Beschlussvorlage (Anlage 6)

Anlage 6 Wirtschaftsplan 2018: Zusammenfassung der Betriebszweige Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Gesamt HGBZeile Erfolgsplan Plan 2017 Ansätze 2018 (€) (€) Plan 2018 (€) Einnahmen/Erträge 1.a ) Umsatzerlöse/Verkaufserlöse 1.c ) Erschließungsbeiträge/Schulpauschale/Sportpauschale Erschließungsbeiträge Schulpauschale Sportpauschale Investitionpauschale Zahlungen Stadt/Mieten 1.d.1.1) Mieten (intern/pauschale Zuschüsse Stadt Erftstadt) 1.d.2.1) Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Bodenbevorrat. u. -entw. 1.d.2.2) Eigenmiete Eigenbetrieb lmmobilien/BZ Hochbau u. Gebäudew. 1.d.3) Mieten (intern/Neubauten >01.07.1999) 1.e.1) Mieten (extern/ohne GWG) 1.e.2) Mieten (extern/nur GWG) - ab 2007 Bruttoausweis Mieteinnahmen 1.e.3) 1.e.4) 1.e.5) 1 f. ) 1.g. ) 1.h. ) 11. 11.a.2) 11.a.1) 11.b ) 1.794.483 1.794.483 968.540 968.540 0 0 0 968.540 968.540 0 11.927.467 11.824.965 9.419.136 38.940 99.612 1.642.977 165.300 459.000 9.577.704 38.940 99.612 1.625.911 135.300 450.000 Pachten/Erbbauzinsen/Auflösung Zuschüsse/Sonstige Erlöse Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen (Sonderposten) Sonstige Erlöse (Gestattungsverträge/Zuschüsse) 2.060.518 104.693 183.000 809.200 6.000 947.200 10.425 116.300 170.000 811.200 16.000 984.200 12.425 Bestandsveränderungen 4.424.900 4.781.442 5.000 0 662.311 404.611 Aktivierte Eigenleistung 4. 4.a. ) 4.b. ) 4.c. ) 4.d. ) 4.e.1) 4.e.2) 4.e.3) 4.f.1 ) 4.f.2) 2.390.035 Sonstige Betrieblichen Erträge Berechnung von Leistungen Erträge aus Darlehensverzicht Stadt (Trägerdarlehen) Verwaltungsgebühren / Ausschreibungen Erstattung Oberflächenentwässerung/FB/Uml./Ausg1.-Fl. Periodenfemde Erträge Allgemein (u. a. aus Vermessung) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u. a. a. o. Erträge / besond. Zuschüsse) - davon BZ Bodenbevorratung und - entwicklung - davon Erträge Umlage Personalkosten Küchenhilfen - davon Erträge Umlage Techniker an - 65 - davon Erträge Umlage Elektriker - davon Versicherungsentschädigungen - davon Projekt Energieeinsparung - davon Erstattung Leichenhallen - davon Erstattung Budget 823 - davon Erstattung Bauhof, Arbeitsamt u.a. - davon Sonstige Erträge (u. a, Stromabgabe Ville usw.) Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge (intern / u.a. Verrechnung Betriebszweige) Zinserträge (extern / u.a. Liquid.-Verstärkung Stadt) Zinserträge (extern / u.a. Verzugszinsen) Summe Einnahmen/Ertrage 0 6.000 71.000 61.200 17.500 0 162.000 344.611 2.100 100.000 0 0 150.000 0 0 19.511 1.500 71.500 5.000 0 0 5. 000 22.341.269 2.110.125 0 3.500 50.000 56.000 8.000 0 9.500 277.611 10.100 95.000 0 0 80.000 0 0 19.511 1.500 71.500 1.750 0 1.750 21.988.418 1/4 Anlage 6 Wirtschaftsplan 2018: Zusammenfassung der Betriebszweige HGBZeile Eigenbetrieb Immobilienwirtschatt Uesamt Erfolgsplan Plan 2017 Ansätze 2018 Plan 2018 (€) (€) (€) Ausgaben/Aufwendungen 5. Materialaufwand Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren (Zukauf-allgem.) 