Beschlussvorlage (Anlage 5)

Betriebszweig Bodenbevorratung- und entwicklung: Finanzplanung 2019 bis 2021 Anlage 5 Erfolgsplan 1.a. ) 1.c ) 1.d.1.1) 1.d.1.2) 1.d.1.3) 1.d.2.1) 1.d.2.1) 1.d.3 ) 1.e.1 ) 1.e.2 ) 1.e.3 ) 1.e.4 ) 1.e.5 ) 1.f ) 1.g) 1.h ) 2. 3. 4. 4.a) 4.b) 4.c) 4.d) 4.e.1 ) 4.e.2) 4.e.3) 4.f.1 ) 4.f.2) 9. 10. 11. 11.a.) 11.b. ) Gewinn- und Verlustrechnung Verkaufserlöse - davon BP 29 /Gewerbe/Gymnich - davon BP 80 A Friesheim, Gewerbe -davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (I. BA) -davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (II. BA - 1. Teil) - davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (II. BA -2. Tell) - davon BP 125 Zunftstr./Gewerbe/Lechen. - davon BP 127 Dirmerzheim/Wohnbau (>2004) - davon BP 150 /Solarsiedl./Lechn. -davon BP 140 Gewerbepark (1. BA 60,00 €/qm) -davon BP 140 Gewerbepark 1. BA (70,00 €/qm) -davon BP 141 Gewerbepark - davon BP 145 Blessem Rückübertragungen - davon BP 145 Blessem Standardverkäufe - davon NEU - BP 160 Bliesheim - geplant aus Ankäufen - NEU BP 172 - NEU BP 165 - NEU BP? (Grundstück RWE) Erschließungsbeiträge / Schul- u. Sportpauschale Mieten (intern! Pauschalzahlungen Stadt) Mieten (intern! Eigenbetrieb Straßen) Mieten (intern! Eigenbetrieb Stadtwerke) Eigenmiete EB Immobilien - BZ Bodenbevorr. Eigenmiete EB Immobilien - BZ Gebäudewirt. Mieten (intern/Neubauten) Mieten (extern / ohne GWG) Mieten (extern / nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge a. d. Auflösung v. Zuschüssen (Sonderp.) Sonstige Erlöse (Gestatt.-Verträge/Zuschüsse) Bestandveränderung -davon BV aus Käufen -davon BV aus Verkäufen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge - davon Berechnung von Leistungen - davon Erträge aus Darlehensverzicht Stadt - davon Verwaltungsgbühren / Ausschreibungen - davon Erträge aus Umlegungsverfahren - davon Periodenfremde Erträge - davon Erträge ad. Auflös.v. Rückstellungen - davon Erträge ad. Auflös.v. Wertberichtigung. - davon Erträge aus Vemessung (intern) -davon Übrige Erträge / besond. Zuschüsse Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge (extern - Liq.-Verst. Stadt) Zinserträge (extern / u.a. Verzugszinsen) Summe Erträge Erfolgsplan 5. Materialaufwand Planjahr 2019 2020 2021 2.081.270 0 20.760 0 0 0 0 0 0 94.050 90.000 135.660 0 0 0 0 0 0 1.740.800 0 0 0 0 0 0 0 300 0 116.300 170.000 9.200 16.000 0 11.425 1.957.145 3.150.000 -1.192.855 0 30.100 0 0 3.000 0 7.500 0 0 9.500 10.100 0 0 1.500 0 1.500 3.822.070 0 20.760 0 0 0 0 0 0 94.050 90.000 135,660 0 0 0 0 0 0 3.481.600 0 0 0 0 0 0 0 300 0 116.300 170.000 9.200 16.000 0 11.425 936.340 3.150.000 -2.213.660 0 30.100 0 0 3.000 0 7.500 0 0 9.500 10.100 0 0 1.500 0 1.500 3.801.310 0 0 0 0 0 0 0 0 94.050 90.000 135.660 0 0 0 0 0 0 3.481.600 0 0 0 0 0 0 0 300 0 116.300 170.000 9.200 16.000 0 11.425 954.490 3.150.000 -2.195.510 0 30.100 0 0 3.000 0 7.500 0 0 9.500 10.100 0 0 1.500 0 1.500 4.393.240 5.113.235 5.110.625 2019 3.339.700 2020 3.340.950 2021 3.342.200 Seite 1/3 Betriebszweig Bodenbevorratung- und entwicklung: Finanzplanung 2019 bis 2021 Anlage 5 -davon R/H/B-bezogene Waren (Grundstücke) - davon Bezogene Leist. - Allgemein 5.b.2.1 ) - davon Bezogene Leist. - Mieten > Gebäude 5b.2.2) - davon Bezogene Leist. - Mieten Dritte - davon Bezogene Leist. - Gas/Strom/Wasser 5.b.3) - davon Bezogene Leist. - Reinigung 5.b.4) -davon Bezogene Leist. - Unterhaltung 5.b.5) - davon Bezogene Leist. - Sondermaßnahmen 5.b.6.) - davon Bezogene Leist. - Zuführ. Budgetrückst. 