Beschlussvorlage (Anlage 4)

Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Finanzplanung 2019 bis 2021 Erfolgsplan 1.a ) 1.c ) 1.d.1.1 ) 1.d.1.2) 1.d.1.3) 1.d.2.1) 1.d.2.2) 1.d.3) 1.e.1 ) 1.e.2 ) 1.e.3 ) 1.e.4) 1.e.5) 1.f ) 1.g) 1.h) 2. 3. . 4.c ) 4.e.1) 4.e.2) 4.e.3) 4.f.2) 9. 10. 11. 11.a ) 11.b Gewinn- und Verlustrechnung Verkaufserlöse (z.B. städt. Gebäude) Erschließungsbeiträge / Invest./Sportpauschale Mieten (intern/Pauschalzahlungen Stadt) Mieten (intern/Eigenbetrieb Straßen) Mieten (intern/Eigenbetrieb Stadtwerke) Eigenmiete EB Immobilien - BZ Bodenbev. Eigenmiete EB Immobilien - BZ Gebäudew. Mieten (intern/Neubauten) Mieten (extern/ohne GWG) Mieten (extern/nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen (SOPO) Sonstige Erlöse Bestandveränderung - davon BV aus Käufen - davon BV aus Verkäufen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge - Verwaltungsgebühren - davon Periodenfremde Erträge - davon Erträge ad. Auflösung v. Rückstellungen - davon Erträge a.d. Auflösung v. Wertberichtigung. - davon Übrige Erträge/besond. Zuschüsse Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge (extern - Liq.-Verst. Stadt) - davon Zinserträge (intern - Verrechnung BZ) Erträge Erfolgsplan 5. 5.a ) 5.b.1) 5.b.2.1) 5.b.2.2) 5.b.3) 5.b.4) 5.b.5) 5.b.6.1) 5.b.6.2) 5.b.7) 5,b.8) 5.b.9) 5.b10) 6. 7. 8. 8.a ) 8.b ) 8.c ) 8.d ) Materialaufwand - davon R/H/B-bezogene Waren (allgemein) - davon Bezogene Leistungen - Allgemein - davon Bezogene Leistungen - Mieten > Gebäude - davon Bezogene Leistungen - Mieten Dritte + GWG - davon Bezogene Leistungen - Gas/Strom/Wasser - davon Bezogene Leistungen - Reinigung - davon Bezogene Leistungen - Unterhaltung - davon Bezogene Leistungen - Sondermaßnahm. - davon Bezogene Leistungen - Altprojekte - davon Bezogene Leistungen - Zuf. Budgetrückst. - davon Bezogene Leistungen - Aufl. Budgetrückst. - davon Bezogene Leistungen - Vermessung - davon Skontokorrektur Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand - davon Verwaltungskostenumlage / GWG-Verwaltung - davon Versicherungen - davon Beitr./Mitgl./Gebühren/Sonst. Grd.-St.-Aufwend. - davon Vermessung/Katasterunterlagen Anlage 4 2019 2020 2021 0 968.540 9.577.704 0 0 38.940 99.612 1.642.911 135.000 450.000 0 0 803.000 0 1.013.520 1.000 0 0 0 500 321.511 500 48.500 5.000 0 267.511 0 0 0 0 0 0 968.540 9.577.704 0 0 38.940 99.612 1.659.911 135.000 450.000 0 0 804.000 0 1.043.926 1.000 0 0 0 1.000 321.511 500 48.500 5.000 0 267.511 0 0 0 0 0 0 968.540 9.577.704 0 0 38.940 99.612 1.676.911 135.000 450.000 0 0 805.000 0 1.075.243 1.000 0 0 0 1.500 321.511 500 48.500 5.000 0 267.511 0 0 0 0 0 15.052.238 15.101.144 15.150.961 2019 2020 2021 4.137.062 5.500 0 99.612 378.450 879.000 745.000 1.300.000 628.000 106.000 0 0 0 -4.500 3.324.120 3.349.632 600.152 340.126 71.000 13.500 10.000 4.140.062 5.500 0 99.612 378.450 881.000 745.000 1.300.000 628.000 107.000 0 0 0 -4.500 3.390.602 3.416.625 603.402 340.126 72.000 14.500 10.000 4.143.062 5.500 0 99.612 378.450 883.000 745.000 1.300.000 628.000 108.000 0 0 0 -4.500 3.421.461 3.484.957 606.652 340.126 73.000 15.500 10.000 Seite 1/3 Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Finanzplanung 2019 bis 2021 8.e ) 8.f ) 8.g ) 8.h1 ) 8.h2) 8.i ) 8.j ) 8.k ) 8.1 ) 8.m1) 8.m2) 8.m3) 8.m4) 12. 12.a) 12.b) 12.b.2) 12.c) 12.d) 21. Anlage 4 11.250 30.200 15.000 20.000 15.576 4.500 500 0 28.000 40.500 4.000 0 0 4.549.220 250 3.650.120 11.500 30.700 15.000 20.000 16.076 4.500 500 0 28.000 40.500 4.000 0 0 4.594.087 250 3.650.120 11.750 31.200 15.000 20.000 16.576 4.500 500 0 28.000 40.500 4.000 0 0 4.641.198 250 3.650.120 1.500 897.350 27.200 15.987.386 1.500 942.217 27.200 16.171.979 1.500 989.328 27.200 16.324.531 GewinnfVerlust -935.148 -1.070.835 -1.173.570 Liquiditätsplan 2019 2020 2021 13.716.707 0 0 316.511 0 900.000 0 1.443.190 4.656.810 21.033.218 13.734.707 0 0 316.511 0 900.000 0 1.172.678 5.927.322 22.051.218 13.752.707 0 0 316.511 0 0 0 140.513 6.859.487 21.069.218 - davon Kfz-Kosten - davon BürobJEDWTel./Porto/Zeitschr./Bücher/Ins. - davon Fortbildungs-/ReiseklEntschädigungen - davon Rechts- und Beratungskosten - davon Jahresabschluß- und Prüfungskosten - davon Nebenkosten des Geldverkehrs - davon Werkzeuge und Kleingeräte - davon Kosten Um1.-Verflant. Erschl.-Kosten - davon Periodenfremder Aufwand - Sonstiger betrieblicher Aufwand - davon lnstandh. Betr.