Beschlussvorlage (GundV alle BZ nach Konsolidierung (Anlage 6))

Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Wasserversorgung, Anlage 6 zur Vorlage 332/2017 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen c) Konzessionsabgabe Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 58.047,02 (Vorjahr: EUR 60.073,59) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis nach Steuern Sonstige Steuern Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss 2016 € 3.575.549,68 256.844,03 816,35 2015 € 3.425.151,64 239.541,28 217.996,29 -1.450.660,39 -187.275,20 0,00 -1.379.642,96 -160.485,32 0,00 -658.012,47 -597.255,01 -215.823,89 -226.363,09 -923.770,32 -277.768,32 0,00 -267.954,06 -148.054,59 -3.788,62 -151.843,21 -825.673,69 -284.405,40 0,00 -270.329,15 138.534,59 -3.647,39 134.887,20 Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Abwasserbeseitigung Anlage 6 zur Vorlage 332/2017 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 29.108,66 (Vorjahr: EUR 32.150,58) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis nach Steuern Sonstige Steuern Jahresüberschuss 2016 € 9.756.333,15 49.982,72 10.513,85 0,00 -55.759,02 -6.546.325,50 0,00 -205.683,77 0,00 -73.742,75 0,00 0,00 -1.015.935,43 -346.528,98 0,00 -784.474,03 788.380,24 -5.611,26 782.768,98 2015 € 9.792.145,10 6.275,96 1.607.989,00 0,00 -61.476,18 -5.763.726,70 0,00 -188.915,04 0,00 -71.208,52 0,00 0,00 -1.275.803,57 -2.448.612,02 0,00 -1.592.251,64 4.416,39 -4.416,39 0,00 Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Hallenbad Anlage 6 zur Vorlage 332/2017 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 1. Umsatzerlöse Eintrittsgelder/Aufwandserstattung Stadt und Vereine 2. aktivierte Eigenleistungen 3. Sonstige betriebliche Erträge 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 22.212,33 (Vorjahr: EUR 25.164,82) 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8. Erträge aus Beteiligungen 9. Zinsen und ähnliche Erträge 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11. Ergebnis nach Steuern 12. sonstige Steuern 13. Jahresfehlbetrag 2016 € 93.235,31 234.923,36 0,00 28.275,68 2015 € 76.885,99 235.348,60 0,00 35.944,57 -50.905,44 -16.145,60 -26.818,95 -14.173,80 -268.030,55 -282.487,71 -74.167,22 -81.844,85 -81.943,37 -123.458,05 40.000,00 300,00 -92,25 -218.008,13 -186,67 -218.194,80 -39.241,20 -133.760,74 40.000,00 38,00 -53,52 -190.163,61 -46,67 -190.210,28 Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Freibäder Anlage 6 zur Vorlage 332/2017 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 1. Umsatzerlöse 2. Sonstige betriebliche Erträge 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 7.832,37 (Vorjahr: EUR 9.046,72) 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7. Zinsen und ähnliche Erträge 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9. Ergebnis nach Steuern 10. Jahresfehlbetrag 2016 € 51.796,03 459,33 2015 € 50.434,13 31.529,45 -61.325,16 -12.809,55 -65.300,98 -8.098,50 -80.328,15 -77.888,26 -23.037,30 -23.870,95 -5.017,60 -40.194,83 0,00 -19,94 -170.477,17 -170.477,17 -2.566,44 -55.296,64 0,00 -31,38 -151.089,57 -151.089,57 Stadtwerke Erftstadt, Betriebszweig Heizkraftwerk Anlage 6 zur Vorlage 332/2017 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Umsatzerlöse aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 2.399,06 (Vorjahr: EUR 2.957,42] Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis nach Steuern Jahresfehlbetrag 2016 € 280.700,97 0,00 182,88 2015 € 336.322,11 0,00 6.532,54 -264.687,71 -2.945,09 -314.312,75 -1.174,47 -31.127,55 -39.938,06 -7.823,01 0,00 -5.855,19 0,00 -55.893,54 -60.064,23 0,00 -5.250,42 -146.907,70 -146.907,70 -52.116,31 -131.844,20 0,00 -5.723,93 -208.110,26 -208.110,26