Sitzungsvorlage (Gebührenkalkulation Neufassung)

Gebührenbedarfsberechnung Abfallbeseitigung 2016 Nr Sachkonto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 verschiedene verschiedene 5211600 5255000 5431002 5431002 5431006 5431006 5431003 5431003 5431004 5431005 5431005 5291104 5431009 5431009 5291104 5291000 5431011 5431007 5431007 5431008 5431012 5422000 5291101 5291102 5291100 5291103 5291105 5431000 5431001 5441000 5441001 5811200 5811100 ohne 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 50 51 4321100 4321110 4321002 4321003 4421001 4411000 4488001 4521100 4521000 4488000 4488000 4421000 4561000 4381000 Kosten- bzw. Erlösart Personalkosten Sachkosten Arbeitsplätze Abfallbeseitigung Unterhaltung Containerplätze Erneuerung/Austausch Papierkörbe Restmüllgefäße -Gestellung/LeerungRestmüllgefäße -TransportkostenSperrmüll -SammelkostenSperrmüll -TransportkostenBioabfallgefäße -Gestellung/LeerungBioabfallgefäße -TransportkostenSondermüll Gartenabfälle -SammelkostenGartenabfälle -TransportkostenGartenabfälle -VerwertungskostenWeihnachtsbäume -SammelkostenWeihnachtsbäume -TransportkostenWeihnachtsbäume -Verwertungskostenexterne Unterstütuzng Ausschreibung Gefäßtausch Elektrogeräte -SammelkostenElektrogeräte -TransportkostenSammel- und Übergabestelle Kleingeräte Sammelkosten Altpapier Miete Container Elektrokleingeräte Gebühren an den ZEW (Restmüll) Gebühren an den ZEW (Sperrmüll) Grundgebühr je Einwohner Verwertungskosten Bioabfälle Verwertungskosten Abfälle Wilder Müll Öffentlichkeitsarbeit Provision Verkaufsstellen Beistellsäcke Abführung MWSt aus Einnahmen Mehrwertsteuer Abfallkalender Leistungsverrechnung Bauhof Verwaltungskostenerstattungen Verrechnung Unterdeckung Ergebnis 2014 in € Ansatz 2015 in € Ansatz 2016 in € Kostenrechnung in € 104.362,19 € 4.886,89 € 0,00 € 0,00 € 176.981,33 € 0,00 € 130.108,24 € 0,00 € 142.206,00 € 0,00 € 15.688,10 € 121.849,41 € 0,00 € 54.549,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.750,06 € 6.423,66 € 14.484,77 € 0,00 € 7.231,13 € 0,00 € 0,00 € 906.873,45 € 178.239,13 € 339.252,87 € 296.837,68 € 0,00 € 3.340,10 € 218,16 € 4.871,42 € 1.102,57 € 90.082,45 € 92.900,00 € 0,00 € 107.000 € 3.960 € 500 € 0€ 150.950 € 26.800 € 124.000 € 7.770 € 103.000 € 43.400 € 20.000 € 95.800 € 5.300 € 46.500 € 2.400 € 140 € 1.200 € 0€ 3.760 € 13.400 € 400 € 7.200 € 230.000 € 1.700 € 889.600 € 179.500 € 341.100 € 305.500 € 0€ 8.000 € 300 € 9.100 € 900 € 120.000 € 89.700 € 0€ 110.000 € 5.070 € 500 € 2.000 € 205.130 € 52.700 € 137.000 € 20.280 € 152.840 € 78.400 € 15.000 € 70.300 € 19.600 € 44.200 € 2.400 € 140 € 1.200 € 0€ 6.300 € 17.100 € 6.500 € 7.300 € 185.000 € 1.700 € 898.500 € 179.500 € 414.500 € 265.300 € 5.000 € 8.000 € 200 € 9.100 € 900 € 95.000 € 99.200 € 0€ 110.000 € 5.070 € 500 € 2.000 € 205.130 € 52.700 € 137.000 € 20.280 € 152.840 € 78.400 € 15.000 € 70.300 € 19.600 € 44.200 € 2.400 € 140 € 1.200 € 0€ 6.230 € 17.100 € 6.500 € 7.300 € 185.000 € 1.700 € 898.500 € 179.500 € 414.500 € 265.300 € 5.000 € 8.000 € 