.645 3.362.667 3.438.038 3.527.541 3.616.345 100.704,96 111.645 3.362.667 3.438.038 3.527.541 3.616.345 -7.928,29 -8.127 92.776,67 103.518 -8.127 -8.127 -8.127 -8.127 62.321 62.321 62.321 62.321 3.416.861 3.492.232 3.581.735 3.670.539 -585Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. 130 Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 -1.143.000 -88.000 Summe der investiven Auszahlungen -1.143.000 -88.000 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -1.143.000 -88.000 -1.143.000 -88.000 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen Plan 2020 Plan 2021 -586Haushalt 2018 -587Haushalt 2018 Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze -588Haushalt 2018 -589Haushalt 2018 -590Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 130551010 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze Stadt Erftstadt Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 -17.354,00 -17.354,00 -17.354,00 -17.354,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -19.254,00 -19.254,00 -19.254,00 -19.254,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 168.057,00 169.751,00 171.469,00 173.160,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 988.250,00 992.250,00 997.250,00 1.002.250,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 174.858,00 174.858,00 174.858,00 174.858,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 27.728,00 25.828,00 25.828,00 25.828,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.358.893,00 1.362.687,00 1.369.405,00 1.376.096,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 0,00 0,00 1.339.639,00 1.343.433,00 1.350.151,00 1.356.842,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 1.339.639,00 1.343.433,00 1.350.151,00 1.356.842,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 1.339.639,00 1.343.433,00 1.350.151,00 1.356.842,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 0,00 0,00 1.339.639,00 1.343.433,00 1.350.151,00 1.356.842,00 -591Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Erträge aus Wegerechtsvergaben zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (2.580 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (128.927 €) - Beitrag Versorgungskasse (10.314 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (25.141 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (745 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (550 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (986.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.700 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (14.028 €) Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (5.200 €) Geschäftsaufwendungen (3.700 €) Versicherungen (800 €) Sonstige Versicherungen (500 €) Sonstige Steuern, hier: Grundsteuer (2.500 €) -592Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 130551010 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 -47.000,00 0,00 0,00 0,00 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0,00 -47.000,00 0,00 0,00 0,00 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit 0,00 0,00 -47.000,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 0,00 -47.000,00 0,00 0,00 0,00 -593Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 9 Diverse Spielgeräte für Kinderspielplätze (30.000 €) Obstwiese Bolzplatz Willy-Brandt-Straße (2.000 €) Diverse Pflanzarbeiten (15.000 €) -594Haushalt 2018 -595Haushalt 2018 Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer -596Haushalt 2018 -597Haushalt 2018 -598Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 130552010 Öffentliche Gewässer Stadt Erftstadt Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 31.606,00 31.923,00 32.247,00 32.559,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 234.820,00 240.820,00 245.820,00 250.820,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 773.900,00 791.700,00 809.900,00 828.500,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 8.168,00 7.828,00 7.828,00 7.828,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.050.494,00 1.074.271,00 1.097.795,00 1.121.707,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 0,00 0,00 1.050.394,00 1.074.171,00 1.097.695,00 1.121.607,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 1.050.394,00 1.074.171,00 1.097.695,00 1.121.607,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 1.050.394,00 1.074.171,00 1.097.695,00 1.121.607,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 0,00 0,00 1.050.394,00 1.074.171,00 1.097.695,00 1.121.607,00 -599Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 07 Andere sonstige ordentliche Erträge zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (774 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (23.732 €) - Beitrag Versorgungskasse (1.899 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (4.628 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (223 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (234.000 €) incl. der Verrechnung mit den Städt. Diensten Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (300 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (420 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen an den EB Immobilien (100 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Verbandsumlage Erftverband zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (4.400 €) Altmieten an den EB Immobilien (1.428 €) Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (400 €) Geschäftsaufwendungen (540 €) Sonstige Versicherungen (600 €) Versicherungen (800 €) -600Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 130552010 Öffentliche Gewässer Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 -85.000,00 0,00 0,00 0,00 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0,00 -85.000,00 0,00 0,00 0,00 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit 0,00 0,00 -85.000,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 0,00 -85.000,00 0,00 0,00 0,00 -601Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 9 Ersatzbepflanzung an Gewässern (10.000 €) Steuerung Zulauf Stadtweiher Herriger Tor / Messungen Bonner Tor (55.000 €) Herstellungsaufwand Gewässer allgemein - pauschal - (20.000 €) -602Haushalt 2018 Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen -603Haushalt 2018 -604Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -605Haushalt 2018 -606Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 130553010 Städtische Friedhöfe Stadt Erftstadt Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 -986,00 -986,00 -986,00 -986,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -817.900,00 -817.900,00 -817.900,00 -817.900,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -210,00 -220,00 -230,00 -240,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -2.700,00 -2.800,00 -3.000,00 -3.100,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -824.296,00 -824.406,00 -824.616,00 -824.726,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 215.516,00 218.289,00 221.361,00 222.779,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 936.180,00 982.630,00 1.031.390,00 1.082.600,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 163.215,00 163.215,00 163.215,00 163.215,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 32.512,00 28.662,00 28.702,00 28.742,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.347.423,00 1.392.796,00 1.444.668,00 1.497.336,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 0,00 0,00 523.127,00 568.390,00 620.052,00 672.610,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 -680,00 -710,00 -750,00 -790,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 0,00 0,00 -680,00 -710,00 -750,00 -790,00 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 522.447,00 567.680,00 619.302,00 671.820,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 522.447,00 567.680,00 619.302,00 671.820,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 62.321,00 62.321,00 62.321,00 62.321,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 0,00 0,00 584.768,00 630.001,00 681.623,00 734.141,00 -607Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Friedhofsgebühren zu Teilposition 05 Mieten und Pachten zu Teilposition 07 Mahn- und Säumniszuschläge zu Teilposition 08 Aktivierte Eigenleistungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (96.030 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (72.094 €) - Beitrag Versorgungskasse (5.678 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (14.058 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (27.306 €) zu Teilposition 13 Gebäudeversicherung (5.000 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (928.880 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (300 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) Sonstige Mieten (1.200 €) Altmieten an den EB Immobilien (22.932 €) Versicherungen (800 €) Rechts- und Beratungskosten sowie für 2018 noch Prüfungskosten (4.050 €) Geschäftsaufwendungen (2.450 €) Sonstige Steuern, hier: Grundsteuer (580 €) zu Teilposition 19 Schadensersatzansprüche zu Teilposition 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Verwaltungskostenbeitrag -608Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 130553010 Städtische Friedhöfe Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 -460.000,00 0,00 0,00 0,00 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0,00 -460.000,00 0,00 0,00 0,00 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit 0,00 0,00 -460.000,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 0,00 -460.000,00 0,00 0,00 0,00 -609Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 9 Diverse Projekte, Erwerb von Geräten sowie diverse Sanierungsarbeiten auf einigen Friedhöfen: -610Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -611Haushalt 2018 -612Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 130553020 Ehrenfriedhöfe Stadt Erftstadt Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -16.300,00 -16.300,00 -16.300,00 -16.300,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 19.104,00 19.318,00 19.548,00 19.705,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 50.100,00 53.100,00 56.100,00 59.100,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 1.955,00 1.955,00 1.955,00 1.955,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 3.960,00 2.248,00 3.760,00 3.760,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 75.119,00 76.621,00 81.363,00 84.520,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 0,00 0,00 58.619,00 60.121,00 64.863,00 68.020,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 58.619,00 60.121,00 64.863,00 68.020,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 58.619,00 60.121,00 64.863,00 68.020,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 0,00 0,00 58.619,00 60.121,00 64.863,00 68.020,00 -613Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 04 Nutzungsentgelte/Wegerechte zu Teilposition 07 Spenden und sonstige freiwillige Zuwendungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (4.130 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (10.530 €) - Beitrag Versorgungskasse (842 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (2.053 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.199 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (50.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (100 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (1.680 €) Prüfungskosten (200 €) Geschäftsaufwendungen (1180 €) Versicherungen (800 €) Sonstige Versicherungen (100 €) -614Haushalt 2018 Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege -615Haushalt 2018 -616Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -617Haushalt 2018 -618Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 130554010 Natur- und Landschaftsschutz Stadt Erftstadt Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.994,42 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -8.994,42 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 11 - Personalaufwendungen 98.129,12 101.435,00 106.117,00 107.179,00 108.250,00 109.332,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 11.570,26 19.210,00 20.758,00 20.758,00 20.758,00 20.758,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 109.699,38 120.645,00 126.875,00 127.937,00 129.008,00 130.090,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 100.704,96 111.645,00 117.875,00 118.937,00 120.008,00 121.090,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 100.704,96 111.645,00 117.875,00 118.937,00 120.008,00 121.090,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 100.704,96 111.645,00 117.875,00 118.937,00 120.008,00 121.090,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -7.928,29 -8.127,00 -8.127,00 -8.127,00 -8.127,00 -8.127,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 92.776,67 103.518,00 109.748,00 110.810,00 111.881,00 112.963,00 -619Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 06 Erstattungen für Absolventen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (66.667 €) - Beitrag Versorgungskasse (5.354 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (12.178 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (30 €) Sonstige Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (15.600 €) - Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (6.288 €) zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, i. W. für die Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst und am freiwilligen ökologischen Jahr (12.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (8.208 €) Versicherungen (550 €) zu Teilposition 27 Erstattung anteiliger Personalkosten im Zusammenhang mit der Abfallberatung - DSD - -620Haushalt 2018 PRODUKTDARSTELLUNG -621Haushalt 2018 -622Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 130554020 Natur- und Landschaftspflege (Ausgleich) Stadt Erftstadt Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 -28.247,00 -28.247,00 -28.247,00 -28.247,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -28.647,00 -28.647,00 -28.647,00 -28.647,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 45.703,00 46.260,00 46.869,00 47.202,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 11.300,00 11.380,00 11.460,00 11.550,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 44.275,00 44.275,00 44.275,00 44.275,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 8.414,00 7.914,00 7.914,00 7.914,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 109.692,00 109.829,00 110.518,00 110.941,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 0,00 0,00 81.045,00 81.182,00 81.871,00 82.294,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 81.045,00 81.182,00 81.871,00 82.294,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 81.045,00 81.182,00 81.871,00 82.294,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 0,00 0,00 81.045,00 81.182,00 81.871,00 82.294,00 -623Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Erträge aus Wegerechtsvergaben zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (16.401 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (19.129 €) - Beitrag Versorgungskasse (1.530 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (3.730 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (4.563 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens in Form der Schaffung von Ausgleichsflächen (10.600 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (200 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2.800 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (3.564 €) Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (1.300 €) Geschäftsaufwendungen (2.500 €) Versicherungen (800 €) Sonstige Versicherungen (100 €) Sonstige Steuern, hier: Grundsteuer (150 €) -624Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 130554020 Natur- und Landschaftspflege (Ausgleich) Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 -14.000,00 0,00 0,00 0,00 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0,00 -14.000,00 0,00 0,00 0,00 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit 0,00 0,00 -14.000,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 0,00 -14.000,00 0,00 0,00 0,00 -625Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 9 1.225 qm Ausgleichsfläche für den Kunstrasenplatz Lechenich -626Haushalt 2018 -627Haushalt 2018 Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft -628Haushalt 2018 -629Haushalt 2018 -630Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 130555010 Wirtschaftswege Stadt Erftstadt Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 72.120,00 72.846,00 73.583,00 74.304,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 96.600,00 96.800,00 97.200,00 97.500,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 13.028,00 11.968,00 11.968,00 11.968,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 192.748,00 192.614,00 193.751,00 194.772,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 0,00 0,00 192.648,00 192.514,00 193.651,00 194.672,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 192.648,00 192.514,00 193.651,00 194.672,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 192.648,00 192.514,00 193.651,00 194.672,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 0,00 0,00 192.648,00 192.514,00 193.651,00 194.672,00 -631Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 07 Andere sonstige ordentlichen Erträge zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (1.290 €) Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (54.986 €) - Beitrag Versorgungskasse (4.399 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (10.722 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (373 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (300 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (300 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an