Beschlussvorlage (Anlage 5)

000139 STAD ERFTSTAD\ Investitionsmaßnahmen Stadt Erftstadt Investitionsmaßnahmen Ergebnis des Vorvorjahres Ansatz des Vorjahres EUR Ist 2013 EUR Plan 2014 Ansatz des VerpflichHaushaltsjah- tungsermächres tigungen EUR Plan 2015 EUR 2015 Planung Haushaltsjahr +1 EUR Plan 2016 Planung Haushaltsjahr +2 EUR Plan 2017 Planung Haushaltsjahr +3 EUR Plan 2018 Bisher bereit- Gesamt-einzahgestellt lungen/ (einschl. Sp.2) aus-zahlungen EUR EUR lnvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo: Einzahlungen .1. Auszahlungen 3.048.194,75 3.699.663,00 4,343.005,00 0,00 5.370.833,00 4.297.439,00 4.297.439,00 22.008.379,00 25.056.573,75 -1.876.297,99 -3.479.761,72 -3.713.086,00 0,00 -5.000.404,00 -2.157.484,00 -2.402.784,00 -16.753.519,72 -18.629.817,71 1.171.896,76 219.901,28 629.919,00 0,00 370.429,00 2.139.955,00 1.894.655,00 5.254.859,28 6.426.756,04 STAD ERFTSTAD\ Abrechnung des Produktes 110 537 010 Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2015 Stadt Erftstadt Kostenträger 110 537 010 1 Abfallwirtschaft - Jahresabschluss 2015 Sachkonto 5012000 5022000 5032000 5032001 5235300 5255000 5291000 5291006 5291300 5291301 5291400 5412000 5422200 5431000 5431780 5441000 5711700 5731001 5811000 Ausgaben zuzüglich: '" Ausgaben -insgesamtEinnahmen Aufwendungen Text Dienstaufw, TarIfl, Beschäft, Abfallwirtschaft Beitr. Versorg. - Kasse t. Beach. Abfallwirt. Beitr. Ges. Soz. - Vers. t. Besch. Abfallwirt. Beitr. Ges. Soz. - Vers. t. Besch. Abfallwirt. (Anteil GUV) Erst. für Aufw, v. Dritten aus Abfaliwirt. an Sondervermögen -DSDUnterhaltung so. bew. Vermögen Abfallwirt. Aufw. Sonst. Dienstl. Abfallwirt. Aufw. Deponie Concordia Leerung der Straßenpapierkörbe Aufw. für wild gekippten Müll Aufw. für so. Dienst!. gegenüber Stadtwerke Bes. Aufw, Für Beschäftigte Abfallwirt. Mieten, Pachten EB Immobilien Abfallwirt. Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen 60-410 E Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abschreibungen BGA Abschreibungen auf Forderungen Aufw. Aus in Leistungsbez. UA 120 lUberdeckung Anteilig Öffentlichkeitsarbeit , Umwelt und Planungsamt (Personal- I Sachkostenantell 10%; 8, Aufschlüsselung Seite 2) Erträge Betrag Sachkonto Text Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 128.762,18 4161000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 10.455,44 4321000 Erträge Kostenbeteiligung DSD 24.950,26 4321010 Lizenzgebühren Müllsäcke 451,92 4321011 Sondergebühren (E-Geräte/Grün/Windels.) 48.109,18 4321012 318,15 4321013 Grünannahme Bring Sperrmüll/Baumischabfall - Annahmestelle 3.011.378,44 4321017 1.770,34 4381000 Ertr. Auflösung Sopo Abfallwirtsch. Erträge Kostenerst. EB Straßen 47.032,00 4485300 56.062,56 4591000 Andere so. ord. Erträge (PPK) s. ö. r. Einnahmen (Übern. Kass.) 1.458,75 4598000 786,60 13.104,00 7.550,53 1.948,19 949,59 181,67 10.479,05 192.391,45 3.558.140,30 Einnahmen -insgesamt3.107,00 3.561.247,30 3.561.247,30 0,00 Betrag 181,67 3.226.396,87 60.872,83 8.412,35 13.021,00 44.172,00 38.780,00 49.897,65 36.326,20 99.327,92 -16.141,19 3,561.247,30 Erhebungsgrundlage: Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung der Stadt Erftstadt Erläuterungen der erheblichen Abweichungen vom Haushaltsansatz: 4321011 Lizenzgebühren Müllsäcke 4321013 Grünannahme Bring (Grünabfallannahmestelle) 4381000 Ertr. Auflösung Sopo Abfallwirtsch. ME WE ME 4598000 s. ö. r. Einnahmen (Übern. Kass.) WE 5255000 Unterhaltung 5.0, bew. Vermögen Abfallwirt. 