Beschlussvorlage (Anlage 7)

Finanzplanung 2019 -2021: Zusammenfassung der Betriebszweige Anlage 7 › Erfolgsplan 1.a ) 1.c ) 1.d.1.1) 1.d.1.2) 1.d.1.3) 1.d.2.1) 1.d.2.2) 1.d.3) 1.e.1) 1.e.2) 1.e.3) 1.e.4) 1.e.5) if) 1.g) 1.h) 2. 3. 4. 9. 10. 11. Gewinn- und Verlustrechnung Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge / Schul- u. Sportpauschale Mieten (intern/Pauschalzahlungen Stadt) Mieten (intern/Eigenbetrieb Straßen) Mieten (intern/Eigenbetrieb Stadtwerke) Eigenmiete EB Immobilien! BZ Bodenbev. Eigenmiete EB Immobilien! BZ Bodenbev. Mieten (intern/Neubauten) Mieten (extern/ohne GWG) Mieten (extern/nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten/Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge a. d. Auflösung von Zuschüssen / SOPO Sonstige Erlöse Bestandveränderung Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge Erfolgsplan 5. Materialaufwand 5.a ) R/H/B-bezogene Waren (Grd.-St. u. allgemein) 5.b.1 ) Bezogene Leistungen - Allgemein 5.b.2.1 ) - davon Bezogene Leist. - Mieten > Gebäude 5.b.2.2) - davon Bezogene Leist. - Mieten Dritte 5.b.3) Bezogene Leistungen - Gas/Strom/Wasser 5.b.4) Bezogene Leistungen - Reinigung 5.b.5) Bezogene Leistungen - Unterhaltung 5.b.6.) Bezogene Leistungen - Sondermaßnahmen 5.b7) Bezogene Leistungen - Zuführung Sanierungsrück. 5.b8) Jpgene Leistungen - Auflösung Sanierungsrück. 5.b9) Bezogene Leistungen - Vermessung 5.b10) Lskontokorrektur 6. Personalaufwand 7. JAbschreibungen 8. Sonstiger betrieblicher Aufwand 8.a ) - davon Verwaltungskostenumlage 8.b - davon Versicherungen 8.c ) - davon Beitr./Mitgl./Gebühren/Sonst. Grd.-St.-Aufwend 8.d ) - davon Vermessung/Katasterunterlagen 8.e ) - davon Kfz-Kosten 8.f ) - davon BürobJEDVfTellPorto/Zeitschr./Bücher/Ins. 8.g ) - davon Fortbildungs-/Reisek./Entschädigungen 8.h1 ) - davon Rechts- und Beratungskosten 8.h2) - davon Jahresabschluß- und Prüfungskosten 2019 2.081.270 968.540 9.577.704 0 0 38.940 99.612 1.642.911 135.300 450.000 116.300 170.000 812.200 16.000 1.013.520 12.425 1.957.145 500 351.611 0 0 1.500 19.445.478 2019 7.476.762 3.155.500 900 99.612 400.150 883.100 745.000 1.463.000 734.000 0 0 0 -4.500 3.738.253 3.404.132 836.348 398.146 71.500 44.150 31.500 12.500 49.650 22.350 33.500 31.252 2020 3.822.070 968.540 9.577.704 0 0 38.940 99.612 1.659.911 135.300 450.000 116.300 170.000 813.200 16.000 1.043.926 12.425 936.340 1.000 351.611 0 0 1.500 20.214.378 2020 7.481.012 3.155.500 900 99.612 400.650 885.350 745.000 1.463.500 735.000 0 0 0 -4.500 3.810.947 3.472.125 842.948 398.146 72.750 45.650 31.500 12.850 51.150 22.600 34.000 32.252 2021 3.801.310 968.540 9.577.704 0 0 38.940 99.612 1.676.911 135.300 450.000 116.300 170.000 814.200 16.000 1.075.243 12.425 954.490 1.500 351.611 0 0 1.500 20.261.586 2021 7.485.262 3.155.500 900 99.612 401.150 887.600 745.000 1.464.000 736.000 0 0 0 -4.500 3.848.112 3.541.457 849.548 398.146 74.000 47.150 31.500 13.200 52.650 22.850 34.500 33.252 Seite 1/3 Finanzplanung 2019 -2021: Zusammenfassung der Betriebszweige 8.1 ) 8j ) 8.k ) 8.1 ) 8.m1) 8.m2) 8.m3) 8.m4) 12. 12.a) 12.b) 12.c) 12.d) 21. - davon Nebenkosten des Geldverkehrs - davon Werkzeuge und Kleingeräte - davon Kosten Um1.-Verflant. Erschl.-Kosten - davon Periodenfremder Aufwand - davon Allg. Aufw. Ahrem/Arbeits- und Schutzbekl. - davon Instandh. Betr.- und Gesch.