Beschlussvorlage (Anlage 7 Betriebsauschuss)

Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Wasserversorgung, 31.12.2016 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen c) Konzessionsabgabe Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Pensionsrückstellung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresfehlbetrag Anlage 7, Seite 1 zur Vorlage 332/2017 vor nach Begründung Konsolidierung Konsolidierung Differenz € € 3.621.318,58 € 3.575.549,68 € - 45.768,90 € Wasser an Bäder und Abwasserbeseitigung, Leistungen RABT, Mieteinnahmen ABW 256.844,03 € 256.844,03 € - € 43.316,36 € 816,35 € - 42.500,01 € Hebedaten, Inkassokosten - 1.450.961,13 € - 1.450.660,39 € - 187.290,54 € - 187.275,20 € - € - € 300,74 € Wasser, Schmutz- und Niederschlagwasser Verwaltungsgebäude 15,34 € Leistungen RABT - € - 658.012,47 € - 658.012,47 € - € - 215.823,89 € - 215.823,89 € - € - 923.770,32 € 277.768,32 € 195,79 € 268.149,85 € 60.101,76 € 3.788,62 € 63.890,38 € 923.770,32 € - € 277.768,32 € - € 195,79 € - € 268.149,85 € - € 148.054,59 € - 87.952,83 € 3.788,62 € 151.843,21 € - 87.952,83 € - - Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Abwasserbeseitigung 31.12.2016 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Pensionsrückstellung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss Anlage 7, Seite 2 zur Vorlage 332/2017 vor nach Begründung Konsolidierung Konsolidierung Differenz € € 9.787.888,12 € 9.756.333,15 € 31.554,97 € Schmutz- und Niederschlagswasser an Hallenbad, Freibäder und die Wasserversorgung 49.982,72 € 49.982,72 € - € 10.513,85 € 10.513,85 € - € 58.510,98 € 55.759,02 € - 6.555.603,83 € - 6.546.325,50 € 2.751,96 € Wasser gegenüber den Stadtwerken, RÜB und RRB 9.278,33 € Mietaufwand an die Wasserversorgung und Leistungen RABT - 205.683,77 € - 205.683,77 € - € - 73.742,75 € - € 73.742,75 € - € - € € - 1.015.935,43 € 389.028,98 € 3,50 € 784.477,53 € 765.404,92 € 5.611,26 € 759.793,66 € - 1.015.935,43 € - 346.528,98 € 3,50 € - 784.477,53 € 788.380,24 € 5.611,26 € 782.768,98 € - € 42.500,00 € Inkassokosten und Aufwand aus intenem Forderungsausbuchen - € - € 22.975,32 € - € 22.975,32 € Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Hallenbad 31.12.2016 1. Umsatzerlöse Eintrittsgelder/Aufwandserstattung Stadt und Vereine 2. aktivierte Eigenleistungen 3. Sonstige betriebliche Erträge 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Pensionsrückstellung 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8. Erträge aus Beteiligungen 9. Zinsen und ähnliche Erträge 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 12. sonstige Steuern 13. Jahresfehlbetrag Anlage 7, Seite 3 zur Vorlage 332/2017 vor Konsolidierung € 93.235,31 € 234.923,36 € - € 28.275,68 € nach Konsolidierung Differenz € 93.235,31 € 234.923,36 € - € 28.275,68 € - Begründung € € € € 221.681,20 € Kosten für Wasser und Abwasser sowie für die Heizung und den Strom durch das BHKW 554,23 € Leistungen der RABT - 272.586,64 € 16.699,83 € - 50.905,44 € 16.145,60 € - 268.030,55 € - 268.030,55 € - € - 74.167,22 € - € 74.167,22 € - € - € € - - 81.943,37 123.458,05 40.000,00 300,00 92,25 440.243,56 186,67 440.430,23 € € € € € € € € - - 81.943,37 123.458,05 40.000,00 300,00 92,25 218.008,13 186,67 218.194,80 € € € € € € € € - € - € - € - € - € 222.235,43 € 222.235,43 € Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Freibäder 31.12.2016 1. Umsatzerlöse 2. Sonstige betriebliche Erträge 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Pensionsrückstellung 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7. Zinsen und ähnliche Erträge 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresfehlbetrag Anlage 7, Seite 4 zur Vorlage 332/2017 vor nach Konsolidierung Konsolidierung Differenz € € 51.796,03 51.796,03 459,33 459,33 - Begründung € € 39.642,68 € Wasser und Abwasserkosten - € Material Rohrnetzabteilung -100.967,84 -12.809,55 -61.325,16 -12.809,55 -80.328,15 -80.328,15 - € -23.037,30 0,00 -23.037,30 0,00 - € € -5.017,60 -40.194,83 0,00 -19,94 -5.017,60 -40.194,83 0,00 -19,94 - € € € € -210.119,85 -170.477,17 39.642,68 € Anlage 7, Seite 5 zur Vorlage 332/2017 Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Heizkraftwerk 31.12.2016 vor Konsolidierung nach Konsolidierung 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Umsatzerlöse aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Pensionsrückstellung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Differenz Begründung € € 477.601,58 € - € 182,88 € 280.700,97 - 196.900,61 € 0,00 - € 182,88 - € - 264.687,71 € 2.945,09 € -264.687,71 -2.945,09 - € € - 31.127,55 € -31.127,55 - € - 7.823,01 € - € -7.823,01 0,00 - € € -55.893,54 -60.064,23 4,57 -5.254,99 - € € € € - 55.893,54 60.064,23 4,57 5.254,99 € € € € 49.992,91 € -146.907,70 - 196.900,61 € Strom- und Wärmeerlöse gegenüber dem Hallenbad