Daten
Kommune
Erftstadt
Größe
21 MB
Datum
17.10.2017
Erstellt
18.10.17, 18:41
Aktualisiert
18.10.17, 18:41
Stichworte
Inhalt der Datei
-1Haushalt 2018
Inhaltsverzeichnis
Haushaltssatzung ………………..……………………………………………………
Vorbericht ….........……………..………………………………………………………
Haushaltssicherungskonzept…………………………………………………………
Budgetierungsregeln…………………………………………..................................
Haushaltsvermerke..............................................................................................
Stellenplan……………………………………………………………………………...
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen..............................................
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen...........................................
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten……………...
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals...............................................
Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen.....................................................
Übersicht über die inneren Verrechnungen.........................................................
Begriffserläuterungen...........................................................................................
Produktplan..........................................................................................................
Ergebnisplan…………………………….............…………………………………….
Finanzplan………………………………………………………………………………
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3
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81
82
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92
99
102
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Teilpläne und Produktdarstellungen ……………………………………………..
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106
Produktbereich 010 Innere Verwaltung............................................................
Darstellung der einzelnen Produkte der Produktgruppe 111 ..............................
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107
110
Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung..................................................
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen.............................................................
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten...................................................
Produktgruppe 126 Brandschutz..........................................................................
Produktgruppe 127 Rettungsdienst......................................................................
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192
195
204
226
234
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben.......................................................
Produktgruppe 211 Grundschulen.......................................................................
Produktgruppe 212 Hauptschulen........................................................................
Produktgruppe 215 Realschulen..........................................................................
Produktgruppe 217 Gymnasien...........................................................................
Produktgruppe 221 Förderschule.........................................................................
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung..............................................................
Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler............................................
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben.............................................
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242
245
265
275
285
295
303
309
315
Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft................................................
Produktgruppe 263 Musikschulen........................................................................
Produktgruppe 271 Volkshochschulen.................................................................
Produktgruppe 272 Büchereien...........................................................................
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege........................................
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321
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Produktbereich 050 Soziale Leistungen..........................................................
Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber................................................
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen...........................................................
Produktgruppe 332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII......................................
Produktgruppe 333 Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII......................
Produktgruppe 334 Hilfen zur Gesundheit SGB XII……......................................
Produktgruppe 336 Hilfe zur Pflege SGB XII………….........................................
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352
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379
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-2Haushalt 2018
Produktgruppe 338 Hilfe in anderen Lebenslagen .….........................................
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen............................................
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391
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Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe……………………...
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege
Produktgruppe 362 Jugendarbeit.........................................................................
Produktgruppe 363 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder.............................................
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit............................................
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Familien.........................................................................................................
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403
407
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451
Produktbereich 080 Sportförderung................................................................
Produktgruppe 421 Förderung des Sports...........................................................
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder.........................................................
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461
466
Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformation.....................................................................................................
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479
Produktbereich 100 Bauen und Wohnen.........................................................
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung.............................................
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung.......................................................
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege..................................................
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491
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507
Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung.......................................................
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft.....................................................................
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513
516
Produktbereich 120 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV..........................
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen………………………………………………..
Produktgruppe 545 Straßenreinigung…………………………………………………
Produktgruppe 547 ÖPNV...................................................................................
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575
Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege........................................
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze…………………
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer…………………….……………………..
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen…………………………….
Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege..............................................
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft……………………………………….
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583
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Produktbereich 140 Umweltschutz...................................................................
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen ……………………………………
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634
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Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus..............................................
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung............................................................
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640
641
Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft..........................................
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
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646
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Lageberichte der Eigenbetriebe
Lagebericht Stadtwerke Erftstadt.........................................................................
Lagebericht Eigenbetrieb Straßen.......................................................................
Lagebericht Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft....................................................
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669
-3Haushalt 2018
Haushaltssatzung der Stadt Erftstadt
für das Haushaltsjahr 2018
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Erftstadt mit Beschluss vom ….
folgende Haushaltssatzung erlassen:
§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt
Erftstadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen
enthält, wird
im
im
Ergebnisplan mit
Gesamtbetrag der Erträge auf
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
121.901.703 EUR
133.458.042 EUR
Finanzplan mit
Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
116.787.898 EUR
126.014.427 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf
8.614.288 EUR
14.655.764 EUR
festgesetzt.
§2
Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
4.733.316 EUR
festgesetzt.
§3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in
künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 9.886.111 EUR festgesetzt.
-4Haushalt 2018
§4
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans
wird auf
11.556.339 EUR
festgesetzt.
§5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch
genommen werden dürfen, wird auf
festgesetzt.
88.000.000 EUR
§6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018
wie folgt festgesetzt:
Realsteuern:
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
1.3.Gewerbesteuer auf
370 v.H.
630 v.H.
550 v.H.
§7
Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder hergestellt.
Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung
des Haushaltsplans umzusetzen.
§8
Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende
Stellen dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.
Die im Stellenplan ausgewiesenen Vermerke „künftig umzuwandeln" (ku) sind entsprechend der
Bemerkungen in der Stellenübersicht B umzuwandeln.
Die im Stellenplan A ausgewiesenen Beamtenstellen können im laufenden Haushaltsjahr auch mit
Beschäftigten unter tarifgerechter Eingruppierung besetzt werden. Gleiches gilt für die Besetzung von
Beschäftigtenstellen mit entsprechenden Beamten. Die Umwandlung der Stellen im Stellenplan erfolgt
im darauffolgenden Haushaltsjahr.
-5Haushalt 2018
§9
Erheblich gemäß § 83 Abs. 2 GO NW sind Aufwendungen bzw. Auszahlungen, wenn sie 10 v. H. des
Haushaltsansatzes überschreiten. Überschreitungen, außerplanmäßige Aufwendungen bzw.
Auszahlungen bis zu 10.000 EUR sind unabhängig vom Haushaltsansatz unerheblich.
Im investiven Bereich (Finanzplan) sind Überschreitungen bzw. außerplanmäßige Auszahlungen
erheblich, wenn sie im Einzelfall 20.000 EUR übersteigen.
Der Bürgermeister wird ermächtigt, die nach § 86 GO NW notwendigen Investitionskredite im Rahmen
des Höchstbetrages nach § 2 der Haushaltssatzung aufzunehmen. Ferner wird er ermächtigt, die nach
§ 89 Abs. 2 GO NW notwendigen Kredite zur Liquiditätssicherung im Rahmen des Höchstbetrages
nach § 5 der Haushaltssatzung aufzunehmen.
§ 10
Durch einen Ratsbeschluss erlangen die Wirtschaftspläne sofort ihre volle Rechtskraft.
Ansätze, die für ein Wirtschaftsjahr gefasst wurden, aber nicht im Wirtschaftsjahr begonnen werden
konnten, dürfen per Ermächtigungsübertragung ins nächste Jahr übertragen werden und bedürfen
keiner weiteren Beratung. Die ins nächste Jahr zu übertragenden Maßnahmen müssen als Anlage
dem Wirtschaftsplan beigefügt werden (Regelungen gemäß § 22 GemHVO werden angewandt).
Maßnahmen, die mittels einer Ermächtigungsübertragung ins nächste Jahr übertragen wurden und
nicht begonnen werden konnten, müssen neu veranschlagt werden.
Erftstadt, 12.10.2017
Festgestellt:
Aufgestellt:
Der Bürgermeister
Kämmerer
-6Haushalt 2018
-7Haushalt 2018
VORBERICHT
-8Haushalt 2018
Vorbericht zum Haushaltsplan 2018
1. Neue Kommunales Finanzmanagement
Gemäß § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des
Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand
der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten
darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die
folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.
Die Stadt Erftstadt hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige
Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und
sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts
Rechnung zu tragen (vgl. § 75 Abs. 1 GO). Die gesamte kommunale Haushaltswirtschaft ist
auf dieses oberste Ziel auszurichten. Der inzwischen hohe Stand von Defiziten und Schulden
darf in diesem Zusammenhang nicht unberücksichtigt bleiben. Insbesondere darf diese
Entwicklung nicht zum Verlust der Kreditfähigkeit der Stadt Erftstadt führen.
2. Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF
Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der
kommunalen Verwaltung. Das Neue Kommunale Finanzmanagement beinhaltet drei
wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:
-
den Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung
-
den Finanzplan / die Finanzrechnung
-
die Bilanz und sonstige Anlagen.
-9Haushalt 2018
3. Wesentliche Komponenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagement
Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bilden die Produkte das zentrale Element für die
finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Der Gesetzgeber hat für die
Darstellung im Haushaltsplan 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunter
liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch
die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da von der Statistik vom NKF
abweichende Darstellungen der Zahlungsströme
gefordert werden. Der städtischen
Haushaltsplanung lagen bis zum Jahr 2017 zugrunde:
-
15 Produktbereiche
-
44 Produktgruppen
-
72 Produkte
Mit der Eingliederung des Eigenbetriebs Straßen hat sich die Produktdarstellung wie folgt
geändert:
-
15 Produktbereiche
-
49 Produktgruppen (+5)
-
85 Produkte (+13)
Das Zahlenwerk des produktorientierten Haushaltes ist folgendermaßen aufgebaut:
-
Gesamtergebnisplan
-
Gesamtfinanzplan
-
Teilpläne auf Produktbereichsebene, Produktgruppenebene und Produktebene.
Gemäß § 4 GemHVO ist nur eine Darstellung der Teilpläne auf Produktbereichsebene
verbindlich vorgeschrieben. Um allerdings die Transparenz des Haushaltsplanes zu erhöhen,
sind zusätzlich Teilpläne auf der Ebene der jeweiligen Produkte dargestellt.
-10Haushalt 2018
4. Haushaltsausgleich
Die Gemeindeordnung sieht einen mehrstufigen Aufbau für den Haushaltsausgleich vor.
Gemäß § 75 GO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe
des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies ist auch dann noch der
Fall, wenn das Defizit im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage
gedeckt werden kann (sog. fiktiver Ausgleich).
Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderten
Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse
durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den
Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.
Nicht ausgeglichen ist der Haushalt, wenn das Eigenkapital (in Planung oder Rechnung) über
die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird. Die Ausgleichsrücklage der Stadt Erftstadt
wurde bereits in 2013 (Ausgleich Defizit 2012) vollständig aufgezehrt und es wurden
zusätzlich Mittel aus der allgemeinen Rücklage benötigt. Wird bei der Aufstellung der
Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der
Genehmigung
der
Aufsichtsbehörde.
Die
Genehmigung
gilt
als
erteilt,
wenn
die
Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde
eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen
erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76
aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 vorliegen:
-
durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der
Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um
mehr als ein Viertel verringert wird oder
-
in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des
Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein
Zwanzigstel zu verringern oder
-
innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die
allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.
-11Haushalt 2018
Da
die
Stadt
Erftstadt
eine
Verringerung
der
allgemeinen
Rücklage
an
zwei
aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren von mehr als ein Zwanzigstel (Basis Schlussbilanz des
Vorjahres) plant, besteht gem. den gesetzlichen Vorgaben des § 76 GO die Pflicht zur
Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Das Haushaltssicherungskonzept stellen
wir gesondert dar.
5. Entwicklung der Haushaltslage seit Einführung des Neuen Kommunalen
Finanzmanagement
Die Stadt Erftstadt hat im Jahr 2008 das Neue Kommunale Finanzmanagement eingeführt.
Mittlerweile hat sich das neue System auch in der gesamten Verwaltung bewährt und die
kamerale
Denkweise
weitestgehend
verdrängt.
Die
Einführung
der
neuen
Buchungssystematik erforderte von allen beteiligten Personen einen überdurchschnittlichen
Einsatz. Es konnten nunmehr bereits sieben Jahresabschlüsse (2008 bis 2014) nach den
neuen Regeln aufgestellt und sechs Jahresabschlüsse (2008 bis 2013) festgestellt werden, so
dass sich die Stadt mit der Erstellung der Jahresabschlüsse wieder im Rahmen der
gesetzlichen Vorschriften befindet.
Im Jahresergebnis 2008 wurden Überschüsse i. H. v. rund 468.000 Euro erwirtschaftet.
Gründe lagen bei Mehrerträgen der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil der
Einkommensteuer
und
Minderaufwendungen
bei
den
Sach-
und
Dienstleistungsaufwendungen. Dennoch lagen in diesem Jahr die Aufwendungen der
Kreisumlage, die Kosten der Stadtentwässerung, die Verluste der Bäder und die
Aufwendungen für die Hilfe zur Erziehung über dem ursprünglich geplanten Ansatz.
2009 waren dagegen fast 10 Mio. Euro Defizite zu verzeichnen. Die Gewerbesteuer und der
Gemeindeanteil der Einkommenssteuer lagen in diesem Jahr über 4 Mio. Euro hinter den
geplanten Erwartungen.
Das Jahr 2010 konnte wieder mit einem Überschuss von über 104.000 Euro abgeschlossen
werden. Es wurden Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von über 5 Mio. Euro verzeichnet.
Ebenfalls stiegen die Schlüsselzuweisungen um über 500 Tausend Euro. Auch die
-12Haushalt 2018
Personalaufwendungen
lagen
fast
1
Mio.
Euro
und
die
Sach-
und
Dienstleistungsaufwendungen rund 700.000 Euro unter dem Planansatz.
2011 lag das Defizit bei fast 2,7 Mio. Euro. In diesem Jahr lagen die Gewerbesteuererträge
fast 4 Mio. Euro und der Gemeindeanteil der Einkommensteuer über 1,7 Mio. Euro über dem
Ansatz. Es waren jedoch Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen von rund 1,8 Mio.
Euro zu verzeichnen. Durch die Bildung von Pensionsrückstellungen im Eigenbetrieb
Immobilien wurden periodenfremde Erträge von rund 1,6 Mio. Euro im Kernhaushalt erzielt.
Ebenfalls lagen die Personalaufwendungen rund 500 Tausend Euro unter dem Ansatz für das
Jahr. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwand sind um 500 Tausend Euro
niedriger und die Transferaufwendungen um fast 900 Tausend Euro.
2012 wurde ein Defizit von über 8 Mio. Euro ausgewiesen. Erträge aus Steuern und ähnlichen
Abgaben lagen rund 2,4 Mio. Euro über dem Ansatz. Die Schlüsselzuweisungen lagen mit 1,2
Mio.
Euro
unter
dem
Ansatz.
Es
wurden
periodenfremde
Erträge
i.
H.
v.
2,6 Mio. Euro verbucht. Die Personalaufwendungen lagen 1,4 Mio. Euro unter dem
Planansatz. Auch die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind rund 1 Mio. Euro niedriger
als geplant.
2013 lag das Defizit bei rund 6,6 Mio. Euro. Die Steuern und ähnlichen Abgaben lagen rund
1,2 Mio. unter den Erwartungen. Davon rund 1 Mio. entfielen nur auf die Gewerbesteuer. Auch
die Schlüsselzuweisungen lagen rund 300 Tausend Euro unter dem Soll. Im Jahresabschluss
2014 lag das Defizit bei fast 13 Mio. Euro. Auch in diesem Jahr war die Gewerbesteuer rund
400 Tausend Euro niedriger als geplant. Die Schlüsselzuweisungen schlugen mit fast 1,4 Mio.
Euro Wenigerertrag zu Buche. Die Personalaufwendungen wurden mit rund 1 Mio. Euro zu
niedrig angesetzt. Die Versorgungsaufwendungen mussten um über einer Mio. Euro
gegenüber dem Ansatz nach oben korrigiert werden. Stark und ungeplant schlug eine
Rückstellung i. H. v. 2 Mio. Euro für Gewerbesteuer-Rückzahlungen zu Buche.
-13Haushalt 2018
Auf der Grundlage des vorläufigen Jahresabschlusses 2015 (Stand 10.2016) konnte trotz
weniger Erträge bei den Konzessionen (-193.000 Euro Wasser und -500.000 Euro Strom) das
Ergebnis um rd. 6 Mio. Euro verbessert werden. Im Wesentlichen wurden rd. 2,5 Mio. Euro
Mehrerträge bei den Gewerbesteuern plus Nachforderungszinsen erzielt. Auch beim Anteil der
Einkommenssteuer +550.000 Euro und der Vergnügungssteuer +200.000 Euro konnten
erhebliche Mehrerträge erzielt werden. Im Bereich des Sozialamtes wurden Mehrerträge bei
den Transfererträgen i. H. v. 1,2 Mio. Euro verbucht. Im Bereich der Sach- und
Dienstleistungsaufwendungen konnten Einsparungen über 1 Mio. Euro realisiert werden.
Durch die günstige Zinslage und einer geschickten Umschuldung, konnten Zinsen i. H. v. über
250.000 Euro eingespart werden.
Im Entwurf des Jahresabschlusses 2016 wurde ein Defizit i. H. v. 9,6 Mio. Euro ausgewiesen
(Ansatz -15 Mio. Euro). Insgesamt waren Ertragssteigerungen von über 2 Mio. Euro, davon
1,4 Mio. Euro beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer, zu verzeichnen. Bei den
Personalaufwendungen lagen wir jedoch mit 680.000 Euro über dem Planansatz. Dagegen
wurden die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen um rund 1,5 Mio. Euro unterschritten.
Als Fazit lässt sich festhalten, dass auf Grund der nach wie vor andauernden strukturellen
Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte sogar die kommunale Selbstverwaltung nach
Artikel 28 Absatz 2 GG gefährdet ist. Städte und Gemeinden sehen sich seit Jahren einem
Prozess ausgesetzt, der die finanziellen Grundlagen ihrer Selbstverwaltung zerstört.
Die Stadt Erftstadt befindet sich bereits seit fast zwei Jahrzehnten in der sog.
Haushaltssicherung. Mit der Einführung des NKF konnte die Stadt erstmals wieder die
Haushaltssicherung verlassen, da Fehlbeträge fiktiv über die Ausgleichsrücklage gedeckt
werden konnten. In den Jahren 2010 bis einschl. 2012 befand sich die Stadt Erftstadt bereits
wieder in der vorläufigen Haushaltsführung (Nothaushalt). Mit der Änderung des § 76 GO,
durch die es ermöglicht wurde den Haushalt innerhalb einer 10 Jahres Frist auszugleichen,
konnten die Stadt Erftstadt wieder ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept für den
Haushalt 2013/2014 vorlegen. In den Jahren 2008 bis heute, konnte die Stadt ihren Haushalt
nur durch gesetzliche Änderungen genehmigungsfähig gestalten. Es darf aber auch nicht
-14Haushalt 2018
vergessen werden, dass durch das Jahrzehnte lange sparen, viele Einsparpotenziale bereits
mehr als einmal durchleuchtet wurden und sich somit eine nachhaltige Konsolidierung in der
Zukunft immer schwieriger gestalten wird.
Die Liquiditätskredite (Kassenkredite) der Stadt haben sich seit Einführung des NKF wie folgt.
entwickelt:
Liquiditätskredite
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
(Stand
09.2017)
Die Kassenkredite haben sich vom Jahresabschluss 2008 bis zum Jahresabschluss 2016 fast
verdreifacht. Insgesamt ist der Bestand an Liquiditätskrediten mehr als bedrohlich. Zurzeit
profitiert die Stadt von der extrem niedrigen Zinslage (Zins max. 1 Prozent). Eine Steigerung
der Zinsen um nur ein Prozent, würde das Ergebnis um fast 600.000 Euro pro Jahr
verschlechtern. In der Vergangenheit waren Zinssätze von 4 Prozent nicht unüblich.
Nachstehend noch die Jahresabschlüsse der Jahre 2015 und 2016 im Entwurf:
AKTIVA
Entwurfsstand
31.12.2016
€
31.12.2015
€
1. Anlagevermögen
Immaterielle
1.1 Vermögensgegenstände
19.592,92
28.450,83
0,00
0,00
1.2 Sachanlagen
Unbebaute Grundstücke
und grundstücksgleiche
1.2.1 Rechte
-15Haushalt 2018
Bebaute Grundstücke
und grundstücksgleiche
1.2.2 Rechte
0,00
0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen
0,00
0,00
Bauten auf fremdem
1.2.4 Grund und Boden
109.153,46
87.982,68
Kunstgegenstände und
1.2.5 Kulturdenkmäler
198.357,00
198.357,00
Maschinen und
technische Anlagen,
1.2.6 Fahrzeuge
1.661.740,91
1.949.332,73
Betriebs- und
1.2.7 Geschäftsausstattung
2.974.364,11
3.017.747,02
199.563,25
63.243,01
5.143.178,73
5.316.662,44
50.000,00
374.052,57
213.446.668,79
50.000,00
373.995,00
213.446.668,79
64.072,97
83.392,34
150.000,00
0
496.120,96
150.000,00
500.000,00
565.852,89
214.580.915,29
215.169.909,02
14.264,87
20.683,65
663.198,71
2.886.828,05
328.996,56
3.013.663,81
300.543,21
21.374,98
615.110,96
421.729,13
Geleistete Anzahlungen
1.2.8 und Anlagen im Bau
1.3 Finanzanlagen
Anteile an verbundenen
1.3.1 Unternehmen
1.3.2 Beteiligungen
1.3.3 Sondervermögen
Wertpapiere des
1.3.4 Anlagevermögens
1.3.5 Ausleihungen
an verbundene
1.3.5.1 Unternehmen
1.3.5.3 an Sondervermögen
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen
2. Umlaufvermögen
2.1 Vorräte
Roh-, Hilfs- und
2.1.1 Betriebsstoffe
Forderungen und
sonstige
2.2 Vermögensgegenstände
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
Öffenlich-rechtliche
Forderungen und
Forderungen aus
Transferleistungen
Gebühren und Beiträge
Steuern
Forderungen aus
Transferleistungen
Sonst. öff.-re.
Forderungen
-16Haushalt 2018
Privatrechtliche
2.2.2 Forderungen
gegenüber dem privaten
2.2.2.1 Bereich
gegenüber dem
2.2.2.2 öffentlichen Bereich
gegen verbundene
2.2.2.3 Unternehmen
2.2.2.5 gegen Sondervermögen
Sonstige
2.2.3 Vermögensgegenstände
1.039.503,14
1.258.349,48
1.298,22
721,72
20.200,00
1.518.073,49
20.141,11
2.346.718,93
322.066,88
355.381,56
7.366.822,66
7.767.077,28
0,00
0,00
4.950.040,93
5.256.067,85
1.840.016,47
1.737.263,16
233.914.831,87
235.296.114,23
Wertpapiere des
2.3 Umlaufvermögens
2.4 Liquide Mittel
3. Aktive Rechnungsabgrenzung
Passiva
Entwurfsstand
31.12.2016
€
31.12.2015
€
106.970.910,12
0,00
109.351.615,78
0,00
-9.591.900,60
97.379,009,52
-2.380.705,66
106.970.910,12
Zuwendungen
Beiträge
Gebührenausgleich
Sonstige Sonderposten
4.419.217,88
0,00
329.822
0,00
4.749.039,88
4.779.526,58
0,00
396.779,38
0,00
5.176.305,96
3.1 Pensionsrückstellungen
60.936.195
57.288.239,00
0,00
0,00
9.826.711,41
8.578.740,62
70.762.906,41
65.866.979,62
0,00
0,00
4.640.000,00
8.470.000,00
52.000.0000,00
45.000.000,00
1. Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
1.3 Ausgleichsrücklage
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
2. Sonderposten
2.1
2.2
2.3
2.4
3. Rückstellungen
3.3 Instandhaltungsrückstellungen
Sonstige Rückstellungen nach § 36
3.4 Abs. 4 und 5 GemHVO
4. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten für
4.2 Investitionen
Verbindlichkeiten aus Krediten zur
4.3 Liquiditätssicherung
4.3.1 gegenüber Sondervermögen
gegenüber dem privaten
4.3.2 Kreditmarkt
-17Haushalt 2018
Verbindlichkeiten aus Vorgängen,
die Kreditaufnahmen wirtschaftlich
4.4 gleichkommen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
4.5 und Leistungen
Verbindlichkeiten aus
4.6 Transferleistungen
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten
5. Passive
Rechnungsabgrenzung
0,00
0,00
1.085.794,65
1.663.938,59
953.210,38
2.235.593,64
60.914.598,67
690.261,79
1.273.619,50
57.176.582,72
109.277,39
233.914.831,87
105.335,81
235.296.114,23
Rund 213 Mio. Euro (2014 noch 221 Mio. Euro) des Vermögens der Aktivseite ist in die
Eigenbetriebe der Stadt Erftstadt ausgelagert (Bilanzwert Sondervermögen). Aufgrund einer
dauernden Wertminderung des Eigenbetriebs Stadtwerke, musste die Vermögensposition im
Jahr 2015 um rd. 7 Mio. Euro reduziert werden. Die Eigenbetriebe sind im 100prozentigen
Eigentum der Stadt (Kernhaushalt). Wesentliche Größen der Passivseite stellen das
Eigenkapital, die Rückstellungen und die Liquiditätskredite (Kassenkredite) dar.
Da in den Eigenbetrieben nahezu das gesamte Vermögen der Stadt ausgegliedert wurde,
werden zukünftige Konsolidierungen auch nur zusammen mit den Eigenbetrieben realisiert
werden können. Zukünftig müssen wir uns noch stärker als bisher, als Gesamtkonzern Stadt
verstehen. Zentrales Element des Konzerns bildet der Kernhaushalt. Alle Aufwendungen,
egal ob sie direkt im Kernhaushalt entstehen oder indirekt zuerst in den Eigenbetrieben
dargestellt werden, finden ihren Niederschlag im Kernhaushalt.
6. Verlauf im Haushaltsjahr 2017
Auch der Haushalt 2017 konnte aufgrund von tiefgreifenden Veränderungen, insbesondere bei
den Hebesätzen der Realsteuern, wieder genehmigungsfähig dargestellt werden. Nach
derzeitigen Sachstand kann das geplante negative Ergebnis i. H. v. fast 12 Mio. Euro auch im
Jahresabschluss eingehalten werden. Kosten für Liquiditätskredite konnten nochmals
reduziert werden. Inwieweit dies in den nächsten Jahren der Fall sein wird, kann nicht
abschließend eingeschätzt werden.
-18Haushalt 2018
7. Haushaltswirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2018 bis 2028
Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und ist mit
der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Bereiches vergleichbar. Er gibt einen
Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt Erftstadt. Die
Frage des Haushaltsausgleichs wird einzig am Resultat des Ergebnisplanes festgemacht: wird
das Eigenkapital voraussichtlich vermindert, ist der städtische Haushalt grundsätzlich nicht
ausgeglichen. Der Ergebnisplan 2018 bildet insgesamt 6 Haushaltsjahre ab, und zwar:
- vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres (2016, siehe oben)
- Planansatz des Vorjahres (2017)
- Planansatz neues Haushaltsjahr (2018)
- Planansätze für die 3 auf das Haushaltsjahr folgenden Jahre (2019-2021)
Gesamtergebnisplan
Im
Gesamtergebnisplan
werden
alle
Haushaltspositionen
der
später
abgebildeten
Teilergebnispläne zusammengefasst; lediglich die internen Leistungsbeziehungen werden
ausschließlich in den Teilplänen nachgewiesen. Da eine Zusammenfassung der Erträge und
Aufwendungen naturgemäß nur sehr grob ausfallen kann, sollen nachstehend die Positionen
des Gesamtergebnisplanes erläutert werden. Gleichzeitig wird damit ein genereller Überblick
über den Gesamtaufbau des Ergebnisplanes möglich.
Die nachstehenden Erläuterungen beschränken sich in der Regel entweder auf besonders
umfangreiche Positionen, oder aber auf Positionen von besonderer Bedeutung, die sich durch
die Überschrift nicht selbst erklären.
-19Haushalt 2018
Zusammenfassung wesentlicher Produktbereiche
Wie bereits oben dargestellt, setzt sich der Haushalt der Stadt Erftstadt aus 15
Produktbereichen zusammen. Im Wesentlichen finanzieren sich die Produktbereiche durch
Steuern, Gebühren und allgemeine Zuweisungen des Produktbereiches 160 „Allgemeine
Finanzwirtschaft“. Das Ergebnis des Produktbereichs 160 setzt den möglichen Rahmen der
Stadt Erftstadt.
Ansatz 2018
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil Einkommenssteuer
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Vergnügungssteuer
Hundesteuer
Zweitwohnungssteuer
Leistungen Familienlastenausgleich
Schlüsselzuweisungen
Schulpauschale
Sportpauschale
Konzessionsabgabe Strom
Konzessionsabgabe Gas
Konzessionsabgabe Wasser
Eigenkapitalverzinsung EB Immobilien
Eigenkapitalverzinsung EB Stadtwerke
Summe
328.000
10.240.000
15.685.000
29.500.000
2.010.000
380.000
380.000
27.000
2.693.500
13.557.000
1.224.000
135.000
1.700.000
90.000
320.800
3.650.120
325.000
82.245.420
Nur durch eine stetige Reduzierung städtischer Leistungen, einem auf den
demografischen
Wandel
abgestimmten
Investitionsprogramm,
einer
moderaten
Anhebung der Hebesätze und einer auskömmlichen Gebührenkalkulation in allen
Gebührenhaushalten, kann es der Stadt Erftstadt zukünftig gelingen, Haushalte
nachhaltig ausgeglichen darstellen zu können.
-20Haushalt 2018
8. Verwendung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“
Am 15.12.2016 beschloss der Landtag das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in
Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020). Nach § 1 des Schuldendiensthilfegesetzes soll mit
dem Investitionsprogramm die kommunale Schulinfrastruktur gefördert werden. Neben
Sanierung oder Modernisierung soll der Schwerpunkt des Programms auch die Maßnahmen
zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung von Schulen umfassen.
Mit dem Programm „NRW.BANK Gute Schule 2020“ werden Kredite für die Sanierung,
Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung
gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen aus Mitteln des
Programms finanziert werden. Soweit ein Darlehen überwiegend zur Finanzierung von
Investitionen dient, handelt es sich um einen Kredit im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung
(GO). Dient das Darlehen überwiegend zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen, handelt es
sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung gem. § 89 Abs. 2 GO.
Im Vorbericht zum jährlichen Haushaltsplan ist die Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme
von Mitteln des Programms Gute Schule 2020 zu erläutern:
Die Abwicklung der Mittelverwendung erfolgt im Rahmen des Wirtschaftsplans des
Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft. Vorbehaltlich eines Ratsbeschlusses sollen mit den
Mitteln, die spätestens bis zum 31.12.2018 abgerufen werden müssen (1/4 von insgesamt
3.582.984 €), Maßnahmen realisiert werden, die nach der sog. Prioritätenliste, die jeweils als
Anlage dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes beigefügt wird, kurz- bis mittelfristig
erforderlich sind. Weiterhin soll die EDV-Ausstattung in den Schulen verbessert werden. Die
Grundschulen in Erp sowie in Lechenich-Nord und -Süd verfügen noch über keine EDVVernetzung. Diese Netze, einschließlich einer WLAN-Versorgung, sollen jetzt ausgebaut
werden. Das Ville-Gymnasium verfügt nur im sog. Neubau über eine EDV-Vernetzung. Dort
soll jetzt für die gesamte Schule ein WLAN-Netz aufgebaut werden.
-21Haushalt 2018
Für die Verbesserung der EDV-Ausstattung in den Schulen sollen aus dem Programm „Gute
Schule 2020“ weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden. Zu den geplanten Maßnahmen
zählen u.a. die Bereitstellung ausreichend leistungsfähiger Breitbandanbindungen, die
Verbesserung der bestehenden EDV-Vernetzung in den Schulen, der Aufbau einer WLANVersorgung in allen Schulen und die Ausstattung der Schulen mit den erforderlichen Medien
und Geräten. Derzeit werden in Abstimmung mit den Schulen entsprechende Konzepte
erstellt. Sobald diese vorliegen, kann über die Bereitstellung der erforderlichen Mittel
entschieden werden.
Die danach noch aus dem Programm zur Verfügung stehenden Mittel sollen dann für die
Sanierung des Schulzentrums Lechenich verwendet werden.
Tabellarische Zusammenfassung:
Objekt
Gesamtmaßnahme
Maßnahme
Verfügbare Mittel 2017 - 2020
Mittel
3.600.000 €
Maßnahmen 2017
56.000 €
GS Gymnich
EDV-Vernetzung + WLAN
GS Bliesheim
Erweiterung und Umbau der OGATA
GS Bliesheim
Erneuerung Fenster Gymnastikhalle
60.000 €
GS Erp
Sanierung/Umbau Verwaltungstrakt
130.000 €
GS Lechenich-Nord
EDV-Vernetzung + WLAN
40.000 €
GS Lechenich-Süd
EDV-Vernetzung + WLAN
56.000 €
HS Lechenich
Sanierung Physikräume
30.000 €
HS Lechenich
Sanierung kl. Aula
40.000 €
Gymn. Liblar
WLAN-Ausleuchtung
46.000 €
Zwischensumme
Maßnahmen 2017
Noch verfügbar
Maßnahmen 2018 - 2020
Maßnahmen 2018 - 2020
Schulen allgemein
Verbesserung EDV-Ausstattung
Schulzentrum Lechenich
Sanierung
500.000 €
958.000 €
2.642.000 €
-22Haushalt 2018
-23Haushalt 2018
Haushaltssicherungskonzept 2015
Fortschreibung 2016
Fortschreibung 2017/2018
-24Haushalt 2018
1. Einleitung
Der jahresbezogene Haushaltsausgleich kann auch in 2018 nicht erreicht werden. Der
Ergebnisplan weist eine Unterdeckung von über 12 Mio. € aus und ist maßgeblich mit
beeinflusst von der weiteren Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung, aber auch stark
geprägt durch veranschlagte Konsolidierungsbemühungen.
In
der
folgenden
Ergebnisplanung
2019
–
2021
sind
ebenfalls
die
Konsolidierungsanstrengungen maßgeblich für die weitere Entwicklung.
In den Jahren 2019 – 2021 werden nach heutiger Planung folgende Jahresergebnisse
(gerundet auf volle Mio.) erwartet:
2019 Defizit 7 Mio. €
2020 Defizit 5 Mio. €
2021 Defizit 2 Mio. €
Der Eigenkapitalabbau kann auch in den o. a. Jahren nicht gestoppt werden. Dies erschwert
es zusätzlich, die geforderten „Schwellenwerte“ unter 5 Prozent zu halten.
Die Stadt Erftstadt wird nur von der Verpflichtung ein HSK aufstellen zu müssen entbunden,
wenn das Planungsjahr und die mittelfristige Planung ausgeglichen, d. h. mindestens mit einer
„schwarzen Null“, dargestellt werden. Spätestens im Jahr 2022 muss der Ausgleich jedoch
realisiert sein, um nicht in den sog. Nothaushalt abzurutschen. Dies wird von Jahr zu
Jahr schwieriger, da der Effekt einer positiven Fortschreibung jährlich geringer wird.
Gemeinsame außerordentliche Anstrengungen bleiben weiter notwendig, um im Rahmen der
Konsolidierungsbemühungen Haushaltsverbesserungen zu erreichen. Dies erfordert bei jeder
Entscheidung eine – wie auch in der Vergangenheit – intensive Beratung über die zwingende
Notwendigkeit von Maßnahmen gesamtstädtisch im Kernhaushalt und ebenso in den
Eigenbetrieben.
-25Haushalt 2018
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage stellt sich wie folgt dar:
Werte in Tsd. Euro
2018
Jahresergebnis
2019
2020
2021
-11.556
-7.058
-5.440
-1.848
70.009
62.951
57.511
55.663
0
0
0
0
Verringerung der allgemeinen Rücklage des Vorjahres
in Prozent
16,5
11,7
10,5
4,8
Fehlbetragsquote nach Ergebnis in Prozent
16,5
11,2
9,5
3,3
Höhe der allgemeinen Rücklage
Höhe der Ausgleichsrücklage
Seit dem Jahresabschluss 2010 (Stichtag der Neubewertung der Eigenbetriebe zum
Substanzwert), indem wir noch ein Eigenkapital i. H. v. 148 Mio. Euro hatten, wird sich das
Eigenkapital bis Ende 2018 auf rd. 70 Mio. Euro reduzieren. Bis zum Jahresende 2021 wird
sich das Eigenkapital sogar auf rund 54 Mio. Euro reduzieren. Dies bedeutet dass sich das
Eigenkapital innerhalb eines Jahrzehnts um über 60 Prozent reduzieren wird. Sollte diese
Entwicklung so weiter anhalten, kann bereits jetzt gesagt werden, dass vermutlich Ende
des nächsten Jahrzehnts das Eigenkapital vollständig aufgebraucht sein wird.
Selbstverständlich werden im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplanes sich bietende
Möglichkeiten der Verbesserung der Haushaltssituation ständig geprüft und – wenn möglich –
genutzt.
Hierbei ist es erforderlich, dass die damit verbundenen Aufgaben wie bisher in
vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung gelöst werden.
Der
Haushaltsplanentwurf
2018
bildet
aber
auch
die
Grundlage
für
einzelne
strukturverbessernde Maßnahmen (diese werden teilweise auch in den Wirtschaftsplänen der
Eigenbetriebe dargestellt).
Im Übrigen wird auf die dem Haushaltsplan zu entnehmenden Erläuterungen verwiesen.
-26Haushalt 2018
2. Bisherige Haushaltskonsolidierungseffekte
Zunächst stelle ich die seit 2010 (erstes HSK nach neuem Rechnungswesen) umgesetzten
Konsolidierungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dar. Die Darstellung erfolgt
getrennt nach Ertrag oder Aufwand.
Maßnahme
Konsolidierungsbeitrag
Ertragssteigerungen ab 2010
in Euro
Einbehalt sowohl der Schul- als auch
der Sportpauschale im Haushalt
450.000
Erhöhung der Staffelung der
Elternbeiträge bei den Kitas
60.000
Erhöhung der Hundesteuer durch
Einführung einer Steuer für sog.
„Gefahrhunde“ sowie Erhöhung der
Steuersätze
20.000
Erhöhung der Ausleihgebühren für die
Bücherei
16.000
Erhöhung der Teilnehmergebühren
der VHS
13.000
Erhöhung der Ausleihgebühren für die
Artothek
Erhöhung der Gebühren für
vorübergehende Gestattungen
Deutliche Intensivierung der
Wirtschaftsförderung
Erhöhung des Hebesatzes der
Grundsteuer A von 240% auf 260%
Bemerkung
Zu Lasten
Ergebnis
inv.
2.000
4.000
18.000
Ertragssteigerungen ab 2011
Erhöhung des Hebesatzes der
Grundsteuer B von 400 auf 440%
575.000
Erhöhung des Hebesatzes der
Gewerbesteuer von 420% auf 440%
270.000
Erhöhung der Marktgebühren
2.500
Ertragssteigerungen ab 2012
Erhöhung der Hebesätze der
Grundsteuer A und B
850.000
Gebührenerhöhungen im kulturellen
Bereich
51.440
Beitragserhöhungen im Bereich der
Tageseinrichtungen und Tagespflege
25.000
Zur Finanzierung
WD / GU
-27Haushalt 2018
Einnahmen aus dem Stromverkauf
-
Workshops
laufen
Gebührenanpassungen bei den
Friedhofsgebühren
Verkauf von nicht benötigtem
Grundbesitz
739.000
Aufwandsreduzierungen ab 2010
Pauschale Zuschusskürzungen in
Höhe von 20%
68.000
Streichung der freiwilligen Leistungen
im Bereich der Schülerbeförderung
150.000
Verzicht auf freiwilligen Bustransport
von Kindergartenkindern
22.000
Kürzung Jubiläen
Städtepartnerschaften
1.600
Verzicht auf Veröffentlichungen im
Erftstadt-Anzeiger
2.000
Übertragung der Sportlerehrung auf
Dritte
2.000
Verzicht auf Neuerwerb für die
Artothek
1.600
Kürzungen im sozialen Bereich
10.000
Verzicht auf Auszahlungen im Bereich
der Stadtverordneten-Ehrungen
3.000
Streichung der Prämie für
Verbesserungsvorschläge
Aufgabe eines Bürgerbüros
Bäderkonzept
500
160.000
Aufwandsreduzierungen ab 2011
Verzicht auf die Durchführung
städtischer kultureller Ausstellungen
5.000
Vermeidung einer zeitgleichen
Öffnung der Frei- und Hallenbäder
20.000
Optimierung des EDV-gestützten
Ratsinformationssystems
2.000
Aufwandsreduzierungen ab 2012
Aufwandsreduzierungen im kulturellen
Bereich
28.900
Schließung Rathaus zw. Weihnachten
und Neujahr
2.500
Einsparungen beim städt.
Betriebsausflug
1.030
Pauschale Kürzungen bei den
Geschäftsaufwendungen
17.300
Summe
3.593.370
Summe ohne Grund-/Gewerbesteuer
1.880.370
Verkäufe in 2013
/ 2014
-28Haushalt 2018
3. Entwicklung der Gesamtpläne bis 2028
Die Fortschreibung der Finanzplanung im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes bis
zum Jahr 2028 ist notwendig, um den strukturellen Haushaltsausgleich – wie in § 75 Abs. 2
GO NRW gefordert – wieder herzustellen. Die Stadt Erftstadt muss spätestens im 2022 eine
„schwarze Null“ darstellen. Bei der Fortschreibung der Ansätze liegt hinsichtlich der Erträge
aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer, der Realsteuern und
den
Kompensationsleistungen
der
Planungsdatenerlass
vom
14.07.2016
und
der
Orientierungsdatenerlass 2017 bis 2020 des Innenministeriums zugrunde.
Ansätze des Jahres 2018 wurden anhand aktueller Erkenntnisse fortgeschrieben bzw.
beziehen sich auf Mitteilungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018.
Laut Orientierungsdaten stellen sich die Steigerungsraten wie folgt dar:
2019
2020
2021
Anteil ESt
4,9
5,0
2,0
Anteil USt
2,3
2,3
1,8
Gewerbesteuer
3,0
3,5
3,2
Grundsteuer A + B
1,3
1,2
0,8
Fam.-LA
3,7
2,9
3,3
Wachstumsraten bis 2028 der Stadt Erftstadt
Entsprechend den Vorgaben des MIK NRW sind die Wachstumsraten die Steuereinnahmen
der Stadt Erftstadt betreffend anhand des geometrischen Mittels ermittelt worden.
Die Fortschreibung der Schlüsselzuweisungen erfolgte anhand der zu erwartenden
Entwicklung der Steuereinnahmen der Stadt Erftstadt und der sich daraus ergebenden
Steuerkraftmesszahl nach dem GFG.
Die Plandaten für die Jahre 2018 – 2021 sind dem Haushaltsplan 2018 zu entnehmen. Die
nachfolgenden Ausführungen beschränken sich daher auf den Zeitraum 2022 – 2028.
Durch diese Maßnahmen entwickelt sich der Gesamtergebnisplan wie folgt:
-29Haushalt 2018
Haushaltsjahr
Ordentliche Erträge
und Finanzerträge
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
ordentliche
jahresbezogener
Aufwendungen und
Fehlbedarf (-)
Finanzaufwendungen Überschuss (+)
141.215.254
140.321.780
142.887.625
145.524.045
148.233.007
151.016.535
153.876.708
141.111.221
139.481.637
141.337.195
143.244.185
145.204.381
147.219.620
149.291.809
104.033
840.143
1.550.430
2.279.860
3.028.626
3.796.914
4.584.898
Die Vorgaben des MIK NRW und die damit verbundenen ermittelten Wachstumsraten für die
Stadt Erftstadt, sowie die unten aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen führen im Ergebnis
dazu, dass die Stadt Erftstadt im Jahr 2022 den geplanten Ausgleich darstellen kann. Somit
beinhaltet
die
vorliegende
Haushaltssatzung
für
das
Jahr
2018
ein
Haushaltssicherungskonzept, dass grundsätzlich von der Aufsichtsbehörde des RheinErft-Kreises genehmigt werden kann.
-30Haushalt 2018
Lfd. Nr.
Organisation
Maßnahme HSK 2015
Reduzierung
Verfügungsmittel BM
Konsolidierungsbeitrag
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1.400
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
45.000
90.000
135.000
180.000
225.000
270.000
315.000
360.000
405.000
450.000
495.000
71.000
71.000
71.000
71.000
71.000
71.000
71.000
71.000
71.000
71.000
1.2015
1
2.2015
370
Anpassung
Feuerwehrgerätehäuser an
den Bedarf des
Brandschutzbedarfsplanes
3.2015
40
Reduzierung der Zuschüsse
an Vereine, Verbände und
andere Träger
4.2015
40
Schulbedarfsplanung und
Kindergartenbedarfsplanung
sind immer an die aktuelle
Demografie anzupassen
5.2015
40
Artothek - Verkauf des
Bestands und Einbringung
der Erträge in Bücherei
6.2015
51
Einsparungen im Bereich
Hilfen zur Erziehung um 10
Prozent bis 2025
7.2015
65
Flächenreduzierung
Grünbereich
65
Flächendeckender Einsatz
von LED
Straßenbeleuchtung und
Verringerung
Verlustausgleich
Kernhaushalt
71.000
22.500
8.2015
9.2015
65
Rückbau Sportplatz Borr
10.2015
106
Neue Telefonanlage
11.2015
270
Anhebung Hundesteuer auf
Niveau REK und
Bestandskontrolle
12.2015
270
13.2015
14.2015
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
Nach Prüfung der
Rechtssicherheit Einführung
einer Wettbürosteuer
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
330
Optimierung bei den
städtischen Versicherungen
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
01.4
Intensivierung der
Wirtschaftsförderung
60.000
Einsparungen bei den
Eigenbetrieben der Stadt.
Erste Sitzung zwischen
Kernhaushalt und Betriebe
fand im August statt
15.2015
65/81/82
16.2015
alle
Stetige Überprüfung der
Pflichtaufgaben
17.2015
alle
(ohne EB)
Pauschale Kürzung der
Ansätze 2015 um 2,5
Prozent und 2016 um 2,5
Prozent
80.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
18.2015
2
Anhebung der
Gewerbesteuer auf 505 v.
H. in 2015
1.773.000
2.182.000
2.591.000
3.000.000
3.409.000
3.409.000
3.409.000
3.409.000
3.409.000
3.409.000
3.409.000
19.2015
2
Anhebung der Grundsteuer
A auf 340 v. H. in 2015
40.000
49.000
58.000
66.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
20.2015
2
Anhebung Grundsteuer B
auf 570 v. H. in 2015
1.197.000
1.516.000
1.835.000
2.155.000
2.474.000
2.474.000
2.474.000
2.474.000
2.474.000
2.474.000
2.474.000
21.2015
2
Einsparungen Zinsen
Liquiditätskredit durch
Konsolidierung
16.852
21.224
25.134
29.044
32.954
33.179
33.404
33.629
33.854
34.079
34.304
-31Haushalt 2018
Maßnahme 1.2015: - beschlossen 17.03.2015 Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters wurden um 500 Euro reduziert und liegen damit auf
einem Niveau vergleichbarer Kommunen.
