Beschlussvorlage (Anlage 3)

• STAD \ ERFTSTAD\ Teil-Ergebnisrechnungen 2015 Stadt Erftstadt Jahresabschlussbericht 2015 000054 TER Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -51.813,48 -69.708,00 -63.068,55 6.639,45 -2.407,40 -1.150,00 -1.715,92 -565,92 -1.181,00 -800,00 -699,21 100,79 -1.118.553,09 -1.161.835,00 -1.007.366,91 154.468,09 7.719,29 -289.657,00 -303.536,41 -13.879,41 -1.166.235,68 -1.523.150,00 -1.376.387,00 146.763,00 585.121,20 11 - Personalaufwendungen 5.347.127,95 4.999.320,74 5.584.441,94 12 - Versorgungsaufwendungen 2.654.116,00 1.690.570,00 2.006.421,00 315.851,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 751.543,98 1.075,798,33 851.606,23 -224.192,10 104.224,28 69.612,00 158206,56 88.594,56 2.540,10 5.500,00 2.904,81 -2.595,19 1.184.681,32 1.458.853,50 1.255334,39 -203.519,11 10.044.233,63 9.299.654,57 9.858.914,93 559.260,36 8.877.997,95 7.776.504,57 8.482.527,93 706.023,36 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.628,00 -6.000,00 -5.250,00 750,00 -5.628,00 -6.000,00 -5.250,00 750,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 8.872.369,95 7.770.504,57 8.477.277,93 706.773,36 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 8.872.369,95 7.770.504,57 8.477.277,93 706.773,36 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -327.573,00 -324.902,00 -334.902,00 -10.000,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 8.544.796,95 7.445.602,57 8.142.375,93 696.773,36 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 000055 TER Produktgruppe Statistik und Wahlen Stadt Erftstadt Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Jahresergebnis 2014 0,00 Fortgeschr. Ansatz des Ist Ergebnis des Rechn. - Rechn. -Jahres Jahres 2015 0,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -565,33 -493,00 -565,35 -72,35 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -52.892,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -272,32 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -53.729,65 -493,00 -565,35 -72,35 11. - Personalaufwendungen 33.080,70 4.733,00 19.890,96 15.157,96 172,68 10,00 0,00 -10,00 565,33 566,00 565,35 -0,65 39.064,47 1.750,00 690,08 -1.059,92 13 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 72.883,18 7.059,00 21.146,39 14.087,39 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19.153,53 6.566,00 20.581,04 14.015,04 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 19.153,53 6.566,00 20381,04 14.015,04 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 19.153,53 6.566,00 20.581,04 14.015,04 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27,28) 19.153,53 6.566,00 20.581,04 14.015,04 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten 00 Stadt Erftstadt Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn, Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.480,23 -1.227,00 -7.352,23 -6.125,23 -515.209,08 -497.800,00 -528.485,08 -30.685,08 -1.259,20 -2.650,00 -1.754,40 895,60 -242.929,28 -250.700,00 -198.215,36 52.484,64 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge -766.877,79 -752.377,00 -735.807,07 16.569,93 11 - Personalaufwendungen 1.214.355,75 1.213.660,00 1.138.867,57 -74.792,43 236.063,14 252.804,11 238.528,18 -14.275,93 65,637,82 1.624,00 66.631,56 65.007,56 373.909,51 332.135,30 317.213,48 -14.921,82 13 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.889.966,22 1.800.223,41 1.761.240,79 -38.982,62 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.123.088,43 1.047.846,41 1.025.433,72 -22.412,69 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.123.088,43 1.047.846,41 1.025.433,72 -22.412,69 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 1.123.088,43 1.047.846,41 1.025.433,72 -22.412,69 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27, 28) 1.123.088,43 1.047.846,41 1.025.433,72 -22.412,69 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnete Aufwendungen bei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Vermögensgegenständen 34 35 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Verrechnungssaldo geilen 31 bis 34) 0,00 0 35 Jahresabschlussbericht 2015 UUUUb/ TER Produktgruppe Brandschutz Stadt Erftstadt Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Jahresergebnis Fortgeschr. 2014 Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -218.876,48 -275717,00 -271.968,94 3.748,06 -29.092,33 -29.500,00 -21.980,10 7.519,90 -3.000,00 -155,80 2.844,20 0,00 -67.466,72 -33.587,00 -23.179,10 10.407,90 = Ordentliche Erträge -315.435,53 -341.804,00 -317.283,94 24.520,06 - Personalaufwendungen 1.723.513,69 1.472.944,00 1.505.288,19 32.344,19 367.916,00 338.699,30 -29.216,70 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 11. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 304.912,15 14 - Bilanzielle Abschreibungen 234.093,60 296.870,00 282.839,88 -14.030,12 731.603,00 730.629,00 667.147,79 -63.481,21 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.994.122,44 2.868.359,00 2.793.975,16 -74.383,84 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.678.686,91 2.526.555,00 2.476.691,22 -49.863,78 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.678.686,91 2.526.555,00 2.476.691,22 -49.863,78 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 2.678.686,91 2.526.555,00 2.476.691,22 -49.863,78 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -67.663,00 -84.353,00 -84.353,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 2.611.023,91 2.442.202,00 2.392.338,22 -49.863,78 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei 0,00 0,00 0,00 0,00 Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Rettungsdienst 00 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -44.989,43 -50.075,00 -50.856,04 -781,04 0,00 438,00 0,00 -438,00 -2.901.013,68 -2.632.654,00 -2.901.412,20 -268.758,20 -14.180,63 -5.587,00 24.549,69 30.136,69 -2.960.183,74 -2.687.878,00 -2.927.718,55 -239.840,55 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 1.393.725,46 1268.601,00 1.436.932,41 168.331,41 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.243.688,78 1.287,700,00 1.202.618,25 -85.081,75 14 - Bilanzielle Abschreibungen 92.414,26 70.547,00 99.188,37 28.641,37 16 - Sonstige Aufwendungen 81.038,87 95.328,20 88.057,22 -7.270,98 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.810.867,37 2.722.176,20 2.826.796,25 104.620,05 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -149.316,37 34.298,20 -100.922,30 -135.220,50 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -149.316,37 34.298,20 -100.922,30 -135.220,50 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis -149.316,37 34.298,20 -100.922,30 -135.220,50 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 219.853,00 256.726,00 266.726,00 10.000,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27. 