5.a. ) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Allgemein) 5.b.1) 5.b.2) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Miete/Pacht) 5.b.2.2) - davon Mietaufwendungen gegenüber Dritten - davon Eigenmiete Betriebszweig an BZ Gebäude 5.b.2.1) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gas/Strom/Wasser) 5.b.3) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reinigung) 5.b.4) Aufwendungen für bezogene Leistungen (laufende Unterhaltung) 5.b.5) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sondermaßnahmen) 5.b.6) Aufwendungen für Maßnahmen Vorjahr(e) 5.b.6.2) Zuführung SR-/Budgetrückstellungen (offene/to-Maßnahmen) 5.b.7) Auflösung Budgetrückstellungen (offene/to-Maßnahmen) 5.b.8) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung/Dritte) 5.b.9) 5.b.10) Korrektur Materialaufwand durch Skonto 6. 7. 9.819.912 5.640.500 500 9.526.512 436.650 99.612 919.150 695.000 1.463.500 464.500 105.000 0 0 0 -4.500 5.209.500 900 499.262 399.650 99.612 880.850 745.000 1.462.500 628.000 105.000 0 0 0 -4.500 Personalaufwand Löhne Gehälter Angestellte Gehälter Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ/Unterstützung) Pensionsrückstellungen 3.851.772 1.059.900 1.502.450 256.100 708.502 199.820 125.000 894.305 1.553.892 262.784 650.394 190.579 115.000 Abschreibungen 2.913.000 3.337.453 1.002.298 405.146 64.500 36.650 219.000 13.000 47.100 15.000 33.000 28.852 4.750 700 26.000 38.500 70.100 8.400 4.100 0 57.600 398.146 70.250 42.650 31.500 12.150 48.150 22.100 33.000 30.252 4.950 700 35.000 30.000 70.900 8.400 6.300 0 56.200 Sonstige betriebliche Aufwendungen 8. 8.a ) Verwaltungskosten-Umlage 8.b ) Versicherungen 8.c ) Beitr./Mitgliedsch./Gebühr./Sonst. Grd.-St.-Aufw. (Kanal/Str.-Rein.) Vermessung/Katasterunterlagen 8.d ) 8.e ) Kfz-Kosten Bürobedarf/EDVfTel./Porto/Zeitschr./Bücher/Inserate 8.f ) Fortbildungs-/Reisekosten/Entschädigungen 8.g ) Rechts- und Beratungskosten 8.h.1) Jahresabschluß- und Prüfungskosten 8.h.2) 8.i ) Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge und Kleingeräte 8.j ) Kosten Umleg.-Verfahren/anteilige Erschließ.-Kosten EB Immob. 8.k ) 8.1 ) Periodenfremder Aufwand 8.m) Sonstiger betrieblicher Aufwand 8.m.1) - davon Ahrem + Arbeits- und Schutzbekleidung - davon Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.m.2) - davon Kaufpreisrenten 8.m.3) 8.m.4) - davon Sonstige betrieblichen Aufwendungen 536.262 3.666.954 3.337.453 829.748 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 10. Erträge aus Wertpapieren / Ausleihungen 0 0 0 12. 12.a) 12.b) 12.c) Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern - u.a. Dipositionskredit Stadt) Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige) Zinsaufwendungen (kfrlintern - Verzinsung Eigenkapital Stadt) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Altdarlehen) 4.857.035 2.250 0 3.650.120 1.134.665 2.250 0 3.650.120 943.609 12.d) 4.635.979 2/4 Anlage 6 Wirtschaftsplan 2018: Zusammenfassung der Betriebszweige 12.e.1 ) 12.e.2) 21. 40.000 30.000 10.000 30.000 Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuern) 41.065 36.075 Summe Aufwendungen/Ausgaben 22.485.082 # 22.032.721 -143.813 # -44.303 Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Vorjahr) Zinsaufwendungen (Ifrlextern - Darlehensneuaufnahme Planjahr) Gewinn/Verlust Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Gesamt HGBZeile Erfolgsplan Ansätze 2018 Plan 2017 (€) 36.075 Plan 2018 (€) (€) Vermögensplan 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Mittelherkunft Darlehensaufnahme Bestandsveränderungen Verkäufe verdiente Abschreibungen Gewinn Zuschüsse Entnahme Bestand liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Auflösung