Sitzungsvorlage (Betriebsabrechnung 2014)

Betriebsabrechnung Kostenträger 57 537 001 01 "Abfallbeseitigung" Haushaltsjahr 2014 Nr Sachkonto Kosten- bzw. Erlösart 1 5011000 u.a. Personalkosten 2 verschiedene Sachkosten Arbeitsplätze 3 5211600 Unterhaltung Containerplätze 4 5431002 Restmüllgefäße -Gestellung und Leerung- 5 5431002 Restmüll -Transportkosten- 6 5431006 Sperrmüll -Sammelkosten- Ansatz 2014 Ergebnis Jahresrechnung Kostenrechnung Kostenverteilung Anteil Kosten SUMME RESTMÜLL SUMME BIOABFALL SUMME TAUSCH Hausmüll 60 l Hausmüll 80 l Hausmüll 120 l Hausmüll 240l Hausmüll 1,1 cbm Hausmüll 1,1 cbm w Beistellsack 70 l Biotonne 120 l Biotonne 240 l Gefäßtausch 105.480 € 104.362,19 € 104.362,19 € Gefäßzahl 3,85% 104.362,19 € 0,00 € 0,00 € 10.899,33 € 8.370,60 € 79.162,64 € 4.339,07 € 661,69 € 136,69 € 792,17 € 0,00 € 0,00 € 3.940 € 4.886,89 € 4.886,89 € Gefäßzahl 0,18% 4.886,89 € 0,00 € 0,00 € 510,37 € 391,96 € 3.706,89 € 203,18 € 30,98 € 6,40 € 37,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500 € 0,00 € 0,00 € Gefäßzahl 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 175.900 € 176.981,33 € 149.880,99 € direkt 5,53% 149.880,99 € 0,00 € 0,00 € 14.468,58 € 11.166,25 € 106.011,78 € 6.936,75 € 6.719,81 € 2.999,89 € 1.577,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0€ 0,00 € 27.293,85 € Volumen 1,01% 27.293,85 € 0,00 € 0,00 € 1.378,46 € 1.411,53 € 20.023,76 € 2.195,09 € 1.534,25 € 633,87 € 116,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 122.200 € 130.108,24 € 123.207,81 € Volumen 4,55% 123.207,81 € 0,00 € 0,00 € 6.222,55 € 6.371,83 € 90.389,76 € 9.908,91 € 6.925,77 € 2.861,35 € 527,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 5431006 Sperrmüll -Transportkosten- 8 5431003 Bioabfallgefäße -Gestellung und Leerung- 9 5431003 Bioabfallgefäße -Transportkosten- 10 5431004 Sondermüll, Altreifen, Wilde Kippen 91.000 € 121.849,41 € 0€ 0,00 € 0,00 € 0€ 0,00 € 7.712,27 € Volumen 0,28% 7.712,27 € 0,00 € 0,00 € 389,50 € 398,85 € 5.658,00 € 620,25 € 433,52 € 179,11 € 33,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 141.800 € 142.206,00 € 102.402,94 € direkt 3,78% 0,00 € 102.402,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 77.918,26 € 24.484,68 € 0,00 € 0€ 0,00 € 40.813,50 € Volumen 1,51% 0,00 € 40.813,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26.794,64 € 14.018,86 € 0,00 € 20.000 € 15.688,10 € 15.688,10 € Volumen 0,58% 15.688,10 € 0,00 € 0,00 € 792,32 € 811,33 € 11.509,36 € 1.261,71 € 881,86 € 364,34 € 67,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 112.182,00 € Gefäßzahl Bio 4,14% 0,00 € 112.182,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 88.920,54 € 23.261,46 € 0,00 € 6.044,60 € Gefäßzahl Bio 0,22% 0,00 € 6.044,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.791,22 € 1.253,38 € 0,00 € 54.331,91 € Gefäßzahl Bio 2,00% 0,00 € 54.331,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 43.065,94 € 11.265,98 € 0,00 € 11 5431005 Gartenabfälle -Sammelkosten- 12 5431005 Gartenabfälle -Transportkosten- 13 5291004 Gartenabfälle -Verwertungskosten- 41.900 € 54.549,96 € 14 5431009 Weihnachtsbäume -Sammelkosten- 3.000 € 0,00 € 548,84 € Volumen 0,02% 548,84 € 0,00 € 0,00 € 27,72 € 28,38 € 402,65 € 44,14 € 30,85 € 12,75 € 2,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 5431009 Weihnachtsbäume -Transportkosten- 0€ 0,00 € 24,23 € Volumen 