28) 70.536,63 291.024,20 165.803,70 -125.220,50 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 35 0 0 58 Jahresabschlussbericht 2015 000059 TER Produktgruppe Grundschulen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -775.927,91 -895.130,00 -885.136,35 9.993,65 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -450.558,04 -563.174,00 -483.383,60 79.790,40 07 + Sonstige ordentliche Erträge -22.167,57 -9.100,00 -15.942,29 -6.842,29 10 = Ordentliche Erträge -1.248.653,52 -1.467.404,00 -1.384.462,24 82.941,76 11 - Personalaufwendungen 146.896,95 153.287,00 152.340,81 -946,19 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 586.753,11 710.849,98 603.807,26 -107.042,72 14 - Bilanzielle Abschreibungen 51.375,36 50.575,00 61.842,47 11.267,47 15 - Transferaufwendungen 1.195.941,85 1.377232,00 1.341.614,31 -35.617,69 16 - Sonstige Aufwendungen 2.146.208,75 2.195.344,47 2.167.870,54 -27.473,93 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.127.176,02 4.487.288,45 4.327.475,39 -159.813,06 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.878.522,50 3.019.884,45 2.943.013,15 -76.871,30 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.878.522,50 3.019.884,45 2.943.013,15 -76.871,30 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 2.878.522,50 3.019.884,45 2.943.013,15 -76.871,30 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 2.878.522,50 3.019.884,45 2.943.013,15 -76.871,30 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Hauptschulen 000c60 Stadt Erftstadt Jahresergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.930,72 15 - Transferaufwendungen 120.000,00 16 - Sonstige Aufwendungen 468.553,33 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Fortgeschr, Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Verg I. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -143.813,81 -136.895,00 -145.815,00 -8.920,00 0,00 -100,00 0,00 100,00 -9.604,39 0,00 -4.529,38 -4.529,38 -153.418,20 -136.995,00 -150.344,38 -11349,38 44.210,57 43.207,00 42.215,26 -991,74 227.689,22 339,629,50 245.552,20 -94.077,30 17.012,00 26.027,20 9.015,20 120.000,00 120.000,00 0,00 481.102,16 477.643,15 -3.459,01 884.383,84 1.000.950,66 911.437,81 -89312,85 730.965,64 863.955,66 761.093,43 -102.862,23 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis geilen 19 und 20) 0,00 0,00 0.00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 730.965,64 863.955,66 761.093,43 -102.862,23 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0.00 26 = Jahresergebnis 730.965,64 863.955,66 761.093,43 -102.862,23 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 730.965,64 863.955,66 761.093,43 -102.862,23 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Realschulen 0 00 0 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Ist Ergebnis des Rechn. - Rechn. -Jahres Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -110.663,95 -121.167,00 -181.198,76 -60.031,76 0,00 -100,00 0,00 100,00 -258,00 0,00 0,00 0,00 -110.921,95 -121.267,00 -181198,76 -59.931,76 93.475,84 86.444,00 85.832,19 -611,81 439.153,84 473.945,86 468.536,30 -5.409,56 16.167,00 26.198,87 10.031,87 106.640,00 105.000,00 -1.640,00 1.267.046,31 1.243.956,87 -23.089,44 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.380,78 15 - Transferaufwendungen 91.300,00 1.235.510,50 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 1878.820,96 1950.243,17 1929324,23 -20.718,94 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.767.899,01 1.828.976,17 1.748.325,47 -80.650,70 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.767.899,01 1.828.976,17 1.748.325,47 -80.650,70 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 1.767.899,01 1.828.976,17 1.748.325,47 -80.650,70 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27, 28) 1.767.899,01 1.828.976,17 1.748.325,47 -80.650,70 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 35 61 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Gymnasien 0 0 0 0 62 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Ist Ergebnis des Rechn. - Rechn. -Jahres Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -139.070,60 -144.713,00 -92.477,02 52.235,98 0,00 -100,00 0,00 100,00 -535,50 -500,00 -1.083,41 -583,41 -139.606,10 -145.313,00 -93360,43 51.752,57 - Personalaufwendungen 157.332,31 167,099,00 170.861,51 3.762,51 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 624.973,30 714.437,79 674.448,71 -39.989,08 04 + öffentäch-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 13 24.761,09 23.536,00 22.521,82 -1.014,18 120.670,00 125.440,00 120.000,00 -5.440,00 2.337.738,79 2.568.304,86 2.569.134,69 829,83 = Ordentliche Aufwendungen 3.265.475,49 3.598.817,65 3.556.966,73 -41.850,92 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.125.869,39 3.453.504,65 3.463.406,30 9.901,65 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 3.125.869,39 3.453.504,65 3.463.406,30 9.901,65 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 3.125.869,39 3.453.504,65 3.463.406,30 9.901,65 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27, 28) 3.125.869,39 3.453.504,65 3.463.406,30 9.901,65 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 32 33 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 0 00 TER Produktgruppe Sonderschulen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -34.684,41 -4392,00 -4.765,24 -373,24 -5.472,37 0,00 0,00 0,00 2.047,75 0,00 -679,85 -679,85 -38.109,03 -4.392,00 -5.445,09 -1.053,09 11 - Personalaufwendungen 25.480,20 25.914,00 26.622,47 708,47 