Beschlussvorlage (Anlage 4)

000095 STAD ERFTSTAD\ % Finanzrechnung 2015 Stadt Erftstadt Seite 1 von 1 KOEH490 Stadt Erftstadt prod Stadt Erftstadt Köhler, Marianne 13.03.2017 13:58 000096 Kontenschema Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15 Optionen: Fehler anzeigen: Keine Periode 01.01.15..31.12.15 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15 Kontenschema FINANZO5 Gesamtfinanzrechnung nach Gliederung (KOEH) Spaltenlayout ERGEBNIS3 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout Alle Beträge sind in EUR. Rubriken Beschreibung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine 03 Vergl. Ansatz/Ist Fortgeschr. Ansatz des Jahresergebnis Rechn. -Jahres 2014 2015 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 (Sp.3 - Sp. 2) 2015 47.220.568,21 52.575.809,00 55.552.332,93 2.976.523,93 17.468.251,58 20.290.428,00 20.267.846,63 -22.581,37 + Sonstige Transfereinzahlung 1,833.870,33 2.028.402,00 3.902.967,37 1.874.565,37 04 + Öffentlich-rechtliche Leist 9.303.728,25 9.804.144,00 10.031.226,41 227.082,41 05 + Privatrechtliche Leistungse 81.219,38 75.125,00 77.949,72 2.824,72 06 + Kostenerstattungen, Kostenu 3.467.638,65 1.272.961,00 3.614.882,20 2.341.921,20 -216.094,19 07 + Sonstige Einzahlungen 3.866,428,53 3.007.433,00 2.791.338,81 08 + Zinsen und sonstige Finanze 4.554.832,46 3.876.468,00 3.551.433,90 -325.034,10 09 = Einzahl. aus H. Verwal 87.796.537,39 92.930.770,00 99.789.977,97 6.859.207,97 10 - Personalauszahlungen -21.644.864,33 -23.252.181,24 -24.480.233,45 -1.228.052,21 11 - Versorgungsauszahlungen -1.955.955,00 -2.287.722,00 -2.042.798,00 244.924,00 12 - Auszahl. für Sach- und Die -9.989.073,31 -11.380.956,47 -10.133213,25 1.247.743,22 13 - Zinsen und sonstige Finanza -247.333,38 -600.000,00 -293.331,80 306,668,20 14 - Transferausszahlungen -49.283.008,30 -51.432.819,00 -53.397.282,57 -1.964.463,57 15 - Sonstige Auszahlungen -13.188.710,96 -13.650.030,88 -13.409.517,45 240.513,43 16 = Auszahl. aus N. Verwaltun -96.308.945, 28 -103.756.376, -L152.666,93 17 = Saldo a. lfd. Venx-tätigk -8.512.407,89 -102.603.709, 59 -9.672.939,59 52 -3.966.398,55 5.706.541,04 18 + Zuwendungen für Investitions 3.337.929,82 4.343.005,00 3.383.575,72 -959.429,28 19 + Einzahl. a. d. Veräußerung v 23 = Einzahl. aus Investitionstä 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen 26 - Auszahl. f. d. Eiw. von bew. 27 - Auszahl. 1. d. Erwerb von 28 - Auszahl. von aktivierbaren Z 30 = Auszahl. aus Investitionstä 3.337.929,82 4.343.005,00 -1.021.264,39 -1.520.201,97 2.646,25 2.646,25 3.386.221,97 -956.783,03 -769.344,00 769.344,00 -983.896,72 536.305,25 -50.000,00 -968.540,00 -1.273.540,00 -968.540,00 305.000,00 -2.039.804,39 -3.563.085,97 -1.952.436,72 L610.649,25 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit 1.298.125,43 779.919,03 1.433.785,25 653.866,22 32 = Finanzmittelüberschuss -f -7.214.282,46 -8.893.020,56 -2.532.613,30 6.360.407,26 33 + Aufnahme und Rückflüsse von 15.662.045,18 2.045,00 39.252.045,18 39.250.000,18 -150.000,00 -30.730.000,00 -30.580.000,00 34 - Tilgung und Gewährung von -9.080.000,00 35 = Saldo aus Finanzierungstäti 6.582.045,18 -147.955,00 8.522.045,18 8.670.000,18 36 = Bestandsänd. Finanzmittel ( -632.237,28 -9.040.975,56 5.989.431,88 15.030.407,44 37 + Anfangsbestand an Finanzmit -23.302.446,39 -44.720.459,86 -23,947.381,77 20.773.078,09 38 + Bestand an fremden Finanzmi -12.698,10 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ ID 25 -23.947.381, 77 -53.761.435, 42 -1.015.105,79 -1.015.105,79 -18.973.055, 34.788.379,74 68 000097 STAD \\\\ ERFTSTAD Teil-Finanzrechnungen 2015 Stadt Erftstadt Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 0,00 0,00 0,00 Vergl. Ansatz/1st (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.414,65 1.150,00 1.903,92 753,92 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.870,00 800,00 691,86 -108,14 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.118.342,94 1.161.835,00 988.302,87 -173.532,13 07 + Sonstige Einzahlungen 197.928,12 294.304,00 201.761,13 -92.542,87 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.320.585,71 1.458.089,00 1.192.659,78 -265.429,22 10 - Personalauszahlungen -4.177.207,20 -4.066.662,74 -5.945.938,72 -1.879.275,98 11 - Versorgungsauszahlungen -1.955.955,00 -2.287.722,00 -2.042.798,00 244.924,00 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -781.961,45 -1.075.798,33 -823.127,93 252.670,40 14 - Transferausszahlungen -2.525,10 -5.500,00 -2.919,81 2.580,19 15 - Sonstige Auszahlungen -1.166.608,18 -1.458.853,50 -1.249.856,77 208.996,73 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -8.084.256,93 -8.894.536,57 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -6.763.671,22 -7.436.447,57 -8.871.981,45 -1.435.533,88 - -1.170.104,66 10.064.641,23 19 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 30,00 30,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 30,00 30,00 26 - Auszahl. f. d. Etw. von bew. Anlageverm. -72.375,07 -175.365,96 -151.771,16 23.594,80 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -72.375,07 -175.365,96 -151.771,16 23.594,80 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -72.375,07 -175.365,96 -151.741,16 23.624,80 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) -6.836.046,29 -7.611.813,53 -9.023.722,61 -1.411.909,08 0,00 0,00 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -6.836.046,29 -7.611.813,53 -9.023.722,61 -1.411.909,08 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -13.173.939,79 -39.954.891,09 -20.009.963,58 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 22,50 0,00 0,00 35 0,00 0,00 19.944.927,51 0,00 - 18.533.018,43 20.009.963,58 47.566.704,62 29.033.686,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0098 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen 0 0 0 0 C: Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 52.892,00 0,00 0,00 0,00 272,32 0,00 0,00 0,00 = Einzahl aus lfd. Verwaltungstätigkeit 53.164,32 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -22.811,76 -1.792,00 -13.518,86 -11.726,86 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -172,68 -10,00 0,00 10,00 15 - Sonstige Auszahlungen -40.532,45 -1.750,00 -334,35 1.415,65 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -63.516,89 -3.552,00 -13.853,21 -10.301,21 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -10.352,57 -3.552,00 -13.853,21 -10.301,21 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) -10.352,57 -3.552,00 -13.853,21 -10.301,21 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.352,57 -3.552,00 -13.853,21 -10.301,21 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -93.455,13 -247.709,70 -103.807,70 143.902,00 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -103.807,70 -251.261,70 -117.660,91 133.600,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 00010 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo a. N. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. F. d. Erw. von bew. Anlageverm. 