Beschlussvorlage (196)

Anlage zur Vorlage 196/2017 Quartalsabschluss sm 0 L ei STADTWERK ERFTSTAD Wasser Abwasser Bäder Fernwärme 01.01.2017 bis 31.03.2017 Anlage zur Vorlage 196/2017 Quartalsabschluss 1. Quartal 2017 (Wasserversorgung) 2016 TEUR Umsatzerlöse Auflösung Sopo 2017 TEUR Veränderung TEUR Veränderung 645 61 655 64 10 3 2% 5% 8 8 0 0% Materialaufwand 121 130 9 7% Personalaufwand 194 193 -1 -1% Abschreibungen 210 231 21 10% sonstige betriebl. Aufwendungen 42 37 -5 -12% Zinsaufwand 73 69 -4 -5% 74 67 7 9% sonstige betriebliche Erlöse Erläuterung Umsatzerlöse Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Frischwasser sind angestiegen Hierfür sind im Wesentlichen die Abschlagszahungen verantwortlich, welche sich aus dem Vorjahresverbrauch berechnen. Aktuell ist der Wasserbezug auf Vorjahresniveau. Erlöse Die sonstigen betrieblichen Erträge sind auf Vorjahresniveau. Materialaufwand Der Materialaufwand ist analog zu den Umsatzerlösen angestiegen. Personalaufwand Der Personalaufwand ist auf Vorjahresniveau. Abschreibungen Die Abschreibungen sind investitionsbedingt angestiegen. sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstige betrieblichen Aufwendungen sind aufgrund geringerer Verwaltungskosten um TEUR 5 gesunken. Zinsaufwand Der Zinsaufwand ist um TEUR 4 gesunken. Informationen aus der Bilanz TEUR Forderungen aus L.u.L Dritte: Forderungen aus L.u.L Stadt/ EB: Forderungen Wasserverkauf: TEUR 11 5 68 Liquide Mittel: 1.010 Überdeckung 628 Verbindlichkeiten KI: Fälligkeit in 2017: Fälligkeit bis 2022: langfr. Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten aus L.u.L Dritte: Verbindlichkeiten aus L.u.L Stadt/EB: Verbindlichkeiten Wasserverkauf: Die Wasserversorgung verfügt über ein Girokonto bei der Postbank und ein Girokonto bei der Kreissparkasse Köln. 5.990 280 2.321 3.389 183 0 3 Anlage zur Vorlage 196/2017 Quartalsabschluss 1.Quartal 2017 (Abwasserbesitigung) 2016 TEUR Umsatzerlöse Auflösung Sopo 2017 TEUR Veränderung TEUR Veränderung 1.776 233 1.811 231 35 -2 2% -1% 20 18 -2 -10% sonstige betriebliche Erlöse 1.261 1.578 317 25% Personalaufwand 62 57 -5 -8% Abschreibungen 253 254 1 0% 6 9 3 50% 295 233 62 21% 152 -71 223 147% Materialaufwand sonstige betriebl. Aufwendungen Zinsaufwand 0 se 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 20O 0 112016 TEUR .2017 TEUR 1/4 - EG2_, ."e I 4•4'. 4 4?' . 4> 4‘" ‘, ,e4 Guy Positionen Erläuterung Umsatzerlöse Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Schmutz- und Niederschlagswasser sind um TEUR 35 gestiegen. Hierfür sind im Wesentlichen die Abschlagszahungen verantwortlich, welche sich aus dem Vorjahresverbrauch berechnen. Aktuell ist der Wasserbezug auf Vorjahresniveau. Dies kann sich jedoch unterjährig ändern. Die Ortschaften Bliesheim, Friesheim Niederberg, Scheuren, Borr und Erp werden von dem Verbandswasserwerk Euskirchen mit Wasser versorgt, daher ist möglich, dass die Erlöse aus dem Wasserverkauf sinken und die Erlöse aus dem Schmutzwasserverkauf gleichzeitig ansteigen. Erlöse Die sonstigen betrieblichen Erträge sind auf Vorjahresniveau. Materialaufwand Der Materialaufwand ist aufgrund der Kanalsanierung (TEUR 149) sowie des erhöten Beitrags für den Erftverband (TEUR 161) angestiegen. Personalaufwand Der Personalaufwand ist um 8% gesunken. Hierfür ist eine veränderte Personalzuteilung