Maßnahme 2.2015: - Brandschutzbedarfsplan liegt noch nicht vor Der Bereich der Feuerwehr kann erst dann konkret betrachtet werden, wenn der in Arbeit
befindliche Brandschutzbedarfsplan fortgeschrieben wurde.
Maßnahme 3.2015: - beschlossen 17.03.2015 Zuschüsse an Vereine, Verbände und andere Träger wurden in der vergangenen Planung mit
über 60.000 Euro festgesetzt. Zukünftig werden noch Zuschüsse i. H. v. 58.000 Euro gewährt.
Durch die Reduzierung werden den Vereinen keine Mittel gekürzt, sondern es werden
lediglich die Ansätze der letzten Jahre auf die tatsächlich ausgezahlten Beträge reduziert.
Maßnahme 4.2015: - laufende Kontrolle notwendig Die Schulbedarfsplanung und die Kindergartenbedarfsplanung werden zukünftig immer an die
aktuelle demografische Entwicklung angepasst. Schulische Einrichtungen sind dann immer an
die Schülerzahlen anzupassen. Gleiches gilt für die Kindergartenbedarfsplanung.
Maßnahme 5.2015: - grundsätzlich beschlossen 17.03.2015 / Genaue Umsetzung wird noch
beraten Der Bestand der Artothek wird veräußert und die Erlöse dienen zukünftig für Maßnahmen der
Bücherei. Inwieweit sich noch zwei Standorte der Bücherei halten lassen, sollte ebenfalls
diskutiert werden. Der evtl. Verkauf des Kunstbestandes der Artothek muss u. U. durch einen
Sachkundigen Dritten (Gutachter für die Preisermittlung) begleitet werden und kann zunächst
zu Kosten führen.
Maßnahme 6.2015: - beschlossen 17.03.2015 Inhaltlich und organisatorisch sollte sich der Bereich „Hilfen zur Erziehung“ im Jugendamt
wirtschaftlich besser aufstellen. Stetig steigende Jugendhilfekosten müssen auch unter dem
Aspekt des demografischen Wandels zurückgeführt werden. Es darf aber nicht vergessen
-32Haushalt 2018
werden, dass die Beschäftigten unter einem immensen Druck arbeiten. Insbesondere die
Medien
haben
immer
wieder
über
prominente
Beispiele
berichtet.
Kosten
einer
Heimunterbringung sind zu vermeiden. Für eine Kostenoptimierung müssen in den nächsten
Jahren
jedoch
auch
die
Verwaltungskapazitäten
geschaffen
werden.
Das
Haushaltssicherungskonzept geht von einer jährlichen Reduzierung der Kosten um ein
Prozent aus.
Maßnahme 7.2015: - beschlossen 17.03.2015 Sport- und Spielplatzflächen sollten zukünftig immer an den demografischen Wandel
angepasst werden. Auch die Umgestaltung von pflegeintensiven Flächen wird zukünftig immer
mehr an Bedeutung gewinnen. Die Übernahme von zusätzlichen Grünflächen kann unter
Kostengesichtspunkten nicht mehr realisiert werden.
Maßnahme 8.2015: - beschlossen 17.03.2015 Durch den flächendeckenden Einsatz von LED im Bereich der Straßen können weitere Kosten
eingespart werden. Mit der Umstellung auf LED wurde bereits begonnen.
Maßnahme 9.2015: - beschlossen 17.03.2015 Durch den Rückbau des Sportplatzes Borr werden 2015 rd. 22.500 Euro und in den
Folgejahren rd. 3.500 Euro gespart.
Maßnahme 10.2015: - beschlossen 17.03.2015 Durch die Umstellung auf eine neue Telefonanlage werden jährlich Kosten i. H. v. 90.000 Euro
eingespart.
Maßnahme 11.2015: - beschlossen 17.03.2015 In Erftstadt liegt die Hundesteuer für einen Hund bei 80 Euro, 90 Euro je Hund bei zwei
Hunden und 110 Euro je Hund bei drei Hunden. Der Durchschnitt im Rhein-Erft-Kreis liegt
jedoch für einen Hund bei 90 Euro, bei zwei Hunden 110 Euro und bei drei und mehr Hunden
140 Euro. Durch eine dann noch zusätzliche Bestandskontrolle oder einem Aufruf in der
Presse können die Erträge um 60.000 Euro pro Jahr erhöht werden.
-33Haushalt 2018
Maßnahme 12.2015: - Planungen dauern noch an In einigen größeren Kommunen ist die Wettbürosteuer 2014 bereits eingeführt worden. Sobald
erste Ergebnisse dieser Kommunen vorliegen, wird der Einsatz auch für die Stadt Erftstadt in
Erwägung gezogen. Durch die spätere Einführung können unnötige Einarbeitungszeiten in die
Thematik und ggfs. vermeidbare Klageverfahren reduziert werden.
Maßnahme 13.2015: - beschlossen 17.03.2015 Durch Nachverhandlungen beim derzeitigen Versicherer konnten bereits 10.000 Euro
eingespart werden. Auch zukünftig sollten städtische Versicherungen aktiv überprüft werden.
Maßnahme 14.2015: - beschlossen 17.03.2015 Wie auch schon in den letzten Jahren, sollte die Wirtschaftsförderung intensiv betrieben
werden. Nur durch die Ansiedlung und den Ausweis von weiteren Gewerbeflächen kann ein
weiterer finanzieller Beitrag für die Stadt Erftstadt erzielt werden.
Maßnahme 15.2015: - Planungen dauern noch an / Maßnahme wird um Antrag 455/2014 und
Antrag
42/2015
erweitert
und
in
die
Fortschreibung
2016
übernommen Rund 90 Prozent des Vermögens wird durch die Eigenbetriebe bewirtschaftet und bilanziert.
Durch die im Sommer 2014 eingerichtete Arbeitsgruppe, bestehend aus den Eigenbetrieben
und dem Kernhaushalt, sollen zukünftig geeignete Maßnahmen entwickelt werden, die den
finanziellen Spielraum des Kernhaushaltes verbessern. Oft steht hier nicht das Ob, sondern
das Wie im Vordergrund. Eine Diskussion von Standards sollte daher zukünftig immer auf der
Tagesordnung stehen und ist eher als laufender Prozess zu verstehen.
Maßnahme 16.2015: - beschlossen 17.03.2015 Es ist selbstverständlich, dass auch Pflichtaufgaben stetig überprüft werden müssen. Auch
hier gilt nicht das Ob, sondern das Wie der Aufgabenerledigung. An dieser Stelle muss
insbesondere auf die Maßnahmen 2, 4 und 6 hingewiesen werden. Speziell in diesen
Bereichen müssen Aspekte des demografischen Wandels berücksichtigt werden.
-34Haushalt 2018
Maßnahme 17.2015: - beschlossen 17.03.2015 Durch eine pauschale Kürzung, Vorgabe der Kämmerei, wurden die Ansätze um 160.000
Euro im Ergebnis reduziert.
Maßnahme 18 - 20.2015: - beschlossen 17.03.2015 Die strukturelle Lücke, die derzeit noch nicht durch Einsparungen gedeckt werden kann, muss
über die Realsteuern der Stadt abgefangen werden. Bis zum Jahr 2019 ist daher jährlich eine
Anpassung der Hebesätze vorgesehen, um den Ausgleich bis 2022 erreichen zu können.
Die Hebesätze entwickeln sich daher wie folgt:
2015
340
570
505
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
2016
350
590
520
2017
360
610
535
2018
370
630
550
2019
380
650
565
2015 wurden in einem ersten Schritt die Realsteuern um 15 Prozent angehoben. In den
Folgejahren bis 2019 werden die Realsteuern jährlich mit weiteren 3 Prozent angepasst.
Da die Hebesätze der Stadt Erftstadt bereits jetzt über den sog. fiktiven Hebesätzen liegen,
verbleiben zukünftige Erhöhungen vollständig im Kernhaushalt der Stadt Erftstadt. D. h., dass
die o. a. Erhöhungen weder die Schlüsselzuweisungen mindern, noch eine erhöhende
Wirkung auf die Kreisumlage haben.
Zur
Anhebung
der
Personengesellschaften
Gewerbesteuer
und
muss
Einzelunternehmen
noch
die
gesagt
werden,
Gewerbesteuer
zu
dass
80
bei
Prozent
steuermindernd auf die Einkommenssteuer wirkt und somit die Zahllast durch eine erhöhte
Gewerbesteuer zum Teil wieder ausgleicht.
Maßnahme 21.2015:
Die Einsparungen führen i. d. R. zu einer Reduzierung des Liquiditätsbedarfs und zu einer
Reduzierung des Zinsaufwandes.
-35Haushalt 2018
5. Fortschreibung 2016
Lfd.
Nr.
Organisation
1.2016.
Alle
2.2016
3.2016
4.2016
5.2016
6.2016
Maßnahme HSK 2016
Fortschreibung der Ansätze
des Haushaltes 2015 (incl.
Eigenbetriebe)
Festsetzung kostendeckender
Gebühren im Bereich der
Straßenreinigung
Festsetzung kostendeckender
Gebühren im Bereich der
Grabnutzungsgebühren
Überprüfung aller
Handyverträge der
Stadtverwaltung
Neuorganisation der
Eigenbetriebe Straßen und
Immobilien
Beginn von
Fördermaßnahmen erst wenn
Zusage erteilt wurde
Konsolidierungsbeitrag
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
1.000
2.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maßnahme 1.2016:
Grundsätzlich wurden alle beschlossenen Ansätze des Haushaltes 2015 für das Jahr 2016 im
aktuellen Haushalt fortgeschrieben. Mehraufwendungen wurden nur in begründeten
Ausnahmefällen zugelassen (gem. Beschlüsse des Jahres 2015 – z. B. Personalaufstockung
etc., veränderte Rahmenbedingungen – z. B. im Bereich Asyl, Unfallgefahr – z. B.
Instandsetzung von Sportgeräten in Turnhallen etc.).
Maßnahme 2.2016: - im Bereich Friedhöfe umgesetzt Gebührenhaushalte sind grundsätzlich kostendeckend zu betreiben. Dies wurde hinreichend
in der Vorlage 318/2015 beschrieben. Da insbesondere die Gebührenhaushalte des
Eigenbetriebes Straßen direkte Auswirkung auf den Kernhaushalt haben, sollte eine
Kostendeckung angestrebt werden. Ob dies durch eine Gebührenanpassung oder durch eine
Kostenoptimierung geschieht, ist zweitrangig.
Maßnahme 3.2016:
Vgl. Vorlage 417/2015 und Maßnahme 2.2016.
Maßnahme 4.2016: - teilweise umgesetzt Aktuell findet eine Überprüfung der Handyverträge durch das Rechnungsprüfungsamt statt.
Nach ersten Einschätzungen können Verträge optimiert werden. Darüber hinaus sollte der
-36Haushalt 2018
generelle Einsatz von Handys überprüft werden. Für den dienstlichen Einsatz sind keine
Modelle der neuesten Generation erforderlich.
Maßnahme 5.2016: - Grundsatzbeschluss gefasst Nach ersten Einschätzungen können durch die politischen Anträge 455/2014 und 42/2015
noch nicht monetär darstellbare Potenziale geschaffen werden. Für das Jahr 2016 sollen erste
Einschätzungen geliefert werden, inwieweit die o. a. Anträge in Gänze umsetzbar sind.
Maßnahme 6.2016:
Planungen von Maßnahmen sind nur noch dann in Auftrag zu geben, wenn diese in
absehbarer Zeit
tatsächlich
umgesetzt
werden
können.
Mit Maßnahmen,
die mit
Fördergeldern, Zuschüssen oder sonstigen Finanzierungsanteilen Dritter geplant sind, darf
erst begonnen werden, wenn die Zuschussmittel u. ä. bewilligt oder tatsächlich eingegangen
sind.
Sollten erwartete Zuschussmittel tatsächlich doch nicht eingehen, darf die geplante
Maßnahme nur umgesetzt werden, wenn Einsparungen an anderer Stelle in voller Höhe der
entgangenen Zuschussmittel vorgenommen werden.
Dies betrifft auch Maßnahmen der Eigenbetriebe.
Ausnahme aufgrund gesetzlicher Regelungen:
Abgaben nach dem KAG und Beiträge nach dem BauGB.
Mit Maßnahmen des investiven Finanzplanes darf erst begonnen werden, wenn der
Eigenfinanzierungsanteil tatsächlich gesichert ist.
-37Haushalt 2018
6. Fortschreibung 2017/2018
Lfd.
Nr.
Orga
1.2016
Alle
Maßnahme HSK
2016
Fortschreibung der
Ansätze des
Haushaltes 2015
(incl. Eigenbetriebe)
Bemerkung
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wird jährlich
fortgeschrieben
-
gem. § 77 GO Grundsatz der
Finanzmittelbeschaffung
- Fragen der
Bäderfinanzierung und
Konzession stehen
noch aus.
1.2017
81
Kostendeckendes
Entgelt Wasser gem.
KAG
81
Kostendeckende
Gebühr
Abwassergebühr
gem. KAG
65,
82
Eingliederung der
Eigenbetriebe
Straßen und
Immobilien in die
Kernverwaltung
51
Ausbau der
Kindertagesbetreuung
ausschließlich über
freie/arme Träger
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2017
gem. § 77 GO Grundsatz der
Finanzmittelbeschaffung
- Orientiert am
Durchschnitt Rhein-ErftKreis (Quelle BdSt
Vergleich 2015)
3.2017
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Verschlankung der
Stadtverwaltung, Wegfall
von Jahresabschlüssen,
Wirtschaftsplänen und
Reduzierung
Gesamtabschluss (
Wegfall min. zwei
Jahresabschlüsse und
Prüfungen 80.000 Euro).
4.2017
Vorlage 250/2016
Maßnahme 1.2016:
Vgl. Ausführungen unter Punkt 4.
Maßnahme 1.2017:
Durch den eingetretenen Substanzwertverlust im Eigenbetrieb Stadtwerke (vgl. Vorlage
404/2016) schlägt die Verwaltung vor, einem weiteren Substanzwertverlust entgegenzuwirken,
indem man die Entgeltkalkulation von der reinen Aufwandskalkulation hin zu einer echten
Kostenkalkulation umstellt.
Maßnahme 2.2017:
-38Haushalt 2018
Vgl. Maßnahme 1.2017. Die eingesetzten Werte orientieren sich am Maßstab aller Rhein-ErftKreis Kommunen. Wie auch beim Wasserentgelt, müssen erst durch eine echte
Kostenkalkulation die genauen für Erftstadt errechneten Gebühren und Entgelte bestimmt
werden.
Ziel der Kalkulation ist es, den Kostenbegriff an § 6 Abs. 2 KAG zu orientieren, um somit die
Substanz und die Schuldenfähigkeit der Stadtwerke zu erhöhen.
Maßnahme 3.2017:
In
der
Sondersitzung
des
Haupt-,
Finanz-
und
Personalausschusses
wurde
der
Grundsatzbeschluss gefasst, die Eigenbetriebe Straßen und Immobilien wieder in die
Kernverwaltung zu überführen.
Maßnahme 4.2017:
Der Ausbau der Kindertagesbetreuung wird ausschließlich über freie bzw. arme Träger
stattfinden. Bereits in der Vorlage 250/2016 hat das Jugendamt und die Kämmerei die Kosten
für die eigene Trägerschaft auf 2,72 Euro, der freien Träger auf 1,24 Euro und der
Tagespflege auf 4,10 Euro beziffert.
Ein weiterer Ausbau der doch im Vergleich teuren Tagespflege verschlechtert das
Finanzergebnis der Stadt dahingehend, dass eine Kompensation nicht mehr möglich ist.
-39Haushalt 2018
-40Haushalt 2018
-41Haushalt 2018
-42Haushalt 2018
-43Haushalt 2018
-44Haushalt 2018
-45Haushalt 2018
-46Haushalt 2018
-47Haushalt 2018
-48Haushalt 2018
-49Haushalt 2018
-50Haushalt 2018
-51Haushalt 2018
-52Haushalt 2018
-53Haushalt 2018
-54Haushalt 2018
-55Haushalt 2018
BUDGETIERUNGSREGELN
-56Haushalt 2018
REGELN FÜR DIE BUDGETIERUNG
1. Übergeordnete Ziele
Nach § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn
der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese
Vorgabe muss weiterhin oberste Priorität haben.
Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zur Deckung eines Fehlbedarfes im Ergebnisplan
muss in wirtschaftlich angespannten Zeiten die absolute Ausnahme werden.
Über den vorgenannten Anspruch hinaus sollten auch in Zukunft nennenswerte Anteile zur Deckung
des Finanzplanes aus Überschüssen des Ergebnisplanes erzielt werden, um die Liquidität
einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen.
Die Festlegung der Budgets ist daher an der Zielsetzung auszurichten, einen ausgeglichenen
Finanzplan nachhaltig ohne neue Kreditaufnahme aufzustellen.
Der Kämmerer ist ermächtigt, innerhalb eines Budgets Einschränkungen vorzunehmen und die
Budgetierung in Form von Bewirtschaftungsregeln festzusetzen.
2. Budgetierung
Für das jeweilige Haushaltsjahr wird den Fachbereichen in der aktuell gültigen Produktstruktur ein
Budget zur selbständigen Bewirtschaftung zugewiesen. Zukünftige Haushalte werden nach wie vor in
der bisherigen Produktstruktur dargestellt. Die Bewirtschaftung der Budgets findet auf der Ebene der
Produkte statt. Davon ausgenommen sind die Personal- (Sachkonten 501 bis 509) und die
Versorgungsaufwendungen (Sachkonten 511 bis 514). Sie bilden ein eigenes, teilplanübergreifendes
Budget in der Verantwortung des Haupt- und Personalamtes (-10-).
Die Budgets sind in der Anlage 1 zu diesen Regeln, die Budgetverantwortlichen in den jeweiligen
Produktdarstellungen aufgeführt.
3. Gesamtbudget Haushalt
Die maximale zur Dotierung der einzelnen Budgets zur Verfügung stehende Finanzmasse im
Ergebnisplan entwickelt sich aus der Differenz der Erträge (insbesondere aus den Steuereinnahmen
und Konzessionsabgaben) und Aufwendungen (insbesondere für Kreisumlage und
Gewerbesteuerumlage), wie sie im Teilergebnishaushalt für das Produkt 160611010 (Eckwert)
dargestellt ist.
Der positive Saldo dieses Teilergebnishaushalts in Höhe von 52,8 Mio. Euro wird auf die
Produktbudgets für das Haushaltsjahr 2018 wie in der Anlage 1 aufgeteilt.
4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, Übertragung von Aufwands/Auszahlungsermächtigungen
Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden Plan-/Ist-Abweichungen sind innerhalb des
Gesamtbudgets aufzufangen.
-57Haushalt 2018
Für das Verfahren zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gilt
zur konkreten Ausgestaltung von § 83 Abs. 1 und 2 GO NRW und § 21 GemHVO NRW (Bildung von
Budgets) Nachstehendes:
1. Die/Der Budgetverantwortliche entscheidet über Mittelübertragungen bis zur Höhe von 10.000
Euro pro Jahr und Sachkonto. Voraussetzung hierfür ist, dass dieser Mehrbedarf innerhalb des
Budgets aus Mitteln des Ergebnisplans ausgeglichen werden kann. Gleiches gilt für investive
Mittelübertragungen.
Ausgeschlossen ist eine Inanspruchnahme von investiven Mitteln zugunsten von konsumtiven
Ansätzen. Hierzu gehören auch die zwar konsumtiv veranschlagten, aber ihrem Grunde nach
investiven Mittel für den Erwerb von so genannten „geringwertigen Vermögensgegenständen“
(GVG) im Wert von über 60 € und unter 410 € ohne Umsatzsteuer (Sachkonto 5431780).
2. Die Mittelübertragungen sind dem Kämmerer unverzüglich schriftlich mit Begründung zur
Kenntnis zu geben.
3. Mittelübertragungen über 10.000 Euro sind durch den Kämmerer zu genehmigen.
4. Nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen (vgl.
Haushaltssatzung) sind gemäß § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW durch den Kämmerer zu
genehmigen.
5. Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen (vgl. Haushaltssatzung)
bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.
5. Berichtswesen
Die Budgetverantwortlichen erstellen halbjährliche Budgetberichte (jeweils zum 30.06. und 31.12.
eines Jahres), in denen sie über den aktuellen Stand Ihrer Budgets und der dazugehörigen Produkte
berichten. Der Bericht zum 30.06. soll auch eine Prognose zum Stand 31.12. beinhalten.
Die Berichte sind dem Zentralen Controlling in der Kämmerei zuzuleiten. Das Zentrale Controlling kann
jederzeit Zwischenberichte anfordern.
-58Haushalt 2018
-59Haushalt 2018
-60Haushalt 2018
-61Haushalt 2018
-62Haushalt 2018
-63Haushalt 2018
-64Haushalt 2018
-65Haushalt 2018
HAUSHALTSVERMERKE
-66Haushalt 2018
HAUSHALTSVERMERKE
Zweckbindung (§ 21 Abs. 2 GemHVO)
Bei einzelnen Erfolgskonten ist im Einzelfall die Deckungsfähigkeit durch den Vermerk „Zweckbindung“
unter Angabe der mit ihnen verbundenen Aufwandskonten gekennzeichnet.
Hier sind Mehrerträge/Mehreinnahmen zur Deckung notwendiger zusätzlicher Aufwendungen/Ausgaben zweckgebunden (z.B. bei Versicherungsschäden).
Mindererträge/Mindereinnahmen führen hier zu einer Minderung der Aufwands-/Auszahlungsermächtigung.
Die Inanspruchnahme eines solchen Deckungsvermerks innerhalb der „Deckungsermächtigungen“
bedarf der vorherigen Prüfung durch die Kämmerei.
Sperrvermerke
Die Verfügung über die mit SV 1 gekennzeichneten Sachkonten bedarf mit Ausnahme der durch
Mehrerträge/Mehreinnahmen gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO gedeckten Aufwendungen/Ausgaben der
vorherigen Zustimmung des Fachausschusses.
Über die mit SV 2 gekennzeichneten Sachkonten darf erst verfügt werden, wenn ein Bewilligungsbescheid über die entsprechende Landeszuwendung oder sonstige Zuschüsse schriftlich vorliegt
und die Fördermittel abrufbar sind. Die Freigabe erfolgt in den budgetierten Bereichen durch die
Budgetverantwortlichen, ansonsten durch den Allgemeinen Finanzdienst.
Die Verfügung über die mit SV 3 gekennzeichneten Sachkonten darf erst nach Bewilligung öffentlicher
Zuschüsse an den Träger der Maßnahme erfolgen. Die Freigabe erfolgt durch den Kämmerer.
Die Verfügung über die mit SV 4 gekennzeichneten Sachkonten erfolgt nach Freigabe durch den
Kämmerer.
-67Haushalt 2018
STELLENPLAN
-68Haushalt 2018
-69Haushalt 2018
-70Haushalt 2018
-71Haushalt 2018
-72Haushalt 2018
-73Haushalt 2018
-74Haushalt 2018
-75Haushalt 2018
-76Haushalt 2018
-77Haushalt 2018
-78Haushalt 2018
-79Haushalt 2018
-80Haushalt 2018
-81Haushalt 2018
-82Haushalt 2018
-83Haushalt 2018
-84Haushalt 2018
-85Haushalt 2018
-86Haushalt 2018
-87Haushalt 2018
-88Haushalt 2018
-89Haushalt 2018
-90Haushalt 2018
-91Haushalt 2018
-92Haushalt 2018
BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN
-93Haushalt 2018
Der § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) legt die Mindestgliederung des
Ergebnisplans fest:
Ergebnisplan:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
+
+
+
+
+
+
+
+
+/=
=
=
+
=
=
+
=
=
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge
Aktivierte Eigenleistungen
Bestandsveränderungen
Ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ordentliche Aufwendungen
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Finanzergebnis
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
Außerordentliches Ergebnis
Jahresergebnis
-94Haushalt 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben
Steuern sind Geldleistungen, die keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung darstellen
und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen
auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht
knüpft.
Insbesondere fallen hierunter die Realsteuern (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer), die
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer), die
Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich) sowie sonstige kommunale Steuern (z.B.
Hunde- und Vergnügungssteuer).
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuwendungen umfassen Zuweisungen und Zuschüsse: Zuweisungen sind finanzielle Mittel
von Gebietskörperschaften, während Mittel von privaten Unternehmen oder Einzelpersonen
als Zuschüsse bezeichnet werden. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren
Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, die für
einen bestimmten Verwendungszweck gewährt werden.
Allgemeine Umlagen (z. B. Schlüsselzuweisungen) werden ohne eine Zweckbindung zur
Deckung des allgemeinen gemeindlichen Finanzbedarfs auf der Basis von definierten
Schlüsseln gewährt.
Unter dieser Position werden ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
ausgewiesen.
3. Sonstige Transfererträge
Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenüber steht.
Erstattungsansprüche der Kommunen aus gewährten Sozialleistungen werden hier gebucht.
Darüber hinaus stellen mögliche Schuldendiensthilfen vom Bund, Land, etc. Transfererträge
der Kommune dar.
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Unter „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ fallen i. W. Gebühren und Beiträge.
Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine besondere Leistung –
Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die
Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben
werden (§ 4 Abs. 2 KAG NW).
-95Haushalt 2018
Beiträge sind nach § 8 Abs. 2 KAG Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die
Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen
(Straßen, Wege, Plätze u. a.), nicht jedoch der laufenden Unterhaltung und Instandsetzung.
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
Alle Entgelte für Leistungen, die auf einem privaten Rechtsverhältnis zwischen Kommune und
Nutzer beruhen, werden als privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt. Ausgewiesen
werden hier Erträge aus Mieten und Pachten, Teilnehmerentgelte sowie Erträge aus dem
Verkauf von Waren o.ä.
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erbringt die Gemeinde für eine andere Stelle eine Dienstleistung und erhält sie von dieser
Stelle eine die angefallenen Aufwendungen vollständige oder anteilige Erstattung (bei der
Stadt Erftstadt insbesondere für die Eigenbetriebe), so sind diese Beträge als
Kostenerstattung oder Kostenumlage zu planen.
7. Sonstige ordentliche Erträge
Unter „Sonstige ordentliche Erträge“ fallen alle ordentlichen Erträge, die nicht einem anderen
Posten zugeordnet werden können, z.B.
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des
Anlagevermögens
Konzessionsabgaben
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, z.B. Zuschreibungen, Auflösung
oder Herabsetzung von Rückstellungen
Verwarn- und Bußgelder, Säumniszuschläge
Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer, etc.
8. Aktivierte Eigenleistungen
Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur
Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen
(z.B. Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude).
9. Bestandsveränderungen
Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen
oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr. Grundlage der Ermittlung der
Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag.
-96Haushalt 2018
10. Ordentliche Erträge
Zeile 10 des Ergebnisplans weist die Summe sämtlicher ordentlicher Erträge aus (Zeilen 1 bis
9 des Ergebnisplans).
11. Personalaufwendungen
Hierzu gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive
Personal. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich des Urlaubs- und
Weihnachtsgeldes. Ebenso sind weitere Aufwendungen wie die Beiträge zu den
Sozialversicherungen und den Berufsgenossenschaften zu berücksichtigen. Die Zuführungen
zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zählen auch zu dieser Position.
Außerdem werden hier auch die Aufwendungen für die Altersteilzeit-Beschäftigten
ausgewiesen. Da diese jedoch nicht (mehr) im Stellenplan geführt werden, kann es zu
Abweichungen zwischen den einzelnen Stellenplanauszügen der verschiedenen
Produktgruppen und den im entsprechenden Teilergebnisplan ausgewiesenen
Personalaufwendungen kommen.
12. Versorgungsaufwendungen
Hierzu gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Versorgungsbezüge für das nicht
mehr aktive Personal (ehemalige Beschäftigte) oder deren Angehörige. Ebenso sind weitere
Aufwendungen (z.B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger) zu berücksichtigen.
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem
Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) wirtschaftlich zusammen hängen. Dies sind:
Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser
Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens
Schülerbeförderungskosten, etc.
14. Bilanzielle Abschreibungen
Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des
Anlagevermögens dar. Sie sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften
oder hergestellten Anlagegutes zu verteilen.
-97Haushalt 2018
15. Transferaufwendungen
Sind finanzielle Leistungen der Kommune an Dritte, denen i.d.R. keine konkrete
Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf
einem Austausch von Leistungen. Typische Transferaufwendungen sind: Sozialleistungen,
Leistungen der Jugendhilfe, Zuwendungen an Vereine o. ä., Gewerbesteuerumlage,
Kreisumlage, etc.
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den
Zinsen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu zählen z.B. die
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, etc.), Versicherungen, Mieten, Aus- und
Fortbildungsaufwand, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.
17. Ordentliche Aufwendungen
Zeile 17 des Ergebnisplans enthält die Summe aller ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 bis
16 des Ergebnisplans).
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Zeile 18 weist den Saldo aus der Summe der „Ordentlichen Erträge“ und der Summe der
„Ordentlichen Aufwendungen“ aus. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist ein
Indikator für die Ertragskraft der Kommune, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Kommune
ergibt.
19. Finanzerträge
Finanzerträge gehören zwar zu den ordentlichen Erträgen, fließen aber nicht in das Ergebnis
der laufenden Verwaltungstätigkeit ein. Sie bilden zusammen mit den Zinsen und sonstigen
Finanzaufwendungen das Finanzergebnis.
Zu den Finanzerträgen gehören Zinserträge, aber auch Erträge aus Beteiligungen, z.B.
Dividenden oder andere Gewinnanteile.
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Hier sind i. W. Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.
-98Haushalt 2018
21. Finanzergebnis
Der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ergibt das
Finanzergebnis.
22. Ordentliches Ergebnis
Das ordentliche Ergebnis setzt sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Zeile 18) und dem Finanzergebnis (Zeile 21) zusammen.
23. Außerordentliche Erträge
Sind Erträge, die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung
für die individuellen Gegebenheiten der Kommune beruhen. Diese sind i.d.R. nicht planbar
und daher lediglich ggf. in der Ergebnisrechnung (und nicht im Plan) auszuweisen.
24. Außerordentliche Aufwendungen
Für die Zuordnung von Aufwendungen zu den außerordentlichen Aufwendungen sind
dieselben Kriterien anzulegen wie bei den außerordentlichen Erträgen. Als Beispiel könnten
Aufwendungen als Folge von Naturkatastrophen genannt werden.
25. Außerordentliches Ergebnis
Der Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen wird separat
als außerordentliches Ergebnis ausgewiesen.
26. Jahresergebnis
Das Jahresergebnis stellt den Saldo des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 22) und des
außerordentlichen Ergebnisses (Zeile 25) dar. Es umfasst sämtliche Erträge und
Aufwendungen der Gemeinde und ist entscheidend für die Beurteilung des
Haushaltsausgleichs.
Die Teilergebnispläne bei den einzelnen Produktgruppen weisen zusätzlich das Ergebnis
aus internen Leistungsbeziehungen aus. Hier werden Erträge / Aufwendungen aus
Leistungen, welche die einzelnen Organisationseinheiten füreinander erbringen, ausgewiesen.
-99Haushalt 2018
PRODUKTPLAN
-100Haushalt 2018
-101Haushalt 2018
-102Haushalt 2018
ERGEBNISPLAN
-103Haushalt 2018
Gesamtergebnishaushalt
Stadt Erftstadt
vorl.
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-61.243.500
-64.174.000
-67.343.000
-70.737.000
-34.996.889
-38.592.162
-40.551.196
-41.062.239
-1.586.600
-2.503.600
-2.513.600
-2.523.600
-2.533.600
-11.191.931
-13.828.077
-14.129.637
-14.079.937
-14.012.037
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
-54.621.985,75
-53.634.600
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-24.778.521,15
-30.524.374
03
+ Sonstige Transfererträge
-4.369.945,12
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-11.850.988,60
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
-103.637,36
-101.050
-149.610
-149.620
-149.630
-149.640
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.240.389,79
-1.185.370
-1.865.107
-1.876.553
-1.868.471
-1.889.962
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
-2.862.329,33
-3.221.089
-3.023.420
-3.023.562
-3.024.423
-3.025.291
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
-97.300
-101.300
-105.500
-109.900
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
-99.827.797,10
-101.445.014
-117.707.503
-124.560.434
-129.645.757
-133.519.669
11
- Personalaufwendungen
28.417.991,19
30.255.873
34.052.932
34.138.220
34.582.418
35.002.886
12
- Versorgungsaufwendungen
2.346.102,00
1.830.704
2.055.407
2.189.885
2.098.559
2.357.517
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
11.538.835,58
13.704.732
20.495.805
19.144.892
19.365.272
19.505.340
14
- Bilanzielle Abschreibungen
1.314.348,70
992.296
5.375.990
5.417.378
5.429.769
5.439.703
15
- Transferaufwendungen
55.614.639,31
58.720.261
53.993.247
57.350.470
60.200.541
59.913.965
16
- Sonstige Aufwendungen
14.061.390,91
15.146.691
15.474.661
15.446.797
15.353.919
15.312.489
17
= Ordentliche Aufwendungen
113.293.307,69
120.650.557
131.448.042
133.687.642
137.030.478
137.531.900
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
13.465.510,59
19.205.543
13.740.539
9.127.208
7.384.721
4.012.231
19
+ Finanzerträge
-4.314.585,72
-4.184.720
-4.194.200
-4.194.230
-4.194.270
-4.194.310
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
432.783,68
820.000
2.010.000
2.115.000
2.230.000
2.000.000
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
-3.881.802,04
-3.364.720
-2.184.200
-2.079.230
-1.964.270
-2.194.310
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
9.583.708,55
15.840.823
11.556.339
7.047.978
5.420.451
1.817.921
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25
= Außerordentliches Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
26
= Jahresergebnis
9.583.708,55
15.840.823
11.556.339
7.047.978
5.420.451
1.817.921
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-448.188,37
-420.453
-527.973
-527.973
-527.973
-527.973
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
448.188,37
420.453
527.973
527.973
527.973
527.973
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
9.583.708,55
15.840.823
11.556.339
7.047.978
5.420.451
1.817.921
-104Haushalt 2018
FINANZPLAN
-105Haushalt 2018
Gesamtfinanzhaushalt
Stadt Erftstadt
Nr.
Bezeichnung
vorl.
Ergebnis
2016
01
Steuern und ähnliche Abgaben
54.253.434,21
53.634.600
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
22.734.687,56
28.163.494
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
4.088.441,87
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
11.160.831,03
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
90.320,77
101.050
149.610
149.620
149.630
149.640
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.234.810,35
1.185.370
1.865.107
1.876.553
1.868.471
1.889.962
07
+ Sonstige Einzahlungen
3.351.560,98
3.416.540
3.221.540
3.221.340
3.221.840
3.222.340
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
4.310.893,00
3.978.620
3.988.100
3.988.130
3.988.170
3.988.210
09
= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
101.224.979,77
102.935.551
116.989.068
123.796.299
128.870.455
132.727.901
10
- Personalauszahlungen
-23.047.038,25
-27.671.489
-31.580.778
-31.879.114
-32.180.431
-32.485.210
11
- Versorgungsauszahlungen
-2.678.952,00
-2.400.000
-2.650.000
-2.800.000
-2.900.000
-3.000.000
12
- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen
-11.773.206,44
-13.704.732
-20.495.805
-19.144.892
-19.365.272
-19.505.340
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
-313.166,18
-820.000
-2.010.000
-2.115.000
-2.230.000
-2.000.000
14
- Transferausszahlungen
-55.375.762,58
-58.609.620
-53.811.183
-56.874.356
-59.970.465
-59.505.054
15
- Sonstige Auszahlungen
-14.083.872,40
-15.138.691
-15.466.661
-15.438.797
-15.345.919
-15.312.489
16
= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-107.271.997,85
-118.344.532
-126.014.427
-128.252.159
-131.992.087
-131.808.093
17
= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)
-6.047.018,08
-15.408.981
-9.025.359
-4.455.860
-3.121.632
919.808
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
3.646.488,60
4.809.087
6.012.948
5.773.903
6.840.225
6.261.458
19
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
20
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
21
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
2.599.500
0
0
0
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
23
= Einzahl. aus Investitionstätigkeit
3.646.488,60
4.809.087
8.612.448
5.773.903
6.840.225
6.261.458
24
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
25
- Auszahl. für Baumaßnahmen
26
27
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
61.243.500
64.174.000
67.343.000
70.737.000
30.189.534
33.743.419
35.695.807
36.195.112
1.586.600
2.503.600
2.513.600
2.523.600
2.533.600
10.869.277
13.828.077
14.129.637
14.079.937
14.012.037
0,00
0
0
0
0
0
-8.531,68
-1.393.000
-915.000
-915.000
-900.000
-400.000
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
-391.762,53
-820.816
-11.462.224
-7.154.033
-3.116.526
-2.584.716
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
-57,57
0
0
0
0
0
28
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
-484.270,00
-968.540
-968.540
-968.540
-968.540
-968.540
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
30
= Auszahl. aus Investitionstätigkeit
-884.621,78
-3.182.356
-13.345.764
-9.037.573
-4.985.066
-3.953.256
31
= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)
2.761.866,82
1.626.731
-4.733.316
-3.263.670
1.855.159
2.308.202
32
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 +
31)
-3.285.151,26
-13.782.250
-13.758.675
-7.719.530
-1.266.473
3.228.010
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)
37
7.518.611,04
501.840
-1.840
-2.454
-2.499
-2.546
-5.480.000,00
-500.000
-1.310.000
-1.365.000
-1.385.000
-1.530.000
2.038.611,04
1.840
-1.311.840
-1.367.454
-1.387.499
-1.532.546
-1.246.540,22
-13.780.410
-15.070.515
-9.086.984
-2.653.972
1.695.464
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-19.030.866,21
-68.008.794
-84.349.158
-99.419.673
-108.506.657
-111.160.629
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
-1.044.607,47
0
0
0
0
0
39
= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)
-21.322.013,90
-81.789.204
-99.419.673
-108.506.657
-111.160.629
-109.465.165
-106Haushalt 2018
TEILPLÄNE
UND PRODUKTDARSTELLUNGEN
-107Haushalt 2018
Produktbereich 010
Innere Verwaltung
-108Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Stadt Erftstadt
Produktbereich
010
Innere Verwaltung
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
-1.008,18
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
-76.922,94
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-86.278
-97.399
-91.189
-77.096
-59.151
-2.304,56
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.847,00
-850
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-972.559,41
-1.016.092
-1.191.682
-1.191.682
-1.192.132
-1.192.132
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
-249.708,40
-208.490
-207.825
-207.902
-207.983
-208.066
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
12
13
-1.304.350,49
-1.312.910
-1.514.106
-1.507.973
-1.494.411
-1.476.549
- Personalaufwendungen
6.318.529,03
6.041.476
7.183.666
7.203.849
7.288.609
7.375.312
- Versorgungsaufwendungen
2.346.102,00
1.830.704
2.055.407
2.189.885
2.098.559
2.357.517
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
949.084,80
1.168.069
1.256.900
1.072.450
1.070.450
1.070.450
14
- Bilanzielle Abschreibungen
267.736,10
86.278
151.990
145.780
131.687
113.742
15
- Transferaufwendungen
3.491,27
5.000
4.500
4.500
4.500
4.500
16
- Sonstige Aufwendungen
1.331.741,73
1.510.480
1.570.920
1.570.288
1.554.258
1.555.288
17
= Ordentliche Aufwendungen
11.216.684,93
10.642.006
12.223.383
12.186.752
12.148.063
12.476.809
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
9.912.334,44
9.329.096
10.709.277
10.678.779
10.653.652
11.000.260
19
+ Finanzerträge
-12.824,00
-6.000
-6.800
-6.800
-6.800
-6.800
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
-12.824,00
-6.000
-6.800
-6.800
-6.800
-6.800
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
9.899.510,44
9.323.096
10.702.477
10.671.979
10.646.852
10.993.460
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
9.899.510,44
9.323.096
10.702.477
10.671.979
10.646.852
10.993.460
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-293.468,00
-291.041
-335.959
-335.959
-335.959
-335.959
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
9.606.042,44
9.032.055
10.366.518
10.336.020
10.310.893
10.657.501
-109Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Stadt Erftstadt
Nr.
Bezeichnung
vorl.
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
6
Summe der investiven Einzahlungen
Auszahlungen
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
13
14
-84.195,23
-109.492
-70.800
-62.000
-37.000
-37.000
Summe der investiven Auszahlungen
-84.195,23
-109.492
-70.800
-62.000
-37.000
-37.000
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
-84.195,23
-109.492
-70.800
-62.000
-37.000
-37.000
-84.195,23
-109.492
-70.800
-62.000
-37.000
-37.000
Finanzierungstätigkeit
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
-110Haushalt 2018
Produktbereich 010
Innere Verwaltung
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung
und Service
-111Haushalt 2018
-112Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-113Haushalt 2018
-114Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Rat und Ausschüsse
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
010
010111
010111010
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Rat und Ausschüsse
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
-186,75
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-140
-120,00
-200
-200
-200
-200
-200
-97.199,00
-105.027
-38.675
-38.675
-38.675
-38.675
= Ordentliche Erträge
-97.505,75
-105.367
-38.875
-38.875
-38.875
-38.875
11
- Personalaufwendungen
181.763,61
210.726
222.220
225.966
221.008
222.236
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
-172.659
17,32
288
186,75
140
290
290
290
290
- Sonstige Aufwendungen
529.741,92
628.144
642.784
642.784
642.784
642.784
17
= Ordentliche Aufwendungen
711.709,60
839.298
865.294
869.040
691.423
865.310
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
614.203,85
733.931
826.419
830.165
652.548
826.435
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
614.203,85
733.931
826.419
830.165
652.548
826.435
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
614.203,85
733.931
826.419
830.165
652.548
826.435
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
614.203,85
733.931
826.419
830.165
652.548
826.435
-115Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 05
Verkaufserlöse Amtsblatt
zu Teilposition 06
Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die
inneren Verrechnungen"
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (116.654 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (49.914 €)
- Beitrag Versorgungskasse (4.037 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (10.165 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (33.701 €)
- Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (7.399 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (750 €)
Besondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (450.000 €), i.W. Sitzungsgelder, Pauschalen, Ehrungen
Altmieten an den EB Immobilien (28.224 €)
Geschäftsaufwendungen (11.710 €), i. W. Druckkosten
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.500 €)
Versicherungen (2.600 €)
Fraktionszuwendungen (126.000 €)
Mitgliedsbeitrag an den NWStG (20.700 €) und an den Rat der Gemeinden Europas (1.300 €)
-116Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-117Haushalt 2018
-118Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 010111020 Verwaltungsführung
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
010
010111
010111020
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsführung
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
3.491,27
5.000
4.500
4.500
4.500
4.500
16
- Sonstige Aufwendungen
98.397,91
100.536
101.112
116.112
101.112
101.112
17
= Ordentliche Aufwendungen
935.461,27
840.372
888.689
914.360
911.626
915.506
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
787.219,27
666.654
750.644
776.272
773.043
776.876
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
787.219,27
666.654
750.644
776.272
773.043
776.876
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
787.219,27
666.654
750.644
776.272
773.043
776.876
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
787.219,27
666.654
750.644
776.272
773.043
776.876
-148.242,00
-172.443
-137.018
-137.018
-137.468
-137.468
-1.275
-1.027
-1.070
-1.115
-1.162
-148.242,00
-173.718
-138.045
-138.088
-138.583
-138.630
826.426,17
735.098
767.598
778.131
790.070
794.061
909,00
-7.762
7.979
8.117
8.444
8.333
6.236,92
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
-119Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 06
Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die
inneren Verrechnungen"
zu Teilposition 07
Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (460.112 €)
Tariflich Beschäftigte
- Dienstaufwendungen (137.487 €)
- Beitrag Versorgungskasse (10.864 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (27.795 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (650 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (130.690 €)
zu Teilposition 12
Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (7.979 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.500 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. für Repräsentationszwecke (4.000 €)
zu Teilposition 15
Aufwendungen für Jubilarenehrungen
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, i. W. Fortbildungen (2.500 €)
Altmieten an den EB Immobilien (70.212 €)
Geschäftsaufwendungen (18.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.000 €)
Versicherungen (2.400 €)
Verfügungsmittel des Bürgermeisters (6.000 €)
-120Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-121Haushalt 2018
-122Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 010111030 Gleichstellung/Frauenförderung
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
010
010111
010111030
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gleichstellung/Frauenförderung
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-26.454,00
-24.917
-17.664
-17.664
-17.664
-17.664
-26.454,00
-24.917
-17.664
-17.664
-17.664
-17.664
69.649,28
71.722
74.067
74.805
75.550
76.302
2.347,97
3.361
3.360
3.360
3.360
3.360
- Sonstige Aufwendungen
11.458,54
12.316
12.103
12.103
12.103
12.103
17
= Ordentliche Aufwendungen
83.455,79
87.399
89.530
90.268
91.013
91.765
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
57.001,79
62.482
71.866
72.604
73.349
74.101
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
57.001,79
62.482
71.866
72.604
73.349
74.101
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
57.001,79
62.482
71.866
72.604
73.349
74.101
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-2.993,00
-3.331
-3.959
-3.959
-3.959
-3.959
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
54.008,79
59.151
67.907
68.645
69.390
70.142
-123Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 06
Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die
inneren Verrechnungen"
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (2.584 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (56.321 €)
- Beitrag Versorgungskasse (4.483 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (10.379 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (300 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (200 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.080 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen EB Immobilien (80 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2.000 €)
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (125 €)
Altmieten an den EB Immobilien (10.728 €)
Geschäftsaufwendungen (730 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (200 €)
Versicherungen (450 €)
Versicherungsbeitrag für Ausstellungen bzw. Veranstaltungen (70 €)
zu Teilposition 27
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-124Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-125Haushalt 2018
-126Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 010111040 Personalrat
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
010
010111
010111040
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalrat
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-147,50
-123
-65.138,00
-54.676
-29.044
-29.044
-29.044
-29.044
= Ordentliche Erträge
-65.285,50
-54.799
-29.044
-29.044
-29.044
-29.044
11
- Personalaufwendungen
113.738,50
117.294
223.253
225.650
228.146
230.209
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.098,90
400
400
400
400
400
14
- Bilanzielle Abschreibungen
147,50
123
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
27.342,84
50.106
42.600
40.460
39.430
40.460
17
= Ordentliche Aufwendungen
142.327,74
167.923
266.253
266.510
267.976
271.069
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
77.042,24
113.124
237.209
237.466
238.932
242.025
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
77.042,24
113.124
237.209
237.466
238.932
242.025
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
77.042,24
113.124
237.209
237.466
238.932
242.025
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-7.369,00
-7.309
-6.511
-6.511
-6.511
-6.511
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
69.673,24
105.815
230.698
230.955
232.421
235.514
-127Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 06
Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die
inneren Verrechnungen"
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (23.823 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (149.656 €)
- Beitrag Versorgungskasse (11.889 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (30.133 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (7.402 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
zu Teilposition 16
Aufwandsentschädigung; i. W. für Mitarbeitergratifikationen (600 €)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (9.000 €)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Betriebsausflug im Rhythmus von zwei Jahren (in 2017 ersparte 1.030 €)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Gesundheitsförderung (975 €)
Altmieten an den EB Immobilien (16.560 €)
Geschäftsaufwendungen (3.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €)
Geschäftsaufwendungen Gesundheitsförderung (1.835 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (700 €)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte SBV (3.000 €)
Geschäftsaufwendungen SBV (2.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.500 €)
Versicherungen (1.400 €)
zu Teilposition 27
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-128Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-129Haushalt 2018
-130Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 010111050 Rechnungsprüfung
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
010
010111
010111050
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Rechnungsprüfung
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-73.929,00
-70.348
-48.336
-48.336
-48.336
-48.336
= Ordentliche Erträge
-73.929,00
-70.348
-48.336
-48.336
-48.336
-48.336
11
- Personalaufwendungen
359.315,14
337.426
371.520
323.307
317.855
339.597
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
386,12
550
550
550
550
550
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
35.460,58
35.759
35.759
35.759
35.759
35.759
17
= Ordentliche Aufwendungen
395.161,84
373.735
407.829
359.616
354.164
375.906
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
321.232,84
303.387
359.493
311.280
305.828
327.570
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
321.232,84
303.387
359.493
311.280
305.828
327.570
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
321.232,84
303.387
359.493
311.280
305.828
327.570
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-34.101,00
-33.109
-34.710
-34.710
-34.710
-34.710
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
287.131,84
270.278
324.783
276.570
271.118
292.860
-131Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 06
Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die
inneren Verrechnungen"
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (138.237 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (119.999 €)
- Beitrag Versorgungskasse (9.695 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (22.798 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (550 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (43.861 €)
- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (36.380 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.3e
Altmieten an den EB Immobilien (28.344 €)
Geschäftsaufwendungen (1.700 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro (1.400 €)
Versicherungen (2.000 €)
Mitgliedsbeitrag VEPRA (15 €)
zu Teilposition 27
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-132Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-133Haushalt 2018
-134Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 010111060 Druckerei
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
010
010111
010111060
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Druckerei
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-6.534,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
14
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
-98,31
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-498
-498
-698
-898
-1.098
-5.976,42
-3.800
-3.800
-3.800
-3.800
-3.800
-12.608,73
-4.298
-4.298
-4.498
-4.698
-4.898
37.235,62
38.422
33.946
34.283
34.624
34.967
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
37,20
800
800
800
800
800
- Bilanzielle Abschreibungen
98,31
498
498
698
898
1.098
64.563,53
63.674
63.712
63.712
63.712
63.712
101.934,66
103.394
98.956
99.493
100.034
100.577
89.325,93
99.096
94.658
94.995
95.336
95.679
89.325,93
99.096
94.658
94.995
95.336
95.679
= Jahresergebnis
89.325,93
99.096
94.658
94.995
95.336
95.679
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-2.587,00
-2.770
-2.396
-2.396
-2.396
-2.396
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
86.738,93
96.326
92.262
92.599
92.940
93.283
-135Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 07
Erstattung von Druckkosten - Kernverwaltung - (3.050 €)
Erstattung von Druckkosten - EB Immobilien - (700€)
Erstattung von Druckkosten - EB Stadtwerke - (50 €)
zu Teilposition 11
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (26.300 €)
- Beitrag Versorgungskasse (2.038 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (5.358 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (250 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (400 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (50 €)
Aufwendungen für die Nutzung des Dienstwagens (50 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (300 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Mieten für Kopiersysteme (30.000 €)
Altmieten an den EB Immobilien (24.912 €)
Geschäftsaufwendungen (8.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal (400 €)
Versicherungen (400 €)
zu Teilposition 27
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-136Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produkt 010111060 Druckerei
Stadt Erftstadt
Nr.