30 Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 449.599,79 497.800,00 521.102,06 23.302,06 1.087,20 2.650,00 1.977,40 -672,60 252.100,47 250.700,00 201.285,74 -49.414,26 702.787,46 751.150,00 724.365,20 -26.784,80 -1.019.254,30 -1.087.519,00 -996.081,10 91.437,90 -237.296,55 -252.804,11 -235.752,24 17.051,87 -374.403,15 -332.135,30 -317.947,45 14.187,85 -1.630.954,00 -1.672.458,41 -1.549.780,79 122.677,62 -928.166,54 -921.308,41 -825.415,59 95.892,82 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.285,35 -2.686,33 -1.735,50 950,83 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -3.285,35 -2.686,33 -1.735,50 950,83 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) -3.285,35 -2.686,33 -1.735,50 950,83 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) -931.451,89 -923.994,74 -827.151,09 96.843,65 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -931.451,89 -923.994,74 -827.151,09 96.843,65 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.931.817,05 -5.780.804,08 -2.863.268,94 2.917.535,14 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -2.863.268,94 -6.704.798,82 -3.690.420,03 3.014.378,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Jahresabschlussbericht 2015 00010 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020126 Brandschutz Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus Bd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 54,210,00 29.500,00 23.280,04 -6.219,96 0,00 3.000,00 155,80 -2.844,20 59.465,51 30.000,00 52.956,41 22,956,41 113.675,51 62.500,00 76.392,25 13.892,25 -1.239.357,44 -1.174.007,00 -1.312.992,09 -138.985,09 22.433,01 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -332.708,99 -367.916,00 -345.482,99 15 - Sonstige Auszahlungen -761.022,58 -730.629,00 -662.024,56 68.604,44 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.333.089,01 -2.272.552,00 -2.320.499,64 -47.947,64 17 = Saldo a. lfd. Verm-tätigkeit (Z. 9 + 16) -2.219.413,50 -2.210.052,00 -2.244.107,39 -34.055,39 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 23 26 108.707,92 108.000,00 108.507,25 507,25 0,00 0,00 2.616,25 2.616,25 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 108.707,92 108.000,00 111.123,50 3.123,50 - Auszahl. F. d. Erw. von bew. Anlageverm. -397.306,34 -978.836,00 -478.777,60 500.058,40 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -397.306,34 -978.836,00 -478.777,60 500.058,40 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) -288.598,42 -870.836,00 -367.654,10 503.181,90 -2.508.011,92 -3.080.888,00 -2.611.761,49 469.126,51 0,00 0,00 -2.508.011,92 -3.080.888,00 -2.611.761,49 469.126,51 -6.633.693,46 9.635.524,60 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 -4.125.681,54 -16.269.218,06 -6.633.693,46 - -9.245.454,95 10.104.651,11 19.350.106,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020127 Rettungsdienst 00 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 -438,00 0,00 438,00 1385.865,18 2.310.000,00 2.470.112,98 160.112,98 1.787,68 2.000,00 671,20 -1.328,80 2.387.652,86 2.311.562,00 2.470.784,18 159.222,18 -983.792,17 -1.056.626,00 -1.115.207,65 -58.581,65 -1.234.606,93 -1287.700,00 -994.228,11 293.471,89 -119.239,58 -95.328,20 -89.658,56 5.669,64 -2.337.638,68 -2.439.654,20 -2.199.094,32 240.559,88 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus N. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. 1. d. Env. von bew. Anlageverm. 50.014,18 -128.092,20 271.689,86 399.782,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.906,26 -116.171,80 -103.310,39 12.861,41 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -22.906,26 -116.171,80 -103.310,39 12.861,41 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -22.906,26 -116.171,80 -103.310,39 12.861,41 27.107,92 -244.264,00 168.379,47 412.643,47 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 27.107,92 -244.264,00 168.379,47 412.643,47 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 539.114,50 -348.931,75 566.222,42 915.154,17 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 566.222,42 -593.195,75 734.601,89 1.327.797,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 Jahresabschlussbericht 2015 UULF1 U3 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030211 Grundschulen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 729.657,50 843.946,00 842.367,00 -1.579,00 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 441.192,44 563.174,00 489.186,71 -73.987,29 07 + Sonstige Einzahlungen 15.555,56 9.100,00 21.364,13 12.264,13 09 = Einzahl. aus N. Verwaltungstätigkeit 1.186.405,50 1.416.220,00 1.352.917,84 -63.302,16 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 10 - Personalauszahlungen -137.284,79 -147.286,00 -159.851,34 -12.565,34 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -665.718,54 -710.849,98 -547.906,05 162.943,93 14 - Transferausszahlungen -1.205.043,50 -1.377.232,00 -1.353.409,00 23.823,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.145.942,42 -2.195,344,47 -2.168.793,78 26.550,69 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.153.989,25 -4.430.712,45 -4.229.960,17 200.752,28 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -2.967.583,75 -3.014.492,45 -2.877.042,33 137.450,12 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 30 0,00 0,00 0,00 0,00 -108.493,31 -32.422,76 -28.924,78 3.497,98 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -108.493,31 -32.422,76 -28.924,78 3.497,98 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) -108.493,31 -32.422,76 -28.924,78 3.497,98 32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Z. 17 + 31) -3.076.077,06 -3.046.915,21 -2.905.967,11 140.948,10 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.076.077,06 -3.046.915,21 -2.905.967,11 140.948,10 -5.867.348,45 -18.358.378,53 -8.943.425,51 -8.943.425,51 9.414.953,02 21.405.293,74 11.849.392,62 9.555.901,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 0001 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030212 Hauptschulen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 ÷ Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 -100,00 9.604,39 0,00 4.529,38 4.529,38 129.604,39 120.100,00 124.529,38 4.429,38 10 - Personalauszahlungen -40.976,63 -40.398,00 -40.347,01 50,99 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -239.902,81 -339.629,50 -233.385,17 106.244,33 14 - Transferausszahlungen -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -468.269,66 -481.102,16 -477.890,28 3.211,88 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -869.149,10 -981.129,66 -871.622,46 109.507,20 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -739.544,71 -861.029,66 -747.093,08 113.936,58 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -33.271,11 -3.899,53 -3.899,53 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -33.271,11 -3.899,53 -3.899,53 0,00 31 = Saldo aus Invest.-ditigIceit (Z. 23 + 30) -33.271,11 -3.899,53 -3.899,53 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Z. 17 + 31) -772.815,82 -864.929,19 -750.992,61 113.936,58 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -772.815,82 -864.929,19 -750.992,61 113.936,58 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.940.404,78 -6.716.521,98 -2.713.220,60 4.003.301,38 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -2.713.220,60 -7.581.451,17 -3.464.213,21 4.117.237,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030215 Realschulen Ü001 0 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Rechn. -Jahres 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 92.133,34 105.000,00 155.000,00 50.000,00 0,00 100,00 0,00 400,00 258,00 0,00 0,00 0,00 92.391,34 105.100,00 155.000,00 49.900,00 10 - Personalauszahlungen -102.127,21 -82.419,00 -83.026,90 -607,90 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -471.740,87 -473.945,86 -459.201,81 14.744,05 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -92.133,34 -106.640,00 -105.000,00 1.640,00 -1.209.330,25 -1.267.046,31 -1.269.127,37 -2.081,06 16 = Auszahl. aus Bd. Verwaltungstätigkeit -L875.331,67 -1.930.051,17 -1.916.356,08 13.695,09 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -1.782.940,33 -1.824.951,17 -1.761.356,08 63.595,09 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. 