verantwortlich. Abschreibungen Die Abschreibungen sind auf Vorjahresniveau. sonstige betriebliche Aufwendungen Aufgrund von Fortbildungen im 1. Quartal 2017 sind die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um TEUR 3 angestiegen. Zinsaufwand Durch die Übertragung einiger Darlehen auf den Erftverband konnte der Zinsaufwand um TEUR 62 gesenkt werden. Informationen aus der Bilanz TEUR TEUR Forderungen aus L.u.L Dritte: Forderungen aus L.u.L Stadt/ EB: Forderungen Verbrauchsabrechnung: 237 4 128 Liquide Mittel: 3.041 Überdeckung 2.855 Verbindlichkeiten KI: Fälligkeit in 2016: Fälligkeit bis 2022: langfr. Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten aus L.u.L Dritte: Verbindlichkeiten aus L.u.L Stadt/EB: Verbindlichkeiten Verbrauchsabrechnung. Die Abwasserbeseitigung verfügt über ein Girokono bei der VR Bank Rhein-Erft. 18.066 330 2.248 15.488 212 7 6 Anlage zur Vorlage 196/2017 Quartalsabschluss 1.Quartal 2017 (Hallenbad) Veränderung % Veränderung TEUR 2017 TEUR 2016 TEUR 24 24 0 0% 2 2 0 0% Materialaufwand 27 23 -4 -17% Personalaufwand 75 72 -3 -4% Abschreibungen 20 21 1 2% sonstige betriebl. Aufwendungen 15 19 4 21% Beteiligungserträge 0 0 0 Zinsaufwand 0 0 0 100% -111 -109 3 -2% Erlöse sonstige betriebliche Erlöse 80 70 60 50 0 o2016 TEUR 1,2017 TEUR 40 30 20 10 e .c " , se e,,ef 4, ) •,> " , ,e e •>4 .a e e• eeP ,'' se , ,e .. z ,e, e ..Q.'‚ ea 91.' ei° „,,,,f''° F 4 i cs' " G.u.V Positionen Erläuterung Erlöse Die Erlöse sind auf Vorjahresniveau. Materialaufwand Der Materialaufwand ist aufgrund geringerer Abschläge ,für die Wärmlieferung, gesunken. Personalaufwand Der Personalaufwand ist um TEUR 3 gesunken. Abschreibungen Die Abschreibungen sind auf Vorjahresniveau. sonstige betriebliche Aufwendungen Durch erhöhte Instandhaltungskosten sind die sonstigen betrieblichen Aufwendungen angestiegen. Beteiligungserträge Die Buchung der Beteiligungserträge erfolgt erst im 2./3. Quartal. Zinsaufwand Das Hallenbad hat keine langfristigen Darlehen, daher wurde auch kein Zinsaufwand verbucht. Die Zinsen für das Girokonto werden konsolidiert vom VR-Bank Konto der Abwasserbeseitigung abgebucht. Informationen aus der Bilanz TEUR TEUR Forderungen aus L.u.L Dritte: Forderungen aus L.u.L Stadt/ EB: 3 0 Verbindlichkeiten KI: Fälligkeit in 2017: Liquide Mittel: 0 Verbindlichkeiten aus L.u.L Dritte: Verbindlichkeiten aus L.u.L Stadt/EB: Unterdeckung -1.798 inkl. Freibäder und Heizkraftwerk Über das Girokonto des Hallenbades, bei der VR-Bank, wird auch der Zahlungsverkehr der Freibäder sowie des Heizkraftwerkes abgerechnet. Das Konto weist seit Jahren ein Unterdeckung auf, durch den Querverbund ist die Zahlungsfähigkeit jedoch gesichert. 1.745 1.745 0 Anlage zur Vorlage 196/2017 Quartalsabschluss 1. Quartal 2017 (Freibäder) 2017 TEUR 2016 TEUR Veränderung TEUR Veränderung Erlöse 0 0 0 0% sonstige betriebliche Erlöse 0 0 0 0% Materialaufwand 21 26 5 19% Personalaufwand 22 21 -1 -5% Abschreibungen 1 1 0 0% sonstige betriebl. Aufwendungen 6 4 -2 -50% 0,0 0 0,0 100% -50 -52 -2 4% Zinsaufwand 20 15 02016 TEUR B2017 TEUR <<, 0 e,1 S S eS> s>c?