-Ausstattung - davon Kaufpreisrenten - davon Sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Dispo) - davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Verz.EK) - davon Zinsaufwendungen (kfr./intern - BZ H+G) - davon Zinsaufwendungen (Ifr./extern - Darlehen) * Sonstige Steuern 4.950 700 35.000 30.000 71.150 8.400 1.000 25.000 4.671.220 2.250 3.650.120 1.500 1.017.350 36.575 4.950 700 35.000 30.000 71.400 8.400 1.000 25.000 4.716.087 2.250 3.650.120 1.500 1.062.217 37.075 Anlage 7 4.950 700 35.000 30.000 71.650 8.400 1.000 25.000 4.763.198 2.250 3.650.120 1.500 1.109.328 37.575 Aufwendungen 20.163.290 20.360.195 20.525.152 * ohne Neukreditaufnahmen 20.163.290 20.360.195 20.525.152 GewinnNerlust -717.812 -145.816 -263.566 Liquiditätsplan 2019 2020 2021 Barmittelbestand Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen 16.109.202 0 0 17.868.002 17.865.242 0 0 Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirks.) Abschlagszahlungen ( Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Empfangene Ertragszuschüsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäude. Kreditaufnahmen Einnahmen 337.111 337.111 337.111 0 0 0 900.000 900.000 0 1.500 1.500 1.500 1.443.190 1.172.678 140.513 10.009.487 7.806.810 9.077.322 26.597.813 I 29.356.613 28.353.853 Materialaufwand - Allgemein Materialaufwand - Unterh./Sonderm.+Budgetabw. Materialaufwand - Auflösung Rückstellungen Materialaufwand - Auflösung Budget-Rückstellungen Investitionen ‘Grundstücke / Baumaßnahmen) Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liq.-w.) Abschlagszahlungen ( Stadt / Eigenbetriebe! Dritte) Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäude. Steuern Ausgaben 2.129.762 2.197.000 0 0 10.150.000 14.476.762 3.738.253 0 836.348 1.996.300 4.671.220 0 1.443.190 36.575 27.198.648 Liquid.-Veränderungen (p.a.) -600.835 2.132.512 2.198.500 2.135.262 2.200.000 10.150.000 10.150.000 14.481.012 14.485.262 3.810.947 3.848.112 0 0 842.948 849.548 4.096.115 5.200.921 4.714.587 4.761.698 0 0 1.172.678 140.513 37.075 37.575 29.155.363 29.323.629 201.250 -969.776 Seite 213 Finanzplanung 2019 - 2021: Zusammenfassung der Betriebszweige Liquid.-Veränderungen (kum.) -228.342 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 2019 Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme Tilgung Stand zum 31.12. Vermögensplan 58.241.524 7.806.810 1.996.300 64.052.034 2019 -27.091 2020 64.052.034 9.077.322 4.096.115 69.033.241 2020 Anlage 7 -996.867 2021 69.033.241 10.009.487 5.200.921 73.841.808 2021 Abgang Anlagevermögen Abgang Umlaufvermögen/Bestandsveränderungen Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetri. / Dritte) Bestandsveränderungen Auflösung Rückstellungen Zugang Darlehen Zugang Verbindlichkeiten verdiente Abschreibungen vereinnahmte Zuschüsse Gewinn Liquiditätsübertrag Diverse Bilanzpositionen (u.a. Zugang Verbindl.) Mittelherkunft 0 1.192.855 600.836 0 0 0 7.806.810 0 3.404.132 900.000 217.336 1.443.190 0 15.565.159 0 2.213.660 0 0 0 0 9.077.322 0 3.472.125 900.000 925.019 1.172.678 0 17.760.804 0 2.195.510 969.777 0 0 0 10.009.487 0 3.541.457 0 910.004 140.513 0 17.766.748 Zugang Anlagevermögen Investitionen (Sondermaßnahmen) Zugang Umlaufvermögen (Grundstücke) Zugang Rückstellungen Aktivierungen (Unterhalt.-/Sondermaßnahmen/Altpr.) Aktivierte Eigenleistungen Auflösung Zuschüsse Auflösung Sanierungsrückstellungen Auflösung Budget-/Sonstige Rückstellungen Bestandsveränderungen Sonst. Investitionen (GWG/B.-+GA) Zugang liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetri. / Dritte) Tilgung Darlehen Verlust Liquiditätsübertrag Sonstige Mittelverwendung Mittelverwendung 15.000 7.000.000 3.150.000 0 0 0 1.013.520 0 0 0 0 0 0 1.996.300 935.148 1.443.190 12.001 15.565.159 15.000 7.000.000 3.150.000 0 0 0 1.043.926 0 0 0 0 201.249 0 4.096.115 1.070.835 1.172.678 11.001 17.760.804 15.000 7.000.000 3.150.000 0 0 1.075.243 0 0 0 0 -0 0 5.200.921 1.173.570 140.513 11.501 17.766.748 Seite 3/3