Beschlussvorlage (Bilanz 2016 (Anlage 1 BA))

Stadtwerke Erftstadt, Erftstadt Anlage 1 zur Vorlage 332/2017 Bilanz zum 31. Dezember 2016 Aktiva 31.12.2016 € A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 625.344,20 31.12.2015 € 663.648,20 II. Sachanlagen 1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2. technische Anlagen 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau III. Finanzanlagen sonstige Ausleihungen 1.200.478,05 1.230.163,34 59.697.870,31 60.451.648,30 139.196,17 122.639,17 797.263,39 51.181,07 61.834.807,92 61.855.631,88 85.447,00 85.447,00 62.545.599,12 62.604.727,08 B. Umlaufvermögen I. Vorräte Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen die Stadt und anderen Eigenbetriebe 3. sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstittuten C. Rechnungsabgrenzungsposten 227.192,23 217.484,94 2.054.692,11 667.153,63 43.460,83 2.765.306,57 3.051.664,00 6.044.162,80 55.294,39 68.645.056,31 12.636.883,03 461.094,86 44.581,71 13.142.559,60 1.946.566,79 15.306.611,33 56.568,73 77.967.907,14 Anlage 1 zur Vorlage 332/2017 Passiva 31.12.2016 € A. Eigenkapital I. Stammkapital II. Allgemeine Rücklage III. Zweckgebundene Rücklage IV. Verlustvortrag V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag B. Sonderposten für Investitionszuschüsse C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. sonstige Rückstellungen E. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben 4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: EUR 60.749,94 (Vj. EUR 33.740,33) 31.12.2015 € 767.000,00 767.000,00 5.272.237,45 5.210.153,91 16.324.350,52 16.324.350,52 5.233.964,75 5.205.756,63 95.346,10 -414.522,91 17.224.969,32 16.681.224,89 322.879,00 346.213,00 18.290.215,57 18.706.494,58 1.270.402,24 719.008,64 1.989.410,88 1.261.431,09 2.106.479,22 3.367.910,31 27.749.885,49 35.497.426,04 797.302,61 839.896,50 52.420,97 1.000.676,61 2.217.972,47 1.528.065,21 30.817.581,54 38.866.064,36 68.645.056,31 77.967.907,14