Bezeichnung
vorl.
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
6
Summe der investiven Einzahlungen
Auszahlungen
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
13
14
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Summe der investiven Auszahlungen
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Finanzierungstätigkeit
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
-137Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 9
Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf
-138Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-139Haushalt 2018
-140Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 010111070 Büroservice
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
010
010111
010111070
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Büroservice
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-76,52
-77
-77
-77
-77
-77
-49.214,00
-47.074
-45.057
-45.057
-45.057
-45.057
-106,50
-200
-200
-200
-200
-200
= Ordentliche Erträge
-49.397,02
-47.351
-45.334
-45.334
-45.334
-45.334
11
- Personalaufwendungen
201.665,24
191.168
158.214
148.201
154.527
170.157
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
685,55
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
14
- Bilanzielle Abschreibungen
76,52
77
77
77
77
77
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
118.842,68
133.504
144.442
139.442
139.442
139.442
17
= Ordentliche Aufwendungen
321.269,99
326.249
304.233
289.220
295.546
311.176
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
271.872,97
278.898
258.899
243.886
250.212
265.842
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
271.872,97
278.898
258.899
243.886
250.212
265.842
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
271.872,97
278.898
258.899
243.886
250.212
265.842
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-7.540,00
-8.409
-14.964
-14.964
-14.964
-14.964
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
264.332,97
270.489
243.935
228.922
235.248
250.878
-141Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 06
Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die
inneren Verrechnungen"
zu Teilposition 07
Verwaltungs- und Betriebserlöse, i. W. aus der Rückgabe verbrauchter Toner-Kassetten
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (78.414 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (46.910 €)
- Beitrag Versorgungskasse (3.789 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (9.429 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (300 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (25.643 €)
- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-6.271 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (350 €)
Mieten der Zeiterfassungsgeräte (5.300 €)
Altmieten an den EB Immobilien (15.612 €)
Geschäftsaufwendungen (1.630 €)
Geschäftsaufwendungen in Form der Telefonkosten für die gesamt Kernverwaltung (25.000 €)
Geschäftsaufwendungen in Form der Portokosten für die gesamte Verwaltung (92.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €)
Versicherungen (1.350 €)
Mitgliedsbeitrag KGST (2.700 €)
zu Teilposition 27
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-142Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-143Haushalt 2018
-144Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 010111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
010
010111
010111080
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
-77,71
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-78
-73,00
-16.482,00
-13.648
-9.675
-9.675
-9.675
-9.675
-16.632,71
-13.726
-9.675
-9.675
-9.675
-9.675
59.297,35
52.180
53.896
54.709
55.649
55.856
1.354,62
2.650
7.650
4.650
2.650
2.650
77,71
78
7.341,48
7.418
7.818
7.818
7.818
7.818
= Ordentliche Aufwendungen
68.071,16
62.326
69.364
67.177
66.117
66.324
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
51.438,45
48.600
59.689
57.502
56.442
56.649
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
51.438,45
48.600
59.689
57.502
56.442
56.649
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
51.438,45
48.600
59.689
57.502
56.442
56.649
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-2.525,00
-2.438
-3.213
-3.213
-3.213
-3.213
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
48.913,45
46.162
56.476
54.289
53.229
53.436
-145Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 06
Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die
inneren Verrechnungen"
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (41.879 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (12.017 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (650 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (7.000 €);
darin enthalten nur für 2018: 5.000 € für die Erstellung einer einheitlichen CI (Corporate Identity) und die Entwicklung eines neuen Slogans
zu Teilposition 16
Altmieten an den EB Immobilien (5.808 €)
Geschäftsaufwendungen (1.360 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (200 €)
Versicherungen (450 €)
zu Teilposition 27
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-146Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-147Haushalt 2018
-148Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 010111090 Personalverwaltung
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
010
010111
010111090
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
12
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalverwaltung
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-1.008,18
-0,31
-248.875,67
-366.028
-139.827
-139.827
-139.827
-139.827
-252.911,46
-366.028
-139.827
-139.827
-139.827
-139.827
- Personalaufwendungen
2.582.574,40
2.429.091
2.562.887
2.590.334
2.627.698
2.646.883
- Versorgungsaufwendungen
2.345.193,00
1.838.466
2.047.428
2.181.768
2.262.774
2.349.184
74.016,61
115.672
130.200
130.200
130.200
130.200
110.337,83
89.844
81.144
80.344
80.344
80.344
= Ordentliche Aufwendungen
5.112.121,84
4.473.073
4.821.659
4.982.646
5.101.016
5.206.611
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
4.859.210,38
4.107.045
4.681.832
4.842.819
4.961.189
5.066.784
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
4.859.210,38
4.107.045
4.681.832
4.842.819
4.961.189
5.066.784
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
4.859.210,38
4.107.045
4.681.832
4.842.819
4.961.189
5.066.784
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-16.175,00
-21.561
-29.985
-29.985
-29.985
-29.985
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
4.843.035,38
4.085.484
4.651.847
4.812.834
4.931.204
5.036.799
-3.027,30
-149Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 06
Erstattungen durch die RVK und die Krankenkassen (1.000 €)
Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die
inneren Verrechnungen" (138.827 €)
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (342.174 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (260.672 €)
- Beitrag Versorgungskasse (20.610 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (52.549 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (1.450 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (68.351 €)
- Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (2.705 €)
- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-10.922 €)
Ferner werden in diesem Produkt noch folgende Personalaufwendungen zentral veranschlagt:
- Beihilfen (1.250.000 €)
- Zuführung bzw. Auflösung von Beihilferückstellungen (575.298 €)
zu Teilposition 12
Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten für die Gesamtverwaltung (2.650.000 €)
abzgl. ertragswirksame Auflösung der Pensionsrückstellungen der inaktiven Beamten (580.291 €)
abzgl. ertragswirksame Auflösung der Beihilferückstellungen der inaktiven Beamten (20.415 €)
Erstattungsanspruch gem. § 2 VLVG (1.866 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.000 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. Bewirtungskosten (200 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Verwaltungskosten für die externe Beihilfebearbeitung (48.000 €)
Leistungen für Arbeitsschutz und betriebsärztlichen Dienst für die Gesamtverwaltung (80.000 €)
zu Teilposition 16
Ausbildungskosten für die Gesamtverwaltung (6.000 €)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7.000 €)
Fortbildungskosten für alle Führungskräfte (15.000 €)
Altmieten an den EB Immobilien (30.144 €)
Geschäftsaufwendungen (8.500 €)
Sachverständigen- und Gerichtskosten für die Gesamtverwaltung (5.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.000 €)
Versicherungen (4.000 €)
Mitgliedsbeitrag Arbeitgeberverband (3.500 €)
zu Teilposition 27
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-150Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-151Haushalt 2018
-152Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 010111100 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
010
010111
010111100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement und Rechnungswesen
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-94,21
-2.263
-5.859
-5.859
-5.859
-3.595
-11.445,00
-10.898
-7.099
-7.099
-7.099
-7.099
= Ordentliche Erträge
-11.539,21
-13.161
-12.958
-12.958
-12.958
-10.694
11
- Personalaufwendungen
471.142,47
441.948
455.586
461.591
468.293
471.559
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
121.491,84
117.078
196.700
21.800
21.800
21.800
14
- Bilanzielle Abschreibungen
94,21
2.263
5.859
5.859
5.859
3.595
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
45.414,37
53.460
54.136
54.136
54.136
54.136
17
= Ordentliche Aufwendungen
638.142,89
614.749
712.281
543.386
550.088
551.090
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
626.603,68
601.588
699.323
530.428
537.130
540.396
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
626.603,68
601.588
699.323
530.428
537.130
540.396
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
626.603,68
601.588
699.323
530.428
537.130
540.396
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-57.008,00
-55.131
-70.049
-70.049
-70.049
-70.049
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
569.595,68
546.457
629.274
460.379
467.081
470.347
-153Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 06
Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die
inneren Verrechnungen"
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (207.977 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (143.888 €)
- Beitrag Versorgungskasse (11.478 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (27.447 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (750 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (64.046 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (700 €)
Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen anl. der überörtlichen Prüfung durch die GPA (13.000 €) und für Software-Pflege (13.000 €)
Aufwendungen für Beraterleistungen in Bezug auf das neue Umsatzsteuerrecht (15.000 €), die Gründung einer Entsorgungsgesellschaft
(100.000 €) und sonstiger Umstrukturierungen (55.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.000 €)
Altmieten an den EB Immobilien (44.836 €)
Geschäftsaufwendungen (3.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen >60 < 410 € -pauschal- (1.000 €)
Versicherungen (3.300 €)
zu Teilposition 27
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-154Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-155Haushalt 2018
-156Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 010111110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
010
010111
010111110
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-128,40
-385
-1.553
-1.553
-1.424
-1.200
-232,50
-300
-300
-300
-300
-300
-211.546,17
-201.215
-200.798
-200.832
-200.868
-200.904
-214.256,27
-201.900
-202.651
-202.685
-202.592
-202.404
790.658,36
810.613
845.232
855.747
867.263
873.326
-2.349,20
1.219,87
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
191.084,32
385
1.553
1.553
1.424
1.200
127.651,68
154.282
154.246
154.246
154.246
154.246
1.110.614,23
967.280
1.003.031
1.013.546
1.024.933
1.030.772
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
896.357,96
765.380
800.380
810.861
822.341
828.368
19
+ Finanzerträge
-12.824,00
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
-12.824,00
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
883.533,96
759.380
794.380
804.861
816.341
822.368
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
883.533,96
759.380
794.380
804.861
816.341
822.368
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-97.415,00
-85.833
-98.296
-98.296
-98.296
-98.296
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
786.118,96
673.547
696.084
706.565
718.045
724.072
-157Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 04
Verwaltungsgebühren, i. W. für Unbedenklichkeitsbescheinigungen
zu Teilposition 07
Säumniszuschläge (200.000 €)
Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG (798 €)
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (326.107 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (332.515 €)
- Beitrag Versorgungskasse (25.968 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (67.283 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (2.200 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (90.269 €)
- Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (890 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (800 €)
Altmieten an den EB Immobilien (97.056 €)
Geschäftsaufwendungen (34.840 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.500 €)
Versicherungen (6.000 €)
Bankgebühren, Kleinbetragsbereinigungen (14.000 €)
Beitrag Fachverband der Kassenverwalter (50 €)
zu Teilposition 19
Stundungszinsen
zu Teilposition 27
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-158Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produkt 010111110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
Stadt Erftstadt
Nr.
Bezeichnung
vorl.
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
6
Summe der investiven Einzahlungen
Auszahlungen
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
13
14
-1.540,81
-4.800
Summe der investiven Auszahlungen
-1.540,81
-4.800
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
-1.540,81
-4.800
-1.540,81
-4.800
Finanzierungstätigkeit
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-159Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 9
Mittel zum Erwerb von 6 Arbeitsplatz-Scannern
-160Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-161Haushalt 2018
-162Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 010111120 Steuern und Abgaben
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
010
010111
010111120
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Steuern und Abgaben
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
-364,00
-200
-72,00
-72
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-200
-200
-200
-200
-417,50
-853,50
-272
-200
-200
-200
-200
116.037,55
102.375
105.655
107.246
109.088
109.496
466,74
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
35.171,30
19.756
23.020
22.320
22.320
22.320
= Ordentliche Aufwendungen
151.675,59
123.131
129.675
130.566
132.408
132.816
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
150.822,09
122.859
129.475
130.366
132.208
132.616
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
150.822,09
122.859
129.475
130.366
132.208
132.616
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
150.822,09
122.859
129.475
130.366
132.208
132.616
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-1.305,00
-1.332
-1.775
-1.775
-1.775
-1.775
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
149.517,09
121.527
127.700
128.591
130.433
130.841
-163Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 04
Verwaltungsgebühren
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (82.137 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (23.518 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €)
Altmieten an den EB Immobilien (12.420 €)
Geschäftsaufwendungen (8.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (750 €)
Versicherungen (850 €)
zu Teilposition 27
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-164Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-165Haushalt 2018
-166Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 010111130 Informationstechnische Infrastruktur
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
010
010111
010111130
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Informationstechnische Infrastruktur
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
-62.392,76
-69.431
-76.147
Plan
2019
Plan
2020
-70.017
Plan
2021
-55.868
-40.368
-940,00
-150
-300
-300
-300
-300
-114.864,00
-120.487
-70.494
-70.494
-70.494
-70.494
-206.390,76
-190.068
-146.941
-140.811
-126.662
-111.162
211.222,25
197.483
245.154
248.249
251.658
253.344
723.036,15
893.720
842.500
840.000
840.000
840.000
62.241,35
69.431
76.147
70.017
55.868
40.368
72.478,19
100.509
115.348
115.348
115.348
115.348
1.068.977,94
1.261.142
1.279.149
1.273.614
1.262.874
1.249.060
862.587,18
1.071.074
1.132.208
1.132.803
1.136.212
1.137.898
862.587,18
1.071.074
1.132.208
1.132.803
1.136.212
1.137.898
= Jahresergebnis
862.587,18
1.071.074
1.132.208
1.132.803
1.136.212
1.137.898
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-59.695,00
-63.535
-58.268
-58.268
-58.268
-58.268
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
802.892,18
1.007.539
1.073.940
1.074.535
1.077.944
1.079.630
-28.194,00
-167Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 05
Erträge aus evtl. Verkäufen von gebrauchter EDV
zu Teilposition 06
Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die
inneren Verrechnungen"
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (100.091 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (91.267 €)
- Beitrag Versorgungskasse (7.304 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (17.692 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (28.450 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (12.000 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. E. KDVZ-Umlage (752.500 €), Leitungsgebühren (15.000 €)
sowie Dienstleistungen in Form der externen Unterstützung für den ordnungsgemäßen Betrieb des Gesamtnetzwerkes
sowie Wartungsverträge (63.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (10.000 €)
Leasing vorhandener Server und Systeme (20.000 €)
Altmieten an den EB Immobilien (24.648 €)
Geschäftsaufwendungen (3.450 €)
Zentrale Beschaffung von PC´s und Lizenzen u. ä. für die Gesamtverwaltung (51.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (5.000 €)
Versicherungen (1.250 €)
zu Teilposition 27
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-168Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produkt 010111130 Informationstechnische Infrastruktur
Stadt Erftstadt
Nr.
Bezeichnung
vorl.
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
6
Summe der investiven Einzahlungen
Auszahlungen
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
13
14
-80.268,42
-88.770
-36.000
-36.000
-36.000
-36.000
Summe der investiven Auszahlungen
-80.268,42
-88.770
-36.000
-36.000
-36.000
-36.000
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
-80.268,42
-88.770
-36.000
-36.000
-36.000
-36.000
-80.268,42
-88.770
-36.000
-36.000
-36.000
-36.000
Finanzierungstätigkeit
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
-169Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 9
Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.000 €)
EDV-Bedarf für die Gesamtverwaltung (35.000 €)
-170Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-171Haushalt 2018
-172Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 010111140 Rechtsangelegenheiten
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
010
010111
010111140
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Rechtsangelegenheiten
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-9.954,00
-14.995
-7.589
-7.589
-7.589
-7.589
-818,86
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-10.772,86
-16.995
-9.589
-9.589
-9.589
-9.589
84.411,46
93.764
161.020
162.755
164.563
166.041
57,99
500
2.700
2.700
2.700
2.700
37.873,07
48.674
54.062
53.562
53.562
53.562
= Ordentliche Aufwendungen
122.342,52
142.938
217.782
219.017
220.825
222.303
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
111.569,66
125.943
208.193
209.428
211.236
212.714
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
111.569,66
125.943
208.193
209.428
211.236
212.714
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
111.569,66
125.943
208.193
209.428
211.236
212.714
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-1.524,00
-2.679
-2.520
-2.520
-2.520
-2.520
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
110.045,66
123.264
205.673
206.908
208.716
210.194
-173Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 06
Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die
inneren Verrechnungen"
zu Teilposition 07
Bußgelder (1.500 €)
Erträge aus Schiedsamt, Verwaltungs- und Betriebserlöse in Form der Erstattung von Rechtsanwalts- und Prozesskosten (500 €)
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (69.033 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (67.063 €)
- Beitrag Versorgungskasse (5.231 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (13.660 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (400 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (5.633 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (3.000 €)
Aufwendungen für Schiedsleute (2.400 €)
Altmieten an den EB Immobilien (24.612 €)
Geschäftsaufwendungen (22.800 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €)
Versicherungen (750 €)
zu Teilposition 27
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-174Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-175Haushalt 2018
-176Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 010111150 Stadtarchiv
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
010
010111
010111150
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stadtarchiv
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-664,67
-227
-227
-1.707,75
-700
-700
-700
-700
-700
= Ordentliche Erträge
-2.372,42
-927
-927
-700
-700
-700
11
- Personalaufwendungen
67.661,94
80.538
89.894
90.840
91.816
92.667
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.807,05
17.700
5.100
1.050
1.050
1.050
14
- Bilanzielle Abschreibungen
673,32
227
227
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
1.862,54
3.650
3.250
3.250
3.250
3.250
17
= Ordentliche Aufwendungen
72.004,85
102.115
98.471
95.140
96.116
96.967
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
69.632,43
101.188
97.544
94.440
95.416
96.267
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
69.632,43
101.188
97.544
94.440
95.416
96.267
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
69.632,43
101.188
97.544
94.440
95.416
96.267
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
69.632,43
101.188
97.544
94.440
95.416
96.267
-177Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 04
Kopiergebühren
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (8.670 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (61.378 €)
- Beitrag Versorgungskasse (4.814 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (12.481 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (2.201 €)
zu Teilposition 13
Verwaltungskosten für den Geschichtskreis (100 €)
Bestandserhaltungsmaßnahmen (950 €)
sowie nur in 2018: Restaurierung von 9 historischen, großformatigen Bauplänen (4.050 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €)
Geschäftsaufwendungen (2.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (300 €)
Versicherungen (450 €)
-178Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-179Haushalt 2018
-180Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 010111160 Internetpräsentation/Telekommunikation
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
010
010111
010111160
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Internetpräsentation/Telekommunikation
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
-13.056,11
-13.056
-13.038
Plan
2019
Plan
2020
-12.985
Plan
2021
-12.970
-12.813
-714,00
-500
-500
-500
-500
-500
-9.519,00
-15.479
-12.397
-12.397
-12.397
-12.397
-23.289,11
-29.035
-25.935
-25.882
-25.867
-25.710
99.629,72
90.636
92.598
93.898
95.377
95.850
9.260,03
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
13.056,11
13.056
13.038
12.985
12.970
12.813
6.847,80
6.498
6.398
6.398
6.398
6.398
= Ordentliche Aufwendungen
128.793,66
113.190
115.034
116.281
117.745
118.061
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
105.504,55
84.155
89.099
90.399
91.878
92.351
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
105.504,55
84.155
89.099
90.399
91.878
92.351
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
105.504,55
84.155
89.099
90.399
91.878
92.351
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-3.231,00
-3.604
-6.413
-6.413
-6.413
-6.413
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
102.273,55
80.551
82.686
83.986
85.465
85.938
-181Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 05
Werbeeinnahmen auf der Internetseite
zu Teilposition 06
Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die
inneren Verrechnungen"
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (57.205 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (14.641 €)
- Beitrag Versorgungskasse (1.217 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (2.912 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (100 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (16.523 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.000 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (450 €)
Mietaufwendungen im Zusammenhang mit der Homepage (500 €)
Altmieten an den EB Immobilien (4.248 €)
Geschäftsaufwendungen (700 €)
Versicherungen (500 €)
zu Teilposition 27
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-182Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-183Haushalt 2018
-184Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 010111170 Stabsstelle Demografie
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
010
010111
010111170
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stabsstelle Demografie
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-10.807
-10.807
-10.807
-10.807
-10.807
-10.807
-10.807
-10.807
46.099,97
40.992
43.191
43.623
44.059
44.500
5.563,92
350
350
350
350
350
955,47
2.350
8.716
8.566
8.566
8.566
= Ordentliche Aufwendungen
52.619,36
43.692
52.257
52.539
52.975
53.416
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
52.619,36
43.692
41.450
41.732
42.168
42.609
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
52.619,36
43.692
41.450
41.732
42.168
42.609
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
52.619,36
43.692
41.450
41.732
42.168
42.609
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-2.900
-2.900
-2.900
-2.900
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
38.550
38.832
39.268
39.709
52.619,36
43.692
-185Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 06
Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die
inneren Verrechnungen"
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (43.191 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €)
Altmieten an den EB Immobilien (6.216 €)
Geschäftsaufwendungen (850 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (150 €)
Versicherungen (500 €)
zu Teilposition 27
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-186Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-187Haushalt 2018
-188Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 010111180 Städtische Dienste
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
010
010111
010111180
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
14
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Städtische Dienste
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-618.000
-618.000
-618.000
-618.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-633.000
-633.000
-633.000
-633.000
677.735
684.514
691.365
698.261
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
51.300
51.300
51.300
51.300
- Bilanzielle Abschreibungen
54.591
54.591
54.591
54.591
20.270
13.928
13.928
13.928
= Ordentliche Aufwendungen
803.896
804.333
811.184
818.080
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
170.896
171.333
178.184
185.080
19
+ Finanzerträge
-800
-800
-800
-800
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
-800
-800
-800
-800
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
170.096
170.533
177.384
184.280
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
170.096
170.533
177.384
184.280
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
170.096
170.533
177.384
184.280
-189Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 06
Erträge aus der Verrechnung mit dem Eigenbetrieb Immobilien (44.000 €)
Erträge aus der Verrechnung mit den Stadtwerken (71.000 €)
Erträge aus der Verrechnung mit anderen Produkten (503.000 €)
zu Teilposition 08
Aktiviere Eigenleistungen
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (1.290 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (529.743 €)
- Beitrag Versorgungskasse (42.379 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (103.300 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (650 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (373 €)
zu Teilposition 13
Gebäudeversicherung (4.600 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (7.000 €)
Unterhaltung des beweglichen Vermögen (3.400 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (6.300 €)
Deponiegebühren (30.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, i. W. Arbeits- und Schutzbekleidung (6.500 €)
Altmieten an den EB Immobilien (1.020 €)
Prüfungskosten (6.350 €)
Geschäftsaufwendungen (5.600 €)
Versicherungen (800 €)
zu Teilposition 19
Schadensersatzansprüche
-190Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produkt 010111180 Städtische Dienste
Stadt Erftstadt
Nr.
Bezeichnung
vorl.
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
6
Summe der investiven Einzahlungen
Auszahlungen
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
13
14
-29.000
-25.000
Summe der investiven Auszahlungen
-29.000
-25.000
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
-29.000
-25.000
-29.000
-25.000
Finanzierungstätigkeit
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
Plan
2020
Plan
2021
-191Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 9
Fahrzeugersatz (25.000 €)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, im Einzelfall > 410 Euro (4.000 €)
-192Haushalt 2018
Produktbereich 020
Sicherheit und Ordnung
-193Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Stadt Erftstadt
Produktbereich
020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
Sicherheit und Ordnung
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-337.279,08
-468.172
-566.661
-571.266
-571.160
-582.029
-3.540.357,88
-3.363.554
-4.677.600
-4.678.860
-4.678.860
-4.678.860
-910,05
-2.100
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
-45.466,14
-42.000
-2.000
-12.000
-2.000
-22.000
-372.625,02
-379.494
-255.640
-255.810
-255.990
-256.180
-4.296.638,17
-4.255.320
-5.504.201
-5.520.236
-5.510.310
-5.541.369
4.782.867,12
4.779.531
5.480.424
5.553.988
5.634.498
5.671.845
1.827.955,41
2.112.230
2.368.050
1.698.750
1.699.750
1.705.750
433.322,31
504.737
566.661
571.266
571.160
582.029
- Sonstige Aufwendungen
1.075.059,25
1.408.169
1.358.795
1.315.445
1.372.445
1.326.945
17
= Ordentliche Aufwendungen
8.119.204,09
8.804.667
9.773.930
9.139.449
9.277.853
9.286.569
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
3.822.565,92
4.549.347
4.269.729
3.619.213
3.767.543
3.745.200
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
3.822.565,92
4.549.347
4.269.729
3.619.213
3.767.543
3.745.200
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
3.822.565,92
4.549.347
4.269.729
3.619.213
3.767.543
3.745.200
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-110.786,15
-84.463
-110.787
-110.787
-110.787
-110.787
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
265.421,15
243.775
254.384
254.384
254.384
254.384
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
3.977.200,92
4.708.659
4.413.326
3.762.810
3.911.140
3.888.797
-194Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Nr.
020
Bezeichnung
Sicherheit und Ordnung
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
6
Summe der investiven Einzahlungen
108.458,62
108.000
108.000
108.000
108.000
108.000
108.458,62
108.000
108.000
108.000
108.000
108.000
-130.596,60
-410.058
-1.288.546
-597.000
-109.500
-424.500
-130.596,60
-410.058
-1.288.546
-597.000
-109.500
-424.500
-22.137,98
-302.058
-1.180.546
-489.000
-1.500
-316.500
-22.137,98
-302.058
-1.180.546
-489.000
-1.500
-316.500
Auszahlungen
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
13
Summe der investiven Auszahlungen
14
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
Finanzierungstätigkeit
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
-195Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
020
020121
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
-565,33
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-246
-20,00
-40.000
-10.000
-20.000
-585,33
-40.246
-10.000
-20.000
11.276,88
18.115
6.440
4.104
4.997
7.962
10
1.710
1.710
1.710
91,84
1.710
565,33
283
1.505,63
96.950
1.250
52.600
96.600
52.600
= Ordentliche Aufwendungen
13.439,68
117.058
7.700
58.414
103.307
62.272
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
12.854,35
76.812
7.700
48.414
103.307
42.272
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
12.854,35
76.812
7.700
48.414
103.307
42.272
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
12.854,35
76.812
7.700
48.414
103.307
42.272
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
12.854,35
76.812
7.700
48.414
103.307
42.272
-196Haushalt 2018
-197Haushalt 2018
Produktbereich 020
Sicherheit und Ordnung
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen
-198Haushalt 2018
-199Haushalt 2018
-200Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 020121010 Statistik
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
020
020121
020121010
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-72,89
-20,00
-92,89
91,84
10
10
10
10
10
98,37
100
100
100
100
100
190,21
110
110
110
110
110
97,32
110
110
110
110
110
97,32
110
110
110
110
110
97,32
110
110
110
110
110
97,32
110
110
110
110
110
-201Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 13
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
zu Teilposition 16
Geschäftsaufwendungen
-202Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 020121020 Wahlen
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
020
020121
020121020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
-492,44
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-246
-40.000
-10.000
-20.000
-492,44
-40.246
-10.000
-20.000
11.276,88
18.115
6.440
1.700
4.104
4.997
7.962
1.700
1.700
1.700
565,33
283
1.407,26
96.850
1.150
52.500
96.500
52.500
= Ordentliche Aufwendungen
13.249,47
116.948
7.590
58.304
103.197
62.162
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
12.757,03
76.702
7.590
48.304
103.197
42.162
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
12.757,03
76.702
7.590
48.304
103.197
42.162
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
12.757,03
76.702
7.590
48.304
103.197
42.162
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
12.757,03
76.702
7.590
48.304
103.197
42.162
-203Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (5.699 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.645 €)
- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-1.254 €)
zu Teilposition 16
Geschäftsaufwendungen (1.000 €)
Versicherungen (150 €)
-204Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
020
020122
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-7.417,56
-5.520
-2.832
-2.696
-2.567
-2.210
-493.856,29
-481.400
-575.000
-575.000
-575.000
-575.000
-910,05
-2.100
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
-288.962,97
-236.000
-221.000
-221.000
-221.000
-221.000
-836.613,01
-725.020
-801.132
-800.996
-800.867
-800.510
1.390.110,00
1.308.198
1.360.613
1.381.766
1.400.016
1.410.007
229.112,42
230.200
264.040
264.040
264.040
264.040
40.245,09
5.560
2.832
2.696
2.567
2.210
298.276,99
313.831
300.114
295.714
295.714
295.714
= Ordentliche Aufwendungen
1.957.744,50
1.857.789
1.927.599
1.944.216
1.962.337
1.971.971
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
1.121.131,49
1.132.769
1.126.467
1.143.220
1.161.470
1.171.461
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
1.121.131,49
1.132.769
1.126.467
1.143.220
1.161.470
1.171.461
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
1.121.131,49
1.132.769
1.126.467
1.143.220
1.161.470
1.171.461
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1.121.131,49
1.132.769
1.126.467
1.143.220
1.161.470
1.171.461
-45.466,14
-205Haushalt 2018
Produktbereich 020
Sicherheit und Ordnung
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten
-206Haushalt 2018
-207Haushalt 2018
-208Haushalt 2018
-209Haushalt 2018
-210Haushalt 2018
-211Haushalt 2018
-212Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 020122010 Allg. Sicherheit und Ordnung
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
020
020122
020122010
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allg. Sicherheit und Ordnung
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-4.916,69
-4.214
-2.327
-2.327
-2.198
-1.942
-56.579,69
-44.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-676,05
-100
-100
-100
-100
-100
-27.083,99
-13.000
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
= Ordentliche Erträge
-89.256,42
-61.314
-78.427
-78.427
-78.298
-78.042
11
- Personalaufwendungen
296.447,85
245.967
290.587
298.304
301.759
304.361
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
26.141,36
19.000
23.700
23.700
23.700
23.700
14
- Bilanzielle Abschreibungen
9.567,48
4.214
2.327
2.327
2.198
1.942
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
61.900,35
70.482
67.858
66.158
66.158
66.158
17
= Ordentliche Aufwendungen
394.057,04
339.663
384.472
390.489
393.815
396.161
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
304.800,62
278.349
306.045
312.062
315.517
318.119
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
304.800,62
278.349
306.045
312.062
315.517
318.119
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
304.800,62
278.349
306.045
312.062
315.517
318.119
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
304.800,62
278.349
306.045
312.062
315.517
318.119
-213Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 04
Verwaltungsgebühren (35.000 €)
Benutzungsgebühren (25.000 €)
zu Teilposition 05
Verkaufserlöse
zu Teilposition 07
Bußgelder (6.000 €)
Kostenersatz / Aufwendungsersatz für sonstige Ersatzvornahmen (4.000 €)
Kostenersatz / Aufwendungsersatz der Bestattungskosten für Ersatzvornahmen (6.000 €)
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (59.795 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (170.109 €)
- Beitrag Versorgungskasse (14.653 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (34.184 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (1.400 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (14.413 €)
- Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (470 €)
- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-4.437 €)
zu Teilposition 13
Haltung von Fahrzeugen (3.000 €)
KFZ-Versicherungen (1.500 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.500 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen wie Überw. Flaschenverbot, Security und Fluchtwegbeschilderung "Gymnicher Ritt",
Beerdigungskosten "Verstorbener ohne Angehörige", Unterbringung von Tieren sowie sonstigen Ersatzvornahmen (17.700 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.000 €)
Altmieten an den EB Immobilien (58.008 €)
Neumieten an den EB Immobilien für Außengastronomie Lechenich (450 €)
Geschäftsaufwendungen (5.200 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (700 €)
Versicherungen (1.500 €)
-214Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 020122020 Bürgerbüro
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
020
020122
020122020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerbüro
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-805,41
-334
-158
-101
-101
-261.605,32
-265.000
-335.000
-335.000
-335.000
-335.000
-3.130,05
-2.000
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-265.540,78
-267.334
-337.658
-337.601
-337.601
-337.500
457.667,83
420.633
472.478
478.799
485.875
488.756
179.067,05
182.500
212.500
212.500
212.500
212.500
1.216,84
374
158
101
101
18.827,30
22.648
21.248
18.848
18.848
18.848
= Ordentliche Aufwendungen
656.779,02
626.155
706.384
710.248
717.324
720.104
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
391.238,24
358.821
368.726
372.647
379.723
382.604
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
391.238,24
358.821
368.726
372.647
379.723
382.604
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
391.238,24
358.821
368.726
372.647
379.723
382.604
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
391.238,24
358.821
368.726
372.647
379.723
382.604
-215Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 04
Allgemeine Verwaltungsgebühren (75.000 €)
Verwaltungsgebühren Pässe und Ausweise (260.000 €)
zu Teilposition 07
Bußgelder
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (234.601 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (129.588 €)
- Beitrag Versorgungskasse (10.532 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (26.611 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (950 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (69.100 €)
- Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (1.096 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.500 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form der Herstellungskosten von BPA´s und Reisepässen (210.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.600 €)
Altmieten an den EB Immobilien (10.548 €)
Geschäftsaufwendungen (4.700 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.400 €)
Versicherungen (2.000 €)
-216Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 020122030 Personenstandswesen
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
020
020122
020122030
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-1.472,32
-805
-347
-268
-268
-268
-61.768,02
-65.400
-75.000
-75.000
-75.000
-75.000
-234,00
-2.000
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
= Ordentliche Erträge
-63.474,34
-68.205
-77.547
-77.468
-77.468
-77.468
11
- Personalaufwendungen
166.858,20
159.930
182.847
184.936
187.181
188.619
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.679,89
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
14
- Bilanzielle Abschreibungen
1.472,31
805
347
268
268
268
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
50.605,98
54.220
54.210
54.210
54.210
54.210
17
= Ordentliche Aufwendungen
221.616,38
217.455
239.904
241.914
244.159
245.597
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
158.142,04
149.250
162.357
164.446
166.691
168.129
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
158.142,04
149.250
162.357
164.446
166.691
168.129
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
158.142,04
149.250
162.357
164.446
166.691
168.129
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
158.142,04
149.250
162.357
164.446
166.691
168.129
-217Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 04
Allgemeine Verwaltungsgebühren (62.000 €)
Auslagenerstattung für besonderen Verwaltungsaufwand, hier: Eheschließungen außerhalb der Dienstzeit (9.000 €)
Reservierungsgebühren Standesamt (4.000 €)
zu Teilposition 05
Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (46.338 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (92.766 €)
- Beitrag Versorgungskasse (7.349 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (18.594 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (400 €)
Sonstige Beschäftigte:
- Honorare Standesbeamte (4.000 €); s. auch Ziffer 4
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (13.400 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (500 €)
Aufwendungen für den Kauf von Stammbüchern und Dekoration des Trauzimmers (2.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.600 €)
Altmieten an den EB Immobilien (48.180 €)
Geschäftsaufwendungen (3.100 €)
Versicherungen (1.300 €)
Mitgliedsbeitrag zum Fachverband für das Standesamtswesen (30 €)
-218Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 020122040 Gewerbewesen
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
020
020122
020122040
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbewesen
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-77.961,00
-77.000
-75.000
-75.000
-75.000
-75.000
-3.484,93
-1.000
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
= Ordentliche Erträge
-81.445,93
-78.000
-77.500
-77.500
-77.500
-77.500
11
- Personalaufwendungen
122.462,69
112.163
131.951
133.558
135.311
136.286
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.179,12
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
31.716,69
33.442
33.932
33.632
33.632
33.632
17
= Ordentliche Aufwendungen
158.423,50
149.805
170.083
171.390
173.143
174.118
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
76.977,57
71.805
92.583
93.890
95.643
96.618
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
76.977,57
71.805
92.583
93.890
95.643
96.618
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
76.977,57
71.805
92.583
93.890
95.643
96.618
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
76.977,57
71.805
92.583
93.890
95.643
96.618
65,00
-219Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 04
Allgemeine Verwaltungsgebühren (26.000 €)
Gaststättenkonzessionsgebühren (14.000 €)
Benutzungsgebühren für Märkte, Sondernutzungsgebühren Straßen (35.000 €)
zu Teilposition 07
Bußgelder
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (59.143 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (46.379 €)
- Beitrag Versorgungskasse (3.939 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (9.285 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (12.855 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (600 €)
Beschilderung "Gymnicher Ritt" (3.600 €)
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €)
Altmieten an den EB Immobilien (29.880 €)
Standrohr-Miete "Gymnicher Ritt" (52 €)
Geschäftsaufwendungen (1.500 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (300 €)
Versicherungen (1.200 €)
-220Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 020122050 Verkehrsangelegenheiten
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
020
020122
020122050
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
14
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-255.030,27
-220.000
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-255.030,27
-220.000
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
157.702,25
157.165
172.415
174.294
176.266
177.796
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
487,49
4.500
3.840
3.840
3.840
3.840
- Bilanzielle Abschreibungen
132,50
63.631,73
62.431
52.658
52.658
52.658
52.658
= Ordentliche Aufwendungen
221.953,97
224.096
228.913
230.792
232.764
234.294
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
-33.076,30
4.096
28.913
30.792
32.764
34.294
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-33.076,30
4.096
28.913
30.792
32.764
34.294
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-33.076,30
4.096
28.913
30.792
32.764
34.294
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-33.076,30
4.096
28.913
30.792
32.764
34.294
-221Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 07
Bußgelder
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (28.651 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (104.484 €)
- Beitrag Versorgungskasse (8.505 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (21.827 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (1.500 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (7.448 €)
zu Teilposition 13
Haltung von Fahrzeugen (2.500 €)
KFZ-Versicherungen (840 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (500 €)
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.800 €)
Altmieten an den EB Immobilien (45.708 €)
Geschäftsaufwendungen (3.450 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (200 €)
Versicherungen (1.500 €)
-222Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 020122060 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
020
020122
020122060
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
14
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-223,14
-167
-35.942,26
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-81.865,27
-30.167
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
165.466,22
191.635
88.832
90.049
91.424
91.905
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16.557,51
17.500
17.300
17.300
17.300
17.300
- Bilanzielle Abschreibungen
27.790,96
167
67.956,60
65.942
65.742
65.742
65.742
65.742
= Ordentliche Aufwendungen
277.771,29
275.244
171.874
173.091
174.466
174.947
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
195.906,02
245.077
141.874
143.091
144.466
144.947
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
195.906,02
245.077
141.874
143.091
144.466
144.947
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
195.906,02
245.077
141.874
143.091
144.466
144.947
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
195.906,02
245.077
141.874
143.091
144.466
144.947
-45.466,14
-233,73
-223Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 04
Nutzungsentschädigung für die Obdachlosenunterkünfte
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (12.792 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (47.418 €)
- Beitrag Versorgungskasse (3.671 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (9.652 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (600 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (14.699 €)
zu Teilposition 13
Aufwendungen für externe Reinigungsleistungen der Obdachlosenunterkünfte (500 €)
Nebenkosten "Ahremer Lichweg" (15.000 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (500 €)
Anschaffung oder Ersatzbeschaffung von Kleinteilen für die Obdachlosenunterkünfte (800 €)
Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (500 €)
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €)
Altmieten an den EB Immobilien (3.516 €)
Neumieten an den EB Immobilien für "Ahremer Lichweg" (58.926 €)
Geschäftsaufwendungen (1.600 €)
Versicherungen (1.200 €)
-224Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 020122070 Stabsstelle Veranstaltungen und Vereine
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
020
020122
020122070
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Stabsstelle Veranstaltungen und Vereine
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
23.504,96
20.705
21.503
21.826
22.200
22.284
3.638,34
4.666
4.466
4.466
4.466
4.466
= Ordentliche Aufwendungen
27.143,30
25.371
25.969
26.292
26.666
26.750
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
27.143,30
25.371
25.969
26.292
26.666
26.750
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
27.143,30
25.371
25.969
26.292
26.666
26.750
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27.143,30
25.371
25.969
26.292
26.666
26.750
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
27.143,30
25.371
25.969
26.292
26.666
26.750
-225Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (16.739 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (4.764 €)
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €)
Altmieten an den EB Immobilien (3.516 €)
Geschäftsaufwendungen (100 €)
Versicherungen (350 €)
-226Haushalt 2018
Produktbereich 020
Sicherheit und Ordnung
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 126
Brandschutz
-227Haushalt 2018
-228Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-229Haushalt 2018
-230Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 020126010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
020
020126
020126010
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
14
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-273.218,22
-355.298
-355.813
-360.431
-336.706
-328.663
-18.526,82
-29.500
-52.600
-53.860
-53.860
-53.860
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-83.662,05
-138.747
-32.820
-32.905
-32.995
-33.090
-375.407,09
-525.545
-443.233
-449.196
-425.561
-417.613
1.845.733,40
1.884.057
2.138.821
2.167.874
2.200.709
2.212.254
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
305.198,94
316.520
379.000
310.000
310.000
310.000
- Bilanzielle Abschreibungen
288.309,77
369.039
355.813
360.431
336.706
328.663
679.326,89
827.222
801.631
731.131
731.131
728.631
= Ordentliche Aufwendungen
3.118.569,00
3.396.838
3.675.265
3.569.436
3.578.546
3.579.548
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
2.743.161,91
2.871.293
3.232.032
3.120.240
3.152.985
3.161.935
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
2.743.161,91
2.871.293
3.232.032
3.120.240
3.152.985
3.161.935
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
2.743.161,91
2.871.293
3.232.032
3.120.240
3.152.985
3.161.935
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-110.786,15
-84.463
-110.787
-110.787
-110.787
-110.787
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
2.632.375,76
2.786.830
3.121.245
3.009.453
3.042.198
3.051.148
-231Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 04
Verwaltungs- (12.600 €) und Benutzungsgebühren (40.000 €)
zu Teilposition 06
Landeserstattung von Lehrgangskosten
zu Teilposition 07
Erträge aus Leistungen der Werkstatt und der Feuerwehr für andere Fachämter (21.000 €)
Erträge aus Leistungen der Werkstatt und der Feuerwehr für den EB Immobilien (6.000 €)
Erträge aus Leistungen der Werkstatt und der Feuerwehr für die Stadtwerke (4.000 €)
Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (1.551.002 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (159.106 €)
- Beitrag Versorgungskasse (10.766 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (27.434 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (32.000 €)
Arbeitsmedizinische Untersuchungen (6.000 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (350.283 €)
- Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (2.230 €)
zu Teilposition 13
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (3.000 €)
Verdienstausfallzahlungen nach Einsätzen und Lehrgängen (7.000 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (88.000 €)
Gebäudeversicherung (11.500 €)
Wasserkosten und Fernwärme gegenüber den Stadtwerken (52.000 €)
Unterhaltung von Fahrzeugen (110.000 €) und KFZ-Versicherungen (16.000 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (70.000 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. Beschaffung und Entsorgung von Betriebsstoffen (6.000 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Speditionskosten, Lizenz- und Supportkosten (2.500 €)
Aufwendungen für externe Dienstleistungen zur Verbesserung der EDV (13.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (100.000 €)
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten wie Wachverstärkung, Wache bei Sonderveranstaltungen (90.000 €)
sowie 75.000 € vorbehaltlich eines Satzungsbeschlusses zu den Aufwandsentschädigungen "Freiwillige Feuerwehr"
Sonstige Mieten, insb. für Büro- und Lagercontainer für Ausbildungszwecke (4.000 €)
Altmieten (346.296 €) und Neumieten an den EB Immobilien (69.835 €)
Versicherungen (10.000 €)
Aufwendungen zur Pflege produktspezifischer Software (1.500 €)
Geschäftsaufwendungen (13.000 €) und Geschäftsaufwendungen Katastrophenschutz (6.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (46.000 €)
Ersatzbeschaffung für festbewertete Einsatzkleidung (20.000 €), Meldeempfänger (12.000 €) und Atemschutzmasken (2.500 €)
Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband (5.500 €)
zu Teilposition 27
Erstattung der anteiligen Miete und Nebenkosten aus dem Gebührenhaushalt Rettungsdienst
-232Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produkt 020126010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
020
020126
020126010
Bezeichnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
6
Summe der investiven Einzahlungen
108.458,62
108.000
108.000
108.000
108.000
108.000
108.458,62
108.000
108.000
108.000