den EB Immobilien (200 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) Altmieten an den EB Immobilien (5.868 €) Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (1.300 €) Geschäftsaufwendungen (4.560 €) Versicherungen (800 €) -632Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 130555010 Wirtschaftswege Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 -537.000,00 -88.000,00 0,00 0,00 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0,00 -537.000,00 -88.000,00 0,00 0,00 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit 0,00 0,00 -537.000,00 -88.000,00 0,00 0,00 Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 0,00 -537.000,00 -88.000,00 0,00 0,00 -633Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 9 Sanierung Wirtschaftswegebrücken (55.000 €) Sanierung Gehweg Balkhausener Straße (90.000 €) Radweg Infrastrukturring Liblar (337.000 €) Ersatzbepflanzungen an Wirtschaftswegen (5.000 €) Fortschreibung Radweg Netzplan (20.000 €) Erneuerung Stützmauer Lange Heide 4 (30.000 €) Machbarkeitsstudie Radschnellweg Erftstadt - Hürth (5.000 €) -634Haushalt 2018 Produktbereich 140 Umweltschutz -635Haushalt 2018 Produktbereich 140 Umweltschutz Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen -636Haushalt 2018 -637Haushalt 2018 -638Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 140 140561 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen vorl. Ansatz Ergebnis 2017 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -205,63 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 123.043,56 139.155 132.456 133.776 135.109 136.455 1.940,65 15.200 60.000 36.000 36.000 36.000 17.058,51 20.264 23.016 23.016 23.016 23.016 = Ordentliche Aufwendungen 142.042,72 174.619 215.472 192.792 194.125 195.471 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 141.837,09 165.619 206.472 183.792 185.125 186.471 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 141.837,09 165.619 206.472 183.792 185.125 186.471 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 141.837,09 165.619 206.472 183.792 185.125 186.471 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -36.005,93 -36.822 -36.822 -36.822 -36.822 -36.822 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 105.831,16 128.797 169.650 146.970 148.303 149.649 -205,63 -639Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 06 Erstattungen für Absolventen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (94.679 €) - Beitrag Versorgungskasse (7.595 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (17.898 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (500 €) Sonstige Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (8.400 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (3.384 €) zu Teilposition 13 Gebäudeversicherung (4.600 €) Unterhaltung von Fahrzeugen (3.000 €) KFZ-Versicherung (250 €) KFZ-Steuer (150 €) Aufwendungen für Lärmaktionsplanung, Hochwasserschutzkonzept, Artenschutzmonitoring (52.000 €) zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.500 €) Altmieten an den EB Immobilien (14.016 €) Geschäftsaufwendungen (5.800 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (200 €) Versicherungen (500 €) Mitgliedsbeiträge (1.000 €) zu Teilposition 27 Erstattung anteiliger Personal- (32.507 €) und Sachkosten (4.315 €) im Zusammenhang mit der Abfallberatung - DSD - -640Haushalt 2018 Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus -641Haushalt 2018 Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung und Tourismus -642Haushalt 2018 -643Haushalt 2018 -644Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung und Tourismus Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 150 150571 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -3.607,81 -167.971 -293.993 -5.374 -4.490 -3.895 -13.604,96 -4.000 -2.400 -1.800 -1.800 -1.800 = Ordentliche Erträge -17.212,77 -171.971 -296.393 -7.174 -6.290 -5.695 11 - Personalaufwendungen 122.002,12 121.392 140.289 141.885 143.585 144.766 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.898,70 253.250 374.619 55.500 30.500 30.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.785,91 9.318 5.373 5.373 4.490 3.895 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 23.068,92 25.698 23.248 22.248 21.248 21.248 17 = Ordentliche Aufwendungen 190.755,65 409.658 543.529 225.006 199.823 200.409 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 173.542,88 237.687 247.136 217.832 193.533 194.714 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 173.542,88 237.687 247.136 217.832 193.533 194.714 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 173.542,88 237.687 247.136 217.832 193.533 194.714 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 173.542,88 237.687 247.136 217.832 193.533 194.714 -645Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 02 Zuwendungen von Bund und Land für den Ausbau der Breitbandversorgung (28.619 €); s. auch Ziffer 13 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (5.374 €) zu Teilposition 07 Einnahmen aus Gewerbegebiets-Leitbeschilderung zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte: - Dienstaufwendungen (103.039 €) - Beitrag Versorgungskasse (8.335 €) - Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (19.894 €) - Gesetzliche Unfallversicherung (350 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (8.671 €) zu Teilposition 13 anteilige Personalkosten für den Betriebsleiter des EB Immobilien (19.950 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.500 €) Aufwendungen für den Wirtschaftspark, i. E. für den Wirtschaftsdialog, die Gewerbegebietsgespräche und für Messebeteiligungen (7.500 €) Ausbau der Breitbandversorgung (288.619 €); s. auch Ziffer 2 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Installation und Betrieb öffentl. WLAN, Pflege und Erweiterung der bestehenden Firmenwegweiser, Imagepflege Wirtschaftspark, Reinigung Wirtschaftspark (65.000 €) Aufwendungen für externe Dienstleistungen wie Beratertätigkeiten u. ä. (10.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) Altmieten an den EB Immobilien (14.748 €) Geschäftsaufwendungen (6.000 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €) Versicherungen (850 €) Mitgliedsbeitrag "Bio TecRheinErft e.V." (500 €) Mitgliedsbeitrag "AHAG" (150 €) -646Haushalt 2018 Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft -647Haushalt 2018 Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 611 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen -648Haushalt 2018 -649Haushalt 2018 -650Haushalt 2018 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe 160 160611 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -61.243.500 -64.174.000 -67.343.000 -70.737.000 -14.916.705 -16.597.705 -17.359.705 -18.741.705 -2.210.800 -2.110.800 -2.110.800 -2.110.800 -2.110.800 -69.455.269 -78.271.005 -82.882.505 -86.813.505 -91.589.505 35.398.535 27.637.000 29.751.000 31.017.000 31.958.000 36.622.209,65 35.398.535 27.637.000 29.751.000 31.017.000 31.958.000 -32.635.128,80 -34.056.734 -50.634.005 -53.131.505 -55.796.505 -59.631.505 -4.301.703,97 -4.178.620 -4.178.620 -4.178.620 -4.178.620 -4.178.620 432.783,68 820.000 2.010.000 2.115.000 2.230.000 2.000.000 -3.868.920,29 -3.358.620 -2.168.620 -2.063.620 -1.948.620 -2.178.620 -36.504.049,09 -37.415.354 -52.802.625 -55.195.125 -57.745.125 -61.810.125 -36.504.049,09 -37.415.354 -52.802.625 -55.195.125 -57.745.125 -61.810.125 -36.504.049,09 -37.415.354 -52.802.625 -55.195.125 -57.745.125 -61.810.125 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben -54.621.985,75 -53.634.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -13.226.857,00 -13.609.869 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.408.495,70 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -69.257.338,45 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 160.506,29 36.433.564,83 28.138,53 -651Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 01 Grundsteuer A (328.000 €) Grundsteuer B (10.240.000 €) Gewerbesteuer (15.685.000 €) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (29.500.000 €) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2.010.000 €) Vergnügungssteuer (380.000 €) Hundesteuer (380.000 €) Zweitwohnungssteuer (27.000 €) Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich (2.693.500 €) zu Teilposition 02 Schlüsselzuweisungen des Landes (13.557.000 €) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, hier Schulpauschale (1.224.488 €) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, hier Sportpauschale (135.217 €) zu Teilposition 07 Konzessionsabgabe Strom (1.700.000 €) Konzessionsabgabe Gas (90.000 €) Konzessionsabgabe Wasser (320.800 €) zu Teilposition 15 Gewerbesteuerumlage (967.000 €) Finanzierungsanteil "Fonds Deutsche Einheit" (967.000 €) Kreisumlage (25.110.000 €) Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 I Krankenhausfinanzierungsgesetz (593.000 €) zu