200 € 9.100 € 900 € 95.000 € 99.200 € 91.368 € SUMME KOSTEN 2.704.239,57 € 2.938.880 € 3.115.860 € 3.207.158 € Müllabfuhrgebühren Restmüll Müllabfuhrgebühren Biotonne Müllabfuhrgebühren Beistellsäcke Einnahmen Tauschgebühr Einnahme aus Verwertung E-Schrott Miete Altkleidercontainer Erträge aus Kostenerstattungen Erstattung Vorsteuer Abfallkalender Mehrwertsteuer aus Zeilen 47 und 48 Erstattung Wertstoffberatung (ohne MWSt) Erstattung Reinigung Containerplätze (ohne MWSt) Erlöse Altpapierverwertung Bussgelder Verrechnung Überschuss 1.887.217,99 € 559.002,08 € 10.662,65 € 8.085,00 € 1.764,94 € 0,00 € 115,00 € 1.102,57 € 8.423,74 € 0,00 € 44.335,47 € 63.800,00 € 225,50 € 0,00 € 1.960.000 € 585.000 € 9.900 € 4.300 € 1.000 € 36.500 € 0€ 900 € 9.100 € 9.000 € 39.000 € 220.000 € 0€ 64.078 € 2.202.000 € 696.000 € 10.000 € 4.700 € 2.000 € 39.600 € 0€ 900 € 9.100 € 9.000 € 39.000 € 195.000 € 100 € 0€ 2.201.795 € 695.365 € 9.200 € 4.675 € 2.000 € 39.600 € 0€ 900 € 9.100 € 9.000 € 39.000 € 195.000 € 100 € 0€ SUMME ERTRÄGE 2.584.734,94 € 2.938.778 € 3.207.400 € 3.205.735 € -119.504,63 € -102 € 91.540 € -1.423 € Unter-/Überdeckung Anteil Kosten 3,43% 0,16% 0,02% 0,06% 6,40% 1,64% 4,27% 0,63% 4,77% 2,44% 0,47% 2,19% 0,61% 1,38% 0,07% 0,00% 0,04% 0,00% 0,19% 0,53% 0,20% 0,23% 5,77% 0,05% 28,02% 5,60% 12,92% 8,27% 0,16% 0,25% 0,01% 0,28% 0,03% 2,96% 3,09% 2,85% Restmüll 60 l 14-täglich Verteilungsschlüssel Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Bio Volumen Bio Volumen Gefäßzahl Bio Gefäßzahl Bio Gefäßzahl Bio Volumen Volumen Volumen Gefäßzahl direkt Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Bio Volumen Gefäßzahl direkt Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl direkt 12.153 € 560 € 55 € 221 € 10.949 € 2.813 € 7.312 € 1.082 € 0€ 0€ 801 € 0€ 0€ 0€ 128 € 8€ 64 € 0€ 840 € 913 € 347 € 390 € 9.874 € 91 € 47.958 € 9.581 € 22.124 € 0€ 267 € 884 € 0€ 1.005 € 99 € 10.495 € 10.897 € 2.322 € 154.234 € 132.905 € 0€ 0€ 0€ 107 € 4.375 € 0€ 99 € 1.005 € 994 € 4.309 € 10.408 € 11 € 0€ 68,68% 21,69% 0,29% 0,15% 0,06% 1,24% 0,00% 0,03% 0,28% 0,28% 1,22% 6,08% 0,00% 0,00% Volumen Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Volumen Gefäßzahl direkt 154.214 € -20 € errechnete Gebühr 60-l-Gefäß festgesetzte Gebühr 60-l-Gefäß Restmüll 80 l 14-täglich 9.163 € 422 € 42 € 167 € 11.007 € 2.828 € 7.351 € 1.088 € 0€ 0€ 805 € 0€ 0€ 0€ 129 € 8€ 64 € 0€ 633 € 918 € 349 € 391 € 9.927 € 91 € 48.211 € 9.632 € 22.241 € 0€ 268 € 666 € 0€ 758 € 75 € 7.913 € 8.216 € 1.963 € 145.326 € 126.540 € 0€ 0€ 0€ 107 € 3.299 € 0€ 75 € 758 € 750 € 3.249 € 10.463 € 8€ 0€ 145.249 € -78 € Restmüll 120 l 14-täglich Restmüll 240 l 14-täglich 81.982 € 3.779 € 373 € 1.491 € 147.723 € 37.951 € 98.660 € 14.605 € 0€ 0€ 10.802 € 0€ 0€ 0€ 1.728 € 102 € 864 € 0€ 0€ 12.314 € 4.680 € 5.257 € 133.227 € 1.224 € 647.049 € 129.266 € 298.499 € 0€ 3.601 € 5.962 € 0€ 6.782 € 671 € 70.803 € 73.508 € 19.794 € 1.812.696 € 5.112 € 236 € 23 € 93 € 18.421 € 4.733 € 12.304 € 1.822 € 0€ 0€ 1.347 € 0€ 0€ 0€ 216 € 13 € 108 € 0€ 0€ 1.535 € 584 € 655 € 16.614 € 153 € 80.691 € 16.120 € 37.224 € 0€ 449 € 372 € 0€ 423 € 42 € 4.415 € 4.583 € 1.595 € 209.882 € 1.597.320 € 0€ 0€ 0€ 1.440 € 29.514 € 0€ 671 € 6.782 € 6.708 € 29.066 € 140.428 € 75 € 0€ 1.812.003 € 714 € 33 € 3€ 13 € 11.789 € 3.029 € 7.873 € 1.165 € 0€ 0€ 862 € 0€ 0€ 0€ 138 € 9€ 69 € 0€ 0€ 983 € 374 € 420 € 10.632 € 98 € 51.637 € 10.316 € 23.821 € 0€ 287 € 52 € 0€ 59 € 6€ 616 € 640 € 708 € 126.346 € 187.620 € 0€ 0€ 0€ 180 € 1.840 € 0€ 42 € 423 € 418 € 1.812 € 17.512 € 5€ 0€ 209.852 € -693 € 114.383 € 0€ 0€ 0€ 115 € 257 € 0€ 6€ 59 € 58 € 253 € 11.207 € 1€ 0€ 126.339 € -30 € 105,5046798 105,48 € errechnete Gebühr 80-l-Gefäß festgesetzte Gebühr 80-l-Gefäß Restmüll 1,1 cbm 14-täglich -7 € Restmüll 1,1 cbm wöchentlich 135 € 6€ 1€ 2€ 4.461 € 1.146 € 2.979 € 441 € 0€ 0€ 326 € 0€ 0€ 0€ 52 € 0€ 26 € 0€ 0€ 372 € 141 € 159 € 4.023 € 37 € 19.538 € 3.903 € 9.014 € 0€ 109 € 10 € 0€ 11 € 1€ 117 € 121 € 300 € 47.431 € 43.026 € 0€ 0€ 0€ 43 € 49 € 0€ 1€ 11 € 11 € 48 € 4.240 € 0€ 0€ 47.430 € -1 € Beistellsack 70 l Biotonne 120 l 14-täglich 742 € 34 € 3€ 13 € 780 € 200 € 521 € 77 € 0€ 0€ 57 € 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ 5€ 0€ 0€ 65 € 25 € 28 € 703 € 6€ 3.416 € 682 € 1.576 € 0€ 19 € 54 € 200 € 61 € 6€ 641 € 665 € 68 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100.170 € 51.400 € 0€ 55.700 € 15.500 € 35.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 614 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 173.900 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 47.480 € 10.657 € 479.764 € 0€ 0€ 9.200 € 0€ 8€ 267 € 0€ 6€ 61 € 61 € 263 € 741 € 1€ 0€ 0€ 479.250 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10.608 € 479.250 € -49 € errechnete Gebühr 120-l-Gefäß festgesetzte Gebühr 120-l-Gefäß 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 52.670 € 27.000 € 0€ 14.600 € 4.100 € 9.200 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 91.400 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17.175 € 216.145 € 0€ 216.115 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 216.115 € -514 € errechnete Gebühr 120-l-Biotonne festgesetzte Gebühr 120-l-Biotonne 133,2904018 133,20 € Biotonne 240 l 14-täglich -30 € Tauschgebühr 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4.142 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 570 € -36 € 4.676 € 0€ 0€ 0€ 4.675 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4.675 € -1 € 75,08038185 75,00 € errechnete Gebühr 240-l-Biotonne festgesetzte Gebühr 240-l-Biotonne 128,6578036 128,64 € 188,0102993 187,92 € errechnete Gebühr 240-l-Gefäß festgesetzte Gebühr 240-l-Gefäß 354,0654261 354,00 € errechnete Gebühr 1,1 cbm Container festgesetzte Gebühr 1,1 cbm Container errechnete Tauschgebühr festgesetzte Tauschgebühr 1545,827124 1.545,72 € errechnete Gebühr 1,1 cbm Container festgesetzte Gebühr 1,1 cbm Container errechnete Gebühr Beistellsack festgesetzte Gebühr Beistellsack 3073,367401 3.073,32 € 4,625020533 4,60 € 27,50482353 27,50 €