5291006 Auf. Deponie Concordia 5291301 Aufw. Für wild gekippten Müll 5291400 Aufw. Für SA. Dienstl. Gegenüber Stadtwerke 5412000 bes. Aufw. Für Beschäftigte Abfallwirt. 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5731001 Abschreibungen auf Forderungen WA WA MA MA WA WA WA MA 796,35€ (vermehrte Nachfrage über Einzelhandel) 10.166,00 (geringere Anlieferungen durch Burger) 34.065,84€ (höhere Rücklagenentnahme: 66.038,84 gesamt abzügl. 16.141,19 Sollumbuchung, siehe SK 4598000 = 49.897,65€) 16.141,19 (kein Planansatz; FKZ-Auflösung: Prozentuale Aufteilung der Kassenreste aus dem Jahr 2007; It. -14- Korrektur durch Sollabgang der Forderung FKZ 0001) 681,85 (geringerer Materialverbrauch) 1.029,66 (Spitzabrechnung Erftverband) 20.062,56€ (höherer Aufwand durch erhöhten Wildmüllaufkommen) 468,75 (höhere Inanspruchnahme von -65.4.- Städt. Dienste, u.a. wegen Straßenpapierkörben) 713,40 (geringere Seminarkosten) 4.449,47 (geringerer Materialverbrauch) 250,41 (Ist-Buchung durch -330-) 10.479,05 (kein Planansatz; Buchung durch -200-) Abrechnung 2015 ( Abfallwirtschaft) Besondere Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit (Müllsammelaldionen, Aktionen in Kindergärten und Schulen) Geschätzter Zeitaufwand ca. 4 Wochen 70.032,15 Personalausgaben gesamt 50... Kostenbeteiligung: 895,66 5499000 (Produkt 140561010) Sonst. Aufw. lfd. Venn,. 70.927,81 Summe 39.857,77 (35.607,905 Pers.kost It. Geb.kal. + 4.249,87€ Netto DSD Anteil) abzügl. Kostenbeteiligung Innere Verr. (Abfallber/DSD) 31.070,04 Summe Anteilig Abfallentsorgung angesetzt 10 °A, 3.107,00 000144 ERFTSTAD\ Abrechnung des Produktes 020 127 010 Rettungsdienst für das Haushaltsjahr 2015 Stadt Erftstadt Produkt 020 127 010 Rettungsdienst Sachkonto Ausgaben 50.ff 5012000 5019000 5022000 5032000 5032001 5039000 5051000 5051001 5211000 5232002 5237002 5237003 5241000 5251000 5251001 5255000 5281000 5291000 5412000 5421000 5422000 5431000 5431780 5441000 5711000 5711600 5711700 5731001 5811000 5811001 Personalausgaben Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte Dienstbezüge sonstiger Beschäftigter Beitrag Versorgungskasse t. Besch. Beitrag gesetzl. Sozialversicherung t. Besch. Anteil GUV Beitr. Ges. Soz.-Vers. S.Besch Zuf. Pensionsrückstellungen Zuf.f.Erstattungsverpf.n.§107 1,-Aktive Unterhaltung Grundstücke baul. Anlagen Erstattung Leitstellengebühr an Kreis Aufwendungen Gebührenanteile Hilfsorganisationen Bereitstellungspauschale Marienhospital Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen Haltung von Fahrzeugen KFZ Versicherung Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. Für sonst. Sachleistungen Aufw. Sonstiger Dienstleistungen Aufwendungen f. Beschäftigte Aufwendungen f. ea u so Beschäftigte Mieten, Pachten Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen 60-410 Euro Steuern, Versicherungen Abschr. Immaterielles Vermögen Abschreibungen Fahrzeuge Abschreibungen BGA Abschreibung auf Forderungen Innere Verrechnungen Stadt Innere Verrechnungen 020 126 010 Ausgaben insgesamt zuzügl: 5041000 NEUTRAL 5232002 Betrag 700.693,88 166.321,65 16.513,39 12.543,01 32.369,03 527,24 3,302,43 307.344,26 15.090,50 3.114,58 217.288,01 681.719,11 285.400,00 3.029,67 56.105,50 28.937,56 17.169,05 40.744,31 2405,70 32.071,12 4.343,70 19.457,75 18.544,70 5.894,47 