1. d. Erw. von bew. Anlageverm. 30 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.467,19 -39.973,92 -29.485,06 10.488,86 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -26.467,19 -39.973,92 -29.485,06 10.488,86 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -26.467,19 -39.973,92 -29.485,06 10.488,86 -1.809.407,52 -1.864.925,09 -1.790.841,14 74.083,95 = Finammittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.809.407,52 -1.864.925,09 -1.790.841,14 74.083,95 -3.420.647,66 -10.472.745,42 -5.230.055,18 -5.230.055,18 5.242.690,24 - -7.020.896,32 5.316.774,19 12.337.670,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030217 Gymnasien 0 0 0 1 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 114.983,33 120.000,00 70.000,00 -50.000,00 0,00 100,00 0,00 -100,00 535,50 500,00 1.083,41 583,41 = Einzahl. aus Bd. Verwaltungstätigkeit 115.518,83 120.600,00 71.083,41 -49316,59 10 - Personalauszahlungen -152.117,08 -161.208,00 -167.859,40 -6.651,40 12 - Auszahl. far Sach- und Dienstleistungen -645.944,15 -714.437,79 -666.981,64 47.456,15 -118.783,33 -125.440,00 -122.720,00 2.720,00 -2.338.443,11 -2.568.304,86 -2.549.785,72 18.519,14 = Auszahl. aus M. Verwaltungstätigkeit -3.255.287,67 -3.569.390,65 -3.507.346,76 62.043,89 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -3.139.768,84 -3.448.790,65 -3.436.263,35 12327,30 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 30 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.346,99 -18.811,90 -24.797,35 -5.985,45 = AuszahL aus Investitionstätigkeit -23.346,99 -18.811,90 -24.797,35 -5.985,45 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) -23.346,99 -18.811,90 -24.797,35 -5.985,45 32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Z. 17 + 31) -3.163.115,83 -3.467.602,55 -3.461.060,70 6.541,85 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (2. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (2. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 -3.163.115,83 -3.467.602,55 -3.461.060,70 6.541,85 0,00 0,00 -6.015.615,84 -18.077.375,18 -9.178.731,67 -9.178.731,67 8.898.643,51 21344.977,73 12.639.792,37 8.905.185,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Jahresabschlussbericht 2015 UUU1 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030221 Sonderschulen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.870,00 0,00 0,00 0,00 5.358,62 0,00 0,00 0,00 -2.047,75 0,00 679,85 679,85 = Einzahl. aus N. Verwaltungstätigkeit 29.180,87 0,00 679,85 679,85 - Personalauszahlungen -24.319,00 -24.960,00 -25.762,21 -802,21 -87.595,87 -51.583,80 36.012,07 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 10 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -75.003,58 14 - Transferausszahlungen -31.130,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -279.917,04 -253.609,44 -227.546,35 26.063,09 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -410.369,62 -366.165,31 -304.892,36 61.272,95 17 = Saldo a. N. Venx.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -381.188,75 -366.165,31 -304.212,51 61.952,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.555,29 -4.049,13 -4.034,52 14,61 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -11.555,29 -4.049,13 -4.034,52 14,61 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) -11.555,29 -4.049,13 -4.034,52 14,61 -392.744,04 -370.214,44 -308.247,03 61.967,41 0,00 0,00 0,00 0,00 -392.744,04 -370.214,44 -308.247,03 61.967,41 -766.295,98 -2.406.755,51 -1.159.040,02 1.247.715,49 -1.159.040,02 -2.776.969,95 -1.467.287,05 1.309.682,90 32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (L 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Jahresabschlussbericht 2015 000 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus N. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo a. N. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 27.347,52 27.347,00 27.347,52 0,52 27.347,52 27.347,00 27.347,52 0,52 -39.094,33 -44.498,00 -48.274,91 -3.776,91 -971.274,44 -1.100.000,00 -950.598,78 149.401,22 0,00 -350,00 -521,71 -171,71 -1.010.368,77 -1.144.848,00 -999.395,40 145.452,60 -983.021,25 -1.117.501,00 -972.047,88 145.453,12 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) -983.021,25 -1.117.501,00 -972.047,88 145.453,12 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -983.021,25 -1.117.501,00 -972.047,88 145.453,12 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -6.137.706,18 -2.942.245,09 3.195.461,09 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -2.942.245,09 -7.255.207,18 -3.914.292,97 3.340.914,21 0,00 -1.959.223,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '1 0 8 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüler 0 0 01 0 .../° Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -5.803,11 -5.803,11 09 = Einzahl. aus N. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 -5.803,11 -5.803,11 10 - Personalauszahlungen -24.049,80 -23.684,00 -24.308,16 -624,16 15 - Sonstige Auszahlungen -1.076,32 -1.150,00 -1.170,92 -20,92 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -25.126,12 -24.834,00 -25.479,08 -645,08 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -25.126,12 -24.834,00 -31.282,19 -6.448,19 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) -25.126,12 -24.834,00 -31.282,19 -6.448,19 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.126,12 -24.834,00 -31.282,19 -6.448,19 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -52.507,61 -161339,06 -77.633,73 83.705,33 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -77.633,73 -186.173,06 -108.915,92 77.257,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 0 0 01 1 0 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 34.602,00 34603,44 1,44 07 + Sonstige Einzahlungen 1.036,79 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 1.036,79 34.602,00 34.603,44 1,44 10 - Personalauszahlungen -109.361,83 -110.666,00 -91.922,80 18.743,20 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -3.075,29 -49.080,23 -33.664,55 15.415,68 15 - Sonstige Auszahlungen -193,50 -94.378,03 -1.874,00 92.504,03 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -112.630,62 -254.124,26 -127.461,35 126.662,91 17 = Saldo a. N. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -111393,83 -219.522,26 -92.857,91 126.664,35 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) -111.593,83 -219.522,26 -92.857,91 126.664,35 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -111393,83 -219322,26 -92.857,91 126.664,35 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -105233,50 -516,681,97 -216.827,33 299.854,64 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -216.827,33 -736.204,23 -309.685,24 426.518,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/1st (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.650,00 5.000,00 3.956,25 -1.043,75 795,75 2.000,00 689,25 -1.310,75 5.445,75 7.000,00 4.645,50 -2.354,50 -36.825,31 -33.318,00 -22.737,38 10.580,62 -2.068,65 -3.500,00 -2.185,30 1.314,70 -1.716,71 -1400,00 -L667,59 -267,59 = Auszahl. aus N. Verwaltungstätigkeit -40.610,67 -38.218,00 -26.590,27 11.627,73 17 = Saldo a. lfd. Vervw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -35164,92 -31.218,00 -21.944,77 9.273,23 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) -35.164,92 -31.218,00 -21.944,77 9.273,23 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -35.164,92 -31.218,00 -21.944,77 9.273,23 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -64.346,43 -194.685,57 -99.511,35 95.174,22 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -99.511,35 -225.903,57 -121.456,12 104.447,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 11 1 Jahresabschlussbericht 2015 00 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040263 Musikschulen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 0,00 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 0,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 7.712,18 8.450,00 11.735,19 3.285,19 439.790,41 441.880,00 430.791,17 -11.088,83 -1.170,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 3.000,00 1.830,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 496,86 500,00 155,88 -344,12 07 + Sonstige Einzahlungen 970,87 1.200,00 143,39 -1.056,61 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 448.970,32 455.030,00 444.655,63 -10.374,37 -909.370,77 -916.571,00 -940.686,43 -24.115,43 -34.917,88 -88.500,00 -54.046,09 34.453,91 -103.771,07 -83.472,00 -81.936,19 1.535,81 -1.048.059,72 -1.088.543,00 -1.076.668,71 11.874,29 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus ltd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo a. N. Verw.-tätigkeit 23 Z. 9 + 16) = Einzahl aus Investitionstätigkeit -599.089,40 -633.513,00 -632.013,08 1.499,92 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -599.089,40 -633.513,00 -632.013,08 1.499,92 0,00 0,00 0,00 0,00 -599.089,40 -633.513,00 -632.013,08 1.499,92 -1.083.294,37 -3.298.682,30 -1.682.383,77 1.616.298,53 -1.682.383,77 -3.932.195,30 -2.314.396,85 1.617.798,45 32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 11 2 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen 0 0 0 ii ...., Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. - Vergl. Ansatz/Ist Jahres 2015 (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 78560,92 149.806,00 224.196,18 74.390,18 1.062,05 0,00 0,00 0,00 336.727,40 300.040,00 335.495,72 35.455,72 887,00 1.300,00 643,80 -656,20 31.503,12 12.000,00 31383,93 19.383,93 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 448.740,49 463.146,00 591.719,63 128.573,63 10 - Personalauszahlungen -603.372,67 -625.192,50 -641.174,96 -15.982,46 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -29.550,67 -35.668,00 -31.969,95 3.698,05 -112.866,85 -133.129,24 -139.943,66 -6.814,42 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -745.790,19 -793.989,74 -813.088,57 -19.098,83 17 = Saldo a. lfd. Verm-tätigkeit (Z. 9 + 16) -297.049,70 -330.843,74 -22(368,94 109.474,80 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahl. F. d. Erw. von bew. Anlageverm. -6.389,63 -12.437,26 -12.416,27 20,99 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -6.389,63 -12.437,26 -12.416,27 20,99 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) -6.389,63 -12.437,26 -12.416,27 20,99 -303.439,33 -343.281,00 -233.785,21 109.495,79 0,00 0,00 0,00 0,00 -303.439,33 -343.281,00 -233.785,21 109.495,79 -560.733,11 -1.818.964,14 -864.172,44 954.791,70 -864.172,44 -2.162.245,14 -1.097.957,65 1.064.287,49 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 0 0 0 11 4 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040272 Büchereien Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Jahresergebnis 2014 0,00 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 0,00 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 0,00 Verg I. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 18.259,05 25.000,00 15.786,45 -9.213,55 331,76 150,00 0,00 -150,00 0,00 300,00 0,00 -300,00 18.590,81 25.550,00 15.886,45 -9.663,55 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -150.000,70 -163.716,00 -164.040,84 -324,84 12 - Auszahl. für Sadi- und Dienstleistungen -11.450,79 -14.219,00 -11.676,61 2.542,39 15 - Sonstige Auszahlungen -99.526,67 -102.020,00 -93.198,62 8.821,38 16 = Auszahl. aus N. Verwaltungstätigkeit -260.978,16 -279.955,00 -268.916,07 11.038,93 17 = Saldo a. lfd. Verat-tätigkeit (Z. 9 + 16) -242.387,35 -254.405,00 -253.029,62 1.375,38 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahl. f. d. Eon,. von bew. Anlageverm. -8,216,71 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -8.216,71 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) -8.216,71 0,00 0,00 0,00 -250.604,06 -254.405,00 -253.029,62 1.375,38 0,00 0,00 0,00 0,00 -250.604,06 -254.405,00 -253.029,62 1.375,38 -467.941,26 -1.524.265,60 -718.545,32 805.720,28 -718.545,32 -1.778.670,60 -971.574,94 807.095,66 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushait Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Ist Ergebnis des Rechn. - Rechn. -Jahres Jahres 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 123,00 123,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.108,50 8.000,00 9.694,60 1.694,60 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.712,65 11.600,00 10.201,70 -1.398,30 07 + Sonstige Einzahlungen 306,26 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 21.127,41 19.600,00 20.019,30 419,30 10 - Personalauszahlungen -117.314,56 -85.257,00 -94.402,60 -9.145,60 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -10.692,51 -16.450,00 -12.382,09 4.067,91 14 - Transferausszahlungen -38.787,53 -61.000,00 -51.702,00 9.298,00 15 - Sonstige Auszahlungen -125.610,39 -216.652,00 -208.806,84 7.845,16 16 = Auszahl. aus Bd. Verwaltungstätigkeit -292.404,99 -379.359,00 -367.293,53 12.065,47 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -271.277,58 -359.759,00 -347.274,23 12.484,77 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo ausInvest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -271.277,58 -359.759,00 -347.274,23 12.484,77 0,00 0,00 0,00 0,00 -271.277,58 -359.759,00 -347.274,23 12.484,77 -577.618,00 -1.861.160,23 -848.895,58 1.012.264,65 -848.895,58 -2.220.919,23 -1.196.169,81 1.024.749,42 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Z. 17 + 0,00 0,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 01 32 0,00 Fortgeschr, Ansatz des 0,00 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 11 5 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB 0001 1 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus N. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Ist Ergebnis des Rechn. - Rechn. -Jahres Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 35.495,00 0,00 0,00 0,00 714,76 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 -4.568,24 -4.568,24 36309,76 0,00 -4368,24 -4.568,24 -300.138,19 5.654,00 15.823,29 10.169,29 -2.780,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -129.098,57 -129.098,57 -61.677,17 0,00 -1.692,31 -1.692,31 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -364.596,17 5.654,00 -114.967,59 -120.621,59 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -328.086,41 5.654,00 -119.535,83 -125.189,83 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -328.086,41 5.654,00 -119.535,83 -125.189,83 0,00 0,00 0,00 0,00 -328.086,41 5.654,00 -119.535,83 -125.189,83 -613.344,87 -1.116.394,49 -941.431,28 174.963,21 -941.431,28 -1.110.740,49 -1.060.967,11 49.773,38 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber 0 0 0 I i7 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Ist Ergebnis des Rechn. - Rechn. -Jahres Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 166.378,71 806.940,00 2.020.272,91 1.213.332,91 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 66.879,35 200.000,00 249.042,13 49.042,13 3.234,86 1.100,00 22.612,13 21.512,13 1.008.040,00 2.291.927,17 1.283.887,17 -19.729,98 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 236.492,92 10 - Personalauszahlungen -223.788,22 -254.178,00 -273.907,98 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -125.472,31 -340.510,00 -251.695,40 88.814,60 14 - Transferausszahlungen -998.343,08 -2.093.600,00 -L943.542,68 150.057,32 15 - Sonstige Auszahlungen -311.340,68 -697.277,00 -561.233,33 136.043,67 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.658.944,29 -3.385.565,00 -3.030.379,39 355.185,61 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -1.422.451,37 -2.377.525,00 -738.452,22 1.639.072,78 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 9,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 + 31) -1.422.451,37 -2.377.525,00 -738.452,22 1.639.072,78 0,00 0,00 0,00 -1.422.451,37 -2.377.525,00 -738.452,22 1.639.072,78 -6.401.631,13 -3.342.377,60 3.059.253,53 -3342.377,60 -8.779.156,13 -4.080.829,82 4.698.326,31 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 -1.919.926,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 U U U 11 8 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 -6.368,61 -6.368,61 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 -6.368,61 -6.368,61 -35.845,52 -102.545,00 -23.222,12 79.322,88 -1.012,52 -6.700,00 -2.755,44 3.944,56 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 14 - Transferausszahlungen -59.381,86 -75.133,00 -42.580,40 32.552,60 15 - Sonstige Auszahlungen -50.067,26 -56.116,00 -57.348,89 -1.232,89 16 = Auszahl. aus M. Verwaltungstätigkeit -146.307,16 -240.494,00 -125.906,85 114.587,15 17 = Saldo a. la Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -146.307,16 -240.494,00 -132.275,46 108.218,54 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -146.307,16 -240.494,00 -132.275,46 108.218,54 0,00 0,00 0,00 0,00 -146.307,16 -240.494,00 -132.275,46 108.218,54 -331.662,26 -1.366.339,98 -477.969,42 888.370,56 -477.969,42 -1.606.833,98 -610.244,88 996.589,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) Jahresabschlussbericht 2015 UU Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 289.570,98 271.000,00 274.936,76 3.936,76 09 = Einzahl. aus Bd. Verwaltungstätigkeit 289.570,98 271.000,00 274.936,76 3.936,76 10 - Personalauszahlungen -106.931,28 -112.822,00 -117.380,16 -4.558,16 -448.106,77 -426.556,02 -419.613,67 6.942,35 -24.707,43 -22.593,00 -23.342,18 -749,18 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -579.745,48 -561.971,02 -560.336,01 1.635,01 17 = Saldo a. Bd. Verw.-tätigkeit (1 9 + 16) -290.174,50 -290.971,02 -285.399,25 5.571,77 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -290.174,50 -290.971,02 -285.399,25 5.571,77 0,00 0,00 0,00 0,00 -290.174,50 -290.971,02 -285.399,25 5.571,77 -509.184,88 -1.955.583,55 -799.359,38 1.156.224,17 -799.359,38 -2.246.554,57 -1.084.758,63 1.161.795,94 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U119 Jahresabschlussbericht 2015 00012C Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatzilst (Sp.3 - Sp. 2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -178,92 0,00 0,00 0,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -178,92 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -178,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -178,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -178,92 0,00 0,00 0,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -173,00 -229.563,07 -351,92 229.211,15 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -351,92 -229.563,07 -351,92 229.211,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 I J1 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtu4WnLürid'int Tagespflege Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr, Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.088.491,08 2326.400,00 2.191.681,55 -134.718,45 0,00 0,00 -200,00 -200,00 783.353,80 695.000,00 883.731,78 188.731,78 248,76 0,00 0,00 0,00 2.872.093,64 3.021.400,00 3.075.213,33 53.813,33 -190.208,30 -194,784,00 -202.469,41 -7.685,41 0,00 0,00 -141,82 -141,82 -4380.541,47 -5.375.982,00 -5.321.319,98 54.662,02 -9.948,66 -26,880,00 -26.933,40 -53,40 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.980.698,43 -5.597.646,00 -5.550.864,61 46.781,39 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -2.108.604,79 -2.576.246,00 -2.475.651,28 100.594,72 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 173.000,00 0,00 -173.000,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 173.000,00 0,00 -173.000,00 28 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -173.000,00 0,00 173.000,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 -173.000,00 0,00 173.000,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.108.604,79 -2.576.246,00 -2.475.651,28 100.594,72 0,00 0,00 -2.108.604,79 -2376.246,00 -2.475.651,28 100.594,72 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 -3.672.029,56 -12.106.236,07 -5.780.634,35 -5.780.634,35 6.325.601,72 - -8.256.285,63 14.682.482,07 6.426.196,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 000192 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 01 Steuern und ähnliche Abgaben 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus N. Verwaltungstätigkeit 0,00 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.148,98 1.148,98 1.000,00 1000,00 1.000,00 0,00 250,47 0,00 0,00 0,00 1.250,47 1.000,00 2.148,98 1.148,98 -79.753,06 -94.680,00 -94.230,69 449,31 -1.086,16 -1.582,00 -1.581,34 0,66 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 14 - Transferausszahlungen -37.923,96 -44.639,98 -33.970,46 10.669,52 15 - Sonstige Auszahlungen -4.872,24 -3.884,00 -4.149,68 -265,68 16 = Auszahl. aus Bd. Verwaltungstätigkeit -123.635,42 -144.785,98 -133.932,17 10.853,81 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -122.384,95 -143.785,98 -131.783,19 12.002,79 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -122.384,95 -143.785,98 -131.383,19 12.002,79 0,00 0,00 0,00 0,00 -122.384,95 -143.785,98 -131.783,19 12.002,79 32 = Finanzmittetüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -196.869,39 -701.857,40 -319254,34 382.603,06 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -319.254,34 -845.643,38 -451.037,53 394.605,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 00012 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen Jahresergebnis 2014 0,00 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 0,00 Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 0,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 17.640,00 17.640,00 17.640,00 0,00 640.020,24 511.500,00 958.998,53 447.498,53 04 ÷ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.064,10 3.240,00 2.884,09 -355,91 07 + Sonstige Einzahlungen 4.145,76 1.500,00 0,00 -1.500,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 