5.b7) - davon Bezogene Leist. - Auflös. Budgetrückstell. 5.b8) - davon Bezogene Leist. - Vermessung 5.b9) - davon Skontokorrektur 5.b10) Personalaufwand 6. Abschreibungen 7. Sonstiger betrieblicher Aufwand 8 - davon Verwaltungskostenumlage 8.a - davon Versicherungen 8.b -davon Beitr./Mitgl./Gebühren/Sonst. Grd.-St.-Aufwend. 8.c - davon Vermessung/Katasterunterlagen 8.d - davon Kfz-Kosten 8.e -davon BürobJEDWTel./Porto/ZeitschriBücher/Ins. 8.f - davon Fortbildungs-/ReiseklEntschädigungen 8.g - davon Rechts- und Beratungskosten 8.h1 - davon Jahresabschluß- und Prüfungskosten 8.h2 8.i - davon Nebenkosten des Geldverkehrs 81 Li - davon Werkzeuge und Kleingeräte - davon Kosten Um1.-Verflant. Erschl.-Kosten 8.k - davon Periodenfremder Aufwand 8.1 - davon Allg. Aufw. Ahrem/Arbeits- und Schutzbekl. 8.m1) - davon lnstandh. Betr.- und Gesch.-Ausstattung 8.m2) -davon Kaufpreisrenten 8.m3) - davon Sonstiger betrieblicher Aufwand 8.m4) 12. JZinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Dispo) 12.a) - davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Verz.EK) 12.b) - davon Zinsaufwendungen (kfr./intern - BZ H+G) 12.c) - davon Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehen) * 12.d) Sonstige Steuern 21. 5.j Summe Aufwendungen 0 3.150.000 900 0 21.700 4.100 0 163.000 0 0 0 0 0 414.133 54.500 236.196 58.020 500 30.650 21.500 1.250 19.450 7.350 13.500 15.676 450 200 35.000 2.000 30.650 4 400 1.000 25 000 122.000 2.000 0 0 120.000 9.375 3.150.000 900 0 22.200 4.350 0 163.500 0 0 0 0 0 420.345 55.500 239.546 58.020 750 31.150 21.500 1.350 20.450 7.600 14.000 16.176 450 200 35.000 2.000 30.900 4.400 1.000 25.000 122.000 2.000 0 0 120.000 9.875 3.150.000 900 0 22.700 4.600 0 164.000 0 0 0 0 0 426.650 56.500 242.896 58.020 1.000 31.650 21.500 1.450 21.450 7.850 14.500 16.676 450 200 35.000 2.000 31.150 4.400 1.000 25 000 122.000 2.000 0 0 120.000 10.375 4.175.904 4.188.216 4.200.621 217.336 925.019 910.004 ohne Neukreditaufnahmen GewinnNerlust Liquiditätsplan 2019 2020 2021 Barmittelbestand Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirks.) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetrieb / Dritte) Empfangene Ertragszuschüsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäude. Kreditaufnahmen Einnahmen 2.392.495 0 0 20.600 0 0 1.500 0 3.150.000 5.564.594 4.133.295 0 0 20.600 0 0 1.500 0 3.150.000 7.305.394 4.112.535 0 0 20.600 0 0 1.500 0 3.150.000 7.284.634 Materialaufwand - Allgemein Materialaufwand - Unterh./Sonderm.