0,00% 24,23 € 0,00 € 0,00 € 1,22 € 1,25 € 17,77 € 1,95 € 1,36 € 0,56 € 0,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16 5291004 Weihnachtsbäume -Verwertungskosten- 17 5291000 externe Beratung Ausschreibung Altpapier 18 5431011 Gefäßaustausch 19 5431007 Elektrogeräte -Sammelkosten- 20 5431007 Elektrogeräte -Transportkosten- 21 5431008 Sammel- und Übergabestelle Kleingeräte 7.200 € 22 5431012 Gebühren an den ZEW (Restmüll) 871.800 € 23 5431015 Gebühren an den ZEW (Sperrmüll) 167.100 € 24 5431013 Grundgebühr je Einwohner 25 5431014 Verwertungskosten Bioabfälle 26 5431000 Öffentlichkeitsarbeit 27 5431001 Provision Verkaufsstellen Beistellsäcke 28 5441000 Abführung MWSt aus Einnahmen 29 5441001 Mehrwersteuer Abfallkalender 900 € 30 5811100 Leistungsverrechnung Bauhof 127.260 € 31 5811200 Verwaltungskostenerstattungen 32 0€ 0,00 € 217,76 € Volumen 0,01% 217,76 € 0,00 € 0,00 € 11,00 € 11,26 € 159,75 € 17,51 € 12,24 € 5,06 € 0,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.000 € 11.750,06 € 11.750,06 € Volumen 0,43% 11.750,06 € 0,00 € 0,00 € 593,43 € 607,67 € 8.620,27 € 944,99 € 660,50 € 272,88 € 50,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.641,84 € 4.200 € 6.423,66 € 6.641,84 € direkt 0,25% 0,00 € 0,00 € 6.641,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.700 € 14.484,77 € 14.062,15 € Volumen 0,52% 14.062,15 € 0,00 € 0,00 € 710,20 € 727,24 € 10.316,51 € 1.130,94 € 790,46 € 326,58 € 60,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0€ 0,00 € 422,46 € Volumen 0,02% 422,46 € 0,00 € 0,00 € 21,34 € 21,85 € 309,93 € 33,98 € 23,75 € 9,81 € 1,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.231,13 € 7.231,13 € Volumen 0,27% 7.231,13 € 0,00 € 0,00 € 365,20 € 373,97 € 5.305,02 € 581,56 € 406,48 € 167,93 € 30,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 906.873,45 € 906.838,67 € Volumen 33,45% 906.838,67 € 0,00 € 0,00 € 45.799,47 € 46.898,18 € 665.290,02 € 72.931,92 € 50.975,33 € 21.060,23 € 3.883,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 178.239,13 € 178.239,15 € Volumen 6,58% 178.239,15 € 0,00 € 0,00 € 9.001,89 € 9.217,84 € 130.762,76 € 14.334,77 € 10.019,20 € 4.139,39 € 763,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 339.700 € 339.252,87 € 339.252,87 € Volumen 12,52% 339.252,87 € 0,00 € 0,00 € 17.133,81 € 17.544,84 € 248.888,31 € 27.284,20 € 19.070,12 € 7.878,74 € 1.452,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 273.400 € 296.837,68 € 296.837,60 € Volumen 10,95% 0,00 € 296.837,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 194.878,07 € 101.959,54 € 0,00 € 8.000 € 3.340,10 € 7.234,98 € Gefäßzahl 0,27% 7.234,98 € 0,00 € 0,00 € 755,60 € 580,30 € 5.488,00 € 300,81 € 45,87 € 9,48 € 54,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600 € 218,16 € 129,00 € direkt 0,00% 129,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 129,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.100 € 4.871,42 € 8.423,74 € Gefäßzahl 0,31% 8.423,74 € 0,00 € 0,00 € 879,75 € 675,64 € 6.389,72 € 350,23 € 53,41 € 11,03 € 63,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.102,57 € 1.102,57 € Gefäßzahl 0,04% 1.102,57 € 0,00 € 0,00 € 115,15 € 88,43 € 836,34 € 45,84 € 6,99 € 1,44 € 8,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 90.082,45 € 90.082,45 € Gefäßzahl 3,32% 90.082,45 € 0,00 € 0,00 € 9.407,99 € 7.225,26 € 68.330,92 € 3.745,36 € 571,16 € 117,99 € 683,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Gefäßzahl 3,43% 94.330 € 92.900,00 € 92.900,00 € SUMME KOSTEN 2.636.010 € 2.704.239,57 € 2.710.746,55 € 91.973,88 € 0,00 € 926,12 € 9.605,52 € 7.376,97 € 69.765,64 € 3.824,00 € 583,15 € 120,46 € 698,14 € 0,00 € 0,00 € 926,12 € 2.090.566,04 € 612.612,55 € 7.567,96 € 129.090,42 € 120.301,44 € 1.537.345,83 € 151.037,17 € 100.438,76 € 41.315,97 € 11.036,46 € 436.368,67 € 176.243,89 € 7.567,96 € 2.710.746,55 € 33 4321100 Müllabfuhrgebühren Restmüll 1.886.000 € 1.887.217,99 € 1.883.243,89 € direkt 1.883.243,89 € 0,00 € 0,00 € 119.569,68 € 110.258,97 € 1.384.209,40 € 138.110,64 € 92.868,00 € 38.227,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36 4321110 Müllabfuhrgebühren Biotonne 558.000 € 559.002,08 € 558.086,12 € direkt 0,00 € 558.086,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 396.762,92 € 161.323,20 € 0,00 € 34 4321001 Gebühren Beistellsäcke 10.800 € 10.662,65 € 10.829,00 € direkt 10.829,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.829,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35 4321003 Tauschgebühr 5.000 € 8.085,00 € 7.535,00 € direkt 0,00 € 0,00 € 7.535,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.535,00 € 37 44211001 Ertrag aus Veräußerung E-Schrott 0€ 1.764,94 € 1.764,94 € direkt 1.764,94 € 0,00 € 0,00 € 185,74 € 142,64 € 1.349,01 € 73,94 € 11,28 € 2,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35 4488100 Kostenerstattungen 0€ 115,00 € 315,00 € direkt 315,00 € 0,00 € 0,00 € 33,15 € 25,46 € 240,77 € 13,20 € 2,01 € 0,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36 4521100 Vorsteuererstattung Abfallkalender 900 € 1.102,57 € 1.102,57 € 1.102,57 € 0,00 € 0,00 € 55,68 € 57,02 € 808,89 € 88,67 € 61,98 € 25,61 € 4,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 38 4521000 MWSt DSD 39 4488000 Erstattung DSD 37 4561000 Bußgelder 38 4421000 Erstattung Altpapier 40 4381000 Verrechnung Überschuss 2012 41 GESAMTERLÖSE Volumen 9.100 € 8.423,74 € 8.423,74 € Volumen 8.423,74 € 0,00 € 0,00 € 425,44 € 435,64 € 6.179,96 € 677,47 € 473,52 € 195,63 € 36,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 48.000 € 44.335,47 € 44.135,47 € Volumen 44.135,47 € 0,00 € 0,00 € 2.229,04 € 2.282,52 € 32.379,39 € 3.549,57 € 2.480,95 € 1.024,99 € 189,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0€ 225,50 € 225,50 € Volumen 225,50 € 0,00 € 0,00 € 11,39 € 11,66 € 165,44 € 18,14 € 12,68 € 5,24 € 0,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 63.800 € 63.800,00 € 63.800,00 € Volumen 63.800,00 € 0,00 € 0,00 € 3.222,19 € 3.299,49 € 46.806,01 € 5.131,07 € 3.586,33 € 1.481,68 € 273,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € direkt 0€ 0,00 € 39.916,96 € 2.581.600 € 2.584.734,94 € 2.619.378,19 € 49.976,13 € 2.063.816,24 € -10.128,32 € 547.957,80 € 69,15 € 7.604,15 € 1.036,27 € 126.768,58 € 1.824,69 € 118.338,09 € 45.412,84 € 1.517.551,72 € 1.779,70 € 149.442,40 € 233,89 € 99.730,63 € 53,17 € 41.016,26 € -364,43 € 10.968,56 € -7.873,89 € 388.889,03 € -2.254,42 € 159.068,78 € 69,15 € 7.604,15 € 2.619.378,19 € Überdeckung 36,18 € 0,00 € 0,00 € 36,18 € Unterdeckung -91.404,54 € -26.749,79 € -64.654,75 € 0,00 € -54.410,00 € -119.504,63 € -91.368,36 € -91.368,36 € 36,18 € -2.321,84 € -1.963,34 € -19.794,12 € -1.594,76 € -708,13 € -299,71 € -67,89 € -47.479,64 € -17.175,11 €