Beschlussvorlage (4.Quartalsbericht 2016)

Daten

Kommune
Erftstadt
Größe
116 kB
Datum
09.05.2017
Erstellt
27.04.17, 15:42
Aktualisiert
27.04.17, 15:42
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Anlage 1 Zur V 207/2017 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft der Stadt Erftstadt 4. Quartalsbericht und vorläufiger Jahresabschluß zum 31.12.2016 4. Quartalsbericht EB Immo BZ Boden 2016 4. Quartalsbericht EB Immo BZ Boden 2016 Pos. 01. Name Umsatzerlöse Mieten und Pachten verbundene 01.A Unternehmen 01.B Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe 01.B.1 Umsatzerlöse Dritte 01.B.2 Umsatzerlöse verbundene Unternehmen 01.C Miet- und Pachteinnahmen 01.D Auflösung Ertragszuschüsse 01.E Erbbauzinsen 01.F Vermessungseinnahmen 01.G Erträge aus Pauschalen 01.H Sonstige 02. BESTANDSVERÄNDERUNGEN 02.A BV aus Verkäufen 02.B BV aus Käufen 03. AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG 04. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE Summe Erträge: 05. 05.A 05.B 06. 07. 07.A 07.B 08. 09. 10. 11. 12. 13. MATERIAL Aufwendungen für R / H / B Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen PERSONALAUFWAND ABSCHREIBUNGEN Abschreibungen Anlagevermögen Abschreibungen Umlaufvermögen SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN Summe Aufwendungen: ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT SONSTIGE STEUERN JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG Ergebnis Vorjahr 01.01. - 31.12.2015 Ergebnis Ansatz Rechnungsjahr Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.2016 01.01. - 31.12.2016 Vergleich Ansatz/Ergebnis 1.759.370,15 1.582.005,00 2.588.981,43 1.006.976,43 1.776,22 1.456.224,45 1.456.224,45 0,00 111.849,83 180,40 182.670,66 0,00 0,00 6.668,59 0,00 0,00 0,00 0,00 533.438,24 2.292.808,39 1.280,00 1.276.480,00 1.276.480,00 0,00 112.470,00 200,00 190.000,00 0,00 0,00 1.575,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 54.300,00 1.651.305,00 667,19 2.299.377,15 2.299.377,15 0,00 114.517,37 180,40 169.188,81 0,00 0,00 5.050,51 0,00 0,00 0,00 0,00 173.836,69 2.762.818,12 612,81 1.022.897,15 1.022.897,15 0,00 2.047,37 -19,60 20.811,19 0,00 0,00 3.475,51 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 119.536,69 1.111.513,12 817.190,06 709.064,42 768.700,00 632.300,00 939.082,76 829.615,47 170.382,76 197.315,47 108.125,64 344.459,58 30.371,08 30.371,08 0 291.421,24 136.400,00 365.479,00 33.500,00 33.500,00 0 272.896,00 109.467,29 412.721,92 31.567,96 31.567,96 0 333.149,82 -26.932,71 47.242,92 -1.932,04 -1.932,04 0 60.253,82 -4.203,11 205.146,86 1.684.385,71 -5.000,00 167.565,00 1.603.140,00 773,71 167.478,26 1.884.774,43 5.773,71 -86,74 281.634,43 608.422,68 8.605,77 599.816,91 48.165,00 8.150,00 40.015,00 878.043,69 7.219,48 870.824,21 829.878,69 -930,52 830.809,21 2 4. Quartalsbericht EB Immo BZ Gebäude 2016 4. Quartalsbericht EB Immo BZ Gebäude 2016 Pos. 01. Name Umsatzerlöse Mieten und Pachten verbundene 01.A Unternehmen 01.B Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe 01.B.1 Umsatzerlöse Dritte 01.B.2 Umsatzerlöse verbundene Unternehmen 01.C Miet- und Pachteinnahmen 01.D Auflösung Ertragszuschüsse 01.E Erbbauzinsen 01.F Vermessungseinnahmen 01.G Erträge aus Pauschalen 01.H Sonstige 02. BESTANDSVERÄNDERUNGEN 02.A BV aus Verkäufen 02.B BV aus Käufen 03. AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG 04. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE Erträge Gesamt: 05. 05.A 05.B 06. 07. 07.A 07.B 08. 09. 10. 11. 12. 