Beschlussvorlage (II. Quartal_Bericht)

M. Schmitz 24.08.17 Ergebnisbetrachtungen Wirtschaftsplan / Quartalsberichte Jan - Juni Jan - Juni Wiplan 2017 01 - 12 / 2017 Wiplan 2017 01 - 03 / 2017 (anteilig) (TEUR) (TEUR) 03100 03200 03300 03400 - davon SD - davon RD 03500 - davon Sommer - davon Winter 03600 Straßen Gartenbau Friedhöfe Städtische Dienste / RD -525 -1.175 -280 -51 -120 69 Bericht 01 - 03 / 2017 März 2017 (TEUR) -131 -294 -70 -13 -30 17 Straßenreinigung -74 -74 0 -126 -292 -74 -15 -29 14 Bericht 01 - 06 / 2017 Juni 2017 (TEUR) -263 -588 -140 -25 -60 35 -19 -19 0 Steuerlich Sonderfälle / DSD Wiplan 2017 01 - 06 / 2017 (anteilig) (TEUR) -19 -19 0 Bericht 01 - 09 / 2017 September 2017 (TEUR) Bericht 01 - 12 / 2017 Dezember 2017 (TEUR) -255 -585 -141 -22 -62 40 -37 -37 0 -39 -39 0 0 0 0 0 0 Summen -2.105 -527 -525 -1.053 -1.042 0 0 Soll Abweichung -2.105 0 -527 0 -527 -2 -1.053 0 -1.053 -10 0 0 Ergebnisprognosen 2017 Jan -Juni Jan - Juni Wiplan 2017 01 - 12 / 2017 Prognose Stand März 2017 (TEUR) (TEUR) 03100 03200 03300 03400 - davon SD - davon RD 03500 - davon Sommer - davon Winter 03600 Straßen Gartenbau Friedhöfe Städtische Dienste / RD -525 -1.175 -280 -51 -120 69 Straßenreinigung -525 -1.175 -280 -51 -120 69 -74 -74 0 Steuerlich Sonderfälle / DSD Prognose Stand Juni 2017 (TEUR) Prognose Stand September 2017 (TEUR) Prognose Stand Dezember 2017 (TEUR) -510 -1.171 -281 -50 -120 70 -74 -74 0 -74 -74 0 0 0 0 Summen -2.105 -2.105 -2.086 0 0 Soll Abweichung -2.105 0 -2.105 0 -2.105 -19 0 0