Allgemeine Vorlage (Vorlage der Jahresrechnung 2002)

Gemeinde Kreuzau Kämmerei - Herr Decker BE: Herr Decker Kreuzau, 11.02.2003 Vorlagen-Nr.: - Tischvorlage - Öffentlicher Teil Sitzungsvorlage für den Rat 11.02.2003 TOP: Vorlage der Jahresrechnung 2002 I. Sach- und Rechtslage: Einnahmen / Ausgaben Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Soll-Einnahmen 22.716.445,60 € 6.563.085,35 € + neue Haushaltseinnahmereste 0,00 € 0,00 € ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste 0,00 € 0,00 € ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste -3.624,46 € -6.184,85 € Summe bereinigte Soll-Einnahmen 22.712.821,14 € 6.556.900,50 € Soll-Ausgaben 28.339.301,17 € 6.556.900,50 € + neue Haushaltsausgabereste 0,00 € 0,00 € ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste 0,00 € 0,00 € ./. Abgang alter Kassenausgabereste -891,69 € Summe bereinigte Soll-Ausgaben 28.338.409,48 € 6.556.900,50 € Fehlbetrag -5.625.588,34 € 0,00 € Nachrichtlich: In den Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt enthaltener Überschuss nach § 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO: Höhe der Zuführung zum Vermögenshaushalt: Höhe der Mindestzuführung (Regeltilgung): Nach dem Haushaltsplan 2002 ergab sich ein Fehlbedarf von Die Jahresrechnung 2002 weist nunmehr einen Fehlbetrag von aus. Dies bedeutet eine Verschlechterung von Subtrahiert man vom Fehlbetrag der Jahresrechnung in Höhe von den im Haushaltsjahr 2002 abgedeckten Fehlbetrag des Jahres 2000 in Höhe von so bleibt festzustellen, dass das Haushaltsjahr 2002 mit einem Netto-Fehlbetrag von abschließt. In dieser Höhe reichten mithin die Einnahmen des Haushaltsjahres 2002 nicht aus, die Ausgaben zu decken. 0,00 € 634.658,04 € 634.658,04 € 4.923.268,00 € -5.625.588,34 € -702.320,34 € 5.625.588,34 € 4.021.753,90 € 1.603.834,44 € 8/2003 -2Nachstehend werden die größten Haushaltsveränderungen des Verwaltungshaushalts, die letztlich zur Ergebnisverschlechterung beigetragen haben, in vollen €-Beträgen aufgeführt: Art der Einnahme/Ausgabe Einnahmen Zuführung vom Vermögenshaushalt SchulpauschaleKonzessionsabgabe -StromFriedhofsgebühren Einnahmen aus der Kostenverteilung der Kindergärten (Pool-Lösung) Abfallbenutzungsgebühren Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen Hundesteuer Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Grundsteuer B Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Ausgaben Gewerbesteuerumlage Personalausgaben lt. Sammelnachweis insgesamt Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit -Anteil Erh. GewerbesteuerumlageZinsen im Kontokorrentverkehr (sonstige öffentliche Sonderrechnungen) Verbesserungen 108.771 82.056 51.115 40.000 27.185 20.825 15.387 1.473.739,00 373.797,00 56.981,00 24.412,00 22.837,00 320.397 163.281 163.182 125.970 Bewirtschaftungskosten in allen Einrichtungen Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 78.333 Anteil an den Kosten der Straßenentwässerung Abführung des Gebührenanteils für die Ausstellung von Ausweisen an die Bundesdruckerei Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen 16.203 Umlage an den Schulverband Kreuzau-Nideggen Kraftwagen- und Fahrzeugunterhaltung Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises Düren als örtlichem Träger Zwischensumme abzüglich Verschlechterungen 10.027 sonstige Verbesserungen im Abgleich Verschlechterungen insgesamt Verschlechterungen 28.302 11.340 11.029 36.385 1.273.403 -2.021.002 -747.599 45.275 -702.324 32.851 2.021.002 -3- II. Haushaltsmäßige Auswirkungen: Gegenüber dem im Haushaltsjahr 2002 ausgewiesenen Fehlbedarf von 4.923.268 € ergibt eine Verschlechterung von 702.320 €. In dieser Größenordnung erhöht sich die Abdeckung des Fehlbetrages 2002, der bereits im Haushaltsplan 2003 zu veranschlagt wird, auf dann 5.625.588 €. III. Beschlussvorschlag: „Der Rat nimmt das Ergebnis der Jahresrechnung der Gemeinde Kreuzau für das Haushaltsjahr 2002 zur Kenntnis. Die Jahresrechnung wird zwecks weiterer Beratung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen.“ Der Bürgermeister - Ramm - IV. Beratungsergebnis: Einstimmig: Ja: Nein: Enthaltungen: ________ ________ ________ ________