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.236,29 87.595,87 63.075,73 -24.520,14 347,74 4.502,76 4.392,00 4.739,74 36.308,34 0,00 0,00 0,00 279.903,71 253.609,44 227.411,31 -26.198,13 = Ordentliche Aufwendungen 407.431,30 371.511,31 321.849,25 -49.662,06 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 369.322,27 367.119,31 316.404,16 -50.715,15 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 369.322,27 367.119,31 316.404,16 -50.715,15 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 369.322,27 367.119,31 316.404,16 -50.715,15 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 369.322,27 367.119,31 316.404,16 -50.715,15 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 06 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Schülerbeförderung 000 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10 = Ordentliche Erträge Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn, -Jahres 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.347,52 -27.347,00 -27.347,52 -0,52 -27.347,52 -27.347,00 -27.347,52 -0,52 40.470,09 47.524,00 49.298,57 1.774,57 971.605,02 1.100.000,00 949.643,25 -150.356,75 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 383,35 383,35 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 350,00 521,71 171,71 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.012.075,11 1.147.874,00 999.846,88 -148.027,12 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 984.727,59 1.120.527,00 972.499,36 -148.027,64 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 984.727,59 1.120.527,00 972.499,36 -148.027,64 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 984.727,59 1.120.527,00 972.499,36 -148.027,64 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 984.727,59 1.120.527,00 972.499,36 -148.027,64 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 064 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Fördermaßnahmen für Schüler 0 0 0 0 6 1-) , Stadt Erftstadt Nr, Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -5.803,11 -5.803,11 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -5.803,11 -5.803,11 11 - Personalaufwendungen 35.345,81 31.040,00 32.666,63 1.626,63 14 - Bilanzielle Abschreibungen 324,34 0,00 6.728,92 6.728,92 16 - Sonstige Aufwendungen 1.076,32 1.150,00 1.170,92 20,92 17 = Ordentliche Aufwendungen 36.746,47 31190,00 40.566,47 8.376,47 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 36.746,47 32.190,00 34.763,36 2.573,36 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 36.746,47 32.190,00 34.763,36 1573,36 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 36.746,47 32.190,00 34.763,36 2.573,36 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 36.746,47 32.190,00 34.763,36 2.573,36 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zellen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 000066 TER Produktgruppe Sonstige schulische Aufgaben Stadt Erftstadt Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Ist Ergebnis des Rechn. - Rechn. -Jahres Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 -34.602,00 -31.603,44 2.998,56 07 + Sonstige ordentliche Erträge -815,79 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -815,79 -34.602,00 -31.603,44 2.998,56 11 - Persona la ufwendungen 136.459,71 117.289,00 112.070,99 -5218,01 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.975,89 49.080,23 36.142,55 -12.937,68 16 - Sonstige Aufwendungen 193,50 94.378,03 1.973,00 -92.405,03 17 = Ordentliche Aufwendungen 139.629,10 260.747,26 150.186,54 -110.560,72 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 138.813,31 226.145,26 118.583,10 -107.562,16 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 138.813,31 226.145,26 118.583,10 -107.562,16 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 138.813,31 226.145,26 118.583,10 -107.562,16 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 138.813,31 226.145,26 118.583,10 -107.562,16 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei 0,00 0,00 0,00 0,00 Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo gellen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Museen, Sammlungen, Ausstellungen 000 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.042,39 -2.043,00 -2.042,39 0,61 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.157,00 -5.000,00 -4.650,00 350,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -817,50 -1000,00 -2.000,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -8.016,89 -9.043,00 -8.692,39 350,61 11 - Personalaufwendungen 38.520,15 38.479,00 24.098,95 -14.380,05 13 - Aufwendungen für Bach- und Dienstleistungen 2.068,65 3.500,00 2.185,30 -1.314,70 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.042,39 2.043,00 2.042,39 -0,61 16 - Sonstige Aufwendungen 1.716,71 1.400,00 41.946,59 40.546,59 17 = Ordentliche Aufwendungen 44.347,90 45.422,00 70.273,23 24.851,23 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 36.331,01 36.379,00 61.580,84 25.201,84 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 36.331,01 36.379,00 61.580,84 25.201,84 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 36.331,01 36.379,00 61.580,84 25.201,84 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 36.331,01 36.379,00 61.580,84 25.201,84 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei 0,00 0,00 0,00 0,00 Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 6? Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Musikschulen 00 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.741,18 -11.292,00 -13.834,82 -2.542,82 -439.662,90 -441.880,00 -433.011,05 8.868,95 -162,00 -3.000,00 -2.010,00 990,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -527,13 -500,00 -503,58 -3,58 07 + Sonstige ordentliche Erträge -970,87 -1.200,00 -143,39 1.056,61 10 = Ordentliche Erträge -453.064,08 -457.872,00 -449.502,84 8.369,16 11 - Personalaufwendungen 908913,61 916,571,00 942.656,97 26.085,97 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35,200,96 88.500,00 54.463,16 -34.036,84 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.355,51 2.842,00 3.318,15 476,15 103.906,03 83.472,00 82.673,93 -798,07 1.052.376,11 1.091.385,00 1.083.112,21 -8.272,79 599.312,03 633.513,00 633.609,37 96,37 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 599.312,03 633.513,00 633.609,37 96,37 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 599.312,03 633.513,00 633.609,37 96,37 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 599.312,03 633.513,00 633.609,37 96,37 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 0068 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Volkshochschulen 0 0 0 06 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -160.340,30 -157.411,00 -154.080,44 3.330,56 -1.062,05 0,00 0,00 0,00 -340.159,52 -300.040,00 -347.387,96 -47.347,96 -839,00 -1.300,00 -657,60 642,40 -31.506,62 -12.000,00 -31.720,93 -19.720,93 -533.907,49 -470.751,00 -533.846,93 -63.095,93 626.867,04 635.550,50 659.426,22 23.875,72 26.997,87 35.668,00 38.151,64 2.483,64 7.605,71 7.605,00 5.050,39 -2.554,61 114.067,91 133.129,24 140.712,27 7.583,03 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 775.538,53 811.952,74 843.340,52 31.387,78 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 241.631,04 341.201,74 309.493,59 -31.708,15 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 241.631,04 341.201,74 309.493,59 -31.708,15 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 241.631,04 341.201,74 309.493,59 -31.708,15 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 241.631,04 341.201,74 309.493,59 -31.708,15 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zellen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 ., Jahresabschlussbericht 2015 00 TER Produktgruppe Büchereien Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.354,03 -1.478,00 -1.691,33 -213,33 -18.259,05 -25.000,00 -15.874,55 9.125,45 -331,76 -150,00 0,00 150,00 0,00 -300,00 0,00 300,00 = Ordentliche Erträge -19.944,84 -26.928,00 -17.565,88 9.362,12 11 - Personalaufwendungen 169.054,75 175.728,00 178.382,50 2.654,50 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.619,77 14.219,00 11.657,61 -2.561,39 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 1.478,74 1.479,00 1.591,33 112,33 99.011,67 102.020,00 93.397,28 -8.622,72 = Ordentliche Aufwendungen 281.164,93 293.446,00 285.028,72 -8.417,28 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 261.220,09 266.518,00 267.462,84 944,84 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 261.220,09 266.518,00 267.462,84 944,84 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 261.220,09 266.518,00 267.462,84 944,84 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 261.220,09 266.518,00 267.462,84 944,84 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei 0,00 0,00 0,00 0,00 Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 0070 Jahresabschlussbericht 2015 000071 TER Produktgruppe Heimat- und sonstige Kunstpflege Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -263,06 -264,00 -386,07 -122,07 -8.000,00 -9115,20 -1.115,20 -11.600,00 -10.058,70 1.541,30 0,00 0,00 0,00 -21.277,01 -19.864,00 -19559,97 304,03 136.145,80 112.443,00 116368,56 3.925,56 10.750,61 16.450,00 13.184,23 -3.265,77 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.207,90 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.557,85 07 + Sonstige ordentliche Erträge -248,20 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 328,06 264,00 286,97 22,97 38.787,53 61.000,00 51.755,20 -9.244,80 128.284,51 216.652,00 212.557,88 -4.094,12 = Ordentliche Aufwendungen 314.296,51 406.809,00 394.152,84 -12.656,16 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 293.019,50 386.945,00 374392,87 -12.352,13 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 293.019,50 386.945,00 374592,87 -12.352,13 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 293.019,50 386.945,00 374.592,87 -12.352,13 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27, 28) 293.019,50 386.945,00 374.592,87 -12.352,13 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGEO 0 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des ist Ergebnis des Rechn. - Rechn. -Jahres Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -753,99 0,00 -754,02 -754,02 0,00 0,00 113,77 113,77 -3.991,00 0,00 1.621,24 1.621,24 -4.744,99 0,00 980,99 980,99 393.705,19 0,00 -1.786,15 -1.786,15 2.780,81 0,00 0,00 0,00 1.987,76 0,00 945,28 945,28 61.935,49 0,00 1.110,89 1.110,89 = Ordentliche Aufwendungen 460.409,25 0,00 270,02 270,02 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 455.664,26 0,00 1.251,01 1.251,01 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 455.664,26 0,00 1.251,01 1.251,01 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = ,Jahresergebnis 455.664,26 0,00 1.251,01 1.251,01 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 455.664,26 0,00 1.251,01 1.251,01 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zellen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 0072 Jahresabschlussbericht 2015 00007 TER Produktgruppe Leistungen für Asylbewerber Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -63,96 -64,00 -63,96 0,04 -166.389,71 -806.940,00 -2.020.640,86 -1.213.700,86 -63.870,56 -200.000,00 -286.579,07 -86.579,07 -4.736,68 -1.100,00 -21.089,31 -19.989,31 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 242.515,59 263.736,00 263.611,03 -124,97 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 125.048,43 340.510,00 266.956,06 -73.553,94 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 -235.060,91 -1.008.104,00 -2.328.373,20 -1.320.269,20 8.297,12 64,00 7.612,42 7.548,42 1.049.913,79 2.093.600,00 1.865.139,59 -228.460,41 325.125,03 697.277,00 603.858,93 -93.418,07 = Ordentliche Aufwendungen 1.750.899,96 3.395.187,00 3.007.178,03 -388.008,97 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.515.839,05 2.387.083,00 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.515.839,05 2.387.083,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 1.515.839,05 2.387.083,00 678.804,83 -1.708.278,17 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.515.839,05 2.387.083,00 678.804,83 -1.708.278,17 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678.804,83 -1.708.278,17 678.804,83 -1.708.278,17 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Jahresabschlussbericht 