108.000
108.000
-78.906,23
-316.821
-498.700
-545.000
-50.000
-320.000
-78.906,23
-316.821
-498.700
-545.000
-50.000
-320.000
29.552,39
-208.821
-390.700
-437.000
58.000
-212.000
29.552,39
-208.821
-390.700
-437.000
58.000
-212.000
Auszahlungen
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
13
Summe der investiven Auszahlungen
14
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
Finanzierungstätigkeit
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
-233Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 1
Feuerschutzpauschale
zu Teilposition 9
Software-Anschaffung zur Durchführung von Brandverhütungsschauen gem. Software-Dienstplan (33.000 €)
Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens (350.000 €)
Beschaffung einer Station zur Prüfung und Kalibrierung von Gasmessgeräten (14.500 €)
Neubeschaffung eines Rüstsatzes (20.000 €)
Ausstattung der Brandschutzdienststelle gem. geltender Arbeitsschutzrichtlinien (7.500 €)
Beschaffung eines weiteren Servers zur Erhöhung der Ausfallsicherheit (20.000 €)
Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (53.700 €)
-234Haushalt 2018
Produktbereich 020
Sicherheit und Ordnung
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 127
Rettungsdienst
-235Haushalt 2018
-236Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-237Haushalt 2018
-238Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 020127010 Notfallrettung, Krankentransport
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
020
020127
020127010
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
29
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notfallrettung, Krankentransport
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-56.077,97
-107.108
-208.016
-208.139
-231.887
-251.156
-3.027.954,77
-2.852.654
-4.050.000
-4.050.000
-4.050.000
-4.050.000
-4.747
-1.820
-1.905
-1.995
-2.090
-3.084.032,74
-2.964.509
-4.259.836
-4.260.044
-4.283.882
-4.303.246
1.535.746,84
1.569.161
1.974.550
2.000.244
2.028.776
2.041.622
1.293.552,21
1.563.800
1.725.000
1.123.000
1.124.000
1.130.000
104.202,12
129.855
208.016
208.139
231.887
251.156
95.949,74
170.166
255.800
236.000
249.000
250.000
3.029.450,91
3.432.982
4.163.366
3.567.383
3.633.663
3.672.778
-54.581,83
468.473
-96.470
-692.661
-650.219
-630.468
-54.581,83
468.473
-96.470
-692.661
-650.219
-630.468
-54.581,83
468.473
-96.470
-692.661
-650.219
-630.468
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
265.421,15
243.775
254.384
254.384
254.384
254.384
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
210.839,32
712.248
157.914
-438.277
-395.835
-376.084
-239Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 04
Benutzungsgebühren (3.800.000 €)
Gebühr für die Kreisleitstelle (250.000 €)
zu Teilposition 07
Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (1.283.452 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (335.617 €)
- Beitrag Versorgungskasse (25.505 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (67.277 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (1.650 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (258.819 €)
- Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (2.230 €)
zu Teilposition 13
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen unter abermaliger Berücksichtigung von erforderlichen Umbauten der RW Liblar und
Lechenich (30.000 €)
Erstattung der Kreisleitstellengebühr (250.000 €)
Abführung der Gebührenanteile an Hilfsorganisationen (580.000 €)
Bereitstellungspauschale an das Marienhospital (480.000 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen unter Berücksichtigung der Übernahme der Rettungswache MHD
(18.000 €)
Unterhaltung von Fahrzeuge (165.000 €)
KFZ-Versicherungen (82.500 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen i. F. von Wartung u. Reparatur von Geräten (40.000 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. Medikamente u. med. Verbrauchsmittel (64.500 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (15.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (70.000 €)
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, i. W. Dozentenhonorare für RS/RA-Fortbildungen (5.000 €)
Miete für Rettungswache Lechenich unter Berücksichtigung der Übernahme MHD (72.000 €)
Geschäftsaufwendungen (35.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (57.800 €)
Versicherungen (16.000 €)
zu Teilposition 28
Innere Verrechnung mit der Gesamtverwaltung / Verwaltungskostenbeitrag (143.597 €)
Erstattung der anteiligen Miete und Nebenkosten für das Produkt 020 126 010 (110.787 €)
-240Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produkt 020127010 Notfallrettung, Krankentransport
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
020
020127
020127010
Bezeichnung
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notfallrettung, Krankentransport
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
6
Summe der investiven Einzahlungen
Auszahlungen
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
13
14
-34.209,23
-91.734
-789.846
-52.000
-59.500
-104.500
Summe der investiven Auszahlungen
-34.209,23
-91.734
-789.846
-52.000
-59.500
-104.500
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
-34.209,23
-91.734
-789.846
-52.000
-59.500
-104.500
-34.209,23
-91.734
-789.846
-52.000
-59.500
-104.500
Finanzierungstätigkeit
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
-241Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 9
Neuanschaffung von zwei Fahrzeugen gemäß RD-Bedarfsplan (395.500 €)
Beladung der neuen Fahrzeuge sowie Austausch von 15 Jahre alten Geräten und ein Warngerät (355.046 €)
Büroausstattung der neuen Rettungswache (bisher MHD) (20.000 €)
EDV-Ausstattung der neuen Rettungswache (5.500 €)
Software zur unbedingt notendigen Datensicherung gem. Software-Dienstplanung (13.800 €)
-242Haushalt 2018
Produktbereich 030
Schulträgeraufgaben
-243Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Stadt Erftstadt
Produktbereich
030
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
Schulträgeraufgaben
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-1.482.647,79
-1.638.333
-1.783.157
-1.756.046
-1.738.274
-1.721.510
-539.049,99
-713.500
-746.000
-746.000
-746.000
-727.700
-69.549,33
-9.700
-9.700
-9.700
-9.700
-9.700
-2.091.247,11
-2.361.533
-2.538.857
-2.511.746
-2.493.974
-2.458.910
673.931,97
710.108
629.505
632.882
653.687
659.241
3.127.153,65
3.521.991
3.475.915
3.488.315
3.561.855
3.561.855
154.610,94
112.407
90.630
63.519
51.491
32.935
- Transferaufwendungen
1.844.629,26
2.114.291
2.311.320
2.311.320
2.311.320
2.311.320
16
- Sonstige Aufwendungen
6.792.630,86
7.012.731
7.008.122
7.011.322
7.011.322
7.011.322
17
= Ordentliche Aufwendungen
12.592.956,68
13.471.528
13.515.492
13.507.358
13.589.675
13.576.673
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
10.501.709,57
11.109.995
10.976.635
10.995.612
11.095.701
11.117.763
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
10.501.709,57
11.109.995
10.976.635
10.995.612
11.095.701
11.117.763
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
10.501.709,57
11.109.995
10.976.635
10.995.612
11.095.701
11.117.763
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
10.501.709,57
11.109.995
10.976.635
10.995.612
11.095.701
11.117.763
-244Haushalt 2018
-245Haushalt 2018
Produktbereich 030
Schulträgeraufgaben
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 211
Grundschulen
-246Haushalt 2018
-247Haushalt 2018
-248Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211001 Grundschule Gymnich
Stadt Erftstadt
Kostenstelle
030211001
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
Grundschule Gymnich
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-101.098,50
-124.949
-133.554
-132.555
-131.149
-131.093
-55.522,15
-80.000
-82.000
-82.000
-82.000
-82.000
-3.877,21
-6.600
-6.600
-6.600
-6.600
-6.600
-160.497,86
-211.549
-222.154
-221.155
-219.749
-219.693
14.450,14
18.859
16.222
16.382
16.543
16.707
71.857,53
83.030
82.900
82.800
82.340
82.340
6.269,50
3.679
3.354
2.355
949
893
- Transferaufwendungen
151.896,17
192.403
203.600
203.600
203.600
203.600
16
- Sonstige Aufwendungen
265.495,80
270.879
269.823
269.723
269.723
269.723
17
= Ordentliche Aufwendungen
509.969,14
568.850
575.899
574.860
573.155
573.263
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
349.471,28
357.301
353.745
353.705
353.406
353.570
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
349.471,28
357.301
353.745
353.705
353.406
353.570
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
349.471,28
357.301
353.745
353.705
353.406
353.570
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
349.471,28
357.301
353.745
353.705
353.406
353.570
-249Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Landeszuweisung OGATA (122.700 €)
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €)
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (3.354 €)
zu Teilposition 04
Elternbeiträge
zu Teilposition 07
Erträge aus Nebenkostenerstattungen durch die Kita Gymnich und TC "Gut Klang"
zu Teilposition 11
Tarifliche Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (12.531 €)
- Beitrag Versorgungskasse (969 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (2.512 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (210 €)
zu Teilposition 13
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Leuchtmittel (300 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (56.000 €)
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (6.430 €)
Gebäudeversicherung (7.600 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.400 €)
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (5.500 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (670 €)
Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 15
Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (1.800 €)
Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (194.300 €)
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €)
zu Teilposition 16
Sonstige Mieten (2.500 €)
Altmieten an den EB Immobilien (181.944 €)
Neumieten an den EB Immobilien (66.379 €)
Geschäftsaufwendungen (4.500 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €)
Versicherungen (13.500 €)
-250Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211002 Südschule Lechenich
Stadt Erftstadt
Kostenstelle
030211002
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
Südschule Lechenich
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-128.930,28
-158.316
-159.371
-159.239
-159.106
-158.972
-71.154,60
-95.000
-97.000
-97.000
-97.000
-79.000
-3.406,94
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-203.491,82
-255.816
-258.871
-258.739
-258.606
-240.472
15.491,60
15.593
21.658
21.872
22.089
22.306
80.208,72
104.100
104.350
104.350
104.350
104.350
2.170,44
1.882
1.671
1.539
1.406
1.272
- Transferaufwendungen
204.765,92
241.655
244.500
244.500
244.500
244.500
16
- Sonstige Aufwendungen
377.616,37
384.492
387.112
387.112
387.112
387.112
17
= Ordentliche Aufwendungen
680.253,05
747.722
759.291
759.373
759.457
759.540
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
476.761,23
491.906
500.420
500.634
500.851
519.068
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
476.761,23
491.906
500.420
500.634
500.851
519.068
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
476.761,23
491.906
500.420
500.634
500.851
519.068
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
476.761,23
491.906
500.420
500.634
500.851
519.068
-251Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Landeszuweisung OGATA (150.200 €)
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €)
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (1.671 €)
zu Teilposition 04
Elternbeiträge
zu Teilposition 07
Erträge aus Nebenkostenerstattungen durch Pfadfinder, Gloria u. Terre des Hommes
zu Teilposition 11
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (16.743 €)
- Beitrag Versorgungskasse (1.298 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (3.367 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (250 €)
zu Teilposition 13
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Leuchtmittel (250 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (74.000 €)
Gebäudeversicherung (8.700 €)
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (8.100 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.500 €)
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (6.150 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (650 €)
Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 15
Mittel für die Durchführung der Sommerferienbetreuung (2.400 €)
Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (234.600 €)
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €)
zu Teilposition 16
Sonstige Mieten (3.900 €)
Altmieten an den EB Immobilien (362.904 €)
Neumieten an den EB Immobilien (2.508 €)
Geschäftsaufwendungen (4.300 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €)
Versicherungen (12.500 €)
-252Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211003 Grundschule Kierdorf
Stadt Erftstadt
Kostenstelle
030211003
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
Grundschule Kierdorf
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-100.954,17
-124.392
-130.886
-130.689
-130.198
-129.214
-54.444,05
-81.500
-71.500
-71.500
-71.500
-71.500
-157.443,86
-205.892
-202.386
-202.189
-201.698
-200.714
22.869,65
22.851
22.822
23.048
23.276
23.506
58.751,02
63.000
63.200
63.200
63.200
63.200
5.828,42
3.587
2.086
1.889
1.398
414
- Transferaufwendungen
156.064,41
193.547
193.000
193.000
193.000
193.000
16
- Sonstige Aufwendungen
258.384,37
285.136
284.624
284.624
284.624
284.624
17
= Ordentliche Aufwendungen
501.897,87
568.121
565.732
565.761
565.498
564.744
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
344.454,01
362.229
363.346
363.572
363.800
364.030
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
344.454,01
362.229
363.346
363.572
363.800
364.030
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
344.454,01
362.229
363.346
363.572
363.800
364.030
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
344.454,01
362.229
363.346
363.572
363.800
364.030
-2.045,64
-253Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Landeszuweisung OGATA (121.300 €)
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €)
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (2.086 €)
zu Teilposition 04
Elternbeiträge
zu Teilposition 11
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (17.646 €)
- Beitrag Versorgungskasse (1.364 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (3.562 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (250 €)
zu Teilposition 13
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Leuchtmittel (300 €)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40.000 €)
Wasser- und Abwasserkosen incl. Niederschlagswasser (5.800 €)
Gebäudeversicherung (5.500 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.200 €)
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (4.800 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (600 €)
Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 15
Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (2.000 €)
Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (183.500 €)
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €)
zu Teilposition 16
Sonstige Mieten (3.000 €)
Altmieten an den EB Immobilien (237.264 €)
Neumieten an den EB Immobilien (27.960 €)
Geschäftsaufwendungen (3.500 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.400 €)
Versicherungen (11.500 €)
-254Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211004 Nordschule Lechenich
Stadt Erftstadt
Kostenstelle
030211004
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
Nordschule Lechenich
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-109.830,83
-130.927
-155.014
-154.767
-154.047
-153.497
-60.373,60
-79.000
-92.000
-92.000
-92.000
-92.000
-170.458,92
-209.927
-247.014
-246.767
-246.047
-245.497
20.847,23
20.590
20.995
21.203
21.411
21.623
50.198,44
54.750
55.050
55.050
55.050
55.050
3.508,83
3.189
3.514
3.267
2.547
1.997
- Transferaufwendungen
168.930,00
198.386
233.900
233.900
233.900
233.900
16
- Sonstige Aufwendungen
210.446,68
206.552
212.832
212.832
212.832
212.832
17
= Ordentliche Aufwendungen
453.931,18
483.467
526.291
526.252
525.740
525.402
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
283.472,26
273.540
279.277
279.485
279.693
279.905
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
283.472,26
273.540
279.277
279.485
279.693
279.905
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
283.472,26
273.540
279.277
279.485
279.693
279.905
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
283.472,26
273.540
279.277
279.485
279.693
279.905
-254,49
-255Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Landeszuweisung OGATA (144.000 €)
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €)
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (3.514 €)
zu Teilposition 04
Elternbeiträge
zu Teilposition 11
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (16.239 €)
- Beitrag Versorgungskasse (1.256 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (3.250 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (250 €)
zu Teilposition 13
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Leuchtmittel (300 €)
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (12.000 €)
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizkraftwerk - (19.000 €)
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (5.200 €)
Gebäudeversicherung (4.500 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.700 €)
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (6.600 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (750 €)
Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 15
Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (2.400 €)
Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (224.000 €)
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €)
zu Teilposition 16
Sonstige Mieten (2.800 €)
Altmieten an den EB Immobilien (175.524 €)
Neumieten an den EB Immobilien (2.708 €)
Geschäftsaufwendungen (3.800 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.500 €)
Versicherungen (15.500 €)
-256Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211005 Grundschule Bliesheim
Stadt Erftstadt
Kostenstelle
030211005
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
Grundschule Bliesheim
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-71.190,89
-95.873
-101.294
-101.165
-100.805
-100.612
-41.366,47
-62.000
-63.500
-63.500
-63.500
-63.200
-112.988,35
-157.873
-164.794
-164.665
-164.305
-163.812
15.662,79
15.608
17.690
17.864
18.040
18.218
83.392,58
102.100
101.400
101.400
101.600
101.600
2.138,89
1.511
794
665
305
112
- Transferaufwendungen
113.312,67
150.442
158.400
158.400
158.400
158.400
16
- Sonstige Aufwendungen
293.082,37
318.114
304.912
304.912
304.912
304.912
17
= Ordentliche Aufwendungen
507.589,30
587.775
583.196
583.241
583.257
583.242
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
394.600,95
429.902
418.402
418.576
418.952
419.430
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
394.600,95
429.902
418.402
418.576
418.952
419.430
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
394.600,95
429.902
418.402
418.576
418.952
419.430
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
394.600,95
429.902
418.402
418.576
418.952
419.430
-430,99
-257Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Landeszuweisung OGATA (93.000 €)
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €)
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (794 €)
zu Teilposition 04
Elternbeiträge
zu Teilposition 11
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (13.634 €)
- Beitrag Versorgungskasse (1.057 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (2.749 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (250 €)
zu Teilposition 13
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Leuchtmittel (300 €)
Umlage der Kosten für die energetische Sanierung der Turnhalle auf den Kernhaushalt (18.000 €)
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (59.000 €)
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (8.000 €)
Gebäudeversicherung (6.000 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.000 €)
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (3.500 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (600 €)
Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 15
Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (2.400 €)
Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (148.500 €)
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €)
zu Teilposition 16
Sonstige Mieten (2.400 €)
Altmieten an den EB Immobilien (238.404 €)
Neumieten an den EB Immobilien (48.108 €)
Geschäftsaufwendungen (4.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €)
Versicherungen (11.000 €)
-258Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211006 Donatusgrundschule Liblar
Stadt Erftstadt
Kostenstelle
030211006
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
Donatusgrundschule Liblar
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-309.941,08
-348.154
-373.540
-373.417
-373.178
-370.938
-182.737,94
-226.000
-234.000
-234.000
-234.000
-234.000
-492.730,77
-574.154
-607.540
-607.417
-607.178
-604.938
34.887,48
35.512
36.022
36.380
36.741
37.106
94.735,11
112.600
113.200
113.000
113.000
113.000
2.410,33
1.650
4.040
3.917
3.678
1.438
- Transferaufwendungen
494.189,59
549.787
580.700
580.700
580.700
580.700
16
- Sonstige Aufwendungen
465.505,17
463.802
476.726
476.726
476.726
476.726
17
= Ordentliche Aufwendungen
1.091.727,68
1.163.351
1.210.688
1.210.723
1.210.845
1.208.970
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
598.996,91
589.197
603.148
603.306
603.667
604.032
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
598.996,91
589.197
603.148
603.306
603.667
604.032
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
598.996,91
589.197
603.148
603.306
603.667
604.032
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
598.996,91
589.197
603.148
603.306
603.667
604.032
-51,75
-259Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Landeszuweisung OGATA (362.000 )
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (4.040 €)
zu Teilposition 04
Elternbeiträge
zu Teilposition 11
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (27.941 €)
- Beitrag Versorgungskasse (2.161 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (5.670 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (250 €)
zu Teilposition 13
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Leuchtmittel (300 €)
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (70.000 €)
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (7.500 €)
Gebäudeversicherung (12.000 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.200 €)
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (13.700 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.500 €)
Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (1.160 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerlotsen - (3.840 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 15
Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (7.200 €)
Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (566.000 €)
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €)
zu Teilposition 16
Sonstige Mieten (3.500 €)
Altmieten an den EB Immobilien (403.812 €)
Neumieten an den EB Immobilien (36.114 €)
Geschäftsaufwendungen (7.300 €)
Versicherungen (26.000 €)
-260Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211007 Janusz-Korczak-Grundschule Erp
Stadt Erftstadt
Kostenstelle
030211007
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
Janusz-Korczak-Grundschule Erp
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-131.675,91
-157.674
-185.883
-185.412
-184.984
-184.624
-72.771,75
-90.000
-106.000
-106.000
-106.000
-106.000
-205.271,20
-247.674
-291.883
-291.412
-290.984
-290.624
12.983,27
15.621
15.126
15.274
15.425
15.577
89.250,10
94.000
94.300
94.300
94.300
94.300
3.921,83
3.325
1.883
1.412
6.707
4.576
- Transferaufwendungen
205.582,00
234.641
278.400
278.400
278.400
278.400
16
- Sonstige Aufwendungen
293.296,99
299.485
306.083
306.083
306.083
306.083
17
= Ordentliche Aufwendungen
605.034,19
647.072
695.792
695.469
700.915
698.936
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
399.762,99
399.398
403.909
404.057
409.931
408.312
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
399.762,99
399.398
403.909
404.057
409.931
408.312
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
399.762,99
399.398
403.909
404.057
409.931
408.312
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
399.762,99
399.398
403.909
404.057
409.931
408.312
-823,54
-261Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Landeszuweisung OGATA (176.500 €)
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €)
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (1.883 €)
zu Teilposition 04
Elternbeiträge
zu Teilposition 11
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (11.645 €)
- Beitrag Versorgungskasse (902 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (2.329 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (250 €)
zu Teilposition 13
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Leuchtmittel (300 €)
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (65.000 €)
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (8.500 €)
Gebäudeversicherung (8.200 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.300 €)
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (5.400 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (600 €)
Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 15
Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (2.400 €)
Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (268.500 €)
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (7.500 €)
zu Teilposition 16
Sonstige Mieten (2.500 €)
Altmieten an den EB Immobilien (220.752 €)
Neumieten an den EB Immobilien (62.631 €)
Geschäftsaufwendungen (4.700 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €)
Versicherungen (14.500 €)
-262Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211100 Verwaltung
Stadt Erftstadt
Kostenstelle
030211100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Verwaltung
vorl.
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-33.569,32
-25.098
-14.543
-8.725
-6.707
-4.576
-33.569,32
-25.098
-14.543
-8.725
-6.707
-4.576
11.770,76
12.393
25.314
25.621
25.955
26.145
103.627,32
109.025
114.265
111.265
111.265
111.265
33.213,06
25.098
14.543
8.725
6.707
4.576
45.747,75
35.191
30.542
30.542
30.542
30.542
= Ordentliche Aufwendungen
194.358,89
181.707
184.664
176.153
174.469
172.528
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
160.789,57
156.609
170.121
167.428
167.762
167.952
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
160.789,57
156.609
170.121
167.428
167.762
167.952
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
160.789,57
156.609
170.121
167.428
167.762
167.952
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
160.789,57
156.609
170.121
167.428
167.762
167.952
-263Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (22.940 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (2.374 €)
zu Teilposition 13
Personalkosten für den Betrieb des Lehrschwimmbeckens (15.000 €)
Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung des Hallenbades Liblar zum Schulschwimmen (67.765 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen incl. E-Geräte-Überprüfung (9.500 €)
Kosten für die Netzwerkadministration (21.000 €)
Entsorgung Elektroschrott (1.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (850 €)
Altmieten an den EB Immobilien (13.992 €)
Geschäftsaufwendungen (5.200 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (4.000 €)
Versicherungen (6.500 €)
-264Haushalt 2018
-265Haushalt 2018
Produktbereich 030
Schulträgeraufgaben
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 212
Hauptschulen
-266Haushalt 2018
-267Haushalt 2018
-268Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030212001 Theodor-Heuss-Hauptschule
Stadt Erftstadt
Kostenstelle
030212001
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
16
Theodor-Heuss-Hauptschule
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
-132.149,39
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-127.770
-124.800
-124.800
-124.800
-124.800
-135.861,45
-127.770
-124.800
-124.800
-124.800
-124.800
34.268,33
33.248
9.385
5.868
19.395
19.586
174.931,64
197.800
197.100
196.500
196.400
196.400
12.249,28
7.870
- Transferaufwendungen
120.000,00
120.000
124.800
124.800
124.800
124.800
- Sonstige Aufwendungen
404.570,15
416.356
412.852
412.852
412.852
412.852
17
= Ordentliche Aufwendungen
746.019,40
775.274
744.137
740.020
753.447
753.638
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
610.157,95
647.504
619.337
615.220
628.647
628.838
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
610.157,95
647.504
619.337
615.220
628.647
628.838
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
610.157,95
647.504
619.337
615.220
628.647
628.838
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
610.157,95
647.504
619.337
615.220
628.647
628.838
-3.712,06
-269Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Kapitalisierung des Ganztages (124.800 €)
zu Teilposition 11
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (13.744 €)
- Beitrag Versorgungskasse (1.850 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (3.174 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (250 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-9.633 €)
zu Teilposition 13
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (500 €)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (35.000 €)
Energiekosten Heizkraftwerk (110.000 €)
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (13.500 €)
Gebäudeversicherung (13.500 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.400 €)
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (18.000 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (5.200 €)
zu Teilposition 15
Aufwendungen für die Praktizierung des Ganztagsbetriebes
zu Teilposition 16
Sonstige Mieten (3.800 €)
Altmieten an den EB Immobilien (370.008 €)
Neumieten an den EB Immobilien (4.644 €)
Geschäftsaufwendungen (7.900 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.500 €)
Versicherungen (24.000 €)
-270Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030212002 Carl-Schurz-Hauptschule
Stadt Erftstadt
Kostenstelle
030212002
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Carl-Schurz-Hauptschule
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
-1.275,62
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-429
-6.966
-2.466
-1.435
-1.039
-13.040,03
-429
-6.966
-2.466
-1.435
-1.039
40.252,66
42.500
42.000
42.000
42.000
42.000
1.275,63
429
6.966
2.466
1.435
1.039
68.532,00
72.192
111.636
111.636
111.636
111.636
110.060,29
115.121
160.602
156.102
155.071
154.675
97.020,26
114.692
153.636
153.636
153.636
153.636
97.020,26
114.692
153.636
153.636
153.636
153.636
97.020,26
114.692
153.636
153.636
153.636
153.636
97.020,26
114.692
153.636
153.636
153.636
153.636
-11.764,41
-271Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 13
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (18.000 €)
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (12.000 €)
Gebäudeversicherung (12.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Altmieten an den EB Immobilien (100.128 €)
Neumieten an den EB Immobilien (11.508 €)
-272Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030212100 Verwaltung
Stadt Erftstadt
Kostenstelle
030212100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
14
15
- Transferaufwendungen
16
Verwaltung
vorl.
Ergebnis
2016
-10.797,73
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-3.404
-974
-974
-907
-705
-23.091,79
-3.404
-974
-974
-907
-705
5.770,20
8.763
1.204
1.242
1.292
1.271
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
35.144,78
39.315
39.060
39.060
39.060
39.060
- Bilanzielle Abschreibungen
10.797,73
3.404
974
974
907
705
- Sonstige Aufwendungen
30.043,74
7.042
7.042
7.042
7.042
7.042
17
= Ordentliche Aufwendungen
81.756,45
58.524
48.280
48.318
48.301
48.078
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
58.664,66
55.120
47.306
47.344
47.394
47.373
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
58.664,66
55.120
47.306
47.344
47.394
47.373
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
58.664,66
55.120
47.306
47.344
47.394
47.373
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
58.664,66
55.120
47.306
47.344
47.394
47.373
-12.294,06
-273Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 11
- Gesetzliche Unfallversicherung (40 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.164 €)
zu Teilposition 13
Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen (23.260 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen inc. E-Geräte-Überprüfung (4.000 €)
Aufwendungen für die Netzwerkadministration (6.000 €)
Entsorgung Elektronikschrott, Tafelprüfung und Essensausgabe durch einen Caterer (5.800 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (300 €)
Altmieten an den EB Immobilien (4.092 €)
Geschäftsaufwendungen (300 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.000 €)
Versicherungen (350 €)
-274Haushalt 2018
-275Haushalt 2018
Produktbereich 030
Schulträgeraufgaben
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 215
Realschulen
-276Haushalt 2018
-277Haushalt 2018
-278Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030215001 Gottfried-Kinkel-Realschule
Stadt Erftstadt
Kostenstelle
030215001
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
Gottfried-Kinkel-Realschule
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-31.152,74
-31.122
-31.139
-29.934
-28.328
-27.128
-31.152,74
-31.122
-31.139
-29.934
-28.328
-27.128
37.389,44
50.699
37.603
37.977
38.355
38.736
201.824,11
223.500
223.600
222.500
222.500
222.500
6.531,44
5.372
4.619
3.414
1.808
608
- Transferaufwendungen
24.562,50
26.570
27.340
27.340
27.340
27.340
16
- Sonstige Aufwendungen
805.925,64
829.053
796.829
796.829
796.829
796.829
17
= Ordentliche Aufwendungen
1.076.233,13
1.135.194
1.089.991
1.088.060
1.086.832
1.086.013
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
1.045.080,39
1.104.072
1.058.852
1.058.126
1.058.504
1.058.885
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
1.045.080,39
1.104.072
1.058.852
1.058.126
1.058.504
1.058.885
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
1.045.080,39
1.104.072
1.058.852
1.058.126
1.058.504
1.058.885
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1.045.080,39
1.104.072
1.058.852
1.058.126
1.058.504
1.058.885
-279Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Landeszuweisung pädagogische Übermittagbetreuung (26.520 €)
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (4.619 €)
zu Teilposition 11
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (29.237 €)
- Beitrag Versorgungskasse (2.265 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (5.871 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (230 €)
zu Teilposition 13
Entsorgung Altchemikalien (1.000 €)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (47.000 €)
Energiekosten Heizkraftwerk (110.000 €)
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (9.400 €)
Gebäudeversicherung (18.000 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.700 €)
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (31.100 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (4.400 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 15
Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt (820 €)
Aufwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (26.520 €)
zu Teilposition 16
Sonstige Mieten (3.000 €)
Altmieten an den EB Immobilien (680.976 €)
Neumieten an den EB Immobilien (62.353 €)
Geschäftsaufwendungen (11.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (3.000 €)
Versicherungen (36.500 €)
-280Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030215002 Realschule Lechenich
Stadt Erftstadt
Kostenstelle
030215002
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
Realschule Lechenich
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-88.121,42
-87.400
-88.881
-86.391
-84.931
-83.974
-88.121,42
-87.400
-88.881
-86.391
-84.931
-83.974
29.063,56
30.329
30.438
30.740
31.045
31.353
215.726,89
242.600
243.100
243.000
240.700
240.700
8.180,22
7.458
5.681
3.191
1.731
774
- Transferaufwendungen
80.000,00
80.820
84.020
84.020
84.020
84.020
16
- Sonstige Aufwendungen
449.889,74
445.820
443.075
443.075
443.075
443.075
17
= Ordentliche Aufwendungen
782.860,41
807.027
806.314
804.026
800.571
799.922
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
694.738,99
719.627
717.433
717.635
715.640
715.948
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
694.738,99
719.627
717.433
717.635
715.640
715.948
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
694.738,99
719.627
717.433
717.635
715.640
715.948
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
694.738,99
719.627
717.433
717.635
715.640
715.948
-281Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Landeszuweisung pädagogische Übermittagbetreuung (83.200 €9
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (5.681 €)
zu Teilposition 11
Tariflich Beschäftige:
- Dienstaufwendungen (23.597 €)
- Beitrag Versorgungskasse (1.829 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (4.782 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (230 €)
zu Teilposition 13
Entsorgung Altchemikalien (800 €9
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (55.000 €9
Energiekosten Heizkraftwerk (125.000 €)
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (9.000 €)
Gebäudeversicherung (20.000 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.200 €)
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (24.500 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (6.600 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 15
Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt (820 €)
Aufwendungen für die Praktizierung des Ganztagsbetriebes (83.200 €)
zu Teilposition 16
Sonstige Mieten (3.900 €)
Altmieten an den EB Immobilien (383.472 €)
Neumieten an den EB Immobilien (19.603 €)
Geschäftsaufwendungen (9.600 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.000 €)
Versicherungen (24.500 €)
-282Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030215100 Verwaltung
Stadt Erftstadt
Kostenstelle
030215100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
14
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Verwaltung
vorl.
Ergebnis
2016
-12.894,08
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-8.424
-3.366
-1.980
-750
-722
-40.082,07
-8.424
-3.366
-1.980
-750
-722
9.996,67
12.471
2.056
2.122
2.209
2.172
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52.297,21
57.186
58.461
26.561
58.461
58.461
- Bilanzielle Abschreibungen
12.894,08
8.424
3.366
1.980
750
722
28.237,39
14.966
13.716
13.716
13.716
13.716
103.425,35
93.047
77.599
44.379
75.136
75.071
63.343,28
84.623
74.233
42.399
74.386
74.349
63.343,28
84.623
74.233
42.399
74.386
74.349
63.343,28
84.623
74.233
42.399
74.386
74.349
63.343,28
84.623
74.233
42.399
74.386
74.349
-27.187,99
-283Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 11
- Gesetzliche Unfallversicherung (40 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (2.016 €)
zu Teilposition 13
Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen (34.461 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen incl. E-Geräte-Überprüfung (10.000 €)
Aufwendungen für die Netzwerkadministration (13.000 €)
Entsorgung von Elektronikschrott und Tafelprüfung (1.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (300 €)
Altmieten an den EB Immobilien (7.116 €)
Geschäftsaufwendungen (1.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (5.000 €)
Versicherungen (300 €)
-284Haushalt 2018
-285Haushalt 2018
Produktbereich 030
Schulträgeraufgaben
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 217
Gymnasien
-286Haushalt 2018
-287Haushalt 2018
-288Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030217001 Ville-Gymnasium
Stadt Erftstadt
Kostenstelle
030217001
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
Ville-Gymnasium
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-109.575,93
-108.009
-162.581
-161.850
-160.721
-158.870
-109.575,93
-108.009
-162.581
-161.850
-160.721
-158.870
74.332,42
77.382
80.392
81.193
82.000
82.816
222.495,64
248.000
247.100
248.500
243.700
243.700
9.276,36
8.009
6.581
5.850
4.742
2.870
104.620,00
102.720
158.720
158.720
158.720
158.720
- Sonstige Aufwendungen
1.334.925,39
1.366.082
1.380.436
1.380.436
1.380.436
1.380.436
17
= Ordentliche Aufwendungen
1.745.649,81
1.802.193
1.873.229
1.874.699
1.869.598
1.868.542
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
1.636.073,88
1.694.184
1.710.648
1.712.849
1.708.877
1.709.672
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
1.636.073,88
1.694.184
1.710.648
1.712.849
1.708.877
1.709.672
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
1.636.073,88
1.694.184
1.710.648
1.712.849
1.708.877
1.709.672
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1.636.073,88
1.694.184
1.710.648
1.712.849
1.708.877
1.709.672
-289Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Kapitalisierte Förderung des Ganztagsbetriebes (156.000 €); s. auch Ziffer 15
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (6.581 €)
zu Teilposition 11
Tarifliche Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (62.452 €)
- Beitrag Versorgungskasse (4.873 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (12.667 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (400 €)
zu Teilposition 13
Entsorgung von Altchemikalien (800 €)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (55.000 €)
Energiekosten Heizkraftwerk (98.000 €)
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (11.500 €)
Gebäudeversicherung (24.000 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (4.200 €)
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (45.500 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (8.100 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 15
Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt plus Schule in Israel (2.720 €)
Aufwendungen für die Praktizierung des Ganztagsbetriebes (156.000 €); s. auch Ziffer 2
zu Teilposition 16
Sonstige Mieten (9.000 €)
Altmieten an den EB Immobilien (968.808 €)
Neumieten an den EB Immobilien (326.628 €)
Geschäftsaufwendungen (14.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (5.000 €)
Versicherungen (57.000 €)
-290Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030217002 Gymnasium Lechenich
Stadt Erftstadt
Kostenstelle
030217002
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
Gymnasium Lechenich
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-28.683,78
-28.876
-28.480
-27.370
-25.920
-22.857
-28.683,78
-28.876
-28.480
-27.370
-25.920
-22.857
75.201,89
79.607
69.158
69.846
70.540
71.241
365.601,37
372.000
371.000
369.000
368.100
368.100
8.984,82
8.276
7.260
6.150
4.700
1.637
20.706,00
23.320
23.940
23.940
23.940
23.940
- Sonstige Aufwendungen
1.149.993,50
1.152.760
1.146.052
1.145.852
1.145.852
1.145.852
17
= Ordentliche Aufwendungen
1.620.487,58
1.635.963
1.617.410
1.614.788
1.613.132
1.610.770
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
1.591.803,80
1.607.087
1.588.930
1.587.418
1.587.212
1.587.913
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
1.591.803,80
1.607.087
1.588.930
1.587.418
1.587.212
1.587.913
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
1.591.803,80
1.607.087
1.588.930
1.587.418
1.587.212
1.587.913
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1.591.803,80
1.607.087
1.588.930
1.587.418
1.587.212
1.587.913
-291Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Landeszuweisung für pädagogische Übermittagbetreuung (20.600 €); s. auch Ziffer 15
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (7.260 €)
zu Teilposition 11
Tarifliche Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (53.698 €)
- Beitrag Versorgungskasse (4.156 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (10.904 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (400 €)
zu Teilposition 13
Entsorgung von Altchemikalien (500 €)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (87.000 €)
Energiekosten Heizkraftwerk (190.000 €)
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (30.500 €)
Gebäudeversicherung (20.000 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.300 €)
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (35.700 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (4.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 15
Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt plus Schule in Israel (2.720 €)
Aufwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (21.220 €); s. auch Ziffer 2
zu Teilposition 16
Sonstige Mieten (6.000 €)
Altmieten an den EB Immobilien (1.050.996 €)
Neumieten an den EB Immobilien (22.656 €)
Geschäftsaufwendungen (7.400 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (5.000 €)
Versicherungen (54.000 €)
-292Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030217100 Verwaltung
Stadt Erftstadt
Kostenstelle
030217100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Verwaltung
vorl.
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-11.380,79
-14.314
-21.096
-14.579
-11.137
-8.871
-1.518,20
-600
-600
-600
-600
-600
-12.898,99
-14.914
-21.696
-15.179
-11.737
-9.471
10.885,68
15.246
17.424
17.646
17.892
18.005
130.546,71
111.437
112.237
112.237
112.237
112.237
11.695,79
14.629
21.096
14.579
11.137
8.871
56.427,27
29.933
36.574
36.574
36.574
36.574
= Ordentliche Aufwendungen
209.555,45
171.245
187.331
181.036
177.840
175.687
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
196.656,46
156.331
165.635
165.857
166.103
166.216
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
196.656,46
156.331
165.635
165.857
166.103
166.216
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
196.656,46
156.331
165.635
165.857
166.103
166.216
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
196.656,46
156.331
165.635
165.857
166.103
166.216
-293Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 07
Erstattung von Energieberaterkosten durch andere Fachämter
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (15.029 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Gesetzliche Unfallversicherung (200 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (2.195 €)
zu Teilposition 13
Erstattung der Personalkosten für den Betrieb der Lehrschwimmbecken (15.000 €)
Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen (66.237 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen incl. der E-Geräte-Überprüfung (15.000 €)
Kosten der Netzwerkadministration (14.000 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.000 €)
Entsorgungskosten Elektronikschrott (1.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (800 €)
Altmieten an den EB Immobilien (13.824 €)
Geschäftsaufwendungen (1.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (19.500 €)
Versicherungen (400 €)
VEA-Mitgliedsbeitrag (1.050 €)
-294Haushalt 2018
-295Haushalt 2018
Produktbereich 030
Schulträgeraufgaben
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 221
Förderschule
-296Haushalt 2018
-297Haushalt 2018
-298Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030221001 Förderschule
Stadt Erftstadt
Kostenstelle
030221001
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
Förderschule
vorl.
Ergebnis
2016
-1.145,99
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-1.098
-758
-431
-431
-431
-3.267,33
-1.098
-758
-431
-431
-431
23.012,49
24.566
300
300
300
300
57.764,68
79.600
74.100
74.100
74.100
74.100
1.146,00
1.098
758
431
431
431
- Sonstige Aufwendungen
253.245,87
251.406
230.414
230.414
230.414
230.414
17
= Ordentliche Aufwendungen
335.169,04
356.670
305.572
305.245
305.245
305.245
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
331.901,71
355.572
304.814
304.814
304.814
304.814
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
331.901,71
355.572
304.814
304.814
304.814
304.814
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
331.901,71
355.572
304.814
304.814
304.814
304.814
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
331.901,71
355.572
304.814
304.814
304.814
304.814
-2.121,34
-299Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 11
Gesetzliche Unfallversicherung
zu Teilposition 13
Leuchtmittel (300 €)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (55.000 €)
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (5.000 €)
Gebäudeversicherung (6.800 €)
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (7.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Altmieten an den EB Immobilien (222.384 €)
Neumieten an den EB Immobilien (1.530 €)
Versicherungen (6.500 €)
-300Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030221100 Verwaltung
Stadt Erftstadt
Kostenstelle
030221100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
14
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Verwaltung
vorl.
Ergebnis
2016
-3.600,21
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-3.517
-1.444
-715
-153
-3.630,21
-3.517
-1.444
-715
-153
3.100,15
4.197
625
646
673
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
6.076,73
5.832
- Bilanzielle Abschreibungen
3.600,21
3.517
1.444
715
153
3.502,52
5.392
1.542
1.542
1.542
1.542
= Ordentliche Aufwendungen
16.279,61
18.938
3.611
2.903
2.368
2.203
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
12.649,40
15.421
2.167
2.188
2.215
2.203
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
12.649,40
15.421
2.167
2.188
2.215
2.203
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
12.649,40
15.421
2.167
2.188
2.215
2.203
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
12.649,40
15.421
2.167
2.188
2.215
2.203
-30,00
661
-301Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 11
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (625 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Altmieten an den EB Immobilien (792 €)
Versicherungen (750 €)
-302Haushalt 2018
-303Haushalt 2018
Produktbereich 030
Schulträgeraufgaben
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 241
Schülerbeförderung
-304Haushalt 2018
-305Haushalt 2018
-306Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
030
030241
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-27.347,52
-23.985
-23.985
-23.985
-23.985
-23.985
-27.347,52
-23.985
-23.985
-23.985
-23.985
-23.985
51.855,94
54.042
49.278
49.784
50.305
50.780
949.350,29
1.150.000
1.100.000
1.150.000
1.200.000
1.200.000
234,81
650
650
650
650
650
1.001.441,04
1.204.692
1.149.928
1.200.434
1.250.955
1.251.430
974.093,52
1.180.707
1.125.943
1.176.449
1.226.970
1.227.445
974.093,52
1.180.707
1.125.943
1.176.449
1.226.970
1.227.445
974.093,52
1.180.707
1.125.943
1.176.449
1.226.970
1.227.445
974.093,52
1.180.707
1.125.943
1.176.449
1.226.970
1.227.445
-307Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Anteilige Landeserstattung an den Schülerbeförderungskosten
zu Teilposition 11
Tarifliche Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (37.638 €)
- Beitrag Versorgungskasse (2.909 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (7.525 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (400 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (806 €)
zu Teilposition 13
Schülerbeförderungskosten
zu Teilposition 16
Versicherungen (650 €)
-308Haushalt 2018
-309Haushalt 2018
Produktbereich 030
Schulträgeraufgaben
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 242
Fördermaßnahmen für Schüler
-310Haushalt 2018
-311Haushalt 2018
-312Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüler
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
030
030242
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
28.160,28
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
42.556
32.651
33.108
33.624
33.796
202,37
400
350
350
350
350
= Ordentliche Aufwendungen
36.880,73
42.956
33.001
33.458
33.974
34.146
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
36.880,73
42.956
33.001
33.458
33.974
34.146
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
36.880,73
42.956
33.001
33.458
33.974
34.146
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
36.880,73
42.956
33.001
33.458
33.974
34.146
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
36.880,73
42.956
33.001
33.458
33.974
34.146
8.518,08
-313Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (11.560 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (12.000 €)
- Beitrag Versorgungskasse (984 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (2.400 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (5.707 €)
zu Teilposition 16
Versicherungen (350 €)
-314Haushalt 2018
-315Haushalt 2018
Produktbereich 030
Schulträgeraufgaben
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben
-316Haushalt 2018
-317Haushalt 2018
-318Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
030
030243
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
-37.331,61
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-34.602
-34.602
-34.602
-34.602
-34.602
-37.362,32
-34.602
-34.602
-34.602
-34.602
-34.602
130.648,15
119.975
123.142
124.766
126.577
127.336
43.120,12
29.616
39.492
39.492
39.492
39.492
-2.910,65
158.078
154.300
157.800
157.800
157.800
= Ordentliche Aufwendungen
170.857,62
307.669
316.934
322.058
323.869
324.628
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
133.495,30
273.067
282.332
287.456
289.267
290.026
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
133.495,30
273.067
282.332
287.456
289.267
290.026
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
133.495,30
273.067
282.332
287.456
289.267
290.026
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
133.495,30
273.067
282.332
287.456
289.267
290.026
-30,71
-319Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Landeszuweisung für die schulische Inklusion nach Korb 1 (20.000 €)
Landeszuweisung für die schulische Inklusion nach Korb 2 (14.602 €)
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen 59.862 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (35.602 €)
- Beitrag Versorgungskasse (2.771 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (7.265 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (300 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (17.342 €)
zu Teilposition 13
Pauschaler Mittelansatz für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inklusion aus Korb 1 (25.000 €)
Pauschaler Mittelansatz für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inklusion aus Korb 2 (14.492 €)
zu Teilposition 16
Mieten Sanitärgebäude Hennes-Weisweiler-Sportpark an den EB Immo (3.500 €)
Geschäftsaufwendungen (400 €)
Mittel für das jährliche Beschaffungsprogramm (150.000 €)
Versicherungen (400 €)
-320Haushalt 2018
-321Haushalt 2018
Produktbereich 040
Kultur und Wissenschaft
-322Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Stadt Erftstadt
Produktbereich
040
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
Kultur und Wissenschaft
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-230.482,06
-194.055
-198.162
-197.532
-194.282
-194.581
-911.856,06
-890.750
-873.750
-873.750
-873.750
-873.750
-11.456,38
-15.900
-15.900
-15.900
-15.900
-15.900
-503,58
-500
-500
-500
-500
-500
-16.282,10
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
-1.170.580,18
-1.106.405
-1.093.512
-1.092.882
-1.089.632
-1.089.931
1.963.796,72
2.110.543
2.226.664
2.142.529
2.163.719
2.211.434
102.237,43
136.474
158.674
162.174
162.174
162.174
13.095,56
10.969
15.076
14.446
11.196
11.495
- Transferaufwendungen
35.176,62
45.025
46.250
46.250
46.250
46.250
16
- Sonstige Aufwendungen
497.912,49
508.775
525.581
548.581
528.581
531.581
17
= Ordentliche Aufwendungen
2.612.218,82
2.811.786
2.972.245
2.913.980
2.911.920
2.962.934
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
1.441.638,64
1.705.381
1.878.733
1.821.098
1.822.288
1.873.003
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
1.441.638,64
1.705.381
1.878.733
1.821.098
1.822.288
1.873.003
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
1.441.638,64
1.705.381
1.878.733
1.821.098
1.822.288
1.873.003
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1.441.638,64
1.705.381
1.878.733
1.821.098
1.822.288
1.873.003
-323Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Nr.