7.745,48 214,73 54.820,25 18.567,56 25,585,83 182.373,00 91.159,62 3.051.397,09 Sachkonte Einnahmen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 4321001 Gebühren Rettungsdienst 4321002 Gebühren Kreisleitstelle 4381001 Erträge aus der Auflösung von SoPo 4581000 Erträge aus Zuschreibungen 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge 4591100 Schadensfälle-Versicherungserstattung 4599000 periodenfremde Erträge Einnahmen insgesamt NEUTRAL 59.048,70 4321002 Gebühren Kreisleitstelle Beihilfe (siehe Produkt 010 111 090) Betrag Versorgungkasse (siehe Produkt 010 111 090) Rückstellung Beihilfe (siehe Produkt 010 111 090) Betrag 50.856,04 2.280.348,34 217.288,01 322.654,21 24.716,00 166,31 2.896.028,91 -217.288,01 -217.288,01 Erstattung Leitstellengebühr an Kreis 2.893.157,78 2.678.740,90 Ausgaben bereinigt Einnahmen bereinigt -214.416,88 Unterdeckung in EURO -7,41 % Einnahmen bereinigt 2.678.740,90 ERFTSTAD\ Beteiligungsbericht zum 31.12.2015 Stadt Erftstadt 000147 Beteiligungsbericht 2015 Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Basisdaten • Gesellschafter 306.775,12€ 75,00% Rhein-Erftkreis 54.196,94€ 13,25 % Stadt Bedburg 5.112,92€ 1,25 % Stadt Bergheim 5.112,92€ 1,25% Stadt Brühl 5.112,92€ 1,25% Stadt Erftstadt 5.112,92€ 1,25% Stadt Frechen 5.112,92€ 1,25% Stadt Hürth 5.112,92€ 1,25% Stadt Kerpen 5.112,92€ 1,25% Stadt Pulheim 5.112,92€ 1,25 % Stadt Wesseling 5.112,92€ 1,25% Gemeinde Elsdorf 2.045,17€ 0,50 % RRB Rheinische Rundfunkbeteiligungsgesellschaft mbH&Co.KG, Köln • Stammkapital 409.033,51 E • Beteiligungsziel Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesrundfunkgesetz für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben: Die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen Einrichtungen zu beschaffen und dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen; Dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmten Umfang zur Verfügung zu stellen; Für den Vertragspartner den in § 24 Abs.4 Satz 1 LRG genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen; Hörfunkwerbung zu verbreiten. P:\200\Beteiligungsbericht\Beteiligungsbericht RadioErft2015.doc • Öffentlicher Zweck Veranstaltung und Verbi-erfurig .fori lökalem Rundfunk im Erftkreis • Adresse Stolberger Str.374, Köln • Homepage www.radioerft.de • Gründungsjahr 1989 • Leistungen Die Leistung der Beteiligung beschränkt sich ausschließlich auf Rundfunksendungen • Wesentliche Finanzbeziehungen Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen nicht Kurzvorstellung des Unternehmens Die Gesellschaft wurde zum 30.06.1989 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Aufgaben, die sich aus dem Landesrundfunkgesetz für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben: Gremien Geschäftsführung Herr Dietmar Henkel Gesellschafterversammlung Vertreter der Stadt Erftstadt = Der Bürgermeister P:\200\Beteiligungsbericht\Beteiligungsbericht RadioErft2015.doc 0001 z 9 Wirtschaftsdaten Bilanz Aktiva A. 31.12.2015 in TEUR % Veränderung in TEUR 8,00 59,00 26,00 0,94 6,93 3,06 6,00 48,00 26,00 717,00 84,25 39,00 4,58 0,00 0,00 540,00 58,00 0,00 0,88 7,07 3,83 4,00 48,00 26,00 0,50 5,95 3,22 -2,00 0,00 0,00 79,53 684,00 8,54 44,00 0,00 0,00 84,76 5,45 0,00 144,00 -14,00 0,00 0,12 0,00 851,00 100,00 679,00 100,00 807,00 100,00 128,00 409,00 48,06 0,00 0,00 0,00 409,00 0,00 0,00 Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände 1.Forderungen aus Lieferg u. Leistg. 