Beschlussvorlage (1.Quartalsbericht 2017)

Anlage 1 Zur V 208/2017 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft der Stadt Erftstadt 1. Quartalsbericht zum 31.03.2017 1. Quartalsbericht EB Immo BZ Boden 2017 1. Quartalsbericht EB Immo BZ Boden 2017 Ergebnis Vorjahr Ansatz Rechnungsjahr Ergebnis Rechnungsjahr Vergleich 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2017-031.03.2017 01.01.2017-031.03.2017 Ansatz/Ergebnis Pos. Name 01. 01.A 01.B 01.B.1 01.B.2 01.C 01.D 01.E 01.F 01.G 01.H 02. 02.A 02.B 03. 04. Umsatzerlöse Mieten und Pachten verbundene Unternehmen Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe Umsatzerlöse Dritte Umsatzerlöse verbundene Unternehmen Miet- und Pachteinnahmen Auflösung Ertragszuschüsse Erbbauzinsen Vermessungseinnahmen Erträge aus Pauschalen Sonstige BESTANDSVERÄNDERUNGEN BV aus Verkäufen BV aus Käufen AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE Summe Erträge: 250.235,18 12,78 182.234,45 169.439,45 12.795,00 4.878,86 0,00 59.873,73 0,00 0,00 3.235,36 0,00 0,00 0,00 0,00 8.786,72 259.021,90 651.096,00 450,00 597.508,00 597.508,00 0,00 7.033,00 0,00 45.750,00 0,00 0,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.475,00 718.571,00 1.125.592,92 8,41 1.054.899,74 1.054.899,74 0,00 578,34 0,00 67.506,43 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.555,48 1.142.148,40 474.496,92 -441,59 457.391,74 457.391,74 0,00 -6.454,66 0,00 21.756,43 0,00 0,00 2.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.919,52 423.577,40 05. 05.A 05.B 06. 07. 07.A 07.B 08. 09. 10. MATERIAL Aufwendungen für R / H / B Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen PERSONALAUFWAND ABSCHREIBUNGEN Abschreibungen Anlagevermögen Abschreibungen Umlaufvermögen SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN Summe Aufwendungen: ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT SONSTIGE STEUERN JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG 99.491,09 91.118,00 8.373,09 79.809,20 8.250,00 8.250,00 0,00 35.825,34 0,00 42.850,34 266.225,97 359.937,00 302.525,00 57.412,00 85.760,00 8.375,00 8.375,00 0,00 77.048,00 -1.250,00 47.017,00 576.887,00 549.658,22 527.450,00 22.208,22 80.445,65 7.800,00 7.800,00 0,00 21.676,94 -511,04 27.264,50 686.334,27 189.721,22 224.925,00 -35.203,78 -5.314,35 -575,00 -575,00 0,00 -55.371,06 738,96 -19.752,50 109.447,27 -7.204,07 33,11 -7.237,18 141.684,00 2.200,00 139.484,00 455.814,13 8,84 455.805,29 314.130,13 -2.191,16 316.321,29 11. 12. 13. 2 1. Quartalsbericht EB Immo BZ Gebäude 2017 1. Quartalsbericht EB Immo BZ Gebäude 2017 Name 01. 01.A 01.B 01.B.1 01.B.2 01.C 01.D 01.E 01.F 01.G 01.H 02. 02.A 02.B 03. 04. Umsatzerlöse Mieten und Pachten verbundene Unternehmen Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe Umsatzerlöse Dritte Umsatzerlöse verbundene Unternehmen Miet- und Pachteinnahmen Auflösung Ertragszuschüsse Erbbauzinsen Vermessungseinnahmen Erträge aus Pauschalen Sonstige BESTANDSVERÄNDERUNGEN BV aus Verkäufen BV aus Käufen AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE Summe Erträge: 1.808.241,69 1.757.269,96 0,00 0,00 0,00 50.971,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.254,63 2.144.496,32 1.907.998,00 1.852.998,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.677,00 2.200.675,00 1.929.487,37 1.884.981,25 0,00 0,00 0,00 44.506,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.622,64 2.206.110,01 21.489,37 31.983,25 0,00 0,00 0,00 -10.493,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.054,36 5.435,01 05. 