040
Bezeichnung
Kultur und Wissenschaft
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
6
Summe der investiven Einzahlungen
Auszahlungen
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
13
14
-6.582,46
-14.234
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
Summe der investiven Auszahlungen
-6.582,46
-14.234
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
-6.582,46
-14.234
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
-6.582,46
-14.234
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
Finanzierungstätigkeit
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
-324Haushalt 2018
-325Haushalt 2018
Produktbereich 040
Kultur und Wissenschaft
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 263
Musikschulen
-326Haushalt 2018
-327Haushalt 2018
-328Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040263 Musikschulen
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
040
040263
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-13.208,26
-8.714
-10.245
-9.945
-9.633
-9.323
-420.965,58
-441.750
-424.750
-424.750
-424.750
-424.750
-1.860,00
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-503,58
-500
-500
-500
-500
-500
-1.284,25
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-437.821,67
-455.164
-439.695
-439.395
-439.083
-438.773
956.127,28
1.012.354
1.015.979
1.026.128
1.036.398
1.046.659
33.814,52
72.000
72.000
72.000
72.000
72.000
1.957,81
414
1.945
1.645
1.333
1.023
76.388,86
73.466
73.500
73.500
73.500
73.500
1.068.288,47
1.158.234
1.163.424
1.173.273
1.183.231
1.193.182
630.466,80
703.070
723.729
733.878
744.148
754.409
630.466,80
703.070
723.729
733.878
744.148
754.409
630.466,80
703.070
723.729
733.878
744.148
754.409
630.466,80
703.070
723.729
733.878
744.148
754.409
-329Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Landeszuweisung entsprechend Richtlinien für konsumtive Zwecke (8.200 €)
Spenden (100 €)
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (1.945 €)
zu Teilposition 04
Benutzungsgebühren (420.000 €)
Benutzungsgebühren aus BUT-Erstattungen (250 €)
Konzerteinnahmen (4.500 €)
zu Teilposition 05
Erträge aus der Vermietung des "Geske-Saals"; s. auch Ziffer 13
zu Teilposition 06
Erstattung des Privatanteils an der Instrumentenversicherung durch die Ausleiher
zu Teilposition 07
Kumulierter Ansatz aus Mieteinnahmen, Notengeldern etc.
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (9.132 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (782.174 €)
- Beitrag Versorgungskasse (62.109 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (155.669 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (5.100 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.795 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (60.000 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (5.000 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen i. F. v. GEMA-Gebühren, Druck- und Werbekosten, Instrumentenausleihungen (2.000 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i. F. v. Bustransferkosten, Arrangement-Kosten, Jurorenkosten etc. (2.500 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i. F. v. Reinigungskosten der Räumlichkeiten nach Nutzung durch Dritte (2.500 €); s. auch Ziffer 5
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €)
Mieten und Pachten für Instrumentenausleihe, Mietkopierer sowie Telefon und EDV (3.100 €)
Neumieten an den EB Immobilien (60.000 €)
Geschäftsaufwendungen (4.300 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €)
Versicherungen (3.800 €)
Mitgliedsbeitrag VDM (1.100 €)
-330Haushalt 2018
-331Haushalt 2018
Produktbereich 040
Kultur und Wissenschaft
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 271
Volkshochschulen
-332Haushalt 2018
-333Haushalt 2018
-334Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
040
040271
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-206.432,01
-180.987
-183.553
-184.525
-183.605
-184.821
-465.094,03
-416.000
-416.000
-416.000
-416.000
-416.000
-363,65
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-12.510,27
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-684.399,96
-602.287
-604.853
-605.825
-604.905
-606.121
695.758,82
794.936
790.588
732.558
734.538
752.946
33.793,17
36.274
36.274
36.274
36.274
36.274
6.794,56
6.201
8.767
9.739
8.819
10.035
- Sonstige Aufwendungen
124.765,82
134.807
139.099
139.099
139.099
139.099
17
= Ordentliche Aufwendungen
861.112,37
972.218
974.728
917.670
918.730
938.354
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
176.712,41
369.931
369.875
311.845
313.825
332.233
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
176.712,41
369.931
369.875
311.845
313.825
332.233
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
176.712,41
369.931
369.875
311.845
313.825
332.233
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
176.712,41
369.931
369.875
311.845
313.825
332.233
-335Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Landeszuweisung (164.786 €)
Fördergelder nach dem ESF (10.000 €)
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (8.767 €)
zu Teilposition 04
Benutzungsgebühren
zu Teilposition 05
Erträge aus zentral beschafften Lehrmitteln
zu Teilposition 07
Erträge aus Inseraten im VHS-Programmheft, Erstattung des Mitgliedsbeitrages im Bundesverband Kommunaler Kinos (2.000 €)
sowie Beteiligungen Dritter an den Bewirtschaftungskosten (2.000 €)
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (69.745 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (263.383 €)
- Beitrag Versorgungskasse (22.619 €)
- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (54.701 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (1.800 €)
Dozentenhonorare u. ä. (325.000 €)
Beiträge zur Künstlerkasse (200 €)
Beiträge zur Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (3 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (18.134 €)
- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (35.003 €)
zu Teilposition 13
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen anl. der periodischen Renovierung v. Räumlichkeiten auf dem Campus (3.224 €)
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (10.400 €)
Wasserverbrauch incl. Gebühr für Niederschlagswasser (1.750 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (4.100 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form von GEMA- und WORT-Gebühren sowie Filmmieten des Kinos im JZ Köttingen (9.800 €)
Sonstige Dienstleistungen wie angemietete Busfahrten (7.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.670 €)
sonstige Mieten, i. W. Anmietung zusätzlicher Kursräume (3.500 €)
Altmieten an den EB Immobilien (82.164 €)
Neumieten an den EB Immobilien (1.965 €)
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter für das VHS-Verwaltungsprogramm (8.000 €)
Allg. Geschäftsaufwendungen incl. Anbindungskosten an die KDVZ sowie Druckkosten (24.700 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (3.500 €)
Neuanschaffungen Fachbücher (2.700 €)
Versicherungen (8.000 €)
Mitgliedsbeiträge in Landes- und Bundesverbänden (2.900 €)
-336Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Nr.
040
040271
Bezeichnung
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
6
Summe der investiven Einzahlungen
Auszahlungen
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
13
14
-1.694,98
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
Summe der investiven Auszahlungen
-1.694,98
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
-1.694,98
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
-1.694,98
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
Finanzierungstätigkeit
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
-337Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 26
Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.000 €)
sowie seit 2011: 11.000 € für die Umsetzung "Haus der Erwachsenenbildung" im Rahmen eines mehrjährigen Programms
-338Haushalt 2018
-339Haushalt 2018
Produktbereich 040
Kultur und Wissenschaft
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 272
Büchereien
-340Haushalt 2018
-341Haushalt 2018
-342Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040272 Büchereien
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
040
040272
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Kultur und Wissenschaft
Büchereien
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-10.369,05
-4.091
-4.130
-3.050
-1.044
-437
-16.019,95
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-28.818,00
-29.091
-29.130
-28.050
-26.044
-25.437
190.466,08
191.330
266.287
228.163
235.066
252.979
21.728,27
13.400
16.600
16.600
16.600
16.600
4.074,45
4.091
4.130
3.050
1.044
437
99.158,03
97.502
102.992
102.992
107.992
107.992
= Ordentliche Aufwendungen
315.426,83
306.323
390.009
350.805
360.702
378.008
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
286.608,83
277.232
360.879
322.755
334.658
352.571
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
286.608,83
277.232
360.879
322.755
334.658
352.571
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
286.608,83
277.232
360.879
322.755
334.658
352.571
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
286.608,83
277.232
360.879
322.755
334.658
352.571
-2.429,00
-343Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 04
Erträge aus Ausleihgeschäften
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (34.436 €)
Tariflich Beschäftige:
- Dienstaufwendungen (152.784 €)
- Beitrag Versorgungskasse (12.279 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (30.543 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (700 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (14.437 €)
- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (21.108 €)
zu Teilposition 13
Gebäudeversicherung (1.600 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (5.000 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Software-Pflegevertrag, Anleihe und Zahlungen an Autoren (10.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Altmieten an den EB Immobilien (58.992 €)
Geschäftsaufwendungen (16.350 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (4.000 €)
Versicherungen (3.500 €)
Ersatz- und Neubeschaffung von Büchern, Hörbüchern und CD´s etc. (20.000 €)
Mitgliedsbeitrag (150 €)
-344Haushalt 2018
-345Haushalt 2018
Produktbereich 040
Kultur und Wissenschaft
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kunstpflege
-346Haushalt 2018
-347Haushalt 2018
-348Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 040281010 Kulturveranstaltungen
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
040
040281
040281010
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kunstpflege
Kulturveranstaltungen
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-467,06
-263
-234
-12
-8.531,00
-11.200
-11.200
-11.200
-11.200
-11.200
-8.874,12
-11.463
-11.434
-11.212
-11.200
-11.200
79.410,47
76.431
141.263
142.912
144.684
145.818
7.153,67
8.100
27.100
30.600
30.600
30.600
263,06
263
234
12
26.942,67
27.076
35.764
58.764
33.764
33.764
= Ordentliche Aufwendungen
113.769,87
111.870
204.361
232.288
209.048
210.182
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
104.895,75
100.407
192.927
221.076
197.848
198.982
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
104.895,75
100.407
192.927
221.076
197.848
198.982
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
104.895,75
100.407
192.927
221.076
197.848
198.982
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
104.895,75
100.407
192.927
221.076
197.848
198.982
123,94
-349Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 05
Verkaufserlöse und Werbeerträge Jahrbuch, Verkauf selbstverlegter Bücher
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (28.028 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (79.656 €)
- Beitrag Versorgungskasse (6.306 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (16.132 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (500 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (10.641 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (400 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (200 €)
Aufwendungen im Zusammenhang mit den Erftstädter Kulturtagen (4.000 €)
Aufwendungen für Sachleistungen im Zusammenhang mit der Durchführung "Filmschauplätze NRW" (15.000 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, u. a. Beschilderung Anneliese-Geske-Musik- und Kulturhaus (7.500 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €)
Altmieten an den EB Immobilien (17.064 €)
Geschäftsaufwendungen (15.000 €)
Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit "50 Jahre Erftstadt" (2.000 €)
Versicherungen (1.300 €)
-350Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 040281020 Kulturförderung
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
040
040281
040281020
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kunstpflege
Kulturförderung
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
35.176,62
45.025
46.250
46.250
46.250
46.250
16
- Sonstige Aufwendungen
170.657,11
175.924
174.226
174.226
174.226
177.226
17
= Ordentliche Aufwendungen
248.628,74
263.141
239.723
239.944
240.209
243.208
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
238.010,99
254.741
231.323
231.544
231.809
234.808
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
238.010,99
254.741
231.323
231.544
231.809
234.808
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
238.010,99
254.741
231.323
231.544
231.809
234.808
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
238.010,99
254.741
231.323
231.544
231.809
234.808
-9.733,50
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-701,73
-400
-400
-400
-400
-400
-10.617,75
-8.400
-8.400
-8.400
-8.400
-8.400
37.047,21
35.492
12.547
12.768
13.033
13.032
5.747,80
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
-182,52
-351Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 04
Aulenbenutzungsgebühren lt. Satzung
zu Teilposition 05
Entgelte aufgrund von Mietverträgen für Aulen
zu Teilposition 11
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (5.960 €)
- Beitrag Versorgungskasse (466 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (1.218 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (500 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (4.403 €)
zu Teilposition 13
Unterbringung und Bewirtung von Partnerschaftsgästen (300 €)
Reinigungskosten der Aulen und des Stadthauses (6.400 €)
zu Teilposition 15
Betriebskostenzuschuss DG Friesheim für "Altes Gasthaus" (7.000 €)
Zuschüsse an Kulturkreis, Schaufenster, Kunstvereine sowie nach Richtlinien für Kultur- und Heimatvereine (39.250 €)
zu Teilposition 16
Altmieten an den EB Immobilien (173.376 €)
Geschäftsaufwendungen (300 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (200 €)
Versicherungen (350 €)
-352Haushalt 2018
Produktbereich 050
Soziale Leistungen
-353Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Stadt Erftstadt
Produktbereich
050
Soziale Leistungen
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-3.164.493,63
-4.997.864
-4.000.751
-4.250.751
-4.500.751
-4.750.587
03
+ Sonstige Transfererträge
-3.333.995,28
-544.600
-1.146.000
-1.156.000
-1.166.000
-1.176.000
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-618.384,11
-25.000
-250.000
-200.000
-150.000
-100.000
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-4.530,63
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
-372,93
-4.765
-3.615
-3.710
-3.810
-3.905
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
-7.121.776,58
-5.581.229
-5.409.366
-5.619.461
-5.829.561
-6.039.492
11
- Personalaufwendungen
1.185.414,69
1.442.826
1.497.020
1.497.837
1.527.049
1.563.068
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
653.611,08
960.800
914.700
920.300
911.700
919.300
14
- Bilanzielle Abschreibungen
7.921,77
564
651
651
651
487
15
- Transferaufwendungen
4.281.676,56
5.332.633
5.009.290
4.903.290
5.035.641
4.901.490
16
- Sonstige Aufwendungen
1.338.909,67
1.665.029
1.685.151
1.685.151
1.685.151
1.685.151
17
= Ordentliche Aufwendungen
7.467.533,77
9.401.852
9.106.812
9.007.229
9.160.192
9.069.496
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
345.757,19
3.820.623
3.697.446
3.387.768
3.330.631
3.030.004
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
345.757,19
3.820.623
3.697.446
3.387.768
3.330.631
3.030.004
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
345.757,19
3.820.623
3.697.446
3.387.768
3.330.631
3.030.004
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
345.757,19
3.820.623
3.697.446
3.387.768
3.330.631
3.030.004
-354Haushalt 2018
-355Haushalt 2018
Produktbereich 050
Soziale Leistungen
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 313
Leistungen für Asylbewerber
-356Haushalt 2018
-357Haushalt 2018
-358Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
050
050313
Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-3.164.214,00
-4.997.327
-4.000.327
-4.250.327
-4.500.327
-4.750.163
03
+ Sonstige Transfererträge
-3.013.310,54
-248.000
-188.000
-198.000
-208.000
-218.000
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-618.384,11
-25.000
-250.000
-200.000
-150.000
-100.000
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-4.530,63
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
-626,38
-2.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
-6.801.065,66
-5.281.327
-4.448.327
-4.658.327
-4.868.327
-5.078.163
11
- Personalaufwendungen
557.517,85
759.811
799.202
808.041
817.342
824.406
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
651.243,61
950.700
906.700
908.700
903.700
907.700
14
- Bilanzielle Abschreibungen
4.718,09
327
327
327
327
163
15
- Transferaufwendungen
3.778.101,73
4.627.900
3.717.500
3.611.500
3.611.500
3.611.500
16
- Sonstige Aufwendungen
1.239.010,94
1.535.801
1.557.315
1.557.315
1.557.315
1.557.315
17
= Ordentliche Aufwendungen
6.230.592,22
7.874.539
6.981.044
6.885.883
6.890.184
6.901.084
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
-570.473,44
2.593.212
2.532.717
2.227.556
2.021.857
1.822.921
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-570.473,44
2.593.212
2.532.717
2.227.556
2.021.857
1.822.921
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-570.473,44
2.593.212
2.532.717
2.227.556
2.021.857
1.822.921
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-570.473,44
2.593.212
2.532.717
2.227.556
2.021.857
1.822.921
-359Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
FLÜAG-Leistungspauschale aufgrund aktueller Fallzahlen (4.000.000 €)
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (327 €)
zu Teilposition 03
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz von sozialen Leistungen nach Fallzahlen (20.000 €)
Kostenerstattung Übergangsheime nach FLüAG sowie Verwaltungsgebühren (160.000 €) = 3,83 % der Leistungspauschale vom Land
Integrationspauschale für Aussiedler (3.000 €)
Rückzahlung gewährter Hilfen wie Tilgung und Zinsen von Darlehn (5.000 €)
zu Teilposition 04
Benutzungsgebühren Übergangsheime
zu Teilposition 06
Erstattungen für Absolventen von Maßnahmen im Rahmen der Bundesfreiwilligendienstes
zu Teilposition 07
Erträge aus Schadensregulierungen (500 €) und Spenden (500 €)
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (87.181 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (516.972 €), Beitrag Versorgungskasse (40.876 €) und Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (103.193 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (1.400 €)
Sonstige Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (8.400 €) und Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (3.384 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (37.796 €)
zu Teilposition 13
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (500.000 €)
Gebäudeversicherung (60.500 €)
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (120.000 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (15.000 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.200 €)
Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften (50.000 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen gem. Vertrag mit der AWO (150.000 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Form der anteiligen Finanzierung einer Flüchtlingskoordinatorin (10.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 15
Integrationsmaßnahmen für Asylbewerber (47.000 €)
Bildungs- und Teilhabepaket: Schul- und Kita-Ausflüge (200 €); mehrtägige Klassenfahrten (5.000 €); Schulbedarf (10.000 €)
Lernförderung (1.500 €); Mittagsverpflegung (15.000 €); soziale/kulturelle Teilhabe (1.000 €)
Zuschüsse an die Betreuerkreise Pro Asyl, Flüchtlingshilfe Blessem und Aussiedlerhilfe (1.800 €)
Krankenhilfekosten (600.000 €) und Verwaltungskostenbeitrag Krankenhilfe (36.000 €)
Hilfe zum Lebensunterhalt (1.080.000 €)
Analog Leistungen nach dem 5. - 9. Kapitel SGB XII (120.000 €)
Sachleistungen (180.000 €)
Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (360.000 €) und für den Lebensunterhalt (720.000 €)
Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG (180.000 €), § 5 a AsylbLG (180.000 €) und sonstige Leistungen § 6 AsylbLG (180.000 €)
zu Teilposition 16
Altmieten (408.612 €) und Neumieten an den EB Immobilien (214.303 €)
Mieten für die alten Ü-Heime (51.600 €) und Miete an den EB Stadtwerke für Klosterstr. 30 b (30.000 €)
Aufwendungen für die Anmietung von privatem Wohnraum (650.000 €)
Geschäftsaufwendungen (50.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (150.000 €)
Versicherungen (2.800 €)
-360Haushalt 2018
-361Haushalt 2018
Produktbereich 050
Soziale Leistungen
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen
-362Haushalt 2018
-363Haushalt 2018
-364Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
050
050315
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
16
17
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
145.991,04
156.537
167.030
169.021
171.174
172.469
1.273,51
6.600
3.000
6.600
3.000
6.600
- Transferaufwendungen
60.977,34
65.133
65.290
65.290
197.641
63.490
- Sonstige Aufwendungen
55.027,71
59.188
65.400
65.400
65.400
65.400
= Ordentliche Aufwendungen
263.269,60
287.458
300.720
306.311
437.215
307.959
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
263.269,60
287.458
300.720
306.311
437.215
307.959
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
263.269,60
287.458
300.720
306.311
437.215
307.959
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
263.269,60
287.458
300.720
306.311
437.215
307.959
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
263.269,60
287.458
300.720
306.311
437.215
307.959
-365Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (48.752 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (81.442 €)
- Beitrag Versorgungskasse (6.519 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (15.781 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (300 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (14.236 €)
zu Teilposition 13
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (400 €)
Durchführung und Bewirtung von Sitzungen des Senioren- und Behindertenbeirats (100 €)
Honorare von Referenten anl. einer Demenzwoche (2.500 €)
zu Teilposition 15
Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und soziale Einrichtungen (14.705 €)
Zuschüsse für Altentage, Betriebskosten- und Einrichtungszuschüsse (48.585 €)
Zuschüsse für Beiräte (2.000 €)
zu Teilposition 16
Altmieten an den EB Immobilien (62.400 €)
Geschäftsaufwendungen (1.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €)
Versicherungen (1.500 €)
-366Haushalt 2018
-367Haushalt 2018
Produktbereich 050
Soziale Leistungen
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 332
Hilfe zum Lebensunterhalt
-368Haushalt 2018
-369Haushalt 2018
-370Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
050
050332
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Soziale Leistungen
Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-537
-188
-188
-188
-188
-633
-603
-622
-642
-661
-1.170
-791
-810
-830
-849
68.982,68
101.402
70.393
67.962
71.049
76.307
702,62
700
1.000
1.000
1.000
1.000
237
88
88
88
88
6.341,06
6.932
8.072
8.072
8.072
8.072
= Ordentliche Aufwendungen
76.026,36
109.271
79.553
77.122
80.209
85.467
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
76.026,36
108.101
78.762
76.312
79.379
84.618
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
76.026,36
108.101
78.762
76.312
79.379
84.618
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
76.026,36
108.101
78.762
76.312
79.379
84.618
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
76.026,36
108.101
78.762
76.312
79.379
84.618
-371Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Landesmittel "Alle Kinder essen mit" (100 €)
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (88 €)
zu Teilposition 07
Zwangsgelder (100 €)
Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG (503 €)
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (26.961 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (28.941 €)
- Beitrag Versorgungskasse (2.315 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (5.719 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (100 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (9.772 €)
- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-3.415 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €)
Altmieten an den EB Immobilien (5.172 €)
Geschäftsaufwendungen (1.200 €
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €)
Versicherungen (500 €)
-372Haushalt 2018
-373Haushalt 2018
Produktbereich 050
Soziale Leistungen
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 333
Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung
-374Haushalt 2018
-375Haushalt 2018
-376Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050333 Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
050
050333
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Soziale Leistungen
Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII
vorl.
Ansatz
Ansatz
Plan
Ergebnis
2017
2018
2019
2016
Plan
2020
Plan
2021
-533
-503
-522
-542
-561
-533
-503
-522
-542
-561
68.983,11
71.745
70.393
67.962
71.049
76.307
391,34
700
1.000
1.000
1.000
1.000
5.432,38
6.432
7.972
7.972
7.972
7.972
= Ordentliche Aufwendungen
74.806,83
78.877
79.365
76.934
80.021
85.279
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
74.806,83
78.344
78.862
76.412
79.479
84.718
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
74.806,83
78.344
78.862
76.412
79.479
84.718
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
74.806,83
78.344
78.862
76.412
79.479
84.718
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
74.806,83
78.344
78.862
76.412
79.479
84.718
-377Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 07
Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (26.961 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (28.941 €)
- Beitrag Versorgungskasse (2.315 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (5.719 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (100 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (9.772 €)
- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-3.415 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €)
Altmieten an den EB Immobilien (5.172 €)
Geschäftsaufwendungen (1.200 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €)
Versicherungen (400 €)
-378Haushalt 2018
-379Haushalt 2018
Produktbereich 050
Soziale Leistungen
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 334
Hilfe zur Gesundheit
-380Haushalt 2018
-381Haushalt 2018
-382Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050334 Hilfen zur Gesundheit SGB XII
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
050
050334
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Soziale Leistungen
Hilfen zur Gesundheit SGB XII
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
68.983,11
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-236
-236
-236
-236
-533
-503
-522
-542
-561
-533
-739
-758
-778
-797
71.745
70.393
67.962
71.049
76.307
700
1.000
1.000
1.000
1.000
236
236
236
236
3.723,03
14.532
7.772
7.772
7.772
7.772
= Ordentliche Aufwendungen
72.706,14
86.977
79.401
76.970
80.057
85.315
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
72.706,14
86.444
78.662
76.212
79.279
84.518
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
72.706,14
86.444
78.662
76.212
79.279
84.518
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
72.706,14
86.444
78.662
76.212
79.279
84.518
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
72.706,14
86.444
78.662
76.212
79.279
84.518
-383Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 07
Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (26.961 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (28.941 €)
- Beitrag Versorgungskasse (2.315 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (5.719 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (100 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (9.772 €)
- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-3.415 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €)
Altmieten an den EB Immobilien (5.172 €)
Geschäftsaufwendungen (1.200 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €)
Versicherungen (200 €)
-384Haushalt 2018
-385Haushalt 2018
Produktbereich 050
Soziale Leistungen
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 336
Hilfe zur Pflege
-386Haushalt 2018
-387Haushalt 2018
-388Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050336 Hilfe zur Pflege SGB XII
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
050
050336
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Soziale Leistungen
Hilfe zur Pflege SGB XII
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-533
-503
-522
-542
-561
-533
-503
-522
-542
-561
71.745
70.393
67.962
71.049
76.307
700
1.000
1.000
1.000
1.000
4.301,85
7.032
7.772
7.772
7.772
7.772
= Ordentliche Aufwendungen
73.284,96
79.477
79.165
76.734
79.821
85.079
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
73.284,96
78.944
78.662
76.212
79.279
84.518
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
73.284,96
78.944
78.662
76.212
79.279
84.518
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
73.284,96
78.944
78.662
76.212
79.279
84.518
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
73.284,96
78.944
78.662
76.212
79.279
84.518
68.983,11
-389Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 07
Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (26.961 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (28.941 €)
- Beitrag Versorgungskasse (2.315 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (5.719 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (100 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (9.772 €)
- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-3.415 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €)
Altmieten an den EB Immobilien (5.172 €)
Geschäftsaufwendungen (1.200 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €)
Versicherungen (200 €)
-390Haushalt 2018
-391Haushalt 2018
Produktbereich 050
Soziale Leistungen
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 338
Hilfe in anderen Lebenslagen
-392Haushalt 2018
-393Haushalt 2018
-394Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050338 Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
050
050338
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Soziale Leistungen
Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-533
-503
-522
-542
-561
-533
-503
-522
-542
-561
71.745
70.393
67.962
71.049
76.307
700
1.000
1.000
1.000
1.000
4.123,09
8.932
7.772
7.772
7.772
7.772
= Ordentliche Aufwendungen
73.105,09
81.377
79.165
76.734
79.821
85.079
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
73.105,09
80.844
78.662
76.212
79.279
84.518
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
73.105,09
80.844
78.662
76.212
79.279
84.518
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
73.105,09
80.844
78.662
76.212
79.279
84.518
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
73.105,09
80.844
78.662
76.212
79.279
84.518
68.982,00
-395Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 07
Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (26.961 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (28.941 €)
- Beitrag Versorgungskasse (2.315 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (5.719 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (100 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (9.772 €)
- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-3.415 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €)
Altmieten an den EB Immobilien (5.172 €)
Geschäftsaufwendungen (1.200 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €)
Versicherungen (200 €)
-396Haushalt 2018
-397Haushalt 2018
Produktbereich 050
Soziale Leistungen
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen
-398Haushalt 2018
-399Haushalt 2018
-400Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
050
050341
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Soziale Leistungen
Unterhaltsvorschussleistungen
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-319.765,97
-296.600
-958.000
-958.000
-958.000
-958.000
-319.765,97
-296.600
-958.000
-958.000
-958.000
-958.000
140.617,99
138.096
178.823
180.965
183.288
184.658
442.597,49
639.600
1.226.500
1.226.500
1.226.500
1.226.500
20.949,61
26.180
23.076
23.076
23.076
23.076
= Ordentliche Aufwendungen
607.089,14
803.876
1.428.399
1.430.541
1.432.864
1.434.234
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
287.323,17
507.276
470.399
472.541
474.864
476.234
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
287.323,17
507.276
470.399
472.541
474.864
476.234
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
287.323,17
507.276
470.399
472.541
474.864
476.234
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
287.323,17
507.276
470.399
472.541
474.864
476.234
2.924,05
-401Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 03
Landeserstattung i. H. v. 70% der Leistungen nach dem UVG; s. Teilposition 15 (805.000 €)
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (153.000 €)
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (57.434 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (82.222 €)
- Beitrag Versorgungskasse (6.611 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (16.437 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (15.769 €)
zu Teilposition 15
Erstattungen an das Land i. H. v. 50% der übergeleiteten Unterhaltsansprüche; siehe Teilposition 03 (76.500 €)
Leistungen nach dem UVG (1.150.000 €)
zu Teilposition 16
Altmieten an den EB Immobilien (21.096 €)
Geschäftsaufwendungen (1.380 €)
Versicherungen (600 €)
-402Haushalt 2018
-403Haushalt 2018
Produktbereich 060
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
-404Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Stadt Erftstadt
Produktbereich
060
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-6.122.519,82
-7.475.094
-8.616.569
-9.309.493
-9.703.580
-9.796.654
03
+ Sonstige Transfererträge
-1.034.941,66
-1.042.000
-1.357.600
-1.357.600
-1.357.600
-1.357.600
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.848.932,50
-1.990.500
-2.010.500
-2.360.500
-2.360.500
-2.360.500
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
-74.998,90
-66.000
-58.000
-58.000
-58.000
-58.000
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-167.497,89
-13.500
-13.500
-13.500
-13.500
-13.500
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
-54.234,01
-52.700
-52.700
-52.700
-52.700
-52.700
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
-9.303.124,78
-10.639.794
-12.108.869
-13.151.793
-13.545.880
-13.638.954
11
- Personalaufwendungen
11.429.372,68
12.862.313
13.265.266
13.294.978
13.458.981
13.625.994
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
498.718,66
616.062
597.930
513.280
511.430
511.430
14
- Bilanzielle Abschreibungen
152.199,58
122.493
143.703
167.238
165.625
157.488
15
- Transferaufwendungen
11.176.905,22
12.498.885
14.173.615
14.254.615
15.228.615
15.228.615
16
- Sonstige Aufwendungen
1.794.367,03
1.944.560
1.959.720
1.995.900
1.890.500
1.890.500
17
= Ordentliche Aufwendungen
25.051.563,17
28.044.314
30.140.234
30.226.011
31.255.151
31.414.027
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
15.748.438,39
17.404.520
18.031.365
17.074.218
17.709.271
17.775.073
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
15.748.380,64
17.404.520
18.031.365
17.074.218
17.709.271
17.775.073
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
15.748.380,64
17.404.520
18.031.365
17.074.218
17.709.271
17.775.073
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
15.748.380,64
17.404.520
18.031.365
17.074.218
17.709.271
17.775.073
-57,75
-57,75
-405Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Nr.
060
Bezeichnung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
6
Summe der investiven Einzahlungen
2.785,10
2.785,10
Auszahlungen
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
13
14
-74.266,79
-183.671
-242.600
-314.000
-70.000
-70.000
Summe der investiven Auszahlungen
-74.266,79
-183.671
-242.600
-314.000
-70.000
-70.000
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
-71.481,69
-183.671
-242.600
-314.000
-70.000
-70.000
-71.481,69
-183.671
-242.600
-314.000
-70.000
-70.000
Finanzierungstätigkeit
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
-406Haushalt 2018
-407Haushalt 2018
Produktbereich 060
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 361
Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen
und in Tagespflege
-408Haushalt 2018
-409Haushalt 2018
-410Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
060
060361
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
vorl.
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Ergebnis
2017
2018
2019
2020
2016
Plan
2021
-2.045.845,03
-2.840.376
-2.850.076
-3.587.376
-4.100.376
-4.150.376
-914.023,35
-910.000
-950.000
-1.250.000
-1.250.000
-1.250.000
-2.959.956,61
-3.750.376
-3.800.076
-4.837.376
-5.350.376
-5.400.376
209.211,63
272.513
331.809
339.285
356.718
359.865
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5.946.576,31
6.745.776
7.436.376
8.192.376
9.292.376
9.292.376
26.335,25
35.196
30.432
30.432
30.432
30.432
= Ordentliche Aufwendungen
6.193.376,84
7.056.485
7.801.617
8.565.093
9.682.526
9.685.673
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
3.233.420,23
3.306.109
4.001.541
3.727.717
4.332.150
4.285.297
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
3.233.420,23
3.306.109
4.001.541
3.727.717
4.332.150
4.285.297
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
3.233.420,23
3.306.109
4.001.541
3.727.717
4.332.150
4.285.297
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
3.233.420,23
3.306.109
4.001.541
3.727.717
4.332.150
4.285.297
-88,23
11.253,65
-411Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Landesmittel zu den Betriebskostenzuschüssen für Kitas sowie Fördermittel für Familienzentren, Sprachförderung u. Tagespflege (2.677.000 €)
Landeserstattung für beitragsfreies Kindergartenjahr (154.700 €)
Investitionszuschüsse an Tagespflegestellen (10.000 €; siehe auch Ziff. 15)
Landesmittel für sonstige Projekte (3.000 €); s. auch Ziffer 13
Ertragswirksame Auflösung der als Sonderposten zu passivierenden Investitionszuweisungen, die für Investitionszuschüsse an Vereine
und/oder Verbände verwendet wurden (25.376 €), s. auch Ziffer 15
zu Teilposition 04
Elternbeiträge
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (48.676 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (221.482 €)
- Beitrag Versorgungskasse (17.883 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (45.680 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (1.100 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (14.120 €)
- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-17.132 €)
zu Teilposition 13
Sachaufwendungen für sonstige Projekte; s. auch Ziffer 2
zu Teilposition 15
Investitionszuschüsse an Tagespflegestellen (10.000 €; siehe auch Ziff. 2)
Weiterleitung Landesmittel nach KiBiz u. freiwillige Zuschüsse für Familienzentren sowie Übernahme Trägeranteile (4.731.000 €)
Soziale Leistungen in Form der Förderung von Kindern in Tagespflege unter Berücksichtigung des Ausbaustufenplans (2.670.000 €)
Aufwandswirksame Auflösung der als ARAP aktivierten Investitionsmaßnahmen (s. auch Ziffer 2) entsprechend der Nutzungsdauer der
bezuschussten Maßnahmen - soweit eine Gegenleistung besteht (25.376 €)
Bau Waldorfkindergarten
7.820 € Zuschuss 234.606 € im Jahr 1998
Bau ASB 1. Gruppe
8.719 € Zuschuss 261.556 € im Jahr 1997
Bau ASB 2. Gruppe
8.837 € Zuschuss 265.095 € im Jahr 2007
zu Teilposition 16
Altmieten an den EB Immobilien (27.432 €)
Geschäftsaufwendungen (2.000 €)
Versicherungen (1.000 €)
-412Haushalt 2018
-413Haushalt 2018
Produktbereich 060
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 362
Jugendarbeit
-414Haushalt 2018
-415Haushalt 2018
-416Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
060
060362
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
39.003,54
16
- Sonstige Aufwendungen
17
-7.758,00
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-23.069
-106.830
-7.245
-7.245
-7.109
-1.140,00
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-9.318,00
-24.069
-107.830
-8.245
-8.245
-8.109
106.811,48
165.271
234.631
216.251
213.442
222.548
1.240,67
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.181
2.181
2.181
2.045
49.344
50.064
50.064
50.064
50.064
3.686,50
4.598
78.338
4.118
4.118
4.118
= Ordentliche Aufwendungen
150.742,19
220.513
365.514
273.914
271.105
280.075
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
141.424,19
196.444
257.684
265.669
262.860
271.966
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
141.424,19
196.444
257.684
265.669
262.860
271.966
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
141.424,19
196.444
257.684
265.669
262.860
271.966
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
141.424,19
196.444
257.684
265.669
262.860
271.966
-420,00
-417Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der als Sonderposten zu passivierenden Investitionszuweisungen, die für Investitionszuschüsse an Vereine
und/oder Verbände verwendet wurden (5.064 €); s. auch Ziffer 15
sowie ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus BGA (1.181 €)
Landeszuweisung für Personal- und Sachkosten aus dem Sonderprogramm "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration
von Flüchtlingen" (100.585 €)
zu Teilposition 05
Erträge aus Teilnehmerentgelten für Gruppenleiterschulungen
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (12.782 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (158.486 €)
- Beitrag Versorgungskasse (13.161 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (32.742 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (300 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (3.680 €)
- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (13.480 €)
zu Teilposition 13
Gruppenleiterschulungen
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 15
kumulierter Ansatz für Zuschüsse nach den Richtlinien über die Förderung der freien Jugendhilfe (45.000 €)
Aufwandswirksame Auflösung der als ARAP aktivierten Investitionsmaßnahmen (s. auch Ziffer 2) entsprechend der Nutzungsdauer der
bezuschussten Maßnahmen - soweit eine Gegenleistungsverpflichtung besteht (5.064 €)
St. Barbara Liblar
Bau Jugendraum
2.587 € Zuschuss 51.742 € im Jahr 1999
St. Seb. Schützen Gymnich
Erneuerung Dacheindeckung
142 € Zuschuss 3.030 € im Jahr 1998
St. Johannes Ahrem
Bau Pfarr- und Jugendheim
2.335 € Zuschuss 46.706 € im Jahr 2001
zu Teilposition 16
Altmieten an den EB Immobilien (3.168 €)
Versicherungen (950 €)
Sachkosten Quartiersmanagement im SIJU Liblar (36.240 €); zu 80% gefördert (siehe Teilposition 02)
-418Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Nr.
060
060362
Bezeichnung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
6
Summe der investiven Einzahlungen
Auszahlungen
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
13
14
-725
-10.000
Summe der investiven Auszahlungen
-725
-10.000
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
-725
-10.000
-725
-10.000
Finanzierungstätigkeit
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-419Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 9
Auszahlung für den Erwerb von einem Bus für das SiJU
-420Haushalt 2018
-421Haushalt 2018
Produktbereich 060
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen zur
Förderung junger Menschen
und Familien
-422Haushalt 2018
-423Haushalt 2018
-424Haushalt 2018
-425Haushalt 2018
-426Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 060363010 Jugendgerichtshilfe
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
060
060363
060363010
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
16
17
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Jugendgerichtshilfe
vorl.
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Ergebnis
2017
2018
2019
2020
2016
Plan
2021
-3.100,00
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.100,00
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
106.212,30
109.837
110.699
106.600
106.389
109.220
- Transferaufwendungen
10.691,48
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
- Sonstige Aufwendungen
10.731,81
9.004
8.278
8.278
8.278
8.278
= Ordentliche Aufwendungen
127.635,59
132.541
132.677
128.578
128.367
131.198
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
124.535,59
129.041
129.177
125.078
124.867
127.698
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
124.535,59
129.041
129.177
125.078
124.867
127.698
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
124.535,59
129.041
129.177
125.078
124.867
127.698
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
124.535,59
129.041
129.177
125.078
124.867
127.698
-427Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 03
vom Amtsgericht zugewiesene Bußgeldzahlungen zur Finanzierung von Maßnahmen (i. d. R. Jugendgerichtshilfe)
zu Teilposition 11
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (83.698 €)
- Beitrag Versorgungskasse (6.998 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (16.233 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (400 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (3.370 €)
zu Teilposition 15
Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe wie z. B. Betreuungsweisungen, Deeskalationstraining u. ä.
zu Teilposition 16
Altmieten an den EB Immobilien (
Geschäftsaufwendungen (1.650 €)
Versicherungen (450 €)
Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. (70 €)
-428Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 060363020 Amtsvormundschaften, Beistandschaft,
Beurkundungen
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
060
060363
060363020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Amtsvormundschaften, Beistandschaft, Beurkundungen
vorl.
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Ergebnis
2017
2018
2019
2020
2016
Plan
2021
-2.955,65
-276,49
-35,00
-3.267,14
221.886,24
254.380
261.226
264.499
268.084
269.979
15.221,92
18.467
14.859
14.859
14.859
14.859
= Ordentliche Aufwendungen
237.108,16
272.847
276.085
279.358
282.943
284.838
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
233.841,02
272.847
276.085
279.358
282.943
284.838
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
233.841,02
272.847
276.085
279.358
282.943
284.838
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
233.841,02
272.847
276.085
279.358
282.943
284.838
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
233.841,02
272.847
276.085
279.358
282.943
284.838
-429Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (63.695 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (131.398 €)
- Beitrag Versorgungskasse (10.551 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (26.155 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (550 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (27.934 €)
- Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (943 €)
zu Teilposition 16
Altmieten an den EB Immobilien (10.548 €)
Geschäftsaufwendungen (2.350 €)
Versicherungen (500 €)
Mitgliedsbeitrag Dt. Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht (1.461 €)
-430Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 060363030 Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und
Personensorgeberatung
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
060
060363
060363030
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung
vorl.
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Ergebnis
2017
2018
2019
2020
2016
Plan
2021
595.495,18
694.685
688.428
695.283
702.204
709.197
48.409,04
65.172
56.116
56.116
56.116
56.116
= Ordentliche Aufwendungen
643.904,22
759.857
744.544
751.399
758.320
765.313
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
643.904,22
759.857
744.544
751.399
758.320
765.313
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
643.904,22
759.857
744.544
751.399
758.320
765.313
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
643.904,22
759.857
744.544
751.399
758.320
765.313
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
643.904,22
759.857
744.544
751.399
758.320
765.313
-431Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 11
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (527.774 €)
- Beitrag Versorgungskasse (45.490 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (112.164 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (3.000 €)
zu Teilposition 16
Altmieten an den EB Immobilien (46.416 €)
Geschäftsaufwendungen (7.700 €)
Versicherungen (2.000 €)
-432Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 060363040 Hilfe zur Erziehung
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
060
060363
060363040
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Hilfe zur Erziehung
vorl.
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Ergebnis
2017
2018
2019
2020
2016
Plan
2021
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-124.845,57
-130.780
-139.933
-27.096
-27.051
-26.878
03
+ Sonstige Transfererträge
-573.479,20
-819.000
-1.112.000
-1.112.000
-1.112.000
-1.112.000
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-9.627,90
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
-35.568,03
-48.000
-48.000
-48.000
-48.000
-48.000
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
-743.520,70
-1.008.280
-1.310.433
-1.197.596
-1.197.551
-1.197.378
11
- Personalaufwendungen
465.632,03
508.769
571.489
577.353
583.348
588.946
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
9.389,66
16.560
19.080
26.580
26.580
26.580
14
- Bilanzielle Abschreibungen
7.217,14
414
9.567
9.456
9.411
9.238
15
- Transferaufwendungen
4.811.719,50
4.970.605
5.481.700
5.481.700
5.481.700
5.481.700
16
- Sonstige Aufwendungen
92.177,34
118.826
117.776
117.776
117.776
117.776
17
= Ordentliche Aufwendungen
5.386.135,67
5.615.174
6.199.612
6.212.865
6.218.815
6.224.240
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
4.642.614,97
4.606.894
4.889.179
5.015.269
5.021.264
5.026.862
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
4.642.614,97
4.606.894
4.889.179
5.015.269
5.021.264
5.026.862
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
4.642.614,97
4.606.894
4.889.179
5.015.269
5.021.264
5.026.862
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
4.642.614,97
4.606.894
4.889.179
5.015.269
5.021.264
5.026.862
-433Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Bundeszuschüsse für das Projekt "Frühe Hilfen" (17.460 €)
nur für 2018: Landesmittel "Soziale Arbeit an Schulen" (112.726 €)
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (9.567 €)
zu Teilposition 03
Erträge aus der Heranziehung Kostenbeitragspflichtiger bei Hilfen a. v. E. (5.000 €)
Erstattung von anderen Trägern bei Hilfen a. v. E. (192.000 €)
Erträge aus der Heranziehung Kostenbeitragspflichtiger bei Hilfe i. v. E. (147.000 €)
Erstattung von anderen Trägern bei Hilfen i. v. E. (768.000 €)
zu Teilposition 04
Benutzungsgebühren "Betreutes Wohnen" bei einer kalkulierten Belegung von 50%
zu Teilposition 07
Kostenbeitrag von 9 Rhein-Erft-Kreis-Kommunen bei Seminaren für Pflegeeltern (1.500 €)
sowie Erstattung von Verwaltungskosten UMF (46.500 €)
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (74.464 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (382.750 €)
- Beitrag Versorgungskasse (30.653 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (74.214 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (2.000 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (7.408 €)
zu Teilposition 13
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (1.600 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (8.000 €) und Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen BUT (630 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen BUT (1.000 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (350 €)
sowie Aufwendungen für die Wartung und Pflege einer noch einzuführenden Software (7.500 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 15
Zuschuss an den SKFM für Päd. Familiendienst gem. Vertrag (124.000 €)
Pflegekinderdienst (4.600 €), päd. Handgeld für Sozialarbeit (311 €), Sachkosten PFD (8.089 €)
Projekt "Frühe Hilfen": an Krankenhaus Brühl (6.000 €) und sonstige Sachmittel und Dienstleistungen (27.000 €)
Ambulante Hilfe zur Erziehung (536.400 €), Vollzeitpflege (280.000 €), ambulante Eingliederungshilfe (525.300 €)
Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Rufbereitschaft (6.000 €)
Erstattungen an andere Träger bei Hilfen a. v. E. (271.000 €)
Soziale Leistungen i. v. E. in Form der Heimerziehung (3.170.000 €)
Stationäre Eingliederungshilfen (368.000 €) und Inobhutnahmen i. v. E. (25.000 €)
Erstattungen an andere Träger bei Hilfen i. v. E. (143.000 €)
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (14.200 €)
Supervisionen für die pädagogischen Mitarbeiter/innen (12.400 €)
nur in 2018: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte BUT (1.270 €)
Altmieten an den EB Immobilien (63.456 €)
Geschäftsaufwendungen (8.750 €) und Geschäftsaufwendungen BUT (10.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (3.500 €)
Versicherungen (4.200 €)
-434Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produkt 060363040 Hilfe zur Erziehung
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
060
060363
060363040
Bezeichnung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Hilfe zur Erziehung
vorl.