13. MATERIAL Aufwendungen für R / H / B Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen PERSONALAUFWAND ABSCHREIBUNGEN Abschreibungen Anlagevermögen Abschreibungen Umlaufvermögen SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN Aufwendungen Gesamt: ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT SONSTIGE STEUERN JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG Ergebnis Vorjahr 01.01. - 31.12.2015 Ergebnis Ansatz Rechnungsjahr Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.16 01.01. - 31.12.16 Vergleich Ansatz/Ergebnis 9.651.017,50 9.770.419,00 9.570.667,18 -199.751,82 6.949.266,95 0 0 0 787.884,26 939.289,94 0 0 968.540,00 6.036,35 0 0 0 0 1.430.637,39 11.081.654,89 7.191.379,00 0 0 0 679.500,00 931.000,00 0 0 968.540,00 0 0 0 0 10.000,00 1.046.490,00 10.826.909,00 7.057.260,31 0 0 0 563.078,47 975.519,68 0 0 968.540,00 6.268,72 0 0 0 0 1.189.419,76 10.760.086,94 -134.118,69 0 0 0 -116.421,53 44.519,68 0 0 0 6.268,72 0 0 0 -10.000,00 142.929,76 -66.822,06 3.589.366,34 0,00 3.853.066,00 0,00 3.734.190,10 0,00 -118.875,90 0,00 3.589.366,34 3.410.224,03 2.857.816,81 2.857.816,81 0,00 664.098,67 3.853.066,00 3.287.651,00 2.951.000,00 2.951.000,00 0,00 594.872,00 3.734.190,10 3.193.352,29 3.139.885,75 3.139.885,75 0,00 708.470,12 -118.875,90 -94.298,71 188.885,75 188.885,75 0,00 113.598,12 0 1.033.827,59 11.555.333,44 0 1.010.525,00 11.697.114,00 -229,88 950.497,75 11.726.166,13 -229,88 -60.027,25 29.052,13 -473.678,55 32.113,00 -505.791,55 -870.205,00 29.700,00 -899.905,00 -966.079,19 22.975,94 -989.055,13 -95.874,19 -6.724,06 -89.150,13 3 4. Quartalsbericht EB Immo Gesamt 2016 4. Quartalsbericht EB Immo Gesamt 2016 Pos. 01. Name Umsatzerlöse Mieten und Pachten verbundene 01.A Unternehmen 01.B Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe 01.B.1 Umsatzerlöse Dritte 01.B.2 Umsatzerlöse verbundene Unternehmen 01.C Miet- und Pachteinnahmen 01.D Auflösung Ertragszuschüsse 01.E Erbbauzinsen 01.F Vermessungseinnahmen 01.G Erträge aus Pauschalen 01.H Sonstige 02. BESTANDSVERÄNDERUNGEN 02.A BV aus Verkäufen 02.B BV aus Käufen 03. AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG 04. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE Summe: Erträge 05. 05.A 05.B 06. 07. 07.A 07.B 08. 09. 10. 11. 12. 13. MATERIAL Aufwendungen für R / H / B Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen PERSONALAUFWAND ABSCHREIBUNGEN Abschreibungen Anlagevermögen Abschreibungen Umlaufvermögen SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN Summe Aufwendungen: ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT SONSTIGE STEUERN JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG Ergebnis Vorjahr 01.01. - 31.12.2015 Ergebnis Ansatz Rechnungsjahr Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.16 01.01. - 31.12.16 Vergleich Ansatz/Ergebnis 11.410.387,65 11.352.424,00 12.159.648,61 807.224,61 6.951.043,17 1.456.224,45 1.456.224,45 0,00 899.734,09 939.470,34 182.670,66 0,00 968.540,00 12.704,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.964.075,63 13.374.463,28 7.192.659,00 1.276.480,00 1.276.480,00 0,00 791.970,00 931.200,00 190.000,00 0,00 968.540,00 1.575,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 1.100.790,00 12.478.214,00 7.057.927,50 2.299.377,15 2.299.377,15 0,00 677.595,84 975.700,08 169.188,81 0,00 968.540,00 11.319,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1.363.256,45 13.522.905,06 -133.505,88 1.022.897,15 1.022.897,15 0,00 -114.374,16 44.500,08 20.811,19 0,00 0,00 9.744,23 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 262.466,45 1.044.691,06 4.406.556,40 709.064,42 4.621.766,00 632.300,00 4.673.272,86 829.615,47 51.506,86 197.315,47 3.697.491,98 3.754.683,61 2.888.187,89 2.888.187,89 0 955.519,91 3.989.466,00 3.653.130,00 2.984.500,00 2.984.500,00 0 867.768,00 3.843.657,39 3.606.074,21 3.171.453,71 3.171.453,71 0 1.041.619,94 -145.808,61 -47.055,79 186.953,71 186.953,71 0 173.851,94 -4.203,11 1.238.974,45 13.239.719,15 -5.000,00 1.178.090,00 13.300.254,00 543,83 1.117.976,01 13.610.940,56 5.543,83 -60.113,99 310.686,56 134.744,13 40.718,77 94.025,36 -822.040,00 37.850,00 -859.890,00 -88.035,50 30.195,42 -118.230,92 734.004,50 -7.654,58 741.659,08 4