662.870,10 533.880,00 979.522,62 445.642,62 10 - Personalauszahlungen -1.074.662,29 -1.168.267,00 -1.162.330,91 5.936,09 -20.534,57 -10.087,00 -8.615,75 1.471,25 -4.632.831,08 -4.762.603,00 -4.693.841,21 68.761,79 -184.510,81 -179.558,00 -181.618,21 -2.060,21 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -5.912.538,75 -6.120.515,00 -6.046.406,08 74.108,92 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit Cl 9 + 16) -5.249.668,65 -5.586.635,00 -5.066.883,46 519.751,54 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 -535,26 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -535,26 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -535,26 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) -5.250.203,91 -5.586.635,00 -5.066.883,46 519.751,54 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.250.203,91 -5.586.635,00 -5.066.883,46 519.751,54 -9.987.570,94 -29.570.484,89 -15.237.774,85 14.332.710,04 - 14.852.461,58 15.237374,85 35.157.119,89 20.304.658,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene) Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 10 Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.014.278,24 3.189.100,00 3 222 313,34 33.213,34 + Sonstige Transfereinzahlungen 653.047,74 439.400,00 525.382,13 85.982,13 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 860.938,73 998.000,00 888.964,78 -109.035,22 50.718,04 42.000,00 51.034,97 9.034,97 126.994,52 0,00 170.868,95 170.868,95 8.697,27 4.300,00 15.339,33 11.039,33 = Einzahl. aus N. Verwaltungstätigkeit 4.714.674,54 4.672.800,00 4.873.903,50 201.103,50 - Personalauszahlungen -7.637.499,51 -8.970.252,00 -8.175.511,61 794.740,39 56.903,33 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -484.203,92 -542.930,25 -486.026,92 14 - Transferausszahlungen -103.436,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.565.902,08 -1.420.231,75 -1.415.959,62 4.272,13 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -9.791.041,51 10.933.414,00 10.077.498,15 855.915,85 17 = Saldo a. Bd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -5.076.366,97 -6.260.614,00 -5.203.594,65 1.057.019,35 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 132.000,00 0,00 -132.000,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 132.000,00 0,00 -132.000,00 -258.265,59 -125.200,00 -113.111,69 12.088,31 0,00 -132.000,00 0,00 132.000,00 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 28 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -258.265,59 -257.200,00 -113.111,69 144.088,31 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) -258.265,59 -125.200,00 -113.111,69 12.088,31 -5.334.632,56 -6.385.814,00 -5.316.706,34 1.069.107,66 0,00 0,00 -5.334.632,56 -6.385.814,00 -5.316.706,34 1.069.107,66 -7.883.576,49 -28.982.854,46 -13.218.209,05 15.764.645,41 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 - 16.833.753,07 13.218.209,05 35.368.668,46 18.534.915,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1 24 Jahresabschlussbericht 2015 000125 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Verg I. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 41.875,00 42.075,00 46.077,41 4.002,41 892,00 1.925,00 1.419,50 -505,50 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6.044,14 6.000,00 5.250,00 -750,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.519,80 2.500,00 1.708,28 -791,72 09 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 50.330,94 52.500,00 54.455,19 1.955,19 10 - Personalauszahlungen -475.028,45 -431.916,00 -420.657,33 11.258,67 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -35.924,43 -40.132,00 -29.626,38 10.505,62 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 0,00 -488,00 0,00 488,00 -108.436,18 -137.001,00 -137.344,43 -343,43 = Auszahl. aus Bd. Verwaltungstätigkeit -619.389,06 -609.537,00 -587.628,14 21.908,86 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -569.058,12 -557.037,00 -533.172,95 23.864,05 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 562,59 562,59 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 562,59 562,59 26 - Auszahl. f. d. Etw. von bew. Anlageverm. -990,41 0,00 -562,59 -562,59 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -990,41 0,00 -562,59 -562,59 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) -990,41 0,00 0,00 0,00 -570.048,53 -557.037,00 -533.172,95 23.864,05 0,00 0,00 0,00 0,00 -570.048,53 -557.037,00 -533.172,95 23.864,05 -1.191.321,04 -3.262.216,41 -1.761.369,57 1.500.846,84 -1.761.369,57 -3.819.253,41 -2.294.542,52 1.524.710,89 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (L 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung june6 13 1 Menschen und Familien Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus N. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -1.814,55 -1.208,00 -3.365,94 -2.157,94 14 - Transferausszahlungen -304.862,90 -370.020,00 -328.343,11 41.676,89 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 -2.802,00 -2.805,94 -3,94 16 = Auszahl. aus Bd. Vrtwaltungstätigkeit -306.677,45 -374.030,00 -334.514,99 39.515,01 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -306.677,45 -374.030,00 -334.514,99 39.515,01 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (2.23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -306.677,45 -374.030,00 -334.514,99 39.515,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -306.677,45 -374.030,00 -334.514,99 39.515,01 -598.430,78 -1.716.730,47 -905.108,23 811.622,24 -905.108,23 -2.090.760,47 -1.239.623,22 851.137,25 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 Jahresabschlussbericht 2015 0 0 0 1 2 rl Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 080421 Förderung des Sports Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus N. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -14.439,10 -13.293,00 -13.584,32 -291,32 14 - Transferausszahlungen -60.431,53 -59.005,00 -59.003,53 1,47 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 -330,00 -341,15 -11,15 16 = Auszahl. aus N. Verwaltungstätigkeit -74.870,63 -72.628,00 -72.929,00 -301,00 17 = Saldo a. N. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -74.870,63 -72.628,00 -72.929,00 -301,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) -74.870,63 -72.628,00 -72.929,00 -301,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -74.870,63 -71628,00 -72.929,00 -301,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -146.690,24 -462.120,07 -221.560,87 240.559,20 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -221360,87 -534.748,07 -294.489,87 240.258,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 000128 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus N. Verwaltungstätigkeit Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 27.449,00 31,500,00 38.490,00 6.990,00 400,00 200,00 215,08 15,08 10.29Q57 4.000,00 10.664,73 6.664,73 38.139,57 35.700,00 49.369,81 13.669,81 -34.882,91 -34.593,00 -35.196,71 -603,71 -315.123,31 -383,862,00 -345.495,27 38.366,73 -184.055,56 -475.365,00 -184.055,56 291.309,44 -1.148212,38 -756.200,62 -970.930,89 -214.730,27 = Auszahi aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.682.274,16 -1.650.020,62 -1.535.678,43 114.342,19 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -1.644.134,59 -L614.320,62 -1.486.308,62 128.012,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 30 31 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 