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Ergebnis
2017
2018
2019
2020
2016
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
6
Summe der investiven Einzahlungen
Auszahlungen
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
13
14
-4.072
-70.000
Summe der investiven Auszahlungen
-4.072
-70.000
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
-4.072
-70.000
-4.072
-70.000
Finanzierungstätigkeit
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
Plan
2021
-435Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 26
Erwerb einer neuen - jugendamtspezifischen - Software zur effizienteren Aufgabenerfüllung
-436Haushalt 2018
-437Haushalt 2018
Produktbereich 060
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder
-438Haushalt 2018
-439Haushalt 2018
-440Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
060
060365
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-3.895.362,23
-4.436.107
-5.474.225
-5.642.645
-5.524.404
03
+ Sonstige Transfererträge
-454.986,81
-219.500
-242.100
-242.100
-242.100
-242.100
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-925.281,25
-1.070.000
-1.050.000
-1.100.000
-1.100.000
-1.100.000
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
14
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-5.568.345
-72.437,90
-63.000
-55.000
-55.000
-55.000
-55.000
-162.853,37
-9.000
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-17.621,33
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
-5.528.542,89
-5.799.807
-6.828.025
-7.046.445
-6.928.204
-6.972.145
9.334.191,28
10.454.022
10.645.432
10.696.109
10.831.710
10.956.583
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
452.938,79
558.840
537.600
445.450
443.600
443.600
- Bilanzielle Abschreibungen
129.050,39
119.392
128.525
151.545
150.604
143.334
72.000,00
360.000
801.000
126.000
1.463.083,18
1.552.978
1.513.339
1.623.739
1.518.339
1.518.339
11.451.263,64
13.045.232
13.625.896
13.042.843
12.944.253
13.061.856
5.922.720,75
7.245.425
6.797.871
5.996.398
6.016.049
6.089.711
5.922.663,00
7.245.425
6.797.871
5.996.398
6.016.049
6.089.711
5.922.663,00
7.245.425
6.797.871
5.996.398
6.016.049
6.089.711
5.922.663,00
7.245.425
6.797.871
5.996.398
6.016.049
6.089.711
-57,75
-57,75
-441Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Landeszuweisung "Kita-Rettungspaket" (800.000 €)
Landesmittel nach KiBiz inkl. Sprachförderung, Familienzentren, PlusKita, U3- sowie Verfügungspauschale (3.394.600 €)
Landeserstattung für das beitragsfreie Kindergartenjahr (282.300 €)
Landesmittel für den U3-Ausbau Kita Dirmerzheim (865.800 €)
Landesmittel für sonstige Projekte (3.000 €); s. auch Ziffer 13
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (128.525 €)
zu Teilposition 03
Erträge aus der Erstattung der Fahrtkosten u. FInK-Pauschalen, Einzelfallhilfen in integrativen Gruppen
zu Teilposition 04
Elternbeiträge
zu Teilposition 05
Erstattung Verpflegungskosten in Form von anteiligem Essensgeld durch die Erziehungsberechtigten
zu Teilposition 06
Erstattungen für Absolventen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes
zu Teilposition 07
Erstattung von Bewirtschaftungskosten (1.600 €) und von Nebenkosten durch den Untermieter Kiga Dirmerzheim (600 €)
zu Teilposition 11
Beamte: Dienstaufwendungen (161.831 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (8.120.851 €), Beitrag Versorgungskasse (621.372 €) und Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (1.627.660 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (50.000 €)
Sonstige Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (4.200 €) und Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (1.692 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (46.976 €) und von ATZ-Rückstellungen (10.850 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (224.400 €)
hierin enthalten und nur für 2018: Umgestaltung Außenbereich Kita Blessem (100.000 €)
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen in Form von Aufwendungen gegenüber den Städt. Diensten (9.600 €)
Kostenerstattung an den EB Immobilien für den Einsatz von Küchenhilfen in den Kitas (15.000 €)
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen alle Kitas (154.000 €)
Kosten des Nahwärmenetzes für Kita Lechenich-Nord (9.000 €)
Wasser- und Abwasserkosten inkl. Niederschlagswasser für alle Kindergärten (21.000 €)
Gebäudeversicherung (23.500 €) und Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (24.600 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form der Beschaffungskosten von Verbrauchsmaterialien für alle Kindergärten (25.000 €)
Weiterleitung Zuschüsse (3.000 €)
Hygieneüberprüfungen in den Kitas (1.500 €) sowie einmalig in 2018: Umzugskosten Kita Dirmerzheim und Friesheim (13.000 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Honorarkosten für die Familienzentren Köttingen, Friesheim u. Liblar, Willy-Brandt-Str.; 14.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 15
Weiterleitung der Landesmittel für den U3-Ausbau Dirmerzheim, Lechenich-Süd und Friesheim
zu Teilposition 16
Fortbildungskosten sowie Supervisionen für alle Kindergärten inkl. Familienzentren (38.000 €)
Betriebliche Gesundheitsförderung und Supervisionen für Beschäftigte im Erziehungsdienst (7.000 €)
Fortbildungskosten der Servicestelle für Familien (16.000 €) sowie Aufwendungen für das Projekt "Haus der kleinen Forscher" (2.500 €)
Miete für Kindertagesstätte Borr (19.373 €)
Altmieten (794.136 €) und Neumieten an den EB Immobilien (427.330 €)
Geschäftsaufwendungen Kitas (57.500 €), Verwaltung Jugendamt (14.000 €) und Servicestelle für Familien (7.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (24.000 €)
Geschäftsaufwendungen Servicestelle für Familien für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €)
Versicherungen (88.000 €)
Neu- und Ersatzbeschaffung von Tischen (8.000 €) und Stühlen (10.000 €)
-442Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Nr.
060
060365
Bezeichnung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
6
Summe der investiven Einzahlungen
2.785,10
2.785,10
Auszahlungen
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
13
14
-72.535,67
-167.700
-162.600
-314.000
-70.000
-70.000
Summe der investiven Auszahlungen
-72.535,67
-167.700
-162.600
-314.000
-70.000
-70.000
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
-69.750,57
-167.700
-162.600
-314.000
-70.000
-70.000
-69.750,57
-167.700
-162.600
-314.000
-70.000
-70.000
Finanzierungstätigkeit
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
-443Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 26
Erwerb von Vermögensgegenständen für alle Kitas (50.000 €)
sowie in 2018: Anschaffung und Umbaumaßnahmen in Dirmerzheim und Friesheim (32.000 €)
sonstige Bau- und Unterhaltungskosten für alle Kitas (80.600 €)
-444Haushalt 2018
-445Haushalt 2018
Produktbereich 060
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit
-446Haushalt 2018
-447Haushalt 2018
-448Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
060
060366
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-48.708,99
-44.762
-45.505
-45.131
-44.504
-43.946
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.421,00
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-4.279,80
-4.500
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
-1.009,65
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
-55.419,44
-53.762
-59.005
-58.631
-58.004
-57.446
11
- Personalaufwendungen
387.643,88
400.519
419.182
397.203
394.666
407.213
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
35.149,54
36.362
36.950
36.950
36.950
36.950
14
- Bilanzielle Abschreibungen
4.678,40
2.687
4.430
4.056
3.429
2.871
15
- Transferaufwendungen
142,75
500
500
500
500
500
16
- Sonstige Aufwendungen
131.637,08
136.321
137.064
137.064
137.064
137.064
17
= Ordentliche Aufwendungen
559.251,65
576.390
598.126
575.773
572.609
584.598
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
503.832,21
522.628
539.121
517.142
514.605
527.152
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
503.832,21
522.628
539.121
517.142
514.605
527.152
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
503.832,21
522.628
539.121
517.142
514.605
527.152
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
503.832,21
522.628
539.121
517.142
514.605
527.152
-449Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Landesmittel (42.075 €)
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (3.430 €)
zu Teilposition 05
Teilnehmerentgelte für Kinderprogramm u. sonstige Veranstaltungen JZ Köttingen und Mobile
zu Teilposition 06
Erstattungen für Absolventen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes
zu Teilposition 07
Überlassung des Mobile-Busses (1.500 €)
Rückzahlung von anteiligen Bewirtschaftungskosten durch die Untermieter des JUZE (1.000 €)
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (6.086 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (281.922 €)
- Beitrag Versorgungskasse (23.511 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (56.928 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (1.350 €)
Sonstige Beschäftigte:
- (Dienst-)Aufwendungen für Absolventen von Maßnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (8.400 €)
- (Dienst-)Aufwendungen der Honorarkräfte für die Jugendeinrichtungen (19.000 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (3.384 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.752 €)
- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (16.849 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (1.900 €)
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen beider Jugendeinrichtungen (18.000 €)
Gebäudeversicherung (2.700 €)
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (2.000 €)
Haltung von Fahrzeugen (4.500 €)
KFZ-Versicherung (1.250 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen beider Jugendeinrichtungen (2.200 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen beider Jugendeinrichtungen (4.000 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beider Jugendeinrichtungen (400 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 15
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
zu Teilposition 16
Miete an GWG für Jugendtreff Kierdorf (4.600 €)
Altmieten an den EB Immobilien (108.912 €)
Neumieten an den EB Immobilien (5.482 €)
Geschäftsaufwendungen Jugendamt (4.500 €)
Geschäftsaufwendungen beider Jugendzentren (8.500 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 60 < 410 Euro beider Jugendzentren - pauschal - (3.000 €)
Versicherungen (2.000 €)
Mitgliedsbeitrag LAG (70 €)
-450Haushalt 2018
-451Haushalt 2018
Produktbereich 060
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen
zur Förderung junger Menschen
und Familien
-452Haushalt 2018
-453Haushalt 2018
-454Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger
Menschen und Familien
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
060
060367
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
vorl.
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Ergebnis
2017
2018
2019
2020
2016
Plan
2021
2.288,66
2.317
2.370
2.395
2.420
2.443
296.771,64
358.960
390.275
390.275
390.275
390.275
3.084,91
3.998
3.518
3.518
3.518
3.518
= Ordentliche Aufwendungen
302.145,21
365.275
396.163
396.188
396.213
396.236
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
302.145,21
365.275
396.163
396.188
396.213
396.236
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
302.145,21
365.275
396.163
396.188
396.213
396.236
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
302.145,21
365.275
396.163
396.188
396.213
396.236
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
302.145,21
365.275
396.163
396.188
396.213
396.236
-455Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (304 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (1.543 €)
- Beitrag Versorgungskasse (124 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (262 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (50 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (87 €)
zu Teilposition 15
Aufwendungen für institutionelle Beratungen aufgrund der Kostenschätzung der Erziehungsberatungsstelle (340.770 €)
Projekt "Frühförderung für Familien mit Risikofaktoren" (49.505 €)
zu Teilposition 16
Altmieten an den EB Immobilien (3.168 €)
Versicherungen (350 €)
-456Haushalt 2018
-457Haushalt 2018
Produktbereich 080
Sportförderung
-458Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung
Stadt Erftstadt
Produktbereich
080
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
Sportförderung
vorl.
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-18.635,18
-18.487
-63.769
-63.736
-63.262
-63.017
-36.207,00
-31.500
-33.400
-33.400
-33.400
-33.400
-200
-700
-700
-700
-700
-11.148,69
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-65.990,87
-55.187
-102.869
-102.836
-102.362
-102.117
76.508,51
65.271
103.996
105.397
106.970
107.578
331.623,29
358.750
584.650
589.650
596.050
602.650
4.489,53
4.343
162.784
162.751
162.277
162.032
- Transferaufwendungen
771.341,11
541.279
905.606
905.606
905.606
905.606
16
- Sonstige Aufwendungen
748.332,32
782.652
781.662
781.262
781.262
781.262
17
= Ordentliche Aufwendungen
1.932.294,76
1.752.295
2.538.698
2.544.666
2.552.165
2.559.128
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
1.866.303,89
1.697.108
2.435.829
2.441.830
2.449.803
2.457.011
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
1.866.303,89
1.697.108
2.435.829
2.441.830
2.449.803
2.457.011
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
1.866.303,89
1.697.108
2.435.829
2.441.830
2.449.803
2.457.011
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1.866.303,89
1.697.108
2.435.829
2.441.830
2.449.803
2.457.011
-459Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Nr.
080
Bezeichnung
Sportförderung
vorl.
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
6
Summe der investiven Einzahlungen
Auszahlungen
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
13
14
-3.719,01
-85.000
Summe der investiven Auszahlungen
-3.719,01
-85.000
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
-3.719,01
-85.000
-3.719,01
-85.000
Finanzierungstätigkeit
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-460Haushalt 2018
-461Haushalt 2018
Produktbereich 080
Sportförderung
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 421
Förderung des Sports
-462Haushalt 2018
-463Haushalt 2018
-464Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 080421010 Förderung des Sports
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
080
080421
080421010
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-14.144,00
-14.144
-14.144
-14.144
-14.144
-14.144
-14.144,00
-14.144
-14.144
-14.144
-14.144
-14.144
21.092,98
18.444
13.181
13.410
13.684
13.696
71.755,47
71.756
71.756
71.756
71.756
71.756
48,05
400
100
100
100
100
= Ordentliche Aufwendungen
92.896,50
90.600
85.037
85.266
85.540
85.552
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
78.752,50
76.456
70.893
71.122
71.396
71.408
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
78.752,50
76.456
70.893
71.122
71.396
71.408
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
78.752,50
76.456
70.893
71.122
71.396
71.408
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
78.752,50
76.456
70.893
71.122
71.396
71.408
-465Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der als Sonderposten zu passivierenden Investitionszuweisungen, die für Investitionszuschüsse an Vereine
und/oder Verbände verwendet wurden (s. Ziff. 15)
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (8.905 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (4.276 €)
zu Teilposition 15
Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine (51.793 €), aufgeteilt in Zuschüsse lt. Richtlinien (47.040 €)
sowie Zuschüsse an Sportvereine, die an nationalen oder internationalen Meisterschaften teilnehmen (4.753 €)
Orga-Zuschuss an den Stadtsportverband (2.519 €)
Überlassung eines Grundstückes an den Bogensportclub Erftstadt 1978 e.V. (3.300 €); Zahlung erfolgt an den EB Immobilien
Aufwandswirksame Auflösung der als ARAP aktivierten Investitionsmaßnahmen (s. Ziff. 2) entsprechend der Nutzungsdauer der
bezuschussten Maßnahmen - soweit eine Gegenleistungsverpflichtung besteht - (14.144 €)
St. Seb. Schützen Liblar - Baumaßnahme Schießsportanlage 1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2000
BC Bliesheim - Baumaßnahme Jugendheim 1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2002
TC Bliesheim - Baumaßnahme Erweiterung Tennisanlage 1.279 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2002
St. Hub. Schützen Friesheim - Baumaßnahme Erneuerung Heizung 100 € Zuschuss 2.000 € im Jahr 2004
St. Hub. Schützen Kierdorf - Baumaßnahme Wiederaufbau Schießanlage 1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005
TC Liblar - Baumaßnahme Vereinsheim 726 € Zuschuss 14.500 € im Jahr 2005
Segelclub Ville - Baumaßnahme Erweiterung Vereinsheim 1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005
SV Erfa 09 Gymnich - Baumaßnahme Erweiterung Sportlerheim 1.101 € Zuschuss 20.000 € im Jahr 2005
SC Dirmerzheim - Baumaßnahme Heizungsanlage 129 € Zuschuss 2.595 € im Jahr 2005
St. Seb. Schützen Bliesheim - Baumaßnahme Neubau Jugendraum/Luftgewehrstand 1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005
VFB Erftstadt - Baumaßnahme Erweiterung Vereinsheim 1.000 € Zuschuss 20.000 € im Jahr
2005
Angelverein Liblar 1959 e.V. - Baumaßnahme WC-Anlage 1.500 € Zuschuss 30.000 € im Jahr 2006
Fidele Narrenzunft - Baumaßnahme Erweiterung Wagenbauhalle 644 € Zuschuss 12.875 € im Jahr 2005
zu Teilposition 16
Versicherungen (100 €)
-466Haushalt 2018
Produktbereich 080
Sportförderung
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder
-467Haushalt 2018
-468Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-469Haushalt 2018
-470Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 080424010 Sportstätten und Bäder
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
080
080424
080424010
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten und Bäder
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-4.491,18
-4.343
-4.620
-4.587
-4.113
-3.868
-36.207,00
-31.500
-33.000
-33.000
-33.000
-33.000
-200
-200
-200
-200
-200
-11.148,69
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-51.846,87
-41.043
-42.820
-42.787
-42.313
-42.068
55.415,53
46.827
49.652
50.404
51.275
51.462
331.623,29
358.750
359.250
359.250
359.250
359.250
4.489,53
4.343
4.619
4.586
4.112
3.867
- Transferaufwendungen
699.585,64
469.523
833.850
833.850
833.850
833.850
16
- Sonstige Aufwendungen
748.284,27
782.252
773.738
773.738
773.738
773.738
17
= Ordentliche Aufwendungen
1.839.398,26
1.661.695
2.021.109
2.021.828
2.022.225
2.022.167
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
1.787.551,39
1.620.652
1.978.289
1.979.041
1.979.912
1.980.099
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
1.787.551,39
1.620.652
1.978.289
1.979.041
1.979.912
1.980.099
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
1.787.551,39
1.620.652
1.978.289
1.979.041
1.979.912
1.980.099
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1.787.551,39
1.620.652
1.978.289
1.979.041
1.979.912
1.980.099
-471Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 04
Gebühren für die Nutzung städtischer Sportanlagen (30.000 €)
Gebühr für das Frühschwimmen im Hallenbad Gymnasium Lechenich (3.000 €)
zu Teilposition 05
Übernachtungsgebühren in Sportstätten
zu Teilposition 07
Erstattungsanteile der Vereine an den Flutlichtkosten
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (38.421 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (11.231 €)
zu Teilposition 13
Erstattung an die Stadtwerke zur Nutzung der Bäder für das Vereinsschwimmen (76.750 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücke und bauliche Anlagen (100.000 €)
Gebäudeversicherung (15.500 €)
Kosten des HKW für alle separaten Hallen (149.000 €)
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (11.500 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (6.000 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Entsorgungskosten (500 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 15
Betriebskostenzuschüsse für die Peter-May-Halle Köttingen (27.050 €) und die Bürgerhalle Dirmerzheim (22.000 €)
Eigenkapitalverstärkung Freibad Lechenich (135.020 €)
Zuführung zur Rückstellung Verlustausgleich Bäder (649.780 €)
Hinweis für den Finanzplan:
der im Planjahr zu zahlende Verlust entspricht dem tatsächlichen Verlust der Bäder aus dem Jahre 2012 i. H. v. 512.230 €)
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (200 €)
Altmieten an den EB Immobilien (721.428 €)
Neumieten an den EB Immobilien (7.290 €)
Miete alter Sportplatz Lechenich (31.200 €); Zahlung erfolgt an -65Geschäftsaufwendungen (2.500 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (7.500 €
Versicherungen (1.800 €)
Mitgliedsbeiträge DOS u. a., Kosten WC-Kunstrasenplatz Lechenich (1.820 €)
-472Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-473Haushalt 2018
-474Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 080424020 Sportplätze
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
080
080424
080424020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
05
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
14
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportplätze
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-45.005
-45.005
-45.005
-45.005
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-400
-400
-400
-400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
-500
-500
-500
-500
-45.905
-45.905
-45.905
-45.905
41.163
41.583
42.011
42.420
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
225.400
230.400
236.800
243.400
- Bilanzielle Abschreibungen
158.165
158.165
158.165
158.165
7.824
7.424
7.424
7.424
= Ordentliche Aufwendungen
432.552
437.572
444.400
451.409
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
386.647
391.667
398.495
405.504
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
386.647
391.667
398.495
405.504
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
386.647
391.667
398.495
405.504
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
386.647
391.667
398.495
405.504
-475Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 04
Erträge aus Wegerechtsvergaben
zu Teilposition 05
Mieteinnahmen aus der Zuverfügungstellung eines Bolzplatzes
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (1.290 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (30.981 €)
- Beitrag Versorgungskasse (2.478 €)
- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (6.041 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (373 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (223.500 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens an den EB Immobilien (1.000 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (200 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (700 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Altmieten an den EB Immobilien (3.324 €)
Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (500 €)
Geschäftsaufwendungen (2.500 €)
Sonstige Steuern, hier: Grundsteuer (600 €)
Versicherungen (800 €)
Sonstige Versicherungen (100 €)
-476Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produkt 080424020 Sportplätze
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
080
080424
080424020
Bezeichnung
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportplätze
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
6
Summe der investiven Einzahlungen
Auszahlungen
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
13
Summe der investiven Auszahlungen
-85.000
14
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
-85.000
-85.000
Finanzierungstätigkeit
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
-85.000
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-477Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 26
Kunstrasenpflegegeräte "Sportchamp" (25.000 €)
Sportplatz Köttingen: Planungskosten Neubau (50.000 €)
Sportplatz Friesheim : Regeneration der Trainingswiese (10.000 €)
-478Haushalt 2018
Produktbereich 090
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen
-479Haushalt 2018
Produktbereich 090
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen
-480Haushalt 2018
-481Haushalt 2018
-482Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen,Geoinformationen
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
090
090511
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,Geoinformationen
vorl.
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Ergebnis
2017
2018
2019
2020
2016
Plan
2021
-102.683,89
-1.761.899
-2.027.516
-3.269.925
-3.814.438
-2.579.764
481,25
-10.500
-500
-500
-500
-500
-102.432,84
-1.772.399
-2.028.016
-3.270.425
-3.814.938
-2.580.264
491.902,86
761.208
693.886
701.437
709.337
715.614
70.006,70
492.151
542.500
381.631
382.331
319.200
4.663,89
28.231
7.740
8.034
7.859
7.080
- Transferaufwendungen
35.623,94
1.559.613
1.863.326
3.113.749
3.573.269
2.461.244
16
- Sonstige Aufwendungen
82.870,44
89.492
131.596
122.596
113.596
113.596
17
= Ordentliche Aufwendungen
685.067,83
2.930.695
3.239.048
4.327.447
4.786.392
3.616.734
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
582.634,99
1.158.296
1.211.032
1.057.022
971.454
1.036.470
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
582.634,99
1.158.296
1.211.032
1.057.022
971.454
1.036.470
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
582.634,99
1.158.296
1.211.032
1.057.022
971.454
1.036.470
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
582.634,99
1.158.296
1.211.032
1.057.022
971.454
1.036.470
-230,20
-483Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Landeszuweisung Masterplan Liblar (2.019.776 €)
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 04
Verwaltungsgebühren
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (62.290 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (472.309 €)
- Beitrag Versorgungskasse (38.768 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (91.367 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (1.550 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (27.602 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen, i. W. Lizenzgebühren (19.000 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Planungs- und Gutachtenkosten im Zusammenhang mit städtebaulichen Planungen
(220.000 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Masterplan Liblar (223.500 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Masterplan Lechenich (80.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 15
Weiterleitung Fördergelder Masterplan Liblar an EB Immobilien (405.435 €)
Weiterleitung Fördergelder Masterplan Liblar an -65- (1.179.291 €)
Weiterleitung Fördergelder Masterplan Liblar an EB Stadtwerke (278.600 €)
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (15.000 €)
Miete Großkopierer (2.000 €)
Altmieten an den EB Immobilien (58.296 €)
Geschäftsaufwendungen (20.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.500 €)
Versicherungen (1.300 €)
übrige sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Projekt "Regionale 2010" (2.500 €)
übrige sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Projekt "Leader" (26.000 €)
hierin enthalten für 2018 und 2019: Aufwendungen für die Beteiligung am Projekt "Börde-Feuer" (6.000 €)
übrige sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Projekt "IRR" (5.000 €)
-484Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen,Geoinformationen
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Nr.
090
090511
Bezeichnung
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,Geoinformationen
vorl.
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Ergebnis
2017
2018
2019
2020
2016
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
6
Summe der investiven Einzahlungen
Auszahlungen
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
13
14
-6.344,05
-19.900
-6.000
-15.000
Summe der investiven Auszahlungen
-6.344,05
-19.900
-6.000
-15.000
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
-6.344,05
-19.900
-6.000
-15.000
-6.344,05
-19.900
-6.000
-15.000
Finanzierungstätigkeit
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
Plan
2021
-485Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 9
Auszahlungen für den Erwerb von CAD-Monitoren und Beamern (3.800 €) sowie für den Erwerb von Lizenzen (2.200 €)
-486Haushalt 2018
-487Haushalt 2018
Produktbereich 100
Bauen und Wohnen
-488Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
Stadt Erftstadt
Produktbereich
100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
14
15
Bauen und Wohnen
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-4.945,18
-12.541
-9.529
-9.716
-9.729
-9.917
-418.094,50
-302.510
-302.510
-302.510
-302.510
-302.510
95,75
-1.000
-500
-500
-500
-500
-3.712,07
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-52.213,53
-5.820
-5.820
-5.820
-5.820
-5.820
-478.869,53
-371.871
-368.359
-368.546
-368.559
-368.747
910.978,47
874.753
833.614
843.074
852.830
866.861
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
10.406,59
89.800
83.150
78.900
78.900
78.900
- Bilanzielle Abschreibungen
95.446,17
7.541
4.528
4.716
4.729
4.916
- Transferaufwendungen
9.315,50
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
16
- Sonstige Aufwendungen
95.296,74
121.102
135.090
123.390
123.390
123.390
17
= Ordentliche Aufwendungen
1.121.443,47
1.103.196
1.066.382
1.060.080
1.069.849
1.084.067
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
642.573,94
731.325
698.023
691.534
701.290
715.320
19
+ Finanzerträge
-100
-100
-100
-100
-100
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
-100
-100
-100
-100
-100
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
642.573,94
731.225
697.923
691.434
701.190
715.220
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
642.573,94
731.225
697.923
691.434
701.190
715.220
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
642.573,94
731.225
697.923
691.434
701.190
715.220
-489Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Nr.
100
Bezeichnung
Bauen und Wohnen
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
6
Summe der investiven Einzahlungen
Auszahlungen
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
13
14
-1.748,94
-11.500
-11.500
-1.500
-1.500
-1.500
Summe der investiven Auszahlungen
-1.748,94
-11.500
-11.500
-1.500
-1.500
-1.500
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
-1.748,94
-11.500
-11.500
-1.500
-1.500
-1.500
18.099,75
1.840
-1.840
-2.454
-2.499
-2.546
Finanzierungstätigkeit
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
18.099,75
1.840
-1.840
-2.454
-2.499
-2.546
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
16.350,81
-9.660
-13.340
-3.954
-3.999
-4.046
-490Haushalt 2018
-491Haushalt 2018
Produktbereich 100
Bauen und Wohnen
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung
-492Haushalt 2018
-493Haushalt 2018
-494Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
100
100521
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
14
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-2.445,18
-7.541
-4.529
-4.716
-4.729
-4.917
-417.094,50
-301.010
-301.010
-301.010
-301.010
-301.010
-3.712,07
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-19.038,46
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-442.290,21
-361.551
-358.539
-358.726
-358.739
-358.927
612.175,06
612.310
566.132
572.244
578.382
589.139
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
10.406,59
88.250
81.600
77.350
77.350
77.350
- Bilanzielle Abschreibungen
94.618,17
7.541
4.528
4.716
4.729
4.916
64.150,81
84.942
91.230
80.030
80.030
80.030
= Ordentliche Aufwendungen
781.350,63
793.043
743.490
734.340
740.491
751.435
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
339.060,42
431.492
384.951
375.614
381.752
392.508
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
339.060,42
431.492
384.951
375.614
381.752
392.508
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
339.060,42
431.492
384.951
375.614
381.752
392.508
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
339.060,42
431.492
384.951
375.614
381.752
392.508
-495Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 04
Verwaltungsgebühren sowie i. W. Baugebühren und Gutachtenerstattungen (301.000 €)
Archivnutzungsgebühren (10 €); korrespondiert mit Teilposition 16
zu Teilposition 06
Erträge aus Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen, s. auch Erläuterungen zu Teilposition 13
zu Teilposition 07
Bußgelder
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (275.117 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (195.522 €)
- Beitrag Versorgungskasse (15.519 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (38.236 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (1.350 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (69.148 €)
- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-28.760 €)
zu Teilposition 13
Erstattungen von Aufwendungen durch Dritte im Zusammenhang mit Zwangsmaßnahmen in bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten
i. W. Zwangsmaßnahmen (50.000 €), s. auch Erläuterungen zu Teilposition 6
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (6.350 €)
sowie verschoben aus 2017: Installationskosten für die Umstellung auf ProBauG 2015 (5.900 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. E. für Mediatoren (10.000 €), Gutachterkosten (1.000 €), Statiker (10.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.800 €)
sowie nur in 2018 verschoben aus 2017: Schulung ProBauG (8.800 €), Zusatzaufwand Neue Bauordnung (2.400 €)
Altmieten an den EB Immobilien (59.820 €)
Geschäftsaufwendungen (13.400 €)
Scanner-Kosen für die Verwaltung des Bauaktenarchivs (10 €); korrespondiert mit Teilposition 4
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (800 €)
Versicherungen (3.200 €)
-496Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Nr.
100
100521
Bezeichnung
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
6
Summe der investiven Einzahlungen
Auszahlungen
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
13
14
-1.748,94
-11.500
-11.500
-1.500
-1.500
-1.500
Summe der investiven Auszahlungen
-1.748,94
-11.500
-11.500
-1.500
-1.500
-1.500
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
-1.748,94
-11.500
-11.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.748,94
-11.500
-11.500
-1.500
-1.500
-1.500
Finanzierungstätigkeit
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
-497Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 9
Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.500 €)
Wiederveranschlagung aus 2016 bzw. 2017: Auszahlung für die Anschaffung eines A-0-Scanners (10.000 €)
-498Haushalt 2018
-499Haushalt 2018
Produktbereich 100
Bauen und Wohnen
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 522
Wohnungsbauförderung
-500Haushalt 2018
-501Haushalt 2018
-502Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
100
100522
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-1.000,00
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
95,75
-1.000
-500
-500
-500
-500
-33.175,07
-2.820
-2.820
-2.820
-2.820
-2.820
= Ordentliche Erträge
-34.079,32
-5.320
-4.820
-4.820
-4.820
-4.820
11
- Personalaufwendungen
192.085,24
167.033
182.796
185.508
188.636
189.394
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
250
250
250
250
250
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
20.718,62
24.460
31.660
31.660
31.660
31.660
17
= Ordentliche Aufwendungen
213.631,86
191.743
214.706
217.418
220.546
221.304
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
179.552,54
186.423
209.886
212.598
215.726
216.484
19
+ Finanzerträge
-100
-100
-100
-100
-100
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
-100
-100
-100
-100
-100
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
179.552,54
186.323
209.786
212.498
215.626
216.384
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
179.552,54
186.323
209.786
212.498
215.626
216.384
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
179.552,54
186.323
209.786
212.498
215.626
216.384
828,00
-503Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 04
Verwaltungsgebühren
zu Teilposition 05
Erträge aus dem Verkauf des Mietspiegels
zu Teilposition 07
Bußgelder (400 €)
laufender Verwaltungskostenbeitrag für Wohnungsbaudarlehen (920 €)
Verwaltungskostenbeitrag für die Überprüfung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus (1.500 €)
zu Teilposition 11
Beamte:
Dienstaufwendungen (101.844 €)
Tariflich Beschäftigte:
Dienstaufwendungen (32.795 €)
Beitrag Versorgungskasse (2.542 €)
Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (6.684 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (38.931 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €)
Altmieten an den EB Immobilien (25.860 €)
Geschäftsaufwendungen (1.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €)
Versicherungen (3.300 €)
zu Teilposition 19
Stundungszinsen
-504Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Nr.
100
100522
Bezeichnung
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
6
Summe der investiven Einzahlungen
Auszahlungen
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
13
Summe der investiven Auszahlungen
14
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
Finanzierungstätigkeit
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
18.099,75
1.840
-1.840
-2.454
-2.499
-2.546
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
18.099,75
1.840
-1.840
-2.454
-2.499
-2.546
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
18.099,75
1.840
-1.840
-2.454
-2.499
-2.546
-505Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 15
Planmäßige Tilgung von Wohnungsbaudarlehen
Hinweis: die organisatorische Zuständigkeit liegt beim Allgemeinen Finanzdienst
-506Haushalt 2018
-507Haushalt 2018
Produktbereich 100
Bauen und Wohnen
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 523
Denkmalschutz und –pflege
-508Haushalt 2018
-509Haushalt 2018
-510Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
100
100523
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-2.500,00
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-2.500,00
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
106.718,17
95.410
84.686
85.322
85.812
88.328
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
9.315,50
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.427,31
11.700
12.200
11.700
11.700
11.700
126.460,98
118.410
108.186
108.322
108.812
111.328
123.960,98
113.410
103.186
103.322
103.812
106.328
123.960,98
113.410
103.186
103.322
103.812
106.328
123.960,98
113.410
103.186
103.322
103.812
106.328
123.960,98
113.410
103.186
103.322
103.812
106.328
-511Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
50%ige pauschale Landeszuweisung für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen, siehe Erläuterungen zu Teilposition 15
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (10.522 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (60.751 €)
- Beitrag Versorgungskasse (4.836 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (12.368 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (3.049 €)
- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-7.190 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (300 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.000 €)
zu Teilposition 15
Zuschüsse für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen, s. Erläuterungen zu Teilposition 2
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €)
Altmieten an den EB Immobilien (8.160 €)
Geschäftsaufwendungen (1.080 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (150 €)
Versicherungen (1.100 €)
Mitgliedsbeitrag Rhein. Verein f. Denkmalpflege (60 €) und FV Bundesstiftung Baukultur e.V. (650 €)
-512Haushalt 2018
-513Haushalt 2018
Produktbereich 110
Ver- und Entsorgung
-514Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Stadt Erftstadt
Produktbereich
110
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ver- und Entsorgung
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-181,67
-89
-2.057
-3.058
-3.058
-3.058
-3.936.508,10
-3.862.917
-3.862.917
-3.862.917
-3.862.917
-3.862.917
-48.000
-48.000
-48.000
-48.000
-37.125,65
-36.278
-464.518,33
-335.120
-335.120
-335.120
-335.120
-335.120
-4.438.333,75
-4.234.404
-4.248.094
-4.249.095
-4.249.095
-4.249.095
172.476,26
174.532
185.669
187.517
189.382
191.263
3.853.701,98
3.870.654
4.017.089
4.017.089
4.017.089
4.017.089
8.159,21
89
2.057
3.057
3.057
3.057
217.654,65
26.668
38.254
37.404
37.404
37.404
4.251.992,10
4.071.943
4.243.069
4.245.067
4.246.932
4.248.813
-186.341,65
-162.461
-5.025
-4.028
-2.163
-282
-186.341,65
-162.461
-5.025
-4.028
-2.163
-282
-186.341,65
-162.461
-5.025
-4.028
-2.163
-282
-36.278
-36.278
-36.278
-36.278
182.767,22
176.678
174.990
174.990
174.990
174.990
-3.574,43
14.217
133.687
134.684
136.549
138.430
-515Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Nr.
110
Bezeichnung
Ver- und Entsorgung
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
6
Summe der investiven Einzahlungen
Auszahlungen
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
13
14
-10.781
-10.000
-10.000
Summe der investiven Auszahlungen
-10.781
-10.000
-10.000
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
-10.781
-10.000
-10.000
-10.781
-10.000
-10.000
Finanzierungstätigkeit
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
Plan
2020
Plan
2021
-516Haushalt 2018
Produktbereich 110
Ver- und Entsorgung
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 537
Abfallwirtschaft
-517Haushalt 2018
-518Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-519Haushalt 2018
-520Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 110537010 Abfallwirtschaft
Stadt Erftstadt
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
09
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
19
20
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-181,67
-89,00
-2.057,00
-3.058,00
-3.058,00
-3.058,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.936.508,10
-3.862.917,00
-3.862.917,00
-3.862.917,00
-3.862.917,00
-3.862.917,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-37.125,65
-36.278,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-464.518,33
-335.120,00
-335.120,00
-335.120,00
-335.120,00
-335.120,00
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.438.333,75
-4.234.404,00
-4.200.094,00
-4.201.095,00
-4.201.095,00
-4.201.095,00
172.476,26
174.532,00
183.760,00
185.590,00
187.438,00
189.305,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.853.701,98
3.870.654,26
3.981.089,00
3.981.089,00
3.981.089,00
3.981.089,00
8.159,21
89,00
2.057,00
3.057,00
3.057,00
3.057,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217.654,65
26.668,00
29.860,00
29.860,00
29.860,00
29.860,00
4.251.992,10
4.071.943,26
4.196.766,00
4.199.596,00
4.201.444,00
4.203.311,00
-186.341,65
-162.460,74
-3.328,00
-1.499,00
349,00
2.216,00
+ Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-186.341,65
-162.460,74
-3.328,00
-1.499,00
349,00
2.216,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis
-186.341,65
-162.460,74
-3.328,00
-1.499,00
349,00
2.216,00
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
0,00
0,00
-36.278,00
-36.278,00
-36.278,00
-36.278,00
182.767,22
176.678,00
174.990,00
174.990,00
174.990,00
174.990,00
-3.574,43
14.217,26
135.384,00
137.213,00
139.061,00
140.928,00
-521Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 04
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus:
a) Abfallbeseitigungsgebühren (3.682.265 €)
b) Kostenbeteiligung DSD an der Abfallberatung (60.982 €)
c) Lizenzgebühren (rote) Müllsäcke (9.309 €)
d) Sondergebühren Abfall, wie z. B. E-Geräte, Windelsäcke oder Strauchwerkabholung (22.231 €)
e) Grünschnitt-Annahmestelle (49.690 €)
f) Sperrmüll / Baumischabfall-Annahmestelle (38.440 €)
zu Teilposition 07
PKK-Vermarktungserlöse
zu Teilposition 11
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (143.327 €)
- Beitrag Versorgungskasse (11.558 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (28.125 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (750 €)
zu Teilposition 13
ant. Weiterleitung DSD-Nebenentgelte an Amt -65- Glascontainer (48.195 €); s. auch Teilposition 4 b)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.000 €)
Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich zusammen aus:
a) Verwertung, Deponierung (1.927.356 €)
b) Sammlung, Transport (1.711.038 €)
c) Reinigung der Straßenpapierkörbe (120.000 €)
Aufwendungen für die Deponie Concordia (2.400 €)
Erstattung der Aufwendungen für die Beseitigung wild gekippten Mülls an das Amt -65- (170.000 €)
Erstattung der Aufwendungen für Dienstleistungen an den EB Stadtwerke (1.100 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.500 €)
Altmieten an den EB Immobilien (17.760 €)
Geschäftsaufwendungen (7.700 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen >60 < 410 Euro - pauschal - (2.000 €)
Versicherungen (900 €)
zu Teilposition 27
anteilige 20%ige Beteiligung des Amtes -65- an den Personalkosten u. Mietaufwendungen für die Straßenreinigung
zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, i. E.
a) Verwaltungskostenbeitrag (130.042 €)
b) Verrechnung mit 130 554 010 und 140 561 010, ant. Personalkosten für Abfallberatung (40.633 €)
c) Verrechnung mit 140 561 010, ant. Abfallberatung DSD (4.315 €)
-522Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produkt 110537010 Abfallwirtschaft
Stadt Erftstadt
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Einzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
0,00
-10.780,74
-10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Summe der investiven Auszahlungen
0,00
-10.780,74
-10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
14
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
0,00
-10.780,74
-10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
0,00
-10.780,74
-10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
-523Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 9
Erwerb von "Benkert"-Abfallbehältern für Markt in Lechenich
-524Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-525Haushalt 2018
-526Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 110537020 DSD / Steuerliche Sonderfälle
Stadt Erftstadt
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
+ Sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
-48.000,00
-48.000,00
-48.000,00
-48.000,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0,00
-48.000,00
-48.000,00
-48.000,00
-48.000,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0,00
1.909,00
1.927,00
1.944,00
1.958,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige Aufwendungen
0,00
0,00
8.394,00
7.544,00
7.544,00
7.544,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
46.303,00
45.471,00
45.488,00
45.502,00
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
0,00
0,00
-1.697,00
-2.529,00
-2.512,00
-2.498,00
19
+ Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
0,00
0,00
-1.697,00
-2.529,00
-2.512,00
-2.498,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis
0,00
0,00
-1.697,00
-2.529,00
-2.512,00
-2.498,00
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
0,00
0,00
-1.697,00
-2.529,00
-2.512,00
-2.498,00
-527Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 05
Erträge durch DSD für die Reinigung der Glascontainer-Stellplätze
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (258 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (962 €)
- Beitrag Versorgungskasse (77 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (188 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (74 €)
zu Teilposition 13
Diverse Dienstleistungen an "RD"
zu Teilposition 16
Mieten für die Stellflächen der Glascontainer an Produkt 120 541 010 (6.600 €)
Altmieten an den EB Immobilien (144 €)
Prüfungskosten (850 €)
Versicherungen (800 €)
-528Haushalt 2018
-529Haushalt 2018
Produktbereich 120
Verkehrsflächen und –anlagen,
ÖPNV
-530Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Stadt Erftstadt
Produktbereich
120
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
-7.265,10
-93.722
-14.520,78
-15.000
-149.027,00
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-2.374.034
-2.419.784
-2.464.784
-2.509.784
-249.300
-249.600
-249.900
-250.300
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
-580.425
-581.871
-583.339
-584.830
-10.400
-10.700
-11.000
-11.400
-79.800
-83.800
-88.000
-92.400
-170.812,88
-108.722
-3.316.959
-3.368.755
-3.420.023
-3.471.714
69.038,08
71.330
1.022.254
1.033.505
1.045.335
1.054.414
71.496,64
109.300
3.744.378
3.753.873
3.867.823
3.986.222
6.703,89
105.326
3.827.494
3.873.244
3.918.244
3.963.244
1.022.915,00
1.215.000
1.258.440
1.258.440
1.258.440
1.258.440
6.779,51
12.498
118.938
104.988
104.988
104.988
= Ordentliche Aufwendungen
1.176.933,12
1.513.454
9.971.504
10.024.050
10.194.830
10.367.308
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
1.006.120,24
1.404.732
6.654.545
6.655.295
6.774.807
6.895.594
19
+ Finanzerträge
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1.006.120,24
1.404.732
6.646.545
6.647.295
6.766.807
6.887.594
1.006.120,24
1.404.732
6.646.545
6.647.295
6.766.807
6.887.594
36.278
36.278
36.278
36.278
6.682.823
6.683.573
6.803.085
6.923.872
1.006.120,24
1.404.732
-531Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Nr.