2015 000074 TER Produktgruppe Soziale Einrichtungen Stadt Erftstadt Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -410,00 -237,00 6.041,61 6.278,61 10 = Ordentliche Erträge -410,00 -237,00 6.041,61 6.278,61 11 - Personalaufwendungen 51.630,26 111.380,00 25.799,30 -85.580,70 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.012,52 6.700,00 2.755,44 -3.944,56 15 - Transferaufwendungen 60.157,79 75.133,00 69.168,57 -5.964,43 16 - Sonstige Aufwendungen 48.026,82 56.116,00 57,348,89 1232,89 17 = Ordentliche Aufwendungen 160.827,39 249.329,00 155.072,20 -94.256,80 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 160.417,39 249.092,00 161.113,81 -87.978,19 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 160.417,39 249.092,00 161.113,81 -87.978,19 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 160.417,39 249.092,00 161.113,81 -87.978,19 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 160.417,39 249.092,00 161.113,81 -87.978,19 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rechn. -Jahres 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 000075 TER Produktgruppe Unterhaltsvorschussleistungen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -296.926,84 -271.000,00 -281.759,71 -10.759,71 -296.926,84 -271.000,00 -281.759,71 -10.759,71 132.233,60 128.106,00 135.335,70 7.229,70 1.008,00 0,00 6.859,82 6.859,82 419.083,00 426.556,02 420.171,01 -6.385,01 24.707,43 22.593,00 23.342,18 749,18 = Ordentliche Aufwendungen 577.032,03 577.255,02 585.708,71 8.453,69 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 280.105,19 306.255,02 303.949,00 -2.306,02 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 280.105,19 306.255,02 303.949,00 -2.306,02 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 280.105,19 306.255,02 303.949,00 -2.306,02 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 280.105,19 306.255,02 303.949,00 -2.306,02 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 01 Steuern und ähnliche Abgaben 03 + Sonstige Transfererträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 115 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 UUULY/6 TER Produktgruppe Sonstige soziale Leistungen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Ist Ergebnis des Rechn. - Rechn. -Jahres Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 178,92 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 178,92 0,00 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 178,92 0,00 0,00 0,00 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 178,92 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 178,92 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zellen 26, 27, 28) 178,92 0,00 0,00 0,00 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 ,7 , TER Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagesefern Li / Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 ÷ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Jahresergebnis 2014 0,00 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 0,00 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 -2.263,941,40 62.458,60 -2090.294,06 -2.326.400,00 0,00 0,00 17.375,22 17.375,22 -791.140,33 -695.000,00 -879.977,54 -184.977,54 -2.881.434,39 -3.021.400,00 -3.126.543,72 -105.143,72 778,41 220.839,50 217.432,00 218.210,41 0,00 0,00 141,82 141,82 18.510,67 7.289,47 0,00 18.510,67 4.790.841,76 5.375.982,00 5.368.169,36 -7.812,64 9.701,80 26.880,00 26.933,40 53,40 = Ordentliche Aufwendungen 5.028.672,53 5.620.294,00 5.631.965,66 11.671,66 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.147.238,14 2.598.894,00 2.505.421,94 -93A72,06 (=Zellen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.147.238,14 2.598.894,00 2.505.421,94 -93.472,06 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 2.147.238,14 2.598.894,00 2.505.421,94 -93.472,06 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 2.147.238,14 2.598.894,00 2.505.421,94 -93.472,06 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Verrnögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 000078 TER Produktgruppe Jugendarbeit Stadt Erftstadt Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 -7.758,00 0,00 -7.758,00 -7.758,00 1.148,98 0,00 -2.297,96 -2297,96 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10 = Ordentliche Erträge -7.609,02 -1.000,00 -11.055,96 -10.055,96 11 - Personalaufwendungen 85.562,15 98.064,00 94.295,12 -3.768,88 1.086,16 1.582,00 1.581,34 -0,66 45224,72 44.639,98 45200,54 560,56 4.872,24 3.884,00 4.149,68 265,68 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 137.345,27 148.169,98 145.226,68 -2.943,30 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 129.736,25 147.169,98 134.170,72 -12.999,26 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 129.736,25 147.169,98 134.170,72 -12.999,26 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 129.736,25 147.169,98 134.170,72 -12.999,26 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 129.736,25 147.169,98 134.170,72 -12.999,26 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zellen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und FanQIUr0 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.913,27 -18.914,00 -18.981,44 -67,44 -545.580,74 -511.500,00 -781.504,58 -270.004,58 -2.206,51 -3.240,00 -2.884,09 355,91 -3.899,57 -1.500,00 0,00 1.500,00 = Ordentliche Erträge -570.600,09 -535.154,00 -803.370,11 -268.216,11 - Personalaufwendungen 1.127.425,35 1.207.155,00 1.208.057,21 902,21 20.809,15 10.087,00 8.347,15 -1.739,85 4.791,59 1.274,00 4.736,13 3.462,13 4.671.442,27 4.762.603,00 4.414.568,07 -348.034,93 181.930,28 179.558,00 178.384,71 -1.173,29 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 11 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.006.398,64 6.160.677,00 5.814.093,27 -346.583,73 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.435.798,55 5.625.523,00 5.010.723,16 -614.799,84 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 5.435.798,55 5.625.523,00 5.010.723,16 -614.799,84 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 5.435.798,55 5.625.523,00 5.010.723,16 -614.799,84 