05.A 05.B 06. 07. 07.A 07.B 08. 09. 10. MATERIAL Aufwendungen für R / H / B Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen PERSONALAUFWAND ABSCHREIBUNGEN Abschreibungen Anlagevermögen Abschreibungen Umlaufvermögen SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN Summe Aufwendungen: ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT SONSTIGE STEUERN JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG 967.212,76 0,00 967.212,76 798.338,00 779.872,00 779.872,00 0,00 180.644,78 0,00 309.451,71 3.035.519,25 921.862,00 0,00 921.862,00 845.306,00 719.750,00 719.750,00 0,00 91.024,00 0,00 254.738,00 2.832.680,00 753.874,50 0,00 753.874,50 764.591,55 781.000,00 781.000,00 0,00 10.565,30 0,00 265.222,35 2.575.253,70 -167.987,50 0,00 -167.987,50 -80.714,45 61.250,00 61.250,00 0,00 -80.458,70 0,00 10.484,35 -257.426,30 -891.022,93 211,15 -891.234,08 -632.005,00 8.185,00 -640.190,00 -369.143,69 99,00 -369.242,69 262.861,31 -8.086,00 270.947,31 11. 12. 13. Ergebnis Vorjahr Vergleich Ansatz Rechnungsjahr Ergebnis Rechnungsjahr Ansatz/Ergebnis Pos. 3 1. Quartalsbericht EB Immo Gesamt 2017 1. Quartalsbericht EB Immo Gesamt 2017 Name 01. 01.A 01.B 01.B.1 01.B.2 01.C 01.D 01.E 01.F 01.G 01.H 02. 02.A 02.B 03. 04. Umsatzerlöse Mieten und Pachten verbundene Unternehmen Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe Umsatzerlöse Dritte Umsatzerlöse verbundene Unternehmen Miet- und Pachteinnahmen Auflösung Ertragszuschüsse Erbbauzinsen Vermessungseinnahmen Erträge aus Pauschalen Sonstige BESTANDSVERÄNDERUNGEN BV aus Verkäufen BV aus Käufen AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE Summe Erträge: 2.058.476,87 1.757.282,74 182.234,45 169.439,45 12.795,00 55.850,59 0,00 59.873,73 0,00 0,00 3.235,36 0,00 0,00 0,00 0,00 345.041,35 2.403.518,22 2.559.094,00 1.853.448,00 597.508,00 597.508,00 0,00 62.033,00 0,00 45.750,00 0,00 0,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.152,00 2.919.246,00 3.055.080,29 1.884.989,66 1.054.899,74 1.054.899,74 0,00 45.084,46 0,00 67.506,43 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.178,12 3.348.258,41 495.986,29 31.541,66 457.391,74 457.391,74 0,00 -16.948,54 0,00 21.756,43 0,00 0,00 2.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66.973,88 429.012,41 05. 05.A 05.B 06. 07. 07.A 07.B 08. 09. 10. MATERIAL Aufwendungen für R / H / B Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen PERSONALAUFWAND ABSCHREIBUNGEN Abschreibungen Anlagevermögen Abschreibungen Umlaufvermögen SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN Summe: Aufwendungen: ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT SONSTIGE STEUERN JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG 1.066.703,85 91.118,00 975.585,85 878.147,20 788.122,00 788.122,00 0,00 216.470,12 0,00 352.302,05 3.301.745,22 1.281.799,00 302.525,00 979.274,00 931.066,00 728.125,00 728.125,00 0,00 168.072,00 -1.250,00 301.755,00 3.409.567,00 1.303.532,72 527.450,00 776.082,72 845.037,20 788.800,00 788.800,00 0,00 32.242,24 -511,04 292.486,85 3.261.587,97 21.733,72 224.925,00 -203.191,28 -86.028,80 60.675,00 60.675,00 0,00 -135.829,76 738,96 -9.268,15 -147.979,03 -898.227,00 244,26 -898.471,26 -490.321,00 10.385,00 -500.706,00 86.670,44 107,84 86.562,60 576.991,44 -10.277,16 587.268,60 11. 12. 13. Ergebnis Vorjahr Vergleich Ansatz Rechnungsjahr Ergebnis Rechnungsjahr Ansatz/Ergebnis Pos. 4