120
Bezeichnung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
6
Summe der investiven Einzahlungen
1.071.620
1.989.291
1.750.246
2.816.568
2.237.801
1.750.246
2.816.568
2.237.801
2.599.500
1.071.620
4.588.791
Auszahlungen
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
13
Summe der investiven Auszahlungen
-6.095,25
14
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
-1.393.000
-915.000
-915.000
-900.000
-400.000
-8.592.778
-6.054.533
-2.886.526
-2.039.716
-1.393.000
-9.507.778
-6.969.533
-3.786.526
-2.439.716
-6.095,25
-321.380
-4.918.987
-5.219.287
-969.958
-201.915
-6.095,25
-321.380
-4.918.987
-5.219.287
-969.958
-201.915
-6.095,25
Finanzierungstätigkeit
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
-532Haushalt 2018
Produktbereich 120
Verkehrsflächen und –anlagen,
ÖPNV
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 541
Gemeindestraßen
-533Haushalt 2018
-534Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-535Haushalt 2018
-536Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 120541010 Neubau von Straßen
Stadt Erftstadt
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
-2.208.207,00
-2.208.207,00
-2.208.207,00
-2.208.207,00
03
+ Sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
-6.600,00
-6.600,00
-6.600,00
-6.600,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0,00
-96.425,00
-97.871,00
-99.339,00
-100.830,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
-4.300,00
-4.500,00
-4.700,00
-5.000,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
-79.800,00
-83.800,00
-88.000,00
-92.400,00
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0,00
-2.395.332,00
-2.400.978,00
-2.406.846,00
-2.413.037,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0,00
260.814,00
263.928,00
267.300,00
269.318,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
3.452.176,00
3.452.176,00
3.452.176,00
3.452.176,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige Aufwendungen
0,00
0,00
33.484,00
29.724,00
29.724,00
29.724,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
3.748.874,00
3.748.228,00
3.751.600,00
3.753.618,00
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
0,00
0,00
1.353.542,00
1.347.250,00
1.344.754,00
1.340.581,00
19
+ Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
0,00
0,00
1.353.542,00
1.347.250,00
1.344.754,00
1.340.581,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis
0,00
0,00
1.353.542,00
1.347.250,00
1.344.754,00
1.340.581,00
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
0,00
0,00
1.353.542,00
1.347.250,00
1.344.754,00
1.340.581,00
-537Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 05
Miete Glascontainer-Stellplätze von DSD
zu Teilposition 06
Personalkostenerstattung für Ingenieur-Leistungen durch die Stadtwerke
zu Teilposition 07
Mahn- und Säumniszuschläge (4.200 €)
Sonstige Erträge (100 €)
zu Teilposition 08
Aktivierte Eigenleistungen in Form von Ingenieur-Leistungen
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (78.845 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (124.834 €)
- Beitrag Versorgungskasse (9.987 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (24.343 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (22.455 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (300 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.785 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen an EB Immobilien (315 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €)
Altmieten an den EB Immobilien (21.942 €)
Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (4.800 €)
Geschäftsaufwendungen (3.960 €)
Versicherungen (800 €)
Sonstige Versicherungen (1.000 €)
-538Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produkt 120541010 Neubau von Straßen
Stadt Erftstadt
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Einzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0,00
1.179.291,00
940.246,00
2.006.568,00
1.427.801,00
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0,00
2.599.500,00
0,00
0,00
0,00
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0,00
3.778.791,00
940.246,00
2.006.568,00
1.427.801,00
Auszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
0,00
0,00
-7.743.778,00
-6.054.533,00
-2.886.526,00
-2.039.716,00
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Summe der investiven Auszahlungen
0,00
0,00
-7.743.778,00
-6.054.533,00
-2.886.526,00
-2.039.716,00
14
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
0,00
0,00
-3.964.987,00
-5.114.287,00
-879.958,00
-611.915,00
Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
0,00
0,00
-3.964.987,00
-5.114.287,00
-879.958,00
-611.915,00
-539Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 1
Investive Landeszuweisung - Masterplan Liblar -
zu Teilposition 4
Erschließungsbeiträge u. ä.
zu Teilposition 9
Auszahlungen für den Neubau von Straßen gem. beigefügtem Maßnahmekatalog - ohne Masterplan Liblar (6.059.077 €)
Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Masterplan Liblar (1.684.701 €)
-540Haushalt 2018
-541Haushalt 2018
-542Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-543Haushalt 2018
-544Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 120541020 Unterhaltung von Straßen
Stadt Erftstadt
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
-61.514,00
-61.514,00
-61.514,00
-61.514,00
03
+ Sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
-14.300,00
-14.600,00
-14.900,00
-15.300,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
-1.400,00
-1.400,00
-1.400,00
-1.400,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
-2.600,00
-2.700,00
-2.800,00
-2.900,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0,00
-79.814,00
-80.214,00
-80.614,00
-81.114,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0,00
368.842,00
373.038,00
377.499,00
380.618,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0,00
2.176.800,00
2.286.800,00
2.396.800,00
2.506.170,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
145.299,00
145.299,00
145.299,00
145.299,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige Aufwendungen
0,00
0,00
35.678,00
31.828,00
31.828,00
31.828,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
2.726.619,00
2.836.965,00
2.951.426,00
3.063.915,00
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
0,00
0,00
2.646.805,00
2.756.751,00
2.870.812,00
2.982.801,00
19
+ Finanzerträge
0,00
0,00
-8.000,00
-8.000,00
-8.000,00
-8.000,00
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
0,00
0,00
-8.000,00
-8.000,00
-8.000,00
-8.000,00
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
0,00
0,00
2.638.805,00
2.748.751,00
2.862.812,00
2.974.801,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis
0,00
0,00
2.638.805,00
2.748.751,00
2.862.812,00
2.974.801,00
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
0,00
0,00
2.638.805,00
2.748.751,00
2.862.812,00
2.974.801,00
-545Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 04
Verwaltungsgebühren (8.000 €)
anteilige Stromkostenerstattung auf Parkplätzen und sonstigen öffentlichen Flächen (6.300 €)
zu Teilposition 05
Mieteinnahmen aus der Zurverfügungstellung von Flächen
zu Teilposition 07
Andere sonstige Erträge, i. W. aus Ausleihungen
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (78.845 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (209.562 €)
- Beitrag Versorgungskasse (16.765 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (40.865 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (22.455 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (900.000 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (incl. Wasser- und Oberflächenwasser) an EB Stadtwerke (1.274.000 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (300 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.785 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen an den EB Immobilien (315 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.000 €)
Pacht "Haus Buschfeld" (600 €)
Altmieten an den EB Immobilien (22.428 €)
Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (4.900 €)
Geschäftsaufwendungen (2.950 €)
Versicherungen (800 €)
Sonstige Steuern, hier: Grundsteuer (2.000 €)
zu Teilposition 19
Schadensersatzansprüche
-546Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produkt 120541020 Unterhaltung von Straßen
Stadt Erftstadt
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Einzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
0,00
0,00
-810.000,00
0,00
0,00
0,00
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Summe der investiven Auszahlungen
0,00
0,00
-810.000,00
0,00
0,00
0,00
14
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
0,00
0,00
-810.000,00
0,00
0,00
0,00
Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
0,00
0,00
-810.000,00
0,00
0,00
0,00
-547Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 9
Auszahlungen für die Unterhaltung von Straßen gem. beigefügtem Maßnahmekatalog
-548Haushalt 2018
-549Haushalt 2018
-550Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-551Haushalt 2018
-552Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 120541030 Straßenbeleuchtung
Stadt Erftstadt
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
-3.041,00
-3.041,00
-3.041,00
-3.041,00
03
+ Sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
-3.500,00
-3.500,00
-3.500,00
-3.500,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0,00
-6.541,00
-6.541,00
-6.541,00
-6.541,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0,00
96.185,00
97.152,00
98.131,00
99.098,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0,00
635.000,00
644.495,00
653.445,00
662.474,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
95.071,00
95.071,00
95.071,00
95.071,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige Aufwendungen
0,00
0,00
13.008,00
11.968,00
11.968,00
11.968,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
839.264,00
848.686,00
858.615,00
868.611,00
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
0,00
0,00
832.723,00
842.145,00
852.074,00
862.070,00
19
+ Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
0,00
0,00
832.723,00
842.145,00
852.074,00
862.070,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis
0,00
0,00
832.723,00
842.145,00
852.074,00
862.070,00
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
0,00
0,00
832.723,00
842.145,00
852.074,00
862.070,00
-553Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 07
Sonstige ordentliche Erträge
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (19.873 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (59.285 €)
- Beitrag Versorgungskasse (4.743 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (11.561 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (373 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung (193.000 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (300 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.700 €)
Stromkosten (436.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (4.500 €)
Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (1.300 €)
Altmieten an den EB Immobilien (5.868 €)
Geschäftsaufwendungen (540 €)
Versicherungen (800 €)
zu Teilposition 23
Schadensersatzansprüche
-554Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produkt 120541030 Straßenbeleuchtung
Stadt Erftstadt
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Einzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
0,00
0,00
-36.000,00
0,00
0,00
0,00
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Summe der investiven Auszahlungen
0,00
0,00
-36.000,00
0,00
0,00
0,00
14
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
0,00
0,00
-36.000,00
0,00
0,00
0,00
Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
0,00
0,00
-36.000,00
0,00
0,00
0,00
-555Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 9
Lampen, Masten, Kabel, Schaltschränke (außerhalb Projekt LED) (30.000 €)
Ausbau Straßenbeleuchtung Rosenstrasse / Köttinger Straße (6.000 €)
-556Haushalt 2018
Produktbereich 120
Verkehrsflächen und –anlagen,
ÖPNV
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 545
Straßenreinigung
-557Haushalt 2018
-558Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-559Haushalt 2018
-560Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 120545010 Straßenreinigung
Stadt Erftstadt
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
+ Sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
-235.000,00
-235.000,00
-235.000,00
-235.000,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0,00
-235.000,00
-235.000,00
-235.000,00
-235.000,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0,00
31.352,00
31.670,00
31.996,00
32.301,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0,00
250.178,00
250.178,00
250.178,00
250.178,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
8.878,00
8.878,00
8.878,00
8.878,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige Aufwendungen
0,00
0,00
8.370,00
6.970,00
6.970,00
6.970,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
298.778,00
297.696,00
298.022,00
298.327,00
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
0,00
0,00
63.778,00
62.696,00
63.022,00
63.327,00
19
+ Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
0,00
0,00
63.778,00
62.696,00
63.022,00
63.327,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis
0,00
0,00
63.778,00
62.696,00
63.022,00
63.327,00
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
36.278,00
36.278,00
36.278,00
36.278,00
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
0,00
0,00
100.056,00
98.974,00
99.300,00
99.605,00
-561Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 04
Straßenreinigungsgebühren
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (1.290 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (23.011 €)
- Beitrag Versorgungskasse (1.841 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (4.487 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (373 €)
zu Teilposition 13
20%ige Erstattung an den Personal- und Mietaufwendungen an Produkt 110 537 010 wegen tw. Straßenreinigungsaufgaben (36.278 €)
Unterhaltung von Fahrzeugen (30.000 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (3.900 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, hier: Abfallentsorgung (26.000 €) sowie Inanspruchnahme Fremdeinsatz (35.000 €)
Diverse Dienstleistungen an RD (119.000 €), s. Produkt 120 545 020
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, insb. Arbeitsschutzkleidung (250 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (100 €)
Altmieten an den EB Immobilien (1.020 €)
Prüfungskosten (1.400 €)
Geschäftsaufwendungen (400 €)
Versicherungen (800 €)
Sonstige Versicherungen (4.400 €)
zu Teilposition 28
anteilige 20%ige Beteiligung an den Personalkosten und Mietaufwendungen gegenüber dem Produkt 110 537 010 für Leistungen der
Straßenreinigung
-562Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produkt 120545010 Straßenreinigung
Stadt Erftstadt
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Einzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
0,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Summe der investiven Auszahlungen
0,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
14
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
0,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
0,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
-563Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 28
Betriebs- und Geschäftsausstattung, im Einzelfall > 410 €
-564Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-565Haushalt 2018
-566Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 120545020 Städtische Reinigungskolonne
Stadt Erftstadt
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
+ Sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0,00
-484.000,00
-484.000,00
-484.000,00
-484.000,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0,00
-484.000,00
-484.000,00
-484.000,00
-484.000,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0,00
175.826,00
177.589,00
179.373,00
181.152,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0,00
291.000,00
291.000,00
291.000,00
291.000,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
7.582,00
7.582,00
7.582,00
7.582,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige Aufwendungen
0,00
0,00
9.224,00
6.724,00
6.724,00
6.724,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
483.632,00
482.895,00
484.679,00
486.458,00
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
0,00
0,00
-368,00
-1.105,00
679,00
2.458,00
19
+ Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
0,00
0,00
-368,00
-1.105,00
679,00
2.458,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis
0,00
0,00
-368,00
-1.105,00
679,00
2.458,00
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
0,00
0,00
-368,00
-1.105,00
679,00
2.458,00
-567Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 06
Erträge aus der Verrechnung mit den Produkten:
110 537 010 i. H. v. 180.000 €
110 537 020 i. H. v. 36.000 €
120 541 020 i. H. v. 28.000 €
130 551 010 i. H. v. 60.000 €
080 424 020 i. H. v. 61.000 €
120 545 010 i. H. v. 119.000 €
für diverse Reinigungsarbeiten
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (1.290 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (136.324 €)
- Beitrag Versorgungskasse (10.906 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (26.583 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (373 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (200 €)
Unterhaltung von Fahrzeugen (1.000 €)
KFZ-Versicherung (1.500 €)
Treibstoffe, Öle (5.000 €)
KFZ-Steuer (1.000 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (700 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Reinigungsleistungen (78.500 €)
Aufwendungen für externe Dienstleistungen, hier: Fremdleistungen Reinigung Bushaltestellen und Straßenbehälter (200.000 €)
Deponiegebühren (3.100 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Altmieten an den EB Immobilien (924 €)
Prüfungskosten (2.500 €)
Geschäftsaufwendungen (1.500 €)
Sonstige Steuern (3.500 €)
Versicherungen (800 €)
-568Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-569Haushalt 2018
-570Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 120545030 Winterdienst
Stadt Erftstadt
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
+ Sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0,00
16.925,00
17.099,00
17.280,00
17.436,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
17.216,00
17.216,00
17.216,00
17.216,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige Aufwendungen
0,00
0,00
11.974,00
10.574,00
10.574,00
10.574,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
186.115,00
184.889,00
185.070,00
185.226,00
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
0,00
0,00
186.115,00
184.889,00
185.070,00
185.226,00
19
+ Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
0,00
0,00
186.115,00
184.889,00
185.070,00
185.226,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis
0,00
0,00
186.115,00
184.889,00
185.070,00
185.226,00
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
0,00
0,00
186.115,00
184.889,00
185.070,00
185.226,00
-571Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (1.290 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (11.695 €)
- Beitrag Versorgungskasse (936 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (2.281 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (373 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung von Fahrzeugen (2.000 €)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (100 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, insb. für den Erwerb von Streusalz (23.900 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit dem Winterdienst (42.000 €)
Diverse Dienstleistungen an "Städtische Dienste" (72.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, insb. Arbeitsschutzkleidung (1.000 €)
Altmieten an den EB Immobilien (924 €)
Geschäftsaufwendungen (6.200 €)
Prüfungskosten (1.400 €)
Versicherungen (800 €)
Sonstige Versicherungen (1.650 €)
-572Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produkt 120545030 Winterdienst
Stadt Erftstadt
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Einzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
0,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Summe der investiven Auszahlungen
0,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
14
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
0,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
0,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
-573Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 9
Betriebs- und Geschäftsausstattung, im Einzelfall > 410 Euro
-574Haushalt 2018
-575Haushalt 2018
Produktbereich 120
Verkehrsflächen und –anlagen,
ÖPNV
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 547
ÖPNV
-576Haushalt 2018
-577Haushalt 2018
-578Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 120547010 ÖPNV
Stadt Erftstadt
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
04
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.265,10
-93.722,00
-101.272,00
-147.022,00
-192.022,00
-237.022,00
+ Sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-14.520,78
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-149.027,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
-170.812,88
-108.722,00
-116.272,00
-162.022,00
-207.022,00
-252.022,00
11
- Personalaufwendungen
69.038,08
71.330,00
72.310,00
73.029,00
73.756,00
74.491,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
71.496,64
109.300,00
249.000,00
139.000,00
134.000,00
134.000,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
6.703,89
105.326,00
101.272,00
147.022,00
192.022,00
237.022,00
1.022.915,00
1.215.000,00
1.258.440,00
1.258.440,00
1.258.440,00
1.258.440,00
6.779,51
12.498,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
= Ordentliche Aufwendungen
1.176.933,12
1.513.454,00
1.688.222,00
1.624.691,00
1.665.418,00
1.711.153,00
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
1.006.120,24
1.404.732,00
1.571.950,00
1.462.669,00
1.458.396,00
1.459.131,00
19
+ Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
1.006.120,24
1.404.732,00
1.571.950,00
1.462.669,00
1.458.396,00
1.459.131,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis
1.006.120,24
1.404.732,00
1.571.950,00
1.462.669,00
1.458.396,00
1.459.131,00
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1.006.120,24
1.404.732,00
1.571.950,00
1.462.669,00
1.458.396,00
1.459.131,00
-579Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 05
Pacht aus dem Werbevertrag mit der Fa. AWK
zu Teilposition 11
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (56.618 €)
- Beitrag Versorgungskasse (4.624 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (10.718 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)
zu Teilposition 13
Instandhaltung (Wartung/Reparatur) der Wartehallen sowie des Dachs am Bahnhof (27.000 €)
Reinigung der Wartehallen (35.000 €)
Müllbehälterleerung und Umfeld-Reinigung der Bushaltestellen (62.000 €); davon 12.000 € für den Winterdienst von 70 Bushaltestellen
Aufwendungen für die Bestreitung einer Festveranstaltung anlässlich der Fertigstellung des Bahnhofes Liblar (10.000 €)
Sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung des Nahverkehrsplanes, Mobilitätskonzept, schulisches Mobilitätskonzept
(65.000 €)
Planungs- und Beraterleistungen hinsichtlich einer evtl. Beteiligung an einem Verkehrsunternehmen (50.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 15
ÖPNV-Umlage incl. AVV
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.500 €)
Geschäftsaufwendungen (5.000 €)
Versicherungen (700 €)
-580Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produkt 120547010 ÖPNV
Stadt Erftstadt
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Einzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
1.071.620,00
810.000,00
810.000,00
810.000,00
810.000,00
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Summe der investiven Einzahlungen
0,00
1.071.620,00
810.000,00
810.000,00
810.000,00
810.000,00
Auszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
0,00
-1.393.000,00
-915.000,00
-915.000,00
-900.000,00
-400.000,00
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
-6.095,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Summe der investiven Auszahlungen
-6.095,25
-1.393.000,00
-915.000,00
-915.000,00
-900.000,00
-400.000,00
14
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
-6.095,25
-321.380,00
-105.000,00
-105.000,00
-90.000,00
410.000,00
Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
-6.095,25
-321.380,00
-105.000,00
-105.000,00
-90.000,00
410.000,00
-581Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 1
90%ige Förderung vom Zweckverband Nahverkehr Rheinland für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet
zu Teilposition 8
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet unter 90%iger Förderung (900.000 €)
Aufbau von Mobilstationen (15.000 €)
-582Haushalt 2018
-583Haushalt 2018
Produktbereich 130
Natur- und Landschaftspflege
-584Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege
Stadt Erftstadt
Produktbereich
130
Natur- und Landschaftspflege
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
-8.994,42
11
- Personalaufwendungen
98.129,12
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
-8.994,42
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-46.587
-46.587
-46.587
-46.587
-820.400
-820.400
-820.400
-820.400
-210
-220
-230
-240
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
-19.200
-19.300
-19.500
-19.600
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-9.000
-897.897
-898.007
-898.217
-898.327
101.435
658.223
665.566
673.327
679.041
2.317.250
2.376.980
2.439.220
2.503.820
397.303
397.303
397.303
397.303
773.900
791.700
809.900
828.500
-9.000
11.570,26
19.210
114.568
105.206
106.758
106.798
= Ordentliche Aufwendungen
109.699,38
120.645
4.261.244
4.336.755
4.426.508
4.515.462
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
100.704,96
111.645
3.363.347
3.438.748
3.528.291
3.617.135
19
+ Finanzerträge
-680
-710
-750
-790
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
-680
-710
-750
-790
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
100.704,96
111.645
3.362.667
3.438.038
3.527.541
3.616.345
100.704,96
111.645
3.362.667
3.438.038
3.527.541
3.616.345
-7.928,29
-8.127
92.776,67
103.518
-8.127
-8.127
-8.127
-8.127
62.321
62.321
62.321
62.321
3.416.861
3.492.232
3.581.735
3.670.539
-585Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Nr.
130
Bezeichnung
Natur- und Landschaftspflege
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
6
Summe der investiven Einzahlungen
Auszahlungen
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
13
14
-1.143.000
-88.000
Summe der investiven Auszahlungen
-1.143.000
-88.000
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
-1.143.000
-88.000
-1.143.000
-88.000
Finanzierungstätigkeit
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
Plan
2020
Plan
2021
-586Haushalt 2018
-587Haushalt 2018
Produktbereich 130
Natur- und Landschaftspflege
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 551
Öffentliches Grün, Parkanlagen,
Spielplätze
-588Haushalt 2018
-589Haushalt 2018
-590Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 130551010 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze
Stadt Erftstadt
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
-17.354,00
-17.354,00
-17.354,00
-17.354,00
03
+ Sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
-1.900,00
-1.900,00
-1.900,00
-1.900,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0,00
-19.254,00
-19.254,00
-19.254,00
-19.254,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0,00
168.057,00
169.751,00
171.469,00
173.160,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0,00
988.250,00
992.250,00
997.250,00
1.002.250,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
174.858,00
174.858,00
174.858,00
174.858,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige Aufwendungen
0,00
0,00
27.728,00
25.828,00
25.828,00
25.828,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
1.358.893,00
1.362.687,00
1.369.405,00
1.376.096,00
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
0,00
0,00
1.339.639,00
1.343.433,00
1.350.151,00
1.356.842,00
19
+ Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
0,00
0,00
1.339.639,00
1.343.433,00
1.350.151,00
1.356.842,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis
0,00
0,00
1.339.639,00
1.343.433,00
1.350.151,00
1.356.842,00
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
0,00
0,00
1.339.639,00
1.343.433,00
1.350.151,00
1.356.842,00
-591Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 04
Erträge aus Wegerechtsvergaben
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (2.580 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (128.927 €)
- Beitrag Versorgungskasse (10.314 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (25.141 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (745 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (550 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (986.000 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.700 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €)
Altmieten an den EB Immobilien (14.028 €)
Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (5.200 €)
Geschäftsaufwendungen (3.700 €)
Versicherungen (800 €)
Sonstige Versicherungen (500 €)
Sonstige Steuern, hier: Grundsteuer (2.500 €)
-592Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produkt 130551010 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze
Stadt Erftstadt
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Einzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
0,00
0,00
-47.000,00
0,00
0,00
0,00
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Summe der investiven Auszahlungen
0,00
0,00
-47.000,00
0,00
0,00
0,00
14
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
0,00
0,00
-47.000,00
0,00
0,00
0,00
Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
0,00
0,00
-47.000,00
0,00
0,00
0,00
-593Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 9
Diverse Spielgeräte für Kinderspielplätze (30.000 €)
Obstwiese Bolzplatz Willy-Brandt-Straße (2.000 €)
Diverse Pflanzarbeiten (15.000 €)
-594Haushalt 2018
-595Haushalt 2018
Produktbereich 130
Natur- und Landschaftspflege
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 552
Öffentliche Gewässer
-596Haushalt 2018
-597Haushalt 2018
-598Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 130552010 Öffentliche Gewässer
Stadt Erftstadt
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
+ Sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0,00
31.606,00
31.923,00
32.247,00
32.559,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0,00
234.820,00
240.820,00
245.820,00
250.820,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0,00
773.900,00
791.700,00
809.900,00
828.500,00
16
- Sonstige Aufwendungen
0,00
0,00
8.168,00
7.828,00
7.828,00
7.828,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
1.050.494,00
1.074.271,00
1.097.795,00
1.121.707,00
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
0,00
0,00
1.050.394,00
1.074.171,00
1.097.695,00
1.121.607,00
19
+ Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
0,00
0,00
1.050.394,00
1.074.171,00
1.097.695,00
1.121.607,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis
0,00
0,00
1.050.394,00
1.074.171,00
1.097.695,00
1.121.607,00
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
0,00
0,00
1.050.394,00
1.074.171,00
1.097.695,00
1.121.607,00
-599Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 07
Andere sonstige ordentliche Erträge
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (774 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (23.732 €)
- Beitrag Versorgungskasse (1.899 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (4.628 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (223 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (234.000 €) incl. der Verrechnung mit den Städt. Diensten
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (300 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (420 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen an den EB Immobilien (100 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 15
Verbandsumlage Erftverband
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (4.400 €)
Altmieten an den EB Immobilien (1.428 €)
Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (400 €)
Geschäftsaufwendungen (540 €)
Sonstige Versicherungen (600 €)
Versicherungen (800 €)
-600Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produkt 130552010 Öffentliche Gewässer
Stadt Erftstadt
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Einzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
0,00
0,00
-85.000,00
0,00
0,00
0,00
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Summe der investiven Auszahlungen
0,00
0,00
-85.000,00
0,00
0,00
0,00
14
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
0,00
0,00
-85.000,00
0,00
0,00
0,00
Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
0,00
0,00
-85.000,00
0,00
0,00
0,00
-601Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 9
Ersatzbepflanzung an Gewässern (10.000 €)
Steuerung Zulauf Stadtweiher Herriger Tor / Messungen Bonner Tor (55.000 €)
Herstellungsaufwand Gewässer allgemein - pauschal - (20.000 €)
-602Haushalt 2018
Produktbereich 130
Natur- und Landschaftspflege
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 553
Friedhofs- und Bestattungswesen
-603Haushalt 2018
-604Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-605Haushalt 2018
-606Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 130553010 Städtische Friedhöfe
Stadt Erftstadt
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
-986,00
-986,00
-986,00
-986,00
03
+ Sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
-817.900,00
-817.900,00
-817.900,00
-817.900,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
-210,00
-220,00
-230,00
-240,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
-2.700,00
-2.800,00
-3.000,00
-3.100,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0,00
-824.296,00
-824.406,00
-824.616,00
-824.726,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0,00
215.516,00
218.289,00
221.361,00
222.779,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0,00
936.180,00
982.630,00
1.031.390,00
1.082.600,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
163.215,00
163.215,00
163.215,00
163.215,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige Aufwendungen
0,00
0,00
32.512,00
28.662,00
28.702,00
28.742,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
1.347.423,00
1.392.796,00
1.444.668,00
1.497.336,00
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
0,00
0,00
523.127,00
568.390,00
620.052,00
672.610,00
19
+ Finanzerträge
0,00
0,00
-680,00
-710,00
-750,00
-790,00
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
0,00
0,00
-680,00
-710,00
-750,00
-790,00
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
0,00
0,00
522.447,00
567.680,00
619.302,00
671.820,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis
0,00
0,00
522.447,00
567.680,00
619.302,00
671.820,00
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
62.321,00
62.321,00
62.321,00
62.321,00
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
0,00
0,00
584.768,00
630.001,00
681.623,00
734.141,00
-607Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 04
Friedhofsgebühren
zu Teilposition 05
Mieten und Pachten
zu Teilposition 07
Mahn- und Säumniszuschläge
zu Teilposition 08
Aktivierte Eigenleistungen
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (96.030 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (72.094 €)
- Beitrag Versorgungskasse (5.678 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (14.058 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (27.306 €)
zu Teilposition 13
Gebäudeversicherung (5.000 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (928.880 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2000 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (300 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €)
Sonstige Mieten (1.200 €)
Altmieten an den EB Immobilien (22.932 €)
Versicherungen (800 €)
Rechts- und Beratungskosten sowie für 2018 noch Prüfungskosten (4.050 €)
Geschäftsaufwendungen (2.450 €)
Sonstige Steuern, hier: Grundsteuer (580 €)
zu Teilposition 19
Schadensersatzansprüche
zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Verwaltungskostenbeitrag
-608Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produkt 130553010 Städtische Friedhöfe
Stadt Erftstadt
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Einzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
0,00
0,00
-460.000,00
0,00
0,00
0,00
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Summe der investiven Auszahlungen
0,00
0,00
-460.000,00
0,00
0,00
0,00
14
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
0,00
0,00
-460.000,00
0,00
0,00
0,00
Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
0,00
0,00
-460.000,00
0,00
0,00
0,00
-609Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 9
Diverse Projekte, Erwerb von Geräten sowie diverse Sanierungsarbeiten auf einigen Friedhöfen:
-610Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-611Haushalt 2018
-612Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 130553020 Ehrenfriedhöfe
Stadt Erftstadt
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
+ Sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
-16.300,00
-16.300,00
-16.300,00
-16.300,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0,00
-16.500,00
-16.500,00
-16.500,00
-16.500,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0,00
19.104,00
19.318,00
19.548,00
19.705,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0,00
50.100,00
53.100,00
56.100,00
59.100,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
1.955,00
1.955,00
1.955,00
1.955,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige Aufwendungen
0,00
0,00
3.960,00
2.248,00
3.760,00
3.760,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
75.119,00
76.621,00
81.363,00
84.520,00
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
0,00
0,00
58.619,00
60.121,00
64.863,00
68.020,00
19
+ Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
0,00
0,00
58.619,00
60.121,00
64.863,00
68.020,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis
0,00
0,00
58.619,00
60.121,00
64.863,00
68.020,00
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
0,00
0,00
58.619,00
60.121,00
64.863,00
68.020,00
-613Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 04
Nutzungsentgelte/Wegerechte
zu Teilposition 07
Spenden und sonstige freiwillige Zuwendungen
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (4.130 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (10.530 €)
- Beitrag Versorgungskasse (842 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (2.053 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.199 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (50.000 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (100 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Altmieten an den EB Immobilien (1.680 €)
Prüfungskosten (200 €)
Geschäftsaufwendungen (1180 €)
Versicherungen (800 €)
Sonstige Versicherungen (100 €)
-614Haushalt 2018
Produktbereich 130
Natur- und Landschaftspflege
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 554
Natur- und Landschaftspflege
-615Haushalt 2018
-616Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-617Haushalt 2018
-618Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 130554010 Natur- und Landschaftsschutz
Stadt Erftstadt
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
+ Sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-8.994,42
-9.000,00
-9.000,00
-9.000,00
-9.000,00
-9.000,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
-8.994,42
-9.000,00
-9.000,00
-9.000,00
-9.000,00
-9.000,00
11
- Personalaufwendungen
98.129,12
101.435,00
106.117,00
107.179,00
108.250,00
109.332,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige Aufwendungen
11.570,26
19.210,00
20.758,00
20.758,00
20.758,00
20.758,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
109.699,38
120.645,00
126.875,00
127.937,00
129.008,00
130.090,00
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
100.704,96
111.645,00
117.875,00
118.937,00
120.008,00
121.090,00
19
+ Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
100.704,96
111.645,00
117.875,00
118.937,00
120.008,00
121.090,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis
100.704,96
111.645,00
117.875,00
118.937,00
120.008,00
121.090,00
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-7.928,29
-8.127,00
-8.127,00
-8.127,00
-8.127,00
-8.127,00
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
92.776,67
103.518,00
109.748,00
110.810,00
111.881,00
112.963,00
-619Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 06
Erstattungen für Absolventen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes
zu Teilposition 11
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (66.667 €)
- Beitrag Versorgungskasse (5.354 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (12.178 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (30 €)
Sonstige Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (15.600 €)
- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (6.288 €)
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, i. W. für die Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst und am freiwilligen ökologischen Jahr
(12.000 €)
Altmieten an den EB Immobilien (8.208 €)
Versicherungen (550 €)
zu Teilposition 27
Erstattung anteiliger Personalkosten im Zusammenhang mit der Abfallberatung - DSD -
-620Haushalt 2018
PRODUKTDARSTELLUNG
-621Haushalt 2018
-622Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 130554020 Natur- und Landschaftspflege (Ausgleich)
Stadt Erftstadt
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
-28.247,00
-28.247,00
-28.247,00
-28.247,00
03
+ Sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
-400,00
-400,00
-400,00
-400,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0,00
-28.647,00
-28.647,00
-28.647,00
-28.647,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0,00
45.703,00
46.260,00
46.869,00
47.202,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0,00
11.300,00
11.380,00
11.460,00
11.550,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
44.275,00
44.275,00
44.275,00
44.275,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige Aufwendungen
0,00
0,00
8.414,00
7.914,00
7.914,00
7.914,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
109.692,00
109.829,00
110.518,00
110.941,00
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
0,00
0,00
81.045,00
81.182,00
81.871,00
82.294,00
19
+ Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
0,00
0,00
81.045,00
81.182,00
81.871,00
82.294,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis
0,00
0,00
81.045,00
81.182,00
81.871,00
82.294,00
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
0,00
0,00
81.045,00
81.182,00
81.871,00
82.294,00
-623Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
zu Teilposition 04
Erträge aus Wegerechtsvergaben
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (16.401 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (19.129 €)
- Beitrag Versorgungskasse (1.530 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (3.730 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (4.563 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens in Form der Schaffung von Ausgleichsflächen (10.600 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (200 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2.800 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Altmieten an den EB Immobilien (3.564 €)
Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (1.300 €)
Geschäftsaufwendungen (2.500 €)
Versicherungen (800 €)
Sonstige Versicherungen (100 €)
Sonstige Steuern, hier: Grundsteuer (150 €)
-624Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produkt 130554020 Natur- und Landschaftspflege (Ausgleich)
Stadt Erftstadt
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Einzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
0,00
0,00
-14.000,00
0,00
0,00
0,00
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Summe der investiven Auszahlungen
0,00
0,00
-14.000,00
0,00
0,00
0,00
14
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
0,00
0,00
-14.000,00
0,00
0,00
0,00
Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
0,00
0,00
-14.000,00
0,00
0,00
0,00
-625Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 9
1.225 qm Ausgleichsfläche für den Kunstrasenplatz Lechenich
-626Haushalt 2018
-627Haushalt 2018
Produktbereich 130
Natur- und Landschaftspflege
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft
-628Haushalt 2018
-629Haushalt 2018
-630Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produkt 130555010 Wirtschaftswege
Stadt Erftstadt
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
+ Sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0,00
72.120,00
72.846,00
73.583,00
74.304,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0,00
96.600,00
96.800,00
97.200,00
97.500,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige Aufwendungen
0,00
0,00
13.028,00
11.968,00
11.968,00
11.968,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
192.748,00
192.614,00
193.751,00
194.772,00
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
0,00
0,00
192.648,00
192.514,00
193.651,00
194.672,00
19
+ Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
0,00
0,00
192.648,00
192.514,00
193.651,00
194.672,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis
0,00
0,00
192.648,00
192.514,00
193.651,00
194.672,00
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
0,00
0,00
192.648,00
192.514,00
193.651,00
194.672,00
-631Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 07
Andere sonstige ordentlichen Erträge
zu Teilposition 11
Beamte:
- Dienstaufwendungen (1.290 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (54.986 €)
- Beitrag Versorgungskasse (4.399 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (10.722 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (373 €)
zu Teilposition 13
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (300 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (300 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an den EB Immobilien (200 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €)
Altmieten an den EB Immobilien (5.868 €)
Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten (1.300 €)
Geschäftsaufwendungen (4.560 €)
Versicherungen (800 €)
-632Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produkt 130555010 Wirtschaftswege
Stadt Erftstadt
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Einzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
0,00
0,00
-537.000,00
-88.000,00
0,00
0,00
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Summe der investiven Auszahlungen
0,00
0,00
-537.000,00
-88.000,00
0,00
0,00
14
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
0,00
0,00
-537.000,00
-88.000,00
0,00
0,00
Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
0,00
0,00
-537.000,00
-88.000,00
0,00
0,00
-633Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 9
Sanierung Wirtschaftswegebrücken (55.000 €)
Sanierung Gehweg Balkhausener Straße (90.000 €)
Radweg Infrastrukturring Liblar (337.000 €)
Ersatzbepflanzungen an Wirtschaftswegen (5.000 €)
Fortschreibung Radweg Netzplan (20.000 €)
Erneuerung Stützmauer Lange Heide 4 (30.000 €)
Machbarkeitsstudie Radschnellweg Erftstadt - Hürth (5.000 €)
-634Haushalt 2018
Produktbereich 140
Umweltschutz
-635Haushalt 2018
Produktbereich 140
Umweltschutz
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen
-636Haushalt 2018
-637Haushalt 2018
-638Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
140
140561
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
vorl.
Ansatz
Ergebnis
2017
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
-205,63
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
123.043,56
139.155
132.456
133.776
135.109
136.455
1.940,65
15.200
60.000
36.000
36.000
36.000
17.058,51
20.264
23.016
23.016
23.016
23.016
= Ordentliche Aufwendungen
142.042,72
174.619
215.472
192.792
194.125
195.471
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
141.837,09
165.619
206.472
183.792
185.125
186.471
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
141.837,09
165.619
206.472
183.792
185.125
186.471
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
141.837,09
165.619
206.472
183.792
185.125
186.471
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-36.005,93
-36.822
-36.822
-36.822
-36.822
-36.822
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
105.831,16
128.797
169.650
146.970
148.303
149.649
-205,63
-639Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 06
Erstattungen für Absolventen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes
zu Teilposition 11
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (94.679 €)
- Beitrag Versorgungskasse (7.595 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (17.898 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (500 €)
Sonstige Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (8.400 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (3.384 €)
zu Teilposition 13
Gebäudeversicherung (4.600 €)
Unterhaltung von Fahrzeugen (3.000 €)
KFZ-Versicherung (250 €)
KFZ-Steuer (150 €)
Aufwendungen für Lärmaktionsplanung, Hochwasserschutzkonzept, Artenschutzmonitoring (52.000 €)
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.500 €)
Altmieten an den EB Immobilien (14.016 €)
Geschäftsaufwendungen (5.800 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (200 €)
Versicherungen (500 €)
Mitgliedsbeiträge (1.000 €)
zu Teilposition 27
Erstattung anteiliger Personal- (32.507 €) und Sachkosten (4.315 €) im Zusammenhang mit der Abfallberatung - DSD -
-640Haushalt 2018
Produktbereich 150
Wirtschaft und Tourismus
-641Haushalt 2018
Produktbereich 150
Wirtschaft und Tourismus
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung und
Tourismus
-642Haushalt 2018
-643Haushalt 2018
-644Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
150
150571
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Tourismus
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-3.607,81
-167.971
-293.993
-5.374
-4.490
-3.895
-13.604,96
-4.000
-2.400
-1.800
-1.800
-1.800
= Ordentliche Erträge
-17.212,77
-171.971
-296.393
-7.174
-6.290
-5.695
11
- Personalaufwendungen
122.002,12
121.392
140.289
141.885
143.585
144.766
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
40.898,70
253.250
374.619
55.500
30.500
30.500
14
- Bilanzielle Abschreibungen
4.785,91
9.318
5.373
5.373
4.490
3.895
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
23.068,92
25.698
23.248
22.248
21.248
21.248
17
= Ordentliche Aufwendungen
190.755,65
409.658
543.529
225.006
199.823
200.409
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
173.542,88
237.687
247.136
217.832
193.533
194.714
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
173.542,88
237.687
247.136
217.832
193.533
194.714
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
173.542,88
237.687
247.136
217.832
193.533
194.714
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
173.542,88
237.687
247.136
217.832
193.533
194.714
-645Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 02
Zuwendungen von Bund und Land für den Ausbau der Breitbandversorgung (28.619 €); s. auch Ziffer 13
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (5.374 €)
zu Teilposition 07
Einnahmen aus Gewerbegebiets-Leitbeschilderung
zu Teilposition 11
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (103.039 €)
- Beitrag Versorgungskasse (8.335 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (19.894 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (8.671 €)
zu Teilposition 13
anteilige Personalkosten für den Betriebsleiter des EB Immobilien (19.950 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.500 €)
Aufwendungen für den Wirtschaftspark, i. E. für den Wirtschaftsdialog, die Gewerbegebietsgespräche und für Messebeteiligungen (7.500 €)
Ausbau der Breitbandversorgung (288.619 €); s. auch Ziffer 2
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Installation und Betrieb öffentl. WLAN, Pflege und Erweiterung der bestehenden
Firmenwegweiser, Imagepflege Wirtschaftspark, Reinigung Wirtschaftspark (65.000 €)
Aufwendungen für externe Dienstleistungen wie Beratertätigkeiten u. ä. (10.000 €)
zu Teilposition 14
Werteverzehr des Anlagevermögens
zu Teilposition 16
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €)
Altmieten an den EB Immobilien (14.748 €)
Geschäftsaufwendungen (6.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €)
Versicherungen (850 €)
Mitgliedsbeitrag "Bio TecRheinErft e.V." (500 €)
Mitgliedsbeitrag "AHAG" (150 €)
-646Haushalt 2018
Produktbereich 160
Allgemeine Finanzwirtschaft
-647Haushalt 2018
Produktbereich 160
Allgemeine Finanzwirtschaft
Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 611
Steuern, allgem. Zuweisungen
und Umlagen
-648Haushalt 2018
-649Haushalt 2018
-650Haushalt 2018
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
160
160611
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
-61.243.500
-64.174.000
-67.343.000
-70.737.000
-14.916.705
-16.597.705
-17.359.705
-18.741.705
-2.210.800
-2.110.800
-2.110.800
-2.110.800
-2.110.800
-69.455.269
-78.271.005
-82.882.505
-86.813.505
-91.589.505
35.398.535
27.637.000
29.751.000
31.017.000
31.958.000
36.622.209,65
35.398.535
27.637.000
29.751.000
31.017.000
31.958.000
-32.635.128,80
-34.056.734
-50.634.005
-53.131.505
-55.796.505
-59.631.505
-4.301.703,97
-4.178.620
-4.178.620
-4.178.620
-4.178.620
-4.178.620
432.783,68
820.000
2.010.000
2.115.000
2.230.000
2.000.000
-3.868.920,29
-3.358.620
-2.168.620
-2.063.620
-1.948.620
-2.178.620
-36.504.049,09
-37.415.354
-52.802.625
-55.195.125
-57.745.125
-61.810.125
-36.504.049,09
-37.415.354
-52.802.625
-55.195.125
-57.745.125
-61.810.125
-36.504.049,09
-37.415.354
-52.802.625
-55.195.125
-57.745.125
-61.810.125
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
-54.621.985,75
-53.634.600
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-13.226.857,00
-13.609.869
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
-1.408.495,70
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
-69.257.338,45
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)
22
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
160.506,29
36.433.564,83
28.138,53
-651Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 01
Grundsteuer A (328.000 €)
Grundsteuer B (10.240.000 €)
Gewerbesteuer (15.685.000 €)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (29.500.000 €)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2.010.000 €)
Vergnügungssteuer (380.000 €)
Hundesteuer (380.000 €)
Zweitwohnungssteuer (27.000 €)
Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich (2.693.500 €)
zu Teilposition 02
Schlüsselzuweisungen des Landes (13.557.000 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, hier Schulpauschale (1.224.488 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, hier Sportpauschale (135.217 €)
zu Teilposition 07
Konzessionsabgabe Strom (1.700.000 €)
Konzessionsabgabe Gas (90.000 €)
Konzessionsabgabe Wasser (320.800 €)
zu Teilposition 15
Gewerbesteuerumlage (967.000 €)
Finanzierungsanteil "Fonds Deutsche Einheit" (967.000 €)
Kreisumlage (25.110.000 €)
Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 I Krankenhausfinanzierungsgesetz (593.000 €)
zu Teilposition 19
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (200.000 €)
Dividenden VR-Bank und Radio Erft (3.500 €)
Erträge aus der Abführung des EB Immobilien (3.650.120 €)
Erträge aus der Gebührenabfindung des EB Stadtwerke - Betriebszweig Abwasserbeseitigung - (325.000 €)
zu Teilposition 20
Zinsaufwendungen für Investitionskredite (1.070.000 €)
Zinsen für Kassenkredite zur Liquiditätssicherung (840.000 €)
Verzinsung von Steuererstattungen (100.000 €)
-652Haushalt 2018
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Stadt Erftstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Nr.
160
160611
Bezeichnung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
vorl.
Ansatz
Ansatz
Ergebnis
2017
2018
2016
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
3
+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
4
+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
6
Summe der investiven Einzahlungen
3.533.938,88
3.629.467
3.915.657
3.915.657
3.915.657
3.915.657
3.533.938,88
3.629.467
3.915.657
3.915.657
3.915.657
3.915.657
-484.270,00
-968.540
-968.540
-968.540
-968.540
-968.540
-484.270,00
-968.540
-968.540
-968.540
-968.540
-968.540
3.049.668,88
2.660.927
2.947.117
2.947.117
2.947.117
2.947.117
-1.310.000
-1.365.000
-1.385.000
-1.530.000
-1.310.000
-1.365.000
-1.385.000
-1.530.000
1.637.117
1.582.117
1.562.117
1.417.117
Auszahlungen
7
- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.
8
- Auszahl. für Baumaßnahmen
9
- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.
10
- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen
11
- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen
12
- Sonstige Investitionsauszahlungen
13
Summe der investiven Auszahlungen
14
= Saldo aus Invest.-tätigkeit
Finanzierungstätigkeit
15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
7.500.000,00
500.000
-5.480.000,00
-500.000
17
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
2.020.000,00
18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
5.069.668,88
2.660.927
-653Haushalt 2018
Erläuterungen
zu Teilposition 1
Investitionspauschale (2.555.952 €) als Landeszuweisung bei unveränderter Fortschreibung
Schulpauschale (1.224.488 €) als Landeszuweisung bei unveränderter Fortschreibung
Sportpauschale (135.217 €) als Landeszuweisung bei unveränderter Fortschreibung
zu Teilposition16
Tilgung von Investitionskrediten
-654Haushalt 2018
-655Haushalt 2018
Lagebericht
STADTWERKE ERFTSTADT
Geschäftsjahr 2016
-656Haushalt 2018
Stadtwerke Erftstadt, Erftstadt
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016
A. Allgemeines
Grundlage für die Aufstellung des Lageberichts bildet § 25 der Eigenbetriebsverordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) sowie die entsprechenden Vorschriften des § 289
HGB.
Dieser Bericht stellt den Geschäftsverlauf und die Lage der Stadtwerke Erftstadt gemäß § 25
EigVO NRW gestellten Anforderungen dar. Bei der Berichtserstattung wird allgemein auf die
strukturell bedingten Besonderheiten des Betriebes eingegangen. Insbesondere wird über
dessen wirtschaftliche Entwicklung berichtet, um ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln.
B. Geschäfts- und Rahmenbedingungen
Die Stadtwerke Erftstadt werden als Eigenbetrieb der Stadt Erftstadt geführt und setzen sich
aus den Betriebszweigen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Hallenbad, Freibäder
sowie Heizkraftwerk (Fernwärme und Strom) zusammen.
Die Betriebszweige Wasserversorgung, Heizkraftwerk, Hallenbad, Freibäder stehen in einem
von der Finanzverwaltung anerkannten Verbund mit der Folge, dass sie einen Betrieb
gewerblicher Art bilden. Hierfür wird dem Finanzamt ein zusammenfassender Bericht vorgelegt.
Die Gesamtübersicht über die steuerlich zusammengefassten Ergebnisse verdeutlichen, dass
sich daraus Ertragssteuerlasten insbesondere auch unter Berücksichtigung von in früheren
Jahren noch nicht ausgeschöpften Verlustvorträgen nicht ergeben:
2016
EUR
Betriebszweig Wasserversorgung
Betriebszweig Heizkraftwerk
Betriebszweig Hallenbad
Betriebszweig Freibäder
-
151.843,21 €
146.907,70 €
218.194,80 €
170.477,17 €
687.422,88 €
2015
EUR
-
134.887,20 €
208.110,26 €
190.210,28 €
151.089,57 €
414.522,91 €
Bei der Lieferung von Wasser sowie der Abnahme des Schmutz- und Niederschlagswassers
nehmen die Stadtwerke Erftstadt eine Monopolstellung ein. Lediglich die Ortsteile Bliesheim,
Niederberg, Borr, Scheuren, Erp und Friesheim werden vom Verbandswasserwerk in
Euskirchen mit Frischwasser beliefert. Ausweislich der Absatzmengenstatistik ist –wie im
Übrigen deutschlandweit- auch in den letzten Jahren verstärkt in Erftstadt „Frischwasser“
gespart worden. Für das Jahr 2000 wurde ein Verbrauch von 219 Liter pro Einwohner und Tag
vorausberechnet. Aufgrund der „Sparmaßnahmen“ ist der Wasserverbrauch pro Einwohner und
-657Haushalt 2018
Tag in Deutschland von 147 Liter (Jahr 1990) auf 121 Liter (Jahr 2010) gesunken. In Erftstadt
wurden in 2016 136 Liter je Einwohner und Tag verbraucht.
Die geringere Auslastung des Wassernetzes führt dabei zu Ablagerungen und Korrosion sowie
zu hygienischen Problemen aufgrund geringerer Fließgeschwindigkeiten. Um dies zu
vermeiden, müssen die Leitungen regelmäßig durch die Stadtwerke gespült werden. Die
Verringerung der Leitungsdimensionen könnte hier zwar Abhilfe schaffen, dies ist jedoch
mittelfristig nicht zu verwirklichen. Zudem stellt sich das Problem der Löschwasserversorgung
sowie die Versorgung der Kunden an Spitzentagen (z. B. längere Trockenperioden). Im Jahr
2013 wurde die Wasserversorgung aus dem Geltungsbereich der europäischen
Konzessionsrichtlinie herausgenommen. Damit ist mittelfristig gewährleistet, dass die
Dienstleistung der Wasserversorgung nicht öffentlich ausgeschrieben werden muss bzw. dem
Wettbewerb um den Einzelkunden unterworfen wird.
Die Menge des zu beseitigenden Abwassers errechnet sich aus der gelieferten
Frischwassermenge abzgl. Wasser, welches nicht dem Kanal zugeführt wird (z.B.
Gartenbewässerung, Bauwasser). Durch den Rückgang des Wasserverkaufs sinkt auch die
Menge des zu beseitigenden Abwassers.
Die Bäder haben eine strukturelle negative Bilanz. So sind die Kosten zu Erhaltung der Bäder
aufgrund hygienischer Vorschriften sehr hoch und können nicht durch die Einnahmen gedeckt
werden. Dies führt zu jährlichen Verlusten, welche durch die jeweilige Kommune zu tragen sind.