Rückstellungen / Zuschüsse Auflösung Sonstige Rückstellungen Übertrag Liquidität Diverse Bilanzpositionen/Bestandsveränderungen 2. Mittelverwendung 2.1.a) Investitionen Grundstücke 2.1.b) Investitionen (Anlagen im Bau) 2.1.d) Reisemobilstellplatz 2.1.f) Neubauten und Erweiterungen 2017 It.Bauprogramm 2.1.g.1) Aktivierungspflichtige (laufende) Unterhaltungsmaßnahmen 2.1.g.2) Aktivierungspflichtige Sondermaßnahmen 2.1.g.3) Aktivierungspflichtige Maßnahmen (Budgetabw. + Nebenkosten) 2.1.h.) Aktivierte Eigenleistungen 2.1.1.1.) Auflösung von Zuschußrückstellungen 2.1.1.2.) Sanierung Herriger Tor 2.1.1.3.) Substanzverlust (Abschreibungen ./. Investitionen) 2.1.j.) Fahrzeuge (Elektroautomobil - Smart) 2.1.11.2) Sonstige Investitionen 2.3 Rückzahlung Trägerdarlehen Stadt Erfts adt 2.5.1. Zuführung Bestand liquider Mittel/Vortrag 2.5.2. Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) 2.6. Tilgung von Krediten 2.7. Verlust 2.8. Übertrag Liquidität 2.9. Sonstiges/Diverse Bilanzpositionen - ohne - Sonstige Investitonen (Finanzierung für Grd.-St.-Käufe aus Vorjahren) Summe finanzierungsfähiger Investitionen 16.843.926 10.389.000 1.210.100 2.913.000 533.972 1.340.010 0 0 0 0 455.872 1.972 0 19.906.926 5.850.000 0 0 5.215.000 0 3.661.100 0 0 947.000 0 0 0 66.000 0 149.871 0 2.712.098 677.785 455.872 172.200 21.756.517 13.839.604 422.558 3.337.453 757.277 2.344.396 979.491 0 3.000 0 0 72.738 21.756.517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.792.100 0 5.204.000 0 0 1.100.000 2.130.000 7.685.000 0 0 984.000 0 0 0 85.000 0 0 0 3.751.238 801.579 0 15.700 0 16.204.000 3/4 Wirtschaftsplan 2018: Zusammenfassung der Betriebszweige Anlage 6 Darlehensaufnahmen / Tilgungen Plan/Ist 2017 € Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme (bereits erfolgt) Darlehensaufnahme (ausstehend) Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan =1st) Stand zum 31.12. 49.601.860 0 5.339.000 2.712.098 52.228.762 Liquiditätsplan Plan 2017 € Plan 2018 € 52.228.762 0 13.839.604 3.751.238 62.317.128 Plan 2018 € Plan 2019 € 62.317.128 0 7.806.810 1.996.300 68.127.638 Plan 2019 € Barmittelbestand Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Empfangene Zuschüsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Kreditaufnahmen Einnahmen 16.257.918 0 0 436.611 0 1.340.010 5.000 455.872 10.389.000 28.884.411 15.777.475 0 0 387.111 0 2.344.396 1.750 0 13.839.604 32.999.701 16.109.202 0 0 337.111 0 900.000 1.500 1.443.192 7.806.810 28.041.007 Materialaufwand - Allgemein Materialaufwand - Unterhalt/Sondermaßn.+Budgetabweichungen Materialaufwand - Auflösung Rückstellungen => ergebnisneutral Materialaufwand - Auflösung Budget-Rückstellungen Investitionen (Grundstücke / Baumaßnahmen) Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt! Eigenbetriebe / Dritte) 2.052.300 2.033.000 0 0 11.729.100 15.814.400 3.851.772 0 1.002.298 2.712.098 4.857.035 0 2.027.400 2.195.500 0 0 16.204.000 20.426.900 3.666.954 0 829.748 3.751.238 4.635.979 0 2.129.762 2.197.000 0 0 10.150.000 14.476.762 3.738.253 0 836.348 1.996.300 4.671.220 0 Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Steuern Ausgaben 455.872 41.065 28.734.540 0 36.075 33.346.894 1.443.192 36.575 27.198.650 Liquid.-Veränderungen (p.a.) 149.871 -347.193 -600.834 Liquid.-Veränderungen (kum.) 719.686 1 372.4931 1 -228.341 4/4