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 5.435.798,55 5.625.523,00 5.010.723,16 -614.799,84 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnete Aufwendungen bei 0,00 0,00 0,00 0,00 32 33 Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 9 Jahresabschlussbericht 2015 000080 TER Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder (eigene) Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/1st (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.146.761,74 -3.277.979,00 -3.388.733,06 -110.754,06 + Sonstige Transfererträge -664.470,92 -439.400,00 -520.718,23 -81.318,23 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -864.403,71 -998.000,00 -892.636,20 105.363,80 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 -49.558,35 -42.000,00 -50.343,51 -8.343,51 -144.681,42 0,00 -196.787,23 -196.787,23 -12.234,41 -4.300,00 -15.425,62 -11.125,62 -4.882.110,55 -4.761.679,00 -5.064.643,85 -302.964,85 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 7.714.270,80 9.013.088,00 8.406.558,80 -606.529,20 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 461.794,22 542,930,25 511.786,83 -31.143,42 14 - Bilanzielle Abschreibungen 114.980,24 89.272,00 132.379,38 43.107,38 15 - Transferaufwendungen 103.436,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 1.482.738,24 1.420.231,75 1.373.282,67 -46.949,08 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.877.219,50 11.065.522,00 10.424.007,68 -641.514,32 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.995.108,95 6.303.843,00 5.359.363,83 -944.479,17 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 4.995.108,95 6.303.843,00 5.359.363,83 -944.479,17 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 4.995.108,95 6.303.843,00 5.359.363,83 -944.479,17 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27.28) 4.995.108,95 6.303.843,00 5.359.363,83 -944.479,17 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit 000 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -44037,62 -44.238,00 -47.400,70 -3.162,70 -872,00 -1.925,00 -1.350,50 574,50 -5.544,14 -6.000,00 -5.750,00 250,00 -1.624,80 -2.500,00 -1.713,81 786,19 = Ordentliche Erträge -52.078,56 -54.663,00 -56.215,01 -1.552,01 11 - Personalaufwendungen 450.730,22 409.901,00 372.669,09 -37.231,91 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.507,43 40.132,00 35.505,86 -4.626,14 14 - BilanzieIle Abschreibungen 2.175,29 2.176,00 2.323,29 147,29 15 - Transferaufwendungen 0,00 488,00 0,00 -488,00 16 - Sonstige Aufwendungen 106.180,09 137.001,00 137.519,58 518,58 17 = Ordentliche Aufwendungen 588.593,03 589.698,00 548.017,82 -41.680,18 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 536.514,47 535.035,00 491.802,81 -43.232,19 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 536.514,47 535.035,00 491.802,81 -43.232,19 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 536.514,47 535.035,00 491.802,81 -43.232,19 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 536.514,47 535.035,00 491.802,81 -43.232,19 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 081 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Fanr0 Stadt Errtstadt Nr, Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 1.978,02 1.289,00 3.064,51 1.775,51 15 - Transferaufwendungen 351.971,63 370.020,00 328.343,11 -41.676,89 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 2.802,00 2.805,94 3,94 17 = Ordentliche Aufwendungen 353.949,65 374.111,00 334.213,56 -39.897,44 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 353.949,65 374.111,00 334.213,56 -39.897,44 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 353.949,65 374.111,00 334.213,56 -39.897,44 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 353.949,65 374.111,00 334.213,56 -39.897,44 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27,28) 353.949,65 374.111,00 334.213,56 -39.897,44 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 35 082 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Förderung des Sports 0000 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10 = Ordentliche Erträge Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.172,00 -14.661,00 -14.661,00 0,00 -15.172,00 -14.661,00 -14.661,00 0,00 900,35 11 - Personalaufwendungen 21.395,62 17.385,00 18.285,35 15 - Transferaufwendungen 75.603,53 73.666,00 73.664,53 -1,47 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 330,00 341,15 11,15 17 = Ordentliche Aufwendungen 96.999,15 91.381,00 92.291,03 910,03 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 81.827,15 76.720,00 77.630,03 910,03 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 81.827,15 76.720,00 77.630,03 910,03 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 81.827,15 76.720,00 77.630,03 910,03 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 81.827,15 76.720,00 77.630,03 910,03 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Sportstätten und Bäder 00 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.934,14 -3.950,00 -4.484,89 -534,89 -41.197,00 -31.500,00 -37.148,00 -5.648,00 -400,00 -200,00 -215,08 -15,08 -5.919,43 -4.000,00 -9.086,68 -5.086,68 -51.450,57 -39.650,00 -50.934,65 -11.284,65 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.934,14 3.931,00 4.484,91 553,91 15 - Transferaufwendungen 648.342,88 541.950,00 469.508,15 -72.441,85 16 - Sonstige Aufwendungen 897.282,69 756.200,62 750.836,10 -5.364,52 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.928.638,57 1.728.910,62 1.607.653,90 -121.256,72 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.877.188,00 1.689.260,62 1.556.719,25 -132.541,37 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.877.188,00 1.689.260,62 1.556.719,25 -132.541,37 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 1.877.188,00 1.689.260,62 1.556.719,25 -132.541,37 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.877.188,00 1.689.260,62 1.556.719,25 -132341,37 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnunossaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 51.341,09 42.967,00 47.376,73 4.409,73 327.737,77 383.862,00 335.448,01 -48.413,99 0084 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,GeoinformJigiiGn0 