Das Heizkraftwerk wurde im Jahr 2013 um ein Blockheizkraftwerk erweitert und liefert Wärme
an das Hallenbad sowie an Dritte. Die Abrechnung erfolgt durch eine Kostenumlage an die
Wärmekunden. Der Verkauf von Wärme ist stabil. Durch den Neubau des Blockheizkraftwerkes
können die Stadtwerke neben Wärme nun auch Strom produzieren. Seit der Inbetriebnahme
der Anlage (Sep. 2013) wurde der Strom zur Eigennutzung sowie zur Einspeisung ins
öffentliche Stromnetz verwendet. Die Einspeisevergütung berechnet sich nach dem gültigen
Strompreis (Strombörse) sowie den Zuschlägen gemäß KWK-Gesetz. Der vom BHKW
erzeugte Strom ist ein Nebenerzeugnis der produzierten Wärme. Die beim
Verbrennungsprozess im BHKW erzeugte Wärme bedingt den Einsatz von Erdgas.
C. Geschäftsverlauf und Lage der Stadtwerke Erftstadt
1. Ertragslage
Im Jahr 2016 haben die Stadtwerke einen Jahresgewinn von TEUR 95 erwirtschaftet. Gem.
Wirtschaftsplan 2016 sollte ein Ergebnis in Höhe von TEUR -388 erzielt werden.
Die Bäder haben ihr planmäßiges negativ Ergebnis erreicht. Allerdings wurde das Planergebnis
(TEUR -620) um TEUR 232 unterschritten.
Die Betriebszweige Wasserversorgung und Heizkraftwerk haben kein positives Ergebnis
erreicht. Geplant war hier ein Gewinn in Höhe von TEUR 268, erzielt wurden TEUR -299.
Die Abweichungen im Betriebszweig Heizkraftwerk resultieren aus der Konsolidierung. Die
Planung erfolgte mit den Erlösen gegenüber dem Hallenbad, bei einem Ansatz dieser Erlöse
hat das Heizkraftwerk einen Gewinn in Höhe von TEUR 50. Somit wurde der Wert aus dem
Wirtschaftsplan nur um TEUR 3 unterschritten.
-658Haushalt 2018
Für die Abweichungen im Betriebszweig Wasser ist ein Kostenanstieg bei dem Material- und
Personalaufwand sowie bei den Abschreibungen verantwortlich. Durch die Erneuerung von
Wasserleitungen in den vergangenen Jahren sind die Abschreibungen investitionsbedingt
angestiegen. Der Anstieg bei dem Personalaufwand ist mit den allg. Tariferhöhungen zu
begründen. Des Weiteren kam eine Mitarbeiterin aus der Elternzeit zurück. Die Materialkosten
sind aufgrund höherer Wasserbezugskosten sowie erhöhte Aufwendungen für die Unterhaltung
der Hausanschlussleitungen zusammen. Die Konsolidierung führt zu einem weiteren
Umsatzeinbruch in Höhe von TEUR 88.
Die nachfolgende aus der Gewinn- und Verlustrechnung entwickelte Erfolgsrechnung macht die
Gesamtentwicklung des Betriebes deutlich und stellt dazu im Vergleich die Zahlen des
Vorjahres gegenüber.
2016
TEUR
Umsatzerlöse
Andere aktivierte Eigenleistungen
Gesamtleistung
Sonstige betriebliche Erträge
Materialaufwand
Rohertrag
Personalaufwand
Planmäßige Abschreibungen
sonstige betriebliche Aufwendungen
Gewinnunabhängige Steuern
Betriebsergebnis
Beteiligungsergebnis
Zinsergebnis
Ordentliches
Unternehmensergebnis
Periodenfremdes Ergebnis
Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag
13.993
307
14.300
40
-8.649
5.691
-1.638
-2.082
-848
-10
-4.578
1.113
40
-1.058
95
0
95
%
97,9
2,1
100,0
0,3
-60,5
39,8
-11,5
-14,6
-5,9
-0,1
-48,4
10,0
0,3
-7,4
2,9
2015
TEUR
13.916
246
14.162
1.900
-7.795
8.267
-1.596
-2.195
-3.054
-8
-6.853
1.414
40
-1.869
-415
0
-415
%
98,3
1,7
100,0
13,4
-55,0
58,4
-11,3
-15,5
-21,6
-0,1
-48,4
10,0
0,3
-13,2
-2,9
Veränderung
TEUR
77
61
138
-1.860
-854
-2.576
-42
113
2.206
-2
2.275
-301
0
811
510
0
510
Zur Steuerung des Eigenbetriebes werden Umsatz und Jahresüberschuss als Wesentliche
finanzielle Leistungsindikatoren herangezogen.
Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 77 auf TEUR 13.993 gesunken.
Die Umsatzerlöse der Wasserversorgung setzen sich aus der Verbrauchsabrechnung (TEUR
3.192) und Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (TEUR 257) zusammen. Im Vergleich
zum Vorjahr ist die Absatzmenge um 57.828 cbm angestiegen. Durch den Anstieg beim
Wasserverkauf sind die Erlöse um TEUR 24 angestiegen. Die Verbrauchsabgrenzung ist
gegenüber dem Vorjahr um TEUR 38 vermindert.
Bei der Abwasserbeseitigung wurden die Erlöse aus der Verbrauchsabrechnung (TEUR 9.221)
sowie durch die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (TEUR 926) erwirtschaftet. Im
Vergleich zum Vorjahr ist die Absatzmenge um 75.367 cbm angestiegen. Des Weiteren sind die
Erlöse im Niederschlagswasser aufgrund von neuen Großkunden um TEUR 306 angestiegen.
-659Haushalt 2018
Somit konnte insgesamt eine Umsatzsteigerung in Höhe von TEUR 354 erzielt werden. Die
Umsatzerlöse wurden um den Zuführungsbetrag der Gebührenausgleichsrückstellung (TEUR
621) und der Verbrauchsabgrenzung (TEUR 62) vermindert.
Die Umsatzerlöse der Bäder betreffen die Eintrittsgelder (TEUR 129) sowie die
Aufwandserstattungen der Stadt Erftstadt (TEUR 245). Im Vergleich zum Vorjahr sind die
Umsatzerlöse um TEUR 18 angestiegen.
Im Heizkraftwerk wurden die Umsatzerlöse aus dem Verkauf der Fernwärme erzielt (TEUR
217). Dies entspricht TEUR 11 mehr als im Vorjahr. Im Jahr 2016 konnte das Heizkraftwerk
durch die Ergänzung eines Blockheizkraftwerkes Erlöse aus Strom (TEUR 64) erwirtschaften.
Die aktivierten Eigenleistungen (TEUR 307) werden auf die Baumaßnahmen der
Wasserversorgung (TEUR 45) und der Abwasserbeseitigung (TEUR 50) aufgeschlagen. Die
aktivierten Eigenleistungen (TEUR 212) betreffen Leistungen der Rohrnetzabteilung. Insgesamt
sind die aktivierten Eigenleistungen um TEUR 61 gestiegen.
Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um TEUR 1.860 gesunken.
Hierfür ist im Wesentlichen die Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrückstellung im
Vorjahr in Höhe von TEUR 1.324 sowie die Umgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge
in die Umsatzerlöse (gem. BilRUG) verantwortlich.
In der Wasserversorgung sind die sonstigen betrieblichen Erträge um TEUR 217 gesunken.
Hierfür ist im Wesentlichen die Auflösung der RST im Vorjahr (TEUR 67) sowie die Erlöse aus
Auflösung der PWB im Vorjahr (TEUR 38) verantwortlich. Diese Erlöse konnten in diesem Jahr
nicht erzielt werden.
In der Abwasserbeseitigung sind die sonstigen betrieblichen Erträge um TEUR 1.597
gesunken. Hierfür ist im Wesentlichen die Auflösung vor RST im Vorjahr (TEUR 1.435)
verantwortlich.
Die übrigen Betriebszweige weisen keine großen Veränderungen in den sonstigen betrieblichen
Erträgen auf.
Der Materialaufwand ist analog zu den Umsatzerlösen um insgesamt TEUR 854 angestiegen.
In der Wasserversorgung ist der Materialaufwand um TEUR 98 angestiegen. Die
Wasserbezugskosten sind um TEUR 71 angestiegen. Die Kosten für die Leitungsunterhaltung
sind um TEUR 27 angestiegen.
In der Abwasserbeseitigung ist der Materialaufwand um insgesamt TEUR 777 angestiegen.
Ursächlich hierfür ist der Anstieg bei dem Beitrag des Erft Verbandes (TEUR 640), sowie die
gestiegenen Kosten für Schachtdeckelunterhaltung und die Unterhaltung des Außenanlagen
(TEUR 65).
Im Heizkraftwerk sind die Kosten für den Gasbezug um TEUR 50 gesunken.
Im Hallenbad ist der Materialaufwand um TEUR 26 angestiegen.
In den Freibädern ist der Materialaufwand mit TEUR 74 auf Vorjahresniveau.
-660Haushalt 2018
Vor diesem Hintergrund ist der Rohertrag um TEUR 2.576 gegenüber dem Vorjahr gesunken.
Der Personalaufwand ist um TEUR 42 angestiegen. Hierfür ist im Wesentlichen die
allgemeine Tariferhöhung verantwortlich.
Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen sind um 113 TEUR gesunken.
Durch die Aktivierung neuer Wasserleitungen in der Wasserversorgung erhöhten sich für
diesen Betriebszweig die Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 98
Die planmäßigen Abschreibungen in der Abwasserbeseitigung
Anlagenübertragung auf den Erftverband gesunken (TEUR 260).
sind
aufgrund
der
Die Abschreibung im Heizkraftwerk sind um TEUR 4 angestiegen.
Die Abschreibung im Hallenbad wurde aufgrund von Investitionen in das Gebäude um TEUR
43 erhöht.
Die Abschreibungen im Betriebszweig Freibäder sind um TEUR 2 angestiegen.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um TEUR 2.206 gesunken.
Ursächlich hierfür sind die im Vorjahr verbuchten Aufwendungen aus dem Abgang
Anlagevermögens (TEUR 2.191).
des
Das Betriebsergebnis hat sich daher insgesamt um TEUR 301 verbessert.
Das Zinsergebnis hat sich um TEUR 811 verbessert. Ursächlich hierfür sind die
Übertragungen von Darlehen auf den Erftverband Weiterhin ist die Verzinsung des
Anlagevermögens nicht mehr im Zinsaufwand enthalten, da diese eine Ergebnisverwendung
darstellt.
Der Jahresüberschuss beträgt TEUR 95 (i. Vj. Jahresfehlbetrag TEUR 414).
-661Haushalt 2018
2. Die Vermögens- und Kapitalverhältnisse
Die unter betriebswirtschaftlichen Aspekten aufbereiteten Bilanzwerte verdeutlichen die
Entwicklung von Vermögen und Kapital wie folgt:
Aktiva
Immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagen
Finanzanlagen
Anlagevermögen
Langfristige Forderungen des
Umlaufvermögens
Vorräte
Liefer- und Leistungsforderungen
Forderungen gegen die Stadt/
andere Eigenbetriebe
Sonstige Vermögensgegenstände und
Rechnungsabgrenzungsposten
Flüssige Mittel
Umlaufvermögen
Passiva
Eigenkapital
Sopo Investitionszuschüsse
Empfangene Ertragszuschüsse
Pensionsrückstellung
Andere langfristige Rückstellungen
Langfristige Bankdarlehen
langfristige Eigenmittel
Übrige Rückstellungen
Kurz- und mittelfristige Bankschulden
Lieferantenverbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber
der Stadt/anderen Eigenbetrieben
Sonstige Verbindlichkeiten
Kurzfristiges Fremdkapital
31.12.2016
TEUR
%
31.12.2015
TEUR
%
Veränderung
TEUR
625
61.835
85
62.545
0,9
90,1
0,1
91,1
664
61.855
85
62.604
0,9
79,3
0,1
80,3
-39
-20
0
-59
0
227
2.055
0,0
0,3
3,0
0
217
12.637
0,0
0,3
16,2
0
10
-10.582
667
1,0
461
0,6
206
99
3.052
6.100
68.645
0,1
4,4
8,9
100,0
116
1.947
15.378
77.982
0,2
2,5
19,7
100,0
-17
1.105
-9.278
-9.337
31.12.2015
TEUR
%
31.12.2015
TEUR
%
Veränderung
TEUR
17.225
323
18.290
1.270
464
19.660
40.007
255
8.090
797
25,1
0,5
26,6
1,9
0,6
28,6
58,2
0,4
11,8
1,2
16.681
346
18.706
1.261
454
26.391
47.158
1.653
9.106
840
21,4
0,4
24,0
1,6
0,6
33,8
60,4
2,1
11,7
1,1
544
-23
-416
9
10
-6.731
-7.151
-1.398
-1.016
-43
53
2.218
11.413
68.645
0,1
3,2
16,7
100,0
1.001
1.543
14.143
77.982
1,3
2,0
18,2
100,0
-948
675
-2.730
-9.337
-662Haushalt 2018
AKTIVA
Anlagevermögen
Bei den immateriellen Vermögensgegenständen sind Zugänge in Höhe von TEUR 27 erfasst.
Die Zugänge betreffen im Wesentlichen die Erweiterung der Software der Stadtwerke.
Die Grundstücke und Gebäude wurden um Baumaßnahmen im Hallenbad und Freibäder
(TEUR 62) erweitert. Für die Abwasserbeseitigung wurde ein Lagercontainer (TEUR 7)
angeschafft.
Bei den technischen Anlagen und Maschinen sind Zugänge und Umbuchungen in Höhe von
TEUR 1.216 zu verzeichnen. Diese resultieren aus der Wasserleitungssanierung (TEUR 552),
aus neu erstellten Hausanschlüssen (433 TEUR) und aus dem Einbau neuer Wasserzähler
(TEUR 104). Des Weiteren wurden Zugänge in den Kanalleitungen (TEUR 53) sowie im
Wärmenetz (TEUR 74) verbucht. Die Abschreibungen sind mit (TEUR 1.883) erfasst.
Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden um die planmäßigen Abschreibungen
reduziert.
Die Anlagen im Bau sind um TEUR 746 angestiegen. Maßgeblich für diesen Anstieg sind die
Baumaßnahmen „Borrer Straße (TEUR 392), „Bergstraße (TEUR 223).
Bei den Finanzanlagen handelt es sich um eine Beteiligung an der Gasversorgung Rhein-Erft in
Höhe von TEUR 85.
Umlaufvermögen
Die Vorräte sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 10 gestiegen. Das Lager der
Rohrnetzabteilung ist um TEUR 9 gestiegen. Die Bestandsaufnahme des Fahrzeugdiesels
führte ebenfalls zu einem Anstieg des Warenbestandes um TEUR 1.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind im Wesentlichen aufgrund der
Forderungen der Kreditübernahme vom Erftverband im Vorjahr (TEUR 10.806) gesunken.
Die Forderungen gegen die Stadt sind um TEUR 206 angestiegen. Hierfür ist im Wesentlichen
die Rückforderung der Konzessionsabgabe 2016 (TEUR 193). die Verbrauchsabrechnungen
(TEUR 134) sowie die vorabgeleistete Gewinnausschüttung (TEUR 303) verantwortlich. Des
Weiteren sind die Forderungen aus der Reinigung der Sinkkästen gegenüber dem Eigenbetrieb
Straßen um TEUR 44 angestiegen.
Die flüssigen Mittel sind um TEUR 1.105 angestiegen.
PASSIVA
Eigenkapital
Aufgrund der Verlustzuweisung der Stadt für die Bäder (TEUR 448) sowie des
Jahresüberschusses (TEUR 95), hat sich das Eigenkapital um TEUR 544 verbessert.
-663Haushalt 2018
Sonderposten und Ertragszuschüsse
Die Sonderposten und Ertragszuschüsse wurden sowohl im Wasser wie auch im Abwasser um
die in 2016 geleisteten Beiträge erhöht und um die Auflösung vermindert.
Bei dem Sonderposten handelt es sich um einen Zuschuss für den Bau eines Dükers aus dem
Jahre 1995, welcher anteilig zur Abschreibung des Bauwerks aufgelöst wird.
Rückstellungen
Die langfristigen Rückstellungen betreffen die Pensions- und Beihilferückstellung, Rückstellung
für Jubiläum sowie Archivierung.
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Kosten für den Jahresabschlussprüfungen und
Jahresabschlusserstellung, Steuerberaterkosten, noch nicht angetretenen Urlaub der
Mitarbeiter, Wasserbezug 2016/2017, Ablesekosten und Berufsgenossenschaftsbeiträge.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind um TEUR 7.747 gesunken. Diese
Veränderung resultiert aus der Übertragung von Darlehen auf den Erftverband. Die
Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen die Abwasserbeseitigung (70 %) und die
Wasserversorgung (25 %). Die restlichen 5 % entfallen auf das Heizkraftwerk und das
Hallenbad. Der Betriebszweig Freibäder hat keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.
Die langfristigen Bankdarlehen betreffen Darlehen mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind um TEUR 43 gesunken. Sie
betreffen allgemeine Verbindlichkeiten aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr mit Dritten.
Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben sind aufgrund eines
gewährten Darlehens, sowie der hohen Verbindlichkeiten aus der Verbrauchsabrechnung im
Vorjahr um TEUR 948 gesunken.
Der Anstieg der sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 675 resultiert im Wesentlichen
aus Steuerverbindlichkeiten (TEUR 42) und der Gebührenausgleichsrückstellung (TEUR
1.482). Diese wurde im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2016 in die sonstigen
Verbindlichkeiten umgegliedert.
3. Finanzierung
In der Übersicht der Vermögens- und Kapitalverhältnisse (Seite 6) wurden die Verbindlichkeiten
nach Fristigkeitskriterien gegliedert.
Im Berichtsjahr wurden keine Darlehen umgeschuldet. Die Stadtwerke werden sich auch im
kommenden Jahr bemühen die auslaufenden Darlehen zu möglichst niedrigen Zinsen
umzuschulden bzw. abzulösen.
Die Eigenkapital-Quote beträgt 25,09 % (i. Vj.: 21,4 %). Bezieht man die Sonderposten für
Investitionszuschüsse und die empfangenen Ertragszuschüsse mit ein, beträgt die
Eigenkapitalquote 52,21 % (i. Vj.: 45,8 %).
-664Haushalt 2018
Die Finanzierung der gesamten langfristigen Vermögenswerte in Höhe von TEUR 62.545 (i. Vj.
TEUR 62.605) stellt sich an den letzten beiden Bilanzstichtagen wie folgt dar:
Wirtschaftliches Eigenkapital
Bauzuschüsse
= nicht rückzahlbares Kapital
Fremdkapital langfristig
Fremdkapital kurzfristig
31.12.2016
28%
29%
57%
64%
36%
100%
31.12.2015
27%
30%
57%
75%
25%
100%
4. Die Liquidität
Den kurzfristigen Forderungen, Vorräten, flüssigen Mitteln und RAP von TEUR 6.100 (i. Vj.:
TEUR 15.378) stehen kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von
TEUR 11.413 (i. Vj.: TEUR 14.143) gegenüber, so dass die Unterdeckung TEUR 5.313
(Überdeckung i. Vj.: TEUR 1.235) beträgt.
D. Risikomanagementziele- und Methoden
Die Risikomanagementziele der Stadtwerke Erftstadt sowie die Methoden zur Überwachung
sind eingebunden in das zentrale Risikomanagement der Stadtwerke. Hierbei handelt es sich
um ein EDV-gestütztes System mit einer kontinuierlichen Überwachung und Kontrolle
bestehender bzw. neu aufzunehmender Risiken. Das EDV-Programm RIS-STW ist ein
Eigenkonstrukt der Betriebsleitung. Es wurde hierdurch erreicht, dass nicht ausschließlich eine
„Filterung“ der tatsächlich bestandsgefährdeten Risiken erfolgt, sondern eben auch kleinere
Risiken mit Auswirkungen auf Service, Versicherungsschutz, Störfallprophylaxe etc. erfasst und
überwacht werden.
Bei der Wasserversorgung, dem Heizkraftwerk und der Abwasserbeseitigung handelt es sich
um ein Monopolunternehmen, für welches es auf absehbare Zeit kein Marktrisiko gibt. Ferner
gilt auch hier, dass risikobehaftete Transaktionen mit diesem Betriebszweig aufgrund
rechtlicher Zwänge nicht möglich sind. Insofern ergeben sich bei der Wasserversorgung
bestandsgefährdete Risiken allenfalls aufgrund von Katastrophen, wobei hier weniger der
Schadensersatz - dieser ist aufgrund des Anschlussvertrages und der diesbezüglichen
Regelungen in der AVB Wasser ausgeschlossen - als vielmehr der Vermögensabgang eine
Rolle spielen dürfte. Die Städtischen Dienste sind mit Übertragung auf den Eigenbetrieb
Straßen aus der kontinuierlichen Risikoüberwachung herausgenommen worden. Bei den
Bädern besteht eine direkte Abhängigkeit zu den Besuchern sowie der Stadt Erftstadt. Da die
Instandhaltungskosten für den Bäderbetrieb nicht durch die Einnahmen gedeckt werden
können werden jährlich Verluste erwirtschaftet. Diese werden jedoch von der Stadt Erftstadt
nach fünf Jahren ausgeglichen, sodass kein Risiko besteht.
Im Jahr 2012 haben die Stadtwerke Erftstadt im Rahmen des Benchmarkings die
Kundenzufriedenheit abgefragt. Hierzu konnten unsere Kunden auf einer Internetplattform ihre
Meinung gegenüber den Stadtwerken Erftstadt abgeben. Hierzu wurden verschiedene
Themenbereiche wie z. B. Preis/Leistung, Qualität, Zufriedenheit insgesamt, Kundenservice
etc. bewertet. Die Stadtwerke haben bei dieser Umfrage in allen Themenbereichen durchweg
die Note sehr gut oder gut bekommen. Die Betriebsleitung und Mitarbeiter haben ein großes
Interesse daran diese Kundenzufriedenheit beizubehalten bzw. zu verbessern. Daher soll die
-665Haushalt 2018
Kundenbefragung in regelmäßigen Abständen (5 Jahre) durchgeführt werden. Die Stadtwerke
haben im Jahr 2016 wieder an einem Benchmarking teilgenommen.
E. Chancen und Risiken
Dass sich die langjährige sukzessive Netzsanierung sowohl in der Wasserversorgung als auch
in der Abwasserbeseitigung positiv auf die Gesamtergebnisse der beiden größten
Betriebszweige auswirkt, ist an vielen Zahlen ablesbar. Mit den Wasserverlusten der Jahre
2015/2016 konnte nicht an die sehr niedrigen Verlustwerte der Vorjahre angeknüpft werden.
Verantwortlich hierfür sind zwei unentdeckte größere Schäden an Hauptleitungen. Wie sich an
den Auswirkungen unschwer feststellen lässt, muss die Netzsanierung eine kontinuierlich zu
erbringende Leistung bleiben, die andernfalls sehr schnell wieder zu alten „Werten“ führen
würde. Es wäre ein Trugschluss zu glauben, dass Einsparungen bei Sanierungen sich unter
dem Strich für das Unternehmen bzw. die Kunden rechnen. Sie gehen überwiegend zu Lasten
der Versorgungssicherheit und der vermeidbaren Störungen.
Eben durch die kontinuierliche Sanierung auf hohem Niveau werden Folgekosten an anderer
Stelle eingespart. Unterstellt man, dass eine Unterbrechung z.B. der Wasserversorgung ein
direktes Handeln ohne „Marktabfrage“ bedingt, so wird deutlich, dass betriebswirtschaftlich eine
Störungsbeseitigung immer einer „geplanten“ Maßnahme nachsteht. Man könnte auch
vereinfacht sagen, dass nichts teurer ist als die Beseitigung einer Störung. Aber nicht nur die
finanzielle Auswirkung ist dabei zu betrachten. Es gilt auch einen Blick auf die Zufriedenheit der
Kunden zu werfen. Auch hier dürfen die Stadtwerke auf eine hohe Zufriedenheit zurückblicken.
Bestandsgefährdende Risiken sind für die Gesellschaft derzeit nicht erkennbar.
F.
Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
Gem. 106 Abs. 1 GO NRW war in entsprechender Anwendung des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2
HGrG die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen und über wirtschaftlich
bedeutsame Sachverhalte zu berichten.
Über wesentliche Feststellungen hat der Abschlussprüfer nicht berichtet.
G. Umweltschutz
H. Die voraussichtliche Entwicklung
Für das Jahr 2017 erwartet die Betriebsleitung in dem Betriebszweig Wasserversorgung und
Heizkraftwerk/Blockheizkraftwerk
ein
positives
Ergebnis.
Das
Ergebnis
der
Abwasserbeseitigung soll ausgeglichen sein. Für die Bäder wird auch in 2017 mit einem
negativen Ergebnis gerechnet. Trotz der positiven Ergebnisse in den Bereichen der
Wasserversorgung Abwasserbeseitigung und Heizkraftwerk/Blockheizkraftwerk wird für 2017
auch auf Gesamtebene mit einem negativen Ergebnis (TEUR 333) gerechnet.
Im Wirtschaftsplan für 2017 ist für die Wasserversorgung ein Umsatz von TEUR 4.012und ein
Jahresergebnis von TEUR 50 vorgesehen, welches an das Hallenbad zum Verlustausgleich
übertragen wird.
-666Haushalt 2018
Die Abwasserbeseitigung wird voraussichtlich aus der Verbrauchsabrechnung einen Erlös von
TEUR 8.930 und aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse einen Erlös von TEUR
940 und sonstige Erlöse in Höhe von TEUR 70 erzielen. Von den Gesamtaufwendungen
(TEUR 9.758) entfallen TEUR 5.500 auf den Beitrag gegenüber dem Erftverband.
Bei dem Heizkraftwerk wird gem. Wirtschaftsplan ein Umsatz von TEUR 570 und ein Gewinn
von TEUR 31 erzielt.
Die Bäder werden planmäßig die Besucherzahlen konstant halten können. Jedoch werden die
Aufwendungen für das Hallenbad den zu erwartenden Umsatz (TEUR 120) um TEUR 620
übersteigen. Beim Freibad Lechenich wird ebenfalls mit einem Verlust gerechnet. Dadurch,
dass sich auch bei Schließung des Freibades Kierdorf laufende Kosten ergeben, erwartet die
Betriebsleitung einen Gesamtjahresfehlbetrag bei den Freibädern von rd. TEUR 245 (bei einem
Umsatz von TEUR 40). Die Verluste der Bäder werden von der Stadt Erftstadt in 5 Jahren
erstattet.
Die Vermögens- und Finanzlage wird sich in den kommenden Jahren stabil entwickeln.
Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen über die voraussichtliche
Entwicklung abweichen.
Erftstadt, den 03.08.2017
gez.
…………………………………………
(Hallstein)
Erste Betriebsleiterin
Technische Beigeordnete
gez.
………………………………………..
(Klinkhammer)
Betriebsleiter
-667Haushalt 2018
Lagebericht
EIGENBETRIEB STRASSEN
Geschäftsjahr 2016
- wird nachgereicht -
-668Haushalt 2018
-669Haushalt 2018
Lagebericht
EIGENBETRIEB IMMOBILIENWIRTSCHAFT
Geschäftsjahr 2016
-670Haushalt 2018
Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Erftstadt
Lagebericht für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
1.
Allgemeine Rahmenbedingungen
Mit Wirkung vom 01.07.1999 wurden entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt
Erftstadt die Betriebszweige Gebäudewirtschaft, Hochbau sowie Bodenbevorratung und
-entwicklung als Teilbereiche der städtischen Immobilienwirtschaft in Form eines rechtlich
unselbständigen Eigenbetriebes organisiert. Das Vermögen des bis zum 30.06.1999
existierenden Hilfsbetriebs Liegenschaften wurde zu Buchwerten auf den Betriebszweig
Gebäudewirtschaft übertragen, die übrigen Grundstücke wurden überwiegend pauschaliert
neu bewertet.
Der Betriebszweig Hochbau wurde zum 01.01.2001 mit dem Betriebszweig Gebäudewirtschaft
verschmolzen. Der neu gebildete Betriebszweig trägt die Bezeichnung „Hochbau und
Gebäudewirtschaft“. Die rechentechnisch gesondert geführten Betriebszweige tragen als
Gesamtheit dem „Namen Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft der Stadt Erftstadt“. Der
Eigenbetrieb wird organisatorisch und wirtschaftlich selbständig entsprechend den für
Eigenbetriebe geltenden Vorschriften geführt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung).
2.
Darstellung des Geschäftsverlaufs
2.1
Ergebnisentwicklung
Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs sah für 2016 Betriebserträge von TEUR 16.635 und
Aufwendungen von TEUR 12.562 vor. Unter Berücksichtigung der Zinsaufwendungen nach
Saldierung mit Zinserträgen in Höhe von TEUR 4.823 und sonstigen Steuern in Höhe von
TEUR 38 ergab sich hieraus ein geplanter Jahresverlust in Höhe von TEUR 788.
Nach Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016 ergibt sich ein
Jahresverlust in Höhe von TEUR 51.
Das Jahresergebnis verteilt sich auf die Bereiche wie folgt:
Bodenbevorratung und –entwicklung
Hochbau und Gebäudewirtschaft
Summe
+ 871 TEUR
- 922 TEUR
51 TEUR
========
2.2
Investitionen und Finanzierung
Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von TEUR 6.240 getätigt.
Sondermaßnahmen, die Aufwand sind, wurden in Höhe von TEUR 439 getätigt.
Im Berichtsjahr wurden Kredite in Höhe von TEUR 3.296 aufgenommen.
-671Haushalt 2018
2.3. Entwicklung des Personalbereichs
Die Zahl der Beschäftigten Arbeitnehmer beläuft sich zum Stichtag 31.12.2016 auf
Beamte
Tariflich Beschäftigte
Ist
5
93
Soll
5
93
Der Personalaufwand stellt sich wie folgt dar:
Löhne/Gehälter
Gehälter Beamte
Sozialversicherungen
Beihilfen
Altersversorgung
Zuführung Pensionsrückstellung
Sonstige
Gesamt
Zuführung Pensionsrückstellung neu
Zuführung Pensionsrückstellung
Übernommener Mitarbeiter
Endsumme
T€
2.445
225
480
66
195
115
80
3.606
-
3.606
Die Personalkosten weichen um TEUR -48 von den Planansätzen im Wirtschaftsplan 2016 ab.
2.4
Ertragslage des Betriebszweigs Hochbau und Gebäudewirtschaft
Das Ergebnis des Betriebszweigs Hochbau und Gebäudewirtschaft weicht für das
Geschäftsjahr 2016 um TEUR -21 vom Wirtschaftsplan ab. Gegenüber dem Vorjahr hat sich
das erwirtschaftete Betriebsergebnis um TEUR 416 verschlechtert.
Hierzu ist anzumerken, dass zwecks Sanierung des städtischen Haushalts die vorgesehenen
Mieterträge für das Geschäftsjahr 2002 um TEUR 420 und für das Geschäftsjahr 2003 um
weitere TEUR 550 pauschal gekürzt wurden, was sich nachhaltig auf die Ertragslage der
Folgejahre auswirkt. Zeitgleich wurden von den städtischen Kontrollgremien zusätzliche
Ausgaben für besondere Projektmaßnahmen im Rahmen der Bauunterhaltung i. H. v.
TEUR 425 für 2002 beschlossen; dieses Niveau wurde in den Wirtschaftsjahren 2003ff
tendenziell beibehalten. Per Saldo hat sich damit die finanzielle Belastung des Eigenbetriebes
-672Haushalt 2018
ab dem Jahre 2002 gegenüber der Referenzperiode 2001 um über 1. Mio. EURO erhöht. Im
Jahr 2010 wurden die Zuweisungen der Stadt per Saldo um ca. TEUR 200 gekürzt. In Folge
der Zuweisungskürzungen reicht die Ausstattung mit Finanzmitteln durch die Stadt Erftstadt
für die „laufende Bauunterhaltung“ und den Aufwand aus Sondermaßnahmen nicht aus, um
den Wert der städtischen Immobilien zu erhalten.
Falls der Betriebszweig das bestehende Niveau der Bauunterhaltungsleistungen beibehalten
soll, muss die Stadt Erftstadt für eine Verbesserung der Finanzmittelausstattung Sorge tragen;
dies gilt insbesondere dann, wenn auf den Betriebszweig Maßnahmen der energetischen
Gebäudesanierung zukommen, da nur über höhere Zuweisungen durch die Stadt Erftstadt die
gestellten Anforderungen erfüllt werden können.
Die Abweichungen des Ergebnisses 2016 zum Geschäftsjahr 2015 und zum Wirtschaftsplan
2016 sind im Folgenden dargestellt.
Ist 2016
TEUR
Ertrag
Verkaufserlöse Grundstücke (netto)
Investitionspauschale/Sportpauschale
Mieten (inkl. Fernwärme)
Auflösung Zuschüsse, sonstige
Aktivierte Eigenleistungen
Sonstige Erträge
Finanzertrag
Bestandsveränderung
Abzgl. Eigenkapitalverzinsung
Aufwand
Materialaufwand, bezogene
Leistungen.(inkl. Fernwärme)
Personalaufwand
Abschreibungen
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Sonstige Steuern
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Jahresgewinn/Verlust
Ist 2015
TEUR
Wi-Plan
TEUR
Ist/Ist
TEUR
Ist/Plan
TEUR
0
969
12.337
976
0
199
0
0
14.481
0
969
12.170
939
0
651
0
0
14.729
0
969
12.152
931
10
278
0
0
14.340
0
0
167
37
0
-452
0
0
-248
0
0
185
45
-10
-79
0
0
141
3.651
3.651
3.513
0
138
3.734
3.193
3.142
709
23
950
11.751
3.589
3.410
2.856
664
32
1.033
11.583
3.853
3.288
2.951
594
30
1.011
11.727
146
-217
286
45
-9
-83
168
-119
-95
191
115
-7
-61
24
-921
-506
-900
-416
-21
-921
-506
-900
-416
-21
-673Haushalt 2018
Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um Einnahmen in Form von internen Mietzahlungen
im Rahmen des flächendeckenden Mieter-/Vermieter-Modells innerhalb der Stadt Erftstadt.
Das betrifft sowohl den Gebäudealtbestand als auch Mieten für „neue“ Objekte (Neu-, An- und
Umbauten in/an bestehenden Objekten), welche nach dem 01.07.1999 dem
Verwendungszweck zugeführt wurden als auch die externe Vermietung von Büroräumen im
Rathaus Liblar. Andere Mieteinnahmen sind befristet und haben marginalen Charakter.
Weitere Erlöse ergeben sich aus der Auflösung des Sonderpostens für Ertragszuschüsse.
Die Ergebnisabweichung ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen:
1) Die Personalkosten sind niedriger als geplant.
2) Es wurden in Vorjahren geplante aber nicht durchgeführte Maßnahmen in 2016 umgesetzt,
welche das im Wirtschaftsplan geplante Jahresergebnis im Rahmen der AfA zusätzlich
belasten.
3) Die Fremdleistungsaufwendungen waren geringer als geplant.
2.5
Ertragslage des Betriebszweigs Bodenbevorratung und -entwicklung
Die Ertragslage des Betriebszweigs hat sich für das Geschäftsjahr 2016 im Betriebsergebnis
positiver entwickelt als im Wirtschaftsplan erwartet. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das
erwirtschaftete Betriebsergebnis um TEUR 271 verbessert.
Die Abweichungen des Ergebnisses 2016 zum Geschäftsjahr 2015 und zum Wirtschaftsplan
2016 sind im Folgenden dargestellt.
Ist 2016
TEUR
Ertrag
Verkaufserlöse Grundstücke
Pachten/Erbbauzinsen
Aktivierte Eigenleistungen
Sonstige Erträge
Finanzertrag
Aufwand
Materialaufwand, bezogene Leistungen
Personalaufwand
Abschreibungen
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Sonstige Steuern
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Jahresgewinn
Ist 2015
TEUR
Wi-Plan
TEUR
Ist/Ist
TEUR
Ist/Plan
TEUR
2.426
283
0
52
1
2.762
1.458
301
0
533
4
2.296
1.276
304
15
54
5
1.654
968
-18
0
-481
-3
466
1149
-21
-15
-2
-4
1.107
939
413
32
333
7
167
1.891
817
344
30
291
9
205
1.697
769
365
33
273
8
167
1.615
122
69
2
42
-2
-38
195
170
48
-1
60
-1
0
276
871
600
40
271
831
871
600
40
271
831
-674Haushalt 2018
Der Betriebszweig hat im Berichtsjahr Grundstücke im Wert von TEUR 563 angeschafft.
2.6 Vermögenslage des Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft
Die Restbuchwerte der Anlagegüter sind im Geschäftsjahr von TEUR 107.546 auf TEUR
109.943 gestiegen. Durch den Jahresfehlbetrag ist das EK um TEUR 51 gesunken.
Die Eigenkapitalquote beträgt nunmehr 46,5 % gegenüber 46,7 % im Vorjahr. Gemäß
Ratsbeschluss wurde das Ergebnis des Geschäftsjahres 2015 auf neue Rechnung
vorgetragen.
2.7
Finanzlage des Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft
Zum Bilanzstichtag übersteigen unverändert die Liquiden Mittel zusammen mit den
kurzfristigen Vermögensgegenständen, insbesondere den Vorräten, die kurzfristigen
Verbindlichkeiten und Rückstellungen, so dass die Finanzlage unverändert als gedeckt
angesehen werden kann. Das finanzielle Gleichgewicht war also im Wirtschaftsjahr 2016
jederzeit sichergestellt. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass das Vorratsvermögen nur
bedingt kurzfristig frei veräußerbar ist. Zusätzlich ist der Eigenbetrieb durch den Betriebszweig
Hochbau und Gebäudewirtschaft in besonderer Weise belastet. Insbesondere die finanziellen
Belastungen durch Sanierungsmaßnahmen können die Liquidität sehr belasten, so dass die
Liquidität kurzfristig angespannt sein kann.
3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung
Für das Geschäftsjahr 2017 sind die durch die Stadt geplanten Erträge im Rahmen des
Haushaltsplans in ähnlicher Höhe wie im Geschäftsjahr 2016 angesetzt worden.
3.1 Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft
a) Eigenkapitalrückführung an die Stadt Erftstadt ("Eigenkapitalverzinsung")
Die weitere Ausgestaltung des Vermieter-/Mieter-Modells, d. h. die Verrechnung von
kostendeckenden Mieten zwischen dem Anbieter - Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft
Erftstadt, Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft - und den Nutzern ab dem
01.01.2003 und die daraus resultierende Abführung mehr vereinnahmter Beträge (Basis
ist die frühere pauschale Zuweisung der Stadt an den Eigenbetrieb), ist maßgeblich für die
weitere Entwicklung der Einnahmesituation des Betriebes.
Risiken der künftigen Entwicklung könnten insbesondere aus der Erzielung nicht kostendeckender Mieteinnahmen entstehen bzw. - in der Umkehrung - erhöhter Abführungsbeträge an die Stadt Erftstadt, wenn per Saldo die früher von der Stadt geleisteten
Beträge (in Form von Pauschalzahlungen) dem Eigenbetrieb nicht mehr oder nicht mehr
in der notwendigen Höhe zwecks Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehen.
-675Haushalt 2018
b) Reduzierung des Kreditvolumens
Insbesondere besteht im Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft aus betriebswirtschaftlicher Sicht die Notwendigkeit zur Reduzierung der Verschuldung (d. h.
Reduzierung des bestehenden Kreditrahmens), da ansonsten eines der Ziele, welches für
die Bildung des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft im Rahmen des Modellprojekts NRW
gesprochen hat, verfehlt würde. Auf diesen Punkt hat auch die Gemeindeprüfungsanstalt
(GPA), Herne, im Rahmen des Prüfungsberichts zur Prüfung der Stadt Erftstadt im Jahre
2009 (Prüfungszeitraum 2003 bis 2007) mit der Einschränkung, dass die Kreditaufnahmen
in den betrachteten Zeiträumen komplett in substanzschaffende Maßnahmen geflossen
sind, ausdrücklich hingewiesen.
Das Ziel, die Darlehensneuaufnahme, ab dem Jahre 2005ff auf ein von der Betriebsleitung
empfohlenes Volumen von ca. TEUR 1.000 bis TEUR 1.500 p. a. zu reduzieren, wurde im
Jahr 2016 nicht erreicht. Die Darlehensaufnahme in 2016 betrug TEUR 3.296. Hohe
Investitionen werden die Kreditaufnahme in den Jahren 2017ff wesentlich erhöhen, wenn
nicht hohe, gewinnbringende Grundstücksverkäufe erfolgen.
c) Sicherung der Liquidität des Eigenbetriebes
Durch die Einführung des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG) zum 01.01.2010
entfällt zukünftig die Möglichkeit, Aufwandsrückstellungen für Sanierungen zu bilden. Der
entsprechende Aufwand entsteht daher erst mit der Durchführung der Maßnahme und
führt so zu Schwankungen in der GuV – Rechnung, wenn Sondermaßnahmen der
Vorjahre, die Aufwand sind, im aktuellen Wirtschaftsjahr nachgeholt werden.
d) Sicherstellung der Finanzierung zukünftiger Großprojekte
Der Abbau von Darlehensverbindlichkeiten wird zukünftig nur dann möglich sein, wenn
keine neuen größeren Projekte realisiert werden sollten. Weitere zukünftige Großprojekte
wären für den Eigenbetrieb nicht über Eigenmittel finanzierbar. Insofern muss die Stadt
Erftstadt vor Beginn einer solchen Maßnahme die entsprechende ReFinanzierungsmöglichkeit für den Eigenbetrieb sichern.
Alternativ dazu könnte durch die Entwicklung von Bauflächen, die dann vom BZ Boden
vermarktet werden, eine Teilfinanzierung aus Eigenmitteln erreicht werden.
3.2 Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung
Die Stadt Erftstadt ist gesetzlich verpflichtet, eine geordnete städtebauliche Entwicklung sowie
eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende Bodennutzung zu gewährleisten. Folglich hat
sie die bauliche oder sonstige Nutzung vorhandener Grundstücke durch die Aufstellung von
Bauleitplänen vorzubereiten und zu steuern. Hierfür stehen der Stadt bestimmte gesetzliche
Vorkaufsrechte zu. Sofern auch künftig Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken
-676Haushalt 2018
erwirtschaftet werden sollen, müssen die Aufwendungen für den Ankauf von Grundstücken
erhöht werden.
a) Verfall der Grundstückswerte
Risiken der zukünftigen Entwicklung können sich insbesondere aus einem allgemeinen
und dauerhaften Verfall von Grundstückswerten und daraus resultierenden
Sonderabschreibungen und nachhaltigen Ertragseinbußen ergeben.
b) Finanzierung von größeren Erschließungsmaßnahmen
Weiterhin können Risiken allgemeiner Art in der nicht gesicherten Finanzierung von
zukünftigen Erschließungsmaßnahmen in geplanten Baugebieten liegen. Beispielhaft sei
an dieser Stelle auf die durch den Eigenbetrieb ggf. auch vorzufinanzierende Erschließung
der Bebauungsgebiete 140/141 (Gewerbepark Lechenich Ost/Süd-Ost) und BP 165
(Bliesheim) hingewiesen, da die diesbezüglichen (Verkaufs-) Erlöse zeitversetzt erst
mehrere Jahre später an den Eigenbetrieb zurückfließen werden.
Der Eintritt dieser oben genannter allgemeinen Risiken ist jedoch aus heutiger Sicht relativ
unwahrscheinlich.
c) Kürzungen von städtischen Zuweisungen
Ein besonderes Risiko aus der Kürzung von städtischen Zuweisungen besteht insofern
nicht, als die Zuweisungen ab dem Wirtschaftsjahr 2003 komplett entfallen sind und dies
(auch auf Grund des geringen Umfangs der Zuweisungen in früheren Geschäftsjahren)
betriebszweigintern aufgefangen werden soll bzw. kann.
d) Allgemeines „unternehmerisches“ Risiko
Ein allgemeines Risiko besteht jedoch in der dauerhaften Nichterreichung von
Umsatzzielen derart, dass entweder Grundstückszukäufe zeitlich gestreckt erfolgen oder
ganz entfallen müssen bzw. die dann fehlenden liquiden Mittel am Kapitalmarkt zu
beschaffen sind. Dieses Szenario hätte über fehlende Deckungsbeiträge und höheren
Fremdkapitalzinsen auch Auswirkungen auf die Ertragssituation.
e) Besondere Risiken
Die Überprüfung und Bewertung der allgemeinen Risikosituation insgesamt ergab, dass
derzeit keine akuten - stets jedoch latente - Risiken bestehen, die den Fortbestand des
Unternehmens gefährden können. Im Zuge des demographischen Wandels wird künftig
die Ausweisung neuer Wohnbaugebiete nicht mehr in dem Umfang möglich sein, wie dies
in den vergangenen Jahren der Fall war. Dementsprechend werden sich die jährlichen
Einnahmen aus Grundstücksgeschäften verringern.
-677Haushalt 2018
4. Voraussichtliche Entwicklung
Am 13.12.2016 hat der Rat der Stadt Erftstadt den Entwurf des Wirtschaftsplanes für den
Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft für das Jahr 2017 mit Änderungen verabschiedet. Lt.
Wirtschaftsplan werden insgesamt Betriebserträge in Höhe von TEUR 22.341 geplant, bei
gleichzeitigen Aufwendungen in Höhe von TEUR 22.485 wird ein Jahresverlust nach
Zinsaufwendungen und Steuern von TEUR 144 kalkuliert.
.
Die Ergebnisentwicklung im laufenden Geschäftsjahr erfolgt bisher positiv und liegt im
Rahmen der Planzahlen.
Mit der Vorlage V155/2016 wurde am 25.10.2016 die Auflösung und Wiedereingliederung des
Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft beschlossen. Dies soll nach der Auflösung und
abgeschlossenen Wiedereingliederung des Eigenbetriebes Straßen erfolgen. Ein genauer
Termin steht noch nicht fest.
Was ist mit den Rückführungsplänen in den städtischen Haushalt?
5. Feststellungen im Rahmen der Prüfung gemäß § 53 HGrG
Feststellungen im Rahmen gemäß § 53 HGrG über die zu berichten wären, haben sich nicht
ergeben.
Erftstadt, den 03.08. 2017
Betriebsleitung