Teilposition 19 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (200.000 €) Dividenden VR-Bank und Radio Erft (3.500 €) Erträge aus der Abführung des EB Immobilien (3.650.120 €) Erträge aus der Gebührenabfindung des EB Stadtwerke - Betriebszweig Abwasserbeseitigung - (325.000 €) zu Teilposition 20 Zinsaufwendungen für Investitionskredite (1.070.000 €) Zinsen für Kassenkredite zur Liquiditätssicherung (840.000 €) Verzinsung von Steuererstattungen (100.000 €) -652Haushalt 2018 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Stadt Erftstadt Produktbereich Produktgruppe Nr. 160 160611 Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen vorl. Ansatz Ansatz Ergebnis 2017 2018 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investiven Einzahlungen 3.533.938,88 3.629.467 3.915.657 3.915.657 3.915.657 3.915.657 3.533.938,88 3.629.467 3.915.657 3.915.657 3.915.657 3.915.657 -484.270,00 -968.540 -968.540 -968.540 -968.540 -968.540 -484.270,00 -968.540 -968.540 -968.540 -968.540 -968.540 3.049.668,88 2.660.927 2.947.117 2.947.117 2.947.117 2.947.117 -1.310.000 -1.365.000 -1.385.000 -1.530.000 -1.310.000 -1.365.000 -1.385.000 -1.530.000 1.637.117 1.582.117 1.562.117 1.417.117 Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der investiven Auszahlungen 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 7.500.000,00 500.000 -5.480.000,00 -500.000 17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.020.000,00 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 5.069.668,88 2.660.927 -653Haushalt 2018 Erläuterungen zu Teilposition 1 Investitionspauschale (2.555.952 €) als Landeszuweisung bei unveränderter Fortschreibung Schulpauschale (1.224.488 €) als Landeszuweisung bei unveränderter Fortschreibung Sportpauschale (135.217 €) als Landeszuweisung bei unveränderter Fortschreibung zu Teilposition16 Tilgung von Investitionskrediten -654Haushalt 2018 -655Haushalt 2018 Lagebericht STADTWERKE ERFTSTADT Geschäftsjahr 2016 -656Haushalt 2018 Stadtwerke Erftstadt, Erftstadt Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 A. Allgemeines Grundlage für die Aufstellung des Lageberichts bildet § 25 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) sowie die entsprechenden Vorschriften des § 289 HGB. Dieser Bericht stellt den Geschäftsverlauf und die Lage der Stadtwerke Erftstadt gemäß § 25 EigVO NRW gestellten Anforderungen dar. Bei der Berichtserstattung wird allgemein auf die strukturell bedingten Besonderheiten des Betriebes eingegangen. Insbesondere wird über dessen wirtschaftliche Entwicklung berichtet, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln. B. Geschäfts- und Rahmenbedingungen Die Stadtwerke Erftstadt werden als Eigenbetrieb der Stadt Erftstadt geführt und setzen sich aus den Betriebszweigen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Hallenbad, Freibäder sowie Heizkraftwerk (Fernwärme und Strom) zusammen. Die Betriebszweige Wasserversorgung, Heizkraftwerk, Hallenbad, Freibäder stehen in einem von der Finanzverwaltung anerkannten Verbund mit der Folge, dass sie einen Betrieb gewerblicher Art bilden. Hierfür wird dem Finanzamt ein zusammenfassender Bericht vorgelegt. Die Gesamtübersicht über die steuerlich zusammengefassten Ergebnisse verdeutlichen, dass sich daraus Ertragssteuerlasten insbesondere auch unter Berücksichtigung von in früheren Jahren noch nicht ausgeschöpften Verlustvorträgen nicht ergeben: 2016 EUR Betriebszweig Wasserversorgung Betriebszweig Heizkraftwerk Betriebszweig Hallenbad Betriebszweig Freibäder - 151.843,21 € 146.907,70 € 218.194,80 € 170.477,17 € 687.422,88 € 2015 EUR - 134.887,20 € 208.110,26 € 190.210,28 € 151.089,57 € 414.522,91 € Bei der Lieferung von Wasser sowie der Abnahme des Schmutz- und Niederschlagswassers nehmen die Stadtwerke Erftstadt eine Monopolstellung ein. Lediglich die Ortsteile Bliesheim, Niederberg, Borr, Scheuren, Erp und Friesheim werden vom Verbandswasserwerk in Euskirchen mit Frischwasser beliefert. Ausweislich der Absatzmengenstatistik ist –wie im Übrigen deutschlandweit- auch in den letzten Jahren verstärkt in Erftstadt „Frischwasser“ gespart worden. Für das Jahr 2000 wurde ein Verbrauch von 219 Liter pro Einwohner und Tag vorausberechnet. Aufgrund der „Sparmaßnahmen“ ist der Wasserverbrauch pro Einwohner und -657Haushalt 2018 Tag in Deutschland von 147 Liter (Jahr 1990) auf 121 Liter (Jahr 2010) gesunken. In Erftstadt wurden in 2016 136 Liter je Einwohner und Tag verbraucht. Die geringere Auslastung des Wassernetzes führt dabei zu Ablagerungen und Korrosion sowie zu hygienischen Problemen aufgrund geringerer Fließgeschwindigkeiten. Um dies zu vermeiden, müssen die Leitungen regelmäßig durch die Stadtwerke gespült werden. Die Verringerung der Leitungsdimensionen könnte hier zwar Abhilfe schaffen, dies ist jedoch mittelfristig nicht zu verwirklichen. Zudem stellt sich das Problem der Löschwasserversorgung sowie die Versorgung der Kunden an Spitzentagen (z. B. längere Trockenperioden). Im Jahr 2013 wurde die Wasserversorgung aus dem Geltungsbereich der europäischen Konzessionsrichtlinie herausgenommen. Damit ist mittelfristig gewährleistet, dass die Dienstleistung der Wasserversorgung nicht öffentlich ausgeschrieben werden muss bzw. dem Wettbewerb um den Einzelkunden unterworfen wird. Die Menge des zu beseitigenden Abwassers errechnet sich aus der gelieferten Frischwassermenge abzgl. Wasser, welches nicht dem Kanal zugeführt wird (z.B. Gartenbewässerung, Bauwasser). Durch den Rückgang des Wasserverkaufs sinkt auch die Menge des zu beseitigenden Abwassers. Die Bäder haben eine strukturelle negative Bilanz. So sind die Kosten zu Erhaltung der Bäder aufgrund hygienischer Vorschriften sehr hoch und können nicht durch die Einnahmen gedeckt werden. Dies führt zu jährlichen Verlusten, welche durch die jeweilige Kommune zu tragen sind. Das Heizkraftwerk wurde im Jahr 2013 um ein Blockheizkraftwerk erweitert und liefert Wärme an das Hallenbad sowie an Dritte. Die Abrechnung erfolgt durch eine Kostenumlage an die Wärmekunden. Der Verkauf von Wärme ist stabil. Durch den Neubau des Blockheizkraftwerkes können die Stadtwerke neben Wärme nun auch Strom produzieren. Seit der Inbetriebnahme der Anlage (Sep. 2013) wurde der Strom zur Eigennutzung sowie zur Einspeisung ins öffentliche Stromnetz verwendet. Die Einspeisevergütung berechnet sich nach dem gültigen Strompreis (Strombörse) sowie den Zuschlägen gemäß KWK-Gesetz. Der vom BHKW erzeugte Strom ist ein Nebenerzeugnis der produzierten Wärme. Die beim Verbrennungsprozess im BHKW erzeugte Wärme bedingt den Einsatz von Erdgas. C. Geschäftsverlauf und Lage der Stadtwerke Erftstadt 1. Ertragslage Im Jahr 2016 haben die Stadtwerke einen Jahresgewinn von TEUR 95 erwirtschaftet. Gem. Wirtschaftsplan 2016 sollte ein Ergebnis in Höhe von TEUR -388 erzielt werden. Die Bäder haben ihr planmäßiges negativ Ergebnis erreicht. Allerdings wurde das Planergebnis (TEUR -620) um TEUR 232 unterschritten. Die Betriebszweige Wasserversorgung und Heizkraftwerk haben kein positives Ergebnis erreicht. Geplant war hier ein Gewinn in Höhe von TEUR 268, erzielt wurden TEUR -299. Die Abweichungen im Betriebszweig Heizkraftwerk resultieren aus der Konsolidierung. Die Planung erfolgte mit den Erlösen gegenüber dem Hallenbad, bei einem Ansatz dieser Erlöse hat das Heizkraftwerk einen Gewinn in Höhe von TEUR 50. Somit wurde der Wert aus dem Wirtschaftsplan nur um TEUR 3 unterschritten. -658Haushalt 2018 Für die Abweichungen im Betriebszweig Wasser ist ein Kostenanstieg bei dem Material- und Personalaufwand sowie bei den Abschreibungen verantwortlich. Durch die Erneuerung von Wasserleitungen in den vergangenen Jahren sind die Abschreibungen investitionsbedingt angestiegen. Der Anstieg bei dem Personalaufwand ist mit den allg. Tariferhöhungen zu begründen. Des Weiteren kam eine Mitarbeiterin aus der Elternzeit zurück. Die Materialkosten sind aufgrund höherer Wasserbezugskosten sowie erhöhte Aufwendungen für die Unterhaltung der Hausanschlussleitungen zusammen. Die Konsolidierung führt zu einem weiteren Umsatzeinbruch in Höhe von TEUR 88. Die nachfolgende aus der Gewinn- und Verlustrechnung entwickelte Erfolgsrechnung macht die Gesamtentwicklung des Betriebes deutlich und stellt dazu im Vergleich die Zahlen des Vorjahres gegenüber. 2016 TEUR Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Gesamtleistung Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand Rohertrag Personalaufwand Planmäßige Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen Gewinnunabhängige Steuern Betriebsergebnis Beteiligungsergebnis Zinsergebnis Ordentliches Unternehmensergebnis Periodenfremdes Ergebnis Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag 13.993 307 14.300 40 -8.649 5.691 -1.638 -2.082 -848 -10 -4.578 1.113 40 -1.058 95 0 95 % 97,9 2,1 100,0 0,3 -60,5 39,8 -11,5 -14,6 -5,9 -0,1 -48,4 10,0 0,3 -7,4 2,9 2015 TEUR 13.916 246 14.162 1.900 -7.795 8.267 -1.596 -2.195 -3.054 -8 -6.853 1.414 40 -1.869 -415 0 -415 % 98,3 1,7 100,0 13,4 -55,0 58,4 -11,3 -15,5 -21,6 -0,1 -48,4 10,0 0,3 -13,2 -2,9 Veränderung TEUR 77 61 138 -1.860 -854 -2.576 -42 113 2.206 -2 2.275 -301 0 811 510 0 510 Zur Steuerung des Eigenbetriebes werden Umsatz und Jahresüberschuss als Wesentliche finanzielle Leistungsindikatoren herangezogen. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 77 auf TEUR 13.993 gesunken. Die Umsatzerlöse der Wasserversorgung setzen sich aus der Verbrauchsabrechnung (TEUR 3.192) und Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (TEUR 257) zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Absatzmenge um 57.828 cbm angestiegen. Durch den Anstieg beim Wasserverkauf sind die Erlöse um TEUR 24 angestiegen. Die Verbrauchsabgrenzung ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 38 vermindert. Bei der Abwasserbeseitigung wurden die Erlöse aus der Verbrauchsabrechnung (TEUR 9.221) sowie durch die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (TEUR 926) erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Absatzmenge um 75.367 cbm angestiegen. Des Weiteren sind die Erlöse im Niederschlagswasser aufgrund von neuen Großkunden um TEUR 306 angestiegen. -659Haushalt 2018 Somit konnte insgesamt eine Umsatzsteigerung in Höhe von TEUR 354 erzielt werden. Die Umsatzerlöse wurden um den Zuführungsbetrag der Gebührenausgleichsrückstellung (TEUR 621) und der Verbrauchsabgrenzung (TEUR 62) vermindert. Die Umsatzerlöse der Bäder betreffen die Eintrittsgelder (TEUR 129) sowie die Aufwandserstattungen der Stadt Erftstadt (TEUR 245). Im Vergleich zum Vorjahr sind die Umsatzerlöse um TEUR 18 angestiegen. Im Heizkraftwerk wurden die Umsatzerlöse aus dem Verkauf der Fernwärme erzielt (TEUR 217). Dies entspricht TEUR 11 mehr als im Vorjahr. Im Jahr 2016 konnte das Heizkraftwerk durch die Ergänzung eines Blockheizkraftwerkes Erlöse aus Strom (TEUR 64) erwirtschaften. Die aktivierten Eigenleistungen (TEUR 307) werden auf die Baumaßnahmen der Wasserversorgung (TEUR 45) und der Abwasserbeseitigung (TEUR 50) aufgeschlagen. Die aktivierten Eigenleistungen (TEUR 212) betreffen Leistungen der Rohrnetzabteilung. Insgesamt sind die aktivierten Eigenleistungen um TEUR 61 gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um TEUR 1.860 gesunken. Hierfür ist im Wesentlichen die Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrückstellung im Vorjahr in Höhe von TEUR 1.324 sowie die Umgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge in die Umsatzerlöse (gem. BilRUG) verantwortlich. In der Wasserversorgung sind die sonstigen betrieblichen Erträge um TEUR 217 gesunken. Hierfür ist im Wesentlichen die Auflösung der RST im Vorjahr (TEUR 67) sowie die Erlöse aus Auflösung der PWB im Vorjahr (TEUR 38) verantwortlich. Diese Erlöse konnten in diesem Jahr nicht erzielt werden. In der Abwasserbeseitigung sind die sonstigen betrieblichen Erträge um TEUR 1.597 gesunken. Hierfür ist im Wesentlichen die Auflösung vor RST im Vorjahr (TEUR 1.435) verantwortlich. Die übrigen Betriebszweige weisen keine großen Veränderungen in den sonstigen betrieblichen Erträgen auf. Der Materialaufwand ist analog zu den Umsatzerlösen um insgesamt TEUR 854 angestiegen. In der Wasserversorgung ist der Materialaufwand um TEUR 98 angestiegen. Die Wasserbezugskosten sind um TEUR 71 angestiegen. Die Kosten für die Leitungsunterhaltung sind um TEUR 27 angestiegen. In der Abwasserbeseitigung ist der Materialaufwand um insgesamt TEUR 777 angestiegen. Ursächlich hierfür ist der Anstieg bei dem Beitrag des Erft Verbandes (TEUR 640), sowie die gestiegenen Kosten für Schachtdeckelunterhaltung und die Unterhaltung des Außenanlagen (TEUR 65). Im Heizkraftwerk sind die Kosten für den Gasbezug um TEUR 50 gesunken. Im Hallenbad ist der Materialaufwand um TEUR 26 angestiegen. In den Freibädern ist der Materialaufwand mit TEUR 74 auf Vorjahresniveau. -660Haushalt 2018 Vor diesem Hintergrund ist der Rohertrag um TEUR 2.576 gegenüber dem Vorjahr gesunken. Der Personalaufwand ist um TEUR 42 angestiegen. Hierfür ist im Wesentlichen die allgemeine Tariferhöhung verantwortlich. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen sind um 113 TEUR gesunken. Durch die Aktivierung neuer Wasserleitungen in der Wasserversorgung erhöhten sich für diesen Betriebszweig die Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 98 Die planmäßigen Abschreibungen in der Abwasserbeseitigung Anlagenübertragung auf den Erftverband gesunken (TEUR 260). sind aufgrund der Die Abschreibung im Heizkraftwerk sind um TEUR 4 angestiegen. Die Abschreibung im Hallenbad wurde aufgrund von Investitionen in das Gebäude um TEUR 43 erhöht. Die Abschreibungen im Betriebszweig Freibäder sind um TEUR 2 angestiegen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um TEUR 2.206 gesunken. Ursächlich hierfür sind die im Vorjahr verbuchten Aufwendungen aus dem Abgang Anlagevermögens (TEUR 2.191). des Das Betriebsergebnis hat sich daher insgesamt um TEUR 301 verbessert. Das Zinsergebnis hat sich um TEUR 811 verbessert. Ursächlich hierfür sind die Übertragungen von Darlehen auf den Erftverband Weiterhin ist die Verzinsung des Anlagevermögens nicht mehr im Zinsaufwand enthalten, da diese eine Ergebnisverwendung darstellt. Der Jahresüberschuss beträgt TEUR 95 (i. Vj. Jahresfehlbetrag TEUR 414). -661Haushalt 2018 2. Die Vermögens- und Kapitalverhältnisse Die unter betriebswirtschaftlichen Aspekten aufbereiteten Bilanzwerte verdeutlichen die Entwicklung von Vermögen und Kapital wie folgt: Aktiva Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Anlagevermögen Langfristige Forderungen des Umlaufvermögens Vorräte Liefer- und Leistungsforderungen Forderungen gegen die Stadt/ andere Eigenbetriebe Sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten Flüssige Mittel Umlaufvermögen Passiva Eigenkapital Sopo Investitionszuschüsse Empfangene Ertragszuschüsse Pensionsrückstellung Andere langfristige Rückstellungen Langfristige Bankdarlehen langfristige Eigenmittel Übrige Rückstellungen Kurz- und mittelfristige Bankschulden Lieferantenverbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben Sonstige Verbindlichkeiten Kurzfristiges Fremdkapital 31.12.2016 TEUR % 31.12.2015 TEUR % Veränderung TEUR 625 61.835 85 62.545 0,9 90,1 0,1 91,1 664 61.855 85 62.604 0,9 79,3 0,1 80,3 -39 -20 0 -59 0 227 2.055 0,0 0,3 3,0 0 217 12.637 0,0 0,3 16,2 0 10 -10.582 667 1,0 461 0,6 206 99 3.052 6.100 68.645 0,1 4,4 8,9 100,0 116 1.947 15.378 77.982 0,2 2,5 19,7 100,0 -17 1.105 -9.278 -9.337 31.12.2015 TEUR % 31.12.2015 TEUR % Veränderung TEUR 17.225 323 18.290 1.270 464 19.660 40.007 255 8.090 797 25,1 0,5 26,6 1,9 0,6 28,6 58,2 0,4 11,8 1,2 16.681 346 18.706 1.261 454 26.391 47.158 1.653 9.106 840 21,4 0,4 24,0 1,6 0,6 33,8 60,4 2,1 11,7 1,1 544 -23 -416 9 10 -6.731 -7.151 -1.398 -1.016 -43 53 2.218 11.413 68.645 0,1 3,2 16,7 100,0 1.001 1.543 14.143 77.982 1,3 2,0 18,2 100,0 -948 675 -2.730 -9.337 -662Haushalt 2018 AKTIVA Anlagevermögen Bei den immateriellen Vermögensgegenständen sind Zugänge in Höhe von TEUR 27 erfasst. Die Zugänge betreffen im Wesentlichen die Erweiterung der Software der Stadtwerke. Die Grundstücke und Gebäude wurden um Baumaßnahmen im Hallenbad und Freibäder (TEUR 62) erweitert. Für die Abwasserbeseitigung wurde ein Lagercontainer (TEUR 7) angeschafft. Bei den technischen Anlagen und Maschinen sind Zugänge und Umbuchungen in Höhe von TEUR 1.216 zu verzeichnen. Diese resultieren aus der Wasserleitungssanierung (TEUR 552), aus neu erstellten Hausanschlüssen (433 TEUR) und aus dem Einbau neuer Wasserzähler (TEUR 104). Des Weiteren wurden Zugänge in den Kanalleitungen (TEUR 53) sowie im Wärmenetz (TEUR 74) verbucht. Die Abschreibungen sind mit (TEUR 1.883) erfasst. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden um die planmäßigen Abschreibungen reduziert. Die Anlagen im Bau sind um TEUR 746 angestiegen. Maßgeblich für diesen Anstieg sind die Baumaßnahmen „Borrer Straße (TEUR 392), „Bergstraße (TEUR 223). Bei den Finanzanlagen handelt es sich um eine Beteiligung an der Gasversorgung Rhein-Erft in Höhe von TEUR 85. Umlaufvermögen Die Vorräte sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 10 gestiegen. Das Lager der Rohrnetzabteilung ist um TEUR 9 gestiegen. Die Bestandsaufnahme des Fahrzeugdiesels führte ebenfalls zu einem Anstieg des Warenbestandes um TEUR 1. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind im Wesentlichen aufgrund der Forderungen der Kreditübernahme vom Erftverband im Vorjahr (TEUR 10.806) gesunken. Die Forderungen gegen die Stadt sind um TEUR 206 angestiegen. Hierfür ist im Wesentlichen die Rückforderung der Konzessionsabgabe 2016 (TEUR 193). die Verbrauchsabrechnungen (TEUR 134) sowie die vorabgeleistete Gewinnausschüttung (TEUR 303) verantwortlich. Des Weiteren sind die Forderungen aus der Reinigung der Sinkkästen gegenüber dem Eigenbetrieb Straßen um TEUR 44 angestiegen. Die flüssigen Mittel sind um TEUR 1.105 angestiegen. PASSIVA Eigenkapital Aufgrund der Verlustzuweisung der Stadt für die Bäder (TEUR 448) sowie des Jahresüberschusses (TEUR 95), hat sich das Eigenkapital um TEUR 544 verbessert. -663Haushalt 2018 Sonderposten und Ertragszuschüsse Die Sonderposten und Ertragszuschüsse wurden sowohl im Wasser wie auch im Abwasser um die in 2016 geleisteten Beiträge erhöht und um die Auflösung vermindert. Bei dem Sonderposten handelt es sich um einen Zuschuss für den Bau eines Dükers aus dem Jahre 1995, welcher anteilig zur Abschreibung des Bauwerks aufgelöst wird. Rückstellungen Die langfristigen Rückstellungen betreffen die Pensions- und Beihilferückstellung, Rückstellung für Jubiläum sowie Archivierung. Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Kosten für den Jahresabschlussprüfungen und Jahresabschlusserstellung, Steuerberaterkosten, noch nicht angetretenen Urlaub der Mitarbeiter, Wasserbezug 2016/2017, Ablesekosten und Berufsgenossenschaftsbeiträge. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind um TEUR 7.747 gesunken. Diese Veränderung resultiert aus der Übertragung von Darlehen auf den Erftverband. Die Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen die Abwasserbeseitigung (70 %) und die Wasserversorgung (25 %). Die restlichen 5 % entfallen auf das Heizkraftwerk und das Hallenbad. Der Betriebszweig Freibäder hat keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Die langfristigen Bankdarlehen betreffen Darlehen mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind um TEUR 43 gesunken. Sie betreffen allgemeine Verbindlichkeiten aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr mit Dritten. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben sind aufgrund eines gewährten Darlehens, sowie der hohen Verbindlichkeiten aus der Verbrauchsabrechnung im Vorjahr um TEUR 948 gesunken. Der Anstieg der sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 675 resultiert im Wesentlichen aus Steuerverbindlichkeiten (TEUR 42) und der Gebührenausgleichsrückstellung (TEUR 1.482). Diese wurde im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2016 in die sonstigen Verbindlichkeiten umgegliedert. 3. Finanzierung In der Übersicht der Vermögens- und Kapitalverhältnisse (Seite 6) wurden die Verbindlichkeiten nach Fristigkeitskriterien gegliedert. Im Berichtsjahr wurden keine Darlehen umgeschuldet. Die Stadtwerke werden sich auch im kommenden Jahr bemühen die auslaufenden Darlehen zu möglichst niedrigen Zinsen umzuschulden bzw. abzulösen. Die Eigenkapital-Quote beträgt 25,09 % (i. Vj.: 21,4 %). Bezieht man die Sonderposten für Investitionszuschüsse und die empfangenen Ertragszuschüsse mit ein, beträgt die Eigenkapitalquote 52,21 % (i. Vj.: 45,8 %). -664Haushalt 2018 Die Finanzierung der gesamten langfristigen Vermögenswerte in Höhe von TEUR 62.545 (i. Vj. TEUR 62.605) stellt sich an den letzten beiden Bilanzstichtagen wie folgt dar: Wirtschaftliches Eigenkapital Bauzuschüsse = nicht rückzahlbares Kapital Fremdkapital langfristig Fremdkapital kurzfristig 31.12.2016 28% 29% 57% 64% 36% 100% 31.12.2015 27% 30% 57% 75% 25% 100% 4. Die Liquidität Den kurzfristigen Forderungen, Vorräten, flüssigen Mitteln und RAP von TEUR 6.100 (i. Vj.: TEUR 15.378) stehen kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von TEUR 11.413 (i. Vj.: TEUR 14.143) gegenüber, so dass die Unterdeckung TEUR 5.313 (Überdeckung i. Vj.: TEUR 1.235) beträgt. D. Risikomanagementziele- und Methoden Die Risikomanagementziele der Stadtwerke Erftstadt sowie die Methoden zur Überwachung sind eingebunden in das zentrale Risikomanagement der Stadtwerke. Hierbei handelt es sich um ein EDV-gestütztes System mit einer kontinuierlichen Überwachung und Kontrolle bestehender bzw. neu aufzunehmender Risiken. Das EDV-Programm RIS-STW ist ein Eigenkonstrukt der Betriebsleitung. Es wurde hierdurch erreicht, dass nicht ausschließlich eine „Filterung“ der tatsächlich bestandsgefährdeten Risiken erfolgt, sondern eben auch kleinere Risiken mit Auswirkungen auf Service, Versicherungsschutz, Störfallprophylaxe etc. erfasst und überwacht werden. Bei der Wasserversorgung, dem Heizkraftwerk und der Abwasserbeseitigung handelt es sich um ein Monopolunternehmen, für welches es auf absehbare Zeit kein Marktrisiko gibt. Ferner gilt auch hier, dass risikobehaftete Transaktionen mit diesem Betriebszweig aufgrund rechtlicher Zwänge nicht möglich sind. Insofern ergeben sich bei der Wasserversorgung bestandsgefährdete Risiken allenfalls aufgrund von Katastrophen, wobei hier weniger der Schadensersatz - dieser ist aufgrund des Anschlussvertrages und der diesbezüglichen Regelungen in der AVB Wasser ausgeschlossen - als vielmehr der Vermögensabgang eine Rolle spielen dürfte. Die Städtischen Dienste sind mit Übertragung auf den Eigenbetrieb Straßen aus der kontinuierlichen Risikoüberwachung herausgenommen worden. Bei den Bädern besteht eine direkte Abhängigkeit zu den Besuchern sowie der Stadt Erftstadt. Da die Instandhaltungskosten für den Bäderbetrieb nicht durch die Einnahmen gedeckt werden können werden jährlich Verluste erwirtschaftet. Diese werden jedoch von der Stadt Erftstadt nach fünf Jahren ausgeglichen, sodass kein Risiko besteht. Im Jahr 2012 haben die Stadtwerke Erftstadt im Rahmen des Benchmarkings die Kundenzufriedenheit abgefragt. Hierzu konnten unsere Kunden auf einer Internetplattform ihre Meinung gegenüber den Stadtwerken Erftstadt abgeben. Hierzu wurden verschiedene Themenbereiche wie z. B. Preis/Leistung, Qualität, Zufriedenheit insgesamt, Kundenservice etc. bewertet. Die Stadtwerke haben bei dieser Umfrage in allen Themenbereichen durchweg die Note sehr gut oder gut bekommen. Die Betriebsleitung und Mitarbeiter haben ein großes Interesse daran diese Kundenzufriedenheit beizubehalten bzw. zu verbessern. Daher soll die -665Haushalt 2018 Kundenbefragung in regelmäßigen Abständen (5 Jahre) durchgeführt werden. Die Stadtwerke haben im Jahr 2016 wieder an einem Benchmarking teilgenommen. E. Chancen und Risiken Dass sich die langjährige sukzessive Netzsanierung sowohl in der Wasserversorgung als auch in der Abwasserbeseitigung positiv auf die Gesamtergebnisse der beiden größten Betriebszweige auswirkt, ist an vielen Zahlen ablesbar. Mit den Wasserverlusten der Jahre 2015/2016 konnte nicht an die sehr niedrigen Verlustwerte der Vorjahre angeknüpft werden. Verantwortlich hierfür sind zwei unentdeckte größere Schäden an Hauptleitungen. Wie sich an den Auswirkungen unschwer feststellen lässt, muss die Netzsanierung eine kontinuierlich zu erbringende Leistung bleiben, die andernfalls sehr schnell wieder zu alten „Werten“ führen würde. Es wäre ein Trugschluss zu glauben, dass Einsparungen bei Sanierungen sich unter dem Strich für das Unternehmen bzw. die Kunden rechnen. Sie gehen überwiegend zu Lasten der Versorgungssicherheit und der vermeidbaren Störungen. Eben durch die kontinuierliche Sanierung auf hohem Niveau werden Folgekosten an anderer Stelle eingespart. Unterstellt man, dass eine Unterbrechung z.B. der Wasserversorgung ein direktes Handeln ohne „Marktabfrage“ bedingt, so wird deutlich, dass betriebswirtschaftlich eine Störungsbeseitigung immer einer „geplanten“ Maßnahme nachsteht. Man könnte auch vereinfacht sagen, dass nichts teurer ist als die Beseitigung einer Störung. Aber nicht nur die finanzielle Auswirkung ist dabei zu betrachten. Es gilt auch einen Blick auf die Zufriedenheit der Kunden zu werfen. Auch hier dürfen die Stadtwerke auf eine hohe Zufriedenheit zurückblicken. Bestandsgefährdende Risiken sind für die Gesellschaft derzeit nicht erkennbar. F. Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz Gem. 106 Abs. 1 GO NRW war in entsprechender Anwendung des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen und über wirtschaftlich bedeutsame Sachverhalte zu berichten. Über wesentliche Feststellungen hat der Abschlussprüfer nicht berichtet. G. Umweltschutz H. Die voraussichtliche Entwicklung Für das Jahr 2017 erwartet die Betriebsleitung in dem Betriebszweig Wasserversorgung und Heizkraftwerk/Blockheizkraftwerk ein positives Ergebnis. Das Ergebnis der Abwasserbeseitigung soll ausgeglichen sein. Für die Bäder wird auch in 2017 mit einem negativen Ergebnis gerechnet. Trotz der positiven Ergebnisse in den Bereichen der Wasserversorgung Abwasserbeseitigung und Heizkraftwerk/Blockheizkraftwerk wird für 2017 auch auf Gesamtebene mit einem negativen Ergebnis (TEUR 333) gerechnet. Im Wirtschaftsplan für 2017 ist für die Wasserversorgung ein Umsatz von TEUR 4.012und ein Jahresergebnis von TEUR 50 vorgesehen, welches an das Hallenbad zum Verlustausgleich übertragen wird. -666Haushalt 2018 Die Abwasserbeseitigung wird voraussichtlich aus der Verbrauchsabrechnung einen Erlös von TEUR 8.930 und aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse einen Erlös von TEUR 940 und sonstige Erlöse in Höhe von TEUR 70 erzielen. Von den Gesamtaufwendungen (TEUR 9.758) entfallen TEUR 5.500 auf den Beitrag gegenüber dem Erftverband. Bei dem Heizkraftwerk wird gem. Wirtschaftsplan ein Umsatz von TEUR 570 und ein Gewinn von TEUR 31 erzielt. Die Bäder werden planmäßig die Besucherzahlen konstant halten können. Jedoch werden die Aufwendungen für das Hallenbad den zu erwartenden Umsatz (TEUR 120) um TEUR 620 übersteigen. Beim Freibad Lechenich wird ebenfalls mit einem Verlust gerechnet. Dadurch, dass sich auch bei Schließung des Freibades Kierdorf laufende Kosten ergeben, erwartet die Betriebsleitung einen Gesamtjahresfehlbetrag bei den Freibädern von rd. TEUR 245 (bei einem Umsatz von TEUR 40). Die Verluste der Bäder werden von der Stadt Erftstadt in 5 Jahren erstattet. Die Vermögens- und Finanzlage wird sich in den kommenden Jahren stabil entwickeln. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen über die voraussichtliche Entwicklung abweichen. Erftstadt, den 03.08.2017 gez. ………………………………………… (Hallstein) Erste Betriebsleiterin Technische Beigeordnete gez. ……………………………………….. (Klinkhammer) Betriebsleiter -667Haushalt 2018 Lagebericht EIGENBETRIEB STRASSEN Geschäftsjahr 2016 - wird nachgereicht - -668Haushalt 2018 -669Haushalt 2018 Lagebericht EIGENBETRIEB IMMOBILIENWIRTSCHAFT Geschäftsjahr 2016 -670Haushalt 2018 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Erftstadt Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 1. Allgemeine Rahmenbedingungen Mit Wirkung vom 01.07.1999 wurden entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt Erftstadt die Betriebszweige Gebäudewirtschaft, Hochbau sowie Bodenbevorratung und -entwicklung als Teilbereiche der städtischen Immobilienwirtschaft in Form eines rechtlich unselbständigen Eigenbetriebes organisiert. Das Vermögen des bis zum 30.06.1999 existierenden Hilfsbetriebs Liegenschaften wurde zu Buchwerten auf den Betriebszweig Gebäudewirtschaft übertragen, die übrigen Grundstücke wurden überwiegend pauschaliert neu bewertet. Der Betriebszweig Hochbau wurde zum 01.01.2001 mit dem Betriebszweig Gebäudewirtschaft verschmolzen. Der neu gebildete Betriebszweig trägt die Bezeichnung „Hochbau und Gebäudewirtschaft“. Die rechentechnisch gesondert geführten Betriebszweige tragen als Gesamtheit dem „Namen Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft der Stadt Erftstadt“. Der Eigenbetrieb wird organisatorisch und wirtschaftlich selbständig entsprechend den für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften geführt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung). 2. Darstellung des Geschäftsverlaufs 2.1 Ergebnisentwicklung Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs sah für 2016 Betriebserträge von TEUR 16.635 und Aufwendungen von TEUR 12.562 vor. Unter Berücksichtigung der Zinsaufwendungen nach Saldierung mit Zinserträgen in Höhe von TEUR 4.823 und sonstigen Steuern in Höhe von TEUR 38 ergab sich hieraus ein geplanter Jahresverlust in Höhe von TEUR 788. Nach Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016 ergibt sich ein Jahresverlust in Höhe von TEUR 51. Das Jahresergebnis verteilt sich auf die Bereiche wie folgt: Bodenbevorratung und –entwicklung Hochbau und Gebäudewirtschaft Summe + 871 TEUR - 922 TEUR 51 TEUR ======== 2.2 Investitionen und Finanzierung Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von TEUR 6.240 getätigt. Sondermaßnahmen, die Aufwand sind, wurden in Höhe von TEUR 439 getätigt. Im Berichtsjahr wurden Kredite in Höhe von TEUR 3.296 aufgenommen. -671Haushalt 2018 2.3. Entwicklung des Personalbereichs Die Zahl der Beschäftigten Arbeitnehmer beläuft sich zum Stichtag 31.12.2016 auf Beamte Tariflich Beschäftigte Ist 5 93 Soll 5 93 Der Personalaufwand stellt sich wie folgt dar: Löhne/Gehälter Gehälter Beamte Sozialversicherungen Beihilfen Altersversorgung Zuführung Pensionsrückstellung Sonstige Gesamt Zuführung Pensionsrückstellung neu Zuführung Pensionsrückstellung Übernommener Mitarbeiter Endsumme T€ 2.445 225 480 66 195 115 80 3.606 - 3.606 Die Personalkosten weichen um TEUR -48 von den Planansätzen im Wirtschaftsplan 2016 ab. 2.4 Ertragslage des Betriebszweigs Hochbau und Gebäudewirtschaft Das Ergebnis des Betriebszweigs Hochbau und Gebäudewirtschaft weicht für das Geschäftsjahr 2016 um TEUR -21 vom Wirtschaftsplan ab. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das erwirtschaftete Betriebsergebnis um TEUR 416 verschlechtert. Hierzu ist anzumerken, dass zwecks Sanierung des städtischen Haushalts die vorgesehenen Mieterträge für das Geschäftsjahr 2002 um TEUR 420 und für das Geschäftsjahr 2003 um weitere TEUR 550 pauschal gekürzt wurden, was sich nachhaltig auf die Ertragslage der Folgejahre auswirkt. Zeitgleich wurden von den städtischen Kontrollgremien zusätzliche Ausgaben für besondere Projektmaßnahmen im Rahmen der Bauunterhaltung i. H. v. TEUR 425 für 2002 beschlossen; dieses Niveau wurde in den Wirtschaftsjahren 2003ff tendenziell beibehalten. Per Saldo hat sich damit die finanzielle Belastung des Eigenbetriebes -672Haushalt 2018 ab dem Jahre 2002 gegenüber der Referenzperiode 2001 um über 1. Mio. EURO erhöht. Im Jahr 2010 wurden die Zuweisungen der Stadt per Saldo um ca. TEUR 200 gekürzt. In Folge der Zuweisungskürzungen reicht die Ausstattung mit Finanzmitteln durch die Stadt Erftstadt für die „laufende Bauunterhaltung“ und den Aufwand aus Sondermaßnahmen nicht aus, um den Wert der städtischen Immobilien zu erhalten. Falls der Betriebszweig das bestehende Niveau der Bauunterhaltungsleistungen beibehalten soll, muss die Stadt Erftstadt für eine Verbesserung der Finanzmittelausstattung Sorge tragen; dies gilt insbesondere dann, wenn auf den Betriebszweig Maßnahmen der energetischen Gebäudesanierung zukommen, da nur über höhere Zuweisungen durch die Stadt Erftstadt die gestellten Anforderungen erfüllt werden können. Die Abweichungen des Ergebnisses 2016 zum Geschäftsjahr 2015 und zum Wirtschaftsplan 2016 sind im Folgenden dargestellt. Ist 2016 TEUR Ertrag Verkaufserlöse Grundstücke (netto) Investitionspauschale/Sportpauschale Mieten (inkl. Fernwärme) Auflösung Zuschüsse, sonstige Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Erträge Finanzertrag Bestandsveränderung Abzgl. Eigenkapitalverzinsung Aufwand Materialaufwand, bezogene Leistungen.(inkl. Fernwärme) Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Sonstige Steuern Zinsen und ähnliche Aufwendungen Jahresgewinn/Verlust Ist 2015 TEUR Wi-Plan TEUR Ist/Ist TEUR Ist/Plan TEUR 0 969 12.337 976 0 199 0 0 14.481 0 969 12.170 939 0 651 0 0 14.729 0 969 12.152 931 10 278 0 0 14.340 0 0 167 37 0 -452 0 0 -248 0 0 185 45 -10 -79 0 0 141 3.651 3.651 3.513 0 138 3.734 3.193 3.142 709 23 950 11.751 3.589 3.410 2.856 664 32 1.033 11.583 3.853 3.288 2.951 594 30 1.011 11.727 146 -217 286 45 -9 -83 168 -119 -95 191 115 -7 -61 24 -921 -506 -900 -416 -21 -921 -506 -900 -416 -21 -673Haushalt 2018 Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um Einnahmen in Form von internen Mietzahlungen im Rahmen des flächendeckenden Mieter-/Vermieter-Modells innerhalb der Stadt Erftstadt. Das betrifft sowohl den Gebäudealtbestand als auch Mieten für „neue“ Objekte (Neu-, An- und Umbauten in/an bestehenden Objekten), welche nach dem 01.07.1999 dem Verwendungszweck zugeführt wurden als auch die externe Vermietung von Büroräumen im Rathaus Liblar. Andere Mieteinnahmen sind befristet und haben marginalen Charakter. Weitere Erlöse ergeben sich aus der Auflösung des Sonderpostens für Ertragszuschüsse. Die Ergebnisabweichung ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen: 1) Die Personalkosten sind niedriger als geplant. 2) Es wurden in Vorjahren geplante aber nicht durchgeführte Maßnahmen in 2016 umgesetzt, welche das im Wirtschaftsplan geplante Jahresergebnis im Rahmen der AfA zusätzlich belasten. 3) Die Fremdleistungsaufwendungen waren geringer als geplant. 2.5 Ertragslage des Betriebszweigs Bodenbevorratung und -entwicklung Die Ertragslage des Betriebszweigs hat sich für das Geschäftsjahr 2016 im Betriebsergebnis positiver entwickelt als im Wirtschaftsplan erwartet. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das erwirtschaftete Betriebsergebnis um TEUR 271 verbessert. Die Abweichungen des Ergebnisses 2016 zum Geschäftsjahr 2015 und zum Wirtschaftsplan 2016 sind im Folgenden dargestellt. Ist 2016 TEUR Ertrag Verkaufserlöse Grundstücke Pachten/Erbbauzinsen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Erträge Finanzertrag Aufwand Materialaufwand, bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Sonstige Steuern Zinsen und ähnliche Aufwendungen Jahresgewinn Ist 2015 TEUR Wi-Plan TEUR Ist/Ist TEUR Ist/Plan TEUR 2.426 283 0 52 1 2.762 1.458 301 0 533 4 2.296 1.276 304 15 54 5 1.654 968 -18 0 -481 -3 466 1149 -21 -15 -2 -4 1.107 939 413 32 333 7 167 1.891 817 344 30 291 9 205 1.697 769 365 33 273 8 167 1.615 122 69 2 42 -2 -38 195 170 48 -1 60 -1 0 276 871 600 40 271 831 871 600 40 271 831 -674Haushalt 2018 Der Betriebszweig hat im Berichtsjahr Grundstücke im Wert von TEUR 563 angeschafft. 