+Budgetabw. Materialaufwand - Auflösung (SR)-Rückstellungen Materialaufwand - Auflösung Budget-Rückstellungen Investitionen (Grundstücke / Baumaßnahmen) 26.700 163.000 0 0 3.150.000 27.450 163.500 0 0 3.150.000 28.200 164.000 0 0 3.150.000 Seite 2/3 Betriebszweig Bodenbevorratung- und entwicklung: Finanzplanung 2019 bis 2021 Anlage 5 3.339.700 414.133 0 236.196 0 122.000 0 1.443.190 9.375 5.564.594 3.340.950 420.345 0 239.546 2.000.000 122.000 0 1.172.678 9.875 7.305.394 3.342.200 426.650 0 242.896 3.000.000 122.000 0 140.513 10.375 7.284.634 Liquid.-Veränderungen (p.a.) 0 0 0 Liquid.-Veränderungen (kum.) 0 0 0 Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liq.-w.) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetrieb / Dritte) Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäude. Steuern Ausgaben Darlehensaufnahmen / Tilgungen Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme Tilgung (ohne Sondertilgung) Stand zum 31.12. Vermögensplan 2019 9.554.000 3.150.000 0 12.704.000 2019 2021 2020 12.704.000 3.150.000 2.000.000 13.854.000 2020 13.854.000 3.150.000 3.000.000 14.004.000 2021 Abgang Anlagevermögen Abgang Umlaufvermögen (BV VK Grundstücke) Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Bestandsveränderungen Auflösung Rückstellungen Zugang Darlehen Zugang Verbindlichkeiten verdiente Abschreibungen vereinnahmte Zuschüsse Gewinn Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäudewirt. Diverse Bilanzpositionen (u.a. Zugang Verbindl.) Mittelherkunft 0 1.192.855 0 0 0 0 3.150.000 0 54.500 0 217.336 0 0 4.614.691 0 2.213.660 0 0 0 0 3.150.000 0 55.500 0 925.019 0 0 6.344.179 0 2.195.510 0 0 0 0 3.150.0001 0 56.500 ' 0 910.004 0 0 6.312.014 Zugang Anlagevermögen Investitionen (Aktivierungen) Zugang Umlaufvermögen (Grundstücke) Zugang Forderungen/Abbau Verbindlichkeiten Zugang Rückstellungen Aktivierungen aus Unterhaltungsmaßnahmen Auflösung Zuschüsse Auflösung Sanierungsrückstellungen Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Sonst. Investitionen (Geringwertige WG) Zugang liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Tilgung Darlehen Verlust Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäudewirt. Sonstige Mittelverwendungen Mittelverwendung 15.000 0 3.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.443.190 6.501 4.614.691 15.000 0 3.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 1.172.678 6.501 6.344.179 15.000 0 3.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 3.000.000 0 140.513 6.501 6.312.014 Seite 3/3 Wirtschaftsplan 2018 — Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung Anlage 5 Erläuterungen zur Finanzplanung Der Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung, erhält in den kommenden Jahren Einnahmen im Wesentlichen aus der Vermarktung der Grundstücke in den Neubaugebieten Bliesheim und Lechenich. weiterhin ist beabsichtigt, auch in Liblar ein neues Baugebiet zu entwickeln. Die aus dem städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb gezahlten Mieten reichen nicht aus, um die laufenden Aufwendungen im Bereich Hochbau und Gebäudewirtschaft zu finanzieren. Einnahmen aus Grundstücksverkäufen werden daher benötigt, um dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden zu finanzieren. P:\82intern\Eigenbetrieb\WIPläne_1999_bis_2>o<x\WIPL2018\Wirtschaftsplan 2018 - Anlage 5.doc