<‘ s el <9 0-/ Pc'' 4? ce./ e K.4 '>‘ ,t, 4, e" toe G.u.V Positionen Erläuterung Erlöse Das Freibad öffnet erst im Juni 2017. Daher können erst ab dem 2.Quartal Erlöse generiert werden. Materialaufwand Der Materialaufwand ist um TEUR 5 angestiegen. Hierfür sind im Wesentlichen erhöhte Kosten für die Unterhaltung der Außenanlagen verantwortlich. Personalaufwand Der Personalaufwand ist auf Vorjahresniveau. Abschreibungen Die Abschreibungen ist auf Vorjahresniveau. sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen Aufwendungen sind aufgrund geringerer Wartungs- und Instandhaltungskosten um TEUR 2 gesunken. Zinsaufwand Die Fräbäder haben keine langfristigen Darlehen, daher wurde auch kein Zinsaufwand verbucht Informationen aus der Bilanz TEUR TEUR Forderungen aus L.u.L Dritte: Forderungen aus L.u.L Stadt/ EB: 0 0 Liquide Mittel: 0 Verbindlichkeiten KI: 0 Verbindlichkeiten aus L.u.L Dritte: Verbindlichkeiten aus L.u.L Stadt/EB: 2 0 Die Freibäder verfügen über keinerlei liquiden Mittel, der Zahlungsverkehr wird über das Girokonto des Hallenbades abgerechnet. Anlage zur Vorlage 196/2017 Quartalsabschluss 1. Quartal 2017 (Heizkraftwerk/ Blockheizkraftwerk) 2016 TEUR Veränderung TEUR 2017 TEUR Veränderung Erlöse 42 43 1 2% Materialaufwand 72 75 3 4% Personalaufwand 9 9 0 0% Abschreibungen 14 14 0 0% sonstige betriebl. Aufwendungen 0 7 7 100% Zinsaufwand 1 1 0 0% -54 -63 -9 14% cc 80 70 60 50 40 30 20 10 132018 TEUR <‹? e> eb ,S / 4941 4S 9,,, ,,,,,, ,6. es'' ' •oe". 4,0 45' z2017 TEUR / ire' G.u.V Position Erläuterung Erlöse Die Erlöse sind auf Vorjahresniveau. Materialaufwand Der Gasbezug ist um TEUR 3 angestiegen. Personalaufwand Der Personalaufwand ist auf Vorjahresniveau. Abschreibungen Die Abschreibungen sind auf Vorjahresniveau. sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind aufgrund gestiegener Wartungskosten um TEUR 7 angestiegen. Zinsaufwand Der Zinsaufwand ist auf Vorjahresniveau. Informationen aus der Bilanz TEUR TEUR Forderungen aus L.u.L Dritte: Forderungen aus L.u.L Stadt/ EB: 0 0 Liquide Mittel: 0 Verbindlichkeiten KI: Fälligkeit in 2017 : Fälligkeit bis 2022: langfr. Verbindlichkeiten: 88 7 49 32 Verbindlichkeiten aus L.u.L Dritte: Verbindlichkeiten aus L.u.L Stadt/EB: 38 0 Das Heizkraftwerk verfügt über keinerlei liquiden Mittel, der Zahlungsverkehr wird über das Girokonto des Hallenbades abgerechnet. Die Zahlungsfähigkeit ist über den Querverbund der Stadtwerke gesichert. Anlage zur Vorlage 196/2017 Quartalsabschluss 1.Quartal 2017 (Stadtwerke Gesamt) Gewinn- und Verlustrechnung 2016 TEUR Umsatzerlöse Auflösung Sopo 2017 TEUR Veränderung TEUR Veränderung % 2.487 294 2.533 295 46 1 2% 0% 30 28 -2 -7% 1.502 1.832 330 22% Personalaufwand 362 352 -10 -3% Abschreibungen 498 521 23 5% 69 76 7 10% 0 0 0 0% 369 303 -66 -18% 11 -228 -239 -2168% sonstige betriebliche Erlöse Materialaufwand sonstige betriebl. Aufwendungen Beteiligungserträge Zinsaufwand Informationen aus der Bilanz TEUR Forderungen aus L.u.L: Forderungen aus L.u.L Stadt/ EB: Forderungen Verbrauchsabrechnung: TEUR 95 9 196 Liquide Mittel: 4.051 Überdeckung 1.333 Verbindlichkeiten KI: 25.889 Fälligkeit in 2017: Fälligkeit bis 2022: langfr. Verbindlichkeiten: 2.362 4.618 18.909 Verbindlichkeiten aus L.u.L Dritte: Verbindlichkeiten aus L.u.L Stadt/EB: Verbindlichkeiten Verbrauchsabrechnung: Erftstadt, den 11.04.2017 (Klinkhammer) Betriebsleiter Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Bericht nur um eine Stichtagsbetrachtung handelt. Die Erlöse und Aufwendungen können sich aufgrund von Abrechnungs- bzw. Leistungsperioden in die folgenden Perioden verschieben. 444 7 9