2.6 Vermögenslage des Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Die Restbuchwerte der Anlagegüter sind im Geschäftsjahr von TEUR 107.546 auf TEUR 109.943 gestiegen. Durch den Jahresfehlbetrag ist das EK um TEUR 51 gesunken. Die Eigenkapitalquote beträgt nunmehr 46,5 % gegenüber 46,7 % im Vorjahr. Gemäß Ratsbeschluss wurde das Ergebnis des Geschäftsjahres 2015 auf neue Rechnung vorgetragen. 2.7 Finanzlage des Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Zum Bilanzstichtag übersteigen unverändert die Liquiden Mittel zusammen mit den kurzfristigen Vermögensgegenständen, insbesondere den Vorräten, die kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen, so dass die Finanzlage unverändert als gedeckt angesehen werden kann. Das finanzielle Gleichgewicht war also im Wirtschaftsjahr 2016 jederzeit sichergestellt. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass das Vorratsvermögen nur bedingt kurzfristig frei veräußerbar ist. Zusätzlich ist der Eigenbetrieb durch den Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft in besonderer Weise belastet. Insbesondere die finanziellen Belastungen durch Sanierungsmaßnahmen können die Liquidität sehr belasten, so dass die Liquidität kurzfristig angespannt sein kann. 3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung Für das Geschäftsjahr 2017 sind die durch die Stadt geplanten Erträge im Rahmen des Haushaltsplans in ähnlicher Höhe wie im Geschäftsjahr 2016 angesetzt worden. 3.1 Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft a) Eigenkapitalrückführung an die Stadt Erftstadt ("Eigenkapitalverzinsung") Die weitere Ausgestaltung des Vermieter-/Mieter-Modells, d. h. die Verrechnung von kostendeckenden Mieten zwischen dem Anbieter - Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Erftstadt, Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft - und den Nutzern ab dem 01.01.2003 und die daraus resultierende Abführung mehr vereinnahmter Beträge (Basis ist die frühere pauschale Zuweisung der Stadt an den Eigenbetrieb), ist maßgeblich für die weitere Entwicklung der Einnahmesituation des Betriebes. Risiken der künftigen Entwicklung könnten insbesondere aus der Erzielung nicht kostendeckender Mieteinnahmen entstehen bzw. - in der Umkehrung - erhöhter Abführungsbeträge an die Stadt Erftstadt, wenn per Saldo die früher von der Stadt geleisteten Beträge (in Form von Pauschalzahlungen) dem Eigenbetrieb nicht mehr oder nicht mehr in der notwendigen Höhe zwecks Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehen. -675Haushalt 2018 b) Reduzierung des Kreditvolumens Insbesondere besteht im Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft aus betriebswirtschaftlicher Sicht die Notwendigkeit zur Reduzierung der Verschuldung (d. h. Reduzierung des bestehenden Kreditrahmens), da ansonsten eines der Ziele, welches für die Bildung des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft im Rahmen des Modellprojekts NRW gesprochen hat, verfehlt würde. Auf diesen Punkt hat auch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Herne, im Rahmen des Prüfungsberichts zur Prüfung der Stadt Erftstadt im Jahre 2009 (Prüfungszeitraum 2003 bis 2007) mit der Einschränkung, dass die Kreditaufnahmen in den betrachteten Zeiträumen komplett in substanzschaffende Maßnahmen geflossen sind, ausdrücklich hingewiesen. Das Ziel, die Darlehensneuaufnahme, ab dem Jahre 2005ff auf ein von der Betriebsleitung empfohlenes Volumen von ca. TEUR 1.000 bis TEUR 1.500 p. a. zu reduzieren, wurde im Jahr 2016 nicht erreicht. Die Darlehensaufnahme in 2016 betrug TEUR 3.296. Hohe Investitionen werden die Kreditaufnahme in den Jahren 2017ff wesentlich erhöhen, wenn nicht hohe, gewinnbringende Grundstücksverkäufe erfolgen. c) Sicherung der Liquidität des Eigenbetriebes Durch die Einführung des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG) zum 01.01.2010 entfällt zukünftig die Möglichkeit, Aufwandsrückstellungen für Sanierungen zu bilden. Der entsprechende Aufwand entsteht daher erst mit der Durchführung der Maßnahme und führt so zu Schwankungen in der GuV – Rechnung, wenn Sondermaßnahmen der Vorjahre, die Aufwand sind, im aktuellen Wirtschaftsjahr nachgeholt werden. d) Sicherstellung der Finanzierung zukünftiger Großprojekte Der Abbau von Darlehensverbindlichkeiten wird zukünftig nur dann möglich sein, wenn keine neuen größeren Projekte realisiert werden sollten. Weitere zukünftige Großprojekte wären für den Eigenbetrieb nicht über Eigenmittel finanzierbar. Insofern muss die Stadt Erftstadt vor Beginn einer solchen Maßnahme die entsprechende ReFinanzierungsmöglichkeit für den Eigenbetrieb sichern. Alternativ dazu könnte durch die Entwicklung von Bauflächen, die dann vom BZ Boden vermarktet werden, eine Teilfinanzierung aus Eigenmitteln erreicht werden. 3.2 Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung Die Stadt Erftstadt ist gesetzlich verpflichtet, eine geordnete städtebauliche Entwicklung sowie eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende Bodennutzung zu gewährleisten. Folglich hat sie die bauliche oder sonstige Nutzung vorhandener Grundstücke durch die Aufstellung von Bauleitplänen vorzubereiten und zu steuern. Hierfür stehen der Stadt bestimmte gesetzliche Vorkaufsrechte zu. Sofern auch künftig Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken -676Haushalt 2018 erwirtschaftet werden sollen, müssen die Aufwendungen für den Ankauf von Grundstücken erhöht werden. a) Verfall der Grundstückswerte Risiken der zukünftigen Entwicklung können sich insbesondere aus einem allgemeinen und dauerhaften Verfall von Grundstückswerten und daraus resultierenden Sonderabschreibungen und nachhaltigen Ertragseinbußen ergeben. b) Finanzierung von größeren Erschließungsmaßnahmen Weiterhin können Risiken allgemeiner Art in der nicht gesicherten Finanzierung von zukünftigen Erschließungsmaßnahmen in geplanten Baugebieten liegen. Beispielhaft sei an dieser Stelle auf die durch den Eigenbetrieb ggf. auch vorzufinanzierende Erschließung der Bebauungsgebiete 140/141 (Gewerbepark Lechenich Ost/Süd-Ost) und BP 165 (Bliesheim) hingewiesen, da die diesbezüglichen (Verkaufs-) Erlöse zeitversetzt erst mehrere Jahre später an den Eigenbetrieb zurückfließen werden. Der Eintritt dieser oben genannter allgemeinen Risiken ist jedoch aus heutiger Sicht relativ unwahrscheinlich. c) Kürzungen von städtischen Zuweisungen Ein besonderes Risiko aus der Kürzung von städtischen Zuweisungen besteht insofern nicht, als die Zuweisungen ab dem Wirtschaftsjahr 2003 komplett entfallen sind und dies (auch auf Grund des geringen Umfangs der Zuweisungen in früheren Geschäftsjahren) betriebszweigintern aufgefangen werden soll bzw. kann. d) Allgemeines „unternehmerisches“ Risiko Ein allgemeines Risiko besteht jedoch in der dauerhaften Nichterreichung von Umsatzzielen derart, dass entweder Grundstückszukäufe zeitlich gestreckt erfolgen oder ganz entfallen müssen bzw. die dann fehlenden liquiden Mittel am Kapitalmarkt zu beschaffen sind. Dieses Szenario hätte über fehlende Deckungsbeiträge und höheren Fremdkapitalzinsen auch Auswirkungen auf die Ertragssituation. e) Besondere Risiken Die Überprüfung und Bewertung der allgemeinen Risikosituation insgesamt ergab, dass derzeit keine akuten - stets jedoch latente - Risiken bestehen, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden können. Im Zuge des demographischen Wandels wird künftig die Ausweisung neuer Wohnbaugebiete nicht mehr in dem Umfang möglich sein, wie dies in den vergangenen Jahren der Fall war. Dementsprechend werden sich die jährlichen Einnahmen aus Grundstücksgeschäften verringern. -677Haushalt 2018 4. Voraussichtliche Entwicklung Am 13.12.2016 hat der Rat der Stadt Erftstadt den Entwurf des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft für das Jahr 2017 mit Änderungen verabschiedet. Lt. Wirtschaftsplan werden insgesamt Betriebserträge in Höhe von TEUR 22.341 geplant, bei gleichzeitigen Aufwendungen in Höhe von TEUR 22.485 wird ein Jahresverlust nach Zinsaufwendungen und Steuern von TEUR 144 kalkuliert. . Die Ergebnisentwicklung im laufenden Geschäftsjahr erfolgt bisher positiv und liegt im Rahmen der Planzahlen. Mit der Vorlage V155/2016 wurde am 25.10.2016 die Auflösung und Wiedereingliederung des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft beschlossen. Dies soll nach der Auflösung und abgeschlossenen Wiedereingliederung des Eigenbetriebes Straßen erfolgen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Was ist mit den Rückführungsplänen in den städtischen Haushalt? 5. Feststellungen im Rahmen der Prüfung gemäß § 53 HGrG Feststellungen im Rahmen gemäß § 53 HGrG über die zu berichten wären, haben sich nicht ergeben. Erftstadt, den 03.08. 2017 Betriebsleitung