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Ordentliche Erträge Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl, Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.262,21 -5.813,00 -4.307,88 1.505,12 -515,00 -1.000,00 -111,00 889,00 0,00 0,00 -176,41 -176,41 -5.777,21 -6.813,00 -4.595,29 2.217,71 11 - Personalaufwendungen 471.105,76 503.277,00 469.396,38 -33.880,62 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 141.572,00 56.000,00 50.010,95 -5.989,05 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.262,21 5.813,00 4.307,88 -1.505,12 16 - Sonstige Aufwendungen 73.132,21 75.800,00 74.928,56 -871,44 17 = Ordentliche Aufwendungen 691.072,18 640.890,00 598.643,77 -42.246,23 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 685.294,97 634.077,00 594.048,48 -40.028,52 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 685.294,97 634.077,00 594.048,48 -40.028,52 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 685.294,97 634.077,00 594.048,48 -40.028,52 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27,28) 685.294,97 634.077,00 594.048,48 -40.028,52 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zellen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Jahresabschlussbericht 2015 000086 TER Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung Stadt Erftstadt Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Jahresergebnis 2014 0,00 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 884,06 -2.854,79 -3.155,00 -2.270,94 -314.238,38 -300.010,00 -290.826,35 9.183,65 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -491,25 -50.000,00 -485,19 49.514,81 07 + Sonstige ordentliche Erträge -411,20 -3.000,00 469,27 3.469,27 10 = Ordentliche Erträge -317.995,62 -356.165,00 -293.113,21 63.051,79 11 - Personalaufwendungen 610.645,65 548.038,00 565.020,15 16.982,15 6.759,40 56.350,00 6.963,37 -49.386,63 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 32.614,45 3.155,00 39.144,42 35.989,42 16 - Sonstige Aufwendungen 43.950,81 84.199,00 73.046,53 -11.152,47 17 = Ordentliche Aufwendungen 693.970,31 691.742,00 684.174,47 -7.567,53 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 375.974,69 335.577,00 391.061,26 55.484,26 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 375.974,69 335.577,00 391.061,26 55.484,26 25 = Aul3erordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 375.974,69 335.577,00 391.061,26 55.484,26 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 375.974,69 335.577,00 391.061,26 55.484,26 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo geilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 U U U U 8 '/. TER Produktgruppe Wohnungsbauförderung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 0,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 -1.400,00 -1.500,00 -571,00 929,00 -608,55 -500,00 -1.059,20 -559,20 -6.416,61 -2.923,00 -6.756,09 -3233,09 -3.463,29 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge -8.425,16 -4.923,00 -8.386,29 11 - Personalaufwendungen 184.015,88 163.407,00 147.742,30 -15.664,70 322,37 11.377,00 0,00 -11.377,00 0,00 0,00 2.354,96 2.354,96 28.275,45 22.304,00 21.330,59 -973,41 212.613,70 197.088,00 171.427,85 -25.660,15 204.188,54 192.165,00 163.041,56 -29.123,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -152,87 -100,00 0,00 100,00 -152,87 -100,00 0,00 100,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 -= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 204.035,67 192.065,00 163.041,56 -29.023,44 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 204.035,67 192.065,00 163.041,56 -29.023,44 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 204.035,67 19/065,00 163.041,56 -29.023,44 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 0,00 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 000088 TER Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10 Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -4.000,00 1.000,00 0,00 0,00 263,50 263,50 = Ordentliche Erträge -5.000,00 -5.000,00 -3.736,50 1.263,50 99.289,07 58.612,00 119.060,68 60.448,68 0,00 91/1,00 6426,00 -3.351,00 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Such- und Dienstleistungen 15 - Transferaufwendungen 5.000,00 10.000,00 7.535,00 -2.465,00 16 - Sonstige Aufwendungen 9263,57 10.959,00 14.717,30 3.758,30 17 = Ordentliche Aufwendungen 113.552,64 89.348,00 147.738,98 58.390,98 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 108.552,64 84.348,00 144.002,48 59.654,48 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 108.552,64 84.348,00 144.002,48 59.654,48 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 108.552,64 84.348,00 144.002,48 59.654,48 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 108.552,64 84.348,00 144.002,48 59.654,48 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 000 TER Produktgruppe Abfallwirtschaft Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/ist (513.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 481,67 -182,00 -181,67 0,00 0,33 -3.449.494,71 -3.424.023,00 -3.441.552,70 -17.529,70 -36.049,52 -36.326,00 -36.326,20 -0,20 -91.243,56 -91.206,00 -83.186,73 8.019,27 -3.576.969,46 -3.551.737,00 -3.561.247,30 -9.510,30 -3.907,20 165.425,00 168.527,00 164.619,80 3.137.865,38 3.160.966,55 3.166.129,42 5.162,87 5.491,37 182,00 10.660,72 10.478,72 85.537,31 29.804,00 24.338,91 -5.465,09 3.394.319,06 3.359.479,55 3.365.748,85 6.269,30 -182.650,40 -192.257,45 -195.498,45 -3.241,00 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -182.650,40 -192.257,45 -195.498,45 -3.241,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis -182.650,40 -192.257,45 -195.498,45 -3.241,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 179.637,47 192.391,45 192.391,45 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -3.012,93 134,00 -3.107,00 -3.241,00 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 8 C) Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe ÖPNV 0 0 0 0 90 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -7.556,09 -43.413,00 -7.265,08 36.147,92 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.559,79 -10.000,00 -15.436,92 -5.436,92 10 = Ordentliche Erträge -16.115,88 -53.413,00 -22.702,00 30.711,00 11 - Personalaufwendungen 69.410,27 74.520,00 67.696,30 -6.823,70 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69.914,54 76.468,00 71.937,06 -4.530,94 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.994,88 43.413,00 6.703,88 -36.709,12 1.139.825,00 1.036.719,00 1.036.719,06 0,06 9.513,82 6.306,00 6.172,53 -133,47 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.295.658,51 1.237.426,00 1.189.228,83 -48.197,17 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.279.542,63 1.184.013,00 1.166.526,83 -17.486,17 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.279.542,63 1.184.013,00 1.166.526,83 -17.486,17 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 1.279342,63 1.184.013,00 1.166.526,83 -17.486,17 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.279.542,63 1.184.013,00 1.166.526,83 -17.486,17 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei 0,00 0,00 0,00 0,00 Vermögensgegenständen 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Natur- und Landschaftspflege 000091 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Ordentliche Erträge Fortgeschr. Ansatz des Ist Ergebnis des Rechn. - Rechn. -Jahres Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp, 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 42.242,01 -15,300,00 -11.486,08 3.813,92 -12.242,01 -15.300,00 -11.486,08 3.813,92 11 - Personalaufwendungen 92.606,25 101.862,00 92.930,86 -8.931,14 16 - Sonstige Aufwendungen 11.442,74 14.832,00 12.100,86 -2.731,14 17 = Ordentliche Aufwendungen 104.048,99 116.694,00 105.031,72 -11.662,28 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 91.806,98 101.394,00 93.545,64 -7.848,36 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 91.806,98 101.394,00 93.545,64 -7.848,36 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 91.806,98 101.394,00 93.545,64 -7.848,36 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -7.122,00 -7.122,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 91.806,98 94.272,00 86.423,64 -7.848,36 30 Nachrichtlich:Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 000092 TER Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 111599,26 117.008,00 113.622,84 -3.385,16 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 149,41 18.189,00 2.025,25 -16.163,75 16 - Sonstige Aufwendungen 21951,77 18.452,00 17.478,42 -973,58 17 = Ordentliche Aufwendungen 133.700,44 153.649,00 133.126,51 -20.522,49 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 133.700,44 153.649,00 133.126,51 -20.522,49 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 133.700,44 153.649,00 133.126,51 -20.522,49 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 133.700,44 153.649,00 133.126,51 -20.522,49 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -4.254,47 -32.736,00 -32.740,45 -4,45 29 = Ergebnis (Zellen 26, 27, 28) 129.445,97 120.913,00 100.386,06 -20.526,94 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo gellen 31 bis 34) 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 TER Produktgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus 000 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. - Vergl. Ansatz/Ist Jahres 2015 (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -6293,47 -4229,00 -728,28 4.100,72 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.800,00 -12.000,00 -4.200,00 7.800,00 10 = Ordentliche Erträge -8.093,47 -16.829,00 -4.928,28 11.900,72 11 - Personalaufwendungen 118.877,89 118.449,00 118.694,18 245,18 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.534,34 53.931,00 32.966,13 -20.964,87 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 01 Steuern und ähnliche Abgaben 1.906,38 6.007,00 1.906,38 -4.100,62 25.819,94 33,471,00 26.788,33 -6.682,67 = Ordentliche Aufwendungen 186.138,55 211.858,00 180.355,02 -31.502,98 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 178.045,08 195.029,00 175.426,74 -19.602,26 (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 178.045,08 195.029,00 175.426,74 -19.602,26 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 178.045,08 195.029,00 175.426,74 -19.602,26 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 178.045,08 195.029,00 175.426,74 -19.602,26 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34) 093 Jahresabschlussbericht 2015 UUU TER Produktgruppe Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Ist Ergebnis des Rechn. - Rechn. -Jahres Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp, 2) -2.745.851,59 01 Steuern und ähnliche Abgaben -48.230.573,57 -52.575.809,00 -55.321.660,59 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -12.480.094,28 -14.688520,00 -14.688.598,00 -78,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1366.793,37 715.806,63 10 = Ordentliche Erträge 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 -2.082.600,00 - -2.030.122,96 62.637.348,37 69.346.929,00 71.377.051,96 -143.701,14 0,00 -704.170,70 -704.170,70 32.796.343,23 34.906.896,00 34.848.007,98 -58.888,02 2.004.552,61 0,00 237,85 237,85 = Ordentliche Aufwendungen 34.657.194,70 34.906.896,00 34.144.075,13 -762.820,87 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit _ - -2.792.943,83 27.980.153,67 34.440.033,00 37.232.976,83 (=Zeilen 10 und 17) 19 -1.926.680,52 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.881.301,84 -4.076.468,00 -4.536.555,01 -460.087,01 600.000,00 413.597,13 -186.402,87 -646.489,88 988.401,17 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -3.892.900,67 -3.476.468,00 -4.122.957,88 22 = Ordentliches Jahresergebnis - -3.439.433,71 31.873.054,34 37.916.501,00 41.355.934,71 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis - -3.439.433,71 31.873.054,34 37.916.501,00 41.355.934,71 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) - -3.439.433,71 31.873.054,34 37.916.501,00 41.355.934,71 30 Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.427.000,00 7.427.000,00 0,00 0,00 7.427.000,00 7.427.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vermögensgegenständen 34 35 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Verrechnunqssaldo (Zeilen 31 bis 34) 094