2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen 3. sonst. Vermögensgegenstände Kasse, Bank C. 31.12.2014 in TEUR % Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlage Ill. Finanzanlagen B. 31.12.2013 in TEUR % Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme 2,00 0,24 1,00 0,15 1,00 Passiva A. Eigenkapital I. Kommanditeinlage II. Gewinnrücklage Ill. Verlustanteile B. C. D. Rückstellungen 1. Rückstellungen Verbindlichkeiten 1.Verbindl. aus Lieferg und Leistg 2. Verbindl. gegenüber Gesellschaften 3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern. 4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern. 5. sonst. Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme P:\200\Beteiligungsbericht\Bilanz-GUV-2015 alle\BilanzRadioErft 64,00 7,52 56,00 66,00 7,76 285,00 33,49 6,00 0,71 64,00 124,00 7,00 21,00 2,46 0,00 851,00 100,00 19,00 0,00 60,23 409,00 0,00 0,00 50,68 0,00 0,00 0,00 86,00 10,66 30,00 9,43 67,00 18,26 240,00 1,03 0,00 8,30 29,74 0,00 3,00 116,00 -7,00 0,62 -14,00 8,25 2,80 5,00 0,00 679,00 100,00 807,00 100,00 0,00 128,00 Gewinn- und Verlustrechnung 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Umsatzerlöse sonstige Erträge Betriebsleistung / Gesamtertrag Materialaufwand Personalaufwand Löhne und Gehälter Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Erträge aus Beteiligungen sonstige Aufwendungen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern vom Ertrag sonstige Steuern Jahresüberschuss Gutschrift auf Gesellschafterkonten 000150 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 Differenz in TEUR in TEUR in TEUR Vorjahr 2.084 1.896 2.065 169 44 28 16 34 2.118 1.940 2.093 153 1 4 4 3 - 1 25 23 1.765 22 - 1.792 1 27 - 1- - 6 21 113 161 1.754 6 51 278 278 '11 20 117 117 5 41 230 230 - Bilanzgewinn Leistungsdaten und Personalbestand 31.12.2013 31.12.2014 Anzahl Mitarbeiter (durchschn.) 0 0 DasUntemehmen beschäftigte in den Berichtsjahren keine eigenen Mitarbeiter P:\200\Beteiligungsbericht\Bilanz-GUV-2015 alle\GuVRadioErft 31.12.2015 Differenz Vj. 0 000151 Beteiligungsbericht 2015 Verbandswasserwerk GmbH Basisdaten • Gesellschafter Stadt Zülpich 22.000,00 € 29,7 % Gemeinde Weilerswist 18.700,00 € 25,2 % Stadt Erftstadt 14.500,00€ 19,5% Stadt Mechernich 12.750,00€ 17,2 % Stadt Euskirchen 6.250,00 € 8,4 % • Stammkapital 74.200,00 € • Beteiligungsziel Gegenstand des Unternehmens ist die Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Brauch- und Trinkwasser • Öffentlicher Zweck Sicherstellung der Wasserversorgung für Erftstadt in den Stadtteilen: Bliesheim, Erp, Scheuren, Borr, Niederberg und Friesheim • Adresse Walramstr. 12, 53879 Euskirchen • Homepage vww-Euskirchen.de • Gründungsjahr 1908 • Leistungen Die Leistung der Beteiligung beschränkt sich ausschließlich auf Wasserlieferungen. • Wesentliche Finanzbeziehungen Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen nicht. Kurzvorstellung des Unternehmens Die Gesellschaft wurde zum 18.12.1908 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Brauch- und Trinkwasser im Versorgungsgebiet P:2001Beteiligungsbericht1BeteiligungsberichtVerbwasserwerk2015.doe 000152 Gremien Geschäftsführung Herr Over Müller Aufsichtsrat Vertreter der Stadt Erftstadt: Gesellschafterversammlung • Der Bürgermeister Volker Erner • Patrick Morgen • Claudia Siebolds Vertreter der Stadt Errtstadt: • Volker Emer, StV David Lüngen • Ute Junker, StV Bernd Bohlen • Christian Kirchharz, StV Frank Jüssen P:\2001Beteiligungsberichh BeteiligungsberichtVerbwasserwerk2015.doc 000153 Wirtschaftsdaten Bilanz Aktiva A. 31.12.2015 in TEUR % Veränderung in TEUR 179,00 168,00 1,07 13.897,00 88,37 13.883,00 1,00 0,01 1,00 1,18 184,00 91,14 13.836,00 1,00 0,01 1,12 83,89 0,01 5,00 -47,00 0,00 Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände 1.Forderungen aus Lieferg u. Leistg. 