32 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.515,24 -5.593,38 -5.592,87 0,51 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -13.515,24 -5.593,38 -5.592,87 0,51 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) -13.515,24 -5.593,38 -5.592,87 0,51 -1.657.649,83 -1.619.914,00 -1.491.901,49 128.012,51 = Finanzmittelüberschuss 1 -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 0,00 0,00 -1.657.649,83 -1.619.914,00 -1.491.901,49 128.012,51 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -2.886.896,23 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -4.544.546,06 0,00 -9.852.876,21 -4.544.546,06 5.308.330,15 - -6.036.447,55 5.436.342,66 11.472.790,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und 000 Entwicklungsmaßnahmen,Geoinformationen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn, -Jahres 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp,3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 393,50 1.000,00 207,50 -792,50 0,00 0,00 176,41 176,41 393,50 1.000,00 383,91 -616,09 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 09 = Einzahl. aus N. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -400.565,00 -456.957,00 -422.443,28 34.513,72 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -55.504,95 -56,000,00 -96.61945 -40.619,45 15 - Sonstige Auszahlungen -70.892,91 -75.800,00 -76.362,30 -562,30 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -526.962,86 -588.757,00 -595.425,03 -6.668,03 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -526.569,36 -587.757,00 -595.041,12 -7.284,12 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahl. f. d. Erw, von bew, Anlageverm. 0,00 -2,750,00 -2.391,90 358,10 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 -2.750,00 -2.391,90 358,10 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 -2.750,00 -2.391,90 358,10 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) -526.569,36 -590.507,00 -597.433,02 -6.926,02 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -526.569,36 -590.507,00 -597.433,02 -6.926,02 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -945.394,54 -3.031.290,33 -1.471.963,90 1.559.326,43 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -1.471.963,90 -3.621.797,33 -2.069.396,92 1.552.400,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 'I 2 9 Jahresabschlussbericht 2015 00013C Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp, 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 337.621,12 300.010,00 275557,30 -24.452,70 491,25 50.000,00 0,00 -50.000,00 2.344,14 3.000,00 5.416,45 2.416,45 = Einzahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 340.456,51 353.010,00 280.973,75 -7/036,25 - Personalauszahlungen -502.394,29 -482.019,00 -479.608,22 2.410,78 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 09 10 -6.759,40 -56.350,00 -6.963,37 49.386,63 -87.590,09 -84.199,00 -73.046,53 11152,47 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -596.743,78 -622.568,00 -559.618,12 62.949,88 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -256.287,27 -269.558,00 -278.644,37 -9.086,37 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,034,79 -1.500,00 0,00 1.500,00 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -5.034,79 -1.500,00 0,00 1.500,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) -5.034,79 -1.500,00 0,00 1.500,00 -261.322,06 -271.058,00 -278.644,37 -7.586,37 0,00 0,00 0,00 0,00 -261.322,06 -271.058,00 -278.644,37 -7.586,37 -659.513,93 -1.644.210,59 -920.835,99 723.374,60 -920.835,99 -1.915.268,59 -1199.480,36 715.788,23 32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (2.32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 00 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 1.063,00 1.500,00 790,50 -709,50 552,20 500,00 375,62 -124,38 2.837,32 3.023,00 2.993,41 -29,59 152,87 0,00 78,23 78,23 4.605,39 5.023,00 4.237,76 -785,24 -126.206,66 -130.402,00 -110.868,60 19.533,40 -322,37 -11.377,00 0,00 11.377,00 -28.275,45 -22.304,00 -21.330,59 973,41 = AuszahL aus Bd. Verwaltungstätigkeit -154.804,48 -164.083,00 -132.199,19 31.883,81 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -150.199,09 -159.060,00 -127.961,43 31.098,57 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Z. 17 + 31) -150.199,09 -159.060,00 -127.961,43 31.098,57 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 2.045,18 2.045,00 511,29 -1.533,71 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.045,18 2.045,00 511,29 -1.533,71 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -148.153,91 -157.015,00 -127.450,14 29.564,86 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -293.757,65 -1.039.239,28 -441.911,56 597.327,72 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -441.911,56 -1.196.254,28 -569.361,70 626.892,58 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahl. aus N. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0131 Jahresabschlussbericht 2015 000132 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 -263,50 -263,50 5.000,00 5.000,00 3.736,50 -1.263,50 -82.557,49 -54.379,00 -113.323,39 -58.944,39 0,00 -9.777,00 -6.426,00 3.351,00 0,00 -10.000,00 -12.535,00 -2.535,00 -9.263,57 -10.959,00 -14.717,30 -3.758,30 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -91.821,06 -85.115,00 -147.001,69 -61.886,69 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -86.821,06 -80.115,00 -143.265,19 -63.150,19 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 23 Jahresergebnis 2014 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss I -fehlbetrag (Z. 17 + 31) -86.821,06 -80.115,00 -143.265,19 -63.150,19 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -86.821,06 -80.115,00 -143.265,19 -63.150,19 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -153.679,90 -638.816,67 -240.500,96 398.315,71 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -240.500,96 -718.931,67 -383.766,15 335.165,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 000133 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 01 Steuern und ähnliche Abgaben 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 ÷ Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo a. M. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.076.759,61 3.392.050,00 3.396.315,04 4.265,04 71.443,52 36.326,00 0,00 -36.326,00 91.874,49 91.206,00 120.887,80 29.681,80 3.240.077,62 3.519.582,00 3.517.202,84 -2.379,16 -165.425,00 -142.217,00 -164.619,80 -22.402,80 -3.136.528,80 -3.160.966,55 -3.221.953,46 -60.986,91 2.966,55 0,00 -15.405,90 -15.405,90 -27.631,86 -29.804,00 -24.338,91 5.465,09 -3.326.619,11 -3.332.987,55 -3.426.318,07 -93.330,52 -86.541,49 186.594,45 90.884,77 -95.709,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Z. 17 + 31) -86.541,49 186.594,45 90.884,77 -95.709,68 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -86.541,49 186.594,45 90.884,77 -95.709,68 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 244.391,00 1249.088,17 157.849,51 -1.091.238,66 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 157.849,51 1.435.682,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.734,28 -1.186.948,34 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 120547 ÖPNV 000134 Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Verg I. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 12.768,53 10.000,00 8.559,79 -1.440,21 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 12.768,53 10.000,00 8.559,79 -1.440,21 10 - Personalauszahlungen -69.410,27 -74.520,00 -67.696,30 6.823,70 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -8.185,10 -76.468,00 -87.823,90 -11.355,90 14 - Transferausszahlungen -1139 825,00 -1.036.719,00 -949.854,10 86.864,90 -9.513,82 -6.306,00 -6.172,53 133,47 01 Steuern und ähnliche Abgaben 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 09 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -1.226.934,19 -1.194.013,00 -1.111.546,83 82.466,17 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -1.214.165,66 -1.184.013,00 -1.102.987,04 81.025,96 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 655.500,00 0,00 -655.500,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 655.500,00 0,00 -655.500,00 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 30 31 32 0,00 -728.344,00 0,00 728.344,00 -29.309,85 0,00 -23.085,51 -23.085,51 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit -29.309,85 -728.344,00 -23.085,51 705.258,49 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) -29.309,85 -72.844,00 -23.085,51 49.758,49 -1.243.475,51 -1.256.857,00 -1.126.072,55 130.784,45 0,00 0,00 -1.243.475,51 -1.256.857,00 -1.126.072,55 130.784,45 -3.443.299,56 3.332.626,45 -3.443.299,56 -8.032.783,01 -4.569.372,11 3.463.410,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0,00 -2.199.824,05 0,00 0,00 -6.775.926,01 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 130554 Natur- und Landschaftspflege 0 0 0i Stadt Erftstadt Nr, Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 01 Steuern und ähnliche Abgaben 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 12.510,08 15.300,00 11.218,01 -4.081,99 59,06 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 12.569,14 15.300,00 11.218,01 -4.081,99 10 - Personalauszahlungen -90.931,46 -100.796,00 -92.037,19 8.758,81 15 - Sonstige Auszahlungen -11.442,74 -14.832,00 -11.888,51 2.943,49 16 = Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -102.374,20 -115.628,00 -103.925,70 11.702,30 17 = Saldo a. H. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -89.805,06 -100.328,00 -92.707,69 7.620,31 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -89.805,06 -100.328,00 -92.707,69 7.620,31 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) -89.805,06 -100.328,00 -92.707,69 7.620,31 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -130.022,50 -343.768,84 -219.827,56 123.941,28 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -219.827,56 -444.096,84 -312.535,25 131.561,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Jahresabschlussbericht 2015 00013 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres Ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 -109.924,48 -113.264,00 -112.729,17 534,83 -149,41 -18.189,00 -2.025,25 16.163,75 -21.953,37 -18.452,00 -17.478,57 973,43 10 - Personalauszahlungen 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahl. aus N. Verwaltungstätigkeit -132.027,26 -149.905,00 -132.232,99 17.672,01 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -132.027,26 -149.905,00 -132.232,99 17.672,01 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 -132.027,26 -149.905,00 -132.232,99 17.672,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -132.027,26 -149.905,00 -132.232,99 17.672,01 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -229.675,09 -642.177,32 -361.702,35 280.474,97 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) -361.702,35 -792.082,32 -493.935,34 298.146,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung und Tourismus Stadt Erftstadt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2014 0,00 Fortgeschr. Ansatz des Ist Ergebnis des Rechn. - Rechn. -Jahres Jahres 2015 0,00 0,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.565,19 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.800,00 12.000,00 3.600,00 -8.400,00 09 = Einzahl. aus N. Verwaltungstätigkeit 7.365,19 12.000,00 3.600,00 -8.400,00 10 - Personalauszahlungen -104.372,82 -111.613,00 -108.130,03 3.482,97 12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen -47.398,47 -53.931,00 -26.930,79 27.000,21 15 - Sonstige Auszahlungen -25.833,74 -33.471,00 -26798,33 6.672,67 16 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit -177.605,03 -199.015,00 -161.859,15 37.155,85 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) -170.239,84 -187.015,00 -158.259,15 28.755,85 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0,00 -41.000,00 0,00 41.000,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 -41.000,00 0,00 41.000,00 31 = Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30) 0,00 -41.000,00 0,00 41.000,00 -170.239,84 -228.015,00 -158.259,15 69.755,85 0,00 0,00 0,00 0,00 -170.239,84 -228.015,00 -158.259,15 69.755,85 -290.275,67 -1.080.705,47 -460.515,51 620.189,96 -460.515,51 -1.308.720,47 -618.774,66 689.945,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss Mehlbetrag (Z. 17 + 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 0001 77 ,.." Jahresabschlussbericht 2015 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen 0 0 Stadt Erftstadt Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) Jahresergebnis 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 47.220.568,21 52.575.809,00 55.552.332,93 2.976.523,93 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres ist Ergebnis des Rechn. Jahres 2015 Bezeichnung Nr. 11.063,642,28 13.300.662,00 13.300.662,00 -39.582,00 0,00 0,00 0,00 2.282.600,00 1.555.039,02 -727.560,98 3.876.468,00 3.551.355,67 -325.112,33 65.471.005,28 72.035.539,00 73.959.389,62 1.923.850,62 07 + Sonstige Einzahlungen 2.671.697,20 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.554.679,59 09 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -293.331,80 306.668,20 -32.798.558,25 -34.906.896,00 -34.952.159,61 -45.263,61 -237,85 -237,85 = Auszahl. aus H. Verwaltungstätigkeit 33.046.464,18 35.506.896,00 35.245.729,26 261.166,74 17 = Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16) 32.424.541,10 36.528.643,00 38.713.660,36 2.185.017,36 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 27 28 -572,55 -600.000,00 0,00 3.229.221,90 3.274.505,00 3.274.505,88 0,88 3.229.221,90 3.274.505,00 3.274.505,88 0,88 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen -50.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen -968.540,00 -968.540,00 -968.540,00 0,00 -1.018.540,00 -968.540,00 -968.540,00 0,00 2.210.681,90 2.305.965,00 2.305.965,88 0,88 34.635.223,00 38.834.608,00 41.019.626,24 2.185.018,24 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Invest-tätigkeit (Z. 23 + 30) 32 -247.333,38 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Z. 17 + 31) 0,00 39.250.000,00 39.250.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 15.660.000,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -9.080.000,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 6.580.000,00 36 = Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 76.773.863,75 201.113.409,03 117.989.086,75 -83.124.322,28 39 = Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38) 117.989.086,7 239.798.017,0 167.528.712,9 3 9 72.269.304,04 5 -150.000,00 -30.730.000,00 -30.580.000,00 -150.000,00 8.520.000,00 8.670.000,00 41.215.223,00 38.684.608,00 49.539.626,24 10.855.018,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0138