- und Gesch.-Ausstattung - Instandhaltung - davon Sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen (kfrlextern - Dispo) - davon Zinsaufwendungen (kfrie)dern - Verz.EK) - Gewinnabführung an Kernhaushalt (ab 2011) - davon Zinsaufwendungen (kfr./intern - BZ Boden) - davon Zinsaufwendungen (Ifrlextern - Darlehen) Sonstige Steuern Aufwendungen Vortrag Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirks.) Abschlagszahlungen ( Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Empfangene Ertragszuschüsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entw. Kreditaufnahmen Einnahmen Materialaufwand - Allgemein Materialaufwand - Unterh./Sonderm.+Budgetabweich. Materialaufwand - Auflösung SR-Rückstellungen Materialaufwand - Auflösung Budget-Rückstellungen Investitionen ‘Grundstücke/Baumaßnahmen) Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entw. Steuern Ausgaben 2.103.062 2.105.062 2.034.000 2.035.000 0 0 0 0 7.000.000 . 7.000.000 . . 11.137.062 . 11.140.062 3.390.602 3.324.120 0 0 603.402 600.152 1.996.300 2.096.115 4.549.220 4.592.587 0 0 0 0 27.200 27.200 21.849.969 21.634.054 2.107.062 2.036.000 0 0 7.000.000 11.143.062 3.421.461 0 606.652 2.200.921 4.639.698 0 0 27.200 22.038.995' Liquid.-Veränderungen (p.a.) -600.836 201.249 -969.777 Liquid.-Veränderungen (kum.) -228.342 -27.093 -996.870 Seite 2/3 Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Finanzplanung 2019 bis 2021 Darlehensaufnahmen / Tilgungen Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme Tilgung * Stand zum 31.12. Vermögensplan Anlage 4 2019 48.687.524 4.656.810 1.996.300 51.348.034 2019 2020 51.348.034 5.927.322 2.096.115 55.179.241 2020 2021 55.179.241 6.859.487 2.200.921 59.837.808 2021 Barmittelbestand Abgang Anlagevermögen Abgang Umlaufvermögen (BV VK Grundstücke) Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Bestandsveränderungen Auflösung Rückstellungen Zugang Darlehen Zugang Verbindlichkeiten verdiente Abschreibungen vereinnahmte Zuschüsse Gewinn Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entw. Diverse Bilanzpositionen (u.a. Zugang Verbindl.) Mittelherkunft 0 0 600.836 0 0 0 4.656.810 0 3.349.632 900.000 0 1.443.190 0 10.950.468 0 0 0 0 0 0 5.927.322 0 3.416.625 900.000 0 1.172.678 0 11.416.625 0 0 969.777 0 0 0 6.859.487 0 3.484.957 0 0 140.513 0 11.454.734 Zugang Anlagevermögen Investitionen (Aktivierungen) Zugang Umlaufvermögen (Grundstücke) Zugang Forderungen/Abbau Verbindlichkeiten Zugang Rückstellungen Aktivierungen (Unterhalt.-/Sondermaßnahmen/Altpr.) Aktivierte Eigenleistungen Auflösung Zuschüsse Auflösung Sanierungsrückstellungen Auflösung Budget-/Sonstige Rückstellungen Bestandsveränderungen / Substanzverlust Sonst. Investitionen (GWG/B.-+GA) Zugang liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Tilgung Darlehen Verlust Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entw. Sonstige Mittelverwendung Mittelverwendung 0 7.000.000 0 0 0 0 0 1.013.520 0 0 0 0 0 0 1.996.300 935.148 0 5.500 10.950.468 0 7.000.000 0 0 0 0 0 1.043.926 0 0 0 0 201.249 0 2.096.115 1.070.835 0 4.500 11.416.625 0 7.000.000 0 0 0 0 0 1.075.243 0 0 0 0 0 0 2.200.921 1.173.570 0 5.000 11.454.734 Seite 3/3 Wirtschaftsplan 2018 — Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 4 Erläuterungen zur Finanzplanung Bei dem Alter und dem Zustand der städtischen Gebäude ist es dringend erforderlich, die Mittel für Bauerhaltungsmaßnahmen zumindest auf dem jetzigen Niveau zu belassen. Falls neue Objekte gebaut werden, sind entsprechende Mieten an den Betrieb zu entrichten, welche die Kosten für die Abschreibung und die Bauerhaltung abdecken. Mögliche Anpassungen der Finanzplanung könnten sich aus den Haushaltsplanberatungen ergeben. Derzeit wird in den städtischen Gremien die Sanierung des Schulzentrums Lechenich diskutiert. Nach der aktuellen Berechnung belaufen sich die Gesamtkosten auf ca. 24 Mio. Euro. Ich habe daher ab dem Jahr 2018 jährlich 2 Mio. € zusätzlich für diese Sanierungsmaßname vorgesehen. In Verbindung mit einer Bündelung der bisher in der Finanzplanung für Investitionen vorgesehen Mittel auf das Schulzentrum Lechenich und unter Berücksichtigung der vom Land angekündigten Zuschüsse ab dem Jahr 2018 kann damit die geplante Sanierung des Schulzentrums Lechenich über einen Zeitraum von fünf bis sechs finanziert und umgesetzt werden.