2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen 3. sonst. Vermögensgegenstände Ill. Kasse, Bank C. 31,12.2014 in TEUR % Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlage III. Finanzanlagen B. 31.12.2013 • in TEUR % Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme 185,00 1,18 208,00 1,37 213,00 1,29 5,00 660,00 4,20 628,00 4,12 596,00 3,61 -32,00 70,00 739,00 0,45 4,69 47,00 281,00 0,31 1,84 35,00 1.622,00 0,21 9,84 -12,00 1.341,00 5,00 0,03 5,00 0,03 5,00 0,03 0,00 15.725,00 100,00 15.232,00 100,00 16.492,00 100,00 1.260,00 Passiva A. Eigenkapital I. gezeichnetes Kapital II. Kapital- und Gewinnrücklage III. Jahresüberschuss B. C. D. E. Sonderposten Empfangene Ertragszuschüsse Sonderposten für InvestitionszuschUsse Rückstellungen 1. Rückstellungen Verbindlichkeiten 1.Verbindl. aus Lieferg und Leistg 2. Verbindl. Gegenüber Kreditinstituten 3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern. 4. Verbindl. gegenüber Gesellschaftern 5. sonst. Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme PA2001Beteiligungsbericht\Bilanz-GUV-2015 alie\BilanzVerbW 74,00 0,47 1.809,00 11,50 14,00 0,09 74,00 1 .823,00 1,00 0,49 11,97 0,01 74,00 1.824,00 10,00 0,45 11,06 0,06 0,00 1,00 9,00 1.444,00 9,18 5.884,00 37,42 1 .122,00 6 .180,00 7,37 40,57 839,00 6.899,00 5,09 41,83 -283,00 719,00 2,54 318,00 2,09 282,00 1,71 -36,00 338,00 2,15 5.329,00 33,89 128,00 5 .136,00 0,84 33,71 192,00 5.860,00 1,16 35,53 64,00 724,00 400,00 104,00 328,00 0,66 2,09 98,00 351,00 0,64 2,30 90,00 421,00 0,55 2,55 -8,00 70,00 1,00 0,01 1,00 0,01 1,00 0,01 0,00 15.725 00 /00 00 15 .232 00 /00 00 16.492,00 100,00 1.260,00 000154 Gewinn- und Verlustrechnung 1. 2. 3. Umsatzerlöse andere aktivierte Eigenleistungen sonstige Erträge Betriebsleistung / Gesamtertrag 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Materialaufwand Personalaufwand Löhne und Gehälter Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sonstige Aufwendungen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern vom Ertrag sonstige Steuern Außerordentliches Ergebnis 12. 13. 14. 6. 31.12.2013 in TEUR 4.450 65 132 4.647 3112.2014 in TEUR 4.580 66 150 4.796 3112.2015 in TEUR 4.610 89 236 4.935 Differenz Vorjahr 30 23 86 139 1.259 1.258 1.397 1.600 1.839 1.827 876 656 2 210 29 5 907 575 2 198 14 6 930 542 2 200 23 7 Jahresüberschuss Gewinnvortrag 14 1 10 23 33 2 9 1 9 Bilanzgewinn 14 1 10 9 Leistungsdaten und Personalbestand Anzahl Mitarbeiter (durchschn.) P:200 \Beteiligungsbericht \Bilanz-GUV-2015 alle\GuVVerbW 31.12.2013 24 31.12.2014 26 - 139 - - 12 31.12.2015 Differenz Vj. 0 26 000155 Beteiligungsbericht 2015 Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Frechen Basisdaten • Gesellschafter Rhein-Erft-Kreis 664.679,42€ 85,524% Stadt Bedburg 10.225,84€ 1,316% Stadt Bergheim 10.225,84€ 1,316% Stadt Brühl 10.225,84€ 1,316% Stadt Elsdorf 10.225,84€ 1,316% Stadt Erftstadt 10.225,84€ 1,316% Stadt Frechen 10.225,84€ 1,316% Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH „Hüsta" 10.225,84€ 1,316% Stadt Kerpen 10.225,84€ 1,316% Stadt Pulheim 10.225,84€ 1,316% Stadt Wesseling 10.225,84E 1,316% KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH 10.225,84€ 1,316% • Stammkapital 777.163,66€ • Beteiligungsziel Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Strukturen des Rhein-Erft-Kreises. Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, für den Rhein-aftKreis als Wirtschaftsraum und für die Ansiedlung von Betrieben zu werben, ansiedlungsinteressierte und ansässige Betriebe bei der Beschaffung von Grundstücken , Arbeitskräften, Krediten usw. zu beraten und zu unterstützen, Koordinierungsaufgaben für die Gesellschafter auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung zu übernehmen, Informationssysteme aufzubauen und fortzuschreiben, die Gesellschafter bei der örtlichen und überörtlichen Planung zu beraten und zu unterstützen sowie im Einvernehmen mit einem Gesellschafter Industrieund Gewerbeansiedlungen im Gebiet der antragstellenden Kommune durchzuführen. • Öffentlicher Zweck Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Strukturen im Kreisgebiet. • Adresse Europaallee 33, 50226 Frechen P:\200\Beteiligungsbericht\BeteiligungsberichtWiFöG2015.doc • Homepage www.wfg-rhein-erft.de • Gründungsjahr 1970 • Leistungen Beratungs- und Betreuungsangebot für Unternehmen und Existenzgründer • Wesentliche Finanzbeziehungen Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen nicht Kurzvorstellung des Unternehmens Die Gesellschaft wurde zum 16.11.1970 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Strukturen des Rhein-Erft-Kreises. Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, für den Rhein-Erft-Kreis als Wirtschaftsraum und für die Ansiedlung von Betrieben zu werben, ansiedlungsinteressierte und ansässige Betriebe bei der Beschaffung von Grundstücken, Arbeitskräften, Krediten usw. zu beraten und zu unterstützen, Koordinierungsaufgaben für die Gesellschafter auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung zu übernehmen, Informationssysteme aufzubauen und fortzuschreiben, die Gesellschafter bei der örtlichen und überörtlichen Planung zu beraten und zu unterstützen sowie im Einvernehmen mit einem Gesellschafter Industrie- und Gewerbeansiedlungen im Gebiet der antragstellenden Kommune durchzuführen. Gremien Geschäftsführung Frau Prof. Dr. Beate Braun Aufsichtsrat Vertreter der Stadt Erftstadt: Gesellschafterversammlung • Herr Bernd Bohlen —stellv. Vorsitzender- • Herr Heinz-Everhard Faßbender • Frau Carla Neisse-Hommelsheim • Herr Michael Schmalen —beratend- Vertreter der Stadt Erftstadt: • Herr Axel Erhard • Vertreter — Herr Alfred Zerres P:\200\BeteiligungsbericheeteiligungsberichtWiFöG2015.doc 000157 Wirtschaftsdaten Bilanz Aktiva A. 31.12.2015 in TEUR % Veränderung in TEUR 0,40 7,70 0,05 0,93 0,00 0,70 6,40 0,08 0,71 5,80 12,60 0,60 1,30 5,10 6,20 1,40 0,17 9,30 1,04 0,00 0,00 -9,30 423,90 51,21 392,50 47,42 498,30 379,90 55,65 42,43 438,80 513,50 45,17 52,85 -59,50 133,60 0,80 0,09 0,80 0,08 0,00 76,10 Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände 1.Forderungen aus Lieferg u. Leistg. 2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen 3. sonst. Vermögensgegenstände Ill. Kasse, Bank C. 31.12.2014 in TEUR % Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlage Ill. Finanzanlagen B. 31.12.2013 % in TEUR Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme 1,80 0,22 827,70 100,00 895,40 100,00 971,50 /00,00 777,20 93,90 0,00 0,00 0,00 777,20 75,00 0,00 777,20 0,00 0,00 Passiva A. Eigenkapital I. gezeichnetes Kapital II. Kapital- und Gewinnrücklage III. Bilanzgewinn B. Sonderposten Empfangene Ertragszuschüsse D. E. Rückstellungen 1. Rückstellungen Verbindlichkeiten 1.Verbindl. aus Lieferg und Leistg 2. Verbindl. Gegenüber Kreditinstituten 3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern. 4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern. 5. sonst. Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme P:\200\Beteiligungsbericht\Bflanz-GUV-2015 alle\BilanzWiFöG 80,00 0,00 0,00 0,00 Sonderposten für Investitionszuschüsse C. 86,80 8,38 0,00 -75,00 0,00 0,00 0,00 33,80 4,08 33,20 3,71 30,30 3,12 -2,90 10,50 1,27 0,41 136,80 0,00 0,00 14,08 133,10 0,00 3,70 0,00 0,00 6,20 0,75 6,30 0,70 27,20 2,80 20,90 0,00 0,00 827,70 100,00 0,00 895,40 100,00 971,50 100,00 76,10 0 0 0 1 „, Gewinn- und Verlustrechnung 1. 2. 3. Umsatzerlöse andere aktivierte Eigenleistungen sonstige Erträge Betriebsleistung I Gesamtertrag 4. 5. Materialaufwand Personalaufwand Löhne und Gehälter Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sonstige Aufwendungen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuem vom Ertrag sonstige Steuern Außerordentliches Ergebnis 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 13. Jahresfehlbetrag Erträge aus Verlustübernahme Entnahmen aus der Kapitalrücklage 14. Bilanzgewinn Leistungsdaten und Personalbestand Anzahl Mitarbeiter (durchschn.) P:\200\BeteHigungsbericht\Bilanz-GUV-2015 alle\GuVWiFöG 31.12.2014 in TEUR 25 31.12.2013 in TEUR 44 Differenz Vorjahr 55 31.12.2015 in TEUR 80 14 58 11 36 17 97 317 332 305 7 196 - 3 199 - 4 276 - - 6 61 27 1 77 _ - - 462 423 39 - 498 498 - - 488 430 58 - _ 10 68 58 - 31.12.2013 5 31.12.2014 4,5 31.12.2015 Differenz Vj. 1 4 000159 Beteiligungsbericht 2015 Energiegesellschaft Erftstadt mbH Basisdaten • Gesellschafter Stadt Erftstadt 50.000 € 1 00,00 % • Stammkapital 50.000 € • Beteiligungsziel Zweck und Gegenstand des Unternehmens ist die nachhaltige Erfüllung der kommunalen Daseinsaufgaben • Öffentlicher Zweck Gewinnung und Nutzung von erneuerbaren Energien • Adresse Holzdamm 10, 50374 Erftstadt • Homepage www.stw-erftstadt.de a Gründungsjahr 14.01.2014 • Leistungen Gegenstand des Unternehmens ist die sichere, wirtschaftliche sowie umwelt- und ressourcenschonende Erzeugung von Energie und Versorgung der Bevölkerung, der Wirtschaft, öffentlicher Einrichtungen und sonstiger Kunden mit Energie (Strom, Gas, Wärme) durch • Wesentliche Finanzbeziehungen • die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität und Wärme, die Beteiligung an Unternehmen oder die Kooperation mit Unternehmen, die entsprechende Anlagen errichten und/oder betreiben, • den Vertrieb von Strom an Letztverbraucher. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen nicht. Kurzvorstellung des Unternehmens P:\200\Beteiligungsbericht\BeteiligungsberichtEnergiegesellschaft2015.doc 000160 Die Gesellschaft wurde in 2013 gegründet. Sie befindet sich noch im Aufbau. Gremien Geschäftsführung Roland Klinkhammer Aufsichtsrat Vertreter der Stadt Bürgermeister Volker Emer CDU StV Carla Neisse-Hommelsheim StV Christian Kirchharz StV Alfred Zerres SPD StV Bernd Bohlen StV Claudia Siebolds StV Alfred Zimmermann FDP StV Rainer Wintz Freie Wähler StV Raymond Pieper Bündnis 90/Die Grünen StV Ulrich Eckhoff StV Lars Schnatbaum-Laumann Gesellschafterversammlung Vertreter der Stadt P:\200\Beteiligungsbericht\BeteiligungsberichtEnergiegesellschaft2015.doc 0001 61 Wirtschaftsdaten Bilanz Aktiva A. 0,00 0,00 0,00 0,7 0,0 0,0 2,06 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 -0,2 0,0 0,0 0,00 3,16 0,00 0,00 0,00 67,38 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 90,2 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 50,0 0,2 0,0 0,00 99,60 0,40 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 33,3 97,94 0,00 5,80 0,00 0,00 0,00 123,50 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,0 0,00 0,0 0,00 53,50 29,19 100,00 34,0 100,00 183,3 100,00 53,5 0,0 149,3 50,0 0,0 -4,0 0,0 99,60 0,00 50,0 147,05 -4,0 -11,76 -24,3 -71,47 0,00 0,0 50,00 -28,30 -75,10 53,50 27,28 -15,44 -40,97 29,19 0,0 -24,3 -50,8 53,5 Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Rückstellungen 1. Rückstellungen 2,8 5,58 6,1 17,94 4,40 2,40 -1,7 Verbindlichkeiten 1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg 2. Verbindl. Gegenüber Kreditinstituten 3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern. 4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern. 5. sonst. Verbindlichkeiten 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,79 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 0,00 0,00 0,00 0,00 18,24 8,70 0,00 170,10 0,00 0,00 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,80 0,00 0,00 8,7 0,0 170,1 0,0 -6,2 Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 34,0 100,00 183,3 100,00 149,3 Bilanzsumme Passiva A. 50,2 Eigenkapital I. gezeichnetes Kapital II. Verlustvortrag Ill. Bilanzgewinn IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag E. 0,0 0,0 0,0 I. Vorräte II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg. 2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen 3. sonst. Vermögensgegenstände Ill. Kasse, Bank C. D. Veränderung in TEUR 31.12.2015 in TEUR Umlaufvermögen B. C. 31.12.2014 in TEUR % Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlage Ill. Finanzanlagen B. 31.12.2013 in TEUR % Sonderposten Empfangene Ertragszuschüsse Bilanzsumme P:\2OO\BeteiligungsberichfBilanz-GUV-2O15 alle\BilanzEnergieG 50,2 -7,97 0,00 100,00 000162 Gewinn- und Verlustrechnung 31.12.2013 in TEUR 0,0 0,0 0,0 0,0 31.12.2014 in TEUR 0,0 0,0 0,0 0,0 31.12.2015 in TEU 0,0 0,0 0,2 0,2 1. 2. 3. Umsatzerlöse andere aktivierte Eigenleistungen sonstige Erträge Betriebsleistung I Gesamtertrag 4. 5. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7. 8. 9. 10. 11. 12. Materialaufwand Personalaufwand Löhne und Gehälter Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sonstige betriebliche Aufwendungen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern vom Ertrag sonstige Steuern Außerordentliches Ergebnis 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 74,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 12. Jahresfehlbetrag 4,0 -24,3 -75,0 31.12.2013 31.12.2014 6. Leistungsdaten und Personalbestand Anzahl Mitarbeiter (durchschn.) P:\200\Betefligungsbericht\ßilanz-GUV-2015 alle\GuVEnergieG Differenz Vorjahr 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -50,7 31.12.2015 Differenz Vj.